דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

מחיר פדיון

138.5

מחיר קנייה

138.5

0.28%

% החודש:0.49%
% השנה:3%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:8.33%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	229	82.85	603,124,116	622.25
מק"מ	8	10.35	79,655,727	77.73
אג"ח מדינה	6	5.38	47,827,948	40.35
פיקדונות בבנק	1	1.46	0	10.96
סה"כ	244	100.04	730,607,791	751.3

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 1152

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.14	43,555,504	46.06
לאומי אגח 187	5.58	40,563,766	41.9
מקמ 1016	3.31	25,338,805	24.85
ממשלתי שקלי 1152	2.73	27,717,728	20.49
גב ים אגח ח	2.27	18,476,544	17.01
מקמ 117	2.25	17,403,782	16.91
דיסקונט מנ אגח יד	1.98	15,397,215	14.89
מור גמל פנ אגח א	1.78	14,437,684	13.38
מקמ 217	1.75	13,548,371	13.12
צרפתי אגח יד	1.65	12,413,596	12.38
לאומי התח נד406 (COCO)	1.62	11,685,938	12.17
רוטשטיין אגד יד	1.58	11,834,287	11.83
עמרם אברהם אגח ג	1.57	11,490,266	11.76
דיסקונט מנ אגח טו	1.48	10,405,936	11.13
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	10.96
דיסקונט מנ אגח יח	1.46	11,096,020	10.96
מקמ 1116	1.39	10,675,308	10.44
אלון רבוע אגח ט	1.33	9,257,413	10.02
קרדן נדלן אגח ו	1.2	8,853,932	9
מקמ 1216	1.18	9,055,028	8.83
אאורה אגח יט	1	7,251,010	7.51
ממשלתי שקלי 0142	0.98	6,360,787	7.32
ממשלתי שקלי 0347	0.92	7,608,806	6.93
שיכון ובינוי אגח 11	0.92	6,799,070	6.93
שפיר הנדסה אגח ד	0.89	6,476,661	6.71
אאורה אגח יז	0.85	5,679,834	6.37
פתאל אירו אגח ה	0.84	6,055,628	6.32
פתאל אירו אגח ו	0.84	6,092,114	6.3
מור השקעות אגח ב	0.84	6,778,455	6.3
אאורה אגח יח	0.82	5,894,248	6.15
ביג אגח ח	0.78	4,906,440	5.87
ישראל קנדה אגח ח	0.78	5,554,351	5.82
אפקון החז אגח ה	0.78	5,907,287	5.85
דוניץ אגח ג	0.76	5,562,008	5.69
אלון רבוע אגח ח	0.75	5,437,586	5.61
אמפא אגח א	0.75	5,486,725	5.62
אזורים אגח 16	0.74	5,251,059	5.53
כלל הון אגח יג	0.72	5,134,671	5.42
רוטשטיין אגח יג	0.72	5,050,515	5.38
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	5,131,918	5.36
אמות אגח י	0.69	4,776,043	5.17
רבוע נדלן אגח י	0.69	5,388,789	5.16
אאורה אגח טז	0.69	5,284,470	5.2
אקונרגי אגח ג	0.67	5,052,137	5.05
אקרו אגח ב	0.65	4,917,815	4.9
סאמיט אגח יב	0.63	5,212,123	4.75
דמרי אגח י	0.62	4,684,549	4.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	3,674,514	4.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	4,092,827	4.45
דור אלון אגח ט	0.59	4,500,913	4.43
קרסו נדלן אגח ב	0.58	4,152,296	4.34
להב אגח ג	0.57	3,801,405	4.27
צרפתי אגח יב	0.55	4,116,781	4.16
ישראל קנדה אגח ז	0.55	4,162,743	4.16
מליסרון אגח כא	0.54	3,558,567	4.04
מגה אור אגח ט	0.53	3,532,052	3.95
שלמה החז אגח כ	0.53	3,669,484	3.95
נכסים ובנ אגח יב	0.53	4,000,000	3.99
נכסים ובנ אגח יג	0.53	4,000,000	3.97
פועלים הת נד יד (COCO)	0.51	3,709,437	3.81
בזק אגח 13	0.51	4,244,825	3.82
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	3,650,604	3.78
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	3,508,611	3.56
דמרי אגח יא	0.46	3,239,282	3.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	3,477,968	3.37
פתאל החז אגח ה	0.45	3,251,386	3.41
צרפתי אגח יג	0.45	3,293,012	3.38
אדגר אגח י	0.44	2,780,990	3.34
חשמל אגח 33	0.44	3,223,345	3.27
אוריין אגח ג	0.42	3,317,552	3.17
אמות אגח ח	0.41	2,770,266	3.04
אשטרום קב אגח ד	0.41	2,783,351	3.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	2,770,124	3.09
אפריקה מג אגח ו	0.4	3,008,560	2.99
דלק קב אגח מב	0.4	3,000,000	3
אלבר אגח כא	0.39	2,801,939	2.91
סאמיט אגח יד	0.38	2,781,919	2.86
ביג אגח כ	0.37	2,507,130	2.75
מנורה הון התח ח	0.37	2,645,792	2.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.37	2,682,299	2.75
דורסל אגח ב	0.36	2,681,075	2.72
ממשלתי שקלי 0335	0.34	2,561,790	2.55
קיסטון אינ אגח ב	0.34	2,416,280	2.56
אדגר אגח יג	0.33	2,202,177	2.44
אלבר אגח כב	0.33	2,413,933	2.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	2,302,033	2.43
אשטרום נכ אגח 14	0.32	2,196,490	2.42
דלק קב אגח מא	0.32	2,337,531	2.42
מקמ 616	0.32	2,428,815	2.41
אדמה אגח ב	0.31	1,507,768	2.35
מגדל הון אגח ז	0.3	2,259,799	2.27
קרדן נדלן אגח ה	0.3	2,353,275	2.27
אקרו אגח א	0.3	2,233,360	2.24
רוטשטיין אגח יב	0.3	2,150,474	2.24
אפקון החז אגח ד	0.3	1,932,557	2.29
אדגר אגח יב	0.29	2,069,850	2.2
אזורים אגח 14	0.29	2,216,679	2.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	1,900,154	2.09
אפי נכסים אגח יז	0.28	2,014,437	2.07
אנלייט אנ אגח ד	0.28	2,234,103	2.07
אנלייט אנ אגח ז	0.27	1,982,799	2.02
אדגר אגח יא	0.27	1,723,834	2.01
ביג אגח יח	0.26	1,749,609	1.96
סופרגז פא אגח ב	0.26	2,125,607	1.93
פרשקובסקי אגח טז	0.26	1,874,765	1.97
סונול נד אגח א	0.26	1,872,528	1.95
ממשלתי שקלי 0537	0.25	2,438,239	1.9
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	1,552,638	1.85
קרסו נדלן אגח א	0.25	1,848,150	1.89
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,694,156	1.83
אפי נכסים אגח יג	0.24	1,599,163	1.79
דלק קב אגח מ	0.24	1,726,022	1.8
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	1,773,984	1.81
בזן אגח יג	0.23	1,680,350	1.74
אורון קב אגח ג	0.23	1,599,079	1.69
מנורה הון התח י COCO	0.23	1,625,982	1.72
עמרם אברהם אגח א	0.22	1,615,754	1.66
יוניברסל אגח ו	0.22	1,608,452	1.62
כלל ביטוח אגח ג	0.22	1,551,436	1.63
מנרב אגח ו	0.22	1,602,092	1.64
פתאל החז אגח ד	0.21	1,401,099	1.59
אלה השק אגח א	0.21	1,406,696	1.56
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,485,056	1.58
כלל הון אגח יד	0.21	1,509,513	1.61
ישראמקו אגח ד	0.21	1,519,166	1.58
פתאל אירו אגח ג	0.2	1,544,305	1.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	1,438,856	1.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	1,249,056	1.4
ביג אגח טו	0.18	1,228,816	1.38
ארפורט אגח ט	0.17	1,222,279	1.31
פז אנרגיה אגח ט	0.17	1,147,597	1.26
אפי נכסים אגח טז	0.16	1,106,949	1.22
ממשלתי שקלי 1035	0.16	1,140,598	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.16	1,030,767	1.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	1,107,801	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.14	951,455	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.14	1,038,571	1.05
אלבר אגח כ	0.14	1,020,425	1.03
קרסו מוט אגח ו	0.14	1,043,702	1.07
מליסרון אגח יט	0.14	921,072	1.05
אזורים אגח 13	0.14	1,024,121	1.02
הראל הנפקות אגח יח	0.13	1,050,351	0.95
שלמה החז אגח יט	0.13	961,335	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.13	922,004	0.98
דלק נכסים אגח א	0.12	802,216	0.9
מגדל הון אגח טו	0.12	867,446	0.9
אספן גרופ אגח ט	0.12	830,854	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	721,626	0.8
פרשקובסקי אגח יד	0.11	840,557	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.11	737,333	0.83
מנורה הון התח ט	0.11	827,718	0.85
מגדל הון אגח יז	0.11	841,069	0.86
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	808,397	0.78
מגה אור אגח יב	0.1	731,835	0.78
אספן גרופ אגח י	0.1	707,000	0.72
מליסרון אגח יד	0.1	642,993	0.78
אסאר אקורד אגח ב	0.1	681,358	0.75
סאמיט אגח י	0.09	718,535	0.7
אפריקה מג אגח ה	0.09	711,891	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.09	650,235	0.69
ישרס אגח יט	0.09	643,025	0.68
מקמ 816	0.09	705,618	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.08	598,550	0.6
אלבר אגח יט	0.08	571,003	0.63
אורשי אגח ה	0.08	598,946	0.62
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	626,890	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.08	555,288	0.61
גב ים אגח ט	0.08	574,560	0.63
פתאל החז אגח ג	0.07	599,529	0.55
כלל הון אגח יב	0.07	597,357	0.53
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	543,640	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.07	508,228	0.54
דלק קב אגח לט	0.07	500,996	0.55
בזן אגח טו	0.07	496,240	0.51
ביג אגח כד	0.07	489,536	0.5
מבנה אגח כה	0.07	522,339	0.54
בזק אגח 14	0.07	511,403	0.51
פועלים אגח 100	0.07	521,893	0.5
קיסטון אינ אגח א	0.06	440,144	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.06	403,364	0.43
אמות אגח ט	0.06	397,523	0.43
בית זיקוק אגח 3	0.06	470,297	0.48
פנינסולה אגח ד	0.06	442,051	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.06	414,192	0.42
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.06	472,731	0.46
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	434,609	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	388,603	0.47
גב ים אגח י	0.06	442,807	0.47
מקמ 317	0.06	500,000	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.05	299,452	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	378,389	0.4
מכלול אגח ב	0.05	396,440	0.4
דור אלון אגח ח	0.04	250,910	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	253,389	0.28
מגדל הון אגח יד	0.04	291,101	0.32
ארפורט אגח יב	0.04	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.04	298,000	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.03	248,395	0.25
הראל הנפקות אגח כ	0.03	191,852	0.21
אקונרגי אגח ב	0.03	179,107	0.19
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	237,560	0.25
גירון אגח ח	0.02	138,153	0.14
לייטסטון אגח ג	0.02	115,695	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.02	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.02	135,692	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.02	165,565	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.02	172,806	0.18
לייטסטון אגח ד	0.02	159,868	0.16
סלע נדלן אגח ה	0.02	167,123	0.18
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
מכלול אגח א	0.01	47,210	0.05
ישראכרט אגח ב	0.01	62,066	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	79,481	0.09
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
פניקס הון אגח יז	0.01	100,000	0.11
וילאר אגח יא	0.01	89,581	0.09
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	36,736	0.04
מנרב אגח ד	0.01	54,751	0.06
בזן אגח יב	0.01	38,224	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	78,107	0.07
רוטשטיין אגח י	0.01	104,610	0.11
לאומי אגח 182	0.01	35,000	0.04
עזריאלי אגח ד	0	6,598	0.01
סלקום אגח י	0	19,146	0.02
נתיבי גז אגח ד	0	2,363	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
מימון ישיר אגח ה	0	27,249	0.03
מנורה הון התח ז	0	5,200	0
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,567	0.01
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
לייטסטון אגח ו	0	32,546	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0	35,000	0.04
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01
הפניקס אגח 5	0	21,916	0.02