דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

מחיר פדיון

134.74

מחיר קנייה

134.74

0.21%

% החודש:-0.6%
% השנה:0.21%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:7.88%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	212	84.4	487,666,457	509.57
מק"מ	6	9.75	60,321,215	58.77
אג"ח מדינה	6	5.46	38,543,207	32.92
פיקדונות בבנק	1	0.35	0	2.11
סה"כ	225	99.96	586,530,879	603.37

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 1152

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	7.21	40,861,596	43.51
לאומי אגח 187	5.43	31,369,924	32.76
מקמ 1016	4.1	25,338,805	24.73
ממשלתי שקלי 1152	2.86	22,878,807	17.26
דיסקונט מנ אגח יד	2.45	15,262,555	14.81
מור גמל פנ אגח א	2.25	14,381,451	13.57
לאומי התח נד406 (COCO)	2.08	11,685,938	12.56
דיסקונט מנ אגח טו	2.01	11,206,392	12.11
מקמ 1116	1.92	11,891,177	11.57
צרפתי אגח יד	1.86	11,239,677	11.24
דיסקונט מנ אגח יח	1.83	11,096,020	11.06
עמרם אברהם אגח ג	1.73	10,222,206	10.47
רוטשטיין אגד יד	1.72	10,375,429	10.39
אלון רבוע אגח ט	1.57	8,770,454	9.49
מקמ 117	1.5	9,341,475	9.04
מקמ 1216	1.46	9,055,028	8.79
קרדן נדלן אגח ו	1.22	7,180,697	7.37
שיכון ובינוי אגח 11	1.2	6,745,160	7.21
שפיר הנדסה אגח ד	1.16	6,476,661	7
אאורה אגח יט	1.13	6,216,515	6.79
מור השקעות אגח ב	1.05	6,785,866	6.34
ממשלתי שקלי 0347	1.02	6,426,864	6.18
אאורה אגח יח	0.99	5,715,809	6
אמפא אגח א	0.94	5,486,725	5.68
אזורים אגח 16	0.92	5,251,059	5.56
אלון רבוע אגח ח	0.91	5,289,194	5.49
כלל הון אגח יג	0.91	5,109,073	5.46
רוטשטיין אגח יג	0.87	5,006,815	5.26
רבוע נדלן אגח י	0.87	5,388,789	5.24
אמות אגח י	0.85	4,650,717	5.1
אקונרגי אגח ג	0.84	5,052,137	5.05
אקרו אגח ב	0.82	4,808,347	4.94
כלל הון אגח טו (COCO)	0.81	4,646,203	4.89
פתאל אירו אגח ה	0.8	4,627,908	4.84
אפקון החז אגח ה	0.77	4,671,641	4.67
פתאל אירו אגח ו	0.76	4,289,581	4.6
גב ים אגח ח	0.76	4,949,987	4.6
אאורה אגח יז	0.72	3,935,015	4.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	4,051,279	4.34
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	3,941,662	4.35
ישראל קנדה אגח ח	0.71	4,029,081	4.31
ממשלתי שקלי 0142	0.7	3,635,107	4.23
שלמה החז אגח כ	0.69	3,829,026	4.15
מליסרון אגח כא	0.68	3,558,567	4.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	3,898,456	4.12
מגה אור אגח ט	0.66	3,532,052	3.96
בזק אגח 13	0.64	4,244,825	3.87
דוניץ אגח ג	0.61	3,611,615	3.7
פתאל החז אגח ה	0.58	3,239,390	3.53
קרסו נדלן אגח ב	0.58	3,298,762	3.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.57	3,319,417	3.42
סאמיט אגח יב	0.56	3,627,178	3.39
להב אגח ג	0.55	2,991,442	3.34
חשמל אגח 33	0.55	3,223,345	3.34
אוריין אגח ג	0.52	3,317,552	3.16
אמות אגח ח	0.51	2,770,266	3.06
סאמיט אגח יד	0.48	2,781,919	2.89
מקמ 616	0.48	2,928,815	2.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.47	2,537,763	2.83
מנורה הון התח ח	0.47	2,645,792	2.84
אלבר אגח כא	0.47	2,701,939	2.81
ביג אגח כ	0.46	2,507,130	2.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	2,682,299	2.76
דמרי אגח יא	0.45	2,513,038	2.7
דורסל החז אגח ב	0.45	2,681,075	2.71
צרפתי אגח יג	0.43	2,519,255	2.59
אדגר אגח יב	0.43	2,393,730	2.58
אדגר אגח יג	0.42	2,202,177	2.51
קיסטון אינ אגח ב	0.42	2,366,280	2.52
אלבר אגח כב	0.41	2,413,933	2.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	2,302,033	2.44
אשטרום נכ אגח 14	0.4	2,196,490	2.43
אדמה אגח ב	0.39	1,507,768	2.35
קרדן נדלן אגח ה	0.38	2,348,075	2.26
ביג אגח יח	0.38	2,031,804	2.32
ממשלתי שקלי 0335	0.37	2,122,979	2.23
אקרו אגח א	0.36	2,175,139	2.18
אפי נכסים אגח יז	0.36	2,014,437	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	2.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	1,739,748	2.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	1,900,154	2.09
אנלייט אנ אגח ד	0.35	2,234,103	2.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.34	1,722,635	2.08
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,972,799	2.07
פרשקובסקי אגח טז	0.32	1,818,227	1.92
סונול נד אגח א	0.32	1,872,528	1.95
דלק קב אגח מא	0.32	1,774,913	1.92
ממשלתי שקלי 0537	0.31	2,338,852	1.85
רבוע נדלן אגח ט	0.31	1,694,156	1.85
סופרגז פא אגח ב	0.31	2,056,461	1.87
בזן אגח יג	0.31	1,732,319	1.85
רוטשטיין אגח יב	0.31	1,785,671	1.86
אפי נכסים אגח יג	0.3	1,599,163	1.78
הכשרת ישוב אגח 27	0.3	1,773,984	1.81
מנורה הון התח י COCO	0.29	1,612,889	1.73
מקמ 816	0.29	1,765,915	1.73
כלל הון אגח יד	0.28	1,509,513	1.67
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,485,056	1.6
מנרב אגח ו	0.27	1,602,092	1.66
פתאל החז אגח ד	0.26	1,401,099	1.59
קרסו נדלן אגח א	0.26	1,546,750	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	1,487,000	1.57
ישראמקו אגח ד	0.26	1,519,166	1.6
ביג אגח טו	0.23	1,238,816	1.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	1,415,928	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	1,249,056	1.41
ארפורט אגח ט	0.22	1,222,279	1.32
פז אנרגיה אגח ט	0.21	1,147,597	1.27
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,106,949	1.25
ממשלתי שקלי 1035	0.2	1,140,598	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,030,767	1.18
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	1,107,801	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.18	1,038,571	1.11
קרסו מוט אגח ו	0.18	1,043,702	1.07
ישראל קנדה אגח ז	0.18	1,088,589	1.09
שלמה החז אגח יט	0.17	1,003,132	1.02
אורון קב אגח ג	0.17	970,370	1.03
דלק קב אגח מ	0.17	992,299	1.05
ג'י סיטי אגח טז	0.17	993,637	1.06
מליסרון אגח יט	0.17	921,072	1.05
אזורים אגח 13	0.17	1,024,121	1.01
נאוויטס פטרו אגח ה	0.16	904,937	0.95
הראל הנפקות אגח יח	0.15	976,120	0.89
אלה השק אגח א	0.15	845,057	0.93
דלק נכסים אגח א	0.15	802,216	0.92
מנורה הון התח ט	0.15	827,718	0.88
מגדל הון אגח טו	0.15	867,446	0.91
אספן גרופ אגח ט	0.15	830,854	0.89
אפקון החז אגח ד	0.15	753,796	0.9
אלון רבוע אגח ז	0.14	777,597	0.85
אשטרום קב אגח ה	0.14	737,333	0.83
מגדל הון אגח יז	0.14	841,069	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	808,397	0.78
פרשקובסקי אגח יד	0.13	789,595	0.77
מגה אור אגח יב	0.13	731,835	0.79
סאמיט אגח י	0.12	733,840	0.72
אלבר אגח יט	0.12	634,448	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.12	650,235	0.7
אספן גרופ אגח י	0.12	707,000	0.74
ישרס אגח יט	0.12	693,790	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	607,403	0.67
יוניברסל אגח ו	0.11	644,167	0.66
פתאל החז אגח ג	0.1	652,953	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.1	555,288	0.61
אאורה אגח טז	0.1	602,456	0.6
כלל הון אגח יב	0.09	597,357	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	536,187	0.55
דלק קב אגח לט	0.09	500,996	0.55
בזן אגח טו	0.09	496,240	0.52
מבנה אגח כה	0.09	522,339	0.54
בזק אגח 14	0.09	511,403	0.52
גב ים אגח ט	0.09	513,156	0.56
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	463,808	0.47
אלבר אגח כ	0.08	473,541	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.08	470,297	0.49
ביג אגח כד	0.08	489,536	0.51
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.08	472,731	0.47
אסאר אקורד אגח ב	0.08	436,600	0.48
פועלים אגח 100	0.08	521,893	0.5
גב ים אגח י	0.08	442,030	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.07	365,181	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.07	403,364	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	378,389	0.4
אמות אגח ט	0.07	397,523	0.44
מכלול אגח ב	0.07	396,440	0.41
פנינסולה אגח ד	0.07	442,051	0.45
אדגר אגח יא	0.07	382,280	0.45
פתאל אירו אגח ג	0.06	383,798	0.38
אפי נכסים אגח ח	0.06	299,452	0.36
עמרם אברהם אגח א	0.06	351,694	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	291,487	0.35
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	253,389	0.28
מגדל הון אגח יד	0.05	291,101	0.33
ארפורט אגח יב	0.05	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.05	298,000	0.31
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	337,915	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.04	248,395	0.25
דור אלון אגח ח	0.04	250,910	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	237,560	0.25
אזורים אגח 14	0.04	242,924	0.24
מגדל הון אגח ז	0.03	199,803	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.03	172,806	0.19
לייטסטון אגח ד	0.03	161,891	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.03	167,123	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.03	151,366	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.02	114,909	0.13
גירון אגח ח	0.02	138,153	0.14
דמרי אגח י	0.02	108,905	0.11
לייטסטון אגח ג	0.02	115,695	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.02	135,692	0.14
פניקס הון אגח יז	0.02	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.01	69,739	0.07
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
מכלול אגח א	0.01	51,957	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	54,839	0.06
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
אורשי אגח ה	0.01	86,370	0.09
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.01	44,590	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	73,577	0.09
מנרב אגח ד	0.01	54,751	0.06
אדגר אגח י	0.01	29,999	0.04
עזריאלי אגח ד	0	6,598	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,363	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
מימון ישיר אגח ד	0	23,156	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,567	0.01
דוניץ אגח ב	0	3,448	0
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
כלל ביטוח אגח ג	0	5,156	0.01
בזן אגח יב	0	5,895	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	18,991	0.02
רוטשטיין אגח י	0	5,000	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01