דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	59.72	22.13
תחילת השנה	189.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.27	20,869,605	15.57
מקמ 616	2.86	8,685,360	8.45
שפיר הנדס אגח ד	2.38	6,900,319	7.03
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	6.49
אאורה אגח יח	2.1	5,960,325	6.2
שכון ובינוי אגח 11	2.09	6,139,750	6.17
עמרם אברהם אגח ג	1.97	5,692,240	5.82
מקמ 1215	1.85	5,502,538	5.46
כלל הון אגח יג	1.8	5,082,201	5.31
מקמ 816	1.75	5,344,992	5.17
אמות אגח י	1.73	4,650,717	5.12
אפקון החז אגח ה	1.66	5,030,945	4.91
רבוע נדלן אגח י	1.6	4,944,593	4.72
אקרו אגח ב	1.59	4,677,864	4.71
גב ים אגח ח	1.52	4,949,987	4.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.46	4,006,094	4.32
קרסו נדלן אגח ב	1.45	4,130,350	4.29
אזורים אגח 16	1.33	3,752,184	3.92
מקמ 1115	1.33	3,950,504	3.94
מגה אור אגח ט	1.32	3,532,052	3.9
אלוני חץ אגח יג	1.29	3,744,172	3.81
סונול נד אגח א	1.29	3,742,844	3.81
אאורה אגח יט	1.28	3,615,523	3.79
מליסרון אגח כא	1.25	3,238,589	3.69
פתאל החז אגח ה	1.15	3,239,390	3.39
פרשקובסקי אגח טז	1.15	3,218,881	3.39
פתאל אירו אגח ה	1.13	3,178,153	3.33
פועלים הת נד יד (COCO)	1.13	3,319,417	3.35
ישראל קנדה אגח ח	1.12	3,106,307	3.3
רבוע נדלן אגח ט	1.05	2,878,589	3.09
מגדלי תיכון אגח ז	1.04	2,977,847	3.07
אמות אגח ח	1.03	2,770,266	3.03
מנורה הון התח ח	1.01	2,824,864	2.97
אמפא אגח א	1.01	2,953,289	2.99
סאמיט אגח יב	0.98	3,225,964	2.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.98	2,537,763	2.88
קרדן נדלן אגח ה	0.96	2,970,239	2.85
להב אגח ג	0.95	2,511,350	2.82
ביג אגח כ	0.93	2,507,130	2.74
צרפתי אגח יג	0.92	2,635,419	2.71
רוטשטיין אגח יג	0.9	2,552,733	2.65
אלבר אגח כב	0.89	2,592,742	2.64
דמרי אגח יא	0.88	2,430,038	2.59
קיסטון אינ אגח ב	0.86	2,410,123	2.53
אדגר אגח יב	0.86	2,393,730	2.54
אלבר אגח כא	0.85	2,421,279	2.51
אדמה אגח ב	0.82	1,575,101	2.41
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	2,307,033	2.41
אדגר אגח יג	0.82	2,202,177	2.43
מקמ 416	0.78	2,336,456	2.29
ביג אגח יח	0.77	2,031,804	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.72	1,972,290	2.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.69	2,234,103	2.03
כלל הון אגח יב	0.67	2,243,502	1.97
אנלייט אנ אגח ז	0.67	1,977,799	1.98
חשמל אגח 33	0.65	1,914,623	1.93
סופרגז פא אגח ב	0.64	2,136,156	1.9
בזן אגח יג	0.61	1,732,319	1.79
קרדן נדלן אגח ו	0.61	1,755,032	1.79
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	1,486,202	1.77
אפי נכסים אגח יג	0.6	1,599,163	1.76
אקרו אגח א	0.6	1,782,195	1.78
סאמיט אגח יד	0.6	1,770,718	1.77
פתאל החז אגח ד	0.59	1,537,317	1.74
דלק קב אגח מא	0.57	1,660,000	1.67
מנרב אגח ו	0.55	1,602,092	1.64
כלל הון אגח יד	0.54	1,519,909	1.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.53	1,487,000	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,467,330	1.5
מנורה הון התח י COCO	0.51	1,500,000	1.5
בזק אגח 13	0.51	1,701,706	1.51
אספן גרופ אגח ח	0.5	1,300,318	1.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	1,306,990	1.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,475,684	1.41
ביג אגח טו	0.47	1,238,816	1.38
ממשלתי שקלי 0537	0.46	1,776,506	1.35
דלק קב אגח מ	0.45	1,278,275	1.32
ארפורט אגח ט	0.44	1,222,279	1.29
דוניץ אגח ג	0.44	1,279,184	1.31
ממשלתי שקלי 0347	0.43	1,387,643	1.27
פז אנרגיה אגח ט	0.42	1,147,597	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.42	1,153,637	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,106,949	1.21
פועלים התח נד ו (COCO)	0.41	1,107,801	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,078,697	1.11
קרסו מוט אגח ו	0.38	1,118,172	1.14
ממשלתי שקלי 0142	0.36	920,229	1.08
דלק קב אגח לט	0.36	989,262	1.07
מליסרון אגח יט	0.36	931,422	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	797,901	0.98
דלק נכסים אגח א	0.32	834,776	0.95
נאוויטס פט אגחה	0.32	904,937	0.95
מנורה הון התח ט	0.32	922,663	0.94
אספן גרופ אגח ט	0.32	879,728	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.31	891,381	0.91
מקמ 516	0.3	919,289	0.9
הראל הנפקות אגח יח	0.29	976,120	0.86
ממשלתי שקלי 0335	0.29	839,104	0.85
מגדל הון אגח טו	0.29	867,446	0.87
אפקון החז אגח ד	0.28	700,884	0.83
ישראמקו אגח ד	0.27	779,919	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.26	712,381	0.77
אלבר אגח יט	0.26	688,954	0.76
מגה אור אגח יב	0.26	731,835	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	770,107	0.74
ישרס אגח יט	0.25	693,790	0.73
סאמיט אגח י	0.24	733,840	0.71
אספן גרופ אגח י	0.24	707,000	0.71
יוניברסל אגח ו	0.23	674,842	0.68
מגדל הון אגח יב	0.23	661,973	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.22	616,986	0.66
פתאל החז אגח ג	0.21	672,861	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	557,403	0.61
מגדל הון אגח יד	0.2	544,806	0.6
ג'י סיטי אגח יב	0.2	491,193	0.58
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	556,591	0.56
גב ים אגח ט	0.19	513,156	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.18	557,744	0.53
אלבר אגח כ	0.18	520,895	0.53
אורון קב אגח ג	0.18	486,776	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.18	476,140	0.53
מבנה אגח כה	0.18	522,339	0.53
אשטרום נכ אגח 14	0.17	459,296	0.51
בזן אגח טו	0.17	496,240	0.5
ביג אגח כד	0.17	489,536	0.49
בזק אגח 14	0.17	521,403	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	410,931	0.49
גב ים אגח י	0.16	442,030	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.15	403,364	0.44
אמות אגח ט	0.15	397,523	0.44
פנינסולה אגח ד	0.15	442,051	0.44
אדגר אגח יא	0.15	382,280	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.14	372,198	0.41
אמות אגח ז	0.12	383,279	0.35
דמרי אגח י	0.12	355,177	0.35
אורשי אגח ה	0.12	350,603	0.36
דור אלון אגח ח	0.11	300,000	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.11	298,088	0.32
דלק קב אגח לח	0.1	279,763	0.3
ארפורט אגח יב	0.1	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.1	298,000	0.31
מקמ 916	0.1	300,000	0.29
אאורה אגח יז	0.08	202,326	0.23
מכלול אגח ב	0.08	233,208	0.24
מגדל הון אגח יג	0.07	202,610	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.07	190,199	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.06	170,951	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	206,781	0.18
לייטסטון אגח ד	0.06	161,891	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.06	167,123	0.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	150,000	0.17
גירון אגח ח	0.05	141,490	0.14
אורשי אגח ד	0.05	149,437	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	152,426	0.16
בית זיקוק אגח 3	0.05	150,590	0.15
לייטסטון אגח ג	0.04	115,695	0.12
פניקס הון אגח יז	0.04	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.04	110,419	0.13
גירון אגח ז	0.03	85,375	0.1
מכלול מימון אגח א	0.03	93,914	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.03	98,639	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.02	65,048	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.02	53,389	0.06
רוטשטיין אגח יב	0.02	64,836	0.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	54,839	0.06
נמקו אגח ה	0.02	47,842	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.02	44,590	0.05
מנרב אגח ד	0.02	54,751	0.06
בזן אגח יב	0.02	45,895	0.05
אזורים אגח 14	0.02	72,555	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.01	23,156	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.01	16,147	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.01	15,156	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	18,013	0.02
לייטסטון אגח ו	0.01	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
עזריאלי אגח ד	0	7,331	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,431	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,675	0.01
דוניץ אגח ב	0	6,898	0.01
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	12,239	0.01