דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.34
תחילת השנה	-1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.83	16,139,069	11.13
עמרם אברהם אגח ג	3.9	7,478,015	7.45
קרסו נדלן אגח ב	3.83	7,274,494	7.31
אאורה אגח יח	2.38	4,409,488	4.54
גב ים אגח ח	2.37	5,097,986	4.52
כלל הון אגח יג	2.27	4,320,071	4.34
רבוע נדלן אגח י	1.98	4,146,556	3.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.89	4,116,642	3.62
אמות אגח ח	1.73	3,161,652	3.31
מנורה הון התח ח	1.63	3,037,273	3.1
אמות אגח ז	1.62	3,506,961	3.1
אדגר אגח יב	1.56	2,962,464	2.98
אמות אגח י	1.54	2,809,004	2.93
אלוני חץ אגח יג	1.53	3,026,673	2.92
להב אגח ג	1.53	2,675,853	2.92
ביג אגח יח	1.52	2,697,310	2.91
ביג אגח כ	1.52	2,765,450	2.91
אלון רבוע אגח ח	1.44	2,696,983	2.74
פתאל אירו אגח ה	1.42	2,607,179	2.71
רוטשטיין אגח יג	1.41	2,641,753	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	2.63
אדמה אגח ב	1.35	1,760,531	2.58
רבוע נדלן אגח ט	1.33	2,480,268	2.53
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,303,904	2.54
ג'נריישן קפ אגח ג	1.29	2,445,009	2.47
ישראל קנדה אגח ח	1.27	2,324,473	2.43
קרדן נדלן אגח ה	1.23	2,516,342	2.35
קרסו נדלן אגח א	1.21	2,292,789	2.32
אקרו אגח א	1.14	2,207,814	2.18
אלקטרה פא אגח ב	1.12	2,450,862	2.13
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	1,990,839	2.11
בזן אגח יג	1.11	2,087,065	2.12
דלק נכסים אגח א	1.1	1,914,788	2.1
צרפתי אגח יג	1.1	2,078,152	2.1
שלמה נדלן אגח ד	1.03	2,013,334	1.97
כלל הון אגח יב	1.03	2,343,502	1.97
פתאל החז אגח ד	1.01	1,758,205	1.93
מליסרון אגח כא	1.01	1,755,754	1.94
אנלייט אנ אגח ז	1.01	2,000,000	1.93
חשמל אגח 33	0.99	1,992,795	1.9
אפי נכסים אגח יג	0.94	1,699,443	1.8
ביג אגח טו	0.9	1,606,282	1.72
בזק אגח 13	0.82	1,844,211	1.56
מנרב אגח ו	0.81	1,549,585	1.54
דלק קב אגח מ	0.81	1,553,855	1.54
ממשלתי שקלי 0347	0.77	1,717,823	1.46
נאוויטס פט אגחה	0.74	1,356,493	1.41
ארפורט אגח ט	0.71	1,325,570	1.36
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,288,087	1.35
מקמ 1215	0.66	1,294,960	1.26
דלק קב אגח לט	0.65	1,178,613	1.24
קיסטון אינ אגח ב	0.64	1,178,488	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.63	1,052,428	1.2
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	1,101,491	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,152,103	1.17
פז אנרגיה אגח ט	0.61	1,089,149	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.61	1,106,949	1.16
אשטרום נכ אגח 14	0.59	1,058,814	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,079,318	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.57	1,021,449	1.08
אדגר אגח יג	0.56	996,378	1.07
מגה אור אגח י	0.55	1,045,979	1.04
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,026,979	1.06
דמרי אגח יא	0.52	931,736	0.98
אפקון החז אגח ד	0.49	817,119	0.94
פתאל החז אגח ה	0.48	892,636	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.47	854,857	0.9
מגה אור אגח יב	0.47	875,000	0.91
אלבר אגח יט	0.46	814,219	0.88
אלבר אגח כ	0.46	878,434	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.46	856,953	0.89
מליסרון אגח יט	0.46	805,210	0.89
סאמיט אגח יב	0.44	970,194	0.84
הראל הנפקות אגח יח	0.43	976,120	0.82
יוניברסל אגח ו	0.42	813,901	0.81
אדגר אגח יא	0.41	694,549	0.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	793,519	0.75
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	733,786	0.74
סאמיט אגח י	0.37	733,840	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.37	671,886	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.37	660,800	0.7
ישרס אגח יט	0.37	693,790	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	591,109	0.68
ממשלתי שקלי 0142	0.35	606,612	0.67
מגדל הון אגח יב	0.35	655,065	0.67
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.65
פתאל החז אגח ג	0.32	681,007	0.61
איידיאיי הנ הת ו	0.3	639,755	0.58
מגדל הון אגח יד	0.3	544,806	0.58
דוניץ אגח ג	0.29	552,551	0.56
מבנה אגח כה	0.28	551,357	0.54
גירון אגח ז	0.27	470,075	0.52
פז אנרגיה אגח ח	0.27	557,744	0.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	565,547	0.52
בזן אגח טו	0.27	516,364	0.51
בזק אגח 14	0.27	543,525	0.51
מקמ 316	0.25	500,000	0.48
קרדן נדלן אגח ו	0.24	455,543	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.23	402,320	0.44
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.21	375,608	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.21	372,198	0.4
אמות אגח ט	0.21	397,523	0.41
קרסו מוטו אגח ה	0.2	381,768	0.38
לייטסטון אגח ד	0.2	369,425	0.37
דלק קב אגח לח	0.19	343,425	0.36
ספנסר אגח ה	0.18	340,490	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.18	391,500	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.17	308,404	0.32
ספנסר אגח ו	0.17	325,693	0.33
גירון אגח ח	0.16	331,199	0.31
ויתניה אגח ו	0.16	290,681	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.16	292,111	0.3
ברקת קפ אגח א	0.16	298,000	0.3
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	322,789	0.3
לייטסטון אגח ו	0.15	282,207	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.15	249,699	0.29
דליה אגח ב	0.14	263,459	0.27
הראל הנפק אגח כ	0.14	248,725	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	302,636	0.26
מגדל הון אגח יג	0.13	235,107	0.25
בית זיקוק אגח 3	0.13	247,784	0.25
אפי נכסים אגח י	0.12	235,638	0.22
לייטסטון אגח ג	0.12	218,549	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.11	206,538	0.21
מכלול מימון אגח א	0.1	175,959	0.18
אביב בניה אגח 7	0.1	184,558	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.1	177,388	0.19
אאורה אגח יז	0.09	158,347	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.09	174,086	0.18
נמקו אגח ה	0.09	172,728	0.18
פתאל אירו אגח ו	0.09	175,000	0.17
מנורה הון התח ט	0.09	168,293	0.17
מנרב אגח ד	0.09	166,916	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	121,591	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	153,699	0.16
צמח המרמן אגח ח	0.08	140,309	0.15
אורשי אגח ה	0.08	150,899	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.07	115,777	0.13
אורשי אגח ד	0.06	105,486	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.05	98,186	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	75,966	0.08
מכלול אגח ב	0.04	68,526	0.07
דליה אגח א	0.03	45,364	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	11,988	0.01
כלל ביטוח אגח ג	0.01	20,731	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.01	20,577	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
עזריאלי אגח ד	0	8,064	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,499	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,783	0.01
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01