דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	32.8	3.97
תחילת השנה	91.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	7	16,634,958	16.07
ממשלתי שקלי 1152	5.78	18,229,049	13.26
מקמ 915	4	9,217,519	9.18
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	9.12
עמרם אברהם אגח ג	2.39	5,423,174	5.5
כלל הון אגח יג	2.22	4,971,910	5.09
אמות אגח י	2.13	4,505,717	4.88
אאורה אגח יט	1.98	4,410,381	4.55
גב ים אגח ח	1.92	4,949,987	4.42
קרסו נדלן אגח ב	1.9	4,255,120	4.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.84	4,006,094	4.22
אאורה אגח יח	1.76	3,921,568	4.04
אלוני חץ אגח יג	1.63	3,744,172	3.75
רבוע נדלן אגח י	1.62	3,941,348	3.71
אזורים אגח 16	1.62	3,613,498	3.72
מליסרון אגח כא	1.58	3,238,589	3.63
פרשקובסקי אגח טז	1.37	3,043,103	3.15
אמות אגח ח	1.3	2,770,266	2.99
מנורה הון התח ח	1.28	2,859,096	2.95
מגדלי תיכון אגח ז	1.24	2,815,259	2.85
פועלים התח נד ז (COCO)	1.23	2,537,763	2.84
להב אגח ג	1.21	2,511,350	2.77
פתאל אירו אגח ה	1.19	2,627,335	2.73
ביג אגח כ	1.18	2,513,613	2.7
אפקון החז אגח ה	1.18	2,827,119	2.71
סאמיט אגח יב	1.14	2,907,883	2.62
רוטשטיין אגח יג	1.14	2,532,716	2.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.09	2,405,568	2.51
רבוע נדלן אגח ט	1.07	2,354,778	2.47
אדגר אגח יג	1.07	2,202,177	2.45
ישראל קנדה אגח ח	1.06	2,313,712	2.43
דמרי אגח יא	1.06	2,316,372	2.43
קרדן נדלן אגח ה	1.05	2,553,619	2.42
אדמה אגח ב	1.02	1,557,768	2.35
אקרו אגח ב	0.99	2,268,908	2.26
ביג אגח יח	0.98	2,031,804	2.26
אדגר אגח יב	0.97	2,124,082	2.23
אלון רבוע אגח ט	0.91	1,972,290	2.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.87	2,206,847	1.99
כלל הון אגח יב	0.86	2,243,502	1.97
אנלייט אנ אגח ז	0.86	1,977,799	1.98
אספן גרופ אגח ח	0.86	1,737,664	1.96
חשמל אגח 33	0.82	1,914,623	1.89
אלקטרה פא אגח ב	0.81	2,136,156	1.87
בזן אגח יג	0.79	1,732,319	1.81
אפי נכסים אגח יג	0.76	1,599,163	1.74
פתאל החז אגח ד	0.74	1,537,317	1.71
מקמ 815	0.73	1,679,241	1.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	1,286,202	1.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	1,487,000	1.54
בזק אגח 13	0.64	1,701,706	1.48
אפי נכסים אגח יז	0.63	1,405,163	1.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	1,306,990	1.42
ארפורט אגח ט	0.61	1,325,570	1.4
אקרו אגח א	0.6	1,384,351	1.37
מקמ 416	0.6	1,416,322	1.38
ביג אגח טו	0.59	1,238,816	1.36
ממשלתי שקלי 0347	0.54	1,387,643	1.24
פז אנרגיה אגח ט	0.54	1,152,297	1.23
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,203,070	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.53	1,106,949	1.21
מנרב אגח ו	0.52	1,174,055	1.19
אשטרום נכ אגח 14	0.5	1,053,814	1.14
פתאל החז אגח ה	0.5	1,083,001	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,079,318	1.14
פועלים התח נד ו (COCO)	0.49	1,047,653	1.13
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,078,697	1.1
ג'י סיטי אגח טז	0.46	993,306	1.06
דלק קב אגח לט	0.43	930,561	0.98
מקמ 516	0.43	1,019,289	0.99
דלק קב אגח מ	0.42	958,607	0.97
נאוויטס פט אגחה	0.41	904,937	0.94
מנורה הון התח ט	0.41	922,663	0.95
קרסו נדלן אגח א	0.39	891,381	0.9
מגה אור אגח יב	0.39	858,892	0.9
מליסרון אגח יט	0.38	781,422	0.88
הראל הנפקות אגח יח	0.37	976,120	0.84
אלבר אגח יט	0.36	751,587	0.82
ממשלתי שקלי 0142	0.35	706,860	0.81
אלון רבוע אגח ז	0.33	712,381	0.76
אפקון החז אגח ד	0.33	639,641	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	770,107	0.73
ישרס אגח יט	0.32	693,790	0.73
יוניברסל אגח ו	0.31	705,516	0.71
סאמיט אגח י	0.3	733,840	0.7
מגדל הון אגח יב	0.3	661,973	0.68
פתאל החז אגח ג	0.29	727,913	0.67
אשטרום נכ אגח 13	0.28	616,986	0.65
כלל הון אגח יד	0.26	582,379	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.25	538,364	0.57
מגדל הון אגח יד	0.25	544,806	0.59
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	556,591	0.56
מבנה אגח כה	0.24	551,357	0.56
גב ים אגח ט	0.24	513,156	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.23	557,744	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.23	476,140	0.53
בזן אגח טו	0.22	496,240	0.5
בזק אגח 14	0.22	521,403	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	446,851	0.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	410,931	0.48
אורון קב אגח ג	0.2	424,982	0.45
גב ים אגח י	0.2	442,030	0.46
אמות אגח ט	0.19	397,523	0.43
פנינסולה אגח ד	0.19	442,051	0.45
אדגר אגח יא	0.19	382,280	0.44
ממשלתי שקלי 0335	0.18	427,007	0.42
ג'י סיטי אגח יח	0.18	372,198	0.41
מקמ 1215	0.17	400,606	0.39
אמות אגח ז	0.15	383,279	0.35
אלבר אגח כ	0.15	331,445	0.34
דור אלון אגח ח	0.14	300,000	0.32
לייטסטון אגח ד	0.14	316,891	0.33
דלק קב אגח לח	0.13	279,763	0.3
ברקת קפ אגח א	0.13	298,000	0.31
אאורה אגח יז	0.12	241,758	0.27
ארפורט אגח יב	0.12	266,948	0.29
לייטסטון אגח ו	0.12	272,316	0.28
אורון קב אגח ב	0.11	241,232	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	246,360	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.1	199,760	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.09	206,538	0.22
מגדל הון אגח יג	0.09	202,610	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.09	190,199	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	206,781	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.08	167,123	0.18
ספנסר אגח ה	0.08	187,293	0.2
מכלול אגח ב	0.08	183,208	0.19
שלמה החז אגח יח	0.08	147,260	0.17
לייטסטון אגח ג	0.07	157,712	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.07	166,419	0.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.07	150,000	0.17
גירון אגח ח	0.06	141,490	0.14
אורשי אגח ה	0.06	135,793	0.14
גירון אגח ז	0.05	100,156	0.11
צרפתי אגח יג	0.05	110,895	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.05	104,985	0.11
פניקס הון אגח יז	0.05	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	73,604	0.09
מכלול מימון אגח א	0.04	93,914	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.04	74,714	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.04	82,649	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.04	86,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.03	65,048	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	53,389	0.06
מנרב אגח ד	0.03	54,751	0.06
נמקו אגח ה	0.02	47,842	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.02	44,590	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.01	23,047	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	23,156	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.01	11,109	0.01
אורשי אגח ד	0.01	28,743	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.01	16,147	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.01	15,156	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	18,013	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
עזריאלי אגח ד	0	7,331	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,431	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
מגה אור אגח י	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	9,526	0.01
ויתניה אגח ו	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	6,675	0.01
דלק נכסים אגח א	0	1	0
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01