דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	93.45	29.86
תחילת השנה	477.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	5.82	49,676,602	51.18
פועלים אגח 102	5.45	44,425,600	47.98
מקמ 417	2.82	25,552,673	24.82
ממשלתי שקלי 1152	2.76	31,006,611	24.3
גב ים אגח ח	2.51	23,445,155	22.12
מקמ 117	1.94	17,403,782	17.04
דיסקונט מנ אגח יד	1.72	15,397,215	15.14
שיכון ובינוי אגח 11	1.69	14,184,913	14.89
מור גמל פנ אגח א	1.59	14,756,700	14.02
רוטשטיין אגד יד	1.54	13,191,027	13.51
צרפתי אגח יד	1.47	12,651,151	12.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.43	11,740,417	12.57
עמרם אברהם אגח ד	1.42	12,407,456	12.53
עמרם אברהם אגח ג	1.38	11,665,681	12.14
מקמ 217	1.37	12,356,312	12.07
דיסקונט מנ אגח טו	1.29	10,405,936	11.39
דיסקונט מנ אגח יח	1.28	11,096,020	11.27
מקמ 1016	1.28	11,408,330	11.27
קרדן נדלן אגח ו	1.18	9,877,634	10.34
אלון רבוע אגח ט	1.17	9,293,080	10.28
אמפא אגח א	1.13	9,431,314	9.97
אנלייט אנ אגח ז	1.09	9,162,954	9.56
מקמ 1216	1.01	9,055,028	8.89
פיקדון בבנק מסוים	1	0	8.77
אאורה אגח יט	0.96	7,940,977	8.44
ממשלתי שקלי 0142	0.9	6,617,604	7.91
כלל ביטוח אגח ד	0.89	7,646,369	7.85
דמרי אגח י	0.85	7,385,539	7.45
ממשלתי שקלי 0347	0.84	7,699,827	7.36
ישראל קנדה אגח ח	0.82	6,636,003	7.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.79	6,476,661	6.93
אאורה אגח יח	0.77	6,408,371	6.81
אפקון החז אגח ה	0.75	6,459,567	6.57
אאורה אגח טז	0.75	6,674,035	6.64
פתאל אירו אגח ו	0.74	6,092,114	6.48
אאורה אגח יז	0.73	5,619,608	6.39
מור השקעות אגח ב	0.73	6,778,455	6.45
דוניץ אגח ג	0.68	5,734,880	5.98
אלון רבוע אגח ח	0.65	5,437,586	5.71
אזורים אגח 16	0.64	5,251,059	5.67
עמרם אברהם אגח א	0.63	5,488,110	5.54
כלל הון אגח יג	0.63	5,040,130	5.5
רוטשטיין אגח יג	0.62	5,060,515	5.43
גב ים אגח יב	0.62	5,100,522	5.44
אמות אגח י	0.61	4,776,043	5.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	5,131,918	5.39
רבוע נדלן אגח י	0.6	5,388,789	5.32
אקונרגי אגח ג	0.6	5,052,137	5.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	4,592,827	5.16
סאמיט אגח יב	0.58	5,410,993	5.07
מליסרון אגח כא	0.58	4,369,018	5.1
אקרו אגח ב	0.58	4,917,815	5.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	4,090,901	5.03
נכסים ובנ אגח יג	0.57	4,905,086	4.98
פתאל אירו אגח ה	0.56	4,665,841	4.96
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.56	4,844,411	4.94
ישראל קנדה אגח ז	0.53	4,603,046	4.65
אלבר אגח כא	0.52	4,319,843	4.56
דור אלון אגח ט	0.52	4,500,913	4.56
מגה אור אגח ט	0.5	3,844,975	4.38
צרפתי אגח יב	0.5	4,321,783	4.41
להב אגח ג	0.49	3,801,405	4.34
ריט אזורים אגח ג	0.48	4,025,000	4.26
צרפתי אגח יג	0.47	3,974,099	4.15
נכסים ובנ אגח יב	0.47	4,000,000	4.11
שלמה החז אגח כ	0.46	3,669,484	4.03
אדגר אגח י	0.46	3,340,237	4.05
אפקון החז אגח ד	0.46	3,352,028	4.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	3,709,437	3.92
דיסקונט מנ אגח טז	0.44	3,650,604	3.89
סאמיט אגח יד	0.44	3,669,890	3.9
בזק אגח 13	0.44	4,244,825	3.88
דיסקונט מנ אגח יז	0.42	3,508,611	3.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	3,527,637	3.71
דלק קב אגח מב	0.41	3,463,092	3.57
פתאל החז אגח ה	0.4	3,251,386	3.5
דמרי אגח יא	0.4	3,239,282	3.54
אורשי אגח ה	0.39	3,271,271	3.41
חשמל אגח 33	0.38	3,223,345	3.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	2,988,727	3.38
אורון קב אגח ג	0.37	3,026,504	3.25
אוריין אגח ג	0.37	3,317,552	3.23
אשטרום קב אגח ד	0.36	2,783,351	3.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	2,782,124	3.17
אסאר אקורד אגח ב	0.36	2,857,041	3.15
אמות אגח ח	0.35	2,770,266	3.12
אדגר אגח יג	0.35	2,701,345	3.12
אפריקה מג אגח ו	0.35	3,008,560	3.06
מנורה הון התח ח	0.33	2,645,792	2.89
דורסל אגח ב	0.32	2,681,075	2.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	2,809,581	2.71
ממשלתי שקלי 0335	0.3	2,561,790	2.64
קיסטון אינ אגח ב	0.3	2,416,280	2.63
ביג אגח כ	0.29	2,298,203	2.56
אשטרום נכ אגח 14	0.29	2,233,614	2.54
אלבר אגח כב	0.29	2,465,475	2.56
דלק קב אגח מא	0.29	2,337,531	2.52
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	2,302,033	2.5
רוטשטיין אגח יב	0.28	2,298,921	2.42
אדמה אגח ב	0.27	1,507,768	2.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.27	2,147,358	2.41
אקרו אגח א	0.27	2,310,554	2.35
אזורים אגח 14	0.27	2,390,426	2.35
מגדל הון אגח ז	0.26	2,265,799	2.3
דמרי אגח ט	0.26	2,310,579	2.29
קרדן נדלן אגח ה	0.26	2,387,136	2.33
אדגר אגח יב	0.26	2,123,990	2.32
קרסו מוט אגח ד	0.25	2,236,612	2.19
קרסו נדלן אגח ב	0.25	2,016,652	2.17
רבוע נדלן אגח ט	0.24	1,901,118	2.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	1,900,154	2.13
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,014,437	2.13
אנלייט אנ אגח ד	0.24	2,234,103	2.11
קרסו מוט אגח ג	0.23	2,011,531	1.99
ביג אגח יח	0.23	1,749,609	2.01
סופרגז פא אגח ב	0.23	2,125,607	1.98
אלה השק אגח א	0.23	1,822,605	2.05
פרשקובסקי אגח טז	0.23	1,856,138	2
סונול נד אגח א	0.23	1,872,528	2.01
אדגר אגח יא	0.23	1,723,834	2.05
ממשלתי שקלי 0537	0.22	2,438,239	1.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	1,552,638	1.91
נופר אנרג אגח ג	0.22	1,799,166	1.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.22	1,894,384	1.95
אפריקה מג אגח ה	0.21	1,832,850	1.81
אפי נכסים אגח יג	0.21	1,599,163	1.82
קרסו נדלן אגח א	0.21	1,860,950	1.89
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,711,930	1.88
דלק קב אגח מ	0.21	1,726,022	1.88
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	1,773,984	1.87
אלבר אגח כ	0.2	1,712,633	1.75
בזן אגח יג	0.2	1,680,350	1.78
מנרב אגח ו	0.2	1,652,092	1.75
מגה אור אגח יא	0.19	1,511,400	1.65
פתאל החז אגח ד	0.19	1,401,099	1.63
כלל ביטוח אגח ג	0.19	1,574,992	1.66
כלל הון אגח יד	0.19	1,509,513	1.66
מנורה הון התח י COCO	0.19	1,625,982	1.71
יוניברסל אגח ו	0.18	1,528,030	1.54
ישראמקו אגח ד	0.18	1,519,166	1.62
פתאל אירו אגח ג	0.17	1,516,754	1.5
ביג אגח טו	0.16	1,228,816	1.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	1,438,856	1.43
ארפורט אגח ט	0.15	1,222,279	1.34
מבנה אגח טז	0.15	1,252,547	1.3
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	1,153,160	1.3
דור אלון אגח ז	0.14	1,263,974	1.26
פז אנרגיה אגח ט	0.14	1,147,597	1.27
אפי נכסים אגח טז	0.14	1,106,949	1.26
ממשלתי שקלי 1035	0.14	1,140,598	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.14	1,030,767	1.21
ישראל קנדה אגח ט	0.13	1,112,674	1.11
אלון רבוע אגח ז	0.12	951,455	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.12	1,038,571	1.08
קרסו מוט אגח ו	0.12	1,043,702	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.12	922,004	1.02
מליסרון אגח יט	0.12	921,072	1.07
אזורים אגח 13	0.12	1,024,121	1.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	1,044,386	1.01
הראל הנפקות אגח יח	0.11	1,050,351	0.98
שלמה החז אגח יט	0.11	961,335	0.98
מגדל הון אגח טו	0.11	867,446	0.93
דלק נכסים אגח א	0.1	802,216	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.1	737,333	0.86
מנורה הון התח ט	0.1	827,718	0.88
מגדל הון אגח יז	0.1	841,069	0.89
ריט אזורים אגח ד	0.1	871,028	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.1	830,854	0.92
מקמ 1116	0.1	887,746	0.87
אשטרום קב אגח ג	0.09	760,785	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	721,626	0.81
פרשקובסקי אגח יד	0.09	840,557	0.83
מגה אור אגח יב	0.09	731,835	0.79
מכלול אגח ב	0.09	775,819	0.81
וילאר אגח יא	0.09	724,279	0.79
אספן גרופ אגח י	0.09	707,000	0.75
סאמיט אגח י	0.08	718,535	0.71
ישרס אגח יט	0.08	643,025	0.71
בית זיקוק אגח 2	0.07	568,956	0.6
אשטרום נכ אגח 13	0.07	555,288	0.62
גב ים אגח ט	0.07	574,560	0.64
פתאל החז אגח ג	0.06	599,529	0.57
כלל הון אגח יב	0.06	597,357	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.06	440,144	0.49
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	543,640	0.56
אלבר אגח יט	0.06	507,558	0.57
בזן אגח טו	0.06	496,240	0.53
בית זיקוק אגח 3	0.06	470,297	0.5
ביג אגח כד	0.06	489,536	0.52
מבנה אגח כה	0.06	522,339	0.55
בזק אגח 14	0.06	511,403	0.53
פועלים אגח 100	0.06	521,893	0.51
מקמ 317	0.06	500,000	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.05	403,364	0.45
אמות אגח ט	0.05	397,523	0.44
פנינסולה אגח ד	0.05	442,051	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.05	414,192	0.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.05	472,731	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	434,609	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	388,603	0.47
גב ים אגח י	0.05	442,807	0.48
אפי נכסים אגח ח	0.04	299,452	0.36
פרטנר אגח ז	0.04	339,588	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.04	378,389	0.39
מגדל הון אגח יד	0.04	291,101	0.33
ברקת קפ אגח א	0.04	298,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.03	252,423	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.03	248,395	0.25
דור אלון אגח ח	0.03	250,910	0.28
הראל הנפקות אגח כ	0.03	191,852	0.22
ארפורט אגח יב	0.03	266,948	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	237,560	0.26
גירון אגח ח	0.02	138,153	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.02	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.02	135,692	0.15
פרשקובסקי אגח טו	0.02	181,572	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.02	172,806	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.02	160,160	0.18
אקונרגי אגח ב	0.02	179,107	0.2
הפניקס אגח 5	0.02	160,789	0.18
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
מכלול אגח א	0.01	47,210	0.05
לייטסטון אגח ג	0.01	76,359	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.01	86,324	0.1
ישראכרט אגח ב	0.01	62,066	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	79,481	0.09
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
נמקו אגח ה	0.01	44,649	0.05
פניקס הון אגח יז	0.01	100,000	0.11
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	43,501	0.05
מנרב אגח ד	0.01	46,931	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	78,107	0.08
רוטשטיין אגח י	0.01	104,610	0.11
עזריאלי אגח ד	0	6,598	0.01
סלקום אגח י	0	19,146	0.02
נתיבי גז אגח ד	0	2,363	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
מימון ישיר אגח ה	0	27,249	0.03
מנורה הון התח ז	0	5,200	0.01
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
מימון ישיר אגח ו	0	19,022	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
לייטסטון אגח ד	0	1	0
לייטסטון אגח ו	0	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0	40,000	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0	35,000	0.04
בזן אגח יב	0	38,224	0.04
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
לאומי אגח 182	0	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0	18,317	0.02
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01