דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.19	-0.39
תחילת השנה	4.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.63	15,164,295	10.85
קרסו נדלן אגח ב	3.84	7,298,823	7.4
עמרם אברהם אגח ג	3.83	7,299,101	7.38
כלל הון אגח יג	2.46	4,674,580	4.74
גב ים אגח ח	2.39	5,147,986	4.6
אאורה אגח יח	2.35	4,365,238	4.54
רבוע נדלן אגח י	1.95	4,075,008	3.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	3,898,824	3.46
אמות אגח ח	1.72	3,146,725	3.31
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	3.21
אמות אגח ז	1.62	3,491,220	3.12
מנורה הון התח ח	1.62	3,023,777	3.13
אדגר אגח יב	1.59	3,018,783	3.06
אלוני חץ אגח יג	1.54	3,026,673	2.96
להב אגח ג	1.52	2,671,253	2.94
ביג אגח כ	1.51	2,765,450	2.9
אמות אגח י	1.51	2,757,875	2.92
ביג אגח יח	1.49	2,640,343	2.88
פתאל אירו אגח ה	1.49	2,731,600	2.86
רוטשטיין אגח יג	1.39	2,630,093	2.67
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,296,307	2.56
רבוע נדלן אגח ט	1.32	2,459,294	2.54
אדמה אגח ב	1.31	1,743,932	2.53
מקמ 416	1.3	2,602,241	2.51
ג'נריישן קפ אגח ג	1.28	2,420,568	2.47
ישראל קנדה אגח ח	1.27	2,313,712	2.44
צרפתי אגח יג	1.26	2,370,407	2.42
קרדן נדלן אגח ה	1.25	2,567,204	2.42
קרסו נדלן אגח א	1.17	2,210,503	2.25
אלקטרה פא אגח ב	1.12	2,450,862	2.15
פתאל החז אגח ד	1.1	1,908,157	2.12
דלק נכסים אגח א	1.1	1,909,788	2.12
מליסרון אגח כא	1.01	1,755,754	1.95
בזן אגח יג	1	1,873,267	1.92
אנלייט אנ אגח ז	1	1,977,799	1.93
כלל הון אגח יב	0.99	2,243,502	1.91
חשמל אגח 33	0.99	1,992,795	1.9
שלמה נדלן אגח ד	0.95	1,894,027	1.83
אפי נכסים אגח יג	0.93	1,677,801	1.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	1,757,299	1.77
ביג אגח טו	0.9	1,606,282	1.74
הכשרת ישוב אגח 25	0.9	1,620,483	1.74
אפי נכסים אגח יז	0.83	1,600,000	1.6
בזק אגח 13	0.82	1,819,211	1.57
סאמיט אגח יב	0.81	1,760,147	1.55
אקרו אגח א	0.8	1,545,735	1.54
מנרב אגח ו	0.8	1,549,585	1.54
ממשלתי שקלי 0347	0.79	1,717,823	1.52
אשטרום קב אגח ד	0.73	1,338,087	1.41
ארפורט אגח ט	0.71	1,325,570	1.37
נאוויטס פט אגחה	0.7	1,295,020	1.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.68	1,134,102	1.31
אלון רבוע אגח ח	0.65	1,215,065	1.25
דלק קב אגח לט	0.65	1,178,613	1.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	1,101,491	1.17
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,152,103	1.18
פז אנרגיה אגח ט	0.61	1,089,149	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.61	1,106,949	1.17
פתאל החז אגח ה	0.6	1,108,124	1.15
אשטרום נכ אגח 14	0.58	1,053,814	1.12
אדגר אגח יג	0.58	1,027,150	1.12
נופר אנרג אגח ד	0.57	1,021,449	1.1
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,079,318	1.1
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,026,979	1.07
מגה אור אגח י	0.54	1,040,979	1.05
דמרי אגח יא	0.54	971,912	1.04
דלק קב אגח מ	0.5	958,607	0.96
מנורה הון התח ט	0.48	922,663	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.47	854,857	0.9
אלבר אגח כ	0.47	903,434	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.47	856,953	0.9
אלבר אגח יט	0.46	814,219	0.89
מגה אור אגח יב	0.46	858,892	0.88
מליסרון אגח יט	0.46	805,210	0.89
קיסטון אינ אגח ב	0.45	828,488	0.87
הראל הנפקות אגח יח	0.43	976,120	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.41	847,118	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	860,357	0.79
קרדן נדלן אגח ו	0.41	800,212	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	733,786	0.74
אפקון החז אגח ד	0.39	655,370	0.76
יוניברסל אגח ו	0.38	736,191	0.74
ישרס אגח יט	0.37	693,790	0.71
סאמיט אגח י	0.36	733,840	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.36	667,086	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	591,109	0.69
ממשלתי שקלי 0142	0.35	606,612	0.68
מגדל הון אגח יב	0.35	655,065	0.68
אדגר אגח יא	0.35	588,160	0.67
פתאל החז אגח ג	0.34	727,913	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.34	616,287	0.66
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.32	594,650	0.61
איידיאיי הנ הת ו	0.3	639,755	0.58
מגדל הון אגח יד	0.3	544,806	0.59
גירון אגח ז	0.28	488,409	0.54
מבנה אגח כה	0.28	551,357	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.27	557,744	0.52
בזן אגח טו	0.27	516,364	0.52
בזק אגח 14	0.27	543,525	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.23	402,320	0.44
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.45
אמות אגח ט	0.22	397,523	0.41
ג'י סיטי אגח יח	0.21	372,198	0.4
דלק קב אגח לח	0.18	343,425	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.18	391,500	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.17	308,404	0.32
ויתניה אגח ו	0.17	310,475	0.33
לייטסטון אגח ד	0.17	316,891	0.32
גירון אגח ח	0.16	331,199	0.31
רוטשטיין אגח יב	0.16	301,308	0.32
ברקת קפ אגח א	0.16	298,000	0.3
דליה אגח ב	0.15	263,459	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.15	249,699	0.29
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	302,636	0.26
אאורה אגח יז	0.14	241,758	0.27
לייטסטון אגח ו	0.14	272,316	0.27
בית זיקוק אגח 2	0.13	248,255	0.26
מגדל הון אגח יג	0.13	235,107	0.25
בית זיקוק אגח 3	0.13	247,784	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.11	206,538	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.11	190,199	0.21
אפי נכסים אגח י	0.1	210,638	0.2
אביב בניה אגח 7	0.1	193,872	0.2
הכשרת ישוב אג26	0.1	177,388	0.19
ספנסר אגח ה	0.1	187,293	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	141,112	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.09	167,123	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.09	175,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.08	157,712	0.16
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	153,699	0.16
צמח המרמן אגח ח	0.08	140,309	0.15
אורשי אגח ה	0.08	150,881	0.16
נמקו אגח ה	0.08	141,047	0.15
מנרב אגח ד	0.08	141,054	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.07	115,777	0.13
אורון קב אגח ג	0.06	110,295	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.05	98,186	0.1
דליה אגח א	0.03	45,364	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	53,389	0.06
אורשי אגח ד	0.03	57,486	0.06
מכלול אגח ב	0.03	63,626	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	29,526	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.02	40,156	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.01	20,577	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
מקמ 1215	0.01	14,818	0.01
עזריאלי אגח ד	0	8,064	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,499	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
מכלול מימון אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	6,783	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01