דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	72.55	-9.06
תחילת השנה	632.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.04	57,006,011	59.23
פועלים אגח 102	4.28	40,178,103	41.98
ממשלתי שקלי 1152	2.55	31,947,398	24.97
מקמ 417	2.55	25,552,673	24.95
גב ים אגח ח	2.38	24,877,086	23.34
שפיר הנדסה אגח ד	1.99	18,169,911	19.53
מקמ 117	1.75	17,403,782	17.12
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	15.67
שיכון ובינוי אגח 11	1.56	14,384,139	15.32
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	15,397,215	15.29
אנלייט אנ אגח ז	1.54	14,289,030	15.08
מור גמל פנ אגח א	1.5	15,320,182	14.72
רוטשטיין אגד יד	1.44	13,568,316	14.09
מליסרון אגח כא	1.39	11,845,653	13.67
עמרם אברהם אגח ד	1.34	12,952,321	13.11
לאומי התח נד406 (COCO)	1.29	11,740,417	12.66
טיאסגי אגח א	1.27	13,191,239	12.45
עמרם אברהם אגח ג	1.24	11,917,434	12.17
צרפתי אגח יד	1.24	12,030,144	12.17
מקמ 217	1.24	12,356,312	12.12
דיסקונט מנ אגח טו	1.17	10,405,936	11.42
דיסקונט מנ אגח יח	1.15	11,096,020	11.3
קרדן נדלן אגח ו	1.06	10,109,777	10.42
דוניץ אגח ג	1.05	10,104,032	10.34
אלון רבוע אגח ט	1.04	9,293,080	10.16
אמפא אגח א	1.01	9,471,155	9.89
אאורה אגח יט	0.98	8,921,028	9.58
כלל הון אגח טו (COCO)	0.94	8,725,482	9.22
כלל ביטוח אגח ד	0.89	8,380,459	8.68
ממשלתי שקלי 0142	0.81	6,617,604	7.95
מקס איט אגח ה	0.78	7,436,222	7.64
אאורה אגח יז	0.77	6,676,357	7.6
ממשלתי שקלי 0347	0.75	7,699,827	7.37
אאורה אגח יח	0.73	6,856,065	7.14
אפי נכסים אגח יח	0.73	7,105,245	7.18
אמות אגח י	0.72	6,200,675	7.04
ישראל קנדה אגח ח	0.72	6,636,003	7.06
דמרי אגח י	0.7	6,850,185	6.84
אאורה אגח טז	0.7	6,869,427	6.89
פתאל אירו אגח ו	0.67	6,092,114	6.6
אפקון החז אגח ה	0.67	6,487,888	6.54
מור השקעות אגח ב	0.66	6,703,551	6.44
מגה אור אגח ט	0.6	5,106,090	5.86
ריט אזורים אגח ד	0.6	5,786,290	5.86
פתאל החז אגח ו	0.6	5,842,295	5.88
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	5,160,034	5.69
אלון רבוע אגח ח	0.57	5,437,586	5.63
כלל הון אגח יג	0.57	5,040,130	5.58
אזורים אגח 16	0.57	5,251,059	5.57
רוטשטיין אגח יג	0.56	5,095,056	5.49
גב ים אגח יב	0.56	5,100,522	5.45
צרפתי אגח יב	0.55	5,354,180	5.38
אזורים אגח 14	0.55	5,499,659	5.39
רבוע נדלן אגח י	0.54	5,388,789	5.33
אקונרגי אגח ג	0.53	5,052,137	5.18
סאמיט אגח יב	0.52	5,410,993	5.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	4,090,901	5.05
פתאל אירו אגח ה	0.51	4,767,732	4.98
אקרו אגח ב	0.51	4,996,752	5.05
נכסים ובנ אגח יג	0.51	4,905,086	4.96
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.51	4,844,411	4.97
דור אלון אגח ט	0.48	4,597,743	4.68
עמרם אברהם אגח א	0.47	4,541,893	4.63
אלבר אגח כא	0.47	4,319,843	4.56
מקמ 1216	0.47	4,712,631	4.65
להב אגח ג	0.45	3,869,803	4.43
צרפתי אגח יג	0.44	4,226,539	4.35
אביב קב אגח א	0.44	4,303,920	4.31
ריט אזורים אגח ג	0.43	4,025,000	4.19
נכסים ובנ אגח יב	0.42	4,000,000	4.1
אפקון החז אגח ד	0.42	3,430,752	4.14
אדגר אגח י	0.41	3,344,337	4.06
אקרו אגח א	0.4	3,910,401	3.92
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	3,650,604	3.91
פועלים הת נד יד (COCO)	0.4	3,709,437	3.93
סאמיט אגח יד	0.4	3,669,890	3.94
בזק אגח 13	0.4	4,244,825	3.93
שלמה החז אגח כ	0.39	3,509,942	3.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	3,582,660	3.7
דורסל אגח ב	0.38	3,585,484	3.68
דיסקונט מנ אגח יז	0.37	3,508,611	3.67
דלק קב אגח מב	0.37	3,493,312	3.64
פתאל החז אגח ה	0.36	3,251,386	3.53
דמרי אגח יא	0.36	3,239,282	3.48
אפי נכסים אגח יג	0.35	3,030,788	3.44
אשטרום קב אגח ד	0.35	3,021,669	3.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.35	2,988,727	3.39
חשמל אגח 33	0.34	3,223,345	3.38
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	2,782,124	3.19
אוריין אגח ג	0.33	3,312,452	3.25
ויתניה אגח ה	0.32	2,624,735	3.13
קרדן נדלן אגח ה	0.32	3,200,585	3.11
אמות אגח ח	0.32	2,770,266	3.14
אדגר אגח יג	0.32	2,701,345	3.12
אפריקה מג אגח ו	0.32	3,026,406	3.12
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	2,839,316	2.95
גב ים אגח ט	0.3	2,662,671	2.93
מנורה הון התח ח	0.29	2,645,792	2.86
קרסו מוט אגח ד	0.28	2,828,125	2.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	2,809,581	2.73
דלק נכסים אגח א	0.28	2,376,415	2.75
קרסו נדלן אגח ב	0.28	2,604,395	2.74
אורון קב אגח ג	0.27	2,471,449	2.61
ממשלתי שקלי 0335	0.27	2,561,790	2.65
רוטשטיין אגח יב	0.27	2,449,445	2.62
אלבר אגח כב	0.27	2,562,779	2.67
דלק קב אגח מא	0.27	2,400,736	2.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	2,302,033	2.51
ביג אגח כ	0.26	2,298,203	2.57
אלבר אגח כ	0.26	2,542,836	2.59
אשטרום נכ אגח 14	0.26	2,233,614	2.51
קיסטון אינ אגח ב	0.26	2,416,280	2.58
אסאר אקורד אגח ב	0.26	2,347,945	2.58
אדמה אגח ב	0.25	1,507,768	2.4
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	2,156,258	2.43
מגדל הון אגח ז	0.24	2,265,799	2.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	2,332,008	2.39
אדגר אגח יב	0.24	2,123,990	2.33
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,357,513	2.35
אנלייט אנ אגח ד	0.24	2,455,073	2.34
קרסו מוט אגח ג	0.23	2,226,295	2.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	1,992,012	2.21
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,901,118	2.12
אפי נכסים אגח יז	0.22	2,014,437	2.15
דמרי אגח ט	0.21	2,053,237	2.03
ביג אגח יח	0.21	1,805,812	2.08
קרסו נדלן אגח א	0.21	2,049,397	2.1
דלק קב אגח מ	0.21	1,928,989	2.05
אדגר אגח יא	0.21	1,723,834	2.06
ממשלתי שקלי 0537	0.2	2,438,239	1.95
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	1,552,638	1.92
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,867,156	1.99
סונול נד אגח א	0.2	1,872,528	1.96
מקמ 617	0.2	2,017,192	1.96
פתאל אירו אגח ג	0.19	1,894,082	1.89
אפריקה מג אגח ה	0.19	1,840,289	1.83
אלה השק אגח א	0.19	1,671,598	1.86
אורשי אגח ה	0.19	1,767,946	1.81
נופר אנרג אגח ד	0.19	1,711,930	1.86
איילון התח נד ו (COCO)	0.19	1,817,006	1.81
מגה אור אגח יא	0.18	1,646,660	1.81
סופרגז פא אגח ב	0.18	1,859,906	1.72
בזן אגח יג	0.18	1,680,350	1.8
מנורה הון התח י COCO	0.18	1,649,444	1.76
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.18	1,765,798	1.77
מבנה אגח טז	0.18	1,714,429	1.76
דור אלון אגח ז	0.17	1,637,116	1.64
נופר אנרג אגח ג	0.17	1,609,781	1.7
כלל ביטוח אגח ג	0.17	1,574,992	1.68
מנרב אגח ו	0.17	1,652,092	1.71
כלל הון אגח יד	0.17	1,509,513	1.68
ישראמקו אגח ד	0.17	1,519,166	1.64
יוניברסל אגח ו	0.16	1,528,030	1.56
פתאל החז אגח ד	0.15	1,264,881	1.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	1,438,856	1.44
ארפורט אגח ט	0.14	1,222,279	1.35
ביג אגח טו	0.14	1,228,816	1.42
מז טפ הנ אגח 72	0.14	1,364,690	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.13	1,147,597	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.13	1,106,949	1.27
פועלים התח נד ו (COCO)	0.13	1,153,160	1.3
ממשלתי שקלי 1035	0.12	1,140,598	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.12	1,030,767	1.21
מקמ 517	0.12	1,207,829	1.18
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	969,688	1.08
אלוני חץ אגח יג	0.11	1,038,571	1.1
קרסו מוט אגח ו	0.11	1,043,702	1.1
ישראל קנדה אגח ט	0.11	1,112,674	1.12
ג'י סיטי אגח טז	0.11	922,004	1.03
מליסרון אגח יט	0.11	921,072	1.07
אשטרום קב אגח ג	0.1	938,802	0.96
הראל הנפקות אגח יח	0.1	1,050,351	0.97
שלמה החז אגח יט	0.1	919,538	0.94
ארפורט אגח יג	0.1	992,668	1.02
אזורים אגח 13	0.1	1,024,121	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	928,343	0.9
אלון רבוע אגח ז	0.09	761,164	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.09	737,333	0.84
מנורה הון התח ט	0.09	827,718	0.89
מגדל הון אגח טו	0.09	867,446	0.92
מגדל הון אגח יז	0.09	841,069	0.88
אספן גרופ אגח ט	0.09	830,854	0.92
מקמ 1016	0.09	915,634	0.91
מקמ 1116	0.09	887,746	0.88
פרשקובסקי אגח יד	0.08	840,557	0.83
מגה אור אגח יב	0.08	731,835	0.79
מכלול אגח ב	0.08	775,819	0.79
וילאר אגח יא	0.08	724,279	0.78
אספן גרופ אגח י	0.08	707,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	692,119	0.82
הפניקס אגח 5	0.08	687,794	0.78
סאמיט אגח י	0.07	718,535	0.72
ישרס אגח יט	0.07	643,025	0.71
ביג אגח יב	0.06	472,724	0.57
פתאל החז אגח ג	0.06	599,529	0.57
כלל הון אגח יב	0.06	597,357	0.56
אלבר אגח יט	0.06	535,110	0.6
בית זיקוק אגח 2	0.06	568,956	0.61
מבנה אגח כה	0.06	522,339	0.55
אשטרום נכ אגח 13	0.06	555,288	0.62
מגה אור אגח ח	0.05	430,421	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.05	440,144	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.05	403,364	0.45
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	441,708	0.45
אמות אגח ט	0.05	397,523	0.45
בזן אגח טו	0.05	496,240	0.52
פנינסולה אגח ד	0.05	459,000	0.47
ביג אגח כד	0.05	489,536	0.52
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.05	472,731	0.48
בזק אגח 14	0.05	511,403	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	399,682	0.48
פועלים אגח 100	0.05	521,893	0.51
מקמ 317	0.05	500,000	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.04	299,452	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.04	354,236	0.37
בית זיקוק אגח 3	0.04	418,047	0.44
אלדן תחבורה אגח י	0.04	414,192	0.43
גב ים אגח י	0.04	376,386	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.03	248,395	0.25
דור אלון אגח ח	0.03	250,910	0.28
מגדל הון אגח יד	0.03	291,101	0.33
ארפורט אגח יב	0.03	266,948	0.3
ברקת קפ אגח א	0.03	298,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.03	237,560	0.25
סלקום אגח י	0.02	169,146	0.21
סלקום אגח יב	0.02	215,613	0.22
פרטנר אגח ז	0.02	237,730	0.24
ירושלים הנ אגח יט	0.02	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.02	204,647	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.02	172,806	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.02	160,160	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.02	191,852	0.22
אקונרגי אגח ב	0.02	179,107	0.19
אשטרום נכ אגח 9	0.02	175,682	0.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	217,609	0.21
עזריאלי אגח ד	0.01	63,196	0.07
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
גירון אגח ח	0.01	138,153	0.14
לייטסטון אגח ג	0.01	76,359	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.01	84,901	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	135,692	0.15
ישראכרט אגח ב	0.01	62,066	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	79,481	0.09
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
גב ים אגח יא	0.01	105,135	0.11
פניקס הון אגח יז	0.01	100,000	0.11
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
מנרב אגח ד	0.01	84,444	0.09
מליסרון אגח יז	0.01	50,344	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	78,107	0.08
רוטשטיין אגח י	0.01	92,712	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.01	129,549	0.13
נתיבי גז אגח ד	0	2,339	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
מימון ישיר אגח ה	0	27,249	0.03
מנורה הון התח ז	0	16,195	0.02
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
מימון ישיר אגח ו	0	19,022	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
נמקו אגח ה	0	44,649	0.05
לייטסטון אגח ו	0	27,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0	40,000	0.04
בזן אגח יב	0	38,224	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0	40,405	0.05
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
לאומי אגח 182	0	35,000	0.04
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01