דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	76.3	16.58
תחילת השנה	265.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.7	20,508,748	15.85
מקמ 1016	3.9	13,630,689	13.15
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	9.81
מקמ 616	2.52	8,685,360	8.49
שפיר הנדסה אגח ד	2.13	6,901,125	7.19
שכון ובינוי אגח 11	2.01	6,627,783	6.79
אאורה אגח יח	1.96	6,301,039	6.62
עמרם אברהם אגח ג	1.89	6,173,569	6.37
אזורים אגח 16	1.74	5,525,713	5.87
מקמ 1215	1.63	5,502,538	5.48
כלל הון אגח יג	1.61	5,082,201	5.42
אמפא אגח א	1.57	5,173,608	5.29
אפקון החז אגח ה	1.56	5,296,079	5.27
אמות אגח י	1.55	4,650,717	5.24
מקמ 816	1.54	5,344,992	5.19
אקרו אגח ב	1.42	4,677,864	4.79
רבוע נדלן אגח י	1.41	4,934,593	4.75
גב ים אגח ח	1.35	4,949,987	4.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.31	3,996,765	4.42
אאורה אגח יט	1.19	3,774,357	4.01
מקמ 1115	1.17	3,950,504	3.95
מגה אור אגח ט	1.16	3,532,052	3.91
אלוני חץ אגח יג	1.15	3,717,020	3.87
סונול נד אגח א	1.14	3,717,844	3.84
מליסרון אגח כא	1.1	3,238,589	3.73
קרסו נדלן אגח ב	1.06	3,373,919	3.58
פתאל החז אגח ה	1.02	3,239,390	3.45
פתאל אירו אגח ה	1	3,178,153	3.36
ישראל קנדה אגח ח	1	3,129,588	3.37
פועלים הת נד יד (COCO)	1	3,319,417	3.37
רבוע נדלן אגח ט	0.92	2,878,589	3.12
אמות אגח ח	0.91	2,770,266	3.06
מנורה הון התח ח	0.9	2,824,864	3.04
סאמיט אגח יב	0.86	3,157,326	2.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.86	2,537,763	2.88
אורשי אגח ה	0.85	2,750,387	2.86
קרדן נדלן אגח ה	0.84	2,935,093	2.83
להב אגח ג	0.84	2,511,350	2.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.82	2,624,358	2.76
ביג אגח כ	0.81	2,507,130	2.73
סאמיט אגח יד	0.81	2,663,008	2.72
דמרי אגח יא	0.78	2,425,038	2.63
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	2,642,559	2.65
קיסטון אינ אגח ב	0.77	2,410,123	2.59
צרפתי אגח יג	0.76	2,453,650	2.55
רוטשטיין אגח יג	0.76	2,412,431	2.57
אלבר אגח כב	0.76	2,503,338	2.55
אדמה אגח ב	0.75	1,624,568	2.52
אדגר אגח יב	0.75	2,393,730	2.55
אדגר אגח יג	0.73	2,202,177	2.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	2,302,033	2.42
אלבר אגח כא	0.71	2,337,787	2.41
קרדן נדלן אגח ו	0.69	2,261,986	2.33
ביג אגח יח	0.68	2,031,804	2.29
סופרגז פא אגח ב	0.68	2,542,809	2.3
דוניץ אגח ג	0.64	2,101,589	2.17
אלון רבוע אגח ט	0.63	1,972,290	2.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	2,234,103	2.05
כלל הון אגח יב	0.6	2,243,502	2.02
אקרו אגח א	0.6	1,998,863	2.01
קרסו נדלן אגח א	0.59	1,933,437	1.99
אנלייט אנ אגח ז	0.59	1,972,799	2
חשמל אגח 33	0.58	1,914,623	1.97
בזן אגח יג	0.54	1,732,319	1.81
דלק קב אגח מא	0.54	1,774,913	1.84
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	1,486,202	1.78
אפי נכסים אגח יג	0.53	1,599,163	1.77
פתאל החז אגח ד	0.52	1,537,317	1.74
מנרב אגח ו	0.49	1,602,092	1.66
כלל הון אגח יד	0.48	1,509,513	1.61
ישראמקו אגח ד	0.48	1,580,955	1.63
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	1,487,000	1.59
בזק אגח 13	0.46	1,701,706	1.54
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,467,330	1.52
מנורה הון התח י COCO	0.45	1,500,000	1.53
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,300,318	1.49
מקמ 416	0.44	1,515,136	1.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	1,306,990	1.44
פרשקובסקי אגח טז	0.43	1,354,156	1.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,475,684	1.4
ביג אגח טו	0.41	1,238,816	1.38
ממשלתי שקלי 0537	0.41	1,776,506	1.38
דלק קב אגח מ	0.4	1,278,275	1.34
ממשלתי שקלי 0347	0.39	1,376,643	1.3
ארפורט אגח ט	0.39	1,222,279	1.3
פז אנרגיה אגח ט	0.38	1,147,597	1.27
ג'י סיטי אגח טז	0.37	1,153,637	1.25
אפי נכסים אגח טז	0.36	1,106,949	1.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.36	1,107,801	1.22
קרסו מוט אגח ו	0.34	1,118,172	1.15
דלק קב אגח לט	0.32	989,262	1.09
מליסרון אגח יט	0.31	931,422	1.06
מקמ 916	0.31	1,091,244	1.06
ממשלתי שקלי 0142	0.3	842,305	1.01
ביג אגח יד	0.29	850,523	0.99
מנורה הון התח ט	0.29	922,663	0.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	797,901	0.96
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	904,937	0.96
אספן גרופ אגח ט	0.28	879,728	0.94
דלק נכסים אגח א	0.27	802,216	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.27	867,342	0.91
מקמ 516	0.27	919,289	0.9
הראל הנפקות אגח יח	0.26	976,120	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.26	839,104	0.86
מגדל הון אגח טו	0.26	867,446	0.89
אפקון החז אגח ד	0.25	700,884	0.83
מור השקעות אגח ב	0.24	864,454	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.23	712,381	0.77
אלבר אגח יט	0.23	697,892	0.77
מגה אור אגח יב	0.23	731,835	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	770,107	0.74
אספן גרופ אגח י	0.22	707,000	0.74
ישרס אגח יט	0.22	693,790	0.74
סאמיט אגח י	0.21	733,840	0.72
איידיאיי הנ הת ה	0.21	698,008	0.71
מגדל הון אגח יב	0.21	661,973	0.71
יוניברסל אגח ו	0.2	674,842	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.2	616,986	0.67
פתאל החז אגח ג	0.19	672,861	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	557,403	0.61
מגדל הון אגח יד	0.18	544,806	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	556,591	0.57
ג'י סיטי אגח יב	0.17	491,193	0.58
גב ים אגח ט	0.17	513,156	0.56
פז אנרגיה אגח ח	0.16	557,744	0.53
אלבר אגח כ	0.16	520,895	0.53
אורון קב אגח ג	0.16	486,776	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.16	476,140	0.54
מבנה אגח כה	0.16	522,339	0.54
אשטרום נכ אגח 14	0.15	459,296	0.51
בזן אגח טו	0.15	496,240	0.51
ביג אגח כד	0.15	489,536	0.5
בזק אגח 14	0.15	511,403	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	410,931	0.49
גב ים אגח י	0.14	442,030	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.13	403,364	0.44
אמות אגח ט	0.13	397,523	0.44
פנינסולה אגח ד	0.13	442,051	0.45
אדגר אגח יא	0.13	382,280	0.45
ג'י סיטי אגח יח	0.12	372,198	0.41
אמות אגח ז	0.11	383,279	0.36
דור אלון אגח ח	0.1	300,000	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.1	298,088	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.09	307,137	0.3
דלק קב אגח לח	0.09	279,763	0.3
ארפורט אגח יב	0.09	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.09	298,000	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.08	259,553	0.27
אאורה אגח יז	0.07	196,655	0.22
מגדל הון אגח יג	0.07	202,610	0.23
מכלול אגח ב	0.07	233,208	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.06	180,212	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	206,781	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.06	190,199	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	152,426	0.16
לייטסטון אגח ד	0.05	161,891	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.05	167,123	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.05	150,590	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	150,000	0.17
גירון אגח ח	0.04	141,490	0.14
אורשי אגח ד	0.04	149,437	0.15
שלמה החז אגח יח	0.04	110,419	0.13
גירון אגח ז	0.03	85,375	0.1
דמרי אגח י	0.03	108,905	0.11
מכלול מימון אגח א	0.03	93,914	0.1
לייטסטון אגח ג	0.03	115,695	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.03	87,502	0.09
פתאל אירו אגח ו	0.03	98,639	0.1
פניקס הון אגח יז	0.03	100,000	0.11
גירון אגח ו	0.02	53,170	0.06
אשטרום קב אגח ד	0.02	65,048	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.02	53,389	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	54,839	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.02	44,590	0.05
מנרב אגח ד	0.02	54,751	0.06
אזורים אגח 14	0.02	72,555	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.01	23,156	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.01	16,147	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	18,013	0.02
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
בזן אגח יב	0.01	45,895	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
עזריאלי אגח ד	0	7,331	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,431	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,675	0.01
דוניץ אגח ב	0	6,898	0.01
כלל ביטוח אגח ג	0	15,156	0.02
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01