דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	57.69	-14.99
תחילת השנה	690.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	7.14	78,281,757	81.01
פועלים אגח 102	3.69	40,193,103	41.91
ממשלתי שקלי 1152	2.63	38,663,592	29.87
מקמ 417	2.21	25,552,673	25.07
גב ים אגח ח	2.08	25,086,569	23.58
שפיר הנדסה אגח ד	1.78	18,819,053	20.15
פועלים אגח 106	1.59	18,092,187	18.01
מליסרון אגח כא	1.45	14,122,870	16.47
דיסקונט מנ אגח יד	1.4	15,997,215	15.91
דוניץ אגח ג	1.38	15,320,057	15.7
שיכון ובינוי אגח 11	1.38	14,795,603	15.67
מור גמל פנ אגח א	1.31	15,498,777	14.88
אנלייט אנ אגח ז	1.3	14,289,030	14.76
רוטשטיין אגד יד	1.26	14,158,544	14.28
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	12,356,026	13.41
עמרם אברהם אגח ד	1.15	12,962,321	13.06
טיאסגי אגח א	1.13	13,532,943	12.83
עמרם אברהם אגח ג	1.08	12,041,346	12.28
צרפתי אגח יד	1.08	12,111,568	12.2
מקמ 817	1.08	12,634,796	12.27
דיסקונט מנ אגח יח	1.05	11,634,627	11.91
קרדן נדלן אגח ו	1	11,064,001	11.38
אאורה אגח יט	0.99	10,809,294	11.28
נאוי אגח ח	0.93	10,500,000	10.51
דיסקונט מנ אגח טו	0.93	9,605,479	10.55
אלון רבוע אגח ט	0.92	9,498,493	10.47
אזורים אגח 16	0.9	9,616,223	10.17
אמפא אגח א	0.9	9,771,155	10.25
אזורים אגח 14	0.84	9,643,031	9.51
כלל הון אגח טו (COCO)	0.83	8,975,946	9.45
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	9.16
מקמ 117	0.8	9,166,712	9.06
מקס איט אגח ה	0.76	8,289,827	8.59
כלל ביטוח אגח ד	0.76	8,380,459	8.67
אאורה אגח יז	0.75	7,514,054	8.46
ממשלתי שקלי 0142	0.68	6,441,757	7.68
אפי נכסים אגח יח	0.68	7,605,245	7.67
ממשלתי שקלי 0347	0.67	7,970,822	7.56
אאורה אגח יח	0.66	7,136,901	7.45
נכסים ובנ אגח יג	0.65	7,280,216	7.33
אמות אגח י	0.62	6,200,675	7
ישראל קנדה אגח ח	0.62	6,636,003	7.07
אאורה אגח טז	0.62	6,922,569	6.99
דמרי אגח י	0.61	6,850,185	6.86
פתאל אירו אגח ו	0.58	6,092,114	6.57
אפקון החז אגח ה	0.58	6,487,888	6.55
אדגר אגח י	0.58	5,406,763	6.55
לאומי אגח 188	0.57	6,278,654	6.49
פתאל החז אגח ו	0.57	6,405,948	6.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	5,457,207	6.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.54	5,142,773	6.18
אביב קב אגח א	0.53	5,920,260	5.96
מגה אור אגח ט	0.52	5,106,090	5.87
אלון רבוע אגח ח	0.52	5,653,890	5.87
צרפתי אגח יג	0.52	5,768,177	5.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	4,527,009	5.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	5,160,034	5.67
מקמ 217	0.5	5,743,134	5.67
מור השקעות אגח ב	0.49	5,865,608	5.53
כלל הון אגח יג	0.48	5,040,130	5.42
רוטשטיין אגח יב	0.48	5,276,066	5.44
רוטשטיין אגח יג	0.48	5,171,568	5.49
גב ים אגח יב	0.48	5,100,522	5.48
צרפתי אגח יב	0.48	5,387,188	5.44
סאמיט אגח יב	0.47	5,700,815	5.38
קרסו נדלן אגח א	0.47	5,229,692	5.36
להב אגח ג	0.47	4,669,302	5.3
אורשי אגח ה	0.47	5,164,737	5.31
רבוע נדלן אגח י	0.47	5,388,789	5.37
אקונרגי אגח ג	0.46	5,052,137	5.17
ויתניה אגח ה	0.45	4,263,776	5.14
אקרו אגח ב	0.45	5,033,385	5.07
אשטרום קב אגח ד	0.44	4,411,355	4.99
פתאל אירו אגח ה	0.44	4,789,550	5.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.44	4,844,411	4.97
אפקון החז אגח ד	0.43	4,018,029	4.89
עמרם אברהם אגח א	0.42	4,673,225	4.79
דור אלון אגח ט	0.41	4,597,743	4.64
מקמ 1216	0.41	4,712,631	4.67
ריט אזורים אגח ג	0.4	4,340,961	4.54
אלבר אגח כא	0.39	4,153,695	4.37
קרסו מוט אגח ז	0.39	4,394,933	4.48
קרדן נדלן אגח ה	0.36	4,127,777	4.04
נכסים ובנ אגח יב	0.36	4,000,000	4.11
אקרו אגח א	0.35	3,910,401	3.94
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	3,650,604	3.92
אפי נכסים אגח יג	0.34	3,335,660	3.82
שלמה החז אגח כ	0.34	3,509,942	3.88
קרסו נדלן אגח ב	0.34	3,722,277	3.89
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	3,718,943	3.86
סאמיט אגח יד	0.34	3,669,890	3.81
בזק אגח 13	0.34	4,244,825	3.91
אפי נכסים אגח יב	0.33	3,823,861	3.8
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	3,508,611	3.7
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	3,614,600	3.79
דורסל אגח ב	0.33	3,585,484	3.7
דלק קב אגח מב	0.32	3,493,312	3.64
פועלים התח נד ז (COCO)	0.31	3,017,131	3.49
דמרי אגח יא	0.31	3,239,282	3.47
נאוי אגח ז	0.31	3,499,120	3.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	3,103,141	3.4
פתאל החז אגח ה	0.3	3,251,386	3.44
אדגר אגח יג	0.3	2,933,175	3.4
אדגר אגח יא	0.3	2,788,901	3.35
חשמל אגח 33	0.3	3,223,345	3.36
אדמה אגח ב	0.29	2,036,361	3.25
קרסו מוט אגח ד	0.29	3,342,432	3.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.29	2,852,672	3.24
אוריין אגח ג	0.29	3,312,452	3.28
אמות אגח ח	0.28	2,770,266	3.16
אפריקה מג אגח ו	0.27	3,026,406	3.11
גב ים אגח י	0.27	2,868,259	3.09
קרסו מוט אגח ג	0.26	3,002,235	2.97
גב ים אגח ט	0.26	2,662,671	2.96
אלבר אגח כ	0.25	2,727,610	2.79
דלק נכסים אגח א	0.25	2,407,060	2.8
אורון קב אגח ג	0.25	2,628,007	2.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.25	2,514,133	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,809,581	2.74
מגוריט אגח יב	0.24	3,130,489	2.77
פתאל אירו אגח ג	0.23	2,697,971	2.66
ביג אגח יב	0.23	2,200,306	2.65
ביג אגח כ	0.23	2,298,203	2.58
אלה השק אגח א	0.23	2,367,805	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.23	2,416,280	2.58
דלק קב אגח מא	0.23	2,400,736	2.6
אסאר אקורד אגח ב	0.23	2,372,346	2.66
אנלייט אנ אגח ד	0.23	2,747,559	2.61
אשטרום נכ אגח 14	0.22	2,233,614	2.52
אלבר אגח כב	0.22	2,464,211	2.54
מגדל הון אגח ז	0.21	2,265,799	2.33
מנורה הון התח ח	0.21	2,240,511	2.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	2,332,008	2.41
אדגר אגח יב	0.21	2,195,519	2.41
ישראל קנדה אגח ז	0.21	2,363,404	2.37
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,992,012	2.23
אשטרום קב אגח ג	0.19	2,137,836	2.15
ביג אגח יח	0.19	1,824,195	2.12
רבוע נדלן אגח ט	0.19	1,901,118	2.13
אפי נכסים אגח יז	0.19	2,014,437	2.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,864,001	2.19
דלק קב אגח מ	0.18	1,928,989	2.05
ממשלתי שקלי 0537	0.17	2,438,239	1.93
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	1,552,638	1.92
פרשקובסקי אגח טז	0.17	1,867,156	1.98
סונול נד אגח א	0.17	1,872,528	1.96
מקמ 617	0.17	2,017,192	1.97
מגה אור אגח יא	0.16	1,646,660	1.82
בזן אגח יג	0.16	1,680,350	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.16	1,711,930	1.8
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.16	1,765,798	1.77
איילון התח נד ו (COCO)	0.16	1,817,006	1.81
מבנה אגח טז	0.16	1,714,429	1.77
דור אלון אגח ז	0.15	1,659,353	1.67
סופרגז פא אגח ב	0.15	1,859,906	1.71
נופר אנרג אגח ג	0.15	1,629,199	1.7
כלל ביטוח אגח ג	0.15	1,574,992	1.68
מנרב אגח ו	0.15	1,652,092	1.71
כלל הון אגח יד	0.15	1,509,513	1.68
מנורה הון התח י COCO	0.15	1,649,444	1.75
אקונרגי אגח ד	0.15	1,713,035	1.71
ישראמקו אגח ד	0.14	1,519,166	1.59
פתאל החז אגח ד	0.13	1,264,881	1.47
יוניברסל אגח ו	0.13	1,447,607	1.46
ויתניה אגח ו	0.13	1,278,404	1.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.13	1,438,856	1.43
ביג אגח טו	0.12	1,228,816	1.42
מז טפ הנ אגח 72	0.12	1,364,690	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.11	1,147,597	1.27
אפי נכסים אגח טז	0.11	1,106,949	1.28
אספן גרופ אגח ח	0.11	1,030,767	1.21
סלקום אגח יב	0.1	1,162,873	1.17
ארפורט אגח ט	0.1	1,067,342	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	969,688	1.09
אלוני חץ אגח יג	0.1	1,038,571	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.1	1,084,894	1.13
ישראל קנדה אגח ט	0.1	1,112,674	1.12
מנרב אגח ד	0.1	997,425	1.13
מקמ 517	0.1	1,207,829	1.18
אפריקה מג אגח ה	0.09	982,611	0.98
הראל הנפקות אגח יח	0.09	1,050,351	0.97
ממשלתי שקלי 0335	0.09	959,024	0.99
קרסו מוט אגח ו	0.09	969,232	0.99
ארפורט אגח יג	0.09	992,668	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	852,750	1.04
מליסרון אגח יט	0.09	910,723	1.07
אזורים אגח 13	0.09	1,024,121	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	928,343	0.89
שלמה החז אגח יט	0.08	919,538	0.94
מנורה הון התח ט	0.08	827,718	0.88
מגדל הון אגח טו	0.08	867,446	0.92
מגדל הון אגח יז	0.08	841,069	0.87
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	908,172	0.94
אספן גרופ אגח ט	0.08	830,854	0.92
מקמ 1116	0.08	887,746	0.88
פרשקובסקי אגח יד	0.07	840,557	0.84
אלון רבוע אגח ז	0.07	761,164	0.85
אשטרום קב אגח ה	0.07	737,333	0.85
מגה אור אגח יב	0.07	731,835	0.8
מכלול אגח ב	0.07	775,819	0.79
וילאר אגח יא	0.07	724,279	0.77
אספן גרופ אגח י	0.07	707,000	0.74
הפניקס אגח 5	0.07	687,794	0.78
סאמיט אגח י	0.06	718,535	0.71
אלבר אגח יט	0.06	641,472	0.72
ממשלתי שקלי 1035	0.06	607,198	0.64
אשטרום נכ אגח 13	0.06	555,288	0.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	602,722	0.69
ישרס אגח יט	0.06	643,025	0.71
מגה אור אגח ח	0.05	454,258	0.54
פתאל החז אגח ג	0.05	553,743	0.52
דמרי אגח ט	0.05	590,954	0.59
כלל הון אגח יב	0.05	597,357	0.56
בית זיקוק אגח 2	0.05	568,956	0.62
בזן אגח טו	0.05	496,240	0.52
ביג אגח כד	0.05	489,536	0.51
מבנה אגח כה	0.05	522,339	0.56
בזק אגח 14	0.05	511,403	0.53
אשטרום נכ אגח 9	0.05	582,943	0.61
פועלים אגח 100	0.05	521,893	0.51
ריט אזורים אגח א	0.04	370,000	0.41
קיסטון אינ אגח א	0.04	440,144	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.04	403,364	0.45
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.04	442,151	0.51
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	441,708	0.45
אמות אגח ט	0.04	397,523	0.45
גב ים אגח יא	0.04	442,109	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.04	418,047	0.44
פנינסולה אגח ד	0.04	459,000	0.47
אלדן תחבורה אגח י	0.04	414,192	0.43
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.04	472,731	0.49
בזן אגח יב	0.04	428,243	0.44
חברה לישראל אגח 14	0.04	471,981	0.46
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	415,319	0.5
מקמ 317	0.04	500,000	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.03	299,452	0.37
פועלים הת נד יא (COCO)	0.03	250,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.03	354,236	0.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.03	273,177	0.3
מגדל הון אגח יד	0.03	291,101	0.33
ארפורט אגח יב	0.03	266,948	0.3
מגוריט אגח ח	0.03	307,407	0.29
ריט אזורים אגח ד	0.03	349,804	0.36
מבנה אגח יט	0.03	290,018	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.02	248,395	0.25
דור אלון אגח ח	0.02	250,910	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.02	172,806	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.02	160,160	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.02	191,852	0.22
אקונרגי אגח ב	0.02	179,107	0.19
ברקת קפ אגח א	0.02	269,203	0.27
מגדלי תיכון אגח ז	0.02	237,560	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.02	190,099	0.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	267,609	0.26
רוטשטיין אגח י	0.02	225,970	0.23
עזריאלי אגח ד	0.01	56,175	0.07
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	94,803	0.11
גירון אגח ח	0.01	138,153	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.01	84,901	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.01	135,692	0.15
ישראכרט אגח ב	0.01	62,066	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	79,481	0.09
פניקס הון אגח יז	0.01	100,000	0.11
דורסל אגח א	0.01	62,243	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	78,107	0.08
מקמ 1016	0.01	110,685	0.11
נתיבי גז אגח ד	0	2,339	0
פרטנר אגח ז	0	1	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
מימון ישיר אגח ה	0	24,599	0.03
מנורה הון התח ז	0	16,195	0.02
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
לייטסטון אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	19,022	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
מגדל הון אגח יג	0	12,132	0.01
נמקו אגח ה	0	44,649	0.05
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0	10,000	0.02
מגדל הון אגח טז	0	40,000	0.04
מגדל הון אגח יח	0	50,000	0.05
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0	10,000	0.02
מליסרון אגח יז	0	46,149	0.06
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	17,103	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0	8,900	0.01