דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.09	21.82
תחילת השנה	30.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.11	14,110,488	10.44
מקמ 815	4	8,207,820	8.17
עמרם אברהם אגח ג	3.42	6,937,273	6.99
מקמ 915	3	6,176,615	6.13
כלל הון אגח יג	2.51	4,872,842	5.13
אאורה אגח יט	2.44	4,886,544	4.99
אמות אגח י	2.4	4,505,717	4.91
קרסו נדלן אגח ב	2.38	4,752,516	4.87
גב ים אגח ח	2.17	4,949,987	4.43
אלוני חץ אגח יג	1.98	4,059,343	4.06
אאורה אגח יח	1.97	3,921,568	4.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.82	3,529,963	3.72
רבוע נדלן אגח י	1.81	3,941,348	3.7
פרשקובסקי אגח טז	1.69	3,355,099	3.45
אמות אגח ח	1.68	3,190,565	3.43
אזורים אגח 16	1.56	3,097,015	3.18
מנורה הון התח ח	1.45	2,859,096	2.97
להב אגח ג	1.44	2,625,757	2.93
ביג אגח כ	1.36	2,596,723	2.78
מגדלי תיכון אגח ז	1.34	2,709,807	2.74
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	2.72
פועלים התח נד ז (COCO)	1.33	2,448,701	2.72
פתאל אירו אגח ה	1.33	2,627,335	2.72
סאמיט אגח יב	1.29	2,907,883	2.63
רוטשטיין אגח יג	1.29	2,559,117	2.64
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	2,405,568	2.5
רבוע נדלן אגח ט	1.21	2,354,778	2.46
ביג אגח יח	1.2	2,207,953	2.45
ישראל קנדה אגח ח	1.18	2,313,712	2.42
קרדן נדלן אגח ה	1.17	2,531,234	2.39
אדמה אגח ב	1.14	1,557,768	2.32
אדגר אגח יב	1.13	2,222,679	2.32
מקמ 616	1.12	2,369,209	2.28
אספן גרופ אגח ח	0.98	1,771,488	1.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.98	2,206,847	2
אנלייט אנ אגח ז	0.97	1,977,799	1.99
כלל הון אגח יב	0.96	2,243,502	1.96
מליסרון אגח כא	0.95	1,748,734	1.95
חשמל אגח 33	0.93	1,914,623	1.89
אלקטרה פא אגח ב	0.92	2,136,156	1.87
בזן אגח יג	0.91	1,786,855	1.86
אפי נכסים אגח יג	0.87	1,646,140	1.78
פתאל החז אגח ד	0.84	1,537,317	1.71
ביג אגח טו	0.82	1,529,448	1.68
אפי נכסים אגח יז	0.79	1,555,163	1.61
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	1,487,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	1,286,202	1.53
בזק אגח 13	0.73	1,701,706	1.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.69	1,306,990	1.41
מנרב אגח ו	0.69	1,416,122	1.42
ארפורט אגח ט	0.68	1,325,570	1.4
אקרו אגח א	0.67	1,384,351	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.6	1,152,297	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.59	1,106,949	1.21
פתאל החז אגח ה	0.56	1,083,001	1.15
אדגר אגח יג	0.56	1,027,150	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,079,318	1.13
אשטרום נכ אגח 14	0.55	1,053,814	1.13
פועלים התח נד ו (COCO)	0.55	1,047,653	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.52	1,001,307	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.52	993,306	1.06
ממשלתי שקלי 0347	0.5	1,123,248	1.02
דלק קב אגח לט	0.48	930,561	0.99
דלק קב אגח מ	0.48	958,607	0.97
מקמ 715	0.48	983,404	0.98
מקמ 516	0.48	1,019,289	0.99
מנורה הון התח ט	0.47	922,663	0.95
נאוויטס פט אגחה	0.46	904,937	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.44	891,381	0.9
מגה אור אגח יב	0.44	858,892	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.43	867,355	0.88
מליסרון אגח יט	0.43	790,270	0.88
הראל הנפקות אגח יח	0.42	976,120	0.85
אלון רבוע אגח ט	0.41	796,336	0.84
ממשלתי שקלי 0142	0.4	706,860	0.82
אלבר אגח יט	0.4	751,587	0.82
דמרי אגח יא	0.4	772,041	0.82
אלון רבוע אגח ז	0.37	712,381	0.75
אפקון החז אגח ד	0.37	639,641	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	770,107	0.73
סאמיט אגח י	0.35	733,840	0.72
יוניברסל אגח ו	0.35	705,516	0.71
ישרס אגח יט	0.35	693,790	0.72
פתאל החז אגח ג	0.33	727,913	0.67
קיסטון אינ אגח ב	0.33	645,314	0.67
מגדל הון אגח יב	0.32	633,089	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.32	616,986	0.65
כלל הון אגח יד	0.3	582,379	0.61
מגדל הון אגח יד	0.29	544,806	0.58
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	556,591	0.57
דלק נכסים אגח א	0.27	491,092	0.56
מבנה אגח כה	0.27	551,357	0.55
גב ים אגח ט	0.27	513,156	0.54
גירון אגח ז	0.26	477,725	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.26	557,744	0.52
אשטרום קב אגח ה	0.26	476,140	0.52
בזן אגח טו	0.25	516,364	0.51
בזק אגח 14	0.25	521,403	0.51
אמות אגח ז	0.24	533,279	0.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	410,931	0.48
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	446,851	0.48
אדגר אגח יא	0.22	382,280	0.44
גב ים אגח י	0.22	442,030	0.45
אמות אגח ט	0.21	397,523	0.43
ג'י סיטי אגח יח	0.2	372,198	0.41
מקמ 1215	0.19	400,606	0.39
אלבר אגח כ	0.16	331,445	0.34
לייטסטון אגח ד	0.16	316,891	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.16	319,698	0.32
גירון אגח ח	0.15	324,984	0.31
אפי נכסים אגח יד	0.15	282,834	0.3
ברקת קפ אגח א	0.15	298,000	0.31
דלק קב אגח לח	0.14	279,763	0.3
לייטסטון אגח ו	0.14	272,316	0.28
אאורה אגח יז	0.13	241,758	0.27
מגה אור אגח י	0.12	230,641	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	246,360	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.11	206,538	0.22
מגדל הון אגח יג	0.11	202,610	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.11	199,760	0.23
הראל הנפק אגח כ	0.1	190,199	0.21
ספנסר אגח ה	0.1	187,293	0.2
מקמ 416	0.1	208,652	0.2
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	206,781	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.09	176,419	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.09	167,123	0.17
לייטסטון אגח ג	0.08	157,712	0.16
אביב בניה אגח 7	0.08	149,710	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.08	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.07	115,777	0.13
אורשי אגח ה	0.07	135,793	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.06	119,965	0.12
צרפתי אגח יג	0.06	110,895	0.11
מכלול מימון אגח א	0.05	93,914	0.1
אורון קב אגח ג	0.05	104,490	0.11
פניקס הון אגח יז	0.05	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	73,604	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.04	74,714	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.04	82,649	0.08
פתאל אירו אגח ו	0.04	86,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.03	65,048	0.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	53,389	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.03	63,101	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.03	44,590	0.05
מנרב אגח ד	0.03	54,751	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.02	32,547	0.04
דליה אגח ב	0.02	32,972	0.04
נמקו אגח ה	0.02	47,842	0.05
אדגר אגח ט	0.02	30,000	0.04
אורשי אגח ד	0.01	28,743	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.01	16,147	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0.01	15,156	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	18,013	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
עזריאלי אגח ד	0	8,064	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,431	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	9,526	0.01
ויתניה אגח ו	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	6,675	0.01
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01