דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	91.67	-28.93
תחילת השנה	212.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	5.99	27,144,886	28.62
מקמ 1016	5.35	26,314,150	25.56
ממשלתי שקלי 1152	3.35	21,432,692	16.02
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	15.42
דיסקונט מנ אגח יד	3.08	15,256,220	14.71
מור גמל פנ אגח א	2.62	13,447,270	12.52
מקמ 1116	2.57	12,669,482	12.28
דיסקונט מנ אגח טו	2.52	11,206,392	12.07
אלון רבוע אגח ט	1.98	8,770,454	9.44
רוטשטיין אגד יד	1.93	9,257,392	9.22
מקמ 616	1.6	7,772,137	7.64
עמרם אברהם אגח ג	1.57	7,359,276	7.49
קרדן נדלן אגח ו	1.49	6,996,939	7.13
שיכון ובינוי אגח 11	1.48	6,759,341	7.09
שפיר הנדסה אגח ד	1.45	6,476,661	6.93
מור השקעות אגח ב	1.32	6,785,866	6.33
אאורה אגח יח	1.23	5,670,936	5.88
אזורים אגח 16	1.19	5,425,879	5.68
אמפא אגח א	1.18	5,463,157	5.64
כלל הון אגח יג	1.15	5,082,201	5.52
אלון רבוע אגח ח	1.14	5,289,194	5.43
רוטשטיין אגח יג	1.1	4,964,777	5.25
רבוע נדלן אגח י	1.09	5,382,831	5.23
מקמ 816	1.09	5,344,992	5.23
אאורה אגח יט	1.06	4,714,596	5.07
אמות אגח י	1.05	4,650,717	5.04
אקרו אגח ב	1.02	4,808,347	4.88
אפקון החז אגח ה	1.01	4,852,656	4.82
מקמ 1216	1	4,941,341	4.77
פתאל אירו אגח ה	0.99	4,576,037	4.75
פתאל אירו אגח ו	0.96	4,338,808	4.6
גב ים אגח ח	0.95	4,949,987	4.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	3,941,662	4.27
מליסרון אגח כא	0.87	3,633,092	4.14
ישראל קנדה אגח ח	0.86	3,879,489	4.11
דוניץ אגח ג	0.86	4,037,588	4.11
דיסקונט מנ אגח יז	0.86	3,898,456	4.1
מגה אור אגח ט	0.83	3,532,052	3.95
בזק אגח 13	0.8	4,244,825	3.81
אאורה אגח יז	0.79	3,352,784	3.76
פתאל החז אגח ה	0.73	3,239,390	3.5
קרסו נדלן אגח ב	0.72	3,298,762	3.44
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	3,319,417	3.42
להב אגח ג	0.7	2,949,065	3.34
אמות אגח ח	0.64	2,770,266	3.06
סאמיט אגח יב	0.61	3,157,326	2.93
אלבר אגח כא	0.61	2,802,010	2.91
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	2,537,763	2.84
מנורה הון התח ח	0.59	2,645,792	2.81
רוטשטיין אגח יב	0.59	2,678,372	2.83
סאמיט אגח יד	0.59	2,663,008	2.8
ביג אגח כ	0.58	2,507,130	2.76
כלל הון אגח טו (COCO)	0.57	2,642,559	2.74
דורסל החז אגח ב	0.57	2,681,075	2.7
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	2,446,303	2.61
צרפתי אגח יג	0.55	2,553,650	2.61
דמרי אגח יא	0.54	2,425,038	2.58
אלבר אגח כב	0.54	2,503,338	2.58
אדגר אגח יב	0.54	2,393,730	2.58
חשמל אגח 33	0.54	2,503,795	2.58
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,410,123	2.54
אדגר אגח יג	0.52	2,202,177	2.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	2,302,033	2.44
אשטרום נכ אגח 14	0.51	2,196,490	2.43
אדמה אגח ב	0.49	1,507,768	2.35
ממשלתי שקלי 0142	0.49	1,946,013	2.34
ביג אגח יח	0.48	2,031,804	2.31
סופרגז פא אגח ב	0.48	2,542,809	2.3
קרדן נדלן אגח ה	0.47	2,348,075	2.24
ממשלתי שקלי 0335	0.46	2,122,979	2.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,739,748	2.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	1,900,154	2.09
אנלייט אנ אגח ד	0.44	2,234,103	2.08
אנלייט אנ אגח ז	0.43	1,972,799	2.04
סונול נד אגח א	0.41	1,872,528	1.95
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	1,942,837	1.97
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	1,881,811	1.91
רבוע נדלן אגח ט	0.39	1,694,156	1.84
דלק קב אגח מא	0.39	1,774,913	1.87
ממשלתי שקלי 0537	0.38	2,338,852	1.82
בזן אגח יג	0.38	1,732,319	1.84
פרשקובסקי אגח טז	0.38	1,718,227	1.8
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,486,202	1.79
אפי נכסים אגח יג	0.37	1,599,163	1.78
אקרו אגח א	0.37	1,776,768	1.77
מנרב אגח ו	0.34	1,602,092	1.63
כלל הון אגח יד	0.34	1,509,513	1.64
ישראמקו אגח ד	0.34	1,519,166	1.6
פתאל החז אגח ד	0.33	1,401,099	1.59
קרסו נדלן אגח א	0.33	1,546,750	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	1,487,000	1.55
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,500,000	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.32	1,467,330	1.54
ממשלתי שקלי 0347	0.3	1,503,105	1.43
ביג אגח טו	0.29	1,238,816	1.4
ארפורט אגח ט	0.28	1,222,279	1.32
דלק קב אגח מ	0.28	1,278,275	1.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	1,209,919	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.26	1,147,597	1.26
אפי נכסים אגח טז	0.26	1,106,949	1.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.26	1,107,801	1.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,260,684	1.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	1,148,753	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,046,598	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,070,280	1.13
קרסו מוט אגח ו	0.24	1,118,172	1.16
ממשלתי שקלי 1035	0.24	1,140,598	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.23	1,038,571	1.1
אלה השק אגח א	0.22	981,096	1.07
ג'י סיטי אגח טז	0.22	993,637	1.04
מליסרון אגח יט	0.22	931,422	1.06
נאוויטס פטרו אגח ה	0.2	904,937	0.94
דלק נכסים אגח א	0.19	802,216	0.92
מגדל הון אגח טו	0.19	867,446	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.19	830,854	0.89
הראל הנפקות אגח יח	0.18	976,120	0.88
מנורה הון התח ט	0.18	827,718	0.88
מגדל הון אגח יז	0.18	841,069	0.85
אפקון החז אגח ד	0.18	708,673	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.17	737,333	0.83
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	808,397	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.16	712,381	0.78
מגה אור אגח יב	0.16	731,835	0.78
ישרס אגח יט	0.16	693,790	0.75
סאמיט אגח י	0.15	733,840	0.73
אלבר אגח יט	0.15	634,448	0.7
אספן גרופ אגח י	0.15	707,000	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	607,403	0.67
יוניברסל אגח ו	0.14	644,167	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.14	650,235	0.68
מקמ 516	0.14	654,880	0.65
פתאל החז אגח ג	0.13	652,953	0.61
אשטרום נכ אגח 13	0.13	555,288	0.6
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	556,591	0.57
גב ים אגח ט	0.12	513,156	0.56
כלל הון אגח יב	0.11	597,357	0.54
אורון קב אגח ג	0.11	515,471	0.54
דלק קב אגח לט	0.11	500,996	0.54
בזן אגח טו	0.11	496,240	0.51
ביג אגח כד	0.11	489,536	0.51
מבנה אגח כה	0.11	522,339	0.54
בזק אגח 14	0.11	511,403	0.52
אלבר אגח כ	0.1	473,541	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.1	470,297	0.48
אסאר אקורד אגח ב	0.1	436,600	0.47
פועלים אגח 100	0.1	521,893	0.5
גב ים אגח י	0.1	442,030	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.09	403,364	0.45
אמות אגח ט	0.09	397,523	0.44
פנינסולה אגח ד	0.09	442,051	0.45
אדגר אגח יא	0.09	382,280	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.08	365,181	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	378,389	0.4
מכלול אגח ב	0.08	396,440	0.4
אפי נכסים אגח ח	0.07	299,452	0.36
מגדל הון אגח יד	0.07	291,101	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	291,487	0.35
דור אלון אגח ח	0.06	250,910	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.06	259,553	0.26
ארפורט אגח יב	0.06	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.06	298,000	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.05	255,947	0.25
דלק קב אגח לח	0.05	237,799	0.24
אזורים אגח 14	0.05	242,924	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.04	172,806	0.19
לייטסטון אגח ד	0.04	161,891	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.04	167,123	0.18
הראל הנפקות אגח כ	0.04	151,366	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.03	114,909	0.13
גירון אגח ח	0.03	138,153	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.03	135,692	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.03	150,000	0.15
גירון אגח ז	0.02	76,543	0.09
דמרי אגח י	0.02	108,905	0.11
לייטסטון אגח ג	0.02	115,695	0.12
אורשי אגח ה	0.02	76,049	0.08
פניקס הון אגח יז	0.02	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.02	73,577	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.01	27,987	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	23,156	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	53,389	0.06
מכלול אגח א	0.01	51,957	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	54,839	0.06
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.01	44,590	0.05
מנרב אגח ד	0.01	54,751	0.06
אדגר אגח י	0.01	29,999	0.04
בזן אגח יב	0.01	45,895	0.05
עזריאלי אגח ד	0	7,331	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,363	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,567	0.01
דוניץ אגח ב	0	3,448	0
כלל ביטוח אגח ג	0	5,156	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	18,991	0.02
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01