דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	59.75	-32.22
תחילת השנה	273.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	6.59	42,890,039	45.83
לאומי אגח 187	6.01	39,867,118	41.77
מקמ 1016	3.57	25,338,805	24.81
ממשלתי שקלי 1152	2.8	25,669,486	19.48
מקמ 117	2.43	17,403,782	16.9
דיסקונט מנ אגח יד	2.14	15,312,555	14.91
גב ים אגח ח	2.11	15,766,860	14.66
מור גמל פנ אגח א	1.96	14,371,451	13.61
צרפתי אגח יד	1.89	13,113,596	13.12
מקמ 217	1.89	13,548,371	13.12
לאומי התח נד406 (COCO)	1.76	11,685,938	12.22
רוטשטיין אגד יד	1.68	11,542,183	11.67
עמרם אברהם אגח ג	1.62	10,964,553	11.23
דיסקונט מנ אגח טו	1.6	10,405,936	11.15
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	11.04
דיסקונט מנ אגח יח	1.59	11,096,020	11.06
מקמ 1116	1.5	10,675,308	10.43
אלון רבוע אגח ט	1.42	9,133,764	9.85
מקמ 1216	1.27	9,055,028	8.82
קרדן נדלן אגח ו	1.21	8,177,699	8.39
ממשלתי שקלי 0347	1.06	7,608,806	7.35
שיכון ובינוי אגח 11	1.03	6,745,160	7.18
שפיר הנדסה אגח ד	1.01	6,476,661	7.01
אאורה אגח יט	0.94	6,216,515	6.52
פתאל אירו אגח ו	0.93	6,080,963	6.5
מור השקעות אגח ב	0.92	6,785,866	6.38
ממשלתי שקלי 0142	0.91	5,436,403	6.34
אאורה אגח יז	0.86	5,365,770	5.94
אאורה אגח יח	0.86	5,724,809	6
דוניץ אגח ג	0.86	5,812,008	5.98
אפקון החז אגח ה	0.85	5,898,389	5.89
פתאל אירו אגח ה	0.83	5,540,487	5.79
אמפא אגח א	0.81	5,486,725	5.64
אזורים אגח 16	0.8	5,251,059	5.59
אלון רבוע אגח ח	0.79	5,289,194	5.5
כלל הון אגח יג	0.79	5,109,073	5.48
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	5,131,918	5.43
רוטשטיין אגח יג	0.77	5,031,415	5.33
רבוע נדלן אגח י	0.75	5,388,789	5.22
אמות אגח י	0.73	4,650,717	5.09
אקונרגי אגח ג	0.73	5,052,137	5.08
אקרו אגח ב	0.71	4,870,126	4.94
ישראל קנדה אגח ח	0.65	4,239,942	4.49
סאמיט אגח יב	0.64	4,791,670	4.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.63	3,941,662	4.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	4,051,279	4.33
שלמה החז אגח כ	0.6	3,829,026	4.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.59	3,898,456	4.11
מליסרון אגח כא	0.58	3,558,567	4.05
קרסו נדלן אגח ב	0.58	3,816,051	4.03
אפריקה מג אגח ו	0.58	4,002,911	4.02
מגה אור אגח ט	0.57	3,532,052	3.93
בזק אגח 13	0.56	4,244,825	3.87
פועלים הת נד יד (COCO)	0.55	3,709,437	3.83
להב אגח ג	0.54	3,388,876	3.76
דמרי אגח י	0.52	3,619,260	3.61
דמרי אגח יא	0.5	3,234,582	3.47
פתאל החז אגח ה	0.49	3,239,390	3.42
חשמל אגח 33	0.48	3,223,345	3.31
צרפתי אגח יג	0.47	3,168,016	3.26
אאורה אגח טז	0.47	3,241,915	3.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	2,636,957	3.2
אוריין אגח ג	0.46	3,317,552	3.18
אמות אגח ח	0.44	2,770,266	3.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	2,680,636	2.99
מנורה הון התח ח	0.41	2,645,792	2.84
סאמיט אגח יד	0.41	2,781,919	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	2,870,235	2.79
ביג אגח כ	0.4	2,507,130	2.76
אלבר אגח כא	0.4	2,701,939	2.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	2,682,299	2.75
ממשלתי שקלי 0335	0.39	2,561,790	2.7
דורסל אגח ב	0.39	2,681,075	2.71
אדגר אגח יב	0.37	2,393,730	2.56
אדגר אגח יג	0.36	2,202,177	2.49
קיסטון אינ אגח ב	0.36	2,366,280	2.52
אלבר אגח כב	0.36	2,413,933	2.49
ישראל קנדה אגח ז	0.36	2,490,829	2.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	2,302,033	2.44
אשטרום נכ אגח 14	0.35	2,196,490	2.42
מקמ 616	0.35	2,428,815	2.41
אדמה אגח ב	0.34	1,507,768	2.33
קרדן נדלן אגח ה	0.33	2,348,075	2.26
ביג אגח יח	0.33	2,031,804	2.31
אקרו אגח א	0.32	2,201,060	2.21
רוטשטיין אגח יב	0.32	2,107,642	2.2
אפי נכסים אגח יז	0.31	2,014,437	2.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,722,635	2.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	1,900,154	2.08
אפקון החז אגח ד	0.3	1,754,681	2.08
אנלייט אנ אגח ד	0.3	2,234,103	2.08
אנלייט אנ אגח ז	0.29	1,972,799	2.03
ממשלתי שקלי 0537	0.28	2,438,239	1.93
סופרגז פא אגח ב	0.28	2,125,607	1.94
אשטרום קב אגח ד	0.28	1,815,887	1.98
פרשקובסקי אגח טז	0.28	1,818,227	1.93
סונול נד אגח א	0.28	1,872,528	1.95
דלק קב אגח מא	0.28	1,774,913	1.92
בזן אגח יג	0.27	1,732,319	1.86
רבוע נדלן אגח ט	0.26	1,694,156	1.84
אפי נכסים אגח יג	0.26	1,599,163	1.78
הכשרת ישוב אגח 27	0.26	1,773,984	1.8
מנורה הון התח י COCO	0.25	1,612,889	1.73
דור אלון אגח ט	0.25	1,770,164	1.75
קרסו נדלן אגח א	0.24	1,636,872	1.68
מנרב אגח ו	0.24	1,602,092	1.65
כלל הון אגח יד	0.24	1,509,513	1.67
פתאל החז אגח ד	0.23	1,401,099	1.58
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,485,056	1.6
ישראמקו אגח ד	0.23	1,519,166	1.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	1,438,856	1.5
אזורים אגח 14	0.22	1,540,821	1.5
אלה השק אגח א	0.21	1,322,333	1.45
ביג אגח טו	0.2	1,228,816	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	1,249,056	1.41
ארפורט אגח ט	0.19	1,222,279	1.31
פז אנרגיה אגח ט	0.18	1,147,597	1.27
אפי נכסים אגח טז	0.18	1,106,949	1.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	1,107,801	1.24
אורון קב אגח ג	0.17	1,121,074	1.19
ממשלתי שקלי 1035	0.17	1,140,598	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.17	1,030,767	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.15	1,038,571	1.05
שלמה החז אגח יט	0.15	1,003,132	1.02
דלק קב אגח מ	0.15	992,299	1.05
קרסו מוט אגח ו	0.15	1,043,702	1.08
מליסרון אגח יט	0.15	921,072	1.05
אזורים אגח 13	0.15	1,024,121	1.02
אלון רבוע אגח ז	0.14	912,139	0.99
אלבר אגח כ	0.14	955,049	0.98
הראל הנפקות אגח יח	0.13	976,120	0.89
יוניברסל אגח ו	0.13	912,176	0.92
דלק נכסים אגח א	0.13	802,216	0.92
מנורה הון התח ט	0.13	827,718	0.88
מגדל הון אגח טו	0.13	867,446	0.91
מגדל הון אגח יז	0.13	841,069	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.13	922,004	0.94
אספן גרופ אגח ט	0.13	830,854	0.88
אשטרום קב אגח ה	0.12	737,333	0.83
מגדל הון אגח ז	0.11	766,233	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	808,397	0.78
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	721,626	0.79
פרשקובסקי אגח יד	0.11	789,595	0.77
מגה אור אגח יב	0.11	731,835	0.78
ישרס אגח יט	0.11	693,790	0.75
סאמיט אגח י	0.1	693,071	0.68
עמרם אברהם אגח א	0.1	697,718	0.71
בית זיקוק אגח 2	0.1	650,235	0.69
אספן גרופ אגח י	0.1	707,000	0.72
מקמ 816	0.1	705,618	0.7
פתאל אירו אגח ג	0.09	653,552	0.64
פתאל החז אגח ג	0.09	652,953	0.61
אלבר אגח יט	0.09	571,003	0.63
אשטרום נכ אגח 13	0.09	555,288	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.08	522,343	0.52
כלל הון אגח יב	0.08	597,357	0.55
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	536,187	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.08	508,228	0.54
דלק קב אגח לט	0.08	500,996	0.55
מבנה אגח כה	0.08	522,339	0.54
גב ים אגח ט	0.08	513,156	0.56
בזן אגח טו	0.07	496,240	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.07	470,297	0.48
פנינסולה אגח ד	0.07	442,051	0.45
אלדן תחבורה אגח י	0.07	460,213	0.47
ביג אגח כד	0.07	489,536	0.5
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.07	472,731	0.47
בזק אגח 14	0.07	511,403	0.52
אסאר אקורד אגח ב	0.07	436,600	0.48
פועלים אגח 100	0.07	521,893	0.5
גב ים אגח י	0.07	442,030	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.06	390,144	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.06	403,364	0.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	378,389	0.4
אמות אגח ט	0.06	397,523	0.43
מכלול אגח ב	0.06	396,440	0.4
אדגר אגח יא	0.06	382,280	0.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	434,609	0.42
אפי נכסים אגח ח	0.05	299,452	0.36
מגדל הון אגח יד	0.05	291,101	0.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	291,487	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.04	248,395	0.25
דור אלון אגח ח	0.04	250,910	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	253,389	0.28
ארפורט אגח יב	0.04	266,948	0.29
ברקת קפ אגח א	0.04	298,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.04	237,560	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.03	172,806	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.03	167,123	0.18
אקונרגי אגח ב	0.03	179,107	0.19
גירון אגח ח	0.02	138,153	0.14
לייטסטון אגח ג	0.02	115,695	0.12
כלל ביטוח אגח ג	0.02	155,156	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.02	135,692	0.14
לייטסטון אגח ד	0.02	159,868	0.16
הראל הנפקות אגח כ	0.02	151,366	0.17
פניקס הון אגח יז	0.02	100,000	0.11
גירון אגח ז	0.01	60,717	0.07
מכלול אגח א	0.01	51,957	0.05
ישראכרט אגח ב	0.01	77,582	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.01	54,839	0.06
מגדל הון אגח יג	0.01	62,132	0.07
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
וילאר אגח יא	0.01	89,581	0.1
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
מגדל הון אגח יח	0.01	50,000	0.05
שלמה החז אגח יח	0.01	73,577	0.09
מנרב אגח ד	0.01	54,751	0.06
אדגר אגח י	0.01	29,999	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	78,107	0.07
רוטשטיין אגח י	0.01	97,610	0.1
עזריאלי אגח ד	0	6,598	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,363	0
מקורות אגח 11	0	4,347	0
פז אנרגיה אגח ח	0	27,987	0.03
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
שפיר הנדסה אגח ג	0	3,609	0
מימון ישיר אגח ה	0	27,249	0.03
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,567	0.01
דוניץ אגח ב	0	3,448	0
אפי נכסים אגח טו	0	10,000	0.01
אורשי אגח ה	0	1	0
לייטסטון אגח ו	0	32,546	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
בזן אגח יב	0	5,895	0.01
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01