פרופאונד מנייתית
מחיר פדיון
795.64
מחיר קנייה
795.64
- % החודש:2.64%
- % השנה:20.26%
- % 3 חודשים:7.5%
- % 12 חודשים:59.67%
- סטיית תקן (שנה):16.99
- שארפ (שנה):3.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 74.37 | 10,176,373 | 566.07 |
| קרן סל | 9 | 13.97 | 1,752,038 | 106.4 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.15 | 641,571 | 31.58 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.63 | 0 | 27.59 |
| מק"מ | 1 | 2.98 | 22,968,327 | 22.68 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.86 | 5,719,117 | 6.52 |
| כתב אופציה | 1 | 0.22 | 28,812 | 0.55 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.05 | 415,715 | 0.4 |
| אופציות Put | 2 | -0.47 | 54 | 0.22 |
| סה"כ | 80 | 99.76 | 41,702,007 | 762.01 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
דוראל אנרגיה
נקסט ויז'ן
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 6.51 | 230,922 | 49.53 |
| דוראל אנרגיה | 5.33 | 674,248 | 40.58 |
| נקסט ויז'ן | 5.05 | 107,303 | 38.4 |
| לאומי | 3.59 | 360,439 | 27.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 0 | 27.24 |
| קווליטאו | 3.24 | 36,114 | 24.62 |
| פועלים | 3.01 | 289,542 | 22.87 |
| נאוויטס פטר יהש | 3 | 194,192 | 22.84 |
| מקמ 726 | 2.98 | 22,968,327 | 22.68 |
| תורפז | 2.64 | 265,198 | 20.08 |
| הפניקס | 2.56 | 121,706 | 19.47 |
| טבע | 2.53 | 181,442 | 19.25 |
| ביג | 2.48 | 25,023 | 18.89 |
| מליסרון | 2.27 | 40,763 | 17.3 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.26 | 277,162 | 17.22 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 2.25 | 432,636 | 17.15 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.24 | 43,176 | 17.08 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.01 | 383,601 | 15.27 |
| פלרם | 1.88 | 265,752 | 14.33 |
| טלסיס | 1.81 | 61,189 | 13.77 |
| ליברה | 1.71 | 765,875 | 13.02 |
| רימוני | 1.49 | 252,249 | 11.35 |
| איביאי בית השק | 1.48 | 30,493 | 11.28 |
| צרפתי | 1.45 | 230,818 | 11 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.42 | 34,656 | 10.8 |
| שוהם ביזנס | 1.41 | 1,330,875 | 10.75 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 1.34 | 131,874 | 10.21 |
| מנורה מב החז | 1.33 | 22,661 | 10.14 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.32 | 325,963 | 10.05 |
| מקס סטוק | 1.26 | 346,866 | 9.59 |
| קמטק | 1.21 | 17,664 | 9.21 |
| אאורה | 1.18 | 435,387 | 9.02 |
| רמי לוי | 1.17 | 22,137 | 8.9 |
| מזרחי טפחות | 1.17 | 37,842 | 8.88 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.15 | 447,379 | 8.74 |
| הראל השקעות | 1.12 | 51,951 | 8.55 |
| נובה | 1.08 | 5,992 | 8.24 |
| נאוי | 1.07 | 148,765 | 8.11 |
| ישראל קנדה | 1.04 | 403,275 | 7.91 |
| זנלכל | 0.91 | 175,574 | 6.95 |
| שובל | 0.89 | 672,451 | 6.78 |
| יעקב פיננסים | 0.88 | 200,220 | 6.73 |
| טרמינל איקס | 0.86 | 895,795 | 6.55 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.75 | 4,979,655 | 5.71 |
| עזריאלי קבוצה | 0.74 | 12,478 | 5.62 |
| קרסו מוטורס | 0.74 | 156,987 | 5.64 |
| גלוברנדס | 0.67 | 16,308 | 5.09 |
| דנאל | 0.67 | 11,657 | 5.13 |
| סקופ | 0.65 | 24,042 | 4.93 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.64 | 88,736 | 4.87 |
| קסטרו | 0.63 | 43,283 | 4.8 |
| אלביט מערכות | 0.6 | 1,917 | 4.6 |
| בית שמש | 0.56 | 5,345 | 4.28 |
| איידיאיי ביטוח | 0.53 | 17,639 | 4.03 |
| ישראכרט | 0.53 | 270,167 | 4.03 |
| תיגבור קבוצה | 0.51 | 55,322 | 3.88 |
| פולירם | 0.51 | 403,423 | 3.86 |
| דלתא מותגים | 0.51 | 36,405 | 3.85 |
| מור סל ת"א-125 | 0.49 | 34,234 | 3.77 |
| מיטב טרייד | 0.37 | 116,593 | 2.79 |
| טופ גרופ | 0.28 | 163,278 | 2.16 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.22 | 28,812 | 0.55 |
| סולרום החז | 0.14 | 83,283 | 1.1 |
| חמת | 0.12 | 51,705 | 0.93 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.11 | 739,462 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.35 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.05 | 415,715 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איסתא | 0 | 1 | 0 |
| פלסאון תעשיות | 0 | 1 | 0 |
| חילן | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| פתאל החזקות | 0 | 1 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה צריכה | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |
| ת004000M603-35מכירה | -0.12 | 14 | 0.05 |
| ת004010M603-35מכירה | -0.35 | 40 | 0.16 |