פרופאונד מנייתית
מחיר פדיון
705.04
מחיר קנייה
705.04
- % החודש:-4.3%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:6.56%
- % 12 חודשים:56.36%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):2.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 59 | 72.74 | 10,231,076 | 542.89 |
| קרן סל | 9 | 14.14 | 1,752,038 | 105.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.06 | 0 | 37.77 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.32 | 641,571 | 32.26 |
| מק"מ | 1 | 3.03 | 22,968,327 | 22.61 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.88 | 5,719,117 | 6.61 |
| כתב אופציה | 1 | 0.16 | 28,812 | 0.39 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.05 | 415,715 | 0.41 |
| סה"כ | 78 | 100.38 | 41,756,656 | 748.51 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
פיקדון בבנק מסוים
נקסט ויז'ן
דוראל אנרגיה
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 5.45 | 230,922 | 40.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 37.42 |
| נקסט ויז'ן | 4.01 | 107,303 | 29.93 |
| דוראל אנרגיה | 3.93 | 674,248 | 29.36 |
| לאומי | 3.61 | 360,439 | 26.94 |
| קווליטאו | 3.27 | 36,114 | 24.38 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.13 | 194,192 | 23.38 |
| מקמ 726 | 3.03 | 22,968,327 | 22.61 |
| פועלים | 2.98 | 289,542 | 22.26 |
| תורפז | 2.54 | 243,039 | 19 |
| ביג | 2.51 | 25,023 | 18.71 |
| טבע | 2.46 | 181,442 | 18.33 |
| הפניקס | 2.46 | 121,706 | 18.38 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.28 | 277,162 | 17.02 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 2.26 | 432,636 | 16.87 |
| קסם ETF ת"א 125 | 2.25 | 43,176 | 16.83 |
| מליסרון | 2.23 | 40,763 | 16.63 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.02 | 383,601 | 15.07 |
| פלרם | 2.02 | 265,752 | 15.08 |
| טלסיס | 1.87 | 61,189 | 13.99 |
| ליברה | 1.86 | 765,875 | 13.89 |
| רימוני | 1.63 | 252,249 | 12.14 |
| שוהם ביזנס | 1.48 | 1,330,875 | 11.08 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.47 | 34,656 | 10.98 |
| מקס סטוק | 1.47 | 391,833 | 10.98 |
| צרפתי | 1.42 | 230,818 | 10.58 |
| איביאי בית השק | 1.41 | 30,493 | 10.51 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 1.36 | 325,963 | 10.16 |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 1.36 | 131,874 | 10.18 |
| אאורה | 1.28 | 435,387 | 9.53 |
| נובה | 1.24 | 5,992 | 9.23 |
| מזרחי טפחות | 1.23 | 37,842 | 9.21 |
| מנורה מב החז | 1.21 | 22,661 | 9.05 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.19 | 447,379 | 8.88 |
| עזריאלי קבוצה | 1.15 | 20,487 | 8.55 |
| קמטק | 1.13 | 17,664 | 8.45 |
| נאוי | 1.11 | 151,023 | 8.28 |
| רמי לוי | 1.05 | 22,137 | 7.82 |
| יעקב פיננסים | 1.04 | 221,848 | 7.76 |
| טרמינל איקס | 1.02 | 895,795 | 7.61 |
| זנלכל | 1.02 | 175,574 | 7.65 |
| גלוברנדס | 1 | 16,308 | 7.43 |
| הראל השקעות | 0.99 | 51,951 | 7.41 |
| ישראל קנדה | 0.95 | 403,275 | 7.07 |
| שובל | 0.92 | 672,451 | 6.88 |
| קסטרו | 0.81 | 43,283 | 6.06 |
| קרסו מוטורס | 0.78 | 156,987 | 5.85 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.77 | 4,979,655 | 5.78 |
| דנאל | 0.74 | 11,657 | 5.51 |
| דלתא מותגים | 0.72 | 36,405 | 5.35 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.64 | 88,736 | 4.77 |
| סקופ | 0.59 | 24,042 | 4.39 |
| איידיאיי ביטוח | 0.58 | 17,639 | 4.3 |
| אלביט מערכות | 0.56 | 1,917 | 4.21 |
| בית שמש | 0.56 | 5,345 | 4.19 |
| פולירם | 0.56 | 403,423 | 4.19 |
| ישראכרט | 0.53 | 270,167 | 3.98 |
| מור סל ת"א-125 | 0.5 | 34,234 | 3.71 |
| תיגבור קבוצה | 0.47 | 55,322 | 3.49 |
| מיטב טרייד | 0.32 | 116,593 | 2.41 |
| טופ גרופ | 0.29 | 163,278 | 2.13 |
| סולרום החז | 0.16 | 83,283 | 1.17 |
| מיטב טרייד אפ 1 | 0.16 | 28,812 | 0.39 |
| חמת | 0.12 | 51,705 | 0.88 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.11 | 739,462 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.35 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.05 | 415,715 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| איסתא | 0 | 1 | 0 |
| פלסאון תעשיות | 0 | 1 | 0 |
| חילן | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| אופל בלאנס | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| פתאל החזקות | 0 | 1 | 0 |
| אלטשולר שחם פנ | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה צריכה | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |