פרופאונד מנייתית

מחיר פדיון
584.84
מחיר קנייה
584.84
0.84%
  • % החודש:2.9%
  • % השנה:37.59%
  • % 3 חודשים:29.15%
  • % 12 חודשים:87.38%
  • סטיית תקן (שנה):16.87
  • שארפ (שנה):4.93
מספר נייר
5119854
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
340.69
סיווג על
מניות בארץ
סיווג ראשי
מניות לפי שווי שוק
סיווג משני
מניות All Cap
מדד השוואה
מדד מניות כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.85%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/10/2014
שינוי מדיניות אחרון
18/08/2016 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
584.84
307.98

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי27.8517.08
תחילת השנה111.95--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הפניקס4.74190,07313.62
נקסט ויז'ן3.46103,8639.93
פיקדון בבנק מסוים3.2109.23
לאומי2.99166,3328.59
הראל השקעות2.87136,6138.25
קווליטאו2.6537,3427.62
מזרחי טפחות2.5840,2737.42
מניף2.56396,0257.35
קסטרו2.5646,0887.36
צרפתי2.56171,3437.37
דיסקונט2.55270,0287.33
פועלים2.51135,0977.2
קסם ETF ת"א 902.4929,6837.17
תכלית סל ת"א 1252.46281,4837.07
יעקב פיננסים2.46257,2847.07
אי בי אי סל ת"א 1252.4276,0896.89
אאורה2.38360,1136.85
תכלית סל ת"א נפט וגז2.2253,4406.33
קסם ETF ת"א 1252.1825,1296.27
שוהם ביזנס2.17789,9926.23
איביאי בית השק2.1628,2706.22
מנורה מב החז2.1331,8236.12
פלרם2.1178,3736.07
קסם ETF ת"א נפט וגז2.0523,3435.9
אנלייט אנרגיה1.8590,6345.33
מקס סטוק1.82375,3595.22
רימוני1.77108,5175.08
פולירם1.74505,5215
דנאל1.6712,2174.81
נאוי1.6293,5754.65
ניו-מד אנרג יהש1.62343,3354.65
טלסיס1.626,8704.6
אל על אפ 31.58273,5571.51
אלביט מערכות1.543,1624.42
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל1.4879,1734.25
רמי לוי1.4715,2014.23
ישראל קנדה1.23297,9753.53
טופ גרופ1.22250,5253.5
טרמינל איקס1.06652,7273.05
סקופ1.0524,0423.02
דלתא מותגים1.0436,4052.99
מגדלי תיכון1.02266,3752.93
גלוברנדס1.025,3872.93
נובה1.014,1752.91
קמטק112,0232.88
תיגבור154,2642.86
עזריאלי קבוצה0.9810,6232.81
אמת0.96299,8412.75
מיטב טרייד0.88131,0222.53
סלקום0.81101,1212.32
וואן טכנולוגיות0.6627,5001.89
אינרום0.61114,8281.75
איילון0.5532,0531.59
מיטב טרייד אפ 10.5241,1840.5
דלק קבוצה0.52,4681.43
אנרג'יקס0.49129,6571.4
בריל0.3865,6441.09
סולרום החז0.28133,9880.8
חמת0.2451,7050.69
הייפר גלובל0.118,8750.3
בי קומיוניקיישנס0.0710,6650.22
פיקדון בבנק מסוים0.0600.17
פיקדון בבנק מסוים000
איסתא010
בית שמש010
פלסאון תעשיות010
חילן010
אלקטרה נדלן010
אופל בלאנס010
נובולוג010
פתאל החזקות010
תורפז010
אלטשולר שחם פנ010
אלקטרה צריכה010
קליל010