מור 15/85

מחיר פדיון

151.57

מחיר קנייה

151.57

0.17%

% החודש:-0.1%
% השנה:7.09%
% 3 חודשים:3.6%
% 12 חודשים:12.01%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):3.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	262	58.46	419,752,042	454.69
אג"ח מדינה	12	15.95	132,229,933	123.99
מניות	59	11.59	1,853,374	90.23
מק"מ	6	7.65	60,000,000	59.46
קרן סל	8	3.14	2,276,285	24.43
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.97	40	0
פיקדונות בבנק	3	1.66	12,858,609	12.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	1.3	12,512,433	10.18
אג"ח להמרה	6	0.63	4,527,388	4.84
יחידת השתתפות	2	0.36	100,088	2.75
כתב אופציה	5	0.18	92,785	0.49
תעודות חוב	1	0.1	750,000	0.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	186,745	0.02
סה"כ	378	102.99	647,139,722	784.78

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

US 10yr Ultra Fut Sep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.22	25,000,001	25.03
ממשלתי שקלי 0330	2.99	26,500,000	23.22
ממשלתי שקלי 0432	2.85	26,404,792	22.21
ממשלתי שקלי 0229	2.09	16,170,640	16.27
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.97	40	0
מקמ 715	1.93	15,000,000	15
פקדון בבנק מסוים	1.65	12,835,925	12.84
ממשלתי שקלי 0142	1.49	10,000,000	11.56
מקמ 815	1.28	10,000,000	9.96
מקמ 915	1.28	10,000,000	9.93
מקמ 1015	1.27	10,000,000	9.89
מקמ 1215	1.26	10,000,000	9.82
ממשלתי שקלי 0347	1.24	10,575,000	9.63
לאומי אגח 186	1.06	8,060,000	8.26
מז טפ הנ אגח 70	0.97	7,340,000	7.56
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	6,797,700	7.01
חשמל אגח 34	0.88	6,235,000	6.83
מז טפ הנפק 64	0.88	6,547,230	6.83
מליסרון אגח כא	0.86	5,978,145	6.67
מליסרון אגח יט	0.83	5,784,153	6.44
לייטסטון אגח ה	0.79	5,798,000	6.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	6,276,526	5.93
לאומי	0.73	90,933	5.69
נמקו אגח ה	0.7	5,084,786	5.41
ממשלתי שקלי 0226	0.66	5,250,000	5.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.65	1,044,500	5.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	4,817,215	5.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.64	51,664	4.96
מקמ 316	0.63	5,000,000	4.86
גרייסטון אגח א	0.62	4,683,000	4.82
בית שמש	0.6	8,330	4.67
לאומי אגח 185	0.6	4,500,000	4.69
ממשלתי שקלי 0537	0.58	6,000,000	4.49
דיסקונט	0.58	135,000	4.53
מור סל NASDAQ 100	0.57	38,500	4.45
אמות אגח ח	0.57	4,163,275	4.47
הפניקס	0.57	45,400	4.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	3,621,390	4.36
גב ים אגח ח	0.56	4,843,305	4.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	4,684,400	4.24
אלה פקדון אגח ה	0.53	3,808,026	4.1
לייטסטון אגח ג	0.53	4,063,000	4.11
חשמל אגח 31	0.53	3,525,000	4.1
נקסט ויז'ן	0.52	31,983	4.02
מבנה אגח כה	0.51	3,967,809	3.98
עזריאלי אגח ז	0.5	3,817,200	3.9
נמקו אגח ד	0.5	3,694,000	3.87
פועלים	0.5	60,000	3.88
אלביט מערכות	0.49	2,549	3.82
לייטסטון אגח ו	0.48	3,640,000	3.74
רני צים אגח ד	0.47	3,567,000	3.66
עזריאלי אגח ד	0.46	3,118,243	3.57
ג'י סיטי אגח כ	0.46	3,328,000	3.6
לאומי אגח 184	0.46	3,700,000	3.58
עזריאלי אגח ט	0.45	3,190,000	3.49
דיסק מנ אגח יז	0.45	3,410,000	3.47
עזריאלי אגח ו	0.44	2,965,602	3.42
מז טפ הנ אגח 67	0.44	3,288,889	3.42
נופר אנרג אגח ג	0.44	3,254,700	3.44
מז טפ הנ אגח 68	0.44	3,339,000	3.46
נאוויטס פט אגח ו	0.44	3,178,000	3.4
מבנה אגח כ	0.44	2,855,020	3.39
אלטיטיוד אגח ב	0.43	3,158,100	3.36
אשטרום נכ אגח 12	0.41	2,871,851	3.23
אקסטל אגח ה	0.4	3,060,000	3.14
לאומי אגח 183	0.4	3,040,000	3.12
ארפורט אגח ט	0.39	2,872,534	3.02
אמות אגח י	0.39	2,800,000	3.05
מגה אור אגח יב	0.39	2,939,000	3.07
ריט 1 אגח ז	0.38	2,591,359	2.98
תנופורט אגח ב	0.38	2,739,000	2.98
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.38	850,000	2.99
קמטק	0.37	9,944	2.89
אדגר אגח יג	0.37	2,579,473	2.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	2,770,000	2.87
נאייקס אגח א	0.37	2,747,000	2.85
מליסרון אגח יד	0.37	2,415,536	2.87
פועלים אגח 100	0.37	2,976,556	2.85
MTF סל ת"א 125	0.36	60,000	2.8
תורפז	0.36	68,282	2.78
ג'י סיטי אגח יט	0.36	2,615,175	2.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	2,640,000	2.78
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.36	705,250	2.8
סילברסטין אגח ב	0.35	2,781,854	2.71
פועלים אגח 201	0.35	2,562,845	2.69
ממשלתי שקלי 0928	0.34	2,768,500	2.67
דה לסר אגח ט	0.34	2,461,590	2.64
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.34	830,000	2.62
סיאון אגח א	0.33	2,670,003	2.55
ישרס אגח יט	0.33	2,499,325	2.59
RHEINMETALL AG	0.33	370	2.56
תאת טכנו	0.32	23,990	2.49
ביג	0.32	3,800	2.45
ממשלתי שקלי 1026	0.32	2,320,000	2.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	650,621	2.5
נמקו אגח ב	0.32	2,559,921	2.5
שלמה החז אגח יט	0.32	2,482,477	2.48
חג'ג' אגח טו	0.32	2,715,000	2.5
אורביט	0.32	64,176	2.52
מליסרון אגח כ	0.32	2,454,129	2.52
נובה	0.31	2,505	2.39
נאוויטס פטר יהש	0.31	24,088	2.38
רני צים אגח ב	0.31	2,144,055	2.39
קרסו נדלן אגח א	0.31	2,390,000	2.41
גב ים אגח יא	0.31	2,280,000	2.4
פועלים אגח 200	0.31	2,323,750	2.44
רני צים אגח ג	0.3	2,247,475	2.37
אם אר אר אגח ב	0.3	2,355,000	2.32
ספנסר אגח ד	0.3	2,177,332	2.3
חשמל אגח 27	0.3	1,872,412	2.31
שלמה החז אגח כ	0.29	2,153,800	2.29
דוראל אגח ג	0.29	2,160,000	2.22
נמקו אגח ו	0.29	2,253,000	2.29
מז טפ הנפק 46	0.29	1,921,155	2.23
אנקור הזד אגח ב	0.28	2,004,000	2.17
נופר אנרג אגח ד	0.28	2,069,000	2.21
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.28	2,177,700	2.19
פתאל החזקות	0.26	3,494	2.04
נאייקס	0.26	11,764	2
צור אגח יב	0.26	1,835,000	2
מז טפ הנפק 63	0.26	2,100,105	2.01
ווסטדיל אגח ג	0.25	1,773,000	1.92
פורמולה אגח ד	0.25	1,856,000	1.97
או פי סי אגח ב	0.24	1,637,305	1.91
סאמיט אגח יב	0.24	2,059,907	1.86
ישפרו אגח א	0.24	1,750,000	1.9
אאורה אגח יח	0.24	1,840,000	1.89
דוראל אגח ב	0.24	1,670,713	1.84
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.24	1,870,000	1.88
אפי קפיטל אגח ה	0.24	1,832,000	1.84
פרשקובסקי אגח טז	0.24	1,822,000	1.87
אדגר אגח ט	0.24	1,566,487	1.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.24	1,600,000	1.87
אקויטל אגח 3	0.24	2,020,000	1.9
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.24	450,000	1.88
ווסטדייל אגח ב	0.23	1,780,153	1.78
מנורה הון התח ח	0.23	1,720,000	1.78
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.23	1,794,900	1.81
סאמיט אגח יג	0.23	1,786,000	1.8
מהדרין אגח א	0.23	1,731,000	1.82
רייסדור אגח א	0.23	1,740,000	1.77
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.23	540,000	1.76
אפי נכסים אגח ח	0.22	1,448,589	1.71
אמות אגח ז	0.22	1,850,966	1.69
מקס סטוק	0.22	106,491	1.7
פועלים התח נד ז (COCO)	0.22	1,550,000	1.72
אפי נכסים אגח טו	0.22	1,580,000	1.73
רבוע נדלן אגח י	0.22	1,790,000	1.68
מזרחי טפחות	0.22	7,658	1.68
תכלית סל תל בונד שקלי	0.21	400,000	1.67
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	15,500	1.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.21	1,450,000	1.62
בלדי אגח 1	0.21	1,535,000	1.62
שובל אגח ב	0.21	1,596,000	1.64
מליסרון אגח יא	0.21	1,368,342	1.64
אלוני חץ אגח י	0.21	1,599,980	1.64
לאומי אגח 179	0.21	1,420,000	1.64
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.21	500,000	1.66
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.21	490,000	1.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	500,000	1.66
אינרום	0.2	75,000	1.58
מגה אור אגח ח	0.2	1,325,130	1.53
ארגו פרופרטיז	0.2	12,800	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.2	1,516,000	1.57
הראל הנפק אגח כ	0.2	1,430,000	1.56
ספנסר אגח ה	0.2	1,500,000	1.57
פועלים הת נד יג (COCO)	0.2	1,420,000	1.56
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.2	1,530,000	1.59
NVIDIA CORP	0.2	3,000	1.59
אל על	0.19	112,201	1.48
הולמס פלייס	0.19	201,784	1.48
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,287,805	1.47
כלל ביטוח אגח א	0.19	1,458,571	1.49
ביג אגח כא	0.19	1,389,000	1.44
לוזון רונ אגח א	0.19	1,340,000	1.47
קופרליין אגח ד	0.19	1,437,524	1.49
סולאיר אגח ב	0.19	1,428,131	1.48
מז טפ הנפק 49	0.19	1,338,000	1.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	600	1.48
פתאל אירו אגח ג	0.18	1,462,676	1.43
MTF סל DAX	0.18	15,500	1.39
וילאר אגח י פיקטיבי	0.18	1,373,646	1.39
אנקור פרופ אגח ד	0.18	1,352,000	1.41
ג'י סיטי אגח יב	0.18	1,230,768	1.43
אשטרום נכ אגח 11	0.18	1,231,000	1.4
לייטסטון אגח ב	0.17	1,341,950	1.34
רימון	0.17	24,300	1.31
נופר אנרג'י אגח א	0.17	1,188,848	1.32
פניקס הון אגח יג	0.17	1,259,380	1.32
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,248,856	1.33
שוב אנרגיה אגח א	0.17	1,234,800	1.33
מגוריט אגח ז	0.17	1,418,000	1.32
אפי נכסים אגח יז	0.17	1,260,000	1.3
אדגר אגח י	0.17	1,076,002	1.28
גב ים אגח ט	0.17	1,251,103	1.33
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.17	400,000	1.34
ביג אגח יג	0.16	1,120,459	1.24
להב אגח ג	0.16	1,104,000	1.23
נכסים ובנ אגח י	0.16	1,154,588	1.27
פרשקובסקי אגח טו	0.16	1,177,000	1.21
שובל	0.16	116,000	1.25
מבנה אגח כג	0.16	1,065,061	1.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	1,150,000	1.26
AMAZON.COM INC	0.16	1,700	1.28
סולאיר אגח א	0.15	1,038,472	1.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.15	1,095,000	1.15
פאוורג'ן אגח ב	0.15	1,056,000	1.19
אקרו אגח א	0.15	1,198,800	1.19
יוניברסל אגח ו	0.15	1,134,138	1.14
אאורה אגח יז	0.15	1,020,000	1.13
איסתא אג א	0.15	1,038,000	1.19
נמקו אגח ג	0.15	1,154,300	1.18
בלדי	0.15	31,100	1.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.15	1,104,000	1.15
מליסרון אגח יז	0.15	1,000,001	1.16
ארי נדלן אגח א	0.15	1,043,400	1.15
עזריאלי אגח ה	0.14	970,589	1.11
ירושלים הנ אגח טז	0.14	952,500	1.06
כלל הון אגח יג	0.14	1,033,000	1.09
גבאי מניב אגח טו	0.14	1,012,000	1.06
ממשלתי שקלי 0829	0.14	1,000,000	1.06
קרסו נדלן אגח ב	0.14	1,058,000	1.08
פתאל אירו אגח ו	0.14	1,080,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.13	1,060,000	0.99
טופ גאם	0.13	118,374	1
גפן מגורים אג א	0.13	712,000	1
לוזון רונסון	0.13	45,692	1.04
שובל אגח א	0.13	928,445	0.98
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	995,000	1.02
אפי קפיטל אגח ד	0.13	967,000	1
אלמוגים אגח יב	0.13	1,000,000	1
זפירוס אגח א	0.13	974,000	1.01
טבע	0.13	17,530	1
אנלייט אנרגיה	0.13	13,500	1.03
אמות	0.12	40,698	0.93
מגה אור	0.12	6,000	0.94
סלע נדלן אגח ג	0.12	823,655	0.95
אקסטל אגח ג	0.12	907,166	0.93
אקסטל אגח ד	0.12	940,000	0.94
גבאי מניבים אגח יד	0.12	902,400	0.91
דה לסר אגח ח	0.12	925,003	0.94
נופר אנרג אג ב	0.12	814,000	0.87
אנקור הזד אגח ג	0.12	916,000	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.12	821,377	0.92
מליסרון	0.12	2,526	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	917,648	0.92
WIX.COM LTD	0.12	1,710	0.91
MICROSOFT CORP	0.12	550	0.92
ישרוטל	0.11	9,100	0.86
ריט 1	0.11	36,284	0.82
סלע נדלן אגח ד	0.11	798,182	0.86
אנרג'יקס אג ב	0.11	910,072	0.83
כלל ביטוח אגח ג	0.11	789,061	0.82
רוטשטיין אגח יב	0.11	838,000	0.89
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	7,850	0.87
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.11	900	0.86
ארפורט אגח ה	0.1	650,410	0.76
תמר פטרו אגח א	0.1	849,365	0.8
מקורות אגח 11	0.1	702,128	0.75
סטרוברי אגח ג	0.1	764,216	0.78
נאוויטס אגח ז	0.1	777,000	0.78
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	758,000	0.77
אר פי אופטיקל	0.1	60,000	0.8
גמא אגח ד	0.1	758,000	0.76
אספן נעמ -1ל	0.1	750,000	0.76
אזורים אגח 14	0.1	850,000	0.81
PALO ALTO NETWORKS INC	0.1	1,200	0.81
ODYSIGHT.AI INC	0.1	32,000	0.76
יובלים אגח ב	0.09	675,000	0.67
אלה השק אגח א	0.09	660,000	0.71
ארפורט אגח י	0.09	690,375	0.7
עמרם אברהם אגח ב	0.09	709,650	0.73
נייס	0.09	1,268	0.72
עזריאלי קבוצה	0.08	2,034	0.63
או פי סי אנרגיה	0.08	15,000	0.62
אמות אגח ו	0.08	547,464	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	634,179	0.65
מגוריט אגח ד	0.08	587,000	0.63
מניף אגח א	0.08	603,000	0.62
יובלים אגח ג	0.08	619,000	0.63
דוניץ אגח ב	0.08	597,274	0.59
לייטסטון אגח ד	0.08	566,000	0.59
נאייקס אפ 1	0.08	8,241	0.21
מז טפ הנפק 62	0.08	625,000	0.66
ישרס אגח טז	0.08	558,334	0.66
ישרס אגח יח	0.08	546,520	0.59
אנלייט אנרגיה אג ג	0.08	685,316	0.6
חג'ג' נדלן	0.08	30,000	0.62
ארד	0.07	10,497	0.56
אורמת טכנו	0.07	2,000	0.56
ספנסר אגח ב	0.07	508,062	0.52
סאמיט אגח י	0.07	524,713	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.07	536,572	0.53
פסיפיק אגח ג	0.07	566,028	0.56
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.07	500,000	0.54
רימון אגח א	0.07	514,000	0.54
בלדי אפ 1	0.07	15,550	0.17
אזורים אגח 13	0.07	567,568	0.56
גבאי מניבים אגח י	0.07	550,620	0.55
חג'ג' אגח יב	0.07	490,400	0.54
ביג אגח ט	0.06	402,255	0.47
מגוריט אגח ב	0.06	415,450	0.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.06	437,941	0.49
אפי קפיטל אגח ג	0.06	442,000	0.46
רוטשטיין אגח י	0.06	432,000	0.44
רבוע נדלן אגח ז	0.05	361,710	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.05	391,065	0.37
צילו-בלו אגח ט	0.05	309,555	0.38
מדיפאואר אגח ב	0.05	409,671	0.41
מגוריט אגח ג	0.05	366,063	0.39
דוראל אנרגיה אגח א	0.05	350,518	0.38
רנט איט אגח א	0.05	379,000	0.41
אלמוגים אגח י	0.05	409,500	0.42
אבו פמילי אגח א	0.05	396,000	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.05	380,992	0.39
קרן שמש אגח א רמ	0.05	362,600	0.38
מליסרון אגח יח	0.05	346,873	0.38
רציו יהש	0.05	76,000	0.37
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.05	110,000	0.37
תעשיה אוירית אגח ד	0.04	272,930	0.28
קרדן נדלן אגח ד	0.04	353,000	0.34
אלומיי אג ד	0.04	368,000	0.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	333,572	0.32
מימון ישיר אגח ד	0.04	295,142	0.34
אב-גד אגח ב	0.04	269,050	0.28
קרדן אגח ה	0.04	334,017	0.32
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	273,177	0.29
רם אדרת אגח ג	0.04	290,000	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.04	261,966	0.3
מבנה אגח כד	0.04	238,637	0.28
מז טפ הנפק 61	0.04	250,000	0.28
איי.סי.אל	0.04	14,000	0.32
ממשלתי שקלי 0327	0.03	241,000	0.23
פולירם	0.03	23,315	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.03	254,055	0.24
מניבים ריט אגח ד	0.03	214,000	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.03	200,000	0.21
אס אר אקורד אגח ב	0.03	243,200	0.26
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,009,151	0.25
רוטשטיין אגח ט	0.03	260,500	0.26
ENERGEAN PLC	0.03	6,000	0.25
רימוני	0.02	2,969	0.15
מיטב השקעות	0.02	1,772	0.13
ספיר קורפ אגח יט	0.02	143,302	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.02	177,000	0.18
חג'ג' אפ 1	0.02	43,440	0.06
מבנה	0.02	9,791	0.12
מבנה אגח יז	0.02	142,500	0.17
מליסרון אגח טז	0.02	120,640	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.02	135,983	0.12
צרפתי אגח יא	0.02	170,280	0.17
רוטשטיין אגח ח	0.02	117,598	0.12
חשמל אגח 29	0.02	135,403	0.16
צור אגח י	0.02	102,482	0.12
גבאי מניבים אגח יב	0.02	132,400	0.13
חג'ג' אגח יא	0.02	157,600	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,683	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.01	1,161,036	0.08
בית בכפר	0.01	3,963	0.06
בול מסחר אגח ב	0.01	118,511	0.04
שובל הנדסה אפ 1	0.01	14,223	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	51,813	0.05
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.01	15,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
צילו-בלו	0	1,769	0.01
אדמה אגח ב	0	394	0
תמר פטרו אגח ב	0	22,662	0.02
וויו גרופ C	0	179,955	0
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0	3,395	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0	3,395	0.01
בול מסחר	0	79,928	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	9,821	0.01
מגה אור אגח י	0	56	0
פטרוכימיים אפ 2	0	11,331	0
ספנסר אגח ו	0	14,847	0.02
להב אגח ב	0	10,526	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	26,000	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	510,000	0