מור 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.45	-9.85
תחילת השנה	183.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.35	44,679,494	44.68
מקמ 726	3.89	40,000,000	39.97
ממשלתי שקלי 0335	2.52	25,000,001	25.9
ממשלתי שקלי 0330	2.38	26,500,000	24.4
ממשלתי שקלי 0432	2.29	26,404,792	23.48
מקמ 816	1.94	20,000,000	19.94
ממשלתי שקלי 0142	1.87	16,000,000	19.22
ממשלתי שקלי 0229	1.61	16,170,640	16.56
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.14	35	0
לאומי אגח 186	1.12	10,809,375	11.51
מקמ 217	0.96	10,000,000	9.81
ממשלתי שקלי 0347	0.87	9,325,000	8.92
מליסרון אגח כא	0.82	7,221,618	8.33
מנורה מב החז	0.82	18,868	8.43
לאומי אגח 187	0.78	7,680,000	7.98
לייטסטון אגח ה	0.75	7,798,000	7.74
ממשלתי שקלי 1035	0.73	7,000,000	7.45
MTF סל תל בונד שקלי	0.72	1,444,500	7.39
ממשלתי צמוד 0431	0.71	7,030,724	7.31
מז טפ הנ אגח 70	0.7	6,728,578	7.22
חשמל אגח 34	0.69	6,235,000	7.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	51,000	7.01
דיסקונט מנ אגח טז	0.64	6,125,401	6.55
מליסרון אגח יט	0.64	5,657,029	6.59
ממשלתי שקלי 0537	0.62	8,000,000	6.38
פועלים אגח 201	0.6	5,682,489	6.19
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	51,664	5.96
גרייסטון אגח א	0.58	5,978,000	6
מז טפ הנפק 64	0.58	5,456,189	5.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	5,869,221	5.71
עזריאלי אגח ט	0.56	5,020,000	5.79
ממשלתי צמוד 1131	0.54	5,000,000	5.5
פועלים	0.53	80,000	5.49
ממשלתי צמוד 1033	0.52	5,000,000	5.34
ארי נדלן אגח א	0.52	4,689,452	5.34
אוריון נכס אגח א	0.51	5,090,000	5.26
ארפורט אגח ט	0.5	4,648,701	5.12
נמקו אגח ה	0.49	4,745,345	4.99
פועלים אגח 204	0.49	4,830,000	5.08
לאומי אגח 188	0.47	4,610,000	4.88
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	4,799,000	4.87
אמות אגח ח	0.46	4,163,275	4.72
ביג אגח כה	0.45	4,530,000	4.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	4,174,920	4.58
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	4,140,000	4.51
אנלייט אנרגיה	0.44	17,000	4.47
מקמ 1216	0.44	4,569,706	4.51
אמות אגח ט	0.43	3,950,000	4.45
ישרס אגח יט	0.43	4,030,155	4.43
אנלייט אנ אגח ד	0.43	4,684,400	4.47
גב ים אגח ח	0.42	4,649,573	4.36
דוראל אגח ג	0.41	3,860,000	4.23
אמריקן אק אגח א	0.41	4,240,677	4.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.41	4,104,946	4.18
אמריקן אק אגח ב	0.41	4,274,000	4.25
חשמל אגח 31	0.41	3,525,000	4.25
עזריאלי אגח ז	0.4	3,739,298	4.06
גב ים אגח יב	0.4	3,870,000	4.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	3,840,000	4.1
מגוריט אגח יא	0.4	4,533,442	4.12
הפניקס	0.4	24,680	4.06
מור סל NASDAQ 100	0.39	29,200	3.96
אנקור הזד אגח ג	0.39	3,948,200	4.01
מז טפ הנ אגח 72	0.39	3,960,000	3.98
מבנה אגח כה	0.39	3,758,977	3.99
נמקו אגח ד	0.38	3,694,000	3.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	3,700,000	3.94
לאומי אגח 185	0.37	3,500,000	3.75
לייטסטון אגח ו	0.37	3,640,000	3.75
רני צים אגח ד	0.37	3,567,000	3.78
לאומי התח נד407 (COCO)	0.37	3,670,000	3.81
מגה אור	0.35	6,000	3.6
אלה פקדון אגח ה	0.35	3,173,355	3.56
ג'י סיטי אגח כ	0.35	3,261,440	3.62
דיסקונט מנ אגח יח	0.35	3,480,000	3.54
עזריאלי אגח ו	0.34	2,891,462	3.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	2,716,043	3.35
נקסט ויז'ן	0.33	14,000	3.37
פיקהיל אגח א	0.33	3,441,200	3.42
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	800,621	3.26
אמטראסט אגח א	0.32	3,436,000	3.32
מליסרון אגח כב	0.32	3,140,000	3.29
פאלו אלטו	0.32	3,279	3.29
לאומי אגח 183	0.32	3,040,000	3.31
לאומי	0.32	50,000	3.33
רימון	0.31	24,300	3.21
מז טפ הנ אגח 68	0.31	2,968,000	3.19
אמות אגח י	0.31	2,800,000	3.18
מגה אור אגח יב	0.31	2,939,000	3.18
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	3,069,000	3.21
נמקו אגח ז	0.31	3,168,000	3.16
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,704,883	3.16
ריט 1 אגח ז	0.3	2,591,359	3.13
מז טפ הנ אגח 67	0.3	2,877,778	3.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	2,954,700	3.05
פועלים אגח 102	0.3	2,952,000	3.08
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	2,970,000	3.08
אלביט מערכות	0.29	1,300	2.94
עזריאלי אגח ד	0.29	2,551,290	3.03
או פי סי אנרגיה	0.29	32,000	2.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	2,770,000	2.99
נאייקס אגח א	0.29	2,802,000	2.96
אם אר אר אגח ג	0.29	3,000,000	3.01
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.29	2,960,000	2.97
יילוסטון אגח א	0.29	2,920,000	2.96
מבנה אגח כ	0.29	2,474,351	3.02
דיסקונט	0.29	100,000	2.95
נאוויטס פטר יהש	0.28	24,088	2.88
ג'י סיטי אגח יט	0.28	2,575,350	2.89
פועלים הת נד יד (COCO)	0.28	2,680,000	2.84
לאומי אגח 184	0.28	2,960,000	2.92
ממשלתי שקלי 0928	0.27	2,768,500	2.75
אלון רבוע אגח ט	0.27	2,490,000	2.72
קוהאן אגח א	0.27	2,677,000	2.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.27	850,000	2.73
לייטסטון אגח ג	0.26	2,681,580	2.72
אשטרום קב אגח ה	0.26	2,327,500	2.65
אדגר אגח יג	0.26	2,329,726	2.69
בית שמש	0.25	3,089	2.62
חג'ג' אגח טו	0.25	2,715,000	2.57
שובל אגח ב	0.25	2,496,000	2.56
קסטלן אגח ב	0.25	2,576,000	2.55
ארפורט אגח יג	0.25	2,543,000	2.6
ארפורט אגח יד	0.25	2,560,000	2.6
מליסרון אגח כ	0.25	2,397,712	2.59
ביג	0.24	3,650	2.46
מקס סטוק	0.24	67,402	2.43
גב ים אגח יא	0.24	2,280,000	2.46
אקסטל אגח ה	0.24	2,429,361	2.46
מבנה אגח כו	0.24	2,320,000	2.51
אינפליי אגח א	0.24	2,421,000	2.46
פועלים אגח 100	0.24	2,551,334	2.5
נובה	0.23	1,505	2.37
פתאל החזקות	0.23	3,325	2.34
דוראל אנרגיה	0.23	30,000	2.31
רני צים אגח ב	0.23	2,025,599	2.36
נאייקס אפ 1	0.23	11,406	0.78
חשמל אגח 27	0.23	1,851,836	2.31
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.23	830,000	2.4
רבוע נדלן אגח ט	0.22	2,000,000	2.23
נאייקס	0.22	11,764	2.28
ארגו פרופרטיז	0.22	17,000	2.27
לוזון רונ אגח א	0.22	2,090,000	2.3
נמקו אגח ו	0.22	2,253,000	2.31
רני צים אגח ה	0.22	2,391,000	2.29
צרפתי אגח יד	0.22	2,230,000	2.26
מז טפ הנפק 46	0.22	1,921,155	2.31
חג'ג' אגח יב	0.22	2,000,000	2.27
ישרוטל	0.21	15,600	2.15
קמטק	0.21	4,521	2.12
שלמה נדלן אגח ד	0.21	2,180,477	2.19
הבורסה לניע בתא	0.21	17,130	2.12
נמקו אגח ב	0.21	2,218,006	2.21
מגה אור אגח יא	0.21	2,000,000	2.2
רני צים אגח ג	0.21	2,043,159	2.24
שלמה החז אגח יט	0.21	2,100,559	2.14
סיאון אגח א	0.21	2,670,003	2.18
אנקור הזד אגח ב	0.21	2,053,800	2.13
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,012,938	2.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,030,000	2.18
מגידו אגח ב	0.21	2,216,000	2.18
חשמל אגח 38	0.21	2,061,367	2.13
פועלים אגח 200	0.21	1,991,786	2.19
צור אגח יב	0.2	1,835,000	2.08
פורמולה אגח ד	0.2	1,856,000	2.02
תורפז	0.19	29,900	1.92
סאמיט אגח יב	0.19	2,016,080	1.91
קרסו נדלן אגח א	0.19	1,912,000	1.96
שלמה החז אגח כ	0.19	1,822,448	2
ישפרו אגח א	0.19	1,750,000	1.91
דוראל אגח ב	0.19	1,670,713	1.91
פרשקובסקי אגח טז	0.19	1,822,000	1.94
ווסטדייל אגח ד	0.19	1,947,000	1.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	1,600,000	1.91
אינרום	0.18	75,000	1.8
סילברסטין אגח ב	0.18	1,855,497	1.83
מנורה הון התח ח	0.18	1,720,000	1.86
לוזון רונסון	0.18	45,692	1.82
צרפתי אגח יג	0.18	1,794,900	1.85
מהדרין אגח א	0.18	1,731,000	1.86
אפי קפיטל אגח ה	0.18	1,832,000	1.86
וילאר אגח יא	0.18	1,690,000	1.81
קסטלן אגח א	0.18	1,848,000	1.81
פאי סיאם אגח ג	0.18	1,830,000	1.82
תכלית סל תל בונד שקלי	0.17	400,000	1.77
ג'נריישן קפיטל	0.17	633,600	1.76
אמות אגח ז	0.17	1,850,966	1.77
פועלים התח נד ז (COCO)	0.17	1,550,000	1.78
אפי נכסים אגח טו	0.17	1,580,000	1.77
אאורה אגח יח	0.17	1,656,000	1.72
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	1,641,385	1.77
בלדי	0.17	31,100	1.72
רבוע נדלן אגח י	0.17	1,790,000	1.77
אלמוגים אגח יב	0.17	1,770,000	1.77
רייסדור אגח א	0.17	1,740,000	1.79
לנטרה קנדה אגח א	0.17	1,797,000	1.79
מדיפאואר אגח ג	0.17	1,706,000	1.74
רוטשטיין אגד יד	0.17	1,670,000	1.73
ישפרו אגח ד	0.17	1,710,000	1.74
אביב קב אגח א	0.17	1,697,000	1.7
מז טפ הנפק 63	0.17	1,750,140	1.72
טבע	0.17	17,530	1.72
AMAZON.COM INC	0.17	2,500	1.78
KLA CORP	0.17	2,050	1.69
NVIDIA CORP	0.17	3,000	1.74
תאת טכנו	0.16	11,344	1.62
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	1,450,000	1.66
אלטיטיוד אגח ב	0.16	1,689,602	1.69
הראל הנפקות אגח כ	0.16	1,430,000	1.62
בלדי אגח 1	0.16	1,535,000	1.67
פועלים הת נד יג (COCO)	0.16	1,420,000	1.66
קיסטון אינ אגח ב	0.16	1,530,000	1.63
מגוריט אגח יב	0.16	1,849,000	1.62
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.16	540,000	1.61
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.16	450,000	1.59
אורמת טכנו	0.15	4,700	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.15	1,516,000	1.58
ביג אגח כא	0.15	1,389,000	1.5
סולאיר אגח ב	0.15	1,428,131	1.53
מלרן אגח ו	0.15	1,520,000	1.57
הראל השקעות	0.15	10,000	1.57
מזרחי טפחות	0.15	7,658	1.51
טופ גאם	0.14	118,374	1.47
וילאר אגח י	0.14	1,373,646	1.42
סאמיט אגח יג	0.14	1,741,350	1.42
ספנסר אגח ה	0.14	1,443,940	1.48
מגוריט אגח ז	0.14	1,418,000	1.39
מגוריט אגח ח	0.14	1,611,000	1.48
ישראל קנדה מלו אגח א	0.14	1,427,000	1.45
נכסים ובנ אגח יג	0.14	1,470,000	1.49
אפי נכסים אגח ח	0.13	1,138,177	1.37
ווסטדייל אגח ב	0.13	1,335,115	1.35
פניקס הון אגח יג	0.13	1,259,380	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.13	1,217,084	1.34
סולאיר אגח ב	0.13	1,250,000	1.33
בלדי אפ 1	0.13	15,550	0.46
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,249,000	1.29
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	1,395,000	1.35
אקונרגי אגח ג	0.13	1,342,000	1.38
אשטרום נכ אגח 11	0.13	1,143,072	1.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	1,150,000	1.31
אקויטל אגח 3	0.13	1,398,462	1.33
הולמס פלייס	0.12	201,784	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.12	1,053,659	1.24
נופר אנרג אגח א	0.12	1,044,745	1.2
מז טפ הנ אגח 66	0.12	1,070,471	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.12	1,097,600	1.2
פרשקובסקי אגח טו	0.12	1,177,000	1.22
קופרליין אגח ד	0.12	1,293,772	1.21
תדהר	0.12	8,750	1.27
מבנה אגח כג	0.12	986,747	1.19
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.12	400,000	1.21
פתאל אירו אגח ג	0.11	1,170,141	1.17
ביג אגח יג	0.11	1,011,146	1.16
אקסטל אגח ד	0.11	1,190,000	1.17
להב אגח ג	0.11	1,012,000	1.16
איסתא אג א	0.11	1,038,000	1.17
כלל הון אגח יג	0.11	1,033,000	1.14
קרסו נדלן אגח ב	0.11	1,058,000	1.11
פתאל אירו אגח ו	0.11	1,080,000	1.17
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	1,104,000	1.1
אר פי אופטיקל	0.11	32,279	1.11
קרסו מוט אגח ו	0.11	1,110,746	1.17
מויניאן אגח א	0.11	1,178,000	1.18
בגירה	0.11	95,200	1.13
עשות	0.11	14,000	1.17
מליסרון אגח יז	0.11	909,092	1.09
גב ים אגח ט	0.11	995,196	1.1
מגה אור אגח ח	0.1	883,420	1.04
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	1,095,000	1.02
פאוורג'ן אגח ב	0.1	858,000	0.98
אקרו אגח א	0.1	1,065,600	1.07
גפן מגורים אג א	0.1	712,000	1.07
גב-ים נגב אגב-רמ	0.1	970,125	1.04
אפי קפיטל אגח ד	0.1	967,000	1.01
ממשלתי שקלי 0829	0.1	1,000,000	1.08
אלמוגים אגח יב	0.1	1,000,000	1
זפירוס אגח א	0.1	974,000	1.04
מליסרון	0.1	2,526	1.06
ALPHABET INC-CL C	0.1	1,000	1.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	600	1
סלע נדלן אגח ד	0.09	798,182	0.92
סולאיר אגח א	0.09	830,778	0.95
יוניברסל אגח ו	0.09	936,897	0.96
גבאי מניב אגח יד	0.09	864,000	0.87
אאורה אגח יז	0.09	816,000	0.93
שובל אגח א	0.09	928,445	0.97
שובל	0.09	116,000	0.9
גבאי מניב אגח טו	0.09	860,200	0.88
אלומיי אגח ז	0.09	900,000	0.93
רייסדור אגח ב	0.09	920,000	0.94
עמרם אברהם אגח ד	0.09	950,000	0.96
אנרג'יקס אג ב	0.08	910,072	0.87
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	758,000	0.81
גמא אגח ד	0.08	758,000	0.78
סימד הולדינגס אגח א	0.08	2,180,158	0.84
אדגר אגח י	0.08	717,335	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.08	661,109	0.77
אלוני חץ אגח י	0.08	799,990	0.81
לוזון אשראי	0.08	1,464,500	0.78
אנלייט אנ אגח ו	0.08	795,295	0.8
אנלייט אנ אג ג	0.08	685,316	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.07	617,742	0.74
עזריאלי אגח ה	0.07	647,059	0.77
ירושלים הנ אגח טז	0.07	635,000	0.74
גבאי קב אגח ב	0.07	692,000	0.7
מז טפ הנפק 62	0.07	625,000	0.7
אזורים אגח 14	0.07	700,000	0.69
אל על	0.06	40,000	0.59
ארד	0.06	10,497	0.61
ריט 1	0.06	30,000	0.65
תמר פטרו אגח א	0.06	764,236	0.65
אמות אגח ו	0.06	492,718	0.57
מגוריט אגח ד	0.06	587,000	0.66
ארפורט אגח י	0.06	591,750	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.06	597,600	0.61
רוטשטיין אגח יב	0.06	558,695	0.6
לייטסטון אגח ד	0.06	558,925	0.58
קופרליין אגח ה	0.06	680,000	0.67
ביג אגח כג	0.06	554,991	0.58
מקס איט אגח ה	0.06	616,000	0.63
גנריישן קפ אפ 3	0.06	211,200	0.19
ישרס אגח טז	0.06	483,334	0.59
ישרס אגח יח	0.06	527,231	0.59
MICROSOFT CORP	0.06	550	0.6
ארפורט אגח ה	0.05	459,113	0.55
סאמיט אגח י	0.05	495,562	0.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.05	437,941	0.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.05	500,000	0.55
רימון אגח א	0.05	462,600	0.49
פקדון בבנק מסוים	0.04	148,786	0.44
אלומיי אג ד	0.04	368,000	0.36
מגוריט אגח ג	0.04	366,063	0.41
רנט איט אגח א	0.04	379,000	0.41
קרן שמש אגח א רמ	0.04	347,800	0.36
אבו מגורים אגח א	0.04	396,000	0.43
גנריישן קפ אפ 2	0.04	211,200	0.12
בזק	0.04	62,500	0.44
מליסרון אגח יח	0.04	339,165	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.03	105,084	0.36
תומר אנרגיה אגח א	0.03	337,776	0.29
סולאיר	0.03	3,395	0.3
סטרוברי אגח ג	0.03	289,843	0.3
דוראל אגח א	0.03	292,098	0.34
מניף אגח א	0.03	306,000	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.03	309,400	0.32
כלל ביטוח אגח ג	0.03	303,836	0.32
רם אדרת אגח ג	0.03	290,000	0.28
מבנה אגח כד	0.03	218,182	0.26
מז טפ הנפק 61	0.03	250,000	0.29
רוטשטיין אגח י	0.03	288,000	0.29
אזורים אגח 13	0.03	351,352	0.35
חג'ג' אגח יב	0.03	306,500	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.02	53,988	0.21
ממשלתי שקלי 0327	0.02	241,000	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.02	185,061	0.22
ביג אגח ט	0.02	201,128	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.02	240,983	0.24
קרדן נדלן אגח ד	0.02	176,500	0.18
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.02	3,395	0.08
קרסו מוט אגח ד	0.02	238,470	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	203,244	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.02	214,000	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.02	175,000	0.19
קרדן אגח ה	0.02	167,034	0.16
ממון משהנ אג 1 רמ	0.02	179,924	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.02	177,000	0.18
חג'ג' אפ 1	0.02	43,440	0.07
רני צים אפ 2	0.02	104,325	0.05
מגוריט אפ 1	0.02	55,470	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	1,009,151	0.25
חג'ג' אגח יא	0.02	118,200	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.01	1,138,667	0.05
אב-גד אגח ב	0.01	127,445	0.13
מבנה אגח יז	0.01	95,000	0.12
מליסרון אגח טז	0.01	117,733	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.01	135,983	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.01	121,600	0.13
גבאי מניב אגח יב	0.01	66,200	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אדמה אגח ב	0	362	0
וויו גרופ C	0	179,955	0
בול מסחר	0	79,928	0
פטרוכימיים אפ 2	0	11,331	0
שובל הנדסה אפ 1	0	14,223	0.01
יובלים אגח ה	0	46,040	0.05
גיבוי אחזקות אגח א	0	26,000	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	43,178	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	510,000	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0	15,000	0.04