מור 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.89	6.31
תחילת השנה	122.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	4.02	40,000,000	39.85
פקדון בבנק מסוים	3.4	33,680,721	33.68
ממשלתי שקלי 0335	2.6	25,000,001	25.75
ממשלתי שקלי 0330	2.44	26,500,000	24.22
ממשלתי שקלי 0432	2.35	26,404,792	23.32
מקמ 816	2	20,000,000	19.87
ממשלתי שקלי 0142	1.93	16,000,000	19.13
ממשלתי שקלי 0229	1.66	16,170,640	16.44
לאומי אגח 186	1.24	11,530,000	12.24
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.11	35	0
מקמ 217	0.98	10,000,000	9.77
ממשלתי שקלי 0347	0.9	9,325,000	8.91
מליסרון אגח כא	0.85	7,221,618	8.43
לאומי אגח 187	0.8	7,680,000	7.91
לייטסטון אגח ה	0.77	7,798,000	7.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.74	1,444,500	7.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	51,000	7.1
חשמל אגח 34	0.72	6,235,000	7.16
מז טפ הנ אגח 70	0.72	6,728,578	7.19
מליסרון אגח יט	0.67	5,657,029	6.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	6,125,401	6.53
ממשלתי שקלי 0537	0.64	8,000,000	6.35
אנלייט אנרגיה	0.64	20,750	6.3
פועלים אגח 201	0.62	5,682,489	6.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	51,664	6.04
גרייסטון אגח א	0.61	5,978,000	6.03
מז טפ הנפק 64	0.6	5,456,189	5.92
עזריאלי אגח ט	0.59	5,020,000	5.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	5,869,221	5.65
ממשלתי צמוד 1131	0.55	5,000,000	5.49
הפניקס	0.55	29,000	5.43
ארי נדלן אגח א	0.54	4,689,452	5.34
אוריון נכס אגח א	0.53	5,090,000	5.22
ארפורט אגח ט	0.51	4,648,701	5.1
פועלים אגח 204	0.51	4,830,000	5.06
נמקו אגח ה	0.5	4,745,345	4.95
לאומי אגח 188	0.49	4,610,000	4.86
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	4,799,000	4.85
אמות אגח ח	0.47	4,163,275	4.69
ביג אגח כה	0.46	4,530,000	4.57
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	4,174,920	4.57
גב ים אגח ח	0.46	4,843,305	4.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	4,140,000	4.49
ישרס אגח יט	0.45	4,030,155	4.43
אנלייט אנ אגח ד	0.45	4,684,400	4.42
מקמ 1216	0.45	4,569,706	4.49
אמריקן אק אגח א	0.44	4,240,677	4.37
אמריקן אק אגח ב	0.44	4,274,000	4.36
דוראל אגח ג	0.43	3,860,000	4.24
חשמל אגח 31	0.43	3,525,000	4.24
נקסט ויז'ן	0.42	14,000	4.2
גב ים אגח יב	0.42	3,870,000	4.13
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.42	4,104,946	4.18
מגה אור	0.41	6,000	4.1
עזריאלי אגח ז	0.41	3,739,298	4.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	3,840,000	4.08
מגוריט אגח יא	0.41	4,533,442	4.12
או פי סי אנרגיה	0.4	32,000	3.96
אנקור הזד אגח ג	0.4	3,948,200	3.98
מבנה אגח כה	0.4	3,758,977	3.98
פועלים	0.4	55,000	3.99
נמקו אגח ד	0.39	3,694,000	3.84
רני צים אגח ד	0.39	3,567,000	3.83
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	3,700,000	3.88
מקס סטוק	0.38	96,000	3.8
לאומי אגח 185	0.38	3,500,000	3.73
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	3,670,000	3.77
לייטסטון אגח ו	0.37	3,640,000	3.67
אלה פקדון אגח ה	0.36	3,173,355	3.54
מז טפ הנ אגח 67	0.36	3,288,889	3.61
ג'י סיטי אגח כ	0.36	3,261,440	3.59
פועלים אגח 102	0.36	3,280,000	3.54
דיסקונט מנ אגח יח	0.36	3,480,000	3.53
לאומי	0.36	50,000	3.58
עזריאלי אגח ו	0.35	2,891,462	3.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	2,716,043	3.34
פיקהיל אגח א	0.34	3,441,200	3.41
אמטראסט אגח א	0.34	3,436,000	3.33
אלביט מערכות	0.33	1,300	3.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	800,621	3.25
מליסרון אגח כב	0.33	3,140,000	3.27
לאומי אגח 183	0.33	3,040,000	3.29
רימון	0.32	24,300	3.22
מז טפ הנ אגח 68	0.32	2,968,000	3.17
אמות אגח י	0.32	2,800,000	3.13
מגה אור אגח יב	0.32	2,939,000	3.18
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	3,069,000	3.21
נמקו אגח ז	0.32	3,168,000	3.18
אשטרום נכ אגח 12	0.32	2,704,883	3.17
דיסקונט	0.32	100,000	3.13
עזריאלי אגח ד	0.31	2,551,290	3.03
נאוויטס פטר יהש	0.31	24,088	3.12
דוראל אנרגיה	0.31	30,000	3.12
ריט 1 אגח ז	0.31	2,591,359	3.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	2,954,700	3.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	2,970,000	3.04
מבנה אגח כ	0.31	2,474,351	3.04
בית שמש	0.3	3,089	2.93
אורמת טכנו	0.3	7,700	2.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	2,770,000	2.97
נאייקס אגח א	0.3	2,802,000	2.94
נאייקס אפ 1	0.3	11,406	0.99
אם אר אר אגח ג	0.3	3,000,000	3
פתאל החזקות	0.29	3,325	2.84
הבורסה לניע בתא	0.29	17,130	2.9
מור סל NASDAQ 100	0.29	22,200	2.86
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	2,680,000	2.83
לאומי אגח 184	0.29	2,960,000	2.9
ביג	0.28	3,650	2.8
ממשלתי שקלי 0928	0.28	2,768,500	2.74
אלון רבוע אגח ט	0.28	2,490,000	2.75
ג'י סיטי אגח יט	0.28	2,575,350	2.82
קוהאן אגח א	0.28	2,677,000	2.77
לייטסטון אגח ג	0.27	2,681,580	2.66
אשטרום קב אגח ה	0.27	2,327,500	2.7
אדגר אגח יג	0.27	2,329,726	2.69
נאייקס	0.26	11,764	2.55
חג'ג' אגח טו	0.26	2,715,000	2.63
שובל אגח ב	0.26	2,496,000	2.56
קסטלן אגח ב	0.26	2,576,000	2.6
ארפורט אגח יג	0.26	2,543,000	2.58
ארפורט אגח יד	0.26	2,560,000	2.59
מליסרון אגח כ	0.26	2,397,712	2.58
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.26	850,000	2.56
גב ים אגח יא	0.25	2,280,000	2.45
אקסטל אגח ה	0.25	2,429,361	2.43
מבנה אגח כו	0.25	2,320,000	2.5
אינפליי אגח א	0.25	2,421,000	2.5
פועלים אגח 100	0.25	2,551,334	2.48
רני צים אגח ב	0.24	2,055,213	2.39
אם אר אר אגח ב	0.24	2,355,000	2.39
בלדי	0.24	31,100	2.42
בלדי אפ 1	0.24	15,550	0.79
אר פי אופטיקל	0.24	60,000	2.36
נמקו אגח ו	0.24	2,253,000	2.34
רני צים אגח ה	0.24	2,391,000	2.34
פאלו אלטו	0.24	3,279	2.39
ישרוטל	0.23	15,600	2.28
קמטק	0.23	4,521	2.25
ארגו פרופרטיז	0.23	17,000	2.27
תורפז	0.23	29,900	2.24
רני צים אגח ג	0.23	2,043,159	2.25
שלמה החז אגח יט	0.23	2,196,039	2.24
סיאון אגח א	0.23	2,670,003	2.25
לוזון רונ אגח א	0.23	2,090,000	2.25
צרפתי אגח יד	0.23	2,230,000	2.28
מז טפ הנפק 46	0.23	1,921,155	2.31
חשמל אגח 27	0.23	1,851,836	2.3
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.23	830,000	2.25
נובה	0.22	1,505	2.22
שלמה נדלן אגח ד	0.22	2,180,477	2.17
נמקו אגח ב	0.22	2,218,006	2.18
רבוע נדלן אגח ט	0.22	2,000,000	2.23
מגה אור אגח יא	0.22	2,000,000	2.19
צור אגח יב	0.22	1,835,000	2.17
אנקור הזד אגח ב	0.22	2,053,800	2.18
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	2,030,000	2.14
מגידו אגח ב	0.22	2,216,000	2.23
חשמל אגח 38	0.22	2,061,367	2.15
פועלים אגח 200	0.22	1,991,786	2.18
אינרום	0.21	75,000	2.12
שלמה החז אגח כ	0.21	1,905,286	2.09
לוזון רונסון	0.21	45,692	2.05
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,012,938	2.13
ממשלתי צמוד 0431	0.21	2,030,724	2.11
טופ גאם	0.2	118,374	1.94
קרסו נדלן אגח א	0.2	1,912,000	1.94
ישפרו אגח א	0.2	1,750,000	1.95
פורמולה אגח ד	0.2	1,856,000	1.98
פרשקובסקי אגח טז	0.2	1,822,000	1.97
סימד הולדינגס אגח א	0.2	3,477,000	1.95
ווסטדייל אגח ד	0.2	1,947,000	1.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	1,600,000	1.95
סילברסטין אגח ב	0.19	1,855,497	1.84
סאמיט אגח יב	0.19	2,016,080	1.89
מנורה הון התח ח	0.19	1,720,000	1.88
צרפתי אגח יג	0.19	1,794,900	1.88
דוראל אגח ב	0.19	1,670,713	1.88
מהדרין אגח א	0.19	1,731,000	1.9
אפי קפיטל אגח ה	0.19	1,832,000	1.9
וילאר אגח יא	0.19	1,690,000	1.84
קסטלן אגח א	0.19	1,848,000	1.88
לנטרה קנדה אגח א	0.19	1,797,000	1.86
פאי סיאם אגח ג	0.19	1,830,000	1.89
AMAZON.COM INC	0.19	2,500	1.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.18	400,000	1.75
אמות אגח ז	0.18	1,850,966	1.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.18	1,550,000	1.77
אפי נכסים אגח טו	0.18	1,580,000	1.76
אאורה אגח יח	0.18	1,656,000	1.76
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	1,641,385	1.75
אלטיטיוד אגח ב	0.18	1,707,388	1.75
רבוע נדלן אגח י	0.18	1,790,000	1.77
אלמוגים אגח יב	0.18	1,770,000	1.82
רייסדור אגח א	0.18	1,740,000	1.83
מדיפאואר אגח ג	0.18	1,706,000	1.78
ישפרו אגח ד	0.18	1,710,000	1.76
הראל השקעות	0.18	10,000	1.79
NVIDIA CORP	0.18	3,000	1.8
ספנסר אגח ד	0.17	1,703,097	1.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.17	1,450,000	1.66
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,430,000	1.64
בלדי אגח 1	0.17	1,535,000	1.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	1,420,000	1.66
קיסטון אינ אגח ב	0.17	1,530,000	1.66
מגוריט אגח ח	0.17	1,790,000	1.67
רוטשטיין אגד יד	0.17	1,670,000	1.71
מז טפ הנפק 63	0.17	1,750,140	1.7
לאומי אגח 179	0.17	1,420,000	1.7
טבע	0.17	17,530	1.72
מזרחי טפחות	0.17	7,658	1.66
פתאל אירו אגח ה	0.16	1,516,000	1.61
סולאיר אגח ב	0.16	1,428,131	1.56
מלרן אגח ו	0.16	1,520,000	1.56
מגוריט אגח יב	0.16	1,849,000	1.62
מז טפ הנפק 49	0.16	1,338,000	1.58
ביג אגח כא	0.15	1,389,000	1.51
ספנסר אגח ה	0.15	1,500,000	1.52
ישראל קנדה מלו אגח א	0.15	1,427,000	1.46
נכסים ובנ אגח יג	0.15	1,470,000	1.49
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.15	540,000	1.51
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.15	450,000	1.53
תאת טכנו	0.14	11,344	1.37
אפי נכסים אגח ח	0.14	1,138,177	1.38
הולמס פלייס	0.14	201,784	1.41
וילאר אגח י	0.14	1,373,646	1.44
שוב אנרגיה אגח א	0.14	1,234,800	1.37
סאמיט אגח יג	0.14	1,741,350	1.39
סולאיר אגח ב	0.14	1,250,000	1.36
מגוריט אגח ז	0.14	1,418,000	1.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	1,395,000	1.34
אקונרגי אגח ג	0.14	1,342,000	1.39
אשטרום נכ אגח 11	0.14	1,143,072	1.34
גב ים אגח ט	0.14	1,251,103	1.4
ווסטדייל אגח ב	0.13	1,335,115	1.33
נופר אנרג אגח א	0.13	1,116,797	1.3
פניקס הון אגח יג	0.13	1,259,380	1.3
פרשקובסקי אגח טו	0.13	1,177,000	1.24
קופרליין אגח ד	0.13	1,293,772	1.26
סלע נדלן אגח ה	0.13	1,217,084	1.33
אפי נכסים אגח יז	0.13	1,260,000	1.33
פאוורג'ן אגח ג	0.13	1,249,000	1.29
עשות	0.13	14,000	1.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	1,150,000	1.3
אקויטל אגח 3	0.13	1,398,462	1.32
פתאל אירו אגח ג	0.12	1,170,141	1.16
עזריאלי אגח ה	0.12	970,589	1.16
רבוע נדלן אגח ח	0.12	1,053,659	1.24
ביג אגח יג	0.12	1,011,146	1.16
אקסטל אגח ד	0.12	1,190,000	1.2
מז טפ הנ אגח 66	0.12	1,070,471	1.17
להב אגח ג	0.12	1,012,000	1.16
איסתא אג א	0.12	1,038,000	1.24
פתאל אירו אגח ו	0.12	1,080,000	1.15
קרסו מוט אגח ו	0.12	1,110,746	1.16
מויניאן אגח א	0.12	1,178,000	1.17
מבנה אגח כג	0.12	986,747	1.19
מגה אור אגח ח	0.11	883,420	1.04
ירושלים הנ אגח טז	0.11	952,500	1.11
אקרו אגח א	0.11	1,065,600	1.08
כלל הון אגח יג	0.11	1,033,000	1.13
גפן מגורים אג א	0.11	712,000	1.12
אפי קפיטל אגח ד	0.11	967,000	1.04
ממשלתי שקלי 0829	0.11	1,000,000	1.07
קרסו נדלן אגח ב	0.11	1,058,000	1.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	1,104,000	1.1
מליסרון	0.11	2,526	1.12
מליסרון אגח יז	0.11	909,092	1.1
ALPHABET INC-CL C	0.11	1,000	1.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	600	1.07
KLA CORP	0.11	205	1.11
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.11	400,000	1.14
סולאיר אגח א	0.1	830,778	0.95
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	1,095,000	0.96
פאוורג'ן אגח ב	0.1	858,000	0.99
יוניברסל אגח ו	0.1	936,897	0.95
שובל אגח א	0.1	928,445	0.97
גב-ים נגב אגב-רמ	0.1	970,125	1.04
אלומיי אגח ז	0.1	900,000	0.96
אלמוגים אגח יב	0.1	1,000,000	1.03
זפירוס אגח א	0.1	974,000	1.03
רייסדור אגח ב	0.1	920,000	0.94
עמרם אברהם אגח ד	0.1	950,000	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.09	798,182	0.91
אנרג'יקס אג ב	0.09	910,072	0.87
גבאי מניב אגח יד	0.09	864,000	0.9
אאורה אגח יז	0.09	816,000	0.93
שובל	0.09	116,000	0.92
גבאי מניב אגח טו	0.09	860,200	0.91
אדגר אגח י	0.09	717,335	0.87
אנלייט אנ אג ג	0.09	685,316	0.93
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	758,000	0.82
גמא אגח ד	0.08	758,000	0.77
אספן גרופ אגח ח	0.08	661,109	0.78
אלוני חץ אגח י	0.08	799,990	0.81
לוזון אשראי	0.08	1,464,500	0.8
אנלייט אנ אגח ו	0.08	795,295	0.8
ריט 1	0.07	30,000	0.67
סלע נדלן אגח ג	0.07	617,742	0.74
סטרוברי אגח ג	0.07	708,298	0.71
מגוריט אגח ד	0.07	587,000	0.66
קופרליין אגח ה	0.07	680,000	0.67
גבאי קב אגח ב	0.07	692,000	0.71
מז טפ הנפק 62	0.07	625,000	0.69
אזורים אגח 14	0.07	700,000	0.69
MICROSOFT CORP	0.07	550	0.66
ארפורט אגח ה	0.06	459,113	0.55
תמר פטרו אגח א	0.06	764,236	0.61
אמות אגח ו	0.06	492,718	0.57
יובלים אגח ב	0.06	540,000	0.55
ארפורט אגח י	0.06	591,750	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	500,000	0.57
עמרם אברהם אגח ב	0.06	597,600	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.06	558,695	0.59
לייטסטון אגח ד	0.06	558,925	0.57
ביג אגח כג	0.06	554,991	0.58
מקס איט אגח ה	0.06	616,000	0.64
ישרס אגח טז	0.06	483,334	0.59
ישרס אגח יח	0.06	527,231	0.59
אל על	0.05	40,000	0.54
ארד	0.05	10,497	0.53
סאמיט אגח י	0.05	495,562	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.05	437,941	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.05	442,000	0.46
רימון אגח א	0.05	462,600	0.49
בזק	0.05	62,500	0.5
סולאיר	0.04	3,395	0.36
אלומיי אג ד	0.04	368,000	0.36
מגוריט אגח ג	0.04	366,063	0.41
דוראל אגח א	0.04	350,518	0.4
רנט איט אגח א	0.04	379,000	0.42
קרדן אגח ה	0.04	334,017	0.33
קרן שמש אגח א רמ	0.04	355,200	0.37
חג'ג' אפ 1	0.04	43,440	0.13
אבו מגורים אגח א	0.04	396,000	0.43
מליסרון אגח יח	0.04	339,165	0.39
אזורים אגח 13	0.04	351,352	0.35
חג'ג' אגח יב	0.04	306,500	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.03	109,519	0.31
תומר אנרגיה אגח א	0.03	337,776	0.27
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.03	3,395	0.09
מניף אגח א	0.03	306,000	0.31
כלל ביטוח אגח ג	0.03	303,836	0.32
אלמוגים אגח י	0.03	273,000	0.28
רם אדרת אגח ג	0.03	290,000	0.3
מבנה אגח כד	0.03	238,637	0.29
מז טפ הנפק 61	0.03	250,000	0.29
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	1,009,151	0.25
רוטשטיין אגח י	0.03	288,000	0.29
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.03	98,637	0.33
פקדון בבנק מסוים	0.02	53,988	0.2
ממשלתי שקלי 0327	0.02	241,000	0.24
רבוע נדלן אגח ז	0.02	185,061	0.22
ביג אגח ט	0.02	201,128	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.02	240,983	0.24
קרדן נדלן אגח ד	0.02	176,500	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.02	238,470	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	228,650	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.02	214,000	0.24
אב-גד אגח ב	0.02	184,087	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.02	175,000	0.19
ממון משהנ אג 1 רמ	0.02	187,945	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.02	177,000	0.18
רני צים אפ 2	0.02	104,325	0.07
מגוריט אפ 1	0.02	55,470	0.07
מבנה אגח יז	0.02	142,500	0.18
אסאר אקורד אגח ב	0.02	182,400	0.2
אמ.וו.אל אגח א	0.01	1,138,667	0.05
מליסרון אגח טז	0.01	117,733	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.01	135,983	0.1
גבאי מניב אגח יב	0.01	132,400	0.13
חג'ג' אגח יא	0.01	118,200	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,178	0.01
אדמה אגח ב	0	362	0
וויו גרופ C	0	179,955	0
בול מסחר	0	79,928	0
פטרוכימיים אפ 2	0	11,331	0
שובל הנדסה אפ 1	0	14,223	0.01
יובלים אגח ה	0	46,040	0.05
גיבוי אחזקות אגח א	0	26,000	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0	43,178	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	510,000	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0	15,000	0.04