קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני
מחיר פדיון
120.34
מחיר קנייה
120.34
- % החודש:0.12%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:5.26%
- סטיית תקן (שנה):1.17
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 82.86 | 579,891,878 | 647.13 |
| אג"ח קונצרני | 88 | 14.84 | 105,639,023 | 115.99 |
| קרן סל | 2 | 2.04 | 405,452 | 15.99 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.24 | 0 | 1.91 |
| סה"כ | 103 | 99.98 | 685,936,353 | 781.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.71 | 115,250,000 | 122.72 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.25 | 100,714,419 | 119.08 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.24 | 91,000,000 | 103.45 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.25 | 67,004,564 | 80.04 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.91 | 67,517,402 | 69.57 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.84 | 65,506,006 | 69.01 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.29 | 39,962,569 | 41.3 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.02 | 13,966,260 | 23.59 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.75 | 347,996 | 13.69 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.97 | 8,500,000 | 7.6 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.76 | 5,558,428 | 5.97 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.65 | 4,548,550 | 5.05 |
| אלבר אגח יט | 0.64 | 4,500,001 | 5 |
| גב ים אגח יא | 0.55 | 4,098,959 | 4.33 |
| לאומי אגח 183 | 0.54 | 3,952,585 | 4.18 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.53 | 3,000,000 | 4.12 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.52 | 3,322,368 | 4.03 |
| מגה אור אגח ז | 0.47 | 3,046,751 | 3.65 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.46 | 3,259,383 | 3.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.45 | 4,743,637 | 3.51 |
| אגד אגח -1רמ | 0.44 | 3,150,000 | 3.47 |
| ביג אגח כה | 0.44 | 3,499,000 | 3.46 |
| דלק נכסים אגח א | 0.43 | 3,006,386 | 3.38 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.42 | 3,000,001 | 3.3 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.4 | 2,727,021 | 3.14 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.4 | 2,771,718 | 3.1 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.38 | 2,482,589 | 3 |
| וילאר אגח יב | 0.38 | 3,000,000 | 2.97 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.37 | 2,389,912 | 2.86 |
| חשמל אגח 34 | 0.35 | 2,500,000 | 2.77 |
| אמפא אגח א | 0.33 | 2,500,000 | 2.56 |
| לייטסטון אגח ד | 0.32 | 2,425,261 | 2.46 |
| עזריאלי אגח ד | 0.31 | 2,095,146 | 2.45 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.29 | 1,842,624 | 2.25 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.29 | 57,456 | 2.3 |
| אאורה אגח יז | 0.29 | 2,000,000 | 2.24 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.27 | 2,000,000 | 2.09 |
| חשמל אגח 37 | 0.27 | 2,000,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 1.91 |
| אדגר אגח י | 0.24 | 1,594,401 | 1.91 |
| מקורות אגח 11 | 0.2 | 1,448,864 | 1.55 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.19 | 1,500,000 | 1.47 |
| ביג אגח יח | 0.18 | 1,250,851 | 1.4 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.18 | 1,275,950 | 1.4 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.17 | 1,211,079 | 1.29 |
| יוניברסל אגח ג | 0.16 | 1,090,910 | 1.27 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.16 | 1,133,061 | 1.22 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.16 | 1,206,402 | 1.28 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.15 | 1,035,256 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ט | 0.14 | 1,000,000 | 1.12 |
| פועלים אגח 204 | 0.14 | 1,100,000 | 1.12 |
| חשמל אגח 36 | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.12 | 916,700 | 0.95 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.12 | 900,000 | 0.91 |
| ארפורט אגח ה | 0.11 | 737,676 | 0.87 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.11 | 822,000 | 0.86 |
| או פי סי אגח ב | 0.09 | 592,368 | 0.7 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.09 | 599,810 | 0.66 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.09 | 728,000 | 0.71 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.07 | 492,694 | 0.57 |
| מגה אור אגח י | 0.07 | 513,410 | 0.54 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.07 | 461,929 | 0.52 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.07 | 450,000 | 0.55 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.07 | 500,000 | 0.53 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.07 | 450,450 | 0.52 |
| מבנה אגח כה | 0.07 | 504,000 | 0.52 |
| חשמל אגח 35 | 0.06 | 400,000 | 0.45 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.06 | 450,000 | 0.49 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.06 | 437,123 | 0.45 |
| אדגר אגח יא | 0.06 | 434,274 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.06 | 378,824 | 0.45 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.05 | 376,000 | 0.41 |
| יוניברסל אגח ה | 0.05 | 324,138 | 0.35 |
| שלמה החז אגח כ | 0.05 | 362,804 | 0.39 |
| פניקס הון אגח יד | 0.05 | 350,000 | 0.37 |
| פורמולה אגח ג | 0.05 | 360,174 | 0.36 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.05 | 367,059 | 0.39 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 326,453 | 0.36 |
| יוניברסל אגח ו | 0.04 | 346,429 | 0.35 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.04 | 293,147 | 0.3 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.04 | 302,243 | 0.33 |
| שלמה החז אגח יח | 0.04 | 281,355 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.04 | 237,144 | 0.28 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.03 | 202,887 | 0.24 |
| מגה אור אגח ח | 0.03 | 172,001 | 0.2 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 191,049 | 0.22 |
| נופר אנרג אגח א | 0.03 | 183,629 | 0.21 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 221,052 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.03 | 237,501 | 0.26 |
| מגדל הון אגח י | 0.03 | 224,184 | 0.23 |
| מליסרון אגח יז | 0.03 | 200,572 | 0.24 |
| ריט 1 אגח ו | 0.02 | 132,000 | 0.16 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.01 | 117,074 | 0.11 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 40,125 | 0.04 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.01 | 74,342 | 0.08 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 12,000 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0 | 25,351 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 19,648 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 13,122 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 5,558 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 61 | 0 | 22,518 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0 | 29,762 | 0.04 |
| שופרסל אגח ז | 0 | 22,008 | 0.02 |