קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני
מחיר פדיון
118.64
מחיר קנייה
118.64
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.53%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:4.32%
- סטיית תקן (שנה):1.27
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 81.87 | 603,493,401 | 674.78 |
| אג"ח קונצרני | 89 | 14.72 | 109,164,167 | 121.37 |
| קרן סל | 2 | 1.94 | 405,452 | 16.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.51 | 0 | 12.47 |
| סה"כ | 104 | 100.04 | 713,063,020 | 824.64 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.4 | 116,218,953 | 135.14 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.82 | 121,750,000 | 130.39 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.31 | 96,863,249 | 109.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.6 | 67,204,564 | 79.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.64 | 68,006,006 | 71.24 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.47 | 67,517,402 | 69.79 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.08 | 39,962,569 | 41.85 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.15 | 15,000,000 | 25.94 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.66 | 347,996 | 13.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 12.47 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.72 | 5,558,428 | 5.96 |
| אלבר אגח יט | 0.66 | 5,000,001 | 5.48 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.61 | 4,548,550 | 5.05 |
| גב ים אגח יא | 0.53 | 4,098,959 | 4.36 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.52 | 3,000,000 | 4.3 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.52 | 3,911,259 | 4.29 |
| אגד אגח -1רמ | 0.51 | 3,825,000 | 4.2 |
| לאומי אגח 183 | 0.51 | 3,952,585 | 4.17 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.5 | 3,465,372 | 4.13 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.48 | 3,322,368 | 3.94 |
| מגה אור אגח ז | 0.44 | 3,046,751 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.43 | 4,743,637 | 3.54 |
| דלק נכסים אגח א | 0.42 | 3,024,804 | 3.44 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.4 | 2,727,021 | 3.28 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.39 | 3,000,001 | 3.25 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.37 | 2,771,718 | 3.06 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.36 | 2,482,589 | 2.94 |
| אאורה אגח יז | 0.34 | 2,500,000 | 2.8 |
| חשמל אגח 34 | 0.34 | 2,500,000 | 2.82 |
| עזריאלי אגח ד | 0.33 | 2,327,939 | 2.71 |
| לייטסטון אגח ד | 0.31 | 2,455,960 | 2.53 |
| אמפא אגח א | 0.31 | 2,500,000 | 2.57 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.29 | 1,670,888 | 2.43 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.28 | 57,456 | 2.32 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.27 | 1,842,624 | 2.22 |
| חשמל אגח 37 | 0.27 | 2,000,000 | 2.19 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.26 | 2,000,000 | 2.13 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.25 | 1,896,000 | 2.03 |
| אדגר אגח י | 0.23 | 1,594,401 | 1.91 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.22 | 1,552,884 | 1.79 |
| מקורות אגח 11 | 0.2 | 1,500,000 | 1.68 |
| ביג אגח יח | 0.2 | 1,452,601 | 1.64 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.19 | 1,400,001 | 1.53 |
| נמקו אגח ג | 0.19 | 1,500,660 | 1.56 |
| יוניברסל אגח ג | 0.18 | 1,272,728 | 1.46 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.16 | 1,231,022 | 1.33 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.16 | 1,211,079 | 1.29 |
| ארפורט אגח ה | 0.15 | 1,045,041 | 1.24 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.15 | 1,133,061 | 1.21 |
| פועלים אגח 204 | 0.14 | 1,100,000 | 1.12 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.13 | 1,000,000 | 1.04 |
| חשמל אגח 36 | 0.13 | 1,000,000 | 1.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.12 | 916,700 | 0.95 |
| שלמה החז אגח יח | 0.12 | 845,689 | 1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.11 | 822,000 | 0.89 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.11 | 896,750 | 0.9 |
| או פי סי אגח ב | 0.09 | 635,924 | 0.75 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.09 | 720,348 | 0.71 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.08 | 599,810 | 0.67 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.08 | 728,000 | 0.7 |
| אדגר אגח יא | 0.08 | 542,842 | 0.63 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.07 | 492,694 | 0.58 |
| מגה אור אגח י | 0.07 | 529,972 | 0.56 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.07 | 540,000 | 0.57 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.07 | 450,000 | 0.54 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.06 | 423,000 | 0.47 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.06 | 469,544 | 0.53 |
| חשמל אגח 35 | 0.06 | 400,000 | 0.46 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.06 | 450,000 | 0.5 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.06 | 450,450 | 0.52 |
| מבנה אגח כה | 0.06 | 504,000 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.06 | 405,883 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.05 | 500,000 | 0.45 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.05 | 356,250 | 0.39 |
| שלמה החז אגח כ | 0.05 | 394,352 | 0.43 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.05 | 395,295 | 0.42 |
| מגה אור אגח ח | 0.04 | 258,000 | 0.3 |
| יוניברסל אגח ה | 0.04 | 340,345 | 0.37 |
| יוניברסל אגח ו | 0.04 | 363,751 | 0.37 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.04 | 293,147 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.04 | 305,327 | 0.33 |
| פניקס הון אגח יד | 0.04 | 350,000 | 0.37 |
| גב ים אגח ו | 0.04 | 239,127 | 0.34 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 326,453 | 0.36 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.03 | 208,717 | 0.25 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 238,490 | 0.27 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 221,052 | 0.25 |
| מגדל הון אגח י | 0.03 | 224,184 | 0.23 |
| מליסרון אגח יז | 0.03 | 217,287 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.03 | 237,144 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ו | 0.02 | 144,000 | 0.18 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.01 | 117,074 | 0.11 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 40,125 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 69,281 | 0.08 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.01 | 84,811 | 0.1 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 67,935 | 0.08 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 12,000 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0 | 25,351 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 19,648 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 14,558 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 5,558 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 61 | 0 | 22,518 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0 | 29,762 | 0.03 |
| שופרסל אגח ז | 0 | 23,745 | 0.02 |