הירשמו

קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

מחיר פדיון

120.48

מחיר קנייה

120.48

-0.07%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:-0.18%
% 12 חודשים:2.37%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):-1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	81.77	579,088,238	636.53
אג"ח קונצרני	86	14.44	100,428,044	112.38
קרן סל	2	2.13	405,452	16.55
פיקדונות בבנק	1	1.44	0	11.17
סה"כ	99	99.78	679,921,734	776.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	16.2	114,339,293	126.09
ממשלתי צמוד 0431	16	119,259,806	124.54
ממשלתי צמוד 1028	13.2	94,885,855	102.76
ממשלתי צמוד 0529	11.9	79,578,848	92.65
ממשלתי צמוד 0527	10.6	68,415,883	82.52
ממשלתי צמוד 1033	5.85	42,465,679	45.5
ממשלתי שקלי 1152	3.15	31,780,552	24.55
ממשלתי צמוד 0536	2.81	12,939,184	21.84
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.82	347,996	14.17
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	11.17
ממשלתי שקלי 0142	1.06	6,923,138	8.25
ממשלתי שקלי 0330	1	8,500,000	7.82
מז טפ הנפק 52	0.79	5,558,428	6.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	4,548,550	5.16
גב ים אגח יא	0.57	4,098,959	4.47
לאומי אגח 183	0.56	3,952,585	4.32
אפי נכסים אגח ח	0.52	3,322,368	4.06
אלבר אגח יט	0.5	3,500,001	3.9
ביג אגח כה	0.5	3,821,401	3.89
אלה פקדון אגח ה	0.47	3,259,383	3.7
דלק נכסים אגח א	0.45	3,006,386	3.5
אגד אגח -1רמ	0.45	3,150,000	3.5
וילאר אגח יב	0.42	3,209,770	3.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	2,771,718	3.17
רבוע נדלן אגח ו	0.39	2,482,589	3.03
חשמל אגח 34	0.37	2,500,000	2.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	2,389,912	2.89
אלון רבוע אגח ז	0.36	2,507,918	2.8
אמפא אגח א	0.34	2,500,000	2.62
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.31	57,456	2.38
עזריאלי אגח ד	0.3	1,957,205	2.34
אאורה אגח יז	0.29	2,000,000	2.25
חשמל אגח 37	0.28	2,000,000	2.2
נכסים ובנ אגח יא	0.27	2,000,000	2.08
אדגר אגח י	0.25	1,594,401	1.93
מגה אור אגח ז	0.24	1,523,376	1.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,381,968	1.72
מקורות אגח 11	0.2	1,448,864	1.58
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	1,500,000	1.54
ביג אגח יח	0.19	1,250,851	1.45
לייטסטון אגח ד	0.18	1,412,156	1.43
ג'י סיטי אגח טז	0.18	1,211,079	1.37
מימון ישיר אגח ה	0.17	1,151,899	1.3
ג'י סיטי אגח כ	0.17	1,206,402	1.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	1,035,256	1.22
אמות אגח ט	0.15	1,000,000	1.13
עזריאלי אגח ט	0.15	1,000,000	1.15
מז טפ הנ אגח 67	0.14	991,429	1.07
חשמל אגח 36	0.14	1,000,000	1.08
מז טפ הנ אגח 70	0.13	916,700	0.99
פועלים אגח 204	0.13	990,000	1.02
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	900,000	0.95
ארפורט אגח ה	0.11	737,676	0.89
יוניברסל אגח ג	0.11	727,273	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.11	822,000	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.09	599,810	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.08	492,694	0.59
מז טפ הנ אגח 68	0.08	583,818	0.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	582,400	0.57
מגה אור אגח י	0.07	513,410	0.56
נכסים ובנ אגח י	0.07	454,315	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.07	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.07	450,450	0.54
אדגר אגח יא	0.07	434,274	0.52
מבנה אגח כה	0.07	504,000	0.54
חשמל אגח 35	0.06	400,000	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.06	400,000	0.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	449,075	0.47
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	378,824	0.46
או פי סי אגח ב	0.05	352,357	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	376,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.05	347,030	0.38
פניקס הון אגח יד	0.05	350,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.05	360,174	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	338,824	0.37
יוניברסל אגח ה	0.04	291,725	0.32
יוניברסל אגח ו	0.04	311,786	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.04	302,243	0.33
גב ים אגח ט	0.04	259,678	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.03	200,788	0.25
מגה אור אגח ח	0.03	172,001	0.21
נופר אנרג אגח א	0.03	171,782	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.03	237,501	0.27
מגדל הון אגח י	0.03	224,184	0.23
מליסרון אגח יז	0.03	183,858	0.22
ריט 1 אגח ו	0.02	132,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	154,737	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	118,572	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.01	117,074	0.12
אלבר אגח יז	0.01	96,166	0.11
מגה אור אגח ט	0.01	40,125	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	74,342	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0	25,351	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	19,648	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	13,122	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0	5,558	0.01
מז טפ הנפק 61	0	22,518	0.03
ישרס אגח טו	0	27,057	0.03
שופרסל אגח ז	0	20,270	0.02