קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני
מחיר פדיון
114
מחיר קנייה
114
- % החודש:-0.24%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 78.65 | 574,904,322 | 632.75 |
| אג"ח קונצרני | 102 | 19.22 | 141,672,149 | 154.72 |
| קרן סל | 2 | 1.88 | 405,452 | 15.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.26 | 0 | 2.12 |
| סה"כ | 117 | 100.01 | 716,981,923 | 804.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.03 | 121,282,953 | 136.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.42 | 121,750,000 | 124.08 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.29 | 92,044,893 | 106.92 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.67 | 78,490,600 | 85.88 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.87 | 48,204,564 | 55.26 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.45 | 42,988,989 | 43.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.99 | 39,962,569 | 40.16 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.12 | 15,000,000 | 25.12 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.61 | 347,996 | 12.94 |
| דלק נכסים אגח א | 0.94 | 6,888,691 | 7.57 |
| אלבר אגח יט | 0.92 | 6,829,929 | 7.37 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.83 | 5,715,177 | 6.7 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.8 | 6,174,961 | 6.48 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.8 | 5,958,391 | 6.42 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.73 | 5,746,254 | 5.9 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.68 | 4,686,446 | 5.49 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.68 | 5,207,707 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.66 | 4,816,845 | 5.28 |
| מגה אור אגח ז | 0.66 | 4,592,947 | 5.31 |
| גב ים אגח יא | 0.64 | 5,000,000 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.59 | 6,862,909 | 4.73 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.53 | 3,661,251 | 4.24 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.51 | 3,000,000 | 4.08 |
| אגד אגח -1רמ | 0.51 | 3,825,000 | 4.12 |
| או פי סי אגח ב | 0.49 | 3,442,828 | 3.93 |
| אאורה אגח יז | 0.49 | 3,621,053 | 3.93 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.49 | 3,696,660 | 3.93 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.47 | 3,588,351 | 3.78 |
| עזריאלי אגח ד | 0.42 | 2,982,907 | 3.37 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.39 | 2,990,000 | 3.11 |
| אדגר אגח י | 0.35 | 2,391,600 | 2.79 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.34 | 2,625,000 | 2.72 |
| לייטסטון אגח ד | 0.31 | 2,466,000 | 2.49 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.3 | 1,670,888 | 2.39 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.29 | 2,000,000 | 2.36 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.28 | 1,904,044 | 2.25 |
| בזן אגח יב | 0.28 | 2,246,181 | 2.22 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.27 | 57,456 | 2.17 |
| ביג אגח כ | 0.27 | 2,081,251 | 2.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 2.12 |
| ביג אגח יח | 0.26 | 1,919,909 | 2.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.26 | 2,025,000 | 2.07 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.26 | 1,896,000 | 2.05 |
| יוניברסל אגח ג | 0.25 | 1,818,183 | 2.04 |
| דלק קב אגח לח | 0.24 | 1,796,562 | 1.9 |
| נמקו אגח ג | 0.22 | 1,704,000 | 1.75 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.22 | 1,610,009 | 1.8 |
| שלמה החז אגח יח | 0.2 | 1,410,023 | 1.63 |
| אדמה אגח ב | 0.18 | 1,012,155 | 1.48 |
| ביג אגח ז | 0.17 | 1,169,913 | 1.37 |
| ארפורט אגח ה | 0.16 | 1,150,400 | 1.32 |
| מליסרון אגח יא | 0.12 | 818,209 | 0.97 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.11 | 928,777 | 0.89 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.09 | 701,445 | 0.74 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.09 | 720,348 | 0.71 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.08 | 728,000 | 0.68 |
| מגה אור אגח י | 0.08 | 618,751 | 0.62 |
| אדגר אגח ט | 0.08 | 512,846 | 0.61 |
| אדגר אגח יא | 0.08 | 542,842 | 0.61 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.07 | 540,000 | 0.56 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.07 | 500,000 | 0.53 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.07 | 450,000 | 0.53 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.07 | 585,001 | 0.53 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.06 | 427,212 | 0.49 |
| ארפורט אגח ט | 0.06 | 458,540 | 0.47 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.06 | 459,054 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.06 | 423,000 | 0.45 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.06 | 427,500 | 0.46 |
| מגדל הון אגח י | 0.06 | 508,135 | 0.52 |
| שלמה החז אגח כ | 0.06 | 425,900 | 0.44 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.06 | 480,000 | 0.48 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.06 | 477,158 | 0.52 |
| פניקס הון אגח יד | 0.06 | 500,000 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.06 | 450,450 | 0.5 |
| מבנה אגח כה | 0.06 | 532,000 | 0.52 |
| מליסרון אגח יז | 0.06 | 385,715 | 0.44 |
| מליסרון אגח כ | 0.06 | 472,827 | 0.48 |
| לאומי אגח 183 | 0.06 | 500,000 | 0.5 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.06 | 405,883 | 0.46 |
| אלבר אגח יז | 0.05 | 380,815 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.05 | 500,000 | 0.43 |
| יוניברסל אגח ה | 0.05 | 388,966 | 0.41 |
| יוניברסל אגח ו | 0.05 | 415,715 | 0.41 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.05 | 414,000 | 0.43 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.05 | 355,715 | 0.41 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.05 | 423,530 | 0.44 |
| גב ים אגח ט | 0.05 | 393,227 | 0.42 |
| מגה אור אגח ח | 0.04 | 258,000 | 0.29 |
| אמות אגח ו | 0.04 | 300,000 | 0.33 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.04 | 306,989 | 0.36 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.04 | 287,368 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.04 | 305,327 | 0.32 |
| מליסרון אגח יד | 0.04 | 305,129 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.04 | 300,000 | 0.34 |
| גב ים אגח ו | 0.04 | 239,127 | 0.34 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.03 | 214,547 | 0.25 |
| מגה אור אגח ט | 0.03 | 255,006 | 0.27 |
| מליסרון אגח י | 0.03 | 193,379 | 0.23 |
| ריט 1 אגח ו | 0.02 | 156,000 | 0.19 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.02 | 153,659 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 139,944 | 0.14 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.02 | 174,501 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.02 | 121,241 | 0.14 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.02 | 150,465 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.01 | 49,550 | 0.06 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.01 | 97,332 | 0.1 |
| דמרי אגח ח | 0.01 | 49,400 | 0.05 |
| צמח המרמן אגח ו | 0.01 | 74,100 | 0.07 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 69,654 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 70,362 | 0.08 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 24,000 | 0.03 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 16,536 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 24,015 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 61 | 0 | 12,197 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 10,007 | 0.01 |
| ישרס אגח טו | 0 | 32,468 | 0.04 |
| שופרסל אגח ז | 0 | 24,614 | 0.02 |