קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני
מחיר פדיון
118.58
מחיר קנייה
118.58
- % החודש:0.58%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 82.86 | 591,425,618 | 663.01 |
| אג"ח קונצרני | 91 | 14.66 | 105,735,138 | 117.42 |
| קרן סל | 2 | 2.01 | 405,452 | 16.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 0 | 0.2 |
| סה"כ | 106 | 99.55 | 697,566,208 | 796.73 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.99 | 118,750,000 | 127.95 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 15.38 | 105,214,419 | 123.05 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.99 | 91,000,000 | 103.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.93 | 67,004,564 | 79.43 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.97 | 68,006,006 | 71.77 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 8.78 | 67,517,402 | 70.27 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.24 | 39,962,569 | 41.95 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.23 | 15,000,000 | 25.88 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.72 | 347,996 | 13.77 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.97 | 8,500,000 | 7.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.75 | 5,558,428 | 6 |
| אלבר אגח יט | 0.69 | 5,000,001 | 5.53 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.64 | 4,548,550 | 5.08 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.55 | 3,911,259 | 4.37 |
| גב ים אגח יא | 0.55 | 4,098,959 | 4.4 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.53 | 3,000,000 | 4.25 |
| לאומי אגח 183 | 0.53 | 3,952,585 | 4.2 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.5 | 3,322,368 | 3.98 |
| מגה אור אגח ז | 0.46 | 3,046,751 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.45 | 4,743,637 | 3.58 |
| דלק נכסים אגח א | 0.43 | 3,006,386 | 3.46 |
| אגד אגח -1רמ | 0.43 | 3,150,000 | 3.47 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.41 | 3,000,001 | 3.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.4 | 2,727,021 | 3.17 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.39 | 2,771,718 | 3.09 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.37 | 2,482,589 | 2.97 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.36 | 2,389,912 | 2.86 |
| אאורה אגח יז | 0.35 | 2,500,000 | 2.76 |
| חשמל אגח 34 | 0.35 | 2,500,000 | 2.8 |
| לייטסטון אגח ד | 0.32 | 2,455,960 | 2.57 |
| אמפא אגח א | 0.32 | 2,500,000 | 2.59 |
| עזריאלי אגח ד | 0.31 | 2,095,146 | 2.44 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.29 | 57,456 | 2.33 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.28 | 1,842,624 | 2.24 |
| חשמל אגח 37 | 0.27 | 2,000,000 | 2.18 |
| נכסים ובנ אגח יא | 0.26 | 2,000,000 | 2.09 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.26 | 1,896,000 | 2.06 |
| אדגר אגח י | 0.24 | 1,594,401 | 1.92 |
| ביג אגח יח | 0.21 | 1,452,601 | 1.66 |
| מקורות אגח 11 | 0.2 | 1,448,864 | 1.58 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.19 | 1,400,001 | 1.54 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.19 | 1,500,000 | 1.49 |
| יוניברסל אגח ג | 0.18 | 1,272,728 | 1.47 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.17 | 1,231,022 | 1.33 |
| ארפורט אגח ה | 0.16 | 1,045,041 | 1.25 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.16 | 1,211,079 | 1.29 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.15 | 1,133,061 | 1.22 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.15 | 1,035,256 | 1.19 |
| עזריאלי אגח ט | 0.14 | 1,000,000 | 1.14 |
| פועלים אגח 204 | 0.14 | 1,100,000 | 1.13 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| חשמל אגח 36 | 0.13 | 1,000,000 | 1.06 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.12 | 916,700 | 0.96 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.11 | 822,000 | 0.88 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.11 | 896,750 | 0.89 |
| או פי סי אגח ב | 0.09 | 635,924 | 0.76 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.09 | 728,000 | 0.71 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.08 | 599,810 | 0.67 |
| שלמה החז אגח יח | 0.08 | 563,522 | 0.67 |
| אדגר אגח יא | 0.08 | 542,842 | 0.64 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.07 | 492,694 | 0.58 |
| מגה אור אגח י | 0.07 | 529,972 | 0.56 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.07 | 540,000 | 0.56 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.07 | 450,000 | 0.54 |
| מבנה אגח כה | 0.07 | 504,000 | 0.52 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.06 | 461,929 | 0.52 |
| חשמל אגח 35 | 0.06 | 400,000 | 0.46 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.06 | 450,000 | 0.49 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.06 | 437,123 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.06 | 450,450 | 0.52 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.06 | 378,824 | 0.45 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.05 | 376,000 | 0.41 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.05 | 356,250 | 0.39 |
| יוניברסל אגח ה | 0.05 | 340,345 | 0.37 |
| יוניברסל אגח ו | 0.05 | 363,751 | 0.37 |
| שלמה החז אגח כ | 0.05 | 378,578 | 0.41 |
| פניקס הון אגח יד | 0.05 | 350,000 | 0.37 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.05 | 395,295 | 0.43 |
| מגה אור אגח ח | 0.04 | 258,000 | 0.3 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.04 | 293,147 | 0.31 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.04 | 302,243 | 0.33 |
| פורמולה אגח ג | 0.04 | 360,174 | 0.36 |
| גב ים אגח ו | 0.04 | 239,127 | 0.35 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 326,453 | 0.36 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.03 | 202,887 | 0.25 |
| אלבר אגח יז | 0.03 | 191,049 | 0.22 |
| נופר אנרג אגח א | 0.03 | 183,629 | 0.21 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 221,052 | 0.25 |
| מגדל הון אגח י | 0.03 | 224,184 | 0.23 |
| מליסרון אגח יז | 0.03 | 200,572 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.03 | 237,144 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| ריט 1 אגח ו | 0.02 | 144,000 | 0.18 |
| קרסו מוט אגח ג | 0.01 | 117,074 | 0.12 |
| מגה אור אגח ט | 0.01 | 40,125 | 0.05 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.01 | 84,811 | 0.1 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.01 | 74,342 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 67,935 | 0.08 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 12,000 | 0.01 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0 | 25,351 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 19,648 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0 | 14,558 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0 | 5,558 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 61 | 0 | 22,518 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0 | 29,762 | 0.04 |
| שופרסל אגח ז | 0 | 23,745 | 0.02 |