הירשמו

קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

מחיר פדיון

120.73

מחיר קנייה

120.73

0.02%

% החודש:0.2%
% השנה:2.3%
% 3 חודשים:1.04%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	82.6	583,478,713	651.16
אג"ח קונצרני	87	14.68	103,541,080	115.72
קרן סל	2	2.08	405,452	16.43
פיקדונות בבנק	1	0.85	0	6.7
סה"כ	102	100.21	687,425,245	790.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	16.04	115,250,000	126.46
ממשלתי צמוד 0431	13.23	100,517,402	104.3
ממשלתי צמוד 0726	12.47	82,714,419	98.31
ממשלתי צמוד 0527	10.16	67,004,564	80.08
ממשלתי צמוד 0529	8.92	61,000,000	70.3
ממשלתי צמוד 1028	8.89	65,506,006	70.11
ממשלתי צמוד 1033	5.41	39,962,569	42.67
ממשלתי צמוד 0536	3	13,966,260	23.63
ממשלתי שקלי 1152	1.9	19,134,355	15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.78	347,996	14.06
ממשלתי שקלי 0142	1.05	6,923,138	8.28
ממשלתי שקלי 0330	0.99	8,500,000	7.77
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	6.7
מז טפ הנפק 52	0.78	5,558,428	6.12
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	4,548,550	5.11
אלבר אגח יט	0.57	4,000,001	4.47
גב ים אגח יא	0.56	4,098,959	4.41
ממשלתי צמוד 0841	0.54	3,000,000	4.25
לאומי אגח 183	0.54	3,952,585	4.28
אפי נכסים אגח ח	0.51	3,322,368	4.02
מגה אור אגח ז	0.47	3,046,751	3.68
אלה פקדון אגח ה	0.46	3,259,383	3.63
ביג אגח כה	0.45	3,499,000	3.53
דלק נכסים אגח א	0.44	3,006,386	3.45
אגד אגח -1רמ	0.44	3,150,000	3.5
אלון רבוע אגח ז	0.42	3,000,001	3.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	2,771,718	3.14
וילאר אגח יב	0.39	3,000,000	3.04
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,482,589	2.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	2,389,912	2.91
חשמל אגח 34	0.36	2,500,000	2.87
אמפא אגח א	0.34	2,500,000	2.64
עזריאלי אגח ד	0.32	2,095,146	2.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.3	57,456	2.37
אאורה אגח יז	0.29	2,000,000	2.27
חשמל אגח 37	0.28	2,000,000	2.2
נכסים ובנ אגח יא	0.27	2,000,000	2.12
אדגר אגח י	0.25	1,594,401	1.93
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,381,968	1.7
מקורות אגח 11	0.2	1,448,864	1.61
לייטסטון אגח ד	0.19	1,430,261	1.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	1,500,000	1.53
ביג אגח יח	0.18	1,250,851	1.44
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,275,950	1.43
ג'י סיטי אגח כ	0.17	1,206,402	1.33
ג'י סיטי אגח טז	0.17	1,211,079	1.34
מז טפ הנ אגח 67	0.16	1,133,061	1.24
עזריאלי אגח ט	0.15	1,000,000	1.16
פועלים אגח 204	0.15	1,100,000	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,035,256	1.22
אמות אגח ט	0.14	1,000,000	1.12
חשמל אגח 36	0.14	1,000,000	1.07
יוניברסל אגח ג	0.13	909,092	1.06
מז טפ הנ אגח 70	0.12	916,700	0.98
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	900,000	0.94
ארפורט אגח ה	0.11	737,676	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.11	822,000	0.89
או פי סי אגח ב	0.09	592,368	0.71
סלע נדלן אגח ד	0.09	599,810	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.07	492,694	0.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	582,400	0.56
מגה אור אגח י	0.07	513,410	0.55
נכסים ובנ אגח י	0.07	461,929	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.07	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.07	450,450	0.53
אדגר אגח יא	0.07	434,274	0.52
מבנה אגח כה	0.07	504,000	0.53
חשמל אגח 35	0.06	400,000	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.06	450,000	0.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	449,075	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	378,824	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	376,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.05	362,804	0.4
פניקס הון אגח יד	0.05	350,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.05	360,174	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	367,059	0.4
גב ים אגח ט	0.05	326,453	0.37
יוניברסל אגח ה	0.04	307,932	0.34
יוניברסל אגח ו	0.04	329,108	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.04	302,243	0.33
שלמה החז אגח יח	0.04	281,355	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	237,144	0.28
נתיבי גז אגח ד	0.03	202,887	0.25
מגה אור אגח ח	0.03	172,001	0.2
נופר אנרג אגח א	0.03	183,629	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	221,052	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.03	237,501	0.26
מגדל הון אגח י	0.03	224,184	0.23
מליסרון אגח יז	0.03	200,572	0.24
ריט 1 אגח ו	0.02	132,000	0.17
אלבר אגח יז	0.02	143,607	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.01	117,074	0.12
מגה אור אגח ט	0.01	40,125	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	74,342	0.08
מגה אור אגח ו	0	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	25,351	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	19,648	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	13,122	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0	5,558	0.01
מז טפ הנפק 61	0	22,518	0.03
ישרס אגח טו	0	27,057	0.03
שופרסל אגח ז	0	22,008	0.02