קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני
מחיר פדיון
116.51
מחיר קנייה
116.51
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.96%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 80.6 | 604,293,988 | 673.23 |
| אג"ח קונצרני | 94 | 16.99 | 128,321,430 | 142.12 |
| קרן סל | 2 | 1.86 | 405,452 | 15.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.58 | 0 | 4.82 |
| סה"כ | 109 | 100.03 | 733,020,870 | 835.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 16.35 | 119,282,953 | 136.58 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 15.18 | 121,750,000 | 126.79 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.43 | 93,863,249 | 103.83 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 11.76 | 83,044,893 | 98.21 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.43 | 68,006,006 | 70.39 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.66 | 48,204,564 | 55.65 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.94 | 39,962,569 | 41.28 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.01 | 15,000,000 | 25.16 |
| קסם ETF תל בונד 60 צמודות | 1.59 | 347,996 | 13.3 |
| דלק נכסים אגח א | 0.94 | 6,888,691 | 7.83 |
| אלבר אגח יט | 0.82 | 6,304,549 | 6.88 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.81 | 5,715,177 | 6.75 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.79 | 5,958,391 | 6.56 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.67 | 4,816,845 | 5.57 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.66 | 4,686,446 | 5.53 |
| מגה אור אגח ז | 0.65 | 4,592,947 | 5.41 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.65 | 5,145,801 | 5.43 |
| גב ים אגח יא | 0.63 | 5,000,000 | 5.26 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.61 | 4,783,824 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.61 | 6,862,909 | 5.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 4.82 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.51 | 3,000,000 | 4.25 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.51 | 3,661,251 | 4.29 |
| אגד אגח -1רמ | 0.5 | 3,825,000 | 4.15 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 3,442,828 | 4.01 |
| אאורה אגח יז | 0.48 | 3,621,053 | 4.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.48 | 3,696,660 | 4.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.46 | 3,588,351 | 3.88 |
| עזריאלי אגח ד | 0.41 | 2,982,907 | 3.41 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.37 | 2,990,000 | 3.1 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.34 | 2,625,000 | 2.8 |
| אדגר אגח י | 0.34 | 2,391,600 | 2.86 |
| לייטסטון אגח ד | 0.31 | 2,466,000 | 2.56 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.29 | 1,670,888 | 2.38 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.27 | 1,842,624 | 2.22 |
| קסם ETF תל בונד 20 צמודות | 0.27 | 57,456 | 2.24 |
| בזן אגח יב | 0.27 | 2,246,181 | 2.27 |
| ביג אגח יח | 0.25 | 1,919,909 | 2.13 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.25 | 2,025,000 | 2.12 |
| ביג אגח כ | 0.25 | 1,986,649 | 2.12 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.25 | 1,896,000 | 2.06 |
| דלק קב אגח לח | 0.23 | 1,796,562 | 1.9 |
| יוניברסל אגח ג | 0.22 | 1,636,364 | 1.86 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.22 | 1,610,009 | 1.82 |
| נמקו אגח ג | 0.2 | 1,652,880 | 1.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.16 | 1,150,400 | 1.34 |
| שלמה החז אגח יח | 0.16 | 1,127,856 | 1.32 |
| מליסרון אגח יא | 0.12 | 818,209 | 0.98 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.1 | 822,000 | 0.86 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.1 | 896,750 | 0.87 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.09 | 701,445 | 0.76 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.08 | 728,000 | 0.69 |
| מגה אור אגח י | 0.08 | 618,751 | 0.63 |
| אדגר אגח יא | 0.08 | 542,842 | 0.63 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.08 | 720,348 | 0.71 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.07 | 540,000 | 0.56 |
| אדגר אגח ט | 0.07 | 512,846 | 0.6 |
| ארפורט אגח ט | 0.06 | 458,540 | 0.48 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.06 | 459,054 | 0.53 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.06 | 427,500 | 0.47 |
| מגדל הון אגח י | 0.06 | 508,135 | 0.52 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.06 | 480,000 | 0.49 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.06 | 469,544 | 0.52 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.06 | 450,000 | 0.48 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.06 | 450,000 | 0.53 |
| פניקס הון אגח יד | 0.06 | 500,000 | 0.52 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.06 | 450,450 | 0.51 |
| מבנה אגח כה | 0.06 | 532,000 | 0.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.06 | 472,827 | 0.49 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.06 | 585,001 | 0.54 |
| לאומי אגח 183 | 0.06 | 500,000 | 0.51 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0.06 | 405,883 | 0.47 |
| אלבר אגח יז | 0.05 | 333,374 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.05 | 500,000 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.05 | 423,000 | 0.46 |
| יוניברסל אגח ה | 0.05 | 372,759 | 0.4 |
| יוניברסל אגח ו | 0.05 | 398,394 | 0.4 |
| שלמה החז אגח כ | 0.05 | 410,126 | 0.44 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.05 | 368,000 | 0.38 |
| מליסרון אגח יז | 0.05 | 385,715 | 0.45 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.05 | 423,530 | 0.44 |
| מגה אור אגח ח | 0.04 | 258,000 | 0.3 |
| אמות אגח ו | 0.04 | 300,000 | 0.33 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.04 | 305,327 | 0.32 |
| מליסרון אגח יד | 0.04 | 301,453 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.04 | 300,000 | 0.35 |
| גב ים אגח ו | 0.04 | 239,127 | 0.35 |
| גב ים אגח ט | 0.04 | 326,453 | 0.35 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.03 | 208,717 | 0.25 |
| מגה אור אגח ט | 0.03 | 255,006 | 0.28 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 221,052 | 0.24 |
| מליסרון אגח י | 0.03 | 193,379 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.03 | 237,144 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ו | 0.02 | 156,000 | 0.19 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.02 | 153,659 | 0.15 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 139,944 | 0.14 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.02 | 150,465 | 0.14 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.01 | 49,550 | 0.06 |
| אליהו הנ אגח א-רמ | 0.01 | 97,332 | 0.1 |
| מיטב השק אגח ד | 0.01 | 69,654 | 0.07 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.01 | 69,281 | 0.08 |
| נכסים ובנ אגח ח | 0.01 | 67,935 | 0.08 |
| מגה אור אגח ו | 0 | 12,000 | 0.01 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0 | 16,536 | 0.02 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0 | 24,015 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 61 | 0 | 12,197 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח י | 0 | 10,007 | 0.01 |
| ישרס אגח טו | 0 | 29,762 | 0.03 |
| שופרסל אגח ז | 0 | 24,614 | 0.02 |