הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

מחיר פדיון

113.82

מחיר קנייה

113.82

0.12%

% החודש:0.51%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:0.53%
% 12 חודשים:3.7%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	78.34	595,504,322	656.3
אג"ח קונצרני	104	19.67	150,358,197	164.84
קרן סל	2	1.8	405,452	15.1
פיקדונות בבנק	1	0.02	0	0.15
סה"כ	119	99.83	746,267,971	836.38

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	17.52	130,282,953	146.75
ממשלתי צמוד 1131	14.87	121,750,000	124.55
ממשלתי צמוד 1025	14.3	103,644,893	119.81
ממשלתי צמוד 0529	10.26	78,490,600	85.96
ממשלתי צמוד 0527	6.58	48,204,564	55.12
ממשלתי צמוד 1028	5.23	42,988,989	43.8
ממשלתי צמוד 1033	4.82	39,962,569	40.36
ממשלתי צמוד 0536	3.02	15,000,000	25.27
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.54	347,996	12.93
אלבר אגח יט	0.95	7,355,308	7.93
דלק נכסים אגח א	0.92	6,888,691	7.69
רבוע נדלן אגח ו	0.79	5,715,177	6.65
אלון רבוע אגח ז	0.77	6,174,961	6.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.77	5,958,391	6.49
קיסטון אינ אגח א	0.7	5,746,254	5.88
אפי נכסים אגח ח	0.65	4,686,446	5.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	5,207,707	5.48
מגה אור אגח ז	0.64	4,592,947	5.34
ממשלתי שקלי 0142	0.63	4,816,845	5.31
גב ים אגח יא	0.63	5,000,000	5.25
ממשלתי שקלי 1152	0.57	6,862,909	4.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	3,661,251	4.25
או פי סי אגח ב	0.5	3,663,523	4.23
ממשלתי צמוד 0841	0.49	3,000,000	4.14
מימון ישיר אגח ה	0.49	3,880,425	4.11
אגד אגח -1רמ	0.49	3,825,000	4.12
אאורה אגח יז	0.47	3,621,053	3.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	3,696,660	3.94
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.42	3,000,000	3.53
עזריאלי אגח ד	0.4	2,982,907	3.36
דלק קב אגח לח	0.38	3,000,000	3.15
נכסים בנ אגח יא	0.37	2,990,000	3.1
אדגר אגח י	0.34	2,391,600	2.82
ג'י סיטי אגח טז	0.33	2,625,000	2.73
לייטסטון אגח ד	0.31	2,466,000	2.56
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.28	2,000,000	2.34
בזן אגח יב	0.28	2,306,888	2.33
נכסים ובנ אגח ד	0.28	1,670,888	2.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	1,904,044	2.26
יוניברסל אגח ג	0.27	2,000,001	2.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.26	57,456	2.17
ביג אגח יח	0.26	2,026,570	2.2
ביג אגח כ	0.26	2,081,251	2.18
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,025,000	2.07
ווסטדיל אגח ג	0.24	1,896,000	2.05
שלמה החז אגח יח	0.23	1,692,190	1.95
ארפורט אגח ה	0.21	1,488,753	1.74
נמקו אגח ג	0.21	1,704,000	1.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	1,610,009	1.79
אדמה אגח ב	0.18	1,012,155	1.5
בראק אן וי אגח ד	0.17	1,418,000	1.46
ביג אגח ז	0.16	1,169,913	1.36
מימון ישיר אגח ד	0.11	826,297	0.93
מליסרון אגח יא	0.11	818,209	0.96
נכסים ובנ אגח ט	0.11	928,777	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.1	789,073	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	728,000	0.67
מגה אור אגח י	0.08	637,501	0.64
אדגר אגח יא	0.08	568,692	0.65
פורמולה מער אגח ג	0.08	720,348	0.7
גב ים אגח ו	0.08	478,252	0.69
נאוויטס פט אגחה	0.07	540,000	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.07	538,200	0.6
אדגר אגח ט	0.07	512,846	0.6
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	427,212	0.5
ארפורט אגח ט	0.06	458,540	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.06	475,000	0.52
מגדל הון אגח י	0.06	508,135	0.51
שלמה החז אגח כ	0.06	441,674	0.46
כלל ביטוח אגח א	0.06	480,000	0.5
נכסים ובנ אגח י	0.06	477,158	0.52
שוב אנרגיה אגח א	0.06	500,000	0.53
פועלים הת נדח י (COCO)	0.06	450,000	0.53
פניקס הון אגח יד	0.06	500,000	0.51
מבנה אגח כה	0.06	532,000	0.52
מליסרון אגח כ	0.06	472,827	0.47
אלוני חץ אגח יב	0.06	585,001	0.53
לאומי אגח 183	0.06	500,000	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	405,883	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	451,765	0.47
מגה אור אגח ח	0.05	344,000	0.39
אלבר אגח יז	0.05	380,815	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.05	500,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	423,000	0.45
יוניברסל אגח ה	0.05	405,173	0.43
יוניברסל אגח ו	0.05	433,036	0.43
מז טפ הנ אגח 67	0.05	414,000	0.43
מליסרון אגח יז	0.05	385,715	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	355,715	0.41
גב ים אגח ט	0.05	393,227	0.41
אמות אגח ו	0.04	300,000	0.33
אפי נכסים אגח יא	0.04	306,989	0.35
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	287,368	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.04	305,327	0.32
מליסרון אגח יד	0.04	305,129	0.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	300,000	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.03	214,547	0.25
מגה אור אגח ט	0.03	255,006	0.27
מליסרון אגח י	0.03	193,379	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.15
ריט 1 אגח ו	0.02	168,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	153,659	0.15
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	139,944	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.02	176,001	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.02	121,241	0.14
קרדן נדלן אגח ה	0.02	150,465	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,550	0.06
אליהו הנ אגח א-רמ	0.01	97,332	0.1
דמרי אגח ח	0.01	49,400	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.01	74,100	0.07
מיטב השק אגח ד	0.01	69,654	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.01	70,362	0.08
מגה אור אגח ו	0	24,000	0.03
נמלי ישראל אגח ב	0	16,536	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0	24,015	0.03
מז טפ הנפק 61	0	12,197	0.01
אלוני חץ אגח י	0	15,011	0.02
ישרס אגח טו	0	32,468	0.04
שופרסל אגח ז	0	25,483	0.02