קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.27	1.95
תחילת השנה	-20.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	16.18	121,750,000	130.88
ממשלתי צמוד 0726	15.15	105,214,419	122.53
ממשלתי צמוד 0529	13.62	96,863,249	110.14
ממשלתי צמוד 0527	9.76	67,004,564	78.96
ממשלתי צמוד 1028	8.83	68,006,006	71.43
ממשלתי צמוד 0431	8.67	67,517,402	70.12
ממשלתי צמוד 1033	5.18	39,962,569	41.88
ממשלתי צמוד 0536	3.2	15,000,000	25.85
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.7	347,996	13.74
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	7.85
ממשלתי שקלי 0330	0.95	8,500,000	7.67
מז טפ הנפק 52	0.74	5,558,428	5.99
אלבר אגח יט	0.68	5,000,001	5.52
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	4,548,550	5.09
גב ים אגח יא	0.54	4,098,959	4.38
ממשלתי צמוד 0841	0.53	3,000,000	4.25
אלה פקדון אגח ה	0.53	3,911,259	4.31
לאומי אגח 183	0.52	3,952,585	4.2
אפי נכסים אגח ח	0.49	3,322,368	3.96
מגה אור אגח ז	0.45	3,046,751	3.63
ממשלתי שקלי 1152	0.44	4,743,637	3.55
דלק נכסים אגח א	0.43	3,024,804	3.48
אגד אגח -1רמ	0.43	3,150,000	3.46
ממשלתי שקלי 0142	0.41	2,727,021	3.28
אלון רבוע אגח ז	0.4	3,000,001	3.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	2,771,718	3.07
רבוע נדלן אגח ו	0.37	2,482,589	2.96
אאורה אגח יז	0.35	2,500,000	2.8
חשמל אגח 34	0.35	2,500,000	2.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	2,389,912	2.85
עזריאלי אגח ד	0.34	2,327,939	2.71
לייטסטון אגח ד	0.32	2,455,960	2.55
אמפא אגח א	0.32	2,500,000	2.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.29	57,456	2.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	1,842,624	2.24
חשמל אגח 37	0.27	2,000,000	2.17
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,000,000	2.08
ווסטדייל אגח ג	0.25	1,896,000	2.04
אדגר אגח י	0.24	1,594,401	1.92
ביג אגח יח	0.2	1,452,601	1.65
מקורות אגח 11	0.19	1,448,864	1.57
מימון ישיר אגח ה	0.19	1,400,001	1.55
נמקו אגח ג	0.19	1,500,660	1.53
יוניברסל אגח ג	0.18	1,272,728	1.47
ג'י סיטי אגח כ	0.16	1,231,022	1.33
ג'י סיטי אגח טז	0.16	1,211,079	1.27
ארפורט אגח ה	0.15	1,045,041	1.25
מז טפ הנ אגח 67	0.15	1,133,061	1.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,035,256	1.18
פועלים אגח 204	0.14	1,100,000	1.13
דיסקונט מנ אגח יז	0.13	1,000,000	1.05
חשמל אגח 36	0.13	1,000,000	1.06
מז טפ הנ אגח 70	0.12	916,700	0.96
ישראל קנדה אגח ח	0.11	822,000	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.11	896,750	0.88
או פי סי אגח ב	0.09	635,924	0.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	728,000	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.08	599,810	0.67
שלמה החז אגח יח	0.08	563,522	0.66
אדגר אגח יא	0.08	542,842	0.64
נמלי ישראל אגח ב	0.07	492,694	0.57
מגה אור אגח י	0.07	529,972	0.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.07	540,000	0.56
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	450,000	0.54
נכסים ובנ אגח י	0.06	461,929	0.52
חשמל אגח 35	0.06	400,000	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.06	450,000	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.06	450,450	0.52
מבנה אגח כה	0.06	504,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	376,000	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.05	356,250	0.39
יוניברסל אגח ה	0.05	340,345	0.37
יוניברסל אגח ו	0.05	363,751	0.37
שלמה החז אגח כ	0.05	378,578	0.41
פניקס הון אגח יד	0.05	350,000	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.05	378,824	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	395,295	0.43
מגה אור אגח ח	0.04	258,000	0.3
כלל ביטוח אגח א	0.04	293,147	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.04	302,243	0.33
פורמולה אגח ג	0.04	360,174	0.35
גב ים אגח ו	0.04	239,127	0.35
גב ים אגח ט	0.04	326,453	0.36
נתיבי גז אגח ד	0.03	202,887	0.25
אלבר אגח יז	0.03	238,490	0.28
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	221,052	0.25
מגדל הון אגח י	0.03	224,184	0.23
מליסרון אגח יז	0.03	217,287	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	237,144	0.28
ריט 1 אגח ו	0.02	144,000	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.01	117,074	0.12
מגה אור אגח ט	0.01	40,125	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.01	84,811	0.1
נכסים ובנ אגח ח	0.01	67,935	0.08
מגה אור אגח ו	0	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	25,351	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	19,648	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	14,558	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0	5,558	0.01
מז טפ הנפק 61	0	22,518	0.03
ישרס אגח טו	0	29,762	0.04
שופרסל אגח ז	0	23,745	0.02