קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.22	-2.55
תחילת השנה	-34.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	15.71	115,250,000	122.72
ממשלתי צמוד 0726	15.25	100,714,419	119.08
ממשלתי צמוד 0529	13.24	91,000,000	103.45
ממשלתי צמוד 0527	10.25	67,004,564	80.04
ממשלתי צמוד 0431	8.91	67,517,402	69.57
ממשלתי צמוד 1028	8.84	65,506,006	69.01
ממשלתי צמוד 1033	5.29	39,962,569	41.3
ממשלתי צמוד 0536	3.02	13,966,260	23.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.75	347,996	13.69
ממשלתי שקלי 0330	0.97	8,500,000	7.6
מז טפ הנפק 52	0.76	5,558,428	5.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	4,548,550	5.05
אלבר אגח יט	0.64	4,500,001	5
גב ים אגח יא	0.55	4,098,959	4.33
לאומי אגח 183	0.54	3,952,585	4.18
ממשלתי צמוד 0841	0.53	3,000,000	4.12
אפי נכסים אגח ח	0.52	3,322,368	4.03
מגה אור אגח ז	0.47	3,046,751	3.65
אלה פקדון אגח ה	0.46	3,259,383	3.59
ממשלתי שקלי 1152	0.45	4,743,637	3.51
אגד אגח -1רמ	0.44	3,150,000	3.47
ביג אגח כה	0.44	3,499,000	3.46
דלק נכסים אגח א	0.43	3,006,386	3.38
אלון רבוע אגח ז	0.42	3,000,001	3.3
ממשלתי שקלי 0142	0.4	2,727,021	3.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	2,771,718	3.1
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,482,589	3
וילאר אגח יב	0.38	3,000,000	2.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	2,389,912	2.86
חשמל אגח 34	0.35	2,500,000	2.77
אמפא אגח א	0.33	2,500,000	2.56
לייטסטון אגח ד	0.32	2,425,261	2.46
עזריאלי אגח ד	0.31	2,095,146	2.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	1,842,624	2.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.29	57,456	2.3
אאורה אגח יז	0.29	2,000,000	2.24
נכסים ובנ אגח יא	0.27	2,000,000	2.09
חשמל אגח 37	0.27	2,000,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.91
אדגר אגח י	0.24	1,594,401	1.91
מקורות אגח 11	0.2	1,448,864	1.55
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	1,500,000	1.47
ביג אגח יח	0.18	1,250,851	1.4
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,275,950	1.4
ג'י סיטי אגח טז	0.17	1,211,079	1.29
יוניברסל אגח ג	0.16	1,090,910	1.27
מז טפ הנ אגח 67	0.16	1,133,061	1.22
ג'י סיטי אגח כ	0.16	1,206,402	1.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,035,256	1.2
עזריאלי אגח ט	0.14	1,000,000	1.12
פועלים אגח 204	0.14	1,100,000	1.12
חשמל אגח 36	0.13	1,000,000	1.05
מז טפ הנ אגח 70	0.12	916,700	0.95
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	900,000	0.91
ארפורט אגח ה	0.11	737,676	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.11	822,000	0.86
או פי סי אגח ב	0.09	592,368	0.7
סלע נדלן אגח ד	0.09	599,810	0.66
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	728,000	0.71
נמלי ישראל אגח ב	0.07	492,694	0.57
מגה אור אגח י	0.07	513,410	0.54
נכסים ובנ אגח י	0.07	461,929	0.52
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	450,000	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.07	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טו	0.07	450,450	0.52
מבנה אגח כה	0.07	504,000	0.52
חשמל אגח 35	0.06	400,000	0.45
שוב אנרגיה אגח א	0.06	450,000	0.49
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	437,123	0.45
אדגר אגח יא	0.06	434,274	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	378,824	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	376,000	0.41
יוניברסל אגח ה	0.05	324,138	0.35
שלמה החז אגח כ	0.05	362,804	0.39
פניקס הון אגח יד	0.05	350,000	0.37
פורמולה אגח ג	0.05	360,174	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	367,059	0.39
גב ים אגח ט	0.05	326,453	0.36
יוניברסל אגח ו	0.04	346,429	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.04	293,147	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.04	302,243	0.33
שלמה החז אגח יח	0.04	281,355	0.34
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	237,144	0.28
נתיבי גז אגח ד	0.03	202,887	0.24
מגה אור אגח ח	0.03	172,001	0.2
אלבר אגח יז	0.03	191,049	0.22
נופר אנרג אגח א	0.03	183,629	0.21
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	221,052	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.03	237,501	0.26
מגדל הון אגח י	0.03	224,184	0.23
מליסרון אגח יז	0.03	200,572	0.24
ריט 1 אגח ו	0.02	132,000	0.16
קרסו מוט אגח ג	0.01	117,074	0.11
מגה אור אגח ט	0.01	40,125	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	74,342	0.08
מגה אור אגח ו	0	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	25,351	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	19,648	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	13,122	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0	5,558	0.01
מז טפ הנפק 61	0	22,518	0.03
ישרס אגח טו	0	29,762	0.04
שופרסל אגח ז	0	22,008	0.02