קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.32	-5.44
תחילת השנה	-48.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	16.14	115,250,000	126.74
ממשלתי צמוד 0431	14.1	106,517,402	110.75
ממשלתי צמוד 0527	10.21	67,004,564	80.17
ממשלתי צמוד 0726	9.1	60,000,000	71.45
ממשלתי צמוד 0529	8.99	61,000,000	70.56
ממשלתי צמוד 1028	8.96	65,506,006	70.34
ממשלתי צמוד 1033	5.44	39,962,569	42.7
ממשלתי שקלי 1152	3.16	31,780,552	24.84
ממשלתי צמוד 0536	3.02	13,966,260	23.68
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.8	347,996	14.11
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	13.29
ממשלתי שקלי 0142	1.06	6,923,138	8.32
ממשלתי שקלי 0330	1	8,500,000	7.83
מז טפ הנפק 52	0.78	5,558,428	6.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.65	4,548,550	5.13
אלבר אגח יט	0.57	4,000,001	4.46
גב ים אגח יא	0.56	4,098,959	4.42
לאומי אגח 183	0.55	3,952,585	4.3
ממשלתי צמוד 0841	0.54	3,000,000	4.26
אפי נכסים אגח ח	0.51	3,322,368	4.01
מגה אור אגח ז	0.47	3,046,751	3.68
אלה פקדון אגח ה	0.47	3,259,383	3.65
אגד אגח -1רמ	0.45	3,150,000	3.5
ביג אגח כה	0.45	3,499,000	3.54
דלק נכסים אגח א	0.44	3,006,386	3.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	2,771,718	3.15
וילאר אגח יב	0.39	3,000,000	3.05
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,482,589	2.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	2,389,912	2.87
חשמל אגח 34	0.36	2,500,000	2.84
אלון רבוע אגח ז	0.34	2,400,001	2.66
אמפא אגח א	0.33	2,500,000	2.61
עזריאלי אגח ד	0.32	2,095,146	2.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.3	57,456	2.38
אאורה אגח יז	0.29	2,000,000	2.28
חשמל אגח 37	0.28	2,000,000	2.23
נכסים ובנ אגח יא	0.26	2,000,000	2.08
אדגר אגח י	0.25	1,594,401	1.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	1,381,968	1.7
מקורות אגח 11	0.2	1,448,864	1.58
לייטסטון אגח ד	0.19	1,430,261	1.49
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	1,500,000	1.53
ביג אגח יח	0.18	1,250,851	1.44
מימון ישיר אגח ה	0.18	1,275,950	1.44
ג'י סיטי אגח כ	0.17	1,206,402	1.34
ג'י סיטי אגח טז	0.17	1,211,079	1.35
עזריאלי אגח ט	0.15	1,000,000	1.15
פועלים אגח 204	0.15	1,100,000	1.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	1,035,256	1.21
יוניברסל אגח ג	0.14	909,092	1.06
מז טפ הנ אגח 67	0.14	991,429	1.07
אמות אגח ט	0.14	1,000,000	1.13
חשמל אגח 36	0.14	1,000,000	1.07
מז טפ הנ אגח 70	0.13	916,700	0.98
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	900,000	0.94
ארפורט אגח ה	0.11	737,676	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.11	822,000	0.88
סלע נדלן אגח ד	0.09	599,810	0.69
נמלי ישראל אגח ב	0.07	492,694	0.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.07	582,400	0.57
מגה אור אגח י	0.07	513,410	0.55
נכסים ובנ אגח י	0.07	454,315	0.52
נופר אנרג אגח ד	0.07	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.07	450,450	0.53
אדגר אגח יא	0.07	434,274	0.52
מבנה אגח כה	0.07	504,000	0.53
חשמל אגח 35	0.06	400,000	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.06	400,000	0.44
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	449,075	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.06	378,824	0.45
או פי סי אגח ב	0.05	352,357	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	376,000	0.42
שלמה החז אגח כ	0.05	347,030	0.38
פניקס הון אגח יד	0.05	350,000	0.38
פורמולה אגח ג	0.05	360,174	0.36
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	367,059	0.4
יוניברסל אגח ה	0.04	307,932	0.34
יוניברסל אגח ו	0.04	329,108	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.04	302,243	0.33
גב ים אגח ט	0.04	259,678	0.29
נתיבי גז אגח ד	0.03	200,788	0.25
מגה אור אגח ח	0.03	172,001	0.2
נופר אנרג אגח א	0.03	171,782	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.03	237,501	0.27
מגדל הון אגח י	0.03	224,184	0.23
מליסרון אגח יז	0.03	200,572	0.24
ריט 1 אגח ו	0.02	132,000	0.17
אלבר אגח יז	0.02	143,607	0.17
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	154,737	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	118,572	0.14
קרסו מוט אגח ג	0.01	117,074	0.12
מגה אור אגח ט	0.01	40,125	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	74,342	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0	25,351	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0	19,648	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0	13,122	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0	5,558	0.01
מז טפ הנפק 61	0	22,518	0.03
ישרס אגח טו	0	27,057	0.03
שופרסל אגח ז	0	22,008	0.02