MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.01
מחיר קנייה
121.01
- % החודש:0.24%
- % השנה:5.02%
- % 3 חודשים:3.53%
- % 12 חודשים:8.28%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות ETF
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 90.01 | 13,303,518 | 13.46 |
| מניות ETF | 2 | 4.93 | 1,865 | 0.74 |
| מניות | 121 | 4.89 | 16,108 | 0.73 |
| יחידת השתתפות | 4 | 0.2 | 3,294 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.07 | -7,791 | -0.01 |
| SPOT | 4 | -4.91 | -202,157 | 0 |
| סה"כ | 167 | 95.05 | 13,114,837 | 14.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.15 | 1,643,487 | 1.82 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.12 | 1,751,857 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.98 | 1,038,248 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.97 | 1,018,365 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.58 | 1,018,263 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.49 | 1,107,238 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 434,323 | 0.46 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.53 | 182 | 0.38 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 2.4 | 1,683 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.16 | 328,059 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.15 | 321,075 | 0.32 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.14 | 276,296 | 0.32 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.1 | 301,595 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.96 | 349,454 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 1.88 | 198,165 | 0.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.85 | 239,245 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.8 | 277,277 | 0.27 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.79 | 272,901 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.75 | 156,497 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.73 | 346,060 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.57 | 257,808 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 1.56 | 293,802 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.56 | 226,126 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.52 | 198,462 | 0.23 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 1.45 | 220,225 | 0.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.4 | 208,393 | 0.21 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 1.36 | 172,320 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.22 | 247,039 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 183,522 | 0.18 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.05 | 146,320 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.43 | 64,294 | 0.06 |
| דיסקונט | 0.27 | 1,195 | 0.04 |
| לאומי | 0.26 | 611 | 0.04 |
| פועלים | 0.26 | 609 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.26 | 174 | 0.04 |
| טבע | 0.23 | 609 | 0.03 |
| נובה | 0.22 | 34 | 0.03 |
| אלביט מערכות | 0.21 | 21 | 0.03 |
| נייס | 0.21 | 54 | 0.03 |
| הפניקס | 0.15 | 237 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.13 | 820 | 0.02 |
| טאואר | 0.12 | 122 | 0.02 |
| אורמת טכנו | 0.12 | 64 | 0.02 |
| בינלאומי | 0.1 | 60 | 0.01 |
| עזריאלי קבוצה | 0.09 | 42 | 0.01 |
| בזק | 0.09 | 2,421 | 0.01 |
| ביג | 0.08 | 18 | 0.01 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.08 | 78 | 0.01 |
| הראל השקעות | 0.08 | 127 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.07 | 100 | 0.01 |
| מליסרון | 0.07 | 28 | 0.01 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.07 | 600 | 0.01 |
| אנלייט אנרגיה | 0.07 | 135 | 0.01 |
| קמטק | 0.06 | 32 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.06 | 69 | 0.01 |
| מבנה | 0.06 | 657 | 0.01 |
| שופרסל | 0.06 | 227 | 0.01 |
| דלק קבוצה | 0.05 | 11 | 0.01 |
| אנרג'יאן | 0.05 | 169 | 0.01 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.05 | 6,802 | 0.01 |
| שיכון ובינוי | 0.04 | 367 | 0.01 |
| אמות | 0.04 | 257 | 0.01 |
| פז אנרגיה | 0.04 | 9 | 0.01 |
| או פי סי אנרגיה | 0.04 | 131 | 0.01 |
| פתאל החזקות | 0.04 | 9 | 0.01 |
| אלוני חץ | 0.04 | 181 | 0.01 |
| מנורה מב החז | 0.04 | 25 | 0.01 |
| חברה לישראל | 0.04 | 5 | 0.01 |
| אלקטרה | 0.04 | 3 | 0.01 |
| שטראוס | 0.04 | 63 | 0.01 |
| מגדל ביטוח | 0.03 | 539 | 0 |
| בית שמש | 0.03 | 8 | 0 |
| חילן | 0.03 | 18 | 0.01 |
| אל על | 0.03 | 309 | 0 |
| ארפורט סיטי | 0.03 | 66 | 0 |
| ריט 1 | 0.03 | 176 | 0 |
| אשטרום קבוצה | 0.03 | 54 | 0 |
| שפיר הנדסה | 0.03 | 167 | 0.01 |
| ישראכרט | 0.03 | 219 | 0 |
| הבורסה לניע בתא | 0.03 | 77 | 0.01 |
| ישראמקו יהש | 0.03 | 1,818 | 0 |
| פורמולה מערכות | 0.03 | 9 | 0 |
| אאורה | 0.03 | 170 | 0 |
| רציו יהש | 0.03 | 776 | 0 |
| פיבי | 0.03 | 20 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 646 | 0 |
| פרטנר | 0.02 | 124 | 0 |
| פוקס | 0.02 | 8 | 0 |
| סאפיינס | 0.02 | 28 | 0 |
| דמרי | 0.02 | 10 | 0 |
| סלקום | 0.02 | 99 | 0 |
| רמי לוי | 0.02 | 8 | 0 |
| מגה אור | 0.02 | 21 | 0 |
| סלע נדלן | 0.02 | 241 | 0 |
| אנרג'יקס | 0.02 | 300 | 0 |
| קנון | 0.02 | 19 | 0 |
| נאייקס | 0.02 | 14 | 0 |
| וואן טכנולוגיות | 0.02 | 41 | 0 |
| דנאל | 0.02 | 5 | 0 |
| מטריקס | 0.02 | 31 | 0 |
| אקויטל | 0.02 | 17 | 0 |
| סאמיט | 0.01 | 31 | 0 |
| מיטב השקעות | 0.01 | 30 | 0 |
| מג'יק | 0.01 | 18 | 0 |
| אלקטרה נדלן | 0.01 | 29 | 0 |
| אפריקה מגורים | 0.01 | 6 | 0 |
| רבוע נדלן | 0.01 | 5 | 0 |
| פרשקובסקי | 0.01 | 7 | 0 |
| איידיאיי ביטוח | 0.01 | 7 | 0 |
| אופקו | 0.01 | 198 | 0 |
| אינרום | 0.01 | 100 | 0 |
| תמר פטרוליום | 0.01 | 26 | 0 |
| יוחננוף | 0.01 | 5 | 0 |
| דוראל אנרגיה | 0.01 | 85 | 0 |
| מימון ישיר | 0.01 | 2 | 0 |
| מקס סטוק | 0.01 | 47 | 0 |
| נופר אנרג'י | 0.01 | 21 | 0 |
| ארגו פרופרטיז | 0.01 | 12 | 0 |
| ריטיילורס | 0.01 | 14 | 0 |
| תורפז | 0.01 | 30 | 0 |
| אקרו | 0.01 | 26 | 0 |
| ישרס אחזקות | 0.01 | 3 | 0 |
| ג'י סיטי | 0.01 | 96 | 0 |
| מבטח שמיר | 0.01 | 5 | 0 |
| בזן | 0.01 | 1,975 | 0 |
| פריורטק | 0.01 | 8 | 0 |
| ישראל קנדה | 0.01 | 148 | 0 |
| אלקטרה צריכה | 0.01 | 12 | 0 |
| ארית תעשיות | 0.01 | 54 | 0 |
| ישרס | 0.01 | 2 | 0 |
| דלתא גליל | 0.01 | 10 | 0 |
| לפידות קפיטל | 0.01 | 12 | 0 |
| פלרם | 0.01 | 9 | 0 |
| אלקו | 0.01 | 9 | 0 |
| אזורים | 0.01 | 66 | 0 |
| גב ים | 0.01 | 30 | 0 |
| דלק רכב | 0.01 | 45 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 115 | 0 |
| ישרוטל | 0 | 7 | 0 |
| פלסאון תעשיות | 0 | 2 | 0 |
| נטו מלינדה | 0 | 5 | 0 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 15 | 0 |
| קרסו מוטורס | 0 | 20 | 0 |
| משק אנרגיה | 0 | 149 | 0 |
| מספנות ישראל | 0 | 3 | 0 |
| דניה סיבוס | 0 | 6 | 0 |
| דלתא מותגים | 0 | 3 | 0 |
| קבוצת אקרשטיין | 0 | 48 | 0 |
| ורידיס | 0 | 23 | 0 |
| קרסו נדלן | 0 | 12 | 0 |
| עמרם | 0 | 8 | 0 |
| שוב אנרגיה | 0 | 136 | 0 |
| מלם תים | 0 | 3 | 0 |
| איביאי בית השק | 0 | 1 | 0 |
| תדיראן גרופ | 0 | 3 | 0 |
| טלסיס | 0 | 2 | 0 |
| דוניץ | 0 | 2 | 0 |
| וילאר | 0 | 3 | 0 |
| נכסים ובנין | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -669 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -775 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -774 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -1,383 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -7,131 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -2.38 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.48 | -110,000 | 0 |