הירשמו

MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

128.24

מחיר קנייה

128.24

0.05%

% החודש:0.41%
% השנה:3.39%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	31	90.02	13,247,777	13.64
מניות	120	4.88	12,950	0.74
מניות ETF	2	4.86	1,865	0.74
יחידת השתתפות	4	0.14	2,167	0.02
פיקדונות בבנק	9	-0.03	0	0
SPOT	4	-4.83	-242,137	0
סה"כ	170	95.04	13,022,622	15.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.55	1,389,334	1.6
ממשלתי צמוד 1028	9.96	1,412,371	1.51
ממשלתי שקלי 0229	6.82	1,017,759	1.03
ממשלתי שקלי 0330	6.6	1,097,089	1
ממשלתי שקלי 0928	6.57	1,008,930	1
ממשלתי שקלי 0829	5.37	763,010	0.81
ממשלתי צמוד 0431	4.97	725,972	0.75
ממשלתי שקלי 0728	3.64	527,787	0.55
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.56	182	0.39
ממשלתי שקלי 0142	2.5	318,698	0.38
ממשלתי שקלי 0335	2.38	351,490	0.36
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.3	1,683	0.35
ממשלתי צמוד 1131	2.23	308,622	0.34
ממשלתי שקלי 0927	2.22	326,922	0.34
ממשלתי משתנה 1130	2.15	330,455	0.33
ממשלתי שקלי 0432	2.15	370,478	0.33
ממשלתי צמוד 1033	2.03	289,176	0.31
ממשלתי שקלי 0537	1.97	377,792	0.3
ממשלתי משתנה 1134	1.85	289,563	0.28
ממשלתי צמוד 0527	1.73	219,611	0.26
ממשלתי צמוד 0841	1.7	182,323	0.26
ממשלתי שקלי 0327	1.66	254,522	0.25
ממשלתי שקלי 1152	1.62	315,725	0.25
ממשלתי צמוד 0536	1.6	143,654	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1.59	253,579	0.24
ממשלתי צמוד 1151	1.51	289,930	0.23
ממשלתי צמוד 0545	1.33	204,608	0.2
ממשלתי שקלי 1026	0.93	134,312	0.14
ממשלתי שקלי 1035	0.87	124,664	0.13
ממשלתי שקלי 0731	0.6	88,649	0.09
ממשלתי צמוד 0726	0.47	59,898	0.07
ממשלתי צמוד 0456	0.32	50,695	0.05
טאואר	0.3	59	0.05
טבע	0.25	388	0.04
אלביט מערכות	0.23	14	0.03
לאומי	0.23	491	0.04
פועלים	0.22	464	0.03
נובה	0.21	23	0.03
אנלייט אנרגיה	0.2	103	0.03
הפניקס	0.2	169	0.03
דיסקונט	0.19	907	0.03
מזרחי טפחות	0.16	114	0.02
ממשלתי צמוד 0837	0.13	20,159	0.02
אורמת טכנו	0.11	43	0.02
או פי סי אנרגיה	0.11	125	0.02
הראל השקעות	0.11	89	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	48	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.1	52	0.01
בזק	0.1	1,914	0.02
עזריאלי קבוצה	0.09	30	0.01
מגה אור	0.08	18	0.01
נייס	0.08	45	0.01
קמטק	0.07	22	0.01
ביג	0.07	13	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	79	0.01
הבורסה לניע בתא	0.07	66	0.01
איי.סי.אל	0.07	536	0.01
מגדל ביטוח	0.06	432	0.01
מנורה מב החז	0.06	17	0.01
בינלאומי	0.06	39	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	84	0.01
מליסרון	0.05	18	0.01
שופרסל	0.05	149	0.01
בית שמש	0.04	6	0.01
שיכון ובינוי	0.04	264	0.01
דלק קבוצה	0.04	7	0.01
פז אנרגיה	0.04	8	0.01
אנרג'יקס	0.04	210	0.01
נופר אנרג'י	0.04	20	0.01
מבנה	0.04	425	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.04	392	0.01
שטראוס	0.04	45	0.01
מיטב השקעות	0.03	30	0
פרטנר	0.03	110	0
שפיר הנדסה	0.03	112	0.01
פתאל החזקות	0.03	5	0
אלוני חץ	0.03	120	0
גילת	0.02	56	0
חילן	0.02	11	0
אל על	0.02	254	0
דמרי	0.02	7	0
אמות	0.02	183	0
ריט 1	0.02	119	0
סלקום	0.02	67	0
קנון	0.02	12	0
אנרג'יאן	0.02	88	0
ג'נריישן קפיטל	0.02	1,194	0
משק אנרגיה	0.02	186	0
מקס סטוק	0.02	72	0
תורפז	0.02	48	0
ישראמקו יהש	0.02	1,189	0
מטריקס	0.02	37	0
חברה לישראל	0.02	3	0
אלקטרה	0.02	25	0
פיבי	0.02	11	0
SPOT_EURILS	0.02	842	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ישרוטל	0.01	11	0
סאמיט	0.01	15	0
קווליטאו	0.01	3	0
פוקס	0.01	5	0
אלקטרה נדלן	0.01	19	0
ארפורט סיטי	0.01	33	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
רמי לוי	0.01	5	0
נטו מלינדה	0.01	7	0
סלע נדלן	0.01	172	0
קרסו מוטורס	0.01	23	0
איידיאיי ביטוח	0.01	6	0
אשטרום קבוצה	0.01	29	0
אינרום	0.01	62	0
מור השקעות	0.01	27	0
ישראכרט	0.01	117	0
יוחננוף	0.01	3	0
דניה סיבוס	0.01	8	0
נאייקס	0.01	10	0
ארגו פרופרטיז	0.01	12	0
קיסטון אינפרא	0.01	62	0
ורידיס	0.01	23	0
אקונרג'י	0.01	11	0
רימון	0.01	7	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
וואן טכנולוגיות	0.01	29	0
איביאי בית השק	0.01	2	0
איילון	0.01	6	0
פורמולה מערכות	0.01	6	0
בזן	0.01	1,255	0
דנאל	0.01	2	0
פריורטק	0.01	5	0
אאורה	0.01	90	0
רציו יהש	0.01	507	0
ישראל קנדה	0.01	106	0
ארית תעשיות	0.01	46	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	5	0
אקויטל	0.01	9	0
גב ים	0.01	39	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים	0	3	0
אפריקה מגורים	0	3	0
פרשקובסקי	0	4	0
אופקו	0	97	0
תמר פטרוליום	0	12	0
יוניברסל מוטורס	0	3	0
מספנות ישראל	0	2	0
ווישור גלובלטק	0	13	0
דלתא מותגים	0	2	0
קבוצת אקרשטיין	0	31	0
אקרו	0	13	0
עמרם	0	12	0
שוב אנרגיה	0	144	0
אר פי אופטיקל	0	13	0
אמפא	0	20	0
להב	0	39	0
סקופ	0	2	0
וילאר	0	2	0
לפידות קפיטל	0	7	0
אלקו	0	5	0
נכסים ובנין	0	1	0
אזורים	0	37	0
SPOT_USDILS	0	21	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	0
SPOT_EURILS	-2.32	-107,000	0
SPOT_USDILS	-2.53	-136,000	0