הירשמו

MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

125.72

מחיר קנייה

125.72

0%

% החודש:0.26%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:8.27%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

יחידת השתתפות

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	89.91	13,244,268	13.53
מניות ETF	2	5.11	1,865	0.77
מניות	120	4.93	14,390	0.74
יחידת השתתפות	4	0.16	2,737	0.03
SPOT	4	-0.09	-3,825	0
פיקדונות בבנק	6	-0.26	-39,756	-0.04
FORWARD מט"ח	2	-5.02	-216,000	0
סה"כ	168	94.74	13,003,679	15.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.5	1,795,156	1.88
ממשלתי צמוד 0529	11.8	1,567,938	1.78
ממשלתי שקלי 0229	7.75	1,134,271	1.17
ממשלתי שקלי 0330	7.3	1,222,683	1.1
ממשלתי שקלי 0928	7.2	1,124,431	1.08
ממשלתי שקלי 0829	4.68	676,718	0.7
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.69	182	0.4
ISHARES STOXXSM 600EX	2.42	1,683	0.36
ממשלתי שקלי 0142	2.38	297,547	0.36
ממשלתי שקלי 0335	2.31	336,519	0.35
ממשלתי צמוד 1131	2.3	323,822	0.35
ממשלתי שקלי 0927	2.29	343,023	0.34
ממשלתי שקלי 0432	2.24	388,723	0.34
ממשלתי שקלי 0537	2.06	396,398	0.31
ממשלתי משתנה 1130	2.06	315,968	0.31
ממשלתי צמוד 0841	1.82	190,861	0.27
ממשלתי צמוד 0527	1.8	230,427	0.27
ממשלתי צמוד 1033	1.8	258,879	0.27
ממשלתי שקלי 0327	1.76	267,057	0.26
ממשלתי צמוד 0536	1.74	150,729	0.26
ממשלתי צמוד 1151	1.65	303,532	0.25
ממשלתי שקלי 0347	1.56	248,306	0.24
ממשלתי צמוד 0545	1.48	218,321	0.22
ממשלתי צמוד 0726	1.48	191,147	0.22
ממשלתי משתנה 1134	1.44	223,445	0.22
ממשלתי שקלי 1152	1.34	270,000	0.2
ממשלתי משתנה 0526	1.33	200,712	0.2
ממשלתי שקלי 0728	1.3	191,613	0.2
ממשלתי שקלי 0226	0.98	148,471	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.96	140,927	0.14
ממשלתי צמוד 0431	0.54	78,380	0.08
טבע	0.31	555	0.05
לאומי	0.27	586	0.04
פועלים	0.27	583	0.04
דיסקונט	0.26	1,149	0.04
אלביט מערכות	0.23	23	0.04
טאואר	0.23	100	0.03
מזרחי טפחות	0.22	144	0.03
נובה	0.19	28	0.03
הפניקס	0.19	215	0.03
אורמת טכנו	0.13	54	0.02
נייס	0.13	58	0.02
אנלייט אנרגיה	0.11	124	0.02
בזק	0.09	2,161	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	35	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.08	65	0.01
איי.סי.אל	0.08	679	0.01
הראל השקעות	0.08	105	0.01
בינלאומי	0.08	49	0.01
ביג	0.07	15	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	95	0.01
קמטק	0.06	27	0.01
או פי סי אנרגיה	0.06	140	0.01
נקסט ויז'ן	0.06	59	0.01
ממשלתי שקלי 1035	0.06	8,264	0.01
מליסרון	0.06	22	0.01
מגדל ביטוח	0.05	547	0.01
דלק קבוצה	0.05	9	0.01
מבנה	0.05	537	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.05	496	0.01
מנורה מב החז	0.05	20	0.01
שופרסל	0.05	188	0.01
שיכון ובינוי	0.04	334	0.01
אמות	0.04	232	0.01
פז אנרגיה	0.04	9	0.01
אנרג'יאן	0.04	139	0.01
הבורסה לניע בתא	0.04	74	0.01
אלוני חץ	0.04	151	0.01
שטראוס	0.04	54	0.01
בית שמש	0.03	7	0
מיטב השקעות	0.03	33	0
פרטנר	0.03	137	0.01
חילן	0.03	15	0
אל על	0.03	285	0
ריט 1	0.03	149	0
שפיר הנדסה	0.03	138	0
פתאל החזקות	0.03	7	0
פורמולה מערכות	0.03	8	0
מטריקס	0.03	32	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	646	0
פוקס	0.02	7	0
סאפיינס	0.02	24	0
דמרי	0.02	8	0
ארפורט סיטי	0.02	55	0
סלקום	0.02	85	0
רמי לוי	0.02	7	0
מגה אור	0.02	18	0
סלע נדלן	0.02	215	0
אנרג'יקס	0.02	249	0
אשטרום קבוצה	0.02	36	0
קנון	0.02	15	0
ישראכרט	0.02	184	0
תורפז	0.02	40	0
וואן טכנולוגיות	0.02	35	0
ישראמקו יהש	0.02	1,504	0
אאורה	0.02	143	0
רציו יהש	0.02	642	0
ישראל קנדה	0.02	156	0
חברה לישראל	0.02	4	0
ארית תעשיות	0.02	52	0
אלקטרה	0.02	32	0
פיבי	0.02	13	0
ישרוטל	0.01	10	0
סאמיט	0.01	25	0
מג'יק	0.01	20	0
גילת	0.01	49	0
אלקטרה נדלן	0.01	24	0
אפריקה מגורים	0.01	5	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
פרשקובסקי	0.01	6	0
נטו מלינדה	0.01	8	0
קרסו מוטורס	0.01	27	0
איידיאיי ביטוח	0.01	7	0
אינרום	0.01	97	0
תמר פטרוליום	0.01	26	0
מור השקעות	0.01	27	0
יוחננוף	0.01	3	0
דוראל אנרגיה	0.01	70	0
משק אנרגיה	0.01	165	0
מקס סטוק	0.01	78	0
נופר אנרג'י	0.01	20	0
דניה סיבוס	0.01	8	0
נאייקס	0.01	12	0
ארגו פרופרטיז	0.01	12	0
אקרו	0.01	22	0
ישרס אחזקות	0.01	2	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
בזן	0.01	1,589	0
דנאל	0.01	4	0
פריורטק	0.01	7	0
אלקטרה צריכה	0.01	10	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	9	0
לפידות קפיטל	0.01	12	0
אלקו	0.01	8	0
אזורים	0.01	54	0
אקויטל	0.01	14	0
גב ים	0.01	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	-196	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	178	0
אופקו	0	123	0
מספנות ישראל	0	3	0
דלתא מותגים	0	3	0
ריטיילורס	0	12	0
קבוצת אקרשטיין	0	41	0
ורידיס	0	19	0
רימון	0	4	0
קרסו נדלן	0	9	0
עמרם	0	11	0
שוב אנרגיה	0	113	0
אמפא	0	3	0
ג'י סיטי	0	70	0
מלם תים	0	2	0
איביאי בית השק	0	1	0
דוניץ	0	2	0
וילאר	0	2	0
פלרם	0	6	0
נכסים ובנין	0	2	0
דלק רכב	0	28	0
SPOT_USDILS	0	-125	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-359	0
SPOT_EURILS	-0.01	-302	0
SPOT_EURILS	-0.03	-1,178	0
SPOT_USDILS	-0.05	-2,220	0
פקדון בבנק מסוים	-0.27	-40,090	-0.04
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-95,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.63	-121,000	0