הירשמו

MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

125.5

מחיר קנייה

125.5

-0.01%

% החודש:1.02%
% השנה:1.18%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:8.93%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	30	90.01	13,398,497	13.8
מניות ETF	2	4.98	1,865	0.76
מניות	119	4.92	12,627	0.75
יחידת השתתפות	4	0.16	2,404	0.02
פיקדונות בבנק	6	-0.1	-13,440	-0.01
SPOT	4	-4.98	-227,707	0
סה"כ	165	94.99	13,174,246	15.33

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.39	1,799,624	1.9
ממשלתי צמוד 0529	11.97	1,607,459	1.84
ממשלתי שקלי 0229	7.55	1,112,041	1.16
ממשלתי שקלי 0330	7.13	1,198,721	1.09
ממשלתי שקלי 0928	7.02	1,102,394	1.08
ממשלתי שקלי 0829	4.98	723,749	0.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.55	182	0.39
ISHARES STOXXSM 600EX	2.43	1,683	0.37
ממשלתי שקלי 0335	2.39	349,611	0.37
ממשלתי שקלי 0142	2.34	308,437	0.36
ממשלתי צמוד 1131	2.29	326,334	0.35
ממשלתי שקלי 0927	2.29	345,684	0.35
ממשלתי שקלי 0432	2.25	391,739	0.35
ממשלתי שקלי 0537	2.06	399,474	0.32
ממשלתי משתנה 1130	2.06	318,419	0.32
ממשלתי שקלי 0728	1.91	282,497	0.29
ממשלתי צמוד 1033	1.88	274,335	0.29
ממשלתי צמוד 0527	1.79	232,214	0.28
ממשלתי צמוד 0841	1.76	189,812	0.27
ממשלתי שקלי 0327	1.75	269,129	0.27
ממשלתי צמוד 0536	1.71	151,898	0.26
ממשלתי שקלי 0347	1.62	258,403	0.25
ממשלתי צמוד 1151	1.61	305,888	0.25
ממשלתי משתנה 1134	1.57	246,838	0.24
ממשלתי צמוד 0726	1.47	192,630	0.23
ממשלתי שקלי 1152	1.41	285,998	0.22
ממשלתי צמוד 0545	1.38	210,108	0.21
ממשלתי משתנה 0526	1.33	202,268	0.2
ממשלתי שקלי 1026	0.96	142,020	0.15
ממשלתי צמוד 0431	0.69	102,264	0.11
ממשלתי שקלי 1035	0.37	55,304	0.06
טבע	0.32	488	0.05
אלביט מערכות	0.29	20	0.04
לאומי	0.25	514	0.04
פועלים	0.25	512	0.04
נובה	0.24	25	0.04
דיסקונט	0.24	1,009	0.04
טאואר	0.23	88	0.04
מזרחי טפחות	0.2	127	0.03
הפניקס	0.18	189	0.03
אנלייט אנרגיה	0.13	109	0.02
אורמת טכנו	0.12	47	0.02
נייס	0.11	51	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	51	0.01
בזק	0.1	1,897	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	30	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.08	13,205	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.08	57	0.01
הראל השקעות	0.08	92	0.01
קמטק	0.07	24	0.01
ביג	0.07	14	0.01
או פי סי אנרגיה	0.07	123	0.01
איי.סי.אל	0.07	596	0.01
בינלאומי	0.07	43	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.06	83	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.06	436	0.01
מגדל ביטוח	0.05	480	0.01
דלק קבוצה	0.05	8	0.01
הבורסה לניע בתא	0.05	65	0.01
מבנה	0.05	472	0.01
מליסרון	0.05	20	0.01
מנורה מב החז	0.05	18	0.01
שיכון ובינוי	0.04	293	0.01
פז אנרגיה	0.04	9	0.01
אלוני חץ	0.04	132	0.01
שטראוס	0.04	48	0.01
שופרסל	0.04	165	0.01
בית שמש	0.03	6	0
פרטנר	0.03	121	0
אל על	0.03	250	0
אמות	0.03	204	0
מגה אור	0.03	15	0.01
אנרג'יקס	0.03	219	0
פתאל החזקות	0.03	6	0
אנרג'יאן	0.03	122	0
מטריקס	0.03	28	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	646	0
מיטב השקעות	0.02	29	0
גילת	0.02	43	0
חילן	0.02	14	0
דמרי	0.02	7	0
ארפורט סיטי	0.02	48	0
ריט 1	0.02	131	0
סלקום	0.02	75	0
שפיר הנדסה	0.02	121	0
קנון	0.02	14	0
ישראכרט	0.02	162	0
דוראל אנרגיה	0.02	62	0
נופר אנרג'י	0.02	17	0
תורפז	0.02	36	0
וואן טכנולוגיות	0.02	31	0
ישראמקו יהש	0.02	1,321	0
פורמולה מערכות	0.02	7	0
אאורה	0.02	125	0
רציו יהש	0.02	564	0
ישראל קנדה	0.02	137	0
חברה לישראל	0.02	4	0
ארית תעשיות	0.02	46	0
אלקטרה	0.02	28	0
פיבי	0.02	12	0
SPOT_USDILS	0.02	831	0
ישרוטל	0.01	9	0
סאמיט	0.01	22	0
מג'יק	0.01	18	0
פוקס	0.01	6	0
אלקטרה נדלן	0.01	21	0
אפריקה מגורים	0.01	5	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
פרשקובסקי	0.01	5	0
רמי לוי	0.01	6	0
נטו מלינדה	0.01	8	0
סלע נדלן	0.01	189	0
קרסו מוטורס	0.01	24	0
איידיאיי ביטוח	0.01	6	0
אשטרום קבוצה	0.01	32	0
אינרום	0.01	85	0
תמר פטרוליום	0.01	23	0
מור השקעות	0.01	24	0
יוחננוף	0.01	3	0
משק אנרגיה	0.01	145	0
מקס סטוק	0.01	68	0
דניה סיבוס	0.01	8	0
נאייקס	0.01	10	0
ארגו פרופרטיז	0.01	10	0
אקרו	0.01	19	0
ישרס אחזקות	0.01	2	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
בזן	0.01	1,395	0
דנאל	0.01	4	0
פריורטק	0.01	6	0
אלקטרה צריכה	0.01	9	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	8	0
לפידות קפיטל	0.01	11	0
אלקו	0.01	7	0
נכסים ובנין	0.01	2	0
אזורים	0.01	48	0
אקויטל	0.01	13	0
גב ים	0.01	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	225	0
אופקו	0	108	0
מספנות ישראל	0	3	0
דלתא מותגים	0	2	0
ריטיילורס	0	10	0
קבוצת אקרשטיין	0	36	0
ורידיס	0	17	0
רימון	0	4	0
קרסו נדלן	0	8	0
עמרם	0	10	0
שוב אנרגיה	0	99	0
אמפא	0	3	0
ג'י סיטי	0	62	0
מלם תים	0	2	0
איביאי בית השק	0	1	0
דוניץ	0	2	0
וילאר	0	2	0
פלרם	0	5	0
דלק רכב	0	24	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-215	0
SPOT_EURILS	-0.01	-538	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-969	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-13,192	-0.01
SPOT_EURILS	-2.45	-102,000	0
SPOT_USDILS	-2.54	-126,000	0