הירשמו

MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

128.39

מחיר קנייה

128.39

0.22%

% החודש:0.09%
% השנה:3.51%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:6.41%
סטיית תקן (שנה):2.35
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות ETF

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	32	89.94	13,235,397	13.77
מניות ETF	2	5.02	1,865	0.77
מניות	121	4.84	14,375	0.74
יחידת השתתפות	4	0.15	2,411	0.02
פיקדונות בבנק	9	-0.06	0	-0.01
SPOT	6	-5.04	-244,121	0
סה"כ	174	94.85	13,009,927	15.3

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.23	1,354,345	1.57
ממשלתי צמוד 1028	9.66	1,376,801	1.48
ממשלתי שקלי 0229	6.68	999,228	1.02
ממשלתי שקלי 0330	6.48	1,077,113	0.99
ממשלתי שקלי 0928	6.44	990,559	0.99
ממשלתי צמוד 0431	5.58	821,454	0.85
ממשלתי שקלי 0829	5.4	767,662	0.83
ממשלתי שקלי 0728	3.89	565,387	0.6
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.64	182	0.4
ממשלתי שקלי 0142	2.51	319,739	0.38
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.38	1,683	0.36
ממשלתי שקלי 0335	2.33	344,933	0.36
ממשלתי צמוד 1131	2.16	300,858	0.33
ממשלתי שקלי 0927	2.15	318,697	0.33
ממשלתי שקלי 0432	2.1	361,157	0.32
ממשלתי משתנה 1130	2.08	322,141	0.32
ממשלתי צמוד 1033	1.97	281,900	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.92	368,288	0.29
ממשלתי משתנה 1134	1.87	295,221	0.29
ממשלתי צמוד 0841	1.68	181,086	0.26
ממשלתי צמוד 0527	1.67	214,086	0.26
ממשלתי שקלי 0327	1.61	248,119	0.25
ממשלתי שקלי 1152	1.61	315,987	0.25
ממשלתי צמוד 0536	1.55	140,040	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1.55	247,200	0.24
ממשלתי צמוד 1151	1.46	282,636	0.22
ממשלתי צמוד 0545	1.29	199,461	0.2
ממשלתי שקלי 1035	0.99	142,571	0.15
ממשלתי שקלי 1026	0.9	130,933	0.14
ממשלתי שקלי 0731	0.75	110,905	0.11
ממשלתי צמוד 0837	0.41	62,264	0.06
ממשלתי צמוד 0456	0.39	62,543	0.06
טאואר	0.32	65	0.05
ממשל גלובל 07/30	0.32	17,580	0.05
ממשל גלובל 01/29	0.31	14,503	0.05
טבע	0.28	431	0.04
נובה	0.26	25	0.04
לאומי	0.24	546	0.04
פועלים	0.23	516	0.04
אלביט מערכות	0.22	15	0.03
הפניקס	0.2	188	0.03
דיסקונט	0.19	1,010	0.03
אנלייט אנרגיה	0.19	114	0.03
מזרחי טפחות	0.16	127	0.03
אורמת טכנו	0.1	47	0.02
בזק	0.1	2,131	0.01
הראל השקעות	0.1	99	0.02
עזריאלי קבוצה	0.09	34	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.09	57	0.01
נייס	0.09	50	0.01
מגה אור	0.08	20	0.01
או פי סי אנרגיה	0.08	138	0.01
נקסט ויז'ן	0.08	53	0.01
קמטק	0.07	23	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	87	0.01
ביג	0.06	13	0.01
הבורסה לניע בתא	0.06	73	0.01
איי.סי.אל	0.06	597	0.01
בינלאומי	0.06	43	0.01
מגדל ביטוח	0.05	480	0.01
פז אנרגיה	0.05	9	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	93	0.01
מליסרון	0.05	19	0.01
מנורה מב החז	0.05	18	0.01
שופרסל	0.05	165	0.01
שיכון ובינוי	0.04	293	0.01
דלק קבוצה	0.04	8	0.01
אנרג'יקס	0.04	234	0.01
שפיר הנדסה	0.04	124	0.01
מבנה	0.04	472	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.04	436	0.01
שטראוס	0.04	50	0.01
בית שמש	0.03	6	0.01
מיטב השקעות	0.03	33	0
פרטנר	0.03	122	0
אל על	0.03	282	0
נופר אנרג'י	0.03	22	0
אלוני חץ	0.03	133	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
גילת	0.02	62	0
חילן	0.02	13	0
דמרי	0.02	7	0
אמות	0.02	204	0
ריט 1	0.02	132	0
קנון	0.02	13	0
פתאל החזקות	0.02	5	0
אנרג'יאן	0.02	97	0
ג'נריישן קפיטל	0.02	1,329	0
משק אנרגיה	0.02	207	0
מקס סטוק	0.02	80	0
תורפז	0.02	53	0
ישראמקו יהש	0.02	1,324	0
רציו יהש	0.02	564	0
מטריקס	0.02	40	0
אלקטרה	0.02	27	0
פיבי	0.02	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ישרוטל	0.01	12	0
קווליטאו	0.01	4	0
פוקס	0.01	5	0
אפי נכסים	0.01	4	0
אלקטרה נדלן	0.01	21	0
ארפורט סיטי	0.01	36	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
סלקום	0.01	74	0
רמי לוי	0.01	5	0
נטו מלינדה	0.01	7	0
סלע נדלן	0.01	191	0
קרסו מוטורס	0.01	26	0
איידיאיי ביטוח	0.01	6	0
אשטרום קבוצה	0.01	32	0
אינרום	0.01	68	0
מור השקעות	0.01	29	0
ישראכרט	0.01	129	0
יוחננוף	0.01	3	0
דניה סיבוס	0.01	8	0
נאייקס	0.01	10	0
ארגו פרופרטיז	0.01	13	0
קיסטון אינפרא	0.01	69	0
ורידיס	0.01	26	0
רימון	0.01	8	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
וואן טכנולוגיות	0.01	32	0
איביאי בית השק	0.01	3	0
איילון	0.01	7	0
פורמולה מערכות	0.01	6	0
בזן	0.01	1,397	0
סקופ	0.01	3	0
דנאל	0.01	3	0
פריורטק	0.01	6	0
אאורה	0.01	100	0
ישראל קנדה	0.01	117	0
חברה לישראל	0.01	3	0
ארית תעשיות	0.01	51	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	5	0
אקויטל	0.01	9	0
גב ים	0.01	44	0
SPOT_EURILS	0.01	573	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט	0	16	0
אפריקה מגורים	0	3	0
פרשקובסקי	0	4	0
אופקו	0	108	0
תמר פטרוליום	0	12	0
יוניברסל מוטורס	0	4	0
מספנות ישראל	0	2	0
ווישור גלובלטק	0	15	0
דלתא מותגים	0	2	0
קבוצת אקרשטיין	0	34	0
אקונרג'י	0	12	0
אקרו	0	14	0
עמרם	0	13	0
שוב אנרגיה	0	160	0
אר פי אופטיקל	0	15	0
אמפא	0	22	0
להב	0	44	0
וילאר	0	2	0
אייאיאס	0	1	0
לפידות קפיטל	0	8	0
אלקו	0	5	0
נכסים ובנין	0	1	0
אזורים	0	40	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.02	-929	0
SPOT_USDILS	-0.02	-840	0
SPOT_EURILS	-0.02	-925	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.01
SPOT_EURILS	-2.41	-109,000	0
SPOT_USDILS	-2.58	-133,000	0