MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.37	1,788,329	1.88
ממשלתי צמוד 0529	11.96	1,597,369	1.82
ממשלתי שקלי 0229	7.57	1,113,035	1.15
ממשלתי שקלי 0330	7.13	1,199,792	1.08
ממשלתי שקלי 0928	7.03	1,103,380	1.07
ממשלתי שקלי 0829	4.98	724,395	0.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.6	182	0.4
ISHARES STOXXSM 600EX	2.43	1,683	0.37
ממשלתי שקלי 0142	2.42	305,729	0.37
ממשלתי שקלי 0335	2.37	346,541	0.36
ממשלתי צמוד 1131	2.29	323,469	0.35
ממשלתי שקלי 0927	2.28	342,650	0.35
ממשלתי שקלי 0432	2.23	388,301	0.34
ממשלתי משתנה 1130	2.05	315,624	0.31
ממשלתי שקלי 0537	2.03	395,967	0.31
ממשלתי צמוד 1033	1.88	271,926	0.28
ממשלתי צמוד 0527	1.79	230,176	0.27
ממשלתי צמוד 0841	1.76	188,146	0.27
ממשלתי שקלי 0728	1.76	261,156	0.27
ממשלתי שקלי 0327	1.75	266,767	0.27
ממשלתי צמוד 0536	1.71	150,565	0.26
ממשלתי צמוד 1151	1.61	303,203	0.25
ממשלתי שקלי 0347	1.6	256,134	0.24
ממשלתי משתנה 1134	1.52	237,796	0.23
ממשלתי צמוד 0726	1.46	190,939	0.22
ממשלתי שקלי 1152	1.4	283,487	0.21
ממשלתי צמוד 0545	1.39	208,264	0.21
ממשלתי משתנה 0526	1.32	200,494	0.2
ממשלתי שקלי 1026	0.95	140,774	0.14
ממשלתי צמוד 0431	0.65	95,145	0.1
ממשלתי שקלי 0226	0.57	86,075	0.09
טבע	0.35	522	0.05
פועלים	0.26	548	0.04
אלביט מערכות	0.25	21	0.04
לאומי	0.25	551	0.04
דיסקונט	0.24	1,080	0.04
טאואר	0.23	95	0.04
מזרחי טפחות	0.2	136	0.03
נובה	0.18	26	0.03
הפניקס	0.18	202	0.03
ממשלתי שקלי 1035	0.16	24,220	0.02
נייס	0.13	55	0.02
אורמת טכנו	0.12	51	0.02
אנלייט אנרגיה	0.11	116	0.02
בזק	0.09	2,031	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	33	0.01
נקסט ויז'ן	0.08	55	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.08	61	0.01
איי.סי.אל	0.08	638	0.01
הראל השקעות	0.08	99	0.01
בינלאומי	0.08	47	0.01
ביג	0.07	14	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	89	0.01
קמטק	0.06	26	0.01
או פי סי אנרגיה	0.06	131	0.01
מליסרון	0.06	21	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.06	467	0.01
מגדל ביטוח	0.05	514	0.01
דלק קבוצה	0.05	9	0.01
מבנה	0.05	505	0.01
מנורה מב החז	0.05	19	0.01
שופרסל	0.05	177	0.01
שיכון ובינוי	0.04	314	0.01
אמות	0.04	218	0.01
פז אנרגיה	0.04	9	0.01
הבורסה לניע בתא	0.04	69	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.04	6,544	0.01
אלוני חץ	0.04	142	0.01
שטראוס	0.04	51	0.01
בית שמש	0.03	7	0.01
פרטנר	0.03	129	0
אל על	0.03	268	0
ריט 1	0.03	141	0
מגה אור	0.03	17	0
שפיר הנדסה	0.03	130	0
פתאל החזקות	0.03	7	0
אנרג'יאן	0.03	131	0.01
מטריקס	0.03	30	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	646	0
מיטב השקעות	0.02	31	0
חילן	0.02	14	0
דמרי	0.02	7	0
ארפורט סיטי	0.02	52	0
סלקום	0.02	80	0
סלע נדלן	0.02	203	0
אנרג'יקס	0.02	234	0
אשטרום קבוצה	0.02	34	0
קנון	0.02	14	0
ישראכרט	0.02	173	0
דוראל אנרגיה	0.02	66	0
תורפז	0.02	38	0
וואן טכנולוגיות	0.02	33	0
ישראמקו יהש	0.02	1,414	0
פורמולה מערכות	0.02	7	0
אאורה	0.02	134	0
רציו יהש	0.02	604	0
ישראל קנדה	0.02	146	0
חברה לישראל	0.02	4	0
אלקטרה	0.02	30	0
פיבי	0.02	13	0
ישרוטל	0.01	10	0
סאמיט	0.01	24	0
מג'יק	0.01	19	0
גילת	0.01	46	0
פוקס	0.01	6	0
אלקטרה נדלן	0.01	23	0
אפריקה מגורים	0.01	5	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
פרשקובסקי	0.01	6	0
רמי לוי	0.01	6	0
נטו מלינדה	0.01	8	0
קרסו מוטורס	0.01	26	0
איידיאיי ביטוח	0.01	6	0
אינרום	0.01	91	0
תמר פטרוליום	0.01	24	0
מור השקעות	0.01	25	0
יוחננוף	0.01	3	0
משק אנרגיה	0.01	155	0
מקס סטוק	0.01	73	0
נופר אנרג'י	0.01	19	0
דניה סיבוס	0.01	8	0
נאייקס	0.01	11	0
ארגו פרופרטיז	0.01	11	0
אקרו	0.01	21	0
ישרס אחזקות	0.01	2	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
בזן	0.01	1,493	0
דנאל	0.01	4	0
פריורטק	0.01	6	0
אלקטרה צריכה	0.01	10	0
ארית תעשיות	0.01	49	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	8	0
לפידות קפיטל	0.01	11	0
אלקו	0.01	8	0
נכסים ובנין	0.01	2	0
אזורים	0.01	51	0
אקויטל	0.01	14	0
גב ים	0.01	36	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	300	0
פקדון בבנק מסוים	0	-112	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	182	0
סאפיינס	0	23	0
אופקו	0	116	0
מספנות ישראל	0	3	0
דלתא מותגים	0	2	0
ריטיילורס	0	11	0
קבוצת אקרשטיין	0	38	0
ורידיס	0	18	0
רימון	0	4	0
קרסו נדלן	0	9	0
עמרם	0	11	0
שוב אנרגיה	0	106	0
אמפא	0	3	0
ג'י סיטי	0	66	0
מלם תים	0	2	0
איביאי בית השק	0	1	0
דוניץ	0	2	0
וילאר	0	2	0
פלרם	0	5	0
דלק רכב	0	26	0
SPOT_EURILS	0	-50	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-219	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-20,206	-0.02
SPOT_EURILS	-2.44	-99,000	0
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.62	-125,000	0