MTF מחקה משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	-0.28
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.93	1,310,995	1.53
ממשלתי צמוד 1028	9.39	1,332,732	1.44
ממשלתי שקלי 0229	6.75	1,011,064	1.04
ממשלתי שקלי 0330	6.53	1,089,872	1
ממשלתי שקלי 0928	6.51	1,002,293	1
ממשלתי צמוד 0431	6.33	931,379	0.97
ממשלתי שקלי 0829	5.21	776,755	0.8
ממשלתי שקלי 0731	3.17	482,172	0.49
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	2.72	182	0.42
ממשלתי שקלי 0142	2.49	320,838	0.38
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.47	1,683	0.38
ממשלתי שקלי 0335	2.29	341,888	0.35
ממשלתי צמוד 1131	2.14	298,202	0.33
ממשלתי שקלי 0927	2.14	315,885	0.33
ממשלתי שקלי 0432	2.06	357,970	0.32
ממשלתי משתנה 1130	2.05	319,298	0.32
ממשלתי צמוד 1033	1.96	281,034	0.3
ממשלתי משתנה 1134	1.96	309,506	0.3
ממשלתי שקלי 0537	1.88	365,037	0.29
ממשלתי צמוד 0527	1.67	212,196	0.26
ממשלתי שקלי 1152	1.64	326,622	0.25
ממשלתי צמוד 0841	1.61	179,488	0.25
ממשלתי שקלי 0327	1.6	245,929	0.25
ממשלתי שקלי 0347	1.56	253,200	0.24
ממשלתי צמוד 0536	1.52	138,804	0.23
ממשלתי צמוד 1151	1.43	280,142	0.22
ממשלתי צמוד 0545	1.26	197,700	0.19
ממשלתי שקלי 0728	1.23	185,281	0.19
ממשלתי שקלי 1035	1.19	173,086	0.18
ממשלתי צמוד 0837	0.56	86,940	0.09
ממשלתי שקלי 0530	0.5	75,679	0.08
ממשלתי צמוד 0456	0.45	73,945	0.07
ממשלתי שקלי 1026	0.4	57,758	0.06
ממשל גלובל 07/30	0.31	17,425	0.05
ממשל גלובל 01/29	0.31	14,375	0.05
טבע	0.29	413	0.04
לאומי	0.28	565	0.04
פועלים	0.28	561	0.04
אלביט מערכות	0.25	18	0.04
טאואר	0.22	56	0.03
הפניקס	0.22	177	0.03
דיסקונט	0.21	956	0.03
מזרחי טפחות	0.18	120	0.03
נובה	0.16	24	0.03
אנלייט אנרגיה	0.16	109	0.03
הראל השקעות	0.12	92	0.02
בזק	0.11	2,113	0.02
נייס	0.1	46	0.02
אורמת טכנו	0.09	44	0.01
או פי סי אנרגיה	0.09	136	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.09	55	0.01
עזריאלי קבוצה	0.08	32	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.07	83	0.01
נקסט ויז'ן	0.07	53	0.01
פאלו אלטו	0.07	9	0.01
מגדל ביטוח	0.06	456	0.01
קמטק	0.06	22	0.01
ביג	0.06	13	0.01
מגה אור	0.06	19	0.01
הבורסה לניע בתא	0.06	70	0.01
איי.סי.אל	0.06	565	0.01
מנורה מב החז	0.06	17	0.01
בינלאומי	0.06	41	0.01
פז אנרגיה	0.05	9	0.01
מליסרון	0.05	18	0.01
דלק קבוצה	0.04	70	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	98	0.01
מבנה	0.04	430	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.04	413	0.01
שטראוס	0.04	48	0.01
שופרסל	0.04	156	0.01
בית שמש	0.03	6	0
שיכון ובינוי	0.03	278	0
פרטנר	0.03	116	0
אל על	0.03	268	0
אנרג'יקס	0.03	222	0
שפיר הנדסה	0.03	123	0.01
פתאל החזקות	0.03	6	0
ג'נריישן קפיטל	0.03	1,677	0
אלוני חץ	0.03	126	0
מטריקס	0.03	38	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
מיטב השקעות	0.02	32	0
חילן	0.02	13	0
דמרי	0.02	7	0
אמות	0.02	185	0
ריט 1	0.02	157	0
סלקום	0.02	71	0
קנון	0.02	15	0
אנרג'יאן	0.02	92	0
משק אנרגיה	0.02	257	0
מקס סטוק	0.02	81	0
נופר אנרג'י	0.02	20	0
תורפז	0.02	51	0
ישראמקו יהש	0.02	1,254	0
בזן	0.02	1,683	0
רציו יהש	0.02	534	0
אלקטרה	0.02	26	0
פיבי	0.02	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ישרוטל	0.01	11	0
סאמיט	0.01	21	0
גילת	0.01	59	0
קווליטאו	0.01	4	0
פוקס	0.01	5	0
ארפורט סיטי	0.01	30	0
אפריקה מגורים	0.01	4	0
רבוע נדלן	0.01	3	0
רמי לוי	0.01	5	0
נטו מלינדה	0.01	7	0
סלע נדלן	0.01	192	0
איידיאיי ביטוח	0.01	6	0
אשטרום קבוצה	0.01	30	0
אינרום	0.01	64	0
מור השקעות	0.01	27	0
ישראכרט	0.01	120	0
יוחננוף	0.01	3	0
נאייקס	0.01	12	0
ארגו פרופרטיז	0.01	13	0
קיסטון אינפרא	0.01	84	0
ורידיס	0.01	33	0
אקונרג'י	0.01	20	0
רימון	0.01	10	0
שוב אנרגיה	0.01	202	0
אר פי אופטיקל	0.01	22	0
מבטח שמיר	0.01	4	0
וואן טכנולוגיות	0.01	30	0
איביאי בית השק	0.01	3	0
איילון	0.01	9	0
פורמולה מערכות	0.01	6	0
סקופ	0.01	4	0
דנאל	0.01	3	0
פריורטק	0.01	7	0
אאורה	0.01	94	0
ישראל קנדה	0.01	139	0
חברה לישראל	0.01	24	0
ארית תעשיות	0.01	49	0
ישרס	0.01	1	0
דלתא גליל	0.01	5	0
אקויטל	0.01	11	0
גב ים	0.01	41	0
SPOT_USDILS	0.01	496	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים	0	4	0
אלקטרה נדלן	0	20	0
פרשקובסקי	0	4	0
קרסו מוטורס	0	18	0
אופקו	0	100	0
תמר פטרוליום	0	11	0
יוניברסל מוטורס	0	9	0
מספנות ישראל	0	2	0
דניה סיבוס	0	6	0
ווישור גלובלטק	0	19	0
דלתא מותגים	0	2	0
קבוצת אקרשטיין	0	32	0
אקרו	0	14	0
עמרם	0	13	0
אמפא	0	21	0
להב	0	55	0
וילאר	0	2	0
אייאיאס	0	1	0
לפידות קפיטל	0	7	0
אלקו	0	6	0
נכסים ובנין	0	1	0
אזורים	0	37	0
SPOT_EURILS	0	-168	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.02
SPOT_EURILS	-2.51	-111,000	0
SPOT_USDILS	-2.73	-140,000	0