הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.97

מחיר קנייה

124.97

0.29%

% החודש:0.48%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:5.13%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	82.09	383,448,908	405.43
אג"ח מדינה	4	16.19	86,893,728	79.96
פיקדונות בבנק	4	1.76	0	8.68
סה"כ	226	100.04	470,342,636	494.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.68	60,595,899	52.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.19	9,500,000	10.84
ממשלתי שקלי 0347	2	10,830,037	9.86
ממשלתי צמוד 0726	1.79	7,472,551	8.84
ממשלתי צמוד 1131	1.72	7,995,241	8.51
ג'י סיטי אגח יד	1.45	7,430,408	7.17
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	6.6
הפניקס אגח 5	1.25	5,564,663	6.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	4,750,000	5.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	4,700,000	5
מבנה אגח כה	1.01	4,843,745	4.97
ישראל קנדה אגח ח	0.94	4,410,116	4.62
אמפא אגח א	0.93	4,500,000	4.61
אמות אגח ח	0.92	4,139,869	4.55
מליסרון אגח כ	0.9	4,242,113	4.46
אדמה אגח ב	0.89	2,825,729	4.41
רבוע נדלן אגח ט	0.87	3,975,010	4.3
אמות אגח י	0.85	3,872,343	4.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	4,000,000	4.17
הפניקס אגח 6	0.83	4,457,638	4.09
מליסרון אגח כא	0.82	3,561,014	4.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.81	4,000,000	3.98
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	3,300,000	4
פועלים הת נדח י (COCO)	0.8	3,250,000	3.94
מליסרון אגח יח	0.74	3,203,310	3.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	3,710,109	3.6
סלע נדלן אגח ג	0.72	3,004,589	3.58
אפי נכסים אגח יג	0.72	3,200,000	3.58
דלק קב אגח לט	0.72	3,240,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.71	3,511,400	3.49
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	2,900,000	3.51
אמ.די.ג'י אגח ז	0.69	3,262,110	3.43
ג'י סיטי אגח יב	0.69	2,875,817	3.41
ביג אגח טו	0.68	3,000,001	3.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	3,758,983	3.35
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.68	3,000,000	3.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	3,000,000	3.35
שלמה החז אגח יט	0.68	3,354,168	3.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.68	3,000,000	3.35
פניקס הון אגח יא	0.67	3,447,362	3.31
דלק קב אגח מ	0.66	3,145,398	3.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,063,110	3.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	3,181,360	3.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	2,548,644	3.12
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,749,432	3.04
אפי נכסים אגח יב	0.62	3,167,085	3.07
סאמיט אגח יב	0.62	3,348,656	3.05
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,853,112	3.06
בזק אגח 11	0.62	3,102,532	3.06
בזק אגח 12	0.61	2,589,736	2.99
מגדל הון אגח ז	0.6	2,936,784	2.95
בזק אגח 14	0.59	2,888,009	2.91
בזן אגח טו	0.58	2,827,586	2.88
פניקס הון אגח טז	0.58	2,734,766	2.89
חשמל אגח 31	0.58	2,456,045	2.87
נמלי ישראל אגח ב	0.57	2,402,265	2.8
ישראל קנדה אגח ז	0.57	2,800,000	2.8
מיטב השק אגח ד	0.56	2,887,729	2.77
אאורה אגח יט	0.56	2,676,076	2.77
אלוני חץ אגח יב	0.56	2,954,936	2.76
דור אלון אגח ז	0.55	2,740,266	2.7
כלל הון אגח יא	0.55	2,917,252	2.72
ג'י סיטי אגח יח	0.55	2,520,122	2.7
אמטראסט אגח ב	0.54	2,639,459	2.68
פניקס הון אגח יד	0.53	2,488,000	2.64
אמות אגח ז	0.52	2,803,571	2.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	2,300,000	2.57
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,667,990	2.55
אלקטרה אגח ו	0.52	2,873,499	2.57
אקסטל אגח ה	0.51	2,540,509	2.52
בזן אגח יב	0.51	2,526,731	2.53
ישרס אגח יח	0.51	2,286,540	2.52
אמות אגח ו	0.49	2,114,092	2.4
אשטרום קב אגח ד	0.49	2,214,551	2.44
מגדל הון אגח יח	0.49	2,389,478	2.44
מקורות אגח 11	0.48	2,242,033	2.39
מכלול אגח ב	0.48	2,300,000	2.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	2,000,000	2.33
כלל הון אגח יב	0.47	2,626,300	2.35
אגלן אגח א	0.47	2,289,413	2.32
אלוני חץ אגח יג	0.46	2,266,611	2.29
אמטראסט אגח א	0.46	2,336,252	2.29
ממן אגח ג	0.46	2,333,337	2.27
אזורים אגח 15	0.44	1,983,076	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.07
מנורה הון התח ה	0.42	2,137,322	2.1
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,719,886	2.07
אדגר אגח יא	0.42	1,770,114	2.06
ארפורט אגח ה	0.41	1,715,373	2.02
סלקום אגח יא	0.41	2,004,792	2.01
ג'י סיטי אגח יג	0.41	1,730,972	2.01
חשמל אגח 33	0.41	2,000,000	2.03
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,571,430	1.91
כלל הון אגח יג	0.39	1,841,618	1.94
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,792,967	1.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	1,634,203	1.93
גירון אגח ז	0.38	1,625,232	1.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	1,942,062	1.89
אשטרום נכ אגח 13	0.38	1,716,760	1.88
דה זראסאי אגח ג	0.37	3,972,604	1.81
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,776,072	1.83
אדגר אגח י	0.37	1,509,812	1.81
פניקס הון אגח ט	0.36	1,776,927	1.77
ביג אגח יג	0.36	1,599,225	1.8
אפי נכסים אגח י	0.36	1,834,955	1.78
נמלי ישראל אגח ד	0.36	1,882,700	1.76
פתאל החז אגח ד	0.36	1,548,388	1.76
מז טפ הנפק 42	0.36	1,401,116	1.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,473,685	1.76
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.36	560,000	1.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	550,000	1.76
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,833,974	1.73
סלקום אגח יג	0.35	1,700,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	1,652,748	1.73
מז טפ הנפק 61	0.35	1,486,184	1.73
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,499,796	1.75
חשמל אגח 27	0.35	1,429,277	1.75
בלאקאדג' אגח ד	0.34	1,670,000	1.68
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,611,602	1.61
אנלייט אנ אגח ז	0.33	1,600,000	1.63
מז טפ הנפק 49	0.33	1,374,091	1.61
פועלים אגח 100	0.33	1,700,778	1.62
דור אלון אגח ח	0.32	1,461,974	1.57
אשטרום נכ אגח 12	0.32	1,361,474	1.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	1,426,881	1.6
דליה אגח ב	0.31	1,375,364	1.51
מבנה אגח כד	0.31	1,283,514	1.54
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,320,000	1.52
ויתניה אגח ו	0.3	1,341,722	1.48
פועלים אגח 102	0.3	1,400,000	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,291,019	1.4
סאמיט אגח יד	0.28	1,320,248	1.36
אלבר אגח כ	0.27	1,336,743	1.35
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,459,000	1.35
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,316,716	1.29
קרדן נדלן אגח ה	0.26	1,320,001	1.27
מליסרון אגח יז	0.26	1,074,627	1.28
אשטרום נכ אגח 9	0.25	1,211,166	1.22
קרסו מוט אגח ד	0.24	1,221,785	1.18
אאורה אגח יז	0.24	1,072,000	1.2
בזן אגח י	0.24	1,242,197	1.18
סלקום אגח יב	0.23	1,155,575	1.13
שופרסל אגח ז	0.22	1,112,700	1.09
רני צים אגח ב	0.21	919,704	1.05
אלוני חץ אגח יז	0.21	981,209	1.05
מבנה אגח כ	0.21	852,167	1.03
בזק אגח 13	0.19	1,064,742	0.96
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.93
מליסרון אגח טז	0.19	800,292	0.96
ישרס אגח טז	0.19	803,343	0.95
אלקטרה אגח ה	0.19	944,407	0.94
מגה אור אגח י	0.18	865,697	0.91
אשטרום נכ אגח 10	0.18	733,787	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	755,194	0.9
אנלייט אנ אגח ו	0.18	903,716	0.9
שופרסל אגח ו	0.18	721,475	0.9
רבוע נדלן אגח ז	0.17	711,970	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.17	717,466	0.84
הראל פיקדון אגח ב	0.17	816,038	0.86
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.84
אלבר אגח יז	0.16	669,663	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.15	607,686	0.73
מגה אור אגח יא	0.14	632,150	0.67
ישרס אגח טו	0.14	594,591	0.71
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.69
ארפורט אגח ט	0.13	613,224	0.66
סופרגז פא אגח א	0.13	683,147	0.64
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	537,782	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.13	650,820	0.65
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.59
אלוני חץ אגח י	0.12	581,425	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	625,001	0.59
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.11	451,859	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.11	483,709	0.54
שופרסל אגח ה	0.11	538,175	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	488,543	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	420,735	0.49
דה לסר אגח ט	0.1	932,958	0.47
משק אנרג אגח ג	0.1	484,944	0.52
מבנה אגח כג	0.1	424,995	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.49
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.47
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.45
אלבר אגח יח	0.09	443,392	0.44
דה לסר אגח ז	0.09	600,000	0.43
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.43
פסיפיק אגח ב	0.08	770,750	0.39
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.38
טמפו משק אגח ג	0.07	363,529	0.34
מבנה אגח יט	0.07	286,226	0.34
אלוני חץ אגח ט	0.07	360,253	0.36
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.35
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.28
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.31
ירושלים הנ אגח טו	0.06	246,714	0.28
אפריקה מג אגח ה	0.06	319,272	0.31
מליסרון אגח יד	0.06	242,917	0.29
אזורים אגח 13	0.06	304,121	0.3
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.05	224,793	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	246,689	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.19
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
פועלים אגח 203	0.04	166,740	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
ביג אגח ט	0.03	144,350	0.17
שלמה החז אגח יז	0.03	131,220	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מכלול אגח א	0.02	118,501	0.12
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
ישרס אגח יד	0.02	105,215	0.11
דוראל אגח א	0.01	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0	23,111	0.02
שלמה החז אגח יח	0	2,770	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	9,617	0.01