הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.16

מחיר קנייה

125.16

0.06%

% החודש:-0.02%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	206	79.53	381,164,876	409.5
אג"ח מדינה	2	14.08	80,000,000	72.5
פיקדונות בבנק	4	6.38	0	32.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.04	784,610	0.19
סה"כ	213	100.03	461,949,486	515.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.36	60,000,000	53.36
פיקדון בבנק מסוים	5.68	0	29.22
ממשלתי שקלי 0347	3.72	20,000,000	19.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.08	9,500,000	10.71
ג'י סיטי אגח יד	1.49	7,430,408	7.66
אדמה אגח ב	1.39	4,500,001	7.17
הפניקס אגח 5	1.22	5,564,663	6.29
מליסרון אגח כא	1.14	5,074,577	5.86
אמות אגח ח	1.1	5,000,000	5.67
מקורות אגח 11	1.09	5,143,414	5.61
רבוע נדלן אגח ט	1.08	5,000,000	5.58
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.04	4,863,894	5.36
אאורה אגח יט	1.04	5,000,000	5.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.04	4,750,000	5.36
אנלייט אנ אגח ז	1.02	5,000,000	5.28
אמפא אגח א	1.01	5,000,000	5.22
מבנה אגח כה	1	4,843,745	5.14
דלק קב אגח מ	0.93	4,500,000	4.79
ישראל קנדה אגח ח	0.91	4,410,116	4.7
מליסרון אגח כ	0.89	4,242,113	4.59
אמות אגח י	0.85	3,872,343	4.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	4,000,000	4.31
שיכון ובינוי אגח 11	0.83	4,000,000	4.26
לאומי התח נד407 (COCO)	0.81	4,000,000	4.16
הפניקס אגח 6	0.81	4,457,638	4.17
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	3,300,000	4.03
מליסרון אגח יח	0.72	3,203,310	3.7
אפי נכסים אגח יג	0.71	3,200,000	3.63
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	3.62
ביג אגח טו	0.67	3,000,001	3.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	3,758,983	3.46
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	3,000,000	3.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	2,900,000	3.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.66	3,000,000	3.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	3,000,000	3.41
פניקס הון אגח יא	0.65	3,447,362	3.37
אלוני חץ אגח טו	0.65	3,000,000	3.34
שלמה החז אגח יט	0.64	3,208,335	3.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	3,181,360	3.3
סאמיט אגח יב	0.62	3,348,656	3.17
סלע נדלן אגח ד	0.61	2,749,432	3.16
אפי נכסים אגח יב	0.61	3,167,085	3.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	3,063,110	3.16
אמטראסט אגח ב	0.6	3,070,142	3.1
מגדל הון אגח ז	0.58	2,936,784	2.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.58	3,000,000	2.99
בזק אגח 14	0.58	2,888,009	2.99
חשמל אגח 31	0.58	2,456,045	2.96
בזן אגח טו	0.57	2,827,586	2.96
פניקס הון אגח טז	0.57	2,734,766	2.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	2,968,088	2.89
נמלי ישראל אגח ב	0.55	2,402,265	2.85
כלל הון אגח יא	0.55	2,917,252	2.82
מיטב השק אגח ד	0.55	2,887,729	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.55	2,954,936	2.86
ג'י סיטי אגח יח	0.54	2,520,122	2.8
דור אלון אגח ז	0.53	2,740,266	2.75
סלע נדלן אגח ג	0.52	2,253,442	2.7
אמות אגח ז	0.52	2,803,571	2.68
פניקס הון אגח יד	0.52	2,488,000	2.69
בזן אגח יב	0.51	2,526,731	2.6
חברה לישראל אגח 15	0.51	2,667,990	2.62
אלקטרה אגח ו	0.51	2,873,499	2.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,300,000	2.59
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	2,500,000	2.59
אקסטל אגח ה	0.5	2,540,509	2.57
ישרס אגח יח	0.5	2,286,540	2.58
אמות אגח ו	0.48	2,114,092	2.45
כלל הון אגח יב	0.48	2,626,300	2.45
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,214,551	2.49
מגדל הון אגח יח	0.48	2,389,478	2.48
בזק אגח 11	0.48	2,482,026	2.47
אלוני חץ אגח יג	0.47	2,266,611	2.4
בזק אגח 12	0.47	2,071,789	2.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,911,483	2.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.45	2,000,000	2.33
אגלן אגח א	0.45	2,289,413	2.31
אלוני חץ אגח יז	0.43	2,000,000	2.21
מכלול אגח ב	0.42	2,100,000	2.14
מנורה הון התח ה	0.41	2,137,322	2.13
נתיבי גז אגח ד	0.41	1,702,095	2.09
אדגר אגח יא	0.41	1,770,114	2.11
חשמל אגח 33	0.41	2,000,000	2.09
ארפורט אגח ה	0.4	1,715,373	2.06
סלקום אגח יא	0.4	2,004,792	2.04
כלל הון אגח יג	0.4	1,841,618	2.04
אמטראסט אגח א	0.4	2,118,117	2.05
אזורים אגח 15	0.4	1,859,134	2.07
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,792,967	1.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	1,634,203	1.94
אפי נכסים אגח ח	0.37	1,571,430	1.9
גירון אגח ז	0.37	1,625,232	1.91
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,776,072	1.9
ממן אגח ג	0.37	1,944,450	1.9
אשטרום נכ אגח 13	0.37	1,716,760	1.92
ביג אגח יג	0.36	1,599,225	1.83
אדגר אגח י	0.36	1,509,812	1.83
פניקס הון אגח ט	0.35	1,776,927	1.79
אפי נכסים אגח י	0.35	1,834,955	1.83
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,833,974	1.78
נמלי ישראל אגח ד	0.35	1,882,700	1.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	1,652,748	1.78
סלקום אגח יג	0.34	1,700,000	1.73
מז טפ הנפק 42	0.34	1,401,116	1.76
מז טפ הנפק 61	0.34	1,486,184	1.74
חשמל אגח 27	0.34	1,413,571	1.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,473,685	1.77
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,670,000	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,437,909	1.72
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,611,602	1.65
ג'י סיטי אגח יג	0.32	1,384,778	1.64
אשטרום נכ אגח 11	0.32	1,392,667	1.64
פועלים אגח 100	0.32	1,700,778	1.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.32	560,000	1.67
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,618,385	1.58
דור אלון אגח ח	0.31	1,461,974	1.61
פתאל החז אגח ד	0.31	1,397,850	1.61
דליה אגח ב	0.31	1,375,364	1.58
סאמיט אגח יד	0.31	1,500,000	1.61
אשטרום נכ אגח 12	0.31	1,361,474	1.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	1,426,881	1.62
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,320,000	1.55
ויתניה אגח ו	0.29	1,341,722	1.49
מבנה אגח כד	0.28	1,173,499	1.42
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,291,019	1.41
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,400,000	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,459,000	1.39
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,316,716	1.31
פועלים אגח 102	0.26	1,260,000	1.32
קרדן נדלן אגח ה	0.25	1,320,001	1.28
מליסרון אגח יז	0.25	1,074,627	1.29
אאורה אגח יז	0.24	1,072,000	1.22
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,211,166	1.25
בזן אגח י	0.24	1,242,197	1.22
אלבר אגח כ	0.23	1,188,216	1.21
סלקום אגח יב	0.22	1,155,575	1.15
שופרסל אגח ז	0.22	1,112,700	1.12
רני צים אגח ב	0.21	906,452	1.06
קרסו מוט אגח ד	0.21	1,111,016	1.09
מבנה אגח כ	0.2	852,167	1.04
בזק אגח 13	0.19	1,064,742	0.98
מליסרון אגח טז	0.19	790,533	0.95
ישרס אגח טז	0.19	803,343	0.98
אלקטרה אגח ה	0.19	944,407	0.96
מגה אור אגח י	0.18	865,697	0.93
מז טפ הנפק 62	0.18	853,662	0.95
אנלייט אנ אגח ו	0.18	903,716	0.91
שופרסל אגח ו	0.18	721,475	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.17	711,970	0.86
הראל פיקדון אגח ב	0.17	816,038	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.17	733,787	0.88
רבוע נדלן אגח ח	0.16	717,466	0.85
דה זראסאי אגח ג	0.15	3,110,304	0.77
ג'י סיטי אגח טו	0.15	675,140	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.14	607,686	0.73
מגה אור אגח ט	0.14	638,254	0.73
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.7
ארפורט אגח ט	0.13	613,224	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	537,782	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.13	650,820	0.66
מגה אור אגח יא	0.13	632,150	0.7
ישרס אגח טו	0.13	540,537	0.65
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.6
אלביט מערכות אגח ב	0.12	659,396	0.63
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	625,001	0.6
אלבר אגח יז	0.11	503,371	0.59
סופרגז פא אגח א	0.11	621,043	0.59
אשטרום קב אגח ה	0.11	483,709	0.55
שופרסל אגח ה	0.11	538,175	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.1	451,859	0.54
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	420,735	0.5
משק אנרג אגח ג	0.1	484,944	0.52
מבנה אגח כג	0.1	424,995	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	488,543	0.48
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.45
מנורה הון התח ו	0.09	477,675	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.09	476,763	0.48
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	377,598	0.45
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.41
דה לסר אגח ט	0.08	800,000	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.08	438,804	0.43
טמפו משק אגח ג	0.07	363,529	0.35
מבנה אגח יט	0.07	286,226	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.36
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.31
אלבר אגח יח	0.06	333,288	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.06	246,714	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.06	319,272	0.32
מבנה אגח יז	0.06	234,914	0.29
מז טפ הנפק 63	0.06	322,249	0.32
אזורים אגח 13	0.06	304,121	0.3
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.05	224,793	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	246,689	0.24
פסיפיק אגח ב	0.05	620,001	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	250,584	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.2
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
דה לסר אגח ז	0.04	300,001	0.18
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	784,610	0.19
אלוני חץ אגח י	0.04	200,001	0.2
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
ביג אגח ט	0.03	144,350	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
ישרס אגח יד	0.02	105,215	0.11
דוראל אגח א	0.01	50,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0