הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.84	4.16
תחילת השנה	27.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.51	41,087,708	35.53
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	19.76
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.25	9,500,000	10.67
ממשלתי צמוד 1131	1.81	7,995,241	8.57
מקמ 316	1.68	8,048,471	7.94
הפניקס אגח 5	1.29	5,564,663	6.11
ג'י סיטי אגח יד	1.17	5,452,417	5.55
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.1	4,750,000	5.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	4,700,000	5.14
מבנה אגח כה	1.05	4,843,745	4.96
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.79
הפניקס אגח 6	1	5,094,444	4.73
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,318,116	4.65
אמות אגח ח	0.97	4,139,869	4.57
אמפא אגח א	0.97	4,500,000	4.6
מליסרון אגח כ	0.95	4,292,021	4.51
רבוע נדלן אגח ט	0.91	3,975,010	4.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	4,000,000	4.27
מליסרון אגח כא	0.88	3,635,590	4.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	3,300,000	3.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	3,250,000	3.85
איידיאיי הנ הת ה	0.8	3,743,803	3.8
מליסרון אגח יח	0.77	3,239,711	3.65
אמ.די.גי אגח ז	0.76	3,363,000	3.6
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,200,000	3.54
דלק קב אגח לט	0.75	3,240,000	3.56
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,500,000	3.57
סלע נדלן אגח ג	0.74	3,004,589	3.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.73	2,900,000	3.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.72	3,000,000	3.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.72	3,000,000	3.41
ביג אגח טו	0.71	3,000,001	3.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	3,000,000	3.34
אמות אגח י	0.7	2,957,278	3.33
פניקס הון אגח יא	0.69	3,447,362	3.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	3,063,110	3.2
אקסטל אגח ה	0.68	3,200,000	3.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	3,352,390	3.19
אמ.די.גי אגח י	0.67	3,106,000	3.15
אפי נכסים אגח יב	0.66	3,266,056	3.14
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.13
ג'י סיטי אגח יב	0.66	2,641,531	3.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,548,644	3.06
בזק אגח 11	0.65	3,102,532	3.06
מגדל הון אגח ז	0.64	2,936,784	3.01
סלע נדלן אגח ד	0.64	2,749,432	3.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.99
בזק אגח 12	0.63	2,589,736	2.98
מיטב השק אגח ד	0.62	3,093,995	2.95
ארפורט אגח ה	0.61	2,430,111	2.88
חשמל אגח 31	0.61	2,456,045	2.9
פניקס הון אגח טז	0.6	2,734,766	2.86
נמלי ישראל אגח ב	0.59	2,402,265	2.8
ג'י סיטי אגח יח	0.59	2,520,122	2.79
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,954,936	2.79
ישראל קנדה אגח ז	0.59	2,800,000	2.8
כלל הון אגח יא	0.58	2,917,252	2.74
דור אלון אגח ז	0.57	2,740,266	2.7
בזן אגח יב	0.57	2,675,362	2.7
אלקטרה אגח ו	0.57	3,000,000	2.7
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.63
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,409,952	2.64
סאמיט אגח יב	0.56	2,886,109	2.64
פניקס הון אגח יד	0.56	2,488,000	2.64
ממן אגח ג	0.56	2,722,225	2.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	2,300,000	2.59
מכלול אגח ב	0.55	2,500,000	2.59
אדגר אגח יא	0.54	2,212,643	2.58
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,667,990	2.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	2,136,843	2.54
ישרס אגח יח	0.53	2,286,540	2.5
אמות אגח ו	0.5	2,114,092	2.37
בזן אגח טו	0.5	2,316,913	2.38
אאורה אגח יט	0.49	2,190,000	2.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	2,000,000	2.28
מנורה הון התח ה	0.45	2,137,322	2.11
נתיבי גז אגח ד	0.45	1,769,308	2.15
אזורים אגח 15	0.45	1,983,076	2.15
גירון אגח ז	0.44	1,812,758	2.09
דלק קב אגח מ	0.44	2,004,367	2.11
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	2.06
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,898,436	2.04
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	1,750,932	2.05
סלקום אגח יא	0.42	2,004,792	2.01
ביג אגח יג	0.42	1,772,114	1.98
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.93
סלקום אגח יג	0.41	1,900,000	1.94
פועלים אגח 100	0.41	1,984,241	1.93
דור אלון אגח ח	0.4	1,748,012	1.89
אגלן אגח א	0.4	1,820,231	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.88
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,571,430	1.86
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,776,072	1.84
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.85
אפי נכסים אגח י	0.38	1,834,955	1.78
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.82
אדגר אגח י	0.38	1,509,812	1.8
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	560,000	1.8
פניקס הון אגח ט	0.37	1,776,927	1.76
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.77
אשטרום נכ אגח 11	0.37	1,499,796	1.73
חשמל אגח 27	0.37	1,429,277	1.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.37	550,000	1.77
דה זראסאי אגח ג	0.36	3,815,682	1.69
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,788,374	1.69
מז טפ הנפק 61	0.36	1,486,184	1.7
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.36	525,000	1.71
רבוע נדלן אגח ז	0.35	1,391,576	1.66
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,670,000	1.68
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.59
כלל הון אגח יב	0.34	1,800,000	1.62
ויתניה אגח ו	0.34	1,460,109	1.61
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.62
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,403,495	1.61
סלקום אגח יב	0.33	1,588,915	1.58
דליה אגח ב	0.33	1,415,816	1.57
מז טפ הנפק 49	0.33	1,374,091	1.57
בזן אגח י	0.33	1,630,383	1.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	1,426,881	1.57
גבאי מניבים אגח י	0.33	1,556,093	1.56
מבנה אגח כד	0.32	1,283,514	1.53
אשטרום נכ אגח 10	0.32	1,257,921	1.52
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,215,371	1.46
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,489,121	1.45
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.47
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,372,130	1.43
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,304,192	1.42
אמטראסט אגח א	0.3	1,403,256	1.42
מליסרון אגח יז	0.29	1,164,180	1.38
אאורה אגח יז	0.28	1,200,000	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	1,459,000	1.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	1,316,716	1.28
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,332,554	1.29
אלבר אגח כ	0.26	1,210,000	1.23
אשטרום נכ אגח 9	0.26	1,211,166	1.23
מבנה אגח כ	0.25	983,269	1.19
אלוני חץ אגח י	0.25	1,162,849	1.19
שופרסל אגח ז	0.25	1,200,545	1.19
דלק קב אגח לח	0.24	1,055,408	1.12
רני צים אגח ב	0.23	946,208	1.07
בזק אגח 9	0.23	1,069,429	1.08
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,049,861	1.06
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.22	868,150	1.03
רבוע נדלן אגח ח	0.21	876,903	1.01
דה לסר אגח ט	0.21	932,958	1
אלבר אגח יז	0.2	835,955	0.96
מגה אור אגח י	0.2	893,622	0.94
בזק אגח 13	0.2	1,021,260	0.92
מליסרון אגח טז	0.2	800,292	0.95
מליסרון אגח יט	0.2	827,492	0.94
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.95
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	903,716	0.9
שופרסל אגח ו	0.19	721,475	0.88
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.84
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.77
סופרגז פא אגח א	0.15	745,251	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.71
מגה אור אגח יא	0.15	652,541	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.15	720,506	0.73
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.71
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.7
ארפורט אגח ט	0.14	613,224	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.14	650,820	0.65
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.68
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.62
דה לסר אגח ז	0.13	600,000	0.62
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.59
אלבר אגח יח	0.12	553,496	0.55
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.57
שופרסל אגח ה	0.12	538,175	0.55
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.11	770,750	0.53
מבנה אגח כג	0.11	424,995	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	495,114	0.49
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.47
אזורים אגח 13	0.1	491,272	0.49
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.36
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
שלמה החז אגח יז	0.08	394,418	0.39
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.36
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.35
אשטרום קב אגח א	0.07	288,631	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	331,799	0.32
מישורים אגח ח	0.07	260,976	0.32
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
נאוי אגח ו	0.06	280,589	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	242,917	0.29
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.23
בלאקאדג' אגח א	0.05	253,650	0.25
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.24
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
ישרס אגח יד	0.04	210,429	0.21
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	45,626	0.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	8,327	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01