הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.05	-0.57
תחילת השנה	16.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.93	19,700,021	17.94
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	16.78
ממשלתי שקלי 0432	3.01	16,352,027	13.75
ממשלתי צמוד 1131	1.82	7,995,241	8.33
ג'י סיטי אגח יד	1.19	5,452,417	5.42
מבנה אגח כה	1.12	5,112,843	5.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.12	4,750,000	5.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	4,700,000	5.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	4,500,000	4.98
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.59
ישראל קנדה אגח ח	0.99	4,318,116	4.52
מליסרון אגח כ	0.98	4,341,928	4.46
אמות אגח ח	0.97	4,139,869	4.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	4,000,000	4.15
דור אלון אגח ז	0.89	4,110,399	4.07
הפניקס אגח 5	0.88	3,748,588	4.03
סלקום אגח יא	0.87	4,009,583	3.98
פועלים התח נד ה (COCO)	0.87	3,300,000	3.96
מקמ 1015	0.87	4,000,000	3.96
הפניקס אגח 6	0.86	4,312,926	3.9
פועלים הת נדח י (COCO)	0.83	3,250,000	3.8
איידיאיי הנ הת ה	0.82	3,743,803	3.73
מקמ 316	0.8	3,753,474	3.65
מליסרון אגח יח	0.79	3,276,113	3.63
אמ.די.גי אגח ז	0.77	3,363,000	3.53
סלע נדלן אגח ג	0.76	3,004,589	3.48
אפי נכסים אגח יג	0.76	3,200,000	3.46
מליסרון אגח כא	0.75	3,057,946	3.41
דלק קב אגח לט	0.75	3,240,000	3.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	2,900,000	3.39
רבוע נדלן אגח ט	0.73	3,182,340	3.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	3,000,000	3.32
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.33
ביג אגח טו	0.72	3,000,001	3.3
אקסטל אגח ה	0.72	3,200,000	3.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	3,000,000	3.27
פניקס הון אגח יא	0.71	3,447,362	3.24
אפי נכסים אגח יב	0.71	3,365,028	3.22
אמות אגח י	0.71	2,957,278	3.22
אמ.די.גי אגח י	0.7	3,106,000	3.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,352,390	3.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,548,644	3.07
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,641,531	3.08
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.01
נאוויטס אגח ז	0.66	3,000,000	3.03
בזק אגח 11	0.66	3,102,532	3.02
מגדל הון אגח ז	0.65	2,936,784	2.96
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	2.98
מיטב השק אגח ד	0.64	3,093,995	2.9
בזק אגח 12	0.64	2,589,736	2.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.89
חשמל אגח 31	0.63	2,456,045	2.85
ארפורט אגח ה	0.62	2,430,111	2.83
פניקס הון אגח טז	0.62	2,734,766	2.83
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,964,433	2.83
ג'י סיטי אגח יח	0.61	2,520,122	2.77
בזן אגח יב	0.61	2,749,678	2.78
נמלי ישראל אגח ב	0.6	2,402,265	2.74
אלוני חץ אגח יב	0.6	2,954,936	2.73
ישראל קנדה אגח ז	0.6	2,800,000	2.74
כלל הון אגח יא	0.59	2,917,252	2.7
אדגר אגח י	0.59	2,264,717	2.7
סאמיט אגח יב	0.58	2,948,851	2.67
אלקטרה אגח ו	0.58	3,000,000	2.63
אמות אגח ו	0.57	2,348,991	2.62
אשטרום קב אגח ד	0.57	2,409,952	2.59
פניקס הון אגח יד	0.57	2,488,000	2.58
ממן אגח ג	0.57	2,722,225	2.59
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.56
מכלול אגח ב	0.56	2,500,000	2.57
אדגר אגח יא	0.56	2,212,643	2.56
ישרס אגח יח	0.56	2,370,194	2.54
הכשרת ישוב אג26	0.55	2,300,000	2.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	2,136,843	2.51
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,000,001	2.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,000,000	2.24
אאורה אגח יט	0.49	2,190,000	2.24
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,769,308	2.1
אזורים אגח 15	0.46	1,983,076	2.09
גירון אגח ז	0.45	1,812,758	2.04
מנורה הון התח ה	0.45	2,137,322	2.06
דלק קב אגח מ	0.45	2,004,367	2.03
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	2.02
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,898,436	2
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	1,750,932	2.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	1,700,000	1.99
ביג אגח יג	0.43	1,772,114	1.95
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	1.98
סלקום אגח יג	0.42	1,900,000	1.9
בזן אגח י	0.42	2,018,569	1.94
פועלים אגח 100	0.42	1,984,241	1.9
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,967,211	1.85
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.89
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,776,072	1.84
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.85
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.4	560,000	1.83
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.4	550,000	1.82
פניקס הון אגח ט	0.39	1,776,927	1.77
אפי נכסים אגח י	0.39	1,834,955	1.77
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.79
חשמל אגח 27	0.39	1,429,277	1.76
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.39	525,000	1.77
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.74
מז טפ הנפק 42	0.38	1,401,116	1.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,728,190	1.69
גמא אגח ב	0.37	1,675,601	1.68
מיכמן אגח ד	0.37	1,670,000	1.7
מז טפ הנפק 61	0.37	1,486,184	1.68
אשטרום נכ אגח 11	0.37	1,499,796	1.71
דה זראסאי אגח ג	0.36	3,815,682	1.62
רבוע נדלן אגח ז	0.36	1,391,576	1.64
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,445,516	1.63
כלל הון אגח יב	0.35	1,800,000	1.58
ויתניה אגח ו	0.35	1,460,109	1.59
דליה אגח ב	0.35	1,456,268	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,600,000	1.61
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.55
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.56
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.55
אשטרום נכ אגח 9	0.34	1,513,957	1.54
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,441,440	1.57
גבאי מניבים אגח י	0.34	1,556,093	1.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	1,554,091	1.49
מבנה אגח כד	0.33	1,283,514	1.5
אשטרום נכ אגח 10	0.33	1,257,921	1.49
פניקס הון אגח ח	0.31	1,377,842	1.4
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,215,371	1.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,489,121	1.43
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.43
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,372,130	1.37
מליסרון אגח יז	0.3	1,182,090	1.37
אלבר אגח יז	0.29	1,168,540	1.34
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,301,639	1.31
אלבר אגח כ	0.29	1,320,000	1.33
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.33
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.32
שופרסל אגח ז	0.27	1,244,467	1.23
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,199,841	1.21
מבנה אגח כ	0.26	983,269	1.17
אלוני חץ אגח י	0.26	1,162,849	1.19
שופרסל אגח ו	0.26	961,966	1.19
דלק קב אגח לח	0.24	1,055,408	1.12
אדגר אגח ט	0.24	944,444	1.11
ישרס אגח טז	0.24	928,000	1.09
רני צים אגח ב	0.23	959,461	1.07
בזק אגח 9	0.23	1,069,429	1.07
מליסרון אגח י	0.23	882,159	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,042,749	1.04
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1.01
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	1
דה לסר אגח ט	0.22	932,958	1
ג'י סיטי אגח יג	0.22	868,150	1
מגה אור אגח י	0.21	921,548	0.95
מליסרון אגח טז	0.21	810,052	0.96
בזק אגח 13	0.2	1,021,260	0.89
מז טפ הנפק 62	0.2	853,662	0.9
מליסרון אגח יט	0.2	836,686	0.93
חברה לישראל אגח 12	0.2	893,930	0.89
מגה אור אגח ז	0.19	742,720	0.88
מז טפ הנפק 46	0.19	747,474	0.87
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.88
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.86
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.18	879,195	0.81
אלבר אגח יח	0.17	773,704	0.77
אגלן אגח א	0.17	770,000	0.78
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.77
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	596,663	0.71
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.72
ארפורט אגח ט	0.15	665,046	0.7
אלקטרה פא אגח א	0.15	745,251	0.68
מגה אור אגח יא	0.15	672,933	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.7
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.69
שופרסל אגח ה	0.15	672,718	0.71
סלקום אגח ט	0.14	635,093	0.65
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.62
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	645,114	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.14	638,544	0.62
פסיפיק אגח ב	0.14	770,750	0.65
דה לסר אגח ז	0.14	600,000	0.62
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.65
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.6
מליסרון אגח יד	0.13	494,170	0.59
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.56
נאוי אגח ו	0.12	561,177	0.56
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.55
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.51
מלרן אגח ג	0.11	481,531	0.48
שלמה החז אגח יז	0.11	526,017	0.52
אזורים אגח 13	0.11	491,272	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	542,120	0.51
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.46
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.46
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.47
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.43
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.41
פסיפיק אגח ג	0.09	394,445	0.39
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.42
מליסרון אגח יא	0.09	334,643	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	397,525	0.38
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.36
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.37
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.35
אשטרום קב אגח א	0.07	288,631	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.27
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
מיכמן אגח א	0.06	253,650	0.25
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.23
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.21
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.24
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.22
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.01	68,142	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	11,105	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01