הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.57	-2.49
תחילת השנה	30.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.63	45,000,000	39.87
ממשלתי שקלי 0347	3.63	20,000,000	18.96
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	16.15
אדמה אגח ב	1.83	6,000,001	9.57
ג'י סיטי אגח יד	1.5	7,430,408	7.83
מליסרון אגח כא	1.34	6,000,001	7
אדגר אגח יג	1.33	6,000,000	6.96
סלע נדלן אגח ד	1.32	6,000,001	6.93
אשטרום קב אגח ה	1.32	6,000,000	6.91
אמות אגח ח	1.31	6,000,000	6.84
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.31	6,000,000	6.83
אלוני חץ אגח טו	1.29	6,000,000	6.73
רבוע נדלן אגח ט	1.28	6,000,000	6.71
מגה אור אגח יא	1.27	6,000,001	6.63
מקורות אגח 11	1.25	6,000,001	6.53
ארפורט אגח ט	1.25	6,000,001	6.55
לאומי התח נד406 (COCO)	1.25	6,000,000	6.51
ישראל קנדה אגח ח	1.22	6,000,000	6.39
דלק קב אגח מ	1.22	6,000,000	6.38
שיכון ובינוי אגח 11	1.22	6,000,000	6.36
מבנה אגח כה	1.22	6,000,001	6.4
ביג אגח כד	1.21	6,000,000	6.31
הפניקס אגח 5	1.21	5,564,663	6.35
בזן אגח טו	1.2	6,000,000	6.28
נאוויטס פטרו אגח ז	1.2	6,000,000	6.3
אאורה אגח יט	1.2	6,000,000	6.26
אמפא אגח א	1.2	6,000,000	6.29
אנלייט אנ אגח ז	1.19	6,000,000	6.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.15	5,395,773	5.99
אלדן תחבורה אגח יא	1.09	5,500,001	5.69
סאמיט אגח יב	1.08	6,000,001	5.67
אלוני חץ אגח יז	1.05	5,000,000	5.5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.04	4,750,000	5.41
לאומי התח נד407 (COCO)	0.89	4,500,000	4.65
מליסרון אגח כ	0.87	4,192,206	4.55
אמות אגח י	0.84	3,872,343	4.37
הפניקס אגח 6	0.8	4,457,638	4.18
דליה אגח ב	0.78	3,500,001	4.06
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	3.7
אפי נכסים אגח יג	0.7	3,200,000	3.67
מליסרון אגח יח	0.7	3,166,909	3.68
אמטראסט אגח ב	0.69	3,570,142	3.62
ביג אגח טו	0.66	3,000,001	3.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,758,983	3.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.66	3,000,000	3.45
פועלים התח נד ז (COCO)	0.66	3,000,000	3.47
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	3,000,000	3.44
פניקס הון אגח יא	0.64	3,447,362	3.37
שלמה החז אגח יט	0.63	3,208,335	3.28
מגה אור אגח י	0.62	3,000,001	3.25
אפי נכסים אגח יב	0.6	3,167,085	3.15
אקסטל אגח ה	0.59	3,000,001	3.07
מגדל הון אגח ז	0.58	2,936,784	3.02
בזק אגח 14	0.58	2,888,009	3.02
חשמל אגח 31	0.57	2,456,045	2.98
אמ.די.ג'י אגח י	0.56	3,000,000	2.95
פניקס הון אגח טז	0.56	2,734,766	2.92
נמלי ישראל אגח ב	0.55	2,402,265	2.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	2,968,088	2.9
ג'י סיטי אגח יח	0.55	2,520,122	2.87
כלל הון אגח יא	0.54	2,917,252	2.82
מיטב השק אגח ד	0.54	2,887,729	2.81
דור אלון אגח ז	0.53	2,740,266	2.76
אמות אגח ז	0.51	2,803,571	2.68
כלל הון אגח יג	0.51	2,500,000	2.69
פניקס הון אגח יד	0.51	2,488,000	2.69
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,300,000	2.61
אמ.די.ג'י אגח ז	0.5	2,500,000	2.6
בזן אגח יב	0.5	2,526,731	2.61
ישרס אגח יח	0.5	2,286,540	2.59
אלקטרה אגח ו	0.5	2,873,499	2.63
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,214,551	2.51
אמות אגח ו	0.47	2,114,092	2.47
כלל הון אגח יב	0.47	2,626,300	2.45
מגדל הון אגח יח	0.47	2,389,478	2.47
בזק אגח 11	0.47	2,482,026	2.47
בזק אגח 12	0.47	2,071,789	2.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,911,483	2.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.45	1,978,802	2.33
אלוני חץ אגח יג	0.45	2,266,611	2.38
אגלן אגח א	0.44	2,289,413	2.3
חברה לישראל אגח 15	0.44	2,371,547	2.3
מנורה הון התח ה	0.41	2,137,322	2.12
אדגר אגח יא	0.41	1,770,114	2.13
נתיבי גז אגח ד	0.4	1,702,095	2.09
סאמיט אגח יד	0.4	2,000,000	2.08
חשמל אגח 33	0.4	2,000,000	2.09
אזורים אגח 15	0.4	1,859,134	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,792,967	1.99
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	1,634,203	1.96
אפי נכסים אגח ח	0.37	1,571,430	1.92
גירון אגח ז	0.37	1,625,232	1.92
אשטרום נכ אגח 13	0.37	1,716,760	1.93
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,000,001	1.93
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,776,072	1.9
ממן אגח ג	0.36	1,944,450	1.9
סלע נדלן אגח ג	0.35	1,500,001	1.81
ביג אגח יג	0.35	1,599,225	1.85
אפי נכסים אגח י	0.35	1,834,955	1.83
נמלי ישראל אגח ד	0.35	1,882,700	1.82
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	1,652,748	1.79
חשמל אגח 27	0.34	1,413,571	1.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	1,473,685	1.78
סלקום אגח יג	0.33	1,700,000	1.74
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,437,909	1.74
בלאקאדג' אגח ד	0.32	1,670,000	1.67
ג'י סיטי אגח יג	0.32	1,384,778	1.66
אשטרום נכ אגח 11	0.32	1,392,667	1.66
פועלים אגח 100	0.32	1,700,778	1.67
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.32	560,000	1.68
דור אלון אגח ח	0.31	1,461,974	1.62
פתאל החז אגח ד	0.31	1,397,850	1.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	1,426,881	1.63
אנרג'יקס אגח א	0.3	1,630,199	1.56
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	1,618,385	1.59
אשטרום נכ אגח 12	0.3	1,319,453	1.55
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,320,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	1,209,555	1.49
ויתניה אגח ו	0.29	1,341,722	1.51
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.29	1,500,000	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.27	1,291,019	1.42
מבנה אגח כד	0.27	1,173,499	1.43
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,400,000	1.4
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,459,000	1.39
אשטרום קב אגח ג	0.26	1,343,002	1.35
קרסו מוט אגח ג	0.25	1,316,716	1.31
קרדן נדלן אגח ה	0.25	1,320,001	1.29
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,211,166	1.26
אלבר אגח כ	0.23	1,188,216	1.21
אאורה אגח יז	0.23	1,072,000	1.21
בזן אגח י	0.23	1,242,197	1.22
מליסרון אגח יז	0.23	985,075	1.2
סלקום אגח יב	0.22	1,155,575	1.16
משק אנרג אגח ג	0.21	1,000,000	1.09
קרסו מוט אגח ד	0.19	1,000,247	0.98
אמטראסט אגח א	0.19	1,000,000	0.98
בזק אגח 13	0.19	1,064,742	0.98
מז טפ הנפק 62	0.18	853,662	0.96
אלקטרה אגח ה	0.18	944,407	0.95
הראל פיקדון אגח ב	0.17	816,038	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.17	733,787	0.89
אנלייט אנ אגח ו	0.17	903,716	0.9
מליסרון אגח טז	0.16	684,717	0.83
ישרס אגח טז	0.16	678,687	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.15	675,140	0.8
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.71
שופרסל אגח ז	0.14	722,897	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.13	650,820	0.66
מז טפ הנפק 42	0.13	545,588	0.69
ארפורט אגח ה	0.12	500,001	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.12	2,400,001	0.64
סופרגז פא אגח א	0.11	621,043	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.11	500,000	0.58
חברה לישראל אגח 12	0.09	476,763	0.48
מכלול אגח ב	0.08	400,000	0.41
דה לסר אגח ט	0.07	764,904	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	325,666	0.31
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	784,610	0.21
דה לסר אגח ז	0.03	300,001	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רני צים אגח ב	0	3,761	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0