הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.06	0.13
תחילת השנה	18.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	15.99
ממשלתי שקלי 0432	2.97	16,352,027	13.67
ממשלתי שקלי 0347	2.28	11,734,883	10.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.28	9,500,000	10.52
ממשלתי צמוד 1131	1.82	7,995,241	8.37
מקמ 316	1.7	8,048,471	7.85
הפניקס אגח 5	1.3	5,564,663	6
ג'י סיטי אגח יד	1.18	5,452,417	5.45
מבנה אגח כה	1.12	5,112,843	5.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	4,750,000	5.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	4,700,000	5.06
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.64
הפניקס אגח 6	1	5,094,444	4.59
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,318,116	4.53
אמות אגח ח	0.97	4,139,869	4.47
מליסרון אגח כ	0.96	4,292,021	4.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	4,000,000	4.18
דור אלון אגח ז	0.88	4,110,399	4.08
מליסרון אגח כא	0.88	3,635,590	4.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.86	3,300,000	3.98
מקמ 1015	0.86	4,000,000	3.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.83	3,250,000	3.82
איידיאיי הנ הת ה	0.81	3,743,803	3.75
מליסרון אגח יח	0.78	3,239,711	3.6
סלע נדלן אגח ג	0.76	3,004,589	3.5
אמ.די.גי אגח ז	0.76	3,363,000	3.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	3,500,000	3.48
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,200,000	3.47
דלק קב אגח לט	0.74	3,240,000	3.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	2,900,000	3.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.35
רבוע נדלן אגח ט	0.72	3,182,340	3.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.72	3,000,000	3.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	3,000,000	3.3
ביג אגח טו	0.71	3,000,001	3.28
אקסטל אגח ה	0.71	3,200,000	3.28
פניקס הון אגח יא	0.7	3,447,362	3.23
אפי נכסים אגח יב	0.7	3,365,028	3.22
אמות אגח י	0.7	2,957,278	3.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,352,390	3.16
אמ.די.גי אגח י	0.69	3,106,000	3.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,548,644	3.07
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,641,531	3.09
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.04
נאוויטס אגח ז	0.66	3,000,000	3.04
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	3.01
בזק אגח 11	0.65	3,102,532	3.01
מגדל הון אגח ז	0.64	2,936,784	2.97
בזק אגח 12	0.64	2,589,736	2.93
מיטב השק אגח ד	0.63	3,093,995	2.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.89
ארפורט אגח ה	0.62	2,430,111	2.85
חשמל אגח 31	0.62	2,456,045	2.87
פניקס הון אגח טז	0.61	2,734,766	2.82
נמלי ישראל אגח ב	0.6	2,402,265	2.75
ג'י סיטי אגח יח	0.6	2,520,122	2.79
בזן אגח יב	0.6	2,749,678	2.78
ישראל קנדה אגח ז	0.6	2,800,000	2.76
אדגר אגח י	0.59	2,264,717	2.71
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,954,936	2.72
כלל הון אגח יא	0.58	2,917,252	2.69
סאמיט אגח יב	0.58	2,948,851	2.66
אמות אגח ו	0.57	2,348,991	2.63
פניקס הון אגח יד	0.57	2,488,000	2.6
אלקטרה אגח ו	0.57	3,000,000	2.61
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,409,952	2.59
מכלול אגח ב	0.56	2,500,000	2.56
אדגר אגח יא	0.56	2,212,643	2.56
ממן אגח ג	0.56	2,722,225	2.6
אמות אגח ז	0.55	2,803,571	2.55
הכשרת ישוב אג26	0.55	2,300,000	2.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.55	2,136,843	2.51
ישרס אגח יח	0.55	2,370,194	2.56
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,667,990	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.52	2,000,001	2.38
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,000,000	2.25
אאורה אגח יט	0.49	2,190,000	2.26
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,769,308	2.11
אזורים אגח 15	0.46	1,983,076	2.1
מנורה הון התח ה	0.45	2,137,322	2.05
גירון אגח ז	0.44	1,812,758	2.04
דלק קב אגח מ	0.44	2,004,367	2.04
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	2.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	1,750,932	2.03
סלקום אגח יא	0.43	2,004,792	1.98
ביג אגח יג	0.43	1,772,114	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,898,436	2
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	1.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	1,700,000	2
בזן אגח י	0.42	2,018,569	1.94
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.89
סלקום אגח יג	0.41	1,900,000	1.9
פועלים אגח 100	0.41	1,984,241	1.89
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,967,211	1.83
דור אלון אגח ח	0.4	1,748,012	1.85
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,776,072	1.83
אגלן אגח א	0.4	1,820,231	1.84
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.85
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.4	560,000	1.85
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.4	550,000	1.86
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.8
פניקס הון אגח ט	0.38	1,776,927	1.77
אפי נכסים אגח י	0.38	1,834,955	1.76
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.74
מז טפ הנפק 42	0.38	1,401,116	1.73
חשמל אגח 27	0.38	1,429,277	1.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.38	525,000	1.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,728,190	1.69
גמא אגח ב	0.37	1,675,601	1.68
מיכמן אגח ד	0.37	1,670,000	1.73
מז טפ הנפק 61	0.37	1,486,184	1.69
אשטרום נכ אגח 11	0.37	1,499,796	1.72
רבוע נדלן אגח ז	0.36	1,391,576	1.64
דליה אגח ב	0.35	1,456,268	1.6
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,600,000	1.6
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.56
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.56
כלל הון אגח יב	0.34	1,800,000	1.58
ויתניה אגח ו	0.34	1,460,109	1.59
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.56
אשטרום נכ אגח 9	0.34	1,513,957	1.55
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,403,495	1.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,441,440	1.58
מבנה אגח כד	0.33	1,283,514	1.51
גבאי מניבים אגח י	0.33	1,556,093	1.54
דה זראסאי אגח ג	0.32	3,815,682	1.45
אשטרום נכ אגח 10	0.32	1,257,921	1.5
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,215,371	1.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,489,121	1.42
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	1,443,323	1.38
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,372,130	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,304,192	1.38
מליסרון אגח יז	0.3	1,164,180	1.36
אלבר אגח כ	0.29	1,320,000	1.34
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.32
אלון רבוע אגח ו	0.28	1,301,639	1.31
שופרסל אגח ז	0.27	1,244,467	1.23
אלוני חץ אגח י	0.26	1,162,849	1.19
שופרסל אגח ו	0.26	961,966	1.2
אלבר אגח יז	0.25	1,002,248	1.15
מבנה אגח כ	0.25	983,269	1.17
דלק קב אגח לח	0.24	1,055,408	1.12
רני צים אגח ב	0.23	959,461	1.08
בזק אגח 9	0.23	1,069,429	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,042,749	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,049,861	1.03
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1.01
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	1.01
דה לסר אגח ט	0.22	932,958	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.22	868,150	1
מגה אור אגח י	0.21	921,548	0.95
מליסרון אגח טז	0.21	810,052	0.96
מז טפ הנפק 62	0.2	853,662	0.91
מליסרון אגח יט	0.2	827,492	0.93
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.93
מגה אור אגח ז	0.19	742,720	0.88
בזק אגח 13	0.19	1,021,260	0.89
חברה לישראל אגח 12	0.19	893,930	0.9
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.88
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.86
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.18	879,195	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.77
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.73
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.72
ארפורט אגח ט	0.15	665,046	0.7
אלקטרה פא אגח א	0.15	745,251	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.71
מגה אור אגח יא	0.15	672,933	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.7
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.69
שופרסל אגח ה	0.15	672,718	0.71
אלבר אגח יח	0.14	663,600	0.65
אפריקה מג אגח ה	0.14	638,544	0.63
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.61
דה לסר אגח ז	0.13	600,000	0.61
מליסרון אגח יד	0.13	494,170	0.59
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.56
פסיפיק אגח ב	0.12	770,750	0.55
נאוי אגח ו	0.12	561,177	0.56
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.54
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.56
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	495,114	0.49
שלמה החז אגח יז	0.11	526,017	0.52
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.46
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מלרן אגח ג	0.1	481,531	0.48
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.47
אזורים אגח 13	0.1	491,272	0.48
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.43
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.41
פסיפיק אגח ג	0.09	394,445	0.41
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.37
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.37
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.33
אשטרום קב אגח א	0.07	288,631	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	331,799	0.31
מישורים אגח ח	0.07	260,976	0.31
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.34
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.23
מיכמן אגח א	0.05	253,650	0.25
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.24
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.22
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.22
ביג אגח יז	0.04	185,371	0.21
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.01	68,142	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	11,105	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01