הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.58	0.24
תחילת השנה	6.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.91	60,595,899	52.75
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	16.29
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.23	9,500,000	10.79
ממשלתי צמוד 0726	1.8	7,472,551	8.7
ממשלתי צמוד 1131	1.78	7,995,241	8.59
מקמ 316	1.65	8,048,471	7.99
הפניקס אגח 5	1.27	5,564,663	6.16
ג'י סיטי אגח יד	1.15	5,879,917	5.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.08	4,750,000	5.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.04	4,700,000	5.03
מבנה אגח כה	1.04	4,843,745	5.01
ישראל קנדה אגח ח	0.97	4,410,116	4.67
אמפא אגח א	0.96	4,500,000	4.65
אמות אגח ח	0.94	4,139,869	4.57
מליסרון אגח כ	0.94	4,292,021	4.53
אדמה אגח ב	0.91	2,825,729	4.41
רבוע נדלן אגח ט	0.89	3,975,010	4.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	4,000,000	4.3
מליסרון אגח כא	0.86	3,635,590	4.15
הפניקס אגח 6	0.84	4,457,638	4.08
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	3,300,000	3.94
פועלים הת נדח י (COCO)	0.8	3,250,000	3.88
מליסרון אגח יח	0.76	3,239,711	3.66
אמ.די.ג'י אגח י	0.75	3,511,400	3.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,534,844	3.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	3,710,109	3.57
סלע נדלן אגח ג	0.73	3,004,589	3.54
אפי נכסים אגח יג	0.73	3,200,000	3.55
דלק קב אגח לט	0.73	3,240,000	3.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.71	3,000,000	3.42
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	2,900,000	3.44
ביג אגח טו	0.7	3,000,001	3.39
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,758,983	3.36
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	3,262,110	3.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	3,000,000	3.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	3,000,000	3.35
פניקס הון אגח יא	0.68	3,447,362	3.3
דלק קב אגח מ	0.67	3,145,398	3.26
אקסטל אגח ה	0.67	3,200,000	3.23
אפי נכסים אגח יב	0.66	3,266,056	3.18
אמות אגח י	0.66	2,957,278	3.2
אלוני חץ אגח טו	0.65	2,853,112	3.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	2,548,644	3.09
סלע נדלן אגח ד	0.64	2,749,432	3.09
סאמיט אגח יב	0.64	3,348,656	3.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,063,110	3.11
ג'י סיטי אגח יב	0.63	2,641,531	3.05
בזק אגח 11	0.63	3,102,532	3.04
בזק אגח 12	0.62	2,589,736	2.98
מגדל הון אגח ז	0.61	2,936,784	2.93
ארפורט אגח ה	0.6	2,430,111	2.9
פניקס הון אגח טז	0.6	2,734,766	2.89
אאורה אגח יט	0.6	2,676,076	2.88
חשמל אגח 31	0.6	2,456,045	2.92
נמלי ישראל אגח ב	0.58	2,402,265	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.58	2,954,936	2.83
כלל הון אגח יא	0.57	2,917,252	2.76
מיטב השק אגח ד	0.57	2,887,729	2.76
ג'י סיטי אגח יח	0.57	2,520,122	2.74
ישראל קנדה אגח ז	0.57	2,800,000	2.77
דור אלון אגח ז	0.56	2,740,266	2.72
בזן אגח יב	0.56	2,675,362	2.73
פניקס הון אגח יד	0.55	2,488,000	2.66
אמטראסט אגח ב	0.55	2,639,459	2.66
אדגר אגח יא	0.54	2,212,643	2.59
אמות אגח ז	0.53	2,803,571	2.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	2,300,000	2.57
חברה לישראל אגח 15	0.53	2,667,990	2.58
אלקטרה אגח ו	0.53	2,873,499	2.55
ישרס אגח יח	0.52	2,286,540	2.52
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,214,551	2.43
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,266,611	2.4
אמות אגח ו	0.49	2,114,092	2.39
כלל הון אגח יב	0.49	2,626,300	2.39
בזן אגח טו	0.49	2,316,913	2.37
מכלול אגח ב	0.49	2,300,000	2.35
אמטראסט אגח א	0.49	2,336,252	2.39
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	2,000,000	2.3
אגלן אגח א	0.48	2,289,413	2.32
ממן אגח ג	0.47	2,333,337	2.26
אזורים אגח 15	0.45	1,983,076	2.16
מנורה הון התח ה	0.43	2,137,322	2.09
נתיבי גז אגח ד	0.43	1,719,886	2.09
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	2.06
סלקום אגח יא	0.41	2,004,792	2
ביג אגח יג	0.41	1,772,114	1.99
אנרג'יקס אגח א	0.4	2,037,748	1.94
סלקום אגח יג	0.4	1,900,000	1.92
אספן גרופ אגח ט	0.4	1,792,967	1.92
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	1,634,203	1.91
אשטרום קב אגח ג	0.39	1,880,202	1.91
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,571,430	1.87
גירון אגח ז	0.39	1,625,232	1.87
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	1,942,062	1.88
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,776,072	1.87
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.87
אדגר אגח י	0.38	1,509,812	1.82
אשטרום נכ אגח 13	0.38	1,716,760	1.86
פניקס הון אגח ט	0.37	1,776,927	1.78
אפי נכסים אגח י	0.37	1,834,955	1.8
נמלי ישראל אגח ד	0.37	1,882,700	1.8
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.78
חשמל אגח 27	0.37	1,429,277	1.77
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.37	560,000	1.78
פתאל החז אגח ד	0.36	1,548,388	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.36	1,670,000	1.72
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,499,796	1.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,473,685	1.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	550,000	1.75
מז טפ הנפק 61	0.35	1,486,184	1.7
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.35	525,000	1.69
דה זראסאי אגח ג	0.34	3,658,760	1.63
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.66
דליה אגח ב	0.33	1,415,816	1.6
מז טפ הנפק 49	0.33	1,374,091	1.58
אשטרום נכ אגח 12	0.33	1,403,495	1.61
בזן אגח י	0.33	1,630,383	1.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	1,426,881	1.58
פועלים אגח 100	0.33	1,700,778	1.62
סלקום אגח יב	0.32	1,588,915	1.56
דור אלון אגח ח	0.32	1,461,974	1.57
מבנה אגח כד	0.32	1,283,514	1.52
גבאי מניבים אגח י	0.32	1,556,093	1.56
אלבר אגח כ	0.31	1,485,270	1.51
ויתניה אגח ו	0.31	1,341,722	1.48
אאורה אגח יז	0.31	1,340,000	1.5
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.48
אשטרום נכ אגח 10	0.31	1,257,921	1.5
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,320,000	1.51
מקורות אגח 11	0.29	1,308,344	1.42
אלון רבוע אגח ט	0.29	1,291,019	1.39
מליסרון אגח יז	0.29	1,164,180	1.38
אנלייט אנ אגח ד	0.28	1,459,000	1.36
קרסו מוט אגח ג	0.27	1,316,716	1.3
קרסו מוט אגח ד	0.27	1,332,554	1.29
קרדן נדלן אגח ה	0.26	1,320,001	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.26	1,211,166	1.24
שופרסל אגח ז	0.25	1,200,545	1.19
אלוני חץ אגח י	0.24	1,162,849	1.18
אלקטרה אגח ה	0.24	1,133,288	1.14
רני צים אגח ב	0.22	932,956	1.06
מבנה אגח כ	0.21	852,167	1.02
אלבר אגח יז	0.2	835,955	0.96
מגה אור אגח י	0.2	893,622	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.2	868,150	0.97
מליסרון אגח טז	0.2	800,292	0.96
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.96
דלק קב אגח לח	0.19	897,097	0.9
בזק אגח 13	0.19	1,021,260	0.92
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.93
אנלייט אנ אגח ו	0.19	903,716	0.91
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.85
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	755,194	0.89
שופרסל אגח ו	0.18	721,475	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.17	711,970	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.17	717,466	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.83
דה לסר אגח ט	0.17	932,958	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.15	607,686	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.15	720,506	0.74
ארפורט אגח ט	0.14	613,224	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.14	650,820	0.65
מגה אור אגח יא	0.14	652,541	0.7
ישרס אגח טו	0.14	594,591	0.7
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.69
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.63
סופרגז פא אגח א	0.13	683,147	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.62
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.59
דה לסר אגח ז	0.12	600,000	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	625,001	0.59
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.11	451,859	0.53
אלבר אגח יח	0.11	553,496	0.55
משק אנרג אגח ג	0.11	484,944	0.51
שופרסל אגח ה	0.11	538,175	0.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	488,543	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מבנה אגח כג	0.1	424,995	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.48
אמות אגח ה	0.09	456,605	0.46
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
פסיפיק אגח ב	0.09	770,750	0.42
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.42
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.37
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.34
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.06	224,793	0.27
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.31
ירושלים הנ אגח טו	0.06	246,714	0.28
נאוי אגח ו	0.06	280,589	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	242,917	0.29
אזורים אגח 13	0.06	304,121	0.3
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	246,689	0.24
שלמה החז אגח יז	0.05	262,819	0.26
ביג אגח ט	0.04	144,350	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.19
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
פועלים אגח 203	0.04	166,740	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
ישרס אגח יד	0.04	210,429	0.21
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	137,750	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מכלול אגח א	0.02	118,501	0.12
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
קרסו מוט אגח א	0.01	45,626	0.05
דוראל אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	156,922	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	5,549	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	9,617	0.01