הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.57	4.13
תחילת השנה	12.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.01	20,211,224	22.28
ממשלתי צמוד 1131	3	12,927,908	13.32
ממשלתי שקלי 0347	1.58	7,960,599	7.04
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.14	4,750,000	5.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.13	4,500,000	5.04
מבנה אגח כה	1.13	5,112,843	5.03
ג'י סיטי אגח יד	1.12	5,014,498	4.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	4,700,000	4.95
ממשלתי שקלי 0537	1.05	6,270,394	4.67
ממשלתי שקלי 0432	1.05	5,647,631	4.67
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.47
מליסרון אגח כ	0.99	4,341,928	4.39
אמות אגח ח	0.98	4,139,869	4.36
ממשלתי צמוד 0726	0.96	3,758,905	4.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	4,000,000	4.09
דור אלון אגח ז	0.9	4,110,399	4.02
ישראל קנדה אגח ז	0.89	4,000,000	3.96
הפניקס אגח 5	0.89	3,748,588	3.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.88	3,300,000	3.92
מקמ 1015	0.88	4,000,000	3.93
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	3,250,000	3.85
איידיאיי הנ הת ה	0.85	3,743,803	3.76
ג'י סיטי אגח יב	0.85	3,254,367	3.8
מקמ 316	0.82	3,753,474	3.63
אמ.די.גי אגח ז	0.81	3,363,000	3.61
מליסרון אגח יח	0.81	3,276,113	3.58
בי קומיונק אגח ו	0.79	3,471,724	3.52
סלע נדלן אגח ג	0.77	3,004,589	3.44
אפי נכסים אגח יג	0.77	3,200,000	3.4
מליסרון אגח כא	0.77	3,057,946	3.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.77	2,900,000	3.42
רבוע נדלן אגח ט	0.74	3,182,340	3.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.74	3,000,000	3.29
ביג אגח טו	0.73	3,000,001	3.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	2,900,000	3.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	3,000,000	3.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	3,000,000	3.23
אקסטל אגח ה	0.72	3,200,000	3.2
פניקס הון אגח יא	0.71	3,447,362	3.18
אפי נכסים אגח יב	0.71	3,365,028	3.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	2,633,599	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,352,390	3.09
אמ.די.גי אגח י	0.7	3,106,000	3.11
ממן אגח ג	0.67	3,111,113	2.99
מגדל הון אגח ז	0.66	2,936,784	2.93
סלע נדלן אגח ד	0.66	2,749,432	2.91
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	2.92
מיטב השק אגח ד	0.65	3,093,995	2.88
בזק אגח 12	0.65	2,589,736	2.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	3,313,299	2.85
ארפורט אגח ה	0.63	2,430,111	2.8
חברה לישראל אגח 15	0.63	2,964,433	2.79
חשמל אגח 31	0.63	2,456,045	2.8
הפניקס אגח 6	0.62	3,062,926	2.75
נמלי ישראל אגח ב	0.61	2,402,265	2.72
ג'י סיטי אגח יח	0.61	2,520,122	2.72
ישראל קנדה אגח ח	0.61	2,570,640	2.71
אדגר אגח י	0.6	2,264,717	2.67
אלוני חץ אגח יב	0.6	2,954,936	2.67
כלל הון אגח יא	0.59	2,917,252	2.64
סאמיט אגח יב	0.59	2,948,851	2.6
אמות אגח י	0.59	2,457,191	2.6
אמות אגח ו	0.58	2,348,991	2.59
פניקס הון אגח יד	0.58	2,488,000	2.57
מכלול אגח ב	0.58	2,500,000	2.59
אדגר אגח יא	0.57	2,212,643	2.51
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.5
הכשרת ישוב אג26	0.56	2,300,000	2.5
בזק אגח 11	0.56	2,543,532	2.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	2,136,843	2.51
ישרס אגח יח	0.56	2,370,194	2.51
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,312,500	2.44
בזן אגח יב	0.55	2,434,211	2.43
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,000,001	2.33
אזורים אגח 15	0.49	2,107,019	2.19
נתיבי גז אגח ד	0.48	1,818,730	2.15
בינל הנפק אגח י	0.48	1,842,745	2.11
דלק קב אגח לט	0.48	1,990,000	2.11
מנורה הון התח ה	0.46	2,137,322	2.06
פתאל החז אגח ד	0.46	1,849,463	2.05
גירון אגח ז	0.45	1,812,758	2.01
דלק קב אגח מ	0.45	2,004,367	2.01
אשטרום נכ אגח 13	0.45	1,907,511	1.98
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	1,750,932	2
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,898,436	1.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	1,700,000	1.97
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.44	560,000	1.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.44	550,000	1.94
ביג אגח יג	0.43	1,772,114	1.92
אפי נכסים אגח יא	0.43	1,657,513	1.93
סלקום אגח יג	0.43	1,900,000	1.92
בזן אגח י	0.43	2,018,569	1.92
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	1.91
פועלים אגח 100	0.42	1,984,241	1.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.42	525,000	1.88
אשטרום נכ אגח 11	0.41	1,606,924	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,640,000	1.83
פניקס הון אגח ט	0.39	1,776,927	1.75
אפי נכסים אגח י	0.39	1,834,955	1.73
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.75
חשמל אגח 27	0.39	1,429,277	1.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.38	1,728,190	1.67
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.67
גמא אגח ב	0.38	1,675,601	1.67
מיכמן אגח ד	0.38	1,670,000	1.68
מז טפ הנפק 42	0.38	1,401,116	1.67
רבוע נדלן אגח ז	0.37	1,391,576	1.63
מבנה אגח כד	0.37	1,393,530	1.63
מז טפ הנפק 61	0.37	1,486,184	1.66
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	1,654,579	1.59
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,389,040	1.61
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,445,516	1.61
גבאי מניבים אגח י	0.36	1,623,749	1.62
סלקום אגח יב	0.35	1,588,915	1.53
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,650,001	1.55
ויתניה אגח ו	0.35	1,460,109	1.57
דליה אגח ב	0.35	1,456,268	1.55
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,600,000	1.56
מז טפ הנפק 49	0.35	1,374,091	1.54
מז טפ הנפק 62	0.35	1,500,000	1.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,441,440	1.54
אשטרום נכ אגח 9	0.34	1,513,957	1.52
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,257,921	1.5
דה זראסאי אגח ג	0.33	3,972,604	1.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	1,554,091	1.48
אלבר אגח כ	0.33	1,430,000	1.45
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,215,371	1.44
פניקס הון אגח ח	0.31	1,377,842	1.39
מליסרון אגח יז	0.31	1,182,090	1.37
דמרי אגח ח	0.3	1,320,689	1.34
אלבר אגח יז	0.3	1,168,540	1.32
אאורה אגח יז	0.3	1,200,000	1.32
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	1,132,790	1.32
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,301,639	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.29
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,199,841	1.19
אלוני חץ אגח י	0.27	1,162,849	1.2
שופרסל אגח ו	0.27	961,966	1.18
שופרסל אגח ז	0.27	1,244,467	1.21
מבנה אגח כ	0.26	983,269	1.17
אדגר אגח ט	0.25	944,444	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.24	1,129,916	1.05
רני צים אגח ב	0.24	972,713	1.07
אפי נכסים אגח יז	0.24	1,065,000	1.07
בזק אגח 9	0.24	1,069,429	1.08
מליסרון אגח י	0.24	882,159	1.05
ישרס אגח טז	0.24	928,000	1.08
נמלי ישראל אגח א	0.23	868,959	1
אלביט מערכות אגח ב	0.23	1,098,993	1.03
דה לסר אגח ט	0.23	932,958	1.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,042,749	1.03
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	0.99
דלק קב אגח לח	0.22	964,313	1
מגה אור אגח י	0.21	921,548	0.93
מליסרון אגח טז	0.21	810,052	0.95
מליסרון אגח יט	0.21	836,686	0.93
מגה אור אגח ז	0.2	742,720	0.87
בזק אגח 13	0.2	1,021,260	0.88
חברה לישראל אגח 12	0.2	893,930	0.89
דה לסר אגח ז	0.19	800,000	0.84
מז טפ הנפק 46	0.19	747,474	0.86
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.85
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.82
אלבר אגח יח	0.17	773,704	0.76
אלקטרה פא אגח א	0.17	807,355	0.73
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.75
ישרס אגח טו	0.17	648,644	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.71
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.72
ירושלים הנ אגח טו	0.16	621,085	0.7
פסיפיק אגח ב	0.16	770,750	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	596,663	0.69
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	750,351	0.73
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	750,001	0.7
חברה לישראל אגח 14	0.16	731,340	0.7
שופרסל אגח ה	0.16	672,718	0.7
אשטרום קב אגח א	0.15	576,742	0.67
ארפורט אגח ט	0.15	665,046	0.69
מגה אור אגח יא	0.15	672,933	0.68
שלמה החז אגח יז	0.15	657,616	0.65
אשטרום קב אגח ב	0.14	628,091	0.64
סלקום אגח ט	0.14	635,093	0.64
ביג אגח ז	0.14	513,194	0.6
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.61
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	645,114	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.14	638,544	0.62
מז טפ הנפק 40	0.14	617,946	0.63
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.64
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.6
מבנה אגח יז	0.13	469,827	0.56
מליסרון אגח יד	0.13	494,170	0.58
מגה אור אגח ו	0.12	458,311	0.54
לייטסטון אגח ב	0.12	511,000	0.51
נאוי אגח ו	0.12	561,177	0.55
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.53
מלרן אגח ג	0.11	481,531	0.48
אזורים אגח 13	0.11	491,272	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	542,120	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.46
ביג אגח יא	0.1	374,514	0.43
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.4
פסיפיק אגח ג	0.09	394,445	0.41
מליסרון אגח יא	0.09	334,643	0.4
לאומי אגח 179	0.09	329,170	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
ביג אגח ט	0.08	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	397,525	0.38
מכלול מימון אגח א	0.08	355,501	0.37
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.36
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.36
אלקטרה אגח ד	0.08	344,601	0.35
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ישראל קנדה אגח ו	0.07	312,769	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.29
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.27
מיכמן אגח א	0.06	253,650	0.25
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.22
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.2
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.22
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.21
פניקס הון אגח ה	0.04	133,138	0.16
דור אלון אגח ו	0.04	183,200	0.19
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	950,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.02	68,142	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	72,500	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	13,883	0.02
וילאר אגח ח	0	7,925	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01