הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.73	0.35
תחילת השנה	7.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.98	20,211,224	22.12
פיקדון בבנק מסוים	3.62	0	16.08
ממשלתי צמוד 1131	2.97	12,927,908	13.17
ממשלתי שקלי 0347	1.21	6,286,013	5.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.13	4,750,000	5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.12	4,500,000	4.99
מבנה אגח כה	1.12	5,112,843	4.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	4,700,000	4.89
ממשלתי שקלי 0432	1.05	5,647,631	4.68
ממשלתי שקלי 0537	1.03	6,270,394	4.56
אמות אגח ח	0.98	4,139,869	4.33
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.98	3,700,000	4.36
מליסרון אגח כ	0.98	4,341,928	4.36
מקמ 316	0.97	4,453,474	4.29
ממשלתי צמוד 0726	0.96	3,758,905	4.25
ג'י סיטי אגח יד	0.92	4,178,795	4.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	4,000,000	4.03
דור אלון אגח ז	0.9	4,110,399	3.99
ישראל קנדה אגח ז	0.89	4,000,000	3.94
הפניקס אגח 5	0.89	3,748,588	3.95
פועלים התח נד ה (COCO)	0.88	3,300,000	3.89
מקמ 1015	0.88	4,000,000	3.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	3,250,000	3.82
איידיאיי הנ הת ה	0.84	3,743,803	3.74
אמ.די.גי אגח ז	0.8	3,363,000	3.56
מליסרון אגח יח	0.8	3,276,113	3.55
אדמה אגח ב	0.79	2,394,562	3.51
בי קומיונק אגח ו	0.79	3,471,724	3.5
סלע נדלן אגח ג	0.78	3,004,589	3.45
אפי נכסים אגח יג	0.76	3,200,000	3.38
מליסרון אגח כא	0.76	3,057,946	3.38
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.76	2,900,000	3.39
ביג אגח טו	0.73	3,000,001	3.22
רבוע נדלן אגח ט	0.73	3,182,340	3.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	3,000,000	3.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.26
פניקס הון אגח יא	0.72	3,447,362	3.21
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.72	2,900,000	3.22
אקסטל אגח ה	0.72	3,200,000	3.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	3,000,000	3.2
אפי נכסים אגח יב	0.71	3,365,028	3.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,352,390	3.11
גמא אגח ב	0.67	2,932,300	2.96
ממן אגח ג	0.67	3,111,113	2.97
מגדל הון אגח ז	0.66	2,936,784	2.92
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	2.89
בזק אגח 12	0.65	2,589,736	2.88
מיטב השק אגח ד	0.64	3,093,995	2.86
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,471,448	2.85
ארפורט אגח ה	0.63	2,430,111	2.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.82
חשמל אגח 31	0.63	2,456,045	2.79
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,964,433	2.76
נמלי ישראל אגח ב	0.61	2,402,265	2.7
הפניקס אגח 6	0.61	3,062,926	2.73
ג'י סיטי אגח יח	0.6	2,474,000	2.65
אלוני חץ אגח יב	0.6	2,954,936	2.65
כלל הון אגח יא	0.59	2,917,252	2.62
אדגר אגח י	0.59	2,264,717	2.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	2,196,156	2.6
אמות אגח ו	0.58	2,348,991	2.57
סאמיט אגח יב	0.58	2,948,851	2.56
אמות אגח י	0.58	2,457,191	2.57
מכלול אגח ב	0.58	2,500,000	2.57
פניקס הון אגח יד	0.57	2,488,000	2.55
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.48
אדגר אגח יא	0.56	2,212,643	2.49
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	2,136,843	2.48
ישרס אגח יח	0.56	2,370,194	2.5
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,312,500	2.42
בזק אגח 11	0.55	2,543,532	2.45
בזן אגח יב	0.54	2,434,211	2.41
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,000,001	2.34
אזורים אגח 15	0.49	2,103,744	2.17
נתיבי גז אגח ד	0.48	1,818,730	2.14
בינל הנפק אגח י	0.47	1,842,745	2.1
דלק קב אגח לט	0.47	1,990,000	2.1
מנורה הון התח ה	0.46	2,137,322	2.05
פתאל החז אגח ד	0.46	1,849,463	2.03
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.46	550,000	2.02
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	1,750,932	1.98
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.45	560,000	2.02
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,898,436	1.93
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	1,700,000	1.95
ביג אגח יג	0.43	1,772,114	1.91
אפי נכסים אגח יא	0.43	1,657,513	1.92
סלקום אגח יג	0.43	1,900,000	1.9
בזן אגח י	0.43	2,018,569	1.9
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	1.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.43	525,000	1.93
פועלים אגח 100	0.42	1,984,241	1.86
אמ.די.גי אגח י	0.41	1,806,000	1.8
אשטרום נכ אגח 11	0.41	1,606,924	1.82
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,640,000	1.81
פניקס הון אגח ט	0.39	1,776,927	1.75
אפי נכסים אגח י	0.39	1,834,955	1.72
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.73
חשמל אגח 27	0.39	1,444,983	1.74
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.67
קרסו מוטורס אגח ג	0.37	1,728,190	1.66
מיכמן אגח ד	0.37	1,670,000	1.66
מבנה אגח כד	0.37	1,393,530	1.62
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.66
מז טפ הנפק 61	0.37	1,486,184	1.65
רבוע נדלן אגח ז	0.36	1,391,576	1.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	1,654,579	1.58
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	1,664,860	1.58
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,445,516	1.6
גבאי מניבים אגח י	0.36	1,623,749	1.6
דה זראסאי אגח ג	0.35	3,972,604	1.54
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,650,001	1.54
מז טפ הנפק 62	0.35	1,500,000	1.55
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.53
אלבר אגח יז	0.34	1,334,832	1.51
דליה אגח ב	0.34	1,456,268	1.52
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.53
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,257,921	1.49
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,441,440	1.53
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,408,855	1.47
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,479,060	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,215,371	1.42
אלבר אגח כ	0.32	1,430,000	1.44
פניקס הון אגח ח	0.31	1,377,842	1.38
מליסרון אגח יז	0.31	1,182,090	1.36
דמרי אגח ח	0.3	1,320,689	1.33
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,301,639	1.28
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,132,790	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.28
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,199,841	1.18
אלוני חץ אגח י	0.27	1,162,849	1.19
שופרסל אגח ז	0.27	1,244,467	1.2
מבנה אגח כ	0.26	983,269	1.16
שופרסל אגח ו	0.26	961,966	1.17
אדגר אגח ט	0.25	944,444	1.12
רני צים אגח ב	0.24	972,713	1.06
בזק אגח 9	0.24	1,069,429	1.08
ישרס אגח טז	0.24	928,000	1.07
אנרג'יקס אגח א	0.23	1,129,916	1.04
אלביט מערכות אגח ב	0.23	1,098,993	1.02
דלק קב אגח לח	0.23	964,313	1.02
דה לסר אגח ט	0.23	932,958	1.01
מליסרון אגח י	0.23	882,159	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,042,749	1.02
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.22	834,501	0.96
מגה אור אגח י	0.21	921,548	0.92
מליסרון אגח טז	0.21	819,812	0.95
מליסרון אגח יט	0.21	836,686	0.92
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	767,513	0.89
אלבר אגח יח	0.2	883,808	0.87
בזק אגח 13	0.2	1,021,260	0.87
חברה לישראל אגח 12	0.2	893,930	0.88
מגה אור אגח ז	0.19	742,720	0.86
דה לסר אגח ז	0.19	800,000	0.83
מז טפ הנפק 46	0.19	747,474	0.85
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.84
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.75
ישרס אגח טו	0.17	648,644	0.75
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.72
ירושלים הנ אגח טו	0.16	621,085	0.69
אלקטרה פא אגח א	0.16	807,355	0.73
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	750,351	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	750,001	0.69
חברה לישראל אגח 14	0.16	731,340	0.7
שופרסל אגח ה	0.16	672,718	0.69
אשטרום קב אגח א	0.15	576,742	0.67
ארפורט אגח ט	0.15	665,046	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.68
מגה אור אגח יא	0.15	672,933	0.68
שלמה החז אגח יז	0.15	657,616	0.65
אשטרום קב אגח ב	0.14	628,091	0.64
סלקום אגח ט	0.14	635,093	0.64
גירון אגח ז	0.14	562,758	0.62
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.6
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	645,114	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.14	638,544	0.61
מז טפ הנפק 40	0.14	617,946	0.63
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.64
ביג אגח ז	0.13	513,194	0.6
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.59
מבנה אגח יז	0.13	469,827	0.56
מליסרון אגח יד	0.13	500,196	0.59
מגה אור אגח ו	0.12	458,311	0.54
לייטסטון אגח ב	0.12	511,000	0.51
נאוי אגח ו	0.12	561,177	0.55
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.53
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	491,412	0.49
מלרן אגח ג	0.11	481,531	0.47
אזורים אגח 13	0.11	491,272	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	542,120	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.46
ביג אגח יא	0.1	374,514	0.43
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.44
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.46
מז טפ הנפק 63	0.1	451,125	0.44
פסיפיק אגח ב	0.09	422,443	0.39
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.4
פסיפיק אגח ג	0.09	394,445	0.41
מליסרון אגח יא	0.09	334,643	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
ביג אגח ט	0.08	288,699	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	397,525	0.37
מכלול מימון אגח א	0.08	355,501	0.37
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.36
לאומי אגח 179	0.08	329,170	0.38
אלקטרה אגח ד	0.08	344,601	0.34
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.34
ביג אגח ח	0.07	257,494	0.3
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ישראל קנדה אגח ו	0.07	312,769	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.26
מיכמן אגח א	0.06	253,650	0.25
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.22
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.2
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.21
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.21
פניקס הון אגח ה	0.04	133,138	0.16
דור אלון אגח ו	0.04	183,200	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	950,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.02	68,142	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	72,500	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	156,040	0.02
שלמה החז אגח יח	0	13,883	0.02
וילאר אגח ח	0	7,925	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01