הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.13	1.08
תחילת השנה	20.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.19	0	19.61
ממשלתי שקלי 0432	2.97	16,352,027	13.91
ממשלתי שקלי 0347	2.3	11,734,883	10.78
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.28	9,500,000	10.68
ממשלתי צמוד 1131	1.82	7,995,241	8.52
מקמ 316	1.69	8,048,471	7.91
הפניקס אגח 5	1.3	5,564,663	6.1
ג'י סיטי אגח יד	1.16	5,452,417	5.46
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	4,750,000	5.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	4,700,000	5.12
מבנה אגח כה	1.05	4,843,745	4.91
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.72
הפניקס אגח 6	1	5,094,444	4.67
ישראל קנדה אגח ח	0.98	4,318,116	4.58
אמות אגח ח	0.97	4,139,869	4.53
אמפא אגח א	0.97	4,500,000	4.55
מליסרון אגח כ	0.96	4,292,021	4.49
רבוע נדלן אגח ט	0.91	3,975,010	4.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	4,000,000	4.23
מליסרון אגח כא	0.88	3,635,590	4.14
מקמ 1015	0.85	4,000,000	4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.83	3,300,000	3.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.82	3,250,000	3.86
איידיאיי הנ הת ה	0.81	3,743,803	3.78
מליסרון אגח יח	0.78	3,239,711	3.64
אמ.די.גי אגח ז	0.77	3,363,000	3.6
סלע נדלן אגח ג	0.76	3,004,589	3.55
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,200,000	3.53
דלק קב אגח לט	0.75	3,240,000	3.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,500,000	3.51
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.73	2,900,000	3.44
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.72	3,000,000	3.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	3,000,000	3.35
ביג אגח טו	0.71	3,000,001	3.35
פניקס הון אגח יא	0.7	3,447,362	3.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,352,390	3.21
אמות אגח י	0.69	2,957,278	3.26
נאוויטס אגח ז	0.68	3,063,110	3.17
אקסטל אגח ה	0.68	3,200,000	3.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,548,644	3.13
אפי נכסים אגח יב	0.67	3,266,056	3.12
אמ.די.גי אגח י	0.67	3,106,000	3.14
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,641,531	3.13
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.09
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	3.02
בזק אגח 11	0.65	3,102,532	3.04
מגדל הון אגח ז	0.64	2,936,784	3
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.94
בזק אגח 12	0.63	2,589,736	2.97
ארפורט אגח ה	0.62	2,430,111	2.89
מיטב השק אגח ד	0.62	3,093,995	2.93
פניקס הון אגח טז	0.61	2,734,766	2.88
חשמל אגח 31	0.61	2,456,045	2.88
נמלי ישראל אגח ב	0.6	2,402,265	2.79
ג'י סיטי אגח יח	0.59	2,520,122	2.78
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,954,936	2.77
ישראל קנדה אגח ז	0.59	2,800,000	2.79
דור אלון אגח ז	0.57	2,740,266	2.68
כלל הון אגח יא	0.57	2,917,252	2.69
סאמיט אגח יב	0.57	2,948,851	2.65
בזן אגח יב	0.57	2,675,362	2.67
אלקטרה אגח ו	0.57	3,000,000	2.65
אמות אגח ו	0.56	2,348,991	2.64
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,409,952	2.64
פניקס הון אגח יד	0.56	2,488,000	2.63
ממן אגח ג	0.56	2,722,225	2.63
אמות אגח ז	0.55	2,803,571	2.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	2,300,000	2.57
מכלול אגח ב	0.55	2,500,000	2.58
אדגר אגח יא	0.55	2,212,643	2.57
ישרס אגח יח	0.55	2,370,194	2.6
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,667,990	2.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	2,136,843	2.55
אפי נכסים אגח ח	0.51	2,000,001	2.4
בזן אגח טו	0.5	2,316,913	2.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,000,000	2.28
אאורה אגח יט	0.49	2,190,000	2.29
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,769,308	2.14
אזורים אגח 15	0.46	1,983,076	2.14
גירון אגח ז	0.44	1,812,758	2.08
מנורה הון התח ה	0.44	2,137,322	2.08
דלק קב אגח מ	0.44	2,004,367	2.06
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	2.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	1,750,932	2.05
סלקום אגח יא	0.43	2,004,792	2
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,898,436	2.03
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	2.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	1,700,000	2.02
ביג אגח יג	0.42	1,772,114	1.98
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.92
סלקום אגח יג	0.41	1,900,000	1.92
פועלים אגח 100	0.41	1,984,241	1.91
דור אלון אגח ח	0.4	1,748,012	1.88
אגלן אגח א	0.4	1,820,231	1.87
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.88
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,776,072	1.81
אדגר אגח י	0.39	1,509,812	1.81
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.83
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.39	560,000	1.82
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.39	550,000	1.82
פניקס הון אגח ט	0.38	1,776,927	1.76
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.78
מז טפ הנפק 42	0.38	1,401,116	1.76
חשמל אגח 27	0.38	1,429,277	1.76
אפי נכסים אגח י	0.37	1,834,955	1.76
אשטרום נכ אגח 11	0.37	1,499,796	1.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.37	525,000	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,788,374	1.67
גמא אגח ב	0.36	1,675,601	1.69
בלאקאדג' אגח ד	0.36	1,670,000	1.67
מז טפ הנפק 61	0.36	1,486,184	1.71
רבוע נדלן אגח ז	0.35	1,391,576	1.66
דה זראסאי אגח ג	0.34	3,815,682	1.57
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.57
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.58
כלל הון אגח יב	0.34	1,800,000	1.58
ויתניה אגח ו	0.34	1,460,109	1.61
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.6
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.58
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,403,495	1.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,441,440	1.59
דליה אגח ב	0.33	1,415,816	1.54
מבנה אגח כד	0.33	1,283,514	1.53
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,513,957	1.53
בזן אגח י	0.33	1,630,383	1.55
גבאי מניבים אגח י	0.33	1,556,093	1.56
אשטרום נכ אגח 10	0.32	1,257,921	1.52
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,215,371	1.46
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,489,121	1.44
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	1,443,323	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,372,130	1.4
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,304,192	1.41
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.34
מליסרון אגח יז	0.29	1,164,180	1.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	1,459,000	1.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	1,316,716	1.28
אלבר אגח כ	0.26	1,210,000	1.22
אלבר אגח יז	0.25	1,002,248	1.15
מבנה אגח כ	0.25	983,269	1.19
אלוני חץ אגח י	0.25	1,162,849	1.18
שופרסל אגח ו	0.25	961,966	1.17
שופרסל אגח ז	0.25	1,200,545	1.17
דלק קב אגח לח	0.24	1,055,408	1.14
רני צים אגח ב	0.23	946,208	1.07
בזק אגח 9	0.23	1,069,429	1.08
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,049,861	1.05
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1.02
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.22	868,150	1.02
דה לסר אגח ט	0.21	932,958	1
מליסרון אגח טז	0.21	810,052	0.96
מגה אור אגח י	0.2	893,622	0.93
מז טפ הנפק 62	0.2	853,662	0.92
מליסרון אגח יט	0.2	827,492	0.94
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.95
בזק אגח 13	0.19	1,021,260	0.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	903,716	0.89
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.84
אלביט מערכות אגח ב	0.18	879,195	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.77
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.73
סופרגז פא אגח א	0.15	745,251	0.69
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.71
מגה אור אגח יא	0.15	652,541	0.69
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.71
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.7
אלבר אגח יח	0.14	663,600	0.66
ארפורט אגח ט	0.14	613,224	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.14	650,820	0.64
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.68
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.65
שופרסל אגח ה	0.14	672,718	0.68
מגה אור אגח ז	0.13	495,147	0.59
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.61
דה לסר אגח ז	0.13	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.56
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.11	770,750	0.52
מבנה אגח כג	0.11	424,995	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	495,114	0.49
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.47
אזורים אגח 13	0.1	491,272	0.49
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.36
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
שלמה החז אגח יז	0.08	394,418	0.39
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.37
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.32
אשטרום קב אגח א	0.07	288,631	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	331,799	0.32
מישורים אגח ח	0.07	260,976	0.31
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.34
שופרסל אגח ד	0.07	289,812	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
נאוי אגח ו	0.06	280,589	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	245,916	0.3
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.23
בלאקאדג' אגח א	0.05	253,650	0.25
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.24
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.21
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	45,626	0.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	8,327	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01