הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.13	1.08
תחילת השנה	20.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	16.71
ממשלתי שקלי 0432	2.98	16,352,027	13.85
ממשלתי שקלי 0347	2.29	11,734,883	10.66
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.28	9,500,000	10.58
ממשלתי צמוד 1131	1.81	7,995,241	8.43
מקמ 316	1.7	8,048,471	7.88
הפניקס אגח 5	1.3	5,564,663	6.04
ג'י סיטי אגח יד	1.18	5,452,417	5.47
מבנה אגח כה	1.12	5,112,843	5.19
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.11	4,750,000	5.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	4,700,000	5.08
אדמה אגח ב	1.01	3,082,614	4.7
הפניקס אגח 6	1	5,094,444	4.64
ישראל קנדה אגח ח	0.99	4,318,116	4.6
אמות אגח ח	0.97	4,139,869	4.5
מליסרון אגח כ	0.96	4,292,021	4.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	4,000,000	4.19
דור אלון אגח ז	0.88	4,110,399	4.09
מליסרון אגח כא	0.88	3,635,590	4.1
מקמ 1015	0.86	4,000,000	3.99
פועלים התח נד ה (COCO)	0.84	3,300,000	3.89
פועלים הת נדח י (COCO)	0.83	3,250,000	3.84
איידיאיי הנ הת ה	0.81	3,743,803	3.76
מליסרון אגח יח	0.78	3,239,711	3.61
סלע נדלן אגח ג	0.76	3,004,589	3.52
אמ.די.גי אגח ז	0.76	3,363,000	3.55
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,200,000	3.5
דלק קב אגח לט	0.75	3,240,000	3.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,500,000	3.5
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	2,900,000	3.43
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	3,000,000	3.37
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.38
רבוע נדלן אגח ט	0.72	3,182,340	3.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	3,000,000	3.32
ביג אגח טו	0.71	3,000,001	3.31
אקסטל אגח ה	0.71	3,200,000	3.31
פניקס הון אגח יא	0.7	3,447,362	3.26
אפי נכסים אגח יב	0.7	3,365,028	3.24
אמות אגח י	0.7	2,957,278	3.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	3,352,390	3.19
נאוויטס אגח ז	0.68	3,063,110	3.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	2,548,644	3.1
אמ.די.גי אגח י	0.67	3,106,000	3.12
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,641,531	3.11
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.08
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	3.03
בזק אגח 11	0.65	3,102,532	3.02
מגדל הון אגח ז	0.64	2,936,784	2.99
בזק אגח 12	0.64	2,589,736	2.95
מיטב השק אגח ד	0.63	3,093,995	2.92
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.93
ארפורט אגח ה	0.62	2,430,111	2.86
חשמל אגח 31	0.62	2,456,045	2.89
ג'י סיטי אגח יח	0.61	2,520,122	2.82
פניקס הון אגח טז	0.61	2,734,766	2.86
נמלי ישראל אגח ב	0.6	2,402,265	2.77
בזן אגח יב	0.6	2,749,678	2.8
ישראל קנדה אגח ז	0.6	2,800,000	2.77
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,954,936	2.76
כלל הון אגח יא	0.58	2,917,252	2.72
סאמיט אגח יב	0.58	2,948,851	2.68
אדגר אגח י	0.58	2,264,717	2.69
אמות אגח ו	0.57	2,348,991	2.65
אלקטרה אגח ו	0.57	3,000,000	2.64
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,409,952	2.61
פניקס הון אגח יד	0.56	2,488,000	2.61
מכלול אגח ב	0.56	2,500,000	2.58
אדגר אגח יא	0.56	2,212,643	2.58
ממן אגח ג	0.56	2,722,225	2.62
אמות אגח ז	0.55	2,803,571	2.58
הכשרת ישוב אג26	0.55	2,300,000	2.55
ישרס אגח יח	0.55	2,370,194	2.58
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,667,990	2.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	2,136,843	2.53
אפי נכסים אגח ח	0.51	2,000,001	2.38
בזן אגח טו	0.5	2,316,913	2.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	2,000,000	2.27
אאורה אגח יט	0.49	2,190,000	2.29
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,769,308	2.12
אזורים אגח 15	0.46	1,983,076	2.12
מנורה הון התח ה	0.45	2,137,322	2.07
גירון אגח ז	0.44	1,812,758	2.06
דלק קב אגח מ	0.44	2,004,367	2.05
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	2.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	1,750,932	2.04
סלקום אגח יא	0.43	2,004,792	1.99
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,898,436	2.02
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.43	1,700,000	2.01
ביג אגח יג	0.42	1,772,114	1.97
בזן אגח י	0.42	2,018,569	1.95
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.9
סלקום אגח יג	0.41	1,900,000	1.92
פועלים אגח 100	0.41	1,984,241	1.91
דור אלון אגח ח	0.4	1,748,012	1.86
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,776,072	1.85
אגלן אגח א	0.4	1,820,231	1.86
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.87
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.81
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.39	560,000	1.83
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.39	550,000	1.83
פניקס הון אגח ט	0.38	1,776,927	1.75
אפי נכסים אגח י	0.38	1,834,955	1.78
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.76
חשמל אגח 27	0.38	1,429,277	1.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.38	525,000	1.74
בלאקאדג' אגח ד	0.37	1,670,000	1.74
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.74
אשטרום נכ אגח 11	0.37	1,499,796	1.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,728,190	1.68
אנרג'יקס אגח א	0.36	1,788,374	1.66
גמא אגח ב	0.36	1,675,601	1.69
מז טפ הנפק 61	0.36	1,486,184	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.35	1,391,576	1.65
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.56
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.58
כלל הון אגח יב	0.34	1,800,000	1.6
ויתניה אגח ו	0.34	1,460,109	1.59
דליה אגח ב	0.34	1,456,268	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.59
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.57
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,403,495	1.6
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,441,440	1.58
מבנה אגח כד	0.33	1,283,514	1.52
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,513,957	1.56
גבאי מניבים אגח י	0.33	1,556,093	1.55
אשטרום נכ אגח 10	0.32	1,257,921	1.51
רבוע נדלן אגח ו	0.31	1,215,371	1.45
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,489,121	1.43
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.44
דה זראסאי אגח ג	0.3	3,815,682	1.38
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	1,443,323	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,372,130	1.4
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,304,192	1.4
אלבר אגח כ	0.29	1,320,000	1.35
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.33
מליסרון אגח יז	0.29	1,164,180	1.37
אלון רבוע אגח ו	0.28	1,301,639	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	1,459,000	1.32
שופרסל אגח ו	0.26	961,966	1.2
אלבר אגח יז	0.25	1,002,248	1.15
מבנה אגח כ	0.25	983,269	1.18
אלוני חץ אגח י	0.25	1,162,849	1.18
שופרסל אגח ז	0.25	1,200,545	1.17
דלק קב אגח לח	0.24	1,055,408	1.13
רני צים אגח ב	0.23	959,461	1.08
בזק אגח 9	0.23	1,069,429	1.08
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,049,861	1.04
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	1.02
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	1.01
דה לסר אגח ט	0.22	932,958	1
ג'י סיטי אגח יג	0.22	868,150	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	1,042,749	1.03
מגה אור אגח י	0.21	921,548	0.96
מליסרון אגח טז	0.21	810,052	0.97
מז טפ הנפק 62	0.2	853,662	0.91
מליסרון אגח יט	0.2	827,492	0.93
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.94
בזק אגח 13	0.19	1,021,260	0.9
חברה לישראל אגח 12	0.19	893,930	0.9
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.89
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.86
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.18	879,195	0.82
ג'י סיטי אגח טו	0.17	675,140	0.77
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.74
אלוני חץ אגח ט	0.16	720,506	0.73
סופרגז פא אגח א	0.15	745,251	0.68
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.72
מגה אור אגח יא	0.15	672,933	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.7
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.7
שופרסל אגח ה	0.15	672,718	0.71
אלבר אגח יח	0.14	663,600	0.66
ארפורט אגח ט	0.14	613,224	0.64
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.64
מגה אור אגח ז	0.13	495,147	0.58
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.61
דה לסר אגח ז	0.13	600,000	0.62
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.56
פסיפיק אגח ב	0.12	770,750	0.58
נאוי אגח ו	0.12	561,177	0.56
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.55
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.56
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	495,114	0.49
שלמה החז אגח יז	0.11	526,017	0.52
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.46
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מלרן אגח ג	0.1	481,531	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.47
אזורים אגח 13	0.1	491,272	0.48
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.39
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.37
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.37
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.32
אשטרום קב אגח א	0.07	288,631	0.34
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	331,799	0.32
מישורים אגח ח	0.07	260,976	0.31
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.34
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	245,916	0.3
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.23
בלאקאדג' אגח א	0.05	253,650	0.25
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.25
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.22
ישרס אגח יד	0.05	210,429	0.21
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.01	68,142	0.07
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	11,105	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01