הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.78	-1.77
תחילת השנה	20.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.48	60,595,899	53.52
פיקדון בבנק מסוים	4.6	0	23.48
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.16	9,500,000	11.02
ממשלתי שקלי 0347	2.03	10,830,037	10.35
ממשלתי צמוד 0726	1.74	7,472,551	8.88
ממשלתי צמוד 1131	1.72	7,995,241	8.77
ג'י סיטי אגח יד	1.47	7,430,408	7.52
הפניקס אגח 5	1.23	5,564,663	6.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.05	4,750,000	5.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	4,700,000	5.14
מבנה אגח כה	1	4,843,745	5.13
ישראל קנדה אגח ח	0.94	4,410,116	4.8
אמפא אגח א	0.93	4,500,000	4.76
אמות אגח ח	0.91	4,139,869	4.67
מליסרון אגח כ	0.9	4,242,113	4.57
אדמה אגח ב	0.88	2,825,729	4.5
רבוע נדלן אגח ט	0.87	3,975,010	4.43
אמות אגח י	0.85	3,872,343	4.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	4,000,000	4.28
הפניקס אגח 6	0.82	4,457,638	4.18
מליסרון אגח כא	0.81	3,561,014	4.16
לאומי התח נד407 (COCO)	0.81	4,000,000	4.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.79	3,300,000	4.03
מליסרון אגח יח	0.72	3,203,310	3.69
אפי נכסים אגח יג	0.71	3,200,000	3.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.69	3,511,400	3.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.69	2,900,000	3.53
ביג אגח טו	0.68	3,000,001	3.45
אמ.די.ג'י אגח ז	0.68	3,262,110	3.45
ג'י סיטי אגח יב	0.68	2,875,817	3.47
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	3.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	3,758,983	3.41
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	3,000,000	3.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	3,000,000	3.42
שלמה החז אגח יט	0.67	3,354,168	3.42
דלק קב אגח מ	0.67	3,145,398	3.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	3,000,000	3.4
פניקס הון אגח יא	0.65	3,447,362	3.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	3,181,360	3.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	3,063,110	3.22
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,749,432	3.14
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,853,112	3.17
אפי נכסים אגח יב	0.61	3,167,085	3.1
סאמיט אגח יב	0.61	3,348,656	3.14
בזק אגח 11	0.6	3,102,532	3.06
בזן אגח טו	0.59	2,827,586	2.99
בזק אגח 12	0.59	2,589,736	3.02
מגדל הון אגח ז	0.58	2,936,784	2.98
בזק אגח 14	0.58	2,888,009	2.98
חשמל אגח 31	0.58	2,456,045	2.96
פניקס הון אגח טז	0.57	2,734,766	2.9
נמלי ישראל אגח ב	0.56	2,402,265	2.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	2,968,088	2.86
אאורה אגח יט	0.56	2,676,076	2.84
כלל הון אגח יא	0.55	2,917,252	2.79
מיטב השק אגח ד	0.55	2,887,729	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.55	2,954,936	2.81
ישראל קנדה אגח ז	0.55	2,800,000	2.83
ג'י סיטי אגח יח	0.54	2,520,122	2.77
סלע נדלן אגח ג	0.53	2,253,442	2.68
דור אלון אגח ז	0.53	2,740,266	2.73
פניקס הון אגח יד	0.53	2,488,000	2.68
אמות אגח ז	0.52	2,803,571	2.65
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	2,300,000	2.64
אמטראסט אגח ב	0.52	2,639,459	2.64
אלקטרה אגח ו	0.52	2,873,499	2.64
חברה לישראל אגח 15	0.51	2,667,990	2.6
אקסטל אגח ה	0.5	2,540,509	2.54
בזן אגח יב	0.5	2,526,731	2.57
ישרס אגח יח	0.5	2,286,540	2.56
מקורות אגח 11	0.49	2,242,033	2.49
אשטרום קב אגח ד	0.49	2,214,551	2.49
מגדל הון אגח יח	0.49	2,389,478	2.52
אמות אגח ו	0.48	2,114,092	2.44
כלל הון אגח יב	0.47	2,626,300	2.42
מכלול אגח ב	0.47	2,300,000	2.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,911,483	2.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.46	2,000,000	2.33
אלוני חץ אגח יג	0.46	2,266,611	2.36
אגלן אגח א	0.46	2,289,413	2.34
ממן אגח ג	0.45	2,333,337	2.29
אמטראסט אגח א	0.44	2,336,252	2.27
אזורים אגח 15	0.43	1,983,076	2.21
מנורה הון התח ה	0.42	2,137,322	2.14
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,719,886	2.13
אדגר אגח יא	0.41	1,770,114	2.11
חשמל אגח 33	0.41	2,000,000	2.08
ארפורט אגח ה	0.4	1,715,373	2.05
סלקום אגח יא	0.4	2,004,792	2.03
ג'י סיטי אגח יג	0.4	1,730,972	2.06
כלל הון אגח יג	0.39	1,841,618	2.01
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,792,967	1.99
גירון אגח ז	0.38	1,625,232	1.92
מגדלי תיכון אגח ה	0.38	1,942,062	1.92
אשטרום נכ אגח 13	0.38	1,716,760	1.93
הכשרת ישוב אגח 21	0.38	1,634,203	1.96
אפי נכסים אגח ח	0.37	1,571,430	1.9
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,776,072	1.88
ביג אגח יג	0.36	1,599,225	1.83
נמלי ישראל אגח ד	0.36	1,882,700	1.83
אדגר אגח י	0.36	1,509,812	1.83
פניקס הון אגח ט	0.35	1,776,927	1.79
אפי נכסים אגח י	0.35	1,834,955	1.81
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,833,974	1.76
פתאל החז אגח ד	0.35	1,548,388	1.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	1,652,748	1.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	1,473,685	1.79
סלקום אגח יג	0.34	1,700,000	1.76
מז טפ הנפק 42	0.34	1,401,116	1.75
מז טפ הנפק 61	0.34	1,486,184	1.74
חשמל אגח 27	0.34	1,413,571	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.33	1,670,000	1.68
אנלייט אנ אגח ז	0.33	1,600,000	1.67
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,611,602	1.63
דור אלון אגח ח	0.32	1,461,974	1.61
מז טפ הנפק 49	0.32	1,374,091	1.62
אשטרום נכ אגח 11	0.32	1,392,667	1.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	1,426,881	1.62
פועלים אגח 100	0.32	1,700,778	1.65
דליה אגח ב	0.31	1,375,364	1.58
מבנה אגח כד	0.31	1,283,514	1.56
אשטרום נכ אגח 12	0.31	1,361,474	1.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.31	560,000	1.58
ויתניה אגח ו	0.3	1,341,722	1.51
פועלים אגח 102	0.3	1,400,000	1.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.3	1,460,075	1.53
אספן גרופ אגח ח	0.3	1,320,000	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,291,019	1.43
אלבר אגח כ	0.27	1,336,743	1.37
סאמיט אגח יד	0.27	1,320,248	1.4
אנלייט אנ אגח ד	0.27	1,459,000	1.38
מליסרון אגח יז	0.26	1,074,627	1.3
קרסו מוט אגח ג	0.25	1,316,716	1.3
קרדן נדלן אגח ה	0.25	1,320,001	1.29
אאורה אגח יז	0.24	1,072,000	1.22
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,211,166	1.24
בזן אגח י	0.24	1,242,197	1.2
סלקום אגח יב	0.22	1,155,575	1.14
שופרסל אגח ז	0.22	1,112,700	1.11
רני צים אגח ב	0.21	919,704	1.07
קרסו מוט אגח ד	0.21	1,111,016	1.09
אלוני חץ אגח יז	0.21	981,209	1.07
מבנה אגח כ	0.21	852,167	1.05
דה זראסאי אגח ג	0.2	3,187,994	1.01
בזק אגח 13	0.19	1,064,742	0.97
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.95
מליסרון אגח טז	0.19	790,533	0.95
ישרס אגח טז	0.19	803,343	0.97
אלקטרה אגח ה	0.19	944,407	0.95
מגה אור אגח י	0.18	865,697	0.93
אשטרום נכ אגח 10	0.18	733,787	0.9
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	755,194	0.9
אנלייט אנ אגח ו	0.18	903,716	0.91
שופרסל אגח ו	0.18	721,475	0.91
רבוע נדלן אגח ז	0.17	711,970	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.17	717,466	0.84
הראל פיקדון אגח ב	0.17	816,038	0.87
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.14	607,686	0.73
מגה אור אגח ט	0.14	638,254	0.73
מגה אור אגח יא	0.14	632,150	0.69
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.7
ארפורט אגח ט	0.13	613,224	0.67
סופרגז פא אגח א	0.13	683,147	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	537,782	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.13	650,820	0.65
ישרס אגח טו	0.13	540,537	0.65
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.6
אלבר אגח יז	0.12	503,371	0.59
אלוני חץ אגח י	0.12	581,425	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	625,001	0.6
נמלי ישראל אגח א	0.11	451,859	0.54
אשטרום קב אגח ה	0.11	483,709	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.11	585,072	0.58
שופרסל אגח ה	0.11	538,175	0.57
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	420,735	0.49
משק אנרג אגח ג	0.1	484,944	0.53
מבנה אגח כג	0.1	424,995	0.51
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	488,543	0.48
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
מנורה הון התח ו	0.09	477,675	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	400,000	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.09	476,763	0.48
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
דה לסר אגח ז	0.08	600,000	0.4
דה לסר אגח ט	0.08	932,958	0.42
מבנה אגח יז	0.08	352,370	0.43
אלבר אגח יח	0.07	333,288	0.33
טמפו משק אגח ג	0.07	363,529	0.35
מבנה אגח יט	0.07	286,226	0.34
אלוני חץ אגח ט	0.07	360,253	0.36
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.35
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.32
ירושלים הנ אגח טו	0.06	246,714	0.29
אפריקה מג אגח ה	0.06	319,272	0.31
פסיפיק אגח ב	0.06	770,750	0.32
מז טפ הנפק 63	0.06	322,249	0.31
אזורים אגח 13	0.06	304,121	0.3
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
מגה אור אגח ו	0.05	229,156	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.05	224,793	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	246,689	0.25
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.05	784,610	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.2
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
פועלים אגח 203	0.04	166,740	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
ביג אגח ט	0.03	144,350	0.17
שלמה החז אגח יז	0.03	131,220	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
אלקטרה אגח ד	0.03	172,301	0.17
מכלול אגח א	0.02	118,501	0.12
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
ישרס אגח יד	0.02	105,215	0.11
דוראל אגח א	0.01	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוט אגח א	0	23,111	0.02
שלמה החז אגח יח	0	2,770	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	9,617	0.01