הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.78	0.19
תחילת השנה	10.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.92	60,595,899	53.6
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.21	9,500,000	10.82
ממשלתי צמוד 0726	1.78	7,472,551	8.75
ממשלתי צמוד 1131	1.75	7,995,241	8.59
מקמ 316	1.64	8,048,471	8.05
ממשלתי שקלי 0347	1.49	7,578,538	7.32
הפניקס אגח 5	1.26	5,564,663	6.17
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.07	4,750,000	5.24
ג'י סיטי אגח יד	1.06	5,879,917	5.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	4,700,000	5.04
מבנה אגח כה	1.02	4,843,745	5
ישראל קנדה אגח ח	0.95	4,410,116	4.67
אמפא אגח א	0.94	4,500,000	4.62
אמות אגח ח	0.93	4,139,869	4.55
מליסרון אגח כ	0.91	4,242,113	4.47
אדמה אגח ב	0.89	2,825,729	4.37
רבוע נדלן אגח ט	0.88	3,975,010	4.32
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	4,000,000	4.18
הפניקס אגח 6	0.84	4,457,638	4.12
מליסרון אגח כא	0.83	3,561,014	4.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.81	3,300,000	3.96
פועלים הת נדח י (COCO)	0.8	3,250,000	3.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	3,534,844	3.67
מליסרון אגח יח	0.74	3,203,310	3.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	3,710,109	3.6
שלמה החז אגח יט	0.73	3,500,000	3.57
סלע נדלן אגח ג	0.72	3,004,589	3.55
אפי נכסים אגח יג	0.72	3,200,000	3.56
דלק קב אגח לט	0.72	3,240,000	3.55
אמ.די.ג'י אגח י	0.71	3,511,400	3.5
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.71	2,900,000	3.46
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.7	3,000,000	3.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.7	3,200,000	3.46
אמ.די.ג'י אגח ז	0.7	3,262,110	3.43
ביג אגח טו	0.69	3,000,001	3.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	3,758,983	3.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	3,000,000	3.38
פניקס הון אגח יא	0.68	3,447,362	3.33
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	3,000,000	3.35
דלק קב אגח מ	0.68	3,145,398	3.33
אמות אגח י	0.66	2,957,278	3.24
אקסטל אגח ה	0.66	3,200,000	3.22
אפי נכסים אגח יב	0.65	3,266,056	3.2
סאמיט אגח יב	0.64	3,348,656	3.12
נאוויטס פטרו אגח ז	0.64	3,063,110	3.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	2,548,644	3.09
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,749,432	3.08
בזק אגח 11	0.63	3,102,532	3.08
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,853,112	3.07
ג'י סיטי אגח יב	0.62	2,641,531	3.03
בזק אגח 12	0.61	2,589,736	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	2.94
מגדל הון אגח ז	0.6	2,936,784	2.95
בזן אגח טו	0.6	2,827,586	2.93
חשמל אגח 31	0.6	2,456,045	2.92
פניקס הון אגח טז	0.59	2,734,766	2.92
בזק אגח 14	0.59	2,888,009	2.92
ארפורט אגח ה	0.58	2,430,111	2.85
נמלי ישראל אגח ב	0.57	2,402,265	2.8
כלל הון אגח יא	0.57	2,917,252	2.79
מיטב השק אגח ד	0.57	2,887,729	2.77
אאורה אגח יט	0.57	2,676,076	2.81
ישראל קנדה אגח ז	0.57	2,800,000	2.8
דור אלון אגח ז	0.56	2,740,266	2.75
ג'י סיטי אגח יח	0.56	2,520,122	2.73
בזן אגח יב	0.56	2,675,362	2.75
אלוני חץ אגח יב	0.56	2,954,936	2.77
אמטראסט אגח ב	0.55	2,639,459	2.68
פניקס הון אגח יד	0.54	2,488,000	2.64
אמות אגח ז	0.53	2,803,571	2.62
אדגר אגח יא	0.53	2,212,643	2.58
אלקטרה אגח ו	0.53	2,873,499	2.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	2,300,000	2.55
חברה לישראל אגח 15	0.52	2,667,990	2.56
ישרס אגח יח	0.51	2,286,540	2.52
מקורות אגח 11	0.49	2,242,033	2.42
אמות אגח ו	0.49	2,114,092	2.39
כלל הון אגח יב	0.49	2,626,300	2.41
אשטרום קב אגח ד	0.49	2,214,551	2.42
מכלול אגח ב	0.48	2,300,000	2.35
אגלן אגח א	0.48	2,289,413	2.34
אמטראסט אגח א	0.48	2,336,252	2.34
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	2,000,000	2.31
אלוני חץ אגח יג	0.47	2,266,611	2.3
ממן אגח ג	0.46	2,333,337	2.27
אזורים אגח 15	0.44	1,983,076	2.16
מנורה הון התח ה	0.43	2,137,322	2.11
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	2.05
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,719,886	2.08
חשמל אגח 33	0.42	2,000,000	2.05
סלקום אגח יא	0.41	2,004,792	2.01
ביג אגח יג	0.41	1,772,114	2
מגדלי תיכון אגח ה	0.39	1,942,062	1.9
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,776,072	1.89
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,792,967	1.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	1,634,203	1.92
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,571,430	1.89
גירון אגח ז	0.38	1,625,232	1.87
אשטרום נכ אגח 13	0.38	1,716,760	1.87
אפי נכסים אגח י	0.37	1,834,955	1.81
אדגר אגח י	0.37	1,509,812	1.79
פניקס הון אגח ט	0.36	1,776,927	1.77
נמלי ישראל אגח ד	0.36	1,882,700	1.79
פתאל החז אגח ד	0.36	1,548,388	1.75
מז טפ הנפק 42	0.36	1,401,116	1.78
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,499,796	1.75
חשמל אגח 27	0.36	1,429,277	1.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	1,473,685	1.74
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.36	560,000	1.75
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	550,000	1.75
דה זראסאי אגח ג	0.35	3,972,604	1.7
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,833,974	1.74
סלקום אגח יג	0.35	1,700,000	1.74
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,670,000	1.73
מז טפ הנפק 61	0.35	1,486,184	1.71
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.65
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,611,602	1.61
פועלים אגח 100	0.33	1,700,778	1.64
דור אלון אגח ח	0.32	1,461,974	1.56
דליה אגח ב	0.32	1,415,816	1.57
מז טפ הנפק 49	0.32	1,374,091	1.59
אשטרום נכ אגח 12	0.32	1,361,474	1.56
בזן אגח י	0.32	1,630,383	1.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	1,426,881	1.59
אלבר אגח כ	0.31	1,485,270	1.52
מבנה אגח כד	0.31	1,283,514	1.53
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,320,000	1.5
ויתניה אגח ו	0.3	1,341,722	1.47
פועלים אגח 102	0.3	1,400,000	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.28	1,291,019	1.39
אנלייט אנ אגח ד	0.28	1,459,000	1.36
קרסו מוט אגח ג	0.26	1,316,716	1.29
קרדן נדלן אגח ה	0.26	1,320,001	1.27
אשטרום נכ אגח 9	0.26	1,211,166	1.25
מליסרון אגח יז	0.26	1,074,627	1.27
קרסו מוט אגח ד	0.24	1,221,785	1.19
אאורה אגח יז	0.24	1,072,000	1.19
אלוני חץ אגח י	0.24	1,162,849	1.17
סלקום אגח יב	0.23	1,155,575	1.13
רני צים אגח ב	0.22	932,956	1.06
שופרסל אגח ז	0.22	1,112,700	1.1
מבנה אגח כ	0.21	852,167	1.03
בזק אגח 13	0.2	1,064,742	0.97
מליסרון אגח טז	0.2	800,292	0.96
מגה אור אגח י	0.19	893,622	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.19	868,150	0.94
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.93
ישרס אגח טז	0.19	803,343	0.95
אלקטרה אגח ה	0.19	944,407	0.94
אשטרום נכ אגח 10	0.18	733,787	0.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	755,194	0.89
אנלייט אנ אגח ו	0.18	903,716	0.9
שופרסל אגח ו	0.18	721,475	0.89
רבוע נדלן אגח ז	0.17	711,970	0.85
רבוע נדלן אגח ח	0.17	717,466	0.83
הראל פיקדון אגח ב	0.17	816,038	0.86
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.84
אלבר אגח יז	0.16	669,663	0.77
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.78
רבוע נדלן אגח ו	0.15	607,686	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.15	720,506	0.72
מגה אור אגח יא	0.14	652,541	0.7
ישרס אגח טו	0.14	594,591	0.7
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.7
ארפורט אגח ט	0.13	613,224	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.64
סופרגז פא אגח א	0.13	683,147	0.64
אלון רבוע אגח ו	0.13	650,820	0.66
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	625,001	0.59
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.57
נמלי ישראל אגח א	0.11	451,859	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.11	483,709	0.54
שופרסל אגח ה	0.11	538,175	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	488,543	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	420,735	0.49
משק אנרג אגח ג	0.1	484,944	0.52
מבנה אגח כג	0.1	424,995	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.48
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.49
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.48
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
אלבר אגח יח	0.09	443,392	0.44
פסיפיק אגח ב	0.09	770,750	0.43
דה לסר אגח ט	0.09	932,958	0.42
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.42
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.38
דה לסר אגח ז	0.07	600,000	0.36
מבנה אגח יט	0.07	306,967	0.37
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.35
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.3
ירושלים הנ אגח טו	0.06	246,714	0.28
נאוי אגח ו	0.06	280,589	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	242,917	0.29
אזורים אגח 13	0.06	304,121	0.3
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.05	224,793	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	246,689	0.24
שלמה החז אגח יז	0.05	262,819	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.19
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
פועלים אגח 203	0.04	166,740	0.19
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
ישרס אגח יד	0.04	210,429	0.21
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
ביג אגח ט	0.03	144,350	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מכלול אגח א	0.02	118,501	0.12
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
קרסו מוט אגח א	0.01	45,626	0.05
דוראל אגח א	0.01	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	5,549	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	9,617	0.01