הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

מחיר פדיון

118.33

מחיר קנייה

118.33

0.08%

% החודש:0.61%
% השנה:4.01%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	86.75	306,999,369	325.5
פיקדונות בבנק	4	5.11	0	19.2
אג"ח מדינה	2	4.41	17,008,471	16.58
מק"מ	2	3.6	13,676,381	13.5
סה"כ	213	99.87	337,684,221	374.78

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

מקמ 1015

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	18.99
ממשלתי צמוד 1131	2.48	8,906,909	9.33
מקמ 1015	2.44	9,215,054	9.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.36	8,000,000	8.86
ממשלתי שקלי 0347	1.93	8,101,562	7.25
מבנה אגח כה	1.46	5,446,095	5.49
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	4,440,000	4.78
הפניקס אגח 5	1.2	4,181,672	4.51
מקמ 316	1.16	4,461,327	4.35
אדמה אגח ב	1.09	2,719,123	4.1
ארפורט אגח ה	1.09	3,500,501	4.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.04	3,618,665	3.89
אפי נכסים אגח יג	1.03	3,560,571	3.86
מליסרון אגח כא	1.03	3,440,319	3.85
ארפורט אגח ט	0.99	3,525,235	3.72
ישראל קנדה אגח ח	0.98	3,500,000	3.67
בזן אגח יב	0.98	3,629,879	3.67
אמ.די.גי אגח י	0.93	3,399,707	3.49
הפניקס אגח 6	0.93	3,868,361	3.48
אלוני חץ אגח יג	0.9	3,375,219	3.38
דלק קב אגח לט	0.9	3,200,000	3.38
דור אלון אגח ז	0.88	3,316,029	3.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	2,986,103	3.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	3,087,642	3.22
חשמל אגח 31	0.86	2,775,186	3.24
אדגר אגח יא	0.84	2,725,109	3.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.83	2,795,752	3.12
פניקס הון אגח טז	0.83	3,016,063	3.11
אקסטל אגח ה	0.8	2,928,095	3
אמות אגח ח	0.79	2,762,813	2.98
שפיר הנדסה אגח ג	0.79	3,417,266	2.98
בזק אגח 12	0.79	2,612,544	2.96
מליסרון אגח יז	0.77	2,475,985	2.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	2,979,576	2.81
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.75	2,500,000	2.81
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	2,785,000	2.77
ג'י סיטי אגח יד	0.74	2,787,974	2.79
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	2,500,000	2.7
מז טפ הנפק 62	0.71	2,500,000	2.65
אלקטרה אגח ו	0.7	3,000,000	2.61
אשטרום קב אגח ד	0.69	2,417,904	2.6
פניקס הון אגח יא	0.68	2,742,083	2.57
אמות אגח ז	0.67	2,773,387	2.52
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.46
אמות אגח י	0.66	2,298,666	2.49
אלבר אגח כ	0.64	2,370,241	2.4
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,157,004	2.36
בזן אגח י	0.63	2,451,386	2.36
סלע נדלן אגח ג	0.62	2,013,099	2.35
מגדל הון אגח ז	0.62	2,286,971	2.31
סלקום אגח יג	0.62	2,324,338	2.33
דליה אגח ב	0.61	2,072,313	2.28
פרטנר אגח ז	0.6	2,265,186	2.25
אפי נכסים אגח יב	0.6	2,351,921	2.25
גירון אגח ז	0.59	1,959,903	2.21
כלל הון אגח יא	0.59	2,398,124	2.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	2,000,000	2.22
נאוויטס אגח ז	0.59	2,167,482	2.2
ממן אגח ג	0.59	2,333,336	2.23
מליסרון אגח כ	0.58	2,132,687	2.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.58	1,850,000	2.17
אפי נכסים אגח ח	0.57	1,787,055	2.12
מיטב השק אגח ד	0.57	2,285,975	2.14
מליסרון אגח יד	0.57	1,775,451	2.12
שופרסל אגח ז	0.57	2,179,319	2.15
פניקס הון אגח יד	0.56	2,000,000	2.09
הכשרת ישוב אג26	0.56	1,900,000	2.09
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,991,150	2.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.56	1,800,000	2.12
מכלול אגח ב	0.55	2,000,000	2.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	1,700,000	2.05
אדגר אגח י	0.54	1,703,754	2.04
סלקום אגח יא	0.53	2,000,000	1.98
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	1,650,000	1.94
ג'י סיטי אגח יח	0.52	1,781,000	1.97
מליסרון אגח יח	0.51	1,737,292	1.93
איידיאיי הנ הת ה	0.5	1,876,454	1.88
סאמיט אגח יב	0.49	2,045,653	1.85
דלק קב אגח מ	0.49	1,804,714	1.83
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.85
אשטרום נכ אגח 9	0.49	1,788,948	1.83
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,000,001	1.84
אאורה אגח יט	0.48	1,753,000	1.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,525,324	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,471,505	1.77
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,448,221	1.72
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,428,572	1.7
ג'י סיטי אגח יב	0.45	1,432,111	1.68
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,571,789	1.63
בזק אגח 11	0.43	1,668,511	1.62
כלל הון אגח יב	0.42	1,812,000	1.59
חשמל אגח 27	0.42	1,273,941	1.58
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,343,740	1.54
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,527,074	1.53
מבנה אגח כ	0.41	1,294,601	1.54
אלקטרה אגח ה	0.41	1,570,634	1.53
דור אלון אגח ח	0.4	1,422,894	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,479,317	1.5
פועלים אגח 100	0.4	1,579,147	1.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	1,564,454	1.47
אמות אגח ו	0.39	1,306,093	1.46
אנרג'יקס אגח א	0.39	1,559,297	1.45
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,437,377	1.48
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,563,060	1.46
פסיפיק אגח ב	0.38	1,979,930	1.41
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	430,000	1.42
סלקום אגח יב	0.37	1,436,935	1.41
מבנה אגח כד	0.36	1,135,181	1.34
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,162,198	1.35
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.35
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.36	405,000	1.36
אאורה אגח יז	0.35	1,187,372	1.3
ביג אגח טו	0.33	1,147,918	1.26
אפריקה מג אגח ה	0.33	1,253,679	1.23
מז טפ הנפק 61	0.33	1,080,459	1.23
ישרס אגח יח	0.33	1,139,062	1.23
בינל הנפק אגח י	0.32	1,045,883	1.22
בזק אגח 9	0.32	1,201,354	1.21
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	1,137,560	1.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	1,182,232	1.13
גמא אגח ב	0.3	1,116,801	1.12
אשטרום נכ אגח 11	0.3	989,664	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,124,384	1.12
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.08
ויתניה אגח ו	0.29	1,000,000	1.09
אגלן אגח א	0.29	1,085,165	1.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	961,290	1.05
פניקס הון אגח ה	0.27	854,222	1.01
חשמל אגח 29	0.27	838,633	1.02
פז אנרגיה אגח ז	0.26	859,376	0.98
נמלי ישראל אגח ב	0.26	856,217	0.98
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.98
דלק קב אגח לח	0.26	933,387	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,063,009	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	832,215	0.97
אלבר אגח יז	0.25	825,757	0.94
אשטרום נכ אגח 12	0.25	819,122	0.92
ביג אגח ט	0.24	773,389	0.91
ביג אגח יא	0.24	791,202	0.92
לייטסטון אגח ב	0.24	905,441	0.91
אלון רבוע אגח ו	0.24	900,001	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.24	750,070	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.9
אשטרום קב אגח ג	0.23	872,578	0.86
אלקטרה פא אגח א	0.23	947,369	0.86
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.85
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.87
ביג אגח ח	0.22	699,572	0.82
מגה אור אגח ז	0.22	700,001	0.83
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	871,084	0.83
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.81
אזורים אגח 13	0.22	854,730	0.84
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	851,850	0.8
אלוני חץ אגח ט	0.21	767,825	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.21	793,100	0.79
ישרס אגח טז	0.21	674,911	0.79
נמלי ישראל אגח א	0.2	648,507	0.76
אלקו אגח יג	0.19	760,354	0.72
ישרס אגח יד	0.18	642,787	0.66
שלמה החז אגח יז	0.17	641,487	0.64
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.63
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.64
אלוני חץ אגח י	0.17	619,565	0.64
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.6
פתאל החז אגח ד	0.16	528,511	0.59
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	466,213	0.55
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.54
אלבר אגח יח	0.14	550,910	0.54
רני צים אגח ב	0.14	467,885	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.14	446,834	0.51
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.49
נאוי אגח ו	0.13	486,808	0.48
מישורים אגח ח	0.12	382,926	0.46
אורון קב אגח ב	0.12	439,801	0.45
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	420,495	0.41
מבנה אגח כג	0.11	352,724	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.38
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.32
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.36
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.29
פסיפיק אגח ג	0.08	276,112	0.29
מליסרון אגח יט	0.08	266,006	0.3
ישרס אגח טו	0.08	246,741	0.29
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.29
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.25
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.27
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.2
מכלול מימון אגח א	0.05	165,901	0.17
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
עמידר אגח א	0.04	159,988	0.15
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.15
אשטרום קב אגח א	0.02	77,234	0.09
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
מיכמן אגח א	0.02	83,526	0.08
מלרן אגח ג	0.01	22,166	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0