הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

מחיר פדיון

119.49

מחיר קנייה

119.49

0.35%

% החודש:0.35%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:0.24%
% 12 חודשים:4.72%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	77.42	290,046,025	312.84
אג"ח מדינה	4	18.26	79,586,322	73.81
פיקדונות בבנק	4	4.19	0	16.92
סה"כ	201	99.87	369,632,347	403.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.59	62,362,483	54.92
פיקדון בבנק מסוים	3.82	0	15.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.25	8,000,000	9.09
ממשלתי שקלי 0335	1.96	7,565,730	7.93
ממשלתי צמוד 0726	1.75	6,056,049	7.08
מבנה אגח כה	1.32	5,159,459	5.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.18	4,440,000	4.76
הפניקס אגח 5	1.15	4,181,672	4.65
ארפורט אגח ה	1.04	3,500,501	4.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.99	3,618,665	4.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.99	3,739,986	4.02
אפי נכסים אגח יג	0.98	3,560,571	3.97
אמפא אגח א	0.97	3,800,000	3.93
אדמה אגח ב	0.96	2,492,529	3.89
ממשלתי צמוד 1131	0.96	3,602,060	3.88
מליסרון אגח כא	0.96	3,369,749	3.87
ישראל קנדה אגח ח	0.93	3,500,000	3.74
בזן אגח יב	0.9	3,531,775	3.63
אלוני חץ אגח יג	0.89	3,375,219	3.6
ארפורט אגח ט	0.87	3,250,541	3.52
דלק קב אגח לט	0.87	3,200,000	3.5
אמ.די.ג'י אגח י	0.87	3,399,707	3.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.83	2,986,103	3.36
חשמל אגח 31	0.82	2,775,186	3.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	3,000,000	3.25
פניקס הון אגח טז	0.8	3,016,063	3.21
אדגר אגח יא	0.79	2,725,109	3.2
פועלים התח נד ז (COCO)	0.77	2,795,752	3.12
הפניקס אגח 6	0.77	3,384,816	3.12
אמות אגח ח	0.76	2,762,813	3.05
בזק אגח 12	0.75	2,612,544	3.01
אקסטל אגח ה	0.74	2,928,095	3
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	2,979,576	2.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.72	2,785,000	2.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.71	2,500,000	2.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,154,399	2.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	2,500,000	2.76
מז טפ הנפק 62	0.67	2,500,000	2.73
מליסרון אגח יז	0.67	2,285,525	2.72
ג'י סיטי אגח יד	0.66	2,787,974	2.65
פניקס הון אגח יא	0.65	2,742,083	2.65
אמות אגח ז	0.64	2,773,387	2.58
אלוני חץ אגח טו	0.64	2,314,842	2.57
אמות אגח י	0.62	2,298,666	2.52
אלקטרה אגח ו	0.61	2,724,852	2.45
מקורות אגח 11	0.6	2,211,566	2.41
סלע נדלן אגח ד	0.6	2,157,004	2.43
אשטרום קב אגח ד	0.6	2,221,858	2.44
סלע נדלן אגח ג	0.59	2,013,099	2.38
מגדל הון אגח ז	0.57	2,286,971	2.29
פרטנר אגח ז	0.57	2,265,186	2.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	2,000,000	2.29
כלל הון אגח יא	0.56	2,398,124	2.28
דליה אגח ב	0.56	2,014,749	2.27
דור אלון אגח ז	0.55	2,210,686	2.21
אפי נכסים אגח יב	0.55	2,282,747	2.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	2,167,482	2.23
מליסרון אגח כ	0.55	2,107,888	2.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.55	1,850,000	2.2
סאמיט אגח יב	0.53	2,314,114	2.16
פניקס הון אגח יד	0.53	2,000,000	2.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	1,900,000	2.13
סלקום אגח יג	0.52	2,079,671	2.12
שופרסל אגח ז	0.52	2,102,402	2.11
מיטב השק אגח ד	0.51	2,133,576	2.05
גירון אגח ז	0.5	1,757,155	2.02
אלבר אגח כ	0.5	1,975,201	2.02
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,880,531	2.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	1,700,000	2.03
סלקום אגח יא	0.49	2,000,000	2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	1,650,000	1.98
אמטראסט אגח ב	0.49	1,945,175	1.99
ג'י סיטי אגח יח	0.48	1,781,000	1.93
ממן אגח ג	0.48	2,000,004	1.95
בזן אגח י	0.48	1,979,965	1.93
מליסרון אגח יח	0.48	1,717,771	1.95
אלוני חץ אגח יב	0.48	2,000,001	1.92
מכלול אגח ב	0.47	1,840,000	1.89
דלק קב אגח מ	0.47	1,804,714	1.91
אאורה אגח יט	0.47	1,753,000	1.91
מז טפ הנפק 42	0.47	1,494,908	1.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,471,505	1.79
אפי נכסים אגח ח	0.42	1,404,115	1.68
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,407,768	1.71
כלל הון אגח יב	0.41	1,812,000	1.66
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	1,571,789	1.64
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,562,952	1.64
אמטראסט אגח א	0.41	1,574,218	1.65
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,432,111	1.66
בזק אגח 11	0.41	1,668,511	1.65
חשמל אגח 27	0.39	1,273,941	1.58
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,464,375	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,437,377	1.53
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.48
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	1,564,454	1.51
אשטרום נכ אגח 9	0.37	1,431,158	1.48
חברה לישראל אגח 15	0.37	1,563,060	1.5
אזורים אגח 15	0.35	1,280,001	1.4
אדגר אגח י	0.34	1,135,836	1.37
מבנה אגח כ	0.34	1,121,988	1.36
אמות אגח ו	0.33	1,175,484	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,417,543	1.35
מבנה אגח כד	0.33	1,135,181	1.35
רבוע נדלן אגח ח	0.32	1,099,424	1.28
ביג אגח טו	0.32	1,147,918	1.29
דור אלון אגח ח	0.32	1,190,057	1.28
אאורה אגח יז	0.32	1,187,372	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,084,718	1.28
פועלים אגח 100	0.32	1,353,554	1.3
אלקטרה אגח ה	0.32	1,308,862	1.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.32	430,000	1.31
אפריקה מג אגח ה	0.31	1,253,679	1.25
מז טפ הנפק 61	0.31	1,080,459	1.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,051,948	1.26
ישרס אגח יח	0.3	1,098,860	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	1,182,232	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.29	989,664	1.15
נמלי ישראל אגח ד	0.28	1,165,434	1.12
אגלן אגח א	0.27	1,085,165	1.11
מליסרון אגח יד	0.26	872,750	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	951,581	1.06
פניקס הון אגח ה	0.25	854,222	1.02
סלקום אגח יב	0.25	1,045,043	1.03
נמלי ישראל אגח ב	0.25	856,217	1
אפי נכסים אגח י	0.25	1,018,270	1
ויתניה אגח ו	0.25	918,919	1.01
חשמל אגח 29	0.25	838,633	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	832,215	0.98
אנלייט אנ אגח ו	0.24	974,466	0.98
ביג אגח יא	0.23	791,202	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.23	794,598	0.91
אנלייט אנ אגח ד	0.23	1,000,000	0.94
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	750,000	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.22	792,000	0.91
ביג אגח ח	0.21	699,572	0.83
רבוע נדלן אגח ו	0.21	714,286	0.85
קרסו מוט אגח ג	0.21	866,713	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.21	718,751	0.83
פועלים אגח 102	0.21	800,000	0.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	885,840	0.84
סופרגז פא אגח א	0.2	868,422	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	851,850	0.83
אלוני חץ אגח ט	0.2	767,825	0.79
ישרס אגח טז	0.2	674,911	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.19	747,924	0.75
קרסו מוט אגח ד	0.18	737,380	0.72
קרדן נדלן אגח ה	0.17	721,738	0.7
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.67
אלבר אגח יז	0.16	551,739	0.64
אלוני חץ אגח י	0.16	619,565	0.63
ישרס אגח יד	0.16	642,787	0.66
מגה אור אגח ח	0.15	516,891	0.61
אלקו אגח יג	0.15	608,283	0.59
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.56
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.55
ביג אגח יג	0.14	500,611	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	466,213	0.56
פתאל החז אגח ד	0.14	481,681	0.55
רני צים אגח ב	0.13	454,960	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.52
אשטרום נכ אגח 10	0.13	437,541	0.53
אזורים אגח 13	0.13	529,119	0.52
ביג אגח ט	0.11	386,695	0.46
מישורים אגח ח	0.11	382,926	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.11	450,001	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.11	422,987	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.1	337,224	0.39
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
אלבר אגח יח	0.09	368,097	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	327,577	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.35
מבנה אגח יז	0.09	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.09	319,084	0.38
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.32
שלמה החז אגח יז	0.08	320,513	0.32
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
טמפו משק אגח ג	0.07	312,952	0.3
מליסרון אגח יט	0.07	263,050	0.3
ישרס אגח טו	0.07	246,741	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.06	220,448	0.23
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
מז טפ הנפק 49	0.06	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.06	264,309	0.26
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.05	167,931	0.19
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
שופרסל אגח ו	0.05	147,520	0.18
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
מכלול אגח א	0.02	82,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01