הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

מחיר פדיון

122.21

מחיר קנייה

122.21

0.05%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	76.45	313,651,119	339.72
אג"ח מדינה	4	17.67	85,652,958	78.42
פיקדונות בבנק	4	5.74	0	25.53
סה"כ	200	99.86	399,304,077	443.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0347

מז טפ הנפ הת 65 (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.02	60,000,000	53.36
פיקדון בבנק מסוים	5.42	0	24.09
ממשלתי שקלי 0347	4.31	20,000,000	19.14
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.03	8,000,000	9.02
ג'י סיטי אגח יד	1.3	5,590,442	5.76
מבנה אגח כה	1.27	5,300,001	5.62
מקורות אגח 11	1.23	5,000,000	5.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	4,440,000	4.9
ממשלתי שקלי 0335	1.09	4,652,958	4.82
אדמה אגח ב	1.08	3,000,001	4.78
מליסרון אגח כא	1.06	4,098,404	4.73
הפניקס אגח 5	1.06	4,181,672	4.73
אלוני חץ אגח יג	1	4,189,301	4.43
ארפורט אגח ט	0.99	4,000,001	4.4
דלק קב אגח מ	0.97	4,046,228	4.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.95	3,900,000	4.2
אנלייט אנ אגח ז	0.95	4,000,000	4.22
אפי נכסים אגח יג	0.91	3,560,571	4.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	3,618,665	3.99
אמפא אגח א	0.89	3,800,000	3.97
רבוע נדלן אגח ט	0.88	3,500,000	3.9
לאומי התח נד407 (COCO)	0.87	3,739,608	3.89
הפניקס אגח 6	0.87	4,150,157	3.88
ישראל קנדה אגח ח	0.84	3,523,154	3.75
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	3,500,000	3.73
כלל הון אגח יב	0.79	3,753,679	3.5
בזן אגח יב	0.77	3,335,565	3.43
אמ.די.ג'י אגח י	0.76	3,399,707	3.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	2,986,103	3.39
חשמל אגח 31	0.75	2,775,186	3.35
מגה אור אגח יא	0.74	3,000,000	3.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	3,567,380	3.28
פניקס הון אגח טז	0.73	3,016,063	3.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.72	2,795,752	3.2
אמות אגח ח	0.71	2,762,813	3.13
אמטראסט אגח ב	0.7	3,074,606	3.1
אפי נכסים אגח יז	0.69	2,864,659	3.06
אלוני חץ אגח טו	0.68	2,701,402	3.01
ארפורט אגח ה	0.67	2,470,943	2.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.66	2,500,000	2.91
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	2,745,541	2.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	2,500,000	2.82
שלמה החז אגח יט	0.63	2,750,001	2.8
מז טפ הנפק 62	0.63	2,500,000	2.78
מליסרון אגח יז	0.62	2,285,525	2.75
פניקס הון אגח יא	0.6	2,742,083	2.68
אמות אגח ז	0.6	2,773,387	2.66
אמטראסט אגח א	0.6	2,755,946	2.66
אמות אגח י	0.59	2,298,666	2.61
אדגר אגח יא	0.59	2,180,087	2.6
אלקטרה אגח ו	0.59	2,850,568	2.61
סלע נדלן אגח ד	0.56	2,165,197	2.49
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,221,858	2.49
מגדל הון אגח יח	0.56	2,404,540	2.49
בזק אגח 12	0.55	2,090,036	2.43
אקסטל אגח ה	0.53	2,324,641	2.35
מגדל הון אגח ז	0.52	2,286,971	2.33
כלל הון אגח יא	0.52	2,398,124	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	2,383,661	2.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.51	2,000,000	2.28
דליה אגח ב	0.51	1,957,185	2.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	2,192,786	2.26
מליסרון אגח יח	0.51	1,952,281	2.25
מליסרון אגח כ	0.51	2,107,888	2.28
דור אלון אגח ז	0.5	2,210,686	2.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	1,850,000	2.21
אפי נכסים אגח יב	0.49	2,213,573	2.19
סאמיט אגח יב	0.49	2,314,114	2.19
פניקס הון אגח יד	0.49	2,000,000	2.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	1,916,500	2.16
סלקום אגח יג	0.48	2,079,671	2.12
ג'י סיטי אגח יב	0.48	1,785,762	2.14
אלוני חץ אגח יב	0.48	2,222,198	2.15
מיטב השק אגח ד	0.47	2,133,576	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.47	1,880,531	2.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.47	1,700,000	2.08
סלקום אגח יא	0.46	2,000,000	2.03
גירון אגח ז	0.46	1,757,155	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.45	1,781,000	1.98
שופרסל אגח ז	0.44	1,948,568	1.96
אנרג'יקס אגח א	0.42	1,940,977	1.88
מכלול אגח ב	0.42	1,840,000	1.87
אאורה אגח יט	0.42	1,753,000	1.88
מז טפ הנפק 42	0.42	1,494,908	1.88
סלע נדלן אגח ג	0.41	1,509,825	1.81
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	1,622,453	1.75
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,404,115	1.7
נתיבי גז אגח ד	0.38	1,393,205	1.71
אלוני חץ אגח יז	0.37	1,500,000	1.66
בזק אגח 14	0.37	1,592,591	1.65
ממן אגח ג	0.37	1,666,671	1.62
אלבר אגח כ	0.36	1,580,161	1.61
אזורים אגח 15	0.36	1,439,017	1.6
חברה לישראל אגח 15	0.35	1,563,060	1.54
חשמל אגח 27	0.35	1,259,942	1.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	1,564,454	1.52
פרטנר אגח ז	0.34	1,510,124	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.34	1,464,375	1.51
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,431,158	1.48
בזן אגח י	0.33	1,508,545	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	1,468,945	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,103,629	1.36
אמות אגח ו	0.31	1,175,484	1.36
אדגר אגח י	0.31	1,135,836	1.38
מבנה אגח כ	0.31	1,121,988	1.37
ביג אגח טו	0.3	1,147,918	1.33
דור אלון אגח ח	0.3	1,190,057	1.31
בזק אגח 11	0.3	1,334,809	1.33
פועלים אגח 100	0.3	1,353,554	1.33
אלקטרה אגח ה	0.3	1,308,862	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,099,424	1.3
מז טפ הנפק 61	0.29	1,080,459	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	1,084,718	1.29
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.29	430,000	1.28
נמלי ישראל אגח ד	0.28	1,287,386	1.25
מבנה אגח כד	0.28	1,037,880	1.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	1,051,948	1.26
ישרס אגח יח	0.28	1,098,860	1.24
ממשלתי צמוד 1131	0.25	1,000,000	1.1
אגלן אגח א	0.25	1,093,165	1.1
אנלייט אנ אגח ד	0.25	1,148,172	1.09
אאורה אגח יז	0.24	949,898	1.08
אשטרום נכ אגח 11	0.24	918,974	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	951,581	1.08
פניקס הון אגח ה	0.23	854,222	1.03
סלקום אגח יב	0.23	1,045,043	1.04
נמלי ישראל אגח ב	0.23	856,217	1.02
אפי נכסים אגח י	0.23	1,018,270	1.01
ויתניה אגח ו	0.23	918,919	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.22	974,466	0.98
ביג אגח יא	0.21	791,202	0.94
אשטרום נכ אגח 12	0.21	794,598	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.21	792,000	0.93
רבוע נדלן אגח ו	0.19	714,286	0.86
קרסו מוט אגח ג	0.19	866,713	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.19	718,751	0.84
מגה אור אגח ט	0.19	752,372	0.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.19	843,995	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	885,840	0.85
ישרס אגח טז	0.19	674,911	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.17	747,924	0.76
סופרגז פא אגח א	0.17	789,474	0.75
פועלים אגח 102	0.17	720,000	0.75
קרדן נדלן אגח ה	0.16	721,738	0.7
קרסו מוט אגח ד	0.15	670,528	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.14	626,840	0.62
מגה אור אגח ז	0.13	466,668	0.56
מנורה הון התח ה	0.13	562,266	0.56
מגה אור אגח ח	0.13	472,249	0.56
אלקו אגח יג	0.13	608,283	0.59
ביג אגח יג	0.12	451,771	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	420,205	0.52
רני צים אגח ב	0.12	442,036	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.12	446,834	0.53
מז טפ הנפק 63	0.12	560,825	0.55
אשטרום נכ אגח 10	0.12	437,541	0.53
אזורים אגח 13	0.12	529,119	0.53
אלבר אגח יז	0.11	414,730	0.49
פתאל החז אגח ד	0.11	434,851	0.5
בזן אגח יג	0.11	468,779	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	416,108	0.5
ביג אגח ט	0.1	386,695	0.46
מישורים אגח ח	0.1	382,926	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.1	450,001	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.1	422,987	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.09	337,224	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	327,577	0.39
אלביט מערכות אגח ב	0.09	401,500	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.09	335,897	0.4
מבנה אגח כג	0.09	326,789	0.39
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	426,521	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.09	383,913	0.39
מבנה אגח יט	0.08	297,524	0.36
מנורה הון התח ו	0.07	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.07	301,889	0.32
מליסרון אגח יט	0.07	263,050	0.31
אלוני חץ אגח י	0.07	309,783	0.31
ישרס אגח יד	0.07	321,394	0.33
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.25
אלבר אגח יח	0.06	276,690	0.28
בית זיקוק אגח 3	0.06	263,016	0.27
מבנה אגח יז	0.06	209,581	0.26
ישרס אגח טו	0.06	224,310	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
טמפו משק אגח ג	0.05	234,732	0.23
ביג אגח כד	0.05	194,025	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	189,338	0.23
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.04	167,931	0.2
חברה לישראל אגח 14	0.04	198,232	0.19
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
שופרסל אגח ו	0.04	147,520	0.19
ספנסר אגח ב	0.03	127,388	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.02	106,659	0.11
אקסטל אגח ד	0.02	73,971	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01