הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.02	0.32
תחילת השנה	14.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	13.12
ממשלתי שקלי 0347	3.14	12,756,231	11.61
ממשלתי צמוד 1131	2.51	8,906,909	9.28
מקמ 1015	2.46	9,215,054	9.12
מבנה אגח כה	1.48	5,446,095	5.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	4,440,000	4.74
מקמ 316	1.17	4,461,327	4.34
ארפורט אגח ה	1.1	3,500,501	4.08
אדמה אגח ב	1.09	2,719,123	4.05
סלקום אגח יא	1.07	4,000,000	3.98
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	3,500,000	3.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.05	3,618,665	3.89
אפי נכסים אגח יג	1.04	3,560,571	3.85
ארפורט אגח ט	1	3,525,235	3.71
ישראל קנדה אגח ח	0.99	3,500,000	3.66
בזן אגח יב	0.97	3,536,974	3.57
הפניקס אגח 6	0.95	3,868,361	3.5
אמ.די.גי אגח י	0.94	3,399,707	3.49
דלק קב אגח לט	0.92	3,200,000	3.4
אלוני חץ אגח יג	0.91	3,375,219	3.37
דור אלון אגח ז	0.89	3,316,029	3.28
מליסרון אגח כא	0.89	2,939,078	3.28
הפניקס אגח 5	0.89	3,077,256	3.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	2,986,103	3.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	3,087,642	3.2
חשמל אגח 31	0.87	2,775,186	3.23
אדגר אגח יא	0.85	2,725,109	3.15
פועלים התח נד ז (COCO)	0.84	2,795,752	3.1
פניקס הון אגח טז	0.84	3,016,063	3.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	3,417,266	2.98
אקסטל אגח ה	0.81	2,928,095	3
אמות אגח ח	0.8	2,762,813	2.97
בזק אגח 12	0.8	2,612,544	2.95
מליסרון אגח יז	0.79	2,514,077	2.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	2,979,576	2.82
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.76	2,500,000	2.81
ג'י סיטי אגח יד	0.75	2,787,974	2.77
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	2,500,000	2.69
מז טפ הנפק 62	0.71	2,500,000	2.64
אלקטרה אגח ו	0.71	3,000,000	2.63
פניקס הון אגח יא	0.7	2,742,083	2.58
אשטרום קב אגח ד	0.7	2,417,904	2.59
אמות אגח ז	0.68	2,773,387	2.53
אמות אגח י	0.68	2,298,666	2.51
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.45
בזן אגח י	0.64	2,451,386	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.63	2,013,099	2.33
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,157,004	2.34
סלקום אגח יג	0.63	2,324,338	2.33
אלבר אגח כ	0.63	2,315,666	2.34
מגדל הון אגח ז	0.62	2,286,971	2.31
פרטנר אגח ז	0.61	2,265,186	2.24
אפי נכסים אגח יב	0.61	2,351,921	2.25
דליה אגח ב	0.61	2,072,313	2.27
גירון אגח ז	0.6	1,959,903	2.21
כלל הון אגח יא	0.6	2,398,124	2.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	2,000,000	2.22
ממן אגח ג	0.6	2,333,336	2.22
מליסרון אגח כ	0.6	2,157,486	2.21
נאוויטס אגח ז	0.59	2,167,482	2.19
מיטב השק אגח ד	0.58	2,285,975	2.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.58	1,850,000	2.16
שופרסל אגח ז	0.58	2,179,319	2.15
אפי נכסים אגח ח	0.57	1,787,055	2.11
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,991,150	2.09
מליסרון אגח יד	0.57	1,775,451	2.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	1,800,000	2.11
פניקס הון אגח יד	0.56	2,000,000	2.08
הכשרת ישוב אג26	0.56	1,900,000	2.09
מכלול אגח ב	0.55	2,000,000	2.05
אדגר אגח י	0.55	1,703,754	2.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	1,700,000	2.04
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,781,000	1.96
מליסרון אגח יח	0.53	1,756,812	1.94
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	1,650,000	1.93
איידיאיי הנ הת ה	0.51	1,876,454	1.87
סאמיט אגח יב	0.5	2,045,653	1.85
אלוני חץ אגח יב	0.5	2,000,001	1.85
דלק קב אגח מ	0.49	1,804,714	1.83
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.83
אשטרום נכ אגח 9	0.49	1,788,948	1.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	1,471,505	1.77
פניקס הון אגח ח	0.48	1,761,946	1.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	1,874,358	1.78
אאורה אגח יט	0.48	1,753,000	1.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,525,324	1.79
רבוע נדלן אגח ו	0.46	1,428,572	1.69
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,448,221	1.72
פסיפיק אגח ב	0.46	2,016,106	1.7
ג'י סיטי אגח יב	0.45	1,432,111	1.67
חברה לישראל אגח 15	0.45	1,736,733	1.66
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,571,789	1.63
בזק אגח 11	0.44	1,668,511	1.62
כלל הון אגח יב	0.43	1,812,000	1.59
אנלייט אנ אגח ז	0.42	1,527,074	1.54
מבנה אגח כ	0.42	1,294,601	1.54
חשמל אגח 27	0.42	1,273,941	1.57
אלקטרה אגח ה	0.42	1,570,634	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,343,740	1.53
פועלים אגח 100	0.41	1,579,147	1.51
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,559,297	1.47
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,437,377	1.49
אמות אגח ו	0.39	1,306,093	1.46
סלקום אגח יב	0.38	1,436,935	1.4
מליסרון אגח י	0.38	1,172,976	1.4
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	430,000	1.41
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.37	405,000	1.36
אאורה אגח יז	0.36	1,187,372	1.32
מבנה אגח כד	0.36	1,135,181	1.33
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,162,198	1.34
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.35
ביג אגח טו	0.34	1,147,918	1.26
בינל הנפק אגח י	0.33	1,045,883	1.21
אפריקה מג אגח ה	0.33	1,253,679	1.22
מז טפ הנפק 61	0.33	1,080,459	1.22
ישרס אגח יח	0.33	1,139,062	1.22
בזק אגח 9	0.32	1,201,354	1.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	1,182,232	1.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	1,137,560	1.11
אלבר אגח יז	0.3	962,766	1.1
גמא אגח ב	0.3	1,116,801	1.12
אגלן אגח א	0.3	1,085,165	1.1
אשטרום נכ אגח 11	0.3	989,664	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,124,384	1.12
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.08
ויתניה אגח ו	0.29	1,000,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	961,290	1.04
חשמל אגח 29	0.28	838,633	1.02
פניקס הון אגח ה	0.27	854,222	1.01
אשטרום קב אגח ג	0.27	997,232	1
דלק קב אגח לח	0.27	933,387	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	1,063,009	0.99
פז אנרגיה אגח ז	0.26	859,376	0.97
נמלי ישראל אגח ב	0.26	856,217	0.98
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.98
אשטרום נכ אגח 12	0.26	843,647	0.95
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	832,215	0.97
מישורים אגח ח	0.25	765,851	0.91
ביג אגח יא	0.25	791,202	0.91
ישרס אגח טז	0.25	779,639	0.92
ביג אגח ט	0.24	773,389	0.91
לייטסטון אגח ב	0.24	905,441	0.9
אלון רבוע אגח ו	0.24	900,001	0.9
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	937,936	0.9
אדגר אגח ט	0.24	743,274	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.24	750,070	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.9
אלקטרה פא אגח א	0.23	947,369	0.87
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.85
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.87
אזורים אגח 13	0.23	854,730	0.84
ביג אגח ח	0.22	699,572	0.82
מגה אור אגח ז	0.22	700,001	0.82
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.82
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	851,850	0.8
סלקום אגח ט	0.21	746,338	0.76
אלוני חץ אגח ט	0.21	767,825	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.21	793,100	0.79
נמלי ישראל אגח א	0.2	648,507	0.75
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	770,495	0.76
אלקו אגח יג	0.2	760,354	0.72
ישרס אגח יד	0.18	642,787	0.66
אלבר אגח יח	0.17	642,316	0.64
שלמה החז אגח יז	0.17	641,487	0.64
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.63
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.65
אלוני חץ אגח י	0.17	619,565	0.63
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.6
פתאל החז אגח ד	0.16	528,511	0.59
מנורה הון התח ה	0.15	562,266	0.54
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.55
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	466,213	0.55
רני צים אגח ב	0.14	467,885	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.14	446,834	0.51
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.49
נאוי אגח ו	0.13	486,808	0.48
אורון קב אגח ב	0.12	439,801	0.44
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.41
מבנה אגח כג	0.11	352,724	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.1	308,903	0.36
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.37
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
מליסרון אגח יא	0.1	318,543	0.38
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.32
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.29
מז טפ הנפק 46	0.08	248,603	0.29
מליסרון אגח יט	0.08	268,961	0.3
ישרס אגח טו	0.08	246,741	0.29
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.31
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.28
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
פסיפיק אגח ג	0.07	276,112	0.27
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.25
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.27
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.22
אקויטל אגח 3	0.06	244,012	0.23
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.2
מכלול מימון אגח א	0.05	165,901	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
עמידר אגח א	0.04	159,988	0.15
אשטרום קב אגח א	0.02	77,234	0.09
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
מיכמן אגח א	0.02	83,526	0.08
מלרן אגח ג	0.01	22,166	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0