הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.67	5.29
תחילת השנה	9.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	5.23	19,215,054	18.87
ממשלתי צמוד 1131	5.03	17,598,897	18.13
ממשלתי צמוד 0726	2.01	6,353,659	7.24
ממשלתי צמוד 0529	1.77	5,795,126	6.39
מבנה אגח כה	1.48	5,446,095	5.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.3	4,440,000	4.68
מקמ 316	1.19	4,461,327	4.31
ארפורט אגח ה	1.12	3,500,501	4.03
אדמה אגח ב	1.09	2,719,123	3.94
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.09	3,500,000	3.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.09	3,618,665	3.93
אפי נכסים אגח יג	1.05	3,560,571	3.79
ארפורט אגח ט	1.01	3,525,235	3.64
ממשלתי שקלי 0347	0.98	3,989,524	3.53
אמ.די.גי אגח י	0.94	3,399,707	3.41
מליסרון אגח כא	0.91	2,939,078	3.27
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	3.23
דור אלון אגח ז	0.9	3,316,029	3.24
הפניקס אגח 5	0.9	3,077,256	3.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.89	2,986,103	3.22
חשמל אגח 31	0.88	2,775,186	3.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	3,087,642	3.15
אדגר אגח יא	0.86	2,725,109	3.1
פועלים התח נד ז (COCO)	0.85	2,795,752	3.06
אמות אגח ח	0.81	2,762,813	2.91
אקסטל אגח ה	0.81	2,928,095	2.93
בזק אגח 12	0.81	2,612,544	2.93
בזן אגח יב	0.81	2,944,462	2.93
מליסרון אגח יז	0.81	2,514,077	2.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.78	2,500,000	2.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	2,979,576	2.75
ג'י סיטי אגח יד	0.76	2,787,974	2.76
פרטנר אגח ז	0.75	2,642,716	2.7
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	2,500,000	2.66
מז טפ הנפק 62	0.72	2,500,000	2.61
אשטרום קב אגח ד	0.71	2,417,904	2.55
ממן אגח ג	0.71	2,666,668	2.56
פניקס הון אגח יא	0.7	2,742,083	2.53
אלבר אגח כ	0.7	2,508,638	2.54
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.37
הפניקס אגח 6	0.65	2,618,361	2.35
סלע נדלן אגח ג	0.64	2,013,099	2.3
מגדל הון אגח ז	0.63	2,286,971	2.28
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,157,004	2.28
אפי נכסים אגח יב	0.62	2,351,921	2.22
דליה אגח ב	0.61	2,072,313	2.2
מליסרון אגח כ	0.61	2,157,486	2.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	1,850,000	2.18
גירון אגח ז	0.6	1,959,903	2.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,520,508	2.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	2,000,000	2.18
בזן אגח י	0.6	2,292,632	2.18
מיטב השק אגח ד	0.59	2,285,975	2.13
אמות אגח ז	0.59	2,397,182	2.14
שופרסל אגח ז	0.59	2,179,319	2.12
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,787,055	2.09
ג'י סיטי אגח יב	0.58	1,790,138	2.09
מליסרון אגח יד	0.58	1,775,451	2.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.58	1,800,000	2.09
פניקס הון אגח יד	0.57	2,000,000	2.06
הכשרת ישוב אג26	0.57	1,900,000	2.06
דלק קב אגח לט	0.57	1,950,000	2.07
מכלול אגח ב	0.57	2,000,000	2.07
אדגר אגח י	0.56	1,703,754	2.01
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,991,150	2.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	1,700,000	2.02
אמות אגח י	0.55	1,882,714	1.99
פועלים הת נדח י (COCO)	0.54	1,650,000	1.96
אמות אגח ו	0.53	1,739,078	1.91
פסיפיק אגח ב	0.53	2,016,106	1.9
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,781,000	1.92
מליסרון אגח יח	0.53	1,756,812	1.92
איידיאיי הנ הת ה	0.52	1,876,454	1.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,520,556	1.79
סאמיט אגח יב	0.5	2,045,653	1.81
דלק קב אגח מ	0.5	1,804,714	1.81
אלוני חץ אגח יב	0.5	2,000,001	1.81
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	1,525,324	1.79
פניקס הון אגח ח	0.49	1,761,946	1.77
נתיבי גז אגח ד	0.49	1,488,674	1.76
בי קומיונק אגח ו	0.49	1,740,896	1.76
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.78
מגדל הון אגח ו	0.48	1,745,688	1.73
רבוע נדלן אגח ו	0.47	1,428,572	1.69
פניקס הון אגח טז	0.47	1,698,022	1.71
בזק אגח 11	0.45	1,668,511	1.62
חברה לישראל אגח 15	0.45	1,736,733	1.63
מבנה אגח כ	0.43	1,294,601	1.54
חשמל אגח 27	0.43	1,273,941	1.55
אלקטרה אגח ה	0.43	1,570,634	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	1,604,003	1.52
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,343,740	1.52
סלקום אגח יג	0.42	1,520,000	1.53
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.42	430,000	1.51
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,527,074	1.49
פועלים אגח 100	0.41	1,579,147	1.49
כלל הון אגח יא	0.4	1,590,501	1.44
מבנה אגח כד	0.4	1,232,482	1.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	1,248,321	1.45
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.4	405,000	1.45
מליסרון אגח י	0.39	1,172,976	1.39
אזורים אגח 15	0.39	1,360,001	1.41
סלקום אגח יב	0.38	1,436,935	1.39
אפי נכסים אגח יא	0.38	1,172,948	1.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	1,162,198	1.33
אאורה אגח יז	0.36	1,187,372	1.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	1,313,590	1.26
ביג אגח טו	0.34	1,147,918	1.24
אפריקה מג אגח ה	0.34	1,253,679	1.21
בזק אגח 9	0.34	1,201,354	1.21
מז טפ הנפק 61	0.34	1,080,459	1.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	1,277,178	1.24
דמרי אגח ח	0.33	1,177,926	1.19
בינל הנפק אגח י	0.33	1,045,883	1.2
אשטרום נכ אגח 11	0.33	1,060,355	1.2
ישרס אגח יח	0.33	1,139,062	1.2
גמא אגח ב	0.31	1,116,801	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.31	1,124,384	1.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	1,137,560	1.1
אלבר אגח יז	0.3	962,766	1.09
אנרג'יקס אגח א	0.3	1,169,501	1.08
ויתניה אגח ו	0.3	1,000,000	1.08
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.1
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	961,290	1.03
פניקס הון אגח ה	0.28	854,222	1
חשמל אגח 29	0.28	838,633	1.01
אשטרום קב אגח ג	0.27	997,232	0.99
פז אנרגיה אגח ז	0.27	859,376	0.96
נמלי ישראל אגח ב	0.27	856,217	0.97
אפי נכסים אגח י	0.27	1,018,270	0.96
דלק קב אגח לח	0.27	933,387	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	1,063,009	0.99
אלקטרה פא אגח א	0.26	1,026,316	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.26	843,647	0.94
ביג אגח ט	0.25	773,389	0.9
מישורים אגח ח	0.25	765,851	0.9
ביג אגח יא	0.25	791,202	0.9
לייטסטון אגח ב	0.25	905,441	0.91
אלון רבוע אגח ו	0.25	900,001	0.89
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	937,936	0.89
אדגר אגח ט	0.25	743,274	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.25	906,056	0.91
אשטרום נכ אגח 10	0.25	750,070	0.9
ישרס אגח טז	0.25	779,639	0.9
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	1,000,000	0.89
קרדן נדלן אגח ה	0.24	902,172	0.85
אפי נכסים אגח יז	0.24	853,000	0.86
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	750,000	0.87
מגה אור אגח ז	0.23	700,001	0.82
אזורים אגח 13	0.23	854,730	0.84
ביג אגח ח	0.22	699,572	0.81
שלמה החז אגח יז	0.22	801,974	0.79
חברה לישראל אגח 12	0.22	793,100	0.79
סלקום אגח ט	0.21	746,338	0.76
נמלי ישראל אגח א	0.21	648,507	0.75
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	770,495	0.76
נאוויטס פט אגחה	0.21	737,402	0.77
אלוני חץ אגח ט	0.21	767,825	0.76
אלקו אגח יג	0.2	760,354	0.71
אלבר אגח יח	0.18	642,316	0.63
פתאל החז אגח ד	0.18	575,341	0.64
מז טפ הנפק 40	0.18	637,617	0.65
מז טפ הנפק 63	0.18	672,969	0.64
אלוני חץ אגח י	0.18	619,565	0.64
ישרס אגח יד	0.18	642,787	0.65
אלקטרה אגח ד	0.18	634,247	0.64
אלביט מערכות אגח ב	0.17	669,166	0.62
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.62
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.59
ג'י סיטי אגח יג	0.16	494,244	0.57
ביג אגח ז	0.15	454,891	0.53
מנורה הון התח ה	0.15	562,266	0.54
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	466,213	0.54
רני צים אגח ב	0.14	474,348	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.14	446,834	0.5
מבנה אגח יז	0.14	419,162	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.46
נאוי אגח ו	0.13	486,808	0.48
אורון קב אגח ב	0.12	439,801	0.44
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.41
מבנה אגח כג	0.11	352,724	0.41
מליסרון אגח יא	0.11	318,543	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.37
אשטרום קב אגח ב	0.09	317,704	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.32
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.09	330,386	0.32
ישרס אגח טו	0.09	269,172	0.31
מגה אור אגח ו	0.08	250,379	0.3
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.3
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.29
פסיפיק אגח ג	0.08	276,112	0.29
מז טפ הנפק 46	0.08	248,603	0.29
מליסרון אגח יט	0.08	268,961	0.3
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.28
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
מכלול מימון אגח א	0.07	248,851	0.26
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.26
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
וילאר אגח ח	0.06	200,001	0.2
אקויטל אגח 3	0.06	244,012	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
אשטרום קב אגח א	0.05	154,328	0.18
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
דור אלון אגח ו	0.04	129,361	0.13
עמידר אגח א	0.04	159,988	0.15
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
מיכמן אגח א	0.02	83,526	0.08
מלרן אגח ג	0.01	22,166	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0