הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.67	-4.57
תחילת השנה	15.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.86	62,362,483	54.29
פיקדון בבנק מסוים	3.95	0	15.47
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.32	8,000,000	9.09
ממשלתי שקלי 0335	2	7,565,730	7.84
ממשלתי צמוד 0726	1.8	6,056,049	7.05
מבנה אגח כה	1.36	5,159,459	5.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	4,440,000	4.75
הפניקס אגח 5	1.18	4,181,672	4.63
ארפורט אגח ה	1.07	3,500,501	4.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.02	3,618,665	4.01
אפי נכסים אגח יג	1.01	3,560,571	3.95
מליסרון אגח כא	1	3,440,319	3.92
אמפא אגח א	1	3,800,000	3.92
אדמה אגח ב	0.99	2,492,529	3.89
ממשלתי צמוד 1131	0.99	3,602,060	3.87
ישראל קנדה אגח ח	0.95	3,500,000	3.71
בזן אגח יב	0.92	3,531,775	3.6
אלוני חץ אגח יג	0.91	3,375,219	3.57
ארפורט אגח ט	0.9	3,250,541	3.51
דלק קב אגח לט	0.89	3,200,000	3.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.89	3,399,707	3.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	3,087,642	3.32
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	2,986,103	3.35
חשמל אגח 31	0.84	2,775,186	3.3
אדגר אגח יא	0.82	2,725,109	3.19
פניקס הון אגח טז	0.81	3,016,063	3.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.8	2,795,752	3.12
הפניקס אגח 6	0.79	3,384,816	3.1
אמות אגח ח	0.78	2,762,813	3.05
בזק אגח 12	0.77	2,612,544	3
אקסטל אגח ה	0.75	2,928,095	2.96
מליסרון אגח יז	0.75	2,475,985	2.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	2,979,576	2.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	2,500,000	2.87
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	2,785,000	2.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.72	3,154,399	2.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.7	2,500,000	2.75
מז טפ הנפק 62	0.69	2,500,000	2.72
פניקס הון אגח יא	0.67	2,742,083	2.62
ג'י סיטי אגח יד	0.67	2,787,974	2.63
אמות אגח ז	0.65	2,773,387	2.56
אלוני חץ אגח טו	0.65	2,314,842	2.56
אמות אגח י	0.64	2,298,666	2.49
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,157,004	2.42
אשטרום קב אגח ד	0.62	2,221,858	2.44
אלקטרה אגח ו	0.62	2,724,852	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.6	2,013,099	2.37
סלקום אגח יג	0.6	2,324,338	2.34
פרטנר אגח ז	0.59	2,265,186	2.31
מגדל הון אגח ז	0.58	2,286,971	2.28
כלל הון אגח יא	0.58	2,398,124	2.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.58	2,000,000	2.28
דליה אגח ב	0.58	2,014,749	2.27
אפי נכסים אגח יב	0.57	2,282,747	2.22
מליסרון אגח כ	0.57	2,132,687	2.25
דור אלון אגח ז	0.56	2,210,686	2.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.56	2,167,482	2.2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.56	1,850,000	2.2
סאמיט אגח יב	0.55	2,314,114	2.14
פניקס הון אגח יד	0.55	2,000,000	2.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	1,900,000	2.12
שופרסל אגח ז	0.53	2,102,402	2.09
גירון אגח ז	0.52	1,757,155	2.02
מיטב השק אגח ד	0.52	2,133,576	2.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	1,700,000	2.03
סלקום אגח יא	0.51	2,000,000	1.99
אלבר אגח כ	0.51	1,975,201	2
אספן גרופ אגח ט	0.51	1,880,531	2.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.5	1,650,000	1.97
אמטראסט אגח ב	0.5	1,945,175	1.96
מליסרון אגח יח	0.5	1,737,292	1.96
ג'י סיטי אגח יח	0.49	1,781,000	1.94
ממן אגח ג	0.49	2,000,004	1.93
בזן אגח י	0.49	1,979,965	1.92
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,000,001	1.91
מכלול אגח ב	0.48	1,840,000	1.88
דלק קב אגח מ	0.48	1,804,714	1.87
אאורה אגח יט	0.48	1,753,000	1.89
מז טפ הנפק 42	0.48	1,494,908	1.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,471,505	1.79
נתיבי גז אגח ד	0.44	1,407,768	1.71
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,404,115	1.68
כלל הון אגח יב	0.42	1,812,000	1.65
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	1,571,789	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.42	1,432,111	1.65
בזק אגח 11	0.42	1,668,511	1.64
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,562,952	1.62
אמטראסט אגח א	0.41	1,574,218	1.61
חשמל אגח 27	0.4	1,273,941	1.58
אלקטרה אגח ה	0.4	1,570,634	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,437,377	1.51
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,563,060	1.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.38	1,564,454	1.5
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,464,375	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.38	1,431,158	1.47
סלקום אגח יב	0.36	1,436,935	1.41
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.39
אדגר אגח י	0.35	1,135,836	1.37
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.35	430,000	1.37
אמות אגח ו	0.34	1,175,484	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,417,543	1.35
אאורה אגח יז	0.34	1,187,372	1.33
מבנה אגח כ	0.34	1,121,988	1.35
מבנה אגח כד	0.34	1,135,181	1.35
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,099,424	1.27
ביג אגח טו	0.33	1,147,918	1.3
דור אלון אגח ח	0.33	1,190,057	1.28
פועלים אגח 100	0.33	1,353,554	1.29
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.33	405,000	1.31
אפריקה מג אגח ה	0.32	1,253,679	1.24
מז טפ הנפק 61	0.32	1,080,459	1.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	1,084,718	1.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	1,051,948	1.25
ישרס אגח יח	0.31	1,098,860	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	1,182,232	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.29	989,664	1.15
נמלי ישראל אגח ד	0.28	1,165,434	1.12
אגלן אגח א	0.28	1,085,165	1.1
מליסרון אגח יד	0.27	872,750	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	951,581	1.05
פניקס הון אגח ה	0.26	854,222	1.02
ויתניה אגח ו	0.26	918,919	1.01
חשמל אגח 29	0.26	838,633	1.02
נמלי ישראל אגח ב	0.25	856,217	1
אפי נכסים אגח י	0.25	1,018,270	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	832,215	0.98
אנלייט אנ אגח ו	0.25	974,466	0.98
ביג אגח יא	0.24	791,202	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.24	819,122	0.94
אנלייט אנ אגח ד	0.24	1,000,000	0.93
אשטרום קב אגח ג	0.23	872,578	0.89
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.89
אשטרום נכ אגח 10	0.23	750,070	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.23	792,000	0.9
רבוע נדלן אגח ו	0.22	714,286	0.85
קרסו מוט אגח ג	0.22	866,713	0.85
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.84
ביג אגח ח	0.21	699,572	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.21	718,751	0.82
סופרגז פא אגח א	0.21	868,422	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	851,850	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	885,840	0.84
ישרס אגח טז	0.21	674,911	0.81
אלבר אגח יז	0.2	688,748	0.79
קרסו מוט אגח ד	0.2	804,232	0.78
דלק קב אגח לח	0.2	793,379	0.79
אלוני חץ אגח ט	0.2	767,825	0.79
קרדן נדלן אגח ה	0.18	721,738	0.69
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.66
ישרס אגח יד	0.17	642,787	0.66
אלוני חץ אגח י	0.16	619,565	0.63
מגה אור אגח ח	0.15	516,891	0.61
אלקו אגח יג	0.15	608,283	0.58
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.56
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.55
ביג אגח יג	0.14	500,611	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	466,213	0.56
פתאל החז אגח ד	0.14	481,681	0.55
רני צים אגח ב	0.13	454,960	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.51
אזורים אגח 13	0.13	529,119	0.52
ביג אגח ט	0.12	386,695	0.46
מישורים אגח ח	0.12	382,926	0.45
אלבר אגח יח	0.12	459,503	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.12	450,001	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	409,165	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.11	422,987	0.42
אמות אגח ה	0.1	405,922	0.41
נמלי ישראל אגח א	0.1	337,224	0.39
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.35
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.3
שלמה החז אגח יז	0.08	320,513	0.32
מליסרון אגח יט	0.08	266,006	0.3
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.26
ישרס אגח טו	0.07	246,741	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.06	220,448	0.22
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
מז טפ הנפק 49	0.06	220,257	0.25
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.05	167,931	0.19
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
שופרסל אגח ו	0.05	147,520	0.18
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
מכלול אגח א	0.02	82,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01