הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.68	-24.9
תחילת השנה	91.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.54	53,000,000	46.95
פיקדון בבנק מסוים	6.7	0	32.95
ממשלתי שקלי 0347	3.85	20,000,000	18.96
אדמה אגח ב	1.94	6,000,001	9.57
מליסרון אגח כא	1.42	6,000,001	7
סלע נדלן אגח ד	1.41	6,000,001	6.93
אמות אגח ח	1.39	6,000,000	6.84
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.39	6,000,000	6.83
רבוע נדלן אגח ט	1.36	6,000,000	6.71
מגה אור אגח יא	1.35	6,000,000	6.63
מקורות אגח 11	1.33	6,000,000	6.53
ארפורט אגח ט	1.33	6,000,001	6.55
לאומי התח נד406 (COCO)	1.32	6,000,000	6.51
ישראל קנדה אגח ח	1.3	6,000,000	6.39
דלק קב אגח מ	1.3	6,000,000	6.38
מבנה אגח כה	1.3	6,000,001	6.4
שיכון ובינוי אגח 11	1.29	6,000,000	6.36
נאוויטס פטרו אגח ז	1.28	6,000,000	6.3
ביג אגח כד	1.28	6,000,000	6.31
אמפא אגח א	1.28	6,000,000	6.29
ג'י סיטי אגח יד	1.28	6,000,001	6.32
אאורה אגח יט	1.27	6,000,000	6.26
אנלייט אנ אגח ז	1.26	6,000,000	6.2
אלוני חץ אגח טו	1.25	5,500,000	6.17
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.25	6,000,000	6.17
אדגר אגח יג	1.18	5,000,000	5.8
אשטרום קב אגח ה	1.17	5,000,000	5.76
אלדן תחבורה אגח יא	1.16	5,500,000	5.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	4,936,207	5.48
הפניקס אגח 5	0.97	4,181,672	4.77
אלוני חץ אגח יג	0.89	4,189,301	4.39
אמטראסט אגח ב	0.84	4,093,606	4.15
אפי נכסים אגח יג	0.83	3,560,571	4.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.82	3,618,665	4.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	3,500,000	3.92
לאומי התח נד407 (COCO)	0.79	3,739,608	3.86
הפניקס אגח 6	0.79	4,150,157	3.89
סאמיט אגח יב	0.77	4,000,001	3.78
כלל הון אגח יב	0.71	3,753,679	3.5
בזן אגח יב	0.7	3,335,565	3.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	2,986,103	3.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.68	3,399,707	3.35
חשמל אגח 31	0.68	2,775,186	3.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	3,567,380	3.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.66	2,795,752	3.23
פניקס הון אגח טז	0.66	3,016,063	3.22
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.63	3,000,000	3.08
אפי נכסים אגח יז	0.62	2,864,659	3.06
ארפורט אגח ה	0.61	2,470,943	2.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	2,500,000	2.94
אפי נכסים אגח טז	0.59	2,500,000	2.89
אלוני חץ אגח יז	0.59	2,629,089	2.89
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.58	2,500,000	2.85
שלמה החז אגח יט	0.57	2,750,001	2.81
מז טפ הנפק 62	0.57	2,500,000	2.81
דליה אגח ב	0.55	2,338,064	2.71
פניקס הון אגח יא	0.54	2,742,083	2.68
אמות אגח ז	0.54	2,773,387	2.65
אמטראסט אגח א	0.54	2,700,000	2.64
אמות אגח י	0.53	2,298,666	2.6
אדגר אגח יא	0.53	2,180,087	2.62
אלקטרה אגח ו	0.53	2,850,568	2.61
מליסרון אגח יז	0.52	2,095,065	2.55
אשטרום קב אגח ד	0.51	2,221,858	2.52
מגדל הון אגח יח	0.5	2,404,540	2.48
בזק אגח 12	0.5	2,090,036	2.46
מגדל הון אגח ז	0.48	2,286,971	2.35
אקסטל אגח ה	0.48	2,324,641	2.38
כלל הון אגח יא	0.47	2,398,124	2.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	2,383,661	2.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	2,000,000	2.3
מליסרון אגח יח	0.46	1,930,097	2.24
מליסרון אגח כ	0.46	2,083,090	2.26
דור אלון אגח ז	0.45	2,210,686	2.23
אפי נכסים אגח יב	0.45	2,213,573	2.2
פניקס הון אגח יד	0.44	2,000,000	2.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	1,916,500	2.17
סלקום אגח יג	0.43	2,079,671	2.13
גירון אגח ז	0.42	1,757,155	2.07
מיטב השק אגח ד	0.42	2,133,576	2.08
אספן גרופ אגח ט	0.42	1,880,531	2.08
ג'י סיטי אגח יח	0.41	1,781,000	2.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.36	1,622,453	1.75
שופרסל אגח ז	0.36	1,794,733	1.78
אפי נכסים אגח ח	0.35	1,404,115	1.72
נתיבי גז אגח ד	0.35	1,393,205	1.71
מז טפ הנפק 42	0.35	1,363,016	1.73
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,725,314	1.65
בזק אגח 14	0.34	1,592,591	1.66
אלבר אגח כ	0.33	1,580,161	1.62
ממן אגח ג	0.33	1,666,671	1.63
אזורים אגח 15	0.33	1,439,017	1.61
חשמל אגח 27	0.32	1,259,942	1.59
פרטנר אגח ז	0.31	1,510,124	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.31	1,464,375	1.52
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.48
אשטרום נכ אגח 9	0.3	1,431,158	1.49
בזן אגח י	0.3	1,508,545	1.48
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	1,468,945	1.44
אמות אגח ו	0.28	1,175,484	1.37
אדגר אגח י	0.28	1,135,836	1.38
מבנה אגח כ	0.28	1,121,988	1.38
רבוע נדלן אגח ח	0.27	1,099,424	1.31
ביג אגח טו	0.27	1,147,918	1.32
דור אלון אגח ח	0.27	1,190,057	1.32
בזק אגח 11	0.27	1,334,809	1.33
חברה לישראל אגח 15	0.27	1,389,387	1.35
פועלים אגח 100	0.27	1,353,554	1.33
אלקטרה אגח ה	0.27	1,308,862	1.31
מבנה אגח כד	0.26	1,037,880	1.26
מז טפ הנפק 61	0.26	1,080,459	1.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	1,084,718	1.3
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	1,051,948	1.27
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.26	430,000	1.29
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	1,254,551	1.22
נמלי ישראל אגח ד	0.25	1,287,386	1.24
ישרס אגח יח	0.25	1,098,860	1.24
אלוני חץ אגח יב	0.24	1,200,001	1.16
אאורה אגח יז	0.22	949,898	1.07
אשטרום נכ אגח 11	0.22	918,974	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	951,581	1.09
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,148,172	1.09
סלקום אגח יב	0.21	1,045,043	1.05
אפי נכסים אגח י	0.21	1,018,270	1.02
ויתניה אגח ו	0.21	918,919	1.03
מכלול אגח ב	0.21	1,000,000	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.2	974,466	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.19	792,000	0.93
מגה אור אגח ט	0.18	752,372	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.18	770,073	0.9
קרסו מוט אגח ג	0.17	866,713	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.17	718,751	0.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	885,840	0.86
סופרגז פא אגח א	0.15	789,474	0.75
קרדן נדלן אגח ה	0.14	721,738	0.71
ישרס אגח טז	0.14	570,184	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.13	623,270	0.63
אפריקה מג אגח ה	0.13	626,840	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.12	500,001	0.6
קרסו מוט אגח ד	0.12	603,676	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.12	500,001	0.61
אלקו אגח יג	0.12	608,283	0.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	420,205	0.52
לייטסטון אגח ו	0.11	547,196	0.55
ג'י סיטי אגח טו	0.11	446,834	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.11	437,541	0.53
אזורים אגח 13	0.11	529,119	0.53
פתאל החז אגח ד	0.1	434,851	0.51
בזן אגח יג	0.1	468,779	0.5
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	416,108	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.09	450,001	0.46
חברה לישראל אגח 12	0.09	422,987	0.43
נמלי ישראל אגח א	0.08	337,224	0.41
אגלן אגח א	0.08	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.08	335,897	0.4
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	426,521	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.08	383,913	0.39
מנורה הון התח ו	0.07	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.07	301,889	0.32
ישרס אגח יד	0.07	321,394	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.06	263,016	0.28
חברה לישראל אגח 14	0.04	198,232	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	100,001	0.1
אקסטל אגח ד	0.02	73,971	0.07
נמקו אגח ה	0.02	79,257	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.01	31,584	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01