הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.5	4.8
תחילת השנה	21.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.3	36,951,195	31.96
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	17.07
ממשלתי צמוד 1131	2.48	8,906,909	9.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.33	8,000,000	8.99
מבנה אגח כה	1.37	5,159,459	5.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	4,440,000	4.86
הפניקס אגח 5	1.19	4,181,672	4.59
מקמ 316	1.14	4,461,327	4.4
אדמה אגח ב	1.1	2,719,123	4.22
ארפורט אגח ה	1.08	3,500,501	4.15
מליסרון אגח כא	1.03	3,440,319	3.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.03	3,618,665	3.96
אפי נכסים אגח יג	1.02	3,560,571	3.94
אמפא אגח א	1.01	3,800,000	3.89
ישראל קנדה אגח ח	0.98	3,500,000	3.77
בזן אגח יב	0.93	3,531,775	3.56
הפניקס אגח 6	0.93	3,868,361	3.59
אלוני חץ אגח יג	0.91	3,375,219	3.52
דלק קב אגח לט	0.91	3,200,000	3.51
ארפורט אגח ט	0.9	3,250,541	3.47
אמ.די.גי אגח י	0.9	3,399,707	3.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	3,087,642	3.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.86	2,986,103	3.33
חשמל אגח 31	0.85	2,775,186	3.27
פועלים התח נד ז (COCO)	0.83	2,795,752	3.18
פניקס הון אגח טז	0.82	3,016,063	3.15
אדגר אגח יא	0.82	2,725,109	3.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	3,417,266	3.08
אמות אגח ח	0.79	2,762,813	3.05
בזק אגח 12	0.78	2,612,544	3
אקסטל אגח ה	0.77	2,928,095	2.95
מליסרון אגח יז	0.76	2,475,985	2.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,979,576	2.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	2,500,000	2.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	2,785,000	2.84
ג'י סיטי אגח יד	0.74	2,787,974	2.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	2,500,000	2.73
מז טפ הנפק 62	0.7	2,500,000	2.7
אלקטרה אגח ו	0.7	3,000,000	2.7
אשטרום קב אגח ד	0.69	2,417,904	2.65
פניקס הון אגח יא	0.68	2,742,083	2.6
אמות אגח ז	0.68	2,773,387	2.6
אמות אגח י	0.67	2,298,666	2.59
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.54
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,157,004	2.39
סלקום אגח יג	0.62	2,324,338	2.38
סלע נדלן אגח ג	0.61	2,013,099	2.35
מגדל הון אגח ז	0.61	2,286,971	2.34
גירון אגח ז	0.59	1,959,903	2.26
פרטנר אגח ז	0.59	2,265,186	2.28
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	2,000,000	2.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.59	2,167,482	2.26
ממן אגח ג	0.59	2,333,336	2.27
כלל הון אגח יא	0.58	2,398,124	2.25
דליה אגח ב	0.58	2,014,749	2.23
מליסרון אגח כ	0.58	2,132,687	2.24
דור אלון אגח ז	0.57	2,210,686	2.18
מיטב השק אגח ד	0.57	2,285,975	2.18
אפי נכסים אגח יב	0.57	2,282,747	2.19
אלבר אגח כ	0.57	2,172,721	2.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	1,850,000	2.19
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,991,150	2.14
סאמיט אגח יב	0.55	2,314,114	2.12
פניקס הון אגח יד	0.55	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	1,900,000	2.14
מכלול אגח ב	0.54	2,000,000	2.07
שופרסל אגח ז	0.54	2,102,402	2.08
סלקום אגח יא	0.52	2,000,000	2.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	1,700,000	2.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	1,650,000	1.96
ג'י סיטי אגח יח	0.51	1,781,000	1.97
מליסרון אגח יח	0.51	1,737,292	1.96
איידיאיי הנ הת ה	0.49	1,876,454	1.9
דלק קב אגח מ	0.49	1,804,714	1.9
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.89
בזן אגח י	0.49	1,979,965	1.9
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,000,001	1.89
אאורה אגח יט	0.48	1,753,000	1.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,525,324	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,471,505	1.77
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,448,221	1.76
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,428,572	1.72
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,432,111	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,404,115	1.66
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	1,571,789	1.66
בזק אגח 11	0.43	1,668,511	1.65
כלל הון אגח יב	0.42	1,812,000	1.63
אמטראסט אגח א	0.41	1,574,218	1.6
מבנה אגח כ	0.41	1,294,601	1.57
חשמל אגח 27	0.41	1,273,941	1.57
אלקטרה אגח ה	0.41	1,570,634	1.57
רבוע נדלן אגח ח	0.4	1,343,740	1.55
דור אלון אגח ח	0.4	1,422,894	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,479,317	1.55
אנלייט אנ אגח ז	0.4	1,527,074	1.55
פועלים אגח 100	0.4	1,579,147	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	1,564,454	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,437,377	1.49
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,563,060	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.38	1,431,158	1.46
סלקום אגח יב	0.37	1,436,935	1.43
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.39
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.36	430,000	1.38
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,417,543	1.34
אדגר אגח י	0.35	1,135,836	1.36
מבנה אגח כד	0.35	1,135,181	1.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,162,198	1.36
אמות אגח ו	0.34	1,175,484	1.32
אאורה אגח יז	0.34	1,187,372	1.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.34	405,000	1.32
ביג אגח טו	0.33	1,147,918	1.28
אפריקה מג אגח ה	0.32	1,253,679	1.23
בזק אגח 9	0.32	1,201,354	1.22
מז טפ הנפק 61	0.32	1,080,459	1.24
ישרס אגח יח	0.31	1,098,860	1.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	1,182,232	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.3	989,664	1.14
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.13
ויתניה אגח ו	0.29	1,000,000	1.11
אגלן אגח א	0.29	1,085,165	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.29	984,000	1.13
מליסרון אגח יד	0.27	872,750	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	951,581	1.05
פניקס הון אגח ה	0.26	854,222	1.01
פז אנרגיה אגח ז	0.26	859,376	0.99
נמלי ישראל אגח ב	0.26	856,217	1
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.99
דלק קב אגח לח	0.26	933,387	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,063,009	1.01
חשמל אגח 29	0.26	838,633	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	832,215	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	974,466	0.97
ביג אגח ט	0.24	773,389	0.91
ביג אגח יא	0.24	791,202	0.92
לייטסטון אגח ב	0.24	905,441	0.92
אשטרום נכ אגח 12	0.24	819,122	0.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.92
אשטרום קב אגח ג	0.23	872,578	0.88
סופרגז פא אגח א	0.23	947,369	0.88
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.23	750,070	0.9
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	866,713	0.84
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.84
אזורים אגח 13	0.22	854,730	0.85
ביג אגח ח	0.21	699,572	0.82
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	851,850	0.82
ישרס אגח טז	0.21	674,911	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.2	648,507	0.76
אלבר אגח יז	0.2	688,748	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	804,232	0.78
אלוני חץ אגח ט	0.2	767,825	0.78
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.66
ישרס אגח יד	0.17	642,787	0.65
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.6
פתאל החז אגח ד	0.16	528,511	0.6
בזק אגח 10	0.16	532,152	0.63
אלוני חץ אגח י	0.16	619,565	0.63
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.56
אלקו אגח יג	0.15	608,283	0.58
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.55
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	466,213	0.56
רני צים אגח ב	0.14	461,423	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.5
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.51
מישורים אגח ח	0.12	382,926	0.46
אלבר אגח יח	0.12	459,503	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.12	450,001	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	409,165	0.48
שלמה החז אגח יז	0.12	481,000	0.48
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	420,495	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.11	422,987	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.38
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.08	272,064	0.32
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.3
מליסרון אגח יט	0.08	266,006	0.3
ישרס אגח טו	0.08	246,741	0.29
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.26
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.22
בית זיקוק אגח 3	0.06	220,448	0.23
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
שופרסל אגח ו	0.05	147,520	0.18
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
מכלול מימון אגח א	0.04	165,901	0.17
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
אשטרום קב אגח א	0.02	77,234	0.09
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.02	83,526	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01