הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.69	0.02
תחילת השנה	21.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.49	62,362,483	55.16
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	11.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.23	8,000,000	9.11
ממשלתי שקלי 0335	1.95	7,565,730	7.96
ממשלתי שקלי 0347	1.85	7,826,243	7.56
ממשלתי צמוד 0726	1.73	6,056,049	7.09
מבנה אגח כה	1.3	5,159,459	5.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.16	4,440,000	4.76
הפניקס אגח 5	1.13	4,181,672	4.63
ארפורט אגח ה	1	3,500,501	4.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	3,618,665	4
אפי נכסים אגח יג	0.97	3,560,571	3.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	3,739,986	3.91
אמפא אגח א	0.96	3,800,000	3.91
ממשלתי צמוד 1131	0.95	3,602,060	3.87
אדמה אגח ב	0.94	2,492,529	3.85
מליסרון אגח כא	0.94	3,369,749	3.83
ישראל קנדה אגח ח	0.91	3,500,000	3.71
בזן אגח יב	0.89	3,531,775	3.63
דלק קב אגח לט	0.86	3,200,000	3.51
ארפורט אגח ט	0.85	3,250,541	3.49
אלוני חץ אגח יג	0.84	3,375,219	3.42
אמ.די.ג'י אגח י	0.83	3,399,707	3.39
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.82	2,986,103	3.36
חשמל אגח 31	0.81	2,775,186	3.3
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	3,000,000	3.24
פניקס הון אגח טז	0.79	3,016,063	3.22
אדגר אגח יא	0.78	2,725,109	3.18
הפניקס אגח 6	0.77	3,384,816	3.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	2,795,752	3.12
שלמה החז אגח יט	0.75	3,000,000	3.06
אמות אגח ח	0.74	2,762,813	3.04
בזק אגח 12	0.73	2,612,544	3
אקסטל אגח ה	0.72	2,928,095	2.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	2,979,576	2.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.71	2,785,000	2.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.7	2,500,000	2.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,154,399	2.85
מז טפ הנפק 62	0.67	2,500,000	2.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	2,500,000	2.76
מליסרון אגח יז	0.66	2,285,525	2.71
פניקס הון אגח יא	0.65	2,742,083	2.65
אמות אגח ז	0.63	2,773,387	2.59
אמות אגח י	0.62	2,298,666	2.52
אלוני חץ אגח טו	0.61	2,314,842	2.49
ג'י סיטי אגח יד	0.6	2,787,974	2.45
אלקטרה אגח ו	0.6	2,724,852	2.46
סלע נדלן אגח ד	0.59	2,157,004	2.42
אשטרום קב אגח ד	0.59	2,221,858	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,013,099	2.38
מקורות אגח 11	0.58	2,211,566	2.38
פרטנר אגח ז	0.57	2,265,186	2.32
מגדל הון אגח ז	0.56	2,286,971	2.29
כלל הון אגח יא	0.56	2,398,124	2.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.56	2,000,000	2.28
אפי נכסים אגח יב	0.55	2,282,747	2.24
דליה אגח ב	0.55	2,014,749	2.24
דור אלון אגח ז	0.54	2,210,686	2.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	2,167,482	2.22
מליסרון אגח כ	0.54	2,107,888	2.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	1,850,000	2.21
סאמיט אגח יב	0.53	2,314,114	2.16
סלקום אגח יג	0.52	2,079,671	2.13
פניקס הון אגח יד	0.52	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	1,900,000	2.11
מיטב השק אגח ד	0.5	2,133,576	2.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	1,700,000	2.04
סלקום אגח יא	0.49	2,000,000	2
גירון אגח ז	0.49	1,757,155	2.02
אלבר אגח כ	0.49	1,975,201	2.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	1,650,000	1.98
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,880,531	1.99
אמטראסט אגח ב	0.48	1,945,175	1.98
ממן אגח ג	0.48	2,000,004	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.47	1,781,000	1.93
דלק קב אגח מ	0.47	1,804,714	1.91
בזן אגח י	0.47	1,979,965	1.93
מליסרון אגח יח	0.47	1,717,771	1.94
שופרסל אגח ז	0.47	1,948,568	1.92
מכלול אגח ב	0.46	1,840,000	1.88
מז טפ הנפק 42	0.46	1,494,908	1.9
אלוני חץ אגח יב	0.46	2,000,001	1.87
אאורה אגח יט	0.45	1,753,000	1.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,471,505	1.79
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,407,768	1.7
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,404,115	1.69
כלל הון אגח יב	0.41	1,812,000	1.67
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,432,111	1.64
בזק אגח 11	0.4	1,668,511	1.65
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,562,952	1.61
אמטראסט אגח א	0.39	1,574,218	1.58
בזק אגח 14	0.39	1,592,591	1.61
חשמל אגח 27	0.39	1,273,941	1.58
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	1,564,454	1.51
אלון רבוע אגח ח	0.37	1,464,375	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,437,377	1.53
חברה לישראל אגח 15	0.37	1,563,060	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,431,158	1.48
אזורים אגח 15	0.34	1,280,001	1.4
אדגר אגח י	0.33	1,135,836	1.35
מבנה אגח כ	0.33	1,121,988	1.35
מבנה אגח כד	0.33	1,135,181	1.35
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.33	430,000	1.34
אמות אגח ו	0.32	1,175,484	1.33
פועלים אגח 100	0.32	1,353,554	1.3
אלקטרה אגח ה	0.32	1,308,862	1.3
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,099,424	1.28
ביג אגח טו	0.31	1,147,918	1.29
אפריקה מג אגח ה	0.31	1,253,679	1.25
דור אלון אגח ח	0.31	1,190,057	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	1,084,718	1.27
אנרג'יקס אגח א	0.3	1,275,789	1.21
מז טפ הנפק 61	0.3	1,080,459	1.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	1,051,948	1.25
ישרס אגח יח	0.3	1,098,860	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	1,182,232	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.28	989,664	1.15
נמלי ישראל אגח ד	0.27	1,165,434	1.11
אגלן אגח א	0.27	1,085,165	1.11
אאורה אגח יז	0.26	949,898	1.05
מליסרון אגח יד	0.26	872,750	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	951,581	1.06
פניקס הון אגח ה	0.25	854,222	1.02
סלקום אגח יב	0.25	1,045,043	1.02
אפי נכסים אגח י	0.25	1,018,270	1.01
ויתניה אגח ו	0.25	918,919	1.01
נמלי ישראל אגח ב	0.24	856,217	1
חשמל אגח 29	0.24	838,633	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	832,215	0.98
אנלייט אנ אגח ו	0.24	974,466	0.97
ביג אגח יא	0.23	791,202	0.93
אנלייט אנ אגח ד	0.23	1,000,000	0.93
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	750,000	0.89
אשטרום נכ אגח 12	0.22	794,598	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.22	792,000	0.9
רבוע נדלן אגח ו	0.21	714,286	0.85
קרסו מוט אגח ג	0.21	866,713	0.85
פועלים אגח 102	0.21	800,000	0.85
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	885,840	0.84
ביג אגח ח	0.2	699,572	0.83
פז אנרגיה אגח ז	0.2	718,751	0.83
סופרגז פא אגח א	0.2	868,422	0.81
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	851,850	0.83
ישרס אגח טז	0.2	674,911	0.8
אלוני חץ אגח ט	0.19	767,825	0.77
אשטרום קב אגח ג	0.18	747,924	0.75
קרסו מוט אגח ד	0.18	737,380	0.72
קרדן נדלן אגח ה	0.17	721,738	0.7
אלבר אגח יז	0.16	551,739	0.64
מז טפ הנפק 63	0.16	672,969	0.67
ישרס אגח יד	0.16	642,787	0.65
מגה אור אגח ח	0.15	516,891	0.61
אלוני חץ אגח י	0.15	619,565	0.62
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.55
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.56
ביג אגח יג	0.14	500,611	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	466,213	0.56
אלקו אגח יג	0.14	608,283	0.59
רני צים אגח ב	0.13	454,960	0.52
פתאל החז אגח ד	0.13	481,681	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.51
אשטרום נכ אגח 10	0.13	437,541	0.53
אזורים אגח 13	0.13	529,119	0.53
אלביט מערכות אגח ב	0.12	535,333	0.51
ביג אגח ט	0.11	386,695	0.46
מישורים אגח ח	0.11	382,926	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.11	450,001	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.1	337,224	0.4
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
חברה לישראל אגח 12	0.1	422,987	0.43
אלבר אגח יח	0.09	368,097	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	327,577	0.38
מבנה אגח יז	0.09	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.09	319,084	0.38
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.32
ג'י סיטי אגח יג	0.08	308,903	0.34
שלמה החז אגח יז	0.08	320,513	0.32
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
טמפו משק אגח ג	0.07	312,952	0.3
מליסרון אגח יט	0.07	263,050	0.3
ישרס אגח טו	0.07	246,741	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.23
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
מז טפ הנפק 49	0.06	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.06	264,309	0.26
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.05	167,931	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.05	220,448	0.22
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
שופרסל אגח ו	0.04	147,520	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
מכלול אגח א	0.02	82,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01