הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.21	-1.97
תחילת השנה	41.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.59	62,362,483	55.08
ממשלתי שקלי 0335	3.27	13,887,740	14.3
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	14.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.12	8,000,000	9.28
ממשלתי שקלי 0347	1.71	7,826,243	7.48
ממשלתי צמוד 0726	1.65	6,056,049	7.2
ג'י סיטי אגח יד	1.29	5,590,442	5.65
מבנה אגח כה	1.25	5,159,459	5.46
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.11	4,440,000	4.85
מליסרון אגח כא	1.09	4,098,404	4.79
הפניקס אגח 5	1.08	4,181,672	4.72
ג'י סיטי אגח יב	0.98	3,571,523	4.31
אלוני חץ אגח יג	0.96	4,024,301	4.18
אדמה אגח ב	0.95	2,610,054	4.15
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.94	3,618,665	4.1
אפי נכסים אגח יג	0.93	3,560,571	4.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	3,739,986	4
אמפא אגח א	0.92	3,800,000	4.02
מקורות אגח 11	0.9	3,565,453	3.95
ממשלתי צמוד 1131	0.9	3,602,060	3.95
דלק קב אגח מ	0.9	3,629,733	3.94
הפניקס אגח 6	0.89	4,150,157	3.89
ישראל קנדה אגח ח	0.88	3,523,154	3.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.88	3,739,608	3.84
ארפורט אגח ט	0.81	3,250,541	3.56
כלל הון אגח יב	0.79	3,742,026	3.44
אמ.די.ג'י אגח י	0.78	3,399,707	3.41
בזן אגח יב	0.78	3,335,565	3.4
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.77	2,986,103	3.38
חשמל אגח 31	0.76	2,775,186	3.34
שפיר הנדסה אגח ג	0.74	3,567,380	3.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	2,795,752	3.19
פניקס הון אגח טז	0.73	3,016,063	3.19
אמות אגח ח	0.71	2,762,813	3.11
בזק אגח 12	0.7	2,612,544	3.04
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,701,402	3
אפי נכסים אגח יז	0.69	2,864,659	3.03
ארפורט אגח ה	0.67	2,470,943	2.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.67	2,500,000	2.91
שלמה החז אגח יט	0.67	2,875,001	2.93
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	2,745,541	2.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	2,500,000	2.82
מז טפ הנפק 62	0.63	2,500,000	2.77
מליסרון אגח יז	0.63	2,285,525	2.77
פניקס הון אגח יא	0.61	2,742,083	2.65
אמות אגח ז	0.6	2,773,387	2.62
אלקטרה אגח ו	0.6	2,850,568	2.61
אמות אגח י	0.59	2,298,666	2.57
אדגר אגח יא	0.59	2,180,087	2.59
מגדל הון אגח יח	0.58	2,404,540	2.53
אשטרום קב אגח ד	0.57	2,221,858	2.5
סלע נדלן אגח ד	0.56	2,157,004	2.47
פרטנר אגח ז	0.54	2,265,186	2.34
מגדל הון אגח ז	0.53	2,286,971	2.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	2,192,786	2.31
אקסטל אגח ה	0.53	2,324,641	2.33
כלל הון אגח יא	0.52	2,398,124	2.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	2,383,661	2.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.52	2,000,000	2.27
דליה אגח ב	0.52	1,957,185	2.25
מליסרון אגח כ	0.52	2,107,888	2.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.52	1,850,000	2.25
דור אלון אגח ז	0.5	2,210,686	2.2
אפי נכסים אגח יב	0.5	2,213,573	2.17
סאמיט אגח יב	0.5	2,314,114	2.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,916,500	2.2
אנלייט אנ אגח ז	0.5	2,097,276	2.19
סלקום אגח יג	0.49	2,079,671	2.15
פניקס הון אגח יד	0.49	2,000,000	2.16
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,880,531	2.09
אלוני חץ אגח יב	0.48	2,222,198	2.12
גירון אגח ז	0.47	1,757,155	2.08
מיטב השק אגח ד	0.47	2,133,576	2.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.47	1,700,000	2.08
סלקום אגח יא	0.46	2,000,000	2.03
ג'י סיטי אגח יח	0.45	1,781,000	1.96
ממן אגח ג	0.45	2,000,004	1.96
מליסרון אגח יח	0.45	1,717,771	1.98
שופרסל אגח ז	0.45	1,948,568	1.95
מכלול אגח ב	0.44	1,840,000	1.92
אמטראסט אגח א	0.44	1,989,687	1.93
אמטראסט אגח ב	0.44	1,945,175	1.94
אאורה אגח יט	0.43	1,753,000	1.86
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	1,789,788	1.88
מז טפ הנפק 42	0.43	1,494,908	1.87
אלבר אגח כ	0.42	1,777,681	1.82
סלע נדלן אגח ג	0.41	1,509,825	1.8
נתיבי גז אגח ד	0.4	1,407,768	1.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	1,762,734	1.74
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	1,622,453	1.73
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,404,115	1.7
רבוע נדלן אגח ט	0.39	1,535,759	1.71
אזורים אגח 15	0.39	1,534,952	1.71
בזק אגח 11	0.38	1,668,511	1.65
בזק אגח 14	0.38	1,592,591	1.65
חשמל אגח 27	0.36	1,259,942	1.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.35	1,564,454	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,464,375	1.54
חברה לישראל אגח 15	0.35	1,563,060	1.52
אנרג'יקס אגח א	0.34	1,564,369	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.33	1,431,158	1.46
בזן אגח י	0.33	1,508,545	1.46
מבנה אגח כ	0.32	1,121,988	1.38
מבנה אגח כד	0.32	1,135,181	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	1,103,629	1.36
אמות אגח ו	0.31	1,175,484	1.36
אדגר אגח י	0.31	1,135,836	1.38
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,099,424	1.29
ביג אגח טו	0.3	1,147,918	1.32
דור אלון אגח ח	0.3	1,190,057	1.31
אלוני חץ אגח יז	0.3	1,199,639	1.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	1,084,718	1.3
פועלים אגח 100	0.3	1,353,554	1.32
אלקטרה אגח ה	0.3	1,308,862	1.32
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,287,386	1.25
מז טפ הנפק 61	0.29	1,080,459	1.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,051,948	1.28
ישרס אגח יח	0.28	1,098,860	1.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.28	430,000	1.21
מגה אור אגח יא	0.27	1,086,364	1.19
אאורה אגח יז	0.25	949,898	1.08
אגלן אגח א	0.25	1,085,165	1.11
אשטרום נכ אגח 11	0.25	918,974	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	951,581	1.08
אנלייט אנ אגח ד	0.25	1,148,172	1.08
פניקס הון אגח ה	0.24	854,222	1.03
סלקום אגח יב	0.24	1,045,043	1.03
ויתניה אגח ו	0.24	918,919	1.03
נמלי ישראל אגח ב	0.23	856,217	1.02
אפי נכסים אגח י	0.23	1,018,270	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	832,215	1
אנלייט אנ אגח ו	0.22	974,466	0.98
ביג אגח יא	0.21	791,202	0.94
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	750,000	0.91
אשטרום נכ אגח 12	0.21	794,598	0.93
אספן גרופ אגח ח	0.21	792,000	0.93
רבוע נדלן אגח ו	0.2	714,286	0.86
קרסו מוט אגח ג	0.2	866,713	0.86
מגה אור אגח ט	0.2	752,372	0.86
פועלים אגח 102	0.2	800,000	0.86
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.2	843,995	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.19	718,751	0.84
סופרגז פא אגח א	0.19	868,422	0.82
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	851,850	0.84
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	885,840	0.85
ישרס אגח טז	0.19	674,911	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.17	747,924	0.76
קרדן נדלן אגח ה	0.16	721,738	0.7
קרסו מוט אגח ד	0.15	670,528	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.14	626,840	0.62
מגה אור אגח ז	0.13	466,668	0.56
מנורה הון התח ה	0.13	562,266	0.56
מגה אור אגח ח	0.13	472,249	0.56
פתאל החז אגח ד	0.13	481,681	0.56
אלקו אגח יג	0.13	608,283	0.59
ביג אגח יג	0.12	451,771	0.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	420,205	0.52
רני צים אגח ב	0.12	448,498	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.12	535,333	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.12	446,834	0.53
מז טפ הנפק 63	0.12	560,825	0.54
אשטרום נכ אגח 10	0.12	437,541	0.54
אזורים אגח 13	0.12	529,119	0.53
ביג אגח ט	0.11	386,695	0.47
מישורים אגח ח	0.11	382,926	0.47
אלבר אגח יז	0.11	414,730	0.49
בזן אגח יג	0.11	468,779	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.11	419,871	0.5
אלון רבוע אגח ו	0.1	450,001	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.1	422,987	0.42
נמלי ישראל אגח א	0.09	337,224	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	327,577	0.38
מבנה אגח יז	0.09	314,372	0.39
מבנה אגח כג	0.09	326,789	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.09	383,913	0.39
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.33
מבנה אגח יט	0.08	297,524	0.36
ישרס אגח יד	0.08	321,394	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.07	301,889	0.32
בית זיקוק אגח 3	0.07	295,889	0.31
מליסרון אגח יט	0.07	263,050	0.31
אלוני חץ אגח י	0.07	309,783	0.31
אלקטרה אגח ד	0.07	317,124	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
אלבר אגח יח	0.06	276,690	0.28
מז טפ הנפק 49	0.06	220,257	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.06	264,309	0.26
ישרס אגח טו	0.06	224,310	0.27
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
טמפו משק אגח ג	0.05	234,732	0.22
שופרסל אגח ד	0.05	189,338	0.23
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.04	167,931	0.19
שלמה החז אגח יז	0.04	160,025	0.16
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
שופרסל אגח ו	0.04	147,520	0.19
מגה אור אגח ו	0.03	125,190	0.15
ספנסר אגח ב	0.03	127,388	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.02	106,659	0.1
מכלול אגח א	0.02	82,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01