הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.15	-3.03
תחילת השנה	37.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.13	62,362,483	54.29
ממשלתי שקלי 0335	3.34	13,887,740	13.82
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	12.49
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.21	8,000,000	9.13
ממשלתי צמוד 0726	1.73	6,056,049	7.16
ממשלתי שקלי 0347	1.72	7,826,243	7.13
מבנה אגח כה	1.28	5,159,459	5.29
ג'י סיטי אגח יד	1.2	5,147,020	4.97
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.14	4,440,000	4.72
הפניקס אגח 5	1.12	4,181,672	4.64
אלוני חץ אגח יג	0.98	4,024,301	4.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	3,618,665	4.01
אפי נכסים אגח יג	0.96	3,560,571	3.98
אדמה אגח ב	0.94	2,492,529	3.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	3,739,986	3.89
אמפא אגח א	0.94	3,800,000	3.89
ממשלתי צמוד 1131	0.93	3,602,060	3.84
מליסרון אגח כא	0.93	3,369,749	3.83
לאומי התח נד407 (COCO)	0.9	3,739,608	3.72
ישראל קנדה אגח ח	0.89	3,500,000	3.67
דלק קב אגח לט	0.85	3,200,000	3.5
ארפורט אגח ט	0.84	3,250,541	3.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.82	3,399,707	3.38
בזן אגח יב	0.81	3,335,565	3.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	2,986,103	3.34
חשמל אגח 31	0.78	2,775,186	3.24
שפיר הנדסה אגח ג	0.77	3,567,380	3.18
פניקס הון אגח טז	0.77	3,016,063	3.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	2,795,752	3.12
הפניקס אגח 6	0.75	3,384,816	3.1
מקורות אגח 11	0.73	2,833,708	3.02
אמות אגח ח	0.73	2,762,813	3.03
בזק אגח 12	0.73	2,612,544	3.02
ארפורט אגח ה	0.7	2,470,943	2.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	2,979,576	2.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.7	2,500,000	2.91
שלמה החז אגח יט	0.7	2,875,001	2.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	2,500,000	2.78
מז טפ הנפק 62	0.66	2,500,000	2.72
מליסרון אגח יז	0.66	2,285,525	2.72
דלק קב אגח מ	0.65	2,577,768	2.69
פניקס הון אגח יא	0.64	2,742,083	2.63
אמות אגח ז	0.62	2,773,387	2.56
אדגר אגח יא	0.61	2,180,087	2.54
אלוני חץ אגח טו	0.6	2,314,842	2.48
אמות אגח י	0.6	2,298,666	2.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	2,506,500	2.5
ג'י סיטי אגח יב	0.6	2,105,548	2.5
אשטרום קב אגח ד	0.59	2,221,858	2.45
אלקטרה אגח ו	0.59	2,724,852	2.44
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,013,099	2.4
סלע נדלן אגח ד	0.58	2,157,004	2.39
כלל הון אגח יב	0.58	2,667,991	2.38
מגדל הון אגח ז	0.56	2,286,971	2.3
פרטנר אגח ז	0.56	2,265,186	2.33
אקסטל אגח ה	0.56	2,324,641	2.3
כלל הון אגח יא	0.54	2,398,124	2.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.54	2,000,000	2.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	2,192,786	2.25
מליסרון אגח כ	0.54	2,107,888	2.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.54	1,850,000	2.24
דור אלון אגח ז	0.53	2,210,686	2.18
אפי נכסים אגח יב	0.52	2,213,573	2.14
דליה אגח ב	0.52	1,957,185	2.16
סאמיט אגח יב	0.51	2,314,114	2.11
סלקום אגח יג	0.51	2,079,671	2.12
פניקס הון אגח יד	0.51	2,000,000	2.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,900,000	2.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	1,700,000	2.06
סלקום אגח יא	0.49	2,000,000	2.01
גירון אגח ז	0.49	1,757,155	2.01
מיטב השק אגח ד	0.49	2,133,576	2.04
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,880,531	2.01
פועלים הת נדח י (COCO)	0.48	1,650,000	2
אמטראסט אגח ב	0.48	1,945,175	1.98
ממן אגח ג	0.47	2,000,004	1.94
מליסרון אגח יח	0.47	1,717,771	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.46	1,781,000	1.9
מז טפ הנפק 42	0.46	1,494,908	1.89
שופרסל אגח ז	0.46	1,948,568	1.91
מכלול אגח ב	0.45	1,840,000	1.88
אלוני חץ אגח יב	0.45	2,000,001	1.87
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	1,471,505	1.8
אאורה אגח יט	0.44	1,753,000	1.82
אלבר אגח כ	0.43	1,777,681	1.8
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,404,115	1.7
נתיבי גז אגח ד	0.41	1,407,768	1.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	1,622,453	1.69
מגדל הון אגח יח	0.4	1,619,089	1.65
בזק אגח 11	0.4	1,668,511	1.65
אנלייט אנ אגח ז	0.39	1,562,952	1.59
בזק אגח 14	0.39	1,592,591	1.6
חשמל אגח 27	0.38	1,273,941	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.37	1,464,375	1.51
אמטראסט אגח א	0.37	1,574,218	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	1,564,454	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.36	1,437,377	1.48
חברה לישראל אגח 15	0.36	1,563,060	1.49
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,431,158	1.44
בזן אגח י	0.35	1,508,545	1.43
אזורים אגח 15	0.34	1,280,001	1.4
אדגר אגח י	0.33	1,135,836	1.36
מבנה אגח כ	0.33	1,121,988	1.36
מבנה אגח כד	0.33	1,135,181	1.36
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.33	430,000	1.35
אמות אגח ו	0.32	1,175,484	1.34
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,099,424	1.29
ביג אגח טו	0.31	1,147,918	1.29
דור אלון אגח ח	0.31	1,190,057	1.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	1,084,718	1.28
פועלים אגח 100	0.31	1,353,554	1.29
אלקטרה אגח ה	0.31	1,308,862	1.3
מז טפ הנפק 61	0.3	1,080,459	1.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	1,051,948	1.26
אנרג'יקס אגח א	0.29	1,275,789	1.21
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,287,386	1.21
ישרס אגח יח	0.29	1,098,860	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.28	1,182,232	1.15
אשטרום נכ אגח 11	0.28	989,664	1.16
אגלן אגח א	0.27	1,085,165	1.1
אאורה אגח יז	0.26	949,898	1.06
מליסרון אגח יד	0.26	872,750	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	951,581	1.06
פניקס הון אגח ה	0.25	854,222	1.03
סלקום אגח יב	0.25	1,045,043	1.03
נמלי ישראל אגח ב	0.24	856,217	1
אפי נכסים אגח י	0.24	1,018,270	0.99
ויתניה אגח ו	0.24	918,919	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	832,215	0.99
ביג אגח יא	0.23	791,202	0.95
אנלייט אנ אגח ו	0.23	974,466	0.97
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.22	750,000	0.9
אשטרום נכ אגח 12	0.22	794,598	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.22	792,000	0.91
אנלייט אנ אגח ד	0.22	1,000,000	0.93
רבוע נדלן אגח ו	0.21	714,286	0.86
קרסו מוט אגח ג	0.21	866,713	0.85
ביג אגח ח	0.2	699,572	0.84
פז אנרגיה אגח ז	0.2	718,751	0.83
סופרגז פא אגח א	0.2	868,422	0.81
פועלים אגח 102	0.2	800,000	0.85
תדיראן גרופ אגח 3	0.2	851,850	0.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	885,840	0.84
ישרס אגח טז	0.19	674,911	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.18	747,924	0.75
קרדן נדלן אגח ה	0.17	721,738	0.7
קרסו מוט אגח ד	0.17	737,380	0.72
אלבר אגח יז	0.16	551,739	0.64
מז טפ הנפק 63	0.16	672,969	0.67
אפריקה מג אגח ה	0.15	626,840	0.61
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.56
אלקו אגח יג	0.14	608,283	0.58
מנורה הון התח ה	0.13	562,266	0.55
פתאל החז אגח ד	0.13	481,681	0.55
אשטרום נכ אגח 10	0.13	437,541	0.53
אזורים אגח 13	0.13	529,119	0.52
ביג אגח יג	0.12	451,771	0.51
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	420,205	0.5
רני צים אגח ב	0.12	448,498	0.51
אלביט מערכות אגח ב	0.12	535,333	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.12	446,834	0.52
ביג אגח ט	0.11	386,695	0.46
מישורים אגח ח	0.11	382,926	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.11	450,001	0.45
נמלי ישראל אגח א	0.1	337,224	0.4
מגה אור אגח ח	0.1	344,595	0.41
בזן אגח יג	0.1	414,596	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.1	422,987	0.42
אלבר אגח יח	0.09	368,097	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	327,577	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.36
מבנה אגח יז	0.09	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.09	297,524	0.36
מבנה אגח כג	0.09	326,789	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.09	383,913	0.38
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.32
אלוני חץ אגח י	0.08	309,783	0.32
ישרס אגח יד	0.08	321,394	0.33
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
מליסרון אגח יט	0.07	263,050	0.3
ישרס אגח טו	0.07	246,741	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
מז טפ הנפק 49	0.06	220,257	0.26
חברה לישראל אגח 14	0.06	264,309	0.26
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.05	209,510	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.05	167,931	0.19
טמפו משק אגח ג	0.05	234,732	0.22
בית זיקוק אגח 3	0.05	220,448	0.23
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
שלמה החז אגח יז	0.04	160,025	0.16
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
שופרסל אגח ו	0.04	147,520	0.18
ספנסר אגח ב	0.03	127,388	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.03	106,659	0.1
מכלול אגח א	0.02	82,950	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01