הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.81	-1.54
תחילת השנה	5.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	8.27	30,500,000	29.86
ממשלתי צמוד 1131	4.97	17,598,897	17.94
מקמ 316	4	15,000,000	14.43
ממשלתי צמוד 0726	2.33	7,462,038	8.43
ממשלתי צמוד 0529	2	6,595,126	7.22
מבנה אגח כה	1.47	5,446,095	5.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	4,440,000	4.62
ארפורט אגח ה	1.11	3,500,501	4
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.08	3,618,665	3.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	3,500,000	3.88
אפי נכסים אגח יג	1.04	3,560,571	3.76
אדמה אגח ב	0.95	2,346,605	3.44
ממשלתי שקלי 0347	0.94	3,989,524	3.4
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.94	2,892,791	3.41
דור אלון אגח ז	0.89	3,316,029	3.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	2,986,103	3.19
חשמל אגח 31	0.87	2,775,186	3.15
ארפורט אגח ט	0.85	3,002,323	3.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.84	2,795,752	3.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	3,000,000	3.02
אקסטל אגח ה	0.81	2,928,095	2.91
בזן אגח יב	0.81	2,944,462	2.91
הפניקס אגח 5	0.81	2,771,913	2.92
אמות אגח ח	0.8	2,762,813	2.89
בזק אגח 12	0.8	2,612,544	2.91
מליסרון אגח כא	0.79	2,579,766	2.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	2,979,576	2.76
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.77	2,500,000	2.78
ג'י סיטי אגח יד	0.76	2,787,974	2.74
אדגר אגח יא	0.76	2,435,276	2.74
פרטנר אגח ז	0.74	2,642,716	2.69
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	2,500,000	2.63
מז טפ הנפק 62	0.72	2,500,000	2.59
פניקס הון אגח יא	0.71	2,742,083	2.55
אשטרום קב אגח ד	0.7	2,417,904	2.53
ממן אגח ג	0.7	2,666,668	2.55
הפניקס אגח 6	0.65	2,618,361	2.33
סלע נדלן אגח ג	0.64	2,013,099	2.31
מגדל הון אגח ז	0.63	2,286,971	2.27
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,157,004	2.27
אלבר אגח כ	0.62	2,215,574	2.23
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.19
אפי נכסים אגח יב	0.61	2,351,921	2.21
אמ.די.גי אגח י	0.61	2,199,707	2.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.6	2,000,000	2.15
מליסרון אגח כ	0.6	2,157,486	2.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	1,850,000	2.16
אמות אגח ז	0.59	2,397,182	2.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	2,520,508	2.14
מליסרון אגח יד	0.59	1,797,103	2.12
מליסרון אגח יז	0.59	1,854,594	2.13
אפי נכסים אגח ח	0.58	1,787,055	2.09
מיטב השק אגח ד	0.58	2,285,975	2.11
שופרסל אגח ז	0.58	2,179,319	2.11
פניקס הון אגח יד	0.57	2,000,000	2.05
דלק קב אגח לט	0.57	1,950,000	2.05
מכלול אגח ב	0.57	2,000,000	2.06
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,790,138	2.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	1,800,000	2.06
גמא אגח ב	0.55	1,954,400	1.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	1,700,000	2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.54	1,650,000	1.94
אמות אגח י	0.54	1,882,714	1.97
אמות אגח ו	0.53	1,739,078	1.9
ג'י סיטי אגח יח	0.53	1,781,000	1.91
מליסרון אגח יח	0.53	1,756,812	1.91
איידיאיי הנ הת ה	0.52	1,876,454	1.88
בזן אגח י	0.5	1,913,410	1.8
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,757,586	1.79
אלוני חץ אגח יב	0.5	2,000,001	1.8
פניקס הון אגח ח	0.49	1,761,946	1.76
בי קומיונק אגח ו	0.49	1,740,896	1.75
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,525,324	1.77
מגדל הון אגח ו	0.48	1,745,688	1.72
נתיבי גז אגח ד	0.48	1,488,674	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.46	1,428,572	1.67
בזק אגח 11	0.45	1,668,511	1.61
חברה לישראל אגח 15	0.45	1,736,733	1.62
אדגר אגח י	0.44	1,372,211	1.6
חשמל אגח 27	0.43	1,287,940	1.56
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.43	430,000	1.55
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	1,604,003	1.51
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,343,740	1.51
סלקום אגח יג	0.42	1,520,000	1.52
פועלים אגח 100	0.41	1,579,147	1.48
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.41	405,000	1.49
מבנה אגח כד	0.4	1,232,482	1.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	1,248,321	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,189,163	1.41
פסיפיק אגח ב	0.39	1,512,078	1.4
אזורים אגח 15	0.39	1,360,001	1.4
סלקום אגח יב	0.38	1,436,935	1.38
אפי נכסים אגח יא	0.38	1,172,948	1.36
מליסרון אגח י	0.38	1,172,976	1.38
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	1,313,590	1.26
דליה אגח ב	0.35	1,209,998	1.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,105,417	1.25
אלבר אגח יז	0.34	1,099,775	1.24
ביג אגח טו	0.34	1,147,918	1.23
סאמיט אגח יב	0.34	1,410,000	1.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	1,277,178	1.23
דמרי אגח ח	0.33	1,177,926	1.19
בינל הנפק אגח י	0.33	1,045,883	1.19
אפריקה מג אגח ה	0.33	1,253,679	1.2
בזק אגח 9	0.33	1,201,354	1.21
מז טפ הנפק 61	0.33	1,080,459	1.2
אשטרום נכ אגח 11	0.33	1,060,355	1.2
ישרס אגח יח	0.33	1,139,062	1.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.3	1,137,560	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	1,124,384	1.1
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.03
פניקס הון אגח ה	0.28	854,222	1
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	961,290	1.02
חשמל אגח 29	0.28	838,633	1.01
אשטרום קב אגח ג	0.27	997,232	0.98
פז אנרגיה אגח ז	0.27	859,376	0.96
נמלי ישראל אגח ב	0.27	856,217	0.96
דלק קב אגח לח	0.27	933,387	0.99
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.95
אלקטרה פא אגח א	0.26	1,026,316	0.92
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	1,004,788	0.96
אשטרום נכ אגח 12	0.26	843,647	0.93
אלקטרה אגח ה	0.26	968,884	0.94
שיכון ובינוי אגח 7	0.25	896,218	0.9
ביג אגח ט	0.25	773,389	0.9
מישורים אגח ח	0.25	765,851	0.89
ביג אגח יא	0.25	791,202	0.9
כלל הון אגח יא	0.25	1,000,000	0.9
לייטסטון אגח ב	0.25	905,441	0.91
אלון רבוע אגח ו	0.25	900,001	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.25	906,056	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.25	750,070	0.89
ביג אגח ח	0.24	763,170	0.88
אאורה אגח יז	0.24	800,000	0.87
אדגר אגח ט	0.24	743,274	0.88
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	750,000	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.88
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.84
מבנה אגח כ	0.23	700,001	0.82
אזורים אגח 13	0.23	854,730	0.83
מגה אור אגח ז	0.22	700,001	0.81
שלמה החז אגח יז	0.22	801,974	0.79
חברה לישראל אגח 12	0.22	793,100	0.78
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	648,199	0.75
סלקום אגח ט	0.21	746,338	0.75
נמלי ישראל אגח א	0.21	648,507	0.74
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	770,495	0.75
מז טפ הנפק 63	0.21	785,114	0.77
אלוני חץ אגח ט	0.21	767,825	0.76
אלקו אגח יג	0.2	760,354	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	750,001	0.69
מז טפ הנפק 40	0.18	637,617	0.65
אלוני חץ אגח י	0.18	619,565	0.63
ישרס אגח יד	0.18	642,787	0.65
אלקטרה אגח ד	0.18	634,247	0.63
אלביט מערכות אגח ב	0.17	669,166	0.62
פתאל החז אגח ד	0.17	575,341	0.63
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.62
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.59
אלבר אגח יח	0.16	575,393	0.57
ג'י סיטי אגח יג	0.16	494,244	0.57
ביג אגח ז	0.15	454,891	0.53
מנורה הון התח ה	0.15	562,266	0.54
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	466,213	0.53
רני צים אגח ב	0.14	474,348	0.52
מבנה אגח יז	0.14	419,162	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.46
נאוי אגח ו	0.13	486,808	0.47
אורון קב אגח ב	0.12	439,801	0.44
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.41
מבנה אגח כג	0.11	352,724	0.41
אנרג'יקס אגח א	0.1	393,600	0.36
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.37
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.37
מליסרון אגח יא	0.1	318,543	0.38
אשטרום קב אגח ב	0.09	317,704	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.31
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.09	330,386	0.31
ישרס אגח טו	0.09	269,172	0.31
ישרס אגח טז	0.09	269,436	0.31
מגה אור אגח ו	0.08	250,379	0.29
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.3
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.29
פסיפיק אגח ג	0.08	276,112	0.29
מז טפ הנפק 46	0.08	248,603	0.28
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.28
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
מכלול מימון אגח א	0.07	248,851	0.26
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
מליסרון אגח יט	0.07	245,429	0.27
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.26
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
ג'י סיטי אגח טו	0.06	206,360	0.23
וילאר אגח ח	0.06	200,001	0.2
אקויטל אגח 3	0.06	244,012	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.18
אשטרום קב אגח א	0.05	154,328	0.18
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
דור אלון אגח ו	0.04	129,361	0.13
עמידר אגח א	0.04	159,988	0.15
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
מיכמן אגח א	0.02	83,526	0.08
מלרן אגח ג	0.01	22,166	0.02
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0