הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.92	1.08
תחילת השנה	17.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	26.49
ממשלתי צמוד 1131	2.49	8,906,909	9.49
מקמ 1015	2.42	9,215,054	9.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.36	8,000,000	8.99
ממשלתי שקלי 0347	1.95	8,101,562	7.44
מבנה אגח כה	1.37	5,159,459	5.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	4,440,000	4.84
הפניקס אגח 5	1.2	4,181,672	4.58
מקמ 316	1.15	4,461,327	4.39
אדמה אגח ב	1.09	2,719,123	4.16
ארפורט אגח ה	1.09	3,500,501	4.16
אפי נכסים אגח יג	1.03	3,560,571	3.93
מליסרון אגח כא	1.03	3,440,319	3.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.03	3,618,665	3.94
אמפא אגח א	1.01	3,800,000	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.97	3,500,000	3.71
בזן אגח יב	0.93	3,531,775	3.53
הפניקס אגח 6	0.93	3,868,361	3.54
דלק קב אגח לט	0.91	3,200,000	3.45
ארפורט אגח ט	0.9	3,250,541	3.44
אלוני חץ אגח יג	0.9	3,375,219	3.44
אמ.די.גי אגח י	0.9	3,399,707	3.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.88	2,986,103	3.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	3,087,642	3.27
חשמל אגח 31	0.85	2,775,186	3.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.83	2,795,752	3.18
פניקס הון אגח טז	0.83	3,016,063	3.17
אדגר אגח יא	0.83	2,725,109	3.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.8	3,417,266	3.03
אמות אגח ח	0.79	2,762,813	3.03
בזק אגח 12	0.79	2,612,544	3
אקסטל אגח ה	0.77	2,928,095	2.93
מליסרון אגח יז	0.77	2,475,985	2.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	2,979,576	2.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.75	2,500,000	2.85
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	2,785,000	2.8
ג'י סיטי אגח יד	0.73	2,787,974	2.79
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.72	2,500,000	2.74
מז טפ הנפק 62	0.71	2,500,000	2.69
אשטרום קב אגח ד	0.7	2,417,904	2.65
אלקטרה אגח ו	0.7	3,000,000	2.65
פניקס הון אגח יא	0.68	2,742,083	2.61
אמות אגח ז	0.67	2,773,387	2.56
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.5
אמות אגח י	0.66	2,298,666	2.53
סלע נדלן אגח ג	0.62	2,013,099	2.38
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,157,004	2.37
סלקום אגח יג	0.62	2,324,338	2.35
מגדל הון אגח ז	0.61	2,286,971	2.34
פרטנר אגח ז	0.6	2,265,186	2.27
גירון אגח ז	0.59	1,959,903	2.25
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	2,000,000	2.26
נאוויטס אגח ז	0.59	2,167,482	2.24
ממן אגח ג	0.59	2,333,336	2.26
מליסרון אגח כ	0.59	2,132,687	2.23
כלל הון אגח יא	0.58	2,398,124	2.21
אלבר אגח כ	0.58	2,172,721	2.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.58	1,850,000	2.19
דור אלון אגח ז	0.57	2,210,686	2.16
מיטב השק אגח ד	0.57	2,285,975	2.16
אפי נכסים אגח יב	0.57	2,282,747	2.18
דליה אגח ב	0.57	2,014,749	2.19
אפי נכסים אגח ח	0.56	1,787,055	2.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	1,900,000	2.12
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,991,150	2.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.56	1,800,000	2.14
פניקס הון אגח יד	0.55	2,000,000	2.11
מכלול אגח ב	0.54	2,000,000	2.06
שופרסל אגח ז	0.54	2,102,402	2.06
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	1,700,000	2.01
סלקום אגח יא	0.52	2,000,000	2
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	1,650,000	1.96
ג'י סיטי אגח יח	0.51	1,781,000	1.96
מליסרון אגח יח	0.51	1,737,292	1.95
איידיאיי הנ הת ה	0.5	1,876,454	1.9
דלק קב אגח מ	0.49	1,804,714	1.86
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.88
בזן אגח י	0.49	1,979,965	1.89
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,000,001	1.87
סאמיט אגח יב	0.48	2,045,653	1.84
אאורה אגח יט	0.48	1,753,000	1.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	1,525,324	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,471,505	1.81
אשטרום נכ אגח 9	0.47	1,788,948	1.81
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,448,221	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.45	1,428,572	1.72
ג'י סיטי אגח יב	0.45	1,432,111	1.7
נאוויטס פט אגחה	0.43	1,571,789	1.65
בזק אגח 11	0.43	1,668,511	1.63
כלל הון אגח יב	0.42	1,812,000	1.6
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,343,740	1.56
מבנה אגח כ	0.41	1,294,601	1.57
חשמל אגח 27	0.41	1,273,941	1.57
אלקטרה אגח ה	0.41	1,570,634	1.56
דור אלון אגח ח	0.4	1,422,894	1.53
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,479,317	1.53
אנלייט אנ אגח ז	0.4	1,527,074	1.53
פועלים אגח 100	0.4	1,579,147	1.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	1,564,454	1.5
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,563,060	1.48
אמות אגח ו	0.38	1,306,093	1.47
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,437,377	1.47
סלקום אגח יב	0.37	1,436,935	1.42
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.37	430,000	1.4
אדגר אגח י	0.36	1,135,836	1.36
מבנה אגח כד	0.36	1,135,181	1.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,162,198	1.36
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.38
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,417,543	1.32
פסיפיק אגח ב	0.35	1,979,930	1.34
אאורה אגח יז	0.35	1,187,372	1.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.35	405,000	1.34
ביג אגח טו	0.34	1,147,918	1.28
מז טפ הנפק 61	0.33	1,080,459	1.24
ישרס אגח יח	0.33	1,139,062	1.25
אפריקה מג אגח ה	0.32	1,253,679	1.23
בזק אגח 9	0.32	1,201,354	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	1,182,232	1.14
גמא אגח ב	0.3	1,116,801	1.13
אשטרום נכ אגח 11	0.3	989,664	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.13
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.1
ויתניה אגח ו	0.29	1,000,000	1.1
אגלן אגח א	0.29	1,085,165	1.12
מליסרון אגח יד	0.28	883,525	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	961,290	1.06
פניקס הון אגח ה	0.27	854,222	1.03
פז אנרגיה אגח ז	0.26	859,376	0.99
נמלי ישראל אגח ב	0.26	856,217	0.99
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.97
דלק קב אגח לח	0.26	933,387	1.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,063,009	1
חשמל אגח 29	0.26	838,633	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	832,215	0.98
אלבר אגח יז	0.25	825,757	0.95
אשטרום נכ אגח 12	0.25	819,122	0.94
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	974,466	0.96
ביג אגח ט	0.24	773,389	0.92
ביג אגח יא	0.24	791,202	0.93
לייטסטון אגח ב	0.24	905,441	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.24	750,070	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.91
אשטרום קב אגח ג	0.23	872,578	0.87
סופרגז פא אגח א	0.23	947,369	0.88
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.86
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.88
ביג אגח ח	0.22	699,572	0.83
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	866,713	0.84
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	871,084	0.84
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.83
אזורים אגח 13	0.22	854,730	0.85
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	851,850	0.81
ישרס אגח טז	0.21	674,911	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.2	648,507	0.76
אלוני חץ אגח ט	0.2	767,825	0.78
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.63
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.65
אלוני חץ אגח י	0.17	619,565	0.63
ישרס אגח יד	0.17	642,787	0.65
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.6
פתאל החז אגח ד	0.16	528,511	0.6
מגה אור אגח ז	0.15	466,668	0.55
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	466,213	0.56
אלקו אגח יג	0.15	608,283	0.57
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.55
אלבר אגח יח	0.14	550,910	0.55
רני צים אגח ב	0.14	461,423	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.5
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.51
שלמה החז אגח יז	0.13	481,000	0.48
מישורים אגח ח	0.12	382,926	0.45
אלון רבוע אגח ו	0.12	450,001	0.45
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	420,495	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.11	422,987	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.1	308,903	0.36
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.32
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.29
מליסרון אגח יט	0.08	266,006	0.3
ישרס אגח טו	0.08	246,741	0.29
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.25
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.25
שופרסל אגח ד	0.07	236,673	0.28
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.26
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.22
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
שופרסל אגח ו	0.06	196,693	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
מכלול מימון אגח א	0.04	165,901	0.17
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.15
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
אשטרום קב אגח א	0.02	77,234	0.09
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.02	83,526	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01