הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,129.71
מחיר קנייה
1,129.71
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.99%
- % 3 חודשים:1.13%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 28.58 | 1,190,000,000 | 1,185.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.46 | 0 | 1,180.38 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 19.52 | 756,675,000 | 810.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 17.63 | 71,857,400 | 731.55 |
| תעודות חוב | 21 | 5.93 | 242,605,715 | 246.5 |
| סה"כ | 60 | 100.12 | 2,261,138,115 | 4,154.25 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.56 | 0 | 686.86 |
| מקמ 415 | 10.85 | 450,000,000 | 450 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.38 | 0 | 430.44 |
| מקמ 615 | 9.57 | 400,000,000 | 397.04 |
| מקמ 515 | 8.16 | 340,000,000 | 338.61 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.59 | 140,000,000 | 149.09 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.26 | 121,209,000 | 135.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.57 | 10,586,700 | 106.63 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.36 | 88,000,000 | 97.94 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.23 | 9,015,700 | 92.44 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.15 | 8,901,900 | 89.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2 | 8,000,000 | 83.01 |
| אלה פקדון אגח י | 1.98 | 80,000,000 | 82.29 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.97 | 76,000,000 | 81.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.85 | 7,605,100 | 76.74 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.84 | 70,120,000 | 76.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.82 | 7,500,000 | 75.55 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.27 | 5,131,800 | 52.58 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 38,444,000 | 41.14 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 39,094,000 | 40.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.86 | 0 | 35.73 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.76 | 31,250,000 | 31.58 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.68 | 28,000,000 | 28.27 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 27,312,000 | 28.15 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.66 | 0 | 27.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 24,132,000 | 24.98 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.58 | 2,328,000 | 24.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.57 | 2,300,000 | 23.77 |
| פועלים אגח 101 | 0.49 | 20,000,000 | 20.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 2,034,700 | 20.44 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.41 | 17,000,000 | 17.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 16,364,000 | 16.75 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.4 | 16,500,000 | 16.57 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.39 | 16,000,000 | 16.34 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.38 | 1,559,300 | 15.88 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.37 | 15,000,000 | 15.45 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.37 | 1,498,600 | 15.39 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.36 | 15,000,000 | 15 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.35 | 1,400,000 | 14.46 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.35 | 1,397,200 | 14.44 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.34 | 14,000,000 | 13.99 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.34 | 13,500,000 | 14.03 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.3 | 12,000,000 | 12.32 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.25 | 10,285,715 | 10.4 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.25 | 10,000,000 | 10.45 |
| ביג מסחרי 4 | 0.25 | 998,000 | 10.32 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 9,000,000 | 9.11 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.08 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.78 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.08 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.23 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.16 | 650,000 | 6.73 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.13 | 5,000,000 | 5.19 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 504,000 | 5.21 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.06 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.08 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.11 | 446,400 | 4.62 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.09 | 3,570,000 | 3.71 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |