הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,159.43
מחיר קנייה
1,159.43
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.36 | 0 | 1,023.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 23.02 | 98,463,200 | 1,007.2 |
| מק"מ | 3 | 20.48 | 900,000,000 | 897.07 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 18.24 | 720,675,000 | 798.45 |
| תעודות חוב | 28 | 12.13 | 521,514,340 | 532.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.71 | 100,000,000 | 118.53 |
| סה"כ | 72 | 99.94 | 2,340,652,540 | 4,376.33 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.14 | 0 | 575.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.58 | 0 | 419.53 |
| מקמ 1115 | 9.13 | 400,000,000 | 399.72 |
| מקמ 1215 | 6.82 | 300,000,000 | 298.89 |
| מקמ 116 | 4.53 | 200,000,000 | 198.46 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.51 | 140,000,000 | 153.66 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.19 | 121,209,000 | 139.58 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.71 | 100,000,000 | 118.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.5 | 10,586,700 | 109.47 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.3 | 88,000,000 | 100.87 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.09 | 8,901,900 | 91.65 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.02 | 8,727,300 | 88.35 |
| אלה פקדון אגח י | 1.95 | 80,000,000 | 85.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.92 | 76,000,000 | 84.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.8 | 70,120,000 | 78.72 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.8 | 7,605,600 | 78.79 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.79 | 7,628,600 | 78.24 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.77 | 7,500,000 | 77.61 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 73,302,875 | 74.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 73,302,875 | 74.66 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.7 | 73,302,875 | 74.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.5 | 6,531,100 | 65.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.49 | 6,408,700 | 65.17 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.39 | 5,980,800 | 61.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.36 | 5,887,200 | 59.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 38,444,000 | 42.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.95 | 39,094,000 | 41.61 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.75 | 3,258,400 | 32.84 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.72 | 31,250,000 | 31.34 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.69 | 2,959,000 | 30.15 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 27,312,000 | 29.15 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.66 | 28,000,000 | 29.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 28.13 |
| גמא מסחרי 4 | 0.61 | 2,600,000 | 26.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 24,132,000 | 25.75 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.59 | 25,000,000 | 25.67 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.56 | 2,402,100 | 24.57 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 2,034,700 | 20.9 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.42 | 18,000,000 | 18.36 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.4 | 17,000,000 | 17.57 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 16,364,000 | 17.12 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.39 | 16,500,000 | 17.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.37 | 1,559,300 | 16.26 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.37 | 16,000,000 | 16.1 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.33 | 1,402,600 | 14.26 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.32 | 14,000,000 | 14.05 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 1,350,000 | 13.91 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.31 | 13,500,000 | 13.77 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.28 | 12,000,000 | 12.07 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.28 | 12,000,000 | 12.2 |
| ביג מסחרי 5 | 0.27 | 1,166,700 | 11.86 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.7 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.24 | 1,038,800 | 10.51 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.23 | 1,000,800 | 10.18 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.37 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.3 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.18 | 750,000 | 7.7 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.28 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 7,500,000 | 7.63 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.17 | 720,000 | 7.35 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.09 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.11 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.11 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.11 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.08 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.21 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 462,900 | 4.67 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 3,570,000 | 3.64 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |