הראל כספית שקלית

מחיר פדיון

1,154.11

מחיר קנייה

1,154.11

0.01%

% החודש:0.09%
% השנה:4.19%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:4.45%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	27.02	0	1,209.81
מק"מ	4	24.15	1,086,709,100	1,081.63
ני"ע מסחרי סחיר	24	22.39	98,462,700	1,002.29
אג"ח קונצרני	11	17.76	720,675,000	795.39
תעודות חוב	28	11.72	515,514,340	523.93
סה"כ	72	103.04	2,421,361,140	4,613.05

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1115

מקמ 1215

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.8	0	573.27
פיקדון בבנק מסוים	12.77	0	571.96
מקמ 1115	8.9	400,000,000	398.48
מקמ 1215	6.65	300,000,000	297.93
מקמ 1015	5.58	250,000,000	250
גלעד פקדון אגח א	3.42	140,000,000	153.2
אלה פקדון אגח ו	3.1	121,209,000	138.97
מקמ 116	3.02	136,709,100	135.22
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.44	10,586,700	109.05
הראל פיקדון אגח ג	2.24	88,000,000	100.43
פועלים מסחרי 1	2.04	8,901,900	91.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.97	8,727,300	88.04
אלה פקדון אגח י	1.89	80,000,000	84.83
גי.אס.אי אגח א	1.88	76,000,000	84
פאי פיקדון אגח א	1.75	70,120,000	78.31
דיסק מנ מסחרי 5	1.75	7,605,100	78.5
לאומי מסחרי 8	1.74	7,628,600	77.93
לאומי מסחרי 7	1.72	7,500,000	77.22
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.66	73,302,875	74.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.66	73,302,875	74.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.66	73,302,875	74.38
לאומי מסחרי 9	1.46	6,531,100	65.34
פועלים מסחרי 2	1.45	6,408,700	64.8
דיסק מנ מסחרי 6	1.36	5,980,800	60.74
בינל הנפ מסחרי1	1.32	5,887,200	59.11
פאי פיקדון אגח ב	0.95	38,444,000	42.37
גי.אס.אי אגח ב	0.93	39,094,000	41.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.82	0	36.57
גב ים מסחרי 3	0.73	3,258,400	32.84
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.7	31,250,000	31.22
מליסרון מסחרי 5	0.67	2,959,000	29.8
גמא ניהול נעמ-2ל	0.65	28,000,000	28.98
אביעד פקדון אגח א	0.65	27,312,000	29.04
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	28.02
גמא מסחרי 4	0.59	2,600,000	26.4
הראל פיקדון אגח ד	0.57	24,132,000	25.68
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.57	25,000,000	25.57
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	2,402,100	24.39
ישראכרט מסחרי 4	0.47	2,034,700	20.83
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.39	17,000,000	17.5
פאי פלוס אגח א	0.38	16,364,000	17.09
מטריקס נעמ 1 ל	0.38	16,500,000	16.96
ישראכרט מסחרי 3	0.36	1,559,300	16.18
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.36	16,000,000	16.04
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15
סאמיט מסחרי 3	0.32	1,402,600	14.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.31	14,000,000	14
מבנה מסחרי 2	0.31	1,350,000	13.84
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.31	13,500,000	13.71
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.27	12,000,000	12.02
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.27	12,000,000	12.19
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.27	12,000,000	12.15
ביג מסחרי 5	0.26	1,166,700	11.67
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.66
מקס איט מסחרי 5	0.23	1,038,800	10.51
פתאל החז מסחרי 2	0.23	1,000,800	10.16
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.33
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	8,000,000	8.27
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	7,500,000	7.6
נאוי מסחרי 10	0.17	750,000	7.67
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.25
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	7,000,000	7.06
מיטב השק מסחרי 1	0.16	720,000	7.27
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.09
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.09
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.09
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.19
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.11	5,000,000	5.06
אמפא מסחרי 1	0.1	462,900	4.66
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.62
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0