הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,147.98
מחיר קנייה
1,147.98
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.64%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.71 | 0 | 1,200.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 22.91 | 101,227,120 | 1,030.24 |
| מק"מ | 3 | 21.18 | 955,000,000 | 951.95 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.54 | 720,675,000 | 788.52 |
| תעודות חוב | 29 | 11.58 | 514,514,340 | 521.06 |
| סה"כ | 73 | 99.92 | 2,291,416,460 | 4,491.87 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 14.44 | 0 | 648.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.72 | 0 | 436.93 |
| מקמ 815 | 9.67 | 435,000,000 | 434.7 |
| מקמ 915 | 6.65 | 300,000,000 | 298.86 |
| מקמ 1015 | 4.86 | 220,000,000 | 218.39 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.38 | 140,000,000 | 151.84 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.06 | 121,209,000 | 137.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.41 | 10,586,700 | 108.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.22 | 88,000,000 | 99.66 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.09 | 9,015,700 | 93.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.01 | 8,901,900 | 90.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.94 | 8,727,300 | 87.39 |
| אלה פקדון אגח י | 1.87 | 80,000,000 | 84.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.85 | 76,000,000 | 83.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.73 | 70,120,000 | 77.64 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.73 | 7,605,100 | 77.94 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.72 | 7,628,600 | 77.29 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.71 | 7,500,000 | 76.77 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.64 | 73,302,875 | 73.82 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.64 | 73,302,875 | 73.82 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.64 | 73,302,875 | 73.82 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.44 | 6,408,700 | 64.57 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.34 | 5,980,800 | 60.26 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.19 | 5,131,800 | 53.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 50.17 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 38,444,000 | 41.99 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.91 | 39,094,000 | 41.1 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.81 | 0 | 36.27 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.73 | 3,258,400 | 32.77 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.7 | 31,250,000 | 31.34 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.66 | 2,959,000 | 29.8 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.64 | 28,000,000 | 28.74 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.64 | 27,312,000 | 28.76 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.62 | 0 | 27.79 |
| גמא מסחרי 4 | 0.58 | 2,600,000 | 26.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 24,132,000 | 25.44 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.54 | 2,402,100 | 24.28 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.46 | 2,034,700 | 20.65 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.45 | 20,000,000 | 20.3 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.39 | 17,000,000 | 17.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 16,364,000 | 16.94 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.37 | 16,500,000 | 16.83 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.36 | 1,559,300 | 16.08 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.69 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.35 | 1,498,120 | 15.63 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15.06 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.31 | 14,000,000 | 14.05 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.31 | 1,402,600 | 14.04 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.3 | 1,350,000 | 13.5 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.3 | 13,500,000 | 13.61 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.28 | 12,000,000 | 12.52 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.27 | 12,000,000 | 12.1 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.27 | 12,000,000 | 12.06 |
| ביג מסחרי 5 | 0.26 | 1,166,700 | 11.67 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.57 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.23 | 1,038,800 | 10.51 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.22 | 1,000,800 | 10.04 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.26 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.18 | 8,000,000 | 8.21 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 7,500,000 | 7.54 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 750,000 | 7.61 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.19 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.01 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.16 | 720,000 | 7.2 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.13 | 6,000,000 | 6.04 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.11 | 5,000,000 | 5.02 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.11 | 5,000,000 | 5.15 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.11 | 5,000,000 | 5.16 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 3,570,000 | 3.6 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |