הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,122.81
מחיר קנייה
1,122.81
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 32.34 | 1,350,000,000 | 1,344.92 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 25.88 | 0 | 1,076.23 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 19.33 | 756,675,000 | 803.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 14.84 | 60,920,800 | 617.12 |
| תעודות חוב | 20 | 5.78 | 237,605,715 | 240.87 |
| סה"כ | 59 | 98.17 | 2,405,201,515 | 4,083.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.67 | 0 | 568.51 |
| מקמ 215 | 10.82 | 450,000,000 | 449.78 |
| מקמ 315 | 10.78 | 450,000,000 | 448.29 |
| מקמ 415 | 10.74 | 450,000,000 | 446.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 0 | 379.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.56 | 140,000,000 | 147.99 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.23 | 121,209,000 | 134.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.55 | 10,586,700 | 105.87 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.34 | 88,000,000 | 97.25 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.21 | 9,015,700 | 91.73 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.98 | 8,000,000 | 82.37 |
| אלה פקדון אגח י | 1.96 | 80,000,000 | 81.68 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.94 | 76,000,000 | 80.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.83 | 7,605,100 | 76.24 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.82 | 70,120,000 | 75.52 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.8 | 7,500,000 | 74.93 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.25 | 5,131,800 | 52.18 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 1.21 | 0 | 50.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.98 | 0 | 40.7 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 38,444,000 | 40.8 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.96 | 39,094,000 | 40.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.89 | 0 | 36.97 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.75 | 31,250,000 | 31.33 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.67 | 28,000,000 | 28.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.67 | 27,312,000 | 27.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 24,132,000 | 24.76 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.57 | 2,328,000 | 23.89 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.57 | 2,300,000 | 23.58 |
| פועלים אגח 101 | 0.48 | 20,000,000 | 20.1 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.43 | 17,000,000 | 17.78 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 16,364,000 | 16.54 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.4 | 16,500,000 | 16.63 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.39 | 16,000,000 | 16.23 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.38 | 1,559,300 | 15.72 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.37 | 15,000,000 | 15.33 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.37 | 1,498,600 | 15.28 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.36 | 15,000,000 | 15.06 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.35 | 1,400,000 | 14.35 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.34 | 14,000,000 | 14.05 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.34 | 1,397,200 | 14.32 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.33 | 13,500,000 | 13.93 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.29 | 12,000,000 | 12.22 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.25 | 10,285,715 | 10.31 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.25 | 10,000,000 | 10.36 |
| ביג מסחרי 4 | 0.25 | 998,000 | 10.23 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.22 | 9,000,000 | 9.04 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.02 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.19 | 7,500,000 | 7.72 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.02 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.17 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.16 | 650,000 | 6.68 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.15 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.02 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 504,000 | 5.17 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.11 | 446,400 | 4.58 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.09 | 3,570,000 | 3.68 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |