הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,169.34
מחיר קנייה
1,169.34
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.24%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 24.94 | 105,072,300 | 1,072.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.87 | 0 | 982.57 |
| מק"מ | 3 | 19.15 | 825,000,000 | 822.29 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 18.75 | 720,675,000 | 805.08 |
| תעודות חוב | 29 | 13.32 | 560,014,340 | 573.04 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.05 | 45,000,000 | 45.09 |
| סה"כ | 75 | 100.08 | 2,255,761,640 | 4,300.92 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 216
מקמ 316
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 18.86 | 0 | 810.12 |
| מקמ 416 | 6.94 | 300,000,000 | 298.17 |
| מקמ 216 | 6.87 | 295,000,000 | 294.88 |
| מקמ 316 | 5.34 | 230,000,000 | 229.24 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.6 | 140,000,000 | 154.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 143.99 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.28 | 121,209,000 | 140.88 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.37 | 88,000,000 | 101.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.17 | 9,323,800 | 93.3 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.15 | 8,901,900 | 92.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.08 | 8,727,300 | 89.29 |
| אלה פקדון אגח י | 2 | 80,000,000 | 85.82 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.98 | 76,000,000 | 84.92 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.9 | 79,302,875 | 81.63 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.9 | 79,302,875 | 81.63 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.86 | 77,802,875 | 80.08 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.85 | 70,120,000 | 79.29 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.84 | 7,628,600 | 79.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.6 | 6,817,100 | 68.68 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.6 | 6,868,400 | 68.85 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.54 | 6,531,100 | 66.36 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.53 | 6,408,700 | 65.92 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.43 | 5,980,800 | 61.6 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.39 | 5,887,200 | 59.89 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.31 | 5,603,100 | 56.48 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.05 | 45,000,000 | 45.09 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 38,444,000 | 42.91 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.98 | 39,094,000 | 41.96 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.78 | 3,258,400 | 33.57 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.73 | 31,250,000 | 31.34 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.71 | 2,959,000 | 30.46 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.71 | 3,032,900 | 30.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 27,312,000 | 29.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 28.46 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.65 | 28,000,000 | 28.05 |
| גמא מסחרי 4 | 0.63 | 2,600,000 | 26.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 24,132,000 | 25.99 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.6 | 25,000,000 | 25.95 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.58 | 2,402,100 | 24.84 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.52 | 2,215,400 | 22.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 2,034,700 | 21.14 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.43 | 18,000,000 | 18.57 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.42 | 18,000,000 | 18.19 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.41 | 17,000,000 | 17.76 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 16,364,000 | 17.31 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.4 | 16,500,000 | 17.21 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.38 | 16,000,000 | 16.28 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.06 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.33 | 14,000,000 | 14.05 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.33 | 1,402,600 | 14.35 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 1,350,000 | 13.89 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.32 | 13,500,000 | 13.92 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.29 | 12,000,000 | 12.33 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.28 | 12,000,000 | 12.21 |
| ביג מסחרי 5 | 0.28 | 1,166,700 | 12.01 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.25 | 1,038,800 | 10.75 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.31 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.3 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.24 | 1,000,800 | 10.31 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.04 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.02 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.18 | 7,500,000 | 7.72 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.18 | 750,000 | 7.8 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.17 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.17 | 720,000 | 7.39 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.02 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.18 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.18 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.14 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.02 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 462,900 | 4.74 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.09 | 3,570,000 | 3.68 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |