הראל כספית שקלית

מחיר פדיון

1,186.83

מחיר קנייה

1,186.83

0.01%

% החודש:0.16%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:3.82%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-1.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ני"ע מסחרי סחיר	25	28.81	122,015,700	1,239.43
אג"ח קונצרני	12	20.12	765,913,000	865.4
מק"מ	3	20.05	865,000,000	862.23
תעודות חוב	33	15.46	658,514,340	664.14
פיקדונות בבנק	5	15.39	0	661.75
סה"כ	78	99.83	2,411,443,040	4,292.95

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 726

מקמ 916

מקמ 816

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.3	0	657.75
מקמ 726	6.97	300,000,000	299.79
מקמ 916	6.94	300,000,000	298.29
מקמ 816	6.14	265,000,000	264.15
גלעד פקדון אגח א	3.66	140,000,000	157.57
אלה פקדון אגח ו	3.33	121,209,000	143.2
הראל פיקדון אגח ג	2.41	88,000,000	103.57
לאומי מסחרי 10	2.2	9,323,800	94.78
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.11	8,727,300	90.72
אלה פקדון אגח י	2.03	80,000,000	87.41
גי.אס.אי אגח א	2.01	76,000,000	86.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.97	84,302,875	84.53
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.97	84,302,875	84.53
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.93	82,802,875	83.03
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.89	8,139,100	81.45
פאי פיקדון אגח א	1.88	70,120,000	80.79
לאומי מסחרי 12	1.71	7,302,200	73.55
דיסק מנ מסחרי 9	1.67	7,134,700	71.97
דיסק מנ מסחרי 8	1.63	6,868,400	69.96
דיסק מנ מסחרי 7	1.62	6,817,100	69.79
לאומי מסחרי 9	1.57	6,531,100	67.48
בינל הנפ מסחרי 5	1.47	6,319,100	63.19
בינל הנפ מסחרי1	1.42	5,887,200	60.85
בינל הנפ מסחרי 2	1.33	5,603,100	57.34
לאומי מסחרי 11	1.32	5,636,700	56.94
בינל הנפ מסחרי 3	1.32	5,622,600	56.82
בינל הנפ מסחרי 4	1.32	5,653,400	56.78
פועלים מסחרי 3	1.3	5,530,600	55.76
גב ים מסחרי 4	1.09	4,652,600	46.78
אביעד פקדון אגח ו	1.07	45,238,000	45.96
פאי פיקדון אגח ב	1.01	38,444,000	43.6
גי.אס.אי אגח ב	0.99	39,094,000	42.72
גמא ניהול נעמ-2ל	0.9	38,000,000	38.76
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.73	31,250,000	31.23
מליסרון מסחרי 6	0.73	3,125,600	31.32
ישראכרט מסחרי 5	0.72	3,032,900	31.06
אביעד פקדון אגח א	0.7	27,312,000	29.94
הראל פיקדון אגח ד	0.62	24,132,000	26.46
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.59	25,000,000	25.24
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.58	24,000,000	24.83
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.56	24,000,000	24.08
פז אנרג מסחרי 2	0.53	2,215,400	22.7
אפי נכס מסחרי 6	0.46	1,956,500	19.6
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.43	18,000,000	18.5
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.42	18,000,000	18.06
פאי פלוס אגח א	0.41	16,364,000	17.64
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.41	17,500,000	17.51
מקס איט מסחרי 6	0.41	1,750,800	17.68
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.4	17,000,000	17.26
מטריקס נעמ 1 ל	0.39	16,500,000	16.73
סאמיט מסחרי 4	0.37	1,600,000	16
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.35	15,000,000	15
סאמיט מסחרי 3	0.34	1,402,600	14.62
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.33	14,000,000	14
מינואט אחז נעמ-1ל	0.33	14,000,000	14.12
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	13,500,000	13.55
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.29	12,000,000	12.42
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	12,000,000	12.13
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.49
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.23	10,000,000	10.03
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.23	10,000,000	10.02
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.19
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	8,000,000	8.15
מקס איט נעמ-2ל	0.17	7,000,000	7.14
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	7,500,000	7.51
אלקטרה נעמ 1 ל	0.17	7,000,000	7.29
מיטב השק מסחרי 1	0.17	720,000	7.49
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.02
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.02
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.12	5,000,000	5
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.11
אמפא מסחרי 1	0.11	462,900	4.8
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	3.99
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.58
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0