הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,177.76
מחיר קנייה
1,177.76
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 31.67 | 1,390,000,000 | 1,383.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 27 | 25.08 | 107,145,800 | 1,095.98 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 19.61 | 765,913,000 | 855.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.71 | 0 | 642.22 |
| תעודות חוב | 30 | 14.17 | 603,014,340 | 618.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.58 | 69,000,000 | 69.17 |
| סה"כ | 79 | 106.82 | 2,935,073,140 | 4,664.69 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 416
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 13.78 | 0 | 601.55 |
| מקמ 416 | 8.24 | 360,000,000 | 360 |
| מקמ 516 | 8.21 | 360,000,000 | 358.7 |
| מקמ 616 | 8.19 | 360,000,000 | 357.66 |
| מקמ 726 | 7.03 | 310,000,000 | 306.84 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.57 | 140,000,000 | 155.89 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.25 | 121,209,000 | 141.72 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.35 | 88,000,000 | 102.53 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.15 | 9,323,800 | 94.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.06 | 8,727,300 | 89.87 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2 | 84,302,875 | 87.34 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2 | 84,302,875 | 87.34 |
| אלה פקדון אגח י | 1.97 | 80,000,000 | 86.22 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.96 | 76,000,000 | 85.45 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.96 | 82,802,875 | 85.78 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.83 | 70,120,000 | 79.85 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.82 | 7,628,600 | 79.56 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.59 | 6,868,400 | 69.31 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.58 | 69,000,000 | 69.17 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.58 | 6,817,100 | 69.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.53 | 6,531,100 | 66.83 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.52 | 6,408,700 | 66.33 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.42 | 5,980,800 | 61.99 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.38 | 5,887,200 | 60.28 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1.3 | 5,603,100 | 56.82 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.29 | 5,636,700 | 56.48 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.29 | 5,622,600 | 56.28 |
| אביעד פקדון אגח ו | 1.04 | 45,238,000 | 45.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.99 | 38,444,000 | 43.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 39,094,000 | 42.26 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.88 | 38,000,000 | 38.35 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.77 | 3,258,400 | 33.75 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.72 | 31,250,000 | 31.23 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.7 | 2,959,000 | 30.68 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.7 | 3,032,900 | 30.78 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.68 | 27,312,000 | 29.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 28.66 |
| גמא מסחרי 4 | 0.62 | 2,600,000 | 26.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 24,132,000 | 26.13 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.6 | 25,000,000 | 26.12 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.57 | 2,402,100 | 24.98 |
| הפניקס בית השק נעמ-1ל | 0.57 | 24,000,000 | 24.92 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.51 | 2,215,400 | 22.46 |
| הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל | 0.42 | 18,000,000 | 18.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.4 | 16,364,000 | 17.44 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.4 | 1,750,800 | 17.52 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.39 | 17,000,000 | 17.08 |
| הפניקס סוכנויות נעמ-1ל | 0.38 | 16,000,000 | 16.39 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.38 | 16,500,000 | 16.56 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.34 | 15,000,000 | 15 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.33 | 1,402,600 | 14.48 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.32 | 14,000,000 | 14 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 1,350,000 | 14.06 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.32 | 13,500,000 | 14.01 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.28 | 12,000,000 | 12.29 |
| ביג מסחרי 5 | 0.28 | 1,166,700 | 12.15 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.28 | 12,000,000 | 12.42 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.28 | 12,000,000 | 12.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 12.01 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.25 | 1,038,800 | 10.82 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.38 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.36 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.24 | 1,000,800 | 10.35 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.1 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.18 | 8,000,000 | 8.07 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.18 | 7,500,000 | 7.77 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.18 | 750,000 | 7.85 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.22 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.17 | 720,000 | 7.42 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.07 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.22 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.14 | 6,000,000 | 6.22 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.18 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.06 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.11 | 462,900 | 4.76 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 3,570,000 | 3.7 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |