הראל כספית שקלית
מחיר פדיון
1,139.54
מחיר קנייה
1,139.54
- % החודש:0.26%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.47%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 30.79 | 1,350,000,000 | 1,344.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 22.61 | 96,866,100 | 986.75 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.75 | 0 | 949.91 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 18.47 | 745,675,000 | 806.69 |
| תעודות חוב | 22 | 6.12 | 262,605,715 | 267.38 |
| סה"כ | 69 | 99.74 | 2,455,146,815 | 4,355.71 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 11.45 | 500,000,000 | 500 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.37 | 0 | 452.77 |
| מקמ 815 | 10.22 | 450,000,000 | 446.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.93 | 0 | 433.58 |
| מקמ 715 | 9.12 | 400,000,000 | 398.48 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.45 | 140,000,000 | 150.68 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.13 | 121,209,000 | 136.7 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.46 | 10,586,700 | 107.34 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.26 | 88,000,000 | 98.75 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.13 | 9,015,700 | 92.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.06 | 8,901,900 | 89.91 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.91 | 8,000,000 | 83.55 |
| אלה פקדון אגח י | 1.9 | 80,000,000 | 83.1 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.88 | 76,000,000 | 82.27 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.77 | 7,605,100 | 77.28 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.76 | 70,120,000 | 76.87 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.75 | 7,628,600 | 76.56 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.74 | 7,500,000 | 76.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.37 | 5,980,800 | 59.85 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.21 | 5,131,800 | 52.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 38,444,000 | 41.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.93 | 39,094,000 | 40.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.82 | 0 | 35.99 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.75 | 3,258,400 | 32.58 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.72 | 31,250,000 | 31.45 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.65 | 28,000,000 | 28.5 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.65 | 27,312,000 | 28.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.63 | 0 | 27.58 |
| גמא מסחרי 4 | 0.6 | 2,600,000 | 26 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.59 | 25,000,000 | 25.71 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 24,132,000 | 25.17 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.55 | 2,328,000 | 24.21 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.55 | 2,300,000 | 23.94 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.55 | 2,402,100 | 24.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 2,034,700 | 20.53 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.46 | 20,000,000 | 20.13 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.39 | 17,000,000 | 17.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 16,364,000 | 16.87 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.38 | 16,500,000 | 16.7 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.37 | 1,559,300 | 15.95 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.36 | 15,000,000 | 15.56 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.36 | 1,498,600 | 15.5 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.35 | 15,000,000 | 15.12 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.33 | 1,400,000 | 14.55 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.33 | 1,397,200 | 14.54 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.32 | 14,000,000 | 14.1 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.31 | 1,350,000 | 13.5 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.31 | 13,500,000 | 13.5 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.28 | 12,000,000 | 12.42 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.24 | 10,285,715 | 10.48 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.24 | 10,000,000 | 10.54 |
| ביג מסחרי 4 | 0.24 | 998,000 | 10.34 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.24 | 1,038,800 | 10.42 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.21 | 9,000,000 | 9.18 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.19 | 8,000,000 | 8.14 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.18 | 7,500,000 | 7.84 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 7,000,000 | 7.28 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.17 | 750,000 | 7.53 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.16 | 7,000,000 | 7.13 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.16 | 650,000 | 6.78 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.23 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.12 | 5,000,000 | 5.1 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.12 | 504,000 | 5.26 |
| נאוי נעמ-9 ל | 0.12 | 5,000,000 | 5.12 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.11 | 446,400 | 4.62 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.08 | 3,570,000 | 3.57 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.07 | 3,000,000 | 3.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |