הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.87	-16.81
תחילת השנה	-31.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	18.73	0	812.57
מקמ 316	6.91	300,000,000	300
מקמ 416	6.89	300,000,000	299.04
מקמ 516	6.87	300,000,000	298.14
גלעד פקדון אגח א	3.58	140,000,000	155.47
אלה פקדון אגח ו	3.25	121,209,000	141.21
הראל פיקדון אגח ג	2.35	88,000,000	102.13
לאומי מסחרי 10	2.16	9,323,800	93.72
פועלים מסחרי 1	2.14	8,901,900	92.9
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.07	8,727,300	89.65
אלה פקדון אגח י	1.98	80,000,000	85.95
גי.אס.אי אגח א	1.96	76,000,000	85.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.89	79,302,875	81.88
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.89	79,302,875	81.88
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	81.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.85	77,802,875	80.33
פאי פיקדון אגח א	1.83	70,120,000	79.54
לאומי מסחרי 8	1.83	7,628,600	79.27
דיסק מנ מסחרי 7	1.59	6,817,100	68.99
דיסק מנ מסחרי 8	1.59	6,868,400	69.15
לאומי מסחרי 9	1.54	6,531,100	66.62
פועלים מסחרי 2	1.52	6,408,700	65.99
דיסק מנ מסחרי 6	1.42	5,980,800	61.83
בינל הנפ מסחרי1	1.38	5,887,200	60.1
בינל הנפ מסחרי 2	1.31	5,603,100	56.66
אביעד פקדון אגח ו	1.05	45,238,000	45.35
פאי פיקדון אגח ב	0.99	38,444,000	42.98
גי.אס.אי אגח ב	0.97	39,094,000	42.08
גמא ניהול נעמ-2ל	0.88	38,000,000	38.2
גב ים מסחרי 3	0.78	3,258,400	33.64
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.72	31,250,000	31.44
ישראכרט מסחרי 5	0.71	3,032,900	30.69
מליסרון מסחרי 5	0.7	2,959,000	30.5
אביעד פקדון אגח א	0.68	27,312,000	29.48
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	28.55
גמא מסחרי 4	0.62	2,600,000	26.98
הראל פיקדון אגח ד	0.6	24,132,000	26.04
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.6	25,000,000	26.03
רבוע נדלן מסחרי 2	0.57	2,402,100	24.94
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.57	24,000,000	24.83
פז אנרג מסחרי 2	0.52	2,215,400	22.4
ישראכרט מסחרי 4	0.49	2,034,700	21.18
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.42	18,000,000	18.25
פאי פלוס אגח א	0.4	16,364,000	17.37
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.39	17,000,000	17.02
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.38	16,000,000	16.33
מטריקס נעמ 1 ל	0.38	16,500,000	16.5
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.35	15,000,000	15.11
סאמיט מסחרי 3	0.33	1,402,600	14.4
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.32	14,000,000	14.1
מבנה מסחרי 2	0.32	1,350,000	14
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	13,500,000	13.96
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.29	12,000,000	12.37
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.28	12,000,000	12.25
ביג מסחרי 5	0.28	1,166,700	12.03
מקס איט מסחרי 5	0.25	1,038,800	10.79
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	10,000,000	10.33
פתאל החז מסחרי 2	0.24	1,000,800	10.34
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.07
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	8,000,000	8.04
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	7,500,000	7.74
נאוי מסחרי 10	0.18	750,000	7.81
אלקטרה נעמ 1 ל	0.17	7,000,000	7.19
מיטב השק מסחרי 1	0.17	720,000	7.39
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.04
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.2
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.2
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.12	5,000,000	5.16
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.04
אמפא מסחרי 1	0.11	462,900	4.74
מתמ נעמ-1 ל	0.09	3,570,000	3.69
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0