הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-43.09	12.45
תחילת השנה	-139.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.14	0	655.64
מקמ 726	7.36	320,000,000	318.78
מקמ 816	6.54	284,922,506	283.1
מקמ 616	6.07	263,026,791	262.95
גלעד פקדון אגח א	3.63	140,000,000	156.97
אלה פקדון אגח ו	3.3	121,209,000	142.74
הראל פיקדון אגח ג	2.38	88,000,000	103.22
לאומי מסחרי 10	2.18	9,323,800	94.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.09	8,727,300	90.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.03	84,302,875	87.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.03	84,302,875	87.89
אלה פקדון אגח י	2.01	80,000,000	87.12
גי.אס.אי אגח א	1.99	76,000,000	86.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.99	82,802,875	86.32
פאי פיקדון אגח א	1.86	70,120,000	80.49
ממשלתי משתנה 0526	1.8	78,000,000	78
לאומי מסחרי 12	1.69	7,302,200	73.29
דיסק מנ מסחרי 9	1.66	7,134,700	71.72
דיסק מנ מסחרי 7	1.61	6,817,100	69.59
דיסק מנ מסחרי 8	1.61	6,868,400	69.71
לאומי מסחרי 9	1.55	6,531,100	67.23
פועלים מסחרי 2	1.54	6,408,700	66.74
בינל הנפ מסחרי1	1.4	5,887,200	60.64
בינל הנפ מסחרי 2	1.32	5,603,100	57.15
לאומי מסחרי 11	1.31	5,636,700	56.75
בינל הנפ מסחרי 3	1.31	5,622,600	56.62
בינל הנפ מסחרי 4	1.31	5,653,400	56.53
פועלים מסחרי 3	1.28	5,530,600	55.55
גב ים מסחרי 4	1.08	4,652,600	46.58
אביעד פקדון אגח ו	1.06	45,238,000	45.69
פאי פיקדון אגח ב	1	38,444,000	43.48
גי.אס.אי אגח ב	0.98	39,094,000	42.57
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	38.35
גמא ניהול נעמ-2ל	0.89	38,000,000	38.62
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.73	31,250,000	31.45
מליסרון מסחרי 6	0.72	3,125,600	31.26
מליסרון מסחרי 5	0.71	2,959,000	30.85
ישראכרט מסחרי 5	0.71	3,032,900	30.95
אביעד פקדון אגח א	0.69	27,312,000	29.81
הראל פיקדון אגח ד	0.61	24,132,000	26.35
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.58	25,000,000	25.15
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	24,000,000	24
פז אנרג מסחרי 2	0.52	2,215,400	22.6
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.43	18,000,000	18.43
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.42	18,000,000	18
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.42	17,500,000	18.23
פאי פלוס אגח א	0.41	16,364,000	17.57
מקס איט מסחרי 6	0.41	1,750,800	17.61
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.4	17,000,000	17.2
מטריקס נעמ 1 ל	0.39	16,500,000	16.67
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.38	16,000,000	16.5
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.35	15,000,000	15.11
סאמיט מסחרי 3	0.34	1,402,600	14.57
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.33	14,000,000	14.1
מינואט אחז נעמ-1ל	0.33	14,000,000	14.07
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.31	13,500,000	13.5
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.29	12,000,000	12.38
ביג מסחרי 5	0.28	1,166,700	12.15
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	12,000,000	12.09
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.45
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	10,000,000	10.43
פתאל החז מסחרי 2	0.24	1,000,800	10.43
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.16
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	8,000,000	8.13
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	7,500,000	7.82
אלקטרה נעמ 1 ל	0.17	7,000,000	7.27
מיטב השק מסחרי 1	0.17	720,000	7.48
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.12
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.26
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.26
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.12	5,000,000	5.22
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.09
אמפא מסחרי 1	0.11	462,900	4.79
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.57
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0