הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	30.68	107.2
תחילת השנה	-45.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.82	0	907.46
מקמ 216	6.86	300,000,000	298.89
מקמ 116	4.59	200,000,000	199.86
מקמ 316	4.56	200,000,000	198.66
גלעד פקדון אגח א	3.54	140,000,000	154.42
אלה פקדון אגח ו	3.22	121,209,000	140.3
פיקדון בבנק מסוים	2.98	0	129.85
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.53	10,586,700	110.24
הראל פיקדון אגח ג	2.33	88,000,000	101.42
פועלים מסחרי 1	2.12	8,901,900	92.2
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.04	8,727,300	88.99
אלה פקדון אגח י	1.97	80,000,000	85.66
גי.אס.אי אגח א	1.94	76,000,000	84.57
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.87	79,302,875	81.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.87	79,302,875	81.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.83	77,802,875	79.82
דיסק מנ מסחרי 5	1.82	7,605,600	79.36
פאי פיקדון אגח א	1.81	70,120,000	78.9
לאומי מסחרי 8	1.81	7,628,600	78.77
לאומי מסחרי 7	1.79	7,500,000	78.14
דיסק מנ מסחרי 7	1.57	6,817,100	68.48
לאומי מסחרי 9	1.52	6,531,100	66.1
פועלים מסחרי 2	1.51	6,408,700	65.61
דיסק מנ מסחרי 6	1.41	5,980,800	61.39
בינל הנפ מסחרי1	1.37	5,887,200	59.67
בינל הנפ מסחרי 2	1.29	5,603,100	56.23
פאי פיקדון אגח ב	0.98	38,444,000	42.68
גי.אס.אי אגח ב	0.96	39,094,000	41.81
גב ים מסחרי 3	0.76	3,258,400	33.32
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.72	31,250,000	31.23
מליסרון מסחרי 5	0.7	2,959,000	30.31
ישראכרט מסחרי 5	0.7	3,032,900	30.45
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	30.06
גמא ניהול נעמ-2ל	0.67	28,000,000	29.33
אביעד פקדון אגח א	0.67	27,312,000	29.31
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	28.36
גמא מסחרי 4	0.61	2,600,000	26.79
הראל פיקדון אגח ד	0.59	24,132,000	25.91
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.59	25,000,000	25.86
רבוע נדלן מסחרי 2	0.57	2,402,100	24.76
פז אנרג מסחרי 2	0.51	2,215,400	22.22
ישראכרט מסחרי 4	0.48	2,034,700	21.05
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.42	18,000,000	18.5
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.42	18,000,000	18.13
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.41	17,000,000	17.7
פאי פלוס אגח א	0.4	16,364,000	17.25
מטריקס נעמ 1 ל	0.39	16,500,000	17.16
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.37	16,000,000	16.22
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15.01
סאמיט מסחרי 3	0.33	1,402,600	14.31
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.32	14,000,000	14
מבנה מסחרי 2	0.32	1,350,000	13.85
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	13,500,000	13.87
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.28	12,000,000	12.16
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.28	12,000,000	12.29
ביג מסחרי 5	0.27	1,166,700	11.87
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.25	10,285,715	10.79
מקס איט מסחרי 5	0.25	1,038,800	10.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	10,000,000	10.26
פתאל החז מסחרי 2	0.24	1,000,800	10.27
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.01
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	8,000,000	8.37
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	7,500,000	7.69
נאוי מסחרי 10	0.18	750,000	7.77
מיטב השק מסחרי 1	0.17	720,000	7.37
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	7,000,000	7.15
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.16
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.16
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.12	5,000,000	5.12
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.11	5,000,000	5
אמפא מסחרי 1	0.11	462,900	4.71
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.67
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0