הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	43.59
תחילת השנה	392.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.44	0	648.94
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	436.93
מקמ 815	9.67	435,000,000	434.7
מקמ 915	6.65	300,000,000	298.86
מקמ 1015	4.86	220,000,000	218.39
גלעד פקדון אגח א	3.38	140,000,000	151.84
אלה פקדון אגח ו	3.06	121,209,000	137.73
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.41	10,586,700	108.25
הראל פיקדון אגח ג	2.22	88,000,000	99.66
לאומי מסחרי 6	2.09	9,015,700	93.8
פועלים מסחרי 1	2.01	8,901,900	90.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.94	8,727,300	87.39
אלה פקדון אגח י	1.87	80,000,000	84.18
גי.אס.אי אגח א	1.85	76,000,000	83.22
פאי פיקדון אגח א	1.73	70,120,000	77.64
דיסק מנ מסחרי 5	1.73	7,605,100	77.94
לאומי מסחרי 8	1.72	7,628,600	77.29
לאומי מסחרי 7	1.71	7,500,000	76.77
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.64	73,302,875	73.82
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.64	73,302,875	73.82
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.64	73,302,875	73.82
פועלים מסחרי 2	1.44	6,408,700	64.57
דיסק מנ מסחרי 6	1.34	5,980,800	60.26
דיסק מנ מסחרי 4	1.19	5,131,800	53.37
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	50.17
פאי פיקדון אגח ב	0.93	38,444,000	41.99
גי.אס.אי אגח ב	0.91	39,094,000	41.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.81	0	36.27
גב ים מסחרי 3	0.73	3,258,400	32.77
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.7	31,250,000	31.34
מליסרון מסחרי 5	0.66	2,959,000	29.8
גמא ניהול נעמ-2ל	0.64	28,000,000	28.74
אביעד פקדון אגח א	0.64	27,312,000	28.76
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.62	0	27.79
גמא מסחרי 4	0.58	2,600,000	26.29
הראל פיקדון אגח ד	0.57	24,132,000	25.44
רבוע נדלן מסחרי 2	0.54	2,402,100	24.28
ישראכרט מסחרי 4	0.46	2,034,700	20.65
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.45	20,000,000	20.3
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.39	17,000,000	17.36
פאי פלוס אגח א	0.38	16,364,000	16.94
מטריקס נעמ 1 ל	0.37	16,500,000	16.83
ישראכרט מסחרי 3	0.36	1,559,300	16.08
מבנה נעמ-1 ל	0.35	15,000,000	15.69
פז ארנג מסחרי 1	0.35	1,498,120	15.63
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15.06
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.31	14,000,000	14.05
סאמיט מסחרי 3	0.31	1,402,600	14.04
מבנה מסחרי 2	0.3	1,350,000	13.5
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.3	13,500,000	13.61
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.28	12,000,000	12.52
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.27	12,000,000	12.1
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.27	12,000,000	12.06
ביג מסחרי 5	0.26	1,166,700	11.67
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.57
מקס איט מסחרי 5	0.23	1,038,800	10.51
פתאל החז מסחרי 2	0.22	1,000,800	10.04
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.26
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	8,000,000	8.21
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	7,500,000	7.54
נאוי מסחרי 10	0.17	750,000	7.61
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.19
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	7,000,000	7.01
מיטב השק מסחרי 1	0.16	720,000	7.2
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.13	6,000,000	6.04
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.13	6,000,000	6.04
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.13	6,000,000	6.04
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.11	5,000,000	5.02
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.11	5,000,000	5.15
נאוי נעמ-9 ל	0.11	5,000,000	5.16
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.6
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0