הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-55.54	-46.52
תחילת השנה	-96.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.78	0	601.55
מקמ 416	8.24	360,000,000	360
מקמ 516	8.21	360,000,000	358.7
מקמ 616	8.19	360,000,000	357.66
מקמ 726	7.03	310,000,000	306.84
גלעד פקדון אגח א	3.57	140,000,000	155.89
אלה פקדון אגח ו	3.25	121,209,000	141.72
הראל פיקדון אגח ג	2.35	88,000,000	102.53
לאומי מסחרי 10	2.15	9,323,800	94.07
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.06	8,727,300	89.87
יותם פקדונות נעמ-1ל	2	84,302,875	87.34
הלל פקדונות נעמ-1ל	2	84,302,875	87.34
אלה פקדון אגח י	1.97	80,000,000	86.22
גי.אס.אי אגח א	1.96	76,000,000	85.45
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.96	82,802,875	85.78
פאי פיקדון אגח א	1.83	70,120,000	79.85
לאומי מסחרי 8	1.82	7,628,600	79.56
דיסק מנ מסחרי 8	1.59	6,868,400	69.31
ממשלתי משתנה 0526	1.58	69,000,000	69.17
דיסק מנ מסחרי 7	1.58	6,817,100	69.13
לאומי מסחרי 9	1.53	6,531,100	66.83
פועלים מסחרי 2	1.52	6,408,700	66.33
דיסק מנ מסחרי 6	1.42	5,980,800	61.99
בינל הנפ מסחרי1	1.38	5,887,200	60.28
בינל הנפ מסחרי 2	1.3	5,603,100	56.82
לאומי מסחרי 11	1.29	5,636,700	56.48
בינל הנפ מסחרי 3	1.29	5,622,600	56.28
אביעד פקדון אגח ו	1.04	45,238,000	45.37
פאי פיקדון אגח ב	0.99	38,444,000	43.13
גי.אס.אי אגח ב	0.97	39,094,000	42.26
גמא ניהול נעמ-2ל	0.88	38,000,000	38.35
גב ים מסחרי 3	0.77	3,258,400	33.75
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.72	31,250,000	31.23
מליסרון מסחרי 5	0.7	2,959,000	30.68
ישראכרט מסחרי 5	0.7	3,032,900	30.78
אביעד פקדון אגח א	0.68	27,312,000	29.6
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	28.66
גמא מסחרי 4	0.62	2,600,000	26.98
הראל פיקדון אגח ד	0.6	24,132,000	26.13
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.6	25,000,000	26.12
רבוע נדלן מסחרי 2	0.57	2,402,100	24.98
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.57	24,000,000	24.92
פז אנרג מסחרי 2	0.51	2,215,400	22.46
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.42	18,000,000	18.31
פאי פלוס אגח א	0.4	16,364,000	17.44
מקס איט מסחרי 6	0.4	1,750,800	17.52
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.39	17,000,000	17.08
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.38	16,000,000	16.39
מטריקס נעמ 1 ל	0.38	16,500,000	16.56
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15
סאמיט מסחרי 3	0.33	1,402,600	14.48
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.32	14,000,000	14
מבנה מסחרי 2	0.32	1,350,000	14.06
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	13,500,000	14.01
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.28	12,000,000	12.29
ביג מסחרי 5	0.28	1,166,700	12.15
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.28	12,000,000	12.42
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	12,000,000	12.01
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	12.01
מקס איט מסחרי 5	0.25	1,038,800	10.82
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.38
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.24	10,000,000	10.36
פתאל החז מסחרי 2	0.24	1,000,800	10.35
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.1
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.18	8,000,000	8.07
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	7,500,000	7.77
נאוי מסחרי 10	0.18	750,000	7.85
אלקטרה נעמ 1 ל	0.17	7,000,000	7.22
מיטב השק מסחרי 1	0.17	720,000	7.42
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.07
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.22
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.22
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.12	5,000,000	5.18
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.06
אמפא מסחרי 1	0.11	462,900	4.76
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.7
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0