הראל כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.85	-4.66
תחילת השנה	-87.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.53	0	505.01
מקמ 1016	7.28	320,000,000	318.94
מקמ 916	6.85	300,000,000	300
מקמ 1116	6.81	300,000,000	298.29
גלעד פקדון אגח א	3.62	140,000,000	158.52
אלה פקדון אגח ו	3.29	121,209,000	144.12
הראל פיקדון אגח ג	2.38	88,000,000	104.17
לאומי מסחרי 10	2.18	9,323,800	95.34
אלה פקדון אגח י	2.01	80,000,000	87.88
גי.אס.אי אגח א	1.98	76,000,000	86.87
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.94	84,302,875	85.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.94	84,302,875	85.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.91	82,802,875	83.53
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.87	8,139,100	81.98
פאי פיקדון אגח א	1.85	70,120,000	81.24
לאומי מסחרי 12	1.69	7,302,200	74.04
דיסק מנ מסחרי 9	1.65	7,134,700	72.26
דיסק מנ מסחרי 8	1.61	6,868,400	70.38
דיסק מנ מסחרי 7	1.6	6,817,100	70.22
לאומי מסחרי 9	1.55	6,531,100	67.89
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	65.27
בינל הנפ מסחרי 5	1.45	6,319,100	63.51
בינל הנפ מסחרי1	1.4	5,887,200	61.23
בינל הנפ מסחרי 2	1.32	5,603,100	57.67
לאומי מסחרי 11	1.31	5,636,700	57.37
בינל הנפ מסחרי 3	1.3	5,622,600	57.16
בינל הנפ מסחרי 4	1.3	5,653,400	57.02
פועלים מסחרי 3	1.28	5,530,600	56.07
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.16	0	50.75
גב ים מסחרי 4	1.07	4,652,600	46.95
אביעד פקדון אגח ו	1.06	45,238,000	46.25
לאומי מסחרי 14	1.05	4,610,800	46.13
פאי פיקדון אגח ב	1	38,444,000	43.86
גי.אס.אי אגח ב	0.98	39,094,000	42.96
לאומי מסחרי 13	0.94	4,117,400	41.32
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	40.1
גמא ניהול נעמ-2ל	0.89	38,000,000	39.01
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.72	31,250,000	31.44
מליסרון מסחרי 6	0.72	3,125,600	31.51
ישראכרט מסחרי 5	0.71	3,032,900	31.24
אביעד פקדון אגח א	0.69	27,312,000	30.12
הראל פיקדון אגח ד	0.61	24,132,000	26.6
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.58	25,000,000	25.4
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.57	24,000,000	24.98
מינואט אחז נעמ-1ל	0.56	24,000,000	24.37
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.55	24,000,000	24.23
פז אנרג מסחרי 2	0.52	2,215,400	22.84
מגה אור מסחרי 8	0.48	2,100,000	21
אפי נכס מסחרי 6	0.45	1,956,500	19.71
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.42	18,000,000	18.61
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.41	18,000,000	18.18
מקס איט מסחרי 6	0.41	1,750,800	17.79
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.4	17,000,000	17.37
פאי פלוס אגח א	0.4	16,364,000	17.71
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.4	17,500,000	17.62
מטריקס נעמ 1 ל	0.38	16,500,000	16.83
סאמיט מסחרי 4	0.37	1,600,000	16.06
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.34	15,000,000	15.09
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.34	15,000,000	15.1
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.32	14,000,000	14.09
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.31	13,500,000	13.63
אמפא מסחרי 3	0.3	1,333,300	13.35
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.29	12,000,000	12.51
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.28	12,000,000	12.21
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.24	10,285,715	10.56
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.23	10,000,000	10.09
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.23	10,000,000	10.09
מקס איט נעמ-1 ל	0.21	9,000,000	9.25
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.19	8,000,000	8.21
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	7,500,000	7.56
מקס איט נעמ-2ל	0.16	7,000,000	7.19
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	7,000,000	7.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.05
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.14	6,000,000	6.05
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.12	5,000,000	5.14
מתמ נעמ-1 ל	0.08	3,570,000	3.6
ביג נעמ 3לא סחיר	0.07	3,000,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 117	0	0	0
מקמ 117	0	42,000,000	41.53