מיטב 5/95
מחיר פדיון
124.81
מחיר קנייה
124.81
- % החודש:-0.14%
- % השנה:4.56%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):2.05
- שארפ (שנה):2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 65.86 | 7,195,027 | 7.43 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.13 | 1,970,000 | 1.82 |
| מק"מ | 1 | 7.85 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.67 | 0 | 0.64 |
| קרן סל | 3 | 4.03 | 12,500 | 0.46 |
| מניות | 2 | 0.45 | 800 | 0.05 |
| סה"כ | 71 | 99.99 | 10,078,327 | 11.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
מז טפ הנפק 52
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.56 | 1,150,000 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 7.85 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.67 | 0 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.41 | 370,000 | 0.38 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.07 | 300,000 | 0.35 |
| אמות אגח י | 2.7 | 280,000 | 0.31 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.7 | 300,000 | 0.31 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.63 | 10,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.57 | 263,926 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.4 | 260,000 | 0.27 |
| צמח המרמן אגח ח | 2.26 | 240,441 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.1 | 260,000 | 0.24 |
| סאפיינס אגח ב | 2.09 | 250,000 | 0.24 |
| לאומי אגח 185 | 2.08 | 225,000 | 0.23 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.07 | 238,764 | 0.23 |
| חשמל אגח 29 | 1.89 | 175,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ה | 1.88 | 200,000 | 0.21 |
| גב ים אגח י | 1.82 | 200,000 | 0.21 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1.78 | 195,000 | 0.2 |
| אלבר אגח יט | 1.76 | 181,715 | 0.2 |
| אזורים אגח 14 | 1.69 | 200,000 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.68 | 190,000 | 0.19 |
| חברה לישראל אגח 13 | 1.53 | 175,000 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.5 | 150,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.46 | 160,001 | 0.16 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.44 | 150,001 | 0.16 |
| נמקו אגח ב | 1.3 | 150,000 | 0.15 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.29 | 133,431 | 0.15 |
| פועלים אגח 202 | 1.24 | 122,095 | 0.14 |
| דלתא גליל אגח ו | 1.18 | 144,988 | 0.13 |
| מור סל ת"א-125 | 1.16 | 1,600 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.13 | 120,000 | 0.13 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.11 | 131,286 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.1 | 127,300 | 0.12 |
| ישראמקו אגח א | 1.09 | 130,000 | 0.12 |
| סלקום אגח יג | 1.06 | 119,700 | 0.12 |
| ארפורט אגח ה | 1.03 | 100,001 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.99 | 103,200 | 0.11 |
| ביג אגח כ | 0.95 | 100,001 | 0.11 |
| פניקס הון אגח ח | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.87 | 93,750 | 0.1 |
| או פי סי אגח ג | 0.83 | 100,000 | 0.09 |
| ביג אגח ח | 0.76 | 73,334 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח י | 0.75 | 87,500 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.74 | 92,001 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.73 | 92,593 | 0.08 |
| אלבר אגח כ | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.72 | 70,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.66 | 70,000 | 0.07 |
| כלל הון אגח יב | 0.62 | 80,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יא | 0.59 | 57,273 | 0.07 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.5 | 54,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.48 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 13 | 0.43 | 50,000 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.42 | 40,000 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.41 | 49,099 | 0.05 |
| סאמיט אגח ח | 0.4 | 46,486 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.39 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.38 | 40,001 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.34 | 40,000 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.31 | 40,000 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.28 | 31,863 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.28 | 30,022 | 0.03 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.24 | 900 | 0.03 |
| פועלים | 0.23 | 400 | 0.03 |
| לאומי | 0.22 | 400 | 0.03 |
| ישרס אגח טז | 0.21 | 20,001 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.19 | 20,391 | 0.02 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.14 | 16,475 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.02 | 1,943 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 1,445 | 0 |