מיטב 5/95
מחיר פדיון
121.4
מחיר קנייה
121.4
- % החודש:0.89%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:8.14%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 66.27 | 6,544,310 | 6.93 |
| אג"ח מדינה | 4 | 17.21 | 1,970,000 | 1.8 |
| מק"מ | 2 | 10.01 | 1,050,000 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.72 | 0 | 0.39 |
| קרן סל | 3 | 3.28 | 10,900 | 0.34 |
| מניות | 2 | 0.51 | 1,100 | 0.05 |
| סה"כ | 70 | 101 | 9,576,310 | 10.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 415
חשמל אגח 29
פיקדון בבנק מסוים
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.16 | 1,150,000 | 0.96 |
| מקמ 415 | 7.62 | 800,000 | 0.8 |
| חשמל אגח 29 | 5.41 | 475,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 0.39 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.64 | 370,000 | 0.38 |
| מליסרון אגח יד | 3.39 | 300,000 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.21 | 300,000 | 0.34 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 2.95 | 266,500 | 0.31 |
| אמות אגח י | 2.82 | 280,000 | 0.3 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.56 | 260,000 | 0.27 |
| לאומי אגח 185 | 2.46 | 250,000 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ח | 2.39 | 240,000 | 0.25 |
| מקמ 315 | 2.39 | 250,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.28 | 260,000 | 0.24 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.1 | 200,000 | 0.22 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.08 | 200,001 | 0.22 |
| לייטסטון אגח ה | 2.07 | 200,000 | 0.22 |
| אלבר אגח יט | 2.02 | 196,858 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.01 | 8,400 | 0.21 |
| גב ים אגח י | 1.93 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.77 | 190,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 202 | 1.77 | 162,793 | 0.19 |
| מטריקס אגח ב | 1.71 | 181,828 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.61 | 150,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.58 | 160,001 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.4 | 133,431 | 0.15 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.28 | 140,644 | 0.13 |
| ביג אגח כ | 1.21 | 120,001 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.19 | 120,000 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.17 | 127,300 | 0.12 |
| סלקום אגח יג | 1.15 | 119,700 | 0.12 |
| מור סל ת"א-125 | 1.06 | 1,600 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.05 | 103,200 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח י | 0.98 | 106,250 | 0.1 |
| פניקס הון אגח ח | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.93 | 93,750 | 0.1 |
| אלבר אגח כ | 0.91 | 93,334 | 0.09 |
| ביג אגח ח | 0.89 | 80,001 | 0.09 |
| ארפורט אגח ה | 0.82 | 75,001 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.82 | 96,297 | 0.09 |
| סאמיט אגח יב | 0.79 | 92,001 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.76 | 70,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.7 | 70,000 | 0.07 |
| כלל הון אגח יב | 0.66 | 80,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יא | 0.66 | 60,001 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ב | 0.61 | 55,044 | 0.06 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.53 | 54,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח ח | 0.45 | 48,244 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.44 | 40,000 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.43 | 49,099 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.42 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.41 | 40,001 | 0.04 |
| מנורה הון התח ה | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| אלבר אגח יח | 0.34 | 36,398 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.33 | 40,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.3 | 30,022 | 0.03 |
| פועלים | 0.28 | 600 | 0.03 |
| אקויטל אגח 3 | 0.27 | 31,001 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.23 | 24,701 | 0.02 |
| לאומי | 0.23 | 500 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.22 | 20,001 | 0.02 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.21 | 900 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.21 | 21,008 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.14 | 16,925 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 2,526 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 1,445 | 0 |
| סלקום אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח י | 0 | 1 | 0 |