מיטב 5/95
מחיר פדיון
124.24
מחיר קנייה
124.24
- % החודש:0.3%
- % השנה:4.08%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:10.01%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):2.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 62.1 | 6,416,662 | 6.7 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.55 | 1,970,000 | 1.79 |
| מק"מ | 1 | 9.23 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.23 | 0 | 0.78 |
| קרן סל | 3 | 3.69 | 13,000 | 0.4 |
| מניות | 2 | 0.54 | 1,100 | 0.06 |
| סה"כ | 67 | 99.34 | 9,400,762 | 10.72 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
ממשלתי שקלי 0432
פיקדון בבנק מסוים
חשמל אגח 29
מז טפ הנפק 52
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 9.23 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.81 | 1,150,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 0 | 0.78 |
| חשמל אגח 29 | 3.9 | 350,000 | 0.42 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.54 | 370,000 | 0.38 |
| מליסרון אגח יד | 3.23 | 296,386 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.13 | 300,000 | 0.34 |
| אמות אגח י | 2.75 | 280,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.66 | 263,926 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.48 | 260,000 | 0.27 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.45 | 10,500 | 0.26 |
| צמח המרמן אגח ח | 2.33 | 240,000 | 0.25 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.18 | 243,864 | 0.24 |
| לאומי אגח 185 | 2.15 | 225,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.13 | 260,000 | 0.23 |
| אלבר אגח יט | 1.98 | 196,858 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ה | 1.92 | 200,000 | 0.21 |
| גב ים אגח י | 1.87 | 200,000 | 0.2 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.75 | 177,790 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.72 | 190,000 | 0.19 |
| מטריקס אגח ב | 1.68 | 181,828 | 0.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.57 | 150,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.5 | 160,001 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.36 | 133,431 | 0.15 |
| אזורים אגח 14 | 1.33 | 150,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 202 | 1.28 | 122,095 | 0.14 |
| ביג אגח כ | 1.17 | 120,001 | 0.13 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.16 | 131,286 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.15 | 120,000 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.14 | 127,300 | 0.12 |
| סלקום אגח יג | 1.12 | 119,700 | 0.12 |
| מור סל ת"א-125 | 1.03 | 1,600 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.02 | 103,200 | 0.11 |
| פניקס הון אגח ח | 0.93 | 100,000 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.9 | 93,750 | 0.1 |
| אלבר אגח כ | 0.81 | 86,667 | 0.09 |
| גב ים אגח ח | 0.8 | 96,297 | 0.09 |
| ביג אגח ח | 0.79 | 73,334 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח י | 0.77 | 87,500 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.75 | 92,001 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.75 | 70,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.68 | 70,000 | 0.07 |
| כלל הון אגח יב | 0.63 | 80,000 | 0.07 |
| ארפורט אגח ה | 0.62 | 57,955 | 0.07 |
| אדגר אגח יא | 0.6 | 57,273 | 0.07 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.51 | 54,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 13 | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח ח | 0.44 | 48,244 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.43 | 40,000 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.42 | 49,099 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.39 | 40,001 | 0.04 |
| מנורה הון התח ה | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.32 | 40,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.3 | 600 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.29 | 31,863 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.29 | 30,022 | 0.03 |
| לאומי | 0.24 | 500 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.22 | 24,701 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.22 | 20,001 | 0.02 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.21 | 900 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.19 | 20,391 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.14 | 16,925 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 2,526 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 1,445 | 0 |
| אקויטל אגח 3 | 0 | 1 | 0 |