הירשמו

מיטב 5/95

מחיר פדיון

131.74

מחיר קנייה

131.74

-0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:5.67%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	75.18	26,087,779	28.21
אג"ח מדינה	4	12.95	4,930,000	4.86
פיקדונות בבנק	1	6.96	0	2.61
קרן סל	5	3.96	24,400	1.49
מניות	2	0.16	800	0.06
סה"כ	107	99.21	31,042,979	37.23

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מבנה אגח כג

הראל הנפקות אגח טז

ממשלתי שקלי 0142

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	2.61
מבנה אגח כג	5.14	1,600,001	1.93
הראל הנפקות אגח טז	5.12	1,900,000	1.92
ממשלתי שקלי 0142	5.1	1,600,000	1.91
לאומי אגח 187	3.84	1,400,000	1.44
ממשלתי שקלי 1152	3.34	1,600,000	1.25
סלע נדלן אגח ג	3.17	1,000,000	1.19
ממשלתי שקלי 0347	3	1,180,000	1.13
אלון רבוע אגח ח	2.8	1,000,000	1.05
עזריאלי אגח ה	2.7	850,000	1.01
בינל הנפק אגח יד	2.7	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח ז	2.3	850,000	0.86
מז טפ הנפק 49	1.88	600,000	0.71
פועלים אגח 204	1.81	650,000	0.68
בינל הנפק אגח יג	1.66	600,000	0.62
אזורים אגח 14	1.57	600,001	0.59
תכלית סל ת"א 125	1.51	13,000	0.57
ממשלתי שקלי 0335	1.51	550,000	0.57
ארפורט אגח ה	1.46	458,825	0.55
סלע נדלן אגח ה	1.46	500,000	0.55
אלוני חץ אגח יז	1.45	500,000	0.54
פועלים אגח 201	1.44	500,000	0.54
ריט 1 אגח ה	1.37	416,667	0.51
ירושלים הנ אגח כ	1.36	500,000	0.51
מגה אור אגח ז	1.29	400,001	0.48
ביג אגח ט	1.27	395,240	0.48
מימון ישיר אגח ו	1.23	413,293	0.46
לאומי אגח 188	1.12	400,000	0.42
מז טפ הנפק 52	1.09	370,000	0.41
נמלי ישראל אגח א	1.06	333,481	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	1.03	371,133	0.39
לאומי אגח 179	0.99	309,651	0.37
גב ים אגח יא	0.94	329,064	0.35
לייטסטון אגח ג	0.87	330,000	0.33
תכלית סל S&P 500	0.86	1,300	0.32
אמות אגח י	0.84	280,000	0.31
אלקו אגח יד	0.84	300,000	0.32
סאמיט אגח ח	0.83	310,621	0.31
אמות אגח ו	0.83	270,000	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.82	311,532	0.31
ישרס אגח יד	0.82	300,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.81	300,000	0.3
חברה לישראל אגח 12	0.75	280,001	0.28
מור סל ת"א-125	0.67	2,100	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.63	196,429	0.24
מגה אור אגח ו	0.6	185,117	0.23
לייטסטון אגח ה	0.59	225,000	0.22
גב ים אגח י	0.58	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.55	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.5	175,000	0.19
פרשקובסקי אגח טז	0.49	170,000	0.18
אי בי אי סל ת"א 125	0.46	4,000	0.17
הראל סל ת"א 125	0.46	4,000	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.46	150,001	0.17
לאומי אגח 186	0.42	150,000	0.16
נמקו אגח ב	0.41	158,426	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.39	126,760	0.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.38	135,000	0.14
אלבר אגח יט	0.36	121,144	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	132,094	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.35	116,440	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.32	108,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	100,000	0.12
סלקום אגח יג	0.3	107,100	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.3	113,051	0.11
דלתא גליל אגח ו	0.3	143,528	0.11
פניקס הון אגח ט	0.27	100,000	0.1
ביג אגח כ	0.27	91,667	0.1
פועלים אגח 202	0.25	81,397	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	81,250	0.09
אפי נכסים אגח י	0.23	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.23	93,001	0.09
סאמיט אגח יב	0.22	90,044	0.08
מז טפ הנפק 46	0.22	70,000	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.22	100,876	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.21	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.2	80,000	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.2	77,378	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.2	77,300	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.19	58,410	0.07
שלמה החז אגח יח	0.18	57,000	0.07
הפניקס אגח 5	0.18	60,775	0.07
אלבר אגח כ	0.16	60,000	0.06
אמות אגח ח	0.15	50,000	0.06
אדגר אגח יא	0.15	45,819	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.13	47,902	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.13	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.13	50,000	0.05
סלקום אגח יא	0.1	37,509	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.1	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.1	40,001	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	26,667	0.03
לאומי	0.08	400	0.03
פועלים	0.08	400	0.03
וילאר אגח ט	0.07	20,693	0.02
פועלים אגח 200	0.07	25,733	0.03
מגה אור אגח יא	0.06	19,155	0.02
ישרס אגח טז	0.06	17,314	0.02
סלקום אגח י	0.05	15,466	0.02
אלבר אגח יח	0.04	13,726	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,431	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	2,291	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלקטרה אגח ד	0.01	2,500	0
אלון רבוע אגח ט	0	1,430	0