הירשמו

מיטב 5/95

מחיר פדיון

131.33

מחיר קנייה

131.33

-0.12%

% החודש:0.1%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:6.47%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	92	64.74	23,290,735	25
פיקדונות בבנק	1	16.46	0	6.36
אג"ח מדינה	7	15.84	6,330,000	6.12
קרן סל	5	4.37	31,800	1.68
מניות	2	0.15	800	0.06
סה"כ	107	101.56	29,653,335	39.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

מליסרון אגח יד

הראל הנפקות אגח טז

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.46	0	6.36
ממשלתי שקלי 0142	5.36	1,800,000	2.07
מליסרון אגח יד	5.32	1,695,613	2.06
הראל הנפקות אגח טז	3.98	1,534,389	1.54
ממשלתי שקלי 1152	3.06	1,600,000	1.18
ממשלתי שקלי 0347	2.78	1,180,000	1.07
אלון רבוע אגח ח	2.67	1,000,000	1.03
מבנה אגח כג	2.65	858,812	1.03
עזריאלי אגח ה	2.6	850,000	1
בינל הנפק אגח יד	2.57	1,000,000	0.99
סלע נדלן אגח ג	2.47	800,000	0.95
תכלית סל ת"א 125	1.74	17,000	0.67
פועלים אגח 204	1.72	650,000	0.66
בינל הנפק אגח יג	1.59	600,000	0.61
מגדל הון אגח ז	1.56	597,965	0.6
אזורים אגח 14	1.51	600,001	0.58
ממשלתי שקלי 0335	1.42	550,000	0.55
ארפורט אגח ה	1.4	458,825	0.54
פועלים אגח 201	1.37	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 1033	1.34	500,000	0.52
לייטסטון אגח ג	1.33	500,000	0.51
ממשלתי צמוד 0431	1.33	500,000	0.52
ריט 1 אגח ה	1.32	416,667	0.51
ירושלים הנ אגח כ	1.29	500,000	0.5
מגה אור אגח ז	1.24	400,001	0.48
ביג אגח ט	1.22	395,240	0.47
מימון ישיר אגח ו	1.18	413,293	0.46
לאומי אגח 187	1.07	400,000	0.41
לאומי אגח 188	1.06	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	1.03	370,000	0.4
נמלי ישראל אגח א	1.02	333,481	0.39
גב ים אגח יא	0.9	329,064	0.35
אלקו אגח יד	0.83	300,000	0.32
תכלית סל S&P 500	0.81	1,300	0.31
סאמיט אגח ח	0.8	310,621	0.31
אמות אגח ו	0.8	270,000	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.79	311,532	0.3
ישרס אגח יד	0.79	300,000	0.3
אמות אגח י	0.78	280,000	0.3
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	300,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	275,000	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.72	280,001	0.28
מור סל ת"א-125	0.7	2,500	0.27
אפי נכסים אגח ח	0.62	196,429	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	250,000	0.24
לייטסטון אגח ה	0.6	225,000	0.23
אי בי אי סל ת"א 125	0.56	5,500	0.21
הראל סל ת"א 125	0.56	5,500	0.22
ממשלתי צמוד 1131	0.55	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.55	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.52	200,000	0.2
לאומי אגח 185	0.48	175,000	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.46	170,000	0.18
נמקו אגח ב	0.44	170,637	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.43	150,001	0.17
לאומי אגח 186	0.41	150,000	0.16
אלבר אגח יט	0.39	136,287	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.37	126,760	0.14
פועלים אגח 202	0.37	122,095	0.14
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	135,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	132,094	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.33	116,440	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.33	143,528	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.31	108,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	100,000	0.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.29	113,051	0.11
ביג אגח כ	0.28	100,001	0.11
סלקום אגח יג	0.28	107,100	0.11
פניקס הון אגח ט	0.26	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.24	100,876	0.09
אפי נכסים אגח י	0.22	87,500	0.08
מז טפ הנפק 46	0.22	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	81,250	0.09
גב ים אגח ח	0.22	93,001	0.09
סאמיט אגח יב	0.21	90,044	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.2	77,378	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.2	70,000	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.19	77,300	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.18	58,410	0.07
כלל הון אגח יב	0.18	80,000	0.07
הפניקס אגח 5	0.17	60,775	0.07
אלבר אגח כ	0.16	60,000	0.06
מז טפ הנפק 49	0.15	50,000	0.06
אמות אגח ח	0.14	50,000	0.05
אדגר אגח יא	0.14	45,819	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	48,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.13	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.12	47,902	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.12	50,000	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.11	36,053	0.04
סלקום אגח יא	0.1	37,509	0.04
אלקו אגח יג	0.1	40,001	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.09	40,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	26,667	0.03
פועלים	0.08	400	0.03
לאומי	0.07	400	0.03
פועלים אגח 200	0.07	25,733	0.03
סלקום אגח י	0.05	15,466	0.02
אלבר אגח יח	0.05	18,260	0.02
מגה אור אגח יא	0.05	19,155	0.02
ישרס אגח טז	0.05	17,314	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.01	2,519	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלקטרה אגח ד	0.01	2,500	0
ביג אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ט	0	1,430	0
אזורים אגח 13	0	1	0