הירשמו

מיטב 5/95

מחיר פדיון

130.65

מחיר קנייה

130.65

-0.1%

% החודש:0.6%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	69.98	23,885,840	26.49
אג"ח מדינה	8	18.23	6,980,000	6.91
מק"מ	1	5.26	2,000,000	1.99
קרן סל	5	3.97	27,300	1.51
פיקדונות בבנק	1	2.23	0	0.84
מניות	2	0.16	800	0.06
סה"כ	104	99.83	32,893,940	37.81

אחזקות הקרן

גב ים אגח ו

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 416

ביג אגח ח

מליסרון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ו	5.76	1,500,000	2.18
ממשלתי שקלי 0142	5.54	1,800,000	2.1
מקמ 416	5.26	2,000,000	1.99
ביג אגח ח	5.02	1,600,001	1.9
מליסרון אגח יד	4.75	1,495,064	1.8
הראל הנפקות אגח טז	3.55	1,347,113	1.35
ממשלתי שקלי 0347	3.01	1,180,000	1.14
חשמל אגח 29	2.83	900,001	1.07
ממשלתי שקלי 1152	2.5	1,250,000	0.95
אלון רבוע אגח ח	2.5	912,000	0.95
ממשלתי שקלי 0432	2.33	1,000,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	0.84
ארפורט אגח ה	2.01	650,001	0.76
מימון ישיר אגח ו	1.82	619,939	0.69
פועלים אגח 204	1.76	650,000	0.67
אפריקה מג אגח ה	1.64	623,063	0.62
ריט 1 אגח ה	1.62	500,000	0.61
בינל הנפק אגח יג	1.62	600,000	0.61
ישרס אגח יד	1.59	600,000	0.6
אזורים אגח 14	1.54	600,001	0.58
ממשלתי שקלי 0335	1.53	550,000	0.58
תכלית סל ת"א 125	1.48	14,000	0.56
מבנה אגח כג	1.46	461,999	0.55
ממשלתי צמוד 1033	1.38	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	1.37	500,000	0.52
לייטסטון אגח ג	1.34	500,000	0.51
ירושלים הנ אגח כ	1.33	500,000	0.5
מגה אור אגח ז	1.25	400,001	0.47
ביג אגח ט	1.24	395,240	0.47
עזריאלי אגח ה	1.14	369,977	0.43
לאומי אגח 187	1.11	400,000	0.42
סלע נדלן אגח ג	1.09	350,000	0.41
לאומי אגח 188	1.09	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	1.05	370,000	0.4
נמלי ישראל אגח א	1.03	333,481	0.39
סאמיט אגח ח	1.01	384,874	0.38
תכלית סל S&P 500	0.87	1,300	0.33
אמות אגח ו	0.81	270,000	0.3
אמות אגח י	0.81	280,000	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.79	300,000	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	275,000	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.75	280,001	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.62	196,429	0.24
לייטסטון אגח ה	0.61	225,000	0.23
מור סל ת"א-125	0.58	2,000	0.22
ממשלתי צמוד 1131	0.57	200,000	0.22
לאומי אגח 185	0.56	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.56	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.54	200,000	0.2
אי בי אי סל ת"א 125	0.52	5,000	0.2
הראל סל ת"א 125	0.52	5,000	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.48	170,000	0.18
נמקו אגח ב	0.45	170,637	0.17
גב ים אגח יא	0.45	160,501	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.44	150,001	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.42	150,000	0.16
אלבר אגח יט	0.4	136,287	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.38	126,760	0.14
פועלים אגח 202	0.38	122,095	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	132,094	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.34	116,440	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.32	143,528	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.31	108,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	100,000	0.12
ביג אגח כ	0.29	100,001	0.11
סלקום אגח יג	0.29	107,100	0.11
לאומי אגח 186	0.28	100,000	0.11
פניקס הון אגח ט	0.26	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.26	100,000	0.1
חברה לישראל אגח 13	0.25	100,876	0.09
אפי נכסים אגח י	0.23	87,500	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	81,250	0.09
גב ים אגח ח	0.23	93,001	0.09
סאמיט אגח יב	0.22	90,044	0.08
מז טפ הנפק 46	0.22	70,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.2	77,378	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.2	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.19	80,000	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.18	58,410	0.07
אלבר אגח כ	0.18	66,667	0.07
אדגר אגח יא	0.18	57,273	0.07
הפניקס אגח 5	0.18	60,775	0.07
אמות אגח ח	0.15	50,000	0.06
מז טפ הנפק 49	0.15	50,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.12	47,902	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.11	36,053	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.1	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.1	40,001	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	26,667	0.03
לאומי	0.08	400	0.03
פועלים	0.08	400	0.03
פועלים אגח 200	0.07	25,733	0.03
מגה אור אגח יא	0.06	19,773	0.02
סלקום אגח י	0.05	15,466	0.02
אלבר אגח יח	0.05	18,260	0.02
ישרס אגח טז	0.05	17,314	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	16,475	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.01	2,519	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלקטרה אגח ד	0.01	2,500	0
אלון רבוע אגח ט	0	1,430	0
אזורים אגח 13	0	1	0