הירשמו אזור אישי

מיטב 5/95

מחיר פדיון

127.27

מחיר קנייה

127.27

0.13%

% החודש:0.05%
% השנה:6.62%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:6.89%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	76	61.53	12,175,412	12.88
אג"ח מדינה	7	21.1	4,470,000	4.42
מק"מ	2	10.7	2,250,000	2.24
קרן סל	4	3.66	14,800	0.77
פיקדונות בבנק	1	2	0	0.42
מניות	2	0.25	800	0.05
סה"כ	92	99.24	18,911,012	20.78

אחזקות הקרן

מקמ 1115

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	7.14	1,500,000	1.49
ממשלתי צמוד 0431	4.92	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0335	4.84	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0432	4.68	1,150,000	0.98
מקמ 1215	3.56	750,000	0.74
פועלים אגח 204	3.14	650,000	0.66
אזורים אגח 14	3	650,000	0.63
בינל הנפק אגח יג	2.89	600,000	0.6
ממשלתי צמוד 1033	2.52	500,000	0.53
מגה אור אגח ז	2.27	400,001	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.42
ארפורט אגח ה	1.99	350,001	0.42
לאומי אגח 188	1.93	400,000	0.4
לאומי אגח 187	1.92	400,000	0.4
מז טפ הנפק 52	1.88	370,000	0.39
מבנה אגח כג	1.83	324,265	0.38
שפיר הנדסה אגח א	1.73	362,380	0.36
ממשלתי שקלי 0142	1.68	300,000	0.35
אמות אגח ו	1.61	300,000	0.34
תכלית סל ת"א 125	1.53	10,000	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	1.48	300,000	0.31
אמות אגח י	1.47	280,000	0.31
אפי נכסים אגח ח	1.43	250,000	0.3
מימון ישיר אגח ד	1.38	250,000	0.29
ממשלתי צמוד 1131	1.32	260,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	1.15	219,939	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1.14	260,000	0.24
סאפיינס אגח ב	1.12	250,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	1.12	238,764	0.23
לייטסטון אגח ה	1.02	200,000	0.21
חשמל אגח 29	1.01	175,000	0.21
לאומי אגח 185	1	200,000	0.21
גב ים אגח י	1	200,000	0.21
תכלית סל S&P 500	0.99	800	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.94	199,727	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.92	190,000	0.19
אלבר אגח יט	0.88	166,572	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.87	200,000	0.18
אזורים אגח 13	0.87	183,464	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.86	150,000	0.18
מליסרון אגח יד	0.86	149,291	0.18
מור סל ת"א-125	0.84	2,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.83	150,000	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.79	150,001	0.17
גב ים אגח יא	0.76	150,983	0.16
נמקו אגח ב	0.71	150,000	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.71	133,431	0.15
גב ים אגח ו	0.69	100,000	0.14
פועלים אגח 202	0.68	122,095	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	132,094	0.13
פרשקובסקי אגח טז	0.63	124,322	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.62	120,000	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.6	127,300	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.58	123,220	0.12
סלקום אגח יג	0.58	119,700	0.12
ישראמקו אגח א	0.58	130,000	0.12
ביג אגח כ	0.52	100,001	0.11
לאומי אגח 186	0.5	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.49	94,801	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	87,500	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.42	93,334	0.09
ביג אגח ח	0.41	73,334	0.09
אפי נכסים אגח י	0.4	87,500	0.08
סאמיט אגח יב	0.4	92,001	0.08
גב ים אגח ח	0.4	92,593	0.08
מז טפ הנפק 46	0.39	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.36	70,000	0.08
אלבר אגח כ	0.35	73,334	0.07
כלל הון אגח יב	0.34	80,000	0.07
אשטרום קב אגח א	0.32	57,099	0.07
אדגר אגח יא	0.32	57,273	0.07
אי בי אי סל ת"א 125	0.3	2,000	0.06
אמות אגח ח	0.26	50,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	48,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.23	40,000	0.05
סאמיט אגח ח	0.22	46,486	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.21	40,001	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.18	40,000	0.04
אלקו אגח יג	0.18	40,001	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.17	40,000	0.04
פועלים אגח 200	0.15	30,022	0.03
אלבר אגח יח	0.13	27,329	0.03
פועלים	0.13	400	0.03
לאומי	0.12	400	0.03
מגה אור אגח יא	0.1	19,773	0.02
ישרס אגח טז	0.1	17,314	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	16,475	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	2,976	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,445	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	2,327	0