מיטב 5/95
מחיר פדיון
126.84
מחיר קנייה
126.84
- % החודש:0.74%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:2.18%
- % 12 חודשים:9.48%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):2.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 58.31 | 8,022,509 | 8.45 |
| מק"מ | 3 | 21.96 | 3,200,000 | 3.18 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.47 | 1,970,000 | 1.81 |
| קרן סל | 4 | 3.73 | 12,800 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.18 | 0 | 0.46 |
| מניות | 2 | 0.35 | 800 | 0.05 |
| סה"כ | 77 | 100 | 13,206,109 | 14.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 915
ממשלתי שקלי 0432
מקמ 1115
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 10.31 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.63 | 1,150,000 | 0.96 |
| מקמ 1115 | 6.14 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 815 | 5.51 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.46 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.67 | 370,000 | 0.39 |
| מליסרון אגח יד | 2.48 | 300,000 | 0.36 |
| ארפורט אגח ה | 2.42 | 300,001 | 0.35 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.36 | 300,000 | 0.34 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 2.1 | 300,000 | 0.3 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.09 | 10,000 | 0.3 |
| אמות אגח י | 2.09 | 280,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.01 | 263,926 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.99 | 292,924 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.97 | 250,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.88 | 260,000 | 0.27 |
| צמח המרמן אגח ח | 1.78 | 240,441 | 0.26 |
| סאפיינס אגח ב | 1.64 | 250,000 | 0.24 |
| לאומי אגח 185 | 1.63 | 225,000 | 0.24 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.62 | 238,764 | 0.23 |
| בינל הנפק אגח י | 1.61 | 200,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.6 | 260,000 | 0.23 |
| חשמל אגח 29 | 1.47 | 175,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ה | 1.46 | 200,000 | 0.21 |
| גב ים אגח י | 1.42 | 200,000 | 0.21 |
| אלבר אגח יט | 1.38 | 181,715 | 0.2 |
| אזורים אגח 14 | 1.32 | 200,000 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.31 | 190,000 | 0.19 |
| חברה לישראל אגח 13 | 1.19 | 175,000 | 0.17 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.18 | 150,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.14 | 160,001 | 0.17 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.13 | 150,001 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.02 | 133,431 | 0.15 |
| נמקו אגח ב | 1.01 | 150,000 | 0.15 |
| פרשקובסקי אגח טז | 1 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 202 | 0.97 | 122,095 | 0.14 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.93 | 144,988 | 0.13 |
| מור סל ת"א-125 | 0.92 | 1,600 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.88 | 120,000 | 0.13 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.85 | 127,300 | 0.12 |
| ישראמקו אגח א | 0.84 | 130,000 | 0.12 |
| סלקום אגח יג | 0.83 | 119,700 | 0.12 |
| ביג אגח כ | 0.74 | 100,001 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.7 | 94,801 | 0.1 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.68 | 93,750 | 0.1 |
| ביג אגח ח | 0.59 | 73,334 | 0.09 |
| אפי נכסים אגח י | 0.58 | 87,500 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.57 | 92,001 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.57 | 92,593 | 0.08 |
| אלבר אגח כ | 0.56 | 80,000 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.56 | 70,000 | 0.08 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.53 | 300 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.52 | 70,000 | 0.08 |
| כלל הון אגח יב | 0.48 | 80,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יא | 0.46 | 57,273 | 0.07 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.39 | 54,000 | 0.06 |
| אמות אגח ח | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים אגח 13 | 0.34 | 50,000 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.33 | 40,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח ח | 0.31 | 46,486 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.3 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.3 | 40,001 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.27 | 32,586 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.26 | 40,000 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.24 | 40,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.22 | 30,022 | 0.03 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.19 | 900 | 0.03 |
| אלבר אגח יח | 0.19 | 27,329 | 0.03 |
| פועלים | 0.18 | 400 | 0.03 |
| לאומי | 0.17 | 400 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 0.15 | 20,391 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.14 | 17,314 | 0.02 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.11 | 16,475 | 0.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.02 | 2,976 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.01 | 1,943 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.01 | 1,445 | 0 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0 | 1 | 0 |