מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	-0.29
תחילת השנה	11.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.68	0	5.82
מבנה אגח כג	4.86	1,600,001	1.93
ממשלתי שקלי 0142	4.85	1,600,000	1.92
לאומי אגח 187	3.67	1,400,000	1.45
ממשלתי שקלי 1152	3.15	1,600,000	1.25
סלע נדלן אגח ג	3.02	1,000,000	1.2
ממשלתי שקלי 0347	2.85	1,180,000	1.13
מימון ישיר אגח ו	2.82	1,000,001	1.12
אלון רבוע אגח ח	2.61	1,000,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	2.57	1,000,000	1.02
מז טפ הנ אגח 72	2.53	1,000,000	1
מגדל הון אגח ז	2.24	870,064	0.89
פועלים אגח 204	1.72	650,000	0.68
עזריאלי אגח ה	1.69	566,667	0.67
תכלית סל ת"א 125	1.64	16,500	0.65
בינל הנפק אגח יג	1.58	600,000	0.62
אזורים אגח 14	1.48	600,001	0.59
ממשלתי שקלי 0335	1.44	550,000	0.57
אלוני חץ אגח יז	1.4	500,000	0.55
ארפורט אגח ה	1.39	458,825	0.55
סלע נדלן אגח ה	1.39	500,000	0.55
פועלים אגח 201	1.37	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 1035	1.34	500,000	0.53
ריט 1 אגח ה	1.3	416,667	0.52
ירושלים הנ אגח כ	1.29	500,000	0.51
מגה אור אגח ז	1.22	400,001	0.48
ביג אגח ט	1.19	395,240	0.47
לאומי אגח 188	1.07	400,000	0.42
מז טפ הנפק 52	1.03	370,000	0.41
נמלי ישראל אגח א	1	333,481	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.96	371,133	0.38
גב ים אגח יא	0.9	329,064	0.36
תכלית סל S&P 500	0.86	1,300	0.34
לייטסטון אגח ג	0.84	330,000	0.33
וילאר אגח ט	0.82	272,540	0.33
אלקו אגח יד	0.81	300,000	0.32
אמות אגח י	0.8	280,000	0.32
אמות אגח ו	0.79	270,000	0.31
אפריקה מג אגח ה	0.78	311,532	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.77	300,000	0.31
ישרס אגח יד	0.77	300,000	0.31
סאמיט אגח ח	0.75	298,413	0.3
חברה לישראל אגח 12	0.71	280,001	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.6	196,429	0.24
מור סל ת"א-125	0.57	2,100	0.23
לייטסטון אגח ה	0.56	225,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.53	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.47	175,000	0.19
פרשקובסקי אגח טז	0.46	170,000	0.18
גב ים אגח י	0.46	170,000	0.18
אי בי אי סל ת"א 125	0.44	4,500	0.18
הראל סל ת"א 125	0.44	4,500	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.43	150,001	0.17
נמקו אגח ב	0.4	158,426	0.16
לאומי אגח 186	0.38	140,625	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.36	126,760	0.14
דיסקונט מנ אגח יז	0.36	135,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	132,094	0.14
אלבר אגח יט	0.34	121,144	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.33	116,440	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.31	108,000	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.3	143,528	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	100,000	0.12
סלקום אגח יג	0.28	107,100	0.11
ביג אגח כ	0.26	91,667	0.1
פניקס הון אגח ט	0.25	100,000	0.1
פועלים אגח 202	0.24	81,397	0.1
אפי נכסים אגח י	0.22	87,500	0.09
סאמיט אגח יב	0.22	90,044	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.22	100,876	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	81,250	0.09
מז טפ הנפק 46	0.21	70,000	0.08
גב ים אגח ח	0.21	89,281	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.2	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.19	80,000	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.19	77,378	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.19	77,300	0.07
מניבים ריט אגח ב	0.18	58,410	0.07
הפניקס אגח 5	0.17	60,775	0.07
אמות אגח ח	0.14	50,000	0.06
אלבר אגח כ	0.14	53,334	0.05
אדגר אגח יא	0.14	45,819	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	56,605	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	48,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.13	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.12	47,902	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.12	50,000	0.05
סלקום אגח יא	0.1	37,509	0.04
אלקו אגח יג	0.1	40,001	0.04
שטראוס אגח ה	0.1	41,386	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.09	40,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	26,667	0.03
לאומי	0.07	400	0.03
פועלים אגח 200	0.07	25,733	0.03
פועלים	0.07	400	0.03
סלקום אגח י	0.05	15,466	0.02
מגה אור אגח יא	0.05	19,155	0.02
ישרס אגח טז	0.05	17,314	0.02
אלבר אגח יח	0.03	13,726	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,431	0
קרסו מוט אגח ד	0.01	2,291	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1,360	0
אלון רבוע אגח ט	0	1,430	0