מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.99	-2.19
תחילת השנה	8.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.37	0	3.94
מקמ 216	10.15	3,000,000	2.99
מקמ 316	5.06	1,500,000	1.49
חשמל אגח 29	4.11	1,000,000	1.21
ממשלתי שקלי 0432	2.96	1,000,000	0.87
ארפורט אגח ה	2.64	650,001	0.78
פועלים אגח 204	2.27	650,000	0.67
אזורים אגח 14	2.16	658,824	0.64
ריט 1 אגח ה	2.08	500,000	0.61
ישרס אגח יד	2.08	600,000	0.61
בינל הנפק אגח יג	2.07	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0335	1.94	550,000	0.57
הראל הנפקות אגח טז	1.81	537,591	0.53
ממשלתי צמוד 1033	1.78	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 0431	1.76	500,000	0.52
ירושלים הנ אגח כ	1.71	500,000	0.5
מגה אור אגח ז	1.62	400,001	0.48
ביג אגח ח	1.61	400,001	0.47
ביג אגח ט	1.58	395,240	0.47
מבנה אגח כג	1.49	368,850	0.44
עזריאלי אגח ה	1.47	369,977	0.43
לאומי אגח 187	1.41	400,000	0.41
סלע נדלן אגח ג	1.4	350,000	0.41
לאומי אגח 188	1.4	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	1.35	370,000	0.4
תכלית סל ת"א 125	1.34	11,000	0.4
נמלי ישראל אגח א	1.32	333,481	0.39
סאמיט אגח ח	1.29	384,874	0.38
ממשלתי שקלי 1152	1.27	500,000	0.37
ממשלתי שקלי 0142	1.23	300,000	0.36
מליסרון אגח יד	1.21	297,470	0.36
גב ים אגח ו	1.2	245,000	0.35
תכלית סל S&P 500	1.14	1,300	0.34
אמות אגח ו	1.04	270,000	0.31
אמות אגח י	1.03	280,000	0.3
מימון ישיר אגח ד	0.99	250,000	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.98	282,000	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.95	280,001	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.84	260,000	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.83	219,939	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.8	196,429	0.23
לייטסטון אגח ה	0.8	225,000	0.23
ממשלתי צמוד 1131	0.73	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.72	200,000	0.21
לאומי אגח 185	0.72	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.72	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.69	200,000	0.2
פרשקובסקי אגח טז	0.69	195,174	0.2
מור סל ת"א-125	0.68	2,000	0.2
מקמ 616	0.62	186,713	0.18
אי בי אי סל ת"א 125	0.61	5,000	0.18
אזורים אגח 13	0.6	180,468	0.18
נמקו אגח ב	0.57	170,637	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.57	150,001	0.17
אלבר אגח יט	0.57	151,429	0.17
גב ים אגח יא	0.55	150,983	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	150,000	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.49	126,760	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.48	127,761	0.14
פועלים אגח 202	0.48	122,095	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	132,094	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.42	123,220	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.42	143,528	0.12
סלקום אגח יג	0.41	119,700	0.12
אשטרום נכ אגח 13	0.4	108,000	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.39	97,401	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	100,000	0.11
ביג אגח כ	0.37	100,001	0.11
לאומי אגח 186	0.36	100,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.35	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.34	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	87,500	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.3	93,334	0.09
אפי נכסים אגח י	0.29	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.29	92,593	0.09
סאמיט אגח יב	0.28	90,044	0.08
מז טפ הנפק 46	0.28	70,000	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.26	77,378	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.26	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.25	80,000	0.07
אלבר אגח כ	0.23	66,667	0.07
אדגר אגח יא	0.23	57,273	0.07
הפניקס אגח 5	0.23	60,775	0.07
אמות אגח ח	0.19	50,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	48,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.16	47,902	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.14	36,053	0.04
אלקו אגח יג	0.13	40,001	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.12	40,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.11	26,667	0.03
לאומי	0.1	400	0.03
פועלים	0.1	400	0.03
פועלים אגח 200	0.09	25,733	0.03
אלבר אגח יח	0.08	22,795	0.02
מגה אור אגח יא	0.07	19,773	0.02
ישרס אגח טז	0.07	17,314	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	16,475	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.01	2,747	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,430	0
אלקטרה אגח ד	0.01	2,500	0