מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.97
תחילת השנה	1.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.05	1,150,000	0.95
מקמ 415	8.42	800,000	0.79
מקמ 215	4.24	400,000	0.4
מז טפ הנפק 52	3.99	370,000	0.38
ממשלתי שקלי 0142	3.51	300,000	0.33
אמות אגח י	3.08	280,000	0.29
ממשלתי צמוד 1131	2.82	260,000	0.27
לאומי אגח 185	2.73	250,000	0.26
מקמ 315	2.64	250,000	0.25
צמח המרמן אגח ח	2.63	240,000	0.25
ממשלתי שקלי 0347	2.48	260,000	0.23
אלבר אגח יט	2.42	212,001	0.23
מימון ישיר אגח ו	2.31	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ד	2.28	200,001	0.21
לייטסטון אגח ה	2.26	200,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	2.19	8,400	0.21
גב ים אגח י	2.12	200,000	0.2
מטריקס אגח ב	2.09	200,001	0.2
אלוני חץ אגח יג	2.04	190,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	1.77	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.75	160,001	0.16
אשטרום קב אגח ה	1.53	133,431	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.42	140,644	0.13
ביג אגח כ	1.33	120,001	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.31	120,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	1.3	127,300	0.12
סלקום אגח יג	1.27	119,700	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.25	111,600	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.25	100,000	0.12
מור סל ת"א-125	1.15	1,600	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	1.1	100,000	0.1
אפי נכסים אגח י	1.08	106,250	0.1
פניקס הון אגח ח	1.05	100,000	0.1
אלבר אגח כ	1	93,334	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.09
ביג אגח ח	0.98	80,001	0.09
גב ים אגח ח	0.9	96,297	0.09
ארפורט אגח ה	0.87	70,001	0.08
סאמיט אגח יב	0.86	92,001	0.08
מז טפ הנפק 46	0.84	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.77	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.72	80,000	0.07
אדגר אגח יא	0.72	60,001	0.07
עזריאלי אגח ב	0.67	55,044	0.06
סלקום אגח יב	0.64	62,858	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	54,000	0.05
אמות אגח ח	0.55	50,000	0.05
סאמיט אגח ח	0.49	48,244	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.49	40,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	49,099	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.45	40,001	0.04
מנורה הון התח ה	0.4	40,000	0.04
אלבר אגח יח	0.38	36,398	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.36	40,000	0.03
פועלים אגח 200	0.33	30,022	0.03
אקויטל אגח 3	0.3	31,001	0.03
פועלים	0.29	600	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	24,701	0.02
לאומי	0.24	500	0.02
ישרס אגח טז	0.24	20,001	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.23	900	0.02
מגה אור אגח יא	0.23	21,008	0.02
הראל השקעות אגח א	0.15	16,925	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	2,526	0
אלון רבוע אגח ט	0.02	1,445	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0