מיטב 5/95

מחיר פדיון
124.17
מחיר קנייה
124.17
0.12%
  • % החודש:0.24%
  • % השנה:4.02%
  • % 3 חודשים:2.76%
  • % 12 חודשים:10.97%
  • סטיית תקן (שנה):2.49
  • שארפ (שנה):2.69
מספר נייר
5119359
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1A
היקף נכסים (מ' ₪)
10.98
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 5% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.56%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
29/05/2014
שינוי מדיניות אחרון
08/08/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
124.17
111.9

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.16-0.15
תחילת השנה1.58--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 6159.231,000,0001
ממשלתי שקלי 04328.811,150,0000.95
פיקדון בבנק מסוים7.2300.78
חשמל אגח 293.9350,0000.42
מז טפ הנפק 523.54370,0000.38
מליסרון אגח יד3.23296,3860.35
ממשלתי שקלי 01423.13300,0000.34
אמות אגח י2.75280,0000.3
מימון ישיר אגח ו2.66263,9260.29
ממשלתי צמוד 11312.48260,0000.27
תכלית סל ת"א 1252.4510,5000.26
צמח המרמן אגח ח2.33240,0000.25
אפריקה מג אגח ה2.18243,8640.24
לאומי אגח 1852.15225,0000.23
ממשלתי שקלי 03472.13260,0000.23
אלבר אגח יט1.98196,8580.21
לייטסטון אגח ה1.92200,0000.21
גב ים אגח י1.87200,0000.2
סלע נדלן אגח ד1.75177,7900.19
אלוני חץ אגח יג1.72190,0000.19
מטריקס אגח ב1.68181,8280.18
אלרוב נדלן אגח ה1.57150,0000.17
אלדן תחבורה אגח ט1.5160,0010.16
אשטרום קב אגח ה1.36133,4310.15
אזורים אגח 141.33150,0000.14
פועלים אגח 2021.28122,0950.14
ביג אגח כ1.17120,0010.13
קרסו מוטורס אגח ד1.16131,2860.13
אשטרום נכ אגח 131.15120,0000.12
פרשקובסקי אגח יד1.14127,3000.12
סלקום אגח יג1.12119,7000.12
מור סל ת"א-1251.031,6000.11
מימון ישיר אגח ה1.02103,2000.11
פניקס הון אגח ח0.93100,0000.1
דיסקונט מנ אגח טו0.993,7500.1
אלבר אגח כ0.8186,6670.09
גב ים אגח ח0.896,2970.09
ביג אגח ח0.7973,3340.08
אפי נכסים אגח י0.7787,5000.08
סאמיט אגח יב0.7592,0010.08
מז טפ הנפק 460.7570,0000.08
אפי נכסים אגח יד0.6870,0000.07
כלל הון אגח יב0.6380,0000.07
ארפורט אגח ה0.6257,9550.07
אדגר אגח יא0.657,2730.07
ג'נריישן קפ אגח ג0.5154,0000.06
אמות אגח ח0.4950,0000.05
אזורים אגח 130.4550,0000.05
סאמיט אגח ח0.4448,2440.05
לוינשטין נכ אגח ב0.4340,0000.05
אלקטרה צריכה אגח א0.4249,0990.05
הכשרת ישוב אגח 240.4140,0000.04
הפניקס אגח 50.3940,0010.04
מנורה הון התח ה0.3640,0000.04
הראל הנפקות אגח יח0.3240,0000.03
פועלים0.36000.03
אלבר אגח יח0.2931,8630.03
פועלים אגח 2000.2930,0220.03
לאומי0.245000.03
תדיראן גרופ אגח 30.2224,7010.02
ישרס אגח טז0.2220,0010.02
אי בי אי סל ת"א 1250.219000.02
מגה אור אגח יא0.1920,3910.02
הראל השקעות אגח א0.1416,9250.01
אלדן תחבורה אגח ז0.032,5260
אלון רבוע אגח ט0.011,4450
אקויטל אגח 3010