מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	-0.03
תחילת השנה	1.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	9.23	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0432	8.81	1,150,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	7.23	0	0.78
חשמל אגח 29	3.9	350,000	0.42
מז טפ הנפק 52	3.54	370,000	0.38
מליסרון אגח יד	3.23	296,386	0.35
ממשלתי שקלי 0142	3.13	300,000	0.34
אמות אגח י	2.75	280,000	0.3
מימון ישיר אגח ו	2.66	263,926	0.29
ממשלתי צמוד 1131	2.48	260,000	0.27
תכלית סל ת"א 125	2.45	10,500	0.26
צמח המרמן אגח ח	2.33	240,000	0.25
אפריקה מג אגח ה	2.18	243,864	0.24
לאומי אגח 185	2.15	225,000	0.23
ממשלתי שקלי 0347	2.13	260,000	0.23
אלבר אגח יט	1.98	196,858	0.21
לייטסטון אגח ה	1.92	200,000	0.21
גב ים אגח י	1.87	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	1.75	177,790	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.72	190,000	0.19
מטריקס אגח ב	1.68	181,828	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	1.57	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.5	160,001	0.16
אשטרום קב אגח ה	1.36	133,431	0.15
אזורים אגח 14	1.33	150,000	0.14
פועלים אגח 202	1.28	122,095	0.14
ביג אגח כ	1.17	120,001	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	1.16	131,286	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.15	120,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	1.14	127,300	0.12
סלקום אגח יג	1.12	119,700	0.12
מור סל ת"א-125	1.03	1,600	0.11
מימון ישיר אגח ה	1.02	103,200	0.11
פניקס הון אגח ח	0.93	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.9	93,750	0.1
אלבר אגח כ	0.81	86,667	0.09
גב ים אגח ח	0.8	96,297	0.09
ביג אגח ח	0.79	73,334	0.08
אפי נכסים אגח י	0.77	87,500	0.08
סאמיט אגח יב	0.75	92,001	0.08
מז טפ הנפק 46	0.75	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.68	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.63	80,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.62	57,955	0.07
אדגר אגח יא	0.6	57,273	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	54,000	0.06
אמות אגח ח	0.49	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.45	50,000	0.05
סאמיט אגח ח	0.44	48,244	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.43	40,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	49,099	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.41	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.39	40,001	0.04
מנורה הון התח ה	0.36	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.32	40,000	0.03
פועלים	0.3	600	0.03
אלבר אגח יח	0.29	31,863	0.03
פועלים אגח 200	0.29	30,022	0.03
לאומי	0.24	500	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	24,701	0.02
ישרס אגח טז	0.22	20,001	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	900	0.02
מגה אור אגח יא	0.19	20,391	0.02
הראל השקעות אגח א	0.14	16,925	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	2,526	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,445	0
אקויטל אגח 3	0	1	0