מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	0.35
תחילת השנה	1.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.18	1,150,000	0.95
מקמ 415	7.71	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	0.44
חשמל אגח 29	4.05	350,000	0.42
מז טפ הנפק 52	3.65	370,000	0.38
מליסרון אגח יד	3.42	300,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	3.17	300,000	0.33
אמות אגח י	2.82	280,000	0.29
מימון ישיר אגח ו	2.75	263,926	0.29
ממשלתי צמוד 1131	2.56	260,000	0.26
תכלית סל ת"א 125	2.44	10,500	0.25
צמח המרמן אגח ח	2.4	240,000	0.25
מקמ 615	2.39	250,000	0.25
אפריקה מג אגח ה	2.26	243,864	0.23
לאומי אגח 185	2.23	225,000	0.23
ממשלתי שקלי 0347	2.14	260,000	0.22
לייטסטון אגח ה	2.06	200,000	0.21
אלבר אגח יט	2.05	196,858	0.21
גב ים אגח י	1.93	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	1.8	177,790	0.19
פועלים אגח 202	1.79	162,793	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.77	190,000	0.18
מטריקס אגח ב	1.73	181,828	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	1.62	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.55	160,001	0.16
אשטרום קב אגח ה	1.4	133,431	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	1.29	140,644	0.13
ביג אגח כ	1.22	120,001	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.19	120,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	1.18	127,300	0.12
סלקום אגח יג	1.16	119,700	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.05	103,200	0.11
מור סל ת"א-125	1.02	1,600	0.11
פניקס הון אגח ח	0.97	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.93	93,750	0.1
ביג אגח ח	0.89	80,001	0.09
אלבר אגח כ	0.84	86,667	0.09
גב ים אגח ח	0.82	96,297	0.09
אפי נכסים אגח י	0.79	87,500	0.08
סאמיט אגח יב	0.77	92,001	0.08
מז טפ הנפק 46	0.77	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.7	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.65	80,000	0.07
ארפורט אגח ה	0.64	57,955	0.07
אדגר אגח יא	0.62	57,273	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.53	54,000	0.05
אמות אגח ח	0.5	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.47	50,000	0.05
אזורים אגח 14	0.46	50,000	0.05
סאמיט אגח ח	0.45	48,244	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.45	40,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	49,099	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.41	40,001	0.04
מנורה הון התח ה	0.37	40,000	0.04
אלבר אגח יח	0.35	36,398	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.33	40,000	0.03
פועלים אגח 200	0.3	30,022	0.03
פועלים	0.29	600	0.03
אקויטל אגח 3	0.28	31,001	0.03
לאומי	0.24	500	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	24,701	0.02
ישרס אגח טז	0.22	20,001	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	900	0.02
מגה אור אגח יא	0.2	20,391	0.02
הראל השקעות אגח א	0.14	16,925	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	2,526	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,445	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0