מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.16	3.03
תחילת השנה	4.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.56	1,150,000	0.97
מקמ 1115	7.85	900,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	0.64
מז טפ הנפק 52	3.41	370,000	0.38
ממשלתי שקלי 0142	3.07	300,000	0.35
אמות אגח י	2.7	280,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	2.7	300,000	0.31
תכלית סל ת"א 125	2.63	10,000	0.3
מימון ישיר אגח ו	2.57	263,926	0.29
ממשלתי צמוד 1131	2.4	260,000	0.27
צמח המרמן אגח ח	2.26	240,441	0.26
ממשלתי שקלי 0347	2.1	260,000	0.24
סאפיינס אגח ב	2.09	250,000	0.24
לאומי אגח 185	2.08	225,000	0.23
אפריקה מג אגח ה	2.07	238,764	0.23
חשמל אגח 29	1.89	175,000	0.21
לייטסטון אגח ה	1.88	200,000	0.21
גב ים אגח י	1.82	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	1.78	195,000	0.2
אלבר אגח יט	1.76	181,715	0.2
אזורים אגח 14	1.69	200,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.68	190,000	0.19
חברה לישראל אגח 13	1.53	175,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	1.5	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.46	160,001	0.16
סלע נדלן אגח ד	1.44	150,001	0.16
נמקו אגח ב	1.3	150,000	0.15
אשטרום קב אגח ה	1.29	133,431	0.15
פועלים אגח 202	1.24	122,095	0.14
דלתא גליל אגח ו	1.18	144,988	0.13
מור סל ת"א-125	1.16	1,600	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.13	120,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	1.11	131,286	0.13
פרשקובסקי אגח יד	1.1	127,300	0.12
ישראמקו אגח א	1.09	130,000	0.12
סלקום אגח יג	1.06	119,700	0.12
ארפורט אגח ה	1.03	100,001	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.99	103,200	0.11
ביג אגח כ	0.95	100,001	0.11
פניקס הון אגח ח	0.9	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	93,750	0.1
או פי סי אגח ג	0.83	100,000	0.09
ביג אגח ח	0.76	73,334	0.09
אפי נכסים אגח י	0.75	87,500	0.08
סאמיט אגח יב	0.74	92,001	0.08
גב ים אגח ח	0.73	92,593	0.08
אלבר אגח כ	0.72	80,000	0.08
מז טפ הנפק 46	0.72	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.66	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.62	80,000	0.07
אדגר אגח יא	0.59	57,273	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	54,000	0.06
אמות אגח ח	0.48	50,000	0.05
אזורים אגח 13	0.43	50,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.42	40,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	49,099	0.05
סאמיט אגח ח	0.4	46,486	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.38	40,001	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.34	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.31	40,000	0.03
אלבר אגח יח	0.28	31,863	0.03
פועלים אגח 200	0.28	30,022	0.03
אי בי אי סל ת"א 125	0.24	900	0.03
פועלים	0.23	400	0.03
לאומי	0.22	400	0.03
ישרס אגח טז	0.21	20,001	0.02
מגה אור אגח יא	0.19	20,391	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	16,475	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	1,943	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,445	0