מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.35	0.53
תחילת השנה	12.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מבנה אגח כג	6.15	2,100,001	2.56
ממשלתי שקלי 0142	6	2,100,000	2.5
פיקדון בבנק מסוים	5.21	0	2.17
אלון רבוע אגח ח	3.73	1,500,000	1.56
ממשלתי שקלי 1152	3.7	2,000,000	1.55
לאומי אגח 187	3.47	1,400,000	1.45
סלע נדלן אגח ג	2.89	1,000,000	1.21
מימון ישיר אגח ו	2.71	1,000,001	1.13
ממשלתי שקלי 0347	2.68	1,180,000	1.12
לאומי אגח 188	2.48	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 0229	2.46	1,000,000	1.03
בינל הנפק אגח יד	2.46	1,000,000	1.03
מז טפ הנ אגח 72	2.41	1,000,000	1.01
ריט 1 אגח ה	2.39	799,521	1
פועלים אגח 106	2.39	1,000,000	1
מגדל הון אגח ז	2.14	870,064	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	1.87	800,000	0.78
תכלית סל ת"א 125	1.76	18,500	0.74
דסטיני נדל"ן אגח א	1.72	700,000	0.72
עזריאלי אגח ה	1.62	566,667	0.68
אפי נכסים אגח ח	1.6	546,429	0.67
ביג אגח ט	1.53	529,705	0.64
ישראכרט אגח ב	1.48	600,000	0.62
בינל הנפק אגח יג	1.47	600,000	0.61
פועלים אגח 204	1.44	585,000	0.6
אזורים אגח 14	1.42	600,001	0.59
ממשלתי שקלי 0335	1.36	550,000	0.57
ארפורט אגח ה	1.33	458,825	0.55
סלע נדלן אגח ה	1.33	500,000	0.55
אלוני חץ אגח יז	1.32	500,000	0.55
פועלים אגח 201	1.31	500,000	0.55
ממשלתי שקלי 1035	1.27	500,000	0.53
ירושלים הנ אגח כ	1.23	500,000	0.51
מנורה הון התח ו	1.01	417,730	0.42
מז טפ הנפק 52	0.98	370,000	0.41
נמלי ישראל אגח א	0.96	333,481	0.4
וילאר אגח ט	0.88	304,115	0.37
גב ים אגח יא	0.86	329,064	0.36
תכלית סל S&P 500	0.84	1,300	0.35
אלקו אגח יד	0.77	300,000	0.32
אמות אגח ו	0.76	270,000	0.32
אמות אגח י	0.76	280,000	0.32
אלקו אגח יג	0.76	323,398	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.75	311,532	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	0.74	300,000	0.31
סאמיט אגח ח	0.72	298,413	0.3
ישרס אגח יד	0.72	300,000	0.3
מור סל ת"א-125	0.69	2,600	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.68	280,001	0.28
מגה אור אגח ז	0.58	200,001	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	250,000	0.24
אי בי אי סל ת"א 125	0.57	6,000	0.24
הראל סל ת"א 125	0.57	6,000	0.24
אלוני חץ אגח יג	0.5	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.44	170,000	0.18
פרשקובסקי אגח טז	0.43	170,000	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.42	150,001	0.17
לאומי אגח 185	0.39	150,001	0.16
נמקו אגח ב	0.38	158,426	0.16
לאומי אגח 186	0.36	140,625	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.35	126,760	0.15
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	135,000	0.14
סאמיט אגח י	0.33	138,151	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	132,094	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.29	108,000	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.29	143,528	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.28	105,119	0.12
אלבר אגח יט	0.28	106,001	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	100,000	0.12
סלקום אגח יג	0.26	107,100	0.11
ביג אגח כ	0.25	91,667	0.1
פועלים אגח 202	0.23	81,397	0.1
אפי נכסים אגח י	0.21	87,500	0.09
סאמיט אגח יב	0.2	90,044	0.09
מז טפ הנפק 46	0.2	70,000	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.2	87,300	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	75,000	0.08
גב ים אגח ח	0.2	89,281	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.19	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.18	80,000	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.18	77,378	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.17	58,410	0.07
הפניקס אגח 5	0.17	60,775	0.07
הראל הנפקות אגח י	0.16	56,772	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.15	60,815	0.06
אמות אגח ח	0.14	50,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	48,000	0.05
אלבר אגח כ	0.13	53,334	0.05
אדגר אגח יא	0.13	45,819	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	56,605	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.12	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.11	47,902	0.05
הראל הנפקות אגח יח	0.09	40,000	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	26,667	0.03
לאומי	0.07	400	0.03
פועלים אגח 200	0.07	25,733	0.03
פועלים	0.07	400	0.03
מגה אור אגח יא	0.05	19,155	0.02
ישרס אגח טז	0.04	14,628	0.02
אלבר אגח יח	0.02	9,192	0.01
אזורים אגח 13	0.02	10,000	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,431	0
ממשלתי שקלי 0829	0.01	3,000	0
קרסו מוט אגח ד	0	2,062	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1,360	0
אלון רבוע אגח ט	0	1,430	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0