ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

153.15

מחיר קנייה

153.15

-0.01%

% החודש:1.04%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:10.31%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	66.87	647,070,753	684.24
קרן סל	18	12.48	14,810,247	127.64
אג"ח מדינה	8	8.9	86,352,060	91.05
מניות	62	8.42	1,306,930	86.06
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.52	98	0
פיקדונות בבנק	4	1.89	12,045,888	19.39
אג"ח להמרה	2	0.57	6,157,832	5.84
מניות ETF	2	0.28	1,462	2.86
יחידת השתתפות	1	0.26	23,014	2.71
כתב אופציה	1	0.14	11,970	0.47
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.12	400,000	1.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.01	7,266,448	0.15
אופציות Call	2	-0.62	-885	-0.25
אופציות Put	2	-1.25	885	0.52
סה"כ	300	101.59	775,446,702	1,021.9

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

קסם ETF תל בונד שקלי

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.36	29,505,325	34.43
ממשלתי שקלי 0537	2.21	28,572,018	22.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.95	5,697,014	20
קסם ETF תל בונד שקלי	1.84	437,894	18.83
מליסרון אגח יט	1.8	16,090,222	18.38
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.77	49	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.75	49	0
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.7	403,095	17.43
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	370,473	16.24
אמפא אגח א	1.49	14,807,343	15.22
תכלית סל תל בונד שקלי	1.41	3,344,082	14.47
אמות אגח ו	1.3	11,765,700	13.29
ישרס אגח טו	1.25	10,849,003	12.84
ממשלתי צמוד 1131	1.22	11,570,814	12.44
נכסים ובנ אגח י	1.18	10,864,939	12.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	267,266	11.71
מליסרון אגח כ	1.06	10,262,785	10.83
פקדון בבנק מסוים	1.05	3,426,295	10.77
ממשלתי שקלי 0432	1.04	12,026,049	10.64
ישרס אגח טז	0.96	8,313,426	9.84
בזק אגח 11	0.94	9,689,416	9.61
מגה אור אגח ח	0.9	7,838,278	9.19
מז טפ הנ אגח 70	0.88	8,598,555	8.98
מגדל הון אגח ח	0.87	9,303,739	8.9
פקדון בבנק מסוים	0.84	8,619,394	8.62
וילאר אגח י	0.81	7,960,670	8.24
ישרס אגח יט	0.8	7,563,466	8.14
פועלים אגח 203	0.79	6,992,188	8.12
מליסרון אגח טז	0.77	6,526,429	7.84
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.76	1,713,292	7.74
אלוני חץ אגח יג	0.76	7,653,264	7.76
דיסקונט מנ אגח יז	0.72	6,958,282	7.33
כלל הון אגח יג	0.71	6,780,308	7.27
מז טפ הנפק 61	0.7	6,170,940	7.12
גב ים אגח ח	0.7	7,692,308	7.15
קרסו נדלן אגח א	0.69	6,869,112	7.04
ג'י סיטי אגח יב	0.69	6,175,032	7.09
ג'י סיטי אגח יג	0.65	6,097,774	6.63
פועלים אגח 100	0.64	6,815,210	6.56
חברה לישראל אגח 14	0.63	6,612,542	6.44
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	6.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	6,393,990	6.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.6	1,840,000	6.17
ארפורט אגח יב	0.59	5,500,000	6.04
אנלייט אנ אגח ד	0.57	6,229,719	5.8
אפי נכסים אגח יב	0.54	5,650,001	5.54
אפי נכסים אגח ח	0.52	4,419,644	5.31
סולאיר אגח ב	0.52	5,000,000	5.32
נאייקס אגח א	0.51	4,917,986	5.2
עזריאלי אגח ה	0.5	4,350,001	5.09
אלבר אגח כ	0.5	5,000,000	5.11
פועלים אגח 204	0.5	5,000,000	5.12
מבנה אגח כד	0.5	4,334,462	5.16
עזריאלי אגח ז	0.49	4,765,598	5.05
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,846,000	4.96
אוריון נכס אגח א	0.49	5,069,359	5.06
ישראל קנדה אגח ז	0.49	4,988,790	4.98
חשמל אגח 31	0.49	4,240,420	5.05
גב ים אגח ט	0.49	4,594,582	5.04
מגה אור אגח ט	0.48	4,375,000	4.87
מגוריט אגח ד	0.48	4,419,612	4.88
אמטראסט אגח א	0.48	4,920,942	4.93
דוראל אגח ג	0.47	4,577,090	4.86
ג'י סיטי אגח טו	0.47	4,210,000	4.84
בזן אגח יב	0.47	4,732,861	4.86
חשמל אגח 34	0.46	4,245,928	4.74
דלק קב אגח מא	0.46	4,352,000	4.66
חשמל אגח 35	0.45	4,020,994	4.56
עזריאלי אגח ח	0.44	4,269,297	4.47
מגדל הון אגח י	0.44	4,312,630	4.53
מליסרון אגח יז	0.44	3,843,723	4.55
כלל הון אגח יב	0.43	4,782,216	4.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.36
אקרו אגח א	0.43	4,425,990	4.44
הפניקס אגח 4	0.43	4,320,355	4.39
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.27
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,962,677	4.26
אנרג'יקס אג ב	0.41	4,509,832	4.24
אפי נכסים אגח י	0.4	4,117,648	4.06
דליה אגח א	0.4	3,598,215	4.11
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.4	59,520	4.07
גרייסטון אגח א	0.4	4,005,060	4.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	3,982,284	4.05
מז טפ הנפק 63	0.4	4,151,876	4.13
חברה לישראל אגח 15	0.4	4,275,000	4.1
פתאל החז אגח ג	0.39	4,293,692	4.02
פתאל החז אגח ד	0.39	3,558,140	4.02
לייטסטון אגח ו	0.39	3,928,537	3.95
אמריקן אק אגח א	0.39	3,892,000	4
אנלייט אנרגיה	0.38	18,101	3.88
אפי נכסים אגח יג	0.37	3,420,049	3.8
פועלים	0.37	48,390	3.82
ג'י סיטי אגח טז	0.36	3,588,777	3.64
עזריאלי אגח ד	0.35	3,092,124	3.6
קרסו מוט אגח ג	0.35	3,692,308	3.62
מגדל הון אגח יא	0.35	3,364,586	3.57
קיסטון אינ אגח ב	0.35	3,313,792	3.54
טבע	0.35	33,701	3.58
הראל הנפקות אגח יד	0.34	3,621,764	3.48
רבוע נדלן אגח ט	0.34	3,233,675	3.51
אלון רבוע אגח ט	0.34	3,225,667	3.48
מבנה אגח כג	0.34	2,895,061	3.47
לאומי	0.34	46,118	3.49
אשטרום קב אגח ג	0.33	3,388,793	3.39
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,919,734	3.35
אבו מגורים אגח א	0.32	3,125,000	3.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.12
ישראל קנדה אגח ח	0.31	3,041,774	3.22
הראל הנפקות אגח כ	0.31	2,780,000	3.13
מגדל הון אגח ז	0.3	3,059,086	3.07
סילברסטין אגח ב	0.3	3,149,244	3.09
דלק קב אגח מ	0.3	2,903,476	3.07
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	3.03
אמטראסט אגח ב	0.3	2,999,000	3.05
נכסים ובנ אגח יג	0.3	3,091,000	3.09
מבנה אגח כה	0.3	2,960,415	3.05
אלקטרה אגח ו	0.3	3,433,125	3.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	3,067,289	2.97
רבוע נדלן אגח ח	0.29	2,588,959	3
הראל הנפקות אגח יט	0.29	2,873,822	2.93
משק אנרג אגח ג	0.29	2,764,000	2.94
אלוני חץ אגח י	0.28	2,866,678	2.89
לאומי אגח 184	0.28	2,930,400	2.89
נובה	0.27	2,020	2.78
קיסטון אינ אגח א	0.27	2,568,540	2.76
צרפתי	0.27	57,299	2.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.27	820,000	2.72
נאוויטס פטר יהש	0.26	23,014	2.71
אקונרג'י	0.26	47,907	2.63
מז טפ הנ אגח 66	0.26	2,507,101	2.7
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.63
או פי סי אנרגיה	0.25	26,117	2.58
MTF סל S&P 500	0.25	27,447	2.55
פרטנר אגח ז	0.25	2,538,393	2.6
סולאיר	0.25	38,320	2.57
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.58
הראל הנפקות אגח כג	0.25	2,484,582	2.58
מבנה אגח יז	0.25	2,168,523	2.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,343,750	2.61
שלמה נדלן אגח ד	0.24	2,495,834	2.49
נופר אנרג'י	0.24	14,531	2.41
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.44
פורמולה אגח ד	0.24	2,291,000	2.47
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,347,000	2.5
קמטק	0.23	4,546	2.37
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	2,500,000	2.4
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.39
אמות אגח ט	0.23	2,131,932	2.32
אקונרגי אגח ג	0.23	2,333,000	2.35
אלוני חץ אגח יב	0.23	2,502,903	2.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	1,214	2.32
לאומי אגח 185	0.22	2,063,068	2.17
לייטסטון אגח ד	0.22	2,233,978	2.26
ג'י סיטי אגח כ	0.22	2,119,850	2.23
מז טפ הנפק 46	0.22	1,903,627	2.25
מגה אור	0.21	4,310	2.2
ארפורט אגח ה	0.21	1,836,519	2.15
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,799,065	2.15
פניקס הון אגח ט	0.21	2,207,248	2.2
תורפז	0.21	28,738	2.18
מבנה אגח כ	0.21	1,785,522	2.15
מז טפ הנפק 49	0.21	1,829,349	2.11
מגדל ביטוח	0.2	121,405	2.06
דור אלון אגח ז	0.2	2,038,986	2.04
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	2.01
מנורה הון התח ט	0.2	1,902,298	2.03
פועלים אגח 102	0.2	1,924,954	2.06
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,080,081	2.09
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.07
דיסק השק אגח י	0.2	2,071,694	2.09
פז אנרגיה	0.19	2,494	1.92
רמי לוי	0.19	4,793	1.93
קרסו מוטורס	0.19	52,786	1.9
שלמה החז אגח יט	0.19	1,862,402	1.9
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,833,143	1.99
מניף אגח ג	0.19	1,850,000	1.92
רוטשטיין	0.19	24,777	1.9
ALPHABET INC-CL A	0.19	1,972	1.9
אלומיי	0.18	24,705	1.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.87
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,797,646	1.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	879	1.81
גילת	0.17	35,180	1.7
אורמת טכנו	0.17	5,338	1.78
ריט 1 אגח ה	0.17	1,406,273	1.73
מטריקס אגח ב	0.17	1,722,803	1.73
כלל עסקי ביטוח	0.17	7,517	1.76
מז טפ הנפק 62	0.17	1,642,902	1.79
הראל השקעות	0.17	10,714	1.76
MICROSOFT CORP	0.17	1,342	1.69
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.6
סופווייב	0.16	46,159	1.6
פורמולה מערכות	0.16	4,394	1.6
מליסרון אגח יח	0.16	1,446,754	1.63
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.53
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,601,404	1.5
אקסטל אגח ה	0.15	1,538,901	1.55
רוטשטיין אגד יד	0.15	1,469,611	1.49
מנרב אגח ד	0.15	1,450,000	1.58
דיסקונט	0.15	41,365	1.57
AMAZON.COM INC	0.15	2,326	1.52
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.44
ארפורט אגח ט	0.14	1,305,040	1.4
מניבים ריט אגח ד	0.14	1,250,000	1.39
נאייקס אפ 1	0.14	11,970	0.47
מגוריט אגח ט	0.14	1,500,000	1.41
אלוני חץ אגח ט	0.14	1,525,000	1.52
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.31
יוניברסל אגח ה	0.13	1,187,501	1.29
יוניברסל אגח ו	0.13	1,321,827	1.33
לאומי אגח 188	0.13	1,327,500	1.37
נייס	0.13	3,838	1.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,155,642	1.33
ביג אגח ט	0.12	1,046,004	1.24
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.24
טופ גאם	0.12	77,604	1.23
אלקו אגח יד	0.12	1,194,150	1.28
לייטסטון אגח ה	0.12	1,187,500	1.22
מגוריט אגח ח	0.12	1,412,000	1.27
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	1,218,649	1.19
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	2,600	1.26
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	400,000	1.23
טאואר	0.11	2,754	1.09
מגה אור אגח ז	0.11	982,189	1.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	18,084	1.08
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.09
עזריאלי אגח ו	0.11	935,999	1.11
פועלים אגח 201	0.11	1,038,615	1.1
שלמה החז אגח יח	0.11	982,541	1.16
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,243,252	1.1
חברה לישראל	0.11	1,341	1.08
חשמל אגח 27	0.11	945,368	1.17
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.99
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.04
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	1.01
פורמולה אגח ג	0.1	1,000,014	0.99
ביג	0.09	1,198	0.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	14,832	0.96
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.89
מגוריט אגח ו	0.09	937,500	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.09	778,210	0.88
אלוני חץ	0.09	23,857	0.88
הראל השקעות אגח א	0.09	977,050	0.89
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.88
אנרג'יקס	0.08	39,117	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.08	901,734	0.85
הייפר גלובל	0.08	36,242	0.84
חברה לישראל אגח 13	0.08	870,546	0.8
שטראוס	0.08	6,146	0.85
פוקס	0.07	2,589	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.07	715,000	0.71
ירושלים הנ אגח טו	0.07	642,092	0.74
אקונרגי אגח ב	0.07	701,250	0.76
וואן טכנולוגיות	0.07	12,360	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.07	661,832	0.69
מליסרון	0.07	1,745	0.74
פריורטק	0.07	2,659	0.74
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.7
קנון	0.06	2,352	0.58
אלמוגים	0.06	59,730	0.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.61
או פי סי אגח ב	0.06	554,503	0.66
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.62
הפניקס	0.06	4,074	0.65
אברא	0.05	130,350	0.49
מגה אור אגח ו	0.05	458,744	0.55
עמידר אגח א	0.05	557,179	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.05	418,236	0.49
אלבר אגח יח	0.05	488,303	0.49
ריטיילורס	0.05	16,046	0.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.54
קרסו מוט אגח א	0.04	403,157	0.4
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	360,600	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	904	0.37
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
בזק	0.02	19,126	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.02	269,707	0.23
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.18
MEDIWOUND LTD	0.02	4,612	0.25
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	899	0.25
INMODE LTD	0.02	4,736	0.21
ארפורט סיטי	0.01	1,569	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.01	127,173	0.15
אידומו	0.01	32,050	0.11
פלסאנמור	0.01	6,791	0.09
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.07
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.05
אפריקה אגח כו	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח	0	458,533	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.03
תC004160M603-35	-0.27	-27	-0.16
תP004160M603-35	-0.28	27	0.19
דלר-C0320.0M603	-0.35	-858	-0.09
דלר-P0320.0M603	-0.97	858	0.34