ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

146.86

מחיר קנייה

146.86

-0.09%

% החודש:1.2%
% השנה:7.2%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:9.51%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	61.28	569,935,734	598.26
קרן סל	19	13.27	14,923,789	129.6
אג"ח מדינה	10	10.74	98,657,367	104.76
מניות	64	7.78	1,330,363	76.14
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.83	98	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	2.45	29,792,448	23.97
פיקדונות בבנק	4	1.89	12,356,142	18.42
מק"מ	1	0.85	8,404,598	8.34
אג"ח להמרה	4	0.78	8,101,832	7.59
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.3	897,000	2.9
מניות ETF	2	0.29	1,462	2.85
יחידת השתתפות	1	0.26	23,785	2.52
אופציית CALL	2	-0.34	-312	-0.08
אופציית PUT	2	-0.58	312	0.18
סה"כ	287	102.8	744,424,618	975.44

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

מליסרון אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	3.83	98	0
ממשלתי שקלי 0142	3.51	29,505,325	34.23
ממשלתי שקלי 0537	2.06	26,647,018	20.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.98	5,697,014	19.28
מליסרון אגח יט	1.88	16,271,011	18.35
קסם ETF תל בונד שקלי	1.87	437,894	18.28
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.72	403,095	16.78
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.6	368,801	15.59
ממשלתי צמוד 0527	1.52	12,744,514	14.87
אמות אגח ו	1.51	13,072,999	14.74
תכלית סל תל בונד שקלי	1.45	3,374,082	14.16
ממשלתי צמוד 1131	1.25	11,570,814	12.2
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	267,266	11.65
מליסרון אגח כ	1.1	10,383,523	10.75
מז טפ הנ אגח 70	1.05	9,778,293	10.2
פקדון בבנק מסוים	1	9,762,317	9.76
פועלים אגח 203	1	8,389,283	9.76
ישרס אגח טז	1	8,313,426	9.75
ממשלתי שקלי 0432	0.99	11,376,388	9.63
פועלים אגח 100	0.99	10,000,000	9.62
דיסקונט מנ אגח יד	0.98	9,766,516	9.53
בזק אגח 11	0.97	9,688,544	9.45
מז טפ הנפק 49	0.97	8,275,000	9.44
מליסרון אגח טז	0.96	7,812,013	9.35
מגה אור אגח ח	0.94	7,838,278	9.15
פקדון בבנק מסוים	0.89	2,593,626	8.66
מגדל הון אגח ח	0.88	9,303,739	8.54
מקמ 1115	0.85	8,404,598	8.34
חשמל אגח 34	0.84	7,421,397	8.2
וילאר אגח י	0.83	7,960,670	8.11
אלוני חץ אגח יג	0.81	7,797,503	7.93
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.79	1,713,292	7.7
מנורה הון התח ט	0.76	7,125,000	7.44
אפי נכסים אגח יב	0.75	7,591,991	7.32
ג'י סיטי אגח יב	0.74	6,175,032	7.26
דיסק מנ אגח יז	0.73	6,958,282	7.16
כלל הון אגח יג	0.72	6,780,308	7.05
מז טפ הנפק 61	0.72	6,170,940	7.04
גב ים אגח ח	0.71	7,692,308	6.94
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,625,001	6.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.66	1,840,000	6.42
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	6.05
MTF סל S&P 500	0.61	64,141	5.95
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	6,229,719	5.63
חברה לישראל אגח 14	0.57	5,800,001	5.55
או פי סי אגח ג	0.56	5,878,767	5.49
דלק קב אגח לז	0.56	5,205,304	5.44
או פי סי אגח ב	0.55	4,524,435	5.34
כלל הון אגח יב	0.53	5,807,123	5.17
מבנה אגח כד	0.53	4,334,462	5.14
גב ים אגח ט	0.53	4,843,675	5.21
ארפורט אגח יב	0.52	4,695,417	5.09
עזריאלי אגח ז	0.51	4,765,598	4.93
דלק קב אגח מ	0.51	4,875,342	4.99
בזן אגח יב	0.51	4,864,329	4.95
אשטרום קב אגח ג	0.5	4,923,325	4.88
הראל הנפקות אגח טז	0.5	4,886,100	4.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	4,627,069	4.86
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	4,846,000	4.91
דוראל אגח ג	0.5	4,587,000	4.9
ישרס אגח יט	0.5	4,627,000	4.87
מגה אור אגח ט	0.49	4,375,000	4.77
מגוריט אגח ד	0.49	4,419,612	4.82
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,210,000	4.81
קרסו מוטורס אגח ג	0.48	4,846,154	4.71
סילברסטין אגח ב	0.48	4,721,505	4.64
אקרו אגח א	0.48	4,750,000	4.73
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,597,702	4.68
חשמל אגח 35	0.48	4,188,564	4.7
עזריאלי אגח ה	0.47	3,934,325	4.56
עזריאלי אגח ח	0.46	4,324,951	4.46
מגדל הון אגח י	0.46	4,312,630	4.46
ישראל קנדה אגח ז	0.46	4,534,680	4.49
עזריאלי אגח ד	0.45	3,846,903	4.44
פתאל החז אגח ד	0.45	3,904,070	4.37
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	67,800	4.35
הפניקס אגח 4	0.45	4,320,355	4.41
רבוע נדלן אגח ו	0.44	3,598,129	4.29
מז טפ הנ אגח 67	0.43	3,962,677	4.17
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.14
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,509,832	4.11
דיסק השק אגח י	0.42	4,138,425	4.15
הראל הנפקות אגח יד	0.41	4,300,000	4
אפי נכסים אגח י	0.41	4,117,648	3.99
אמריקן אק אגח א	0.41	3,892,000	3.99
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	4
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,275,000	4.04
פתאל החז אגח ג	0.4	4,296,875	3.93
לאומי	0.39	59,448	3.78
אנלייט אנרגיה	0.39	40,276	3.82
מבנה אגח כג	0.38	3,124,827	3.72
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,164,283	3.65
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,135,774	3.65
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,730,000	3.54
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,258,582	3.49
מגדל הון אגח יא	0.36	3,364,586	3.51
פועלים	0.36	54,492	3.54
לייטסטון אגח ו	0.35	3,339,361	3.37
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	2,962,000	3.43
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.39
אשטרום נכ אגח 12	0.35	3,009,849	3.42
דליה אגח א	0.34	2,957,518	3.36
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,032,903	3.23
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.33	3,124,000	3.24
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,924,882	3.15
לאומי אגח 184	0.32	3,256,000	3.16
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.06
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.98
הראל הנפק אגח כ	0.31	2,780,000	3.05
קמטק	0.3	10,672	2.97
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	3,067,289	2.92
גרייסטון אגח א	0.3	2,821,357	2.93
אלוני חץ אגח י	0.3	2,866,678	2.91
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.3	897,000	2.9
מגה אור אגח ו	0.29	2,412,251	2.86
הראל הנפ אגח יט	0.29	2,873,822	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	820,000	2.88
מגוריט אגח ח	0.27	2,912,000	2.59
מבנה אגח יז	0.27	2,168,523	2.61
או פי סי אנרגיה	0.26	48,648	2.51
נאוויטס פטר יהש	0.26	23,785	2.52
פרטנר אגח ז	0.26	2,571,429	2.57
נכסים ובנ אגח י	0.26	2,247,917	2.51
רוטשטיין	0.26	29,449	2.49
אורמת טכנו	0.25	7,804	2.41
ביג אגח ט	0.25	2,092,008	2.47
דור אלון אגח ז	0.25	2,451,478	2.44
ממשלתי צמוד 0726	0.25	2,135,454	2.47
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.45
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,347,000	2.45
מבנה אגח כ	0.25	2,060,217	2.47
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.37
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.35
לייטסטון אגח ד	0.24	2,262,256	2.3
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.33
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.32
שלמה החז אגח יח	0.24	1,966,499	2.32
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.34
לאומי אגח 179	0.24	2,054,230	2.39
טבע	0.24	38,055	2.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	1,214	2.31
פניקס הון אגח ט	0.23	2,262,720	2.23
מז טפ הנפק 46	0.23	1,876,856	2.2
MICROSOFT CORP	0.23	1,342	2.27
ארפורט אגח ה	0.22	1,836,519	2.16
פתאל אירו אגח ד	0.22	2,081,484	2.12
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,945,703	2.13
קיסטון אינ אגח ב	0.22	2,051,000	2.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	879	2.17
ריט 1 אגח ה	0.21	1,640,652	2.01
שלמה החז אגח יט	0.21	2,017,602	2.03
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,833,143	2.05
בזק אגח 13	0.21	2,265,882	2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.93
תורפז	0.2	39,729	1.96
מטריקס אגח ב	0.2	1,938,002	1.92
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	1.97
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.2	1,850,000	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,784,777	1.94
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,804,000	1.96
פורמולה מער אגח ג	0.2	2,000,027	1.97
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,733,463	1.99
פז אנרגיה	0.19	2,896	1.82
רמי לוי	0.19	6,160	1.83
ישראמקו אגח א	0.19	1,984,520	1.85
פורמולה מערכות	0.19	4,394	1.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,856,727	1.83
נובה	0.18	2,043	1.8
אדגר אגח י	0.18	1,532,028	1.82
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.75
צרפתי	0.18	38,831	1.77
AMAZON.COM INC	0.18	2,326	1.78
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.65
כלל עסקי ביטוח	0.17	9,819	1.68
נייס	0.17	3,686	1.7
מליסרון אגח יח	0.17	1,463,194	1.63
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	2,600	1.68
מגדל ביטוח	0.16	129,272	1.55
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.54
חברה לישראל אגח 13	0.16	1,632,273	1.6
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.55
אלומיי	0.15	24,705	1.47
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.46
נופר אנרג'י	0.15	13,763	1.45
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.49
יוניברסל אגח ו	0.15	1,454,010	1.45
אלוני חץ אגח ט	0.15	1,500,000	1.51
חברה לישראל	0.15	1,341	1.44
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.4
ארפורט אגח ט	0.14	1,338,333	1.41
אקונרג'י אג א	0.14	1,275,000	1.34
יוניברסל אגח ה	0.14	1,306,251	1.41
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.32
דיסקונט	0.14	43,228	1.39
ALPHABET INC-CL A	0.14	1,972	1.4
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.3
סופווייב	0.13	46,159	1.22
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.26
מליסרון	0.13	3,392	1.32
חברה לישראל אגח 12	0.13	1,300,539	1.31
הראל השקעות	0.13	11,535	1.31
מגה אור אגח ז	0.12	954,074	1.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,895	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.21
וואן טכנולוגיות	0.12	14,070	1.12
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.18
פוקס	0.11	3,495	1.11
אנרג'יקס	0.11	81,136	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	16,832	1.03
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.06
פתאל החז אגח ב	0.11	1,122,161	1.11
עזריאלי אגח ו	0.11	959,998	1.12
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.04
סולאיר	0.11	26,395	1.12
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	18,084	1.02
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,001,926	0.93
ריטיילורס	0.1	15,025	0.95
אקונרג'י	0.1	27,055	1.01
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.96
אשטרום נכ אגח 10	0.1	854,246	1.02
אלוני חץ	0.1	25,994	0.98
ביג	0.09	1,430	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.85
מימון ישיר אגח ג	0.09	766,957	0.9
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.85
הראל השקעות אגח א	0.09	1,025,875	0.91
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.87
דליה אגח ב	0.08	747,778	0.82
להב	0.08	134,401	0.79
מגה אור	0.07	4,310	0.72
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.64
עמידר אגח א	0.07	668,615	0.65
אלבר אגח יח	0.07	730,815	0.72
טופ גאם	0.07	77,604	0.73
פריורטק	0.07	4,084	0.67
קרסו מוטורס אגח א	0.06	602,105	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.6
הייפר גלובל	0.06	36,242	0.61
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.61
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.59
שטראוס	0.06	6,146	0.56
גירון אגח ו	0.05	419,344	0.5
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.48
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.45
דלתא גליל אגח ו	0.05	539,171	0.5
הפניקס	0.05	4,074	0.48
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.53
טאואר	0.04	2,137	0.42
קרסו מוטורס	0.04	9,470	0.38
אשטרום קב אגח א	0.04	306,350	0.36
קנון	0.04	2,352	0.37
פתאל החזקות	0.04	697	0.38
עזריאלי קבוצה	0.03	932	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
בזן אגח ט	0.03	359,932	0.33
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.26
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.2
אורבנקורפ אגח א	0.02	127,173	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
פלסאנמור	0.02	54,328	0.23
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,911	0.16
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.18
INMODE LTD	0.02	4,736	0.24
רבל	0.01	23,759	0.05
אידומו	0.01	32,050	0.13
בזק	0.01	19,126	0.12
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.11
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	899	0.07
TEADS HOLDING CO	0.01	14,084	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
דלר-C0340.0M509	-0.13	-285	-0.02
תC003070M509-35	-0.21	-27	-0.06
תP003070M509-35	-0.22	27	0.08
דלר-P0340.0M509	-0.36	285	0.1