ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.32

מחיר קנייה

147.32

0.09%

% החודש:-0.05%
% השנה:7.53%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	166	60.27	564,329,115	593.7
קרן סל	19	13.03	14,841,452	128.47
אג"ח מדינה	10	10.69	98,807,028	105.44
מניות	64	7.97	1,323,230	78.46
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.81	98	0
פיקדונות בבנק	4	3.56	28,827,560	35.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.88	24,258,448	18.62
מק"מ	1	0.85	8,404,598	8.37
אג"ח להמרה	4	0.78	8,101,832	7.64
מניות ETF	2	0.3	1,462	2.95
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.29	897,000	2.89
יחידת השתתפות	1	0.27	23,785	2.66
אופציות Put	2	-0.44	312	0.16
אופציות Call	2	-0.48	-312	-0.3
סה"כ	287	102.78	749,815,608	984.12

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

US LONG BOND(CBT) Dec25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.5	29,505,325	34.52
פקדון בבנק מסוים	2.65	26,129,153	26.13
ממשלתי שקלי 0537	2.05	26,647,018	20.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.96	5,697,014	19.34
US LONG BOND(CBT) Dec25	1.92	49	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.89	49	0
מליסרון אגח יט	1.88	16,271,011	18.49
קסם ETF תל בונד שקלי	1.86	437,894	18.33
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.71	403,095	16.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	368,801	15.64
ממשלתי צמוד 0527	1.52	12,744,514	15
אמות אגח ו	1.49	13,072,999	14.67
תכלית סל תל בונד שקלי	1.43	3,344,082	14.09
ממשלתי צמוד 1131	1.25	11,570,814	12.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	267,266	11.75
מליסרון אגח כ	1.1	10,383,523	10.87
אמפא אגח א	1.03	10,000,000	10.12
ממשלתי שקלי 0432	1	11,526,049	9.81
פועלים אגח 203	1	8,389,283	9.83
מז טפ הנ אגח 70	1	9,379,900	9.88
ישרס אגח טז	1	8,313,426	9.84
בזק אגח 11	0.96	9,688,544	9.48
מליסרון אגח טז	0.94	7,812,013	9.3
מגה אור אגח ח	0.93	7,838,278	9.15
פקדון בבנק מסוים	0.91	2,698,208	8.93
מגדל הון אגח ח	0.87	9,303,739	8.58
פועלים אגח 100	0.87	8,917,468	8.61
מקמ 1115	0.85	8,404,598	8.37
חשמל אגח 34	0.84	7,421,397	8.27
וילאר אגח י	0.83	7,960,670	8.15
אלוני חץ אגח יג	0.81	7,797,503	7.94
ישרס אגח יט	0.81	7,563,466	7.98
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.79	1,713,292	7.77
מנורה הון התח ט	0.74	7,125,000	7.26
ג'י סיטי אגח יב	0.74	6,175,032	7.33
דיסק מנ אגח יז	0.73	6,958,282	7.24
כלל הון אגח יג	0.72	6,780,308	7.08
מז טפ הנפק 61	0.72	6,170,940	7.08
גב ים אגח ח	0.71	7,692,308	6.97
אפי נכסים אגח ח	0.68	5,625,001	6.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.63	1,840,000	6.26
אפי נכסים אגח יב	0.62	6,392,908	6.1
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	6.08
ארפורט אגח יב	0.61	5,500,000	6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	6,229,719	5.67
חברה לישראל אגח 14	0.57	5,800,001	5.57
דלק קב אגח מא	0.55	5,356,000	5.4
מבנה אגח כד	0.53	4,334,462	5.18
גב ים אגח ט	0.53	4,843,675	5.24
כלל הון אגח יב	0.52	5,807,123	5.11
עזריאלי אגח ז	0.51	4,765,598	4.98
אקרו אגח א	0.51	4,979,238	4.99
דלק קב אגח מ	0.51	4,875,342	5.02
אשטרום קב אגח ג	0.5	4,923,325	4.91
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	4,846,000	4.97
מגה אור אגח ט	0.49	4,375,000	4.83
מגוריט אגח ד	0.49	4,419,612	4.84
דוראל אגח ג	0.49	4,577,090	4.82
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,210,000	4.82
עזריאלי אגח ה	0.48	4,010,326	4.69
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,597,702	4.7
חשמל אגח 35	0.48	4,188,564	4.73
בזן אגח יב	0.48	4,732,861	4.73
סילברסטין אגח ב	0.47	4,721,505	4.66
ישראל קנדה אגח ז	0.47	4,648,755	4.63
עזריאלי אגח ח	0.46	4,324,951	4.51
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	67,800	4.48
עזריאלי אגח ד	0.45	3,846,903	4.48
MTF סל S&P 500	0.45	46,713	4.42
פתאל החז אגח ד	0.45	3,904,070	4.41
מגדל הון אגח י	0.45	4,312,630	4.48
הפניקס אגח 4	0.45	4,320,355	4.43
רבוע נדלן אגח ו	0.44	3,598,129	4.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	4,112,950	4.29
מז טפ הנ אגח 67	0.43	3,962,677	4.21
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.15
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,509,832	4.12
דיסק השק אגח י	0.42	4,138,425	4.17
הראל הנפקות אגח יד	0.41	4,300,000	4.02
דליה אגח א	0.41	3,598,215	4.09
אמריקן אק אגח א	0.41	3,892,000	4
אמטראסט אגח א	0.41	4,025,000	4.04
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	4.01
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,275,000	4.05
אפי נכסים אגח י	0.4	4,117,648	3.94
פתאל החז אגח ג	0.4	4,296,875	3.95
לייטסטון אגח ו	0.4	3,928,537	3.98
ג'י סיטי אגח טז	0.4	3,588,777	3.9
אנלייט אנרגיה	0.4	38,305	3.9
קמטק	0.38	10,892	3.77
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,164,283	3.68
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,135,774	3.69
לאומי	0.37	55,638	3.63
פועלים	0.37	54,492	3.67
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	3,692,308	3.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	3,730,000	3.57
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,258,582	3.53
מגדל הון אגח יא	0.36	3,364,586	3.52
קיסטון אינ אגח ב	0.35	3,313,792	3.48
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	2,962,000	3.47
מבנה אגח כג	0.35	2,895,061	3.43
אשטרום נכ אגח 12	0.35	3,009,849	3.45
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,032,903	3.22
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.33	3,124,000	3.28
מבנה אגח כה	0.33	3,162,887	3.2
או פי סי אגח ב	0.32	2,681,222	3.15
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,924,888	3.17
לאומי אגח 184	0.32	3,256,000	3.18
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.08
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	3.01
הראל הנפק אגח כ	0.31	2,780,000	3.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	3,067,289	2.94
אלוני חץ אגח י	0.3	2,866,678	2.92
מגה אור אגח ו	0.29	2,412,251	2.88
הראל הנפ אגח יט	0.29	2,873,822	2.89
גרייסטון אגח א	0.29	2,821,357	2.89
רוטשטיין	0.29	31,258	2.89
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.29	897,000	2.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	820,000	2.8
נאוויטס פטר יהש	0.27	23,785	2.66
מבנה אגח יז	0.27	2,168,523	2.63
פרטנר אגח ז	0.26	2,571,429	2.58
נכסים ובנ אגח י	0.26	2,247,917	2.53
מגוריט אגח ח	0.26	2,912,000	2.58
אורמת טכנו	0.25	7,804	2.48
ביג אגח ט	0.25	2,092,008	2.48
ממשלתי צמוד 0726	0.25	2,135,454	2.48
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.46
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.48
הראל הנפקות אגח כג	0.25	2,484,582	2.47
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,419,000	2.43
מבנה אגח כ	0.25	2,060,217	2.49
צרפתי	0.25	51,717	2.46
טבע	0.25	38,055	2.45
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.38
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.37
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.34
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,347,000	2.4
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.34
לאומי אגח 179	0.24	2,054,230	2.4
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	1,214	2.4
פניקס הון אגח ט	0.23	2,262,720	2.24
לייטסטון אגח ד	0.23	2,262,256	2.31
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,119,850	2.3
MICROSOFT CORP	0.23	1,342	2.28
נובה	0.22	2,043	2.14
ארפורט אגח ה	0.22	1,836,519	2.18
או פי סי אנרגיה	0.22	41,278	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,945,703	2.15
מז טפ הנפק 46	0.22	1,841,856	2.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	879	2.16
פורמולה מערכות	0.21	4,394	2.02
דור אלון אגח ז	0.2	2,038,986	1.99
מטריקס אגח ב	0.2	1,938,002	1.93
שלמה החז אגח יט	0.2	1,940,002	1.94
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	1.97
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,833,143	2.02
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.01
פורמולה מער אגח ג	0.2	2,000,027	1.99
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,733,463	2
רמי לוי	0.19	6,160	1.88
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.19	1,850,000	1.92
מז טפ הנפק 49	0.19	1,628,204	1.87
ישראמקו אגח א	0.19	1,984,520	1.85
פז אנרגיה	0.18	2,588	1.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.81
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,797,646	1.8
תורפז	0.18	35,379	1.75
שלמה החז אגח יח	0.18	1,474,520	1.74
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.77
נייס	0.18	3,686	1.8
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.18	2,600	1.77
ריט 1 אגח ה	0.17	1,406,273	1.71
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.63
כלל עסקי ביטוח	0.17	9,819	1.67
מליסרון אגח יח	0.17	1,463,194	1.64
AMAZON.COM INC	0.17	2,326	1.71
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.56
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.56
ALPHABET INC-CL A	0.16	1,972	1.59
מגדל ביטוח	0.15	129,272	1.49
אלומיי	0.15	24,705	1.49
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.47
נופר אנרג'י	0.15	13,763	1.45
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.5
יוניברסל אגח ו	0.15	1,454,010	1.46
אלוני חץ אגח ט	0.15	1,500,000	1.52
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	1,462,145	1.43
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.41
ארפורט אגח ט	0.14	1,338,333	1.42
אקונרג'י אג א	0.14	1,275,000	1.36
יוניברסל אגח ה	0.14	1,306,251	1.42
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.33
לאומי אגח 188	0.14	1,327,500	1.34
חברה לישראל	0.14	1,341	1.39
דיסקונט	0.14	43,228	1.42
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.31
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.27
הראל השקעות	0.13	11,535	1.29
פוקס	0.12	3,495	1.23
אנרג'יקס	0.12	79,520	1.14
מגה אור אגח ז	0.12	954,074	1.13
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,895	1.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.22
סולאיר	0.12	26,395	1.22
סופווייב	0.12	46,159	1.22
וואן טכנולוגיות	0.12	14,070	1.14
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.23
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.17
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	18,084	1.05
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.06
עזריאלי אגח ו	0.11	959,998	1.13
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.05
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.11
ביג	0.1	1,430	0.97
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,001,926	0.94
ריטיילורס	0.1	15,025	0.96
אקונרג'י	0.1	27,055	0.95
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.97
אשטרום נכ אגח 10	0.1	854,246	1.03
אלוני חץ	0.1	25,994	1.02
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	7,830	0.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	14,832	0.94
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.85
מימון ישיר אגח ג	0.09	766,957	0.91
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.84
מליסרון	0.09	2,194	0.88
הראל השקעות אגח א	0.09	1,025,875	0.91
מגה אור	0.08	4,310	0.77
להב	0.08	134,401	0.78
חברה לישראל אגח 13	0.08	870,546	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.64
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	3,340	0.65
אלבר אגח יח	0.07	730,815	0.73
טופ גאם	0.07	77,604	0.71
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.69
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.6
הייפר גלובל	0.06	36,242	0.61
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.61
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.59
שטראוס	0.06	6,146	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	248	0.54
טאואר	0.05	2,137	0.5
עמידר אגח א	0.05	557,179	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.48
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.46
פריורטק	0.05	2,659	0.52
דלתא גליל אגח ו	0.05	539,171	0.49
הפניקס	0.05	4,074	0.51
קרסו מוטורס	0.04	9,470	0.38
אשטרום קב אגח א	0.04	306,350	0.36
קנון	0.04	2,352	0.35
קרסו מוטורס אגח א	0.04	403,157	0.4
פתאל החזקות	0.04	697	0.39
עזריאלי קבוצה	0.03	932	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
פלסאנמור	0.03	54,328	0.26
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.27
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	127,173	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,911	0.16
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.16
INMODE LTD	0.02	4,736	0.24
אידומו	0.01	32,050	0.11
בזק	0.01	19,126	0.12
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	899	0.09
TEADS HOLDING CO	0.01	14,084	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.04
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
דליה אגח ב	0	1	0
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
תP003000M510-35	-0.04	27	0.01
דלר-C0340.0M510	-0.08	-285	-0.02
תC003000M510-35	-0.4	-27	-0.29
דלר-P0340.0M510	-0.4	285	0.15