ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

150.17

מחיר קנייה

150.17

-0.07%

% החודש:1.23%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:2.16%
% 12 חודשים:9.33%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	63.91	603,116,082	639.82
קרן סל	18	12.84	14,826,116	128.5
אג"ח מדינה	11	10.83	100,282,028	108.36
מניות	67	8.25	1,444,249	82.34
חוזים עתידיים אג"ח	2	3.74	98	0
פיקדונות בבנק	4	2.45	18,767,130	24.53
אג"ח להמרה	3	0.64	6,826,832	6.35
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.41	1,297,000	4.11
מניות ETF	2	0.31	1,462	3.01
יחידת השתתפות	1	0.27	23,785	2.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	7,266,448	0.15
אופציות Call	2	-0.33	-312	-0.12
אופציות Put	2	-0.59	312	0.27
סה"כ	295	102.75	753,851,230	1,000.04

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי 50

US LONG BOND(CBT) Mar26

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.55	29,505,325	35.54
ממשלתי שקלי 0537	2.19	28,072,018	21.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.97	5,697,014	19.71
US LONG BOND(CBT) Mar26	1.88	49	0
קסם ETF תל בונד שקלי	1.86	437,894	18.59
מליסרון אגח יט	1.86	16,271,011	18.64
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.86	49	0
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.72	403,095	17.17
פקדון בבנק מסוים	1.62	16,222,912	16.22
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	368,801	15.95
אמפא אגח א	1.5	14,625,000	15.03
ממשלתי צמוד 0527	1.44	12,244,514	14.42
תכלית סל תל בונד שקלי	1.43	3,344,082	14.29
אמות אגח ו	1.32	11,765,700	13.2
נכסים ובנ אגח י	1.25	11,051,726	12.47
ממשלתי צמוד 1131	1.24	11,570,814	12.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.17	267,266	11.75
מליסרון אגח כ	1.09	10,383,523	10.9
ממשלתי שקלי 0432	1.04	12,026,049	10.43
ישרס אגח טז	0.99	8,313,426	9.89
פועלים אגח 203	0.97	8,389,283	9.72
בזק אגח 11	0.95	9,688,544	9.46
מגה אור אגח ח	0.92	7,838,278	9.17
מז טפ הנ אגח 70	0.89	8,598,555	8.93
מגדל הון אגח ח	0.87	9,303,739	8.75
פקדון בבנק מסוים	0.83	2,544,019	8.31
וילאר אגח י	0.83	7,960,670	8.29
אלוני חץ אגח יג	0.82	7,797,503	8.19
ישרס אגח יט	0.81	7,563,466	8.07
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	1,713,292	7.76
מליסרון אגח טז	0.78	6,526,429	7.76
פועלים אגח 100	0.78	7,951,078	7.78
כלל הון אגח יג	0.73	6,780,308	7.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.73	6,958,282	7.27
ג'י סיטי אגח יב	0.72	6,175,032	7.25
גב ים אגח ח	0.71	7,692,308	7.12
קרסו נדלן אגח א	0.7	6,895,140	6.97
מז טפ הנפק 61	0.7	6,170,940	7.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.63	1,840,000	6.33
אפי נכסים אגח יב	0.62	6,392,908	6.18
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	6.25
ארפורט אגח יב	0.6	5,500,000	6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	6,229,719	5.74
דלק קב אגח מא	0.56	5,356,000	5.61
חברה לישראל אגח 14	0.56	5,800,001	5.63
גב ים אגח ט	0.53	4,843,675	5.28
אפי נכסים אגח ח	0.52	4,419,644	5.25
דלק קב אגח מ	0.52	4,875,342	5.16
מבנה אגח כד	0.52	4,334,462	5.18
עזריאלי אגח ז	0.5	4,765,598	5.05
אקרו אגח א	0.5	4,979,238	5.04
חשמל אגח 34	0.5	4,420,928	4.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,846,000	5
דוראל אגח ג	0.5	4,577,090	4.97
אמטראסט אגח א	0.5	4,920,942	4.99
מליסרון אגח יז	0.5	4,164,033	4.96
חשמל אגח 31	0.5	4,240,420	4.99
חשמל אגח 35	0.49	4,188,564	4.87
מגה אור אגח ט	0.48	4,375,000	4.85
מגוריט אגח ד	0.48	4,419,612	4.84
ג'י סיטי אגח טו	0.48	4,210,000	4.81
בזן אגח יב	0.48	4,732,861	4.79
עזריאלי אגח ה	0.47	4,010,326	4.69
סילברסטין אגח ב	0.47	4,721,505	4.7
ישראל קנדה אגח ז	0.47	4,648,755	4.66
עזריאלי אגח ח	0.46	4,324,951	4.62
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	67,800	4.63
עזריאלי אגח ד	0.45	3,846,903	4.48
מגדל הון אגח י	0.45	4,312,630	4.46
פתאל החז אגח ד	0.44	3,904,070	4.45
הפניקס אגח 4	0.44	4,320,355	4.41
כלל הון אגח יב	0.43	4,782,216	4.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.33
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.21
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,509,832	4.18
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,962,677	4.24
דיסק השק אגח י	0.42	4,138,425	4.21
הראל הנפקות אגח יד	0.41	4,300,000	4.13
דליה אגח א	0.41	3,598,215	4.11
אמריקן אק אגח א	0.41	3,892,000	4.06
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	3,982,000	4.11
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	4.07
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,275,000	4.1
אשטרום קב אגח ג	0.4	3,953,592	4
אפי נכסים אגח י	0.4	4,117,648	4.01
פתאל החז אגח ג	0.4	4,296,875	4.02
לייטסטון אגח ו	0.4	3,928,537	4.02
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,588,777	3.82
פועלים	0.38	53,214	3.78
לאומי	0.37	53,062	3.66
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	3,692,308	3.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	3,730,000	3.56
מגדל הון אגח יא	0.36	3,364,586	3.61
קיסטון אינ אגח ב	0.36	3,313,792	3.56
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,135,774	3.61
אלון רבוע אגח ט	0.35	3,258,582	3.55
גרייסטון אגח א	0.35	3,342,940	3.47
אשטרום נכ אגח 12	0.35	3,009,849	3.47
אנלייט אנרגיה	0.35	27,297	3.52
ג'י סיטי אגח יג	0.34	2,962,000	3.41
מבנה אגח כג	0.34	2,895,061	3.42
MTF סל S&P 500	0.33	34,913	3.35
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,032,903	3.28
אבו מגורים אגח א	0.33	3,124,000	3.3
טבע	0.33	38,055	3.31
או פי סי אגח ב	0.32	2,681,222	3.16
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,924,888	3.2
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,780,000	3.16
מבנה אגח כה	0.32	3,162,887	3.25
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	3,067,289	2.96
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,588,959	2.98
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,809,341	3.03
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	2.98
אמטראסט אגח ב	0.3	2,999,000	3.01
מגה אור אגח ו	0.29	2,412,251	2.88
הראל הנפ אגח יט	0.29	2,873,822	2.95
אלוני חץ אגח י	0.29	2,866,678	2.9
רוטשטיין	0.28	31,689	2.81
לאומי אגח 184	0.28	2,930,400	2.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	820,000	2.79
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.28	897,000	2.85
נאוויטס פטר יהש	0.27	23,785	2.73
אורמת טכנו	0.26	7,206	2.64
פרטנר אגח ז	0.26	2,538,393	2.57
מגוריט אגח ח	0.26	2,912,000	2.65
מבנה אגח יז	0.26	2,168,523	2.64
קמטק	0.25	7,180	2.46
ביג אגח ט	0.25	2,092,008	2.49
שלמה נדלן אגח ד	0.25	2,495,834	2.45
ממשלתי צמוד 0726	0.25	2,135,454	2.48
יו.אמ.איץ' אגח א	0.25	2,500,000	2.53
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.45
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.54
הראל הנפקות אגח כג	0.25	2,484,582	2.54
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,419,000	2.5
מבנה אגח כ	0.25	2,060,217	2.49
צרפתי	0.25	53,708	2.47
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	1,214	2.45
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.41
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.4
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,347,000	2.45
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.38
לאומי אגח 179	0.24	2,054,230	2.4
פניקס הון אגח ט	0.23	2,262,720	2.26
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.35
לייטסטון אגח ד	0.23	2,262,256	2.33
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,119,850	2.29
ארפורט אגח ה	0.22	1,836,519	2.18
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,945,703	2.16
מז טפ הנפק 46	0.22	1,903,627	2.23
פורמולה מערכות	0.22	4,394	2.24
MICROSOFT CORP	0.22	1,342	2.16
נובה	0.21	2,043	2.06
רמי לוי	0.21	5,968	2.12
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,799,065	2.13
מז טפ הנפק 49	0.21	1,829,349	2.1
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,972	2.06
דור אלון אגח ז	0.2	2,038,986	2.01
תורפז	0.2	31,959	1.96
מטריקס אגח ב	0.2	1,938,002	1.96
שלמה החז אגח יט	0.2	1,940,002	1.97
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	2.03
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,833,143	1.99
מנורה הון התח ט	0.2	1,902,298	2
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.03
פורמולה מער אגח ג	0.2	2,000,027	1.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,733,463	2
פז אנרגיה	0.19	2,488	1.86
או פי סי אנרגיה	0.19	27,863	1.86
אקונרג'י	0.19	47,907	1.95
מניף אגח ג	0.19	1,850,000	1.89
כלל עסקי ביטוח	0.19	9,819	1.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	879	1.86
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.84
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,797,646	1.81
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.78
AMAZON.COM INC	0.18	2,326	1.77
מגדל ביטוח	0.17	129,272	1.72
ריט 1 אגח ה	0.17	1,406,273	1.71
שלמה החז אגח יח	0.17	1,474,520	1.74
אלומיי	0.16	24,705	1.63
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.56
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,601,404	1.6
מליסרון אגח יח	0.16	1,463,194	1.64
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.56
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	2,600	1.59
גילת	0.15	40,210	1.53
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.47
סולאיר	0.15	26,395	1.46
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.51
אקסטל אגח ה	0.15	1,559,934	1.54
אלוני חץ אגח ט	0.15	1,500,000	1.53
דיסקונט	0.15	43,228	1.5
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.45
ארפורט אגח ט	0.14	1,338,333	1.43
סופווייב	0.14	46,159	1.36
יוניברסל אגח ו	0.14	1,387,919	1.39
לאומי אגח 188	0.14	1,327,500	1.37
הראל השקעות	0.14	11,535	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	1,462,145	1.41
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.3
נופר אנרג'י	0.13	13,763	1.28
יוניברסל אגח ה	0.13	1,246,876	1.35
אלקו אגח יד	0.13	1,194,150	1.26
נייס	0.13	3,838	1.32
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	400,000	1.26
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,699	1.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.24
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.22
חברה לישראל	0.12	1,341	1.24
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.17
מגה אור אגח ז	0.11	954,074	1.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	18,084	1.07
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.07
עזריאלי אגח ו	0.11	959,998	1.14
פועלים אגח 201	0.11	1,038,615	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.11
ביג	0.1	1,357	1
אנרג'יקס	0.1	71,203	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	14,832	0.96
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.98
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.04
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.99
להב	0.1	134,401	0.98
וואן טכנולוגיות	0.1	12,360	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.1	854,246	1.03
אלוני חץ	0.1	25,994	1
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	7,830	1.03
פוקס	0.09	2,589	0.91
מגה אור	0.09	4,310	0.9
אנרג'יקס אגח א	0.09	1,001,926	0.95
מימון ישיר אגח ג	0.09	766,957	0.91
ריטיילורס	0.09	16,046	0.85
טופ גאם	0.09	77,604	0.93
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.88
מליסרון	0.09	2,194	0.9
הראל השקעות אגח א	0.09	1,025,875	0.93
טאואר	0.08	2,137	0.75
חברה לישראל אגח 13	0.08	870,546	0.83
שלמה נדלן אגח ד	0.07	715,000	0.7
הייפר גלובל	0.07	36,242	0.68
אקונרגי אגח ב	0.07	701,250	0.75
אשטרום נכ אגח 9	0.07	661,832	0.68
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.69
אלמוגים	0.06	53,259	0.59
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	540,900	0.64
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.61
אלבר אגח יח	0.06	609,559	0.61
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.63
פריורטק	0.06	2,659	0.58
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.61
שטראוס	0.06	6,146	0.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	248	0.55
קנון	0.05	2,352	0.46
עמידר אגח א	0.05	557,179	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.48
דלתא גליל אגח ו	0.05	539,171	0.49
הפניקס	0.05	4,074	0.54
קרסו מוטורס	0.04	12,014	0.44
קרסו מוטורס אגח א	0.04	403,157	0.4
דלק קב אגח לח	0.04	359,600	0.38
עזריאלי קבוצה	0.03	932	0.31
פתאל החזקות	0.03	560	0.33
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.27
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.21
אברא	0.02	48,001	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.02	127,173	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
פלסאנמור	0.02	54,328	0.15
נמקו אגח ג	0.02	192,570	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,911	0.17
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.16
INMODE LTD	0.02	4,736	0.22
אידומו	0.01	32,050	0.11
ממשלתי צמוד 1028	0.01	50,000	0.05
בזק	0.01	19,126	0.12
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.1
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	899	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.05
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.03
דלר-C0340.0M512	-0.02	-285	-0.01
תP003380M512-35	-0.15	27	0.05
תC003380M512-35	-0.31	-27	-0.11
דלר-P0340.0M512	-0.44	285	0.21