ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.74

מחיר קנייה

142.74

0.05%

% החודש:0.42%
% השנה:4.19%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:8.93%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	63.62	579,990,666	601.72
קרן סל	19	13.73	14,990,243	129.84
מניות	66	7.51	1,577,203	70.73
אג"ח מדינה	9	6.66	60,739,861	62.87
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.08	98	0
פיקדונות בבנק	4	3.45	29,250,727	32.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.52	20,911,448	14.29
אג"ח מדינה בינ"ל	3	1.21	3,285,000	11.43
מק"מ	2	0.93	8,935,020	8.78
אג"ח להמרה	4	0.79	8,101,832	7.43
מניות ETF	2	0.28	1,462	2.72
אופציית PUT	3	0.26	-148	-0.15
יחידת השתתפות	1	0.22	23,785	2.06
אופציית CALL	3	-0.33	148	-0.14
סה"כ	301	103.93	727,807,345	944.22

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

מליסרון אגח יט

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.08	98	0
פקדון בבנק מסוים	2.95	27,906,847	27.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	5,697,014	18.81
מליסרון אגח יט	1.92	16,451,800	18.19
קסם ETF תל בונד שקלי	1.89	437,894	17.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.73	403,095	16.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.61	368,801	15.21
תכלית סל תל בונד שקלי	1.47	3,389,082	13.9
פועלים אגח 100	1.32	13,272,133	12.51
ממשלתי שקלי 0537	1.31	17,147,018	12.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	267,266	11.41
ממשלתי צמוד 1131	1.21	11,149,088	11.4
מליסרון אגח כ	1.13	10,504,262	10.64
ממשלתי שקלי 0142	1.09	9,285,444	10.32
מז טפ הנ אגח 70	1.05	9,778,293	9.93
ג'י סיטי אגח יב	1.02	8,223,051	9.69
פועלים אגח 203	1.01	8,389,283	9.59
ממשלתי שקלי 0432	0.99	11,376,388	9.34
מז טפ הנפק 49	0.99	8,275,000	9.37
דיסקונט מנ אגח יד	0.99	9,784,017	9.37
בזק אגח 11	0.98	9,688,544	9.25
מליסרון אגח טז	0.97	7,812,013	9.21
מגה אור אגח ח	0.96	7,838,278	9.04
מגדל הון אגח ח	0.88	9,303,739	8.28
מקמ 1115	0.87	8,404,598	8.25
ממשלתי צמוד 0726	0.86	7,104,069	8.13
וילאר אגח י	0.86	7,960,670	8.11
דלק קב אגח לז	0.85	7,626,376	8.03
MTF סל S&P 500	0.84	88,620	7.91
חשמל אגח 34	0.84	7,421,397	7.97
דלר-P0360.0M506	0.84	-557	-0.3
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.8	1,713,292	7.54
מנורה הון התח ט	0.75	7,125,000	7.14
גב ים אגח ח	0.75	8,000,000	7.13
בינל הנפק אגח י	0.74	6,075,000	7.02
דיסק מנ אגח יז	0.74	6,958,282	6.97
חברה לישראל אגח 14	0.74	7,250,001	6.97
כלל הון אגח יג	0.73	6,780,308	6.91
מז טפ הנפק 61	0.73	6,170,940	6.94
אפי נכסים אגח ח	0.7	5,625,001	6.62
מז טפ הנפק 40	0.69	6,388,634	6.57
ישראל קנדה אגח ז	0.68	6,478,114	6.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.68	1,840,000	6.42
גב ים אגח ט	0.66	5,834,427	6.23
מליסרון אגח יא	0.65	5,138,920	6.16
או פי סי אגח ג	0.62	6,330,980	5.86
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	5.89
ג'י סיטי אגח יג	0.62	5,017,238	5.89
הפניקס אגח 4	0.62	5,760,474	5.84
מגה אור אגח ו	0.61	4,824,501	5.74
דוראל אגח ג	0.61	5,647,479	5.74
הראל הנפ אגח יט	0.6	5,719,354	5.69
מבנה אגח כד	0.59	4,705,988	5.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	6,239,508	5.55
כלל הון אגח יב	0.52	5,807,123	4.96
דלק קב אגח מ	0.52	4,875,342	4.93
עזריאלי אגח ז	0.51	4,864,881	4.87
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.51	81,400	4.83
ארפורט אגח יב	0.51	4,675,000	4.83
בזן אגח יב	0.51	4,864,329	4.86
פקדון בבנק מסוים	0.5	1,343,681	4.72
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	4,846,154	4.7
מגה אור אגח ט	0.5	4,375,000	4.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	4,627,069	4.75
מגוריט אגח ד	0.5	4,419,612	4.75
פתאל החז אגח ד	0.5	4,250,000	4.74
אקרו אגח א	0.5	4,750,000	4.75
מז טפ הנ אגח 67	0.5	4,458,011	4.69
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	4,210,000	4.72
סילברסטין אגח ב	0.49	4,721,505	4.64
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,597,702	4.57
עזריאלי אגח ה	0.47	3,888,469	4.49
חשמל אגח 35	0.47	4,153,582	4.46
חברה לישראל אגח 15	0.47	4,750,000	4.47
מגדל הון אגח י	0.46	4,312,630	4.34
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.46	1,210,000	4.3
רבוע נדלן אגח ו	0.45	3,598,129	4.24
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.22
אפי נכסים אגח יב	0.45	4,482,771	4.25
עזריאלי אגח ח	0.45	4,324,951	4.28
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,703,907	4.15
דיסק השק אגח י	0.44	4,138,425	4.17
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.44	1,178,000	4.18
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	850,924	4.04
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,509,832	4.04
הראל הנפקות אגח יד	0.42	4,300,000	3.96
פועלים	0.42	68,092	4.01
עזריאלי אגח ד	0.41	3,399,666	3.89
אפי נכסים אגח י	0.41	4,117,648	3.9
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	3.92
אנלייט אנרגיה	0.41	56,087	3.85
לאומי	0.4	66,601	3.77
מבנה אגח כג	0.39	3,124,827	3.67
רבוע נדלן אגח ח	0.38	3,164,283	3.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	3,674,890	3.49
מגדל הון אגח יא	0.37	3,364,586	3.5
מבנה אגח יז	0.37	2,891,364	3.47
אשטרום נכ אגח 12	0.37	3,099,964	3.48
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,730,000	3.44
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,258,582	3.45
דליה אגח א	0.35	2,957,518	3.29
לייטסטון אגח ו	0.35	3,231,000	3.29
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.3
בי קומיונק אגח ו	0.34	3,201,248	3.2
ישראל קנדה אגח ח	0.34	3,032,903	3.2
אלוני חץ אגח יג	0.33	3,196,053	3.13
מז טפ הנ אגח 66	0.33	2,924,882	3.08
לאומי אגח 184	0.33	3,256,000	3.11
פרטנר אגח ז	0.32	3,000,000	3.07
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,780,000	3.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	2.96
אלביט מערכות אגח ב	0.31	3,190,650	2.98
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.92
גרייסטון אגח א	0.31	2,821,357	2.9
אלוני חץ אגח י	0.31	2,866,678	2.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	820,000	2.95
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.31	897,000	2.95
שלמה החז אגח יח	0.3	2,458,478	2.88
ישרס אגח טז	0.3	2,460,065	2.86
אשטרום קב אגח ג	0.27	2,607,314	2.6
ביג אגח יט	0.27	2,869,292	2.58
נכסים ובנ אגח י	0.27	2,284,370	2.53
ביג אגח ט	0.26	2,092,008	2.46
מבנה אגח כ	0.26	2,060,217	2.46
הראל השקעות	0.26	34,366	2.45
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.36
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,347,000	2.36
לאומי אגח 179	0.25	2,054,230	2.38
טבע	0.25	38,055	2.37
דליה אגח ב	0.24	2,137,895	2.29
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.29
לייטסטון אגח ד	0.24	2,262,256	2.32
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.22
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.28
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.27
ארפורט אגח ה	0.23	1,836,519	2.13
מטריקס אגח ב	0.23	2,153,202	2.14
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.23	2,051,000	2.13
רוטשטיין	0.23	27,333	2.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	1,214	2.21
MICROSOFT CORP	0.23	1,342	2.16
נאוויטס פטר יהש	0.22	23,785	2.06
או פי סי אגח ב	0.22	1,803,802	2.09
פתאל אירו אגח ד	0.22	2,081,484	2.09
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,921,217	2.06
שלמה החז אגח יט	0.22	2,095,201	2.09
מז טפ הנפק 46	0.22	1,814,356	2.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	2,600	2.05
אורמת טכנו	0.21	7,804	2.02
ריט 1 אגח ה	0.21	1,640,652	1.98
מגדל הון אגח יב	0.21	1,882,426	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,833,143	1.99
פורמולה מערכות	0.21	5,201	1.95
פורמולה מער אגח ג	0.21	2,000,027	1.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	1,733,463	1.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	879	1.99
קמטק	0.2	8,068	1.92
או פי סי אנרגיה	0.2	48,648	1.91
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.89
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.2	1,850,000	1.86
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,787,535	1.88
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,804,000	1.9
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	1.91
ישראמקו אגח א	0.2	1,984,520	1.93
רמי לוי	0.19	6,160	1.81
אדגר אגח י	0.19	1,532,028	1.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,856,727	1.84
דלר-C0360.0M506	0.19	557	0.04
מגה אור אגח ז	0.18	1,431,111	1.69
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,709,704	1.7
חברה לישראל אגח 13	0.18	1,632,273	1.66
AMAZON.COM INC	0.18	2,326	1.67
פז אנרגיה	0.17	2,896	1.61
מימון ישיר אגח ג	0.17	1,342,174	1.58
תורפז	0.17	51,656	1.65
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.6
מז טפ הנפק 62	0.17	1,514,517	1.58
נייס	0.17	2,660	1.58
מליסרון אגח יח	0.17	1,479,635	1.62
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,076,087	1.57
כלל הון אגח ט	0.16	1,250,000	1.48
פתאל החז אגח ב	0.16	1,495,729	1.49
ארפורט אגח ט	0.16	1,451,431	1.5
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.55
יוניברסל אגח ו	0.16	1,520,101	1.5
כלל עסקי ביטוח	0.16	13,588	1.49
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,500,000	1.49
חברה לישראל	0.16	1,341	1.47
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,522,420	1.38
אמות אגח ו	0.15	1,294,374	1.43
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.44
יוניברסל אגח ה	0.15	1,365,626	1.45
דיסקונט	0.15	46,819	1.4
נובה	0.14	1,748	1.29
ביג אגח ח	0.14	1,104,349	1.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.14	26,182	1.35
אקונרג'י אג א	0.14	1,275,000	1.27
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.3
חברה לישראל אגח 12	0.14	1,300,539	1.29
אלומיי	0.13	24,705	1.25
ביג	0.13	2,115	1.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	22,109	1.24
נופר אנרג'י	0.13	13,763	1.25
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.23
ALPHABET INC-CL A	0.13	1,972	1.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,895	1.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.18
דמרי אגח ח	0.12	1,148,220	1.17
עזריאלי אגח ו	0.12	959,998	1.1
וואן טכנולוגיות	0.12	15,008	1.17
מליסרון	0.12	3,392	1.11
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.15
מגדל ביטוח	0.11	129,272	0.99
פוקס	0.11	3,495	1.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.11	1,102,118	1.02
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.11	854,246	1.03
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.06
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.09
אנרג'יקס	0.1	81,136	0.91
הראל הנפקות אגח טז	0.1	971,752	0.96
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.95
סולאיר	0.1	26,395	0.92
סופווייב	0.1	46,159	0.96
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.93
הראל השקעות אגח א	0.1	1,074,700	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.83
אלבר אגח יח	0.09	852,071	0.84
אקונרג'י	0.09	27,055	0.81
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.83
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.87
אדגר אגח ט	0.08	651,824	0.78
פריורטק	0.08	4,581	0.71
אלוני חץ	0.08	25,994	0.77
הפניקס	0.08	8,692	0.74
מגה אור	0.07	4,807	0.64
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.64
עמידר אגח א	0.07	668,615	0.64
ריטיילורס	0.07	11,150	0.69
טופ גאם	0.07	77,604	0.7
הייפר גלובל	0.07	36,242	0.67
להב	0.07	134,401	0.66
קרסו מוטורס אגח א	0.06	602,105	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.58
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.61
דלתא גליל אגח ו	0.06	539,171	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.58
שטראוס	0.06	6,146	0.53
מקמ 615	0.06	530,422	0.53
גירון אגח ו	0.05	385,633	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.47
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.44
אזורים אגח 12	0.05	442,932	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.51
אשטרום קב אגח א	0.04	306,350	0.36
פתאל החזקות	0.04	697	0.37
בזן אגח ט	0.04	359,932	0.35
דוניץ	0.04	1,835	0.37
ישראל קנדה אגח ו	0.04	369,856	0.37
MEDIWOUND LTD	0.04	4,612	0.34
טאואר	0.03	2,137	0.31
עזריאלי קבוצה	0.03	1,066	0.29
קנון	0.03	2,352	0.29
אורבנקורפ אגח א	0.03	127,173	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
דור אלון אגח ו	0.03	253,933	0.25
טרמינל איקס	0.03	63,518	0.28
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	3,628	0.28
INMODE LTD	0.03	4,736	0.24
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.18
רבל	0.02	72,676	0.16
צילו-בלו אגח ט	0.02	178,743	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,222	0.19
אמת	0.02	18,235	0.17
SILICOM LTD	0.02	4,020	0.22
פינרג'י	0.01	83,063	0.09
אידומו	0.01	32,050	0.1
פלסאנמור	0.01	54,328	0.11
בזק	0.01	19,126	0.1
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.05
OUTBRAIN INC	0.01	14,084	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
אדמה אגח ב	0	1	0
פניקס הון אגח ח	0	46,190	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	341	0
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,199	0.03
תP002650M506-35	-0.12	27	0.03
דלר-C0355.0M506	-0.25	-382	-0.05
תC002650M506-35	-0.27	-27	-0.13
דלר-P0355.0M506	-0.46	382	0.11