ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	-2.81
תחילת השנה	12.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.01	5,697,014	18.78
מליסרון אגח יט	1.95	16,451,800	18.23
קסם ETF תל בונד שקלי	1.9	437,894	17.82
פקדון בבנק מסוים	1.85	17,338,355	17.34
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.75	403,095	16.35
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.62	368,801	15.19
תכלית סל תל בונד שקלי	1.48	3,389,082	13.88
פועלים אגח 100	1.33	13,272,133	12.5
ממשלתי צמוד 1131	1.23	11,149,088	11.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	267,266	11.32
דלר-C0360.0M505	1.14	980	0.25
מליסרון אגח כ	1.13	10,504,262	10.63
ממשלתי שקלי 0142	1.12	9,285,444	10.46
אדמה אגח ב	1.11	7,191,094	10.42
מז טפ הנ אגח 70	1.08	9,918,562	10.1
ג'י סיטי אגח יב	1.03	8,223,051	9.6
פועלים אגח 203	1.02	8,389,283	9.54
ממשלתי שקלי 0432	1	11,376,388	9.41
בזק אגח 11	1	9,688,544	9.41
דיסקונט מנ אגח יד	1	9,784,017	9.37
מז טפ הנפק 49	0.99	8,275,000	9.3
מליסרון אגח טז	0.98	7,812,013	9.15
מגה אור אגח ח	0.96	7,838,278	8.99
ממשלתי שקלי 0537	0.96	12,081,669	9.01
מגדל הון אגח ח	0.88	9,303,739	8.27
ממשלתי צמוד 0726	0.86	7,104,069	8.09
וילאר אגח י	0.86	7,960,670	8.08
דלק קב אגח לז	0.85	7,626,376	8
חשמל אגח 34	0.85	7,421,397	7.94
מקמ 1115	0.83	7,938,120	7.77
MTF סל S&P 500	0.81	88,620	7.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.8	1,713,292	7.48
מנורה הון התח ט	0.76	7,125,000	7.14
גב ים אגח ח	0.76	8,000,000	7.15
דיסק מנ אגח יז	0.75	6,946,000	6.98
דלר-P0360.0M505	0.75	-980	-0.15
בינל הנפק אגח י	0.74	6,075,000	6.97
מז טפ הנפק 61	0.74	6,170,940	6.91
חברה לישראל אגח 14	0.74	7,199,958	6.91
כלל הון אגח יג	0.73	6,780,308	6.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.71	1,840,000	6.64
הראל הנפ אגח יט	0.7	6,619,354	6.59
מז טפ הנפק 40	0.7	6,388,634	6.55
גב ים אגח ט	0.66	5,834,427	6.21
מליסרון אגח יא	0.65	5,138,920	6.11
אפי נכסים אגח ח	0.64	5,149,964	6.01
הראל הנפקות אגח יח	0.63	6,898,989	5.89
או פי סי אגח ג	0.62	6,330,980	5.84
ג'י סיטי אגח יג	0.62	5,017,238	5.83
הפניקס אגח 4	0.62	5,760,474	5.81
מגה אור אגח ו	0.61	4,824,486	5.69
דוראל אגח ג	0.61	5,649,000	5.7
מבנה אגח כד	0.59	4,705,988	5.52
הראל הנפקות אגח יד	0.54	5,485,930	5.04
כלל הון אגח יב	0.53	5,807,123	4.95
עזריאלי אגח ז	0.52	4,864,881	4.87
ארפורט אגח יב	0.52	4,675,000	4.84
דלק קב אגח מ	0.52	4,875,342	4.88
בזן אגח יב	0.52	4,864,329	4.85
פקדון בבנק מסוים	0.5	1,289,463	4.68
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	4,846,154	4.68
מגה אור אגח ט	0.5	4,375,000	4.66
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	4,627,069	4.72
מגוריט אגח ד	0.5	4,419,612	4.71
פתאל החז אגח ד	0.5	4,250,000	4.71
אקרו אגח א	0.5	4,750,000	4.73
קרסו נדלן אגח א	0.5	4,597,702	4.69
מז טפ הנ אגח 67	0.5	4,458,011	4.69
סילברסטין אגח ב	0.49	4,721,505	4.62
עזריאלי אגח ה	0.48	3,888,469	4.46
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.48	81,400	4.49
חברה לישראל אגח 15	0.48	4,750,000	4.47
מגדל הון אגח י	0.47	4,312,630	4.43
חשמל אגח 35	0.47	4,153,582	4.44
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.47	1,210,000	4.43
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.46	1,178,000	4.3
רבוע נדלן אגח ו	0.45	3,598,129	4.25
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.2
אפי נכסים אגח יב	0.45	4,482,771	4.23
עזריאלי אגח ח	0.45	4,324,951	4.26
פועלים	0.45	79,467	4.24
פז אנרגיה אגח ז	0.44	3,703,907	4.16
דיסק השק אגח י	0.44	4,138,425	4.16
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	850,924	4.03
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,509,832	4.02
אפי נכסים אגח י	0.42	4,117,648	3.89
מז טפ הנפק 63	0.42	4,151,876	3.92
עזריאלי אגח ד	0.41	3,399,666	3.87
לאומי	0.4	71,923	3.71
מבנה אגח כג	0.39	3,124,827	3.64
רבוע נדלן אגח ח	0.38	3,164,283	3.58
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.38	3,967,706	3.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	3,674,890	3.49
אלון רבוע אגח ט	0.37	3,258,582	3.43
מגדל הון אגח יא	0.37	3,364,586	3.48
מבנה אגח יז	0.37	2,891,364	3.45
אשטרום נכ אגח 12	0.37	3,099,964	3.46
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,730,000	3.39
בי קומיונק אגח ו	0.35	3,201,248	3.24
דליה אגח א	0.35	2,957,518	3.26
לייטסטון אגח ו	0.35	3,231,000	3.26
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.28
אנלייט אנרגיה	0.35	56,087	3.3
ישראל קנדה אגח ח	0.34	3,032,903	3.2
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.34	897,000	3.14
פרטנר אגח ז	0.33	3,000,000	3.06
אלוני חץ אגח יג	0.33	3,196,053	3.13
מז טפ הנ אגח 66	0.33	2,924,882	3.07
ישראל קנדה אגח ז	0.33	3,145,226	3.11
לאומי אגח 184	0.33	3,256,000	3.11
אלביט מערכות אגח ב	0.32	3,190,650	2.98
הראל הנפק אגח כ	0.32	2,780,000	3.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.32	820,000	3.04
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	2.95
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.91
גרייסטון אגח א	0.31	2,821,357	2.9
שלמה החז אגח יח	0.31	2,458,478	2.86
אלוני חץ אגח י	0.31	2,866,678	2.95
ישרס אגח טז	0.3	2,401,122	2.79
אשטרום קב אגח ג	0.28	2,607,314	2.59
ביג אגח יט	0.28	2,869,292	2.58
נכסים ובנ אגח י	0.27	2,284,370	2.5
ביג אגח ט	0.26	2,092,008	2.44
פורמולה אגח ד	0.26	2,291,000	2.44
מבנה אגח כ	0.26	2,060,217	2.44
לייטסטון אגח ד	0.25	2,262,256	2.31
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,347,000	2.35
לאומי אגח 179	0.25	2,054,230	2.36
דליה אגח ב	0.24	2,137,895	2.27
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.29
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.22
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.24
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.26
ארפורט אגח ה	0.23	1,836,519	2.12
נאוויטס פטר יהש	0.23	23,785	2.12
מטריקס אגח ב	0.23	2,153,202	2.14
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.23	2,051,000	2.13
אורמת טכנו	0.22	7,804	2.06
או פי סי אגח ב	0.22	1,803,802	2.08
פתאל אירו אגח ד	0.22	2,081,484	2.09
שלמה החז אגח יט	0.22	2,095,201	2.08
מז טפ הנפק 46	0.22	1,814,356	2.09
רוטשטיין	0.22	27,333	2.02
הראל השקעות	0.22	34,366	2.08
טבע	0.22	38,055	2.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	2,271,802	2.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.22	1,214	2.08
ריט 1 אגח ה	0.21	1,640,652	1.97
מגדל הון אגח יב	0.21	1,882,426	1.94
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,833,143	1.98
בזק אגח 13	0.21	2,265,882	1.96
ישראמקו אגח א	0.21	1,984,520	1.97
פורמולה מער אגח ג	0.21	2,000,027	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	1,733,463	1.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.21	2,600	2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.89
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,764,967	1.88
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.2	1,850,000	1.87
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,787,535	1.87
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,804,000	1.88
MICROSOFT CORP	0.2	1,342	1.9
אדגר אגח י	0.19	1,532,028	1.8
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,847,586	1.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	879	1.75
רמי לוי	0.18	6,160	1.71
או פי סי אנרגיה	0.18	48,648	1.67
מגה אור אגח ז	0.18	1,414,065	1.65
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,709,704	1.72
פורמולה מערכות	0.18	5,201	1.67
חברה לישראל אגח 13	0.18	1,632,273	1.71
מימון ישיר אגח ג	0.17	1,342,174	1.56
יוניברסל אגח ו	0.17	1,586,193	1.59
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.59
מז טפ הנפק 62	0.17	1,514,517	1.58
מליסרון אגח יח	0.17	1,479,635	1.62
נכסים ובנ אגח ד	0.17	1,076,087	1.55
AMAZON.COM INC	0.17	2,326	1.58
קמטק	0.16	6,368	1.52
פז אנרגיה	0.16	2,896	1.48
כלל הון אגח ט	0.16	1,250,000	1.46
פתאל החז אגח ב	0.16	1,495,729	1.48
ארפורט אגח ט	0.16	1,451,431	1.5
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.52
יוניברסל אגח ה	0.16	1,425,001	1.51
נייס	0.16	2,660	1.51
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,500,000	1.49
חברה לישראל	0.16	1,341	1.53
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,522,420	1.38
אמות אגח ו	0.15	1,294,374	1.42
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.43
תורפז	0.15	51,884	1.37
אלומיי	0.14	25,316	1.34
ביג	0.14	2,496	1.32
ביג אגח ח	0.14	1,104,349	1.28
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.33
כלל עסקי ביטוח	0.14	13,588	1.35
חברה לישראל אגח 12	0.14	1,300,539	1.29
דיסקונט	0.14	46,819	1.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	26,182	1.26
אקונרג'י אג א	0.13	1,275,000	1.25
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.23
מליסרון	0.13	3,842	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	22,116	1.16
דמרי אגח ח	0.12	1,148,220	1.16
עזריאלי אגח ו	0.12	959,998	1.1
נופר אנרג'י	0.12	13,763	1.17
וואן טכנולוגיות	0.12	15,942	1.1
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.15
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,972	1.15
פוקס	0.11	3,495	1.07
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,895	1.06
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.11	1,102,118	1.02
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.05
אשטרום נכ אגח 10	0.11	854,246	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.08
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	7,830	1.02
מגדל ביטוח	0.1	129,272	0.9
הראל הנפקות אגח טז	0.1	971,752	0.96
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.95
סולאיר	0.1	26,395	0.9
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.94
הראל השקעות אגח א	0.1	1,074,700	0.94
נובה	0.09	1,204	0.84
אנרג'יקס	0.09	81,136	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.83
אלבר אגח יח	0.09	852,071	0.84
ריטיילורס	0.09	11,150	0.84
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.86
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.83
אשטרום קב אגח א	0.08	612,148	0.71
סופווייב	0.08	46,159	0.74
אקונרג'י	0.08	27,055	0.73
אדגר אגח ט	0.08	651,824	0.78
אלוני חץ	0.08	25,994	0.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.63
עמידר אגח א	0.07	668,615	0.64
טופ גאם	0.07	77,604	0.63
להב	0.07	134,401	0.63
פריורטק	0.07	4,581	0.67
הפניקס	0.07	8,692	0.62
מגה אור	0.06	4,807	0.59
קרסו מוטורס אגח א	0.06	602,105	0.59
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.57
הייפר גלובל	0.06	36,242	0.57
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.6
דלתא גליל אגח ו	0.06	539,171	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	511,703	0.53
מקמ 615	0.06	530,422	0.53
גירון אגח ו	0.05	385,633	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.47
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.44
בית הזהב אגח ג	0.05	434,940	0.43
אזורים אגח 12	0.05	442,932	0.45
שטראוס	0.05	6,146	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.5
פתאל החזקות	0.04	697	0.33
בזן אגח ט	0.04	359,932	0.36
דוניץ	0.04	1,838	0.4
ישראל קנדה אגח ו	0.04	369,856	0.38
טאואר	0.03	2,137	0.28
עזריאלי קבוצה	0.03	1,066	0.28
קנון	0.03	2,352	0.26
אורבנקורפ אגח א	0.03	127,173	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
דור אלון אגח ו	0.03	253,933	0.26
דור אלון אגח ז	0.03	282,119	0.28
טרמינל איקס	0.03	63,518	0.3
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.32
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	3,628	0.24
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.31
INMODE LTD	0.03	4,736	0.24
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.18
רבל	0.02	72,676	0.17
צילו-בלו אגח ט	0.02	178,743	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.2
פלסאנמור	0.02	54,328	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	3,861	0.23
אמת	0.02	18,235	0.17
SILICOM LTD	0.02	4,020	0.21
OUTBRAIN INC	0.02	14,084	0.19
פינרג'י	0.01	83,063	0.11
אידומו	0.01	32,050	0.1
בזק	0.01	19,126	0.11
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פניקס הון אגח ח	0	46,190	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
ג'י סיטי אגח יד	0	341	0
איי.סי.אל	0	95	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
ספיר קורפ אגח יח	0	27,790	0.03
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	14,000	0.04
תP002450M505-35	-0.09	27	0.03
תC002450M505-35	-0.27	-27	-0.12