ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	-1.42
תחילת השנה	13.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.9	98	0
פקדון בבנק מסוים	3.72	35,817,160	35.82
ממשלתי שקלי 0142	2.73	22,777,088	26.34
ממשלתי שקלי 0537	2.07	26,647,018	19.93
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.98	5,697,014	19.13
מליסרון אגח יט	1.9	16,451,800	18.32
קסם ETF תל בונד שקלי	1.88	437,894	18.15
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.73	403,095	16.66
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.61	368,801	15.49
ממשלתי צמוד 0527	1.53	12,744,514	14.71
תכלית סל תל בונד שקלי	1.47	3,389,082	14.13
פועלים אגח 100	1.32	13,272,133	12.72
ממשלתי צמוד 1131	1.25	11,570,814	12.05
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.2	267,266	11.53
מליסרון אגח כ	1.11	10,504,262	10.78
מז טפ הנ אגח 70	1.04	9,778,293	10.07
פועלים אגח 203	1	8,389,283	9.67
ממשלתי שקלי 0432	0.99	11,376,388	9.57
דיסקונט מנ אגח יד	0.99	9,784,017	9.51
בזק אגח 11	0.98	9,688,544	9.42
מז טפ הנפק 49	0.97	8,275,000	9.34
פקדון בבנק מסוים	0.96	2,744,782	9.25
מליסרון אגח טז	0.96	7,812,013	9.25
מגה אור אגח ח	0.94	7,838,278	9.07
מגדל הון אגח ח	0.88	9,303,739	8.48
מקמ 1115	0.86	8,404,598	8.28
וילאר אגח י	0.84	7,960,670	8.11
חשמל אגח 34	0.84	7,421,397	8.13
אלוני חץ אגח יג	0.82	7,958,053	7.95
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.79	1,713,292	7.63
ג'י סיטי אגח יב	0.79	6,578,441	7.66
MTF סל S&P 500	0.76	81,590	7.31
מנורה הון התח ט	0.76	7,125,000	7.35
ישרס אגח טז	0.75	6,139,429	7.21
כלל הון אגח יג	0.74	6,780,308	7.14
בינל הנפק אגח י	0.73	6,075,000	7.04
דיסק מנ אגח יז	0.73	6,958,282	7.08
מז טפ הנפק 61	0.72	6,170,940	6.96
גב ים אגח ח	0.71	7,692,308	6.89
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,625,001	6.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.66	1,840,000	6.36
או פי סי אגח ג	0.62	6,330,980	5.96
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	6.01
הפניקס אגח 4	0.61	5,760,474	5.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	6,239,508	5.64
דלק קב אגח לז	0.58	5,205,304	5.57
חברה לישראל אגח 14	0.57	5,800,001	5.5
או פי סי אגח ב	0.55	4,524,435	5.27
כלל הון אגח יב	0.53	5,807,123	5.08
מבנה אגח כד	0.53	4,334,462	5.08
גב ים אגח ט	0.53	4,843,675	5.14
ארפורט אגח יב	0.52	4,695,417	4.99
עזריאלי אגח ד	0.51	4,231,593	4.84
עזריאלי אגח ז	0.51	4,864,881	4.97
דלק קב אגח מ	0.51	4,875,342	4.94
בזן אגח יב	0.51	4,864,329	4.91
הראל הנפקות אגח טז	0.5	4,886,100	4.8
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	4,627,069	4.8
מגוריט אגח ד	0.5	4,419,612	4.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	4,846,154	4.73
מגה אור אגח ט	0.49	4,375,000	4.75
אקרו אגח א	0.49	4,750,000	4.7
דוראל אגח ג	0.49	4,600,000	4.74
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,210,000	4.74
סילברסטין אגח ב	0.48	4,721,505	4.6
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,597,702	4.64
חשמל אגח 35	0.48	4,188,564	4.64
חברה לישראל אגח 15	0.47	4,750,000	4.53
עזריאלי אגח ח	0.46	4,324,951	4.41
מגדל הון אגח י	0.46	4,312,630	4.44
ישראל קנדה אגח ז	0.46	4,534,680	4.44
פתאל החז אגח ג	0.45	4,648,438	4.29
אפי נכסים אגח יב	0.45	4,482,771	4.29
פתאל החז אגח ד	0.45	3,904,070	4.34
רבוע נדלן אגח ו	0.44	3,598,129	4.25
פז אנרגיה אגח ז	0.43	3,703,907	4.18
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	850,924	4.11
עזריאלי אגח ה	0.43	3,645,440	4.18
אנרג'יקס אג ב	0.43	4,509,832	4.11
מז טפ הנ אגח 67	0.43	3,962,677	4.12
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	67,800	4.18
דיסק השק אגח י	0.43	4,138,425	4.11
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.42	1,178,000	4.02
הראל הנפקות אגח יד	0.41	4,300,000	3.98
אפי נכסים אגח י	0.41	4,117,648	3.96
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	3.98
פועלים	0.4	59,503	3.85
לאומי	0.39	59,448	3.72
ג'י סיטי אגח יג	0.38	3,135,774	3.62
מבנה אגח כג	0.38	3,124,827	3.68
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,164,283	3.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.36	3,674,890	3.49
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,730,000	3.5
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,258,582	3.44
מגדל הון אגח יא	0.36	3,364,586	3.49
אשטרום נכ אגח 12	0.36	3,099,964	3.49
דליה אגח א	0.35	2,957,518	3.34
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.35
לייטסטון אגח ו	0.34	3,231,000	3.32
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,032,903	3.17
לאומי אגח 184	0.33	3,256,000	3.15
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,924,882	3.11
אנלייט אנרגיה	0.32	40,276	3.08
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.02
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.95
הראל הנפק אגח כ	0.31	2,780,000	3.03
הראל הנפ אגח יט	0.3	2,873,822	2.85
גרייסטון אגח א	0.3	2,821,357	2.9
אלוני חץ אגח י	0.3	2,866,678	2.93
דלר-P0360.0M507	0.3	-175	-0.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	820,000	2.86
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.3	897,000	2.88
מגה אור אגח ו	0.29	2,412,251	2.83
קמטק	0.28	9,436	2.74
אשטרום קב אגח ג	0.27	2,607,314	2.63
מבנה אגח יז	0.27	2,168,523	2.58
פרטנר אגח ז	0.26	2,571,429	2.55
ממשלתי צמוד 0726	0.26	2,160,454	2.47
נכסים ובנ אגח י	0.26	2,247,917	2.48
רוטשטיין	0.26	28,256	2.54
ביג אגח ט	0.25	2,092,008	2.45
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.43
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,347,000	2.43
מבנה אגח כ	0.25	2,060,217	2.45
לאומי אגח 179	0.25	2,054,230	2.37
נאוויטס פטר יהש	0.24	23,785	2.35
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.36
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.34
לייטסטון אגח ד	0.24	2,262,256	2.35
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.31
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.29
שלמה החז אגח יח	0.24	1,966,499	2.3
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	879	2.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.23	1,214	2.24
MICROSOFT CORP	0.23	1,342	2.24
ארפורט אגח ה	0.22	1,836,519	2.14
אורמת טכנו	0.22	7,804	2.17
פתאל אירו אגח ד	0.22	2,081,484	2.12
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,921,217	2.07
מטריקס אגח ב	0.22	2,153,202	2.17
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.22	2,051,000	2.13
מז טפ הנפק 46	0.22	1,814,356	2.11
טבע	0.22	38,055	2.17
נובה	0.21	2,088	1.99
רמי לוי	0.21	6,160	2
ריט 1 אגח ה	0.21	1,640,652	1.99
או פי סי אנרגיה	0.21	48,648	1.99
שלמה החז אגח יט	0.21	2,017,602	2.02
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,833,143	2.02
בזק אגח 13	0.21	2,265,882	1.98
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.93
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	1.95
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.2	1,850,000	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,787,535	1.91
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,804,000	1.92
פורמולה מערכות	0.2	4,394	1.88
פורמולה מער אגח ג	0.2	2,000,027	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,733,463	1.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.2	2,600	1.9
תורפז	0.19	45,229	1.84
אדגר אגח י	0.19	1,532,028	1.83
ישראמקו אגח א	0.19	1,984,520	1.87
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,856,727	1.85
פז אנרגיה	0.18	2,896	1.78
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,709,704	1.7
AMAZON.COM INC	0.18	2,326	1.75
מגה אור אגח ז	0.17	1,431,111	1.69
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.62
מז טפ הנפק 62	0.17	1,514,517	1.6
מליסרון אגח יח	0.17	1,479,635	1.64
חברה לישראל אגח 13	0.17	1,632,273	1.61
אלומיי	0.16	24,705	1.5
ארפורט אגח ט	0.16	1,451,431	1.53
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.54
יוניברסל אגח ו	0.16	1,520,101	1.52
כלל עסקי ביטוח	0.16	10,120	1.51
נייס	0.16	2,660	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,500,000	1.5
חברה לישראל	0.16	1,341	1.51
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.54
כלל הון אגח ט	0.15	1,250,000	1.48
אמות אגח ו	0.15	1,294,374	1.44
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.45
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.48
יוניברסל אגח ה	0.15	1,365,626	1.46
דיסקונט	0.15	43,228	1.45
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.39
אקונרג'י אג א	0.14	1,275,000	1.29
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.33
מליסרון	0.14	3,392	1.3
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	22,109	1.3
נופר אנרג'י	0.13	13,763	1.29
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.25
וואן טכנולוגיות	0.13	14,236	1.24
חברה לישראל אגח 12	0.13	1,300,539	1.3
מגדל ביטוח	0.12	129,272	1.2
פוקס	0.12	3,495	1.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,895	1.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.2
עזריאלי אגח ו	0.12	959,998	1.11
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.17
ALPHABET INC-CL A	0.12	1,972	1.19
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.05
פתאל החז אגח ב	0.11	1,122,161	1.11
אנרג'יקס אגח א	0.11	1,102,118	1.04
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.04
סולאיר	0.11	26,395	1.04
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.08
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.09
הראל השקעות	0.11	11,535	1.09
ביג	0.1	1,565	1.01
אנרג'יקס	0.1	81,136	1.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	18,084	0.97
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.97
סופווייב	0.1	46,159	0.93
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.96
אשטרום נכ אגח 10	0.1	854,246	1.01
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.84
אלבר אגח יח	0.09	852,071	0.85
מימון ישיר אגח ג	0.09	766,957	0.89
אקונרג'י	0.09	27,055	0.88
דליה אגח ב	0.09	767,679	0.84
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.84
פריורטק	0.09	4,581	0.91
אלוני חץ	0.09	25,994	0.91
צרפתי	0.09	20,960	0.91
הראל השקעות אגח א	0.09	1,025,875	0.9
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.87
ריטיילורס	0.08	12,400	0.81
אדגר אגח ט	0.08	651,824	0.77
מגה אור	0.07	4,310	0.68
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.63
עמידר אגח א	0.07	668,615	0.64
טופ גאם	0.07	77,604	0.66
הייפר גלובל	0.07	36,242	0.68
להב	0.07	134,401	0.7
קרסו מוטורס אגח א	0.06	602,105	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.6
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.59
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.62
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.59
שטראוס	0.06	6,146	0.57
הפניקס	0.06	5,774	0.56
גירון אגח ו	0.05	419,344	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.47
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.45
דלתא גליל אגח ו	0.05	539,171	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.51
אשטרום קב אגח א	0.04	306,350	0.36
פתאל החזקות	0.04	697	0.41
דוניץ	0.04	1,667	0.4
טאואר	0.03	2,137	0.31
עזריאלי קבוצה	0.03	932	0.29
קרסו מוטורס	0.03	9,470	0.31
קנון	0.03	2,352	0.33
אורבנקורפ אגח א	0.03	127,173	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
טרמינל איקס	0.03	63,518	0.32
בזן אגח ט	0.03	359,932	0.34
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	3,628	0.24
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.3
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.21
רבל	0.02	72,423	0.15
צילו-בלו אגח ט	0.02	178,743	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
אידומו	0.02	32,050	0.15
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,933	0.19
אמת	0.02	18,235	0.16
INMODE LTD	0.02	4,736	0.23
פינרג'י	0.01	83,063	0.07
פלסאנמור	0.01	54,328	0.12
בזק	0.01	19,126	0.11
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.11
TEADS HOLDING CO	0.01	14,084	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פרשקובסקי	0	15	0
פניקס הון אגח ח	0	46,190	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
דלר-C0360.0M507	0	175	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	899	0.02
תP002890M507-35	-0.11	27	0.03
תC002890M507-35	-0.3	-27	-0.14