ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	0.6
תחילת השנה	7.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.26	28,947,631	33.31
ממשלתי שקלי 0537	2.18	28,572,018	22.24
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.94	5,697,014	19.85
קסם ETF תל בונד שקלי	1.83	437,894	18.7
מליסרון אגח יט	1.8	16,090,222	18.38
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.72	49	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.72	49	0
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.69	403,095	17.3
פקדון בבנק מסוים	1.59	16,253,586	16.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.58	370,473	16.11
אמפא אגח א	1.49	14,807,343	15.17
תכלית סל תל בונד שקלי	1.41	3,344,082	14.36
ממשלתי שקלי 0432	1.37	16,076,049	13.99
עזריאלי אגח ה	1.34	11,612,340	13.7
אמות אגח ו	1.31	11,765,700	13.38
ישרס אגח טו	1.27	10,849,003	12.99
נכסים ובנ אגח י	1.19	10,864,939	12.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.16	267,266	11.86
מליסרון אגח כ	1.06	10,262,785	10.78
ישרס אגח טז	0.97	8,313,426	9.88
בזק אגח 11	0.9	9,316,022	9.2
מז טפ הנ אגח 70	0.87	8,598,555	8.91
מגדל הון אגח ח	0.84	9,303,739	8.59
וילאר אגח י	0.8	7,960,670	8.16
פועלים אגח 203	0.79	6,992,188	8.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.77	1,713,292	7.84
מליסרון אגח טז	0.77	6,526,429	7.8
אפי נכסים אגח ח	0.76	6,418,751	7.78
אלוני חץ אגח יג	0.76	7,653,264	7.73
פקדון בבנק מסוים	0.73	2,371,246	7.5
ישרס אגח יט	0.73	7,010,042	7.43
ג'י סיטי אגח יב	0.72	6,175,032	7.32
ממשלתי צמוד 1131	0.71	6,820,814	7.26
כלל הון אגח יג	0.7	6,780,308	7.16
מז טפ הנפק 61	0.7	6,170,940	7.16
קרסו נדלן אגח א	0.69	6,869,112	7.03
ג'י סיטי אגח יג	0.69	6,097,774	7.07
גב ים אגח ח	0.69	7,692,308	7.08
פועלים אגח 100	0.64	6,815,210	6.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	6,262,454	6.36
הראל הנפקות אגח יח	0.61	6,898,989	6.21
חברה לישראל אגח 14	0.61	6,360,804	6.2
ארפורט אגח יב	0.59	5,500,000	6.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.58	1,840,000	5.91
אנלייט אנ אגח ד	0.57	6,229,719	5.78
סולאיר אגח ב	0.53	5,000,000	5.37
אפי נכסים אגח יב	0.52	5,478,789	5.31
לאומי אגח 186	0.51	5,000,000	5.24
דוראל אגח ג	0.51	4,800,000	5.17
מבנה אגח כד	0.51	4,334,462	5.21
חשמל אגח 35	0.5	4,531,411	5.08
פועלים אגח 204	0.5	5,000,000	5.1
ממשלתי שקלי 1035	0.5	5,000,000	5.11
אוריון נכס אגח א	0.5	5,069,359	5.07
עזריאלי אגח ז	0.49	4,765,598	5.01
גרייסטון אגח א	0.49	5,000,000	5.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,846,000	4.96
נאייקס אגח א	0.49	4,917,986	5.04
אמטראסט אגח א	0.49	5,091,613	4.99
ישראל קנדה אגח ז	0.49	4,988,790	4.99
חשמל אגח 31	0.49	4,240,420	4.95
גב ים אגח ט	0.49	4,594,582	5.04
מגה אור אגח ט	0.48	4,375,000	4.9
מגוריט אגח ד	0.48	4,419,612	4.91
ג'י סיטי אגח טו	0.48	4,210,000	4.86
ממשלתי שקלי 0335	0.47	4,827,267	4.8
חשמל אגח 34	0.46	4,245,928	4.71
אלבר אגח כ	0.45	4,500,000	4.55
מליסרון אגח יז	0.45	3,843,723	4.57
אקרו אגח א	0.44	4,425,990	4.44
מגדל הון אגח י	0.44	4,312,630	4.49
דלק קב אגח מא	0.44	4,352,000	4.47
בזן אגח יב	0.44	4,469,924	4.48
עזריאלי אגח ח	0.43	4,269,297	4.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.35
אמות אגח ט	0.43	4,011,339	4.34
ישראל קנדה אגח ח	0.43	4,189,584	4.39
הפניקס אגח 4	0.43	4,320,355	4.38
מז טפ הנ אגח 67	0.42	3,962,677	4.25
MTF סל תל בונד שקלי	0.41	850,924	4.23
פתאל החז אגח ד	0.4	3,558,140	4.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	3,982,284	4.13
מז טפ הנפק 63	0.4	4,151,876	4.11
חברה לישראל אגח 15	0.4	4,275,000	4.08
אפי נכסים אגח י	0.39	4,117,648	3.99
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,218,750	3.97
אמריקן אק אגח א	0.39	3,892,000	3.97
לייטסטון אגח ו	0.38	3,928,537	3.93
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,588,777	3.83
אפי נכסים אגח יג	0.37	3,420,049	3.82
דליה אגח א	0.37	3,321,430	3.79
פתאל החז אגח ג	0.36	3,942,390	3.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	2,915,316	3.57
עזריאלי אגח ד	0.35	3,092,124	3.61
קרסו מוט אגח ג	0.35	3,692,308	3.62
מגדל הון אגח יא	0.35	3,364,586	3.54
פועלים	0.35	48,390	3.55
הראל הנפקות אגח יד	0.34	3,621,764	3.44
רבוע נדלן אגח ט	0.34	3,233,675	3.5
קיסטון אינ אגח ב	0.34	3,313,792	3.51
מבנה אגח כג	0.34	2,895,061	3.46
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,919,734	3.36
אשטרום קב אגח ג	0.32	3,262,501	3.27
אבו מגורים אגח א	0.32	3,125,000	3.3
לאומי	0.32	46,118	3.22
טבע	0.31	33,701	3.11
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.3	772,913	3.1
מגדל הון אגח ז	0.3	3,059,086	3.07
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,588,959	3.03
סילברסטין אגח ב	0.3	3,149,244	3.1
כלל הון אגח יב	0.3	3,433,332	3.07
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	48,155	3.08
הראל הנפקות אגח כ	0.3	2,780,000	3.09
דלק קב אגח מ	0.3	2,903,476	3.03
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	3.03
אמטראסט אגח ב	0.3	2,999,000	3.05
מבנה אגח כה	0.3	2,960,415	3.04
אלקטרה אגח ו	0.3	3,433,125	3.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	3,067,289	2.96
נאוויטס פטר יהש	0.29	23,014	2.97
אקונרג'י	0.29	46,621	2.94
משק אנרג אגח ג	0.29	2,764,000	2.94
הראל הנפקות אגח יט	0.28	2,873,822	2.91
לאומי אגח 184	0.28	2,930,400	2.87
נובה	0.27	2,020	2.74
סולאיר	0.27	38,320	2.78
קיסטון אינ אגח א	0.27	2,568,540	2.77
מז טפ הנ אגח 66	0.26	2,507,101	2.7
מבנה אגח יז	0.26	2,168,523	2.63
מז טפ הנפק 46	0.26	2,242,871	2.66
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,343,750	2.62
אנלייט אנרגיה	0.26	12,548	2.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	820,000	2.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	2,639,766	2.56
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.54
הראל הנפקות אגח כג	0.25	2,484,582	2.54
דלק קב אגח מב	0.25	2,564,000	2.56
MTF סל S&P 500	0.24	27,447	2.41
שלמה נדלן אגח ד	0.24	2,495,834	2.48
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.43
פורמולה אגח ד	0.24	2,291,000	2.45
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,375,000	2.44
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	2,500,000	2.38
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.37
אקונרגי אגח ג	0.23	2,333,000	2.33
אלוני חץ אגח יב	0.23	2,507,513	2.34
צרפתי	0.23	57,299	2.38
פניקס הון אגח ט	0.22	2,207,248	2.2
פרטנר אגח ז	0.22	2,225,893	2.29
לייטסטון אגח ד	0.22	2,250,001	2.29
ג'י סיטי אגח כ	0.22	2,168,605	2.29
מגה אור	0.21	4,310	2.16
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,799,065	2.17
או פי סי אנרגיה	0.21	19,979	2.17
נופר אנרג'י	0.21	14,531	2.18
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	2,080,081	2.13
מבנה אגח כ	0.21	1,785,522	2.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	1,214	2.14
מגדל ביטוח	0.2	121,405	2
דור אלון אגח ז	0.2	2,038,986	2.01
פועלים אגח 102	0.2	1,924,954	2.04
מנרב אגח ד	0.2	1,835,021	2.04
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.04
דיסק השק אגח י	0.2	2,071,694	2.09
אלומיי	0.19	24,705	1.94
קמטק	0.19	4,252	1.97
פז אנרגיה	0.19	2,494	1.93
מגדל הון אגח יב	0.19	1,882,426	1.99
לאומי אגח 185	0.19	1,805,185	1.91
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,833,143	1.96
מניף אגח ג	0.19	1,850,000	1.91
מנורה הון התח ט	0.19	1,902,298	1.96
רוטשטיין	0.19	24,777	1.98
אורמת טכנו	0.18	5,338	1.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.85
תורפז	0.18	28,738	1.79
שלמה החז אגח יט	0.18	1,784,802	1.79
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.79
הראל השקעות	0.18	10,355	1.8
רמי לוי	0.17	4,478	1.69
אדמה אגח ב	0.17	1,112,621	1.74
מטריקס אגח ב	0.17	1,722,803	1.72
ALPHABET INC-CL A	0.17	1,972	1.71
גילת	0.16	35,180	1.64
קרסו מוטורס	0.16	54,196	1.64
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.6
נאייקס אפ 1	0.16	11,970	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.16	7,517	1.67
פורמולה מערכות	0.16	4,394	1.66
מליסרון אגח יח	0.16	1,446,754	1.64
טאואר	0.15	2,754	1.48
ארפורט אגח ה	0.15	1,296,367	1.53
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,513,807	1.52
סופווייב	0.15	40,018	1.48
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,601,404	1.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	879	1.49
MICROSOFT CORP	0.15	1,342	1.52
ריט 1 אגח ה	0.14	1,171,894	1.43
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.43
ארפורט אגח ט	0.14	1,305,040	1.39
מניבים ריט אגח ד	0.14	1,250,000	1.39
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,469,611	1.47
אלוני חץ אגח י	0.14	1,433,339	1.46
AMAZON.COM INC	0.14	2,326	1.48
פועלים אגח 201	0.13	1,219,201	1.29
יוניברסל אגח ה	0.13	1,187,501	1.29
יוניברסל אגח ו	0.13	1,321,827	1.33
מגוריט אגח ח	0.13	1,412,000	1.28
לאומי אגח 188	0.13	1,327,500	1.35
נייס	0.13	3,838	1.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,155,642	1.34
ביג אגח ט	0.12	1,046,004	1.25
מגה אור אגח ז	0.12	982,189	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.23
טופ גאם	0.12	77,604	1.18
אלקו אגח יד	0.12	1,194,150	1.27
לייטסטון אגח ה	0.12	1,187,500	1.23
אקסטל אגח ה	0.12	1,221,748	1.21
מגוריט אגח ט	0.12	1,261,033	1.19
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.23
חברה לישראל	0.12	1,341	1.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	1,218,649	1.18
TREASURY BILL B 10/29/26	0.12	400,000	1.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.08
עזריאלי אגח ו	0.11	935,999	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,243,252	1.09
חשמל אגח 27	0.11	945,368	1.16
דיסקונט	0.11	35,670	1.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.11	2,600	1.16
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.05
מגוריט אגח ו	0.1	937,500	0.98
פורמולה אגח ג	0.1	1,000,014	0.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	14,832	0.9
ביג אגח יג	0.09	791,197	0.89
הייפר גלובל	0.09	36,242	0.89
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.09	778,210	0.9
הראל השקעות אגח א	0.09	977,050	0.88
ביג	0.08	1,198	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.08	901,734	0.85
אלוני חץ	0.08	23,857	0.81
חברה לישראל אגח 13	0.08	870,546	0.81
שטראוס	0.08	6,146	0.85
פוקס	0.07	2,589	0.7
אנרג'יקס	0.07	39,117	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.07	691,681	0.69
ירושלים הנ אגח טו	0.07	642,092	0.74
אקונרגי אגח ב	0.07	701,250	0.75
וואן טכנולוגיות	0.07	12,360	0.73
אשטרום נכ אגח 9	0.07	661,832	0.67
מליסרון	0.07	1,745	0.71
פריורטק	0.07	2,659	0.68
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.69
הפניקס	0.07	4,074	0.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	7,830	0.71
קנון	0.06	2,352	0.61
אלמוגים	0.06	59,730	0.58
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	11,784	0.66
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.6
או פי סי אגח ב	0.06	516,523	0.61
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.61
שלמה החז אגח יח	0.06	490,563	0.59
אברא	0.05	135,181	0.49
מגה אור אגח ו	0.05	458,744	0.55
נמלי ישראל אגח ב	0.05	418,236	0.49
אלבר אגח יח	0.05	488,303	0.49
ריטיילורס	0.05	16,046	0.55
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.5
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	360,600	0.43
עמידר אגח א	0.04	445,743	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.03	904	0.35
קרסו מוט אגח א	0.02	204,208	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.02	269,707	0.24
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.17
MEDIWOUND LTD	0.02	4,612	0.23
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	899	0.19
INMODE LTD	0.02	4,736	0.2
ארפורט סיטי	0.01	1,569	0.08
רבל	0.01	23,759	0.05
אורבנקורפ אגח א	0.01	127,173	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.01	105,114	0.1
פלסאנמור	0.01	6,791	0.07
בזק	0.01	19,126	0.14
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.08
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
מגה אור אגח ח	0	95	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח	0	458,533	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.03
תC004300M604-35	-0.15	-27	-0.05
תP004300M604-35	-0.39	27	0.3
דלר-C0320.0M604	-0.5	-858	-0.1
דלר-P0320.0M604	-0.83	858	0.28