ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.08	0.1
תחילת השנה	13.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	3.87	98	0
ממשלתי שקלי 0142	3.29	28,014,602	31.93
ממשלתי שקלי 0537	2.03	26,647,018	19.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.97	5,697,014	19.11
מליסרון אגח יט	1.88	16,271,011	18.24
קסם ETF תל בונד שקלי	1.87	437,894	18.1
פקדון בבנק מסוים	1.78	17,300,382	17.3
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.72	403,095	16.64
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.59	368,801	15.45
ממשלתי צמוד 0527	1.53	12,744,514	14.8
תכלית סל תל בונד שקלי	1.45	3,374,082	14.04
פועלים אגח 100	1.31	13,272,133	12.67
ממשלתי צמוד 1131	1.25	11,570,814	12.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	267,266	11.57
מליסרון אגח כ	1.1	10,383,523	10.67
מז טפ הנ אגח 70	1.05	9,778,293	10.14
פועלים אגח 203	1	8,389,283	9.71
ממשלתי שקלי 0432	0.98	11,376,388	9.51
דיסקונט מנ אגח יד	0.98	9,784,017	9.47
בזק אגח 11	0.97	9,688,544	9.38
מז טפ הנפק 49	0.97	8,275,000	9.39
מליסרון אגח טז	0.96	7,812,013	9.29
מגה אור אגח ח	0.94	7,838,278	9.09
מגדל הון אגח ח	0.87	9,303,739	8.46
פקדון בבנק מסוים	0.86	2,466,470	8.36
מקמ 1115	0.86	8,404,598	8.31
חשמל אגח 34	0.84	7,421,397	8.12
וילאר אגח י	0.83	7,960,670	8.04
אלוני חץ אגח יג	0.81	7,797,503	7.81
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.79	1,713,292	7.65
מנורה הון התח ט	0.76	7,125,000	7.33
אפי נכסים אגח יב	0.75	7,591,991	7.27
ג'י סיטי אגח יב	0.75	6,175,032	7.22
דיסק מנ אגח יז	0.74	6,958,282	7.13
בינל הנפק אגח י	0.73	6,075,000	7.08
כלל הון אגח יג	0.72	6,780,308	6.95
מז טפ הנפק 61	0.72	6,170,940	7
גב ים אגח ח	0.71	7,692,308	6.87
אפי נכסים אגח ח	0.69	5,625,001	6.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.66	1,840,000	6.41
ישרס אגח טז	0.64	5,314,730	6.19
MTF סל S&P 500	0.62	64,141	5.98
או פי סי אגח ג	0.62	6,330,980	5.98
הראל הנפקות אגח יח	0.62	6,898,989	5.97
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	6,229,719	5.63
חברה לישראל אגח 14	0.57	5,800,001	5.51
דלק קב אגח לז	0.56	5,205,304	5.4
או פי סי אגח ב	0.55	4,524,435	5.3
כלל הון אגח יב	0.53	5,807,123	5.09
מבנה אגח כד	0.53	4,334,462	5.11
גב ים אגח ט	0.53	4,843,675	5.16
ארפורט אגח יב	0.52	4,695,417	5.04
אמות אגח ו	0.51	4,375,000	4.9
דלק קב אגח מ	0.51	4,875,342	4.96
בזן אגח יב	0.51	4,864,329	4.92
הראל הנפקות אגח טז	0.5	4,886,100	4.82
עזריאלי אגח ז	0.5	4,765,598	4.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	4,627,069	4.82
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	4,846,000	4.85
ישרס אגח יט	0.5	4,627,000	4.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	4,846,154	4.75
מגה אור אגח ט	0.49	4,375,000	4.76
מגוריט אגח ד	0.49	4,419,612	4.79
אקרו אגח א	0.49	4,750,000	4.71
דוראל אגח ג	0.49	4,587,000	4.78
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	4,210,000	4.77
סילברסטין אגח ב	0.48	4,721,505	4.61
קרסו נדלן אגח א	0.48	4,597,702	4.65
חשמל אגח 35	0.48	4,188,564	4.66
עזריאלי אגח ה	0.47	3,934,325	4.54
עזריאלי אגח ד	0.46	3,846,903	4.41
עזריאלי אגח ח	0.46	4,324,951	4.42
מגדל הון אגח י	0.46	4,312,630	4.42
ישראל קנדה אגח ז	0.46	4,534,680	4.47
פתאל החז אגח ד	0.45	3,904,070	4.34
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	67,800	4.33
הפניקס אגח 4	0.45	4,320,355	4.39
רבוע נדלן אגח ו	0.44	3,598,129	4.27
פתאל החז אגח ג	0.44	4,648,438	4.29
פז אנרגיה אגח ז	0.43	3,703,907	4.21
מז טפ הנ אגח 67	0.43	3,962,677	4.14
דיסק השק אגח י	0.43	4,138,425	4.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.09
אנרג'יקס אג ב	0.42	4,509,832	4.09
הראל הנפקות אגח יד	0.41	4,300,000	3.96
אפי נכסים אגח י	0.41	4,117,648	3.96
אמריקן אק אגח א	0.41	3,892,000	3.96
מז טפ הנפק 63	0.41	4,151,876	3.96
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,275,000	3.99
לאומי	0.39	59,448	3.75
מבנה אגח כג	0.38	3,124,827	3.69
רבוע נדלן אגח ח	0.37	3,164,283	3.63
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,135,774	3.61
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,730,000	3.5
אלון רבוע אגח ט	0.36	3,258,582	3.46
מגדל הון אגח יא	0.36	3,364,586	3.48
פועלים	0.36	54,492	3.49
לייטסטון אגח ו	0.35	3,339,361	3.43
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	2,962,000	3.39
מבנה אגח כה	0.35	3,338,602	3.37
אשטרום נכ אגח 12	0.35	3,009,849	3.4
אנלייט אנרגיה	0.35	40,276	3.38
דליה אגח א	0.34	2,957,518	3.34
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,032,903	3.18
קמטק	0.32	9,436	3.14
מז טפ הנ אגח 66	0.32	2,924,882	3.13
לאומי אגח 184	0.32	3,256,000	3.14
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.03
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,809,341	2.96
הראל הנפק אגח כ	0.31	2,780,000	3.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	3,067,289	2.89
גרייסטון אגח א	0.3	2,821,357	2.9
אלוני חץ אגח י	0.3	2,866,678	2.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.3	820,000	2.89
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.3	897,000	2.89
מגה אור אגח ו	0.29	2,412,251	2.84
הראל הנפ אגח יט	0.29	2,873,822	2.84
נאוויטס פטר יהש	0.27	23,785	2.64
מבנה אגח יז	0.27	2,168,523	2.59
או פי סי אנרגיה	0.26	48,648	2.5
פרטנר אגח ז	0.26	2,571,429	2.55
נכסים ובנ אגח י	0.26	2,247,917	2.49
ביג אגח ט	0.25	2,092,008	2.45
ממשלתי צמוד 0726	0.25	2,135,454	2.46
פורמולה אגח ד	0.25	2,291,000	2.41
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,347,000	2.42
מבנה אגח כ	0.25	2,060,217	2.46
אורמת טכנו	0.24	7,804	2.34
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,552,520	2.35
כלל ביטוח אגח ג	0.24	2,250,000	2.33
לייטסטון אגח ד	0.24	2,262,256	2.35
אמות אגח ט	0.24	2,131,932	2.31
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,119,850	2.3
שלמה החז אגח יח	0.24	1,966,499	2.31
אלוני חץ אגח יב	0.24	2,502,903	2.31
רוטשטיין	0.24	28,402	2.3
לאומי אגח 179	0.24	2,054,230	2.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	1,214	2.34
MICROSOFT CORP	0.24	1,342	2.34
אשטרום קב אגח ג	0.23	2,281,400	2.25
פניקס הון אגח ט	0.23	2,262,720	2.26
תורפז	0.23	43,929	2.27
מז טפ הנפק 46	0.23	1,876,856	2.19
ארפורט אגח ה	0.22	1,836,519	2.15
פתאל אירו אגח ד	0.22	2,081,484	2.11
אפי נכסים אגח יג	0.22	1,921,217	2.09
מטריקס אגח ב	0.22	2,153,202	2.12
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.22	2,051,000	2.12
טבע	0.22	38,055	2.13
ריט 1 אגח ה	0.21	1,640,652	2
שלמה החז אגח יט	0.21	2,017,602	2.01
ג'י סיטי אגח יח	0.21	1,833,143	2.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	879	2.07
רמי לוי	0.2	6,160	1.95
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.2	461,136	1.92
מגדל הון אגח יב	0.2	1,882,426	1.94
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.2	1,850,000	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,787,535	1.92
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.2	1,804,000	1.93
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	1.97
פורמולה מער אגח ג	0.2	2,000,027	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,733,463	1.97
נובה	0.19	2,043	1.86
פז אנרגיה	0.19	2,896	1.82
אדגר אגח י	0.19	1,532,028	1.84
ישראמקו אגח א	0.19	1,984,520	1.87
פורמולה מערכות	0.19	4,394	1.8
נייס	0.19	3,457	1.84
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,856,727	1.85
AMAZON.COM INC	0.19	2,326	1.82
איידיאיי הנ הת ה	0.18	1,709,704	1.71
מגה אור אגח ז	0.17	1,431,111	1.7
ג'י סיטי אגח כא	0.17	1,601,404	1.63
כלל עסקי ביטוח	0.17	9,819	1.61
מז טפ הנפק 62	0.17	1,514,517	1.61
מליסרון אגח יח	0.17	1,463,194	1.62
חברה לישראל אגח 13	0.17	1,632,273	1.61
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.17	2,600	1.65
אלומיי	0.16	24,705	1.52
ארפורט אגח ט	0.16	1,451,431	1.53
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.55
יוניברסל אגח ו	0.16	1,520,101	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.16	1,500,000	1.5
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,076,087	1.54
ירושלים הנ אגח טו	0.15	1,280,664	1.46
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.48
יוניברסל אגח ה	0.15	1,365,626	1.47
צרפתי	0.15	31,500	1.44
חברה לישראל	0.15	1,341	1.42
דיסקונט	0.15	43,228	1.41
מגדל ביטוח	0.14	129,272	1.35
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.38
נופר אנרג'י	0.14	13,763	1.4
אקונרג'י אג א	0.14	1,275,000	1.32
אלקו אגח יד	0.14	1,257,000	1.32
מליסרון	0.14	3,392	1.33
ALPHABET INC-CL A	0.14	1,972	1.31
פוקס	0.13	3,495	1.23
ביג אגח ח	0.13	1,104,349	1.29
פועלים אגח 201	0.13	1,186,988	1.25
וואן טכנולוגיות	0.13	14,070	1.24
חברה לישראל אגח 12	0.13	1,300,539	1.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,895	1.21
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.2
סופווייב	0.12	46,159	1.15
הראל השקעות	0.12	11,535	1.19
חשמל אגח 27	0.12	945,368	1.17
אנרג'יקס	0.11	81,136	1.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.11	16,832	1.02
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.05
פתאל החז אגח ב	0.11	1,122,161	1.11
עזריאלי אגח ו	0.11	959,998	1.11
אנרג'יקס אגח א	0.11	1,102,118	1.02
ממשלתי משתנה 1130	0.11	1,060,083	1.05
סולאיר	0.11	26,395	1.02
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,270,279	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.11	966,867	1.09
ביג	0.1	1,430	0.93
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	18,084	1.01
ביג אגח יג	0.1	876,731	0.97
ריטיילורס	0.1	13,853	0.98
אקונרג'י	0.1	27,055	0.98
ממשלתי שקלי 0335	0.1	957,771	0.95
אשטרום נכ אגח 10	0.1	854,246	1.02
אלוני חץ	0.1	25,994	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.09	858,000	0.84
מימון ישיר אגח ג	0.09	766,957	0.9
דליה אגח ב	0.09	762,288	0.84
פועלים אגח 202	0.09	758,756	0.87
להב	0.09	134,401	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.09	827,290	0.84
פריורטק	0.09	4,581	0.89
הראל השקעות אגח א	0.09	1,025,875	0.9
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.88
טופ גאם	0.08	77,604	0.78
מגה אור	0.07	4,310	0.69
לוינשטין נכ אגח ב	0.07	540,900	0.64
עמידר אגח א	0.07	668,615	0.65
אלבר אגח יח	0.07	730,815	0.72
הייפר גלובל	0.07	36,242	0.68
הפניקס	0.07	5,774	0.67
קרסו מוטורס אגח א	0.06	602,105	0.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	3,340	0.63
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.59
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.6
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	669,000	0.59
שטראוס	0.06	6,146	0.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	248	0.53
גירון אגח ו	0.05	419,344	0.5
נמלי ישראל אגח ב	0.05	413,033	0.47
דלק קב אגח לח	0.05	423,058	0.45
דלתא גליל אגח ו	0.05	539,171	0.5
טאואר	0.04	2,137	0.34
קרסו מוטורס	0.04	9,470	0.38
אשטרום קב אגח א	0.04	306,350	0.36
קנון	0.04	2,352	0.38
פתאל החזקות	0.04	697	0.43
דוניץ	0.04	1,667	0.38
עזריאלי קבוצה	0.03	932	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.03	260,772	0.31
בזן אגח ט	0.03	359,932	0.34
דיסק השק אגח ו	0.03	224,724	0.33
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	3,628	0.25
MEDIWOUND LTD	0.03	4,612	0.3
ארפורט סיטי	0.02	3,340	0.2
אורבנקורפ אגח א	0.02	127,173	0.15
צילו-בלו אגח ט	0.02	172,940	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.02	210,228	0.21
פלסאנמור	0.02	54,328	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,911	0.17
INMODE LTD	0.02	4,736	0.22
רבל	0.01	69,951	0.13
אידומו	0.01	32,050	0.14
טרמינל איקס	0.01	16,055	0.08
בזק	0.01	19,126	0.12
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.06
SILICOM LTD	0.01	2,000	0.1
TEADS HOLDING CO	0.01	14,084	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פרשקובסקי	0	3	0
פינרג'י	0	1	0
ספיר קורפ אגח יט	0	6,867	0.01
איי.סי.אל	0	95	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	899	0.04
תC003030M508-35	-0.2	-27	-0.07
תP003030M508-35	-0.22	27	0.08
דלר-C0340.0M508	-0.23	-285	-0.04
דלר-P0340.0M508	-0.27	285	0.05