ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	1.17
תחילת השנה	-1.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.36	29,114,047	34.97
פקדון בבנק מסוים	2.98	31,007,278	31.01
ממשלתי שקלי 0537	2.19	28,572,018	22.79
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.97	5,697,014	20.55
קסם ETF תל בונד שקלי	1.85	437,894	19.23
מליסרון אגח יט	1.8	16,090,222	18.76
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.72	403,095	17.91
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.6	369,923	16.65
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.59	49	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.58	49	0
אמפא אגח א	1.5	15,005,987	15.67
תכלית סל תל בונד שקלי	1.42	3,344,082	14.78
ממשלתי שקלי 0432	1.37	16,076,049	14.3
אמות אגח ו	1.31	11,765,700	13.63
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.17	267,266	12.24
נכסים ובנ אגח י	1.16	10,683,332	12.14
ישרס אגח טו	1.13	9,862,731	11.8
מליסרון אגח כ	1.06	10,262,785	11.1
ישרס אגח טז	0.97	8,313,426	10.12
מז טפ הנ אגח 70	0.89	8,598,555	9.22
עזריאלי אגח ה	0.88	7,741,560	9.17
מגדל הון אגח ח	0.85	9,303,739	8.87
פועלים אגח 203	0.8	6,993,817	8.3
וילאר אגח י	0.79	7,960,670	8.21
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	1,713,292	8.09
אלוני חץ אגח יג	0.77	7,564,058	8
מליסרון אגח טז	0.75	6,446,839	7.77
פקדון בבנק מסוים	0.74	2,613,381	7.76
אפי נכסים אגח ח	0.74	6,418,751	7.75
ישרס אגח יט	0.74	7,010,042	7.71
ממשלתי צמוד 1131	0.72	6,820,814	7.5
כלל הון אגח יג	0.72	6,780,308	7.51
לאומי אגח 186	0.72	7,031,250	7.49
בזק אגח 11	0.71	7,452,818	7.41
מז טפ הנפק 61	0.69	6,170,940	7.24
קרסו נדלן אגח א	0.67	6,869,112	7.03
גב ים אגח ח	0.66	7,384,616	6.93
פועלים אגח 100	0.64	6,815,210	6.69
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	6,207,848	6.5
הראל הנפקות אגח יח	0.61	6,898,989	6.39
ארפורט אגח יב	0.59	5,500,000	6.14
אנלייט אנ אגח ד	0.57	6,271,355	5.98
ג'י סיטי אגח יג	0.55	4,876,708	5.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	1,840,000	5.65
סולאיר אגח ב	0.51	5,000,000	5.34
ממשלתי שקלי 1035	0.51	5,000,000	5.32
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,315,051	5.26
עזריאלי אגח ז	0.5	4,765,598	5.17
חשמל אגח 35	0.5	4,531,411	5.23
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,859,683	5.17
אנלייט אנ אגח ז	0.5	4,937,190	5.21
נאייקס אגח א	0.5	4,917,986	5.19
דוראל אגח ג	0.5	4,800,000	5.26
פועלים אגח 204	0.5	5,000,000	5.26
אמטראסט אגח א	0.5	5,371,191	5.19
אוריון נכס אגח א	0.5	5,069,359	5.23
גרייסטון אגח א	0.49	5,127,171	5.15
חשמל אגח 31	0.49	4,240,420	5.11
מגה אור אגח ט	0.48	4,375,000	5.02
מגוריט אגח ד	0.48	4,419,612	4.96
ממשלתי שקלי 0335	0.48	4,827,267	5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	4,846,000	5
ג'י סיטי אגח טו	0.48	4,210,000	4.97
חברה לישראל אגח 14	0.47	4,968,026	4.85
חשמל אגח 34	0.46	4,245,928	4.83
מבנה אגח כד	0.46	3,962,937	4.78
דלק קב אגח מא	0.45	4,352,000	4.73
מליסרון אגח יז	0.45	3,843,723	4.63
בזן אגח יב	0.44	4,469,924	4.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.49
אקרו אגח א	0.43	4,425,990	4.43
מגדל הון אגח י	0.43	4,312,630	4.52
אמות אגח ט	0.43	4,011,339	4.52
אבו מגורים אגח א	0.43	4,125,000	4.44
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.35
הפניקס אגח 4	0.42	4,320,355	4.39
עזריאלי אגח ח	0.41	3,984,970	4.3
חברה לישראל אגח 15	0.4	4,275,000	4.2
אפי נכסים אגח י	0.39	4,117,648	4.1
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,218,750	4.05
אלבר אגח כ	0.39	4,000,000	4.07
לייטסטון אגח ו	0.39	3,928,537	4.05
גב ים אגח ט	0.39	3,654,781	4.03
נובה	0.38	2,488	3.92
קמטק	0.38	8,380	3.94
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,588,777	4.01
אפי נכסים אגח יג	0.37	3,420,049	3.88
דליה אגח א	0.37	3,321,430	3.91
אמריקן אק אגח א	0.37	3,892,000	3.89
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	3,982,284	3.86
פתאל החז אגח ג	0.36	3,942,390	3.77
פתאל החז אגח ד	0.36	3,212,210	3.7
מז טפ הנ אגח 67	0.36	3,467,342	3.74
עזריאלי אגח ד	0.35	3,092,124	3.67
קרסו מוט אגח ג	0.35	3,692,308	3.68
סולאיר	0.35	42,026	3.69
רבוע נדלן אגח ט	0.35	3,311,800	3.69
ג'י סיטי אגח יב	0.35	3,087,516	3.7
הראל הנפקות אגח יד	0.34	3,621,764	3.52
מגדל הון אגח יא	0.34	3,364,586	3.57
קיסטון אינ אגח ב	0.34	3,313,792	3.54
מבנה אגח כג	0.34	2,895,061	3.49
מז טפ הנפק 63	0.33	3,460,000	3.4
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,919,734	3.41
אשטרום קב אגח ג	0.32	3,262,501	3.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.2
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,187,515	3.2
כלל הון אגח יב	0.31	3,433,332	3.2
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	43,626	3.21
מגדל הון אגח ז	0.3	3,059,086	3.12
סילברסטין אגח ב	0.3	3,149,244	3.11
הראל הנפקות אגח כ	0.3	2,780,000	3.14
דלק קב אגח מ	0.3	2,903,476	3.09
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	3.12
מבנה אגח כה	0.3	2,960,415	3.14
טבע	0.3	32,242	3.17
פועלים	0.3	45,158	3.1
אלקטרה אגח ו	0.3	3,433,125	3.15
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	3,067,289	2.99
רבוע נדלן אגח ח	0.29	2,588,959	3.05
משק אנרג אגח ג	0.29	2,764,000	2.97
אמטראסט אגח ב	0.29	2,999,000	3.03
הראל הנפקות אגח יט	0.28	2,873,822	2.93
קיסטון אינ אגח א	0.27	2,568,540	2.83
מז טפ הנ אגח 66	0.27	2,507,101	2.77
נמקו אגח ה	0.26	2,539,000	2.67
דלק קב אגח מב	0.26	2,564,000	2.67
מז טפ הנפק 46	0.26	2,242,871	2.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,343,750	2.66
נאוויטס פטר יהש	0.25	21,541	2.57
MTF סל S&P 500	0.25	27,447	2.64
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.6
אשטרום נכ אגח 10	0.25	2,187,501	2.63
מליסרון אגח יח	0.25	2,261,441	2.61
לאומי אגח 184	0.25	2,604,800	2.57
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	1,214	2.61
שמוס אגח א	0.24	3,281,250	2.53
פורמולה אגח ד	0.24	2,291,000	2.49
מנרב אגח ו	0.24	2,375,000	2.46
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,375,000	2.54
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,494,395	2.48
לאומי	0.24	37,897	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	820,000	2.5
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.4
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,168,605	2.41
אקונרגי אגח ג	0.23	2,333,000	2.39
עשות	0.23	28,963	2.42
אלוני חץ אגח יב	0.23	2,507,513	2.42
רוטשטיין	0.23	33,377	2.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	2,500,000	2.32
לייטסטון אגח ד	0.22	2,250,001	2.34
צרפתי	0.22	64,508	2.25
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,811,621	2.18
פניקס הון אגח ט	0.21	2,207,248	2.23
נופר אנרג'י	0.21	10,741	2.23
מבנה אגח כ	0.21	1,785,522	2.18
קרסו מוטורס	0.2	61,370	2.05
דור אלון אגח ז	0.2	2,031,251	2.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	2,111,813	2.06
אקונרג'י	0.2	32,640	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,833,143	2.04
מנורה הון התח ט	0.2	1,902,298	2.05
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,996,586	2.08
עזריאלי אגח יא	0.2	2,090,000	2.08
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.1
דיסק השק אגח י	0.2	2,071,694	2.08
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,972	2.07
מגדל ביטוח	0.19	121,405	2.01
טאואר	0.19	2,610	2
מגדל הון אגח יב	0.19	1,882,426	2.02
לאומי אגח 185	0.19	1,805,185	1.93
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,080,081	2.01
אנלייט אנרגיה	0.19	7,383	1.94
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.92
מניף אגח ג	0.18	1,850,000	1.92
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.83
גילת	0.17	44,520	1.76
אברא	0.17	412,814	1.76
אורמת טכנו	0.17	5,338	1.73
תורפז	0.17	27,959	1.8
אלביט מערכות אגח ב	0.17	1,914,390	1.82
מטריקס אגח ב	0.17	1,722,803	1.76
שלמה החז אגח יט	0.17	1,707,203	1.74
פועלים אגח 102	0.17	1,732,459	1.81
מנרב אגח ד	0.17	1,572,909	1.77
מבנה אגח יז	0.17	1,445,682	1.76
פז אנרגיה	0.16	2,087	1.65
רמי לוי	0.16	4,478	1.63
אלמוגים	0.16	159,501	1.7
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.62
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,601,404	1.65
כלל עסקי ביטוח	0.16	7,517	1.72
הראל השקעות	0.16	10,355	1.62
AMAZON.COM INC	0.16	2,326	1.66
ארפורט אגח ה	0.15	1,296,367	1.55
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,500,001	1.52
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.56
רוטשטיין אגד יד	0.15	1,469,611	1.53
מגה אור	0.14	2,401	1.44
ריט 1 אגח ה	0.14	1,171,894	1.45
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.46
ארפורט אגח ט	0.14	1,305,040	1.44
מניבים ריט אגח ד	0.14	1,250,000	1.44
נאייקס אפ 1	0.14	7,190	0.49
אלוני חץ אגח י	0.14	1,433,339	1.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	879	1.47
MICROSOFT CORP	0.14	1,342	1.47
אלומיי	0.13	24,705	1.39
או פי סי אנרגיה	0.13	14,901	1.38
פועלים אגח 201	0.13	1,219,201	1.33
לאומי אגח 188	0.13	1,327,500	1.4
פורמולה מערכות	0.13	4,394	1.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,155,651	1.35
ביג אגח ט	0.12	1,046,004	1.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.27
עזריאלי אגח ו	0.12	1,027,055	1.23
יוניברסל אגח ה	0.12	1,128,126	1.25
יוניברסל אגח ו	0.12	1,255,736	1.29
אלקו אגח יד	0.12	1,194,150	1.28
אקונרגי אגח ב	0.12	1,122,698	1.22
מגוריט אגח ט	0.12	1,251,052	1.21
מז טפ הנ אגח 72	0.12	1,252,110	1.26
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	1,218,649	1.21
מגה אור אגח ז	0.11	989,781	1.19
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.11
לייטסטון אגח ה	0.11	1,187,500	1.18
מגוריט אגח ח	0.11	1,270,800	1.17
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,243,252	1.12
חשמל אגח 27	0.11	934,979	1.17
TREASURY BILL B 10/29/26	0.11	400,000	1.17
ביג	0.1	1,528	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	14,832	1.04
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.05
פורמולה אגח ג	0.1	1,000,014	0.99
נייס	0.1	3,838	1.03
חברה לישראל	0.1	1,341	1.02
דיסקונט	0.1	35,670	1.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.1	2,600	0.99
ביג אגח יג	0.09	791,197	0.91
ירושלים הנ אגח טו	0.09	783,478	0.91
מגוריט אגח ו	0.09	937,500	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.09	766,102	0.9
הפניקס	0.09	5,747	0.95
אנרג'יקס אגח א	0.08	901,734	0.87
אלוני חץ	0.08	23,857	0.79
הראל השקעות אגח א	0.08	928,225	0.85
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	7,830	0.83
פוקס	0.07	2,589	0.73
אדמה אגח ב	0.07	464,096	0.74
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	11,784	0.76
סופווייב	0.07	18,494	0.77
וואן טכנולוגיות	0.07	12,360	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.07	661,832	0.68
מליסרון	0.07	1,745	0.73
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.7
חברה לישראל אגח 13	0.07	870,546	0.75
שטראוס	0.07	6,146	0.71
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.62
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.64
פועלים אגח 202	0.06	505,837	0.6
פריורטק	0.06	2,014	0.63
קנון	0.05	2,352	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.05	418,236	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.55
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	360,600	0.43
עמידר אגח א	0.04	445,743	0.44
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	904	0.42
אלבר אגח יח	0.04	367,046	0.37
ריטיילורס	0.04	16,023	0.39
או פי סי אגח ב	0.03	295,168	0.36
טופ גאם	0.03	27,418	0.34
קרסו מוט אגח א	0.02	204,208	0.21
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.02	269,707	0.22
SILICOM LTD	0.02	2,000	0.25
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.17
MEDIWOUND LTD	0.02	4,612	0.21
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	899	0.2
INMODE LTD	0.02	4,736	0.21
ארפורט סיטי	0.01	1,569	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.01	127,173	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.01	105,114	0.1
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.04
מגה אור אגח ח	0	95	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
בזק	0	641	0
אפריקה אגח כו	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח	0	458,533	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.03
תC004160M607-35	-0.1	-13	-0.04
דלר-C0310.0M607	-0.11	-858	-0.03
תP004160M607-35	-0.15	13	0.09
דלר-P0310.0M607	-1.12	858	0.6