ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.6	-9.18
תחילת השנה	-5.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.34	29,114,047	34.69
פקדון בבנק מסוים	2.97	30,834,819	30.83
ממשלתי שקלי 0537	2.18	28,572,018	22.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.98	5,697,014	20.49
קסם ETF תל בונד שקלי	1.85	437,894	19.21
מליסרון אגח יט	1.8	15,909,433	18.64
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.72	403,095	17.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.6	369,923	16.6
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.55	49	0
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.54	49	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.42	3,344,082	14.75
ממשלתי שקלי 0432	1.37	16,076,049	14.24
אמות אגח ו	1.33	11,765,700	13.76
אמפא אגח א	1.33	13,107,393	13.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.19	267,266	12.32
נכסים ובנ אגח י	1.18	10,683,332	12.2
ישרס אגח טו	1.15	9,862,731	11.9
מליסרון אגח כ	1.06	10,142,046	11.01
עזריאלי אגח ה	0.89	7,741,560	9.23
מז טפ הנ אגח 70	0.89	8,598,555	9.25
מגדל הון אגח ח	0.86	9,303,739	8.87
ישרס אגח טז	0.82	7,023,412	8.51
פועלים אגח 203	0.81	6,993,817	8.38
וילאר אגח י	0.79	7,960,670	8.22
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	1,713,292	8.14
אלוני חץ אגח יג	0.77	7,564,058	7.93
אפי נכסים אגח ח	0.76	6,418,751	7.85
ישרס אגח יט	0.75	7,010,042	7.76
ממשלתי צמוד 1131	0.73	6,820,814	7.52
לאומי אגח 186	0.73	7,031,250	7.54
בזק אגח 11	0.72	7,452,818	7.42
מז טפ הנפק 61	0.71	6,170,940	7.33
קרסו נדלן אגח א	0.69	6,991,003	7.17
גב ים אגח ח	0.67	7,384,616	6.94
כלל הון אגח יג	0.66	6,328,481	6.8
פקדון בבנק מסוים	0.65	2,266,065	6.78
פועלים אגח 100	0.65	6,815,210	6.69
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	6,207,848	6.54
הראל הנפקות אגח יח	0.61	6,898,989	6.37
ארפורט אגח יב	0.59	5,500,000	6.16
נאוויטס פטרו אגח ח	0.57	6,062,365	5.91
אנלייט אנ אגח ד	0.57	6,271,355	5.96
ג'י סיטי אגח יג	0.56	4,876,708	5.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.55	1,840,000	5.67
סולאיר אגח ב	0.52	5,000,000	5.44
אפי נכסים אגח יב	0.51	5,315,051	5.28
ממשלתי שקלי 1035	0.51	5,000,000	5.28
אמטראסט אגח א	0.51	5,371,191	5.26
אוריון נכס אגח א	0.51	5,069,359	5.32
חשמל אגח 35	0.5	4,531,411	5.21
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,859,683	5.18
גרייסטון אגח א	0.5	5,127,171	5.19
נאייקס אגח א	0.5	4,917,986	5.16
דוראל אגח ג	0.5	4,800,000	5.19
מליסרון אגח טז	0.5	4,277,228	5.2
חשמל אגח 31	0.5	4,240,420	5.14
מגה אור אגח ט	0.49	4,375,000	5.03
עזריאלי אגח ז	0.49	4,666,315	5.07
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,846,000	5.09
אנלייט אנ אגח ז	0.49	4,937,190	5.1
מגוריט אגח ד	0.48	4,419,612	5.02
ממשלתי שקלי 0335	0.48	4,827,267	4.97
ג'י סיטי אגח טו	0.48	4,210,000	5.01
חשמל אגח 34	0.47	4,245,928	4.83
חברה לישראל אגח 14	0.47	4,968,026	4.87
מבנה אגח כד	0.46	3,962,937	4.82
קמטק	0.45	11,620	4.65
פועלים אגח 204	0.45	4,500,000	4.64
דלק קב אגח מא	0.45	4,352,000	4.71
בזן אגח יב	0.45	4,469,924	4.62
מגדל הון אגח י	0.44	4,312,630	4.51
אמות אגח ט	0.44	4,011,339	4.53
סולאיר	0.43	46,971	4.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.5
אקרו אגח א	0.43	4,425,990	4.46
MTF סל תל בונד שקלי	0.42	850,924	4.35
אבו מגורים אגח א	0.42	4,125,000	4.38
עזריאלי אגח ח	0.41	3,984,970	4.29
מליסרון אגח יז	0.41	3,523,413	4.28
אפי נכסים אגח י	0.4	4,117,648	4.11
אנרג'יקס אג ב	0.39	4,218,750	4.06
אלבר אגח כ	0.39	4,000,000	4.09
ג'י סיטי אגח טז	0.39	3,588,777	4.07
גב ים אגח ט	0.39	3,654,781	4.06
אפי נכסים אגח יג	0.38	3,420,049	3.92
דליה אגח א	0.38	3,321,430	3.93
לייטסטון אגח ו	0.38	3,928,537	3.95
אמריקן אק אגח א	0.38	3,892,000	3.95
ארי נדלן	0.38	783,224	3.9
קרסו מוט אגח ג	0.36	3,692,308	3.66
רבוע נדלן אגח ט	0.36	3,311,800	3.7
פתאל החז אגח ד	0.36	3,212,210	3.74
מז טפ הנ אגח 67	0.36	3,467,342	3.76
ג'י סיטי אגח יב	0.36	3,087,516	3.74
חברה לישראל אגח 15	0.36	3,800,000	3.69
נובה	0.34	3,360	3.52
הראל הנפקות אגח יד	0.34	3,621,764	3.51
מגדל הון אגח יא	0.34	3,364,586	3.57
קיסטון אינ אגח ב	0.34	3,313,792	3.54
מבנה אגח כג	0.34	2,895,061	3.53
פתאל החז אגח ג	0.33	3,591,088	3.38
מז טפ הנפק 63	0.33	3,460,000	3.4
טבע	0.33	32,242	3.45
עזריאלי אגח ד	0.32	2,748,555	3.28
קרסו נדלן	0.32	109,412	3.3
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	43,626	3.31
אשטרום נכ אגח 12	0.32	2,829,619	3.32
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	772,913	3.21
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,187,515	3.21
כלל הון אגח יב	0.31	3,433,332	3.2
פועלים	0.31	42,089	3.25
נאוויטס פטר יהש	0.3	23,235	3.07
מגדל הון אגח ז	0.3	3,059,086	3.14
רבוע נדלן אגח ח	0.3	2,588,959	3.08
סילברסטין אגח ב	0.3	3,149,244	3.13
הראל הנפקות אגח כ	0.3	2,780,000	3.13
דלק קב אגח מ	0.3	2,903,476	3.09
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	3.13
אלמוגים אגח יג	0.3	3,121,000	3.16
מבנה אגח כה	0.3	2,960,415	3.16
לאומי	0.3	41,025	3.13
אלקטרה אגח ו	0.3	3,433,125	3.14
משק אנרג אגח ג	0.29	2,764,000	3.01
אמטראסט אגח ב	0.29	2,999,000	3.04
קיסטון אינ אגח א	0.28	2,568,540	2.85
הראל הנפקות אגח יט	0.28	2,873,822	2.93
הפניקס אגח 4	0.28	2,880,237	2.92
מז טפ הנ אגח 66	0.27	2,507,101	2.79
רוטשטיין	0.27	40,490	2.82
טאואר	0.26	4,321	2.65
אשטרום קב אגח ג	0.26	2,718,751	2.74
נמקו אגח ה	0.26	2,539,000	2.65
דלק קב אגח מב	0.26	2,564,000	2.67
מז טפ הנפק 46	0.26	2,242,871	2.72
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	2,343,750	2.68
שמוס אגח א	0.25	3,212,300	2.56
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.58
מליסרון אגח יח	0.25	2,235,743	2.6
לאומי אגח 184	0.25	2,604,800	2.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.25	1,214	2.6
מגדל ביטוח	0.24	121,405	2.45
פורמולה אגח ד	0.24	2,291,000	2.47
מנרב אגח ו	0.24	2,375,000	2.46
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,375,000	2.53
ישראל קנדה אגח ז	0.24	2,494,395	2.5
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	820,000	2.54
אלמוגים	0.23	242,187	2.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	2,459,688	2.39
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.39
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,168,605	2.4
אקונרגי אגח ג	0.23	2,333,000	2.39
אלוני חץ אגח יב	0.23	2,507,513	2.42
אברא	0.22	578,119	2.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	2,500,000	2.32
לייטסטון אגח ד	0.22	2,221,520	2.25
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,811,621	2.21
MTF סל S&P 500	0.21	21,465	2.13
מבנה אגח כ	0.21	1,785,522	2.2
דיסק השק אגח יא	0.21	2,127,630	2.13
דור אלון אגח ז	0.2	2,031,251	2.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	2,111,813	2.06
ג'י סיטי אגח יח	0.2	1,833,143	2.09
מנורה הון התח ט	0.2	1,902,298	2.03
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,996,586	2.07
עזריאלי אגח יא	0.2	2,090,000	2.09
פועלים אגח 106	0.2	2,094,610	2.08
עשות	0.2	33,205	2.1
ALPHABET INC-CL A	0.2	1,972	2.05
MICROSOFT CORP	0.2	1,342	2.06
נופר אנרג'י	0.19	12,136	2.01
מגדל הון אגח יב	0.19	1,882,426	2.02
מניף אגח ג	0.19	1,850,000	1.92
כלל עסקי ביטוח	0.19	7,517	1.98
צרפתי	0.19	64,508	1.97
הראל השקעות	0.19	10,355	2
קרסו מוטורס	0.18	70,556	1.87
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.91
אלביט מערכות אגח ב	0.18	1,914,390	1.83
מגוריט אגח יב	0.18	2,084,000	1.85
מז טפ הנפק 62	0.18	1,642,902	1.84
הפניקס	0.18	9,899	1.86
AMAZON.COM INC	0.18	2,326	1.85
נקסט ויז'ן	0.17	8,661	1.81
שלמה החז אגח יט	0.17	1,707,203	1.74
פועלים אגח 102	0.17	1,732,459	1.81
מנרב אגח ד	0.17	1,572,909	1.78
מבנה אגח יז	0.17	1,445,682	1.77
פז אנרגיה	0.16	1,909	1.66
אורמת טכנו	0.16	5,338	1.64
אלומיי אג ד	0.16	1,648,000	1.62
לאומי אגח 185	0.16	1,547,301	1.66
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,601,404	1.7
רמי לוי	0.15	4,478	1.57
ארפורט אגח ה	0.15	1,296,367	1.57
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,500,001	1.53
אקונרג'י	0.15	26,156	1.6
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.56
מטריקס אגח ב	0.15	1,507,603	1.52
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	879	1.52
ריט 1 אגח ה	0.14	1,171,894	1.46
או פי סי אנרגיה	0.14	14,901	1.48
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.46
מניבים ריט אגח ד	0.14	1,250,000	1.44
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,469,611	1.48
אלוני חץ אגח י	0.14	1,433,339	1.44
גילת	0.13	46,532	1.35
פועלים אגח 201	0.13	1,219,201	1.34
לאומי אגח 188	0.13	1,327,500	1.37
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,155,651	1.36
מגה אור	0.12	2,843	1.28
ביג אגח ט	0.12	1,046,004	1.26
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.28
עזריאלי אגח ו	0.12	1,027,055	1.24
הבורסה לניע בתא	0.12	9,380	1.19
ארפורט אגח ט	0.12	1,139,612	1.24
יוניברסל אגח ו	0.12	1,189,645	1.2
אלקו אגח יד	0.12	1,194,150	1.27
אקונרגי אגח ב	0.12	1,122,698	1.22
מגוריט אגח ט	0.12	1,251,052	1.21
מז טפ הנ אגח 72	0.12	1,252,110	1.26
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.24
דיסקונט	0.12	35,670	1.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	1,218,649	1.21
הראל סל תל בונד שקלי	0.11	252,533	1.11
תורפז	0.11	20,961	1.19
יוניברסל אגח ה	0.11	1,068,751	1.18
לייטסטון אגח ה	0.11	1,187,500	1.19
מגוריט אגח ח	0.11	1,270,800	1.18
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,243,252	1.11
חשמל אגח 27	0.11	934,979	1.18
TREASURY BILL B 10/29/26	0.11	400,000	1.19
ביג	0.1	1,528	1.03
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.05
מגוריט אגח ו	0.1	937,500	1
פורמולה אגח ג	0.1	1,000,014	1
אנלייט אנרגיה	0.1	4,389	1.02
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.1	2,600	1.08
ביג אגח יג	0.09	791,197	0.91
ירושלים הנ אגח טו	0.09	783,478	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.09	766,102	0.9
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	7,830	0.94
פוקס	0.08	2,589	0.85
טראלייט	0.08	47,736	0.79
וואן טכנולוגיות	0.08	12,360	0.85
חברה לישראל	0.08	9,409	0.79
הראל השקעות אגח א	0.08	928,225	0.85
אדמה אגח ב	0.07	464,096	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.07	801,541	0.77
אשטרום נכ אגח 9	0.07	661,832	0.69
מליסרון	0.07	1,745	0.71
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.7
חברה לישראל אגח 13	0.07	870,546	0.76
שטראוס	0.07	6,146	0.69
מגה אור אגח ז	0.06	494,891	0.6
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.63
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.62
פועלים אגח 202	0.06	505,837	0.6
נאייקס אפ 1	0.06	7,124	0.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.06	248	0.57
קנון	0.05	2,352	0.48
נמלי ישראל אגח ב	0.05	418,236	0.5
פריורטק	0.05	2,014	0.57
אלוני חץ	0.05	15,166	0.48
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	360,600	0.43
עמידר אגח א	0.04	445,743	0.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	6,368	0.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.03	4,832	0.35
או פי סי אגח ב	0.03	295,168	0.36
ריטיילורס	0.03	16,023	0.3
קרסו מוט אגח א	0.02	204,208	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
אלבר אגח יח	0.02	245,790	0.25
דלתא גליל אגח ו	0.02	269,707	0.22
MEDIWOUND LTD	0.02	4,612	0.17
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	899	0.19
אורבנקורפ אגח א	0.01	127,173	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.01	105,114	0.11
נופר אנרג'י	0.01	339	0.06
סאנפלאואר אגח ה	0.01	111,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.04
מגה אור אגח ח	0	95	0
פרטנר אגח ז	0	2	0
בזק	0	641	0.01
פורמולה מערכות	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	458,533	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.02
תP004120M609-35	-0.11	13	0.04
תC004120M609-35	-0.15	-13	-0.06
דלר-C0300.0M609	-0.56	-858	-0.12
דלר-P0300.0M609	-0.67	858	0.16