ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.53	2.42
תחילת השנה	0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.32	29,114,047	34.81
פקדון בבנק מסוים	2.31	24,181,937	24.18
ממשלתי שקלי 0537	2.16	28,572,018	22.68
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.94	5,697,014	20.33
קסם ETF תל בונד שקלי	1.82	437,894	19.03
מליסרון אגח יט	1.79	16,090,222	18.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.69	403,095	17.72
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.57	369,923	16.49
אמפא אגח א	1.51	15,005,987	15.87
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.47	49	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.47	49	0
תכלית סל תל בונד שקלי	1.39	3,344,082	14.62
ממשלתי שקלי 0432	1.35	16,076,049	14.2
עזריאלי אגח ה	1.32	11,612,340	13.83
אמות אגח ו	1.3	11,765,700	13.59
נכסים ובנ אגח י	1.2	10,862,383	12.53
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.16	267,266	12.19
ישרס אגח טו	1.12	9,862,731	11.77
מליסרון אגח כ	1.05	10,262,785	11.06
ישרס אגח טז	0.96	8,313,426	10.08
מז טפ הנ אגח 70	0.88	8,598,555	9.19
בזק אגח 11	0.88	9,316,022	9.19
מגדל הון אגח ח	0.84	9,303,739	8.79
וילאר אגח י	0.79	7,960,670	8.33
פועלים אגח 203	0.79	6,993,817	8.26
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.77	1,713,292	8.05
לאומי אגח 186	0.76	7,500,000	7.96
אלוני חץ אגח יג	0.75	7,564,058	7.86
אפי נכסים אגח ח	0.74	6,418,751	7.76
מליסרון אגח טז	0.74	6,446,839	7.75
ישרס אגח יט	0.73	7,010,042	7.7
ממשלתי צמוד 1131	0.71	6,820,814	7.48
כלל הון אגח יג	0.71	6,780,308	7.4
ג'י סיטי אגח יב	0.71	6,175,032	7.45
ג'י סיטי אגח יג	0.69	6,097,774	7.27
מז טפ הנפק 61	0.69	6,170,940	7.23
גב ים אגח ח	0.69	7,692,308	7.26
קרסו נדלן אגח א	0.66	6,869,112	6.97
פקדון בבנק מסוים	0.64	2,388,942	6.7
פועלים אגח 100	0.63	6,815,210	6.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	6,207,848	6.49
חברה לישראל אגח 14	0.62	6,624,035	6.53
הראל הנפקות אגח יח	0.61	6,898,989	6.4
ארפורט אגח יב	0.58	5,500,000	6.12
אנלייט אנ אגח ד	0.56	6,271,355	5.92
סולאיר אגח ב	0.52	5,000,000	5.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.51	1,840,000	5.31
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,312,501	5.2
חשמל אגח 35	0.5	4,531,411	5.29
ישראל קנדה אגח ח	0.5	4,859,683	5.28
דוראל אגח ג	0.5	4,800,000	5.28
פועלים אגח 204	0.5	5,000,000	5.24
ממשלתי שקלי 1035	0.5	5,000,000	5.28
אמטראסט אגח א	0.5	5,371,191	5.21
אוריון נכס אגח א	0.5	5,069,359	5.2
מבנה אגח כד	0.5	4,334,462	5.28
עזריאלי אגח ז	0.49	4,765,598	5.18
גרייסטון אגח א	0.49	5,127,171	5.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,846,000	5.1
נאייקס אגח א	0.49	4,917,986	5.16
חשמל אגח 31	0.49	4,240,420	5.1
גב ים אגח ט	0.49	4,594,582	5.14
מגה אור אגח ט	0.48	4,375,000	4.98
ישראל קנדה אגח ז	0.48	4,988,790	5.04
מגוריט אגח ד	0.47	4,419,612	4.96
ממשלתי שקלי 0335	0.47	4,827,267	4.97
ג'י סיטי אגח טו	0.47	4,210,000	4.95
חשמל אגח 34	0.46	4,245,928	4.87
דלק קב אגח מא	0.45	4,352,000	4.69
אלבר אגח כ	0.44	4,500,000	4.6
מליסרון אגח יז	0.44	3,843,723	4.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	4,112,950	4.47
אקרו אגח א	0.43	4,425,990	4.5
מגדל הון אגח י	0.43	4,312,630	4.47
אמות אגח ט	0.43	4,011,339	4.49
בזן אגח יב	0.43	4,469,924	4.55
הפניקס אגח 4	0.42	4,320,355	4.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.41	850,924	4.3
עזריאלי אגח ח	0.41	3,984,970	4.32
מז טפ הנ אגח 67	0.41	3,962,677	4.35
חברה לישראל אגח 15	0.4	4,275,000	4.16
אפי נכסים אגח י	0.39	4,117,648	4.05
פתאל החז אגח ד	0.39	3,558,140	4.14
אנרג'יקס אג ב	0.38	4,218,750	4.01
לייטסטון אגח ו	0.38	3,928,537	3.96
אמריקן אק אגח א	0.38	3,892,000	4.01
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,588,777	3.96
אפי נכסים אגח יג	0.37	3,420,049	3.9
דליה אגח א	0.37	3,321,430	3.88
פתאל החז אגח ג	0.36	3,942,390	3.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	3,982,284	3.83
עזריאלי אגח ד	0.35	3,092,124	3.68
קרסו מוט אגח ג	0.35	3,692,308	3.65
סולאיר	0.35	35,500	3.71
רבוע נדלן אגח ט	0.35	3,311,800	3.69
מגדל הון אגח יא	0.35	3,364,586	3.62
הראל הנפקות אגח יד	0.34	3,621,764	3.53
קיסטון אינ אגח ב	0.34	3,313,792	3.61
מבנה אגח כג	0.33	2,895,061	3.49
אשטרום נכ אגח 12	0.33	2,919,734	3.43
אשטרום קב אגח ג	0.32	3,262,501	3.31
אבו מגורים אגח א	0.32	3,125,000	3.36
מז טפ הנפק 63	0.32	3,460,000	3.36
אנלייט אנרגיה	0.32	10,904	3.31
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	43,626	3.27
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.3	772,913	3.19
מגדל הון אגח ז	0.3	3,059,086	3.1
שלמה נדלן אגח ד	0.3	3,187,515	3.17
סילברסטין אגח ב	0.3	3,149,244	3.13
כלל הון אגח יב	0.3	3,433,332	3.16
הראל הנפקות אגח כ	0.3	2,780,000	3.19
דלק קב אגח מ	0.3	2,903,476	3.15
נאייקס אפ 1	0.3	11,970	1.04
מגוריט אגח י	0.3	3,305,000	3.11
מבנה אגח כה	0.3	2,960,415	3.13
טבע	0.3	32,242	3.17
אלקטרה אגח ו	0.3	3,433,125	3.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	3,067,289	3.01
רבוע נדלן אגח ח	0.29	2,588,959	3.04
נופר אנרג'י	0.29	10,741	3.02
משק אנרג אגח ג	0.29	2,764,000	3.04
אמטראסט אגח ב	0.29	2,999,000	3
נובה	0.28	2,015	2.97
הראל הנפקות אגח יט	0.28	2,873,822	2.97
פועלים	0.28	41,151	2.98
נאוויטס פטר יהש	0.27	21,541	2.79
קיסטון אינ אגח א	0.27	2,568,540	2.83
מז טפ הנ אגח 66	0.26	2,507,101	2.75
מז טפ הנפק 46	0.26	2,242,871	2.69
אשטרום נכ אגח 10	0.26	2,187,501	2.7
לאומי	0.26	37,897	2.71
נמקו אגח ה	0.25	2,539,000	2.65
הראל הנפקות אגח כב	0.25	2,484,582	2.63
דלק קב אגח מב	0.25	2,564,000	2.65
מבנה אגח יז	0.25	2,168,523	2.67
מליסרון אגח יח	0.25	2,261,441	2.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	2,343,750	2.66
MTF סל S&P 500	0.24	27,447	2.51
שמוס אגח א	0.24	3,281,250	2.47
מנרב אגח ו	0.24	2,375,000	2.52
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,375,000	2.51
לאומי אגח 184	0.24	2,604,800	2.55
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	1,214	2.51
אלביט מערכות אגח ב	0.23	2,552,520	2.45
אקונרג'י	0.23	32,640	2.43
כלל ביטוח אגח ג	0.23	2,250,000	2.37
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,168,605	2.39
פורמולה אגח ד	0.23	2,291,000	2.44
אקונרגי אגח ג	0.23	2,333,000	2.42
אלוני חץ אגח יב	0.23	2,507,513	2.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	820,000	2.36
מגדל ביטוח	0.22	121,405	2.32
לייטסטון אגח ד	0.22	2,250,001	2.3
צרפתי	0.22	59,605	2.35
טאואר	0.21	2,754	2.22
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,811,621	2.18
פניקס הון אגח ט	0.21	2,207,248	2.22
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	2,500,000	2.19
מבנה אגח כ	0.21	1,785,522	2.2
ALPHABET INC-CL A	0.21	1,972	2.16
קמטק	0.2	4,177	2.08
קרסו מוטורס	0.2	58,044	2.07
אורמת טכנו	0.2	5,338	2.07
תורפז	0.2	28,350	2.13
פועלים אגח 102	0.2	1,924,954	2.08
הראל הנפקות אגח כג	0.2	1,996,586	2.11
כלל עסקי ביטוח	0.2	7,517	2.13
בזק אגח 13	0.2	2,265,882	2.07
רוטשטיין	0.2	24,777	2.08
דיסק השק אגח י	0.2	2,071,694	2.11
דור אלון אגח ז	0.19	2,031,251	2.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	2,111,813	2.03
מגדל הון אגח יב	0.19	1,882,426	2.04
ג'י סיטי אגח יח	0.19	1,833,143	2.01
מנורה הון התח ט	0.19	1,902,298	2.02
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,080,081	1.99
או פי סי אנרגיה	0.18	14,901	1.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.18	428,227	1.9
לאומי אגח 185	0.18	1,805,185	1.93
מניף אגח ג	0.18	1,850,000	1.9
הראל השקעות	0.18	10,355	1.85
גילת	0.17	35,180	1.8
פז אנרגיה	0.17	2,087	1.74
רמי לוי	0.17	4,478	1.78
סופווייב	0.17	39,718	1.83
מטריקס אגח ב	0.17	1,722,803	1.75
שלמה החז אגח יט	0.17	1,784,802	1.82
מנרב אגח ד	0.17	1,572,909	1.77
מז טפ הנפק 62	0.17	1,642,902	1.82
AMAZON.COM INC	0.17	2,326	1.79
אלומיי	0.16	24,705	1.71
פורמולה מערכות	0.16	4,394	1.63
מגה אור	0.15	2,295	1.57
ארפורט אגח ה	0.15	1,296,367	1.55
אלומיי אג ד	0.15	1,648,000	1.62
ביג אגח יט	0.15	1,623,109	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.15	1,601,404	1.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	879	1.57
MICROSOFT CORP	0.15	1,342	1.61
ריט 1 אגח ה	0.14	1,171,894	1.45
הראל הנפקות אגח טו	0.14	1,522,420	1.46
ארפורט אגח ט	0.14	1,305,040	1.43
פתאל אירו אגח ד	0.14	1,500,001	1.51
מניבים ריט אגח ד	0.14	1,250,000	1.43
רוטשטיין אגד יד	0.14	1,469,611	1.51
אלוני חץ אגח י	0.14	1,433,339	1.45
פועלים אגח 201	0.13	1,219,201	1.32
מגוריט אגח ח	0.13	1,412,000	1.31
לאומי אגח 188	0.13	1,327,500	1.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	1,155,651	1.36
ביג אגח ט	0.12	1,046,004	1.26
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	30,747	1.27
עזריאלי אגח ו	0.12	1,027,055	1.24
יוניברסל אגח ה	0.12	1,128,126	1.24
יוניברסל אגח ו	0.12	1,255,736	1.27
אלקו אגח יד	0.12	1,194,150	1.26
אקונרגי אגח ב	0.12	1,122,698	1.24
מגוריט אגח ט	0.12	1,251,052	1.21
אדגר אגח י	0.12	1,021,352	1.24
חברה לישראל	0.12	1,341	1.25
מגה אור אגח ז	0.11	982,189	1.19
טופ גאם	0.11	69,785	1.14
לייטסטון אגח ה	0.11	1,187,500	1.17
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,243,252	1.12
חשמל אגח 27	0.11	934,979	1.16
דיסקונט	0.11	35,670	1.12
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	1,218,649	1.2
TREASURY BILL B 10/29/26	0.11	400,000	1.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	14,832	1.06
הראל סל תל בונד שקלי	0.1	252,533	1.1
ממשלתי משתנה 1130	0.1	1,060,083	1.05
ביג	0.09	1,198	0.92
ביג אגח יג	0.09	791,197	0.9
ירושלים הנ אגח טו	0.09	768,571	0.89
מגוריט אגח ו	0.09	937,500	0.99
פורמולה אגח ג	0.09	1,000,014	0.99
נייס	0.09	3,838	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.09	778,206	0.91
הראל השקעות אגח א	0.09	977,050	0.9
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.09	2,600	0.96
פוקס	0.08	2,589	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.08	901,734	0.87
וואן טכנולוגיות	0.08	12,360	0.82
פריורטק	0.08	2,659	0.79
אלוני חץ	0.08	23,857	0.86
אדמה אגח ב	0.07	464,096	0.74
אלמוגים	0.07	60,623	0.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.07	11,784	0.77
מליסרון	0.07	1,745	0.78
חברה לישראל אגח 12	0.07	693,621	0.7
חברה לישראל אגח 13	0.07	870,546	0.71
שטראוס	0.07	6,146	0.74
הפניקס	0.07	4,074	0.76
קנון	0.06	2,352	0.6
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	121,000	0.62
או פי סי אגח ב	0.06	496,223	0.6
אקויטל אגח 4	0.06	587,000	0.63
פועלים אגח 202	0.06	505,837	0.59
שלמה החז אגח יח	0.06	490,563	0.59
אשטרום נכ אגח 9	0.06	661,832	0.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	7,830	0.66
אברא	0.05	135,181	0.54
מגה אור אגח ו	0.05	458,744	0.56
נמלי ישראל אגח ב	0.05	418,236	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.05	248	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.04	360,600	0.44
עמידר אגח א	0.04	445,743	0.44
תכלית סל NASDAQ 100	0.04	904	0.4
ריטיילורס	0.04	16,046	0.46
אלבר אגח יח	0.03	367,046	0.37
קרסו מוט אגח א	0.02	204,208	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.02	133,419	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.02	269,707	0.21
SILICOM LTD	0.02	2,000	0.25
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	3,628	0.16
MEDIWOUND LTD	0.02	4,612	0.19
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	899	0.19
INMODE LTD	0.02	4,736	0.19
ארפורט סיטי	0.01	1,569	0.08
אורבנקורפ אגח א	0.01	127,173	0.15
אפריקה מג אגח ה	0.01	105,114	0.1
פלסאנמור	0.01	6,791	0.09
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.01	1,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
רבל	0	23,759	0.04
מגה אור אגח ח	0	95	0
פרטנר אגח ז	0	3	0
בזק	0	641	0.01
אפריקה אגח כו	0	3,006,331	0
אפריקה אגח כז	0	3,674,411	0
אפריקה אגח כח	0	458,533	0
דלר-C0310.0M606	0	-858	0
TEADS HOLDING CO	0	14,084	0.05
תC004500M606-35	-0.13	-13	-0.05
תP004500M606-35	-0.15	13	0.08
דלר-P0310.0M606	-1.15	858	1.27