מור תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

197.71

מחיר קנייה

197.71

0.16%

% החודש:-1.78%
% השנה:5.51%
% 3 חודשים:1.69%
% 12 חודשים:13.81%
סטיית תקן (שנה):5.13
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	247	57.24	524,759,938	548.42
מניות	67	22.97	5,657,734	220.39
אג"ח מדינה	8	14.34	140,074,723	137.66
פיקדונות בבנק	4	2.35	22,492,581	22.55
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.31	62	0
קרן סל	3	1.54	320,900	14.76
חוזים עתידיים מניות	1	1.15	11	0
אג"ח להמרה	4	0.97	9,056,204	9.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.45	1,511,501	1.47
יחידת השתתפות	2	0.34	233,678	3.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.12	9,326,385	1.11
כתב אופציה	2	0.06	389,200	0.19
סה"כ	349	103.84	713,822,917	959.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.24	40,900,000	40.7
ממשלתי שקלי 0142	3.48	29,000,000	33.37
ממשלתי שקלי 0432	2.89	31,880,352	27.75
פקדון בבנק מסוים	2.34	22,467,618	22.47
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.31	62	0
ממשלתי שקלי 0330	1.44	15,500,000	13.86
ממשלתי שקלי 1035	1.32	12,406,232	12.67
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	113,900	11.39
S&P500 EMINI FUT Jun26	1.15	11	0
לאומי	1.03	141,000	9.84
פועלים	1.02	133,000	9.75
הראל השקעות	0.89	49,000	8.53
דיסקונט	0.79	240,000	7.56
מליסרון אגח יט	0.78	6,559,461	7.49
מנורה מב החז	0.78	16,500	7.49
הפניקס	0.78	45,000	7.47
נקסט ויז'ן	0.77	24,200	7.38
עזריאלי אגח ד	0.76	6,236,101	7.29
או פי סי אנרגיה	0.75	66,500	7.22
אלביט מערכות	0.74	2,700	7.12
אנלייט אנרגיה	0.72	33,000	6.91
אלה פקדון אגח ה	0.68	5,938,318	6.53
מליסרון אגח יד	0.66	5,229,491	6.34
לייטסטון אגח ה	0.65	6,044,058	6.24
ארפורט אגח ט	0.63	5,670,780	6.06
מז טפ הנפק 46	0.63	5,070,000	6.02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.62	5,900	5.91
מז טפ הנפק 49	0.6	4,915,710	5.74
גב ים אגח ח	0.6	6,300,001	5.8
נובה	0.58	4,104	5.57
רימון	0.57	49,000	5.5
חשמל אגח 34	0.57	4,933,000	5.47
גרייסטון אגח א	0.57	5,420,000	5.43
עזריאלי אגח ט	0.54	4,620,000	5.16
לייטסטון אגח ג	0.53	5,000,547	5.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.53	4,952,800	5.13
גב ים אגח ט	0.53	4,600,001	5.04
בית שמש	0.52	7,049	4.94
קמטק	0.5	10,332	4.79
רבוע נדלן אגח י	0.5	5,000,000	4.79
מליסרון אגח כ	0.5	4,600,001	4.83
ישרס אגח יח	0.5	4,400,000	4.84
ווסטדייל אגח ג	0.49	4,400,000	4.74
ריט 1 אגח ז	0.48	3,916,212	4.56
סטרוברי אגח ג	0.48	4,528,741	4.56
ממשלתי צמוד 0431	0.48	4,500,000	4.64
מגה אור	0.47	9,000	4.51
ארגו פרופרטיז	0.47	35,000	4.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	4,178,572	4.47
אמות אגח ח	0.46	4,000,000	4.39
נאייקס	0.46	25,000	4.43
אפי נכסים אגח יז	0.46	4,290,000	4.41
ביג	0.45	6,001	4.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	4,073,899	4.29
ישרס אגח יט	0.45	4,078,050	4.33
מגה אור אגח יב	0.44	4,000,000	4.27
הבורסה לניע בתא	0.43	30,000	4.16
ארפורט אגח יב	0.43	3,800,000	4.16
ממשלתי שקלי 0537	0.42	5,188,139	4.04
אנקור הזד אגח ב	0.42	3,783,850	4.02
ג'נריישן קפיטל	0.41	1,607,496	3.93
אם אר אר אגח ב	0.41	3,910,000	3.92
לאומי אגח 186	0.41	3,770,000	3.95
אורמת טכנו	0.4	11,000	3.86
מז טפ הנ אגח 70	0.4	3,712,635	3.85
אקסטל אגח ה	0.4	3,890,154	3.86
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,345,354	3.84
רימון אגח א	0.39	3,524,134	3.73
מליסרון אגח כב	0.39	3,600,000	3.71
טבע	0.39	40,380	3.73
אנלייט אנ אג ג	0.39	3,489,204	3.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	3,000,000	3.61
עזריאלי אגח ז	0.37	3,330,613	3.5
לייטסטון אגח ו	0.37	3,520,092	3.52
אמריקן אק אגח א	0.37	3,500,000	3.57
דיסקונט מנ אגח יח	0.37	3,620,000	3.58
אינרום	0.36	139,709	3.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	3,561,007	3.45
סאמיט אגח יב	0.36	3,836,723	3.49
ג'י סיטי אגח יט	0.36	3,298,000	3.48
אמריקן אק אגח ב	0.36	3,400,000	3.44
ביג אגח כה	0.36	3,500,000	3.46
מבנה אגח כג	0.36	2,862,587	3.42
MICROSOFT CORP	0.36	3,000	3.41
לוזון רונסון	0.35	90,003	3.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	3,160,000	3.38
ארי נדלן אגח א	0.35	2,887,174	3.28
חשמל אגח 35	0.34	2,900,000	3.25
גב ים אגח יא	0.34	3,040,000	3.21
פורמולה אגח ד	0.34	3,006,690	3.22
בלדי	0.34	54,012	3.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	3,105,700	3.18
ביג אגח כג	0.33	3,150,000	3.2
סימד הולדינגס אגח א	0.33	3,089,000	3.13
מליסרון	0.33	7,800	3.17
מזרחי טפחות	0.33	14,000	3.19
קרסו נדלן אגח א	0.32	2,953,600	3.02
נמקו אגח ד	0.32	2,910,000	3.06
אנקור הזד אגח ג	0.32	3,000,000	3.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.32	1,071,664	1.03
אוריון נכס אגח א	0.32	3,110,000	3.11
ארפורט אגח יד	0.32	3,110,000	3.06
סולאיר	0.31	41,500	2.95
קופרליין אגח ד	0.31	3,069,856	3
ג'י סיטי אגח כ	0.31	2,793,000	2.95
לייטסטון אגח ז	0.31	3,016,000	2.97
ניו-מד אנרג יהש	0.31	163,678	2.94
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	27,000	2.91
פועלים אגח 102	0.3	2,763,943	2.92
ביג אגח כד	0.3	2,800,000	2.85
רני צים אגח ה	0.3	3,095,218	2.91
נמקו אגח ז	0.3	2,926,000	2.9
קוהאן אגח א	0.3	2,803,000	2.86
הפניקס אגח 6	0.3	3,138,286	2.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	1,700	2.88
אנרג'יקס אג ב	0.29	3,000,000	2.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	2,960,000	2.82
וילאר אגח יא	0.29	2,630,000	2.79
אמטראסט אגח א	0.29	2,865,000	2.81
בזק	0.29	370,000	2.77
סיאון אגח א	0.28	3,066,805	2.72
לוזון רונ אגח א	0.28	2,558,490	2.68
רני צים אגח ד	0.28	2,600,000	2.68
קסטלן אגח ב	0.28	2,700,000	2.68
ווסטדייל אגח ד	0.28	2,723,000	2.72
מבטח שמיר	0.28	7,200	2.69
אפי נכסים אגח טו	0.27	2,280,000	2.55
ביג אגח כא	0.27	2,402,147	2.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.27	2,431,877	2.57
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,500,000	2.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.27	2,627,000	2.58
אינפליי אגח א	0.27	2,518,000	2.56
מבנה אגח כ	0.27	2,128,209	2.57
מבנה אגח כה	0.27	2,500,001	2.56
לאומי אגח 183	0.27	2,420,000	2.56
תאת טכנו	0.26	20,000	2.48
אפי נכסים אגח יב	0.26	2,550,320	2.47
וילאר אגח י	0.26	2,439,494	2.5
מז טפ הנ אגח 68	0.26	2,416,000	2.52
גבאי מניב אגח טו	0.26	2,380,000	2.47
פרשקובסקי אגח טז	0.26	2,397,000	2.52
לנטרה קנדה אגח א	0.26	2,419,000	2.49
אנלייט אנ אגח ד	0.26	2,700,000	2.5
עזריאלי אגח ו	0.25	2,009,299	2.36
פאי סיאם אגח א	0.25	2,375,250	2.37
מליסרון אגח כא	0.25	2,100,000	2.38
צרפתי אגח יג	0.25	2,379,400	2.44
הילה אגח ב	0.25	2,400,000	2.41
נמקו אגח ה	0.25	2,251,544	2.39
דוראל אגח ג	0.25	2,220,000	2.39
רם אדרת אגח ד	0.25	2,396,000	2.41
BROADCOM INC	0.25	2,600	2.41
מגדלי תיכון	0.24	137,985	2.3
פרשקובסקי אגח טו	0.24	2,264,000	2.35
אלטיטיוד אגח ב	0.24	2,274,240	2.3
מצלאוי אגח ח	0.24	2,300,000	2.33
גב ים אגח יב	0.24	2,200,000	2.28
אלביט נד אגח י	0.24	2,164,962	2.26
צרפתי אגח יד	0.24	2,340,000	2.33
RHEINMETALL AG	0.24	450	2.31
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	0.24	2,125	2.28
ארד	0.23	49,000	2.2
ווסטדייל אגח ב	0.23	2,241,441	2.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	2,366,400	2.23
לאומי אגח 185	0.23	2,100,000	2.22
עמרם אברהם אגח ב	0.23	2,139,210	2.23
אדגר אגח יג	0.23	2,000,000	2.22
קיסטון אינ אגח ב	0.23	2,060,000	2.18
ריט 1 אגח ח	0.23	2,000,000	2.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	2,229,000	2.17
ארפורט אגח יג	0.23	2,206,000	2.23
מבנה	0.23	170,001	2.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.23	1,839,663	2.22
THEON INTERNATIONAL PLC	0.23	21,000	2.24
פאוורג'ן אגח ב	0.22	1,872,000	2.12
פתאל החז אגח ה	0.22	2,053,446	2.15
אלקו אגח יד	0.21	1,909,000	2.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.21	2,000,000	1.99
מגוריט אגח יא	0.21	2,290,000	2.02
פיסיבי טכנ	0.2	112,261	1.89
פתאל החזקות	0.2	3,400	1.95
מגוריט אגח ד	0.2	1,720,000	1.91
אפי קפיטל אגח ג	0.2	1,864,241	1.95
סטרוברי אנ אגח א	0.2	1,900,000	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.2	1,868,000	1.95
פועלים הת נד טו (COCO)	0.2	1,900,000	1.95
פריים אנרג אגח ד	0.2	1,888,000	1.87
דיסקונט מנ אגח יד	0.2	1,968,216	1.9
אמות	0.19	93,487	1.8
פז אנרגיה	0.19	2,400	1.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	1,468,009	1.8
שלמה החז אגח יט	0.19	1,780,495	1.78
מגוריט אגח ז	0.19	1,900,000	1.82
שובל אגח ב	0.19	1,832,000	1.85
אלומיי אגח ז	0.19	1,750,000	1.79
מבנה אגח כו	0.19	1,713,541	1.78
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	1,759,000	1.82
איביאי בית השק	0.19	5,500	1.79
AMAZON.COM INC	0.19	2,800	1.78
KLA CORP	0.19	420	1.84
הולמס פלייס	0.18	270,000	1.75
סלע נדלן אגח ד	0.18	1,530,404	1.69
שוב אנרגיה אגח א	0.18	1,600,000	1.73
דוראל אגח ב	0.18	1,531,524	1.7
אפי קפיטל אגח ד	0.18	1,676,000	1.76
פריים אנרג אגח ג	0.18	1,620,000	1.69
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	1,720,000	1.77
סאטל אגח א	0.18	1,870,000	1.69
ריט 1	0.17	73,000	1.64
מגוריט	0.17	209,875	1.63
מגה אור אגח ח	0.17	1,424,198	1.68
סילברסטין אגח ב	0.17	1,667,500	1.64
איסתא אג א	0.17	1,394,000	1.59
סלע נדלן אגח ה	0.17	1,483,306	1.6
בלדי אגח 1	0.17	1,530,633	1.65
קסטלן אגח א	0.17	1,622,000	1.64
מגוריט אגח ח	0.17	1,803,000	1.63
סקופ	0.17	8,538	1.66
שוב אנרגיה	0.16	490,000	1.58
אלמוגים אגח ט	0.16	1,486,222	1.54
גבאי מניב אגח יד	0.16	1,485,000	1.55
לייטסטון אגח ד	0.16	1,474,338	1.5
שובל אגח א	0.16	1,510,000	1.54
אלמוגים אגח יא	0.16	1,443,488	1.49
ג'י סיטי אגח כא	0.16	1,600,001	1.56
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,615,852	1.57
חג'ג' אגח טו	0.16	1,584,000	1.5
פיקהיל אגח א	0.16	1,600,000	1.58
מליסרון אגח טז	0.16	1,284,338	1.54
מליסרון אגח יז	0.16	1,260,504	1.5
אקויטל אגח 3	0.16	1,655,557	1.54
חג'ג' אגח יא	0.16	1,534,000	1.5
מגוריט אגח ג	0.15	1,283,000	1.41
יובלים אגח ב	0.15	1,375,200	1.39
ארפורט אגח י	0.15	1,400,001	1.44
רייסדור אגח א	0.15	1,360,000	1.42
קופרליין אגח ה	0.15	1,400,000	1.4
בוני תיכון אגח כג	0.15	1,412,000	1.42
שפיר הנדסה	0.14	35,000	1.31
שובל	0.14	155,259	1.32
ישפרו אגח ד	0.14	1,340,000	1.34
אנלייט אנ אגח ו	0.14	1,300,000	1.3
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,329,467	1.32
ארפורט סיטי	0.13	24,000	1.28
אפי נכסים אגח ח	0.13	1,000,945	1.21
ירושלים הנ אגח יח	0.13	1,137,165	1.26
מז טפ הנ אגח 66	0.13	1,180,059	1.27
אב-גד אגח ב	0.13	1,223,821	1.27
קרדן אגח ה	0.13	1,291,398	1.28
ספנסר אגח ה	0.13	1,200,000	1.22
אפי קפיטל אגח ה	0.13	1,207,912	1.23
דלק קב אגח מא	0.13	1,260,000	1.29
ישרס אגח טז	0.13	1,050,510	1.25
גב ים אגח י	0.13	1,200,000	1.27
אלומיי אג ד	0.12	1,173,000	1.14
מגה אור אגח יא	0.12	1,071,535	1.14
עמרם אברהם אגח א	0.12	1,116,177	1.14
סאמיט אגח יג	0.12	1,280,122	1.13
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	1,000,000	1.11
מקס איט אגח ה	0.12	1,122,000	1.14
יוזמות אגח ב	0.12	1,118,000	1.15
אקונרגי אגח ג	0.12	1,163,000	1.16
רייסדור אגח ב	0.12	1,200,000	1.2
מליסרון אגח יח	0.12	980,510	1.11
חשמל אגח 33	0.12	1,150,000	1.17
עזריאלי אגח ה	0.11	900,000	1.06
ירושלים הנ אגח יט	0.11	1,000,000	1.06
שמואל בר אגח א	0.11	1,000,000	1.05
וויי בוקס אגח ו	0.11	1,025,000	1.06
יצוא אגח ב	0.11	1,000,000	1.03
מז טפ הנפק 52	0.11	1,000,000	1.07
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.1	20,750	0.33
מגה אור אגח י	0.1	885,715	0.93
מגוריט אגח ט	0.1	1,000,000	0.94
מבנה אגח יט	0.1	775,281	0.93
מז טפ הנפק 64	0.1	857,162	0.92
גבאי מניב אגח יג	0.1	921,000	0.93
פלסאון תעשיות	0.09	5,583	0.87
אטראו שוקי הון	0.09	12,517	0.91
מימון ישיר אגח ו	0.09	794,667	0.88
אלמוגים אגח י	0.09	864,924	0.89
אלמוגים אגח יב	0.09	864,260	0.87
מיטב השקעות	0.08	7,344	0.81
ביג אגח ח	0.08	657,894	0.79
רבוע נדלן אגח ז	0.08	619,403	0.74
ביג אגח ט	0.08	681,285	0.81
ג'נריישן קפיטל	0.08	300,000	0.73
פרשקובסקי אגח יד	0.08	734,400	0.72
יובלים אגח ג	0.08	724,098	0.75
אמות אגח י	0.08	700,000	0.76
בית וגג אגח א	0.08	716,000	0.72
אזורים	0.08	40,346	0.76
ממשלתי שקלי 0347	0.07	700,000	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.07	735,480	0.66
ליווינג סטון אגח א	0.07	666,000	0.67
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	680,733	0.66
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.07	200,000	0.65
קרסו מוט אגח ג	0.06	634,506	0.62
פתאל אירו אגח ג	0.06	557,563	0.55
קרדן נדלן אגח ד	0.06	552,500	0.54
יובלים אגח ד	0.06	600,000	0.62
אמות אגח ט	0.06	500,000	0.54
מהדרין אגח א	0.06	547,638	0.59
פאלו אלטו	0.06	1,200	0.6
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	2,171,700	0.54
רוטשטיין אגח י	0.06	560,800	0.57
רני צים אגח ב	0.05	380,340	0.44
אפי קפיטל	0.05	36,718	0.52
אב-גד אגח ג	0.05	487,826	0.5
דיסקונט מנ אגח יז	0.05	450,000	0.46
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.05	180,000	0.46
אבו מגורים אגח א	0.05	500,000	0.53
שוב אנרגיה אפ 1	0.05	286,300	0.15
דמרי	0.04	831	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	308,617	0.37
מניף אגח א	0.04	408,000	0.41
בוני תיכון אגח כא	0.04	331,094	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.04	331,000	0.34
רם אדרת אגח ג	0.04	377,019	0.38
ספנסר אגח ב	0.03	265,065	0.26
אמ.וו.אל אגח א	0.03	4,187,085	0.24
ביג אגח יא	0.03	258,732	0.31
סופווייב	0.03	7,000	0.26
סולאיר אגח ב	0.03	230,000	0.25
פניקס הון אגח יז	0.03	305,000	0.32
ירושלים הנ אגח כ	0.03	300,000	0.3
מגוריט אופ יט	0.03	109,500	0.11
איי.סי.אל	0.03	20,000	0.32
ספיר קורפ אגח יח	0.03	388,229	0.28
רציו יהש	0.03	70,000	0.3
וילאר אגח ט	0.03	260,000	0.31
אקסטל אגח ד	0.02	156,726	0.16
בית בכפר	0.02	17,008	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	209,750	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	24,959	0.08
גשם למשתכן אגח א	0.01	87,482	0.09
יובלים אגח ה	0.01	100,000	0.1
רני צים אפ 2	0.01	102,900	0.04
אמ.די.ג'י אגח יא	0.01	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.01	100,000	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	10,000	0
וויו גרופ C	0	309,587	0
סולאיר אגח א	0	15,984	0.02
שלמה החז אגח כ	0	9,200	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	176,912	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,392,459	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	14,048	0.02