מור תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

194.7

מחיר קנייה

194.7

0.14%

% החודש:0.16%
% השנה:3.91%
% 3 חודשים:4.28%
% 12 חודשים:17.49%
סטיית תקן (שנה):4.73
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	231	55.26	476,194,049	500.27
מניות	69	23.16	4,874,422	210.24
אג"ח מדינה	8	14.75	132,458,139	133.65
פיקדונות בבנק	4	3.63	32,466,502	32.85
קרן סל	6	2.89	466,000	26.17
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.51	62	0
חוזים עתידיים מניות	1	1.33	11	0
אג"ח להמרה	4	0.96	9,056,204	8.73
יחידת השתתפות	2	0.37	233,678	3.29
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.18	500,000	1.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.16	9,710,469	1.5
כתב אופציה	3	0.12	1,195,314	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	310,487	0.05
סה"כ	339	105.34	667,465,337	918.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

US 10yr Ultra Fut Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.68	40,900,000	42.41
ממשלתי שקלי 0142	3.85	29,000,000	34.92
פקדון בבנק מסוים	3.57	32,306,808	32.31
ממשלתי שקלי 0432	2.88	29,920,000	26.05
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.51	62	0
ממשלתי שקלי 0330	1.54	15,500,000	13.99
S&P500 EMINI FUT Mar26	1.33	11	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.2	102,000	10.9
לאומי	1.07	138,000	9.69
בית שמש	1.02	12,300	9.23
פועלים	0.96	121,000	8.72
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	69,000	8.14
עזריאלי אגח ד	0.89	6,929,001	8.06
אלה פקדון אגח ה	0.87	7,125,982	7.85
נקסט ויז'ן	0.86	37,000	7.77
מליסרון אגח יט	0.84	6,633,163	7.57
אלביט מערכות	0.79	3,910	7.18
דיסקונט	0.78	210,000	7.1
ממשלתי שקלי 1035	0.76	6,750,000	6.9
מנורה מב החז	0.71	16,000	6.39
לייטסטון אגח ה	0.7	6,044,058	6.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	6,584,387	6.35
תאת טכנו	0.69	43,541	6.24
מליסרון אגח יד	0.69	5,229,491	6.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.69	6,500	6.21
ארפורט אגח ט	0.68	5,670,780	6.12
הפניקס	0.68	47,000	6.19
מז טפ הנפק 46	0.66	5,070,000	5.95
דיסקונט מנ אגח טז	0.65	5,496,400	5.88
הראל השקעות	0.65	47,500	5.9
גב ים אגח ח	0.64	6,300,001	5.8
מז טפ הנפק 49	0.62	4,915,710	5.66
חשמל אגח 34	0.61	4,933,000	5.51
עזריאלי אגח ט	0.58	4,620,000	5.23
לייטסטון אגח ג	0.56	5,000,547	5.07
גב ים אגח ט	0.56	4,600,001	5.05
או פי סי אנרגיה	0.55	66,500	4.96
אקסטל אגח ה	0.55	4,900,000	4.95
אנלייט אנרגיה	0.55	34,482	4.99
ארגו פרופרטיז	0.54	38,000	4.94
רבוע נדלן אגח י	0.54	5,000,000	4.86
דיסקונט מנ אגח טו	0.53	4,500,001	4.85
ממשלתי צמוד 0431	0.52	4,500,000	4.67
ביג	0.51	6,001	4.59
ריט 1 אגח ז	0.51	3,916,212	4.65
לאומי אגח 184	0.51	4,770,000	4.65
ישרס אגח יח	0.51	4,200,000	4.62
MICROSOFT CORP	0.51	3,000	4.66
רימון	0.5	50,570	4.52
נובה	0.48	4,104	4.38
פועלים אגח 102	0.48	4,100,000	4.32
מליסרון אגח כ	0.48	4,100,001	4.32
מגה אור אגח יב	0.47	4,000,000	4.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	4,073,899	4.28
אמות אגח ח	0.46	3,804,050	4.2
נאייקס	0.46	26,000	4.19
ישרס אגח יט	0.46	3,900,001	4.2
MTF סל S&P 500	0.45	43,000	4.06
ממשלתי שקלי 0537	0.45	5,188,139	4.05
ווסטדייל אגח ג	0.45	3,792,000	4.08
טבע	0.45	40,380	4.07
פועלים אגח 100	0.45	4,304,762	4.1
אנקור הזד אגח ב	0.44	3,783,850	4
ארפורט אגח יב	0.44	3,600,000	3.97
אם אר אר אגח ב	0.43	3,910,000	3.86
מז טפ הנ אגח 70	0.43	3,712,635	3.88
רימון אגח א	0.41	3,524,134	3.73
גרייסטון אגח א	0.41	3,612,000	3.73
הפניקס אגח 6	0.41	4,047,373	3.71
ג'י סיטי אגח כא	0.4	3,721,144	3.61
לייטסטון אגח ו	0.4	3,520,092	3.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	1,700	3.61
קמטק	0.39	10,332	3.54
עזריאלי אגח ז	0.39	3,330,613	3.54
סאמיט אגח יב	0.39	3,836,723	3.55
ג'י סיטי אגח יט	0.39	3,323,500	3.55
אמריקן אק אגח א	0.39	3,500,000	3.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	3,561,007	3.43
קופרליין אגח ד	0.38	3,410,951	3.44
מזרחי טפחות	0.38	15,300	3.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	3,160,000	3.39
אורמת טכנו	0.36	9,300	3.26
חשמל אגח 35	0.36	2,900,000	3.3
גב ים אגח יא	0.36	3,040,000	3.25
פורמולה אגח ד	0.36	3,033,000	3.26
ביג אגח כג	0.36	3,150,000	3.26
מליסרון	0.36	7,800	3.22
ארי נדלן אגח א	0.36	2,887,174	3.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	3,105,700	3.15
אנלייט אנ אג ג	0.35	3,489,204	3.18
אינרום	0.34	139,709	3.07
נמקו אגח ד	0.34	2,910,000	3.07
ג'י סיטי אגח כ	0.34	2,850,000	3.09
אוריון נכס אגח א	0.34	3,110,000	3.12
ארפורט אגח יד	0.34	3,110,000	3.09
מבטח שמיר	0.34	7,413	3.04
מבנה אגח כג	0.34	2,590,660	3.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	2,960,000	2.94
קרסו נדלן אגח א	0.33	2,953,600	3.01
ניו-מד אנרג יהש	0.33	163,678	2.95
אמטראסט אגח א	0.32	2,865,000	2.93
סימד הולדינגס אגח א	0.32	2,889,000	2.88
בזק	0.32	413,812	2.94
אנרג'יקס אג ב	0.31	3,000,000	2.8
אשטרום נכ אגח 12	0.31	2,441,861	2.8
רני צים אגח ד	0.3	2,600,000	2.71
קסטלן אגח ב	0.3	2,700,000	2.71
ווסטדייל אגח ד	0.3	2,723,000	2.74
מליסרון אגח כב	0.3	2,680,000	2.73
וילאר אגח י	0.29	2,573,000	2.63
סיאון אגח א	0.29	3,066,805	2.67
מבנה	0.29	170,001	2.65
מבנה אגח כה	0.29	2,500,001	2.59
RHEINMETALL AG	0.29	450	2.63
ארד	0.28	49,000	2.52
אמות	0.28	103,000	2.58
מגה אור אגח ח	0.28	2,136,296	2.5
אפי נכסים אגח יב	0.28	2,630,018	2.56
אפי נכסים אגח טו	0.28	2,280,000	2.52
לאומי אגח 185	0.28	2,400,000	2.53
מז טפ הנ אגח 68	0.28	2,416,000	2.53
ביג אגח כא	0.28	2,402,147	2.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.28	2,431,877	2.58
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,397,000	2.51
לנטרה קנדה אגח א	0.28	2,419,000	2.51
מבנה אגח כ	0.28	2,128,209	2.56
לאומי אגח 183	0.28	2,420,000	2.57
אנלייט אנ אגח ד	0.28	2,700,000	2.51
THEON INTERNATIONAL PLC	0.28	26,000	2.57
מגה אור	0.27	9,000	2.43
הבורסה לניע בתא	0.27	26,000	2.47
צרפתי אגח יג	0.27	2,379,400	2.43
גבאי מניב אגח טו	0.27	2,380,000	2.47
נמקו אגח ה	0.27	2,251,544	2.4
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	2,408,133	2.42
עזריאלי אגח ו	0.26	2,009,299	2.38
פאי סיאם אגח א	0.26	2,375,250	2.32
פרשקובסקי אגח טו	0.26	2,264,000	2.34
אלטיטיוד אגח ב	0.26	2,297,930	2.35
אקויטל אגח 3	0.26	2,506,720	2.34
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.26	35,000	2.34
ווסטדייל אגח ב	0.25	2,241,441	2.26
סולאיר	0.25	41,500	2.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	2,366,400	2.22
לוזון רונסון	0.25	90,003	2.25
אדגר אגח יג	0.25	2,000,000	2.27
אלקו אגח יד	0.25	2,110,000	2.25
מצלאוי אגח ח	0.25	2,190,000	2.22
רני צים אגח ה	0.25	2,400,000	2.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	2,229,000	2.23
ארפורט אגח יג	0.25	2,206,000	2.23
פתאל החזקות	0.24	3,400	2.22
ג'נריישן קפיטל	0.24	1,607,496	2.2
עמרם אברהם אגח ב	0.24	2,139,210	2.2
פתאל החז אגח ה	0.24	2,053,446	2.22
בלדי	0.24	54,012	2.2
קיסטון אינ אגח ב	0.24	2,060,000	2.17
אפי נכסים אגח יז	0.24	2,100,000	2.21
אטראו שוקי הון	0.23	24,714	2.13
פאוורג'ן אגח ב	0.23	1,872,000	2.1
אלמוגים אגח ט	0.23	2,016,538	2.04
AMAZON.COM INC	0.23	2,800	2.08
ריט 1	0.22	73,000	1.99
ארפורט אגח י	0.22	1,938,199	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.22	1,868,000	1.95
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	1,900,000	1.96
עשות	0.22	25,000	2.04
מגדלי תיכון	0.21	137,985	1.92
מגוריט אגח ד	0.21	1,720,000	1.9
שלמה החז אגח יט	0.21	1,857,907	1.87
אפי קפיטל אגח ג	0.21	1,864,241	1.92
לוזון רונ אגח א	0.21	1,758,490	1.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.21	580,000	1.88
ארפורט סיטי	0.2	29,000	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	1,468,009	1.78
הולמס פלייס	0.2	270,000	1.82
הילה אגח ב	0.2	1,777,000	1.83
שובל אגח ב	0.2	1,832,000	1.85
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	1,720,000	1.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,759,000	1.81
סאטל אגח א	0.2	1,870,000	1.8
אנלייט אנ אגח ו	0.2	1,820,000	1.82
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,530,404	1.72
שוב אנרגיה אגח א	0.19	1,600,000	1.73
דוראל אגח ב	0.19	1,531,524	1.73
אפי קפיטל אגח ד	0.19	1,676,000	1.73
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,700,896	1.7
אלומיי אגח ז	0.19	1,750,000	1.75
פתאל אירו אגח ו	0.19	1,600,000	1.7
סילברסטין אגח ב	0.18	1,667,500	1.63
איסתא אג א	0.18	1,394,000	1.62
שובל אגח א	0.18	1,510,000	1.59
בלדי אגח 1	0.18	1,530,633	1.63
פריים אנרג אגח ג	0.18	1,620,000	1.65
קסטלן אגח א	0.18	1,622,000	1.62
מגוריט אגח ח	0.18	1,803,000	1.62
TREASURY BILL B 01/22/26	0.18	500,000	1.59
גבאי מניב אגח יד	0.17	1,485,000	1.51
לאומי אגח 186	0.17	1,490,000	1.57
לייטסטון אגח ד	0.17	1,493,000	1.55
מגוריט אגח ז	0.17	1,650,000	1.57
חג'ג' אגח טו	0.17	1,584,000	1.5
מליסרון אגח טז	0.17	1,284,338	1.53
מליסרון אגח יז	0.17	1,365,546	1.62
פז אנרגיה	0.16	2,000	1.43
מגוריט אגח ג	0.16	1,283,000	1.41
שובל	0.16	155,259	1.46
אלמוגים אגח יא	0.16	1,443,488	1.44
ביג אגח כד	0.16	1,400,000	1.46
פיקהיל אגח א	0.16	1,404,000	1.44
בוני תיכון אגח כג	0.16	1,412,000	1.41
פורמולה מערכות	0.16	2,700	1.45
סקופ	0.16	8,538	1.49
חילן	0.15	5,000	1.32
מור סל S&P 500	0.15	12,000	1.31
אקסטל אגח ג	0.15	1,346,299	1.37
יובלים אגח ב	0.15	1,375,200	1.37
רייסדור אגח א	0.15	1,360,000	1.37
קופרליין אגח ה	0.15	1,400,000	1.4
ישפרו אגח ד	0.15	1,340,000	1.34
פיסיבי טכנ	0.14	97,822	1.3
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.14	60,000	1.28
ירושלים הנ אגח יח	0.14	1,137,165	1.25
מז טפ הנ אגח 66	0.14	1,180,059	1.27
נמקו אגח ג	0.14	1,275,044	1.3
קרדן אגח ה	0.14	1,291,398	1.27
ספנסר אגח ה	0.14	1,200,000	1.25
ספנסר אגח ו	0.14	1,200,762	1.24
דלק קב אגח מא	0.14	1,260,000	1.31
ישרס אגח טז	0.14	1,050,510	1.26
גב ים אגח י	0.14	1,200,000	1.27
גבאי מניב אגח יב	0.14	1,329,467	1.27
מגה אור אגח יא	0.13	1,106,101	1.18
עמרם אברהם אגח א	0.13	1,116,177	1.13
סאמיט אגח יג	0.13	1,280,122	1.15
אפי קפיטל אגח ה	0.13	1,207,912	1.21
מקס איט אגח ה	0.13	1,122,000	1.14
חשמל אגח 33	0.13	1,150,000	1.19
שפיר הנדסה	0.12	35,000	1.1
עזריאלי אגח ה	0.12	900,000	1.05
אלומיי אג ד	0.12	1,173,000	1.13
אב-גד אגח ב	0.12	1,102,153	1.12
ירושלים הנ אגח יט	0.12	1,000,000	1.09
אמות אגח י	0.12	1,000,000	1.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	1,000,000	1.13
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,025,000	1.04
מז טפ הנפק 52	0.12	1,000,000	1.08
מליסרון אגח יח	0.12	991,653	1.12
פלסאון תעשיות	0.11	5,583	1.02
מגה אור אגח י	0.11	914,286	0.97
שמואל בר אגח א	0.11	1,000,000	1.02
יצוא אגח ב	0.11	1,000,000	1.01
מבנה אגח יט	0.11	831,461	0.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	827,663	0.98
חג'ג' אגח יא	0.11	1,009,000	0.97
אלמוגים אגח י	0.1	864,924	0.87
לוזון רונ אגח א	0.1	800,000	0.86
מגוריט אגח ט	0.1	1,000,000	0.93
מז טפ הנפק 64	0.1	857,162	0.92
איי.סי.אל	0.1	50,000	0.92
אזורים	0.1	50,418	0.93
גבאי מניב אגח יג	0.1	921,000	0.91
ביג אגח ח	0.09	657,894	0.78
ביג אגח ט	0.09	667,119	0.79
אפי נכסים אגח ח	0.09	711,765	0.85
נקסט ויז'ן	0.09	3,773	0.79
יובלים אגח ג	0.09	835,000	0.84
אלמוגים אגח יב	0.09	864,260	0.85
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	6,700	0.84
רבוע נדלן אגח ז	0.08	619,403	0.73
קרסו מוט אגח ג	0.08	767,766	0.76
תומר אנרגיה אגח א	0.08	794,205	0.72
פרשקובסקי אגח יד	0.08	734,400	0.72
בית וגג אגח א	0.08	716,000	0.74
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.08	200,000	0.69
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	1,200	0.71
ממשלתי שקלי 0347	0.07	700,000	0.67
ביג אגח יז	0.07	537,975	0.61
ליווינג סטון אגח א	0.07	666,000	0.67
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	680,733	0.66
פתאל אירו אגח ג	0.06	557,563	0.55
קרדן נדלן אגח ד	0.06	552,500	0.54
אמות אגח ז	0.06	600,000	0.55
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.06	20,750	0.19
אפי קפיטל	0.06	36,718	0.59
אלמוגים אגח ח	0.06	473,619	0.54
אמות אגח ט	0.06	500,000	0.55
מהדרין אגח א	0.06	547,638	0.58
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	500,000	0.53
אבו מגורים אגח א	0.06	500,000	0.53
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	2,171,700	0.54
רוטשטיין אגח י	0.06	560,800	0.57
אלקטרה אגח ו	0.06	564,198	0.5
חג'ג' אגח יא	0.06	525,000	0.51
רני צים אגח ב	0.05	385,820	0.44
מניף אגח א	0.05	408,000	0.42
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.05	180,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.05	453,300	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.04	102,984	0.33
ספנסר אגח ב	0.04	398,330	0.4
בית בכפר	0.04	27,393	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.04	384,084	0.4
מליסרון אגח כא	0.04	300,001	0.34
עמרם אברהם אגח ג	0.04	331,000	0.34
רם אדרת אגח ג	0.04	377,019	0.37
פניקס הון אגח יז	0.04	305,000	0.33
רציו יהש	0.04	70,000	0.33
דמרי	0.03	831	0.31
אשטרום קבוצה	0.03	4,311	0.3
אמ.וו.אל אגח א	0.03	4,187,085	0.24
רני צים	0.03	44,183	0.24
ביג אגח יא	0.03	258,732	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	258,600	0.31
נופר אנרג אגח ד	0.03	265,280	0.28
סולאיר אגח ב	0.03	230,000	0.24
רני צים אפ 2	0.03	102,900	0.09
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.03	1,071,664	0.27
ירושלים הנ אגח כ	0.03	300,000	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.03	388,229	0.28
וילאר אגח ט	0.03	260,000	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	209,750	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.02	56,707	0.21
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.02	900	0.05
דלתא מותגים	0.02	1,578	0.19
אקסטל אגח ד	0.02	156,726	0.15
יובלים אגח ד	0.02	193,768	0.2
איביאי בית השק	0.02	700	0.21
ישרס	0.02	200	0.2
ביג אגח כ	0.01	85,982	0.09
יובלים אגח ה	0.01	100,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.01	85,576	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	10,000	0
וויו גרופ C	0	309,587	0
אלביט מערכות אגח ב	0	6,922	0.01
סולאיר אגח א	0	15,984	0.02
שלמה החז אגח כ	0	9,600	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	176,912	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,392,459	0