מור תיק אג"ח + 30%

מחיר פדיון

193.82

מחיר קנייה

193.82

0.49%

% החודש:0.65%
% השנה:3.44%
% 3 חודשים:5.46%
% 12 חודשים:17.33%
סטיית תקן (שנה):4.52
שארפ (שנה):2.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	56	471,488,763	499.44
מניות	69	23.05	4,979,373	205.82
אג"ח מדינה	7	13.9	123,458,139	124.04
קרן סל	7	3.04	493,000	27.15
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.64	62	0
פיקדונות בבנק	3	1.92	13,375,817	17.17
חוזים עתידיים מניות	1	1.38	11	0
אג"ח להמרה	5	1.26	11,113,204	11.31
יחידת השתתפות	2	0.33	233,678	2.99
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.18	500,000	1.62
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.12	9,326,385	1.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0.11	1,402,901	0.46
כתב אופציה	1	0.03	102,900	0.09
סה"כ	331	103.96	636,474,233	891.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

US 10yr Ultra Fut Mar26

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.22	36,400,000	37.63
ממשלתי שקלי 0142	3.92	29,000,000	34.93
ממשלתי שקלי 0432	2.91	29,920,000	25.96
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.64	62	0
ממשלתי שקלי 0330	1.56	15,500,000	13.93
S&P500 EMINI FUT Dec25	1.38	11	0
פקדון בבנק מסוים	1.31	11,699,085	11.7
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	102,000	10.85
לאומי	1.15	148,470	10.24
פועלים	1.01	126,500	8.98
בית שמש	0.91	12,648	8.09
עזריאלי אגח ד	0.91	6,929,001	8.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	69,000	8.11
אלה פקדון אגח ה	0.88	7,125,982	7.82
דיסקונט	0.86	222,000	7.71
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	7,900,001	7.62
מליסרון אגח יט	0.85	6,633,163	7.6
ממשלתי שקלי 1035	0.77	6,750,000	6.89
מגוריט אגח ב	0.76	5,500,000	6.73
הפניקס	0.72	48,900	6.44
לייטסטון אגח ה	0.7	6,044,058	6.25
מליסרון אגח יד	0.7	5,229,491	6.23
מנורה מב החז	0.69	16,600	6.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.69	6,500	6.19
ארפורט אגח ט	0.68	5,670,780	6.08
אלביט מערכות	0.67	3,910	5.99
מז טפ הנפק 46	0.67	5,070,000	5.93
הראל השקעות	0.67	49,000	5.98
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	5,496,400	5.84
חשמל אגח 34	0.63	4,933,000	5.57
מז טפ הנפק 49	0.63	4,915,710	5.64
פקדון בבנק מסוים	0.61	1,676,729	5.47
תאת טכנו	0.61	43,541	5.44
נקסט ויז'ן	0.61	38,500	5.42
עזריאלי אגח ט	0.6	4,620,000	5.34
לייטסטון אגח ג	0.56	5,000,547	5.02
גב ים אגח ח	0.56	5,403,329	5
ארגו פרופרטיז	0.55	38,000	4.9
פועלים אגח 100	0.55	5,022,223	4.91
רבוע נדלן אגח י	0.54	5,000,000	4.82
אקסטל אגח ה	0.54	4,900,000	4.85
הפניקס אגח 6	0.54	5,200,000	4.85
MICROSOFT CORP	0.54	3,000	4.82
RHEINMETALL AG	0.53	850	4.75
לאומי אגח 184	0.52	4,770,000	4.63
או פי סי אנרגיה	0.5	66,500	4.45
אנלייט אנרגיה	0.5	34,482	4.45
גב ים אגח ט	0.5	4,100,001	4.47
ביג	0.49	6,001	4.41
ריט 1 אגח ז	0.49	3,716,212	4.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.49	4,073,899	4.33
מגה אור אגח יב	0.48	4,000,000	4.24
פועלים אגח 102	0.48	4,100,000	4.31
נובה	0.47	4,104	4.15
אמות אגח ח	0.47	3,804,050	4.21
אנקור הזד אגח ב	0.47	3,783,850	4.21
ישרס אגח יט	0.47	3,900,001	4.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.47	3,937,501	4.23
MTF סל S&P 500	0.46	43,000	4.12
ממשלתי שקלי 0537	0.45	5,188,139	4.05
נאייקס	0.45	26,000	3.98
רימון	0.45	50,570	4.04
ווסטדייל אגח ג	0.45	3,792,000	4.05
רימון אגח א	0.45	3,795,440	3.97
ישרס אגח יח	0.45	3,700,000	4.05
אם אר אר אגח ב	0.44	3,910,000	3.94
ארפורט אגח יב	0.44	3,600,000	3.93
מז טפ הנ אגח 70	0.43	3,712,635	3.86
ג'י סיטי אגח כא	0.42	3,721,144	3.73
גרייסטון אגח א	0.42	3,612,000	3.75
אמריקן אק אגח א	0.41	3,500,000	3.66
קמטק	0.4	10,332	3.54
עזריאלי אגח ז	0.4	3,330,613	3.53
סאמיט אגח יב	0.4	3,836,723	3.54
ג'י סיטי אגח יט	0.4	3,323,500	3.57
לייטסטון אגח ו	0.4	3,520,092	3.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	1,700	3.6
טבע	0.39	40,380	3.51
מזרחי טפחות	0.39	15,300	3.5
אינרום	0.38	139,709	3.4
אורמת טכנו	0.38	9,300	3.41
שיכון ובינוי אגח 10	0.38	3,561,007	3.4
חשמל אגח 35	0.38	2,900,000	3.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	3,160,000	3.37
THEON INTERNATIONAL PLC	0.38	34,644	3.41
קופרליין אגח ד	0.37	3,410,951	3.34
גב ים אגח יא	0.36	3,040,000	3.23
פורמולה אגח ד	0.36	3,033,000	3.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	3,105,700	3.22
אורביט	0.36	78,014	3.22
מליסרון	0.36	7,800	3.21
ארי נדלן אגח א	0.36	2,887,174	3.23
ג'י סיטי אגח כ	0.35	2,850,000	3.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.35	3,489,204	3.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.34	2,960,000	2.99
קרסו נדלן אגח א	0.34	2,953,600	2.99
נמקו אגח ד	0.34	2,910,000	3.03
מבנה אגח כג	0.34	2,590,660	3.06
מז טפ הנ אגח 68	0.33	2,718,000	2.9
גבאי מניב אגח טו	0.33	2,800,000	2.98
אמטראסט אגח א	0.33	2,865,000	2.91
מבנה אגח כ	0.33	2,455,625	2.97
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	2,958,000	2.82
פאי סיאם אגח א	0.32	2,850,300	2.88
מליסרון אגח כ	0.32	2,700,001	2.83
גירון אגח ו	0.31	2,307,693	2.77
אנרג'יקס אג ב	0.31	3,000,000	2.78
סיאון אגח א	0.31	3,066,805	2.79
רני צים אגח ד	0.31	2,600,000	2.76
קסטלן אגח ב	0.31	2,700,000	2.76
ארד	0.3	49,000	2.72
וילאר אגח י	0.3	2,573,000	2.68
נופר אנרג אג ב	0.3	2,057,000	2.63
עמרם אברהם אגח ב	0.3	2,540,311	2.7
בזק	0.3	413,812	2.68
ניו-מד אנרג יהש	0.3	163,678	2.7
אפי נכסים אגח יב	0.29	2,630,018	2.54
פאוורג'ן אגח ב	0.29	2,304,000	2.63
ביג אגח כא	0.29	2,402,147	2.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.29	2,431,877	2.54
פרשקובסקי אגח טז	0.29	2,397,000	2.58
ביג אגח כג	0.29	2,550,000	2.62
מבטח שמיר	0.29	7,413	2.57
מבנה אגח כה	0.29	2,500,001	2.57
לאומי אגח 183	0.29	2,420,000	2.55
אמות	0.28	103,000	2.5
מגה אור אגח ח	0.28	2,136,296	2.5
סילברסטין אגח ב	0.28	2,500,000	2.49
אפי נכסים אגח טו	0.28	2,280,000	2.5
לאומי אגח 185	0.28	2,400,000	2.53
צרפתי אגח יג	0.28	2,379,400	2.48
אפי נכסים אגח יז	0.28	2,400,000	2.5
לנטרה קנדה אגח א	0.28	2,419,000	2.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	2,700,000	2.49
עזריאלי אגח ו	0.27	2,060,819	2.45
פרשקובסקי אגח טו	0.27	2,264,000	2.39
אלטיטיוד אגח ב	0.27	2,321,620	2.4
נמקו אגח ה	0.27	2,251,544	2.38
אמ.די.גי אגח ט	0.27	2,408,133	2.43
מבנה	0.27	170,001	2.41
לוזון רונסון	0.26	90,003	2.32
אקויטל אגח 3	0.26	2,506,720	2.32
ווסטדייל אגח ב	0.25	2,241,441	2.24
פתאל החז אגח ה	0.25	2,053,446	2.19
אדגר אגח יג	0.25	2,000,000	2.24
קיסטון אינ אגח ב	0.25	2,060,000	2.21
מצלאוי אגח ח	0.25	2,100,000	2.21
רני צים אגח ה	0.25	2,400,000	2.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	2,229,000	2.22
אשטרום נכ אגח 12	0.25	1,941,861	2.24
בלדי	0.24	54,012	2.12
AMAZON.COM INC	0.24	2,800	2.13
אטראו שוקי הון	0.23	24,714	2.09
פתאל החזקות	0.23	3,400	2.03
סולאיר	0.23	41,500	2.05
אלמוגים אגח ט	0.23	2,016,538	2.05
מגדלי תיכון	0.22	137,985	1.98
הולמס פלייס	0.22	270,000	1.94
ג'נריישן קפיטל	0.22	1,607,496	1.98
הבורסה לניע בתא	0.22	22,021	2
שלמה החז אגח יט	0.22	1,935,320	1.96
ארפורט אגח י	0.22	1,938,199	1.97
אפי קפיטל אגח ג	0.22	1,864,241	1.98
קרסו נדלן אגח ב	0.22	1,868,000	1.99
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	1,900,000	1.96
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.22	580,000	1.98
ריט 1	0.21	73,000	1.92
מגה אור	0.21	9,000	1.89
מגוריט אגח ד	0.21	1,720,000	1.88
לוזון רונ אגח א	0.21	1,758,490	1.9
הילה אגח ב	0.21	1,777,000	1.87
שובל אגח ב	0.21	1,832,000	1.85
ארפורט סיטי	0.2	29,000	1.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	1,468,009	1.77
שוב אנרגיה אגח א	0.2	1,600,000	1.76
אפי קפיטל אגח ד	0.2	1,676,000	1.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	1,720,000	1.75
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,759,000	1.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	1,820,000	1.82
אמות אגח ז	0.19	1,763,189	1.66
מליסרון אגח כא	0.19	1,430,206	1.65
אב-גד אגח ב	0.19	1,610,838	1.71
דוראל אגח ב	0.19	1,531,524	1.71
בלדי אגח 1	0.19	1,530,633	1.67
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,700,896	1.7
פריים אנרג אגח ג	0.19	1,620,000	1.67
פתאל אירו אגח ו	0.19	1,600,000	1.67
קסטלן אגח א	0.19	1,622,000	1.66
עשות	0.19	25,000	1.68
ביג אגח ט	0.18	1,334,237	1.59
גבאי מניבים אגח יד	0.18	1,551,000	1.63
איסתא אג א	0.18	1,394,000	1.63
שובל אגח א	0.18	1,510,000	1.58
מגוריט אגח ז	0.18	1,650,000	1.56
מגוריט אגח ח	0.18	1,803,000	1.62
מליסרון אגח יז	0.18	1,365,546	1.63
TREASURY BILL B 01/22/26	0.18	500,000	1.62
פז אנרגיה	0.17	2,000	1.49
מז טפ הנ אגח 66	0.17	1,376,706	1.5
לאומי אגח 186	0.17	1,490,000	1.56
לייטסטון אגח ד	0.17	1,493,000	1.54
שובל	0.17	155,259	1.56
אלמוגים אגח יא	0.17	1,443,488	1.49
חג'ג' אגח טו	0.17	1,584,000	1.51
מליסרון אגח טז	0.17	1,284,338	1.53
מגוריט אגח ג	0.16	1,283,000	1.4
פרשקובסקי אגח יד	0.16	1,447,200	1.43
יובלים אגח ב	0.16	1,375,200	1.4
ספנסר אגח ו	0.16	1,390,322	1.42
רייסדור אגח א	0.16	1,360,000	1.42
קופרליין אגח ה	0.16	1,400,000	1.43
ביג אגח כד	0.16	1,400,000	1.45
פיקהיל אגח א	0.16	1,404,000	1.42
פריורטק אגח א	0.16	1,394,718	1.41
נכסים ובנ אגח ד	0.16	1,000,000	1.45
חילן	0.15	5,000	1.33
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.15	60,000	1.32
מור סל S&P 500	0.15	12,000	1.34
סלע נדלן אגח ד	0.15	1,200,001	1.34
אקסטל אגח ג	0.15	1,346,299	1.36
נמקו אגח ג	0.15	1,275,044	1.33
אלמוגים אגח י	0.15	1,297,386	1.35
פורמולה מערכות	0.15	2,700	1.38
סקופ	0.15	8,538	1.37
גבאי מניבים אגח יב	0.15	1,329,467	1.32
ירושלים הנ אגח יח	0.14	1,137,165	1.24
קרדן אגח ה	0.14	1,291,398	1.27
ספנסר אגח ה	0.14	1,200,000	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.14	1,207,912	1.25
איי.סי.אל	0.14	70,000	1.28
ישרס אגח טז	0.14	1,050,510	1.25
גב ים אגח י	0.14	1,200,000	1.27
פלסאון תעשיות	0.13	5,583	1.16
שמוס אגח א	0.13	1,371,235	1.15
מגה אור אגח יא	0.13	1,106,101	1.18
עמרם אברהם אגח א	0.13	1,116,177	1.13
אמות אגח י	0.13	1,000,000	1.14
סאמיט אגח יג	0.13	1,312,945	1.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	1,000,000	1.14
מקס איט אגח ה	0.13	1,122,000	1.15
מליסרון אגח יח	0.13	991,653	1.11
חשמל אגח 33	0.13	1,150,000	1.19
פיסיבי טכנ	0.12	97,822	1.07
שפיר הנדסה	0.12	35,000	1.03
עזריאלי אגח ה	0.12	900,000	1.05
קרדן נדלן אגח ד	0.12	1,105,000	1.1
אלומיי אג ד	0.12	1,173,000	1.11
אלביט מערכות אגח ב	0.12	1,167,172	1.1
רם אדרת אגח א	0.12	991,325	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.12	1,000,000	1.08
שמואל בר אגח א	0.12	1,000,000	1.05
וויי בוקס אגח ו	0.12	1,025,000	1.08
יצוא אגח ב	0.12	1,000,000	1.04
מז טפ הנפק 52	0.12	1,000,000	1.07
אזורים	0.12	50,418	1.04
מגה אור אגח י	0.11	914,286	0.96
מבנה אגח יט	0.11	831,461	0.99
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	827,663	0.98
חג'ג' אגח יא	0.11	1,009,000	0.99
תכלית סל ת"א 125	0.1	27,000	0.92
יובלים אגח ג	0.1	835,000	0.88
לוזון רונ אגח א	0.1	800,000	0.86
אלמוגים אגח יב	0.1	864,260	0.89
בזק אגח 10	0.1	750,000	0.89
מז טפ הנפק 64	0.1	857,162	0.92
גבאי מניבים אגח יג	0.1	921,000	0.94
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	6,700	0.88
ביג אגח ח	0.09	657,894	0.77
אפי נכסים אגח ח	0.09	711,765	0.85
ג'י סיטי אגח טז	0.09	761,439	0.81
רבוע נדלן אגח ז	0.08	619,403	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	767,766	0.75
תומר אנרגיה אגח א	0.08	794,205	0.73
ביג אגח יז	0.08	666,425	0.75
בית וגג אגח א	0.08	716,000	0.74
ליווינג סטון אגח א	0.08	666,000	0.68
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.08	200,000	0.7
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	1,200	0.74
ממשלתי שקלי 0347	0.07	700,000	0.67
אפי קפיטל	0.07	36,718	0.65
מהדרין אגח א	0.07	547,638	0.59
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	680,733	0.66
פתאל אירו אגח ג	0.06	557,563	0.55
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.06	20,750	0.18
נקסט ויז'ן	0.06	3,773	0.53
אלמוגים אגח ח	0.06	473,619	0.54
אמות אגח ט	0.06	500,000	0.56
דיסקונט מנ אגח יז	0.06	500,000	0.52
אבו מגורים אגח א	0.06	500,000	0.53
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	2,171,700	0.54
רוטשטיין אגח י	0.06	560,800	0.57
אלקטרה אגח ו	0.06	621,170	0.56
חג'ג' אגח יא	0.06	525,000	0.51
רני צים אגח ב	0.05	391,300	0.44
בית בכפר	0.05	29,475	0.44
מניף אגח א	0.05	408,000	0.41
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.05	180,000	0.49
ישרס	0.05	483	0.43
דמרי	0.04	831	0.32
מיטב השק אגח ג	0.04	297,458	0.38
אשטרום קבוצה	0.04	5,000	0.36
ספנסר אגח ב	0.04	398,330	0.4
ספיר קורפ אגח יט	0.04	384,084	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.04	331,000	0.34
רם אדרת אגח ג	0.04	377,019	0.38
צרפתי אגח יא	0.04	352,000	0.36
פז אנרגיה אופ' לא סחירה	0.03	900	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.03	4,187,085	0.24
רני צים	0.03	44,183	0.24
ביג אגח יא	0.03	258,732	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	258,600	0.31
סולאיר אגח ב	0.03	230,000	0.25
רני צים אפ 2	0.03	102,900	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.03	388,229	0.28
רציו יהש	0.03	70,000	0.3
וילאר אגח ט	0.03	260,000	0.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	209,750	0.23
דלתא מותגים	0.02	1,578	0.17
אקסטל אגח ד	0.02	156,726	0.16
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	1,071,664	0.2
שלמה החז אגח יח	0.02	128,426	0.15
איביאי בית השק	0.02	700	0.2
ביג אגח כ	0.01	85,982	0.09
יובלים אגח ה	0.01	100,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	10,000	0
וויו גרופ C	0	309,587	0
סולאיר אגח א	0	19,980	0.02
שלמה החז אגח כ	0	10,000	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	176,912	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,392,459	0