מור תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.18	-9.63
תחילת השנה	109.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.02	40,900,000	42.37
פקדון בבנק מסוים	3.72	39,182,581	39.18
ממשלתי שקלי 0142	3.62	31,700,000	38.08
ממשלתי שקלי 0432	2.69	31,880,352	28.35
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.97	62	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.91	173,900	20.07
ממשלתי שקלי 1035	1.41	14,001,000	14.9
ממשלתי שקלי 0330	1.36	15,500,000	14.27
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.15	11	0
לאומי	0.95	151,000	10.05
אנלייט אנרגיה	0.95	38,001	9.99
פועלים	0.93	143,000	9.81
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	0.93	30	0
הפניקס	0.77	49,000	8.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.76	5,900	7.97
הראל השקעות	0.74	49,517	7.75
מליסרון אגח יט	0.73	6,559,461	7.65
מנורה מב החז	0.72	16,984	7.59
עזריאלי אגח ד	0.7	6,236,101	7.4
דיסקונט	0.67	240,000	7.08
ארפורט אגח ט	0.66	6,300,001	6.94
מגה אור	0.63	11,000	6.6
אלה פקדון אגח ה	0.63	5,938,318	6.66
רימון	0.62	49,000	6.48
נובה	0.61	4,104	6.46
בית שמש	0.6	7,500	6.36
או פי סי אנרגיה	0.58	66,500	6.15
נקסט ויז'ן	0.58	25,500	6.14
מגה אור אגח יא	0.58	5,600,001	6.16
מז טפ הנפק 46	0.58	5,070,000	6.09
גב ים אגח ח	0.58	6,534,491	6.13
חשמל אגח 34	0.57	5,300,000	6.03
לייטסטון אגח ה	0.57	6,044,058	6
אמות אגח ח	0.56	5,200,000	5.9
רבוע נדלן אגח י	0.55	5,800,000	5.74
מליסרון אגח כא	0.53	4,869,773	5.62
ארפורט אגח יב	0.53	4,961,539	5.54
גרייסטון אגח א	0.53	5,600,000	5.63
גב ים אגח יב	0.53	5,240,000	5.6
עזריאלי אגח ט	0.51	4,620,000	5.33
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	5,300,000	5.4
חשמל אגח 38	0.51	5,211,788	5.38
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	4,952,800	5.3
ישרס אגח יח	0.5	4,700,000	5.3
אלביט מערכות	0.48	2,244	5.07
לאומי אגח 186	0.48	4,743,750	5.05
מליסרון אגח כ	0.48	4,649,767	5.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	4,500,000	4.97
קמטק	0.46	10,332	4.86
ריט 1 אגח ז	0.46	4,000,001	4.83
נאייקס	0.46	25,000	4.84
הבורסה לניע בתא	0.45	38,000	4.69
ווסטדייל אגח ג	0.45	4,400,000	4.69
ארגו פרופרטיז	0.44	35,000	4.67
סלע נדלן אגח ה	0.44	4,200,001	4.62
אפי נכסים אגח יז	0.44	4,290,000	4.58
ממשלתי צמוד 0431	0.44	4,500,000	4.68
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	4,178,572	4.59
אשטרום נכ אגח 12	0.43	3,891,191	4.54
ישרס אגח יט	0.43	4,084,571	4.49
אקסטל אגח ה	0.42	4,422,225	4.47
לאומי אגח 187	0.42	4,300,000	4.47
מגה אור אגח יב	0.41	4,000,000	4.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	4,073,899	4.37
מבנה אגח כו	0.41	3,954,620	4.27
ביג אגח כד	0.41	4,060,140	4.31
ביג אגח כה	0.4	4,200,000	4.25
גב ים אגח י	0.4	3,938,783	4.2
ממשלתי שקלי 0537	0.39	5,188,139	4.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.39	4,020,000	4.08
גב ים אגח ט	0.39	3,738,637	4.12
ביג	0.38	6,001	4.05
מז טפ הנ אגח 70	0.38	3,712,635	3.98
לייטסטון אגח ו	0.38	3,900,000	4.02
אמריקן אק אגח א	0.38	4,000,000	4
טבע	0.38	40,380	3.97
אנקור הזד אגח ב	0.37	3,783,850	3.92
ארפורט אגח יג	0.37	3,796,000	3.89
אמריקן אק אגח ב	0.37	3,900,000	3.88
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.36	1,071,664	1.28
ארפורט אגח יד	0.36	3,700,000	3.76
מליסרון אגח כב	0.36	3,600,000	3.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	27,000	3.71
סולאיר	0.35	41,500	3.65
עזריאלי אגח ז	0.35	3,330,613	3.62
סאמיט אגח יב	0.35	3,836,723	3.63
ג'י סיטי אגח יט	0.35	3,298,000	3.7
דיסקונט מנ אגח יח	0.35	3,620,000	3.69
מבנה אגח כה	0.35	3,500,001	3.71
אורמת טכנו	0.34	11,000	3.58
לוזון רונסון	0.34	90,003	3.58
רימון אגח א	0.34	3,338,654	3.56
אמות אגח ט	0.33	3,100,000	3.49
מבנה אגח כג	0.33	2,862,587	3.45
KLA CORP	0.33	4,200	3.47
אינרום	0.32	139,709	3.35
ג'נריישן קפיטל	0.32	1,217,896	3.37
לייטסטון אגח ג	0.32	3,300,362	3.35
חשמל אגח 35	0.32	2,900,000	3.35
גב ים אגח יא	0.31	3,040,000	3.28
פורמולה אגח ד	0.31	3,006,690	3.27
ביג אגח כג	0.31	3,150,000	3.3
מליסרון	0.31	7,800	3.26
MICROSOFT CORP	0.31	3,000	3.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,105,700	3.2
אוריון נכס אגח א	0.3	3,110,000	3.21
אם אר אר אגח ג	0.3	3,200,000	3.21
מזרחי טפחות	0.3	16,000	3.15
קרסו נדלן אגח א	0.29	2,953,600	3.02
נמקו אגח ד	0.29	2,910,000	3.06
הילה אגח ב	0.29	2,925,000	3.01
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,793,000	3.1
נמקו אגח ה	0.29	2,861,001	3.01
אנקור הזד אגח ג	0.29	3,000,000	3.04
מבטח שמיר	0.29	7,200	3.02
בלדי	0.28	54,012	2.99
רני צים אגח ה	0.28	3,095,218	2.96
נמקו אגח ז	0.28	2,926,000	2.92
טאואר	0.27	3,700	2.83
תאת טכנו	0.27	19,661	2.81
אנרג'יקס אג ב	0.27	3,000,000	2.88
לוזון רונ אגח א	0.27	2,558,490	2.81
קופרליין אגח ד	0.27	3,069,856	2.86
וילאר אגח יא	0.27	2,630,000	2.82
משק אנרג אגח ג	0.27	2,620,000	2.82
קוהאן אגח א	0.27	2,803,000	2.88
הפניקס אגח 6	0.27	3,005,281	2.81
BROADCOM INC	0.27	2,600	2.88
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,700	2.84
פקדון בבנק מסוים	0.26	795,095	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	2,848,806	2.77
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	2,960,000	2.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	2,551,863	2.78
רני צים אגח ד	0.26	2,600,000	2.75
פתאל אירו אגח ו	0.26	2,500,000	2.71
ריט 1 אגח ח	0.26	2,402,054	2.73
קסטלן אגח ב	0.26	2,700,000	2.67
אמטראסט אגח א	0.26	2,865,000	2.77
ווסטדייל אגח ד	0.26	2,723,000	2.71
איביאי בית השק	0.26	5,500	2.73
מז טפ הנ אגח 68	0.25	2,416,000	2.59
ביג אגח כא	0.25	2,402,147	2.6
אנלייט אנ אגח ז	0.25	2,500,000	2.64
פועלים אגח 102	0.25	2,487,549	2.6
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	2,500,000	2.66
מגוריט אגח יב	0.25	3,000,000	2.63
מבנה אגח כ	0.25	2,128,209	2.6
בזק	0.25	370,000	2.6
לאומי אגח 183	0.25	2,420,000	2.63
אפי נכסים אגח יב	0.24	2,550,320	2.52
טופ גאם	0.24	201,168	2.49
וילאר אגח י	0.24	2,439,494	2.51
סיאון אגח א	0.24	3,066,805	2.5
אפי נכסים אגח טו	0.24	2,280,000	2.55
פרשקובסקי אגח טז	0.24	2,397,000	2.55
אינפליי אגח א	0.24	2,518,000	2.56
נכסים ובנ אגח יב	0.24	2,500,000	2.56
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.24	2,540,000	2.55
ניו-מד אנרג יהש	0.24	163,678	2.55
אנלייט אנ אגח ד	0.24	2,700,000	2.57
פקדון בבנק מסוים	0.23	829,281	2.46
פתאל החזקות	0.23	3,400	2.39
עזריאלי אגח ו	0.23	2,009,299	2.41
פאי סיאם אגח א	0.23	2,375,250	2.37
צרפתי אגח יג	0.23	2,379,400	2.45
גבאי מניב אגח טו	0.23	2,380,000	2.43
דוראל אגח ג	0.23	2,220,000	2.43
לנטרה קנדה אגח א	0.23	2,419,000	2.41
רם אדרת אגח ד	0.23	2,396,000	2.44
בגירה	0.23	203,500	2.41
סקופ	0.23	8,538	2.41
ווסטדייל אגח ב	0.22	2,241,441	2.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	2,366,400	2.27
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,264,000	2.36
אדגר אגח יג	0.22	2,000,000	2.31
מצלאוי אגח ח	0.22	2,300,000	2.31
צרפתי אגח יד	0.22	2,340,000	2.37
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	2,300,000	2.29
תדהר	0.22	15,610	2.27
חג'ג' אגח יב	0.22	2,000,000	2.27
מגדלי תיכון	0.21	137,985	2.19
לאומי אגח 185	0.21	2,100,000	2.25
עמרם אברהם אגח ב	0.21	2,139,210	2.2
פתאל החז אגח ה	0.21	2,053,446	2.23
אלטיטיוד אגח ב	0.21	2,250,550	2.25
קיסטון אינ אגח ב	0.21	2,060,000	2.2
אלביט נד אגח י	0.21	2,164,962	2.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	1,839,663	2.2
סטרוברי אגח ג	0.2	2,046,051	2.09
פאוורג'ן אגח ב	0.2	1,872,000	2.13
סטרוברי אנ אגח א	0.2	2,100,000	2.13
מגוריט אגח יא	0.2	2,290,000	2.08
יילוסטון אגח א	0.2	2,080,000	2.11
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,704,651	1.96
אלקו אגח יד	0.19	1,909,000	2.04
אב-גד אגח ג	0.19	2,040,896	2.05
קרסו נדלן אגח ב	0.19	1,868,000	1.97
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,900,000	2.03
AMAZON.COM INC	0.19	2,800	2
פז אנרגיה	0.18	2,400	1.9
מגוריט אגח ד	0.18	1,720,000	1.93
בוני תיכון אגח כא	0.18	1,878,753	1.93
מגוריט אגח ז	0.18	1,900,000	1.87
שובל אגח ב	0.18	1,832,000	1.88
לייטסטון אגח ז	0.18	1,934,053	1.87
פריים אנרג אגח ד	0.18	1,888,000	1.92
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	1,891,030	1.88
דוראל אגח ב	0.17	1,531,524	1.75
אפי קפיטל אגח ד	0.17	1,676,000	1.76
אלומיי אגח ז	0.17	1,750,000	1.81
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	1,720,000	1.82
פאלו אלטו	0.17	1,800	1.81
מגוריט	0.16	209,875	1.67
הולמס פלייס	0.16	270,000	1.68
סילברסטין אגח ב	0.16	1,667,500	1.65
שלמה החז אגח יט	0.16	1,703,082	1.74
בלדי אגח 1	0.16	1,530,633	1.66
פריים אנרג אגח ג	0.16	1,620,000	1.67
קסטלן אגח א	0.16	1,622,000	1.59
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,759,000	1.71
מויניאן אגח א	0.16	1,700,000	1.7
ריט 1	0.15	73,000	1.58
שפיר הנדסה	0.15	35,000	1.58
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.15	20,750	0.53
שוב אנרגיה	0.15	385,105	1.56
איסתא אג א	0.15	1,394,000	1.58
שוב אנרגיה אגח א	0.15	1,422,223	1.56
לייטסטון אגח ד	0.15	1,474,338	1.53
שובל אגח א	0.15	1,510,000	1.58
פאי סיאם אגח ב	0.15	1,615,852	1.58
דלק קב אגח מ	0.15	1,470,000	1.55
פיקהיל אגח א	0.15	1,600,000	1.59
דלק קב אגח מא	0.15	1,470,000	1.58
סאטל אגח א	0.15	1,870,000	1.59
נכסים ובנ אגח יג	0.15	1,570,000	1.59
מבנה	0.15	117,495	1.53
אקויטל אגח 3	0.15	1,655,557	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,347,299	1.5
מגוריט אגח ג	0.14	1,283,000	1.45
אלמוגים אגח ט	0.14	1,486,222	1.51
גבאי מניב אגח יד	0.14	1,485,000	1.5
חג'ג' אגח טו	0.14	1,584,000	1.5
מגוריט אגח ח	0.14	1,622,700	1.49
מליסרון אגח יז	0.14	1,260,504	1.52
חג'ג' אגח יא	0.14	1,534,000	1.51
פיסיבי טכנ	0.13	112,261	1.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	1,101,007	1.36
אפי קפיטל אגח ג	0.13	1,304,969	1.33
רייסדור אגח א	0.13	1,360,000	1.4
קופרליין אגח ה	0.13	1,400,000	1.37
דלק קב אגח מא	0.13	1,260,000	1.37
ישפרו אגח ד	0.13	1,340,000	1.36
בוני תיכון אגח כג	0.13	1,412,000	1.4
אביב קב אגח א	0.13	1,415,000	1.42
מיטב השקעות	0.12	9,380	1.21
ירושלים הנ אגח יח	0.12	1,137,165	1.28
מז טפ הנ אגח 66	0.12	1,180,059	1.3
ארפורט אגח י	0.12	1,200,001	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.12	1,207,912	1.23
רייסדור אגח ב	0.12	1,200,000	1.22
עמרם אברהם אגח ד	0.12	1,300,000	1.32
ישרס אגח טז	0.12	1,050,510	1.28
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,000	1.31
אפי נכסים אגח ח	0.11	1,000,945	1.21
אלומיי אג ד	0.11	1,173,000	1.15
שובל	0.11	155,259	1.2
ספנסר אגח ה	0.11	1,155,152	1.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	1,000,000	1.17
מקס איט אגח ה	0.11	1,122,000	1.15
אקונרגי אגח ג	0.11	1,163,000	1.19
מליסרון אגח יח	0.11	980,510	1.13
חשמל אגח 33	0.11	1,150,000	1.2
THEON INTERNATIONAL PLC	0.11	11,150	1.15
ארד	0.1	18,097	1.05
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,000,000	1.09
יובלים אגח ד	0.1	1,000,000	1.02
סאמיט אגח יג	0.1	1,280,122	1.04
וויי בוקס אגח ו	0.1	1,025,000	1.05
יצוא אגח ב	0.1	1,000,000	1.05
יוזמות אגח ב	0.1	1,118,000	1.09
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	1,002,457	1.03
מז טפ הנפק 52	0.1	1,000,000	1.1
ריט אזורים אגח א	0.09	890,323	0.97
מגה אור אגח י	0.09	885,715	0.95
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	789,944	0.92
אלמוגים אגח יא	0.09	941,976	0.98
מגוריט אגח ט	0.09	1,000,000	0.96
גנריישן קפ אפ 3	0.09	336,800	0.3
ביג אגח ט	0.08	681,285	0.81
מימון ישיר אגח ו	0.08	794,667	0.89
אב-גד אגח ב	0.08	847,261	0.85
אמות אגח י	0.08	700,000	0.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	750,000	0.84
אלמוגים אגח יב	0.08	864,260	0.87
ירושלים הנ אגח כ	0.08	833,908	0.85
אטראו שוקי הון	0.07	11,000	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.07	619,403	0.74
עזריאלי אגח ה	0.07	600,000	0.71
דוראל אנרגיה	0.07	10,000	0.77
פרשקובסקי אגח יד	0.07	734,400	0.72
שמואל בר אגח א	0.07	750,000	0.76
בית וגג אגח א	0.07	716,000	0.73
סימד הולדינגס אגח א	0.07	1,936,874	0.75
מז טפ הנפק 64	0.07	714,323	0.78
ממשלתי שקלי 0347	0.06	700,000	0.67
קרסו מוט אגח ג	0.06	634,506	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.06	735,480	0.63
סופווייב	0.06	15,000	0.62
עמרם אברהם אגח א	0.06	582,353	0.59
קרדן אגח ה	0.06	645,796	0.64
מהדרין אגח א	0.06	547,638	0.59
ליווינג סטון אגח א	0.06	666,000	0.65
גנריישן קפ אפ 2	0.06	336,800	0.19
גבאי מניב אגח יב	0.06	664,734	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.05	557,563	0.56
קרדן נדלן אגח ד	0.05	552,500	0.55
אפי קפיטל	0.05	36,718	0.55
אבו מגורים אגח א	0.05	500,000	0.54
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	2,171,700	0.54
רוטשטיין אגח י	0.05	560,800	0.57
רני צים אגח ב	0.04	374,859	0.44
מניף אגח א	0.04	408,000	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.04	450,000	0.47
רם אדרת אגח ג	0.04	377,019	0.37
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.04	180,000	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.04	381,413	0.45
גבאי מניב אגח יג	0.04	460,500	0.44
דמרי	0.03	831	0.3
ביג אגח יא	0.03	258,732	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.03	331,000	0.34
אלבר אגח כא	0.03	295,248	0.31
פניקס הון אגח יז	0.03	305,000	0.33
מגוריט אופ יט	0.03	109,500	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	340,843	0.33
איי.סי.אל	0.03	20,000	0.3
רציו יהש	0.03	70,000	0.3
וילאר אגח ט	0.03	260,000	0.31
אמ.וו.אל אגח א	0.02	4,140,210	0.2
בית בכפר	0.02	17,008	0.24
סולאיר אגח ב	0.02	230,000	0.25
ספיר קורפ אגח יח	0.02	388,229	0.23
פלסאון תעשיות	0.01	404	0.06
אקסטל אגח ד	0.01	156,726	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.01	87,482	0.09
יובלים אגח ה	0.01	100,000	0.1
רני צים אפ 2	0.01	102,900	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	130,374	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	10,000	0
וויו גרופ C	0	309,587	0
סולאיר אגח א	0	15,984	0.02
שלמה החז אגח כ	0	8,800	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0	17,424	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0	176,912	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,392,459	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	14,048	0.02