מור תיק אג"ח + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.2	0.96
תחילת השנה	111.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.96	40,900,000	42.09
ממשלתי שקלי 0142	3.56	31,700,000	37.77
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.97	265,843	31.56
ממשלתי שקלי 0432	2.66	31,880,352	28.24
פקדון בבנק מסוים	2.51	26,672,823	26.67
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.58	51	0
ממשלתי שקלי 1035	1.39	14,001,000	14.79
ממשלתי שקלי 0330	1.34	15,500,000	14.26
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.19	11	0
לאומי	0.99	138,500	10.57
פועלים	0.99	136,200	10.52
US 10YR NOTE (CBT)Dec26	0.91	30	0
MTF סל ת"א 125	0.86	146,000	9.12
הפניקס	0.85	48,000	9.01
הראל השקעות	0.83	45,600	8.83
מנורה מב החז	0.78	16,038	8.28
מליסרון אגח יט	0.72	6,485,759	7.6
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.69	5,900	7.37
אנלייט אנרגיה	0.64	29,201	6.82
אלה פקדון אגח ה	0.63	5,938,318	6.73
עזריאלי אגח ד	0.62	5,543,201	6.61
לייטסטון אגח ה	0.6	6,372,583	6.37
מגה אור אגח יא	0.58	5,600,001	6.19
מז טפ הנפק 46	0.58	5,070,000	6.15
גב ים אגח ח	0.58	6,534,491	6.14
או פי סי אנרגיה	0.57	61,000	6.06
ארפורט אגח ט	0.57	5,501,409	6.01
חשמל אגח 34	0.57	5,300,000	6.03
בית שמש	0.54	7,500	5.72
רבוע נדלן אגח י	0.54	5,800,000	5.78
מליסרון אגח כא	0.53	4,825,794	5.63
גרייסטון אגח א	0.53	5,600,000	5.67
גב ים אגח יב	0.53	5,240,000	5.63
ארפורט אגח יב	0.52	4,961,539	5.56
לאומי אגח 187	0.51	5,200,000	5.38
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	5,300,000	5.45
חשמל אגח 38	0.51	5,211,788	5.38
נקסט ויז'ן	0.5	25,500	5.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	4,952,800	5.32
עזריאלי אגח ט	0.5	4,620,000	5.31
ישרס אגח יח	0.5	4,700,000	5.32
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.5	8,100	5.35
לאומי אגח 188	0.49	5,000,000	5.17
פועלים אגח 106	0.49	5,240,000	5.22
לאומי אגח 186	0.48	4,743,750	5.08
מגה אור	0.47	11,000	4.94
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	4,500,000	4.95
מליסרון אגח כ	0.47	4,595,064	4.99
ריט 1 אגח ז	0.46	4,000,001	4.85
אמות אגח ח	0.45	4,222,826	4.81
ביג אגח כד	0.45	4,500,000	4.73
אלביט מערכות	0.44	2,232	4.7
סלע נדלן אגח ה	0.44	4,200,001	4.65
ווסטדייל אגח ג	0.44	4,400,000	4.7
ממשלתי צמוד 0431	0.44	4,500,000	4.7
אשטרום נכ אגח 12	0.44	4,000,001	4.7
גב ים אגח י	0.44	4,311,050	4.64
ארגו פרופרטיז	0.43	35,000	4.59
אקסטל אגח ה	0.43	4,422,225	4.52
אפי נכסים אגח יז	0.43	4,290,000	4.58
ישרס אגח יט	0.43	4,084,571	4.52
MICROSOFT CORP	0.43	3,000	4.61
לייטסטון אגח ג	0.41	4,300,362	4.33
מגה אור אגח יב	0.41	4,000,000	4.35
מגדלי תיכון אגח ז	0.41	4,073,899	4.34
נובה	0.4	4,104	4.3
בלדי	0.4	69,762	4.22
מבנה אגח כו	0.4	3,954,620	4.3
ביג אגח כה	0.4	4,200,000	4.28
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	3,857,144	4.23
טאואר	0.39	6,700	4.1
קמטק	0.39	10,332	4.14
ממשלתי שקלי 0537	0.39	5,188,139	4.1
גב ים אגח ט	0.39	3,738,637	4.15
מז טפ הנ אגח 70	0.38	3,712,635	3.99
אמריקן אק אגח א	0.38	4,000,000	4.06
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	3,800,000	4.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.38	4,020,000	4.06
סולאיר	0.37	41,495	3.94
לייטסטון אגח ו	0.37	3,900,000	3.93
ארפורט אגח יג	0.37	3,796,000	3.88
ביג	0.36	5,709	3.87
ריט 1 אגח ח	0.36	3,400,000	3.87
אמריקן אק אגח ב	0.36	3,900,000	3.85
פאלו אלטו	0.36	3,400	3.83
ג'י סיטי אגח יט	0.35	3,298,000	3.74
ארפורט אגח יד	0.35	3,700,000	3.76
מליסרון אגח כב	0.35	3,564,000	3.69
דיסקונט מנ אגח יח	0.35	3,620,000	3.71
מבנה אגח כה	0.35	3,500,001	3.74
טבע	0.35	34,500	3.69
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	27,000	3.63
סאמיט אגח יב	0.34	3,836,723	3.62
אנקור הזד אגח ב	0.34	3,584,700	3.64
רימון אגח א	0.34	3,338,654	3.56
עזריאלי אגח ז	0.33	3,261,225	3.55
אמות אגח ט	0.33	3,100,000	3.5
קוהאן אגח א	0.33	3,703,000	3.53
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.33	1,460,000	3.51
מבנה אגח כג	0.33	2,862,587	3.49
הבורסה לניע בתא	0.32	26,653	3.39
רימון	0.32	29,300	3.44
אינרום	0.31	131,574	3.34
חשמל אגח 35	0.31	2,900,000	3.34
גב ים אגח יא	0.31	3,040,000	3.31
פורמולה אגח ד	0.31	3,006,690	3.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.31	3,105,700	3.26
ביג אגח כג	0.31	3,150,000	3.27
אוריון נכס אגח א	0.31	3,110,000	3.26
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.3	1,071,664	1.05
אם אר אר אגח ג	0.3	3,200,000	3.21
מזרחי טפחות	0.3	13,700	3.18
ג'נריישן קפיטל	0.29	1,217,896	3.03
נאייקס	0.29	19,986	3.12
קרסו נדלן אגח א	0.29	2,953,600	3.03
נמקו אגח ד	0.29	2,910,000	3.07
ג'י סיטי אגח כ	0.29	2,793,000	3.1
קופרליין אגח ד	0.28	3,069,856	2.93
הילה אגח ב	0.28	2,925,000	3.01
נמקו אגח ה	0.28	2,861,001	2.99
רני צים אגח ה	0.28	3,095,218	2.98
נמקו אגח ז	0.28	2,926,000	2.93
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	1,700	2.94
אנרג'יקס אג ב	0.27	3,000,000	2.89
משק אנרג אגח ג	0.27	2,620,000	2.85
מליסרון	0.27	7,097	2.9
הפניקס אגח 6	0.27	3,005,281	2.82
BROADCOM INC	0.27	2,600	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	2,848,806	2.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	2,960,000	2.75
לוזון רונ אגח א	0.26	2,558,490	2.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	2,551,863	2.8
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	2,500,000	2.71
רני צים אגח ד	0.26	2,600,000	2.75
אנקור הזד אגח ג	0.26	3,000,000	2.8
וילאר אגח יא	0.26	2,630,000	2.8
נכסים ובנ אגח יג	0.26	2,700,000	2.72
מבטח שמיר	0.26	7,182	2.79
אורמת טכנו	0.25	8,600	2.64
מז טפ הנ אגח 68	0.25	2,416,000	2.61
ביג אגח כא	0.25	2,402,147	2.61
מצלאוי אגח ח	0.25	2,600,000	2.64
פתאל אירו אגח ו	0.25	2,500,000	2.7
קסטלן אגח ב	0.25	2,632,500	2.61
ווסטדייל אגח ד	0.25	2,723,000	2.62
מגוריט אגח יב	0.25	3,000,000	2.66
ג'י סיטי אגח יד	0.25	2,504,000	2.62
מבנה אגח כ	0.25	2,128,209	2.62
לאומי אגח 183	0.25	2,420,000	2.65
אפי נכסים אגח יב	0.24	2,550,320	2.53
וילאר אגח י	0.24	2,439,494	2.52
אפי נכסים אגח טו	0.24	2,280,000	2.57
לוזון רונסון	0.24	84,990	2.53
אנלייט אנ אגח ז	0.24	2,500,000	2.58
פרשקובסקי אגח טז	0.24	2,397,000	2.54
פועלים אגח 102	0.24	2,487,549	2.59
אינפליי אגח א	0.24	2,518,000	2.56
נכסים ובנ אגח יב	0.24	2,500,000	2.57
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.24	2,540,000	2.55
בזק	0.24	330,000	2.6
אנלייט אנ אגח ד	0.24	2,700,000	2.57
עזריאלי אגח ו	0.23	2,009,299	2.42
צרפתי אגח יג	0.23	2,379,400	2.45
גבאי מניב אגח טו	0.23	2,380,000	2.43
דוראל אגח ג	0.23	2,220,000	2.4
רם אדרת אגח ד	0.23	2,396,000	2.42
ניו-מד אנרג יהש	0.23	146,825	2.42
פתאל החזקות	0.22	3,322	2.37
פאי סיאם אגח א	0.22	2,375,250	2.38
נכסים ובנ אגח י	0.22	2,000,000	2.28
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,264,000	2.36
אדגר אגח יג	0.22	2,000,000	2.32
אלטיטיוד אגח ב	0.22	2,250,550	2.28
לנטרה קנדה אגח א	0.22	2,419,000	2.33
צרפתי אגח יד	0.22	2,340,000	2.36
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	2,300,000	2.29
איביאי בית השק	0.22	5,500	2.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	2,366,400	2.28
עמרם אברהם אגח ב	0.21	2,139,210	2.21
קיסטון אינ אגח ב	0.21	2,060,000	2.2
אלביט נד אגח י	0.21	2,164,962	2.22
חג'ג' אגח יב	0.21	2,000,000	2.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.21	695,000	2.26
AMAZON.COM INC	0.21	2,800	2.23
KLA CORP	0.21	4,200	2.21
פז אנרגיה	0.2	2,400	2.08
טופ גאם	0.2	201,168	2.11
פאוורג'ן אגח ב	0.2	1,872,000	2.13
פתאל החז אגח ה	0.2	2,053,446	2.17
סטרוברי אנ אגח א	0.2	2,100,000	2.15
מגוריט אגח יא	0.2	2,290,000	2.1
תדהר	0.2	15,610	2.17
סלע נדלן אגח ד	0.19	1,704,651	1.97
אלקו אגח יד	0.19	1,909,000	2.03
אב-גד אגח ג	0.19	2,040,896	2.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	1,900,000	1.97
בגירה	0.19	203,500	1.99
יילוסטון אגח א	0.19	2,080,000	2.07
עמים יזמות אגח א	0.19	2,023,000	2.02
תאת טכנו	0.18	17,600	1.89
מגדלי תיכון	0.18	137,985	1.87
סולאיר אופ'-פיקטיבי	0.18	20,750	0.62
מגוריט אגח ד	0.18	1,720,000	1.96
בוני תיכון אגח כא	0.18	1,878,753	1.92
לאומי אגח 185	0.18	1,800,000	1.93
קרסו נדלן אגח ב	0.18	1,868,000	1.95
מגוריט אגח ז	0.18	1,900,000	1.89
שובל אגח ב	0.18	1,832,000	1.89
פריים אנרג אגח ד	0.18	1,888,000	1.9
ג'י סיטי אגח יג	0.18	1,600,000	1.92
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	1,891,030	1.88
אלומיי אגח ז	0.17	1,750,000	1.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	1,720,000	1.79
סילברסטין אגח ב	0.16	1,667,500	1.66
שלמה החז אגח יט	0.16	1,703,082	1.74
דוראל אגח ב	0.16	1,531,524	1.71
בלדי אגח 1	0.16	1,530,633	1.68
אפי קפיטל אגח ד	0.16	1,676,000	1.73
פריים אנרג אגח ג	0.16	1,620,000	1.67
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,759,000	1.72
סימד הולדינגס אגח א	0.16	1,936,874	1.74
מויניאן אגח א	0.16	1,700,000	1.66
הולמס פלייס	0.15	270,000	1.62
שוב אנרגיה אגח א	0.15	1,422,223	1.56
שובל אגח א	0.15	1,510,000	1.59
פאי סיאם אגח ב	0.15	1,615,852	1.62
דלק קב אגח מ	0.15	1,470,000	1.56
פיקהיל אגח א	0.15	1,600,000	1.59
דלק קב אגח מא	0.15	1,470,000	1.58
סאטל אגח א	0.15	1,870,000	1.58
שפיר הנדסה	0.14	35,000	1.49
מגוריט	0.14	209,875	1.53
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,494,294	1.48
רבוע נדלן אגח ט	0.14	1,347,299	1.51
מגוריט אגח ג	0.14	1,283,000	1.46
אלמוגים אגח ט	0.14	1,486,222	1.54
גבאי מניב אגח יד	0.14	1,485,000	1.51
איסתא אג א	0.14	1,394,000	1.5
לייטסטון אגח ד	0.14	1,455,675	1.47
חג'ג' אגח טו	0.14	1,584,000	1.49
מגוריט אגח ח	0.14	1,622,700	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	1,101,007	1.37
אפי קפיטל אגח ג	0.13	1,304,969	1.34
רייסדור אגח א	0.13	1,360,000	1.4
קופרליין אגח ה	0.13	1,400,000	1.37
קסטלן אגח א	0.13	1,459,800	1.42
דלק קב אגח מא	0.13	1,260,000	1.36
ישפרו אגח ד	0.13	1,340,000	1.36
בוני תיכון אגח כג	0.13	1,412,000	1.42
אביב קב אגח א	0.13	1,415,000	1.42
אלמוגים אגח יג	0.13	1,409,000	1.43
מליסרון אגח יז	0.13	1,155,462	1.4
אפי נכסים אגח ח	0.12	1,000,945	1.22
מז טפ הנ אגח 66	0.12	1,180,059	1.31
ארפורט אגח י	0.12	1,200,001	1.24
עמרם אברהם אגח ד	0.12	1,300,000	1.31
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,000	1.3
אלומיי אג ד	0.11	1,173,000	1.16
נתנאל גרופ אגח יד	0.11	1,242,633	1.2
ספנסר אגח ה	0.11	1,155,152	1.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	1,000,000	1.17
מקס איט אגח ה	0.11	1,122,000	1.16
אמטראסט אגח א	0.11	1,165,415	1.14
אקונרגי אגח ג	0.11	1,163,000	1.19
רייסדור אגח ב	0.11	1,200,000	1.22
מליסרון אגח יח	0.11	969,368	1.13
חשמל אגח 33	0.11	1,150,000	1.2
מיטב השקעות	0.1	9,299	1.11
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,000,000	1.1
יובלים אגח ד	0.1	1,000,000	1.03
יובלים אגח ד	0.1	1,035,000	1.06
שובל	0.1	155,259	1.02
סאמיט אגח יג	0.1	1,280,122	1.07
וויי בוקס אגח ו	0.1	1,025,000	1.04
אפי קפיטל אגח ה	0.1	1,040,912	1.05
יצוא אגח ב	0.1	1,000,000	1.03
יוזמות אגח ב	0.1	1,118,000	1.08
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.1	1,002,457	1.03
מז טפ הנפק 52	0.1	1,000,000	1.11
ישרס אגח טז	0.1	887,500	1.07
ארד	0.09	18,097	0.91
עזריאלי קבוצה	0.09	2,500	0.99
ריט אזורים אגח א	0.09	890,323	0.98
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	789,944	0.92
אלמוגים אגח יא	0.09	941,976	0.96
מגוריט אגח ט	0.09	1,000,000	0.97
ביג אגח ט	0.08	681,285	0.82
מגה אור אגח י	0.08	749,588	0.81
מימון ישיר אגח ו	0.08	794,667	0.9
אב-גד אגח ב	0.08	847,261	0.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.08	750,000	0.84
אלמוגים אגח יב	0.08	864,260	0.86
ירושלים הנ אגח כ	0.08	833,908	0.86
גנריישן קפ אפ 3	0.08	336,800	0.29
אקויטל אגח 3	0.08	919,754	0.83
פיסיבי טכנ	0.07	59,588	0.75
רבוע נדלן אגח ז	0.07	619,403	0.76
עזריאלי אגח ה	0.07	600,000	0.72
פרשקובסקי אגח יד	0.07	734,400	0.73
אמות אגח י	0.07	700,000	0.79
שמואל בר אגח א	0.07	750,000	0.78
בית וגג אגח א	0.07	716,000	0.72
מז טפ הנפק 64	0.07	714,323	0.78
חג'ג' אגח יא	0.07	767,000	0.74
ממשלתי שקלי 0347	0.06	700,000	0.66
קרסו מוט אגח ג	0.06	634,506	0.63
עמרם אברהם אגח א	0.06	582,353	0.6
קרדן אגח ה	0.06	645,796	0.65
מהדרין אגח א	0.06	547,638	0.59
ליווינג סטון אגח א	0.06	666,000	0.67
גבאי מניב אגח יב	0.06	664,734	0.66
קרדן נדלן אגח ד	0.05	552,500	0.55
סופווייב	0.05	15,000	0.57
אבו מגורים אגח א	0.05	500,000	0.53
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	2,171,700	0.54
מקס סטוק	0.04	10,000	0.38
רני צים אגח ב	0.04	374,859	0.44
אפי קפיטל	0.04	36,718	0.4
מניף אגח א	0.04	408,000	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.04	450,000	0.47
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.04	180,000	0.43
אשטרום נכ אגח 11	0.04	381,413	0.45
גבאי מניב אגח יג	0.04	460,500	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.03	278,782	0.27
ביג אגח יא	0.03	258,732	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.03	331,000	0.34
אלבר אגח כא	0.03	283,893	0.3
רם אדרת אגח ג	0.03	377,019	0.37
פניקס הון אגח יז	0.03	305,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	340,843	0.33
רציו יהש	0.03	70,000	0.33
וילאר אגח ט	0.03	260,000	0.31
רוטשטיין אגח י	0.03	280,400	0.28
אמ.וו.אל אגח א	0.02	4,140,210	0.2
בית בכפר	0.02	17,008	0.24
סולאיר אגח ב	0.02	230,000	0.25
מגוריט אופ יט	0.02	109,500	0.06
גנריישן קפ אפ 2	0.02	300,709	0.08
ספיר קורפ אגח יח	0.02	388,229	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,650	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.01	32,364	0.1
אקסטל אגח ד	0.01	156,726	0.16
גשם למשתכן אגח א	0.01	87,482	0.09
יובלים אגח ה	0.01	100,000	0.1
רני צים אפ 2	0.01	102,900	0.04
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	130,374	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	10,000	0
וויו גרופ C	0	309,587	0
סולאיר אגח א	0	15,984	0.02
שלמה החז אגח כ	0	8,800	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0	17,424	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0	176,912	0.04
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,392,459	0