מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

140.22

מחיר קנייה

140.22

0.17%

% החודש:-0.37%
% השנה:4.27%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:9.3%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	64.74	255,007,047	260.06
אג"ח קונצרני	76	14.59	57,879,471	58.67
מק"מ	10	13.55	55,367,924	54.46
מניות	41	7.42	1,004,795	29.91
פיקדונות בבנק	3	1.31	5,002,189	5.28
קרן סל	2	0.54	21,000	2.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.17	843,666	0.23
יחידת השתתפות	1	0.16	5,000	0.65
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.05	1,536,149	0.23
כתב אופציה	2	0.04	34,271	0.05
סה"כ	155	102.57	376,701,512	411.7

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.95	33,800,000	39.97
ממשלתי צמוד 0527	7.74	26,031,987	31.1
ממשלתי שקלי 0330	7.15	32,098,103	28.7
ממשלתי שקלי 0537	6.4	33,000,000	25.69
ממשלתי שקלי 0335	5.7	23,000,000	22.89
ממשלתי צמוד 0431	5.64	22,000,000	22.67
ממשלתי צמוד 0529	5.38	18,990,000	21.59
ממשלתי שקלי 0432	5.12	23,630,836	20.57
ממשלתי שקלי 0142	5.01	17,500,000	20.14
ממשלתי שקלי 0229	2.98	12,000,000	11.98
מקמ 416	2.74	11,000,000	11
מקמ 916	2.23	9,092,774	8.95
מקמ 317	2.16	9,000,000	8.69
מקמ 816	2.09	8,500,134	8.39
ממשלתי צמוד 0536	1.24	2,956,121	4.99
פקדון בבנק מסוים	1.21	4,875,921	4.88
מקמ 117	1.21	5,012,156	4.87
מקמ 1016	1.16	4,762,860	4.67
ממשלתי שקלי 0347	1.13	5,000,000	4.55
ממשלתי צמוד 1028	1.05	4,000,000	4.21
מקמ 1116	0.73	3,000,000	2.93
לייטסטון אגח ה	0.58	2,271,648	2.35
אם אר אר אגח ב	0.55	2,200,000	2.21
מקמ 516	0.5	2,000,000	1.99
מקמ 616	0.49	2,000,000	1.99
נקסט ויז'ן	0.43	5,663	1.73
אנקור הזד אגח ג	0.39	1,544,700	1.56
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.39	1,593,000	1.57
יובלים אגח ה	0.37	1,500,000	1.49
אנקור פרופ אגח ה	0.35	1,374,000	1.39
פאי סיאם אגח ב	0.33	1,359,167	1.32
גב ים אגח יב	0.33	1,280,000	1.33
אוריון נכס אגח א	0.33	1,310,000	1.31
בריינסוויי	0.32	30,000	1.29
מגה אור	0.32	2,600	1.3
שובל אגח ב	0.31	1,252,000	1.26
מנורה מב החז	0.31	2,700	1.22
לאומי	0.31	18,000	1.26
סימד הולדינגס אגח א	0.3	1,184,413	1.2
הראל השקעות	0.3	7,000	1.22
אקסטל אגח ה	0.29	1,190,864	1.18
פועלים	0.29	16,000	1.17
הפניקס	0.29	7,000	1.16
הבורסה לניע בתא	0.28	8,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.28	1,111,417	1.11
לאומי אגח 186	0.28	1,060,000	1.11
או פי סי אנרגיה	0.27	10,000	1.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	11,000	1.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	10,000	1.08
קופרליין אגח ד	0.27	1,126,282	1.1
קוהאן אגח א	0.27	1,057,000	1.08
נמקו אגח ה	0.26	1,000,001	1.06
פיקהיל אגח א	0.26	1,042,000	1.03
מזרחי טפחות	0.26	4,500	1.03
אמריקן אק אגח א	0.25	1,000,000	1.02
ממשלתי שקלי 1035	0.25	1,000,000	1.02
סופווייב	0.24	25,740	0.95
מנרב אגח ה	0.24	949,614	0.96
נאוי אגח ז	0.24	970,000	0.97
מקמ 1216	0.24	1,000,000	0.97
אלומיי אגח ז	0.23	900,000	0.92
אינפליי אגח א	0.23	917,000	0.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	930,000	0.93
ג'נריישן קפיטל	0.22	355,331	0.87
ג'נריישן קפיטל	0.22	365,499	0.89
רימון	0.22	8,000	0.9
רם אדרת אגח ד	0.22	878,000	0.88
אינרום	0.21	34,000	0.84
אמטראסט אגח א	0.21	868,821	0.85
חלל תקש אגח כ	0.21	862,000	0.86
פאוורג'ן אגח ג	0.21	850,000	0.84
אלבן השק אגח א	0.21	838,000	0.84
ביג אגח כה	0.21	860,000	0.85
אלביט מערכות	0.2	300	0.79
טאואר	0.2	1,500	0.81
אורמת טכנו	0.2	2,300	0.81
ישפרו אגח א	0.2	736,236	0.81
יובלים אגח ד	0.2	768,861	0.79
אנקור הזד אגח ב	0.2	754,094	0.8
גשם למשתכן אגח ב	0.2	773,589	0.79
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	770,000	0.79
אמריקן אק אגח ב	0.2	800,000	0.81
ישרוטל	0.19	5,200	0.77
מיטב השקעות	0.19	7,000	0.77
פאי סיאם אגח א	0.19	759,750	0.76
ווסטדייל אגח ד	0.19	756,000	0.75
סלע נדלן אגח ה	0.18	670,000	0.72
אנלייט אנרגיה	0.18	3,500	0.73
לוזון רונסון	0.17	18,276	0.68
סופרין אגח ב	0.17	650,000	0.69
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	243,666	0.23
גב ים אגח ח	0.17	740,000	0.68
ALPHABET INC-CL C	0.17	800	0.69
בית שמש	0.16	901	0.63
נאוויטס פטר יהש	0.16	5,000	0.65
ארגו פרופרטיז	0.16	5,000	0.65
לוזון רונ אגח א	0.16	600,000	0.63
שמואל בר אגח א	0.16	600,000	0.63
נמקו אגח ז	0.16	664,000	0.66
גבאי מניב אגח יב	0.16	666,667	0.66
לייטסטון אגח ג	0.15	600,000	0.61
הילה אגח ב	0.15	592,495	0.6
נאוויטס פטרו אגח ז	0.15	600,000	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.15	579,384	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.15	566,854	0.58
גבאי מניב אגח יד	0.14	523,283	0.54
ישפרו אגח ד	0.14	569,898	0.57
אלמוגים אגח יב	0.13	499,000	0.5
אגלן אגח א	0.13	495,818	0.5
רייסדור אגח ב	0.13	530,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.12	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.11	434,297	0.46
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.11	2,000	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.1	126,252	0.4
טופ גאם	0.1	27,550	0.42
אנקור פרופ אגח ג	0.1	400,000	0.41
קרדן אגח ה	0.1	400,001	0.4
גרייסטון אגח א	0.1	400,000	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.1	400,000	0.42
רני צים אגח ה	0.1	437,000	0.41
מליסרון	0.1	1,000	0.41
ELI LILLY & CO	0.1	150	0.42
מגדלי תיכון	0.09	22,182	0.37
פאוורג'ן אגח ב	0.09	334,351	0.38
גבאי מניב אגח טו	0.09	346,800	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.09	350,228	0.36
רם אדרת אגח ג	0.09	374,503	0.38
בית וגג אגח א	0.09	374,030	0.38
ON HOLDING AG-CLASS A	0.09	3,700	0.37
AMAZON.COM INC	0.09	600	0.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	220	0.37
אלטיטיוד אגח ב	0.08	319,331	0.32
דוראל אגח ב	0.07	267,387	0.3
מבנה אגח כג	0.07	246,289	0.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	277	0.28
סטרוברי אגח ג	0.06	227,611	0.23
אלמוגים אגח י	0.06	243,000	0.25
מליסרון אגח יט	0.06	200,000	0.23
BROADCOM INC	0.06	239	0.22
NVIDIA CORP	0.06	442	0.23
RWE AG	0.05	1,000	0.21
KLA CORP	0.05	50	0.22
WALMART INC	0.05	500	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	688,750	0.17
נאוויטס פט אפ 6	0.03	1,496	0.04
אמ.וו.אל אגח א	0.01	617,695	0.04
שובל אגח א	0.01	38,000	0.04
רני צים אפ 2	0.01	32,775	0.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.01	39,100	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
סקופ	0	75	0.01
גיבוי אחזקות אגח א	0	67,760	0.02
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0