מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

140.06

מחיר קנייה

140.06

-0.03%

% החודש:0.19%
% השנה:4.15%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:8%
סטיית תקן (שנה):2.58
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	66.59	359,541,750	373.38
אג"ח קונצרני	86	13.6	74,214,803	76.14
מק"מ	10	10.11	57,530,094	56.68
מניות	45	7.54	1,151,904	42.4
פיקדונות בבנק	4	0.77	4,085,103	4.32
קרן סל	2	0.5	22,000	2.82
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.17	843,666	0.32
יחידת השתתפות	1	0.12	5,000	0.65
כתב אופציה	2	0.04	34,271	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.04	1,529,234	0.22
סה"כ	173	99.48	498,957,825	556.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	9.76	52,746,529	54.73
ממשלתי צמוד 0529	9.35	45,490,000	52.43
ממשלתי צמוד 0527	6.19	29,031,987	34.7
ממשלתי שקלי 0142	5.48	25,696,192	30.72
ממשלתי שקלי 0537	5.3	37,432,446	29.72
ממשלתי שקלי 0330	5.23	32,098,103	29.34
ממשלתי שקלי 0335	4.59	25,000,000	25.75
ממשלתי צמוד 1028	4.2	22,000,000	23.55
ממשלתי שקלי 0432	4.15	26,326,369	23.25
ממשלתי שקלי 0347	3.26	19,128,503	18.28
ממשלתי שקלי 0229	2.18	12,000,000	12.2
מקמ 317	2.17	12,500,000	12.18
ממשלתי צמוד 0726	2.12	10,000,000	11.89
מקמ 916	1.96	11,092,774	10.99
ממשלתי צמוד 1131	1.94	9,922,333	10.89
מקמ 816	1.68	9,500,134	9.44
ממשלתי צמוד 0536	1.21	4,003,246	6.77
מקמ 117	0.9	5,174,326	5.07
מקמ 1216	0.88	5,000,000	4.91
מקמ 1016	0.84	4,762,860	4.7
ממשלתי שקלי 1035	0.75	4,000,000	4.23
פקדון בבנק מסוים	0.71	3,958,638	3.96
ממשלתי צמוד 1033	0.7	3,666,042	3.91
גב ים אגח יב	0.53	2,800,000	2.99
מקמ 616	0.53	3,000,000	3
מקמ 1116	0.53	3,000,000	2.95
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	2,460,000	2.58
אנקור פרופ אגח ג	0.41	2,200,000	2.28
אם אר אר אגח ב	0.4	2,200,000	2.23
לייטסטון אגח ה	0.4	2,271,648	2.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	2,000,000	2.25
מגה אור	0.38	3,100	2.12
ג'נריישן קפיטל	0.37	720,830	2.1
מליסרון אגח יט	0.37	1,798,129	2.1
הבורסה לניע בתא	0.36	12,000	2.03
מקמ 417	0.35	2,000,000	1.94
ביג אגח כה	0.33	1,860,000	1.87
נקסט ויז'ן	0.3	5,663	1.7
לאומי אגח 186	0.29	1,500,000	1.59
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.29	1,593,000	1.62
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,544,700	1.56
מנורה מב החז	0.28	3,000	1.57
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	11,000	1.53
יובלים אגח ה	0.27	1,500,000	1.53
אם אר אר אגח ג	0.27	1,500,000	1.5
הפניקס	0.27	8,000	1.5
מקמ 726	0.27	1,500,000	1.49
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.26	5,500	1.44
בריינסוויי	0.25	30,000	1.4
מגדלי תיכון	0.25	80,115	1.41
אלמור חשמל	0.25	46,204	1.41
לאומי	0.25	20,000	1.43
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,359,167	1.34
אנקור פרופ אגח ה	0.24	1,374,000	1.36
אוריון נכס אגח א	0.24	1,310,000	1.34
טאואר	0.23	1,600	1.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	11,000	1.29
שובל אגח ב	0.23	1,252,000	1.28
פועלים	0.23	18,000	1.31
או פי סי אנרגיה	0.22	10,000	1.24
הראל השקעות	0.22	7,000	1.25
שטראוס	0.22	10,000	1.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	975,000	1.2
סופווייב	0.21	25,740	1.19
אקסטל אגח ה	0.21	1,190,864	1.19
אקסטל אגח ד	0.2	1,111,417	1.12
קוהאן אגח א	0.2	1,057,000	1.09
רימון	0.19	8,000	1.06
אנלייט אנרגיה	0.19	3,500	1.06
מיטב השקעות	0.18	6,000	1.03
נמקו אגח ה	0.18	965,471	1.01
נאוי אגח ז	0.18	970,000	0.98
אמריקן אק אגח א	0.18	1,000,000	1.03
פיקהיל אגח א	0.18	1,042,000	1.03
ממשלתי שקלי 0731	0.18	1,000,000	1.03
אפקון החזקות	0.18	2,251	0.99
אינרום	0.17	34,000	0.96
סטרוברי אגח ג	0.17	963,150	0.97
מנרב אגח ה	0.17	949,614	0.97
אלומיי אגח ז	0.17	900,000	0.96
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.17	243,666	0.32
אינפליי אגח א	0.17	917,000	0.95
נכסים ובנ אגח יג	0.17	920,000	0.93
לאומי התח נד407 (COCO)	0.17	930,000	0.96
מזרחי טפחות	0.17	4,500	0.98
אורמת טכנו	0.16	2,300	0.89
פאוורג'ן אגח ג	0.16	850,000	0.87
רם אדרת אגח ד	0.16	878,000	0.89
חשמל אגח 38	0.16	850,000	0.89
בית שמש	0.15	901	0.86
ישפרו אגח א	0.15	736,236	0.82
לוזון רונסון	0.15	18,276	0.82
יובלים אגח ד	0.15	819,274	0.86
הילה אגח ב	0.15	792,495	0.84
גשם למשתכן אגח ב	0.15	773,589	0.82
אמטראסט אגח א	0.15	868,821	0.84
אמריקן אק אגח ב	0.15	800,000	0.82
אלבן השק אגח א	0.15	838,000	0.85
ALPHABET INC-CL C	0.15	800	0.87
ישרוטל	0.14	5,200	0.76
אלביט מערכות	0.14	300	0.76
פאי סיאם אגח א	0.14	759,750	0.77
קופרליין אגח ד	0.14	816,533	0.8
אנקור הזד אגח ב	0.14	754,094	0.8
חלל תקש אגח כ	0.14	862,000	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.13	642,084	0.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	770,000	0.74
ווסטדייל אגח ד	0.13	756,000	0.75
נאוויטס פטר יהש	0.12	5,000	0.65
ארגו פרופרטיז	0.12	5,000	0.67
לוזון רונ אגח א	0.12	600,000	0.65
סופרין אגח ב	0.12	650,000	0.7
סימד הולדינגס אגח א	0.12	1,184,413	0.66
נמקו אגח ז	0.12	664,000	0.67
גב ים אגח ח	0.12	740,000	0.7
גבאי מניב אגח יב	0.12	666,667	0.67
בלדי	0.11	8,000	0.62
שמואל בר אגח א	0.11	600,000	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.11	600,000	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.11	579,384	0.6
גבאי מניב אגח יד	0.1	523,283	0.54
לנטרה קנדה אגח א	0.1	566,854	0.59
ישפרו אגח ד	0.1	569,898	0.59
רייסדור אגח ב	0.1	530,000	0.54
מויניאן אגח א	0.1	538,000	0.54
לייטסטון אגח ו	0.09	500,000	0.5
אגלן אגח א	0.09	495,818	0.51
טופ גאם	0.08	27,550	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.08	434,297	0.48
קרדן אגח ה	0.08	400,001	0.4
פריים אנרג אגח ג	0.08	400,000	0.43
רני צים אגח ה	0.08	437,000	0.43
מליסרון	0.08	1,000	0.44
AMAZON.COM INC	0.08	600	0.46
ELI LILLY & CO	0.08	150	0.47
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.08	2,000	0.47
פאוורג'ן אגח ב	0.07	334,351	0.38
לייטסטון אגח ג	0.07	396,000	0.39
גבאי מניב אגח טו	0.07	346,800	0.37
גרייסטון אגח א	0.07	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ו	0.07	350,228	0.37
רם אדרת אגח ג	0.07	374,503	0.38
אלמוגים אגח יב	0.07	390,446	0.4
בית וגג אגח א	0.07	364,030	0.37
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	220	0.39
פקדון בבנק מסוים	0.06	119,824	0.34
אלטיטיוד אגח ב	0.06	319,331	0.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	277	0.33
ריט 1	0.05	12,021	0.27
דוראל אגח ב	0.05	267,387	0.3
מבנה אגח כג	0.05	246,289	0.3
BROADCOM INC	0.05	239	0.29
KLA CORP	0.05	50	0.27
NVIDIA CORP	0.05	442	0.27
אלמוגים אגח י	0.04	243,000	0.25
אנקור פרופ אגח ו	0.04	218,000	0.22
גב ים אגח י	0.04	200,000	0.22
נאוויטס פט אפ 6	0.03	1,496	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	688,750	0.17
RWE AG	0.03	1,000	0.18
WALMART INC	0.03	500	0.17
אמ.וו.אל אגח א	0.01	610,780	0.03
שובל אגח א	0.01	38,000	0.04
רני צים אפ 2	0.01	32,775	0.02
דיסקונט מנ אגח יח	0.01	39,100	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,625	0.02
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
פניקס הון אגח יח (COCO)	0	25,000	0.03
סקופ	0	75	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0	67,760	0.02
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0