מור מדינה + 10%
מחיר פדיון
133.11
מחיר קנייה
133.11
- % החודש:0.06%
- % השנה:7.44%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:9.64%
- סטיית תקן (שנה):2.31
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 75.99 | 241,588,050 | 246.11 |
| אג"ח קונצרני | 58 | 12.82 | 38,993,657 | 41.5 |
| מניות | 40 | 7.85 | 318,884 | 25.54 |
| קרן סל | 2 | 1.16 | 36,000 | 3.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 10 | 1.13 | 4,946,465 | 3.68 |
| מק"מ | 1 | 0.62 | 2,000,000 | 1.99 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.28 | 788,000 | 0.9 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.14 | 100,000 | 0.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.1 | 327,131 | 0.33 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 600,000 | 0 |
| סה"כ | 131 | 100.09 | 289,698,187 | 324.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.96 | 33,500,000 | 38.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.37 | 26,000,000 | 30.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.72 | 32,000,000 | 28.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.79 | 25,055,000 | 25.24 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.56 | 18,990,000 | 21.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.07 | 16,951,850 | 19.66 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.75 | 22,000,000 | 18.63 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.5 | 17,500,000 | 17.83 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.42 | 19,000,000 | 14.31 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.75 | 12,000,000 | 12.15 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.9 | 6,000,000 | 6.14 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.8 | 6,000,000 | 5.84 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.29 | 4,000,000 | 4.19 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.83 | 1,591,200 | 2.68 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.74 | 2,045,677 | 2.38 |
| אם אר אר אגח ב | 0.68 | 2,200,000 | 2.19 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.62 | 20,000 | 2 |
| לייטסטון אגח ה | 0.62 | 1,870,000 | 1.99 |
| מקמ 1015 | 0.62 | 2,000,000 | 1.99 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.54 | 16,000 | 1.74 |
| אקסטל אגח ה | 0.53 | 1,668,970 | 1.72 |
| מנורה מב החז | 0.51 | 5,000 | 1.66 |
| לאומי | 0.49 | 25,000 | 1.59 |
| פועלים | 0.48 | 24,000 | 1.56 |
| יובלים אגח ה | 0.46 | 1,500,000 | 1.5 |
| קופרליין אגח ד | 0.44 | 1,360,834 | 1.43 |
| בית שמש | 0.43 | 2,251 | 1.4 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.43 | 1,326,000 | 1.41 |
| נץ יו.אס.איי אגח א | 0.4 | 1,230,000 | 1.29 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.4 | 1,274,000 | 1.29 |
| מזרחי טפחות | 0.4 | 6,000 | 1.3 |
| אלביט מערכות | 0.37 | 750 | 1.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.37 | 1,200,000 | 1.21 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.36 | 351,000 | 1.17 |
| הפניקס | 0.33 | 9,057 | 1.06 |
| נקסט ויז'ן | 0.32 | 7,500 | 1.04 |
| לייטסטון אגח ג | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| אמריקן אק אגח א | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.31 | 980,702 | 0.99 |
| פועלים אגח 204 | 0.3 | 960,000 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.28 | 1,000,000 | 0.91 |
| פאי סיאם אגח א | 0.28 | 911,700 | 0.9 |
| נופר אנרג אג ב | 0.28 | 788,000 | 0.9 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.25 | 728,513 | 0.81 |
| קרדן אגח ה | 0.24 | 789,054 | 0.77 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 450 | 0.76 |
| שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי | 0.23 | 800,000 | 0.76 |
| נובה | 0.22 | 800 | 0.7 |
| פיסיבי טכנ | 0.22 | 60,764 | 0.71 |
| קמטק | 0.22 | 2,500 | 0.7 |
| אקסטל אגח ג | 0.22 | 700,000 | 0.72 |
| רימון | 0.22 | 10,000 | 0.72 |
| סאמיט אגח יב | 0.22 | 800,000 | 0.73 |
| סיאון אגח א | 0.22 | 780,000 | 0.72 |
| SHARKNINJA INC | 0.21 | 1,750 | 0.68 |
| קרסו מוטורס | 0.2 | 16,291 | 0.65 |
| לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי | 0.2 | 600,000 | 0.66 |
| צרפתי אגח יג פיקטיבי | 0.2 | 644,100 | 0.66 |
| נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25 | 0.2 | 632,200 | 0.65 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.2 | 666,667 | 0.65 |
| שמואל בר אגח א | 0.19 | 600,000 | 0.62 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.19 | 800 | 0.62 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.18 | 531,900 | 0.58 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.18 | 570,000 | 0.58 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.18 | 582,000 | 0.58 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.18 | 800 | 0.57 |
| אנליסט | 0.17 | 4,500 | 0.56 |
| מיטב השקעות | 0.17 | 6,000 | 0.56 |
| ארגו פרופרטיז | 0.17 | 5,000 | 0.54 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.17 | 546,539 | 0.56 |
| דה לסר אגח ט | 0.17 | 526,000 | 0.57 |
| בית וגג אגח א | 0.17 | 548,000 | 0.55 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.17 | 540,000 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.17 | 500,000 | 0.54 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.17 | 3,700 | 0.56 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.17 | 220 | 0.54 |
| אינרום | 0.16 | 26,000 | 0.53 |
| יובלים אגח ב | 0.16 | 504,000 | 0.51 |
| אלמוגים אגח יב | 0.16 | 499,000 | 0.51 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.16 | 510,000 | 0.53 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.16 | 150,000 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ב | 0.15 | 489,414 | 0.49 |
| שובל אגח ב | 0.15 | 452,000 | 0.47 |
| מבנה | 0.15 | 40,000 | 0.5 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.14 | 411,508 | 0.46 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.14 | 435,979 | 0.46 |
| פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי | 0.14 | 450,000 | 0.45 |
| רציו יהש | 0.14 | 100,000 | 0.46 |
| הראל השקעות | 0.14 | 4,000 | 0.45 |
| AMAZON.COM INC | 0.14 | 600 | 0.46 |
| לוזון רונסון | 0.13 | 18,276 | 0.44 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.13 | 408,000 | 0.43 |
| רייסדור אגח א | 0.13 | 420,000 | 0.43 |
| מגה אור | 0.12 | 2,400 | 0.4 |
| אלמוגים אגח י | 0.12 | 364,500 | 0.37 |
| לוזון רונ אגח א | 0.12 | 364,413 | 0.4 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.12 | 374,220 | 0.39 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.12 | 350,000 | 0.38 |
| רם אדרת אגח ג | 0.12 | 374,503 | 0.38 |
| וואן טכנולוגיות | 0.12 | 5,000 | 0.4 |
| מליסרון | 0.12 | 1,000 | 0.39 |
| לייטסטון אגח ד | 0.11 | 347,841 | 0.35 |
| דוראל אגח ב | 0.11 | 329,972 | 0.36 |
| שובל אגח א | 0.11 | 338,000 | 0.36 |
| גרייסטון אגח א | 0.11 | 350,000 | 0.36 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.11 | 350,228 | 0.36 |
| WIX.COM LTD | 0.11 | 750 | 0.35 |
| ELI LILLY & CO | 0.11 | 150 | 0.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 327,115 | 0.33 |
| עזריאלי קבוצה | 0.1 | 1,000 | 0.33 |
| וילאר אגח י פיקטיבי | 0.09 | 278,933 | 0.28 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.09 | 5,500 | 0.3 |
| מקס איט אגח ה | 0.08 | 256,000 | 0.26 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.08 | 270,000 | 0.27 |
| אזורים | 0.08 | 13,000 | 0.26 |
| אורביט | 0.06 | 5,000 | 0.2 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.05 | 688,750 | 0.17 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.05 | 1,500 | 0.17 |
| WALMART INC | 0.05 | 500 | 0.16 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.04 | 134,853 | 0.14 |
| רני צים אגח ד | 0.04 | 113,195 | 0.12 |
| RWE AG | 0.04 | 1,000 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.03 | 80,000 | 0.09 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.03 | 26,788 | 0.09 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.01 | 622,778 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 67,760 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 600,000 | 0 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0 | 1,687 | 0 |
| סקופ | 0 | 75 | 0.01 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 161,944 | 0 |