מור מדינה + 10%
מחיר פדיון
125.37
מחיר קנייה
125.37
- % החודש:0.69%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):2.37
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 21 | 80.44 | 256,927,945 | 266.03 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 8.25 | 26,165,008 | 27.34 |
| מניות | 42 | 6.94 | 520,580 | 22.89 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.53 | 21 | 0 |
| קרן סל | 2 | 2.42 | 73,000 | 7.99 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.9 | 2,850,116 | 3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 6 | 0.35 | 2,390,051 | 1.13 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.26 | 788,000 | 0.84 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.12 | 100,000 | 0.38 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 600,000 | 0 |
| סה"כ | 128 | 102.21 | 290,414,721 | 329.61 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.75 | 34,500,000 | 38.86 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.24 | 32,500,000 | 37.16 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.88 | 30,253,003 | 26.05 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.34 | 21,000,000 | 24.28 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.67 | 20,000,000 | 22.05 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.29 | 18,990,000 | 20.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.55 | 15,055,000 | 15.06 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4 | 13,000,000 | 13.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.24 | 13,000,000 | 10.72 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.01 | 10,000,000 | 9.97 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 2.53 | 21 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.42 | 8,000,000 | 8.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.06 | 7,000,000 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.99 | 7,000,000 | 6.59 |
| מור סל S&P 500 | 1.89 | 58,000 | 6.24 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.85 | 6,000,000 | 6.11 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.75 | 6,000,000 | 5.8 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.01 | 1,979,942 | 3.34 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1 | 4,550,000 | 3.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.98 | 3,600,000 | 3.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.84 | 2,791,184 | 2.79 |
| לאומי | 0.68 | 50,000 | 2.24 |
| אם אר אר אגח ב | 0.65 | 2,200,000 | 2.16 |
| פועלים | 0.64 | 46,000 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.62 | 2,000,000 | 2.05 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.53 | 15,000 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.48 | 1,500,000 | 1.57 |
| קופרליין אגח ד | 0.43 | 1,360,834 | 1.43 |
| לייטסטון אגח ג | 0.38 | 1,241,000 | 1.26 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.37 | 351,000 | 1.23 |
| קרדן אגח ה | 0.36 | 1,218,891 | 1.18 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.33 | 1,111,200 | 1.08 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.32 | 1,080,000 | 1.05 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| מזרחי טפחות | 0.31 | 6,000 | 1.02 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.28 | 923,078 | 0.93 |
| רימון | 0.28 | 18,256 | 0.91 |
| פאי סיאם אגח א | 0.27 | 911,700 | 0.9 |
| נופר אנרג אג ב | 0.26 | 788,000 | 0.84 |
| מבנה | 0.26 | 79,420 | 0.85 |
| סיאון אגח א | 0.24 | 780,000 | 0.79 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.23 | 761,400 | 0.78 |
| ביג | 0.22 | 1,300 | 0.73 |
| דיסקונט | 0.22 | 28,000 | 0.73 |
| MICROSOFT CORP | 0.22 | 450 | 0.71 |
| נובה | 0.21 | 800 | 0.69 |
| לייטסטון אגח ב | 0.21 | 700,000 | 0.7 |
| בית שמש | 0.2 | 1,601 | 0.67 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.19 | 523,518 | 0.62 |
| יובלים אגח ב | 0.19 | 630,000 | 0.63 |
| שמואל בר אגח א | 0.19 | 600,000 | 0.63 |
| אורמת טכנו | 0.18 | 2,600 | 0.59 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.18 | 570,000 | 0.6 |
| נייס | 0.18 | 992 | 0.59 |
| מליסרון | 0.18 | 1,779 | 0.6 |
| ישרס | 0.18 | 698 | 0.6 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.18 | 800 | 0.58 |
| ארגו פרופרטיז | 0.17 | 5,300 | 0.56 |
| עמרם אברהם אגח א פיקטיבי | 0.17 | 540,000 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.17 | 535,950 | 0.57 |
| נאייקס | 0.16 | 4,000 | 0.54 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.16 | 501,000 | 0.54 |
| אמות | 0.15 | 22,969 | 0.48 |
| אלמוגים אגח י | 0.15 | 486,000 | 0.5 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.15 | 479,000 | 0.5 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.15 | 510,000 | 0.5 |
| אנלייט אנרגיה | 0.15 | 8,622 | 0.5 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 200 | 0.48 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.14 | 387,500 | 0.46 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.14 | 411,508 | 0.45 |
| דה לסר אגח ט | 0.14 | 426,000 | 0.46 |
| נמקו אגח ד | 0.14 | 450,000 | 0.47 |
| גרייסטון אגח א | 0.14 | 462,000 | 0.48 |
| סקופ | 0.14 | 2,983 | 0.46 |
| רוטשטיין אגח י | 0.14 | 480,000 | 0.47 |
| הראל השקעות | 0.14 | 8,000 | 0.45 |
| אלביט מערכות | 0.13 | 400 | 0.43 |
| אדמה אגח ב | 0.13 | 300,000 | 0.44 |
| לוזון רונסון | 0.13 | 18,276 | 0.41 |
| לייטסטון אגח ד | 0.13 | 400,000 | 0.42 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.13 | 408,000 | 0.43 |
| ריט 1 | 0.12 | 20,000 | 0.38 |
| אנרג'יקס | 0.12 | 35,000 | 0.41 |
| לוזון רונ אגח א | 0.12 | 364,951 | 0.4 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.12 | 378,000 | 0.4 |
| דנאל | 0.12 | 923 | 0.38 |
| רציו יהש | 0.12 | 100,000 | 0.38 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0.12 | 377,484 | 0.38 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.12 | 600 | 0.4 |
| סלע נדלן | 0.11 | 40,000 | 0.38 |
| דוראל אגח ב | 0.11 | 329,972 | 0.36 |
| אדגר אגח יג | 0.11 | 338,000 | 0.37 |
| שובל אגח א | 0.11 | 338,000 | 0.36 |
| לייטסטון אגח ה | 0.11 | 340,000 | 0.36 |
| הפניקס | 0.11 | 6,000 | 0.36 |
| בול מסחר אגח ב | 0.1 | 897,798 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי | 0.1 | 300,000 | 0.34 |
| AMAZON.COM INC | 0.1 | 400 | 0.34 |
| בזק | 0.09 | 50,000 | 0.28 |
| אזורים | 0.09 | 14,000 | 0.3 |
| אינרום | 0.08 | 15,000 | 0.25 |
| שפיר הנדסה | 0.08 | 10,000 | 0.27 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.08 | 237,000 | 0.26 |
| דלתא גליל | 0.08 | 1,300 | 0.26 |
| ארד | 0.07 | 4,790 | 0.24 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.07 | 215,000 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 58,916 | 0.21 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 175,750 | 0.18 |
| פורמולה מערכות | 0.06 | 600 | 0.2 |
| פלסאון תעשיות | 0.05 | 829 | 0.17 |
| רותם שני אגח א | 0.05 | 164,375 | 0.16 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 165,118 | 0.18 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.05 | 688,750 | 0.17 |
| מקס סטוק | 0.04 | 10,000 | 0.13 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.04 | 134,853 | 0.14 |
| נמקו אגח ג | 0.04 | 139,000 | 0.14 |
| נאוויטס אגח ז | 0.04 | 126,000 | 0.13 |
| פסיפיק אגח ב | 0.03 | 105,653 | 0.11 |
| נמקו אגח ה | 0.03 | 110,000 | 0.12 |
| RWE AG | 0.03 | 1,000 | 0.11 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.03 | 26,788 | 0.1 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.02 | 631,597 | 0.05 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 67,760 | 0.02 |
| טבע | 0.01 | 692 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 600,000 | 0 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0 | 1,687 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 161,944 | 0 |