מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

140.15

מחיר קנייה

140.15

0.12%

% החודש:1.09%
% השנה:4.22%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:11.05%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	72.51	251,938,669	258.74
אג"ח קונצרני	67	14.33	50,493,308	51.17
מניות	42	8.28	976,380	29.57
מק"מ	3	3.63	13,000,000	12.96
קרן סל	2	0.78	25,000	2.78
יחידת השתתפות	1	0.16	5,000	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.14	843,666	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.06	1,536,149	0.23
כתב אופציה	2	0.04	34,271	0.05
פיקדונות בבנק	2	0.02	60,098	0.06
סה"כ	139	99.95	318,912,541	356.29

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.99	33,500,000	39.23
ממשלתי צמוד 0527	8.64	26,000,000	30.83
ממשלתי שקלי 0330	8.23	32,098,103	29.37
ממשלתי שקלי 0537	7.32	33,000,000	26.11
ממשלתי שקלי 0335	6.78	23,000,000	24.2
ממשלתי צמוד 0431	6.11	21,000,000	21.81
ממשלתי צמוד 0529	6.07	18,990,000	21.65
ממשלתי שקלי 0432	5.86	23,630,836	20.9
ממשלתי שקלי 0142	4.74	14,500,000	16.92
ממשלתי שקלי 0229	3.39	12,000,000	12.09
מקמ 416	2.23	8,000,000	7.97
ממשלתי שקלי 0347	1.97	7,263,609	7.02
ממשלתי צמוד 1028	1.18	4,000,000	4.21
ממשלתי צמוד 0536	0.94	1,956,121	3.36
מקמ 316	0.84	3,000,000	3
לייטסטון אגח ה	0.66	2,271,648	2.34
אם אר אר אגח ב	0.62	2,200,000	2.2
מקמ 616	0.56	2,000,000	1.98
אנקור הזד אגח ג	0.44	1,544,700	1.56
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,593,000	1.58
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	13,000	1.5
אקסטל אגח ה	0.42	1,500,000	1.51
יובלים אגח ה	0.41	1,500,000	1.46
גב ים אגח יב	0.38	1,280,000	1.37
אנקור פרופ אגח ה	0.38	1,374,000	1.37
מנורה מב החז	0.38	3,000	1.34
לאומי	0.38	18,000	1.36
מגה אור	0.37	2,600	1.33
אוריון נכס אגח א	0.37	1,310,000	1.31
הראל השקעות	0.37	8,000	1.32
הבורסה לניע בתא	0.36	8,500	1.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	12,000	1.28
קופרליין אגח ד	0.36	1,300,001	1.28
נקסט ויז'ן	0.35	3,500	1.25
פועלים	0.35	16,000	1.26
הפניקס	0.34	7,500	1.2
סימד הולדינגס אגח א	0.33	1,184,413	1.18
בריינסוויי	0.31	30,000	1.1
אקסטל אגח ד	0.3	1,111,417	1.08
נמקו אגח ה	0.3	1,000,001	1.07
פיקהיל אגח א	0.3	1,042,000	1.08
מזרחי טפחות	0.3	4,500	1.06
אמריקן אק אגח א	0.29	1,000,000	1.03
ממשלתי שקלי 1035	0.29	1,000,000	1.04
או פי סי אנרגיה	0.28	10,000	0.99
פאי סיאם אגח ב	0.28	980,702	1
נאוי אגח ז	0.27	970,000	0.98
אלומיי אגח ז	0.26	900,000	0.93
אינפליי אגח א	0.26	917,000	0.92
רימון	0.25	8,000	0.9
רם אדרת אגח ד	0.25	878,000	0.88
ישרוטל	0.24	5,200	0.85
אמטראסט אגח א	0.24	868,821	0.87
חלל תקש אגח כ	0.24	862,000	0.86
פאוורג'ן אגח ג	0.24	850,000	0.84
ביג אגח כה	0.24	860,000	0.85
שובל אגח ב	0.23	800,000	0.82
אמריקן אק אגח ב	0.23	800,000	0.82
אלבן השק אגח א	0.23	838,000	0.84
בית שמש	0.22	1,001	0.8
אורמת טכנו	0.22	2,300	0.77
נקסט ויז'ן	0.22	2,163	0.77
אנקור הזד אגח ב	0.22	754,094	0.8
גשם למשתכן אגח ב	0.22	773,589	0.79
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	770,000	0.77
ALPHABET INC-CL C	0.22	800	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.21	365,499	0.74
פאי סיאם אגח א	0.21	759,750	0.76
ווסטדייל אגח ד	0.21	756,000	0.76
אנלייט אנרגיה	0.21	3,500	0.75
אלביט מערכות	0.2	300	0.72
ג'נריישן קפיטל	0.2	355,331	0.72
אינרום	0.19	34,000	0.68
לוזון רונ אגח א	0.19	600,000	0.66
סופרין אגח ב	0.19	650,000	0.69
נמקו אגח ז	0.19	664,000	0.67
גב ים אגח ח	0.19	740,000	0.69
גבאי מניב אגח יב	0.18	666,667	0.65
ארגו פרופרטיז	0.17	5,000	0.61
לייטסטון אגח ג	0.17	600,000	0.61
שמואל בר אגח א	0.17	600,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.17	600,000	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.17	566,854	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.16	5,000	0.59
לוזון רונסון	0.16	18,276	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.16	579,384	0.59
ישפרו אגח ד	0.16	569,898	0.58
ON HOLDING AG-CLASS A	0.16	3,700	0.55
גבאי מניב אגח יד	0.15	523,283	0.54
לייטסטון אגח ו	0.14	500,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.14	499,000	0.5
אגלן אגח א	0.14	495,818	0.51
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.14	243,666	0.16
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	0.14	2,000	0.49
טאואר	0.13	1,200	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.13	437,654	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.13	450,000	0.46
שובל אגח ב	0.13	452,000	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	220	0.45
ELI LILLY & CO	0.13	150	0.48
טופ גאם	0.12	27,550	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.12	400,000	0.42
רני צים אגח ה	0.12	437,000	0.41
מליסרון	0.12	1,000	0.42
אנליסט	0.11	3,000	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.11	334,351	0.38
אנקור פרופ אגח ג	0.11	400,000	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.11	372,658	0.38
קרדן אגח ה	0.11	400,001	0.4
רם אדרת אגח ג	0.11	374,503	0.38
בית וגג אגח א	0.11	374,030	0.39
עמל הולדינגס	0.11	21,110	0.4
AMAZON.COM INC	0.11	600	0.39
MICRON TECHNOLOGY INC	0.11	297	0.39
גבאי מניב אגח טו	0.1	346,800	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.1	350,228	0.36
מדיפאואר אגח ג	0.09	300,000	0.31
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	277	0.33
דוראל אגח ב	0.08	267,387	0.3
אלמוגים אגח י	0.07	243,000	0.25
BROADCOM INC	0.07	239	0.24
KLA CORP	0.07	50	0.24
NVIDIA CORP	0.07	442	0.26
RWE AG	0.06	1,000	0.2
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	688,750	0.17
WALMART INC	0.05	500	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.02	60,082	0.06
סטרוברי אגח ג	0.02	70,869	0.07
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,496	0.02
רני צים אפ 2	0.02	32,775	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	617,695	0.04
שובל אגח א	0.01	38,000	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.01	39,100	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
סקופ	0	75	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0	67,760	0.02
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0