מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

137.01

מחיר קנייה

137.01

0.23%

% החודש:0.34%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:2.93%
% 12 חודשים:9.8%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	72.31	230,810,139	236.3
אג"ח קונצרני	58	13.72	42,214,186	44.71
מניות	40	7.95	730,866	26.02
מק"מ	4	3.64	12,000,000	11.9
קרן סל	2	1.13	33,000	3.68
פיקדונות בבנק	3	0.33	107,542	1.08
אג"ח להמרה	1	0.31	788,000	1.01
יחידת השתתפות	1	0.18	5,000	0.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.07	1,536,149	0.23
כתב אופציה	2	0.05	34,271	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.01	843,666	0.05
סה"כ	129	99.7	289,102,819	325.6

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.92	33,500,000	38.95
ממשלתי צמוד 0527	9.37	26,000,000	30.61
ממשלתי שקלי 0330	8.83	32,098,103	28.85
ממשלתי שקלי 0335	7.28	23,000,000	23.78
ממשלתי צמוד 0529	6.58	18,990,000	21.51
ממשלתי שקלי 0537	6.44	27,000,000	21.05
ממשלתי שקלי 0432	6.27	23,630,836	20.5
ממשלתי צמוד 0431	5.54	17,500,000	18.09
ממשלתי שקלי 0229	4.09	13,000,000	13.37
ממשלתי שקלי 0142	3.87	10,500,000	12.65
מקמ 216	1.52	5,000,000	4.96
ממשלתי צמוד 1028	1.28	4,000,000	4.19
מקמ 116	0.91	3,000,000	2.99
מקמ 316	0.91	3,000,000	2.97
ממשלתי צמוד 0536	0.84	1,591,200	2.75
לייטסטון אגח ה	0.72	2,271,648	2.35
ג'י סיטי אגח יג	0.72	2,045,677	2.36
אם אר אר אגח ב	0.68	2,200,000	2.22
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	18,000	1.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	15,000	1.76
אנקור הזד אגח ג	0.52	1,626,000	1.69
אקסטל אגח ה	0.51	1,668,970	1.65
יובלים אגח ה	0.47	1,500,000	1.53
פקדון בבנק מסוים	0.43	427,609	1.4
אנקור פרופ אגח ה	0.43	1,374,000	1.4
פועלים	0.41	19,000	1.35
קופרליין אגח ד	0.4	1,332,422	1.3
לאומי	0.4	19,000	1.31
מנורה מב החז	0.39	3,500	1.29
אמטראסט אגח א	0.38	1,221,000	1.24
בית שמש	0.35	1,801	1.15
נמקו אגח ה	0.35	1,066,622	1.13
מזרחי טפחות	0.35	5,000	1.14
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.35	351,000	1.14
אקסטל אגח ד	0.34	1,111,417	1.1
אמריקן אק אגח א	0.32	1,000,000	1.04
פיקהיל אגח א	0.32	1,042,000	1.05
הפניקס	0.32	8,000	1.05
נופר אנרג אג ב	0.31	788,000	1.01
נקסט ויז'ן	0.3	7,000	0.99
פאי סיאם אגח ב	0.3	980,702	0.98
נאוי אגח ז	0.3	970,000	0.99
מקמ 616	0.3	1,000,000	0.98
בריינסוויי	0.28	32,045	0.9
פאי סיאם אגח א	0.28	911,700	0.92
חלל תקש אגח כ	0.28	862,000	0.91
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	847,513	0.88
מגה אור	0.26	4,000	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.26	800	0.84
אינרום	0.25	34,000	0.83
אנקור הזד אגח ב	0.25	728,513	0.81
שובל אגח ב	0.25	800,000	0.81
גשם למשתכן אגח ב	0.24	773,589	0.79
או פי סי אנרגיה	0.23	11,000	0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	800	0.76
נובה	0.22	700	0.71
קרסו מוטורס	0.22	20,000	0.73
אקסטל אגח ג	0.22	700,000	0.71
MICROSOFT CORP	0.22	450	0.72
ישרוטל	0.21	5,200	0.69
אלביט מערכות	0.21	450	0.69
סופרין אגח ב	0.21	650,000	0.69
פיסיבי טכנ	0.2	60,000	0.66
ארגו פרופרטיז	0.2	5,000	0.64
רימון	0.2	8,000	0.64
לוזון רונ אגח א	0.2	600,000	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.2	620,000	0.64
גבאי מניבים אגח יב	0.2	666,667	0.66
אנליסט	0.19	4,000	0.62
שמואל בר אגח א	0.19	600,000	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	600,000	0.62
קמטק	0.18	1,700	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,000	0.57
לייטסטון אגח ג	0.18	600,000	0.6
גבאי מניבים אגח יד	0.18	546,539	0.57
לנטרה קנדה אגח א	0.18	582,000	0.6
מדיפאואר אגח ג	0.18	573,000	0.58
ג'י סיטי אגח יט	0.17	527,850	0.57
קרדן אגח ה	0.17	561,181	0.55
יובלים אגח ב	0.16	504,000	0.51
אלמוגים אגח יב	0.16	499,000	0.51
פריים אנרג אגח ג	0.16	510,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.16	500,000	0.53
ON HOLDING AG-CLASS A	0.16	3,700	0.53
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.16	150,000	0.51
ELI LILLY & CO	0.16	150	0.53
ג'נריישן קפיטל	0.14	365,499	0.45
פאוורג'ן אגח ב	0.14	411,508	0.47
לוזון רונסון	0.14	18,276	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.14	450,000	0.45
שובל אגח ב	0.14	452,000	0.46
AMAZON.COM INC	0.14	600	0.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	220	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.13	408,000	0.43
רייסדור אגח א	0.13	420,000	0.44
בית וגג אגח א	0.13	400,000	0.41
רני צים אגח ה	0.13	437,000	0.41
עמל הולדינגס	0.13	21,110	0.43
וואן טכנולוגיות	0.13	5,000	0.42
מבנה	0.13	30,000	0.43
מליסרון	0.13	1,000	0.41
אלמוגים אגח י	0.12	364,500	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.12	376,499	0.39
רם אדרת אגח ג	0.12	374,503	0.38
אנלייט אנרגיה	0.12	3,000	0.39
שובל אגח א	0.11	338,000	0.35
וויי בוקס אגח ו	0.11	350,228	0.37
נקסט ויז'ן	0.09	2,163	0.3
טופ גאם	0.09	25,627	0.31
דוראל אגח ב	0.08	231,627	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.06	195,576	0.21
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	1,500	0.2
WALMART INC	0.06	500	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	688,750	0.17
RWE AG	0.05	1,000	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.04	134,853	0.14
רני צים אגח ד	0.04	113,195	0.12
רני צים אפ 2	0.03	32,775	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.03	80,000	0.09
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,496	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	617,695	0.04
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.01	243,666	0.05
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	67,760	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
סקופ	0	75	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-320,083	-0.32