מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

140.27

מחיר קנייה

140.27

0.09%

% החודש:0.29%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:7.32%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	64.4	431,091,687	448.7
מק"מ	9	12.82	90,029,960	89.24
אג"ח קונצרני	94	12.69	86,261,691	88.37
מניות	50	7.15	1,484,561	49.85
פיקדונות בבנק	4	2.31	16,107,234	16.13
קרן סל	2	0.67	36,000	4.7
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.13	843,666	0.29
יחידת השתתפות	1	0.09	5,000	0.6
כתב אופציה	4	0.06	159,071	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.02	1,529,234	0.22
סה"כ	186	100.34	627,548,104	698.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	10.53	70,564,482	73.37
ממשלתי צמוד 0529	8.71	52,490,000	60.72
ממשלתי שקלי 0142	5.98	34,696,192	41.68
ממשלתי צמוד 0527	4.99	29,031,987	34.74
ממשלתי שקלי 0537	4.63	40,432,446	32.26
מקמ 916	4.29	30,092,774	29.92
ממשלתי שקלי 0330	4.24	32,098,103	29.55
ממשלתי שקלי 0335	4.16	28,000,000	29.01
ממשלתי שקלי 0432	4	31,326,369	27.86
ממשלתי שקלי 0347	3.95	28,783,680	27.55
ממשלתי צמוד 1028	3.7	24,000,000	25.77
מקמ 816	3.29	23,000,000	22.93
ממשלתי צמוד 1033	3	19,565,981	20.91
פקדון בבנק מסוים	2.31	16,098,177	16.1
ממשלתי צמוד 1131	2.2	13,922,333	15.31
מקמ 317	1.76	12,500,000	12.24
ממשלתי שקלי 1035	1.22	8,000,000	8.51
ממשלתי שקלי 0229	1.18	8,000,000	8.19
ממשלתי צמוד 0536	1.02	4,180,114	7.09
ממשלתי שקלי 0731	0.89	6,000,000	6.2
מקמ 117	0.73	5,174,326	5.09
מקמ 1216	0.71	5,000,000	4.93
מקמ 1016	0.68	4,762,860	4.72
מקמ 726	0.65	4,500,000	4.5
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	25,000	3.44
לאומי אגח 187	0.45	3,000,000	3.12
גב ים אגח יב	0.43	2,800,000	2.99
מקמ 1116	0.43	3,000,000	2.97
ביג אגח כה	0.42	2,860,000	2.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.38	2,460,000	2.62
מליסרון אגח יט	0.38	2,298,129	2.68
אלמור חשמל	0.37	90,000	2.61
ג'נריישן קפיטל	0.36	908,030	2.52
מגה אור	0.34	4,000	2.4
אנקור פרופ אגח ג	0.33	2,200,000	2.31
הפניקס	0.33	14,000	2.3
חג'ג' אגח יב	0.33	2,000,000	2.27
לייטסטון אגח ה	0.32	2,271,648	2.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	2,000,000	2.21
מנורה מב החז	0.32	5,000	2.23
מקמ 417	0.28	2,000,000	1.95
הראל השקעות	0.27	12,000	1.88
בריינסוויי	0.23	35,000	1.61
כלל הון אגח טו (COCO)	0.23	1,500,000	1.58
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.23	1,593,000	1.62
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.23	1,630,000	1.64
טאואר	0.22	2,000	1.53
אנקור הזד אגח ג	0.22	1,544,700	1.57
אם אר אר אגח ג	0.22	1,500,000	1.5
הבורסה לניע בתא	0.21	12,000	1.48
לאומי אגח 186	0.21	1,406,250	1.5
יובלים אגח ד	0.21	1,469,274	1.49
יובלים אגח ה	0.21	1,500,000	1.49
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.21	5,500	1.46
נקסט ויז'ן	0.2	5,663	1.36
אנקור פרופ אגח ו	0.2	1,368,000	1.38
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,359,167	1.33
אנקור פרופ אגח ה	0.19	1,374,000	1.31
אוריון נכס אגח א	0.19	1,310,000	1.35
לאומי	0.19	20,000	1.33
פועלים	0.19	19,000	1.3
מגדלי תיכון	0.18	80,115	1.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	11,000	1.27
שובל אגח ב	0.18	1,252,000	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.17	975,000	1.2
אקסטל אגח ה	0.17	1,190,864	1.2
שטראוס	0.17	10,000	1.15
CORNING INC	0.17	1,532	1.16
או פי סי אנרגיה	0.16	12,000	1.11
אקסטל אגח ד	0.16	1,111,417	1.1
ארפורט אגח יג	0.16	1,120,000	1.15
קוהאן אגח א	0.16	1,057,000	1.08
אפקון החזקות	0.16	2,251	1.11
LAM RESEARCH CORP	0.16	900	1.1
סופווייב	0.15	25,740	1.07
רימון	0.15	8,000	1.06
נמקו אגח ה	0.15	965,471	1.02
וויי בוקס אגח ו	0.15	1,008,438	1.04
פיקהיל אגח א	0.15	1,042,000	1.04
בגירה	0.15	86,000	1.02
יילוסטון אגח א	0.15	1,050,000	1.06
MICRON TECHNOLOGY INC	0.15	300	1.02
נאוי אגח ז	0.14	970,000	0.97
אמריקן אק אגח א	0.14	1,000,000	1
לאומי התח נד407 (COCO)	0.14	930,000	0.97
אלומיי אגח ז	0.13	900,000	0.93
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.13	243,666	0.29
פאוורג'ן אגח ג	0.13	850,000	0.87
אינפליי אגח א	0.13	917,000	0.93
רם אדרת אגח ד	0.13	878,000	0.89
נכסים ובנ אגח יג	0.13	920,000	0.93
חשמל אגח 38	0.13	850,000	0.88
מזרחי טפחות	0.13	4,500	0.89
אנלייט אנרגיה	0.13	3,500	0.92
אינרום	0.12	34,000	0.82
ישפרו אגח א	0.12	736,236	0.81
אנקור הזד אגח ב	0.12	754,094	0.78
אמטראסט אגח א	0.12	868,821	0.84
אלבן השק אגח א	0.12	838,000	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.12	800	0.83
בית שמש	0.11	901	0.76
מיטב השקעות	0.11	6,000	0.78
אורמת טכנו	0.11	2,300	0.75
פאי סיאם אגח א	0.11	759,750	0.76
קופרליין אגח ד	0.11	816,533	0.76
הילה אגח ב	0.11	772,683	0.79
גשם למשתכן אגח ב	0.11	773,589	0.77
חלל תקש אגח כ	0.11	823,210	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.11	770,000	0.74
ווסטדייל אגח ד	0.11	756,000	0.75
אמריקן אק אגח ב	0.11	800,000	0.8
DELL TECHNOLOGIES -C	0.11	650	0.8
ישרוטל	0.1	5,200	0.72
אלביט מערכות	0.1	300	0.68
ארגו פרופרטיז	0.1	5,000	0.67
לוזון רונסון	0.1	18,276	0.73
מנרב אגח ה	0.1	712,211	0.72
סלע נדלן אגח ה	0.1	642,084	0.71
סופרין אגח ב	0.1	650,000	0.67
דיסקונט מנ אגח יח	0.1	675,547	0.69
נמקו אגח ז	0.1	664,000	0.66
גב ים אגח ח	0.1	710,400	0.67
STERLING INFRASTRUCTURE INC	0.1	300	0.72
נאוויטס פטר יהש	0.09	5,000	0.6
לוזון רונ אגח א	0.09	600,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.09	600,000	0.62
גבאי מניב אגח יד	0.08	523,283	0.53
אפי קפיטל אגח ה	0.08	579,384	0.59
לנטרה קנדה אגח א	0.08	566,854	0.56
ישפרו אגח ד	0.08	569,898	0.58
רייסדור אגח ב	0.08	530,000	0.54
מויניאן אגח א	0.08	538,000	0.54
אזורים מיר אגח א	0.08	553,000	0.57
ELI LILLY & CO	0.08	150	0.55
שמואל בר אגח א	0.07	450,000	0.46
לייטסטון אגח ו	0.07	500,000	0.52
אגלן אגח א	0.07	506,941	0.51
תדהר	0.07	3,250	0.47
סטרוברי אגח ג	0.06	394,131	0.4
לייטסטון אגח ג	0.06	396,000	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.06	366,123	0.41
בלדי	0.06	8,000	0.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	406,044	0.4
גרייסטון אגח א	0.06	400,000	0.4
אלמוגים אגח יב	0.06	390,446	0.39
פריים אנרג אגח ג	0.06	400,000	0.41
רני צים אגח ה	0.06	437,000	0.42
בזן אגח יז	0.06	448,000	0.45
רם מוג אר אגח א	0.06	392,000	0.4
מליסרון	0.06	1,000	0.42
AMAZON.COM INC	0.06	600	0.43
KLA CORP	0.06	500	0.41
טופ גאם	0.05	27,550	0.34
פאוורג'ן אגח ב	0.05	334,351	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.05	316,005	0.32
גבאי מניב אגח טו	0.05	346,800	0.35
רם אדרת אגח ג	0.05	374,503	0.37
בית וגג אגח א	0.05	364,030	0.37
גבאי מניב אגח יב	0.05	333,334	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	220	0.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	277	0.37
דוראל אגח ב	0.04	267,387	0.31
סימד הולדינגס אגח א	0.04	742,654	0.29
מבנה אגח כג	0.04	246,289	0.3
BROADCOM INC	0.04	239	0.26
NVIDIA CORP	0.04	442	0.26
קרדן אגח ה	0.03	200,031	0.2
גב ים אגח י	0.03	170,000	0.18
RWE AG	0.03	1,000	0.19
גנריישן קפ אפ 2	0.02	62,400	0.04
גנריישן קפ אפ 3	0.02	62,400	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	688,750	0.17
WALMART INC	0.02	500	0.17
שובל אגח א	0.01	38,000	0.04
נאוויטס פט אפ 6	0.01	1,496	0.02
רני צים אפ 2	0.01	32,775	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,416	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	6,625	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0	610,780	0.03
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
פניקס הון אגח יח (COCO)	0	25,000	0.03
סקופ	0	75	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0	67,760	0.02
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0