מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

130.77

מחיר קנייה

130.77

-0.21%

% החודש:0.06%
% השנה:5.55%
% 3 חודשים:3.77%
% 12 חודשים:8.6%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	77.91	248,140,397	253.08
אג"ח קונצרני	63	12.16	37,387,731	39.6
מניות	45	8.02	320,085	26.04
קרן סל	2	1.2	39,000	3.89
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.79	3,896,465	2.55
אג"ח להמרה	1	0.26	788,000	0.84
יחידת השתתפות	1	0.15	100,000	0.48
פיקדונות בבנק	3	0.07	189,734	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	600,000	0
סה"כ	140	100.56	291,461,412	326.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.81	33,500,000	38.36
ממשלתי שקלי 0142	9.97	28,000,000	32.38
ממשלתי צמוד 0527	9.24	26,000,000	30.02
ממשלתי שקלי 0330	8.9	33,000,000	28.92
ממשלתי שקלי 0335	7.72	25,055,000	25.08
ממשלתי צמוד 0529	6.47	18,990,000	21.01
ממשלתי שקלי 0432	5.44	21,000,000	17.66
ממשלתי שקלי 0229	5.11	16,504,197	16.6
ממשלתי שקלי 0537	3.91	17,000,000	12.72
ממשלתי שקלי 0927	2.21	7,000,000	7.16
ממשלתי שקלי 0928	2.08	7,000,000	6.76
ממשלתי שקלי 0829	1.95	6,000,000	6.33
ממשלתי צמוד 1028	1.27	4,000,000	4.14
ממשלתי צמוד 0536	0.82	1,591,200	2.67
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.68	23,000	2.21
אם אר אר אגח ב	0.67	2,200,000	2.17
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,845,677	2.13
לייטסטון אגח ה	0.61	1,870,000	1.98
ממשלתי שקלי 0347	0.56	2,000,000	1.82
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.52	16,000	1.68
לאומי	0.52	27,000	1.69
אקסטל אגח ה	0.5	1,568,970	1.61
פועלים	0.48	24,000	1.55
יובלים אגח ה	0.46	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0327	0.45	1,500,000	1.46
קופרליין אגח ד	0.43	1,360,834	1.41
מנורה מב החז	0.41	5,000	1.33
מזרחי טפחות	0.41	6,000	1.32
לייטסטון אגח ג	0.4	1,289,233	1.3
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,230,000	1.28
אלביט מערכות	0.37	800	1.2
אקסטל אגח ד	0.37	1,200,000	1.2
בית שמש	0.35	2,001	1.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	1,200,000	1.13
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.35	351,000	1.14
סאמיט אגח יב	0.33	1,182,083	1.07
ווסטדייל אגח ב	0.3	969,764	0.97
רימון	0.3	18,256	0.99
נקסט ויז'ן	0.29	7,500	0.94
פאי סיאם אגח א	0.28	911,700	0.9
הפניקס	0.27	9,057	0.88
נופר אנרג אג ב	0.26	788,000	0.84
גבאי מניבים אגח יד	0.24	761,400	0.77
קרדן אגח ה	0.24	799,054	0.78
אנקור הזד אגח ג	0.24	726,000	0.77
נובה	0.23	800	0.76
ארפורט סיטי	0.23	12,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.23	800,000	0.75
סיאון אגח א	0.23	780,000	0.75
מבנה	0.23	60,000	0.76
MICROSOFT CORP	0.23	450	0.75
נאייקס	0.21	4,000	0.68
אנקור הזד אגח ב	0.21	620,000	0.67
אינרום	0.2	30,958	0.65
ארגו פרופרטיז	0.2	5,300	0.65
צרפתי אגח יג פיקטיבי	0.2	644,100	0.65
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.2	632,200	0.64
גבאי מניבים אגח יב	0.2	666,667	0.65
צילו-בלו אגח ט	0.19	511,950	0.63
יובלים אגח ב	0.19	630,000	0.63
שמואל בר אגח א	0.19	600,000	0.61
הראל השקעות	0.19	6,673	0.63
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.19	800	0.62
אפי קפיטל אגח ה	0.18	570,000	0.57
SHARKNINJA INC	0.18	1,750	0.57
דה לסר אגח ט	0.17	526,000	0.56
ג'י סיטי אגח יט	0.17	531,900	0.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	220	0.54
נמקו אגח ד	0.16	490,762	0.51
פאי סיאם אגח ב	0.16	510,000	0.51
פריים אנרג אגח ג	0.16	510,000	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.16	500,000	0.53
וואן טכנולוגיות	0.16	6,100	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	404,033	0.49
לייטסטון אגח ב	0.15	489,414	0.49
אפי קפיטל אגח ד	0.15	479,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.15	499,000	0.5
רציו יהש	0.15	100,000	0.48
דיסקונט	0.15	15,000	0.5
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.15	150,000	0.5
מיטב השקעות	0.14	6,000	0.44
פאוורג'ן אגח ב	0.14	411,508	0.46
שובל אגח ב	0.14	452,000	0.46
ON HOLDING AG-CLASS A	0.14	2,500	0.44
MONDAY.COM LTD	0.14	450	0.47
AMAZON.COM INC	0.14	600	0.45
לוזון רונסון	0.13	18,276	0.42
גבאי מניב אגח טו	0.13	408,000	0.43
רייסדור אגח א	0.13	420,000	0.43
מגה אור	0.12	2,400	0.38
לוזון רונ אגח א	0.12	364,414	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.12	374,220	0.4
מליסרון	0.12	1,000	0.38
אזורים	0.12	17,000	0.4
WIX.COM LTD	0.12	750	0.4
ELI LILLY & CO	0.12	150	0.39
אלמוגים אגח י	0.11	364,500	0.37
לייטסטון אגח ד	0.11	347,841	0.36
דוראל אגח ב	0.11	329,972	0.36
שובל אגח א	0.11	338,000	0.36
גרייסטון אגח א	0.11	350,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.11	350,228	0.35
רם אדרת אגח ג	0.11	374,503	0.37
עזריאלי קבוצה	0.1	1,000	0.31
דניה סיבוס	0.1	2,500	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.09	277,332	0.28
וילאר אגח י פיקטיבי	0.09	278,933	0.28
CELLEBRITE DI LTD	0.09	5,500	0.29
ארד	0.08	4,790	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.08	237,000	0.26
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	266,000	0.27
פורמולה מערכות	0.08	600	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.06	184,567	0.18
פלסאון תעשיות	0.06	829	0.2
אקסטל אגח ג	0.06	200,000	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.06	193,995	0.2
אורביט	0.06	5,000	0.2
ספנסר אגח ב	0.05	156,781	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	688,750	0.17
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.05	1,500	0.17
WALMART INC	0.05	500	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.04	134,853	0.14
נמקו אגח ג	0.04	134,830	0.14
נאוויטס אגח ז	0.04	126,000	0.13
רני צים אגח ד	0.04	113,195	0.12
RWE AG	0.04	1,000	0.14
נמקו אגח ה	0.03	106,447	0.11
נמקו אגח ו	0.03	84,000	0.09
רוטשטיין	0.03	1,000	0.09
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.03	26,788	0.09
SIMILARWEB LTD	0.02	3,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,151	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.01	622,778	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	67,760	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
וויו גרופ C	0	600,000	0
יובלים אגח א	0	9,196	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
סקופ	0	75	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0