מור מדינה + 10%

מחיר פדיון

137.35

מחיר קנייה

137.35

-0.05%

% החודש:0.01%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:2.44%
% 12 חודשים:10.18%
סטיית תקן (שנה):2.45
שארפ (שנה):2.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	73.26	235,175,060	241.23
אג"ח קונצרני	56	12.89	41,372,297	42.35
מניות	42	7.97	660,396	26.37
מק"מ	3	2.71	9,000,000	8.95
פיקדונות בבנק	3	1.7	4,828,117	5.61
קרן סל	2	1.12	33,000	3.69
יחידת השתתפות	1	0.18	5,000	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0.11	1,671,002	0.36
כתב אופציה	3	0.07	277,937	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	600,000	0
סה"כ	128	100.01	293,622,809	329.26

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.85	33,500,000	39.01
ממשלתי צמוד 0527	9.3	26,000,000	30.64
ממשלתי שקלי 0330	8.8	32,098,103	28.97
ממשלתי שקלי 0335	7.24	23,000,000	23.85
ממשלתי שקלי 0537	7.11	30,000,000	23.4
ממשלתי צמוד 0529	6.56	18,990,000	21.59
ממשלתי שקלי 0432	6.25	23,630,836	20.57
ממשלתי צמוד 0431	5.52	17,500,000	18.18
ממשלתי שקלי 0142	4.57	12,500,000	15.05
ממשלתי שקלי 0229	3.76	12,000,000	12.39
מקמ 216	1.51	5,000,000	4.98
פקדון בבנק מסוים	1.36	4,472,411	4.47
ממשלתי צמוד 1028	1.28	4,000,000	4.2
ממשלתי צמוד 0536	1.02	1,956,121	3.37
מקמ 316	0.9	3,000,000	2.98
לייטסטון אגח ה	0.72	2,271,648	2.37
אם אר אר אגח ב	0.66	2,200,000	2.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.58	18,000	1.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.54	15,000	1.77
אנקור הזד אגח ג	0.52	1,626,000	1.7
אקסטל אגח ה	0.51	1,668,970	1.68
יובלים אגח ה	0.44	1,500,000	1.46
אנקור פרופ אגח ה	0.43	1,374,000	1.41
נקסט ויז'ן	0.41	6,500	1.36
קופרליין אגח ד	0.4	1,300,001	1.31
אוריון נכס אגח א	0.4	1,310,000	1.31
בית שמש	0.39	1,701	1.28
אמטראסט אגח א	0.38	1,221,000	1.25
לאומי	0.38	18,000	1.26
פועלים	0.37	17,000	1.22
מנורה מב החז	0.36	3,000	1.2
פקדון בבנק מסוים	0.34	355,690	1.13
נמקו אגח ה	0.34	1,063,668	1.13
ג'י סיטי אגח יג	0.34	995,677	1.11
מגה אור	0.33	4,000	1.08
אקסטל אגח ד	0.33	1,111,417	1.07
פיקהיל אגח א	0.33	1,042,000	1.07
אמריקן אק אגח א	0.31	1,000,000	1.02
פאי סיאם אגח ב	0.3	980,702	0.98
מזרחי טפחות	0.3	4,500	1
הפניקס	0.3	7,500	0.99
מקמ 616	0.3	1,000,000	0.98
נאוי אגח ז	0.29	970,000	0.97
בריינסוויי	0.28	30,000	0.94
אלומיי אגח ז	0.27	900,000	0.9
חלל תקש אגח כ	0.26	862,000	0.87
ישרוטל	0.25	5,200	0.82
אלביט מערכות	0.25	450	0.83
או פי סי אנרגיה	0.25	11,000	0.82
שובל אגח ב	0.25	800,000	0.81
אורמת טכנו	0.24	2,300	0.81
גשם למשתכן אגח ב	0.24	773,589	0.78
ALPHABET INC-CL C	0.24	800	0.8
אינרום	0.23	34,000	0.75
פאי סיאם אגח א	0.23	759,750	0.74
אנקור הזד אגח ב	0.23	728,513	0.77
סימד הולדינגס אגח א	0.23	761,000	0.76
ווסטדייל אגח ד	0.23	756,000	0.76
אקסטל אגח ג	0.22	700,000	0.71
רימון	0.22	8,000	0.71
MICROSOFT CORP	0.21	450	0.7
הבורסה לניע בתא	0.2	7,000	0.66
ארגו פרופרטיז	0.2	5,000	0.65
לוזון רונ אגח א	0.2	600,000	0.65
סופרין אגח ב	0.2	650,000	0.65
אנליסט	0.19	3,500	0.63
שמואל בר אגח א	0.19	600,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.19	600,000	0.61
גבאי מניב אגח יב	0.19	666,667	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.18	5,000	0.58
לייטסטון אגח ג	0.18	600,000	0.61
אפי קפיטל אגח ה	0.18	607,311	0.61
לנטרה קנדה אגח א	0.18	566,854	0.59
מדיפאואר אגח ג	0.18	573,000	0.58
ישפרו אגח ד	0.17	570,000	0.57
ON HOLDING AG-CLASS A	0.17	3,700	0.56
גבאי מניב אגח יד	0.16	523,283	0.53
פריים אנרג אגח ג	0.16	510,000	0.52
ELI LILLY & CO	0.16	150	0.52
ג'נריישן קפיטל	0.15	365,499	0.5
אלמוגים אגח יב	0.15	499,000	0.49
אנלייט אנרגיה	0.15	3,500	0.51
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.15	150,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.14	2,163	0.45
לוזון רונסון	0.14	18,276	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.14	437,654	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.14	450,000	0.45
שובל אגח ב	0.14	452,000	0.46
מבנה	0.14	30,000	0.47
AMAZON.COM INC	0.14	600	0.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	220	0.47
רני צים אגח ה	0.13	437,000	0.41
עמל הולדינגס	0.13	21,110	0.42
וואן טכנולוגיות	0.13	5,000	0.44
מליסרון	0.13	1,000	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.12	372,658	0.38
קרדן אגח ה	0.12	400,001	0.39
בית וגג אגח א	0.12	374,030	0.39
פאוורג'ן אגח ב	0.11	334,351	0.38
גבאי מניב אגח טו	0.11	346,800	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.11	350,228	0.36
רם אדרת אגח ג	0.11	374,503	0.37
טופ גאם	0.1	25,627	0.35
BROADCOM INC	0.08	239	0.27
MICRON TECHNOLOGY INC	0.08	297	0.28
NVIDIA CORP	0.08	442	0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	277	0.26
אלמוגים אגח י	0.07	243,000	0.24
ארית תעשיות	0.07	5,000	0.23
קרסו מוטורס	0.06	5,820	0.21
דוראל אגח ב	0.05	133,694	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	688,750	0.17
RWE AG	0.05	1,000	0.17
WALMART INC	0.05	500	0.18
ספיר קורפ אגח יט	0.04	134,853	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.04	133,585	0.14
רני צים אגח ד	0.03	101,056	0.11
רני צים אפ 2	0.03	32,775	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	1,496	0.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	243,666	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.01	617,695	0.04
שובל אגח א	0.01	38,000	0.04
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	67,760	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
וויו גרופ C	0	600,000	0
יו.אמ.איץ' אגח א	0	1,687	0
סקופ	0	75	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	161,944	0