מור מדינה + 10%
מחיר פדיון
126.12
מחיר קנייה
126.12
- % החודש:-0.27%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 20 | 79.76 | 249,477,945 | 257.74 |
| אג"ח קונצרני | 57 | 9.52 | 28,639,891 | 30.8 |
| מניות | 42 | 5.43 | 280,063 | 17.54 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 2.77 | 21 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.4 | 7,527,310 | 7.76 |
| קרן סל | 2 | 2.33 | 73,000 | 7.53 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.26 | 788,000 | 0.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 5 | 0.19 | 1,850,051 | 0.58 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.11 | 100,000 | 0.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 600,000 | 0 |
| סה"כ | 133 | 102.77 | 289,336,281 | 323.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1025
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 12.06 | 34,500,000 | 38.97 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 11.53 | 32,500,000 | 37.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.14 | 24,000,000 | 26.33 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8 | 30,253,003 | 25.86 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.55 | 21,000,000 | 24.39 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.43 | 18,990,000 | 20.78 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.48 | 15,055,000 | 14.48 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.96 | 13,000,000 | 12.8 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 3.59 | 14,000,000 | 11.59 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 2.77 | 21 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.49 | 8,000,000 | 8.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.3 | 7,440,818 | 7.44 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.08 | 7,000,000 | 6.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 2.05 | 7,000,000 | 6.63 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.89 | 6,000,000 | 6.12 |
| מור סל S&P 500 | 1.83 | 58,000 | 5.92 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.06 | 4,700,000 | 3.42 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.05 | 4,000,000 | 3.41 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.03 | 1,979,942 | 3.32 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.96 | 3,000,000 | 3.09 |
| אם אר אר אגח ב | 0.68 | 2,200,000 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.6 | 2,000,000 | 1.94 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.5 | 15,000 | 1.61 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.49 | 1,500,000 | 1.59 |
| קופרליין אגח ד | 0.42 | 1,360,834 | 1.37 |
| לייטסטון אגח ג | 0.39 | 1,241,000 | 1.26 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.39 | 351,000 | 1.25 |
| קרדן אגח ה | 0.37 | 1,218,891 | 1.2 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.36 | 1,000,000 | 1.18 |
| לאומי | 0.35 | 23,000 | 1.15 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.34 | 1,111,200 | 1.09 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.33 | 1,080,000 | 1.06 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים | 0.31 | 20,000 | 1 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.28 | 923,078 | 0.92 |
| פאי סיאם אגח א | 0.28 | 911,700 | 0.9 |
| נופר אנרג אג ב | 0.26 | 788,000 | 0.81 |
| מזרחי טפחות | 0.26 | 5,000 | 0.83 |
| סיאון אגח א | 0.25 | 780,000 | 0.82 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.24 | 761,400 | 0.77 |
| לייטסטון אגח ב | 0.22 | 700,000 | 0.7 |
| רימון | 0.21 | 18,256 | 0.69 |
| יובלים אגח ב | 0.2 | 630,000 | 0.63 |
| MICROSOFT CORP | 0.2 | 450 | 0.64 |
| בית שמש | 0.19 | 1,301 | 0.62 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.19 | 523,518 | 0.62 |
| שמואל בר אגח א | 0.19 | 600,000 | 0.62 |
| אלביט מערכות | 0.18 | 400 | 0.57 |
| מבנה | 0.18 | 60,000 | 0.6 |
| נובה | 0.17 | 800 | 0.54 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.17 | 540,000 | 0.55 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.17 | 531,900 | 0.55 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.17 | 501,000 | 0.55 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.17 | 150,000 | 0.56 |
| SHARKNINJA INC | 0.17 | 1,750 | 0.55 |
| נאייקס | 0.16 | 4,000 | 0.5 |
| ארגו פרופרטיז | 0.16 | 5,300 | 0.53 |
| אלמוגים אגח י | 0.16 | 486,000 | 0.5 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.16 | 510,000 | 0.51 |
| אנלייט אנרגיה | 0.16 | 8,622 | 0.51 |
| אינרום | 0.15 | 30,958 | 0.47 |
| נמקו אגח ד | 0.15 | 450,000 | 0.47 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.15 | 479,000 | 0.5 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.15 | 510,000 | 0.5 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.15 | 485,000 | 0.48 |
| אלמוגים אגח יב | 0.15 | 499,000 | 0.49 |
| רוטשטיין אגח י | 0.15 | 480,000 | 0.48 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 220 | 0.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.15 | 800 | 0.49 |
| אדמה אגח ב | 0.14 | 300,000 | 0.44 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.14 | 387,500 | 0.46 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.14 | 411,508 | 0.45 |
| דה לסר אגח ט | 0.14 | 426,000 | 0.46 |
| גרייסטון אגח א | 0.14 | 462,000 | 0.47 |
| שובל אגח ב | 0.14 | 452,000 | 0.45 |
| WIX.COM LTD | 0.14 | 750 | 0.47 |
| ELI LILLY & CO | 0.14 | 150 | 0.46 |
| לוזון רונסון | 0.13 | 18,276 | 0.4 |
| לייטסטון אגח ד | 0.13 | 400,000 | 0.4 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.13 | 408,000 | 0.43 |
| הראל השקעות | 0.13 | 7,000 | 0.41 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0.13 | 2,500 | 0.41 |
| MONDAY.COM LTD | 0.13 | 450 | 0.42 |
| AMAZON.COM INC | 0.13 | 600 | 0.43 |
| לוזון רונ אגח א | 0.12 | 364,951 | 0.39 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.12 | 378,000 | 0.4 |
| דיסקונט | 0.12 | 15,000 | 0.39 |
| CELLEBRITE DI LTD | 0.12 | 5,500 | 0.4 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.12 | 600 | 0.39 |
| דוראל אגח ב | 0.11 | 329,972 | 0.35 |
| אדגר אגח יג | 0.11 | 338,000 | 0.36 |
| שובל אגח א | 0.11 | 338,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ה | 0.11 | 340,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי | 0.11 | 300,000 | 0.34 |
| סקופ | 0.11 | 2,900 | 0.36 |
| רציו יהש | 0.11 | 100,000 | 0.37 |
| הפניקס | 0.11 | 5,000 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 86,476 | 0.32 |
| רני צים אגח ד | 0.1 | 330,000 | 0.33 |
| מליסרון | 0.09 | 1,000 | 0.29 |
| מיטב השקעות | 0.08 | 6,000 | 0.26 |
| נקסט ויז'ן | 0.08 | 3,010 | 0.26 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.08 | 237,000 | 0.26 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.08 | 240,000 | 0.25 |
| ארד | 0.07 | 4,790 | 0.24 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 212,000 | 0.21 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.06 | 175,750 | 0.18 |
| פורמולה מערכות | 0.06 | 600 | 0.19 |
| אזורים | 0.06 | 12,000 | 0.19 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 0.06 | 1,500 | 0.2 |
| פלסאון תעשיות | 0.05 | 829 | 0.15 |
| רותם שני אגח א | 0.05 | 164,375 | 0.16 |
| אב-גד אגח ב | 0.05 | 165,118 | 0.18 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.05 | 688,750 | 0.17 |
| WALMART INC | 0.05 | 500 | 0.16 |
| מגה אור | 0.04 | 1,251 | 0.13 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.04 | 134,853 | 0.14 |
| נמקו אגח ג | 0.04 | 139,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ה | 0.04 | 110,000 | 0.12 |
| נאוויטס אגח ז | 0.04 | 126,000 | 0.13 |
| אורביט | 0.04 | 4,000 | 0.12 |
| RWE AG | 0.04 | 1,000 | 0.13 |
| SIMILARWEB LTD | 0.03 | 3,000 | 0.09 |
| ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 0.03 | 26,788 | 0.1 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.02 | 631,597 | 0.05 |
| בול מסחר אגח ב | 0.02 | 194,100 | 0.06 |
| רוטשטיין | 0.02 | 1,000 | 0.07 |
| אקסטל אגח ה | 0.01 | 32,768 | 0.03 |
| גיבוי אחזקות אגח א | 0.01 | 67,760 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 600,000 | 0 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0 | 1,687 | 0 |
| אפריקה אגח כח-פיקטיבי | 0 | 161,944 | 0 |