ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

123.36

מחיר קנייה

123.36

0.11%

% החודש:0.27%
% השנה:3.72%
% 3 חודשים:2.63%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	36.86	26,972,666	28.73
אג"ח מדינה	11	33.2	26,631,961	25.88
קרן סל	8	22.76	2,481,845	17.75
מניות	29	3.43	56,071	2.68
פיקדונות בבנק	4	2.08	1,488,655	1.62
מניות ETF	1	1.25	488	0.97
מק"מ	2	1.03	814,064	0.8
סה"כ	101	100.61	58,445,750	78.43

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.92	8,153,530	9.29
ממשלתי שקלי 0432	7.91	7,457,364	6.17
תכלית סל תל בונד שקלי	7.59	1,444,812	5.92
קסם ETF תל בונד שקלי	6.53	125,001	5.09
ממשלתי שקלי 0537	4.59	4,800,200	3.58
MTF סל תל בונד שקלי	3.83	630,600	2.99
ממשלתי צמוד 1028	3.25	2,465,757	2.53
מבנה אגח כג	2.74	1,832,398	2.14
הראל הנפקות אגח יח	2.1	1,920,451	1.64
מבנה אגח כד	1.99	1,321,957	1.55
ישרס אגח טז	1.97	1,320,730	1.53
מז טפ הנפק 63	1.95	1,608,433	1.52
פקדון בבנק מסוים	1.84	1,437,131	1.44
מליסרון אגח יט	1.71	1,199,608	1.33
אמות אגח ט	1.7	1,274,656	1.33
ג'י סיטי אגח יב	1.67	1,115,850	1.3
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.58	30,346	1.24
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.53	320,000	1.19
כלל הון אגח יב	1.5	1,375,000	1.17
הפניקס אגח 4	1.38	1,062,187	1.07
ממשלתי צמוד 1131	1.35	1,020,454	1.05
ממשלתי שקלי 0327	1.34	1,084,406	1.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.33	27,762	1.04
סילברסטין אגח ב	1.33	1,060,491	1.04
מגדל הון אגח ח	1.31	1,144,374	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	1.26	1,026,006	0.98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.25	488	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	210,620	0.92
גב ים אגח ח	1.1	955,192	0.85
ממשלתי שקלי 0335	1.08	859,019	0.84
מקמ 1115	0.97	770,864	0.75
אדמה אגח ב	0.93	500,001	0.72
פועלים אגח 203	0.74	506,406	0.58
אלוני חץ אגח י	0.69	524,663	0.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	12,568	0.53
ביג אגח ח	0.67	453,018	0.52
חשמל אגח 34	0.61	443,333	0.47
מליסרון אגח כ	0.54	419,676	0.42
דיסק השק אגח י	0.54	417,072	0.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.53	115,000	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.52	362,335	0.4
חשמל אגח 35	0.5	366,308	0.39
פניקס הון אגח ט	0.49	387,500	0.38
מבנה אגח כה	0.49	390,625	0.38
מגה אור אגח ו	0.48	314,893	0.37
ממשלתי צמוד 1033	0.46	351,670	0.36
מגה אור אגח ז	0.45	300,001	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.45	95,000	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.44	345,834	0.34
הראל השקעות אגח א	0.43	384,086	0.34
מבנה אגח יז	0.42	274,506	0.33
מגה אור אגח יא	0.41	318,153	0.32
פועלים	0.41	6,053	0.32
לייטסטון אגח ב	0.37	285,836	0.29
ביג אגח יט	0.36	309,514	0.28
גב ים אגח ט	0.34	250,031	0.27
ממשלתי צמוד 0529	0.32	229,561	0.25
חברה לישראל	0.29	196	0.22
לאומי	0.29	4,445	0.23
מגדל הון אגח יא	0.27	203,241	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.24	51,437	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.23	1,814	0.18
רמי לוי	0.22	615	0.17
דיסקונט	0.22	6,355	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.2	137,989	0.15
עזריאלי אגח ח	0.19	154,231	0.15
מליסרון אגח יח	0.19	133,274	0.15
ביג	0.18	264	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.16	125,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.16	104,118	0.12
אנלייט אנרגיה	0.15	1,944	0.11
נייס	0.14	196	0.11
או פי סי אנרגיה	0.11	2,505	0.09
טבע	0.11	1,523	0.08
מגדל ביטוח	0.1	11,044	0.08
קנון	0.1	675	0.08
מליסרון	0.09	238	0.07
שטראוס	0.09	874	0.07
ישראכרט	0.08	3,513	0.06
אלוני חץ	0.08	1,941	0.06
הראל השקעות	0.08	1,076	0.07
פוקס	0.07	184	0.06
פורמולה מערכות	0.07	158	0.05
אורמת טכנו	0.06	168	0.04
מקמ 715	0.06	43,200	0.04
סלע נדלן	0.05	4,391	0.04
מגה אור	0.04	228	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	111	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
ריטיילורס	0.04	459	0.03
ארפורט סיטי	0.03	405	0.02
פז אנרגיה	0.03	49	0.03
בזק	0.03	4,617	0.03
שופרסל אגח ה	0.03	23,205	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	35	0
מבנה אגח יט	0	3	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0