ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

129.68

מחיר קנייה

129.68

-0.06%

% החודש:0.83%
% השנה:1.98%
% 3 חודשים:0.95%
% 12 חודשים:7.37%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	35.87	22,740,344	25.18
אג"ח מדינה	10	33.26	24,961,248	23.35
קרן סל	12	24.84	2,175,384	17.45
מניות	28	3.04	38,057	2.15
מניות ETF	1	1.51	488	1.06
פיקדונות בבנק	4	1.4	899,149	0.98
אופציות Call	1	-0.3	-51	-0.01
אופציות Put	1	-0.84	51	0.02
סה"כ	109	98.78	50,814,670	70.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1033

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.59	9,994,618	8.84
תכלית סל תל בונד שקלי	6.04	980,625	4.24
ממשלתי שקלי 0537	5.94	5,268,933	4.17
ממשלתי צמוד 1033	5.75	3,860,716	4.04
MTF סל תל בונד שקלי	4.5	630,600	3.16
ממשלתי שקלי 0330	3.82	2,931,879	2.68
קסם ETF תל בונד שקלי	3.74	61,126	2.63
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.15	50,360	2.21
מבנה אגח כג	2.9	1,697,663	2.03
ממשלתי צמוד 1028	2.51	1,671,225	1.76
מבנה אגח כד	2.06	1,217,592	1.45
ישרס אגח טז	1.93	1,143,319	1.35
מליסרון אגח יט	1.91	1,173,243	1.34
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.88	30,346	1.32
אמות אגח ט	1.88	1,214,774	1.32
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.86	289,268	1.31
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.56	27,762	1.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.51	488	1.06
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.48	320,000	1.04
ג'י סיטי אגח יב	1.33	815,796	0.94
פקדון בבנק מסוים	1.23	862,134	0.86
גב ים אגח ח	1.12	846,087	0.79
מז טפ הנפק 63	1.05	738,327	0.73
לאומי אגח 185	1.03	683,539	0.72
ממשלתי צמוד 0726	1.01	605,404	0.71
בזק אגח 11	1.01	712,500	0.71
הפניקס אגח 4	1	693,976	0.7
סילברסטין אגח ב	0.99	707,348	0.69
הראל הנפקות אגח יח	0.99	762,500	0.7
אמפא אגח א	0.99	679,200	0.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	15,071	0.66
דיסקונט מנ אגח יד	0.87	625,493	0.61
ביג אגח ח	0.77	453,018	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	536,003	0.52
אלוני חץ אגח י	0.74	517,772	0.52
פועלים אגח 203	0.7	422,073	0.49
מליסרון אגח כ	0.62	410,029	0.43
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	10,000	0.43
ביג אגח יב	0.57	336,415	0.4
ממשלתי צמוד 1131	0.56	363,633	0.39
פניקס הון אגח ט	0.55	387,500	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.55	115,000	0.39
מגדל הון אגח ח	0.53	386,550	0.37
חשמל אגח 31	0.52	306,188	0.36
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.51	79,584	0.36
נופר אנרג אגח א	0.51	316,659	0.36
ישרס אגח טו	0.5	297,425	0.35
כלל הון אגח יב	0.49	375,000	0.34
חשמל אגח 35	0.49	304,467	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	312,500	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.45	293,516	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.45	95,000	0.31
הראל הנפקות אגח כב	0.42	282,218	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.42	282,218	0.29
פתאל החז אגח ה	0.41	273,060	0.29
מבנה אגח יז	0.35	205,879	0.25
פועלים	0.32	2,844	0.22
מגה אור אגח יא	0.31	200,001	0.21
ישראכרט אגח ב	0.3	208,750	0.21
גב ים אגח ט	0.3	193,284	0.21
לאומי	0.28	2,633	0.2
מגה אור אגח ז	0.25	150,001	0.18
דמרי אגח י	0.25	175,000	0.17
ריט אזורים אגח ד	0.25	175,000	0.17
מנרב אגח ד	0.25	160,000	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.24	175,001	0.17
עזריאלי אגח ח	0.23	154,231	0.16
הראל השקעות	0.22	956	0.16
דיסקונט	0.22	4,073	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.21	129,967	0.15
מליסרון אגח יח	0.21	130,312	0.15
רמי לוי	0.2	350	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.17	36,928	0.12
מגה אור	0.17	228	0.12
טבע	0.16	1,081	0.11
הפניקס	0.15	657	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.13	79,190	0.09
חברה לישראל	0.12	105	0.08
צור	0.11	7,159	0.08
קנון	0.1	275	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.1	60,736	0.07
נייס	0.1	196	0.07
שטראוס	0.1	493	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.09	273	0.06
מגדל ביטוח	0.08	3,175	0.05
אורמת טכנו	0.08	168	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.08	54,840	0.06
פוקס	0.07	184	0.05
ישראכרט	0.07	3,513	0.05
סלע נדלן	0.06	4,391	0.04
פז אנרגיה	0.05	49	0.04
או פי סי אנרגיה	0.05	331	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.05	136	0.03
מליסרון	0.05	90	0.04
אלוני חץ	0.05	869	0.03
בזק	0.04	3,176	0.03
ביג	0.03	32	0.02
פורמולה מערכות	0.03	67	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
ארפורט סיטי	0.02	230	0.01
ריטיילורס	0.02	459	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
שלמה החז אגח יז	0	14	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-C0320.0M603	-0.3	-51	-0.01
דלר-P0320.0M603	-0.84	51	0.02