ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

127.64

מחיר קנייה

127.64

-0.05%

% החודש:-0.3%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.54%
% 12 חודשים:6.7%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	36.82	27,490,017	26.1
אג"ח קונצרני	45	31.75	20,148,681	22.51
קרן סל	12	25.14	2,201,916	17.81
מניות	27	3.09	46,597	2.19
פיקדונות בבנק	4	2.24	1,522,174	1.58
מניות ETF	1	1.51	488	1.07
אופציות Call	1	-0.51	-51	-0.01
אופציות Put	1	-0.64	51	0.01
סה"כ	101	99.4	51,409,873	71.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.27	9,994,618	8.7
תכלית סל תל בונד שקלי	6.07	1,000,000	4.3
ממשלתי שקלי 0537	5.8	5,268,933	4.11
ממשלתי צמוד 0726	5.76	3,503,786	4.08
ממשלתי צמוד 1033	5.31	3,593,216	3.77
MTF סל תל בונד שקלי	4.43	630,600	3.14
קסם ETF תל בונד שקלי	4.12	68,283	2.92
ממשלתי שקלי 0330	3.73	2,931,879	2.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.15	50,360	2.23
מבנה אגח כג	2.85	1,697,663	2.02
ממשלתי צמוד 1028	2.3	1,550,876	1.63
פקדון בבנק מסוים	2.11	1,493,873	1.49
מבנה אגח כד	2.04	1,217,592	1.45
אמות אגח ט	1.97	1,274,656	1.4
ישרס אגח טז	1.93	1,143,319	1.37
מליסרון אגח יט	1.91	1,186,425	1.35
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.86	289,268	1.32
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.86	30,346	1.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.55	27,762	1.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.51	488	1.07
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.5	320,000	1.07
ג'י סיטי אגח יב	1.33	815,796	0.94
גב ים אגח ח	1.1	846,087	0.78
מז טפ הנפק 63	1.03	738,327	0.73
לאומי אגח 185	1.02	683,539	0.72
הראל הנפקות אגח יח	1.01	800,000	0.72
הפניקס אגח 4	1	693,976	0.71
סילברסטין אגח ב	0.97	707,348	0.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.94	15,071	0.67
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	625,493	0.6
ביג אגח ח	0.76	453,018	0.54
אלוני חץ אגח י	0.74	517,772	0.53
פועלים אגח 203	0.69	422,073	0.49
מליסרון אגח כ	0.62	414,853	0.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	10,000	0.43
חשמל אגח 35	0.59	366,308	0.42
ממשלתי צמוד 1131	0.58	381,869	0.41
פניקס הון אגח ט	0.55	387,500	0.39
אמפא אגח א	0.54	368,000	0.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	115,000	0.39
מגדל הון אגח ח	0.52	386,550	0.37
חשמל אגח 31	0.51	306,188	0.36
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	79,584	0.35
נופר אנרג אגח א	0.5	316,659	0.35
כלל הון אגח יב	0.5	392,500	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.48	312,500	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.45	95,000	0.32
פתאל החז אגח ה	0.42	273,060	0.3
הראל הנפקות אגח כב	0.41	282,218	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.41	282,218	0.29
מבנה אגח יז	0.35	205,879	0.25
גב ים אגח ט	0.32	207,573	0.23
מגה אור אגח יא	0.3	200,001	0.21
לאומי	0.29	2,976	0.21
פועלים	0.29	2,844	0.2
דיסק השק אגח י	0.28	198,807	0.2
מגה אור אגח ו	0.26	157,447	0.19
מגה אור אגח ז	0.25	150,001	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.25	175,001	0.18
מגדל ביטוח	0.24	11,044	0.17
עזריאלי אגח ח	0.23	154,231	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.22	133,978	0.15
רמי לוי	0.21	418	0.15
מליסרון אגח יח	0.21	131,793	0.15
טבע	0.19	1,356	0.14
דיסקונט	0.19	4,073	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.18	620	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.17	104,118	0.12
קנון	0.15	511	0.11
חברה לישראל	0.14	105	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.13	28,214	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.13	79,190	0.09
צור	0.13	7,159	0.09
נייס	0.1	196	0.07
הראל השקעות	0.1	545	0.07
שטראוס	0.1	655	0.07
מגה אור	0.09	228	0.06
פוקס	0.08	184	0.06
אורמת טכנו	0.08	168	0.06
ישראכרט	0.08	3,513	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.08	54,840	0.06
סלע נדלן	0.07	4,391	0.05
פורמולה מערכות	0.07	86	0.05
אלוני חץ	0.06	1,072	0.04
פז אנרגיה	0.05	49	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.05	136	0.03
מליסרון	0.05	90	0.04
או פי סי אנרגיה	0.04	416	0.03
ביג	0.03	32	0.02
ריטיילורס	0.03	459	0.02
בזק	0.03	3,176	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
ארפורט סיטי	0.02	231	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
שלמה החז אגח יז	0	14	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-C0320.0M601	-0.51	-51	-0.01
דלר-P0320.0M601	-0.64	51	0.01