ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

130.43

מחיר קנייה

130.43

-0.05%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.57%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:3.4%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	39.24	20,332,034	22.78
אג"ח מדינה	8	26.65	16,047,508	15.46
קרן סל	11	25.54	1,782,426	14.82
פיקדונות בבנק	3	3.84	2,148,921	2.22
מניות	22	2.82	25,656	1.64
מניות ETF	1	1.79	450	1.04
אופציות Call	1	-1.66	-141	-0.02
אופציות Put	1	-1.98	141	0.03
סה"כ	100	96.24	40,336,995	57.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.98	6,534,238	5.79
תכלית סל תל בונד שקלי	5.7	750,000	3.31
ממשלתי צמוד 1033	5.44	2,946,140	3.16
ממשלתי שקלי 0537	4.54	3,331,064	2.63
MTF סל תל בונד שקלי	4.4	500,000	2.55
פקדון בבנק מסוים	3.64	2,110,851	2.11
מבנה אגח כג	3.57	1,697,663	2.07
קסם ETF תל בונד שקלי	3.33	44,018	1.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.23	40,500	1.87
ממשלתי צמוד 1028	2.56	1,368,836	1.48
ממשלתי שקלי 0335	2.42	1,364,797	1.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.37	289,268	1.37
מליסרון אגח יט	2.34	1,160,060	1.36
מבנה אגח כד	2.33	1,113,227	1.35
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.99	25,717	1.16
לאומי אגח 186	1.99	1,078,125	1.16
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.95	27,762	1.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.79	450	1.04
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.66	320,000	0.96
אמות אגח ט	1.48	760,719	0.86
גב ים אגח ח	1.32	812,244	0.76
סילברסטין אגח ב	1.21	707,348	0.7
הראל הנפקות אגח יח	1.21	762,500	0.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.2	15,071	0.69
אמפא אגח א	1.18	650,952	0.68
פועלים אגח 201	1.13	600,000	0.66
דיסקונט מנ אגח יד	1.07	625,493	0.62
מז טפ הנפק 63	1.04	615,291	0.6
הפניקס אגח 4	1.01	575,986	0.58
נופר אנרג אגח א	0.99	487,937	0.58
פועלים אגח 203	0.87	422,073	0.51
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.75	10,000	0.44
ישרס אגח טז	0.75	359,052	0.43
לאומי אגח 185	0.74	401,298	0.43
ביג אגח יב	0.7	336,415	0.41
מגדל הון אגח ח	0.64	386,550	0.37
חשמל אגח 31	0.64	306,188	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.62	79,584	0.36
מליסרון אגח כ	0.62	329,270	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	312,500	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.61	115,000	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.6	312,500	0.35
כלל הון אגח יב	0.6	375,000	0.35
חשמל אגח 35	0.6	304,467	0.35
ממשלתי צמוד 0529	0.59	292,433	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.59	280,907	0.34
מליסרון אגח יח	0.59	295,008	0.34
ישרס אגח טו	0.56	270,387	0.33
הראל הנפקות אגח כב	0.51	282,218	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.51	95,000	0.29
פתאל החז אגח ה	0.5	273,060	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.5	282,218	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	284,784	0.28
אלוני חץ אגח י	0.45	258,886	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.38	186,774	0.22
מגה אור אגח יא	0.37	193,751	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.37	211,140	0.22
מבנה אגח כז	0.36	206,440	0.21
בזק אגח 11	0.34	200,000	0.2
אאורה אגח טז	0.32	186,319	0.19
ישראכרט אגח ב	0.3	167,000	0.17
עזריאלי אגח ח	0.29	154,231	0.17
פועלים	0.26	1,961	0.15
מנרב אגח ד	0.25	128,225	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.25	125,955	0.15
לאומי	0.25	1,911	0.15
דמרי אגח י	0.24	136,379	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	80	0.14
עזריאלי אגח יא	0.23	136,000	0.14
רמי לוי	0.21	350	0.12
הפניקס	0.21	657	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.2	38,032	0.11
טבע	0.19	1,047	0.11
דיסקונט	0.19	3,291	0.11
סאמיט אגח י	0.17	100,000	0.1
צור	0.17	7,159	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.15	87,500	0.09
חברה לישראל	0.15	1,050	0.09
הראל השקעות	0.15	453	0.09
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	0.11	365	0.06
גב ים אגח ט	0.1	52,982	0.06
מגדל ביטוח	0.09	2,645	0.05
קנון	0.08	231	0.05
אורמת טכנו	0.08	158	0.05
שטראוס	0.08	425	0.05
פוקס	0.06	100	0.03
נייס	0.06	100	0.03
פז אנרגיה	0.05	34	0.03
מגה אור	0.05	64	0.03
סלע נדלן	0.05	3,470	0.03
מליסרון	0.05	73	0.03
ביג	0.04	32	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	2	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-C0300.0M609	-1.66	-141	-0.02
דלר-P0300.0M609	-1.98	141	0.03