ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

127.67

מחיר קנייה

127.67

-0.05%

% החודש:0.4%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:1.34%
% 12 חודשים:6.94%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	37.69	28,886,305	27.52
אג"ח קונצרני	44	32.42	21,380,241	23.69
קרן סל	9	23.37	2,158,170	17.06
מניות	29	3.26	52,780	2.37
מניות ETF	1	1.49	488	1.09
מק"מ	1	0.86	627,705	0.63
פיקדונות בבנק	4	0.76	493,970	0.56
סה"כ	98	99.85	53,599,659	72.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.57	9,770,946	8.45
תכלית סל תל בונד שקלי	6.57	1,125,000	4.8
ממשלתי צמוד 0726	6.46	4,062,898	4.72
ממשלתי שקלי 0537	5.4	5,081,433	3.94
קסם ETF תל בונד שקלי	5.03	86,717	3.68
ממשלתי שקלי 0330	4.58	3,725,255	3.34
MTF סל תל בונד שקלי	4.26	630,600	3.11
ממשלתי צמוד 1033	4.03	2,808,278	2.94
ממשלתי צמוד 1028	2.99	2,083,635	2.18
מבנה אגח כג	2.74	1,697,663	2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.55	41,920	1.86
מבנה אגח כד	1.99	1,217,592	1.45
אמות אגח ט	1.95	1,274,656	1.42
ישרס אגח טז	1.86	1,143,319	1.36
מליסרון אגח יט	1.85	1,186,425	1.35
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.8	30,346	1.31
ממשלתי צמוד 1131	1.6	1,089,020	1.17
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.49	27,762	1.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.49	488	1.09
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.48	320,000	1.08
סילברסטין אגח ב	1.44	1,060,491	1.05
ג'י סיטי אגח יב	1.32	815,796	0.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.31	210,620	0.96
גב ים אגח ח	1.12	891,802	0.82
הראל הנפקות אגח יח	1.03	837,500	0.75
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	750,471	0.74
מז טפ הנפק 63	0.99	738,327	0.72
הפניקס אגח 4	0.98	700,001	0.71
מקמ 1115	0.86	627,705	0.63
פועלים אגח 203	0.81	506,406	0.59
כלל הון אגח יב	0.79	643,778	0.58
ביג אגח ח	0.73	453,018	0.53
אלוני חץ אגח י	0.73	517,772	0.53
חשמל אגח 34	0.68	443,333	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.64	466,622	0.47
מליסרון אגח כ	0.6	414,853	0.44
חשמל אגח 35	0.58	366,308	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.57	362,335	0.41
דיסק השק אגח י	0.55	397,137	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	115,000	0.39
פניקס הון אגח ט	0.53	387,500	0.38
אמפא אגח א	0.52	368,000	0.38
פתאל החז אגח ה	0.51	350,000	0.37
מגדל הון אגח ח	0.5	386,550	0.36
מגה אור אגח יא	0.45	308,512	0.33
הראל השקעות אגח א	0.45	366,636	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.44	95,000	0.32
לייטסטון אגח ב	0.4	285,836	0.29
הראל הנפקות אגח כב	0.39	282,218	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.39	282,218	0.29
מבנה אגח יז	0.34	205,879	0.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	5,069	0.22
גב ים אגח ט	0.31	207,573	0.23
לאומי	0.27	2,976	0.2
מגה אור אגח ו	0.26	157,447	0.19
מבנה אגח כה	0.26	184,737	0.19
פועלים	0.26	2,844	0.19
רמי לוי	0.24	565	0.17
מגה אור אגח ז	0.24	150,001	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.24	175,001	0.18
עזריאלי אגח ח	0.22	154,231	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.21	133,978	0.15
או פי סי אנרגיה	0.2	2,505	0.15
מליסרון אגח יח	0.2	131,793	0.15
דיסקונט	0.2	4,486	0.15
מגדל ביטוח	0.18	11,044	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.17	104,118	0.13
חברה לישראל	0.17	105	0.12
קנון	0.15	651	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.15	620	0.11
טבע	0.14	1,523	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.12	27,261	0.09
נייס	0.12	196	0.09
אלוני חץ	0.11	1,941	0.08
שטראוס	0.11	858	0.08
צור	0.1	7,159	0.07
פוקס	0.09	184	0.07
הראל השקעות	0.09	545	0.06
אורמת טכנו	0.08	168	0.06
ממשלתי שקלי 0335	0.08	54,840	0.06
סלע נדלן	0.07	4,391	0.05
ישראכרט	0.07	3,513	0.05
מליסרון	0.07	119	0.05
אנלייט אנרגיה	0.07	480	0.05
מגה אור	0.06	228	0.05
פורמולה מערכות	0.06	86	0.04
פז אנרגיה	0.05	49	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.05	136	0.03
ארפורט סיטי	0.04	405	0.03
ריטיילורס	0.04	459	0.03
בזק	0.04	4,617	0.03
ביג	0.03	33	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	21	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0