ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

120.83

מחיר קנייה

120.83

0.15%

% החודש:0.16%
% השנה:1.59%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:5.82%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	46	42.21	30,789,375	34.64
אג"ח מדינה	12	28.53	23,416,158	23.42
קרן סל	7	21.23	2,481,534	17.43
מניות	30	3.48	73,855	2.88
מק"מ	4	2.59	2,161,337	2.13
מניות ETF	1	1.26	488	1.03
פיקדונות בבנק	4	0.86	603,668	0.71
סה"כ	104	100.16	59,526,415	82.24

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0432

CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.62	7,706,340	8.72
תכלית סל תל בונד שקלי	7.23	1,452,069	5.93
קסם ETF תל בונד שקלי	6.44	130,001	5.28
ממשלתי שקלי 0432	6.15	6,060,988	5.04
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	4.41	999,000	3.62
MTF סל תל בונד שקלי	3.63	630,600	2.98
ממשלתי צמוד 1028	3.03	2,424,324	2.48
מבנה אגח כג	2.61	1,832,398	2.14
ממשלתי שקלי 0537	2.46	2,725,522	2.02
מז טפ הנפק 63	2.22	1,876,465	1.82
הראל הנפקות אגח יח	1.99	1,920,451	1.64
מליסרון אגח יד	1.91	1,329,872	1.57
מבנה אגח כד	1.88	1,321,957	1.55
ישרס אגח טז	1.86	1,320,730	1.53
ממשלתי צמוד 1131	1.76	1,404,881	1.45
ממשלתי שקלי 0335	1.75	1,424,375	1.44
דיסקונט מנ אגח יד	1.71	1,475,707	1.4
ג'י סיטי אגח יב	1.7	1,200,000	1.39
אמות אגח ט	1.63	1,277,456	1.33
מליסרון אגח יט	1.62	1,199,608	1.33
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.51	30,346	1.24
כלל הון אגח יב	1.44	1,375,000	1.18
הפניקס אגח 4	1.31	1,062,501	1.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.27	27,762	1.04
מגדל הון אגח ח	1.27	1,144,374	1.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.26	488	1.03
סילברסטין אגח ב	1.25	1,060,491	1.03
מקמ 1115	1.13	956,468	0.93
חשמל אגח 35	1.12	839,656	0.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.11	210,620	0.91
מקמ 315	1.1	905,699	0.91
גב ים אגח ח	1.03	955,192	0.85
אלוני חץ אגח י	0.97	786,994	0.8
אדמה אגח ב	0.92	500,001	0.75
ממשלתי שקלי 0327	0.76	641,625	0.63
מבנה אגח כה	0.75	625,000	0.62
ביג אגח ח	0.7	494,201	0.57
פועלים אגח 203	0.7	506,406	0.57
פקדון בבנק מסוים	0.68	561,408	0.56
אלוני חץ אגח ט	0.62	518,750	0.51
חשמל אגח 34	0.58	443,333	0.48
ממשלתי שקלי 0142	0.52	381,842	0.43
ממשלתי צמוד 1033	0.52	417,745	0.43
מליסרון אגח כ	0.52	419,676	0.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.51	115,000	0.42
מגה אור אגח ו	0.5	349,880	0.41
דיסק השק אגח י	0.5	417,072	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.49	362,335	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.43	95,000	0.35
מגה אור אגח ז	0.42	300,001	0.35
גב ים אגח ט	0.42	325,001	0.35
מגה אור אגח יא	0.41	327,794	0.34
הראל השקעות אגח א	0.41	384,086	0.33
מבנה אגח יז	0.4	274,506	0.33
ביג אגח יט	0.37	332,290	0.3
פועלים	0.36	6,053	0.3
לייטסטון אגח ב	0.35	285,836	0.29
מגדל הון אגח יא	0.26	203,241	0.21
חברה לישראל	0.26	196	0.21
לאומי	0.26	4,445	0.21
דיסקונט	0.26	7,788	0.22
כלל עסקי ביטוח	0.22	1,814	0.18
רמי לוי	0.2	615	0.17
אנלייט אנרגיה	0.2	2,613	0.16
עזריאלי אגח ח	0.19	154,231	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.19	161,205	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.19	137,989	0.15
מקמ 715	0.19	154,399	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.18	42,173	0.15
מגדל ביטוח	0.18	20,114	0.15
ביג	0.18	264	0.14
מליסרון אגח יח	0.18	133,274	0.15
מקמ 1215	0.17	144,771	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.15	104,118	0.12
נייס	0.12	196	0.1
טבע	0.11	1,523	0.09
או פי סי אנרגיה	0.1	2,505	0.08
הראל השקעות	0.1	1,420	0.09
קנון	0.09	675	0.08
מליסרון	0.09	238	0.08
שטראוס	0.09	874	0.07
אלוני חץ	0.08	1,941	0.07
פוקס	0.07	184	0.06
ישראכרט	0.07	3,513	0.06
בזק	0.06	7,583	0.05
פורמולה מערכות	0.06	158	0.05
פז אנרגיה	0.05	78	0.04
סלע נדלן	0.05	4,391	0.04
אורמת טכנו	0.05	168	0.04
ריטיילורס	0.05	459	0.04
עזריאלי קבוצה	0.04	111	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
ארפורט סיטי	0.03	405	0.02
מגה אור	0.03	228	0.03
מבנה אגח טז	0.03	27,602	0.03
שופרסל אגח ה	0.03	23,205	0.02
ממשלתי משתנה 0526	0.02	18,516	0.02
להב	0.02	3,273	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	42	0
מבנה אגח יט	0	3	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0