ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

130.75

מחיר קנייה

130.75

-0.27%

% החודש:-0.21%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	36.55	22,142,973	24.67
אג"ח מדינה	8	31	21,840,359	20.95
קרן סל	12	26.08	2,104,134	17.62
מניות	29	2.93	37,556	1.97
פיקדונות בבנק	4	1.83	1,240,130	1.24
מניות ETF	1	1.59	488	1.07
אופציות Call	1	-0.1	-51	0
אופציות Put	1	-1.02	51	0.04
סה"כ	110	98.86	47,365,640	67.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 1033

MTF סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.97	10,613,847	9.44
תכלית סל תל בונד שקלי	5.95	909,375	4.02
ממשלתי צמוד 1033	5.14	3,247,921	3.47
MTF סל תל בונד שקלי	4.77	630,600	3.23
ממשלתי צמוד 1028	4.42	2,780,297	2.99
קסם ETF תל בונד שקלי	3.97	61,126	2.68
ממשלתי שקלי 0537	3.93	3,331,064	2.66
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.43	50,360	2.32
מבנה אגח כג	3.03	1,697,663	2.05
ממשלתי שקלי 0335	2.09	1,364,797	1.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.02	289,268	1.37
אמות אגח ט	2.02	1,214,774	1.37
מליסרון אגח יט	2.02	1,173,243	1.37
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.01	30,346	1.36
מבנה אגח כד	1.99	1,113,227	1.34
פקדון בבנק מסוים	1.83	1,240,015	1.24
לאומי אגח 186	1.7	1,078,125	1.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.67	27,762	1.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.59	488	1.07
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.45	320,000	0.98
הפניקס אגח 4	1.3	863,978	0.88
גב ים אגח ח	1.13	812,244	0.76
פועלים אגח 201	1.07	665,500	0.72
הראל הנפקות אגח יח	1.04	762,500	0.71
סילברסטין אגח ב	1.03	707,348	0.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.02	15,071	0.69
אמפא אגח א	1.01	650,952	0.68
לאומי אגח 185	0.95	598,097	0.64
דיסקונט מנ אגח יד	0.92	625,493	0.62
מז טפ הנפק 63	0.89	615,291	0.6
ישרס אגח טז	0.77	425,001	0.52
פועלים אגח 203	0.74	422,073	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.72	407,898	0.49
בזק אגח 11	0.69	470,000	0.47
מליסרון אגח כ	0.66	410,029	0.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.65	10,000	0.44
ביג אגח יב	0.6	336,415	0.41
מגדל הון אגח ח	0.55	386,550	0.37
חשמל אגח 31	0.55	306,188	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.54	79,584	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	312,500	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.52	312,500	0.35
כלל הון אגח יב	0.52	375,000	0.35
חשמל אגח 35	0.52	304,467	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.52	115,000	0.35
מליסרון אגח יח	0.51	298,398	0.34
ממשלתי צמוד 0529	0.5	292,433	0.34
ישרס אגח טו	0.48	270,387	0.32
נופר אנרג אגח א	0.46	267,993	0.31
פתאל החז אגח ה	0.44	273,060	0.3
הראל הנפקות אגח כב	0.44	282,218	0.3
הראל הנפקות אגח כג	0.44	282,218	0.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.43	95,000	0.29
פניקס הון אגח ט	0.41	275,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	284,784	0.28
אלוני חץ אגח י	0.39	258,886	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.32	186,774	0.22
מגה אור אגח יא	0.32	193,751	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.32	211,140	0.21
מבנה אגח כז	0.3	206,440	0.21
פועלים	0.29	2,844	0.2
אאורה אגח טז	0.28	186,319	0.19
מגה אור אגח ז	0.27	150,001	0.18
לאומי	0.26	2,633	0.18
עזריאלי אגח ח	0.25	154,231	0.17
ישראכרט אגח ב	0.25	167,000	0.17
מבנה אגח יז	0.25	137,253	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.23	129,967	0.15
מנרב אגח ד	0.21	128,225	0.14
דמרי אגח י	0.2	136,379	0.14
עזריאלי אגח יא	0.2	136,000	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	80	0.13
רמי לוי	0.19	350	0.13
דיסקונט	0.18	4,073	0.12
הראל השקעות	0.16	679	0.11
טבע	0.16	1,081	0.11
הפניקס	0.16	657	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.13	87,500	0.09
חברה לישראל	0.12	105	0.08
צור	0.12	7,159	0.08
מגה אור	0.09	103	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.09	273	0.06
גב ים אגח ט	0.09	52,982	0.06
מגדל ביטוח	0.08	3,175	0.05
פוקס	0.08	184	0.05
קנון	0.08	275	0.06
אורמת טכנו	0.08	168	0.05
נייס	0.08	196	0.05
שטראוס	0.08	493	0.06
פז אנרגיה	0.06	49	0.04
סלע נדלן	0.06	4,391	0.04
ישראכרט	0.06	3,513	0.04
מליסרון	0.06	90	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.05	136	0.03
אלוני חץ	0.04	869	0.03
ביג	0.03	32	0.02
בזק	0.03	3,176	0.02
פורמולה מערכות	0.03	67	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
ארפורט סיטי	0.02	230	0.01
או פי סי אנרגיה	0.02	152	0.01
ריטיילורס	0.02	459	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	28	0
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	2	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-C0310.0M607	-0.1	-51	0
דלר-P0310.0M607	-1.02	51	0.04