ילין לפידות 5/95

מחיר פדיון

124.11

מחיר קנייה

124.11

0.05%

% החודש:0.72%
% השנה:4.35%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:7.74%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	34.76	27,748,205	26.78
אג"ח קונצרני	43	34.59	24,992,566	26.63
קרן סל	8	23.96	2,497,658	18.48
מניות	29	3.34	52,995	2.56
מניות ETF	1	1.31	488	1.01
מק"מ	1	0.98	770,864	0.76
פיקדונות בבנק	4	0.76	456,522	0.59
סה"כ	98	99.7	56,519,298	76.8

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0432

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	12.46	8,388,011	9.6
ממשלתי שקלי 0432	7.92	7,438,348	6.1
תכלית סל תל בונד שקלי	7.69	1,444,812	5.93
קסם ETF תל בונד שקלי	6.61	125,001	5.1
ממשלתי שקלי 0537	4.68	5,001,800	3.6
MTF סל תל בונד שקלי	3.88	630,600	2.99
ממשלתי צמוד 1028	3.01	2,253,065	2.32
מבנה אגח כג	2.8	1,832,398	2.15
ממשלתי צמוד 1033	2.6	1,989,158	2
מבנה אגח כד	2.02	1,321,957	1.56
הראל הנפקות אגח יח	2	1,800,000	1.54
ישרס אגח טז	2	1,320,730	1.54
אמות אגח ט	1.72	1,274,656	1.33
מליסרון אגח יט	1.72	1,199,608	1.33
ג'י סיטי אגח יב	1.71	1,115,850	1.31
מז טפ הנפק 63	1.65	1,343,775	1.27
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.61	30,346	1.24
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.58	28,381	1.22
כלל הון אגח יב	1.52	1,375,000	1.17
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.5	320,000	1.15
הפניקס אגח 4	1.4	1,062,187	1.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.35	27,762	1.04
סילברסטין אגח ב	1.35	1,060,491	1.04
ממשלתי צמוד 1131	1.35	1,020,454	1.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.31	488	1.01
דיסקונט מנ אגח יד	1.28	1,026,006	0.98
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.2	210,620	0.93
גב ים אגח ח	1.1	955,192	0.85
מקמ 1115	0.98	770,864	0.76
ממשלתי שקלי 0330	0.89	792,947	0.68
מגדל הון אגח ח	0.75	650,000	0.58
פועלים אגח 203	0.75	506,406	0.58
ביג אגח ח	0.69	453,018	0.53
אלוני חץ אגח י	0.69	522,913	0.53
חשמל אגח 34	0.62	443,333	0.48
ממשלתי צמוד 0529	0.6	422,582	0.46
מליסרון אגח כ	0.55	419,676	0.43
דיסק השק אגח י	0.55	417,072	0.42
אספן גרופ אגח ח	0.53	362,335	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.52	404,176	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.52	115,000	0.4
חשמל אגח 35	0.51	366,308	0.39
פניקס הון אגח ט	0.5	387,500	0.38
מגה אור אגח ו	0.49	314,893	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.45	345,834	0.34
הראל השקעות אגח א	0.44	384,086	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.44	95,000	0.34
מבנה אגח יז	0.43	274,506	0.33
מגה אור אגח יא	0.42	318,153	0.32
לייטסטון אגח ב	0.37	285,836	0.28
ביג אגח יט	0.36	309,514	0.28
גב ים אגח ט	0.35	250,031	0.27
מגה אור אגח ז	0.34	225,001	0.27
לאומי	0.33	4,445	0.25
ממשלתי שקלי 0335	0.29	229,840	0.22
פועלים	0.29	3,854	0.23
כלל עסקי ביטוח	0.26	1,814	0.2
מבנה אגח כה	0.25	195,000	0.19
דיסקונט	0.25	6,355	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.24	52,259	0.18
חברה לישראל	0.24	166	0.18
רמי לוי	0.23	615	0.18
עזריאלי אגח ח	0.2	154,231	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.2	137,989	0.16
מליסרון אגח יח	0.19	133,274	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.16	104,118	0.13
ביג	0.15	205	0.12
נייס	0.15	196	0.12
או פי סי אנרגיה	0.13	2,505	0.1
טבע	0.12	1,523	0.09
אנלייט אנרגיה	0.12	1,347	0.09
מגדל ביטוח	0.11	11,044	0.08
קנון	0.11	675	0.08
הראל השקעות	0.1	1,076	0.08
שטראוס	0.1	874	0.07
ישראכרט	0.08	3,513	0.06
אלוני חץ	0.08	1,941	0.06
פוקס	0.07	184	0.05
אורמת טכנו	0.06	168	0.04
סלע נדלן	0.05	4,391	0.04
מליסרון	0.05	119	0.04
פז אנרגיה	0.04	49	0.03
מגה אור	0.04	228	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	111	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
ריטיילורס	0.04	459	0.03
פורמולה מערכות	0.04	86	0.03
ארפורט סיטי	0.03	405	0.02
בזק	0.03	4,617	0.03
שופרסל אגח ה	0.03	23,205	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ממשלתי שקלי 0327	0	2,000	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	35	0
מבנה אגח יט	0	3	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0