ילין לפידות 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.02	-5.61
תחילת השנה	-12.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.64	10,613,847	9.37
תכלית סל תל בונד שקלי	5.78	909,375	3.97
ממשלתי צמוד 1033	5.05	3,247,921	3.47
MTF סל תל בונד שקלי	4.64	630,600	3.19
ממשלתי צמוד 1028	4.54	2,913,742	3.12
קסם ETF תל בונד שקלי	3.87	61,126	2.66
ממשלתי שקלי 0537	3.85	3,331,064	2.64
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.36	50,360	2.31
מבנה אגח כג	2.98	1,697,663	2.05
מבנה אגח כד	2.16	1,217,592	1.48
ממשלתי שקלי 0335	2.05	1,364,797	1.41
ממשלתי צמוד 0529	2.01	1,200,190	1.38
מליסרון אגח יט	1.99	1,173,243	1.37
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.98	289,268	1.36
אמות אגח ט	1.98	1,214,774	1.36
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.97	30,346	1.35
לאומי אגח 186	1.77	1,150,000	1.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.63	27,762	1.12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5	488	1.03
ג'י סיטי אגח יב	1.43	815,796	0.98
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.34	320,000	0.92
הפניקס אגח 4	1.27	863,978	0.87
גב ים אגח ח	1.16	846,087	0.8
פועלים אגח 201	1.05	665,500	0.72
אמפא אגח א	1.05	679,200	0.72
הראל הנפקות אגח יח	1.03	762,500	0.71
סילברסטין אגח ב	1.02	707,348	0.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1	15,071	0.69
לאומי אגח 185	0.93	598,097	0.64
דיסקונט מנ אגח יד	0.9	625,493	0.62
מז טפ הנפק 63	0.87	615,291	0.6
בזק אגח 11	0.84	587,500	0.58
ישרס אגח טז	0.75	425,001	0.52
פועלים אגח 203	0.73	422,073	0.5
מליסרון אגח כ	0.64	410,029	0.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.63	10,000	0.44
ביג אגח יב	0.59	336,415	0.41
חשמל אגח 31	0.54	306,188	0.37
מגדל הון אגח ח	0.53	386,550	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	79,584	0.36
חשמל אגח 35	0.52	304,467	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	312,500	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.51	312,500	0.35
כלל הון אגח יב	0.5	375,000	0.35
מליסרון אגח יח	0.5	298,398	0.34
ירושלים הנ אגח טז	0.48	280,161	0.33
נופר אנרג אגח א	0.48	286,475	0.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.48	115,000	0.33
ישרס אגח טו	0.47	270,387	0.32
פתאל החז אגח ה	0.43	273,060	0.29
הראל הנפקות אגח כב	0.43	282,218	0.3
הראל הנפקות אגח כג	0.43	282,218	0.3
פקדון בבנק מסוים	0.4	277,006	0.28
פניקס הון אגח ט	0.4	275,000	0.28
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	284,784	0.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.4	95,000	0.27
אלוני חץ אגח י	0.38	258,886	0.26
מבנה אגח יז	0.37	205,879	0.25
מגה אור אגח יא	0.31	193,751	0.21
ריט אזורים אגח ד	0.31	211,140	0.22
גב ים אגח ט	0.31	193,284	0.22
פועלים	0.3	2,844	0.21
אאורה אגח טז	0.27	186,319	0.19
לאומי	0.27	2,633	0.19
מגה אור אגח ז	0.26	150,001	0.18
דמרי אגח י	0.26	175,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.26	175,000	0.18
ישראכרט אגח ב	0.25	167,000	0.17
עזריאלי אגח ח	0.24	154,231	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.22	129,967	0.15
מנרב אגח ד	0.21	128,225	0.14
רמי לוי	0.2	350	0.14
דיסקונט	0.19	4,073	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.18	44,641	0.13
הראל השקעות	0.18	679	0.12
הפניקס	0.18	657	0.12
טבע	0.15	1,081	0.11
חברה לישראל	0.14	105	0.1
צור	0.12	7,159	0.08
כלל עסקי ביטוח	0.11	273	0.08
מגה אור	0.1	103	0.07
קנון	0.1	275	0.07
מגדל ביטוח	0.09	3,175	0.06
אורמת טכנו	0.09	168	0.07
שטראוס	0.09	493	0.06
פוקס	0.08	184	0.06
ישראכרט	0.07	3,513	0.05
נייס	0.07	196	0.05
פז אנרגיה	0.06	49	0.04
סלע נדלן	0.06	4,391	0.04
מליסרון	0.06	90	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.05	136	0.03
אלוני חץ	0.05	869	0.03
ביג	0.04	32	0.02
בזק	0.04	3,176	0.03
פורמולה מערכות	0.04	67	0.02
או פי סי אנרגיה	0.03	152	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
ארפורט סיטי	0.02	230	0.01
ריטיילורס	0.02	459	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	2	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
שלמה החז אגח יז	0	7	0
דלר-C0310.0M606	0	-51	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-P0310.0M606	-1.04	51	0.08