ילין לפידות 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	0.81
תחילת השנה	-17.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.96	8,889,121	7.43
תכלית סל תל בונד שקלי	7.25	1,300,000	5.41
ממשלתי צמוד 0726	6.91	4,475,340	5.15
קסם ETF תל בונד שקלי	6.03	108,743	4.49
ממשלתי שקלי 0537	5.01	5,049,980	3.73
ממשלתי צמוד 0527	4.93	3,166,823	3.68
MTF סל תל בונד שקלי	4.07	630,600	3.03
ממשלתי צמוד 1028	3.56	2,550,031	2.65
ממשלתי צמוד 1033	3.16	2,278,471	2.36
מבנה אגח כג	2.9	1,832,398	2.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.18	37,371	1.62
מבנה אגח כד	1.92	1,217,592	1.43
אמות אגח ט	1.85	1,274,656	1.38
הראל הנפקות אגח יח	1.78	1,537,500	1.33
מליסרון אגח יט	1.78	1,186,425	1.33
ישרס אגח טז	1.78	1,143,319	1.33
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.71	30,346	1.27
ממשלתי צמוד 1131	1.53	1,089,020	1.14
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.51	320,000	1.13
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.43	27,762	1.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.41	488	1.05
סילברסטין אגח ב	1.39	1,060,491	1.03
מז טפ הנפק 63	1.38	1,079,362	1.03
דיסקונט מנ אגח יד	1.33	1,025,624	0.99
ג'י סיטי אגח יב	1.28	815,796	0.95
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.26	210,620	0.94
ממשלתי שקלי 0330	1.23	1,048,201	0.92
פקדון בבנק מסוים	1.19	888,762	0.89
הפניקס אגח 4	1.09	796,640	0.81
גב ים אגח ח	1.07	891,802	0.8
מקמ 1115	0.83	627,705	0.62
פועלים אגח 203	0.79	506,406	0.59
כלל הון אגח יב	0.76	643,778	0.56
ביג אגח ח	0.71	453,018	0.53
אלוני חץ אגח י	0.71	517,772	0.53
חשמל אגח 34	0.65	443,333	0.49
מליסרון אגח כ	0.57	414,853	0.43
חשמל אגח 35	0.55	366,308	0.41
אספן גרופ אגח ח	0.55	362,335	0.41
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	115,000	0.4
דיסק השק אגח י	0.53	397,137	0.4
פניקס הון אגח ט	0.52	387,500	0.39
מגדל הון אגח ח	0.52	424,050	0.39
אלוני חץ אגח ט	0.47	345,834	0.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.45	95,000	0.33
מגה אור אגח יא	0.44	318,153	0.33
הראל השקעות אגח א	0.43	366,636	0.32
לייטסטון אגח ב	0.38	285,836	0.29
מגה אור אגח ז	0.36	225,001	0.27
מבנה אגח יז	0.33	205,879	0.25
פועלים	0.33	3,854	0.25
גב ים אגח ט	0.3	207,573	0.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	5,069	0.22
לאומי	0.28	3,254	0.21
רמי לוי	0.26	615	0.2
מבנה אגח כה	0.26	195,000	0.2
מגה אור אגח ו	0.25	157,447	0.19
דיסקונט	0.25	5,782	0.19
עזריאלי אגח ח	0.21	154,231	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.2	133,978	0.15
מליסרון אגח יח	0.2	131,793	0.15
חברה לישראל	0.18	126	0.13
או פי סי אנרגיה	0.17	2,505	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.17	104,118	0.12
מגדל ביטוח	0.15	11,044	0.11
קנון	0.15	675	0.11
אנלייט אנרגיה	0.15	1,347	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.14	640	0.1
נייס	0.14	196	0.1
טבע	0.11	1,523	0.09
שטראוס	0.11	858	0.08
פוקס	0.09	184	0.06
אלוני חץ	0.09	1,941	0.07
הראל השקעות	0.08	545	0.06
ביג	0.07	85	0.05
אורמת טכנו	0.07	168	0.05
ישראכרט	0.07	3,513	0.05
ממשלתי שקלי 0335	0.07	54,840	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.06	13,325	0.05
סלע נדלן	0.06	4,391	0.05
מליסרון	0.06	119	0.05
מגה אור	0.05	228	0.04
פורמולה מערכות	0.05	86	0.04
פז אנרגיה	0.04	49	0.03
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
ריטיילורס	0.04	459	0.03
בזק	0.04	4,617	0.03
ארפורט סיטי	0.03	405	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	23,205	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
ממשלתי שקלי 0327	0	2,000	0
נופר אנרג'י	0	30	0
שלמה החז אגח יז	0	28	0
מבנה אגח יט	0	3	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0