ילין לפידות 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	0.62
תחילת השנה	-3.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	13.11	10,354,618	9.01
תכלית סל תל בונד שקלי	5.78	925,000	3.97
ממשלתי צמוד 1033	4.99	3,319,407	3.43
MTF סל תל בונד שקלי	4.56	630,600	3.14
קסם ETF תל בונד שקלי	3.8	61,126	2.61
ממשלתי שקלי 0537	3.77	3,331,064	2.59
ממשלתי צמוד 1028	3.66	2,387,248	2.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	3.26	50,360	2.24
ממשלתי שקלי 0330	3.26	2,510,513	2.24
מבנה אגח כג	2.95	1,697,663	2.03
מבנה אגח כד	2.13	1,217,592	1.46
מליסרון אגח יט	1.95	1,173,243	1.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.92	289,268	1.32
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.91	30,346	1.31
אמות אגח ט	1.91	1,214,774	1.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.59	27,762	1.09
ישרס אגח טז	1.5	866,070	1.03
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/	1.5	320,000	1.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.42	488	0.98
ג'י סיטי אגח יב	1.41	815,796	0.97
הפניקס אגח 4	1.27	863,978	0.88
לאומי אגח 186	1.26	825,000	0.87
גב ים אגח ח	1.13	846,087	0.78
מז טפ הנפק 63	1.06	738,327	0.73
פועלים אגח 201	1.03	665,500	0.71
סילברסטין אגח ב	1.01	707,348	0.7
אמפא אגח א	1.01	679,200	0.7
הראל הנפקות אגח יח	1	762,500	0.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.97	15,071	0.67
לאומי אגח 185	0.92	598,097	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.9	619,229	0.62
דיסקונט מנ אגח יד	0.88	625,493	0.6
בזק אגח 11	0.84	587,500	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.83	568,086	0.57
פועלים אגח 203	0.71	422,073	0.49
מליסרון אגח כ	0.63	410,029	0.43
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.62	10,000	0.43
ביג אגח יב	0.59	336,415	0.4
פניקס הון אגח ט	0.56	387,500	0.39
ממשלתי צמוד 1131	0.56	363,633	0.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.54	115,000	0.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	79,584	0.35
נופר אנרג אגח א	0.52	316,659	0.36
מגדל הון אגח ח	0.52	386,550	0.36
חשמל אגח 31	0.52	306,188	0.36
ישרס אגח טו	0.52	297,425	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	312,500	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	355,980	0.34
חשמל אגח 35	0.5	304,467	0.34
כלל הון אגח יב	0.49	375,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.46	293,516	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.44	95,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.42	273,060	0.29
הראל הנפקות אגח כב	0.42	282,218	0.29
הראל הנפקות אגח כג	0.42	282,218	0.29
אלוני חץ אגח י	0.38	258,886	0.26
מבנה אגח יז	0.36	205,879	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.31	211,140	0.21
גב ים אגח ט	0.31	193,284	0.21
מגה אור אגח יא	0.3	193,751	0.21
פועלים	0.3	2,844	0.21
ממשלתי צמוד 0726	0.29	171,028	0.2
אאורה אגח טז	0.27	186,319	0.18
לאומי	0.27	2,633	0.18
מגה אור אגח ז	0.26	150,001	0.18
מנרב אגח ד	0.26	160,000	0.18
דמרי אגח י	0.25	175,000	0.17
ישראל קנדה אגח ז	0.25	175,000	0.17
ישראכרט אגח ב	0.24	167,000	0.17
עזריאלי אגח ח	0.23	154,231	0.16
הראל השקעות	0.23	903	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.22	129,967	0.15
מליסרון אגח יח	0.22	130,312	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.2	42,799	0.14
רמי לוי	0.19	350	0.13
דיסקונט	0.19	4,073	0.13
מגה אור	0.17	228	0.11
הפניקס	0.16	657	0.11
טבע	0.15	1,081	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.13	79,190	0.09
חברה לישראל	0.13	105	0.09
צור	0.11	7,159	0.08
קנון	0.1	275	0.07
נייס	0.1	196	0.07
שטראוס	0.1	493	0.07
אורמת טכנו	0.09	168	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.09	273	0.06
מגדל ביטוח	0.08	3,175	0.05
פוקס	0.07	184	0.05
ישראכרט	0.07	3,513	0.05
פז אנרגיה	0.06	49	0.04
סלע נדלן	0.06	4,391	0.04
או פי סי אנרגיה	0.05	331	0.04
מליסרון	0.05	90	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.04	136	0.03
פורמולה מערכות	0.04	67	0.03
אלוני חץ	0.04	869	0.03
ביג	0.03	32	0.02
בזק	0.03	3,176	0.02
שופרסל אגח ה	0.03	18,564	0.02
ארפורט סיטי	0.02	230	0.01
ריטיילורס	0.02	459	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	38	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
מגדלי תיכון אגח ה	0	2	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	506	0
שלמה החז אגח יז	0	7	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
MEXICO CITY ARPT TRUST MEXCAT 3 7/8 04/3	0	445	0
דלר-C0320.0M604	-0.44	-51	-0.01
דלר-P0320.0M604	-0.73	51	0.02