הורייזן 20/80

מחיר פדיון

187.13

מחיר קנייה

187.13

0.48%

% החודש:-1.1%
% השנה:-1.87%
% 3 חודשים:-2.19%
% 12 חודשים:-0.27%
סטיית תקן (שנה):5.08
שארפ (שנה):-0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	54.61	102,192,636	84.92
אג"ח מדינה	2	25.16	46,525,795	39.11
מניות	27	8.37	795,638	13
קרן סל	7	7.15	1,680,149	11.11
אופציות Call	4	5.06	45	2.5
כתב אופציה	3	2.47	73,664	1.28
פיקדונות בבנק	2	1.78	0	2.77
יחידת השתתפות	2	0.68	41,264	1.06
אג"ח להמרה	2	0.41	678,410	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.13	2,308,036	0.2
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	341,613	0.08
סה"כ	86	105.82	154,637,250	156.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

אלוני חץ אגח יז

חשמל אגח 37

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	15.52	30,872,491	24.13
ממשלתי שקלי 0347	9.64	15,653,304	14.98
MTF סל תל בונד - שקלי A	4.61	1,571,934	7.16
אלוני חץ אגח יז	3.04	4,273,408	4.73
חשמל אגח 37	2.98	4,153,614	4.63
עזריאלי אגח יא	2.98	4,638,638	4.63
כלל הון אגח יד	2.9	4,044,541	4.51
SPY US 12/17/27 C585	2.47	20	1.21
פועלים הת נד יג (COCO)	2.43	3,232,212	3.78
מודיעין אגח ג	2.26	3,481,448	3.52
אמות אגח י	2.2	3,018,284	3.43
כלל הון אגח טו (COCO)	2.2	3,241,245	3.42
פסיפיק אגח ד	2.18	8,646,163	3.39
אנקור הזד אגח ב	2.17	3,250,777	3.37
אפקון החז אפ 1	2.11	4,136	1.09
אמ.די.ג'י אגח ט	2.09	3,471,063	3.25
אספן גרופ אגח י	2.07	3,078,169	3.21
דה לסר אגח ט	2.05	6,249,321	3.18
ספנסר אגח ז	2.04	3,423,192	3.17
נתנאל גרופ אגח טו	2.02	3,364,218	3.15
סטרוברי אנ אגח ב	1.87	2,952,619	2.9
אופק השק אגח א	1.67	2,873,948	2.59
ג'י סיטי אגח יד	1.66	2,507,526	2.58
הראל הנפקות אגח כג	1.61	2,405,531	2.51
אוטומקס אגח ג	1.56	6,940,000	2.43
דה זראסאי אגח ה	1.49	4,200,178	2.31
רמות בעיר אגח ד	1.25	2,093,630	1.95
יובלים אגח ה	1.24	1,939,457	1.92
ליאם הנדסה אגח א	1.2	2,114,904	1.87
רייק אספן אגח ב	1.16	1,806,915	1.8
SPX US 12/21/29 C6900	1.08	1	0.58
קנדה גלוב אגח א	1	1,606,739	1.55
QQQ US 12/15/28 C705	0.96	10	0.46
מידאס אגח ד	0.93	1,502,491	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	1.43
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.91	27,625	1.42
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	1.34
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.77	8,147	1.19
לייטסטון אגח ה	0.72	1,134,106	1.13
פסיפיק אגח ב	0.67	2,649,787	1.05
פרטנר	0.63	26,890	0.98
בזק	0.63	140,000	0.98
סלקום	0.59	29,746	0.92
IWM US 12/15/28 C285	0.55	14	0.25
הבורסה לניע בתא	0.53	6,650	0.82
יסודות	0.51	430,933	0.8
דה זראסאי אגח ג	0.49	3,111,988	0.77
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.49	27,436	0.75
אנשי העיר אגח ב	0.48	785,445	0.74
אורון קבוצה	0.41	18,567	0.63
דורסל	0.41	32,328	0.64
בית שמש	0.39	712	0.6
ניו-מד אנרג יהש	0.37	37,266	0.58
אנלייט אנרגיה	0.37	2,172	0.57
קנדה גלובל אפ 1	0.36	69,462	0.18
לאומי	0.33	7,622	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.31	3,998	0.48
הפניקס	0.31	2,962	0.49
הראל סל NASDAQ 100	0.3	5,000	0.47
אוטונומוס אג1	0.3	467,500	0.47
אלביט מערכות	0.27	189	0.43
APPLIED MATERIALS INC	0.27	200	0.41
קווליטאו	0.25	835	0.39
או פי סי אנרגיה	0.24	4,047	0.37
DATADOG INC - CLASS A	0.24	500	0.37
LAM RESEARCH CORP	0.24	300	0.37
TERADYNE INC	0.24	270	0.37
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.22	60	0.35
נקסט ויז'ן	0.2	1,288	0.31
CISCO SYSTEMS INC	0.2	900	0.31
MORGAN STANLEY	0.2	500	0.31
QUANTA SERVICES INC	0.2	150	0.32
APPLE INC	0.19	350	0.29
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,151	0.26
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.13	807,653	0.2
מידאס אג 2	0.11	210,910	0.16
הראל השקעות	0.11	1,053	0.16
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.07	40,000	0.11
מידאס	0.02	85,263	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,500,383	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
דה לסר אגח ז	0	210	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	66	0
אשל הירדן אגח ב	0	164	0
אמריקן אק אגח א	0	705	0
DE ZARACI HS 11/25	0	341,613	0.08