הורייזן 20/80

מחיר פדיון

191.16

מחיר קנייה

191.16

0.29%

% החודש:-1.33%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:2.7%
סטיית תקן (שנה):4.84
שארפ (שנה):-0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	48.88	120,277,901	103.67
אג"ח מדינה	2	27.95	74,361,737	59.26
מניות	28	9.41	922,596	19.91
קרן סל	8	9.37	3,422,081	19.87
אופציות Call	5	4.42	255	2.18
כתב אופציה	4	1.68	81,433	1.19
מניות ETF	3	1.1	9,425	2.33
פיקדונות בבנק	2	1	0	2.12
יחידת השתתפות	2	0.64	50,549	1.37
אג"ח להמרה	2	0.35	761,975	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1,500,383	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	178,042	0.08
סה"כ	93	104.8	201,566,377	212.71

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

אמות אגח י

כלל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	17.23	49,404,048	36.53
ממשלתי שקלי 0347	10.72	24,957,689	22.73
MTF סל תל בונד - שקלי A	6.74	3,210,168	14.29
אמות אגח י	2.99	5,865,455	6.35
כלל הון אגח יד	2.99	5,952,786	6.33
הראל הנפקות אגח כג	2.98	6,172,103	6.31
אלוני חץ אגח יז	2.97	5,880,108	6.31
פסיפיק אגח ד	2.05	8,846,822	4.36
דה לסר אגח ט	2.01	8,388,149	4.25
אנקור הזד אגח ב	2	3,987,139	4.24
נתנאל גרופ אגח טו	2	4,298,215	4.24
ספנסר אגח ז	2	4,393,866	4.24
ג'י סיטי אגח יד	2	4,387,501	4.24
לייטסטון אגח ה	1.99	4,093,708	4.23
אמ.די.ג'י אגח ט	1.99	4,242,322	4.23
סטרוברי אנ אגח ב	1.99	4,214,450	4.22
מודיעין אגח ג	1.95	4,276,963	4.13
אספן גרופ אגח י	1.79	3,714,000	3.79
ריט אזורים אגח ג	1.5	3,076,477	3.18
SPY US 12/17/27 C585	1.34	20	0.74
אופק השק אגח א	1.29	2,966,346	2.73
דה זראסאי אגח ה	1.27	4,200,178	2.7
קנדה גלוב אגח א	1.27	2,658,944	2.7
אפקון החז אפ 1	1.27	4,148	0.9
אוטומקס אגח ג	1.15	6,940,000	2.43
ליאם הנדסה אגח א	1.09	2,365,427	2.32
רמות בעיר אגח ד	1	2,113,550	2.12
TLT US 01/15/27 C90	1	200	0.17
QQQ US 12/18/26 C480	0.97	15	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	2.03
יובלים אגח ה	0.95	2,038,051	2.02
דה זראסאי אגח ג	0.88	4,089,275	1.86
רייק אספן אגח ב	0.87	1,806,915	1.85
אספן גרופ אגח ט	0.86	1,694,549	1.82
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.82	54,334	1.73
סאמיט אגח יד	0.79	1,628,789	1.68
הבורסה לניע בתא	0.78	11,982	1.66
מידאס אגח ד	0.78	1,502,491	1.65
ALPHABET INC-CL C	0.73	1,789	1.55
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.7	49,567	1.49
סלקום	0.67	41,862	1.42
בזק	0.67	188,338	1.41
פסיפיק אגח ב	0.63	2,649,787	1.35
SPX US 12/21/29 C6900	0.57	1	0.41
IWM US 12/18/26 C200	0.54	19	0.32
CATERPILLAR INC	0.54	540	1.14
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.51	4,025	1.09
פרטנר	0.49	29,735	1.04
יסודות	0.49	433,206	1.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.42	11,056	0.89
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.4	6,091	0.85
דורסל	0.4	36,966	0.85
HALLIBURTON CO	0.4	6,767	0.84
סופרין אגח ב	0.39	786,656	0.83
קנדה גלובל אפ 1	0.39	69,462	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.39	46,378	0.83
אלביט מערכות	0.38	306	0.81
אנלייט אנרגיה	0.38	3,836	0.8
בית שמש	0.37	1,120	0.79
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.37	4,000	0.78
נקסט ויז'ן	0.34	2,352	0.72
אנשי העיר אגח ב	0.34	785,445	0.73
לאומי	0.3	9,097	0.63
או פי סי אנרגיה	0.28	5,552	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	344	0.58
הפניקס	0.26	3,266	0.54
נאוויטס פטר יהש	0.25	4,171	0.54
אוטונומוס אג1	0.22	467,500	0.46
SS SPDR S&P METALS MINING	0.22	1,400	0.46
קווליטאו	0.21	835	0.44
MICRON TECHNOLOGY INC	0.2	415	0.42
אורון קבוצה	0.19	19,964	0.41
הראל סל NASDAQ 100	0.18	5,000	0.39
הראל השקעות	0.18	2,188	0.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.16	649	0.34
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.16	330	0.33
מגדל ביטוח	0.14	17,503	0.29
NEWMONT CORP	0.14	915	0.3
מספנות ישראל	0.13	1,953	0.27
מידאס אג 2	0.13	294,475	0.27
מידאס אגח ה	0.12	260,250	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,151	0.26
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.11	85,858	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.09
אב-גד אופ 2	0.02	6,521	0.01
מידאס	0.02	99,635	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,500,383	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
דה לסר אגח ז	0	315	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,302	0
אשל הירדן אגח ב	0	164	0
אמריקן אק אגח א	0	705	0
DE ZARACI HS 11/25	0	178,042	0.08