הורייזן 20/80

מחיר פדיון

189.42

מחיר קנייה

189.42

0.32%

% החודש:-0.22%
% השנה:4.28%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:9.97%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):1.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

אופציית CALL

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	71	429,358,935	447.11
קרן סל	32	12.2	2,052,829	76.87
אג"ח מדינה	4	9.6	70,663,333	60.44
אופציית CALL	11	5.29	1,250	6.47
מניות	25	3.02	4,704,687	19.05
פיקדונות בבנק	2	1.71	0	10.75
אג"ח להמרה	5	1.51	8,758,861	9.49
מק"מ	1	0.8	5,236,461	5.05
כתב אופציה	2	0.12	70,764	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	188,238	0.08
סה"כ	161	105.26	521,035,358	635.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

הראל הנפק נד כא (COCO)

חשמל אגח 35

ממשלתי שקלי 0347

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.76	49,042,528	36.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	3.36	20,054,895	21.14
חשמל אגח 35	2.8	15,913,665	17.64
ממשלתי שקלי 0347	2.78	19,220,805	17.5
ג'י סיטי אגח יד	2.77	17,531,916	17.44
אקסטל אגח ד	2.56	16,136,636	16.11
אדמה אגח ב	2.49	10,524,820	15.67
דה לסר אגח ט	2.37	13,904,715	14.93
מלרן אגח ה	2.28	13,171,804	14.33
אקונרגי אגח ב	2.2	13,303,561	13.87
פסיפיק אגח ד	2.15	16,609,000	13.54
סטרברי אנ אגח ב	2.14	13,304,225	13.48
יובלים אגח ה	2.1	13,306,053	13.22
אנלייט אנ אגח ז	1.98	12,374,753	12.45
אמ.די.גי אגח ט	1.91	11,243,000	12.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.89	11,900,000	11.93
נתנאל גרופ אגח טו	1.89	11,757,756	11.93
TLT US 01/15/27 C90	1.87	845	1.51
אקסטל אגח ה	1.75	10,732,163	11
ריט אזורים אגח ג	1.74	10,650,681	10.93
אנקור הזד אגח ב	1.69	9,809,075	10.63
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	9.81
ספנסר אגח ה	1.52	9,184,895	9.6
אלמוגים אגח יב	1.47	9,252,250	9.28
אפי נכסים אגח טז	1.4	8,083,633	8.81
אמ.די.גי אגח י	1.38	8,459,945	8.69
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.3	78,000	8.16
ספנסר אגח ד	1.27	7,559,165	7.99
מודיעין אגח ג	1.26	7,692,233	7.94
הראל סל ת"א SME60	1.13	765,385	7.1
כלל הון אגח יג	1.12	6,682,462	7.04
סטרוברי אנ אגח א	1.11	6,798,952	7
ישראל קנדה אגח ח	1.1	6,641,022	6.95
אוטומקס אגח ג	1.1	6,980,000	6.91
רני צים אגח ד	1.08	6,630,097	6.8
נכסים ובנ אגח ט	1.04	6,756,878	6.56
אספן גרופ אגח ט	0.98	5,846,209	6.15
בוני תכון אגח כב	0.94	5,852,091	5.91
סופרין אגח ב	0.88	5,322,000	5.55
נמקו אגח ה	0.83	4,937,731	5.25
מקמ 616	0.8	5,236,461	5.05
תכלית סל S&P Financial	0.76	30,500	4.77
SPX US 12/18/26 C5500	0.76	3	1.13
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.74	37,000	4.69
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.73	338,000	4.61
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.71	12,000	4.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	3,800,000	4.38
פריים אנרג אגח ג	0.69	4,299,000	4.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.66	1,600,000	4.13
רב בריח אגח א	0.65	3,287,000	4.11
SPY US 12/18/26 C545	0.64	25	0.96
פועלים הת נד יא (COCO)	0.6	3,401,911	3.76
קנדה גלוב אגח א	0.6	3,859,000	3.79
דה זראסאי אגח ה	0.58	4,262,178	3.65
אלומה אגח ב	0.57	3,461,212	3.56
מידאס אגח ה	0.56	3,441,031	3.54
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	0.54	107,900	3.38
מידאס אגח ד	0.53	3,000,000	3.32
MTF סל S&P 500	0.52	36,500	3.27
פסיפיק אגח ב	0.52	3,860,001	3.26
דה לסר אגח ז	0.5	3,075,000	3.16
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל	0.49	165,000	3.08
TLT US 01/15/27 C89	0.48	200	0.4
SPY US 12/17/27 C585	0.47	20	0.75
יוזמות אגח א	0.46	2,857,000	2.89
QQQ US 12/18/26 C480	0.46	20	0.79
תמר פטרו אגח ב	0.45	2,973,206	2.84
קסם DAX ETF	0.45	35,000	2.85
קסם S&P 500 ETF	0.4	11,000	2.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.4	800,000	2.53
רב בריח	0.39	2,300,950	2.43
רמות בעיר אגח ד	0.39	2,498,000	2.48
MTF סל DAX	0.38	26,500	2.37
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.38	36,500	2.39
תכלית סל S&P 500	0.37	9,500	2.33
אינרום	0.36	106,471	2.24
שמואל בר אגח א	0.36	2,213,447	2.25
יסודות אג ב	0.36	2,358,750	2.26
קליל	0.35	8,681	2.2
ליאם הנדסה אגח א	0.34	2,143,000	2.14
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.32	600,000	2
דה זראסאי אגח ג	0.31	4,577,151	1.95
הראל סל S&P Financial	0.31	80,991	1.98
לאומי	0.31	31,500	1.97
אקונרג'י אג א	0.3	1,850,000	1.86
לוי אגח ח	0.3	1,858,845	1.92
קסם NASDAQ 100 ETF	0.29	2,500	1.83
אופק השק אגח א	0.29	1,848,000	1.85
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 5 3/4 PERP	0.29	400,000	1.8
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,545,670	1.79
מור סל ת"א-90	0.27	20,000	1.68
MTF סל S&P Technology	0.26	12,000	1.63
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.26	500,000	1.62
MTF סל Nasdaq 100	0.25	30,000	1.6
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.24	3,008	1.53
IWM US 12/18/26 C200	0.24	30	0.35
הראל סל S&P 500	0.23	60,000	1.46
אשל הירדן אגח ב	0.23	1,443,903	1.45
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.23	400,000	1.45
קסם ETF ת"א SME60	0.22	16,190	1.41
הראל סל S&P Technology	0.22	15,000	1.36
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.22	11,000	1.36
MTF סל STOXX Europe 600	0.21	25,000	1.33
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.21	400,000	1.34
לייטסטון אגח ה	0.2	1,200,000	1.27
דיסקונט	0.2	38,000	1.28
הראל סל NASDAQ 100	0.19	15,000	1.22
הראל הנפ אגח יט	0.18	1,140,000	1.13
XLF US 12/18/26 C44	0.18	80	0.31
אורון קבוצה	0.17	84,000	1.06
קסם All-Bond ETF-דולר	0.17	25,000	1.1
יסודות	0.17	471,750	1.07
הילה אגח ב	0.16	999,832	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.94
פז אנרגיה	0.15	1,555	0.96
יובלים אגח ד	0.15	938,036	0.97
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.15	300,000	0.92
מגדל הון אגח ט	0.14	890,265	0.87
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.13	33,500	0.82
מידאס אגח ד	0.13	738,370	0.82
SPY US 12/18/26 C555	0.13	5	0.17
פריים אנרג'י אג א	0.12	787,111	0.77
קנדה גלובל אפ 1	0.12	69,462	0.26
בזן	0.12	850,001	0.77
הפניקס	0.11	7,115	0.69
אלביט מערכות אגח ג	0.1	660,001	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.1	4,124	0.61
מגדל ביטוח	0.09	60,000	0.56
רוטשטיין אגח י	0.09	576,454	0.58
מנורה מב החז	0.09	2,059	0.55
הראל השקעות	0.09	6,000	0.57
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.09	160,000	0.56
אוטונומוס אג1	0.08	476,000	0.49
ישראמקו אגח ב	0.08	527,631	0.5
דיסק השק אגח יא	0.08	503,098	0.48
בזק	0.07	80,952	0.47
הפניקס אגח 6	0.07	469,446	0.42
אלמוגים	0.06	36,200	0.38
MTF סל ת"א 90	0.06	8,223	0.37
פסיפיק אגח ג	0.06	358,155	0.35
אינטר תעשיות	0.05	122,131	0.34
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,500,383	0.29
דלק קב אגח לט	0.05	284,493	0.3
SPY US 12/18/26 C550	0.05	2	0.07
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.05	100,000	0.33
אשטרום קבוצה	0.04	3,600	0.28
סופרין	0.04	30,000	0.26
פאי סיאם אגח א	0.04	264,785	0.26
הראל סל ת"א 90	0.02	4,587	0.14
רייזור	0.02	23,000	0.11
מצלאוי אגח ח	0.02	122,150	0.12
מידאס	0.02	385,057	0.15
צילו-בלו	0.01	11,099	0.05
תכלית סל ת"א 90	0.01	2,038	0.06
פוטומיין	0.01	2,083	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	188,238	0.08
XLV US 01/16/26 C155	0.01	20	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	38,000	0.01
הודיית הארץ	0	359	0.01
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,302	0