הורייזן 20/80

מחיר פדיון

194.19

מחיר קנייה

194.19

-0.01%

% החודש:1.7%
% השנה:6.91%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:10.45%
סטיית תקן (שנה):3.32
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציית CALL

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	71.08	398,470,765	412.25
אג"ח מדינה	4	12.25	83,524,300	71.07
קרן סל	25	8.99	1,900,045	52.18
אופציית CALL	11	5.92	1,250	6.92
מניות	25	4.36	4,965,116	25.3
אג"ח להמרה	6	1.91	9,531,861	11.15
כתב אופציה	4	0.29	85,488	0.55
פיקדונות בבנק	3	0.08	0	0.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	188,238	0.07
סה"כ	148	104.89	498,667,063	579.93

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

סטרברי אנ אגח ב

דה לסר אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.15	49,042,528	35.68
ממשלתי שקלי 0347	4.95	32,081,772	28.71
אדמה אגח ב	3.4	13,100,001	19.74
סטרברי אנ אגח ב	3.37	19,087,048	19.52
דה לסר אגח ט	3.36	18,336,560	19.52
ג'י סיטי אגח יד	3.05	17,716,916	17.7
חשמל אגח 35	2.94	15,365,351	17.08
לייטסטון אגח ה	2.78	15,179,218	16.1
תמר פטרו אגח ב	2.53	15,299,068	14.69
מלרן אגח ה	2.52	13,171,804	14.6
אקסטל אגח ד	2.51	14,586,360	14.59
יובלים אגח ה	2.26	13,116,053	13.1
שוהם ביזנס אגח ה	2.08	11,900,000	12.06
פסיפיק אגח ד	2.05	16,609,000	11.89
נתנאל גרופ אגח טו	2.05	11,730,198	11.89
אמ.די.גי אגח ט	2.02	11,243,000	11.72
TLT US 01/15/27 C90	1.96	845	1.36
ספנסר אגח ז	1.89	10,937,464	10.95
אספן גרופ אגח ט	1.85	10,200,001	10.73
ריט אזורים אגח ג	1.82	10,254,205	10.54
אנקור הזד אגח ב	1.79	9,535,726	10.38
אקסטל אגח ה	1.62	9,151,240	9.38
אלמוגים אגח יב	1.58	9,152,250	9.18
אמ.די.גי אגח י	1.46	8,255,011	8.47
מודיעין אגח ג	1.38	7,771,304	8.03
ספנסר אגח ד	1.3	7,094,612	7.52
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.23	280,370	7.13
רני צים אגח ד	1.17	6,589,725	6.81
אוטומקס אגח ג	1.17	6,980,000	6.78
חשמל אגח 37	1.16	6,332,968	6.72
קנדה גלוב אגח א	1.06	6,076,164	6.17
בוני תכון אגח כב	1.02	5,796,242	5.93
סופרין אגח ב	0.97	5,287,000	5.61
אמריקן אק אגח א	0.93	5,315,000	5.4
SPX US 12/18/26 C5500	0.91	3	1.3
רב בריח אגח א	0.83	3,287,000	4.83
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.81	12,000	4.7
אפי נכסים אגח טז	0.77	4,101,890	4.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	3,800,000	4.4
פריים אנרג אגח ג	0.76	4,299,000	4.39
SPY US 12/18/26 C545	0.76	25	1.1
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.72	31,962	4.2
אופק השק אגח א	0.72	4,096,086	4.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.71	1,600,000	4.11
מידאס אגח ד	0.7	3,661,275	4.08
הראל סל ת"א SME60	0.65	392,636	3.77
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.62	264,671	3.58
מידאס אגח ה	0.61	3,431,331	3.56
דה זראסאי אגח ה	0.59	4,262,178	3.43
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.57	32,000	3.32
הבורסה לניע בתא	0.56	50,558	3.25
SPY US 12/17/27 C585	0.56	20	0.84
רב בריח	0.55	2,470,950	3.19
QQQ US 12/18/26 C480	0.54	20	0.89
דה לסר אגח ז	0.53	3,000,000	3.07
יוזמות אגח א	0.5	2,857,000	2.89
TLT US 01/15/27 C89	0.49	200	0.37
פסיפיק אגח ב	0.47	3,860,001	2.75
רמות בעיר אגח ד	0.44	2,498,000	2.54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.44	800,000	2.57
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.43	36,500	2.48
אינרום	0.4	115,912	2.31
יסודות אג ב	0.38	2,358,750	2.23
אלומה אגח ב	0.37	2,043,129	2.12
ליאם הנדסה אגח א	0.37	2,143,000	2.12
אפקון החז אגח ה	0.37	2,216,000	2.12
קליל	0.37	9,520	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.35	1,954,050	2.05
שמואל בר אגח א	0.35	1,956,795	2.01
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.35	600,000	2.03
אב-גד אגח ד	0.34	1,996,348	1.96
לאומי	0.34	31,500	1.99
קסם S&P 500 ETF	0.33	8,106	1.94
אקונרג'י אג א	0.32	1,800,000	1.86
לוי אגח ח	0.32	1,800,001	1.86
ג'י סיטי אגח יג	0.31	1,545,670	1.78
דה זראסאי אגח ג	0.3	4,501,037	1.71
MTF סל S&P Technology	0.3	12,000	1.74
IWM US 12/18/26 C200	0.28	30	0.44
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.28	500,000	1.64
תכלית סל S&P Financial	0.27	10,045	1.6
MTF סל S&P 500	0.27	16,500	1.54
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.26	3,008	1.52
קסם NASDAQ 100 ETF	0.26	2,000	1.53
הראל סל S&P 500	0.26	60,000	1.52
תכלית סל S&P 500	0.25	5,594	1.43
קסם ETF ת"א SME60	0.25	16,190	1.47
הראל סל S&P Technology	0.25	15,000	1.45
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.25	400,000	1.45
MTF סל STOXX Europe 600	0.23	25,000	1.32
אשל הירדן אגח ב	0.23	1,357,857	1.36
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.23	400,000	1.35
הראל סל NASDAQ 100	0.22	15,000	1.27
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.21	10,000	1.25
דיסקונט	0.21	38,000	1.24
הפניקס	0.2	9,973	1.16
XLF US 12/18/26 C44	0.2	80	0.31
MTF סל Nasdaq 100	0.19	19,359	1.08
מנורה מב החז	0.19	3,659	1.08
מגדל ביטוח	0.18	101,803	1.06
אורון קבוצה	0.18	84,000	1.04
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.18	589,310	1.04
יסודות	0.18	471,750	1.02
קנדה גלובל אפ 1	0.18	69,462	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.18	6,206	1.02
הראל השקעות	0.18	10,248	1.05
פז אנרגיה	0.17	1,555	0.98
הראל סל S&P Financial	0.17	38,787	0.96
הילה אגח ב	0.16	872,976	0.9
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.16	300,000	0.94
SPY US 12/18/26 C555	0.15	5	0.21
מידאס אג 2	0.14	823,000	0.84
פריים אנרג'י אג א	0.13	787,111	0.77
בזן	0.13	850,001	0.76
אלביט מערכות אגח ג	0.11	660,001	0.64
אוטונומוס אג1	0.11	476,000	0.62
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.1	160,000	0.56
אפקון החז אפ 1	0.09	4,432	0.17
בזק	0.09	80,952	0.51
אלמוגים	0.07	36,200	0.43
קסם DAX ETF	0.06	4,000	0.32
פסיפיק אגח ג	0.06	358,155	0.37
SPY US 12/18/26 C550	0.06	2	0.09
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.06	100,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
אינטר תעשיות	0.05	122,131	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	1,500,383	0.29
אשטרום קבוצה	0.04	3,600	0.26
סופרין	0.04	30,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.15
מידאס	0.03	385,057	0.17
אב-גד אופ 2	0.02	10,292	0.04
צילו-בלו	0.01	11,099	0.05
פוטומיין	0.01	2,083	0.05
יובלים אגח ד	0.01	31,340	0.03
מצלאוי אגח ח	0.01	37,768	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	188,238	0.07
XLV US 01/16/26 C155	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	38,000	0.01
הודיית הארץ	0	359	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,302	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0