הורייזן 20/80

מחיר פדיון

183.6

מחיר קנייה

183.6

-0.05%

% החודש:-0.36%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:9.09%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	69.87	501,703,783	518.81
קרן סל	36	13.1	4,483,666	97.38
אג"ח מדינה	4	7.49	68,000,000	55.62
מק"מ	4	5.14	38,600,000	38.1
אופציית CALL	9	3.96	1,030	5.34
מניות	27	1.82	2,552,026	13.49
אג"ח להמרה	4	1.25	9,433,948	9.34
פיקדונות בבנק	3	0.88	0	6.53
כתב אופציה	2	0.06	70,764	0.14
סה"כ	203	103.57	624,845,217	744.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 815

מקמ 715

חשמל אגח 35

ג'י סיטי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.34	46,800,000	32.27
מקמ 815	2.52	19,000,000	18.72
מקמ 715	2.4	18,000,000	17.81
חשמל אגח 35	2.27	15,710,000	16.83
ג'י סיטי אגח יד	2.25	17,051,916	16.74
אקסטל אגח ד	2.17	16,101,946	16.09
ממשלתי שקלי 0347	2.16	18,800,000	16.02
TLT US 01/15/27 C90	2.13	845	2.49
מלרן אגח ה	1.98	13,715,612	14.68
אקונרגי אגח ב	1.95	14,050,000	14.49
אנלייט אנ אגח ז	1.95	15,000,000	14.51
דה לסר אגח ט	1.94	13,272,612	14.4
פסיפיק אגח ד	1.92	16,609,000	14.28
יובלים אגח ה	1.8	13,344,053	13.35
ספנסר אגח ה	1.75	12,758,816	12.98
ריט אזורים אגח ג	1.75	12,989,000	13.01
שוהם ביזנס אגח ה	1.63	11,900,000	12.09
אמ.די.גי אגח ט	1.58	11,243,000	11.75
נתנאל גרופ אגח טו	1.56	11,702,502	11.57
אנקור הזד אגח ב	1.53	10,318,832	11.33
אקסטל אגח ה	1.47	11,000,000	10.92
אמ.די.גי אגח י	1.34	9,931,000	9.92
אלמוגים אגח יב	1.33	9,984,000	9.84
נכסים ובנ אגח ט	1.32	10,220,001	9.83
ישראל קנדה אגח ח	1.3	9,250,000	9.66
אדמה אגח ב	1.29	6,553,925	9.61
אפי נכסים אגח טז	1.24	8,780,000	9.18
סטרוברי אנ אגח א	1.18	8,690,000	8.74
כלל הון אגח יג	1.17	8,650,000	8.7
ספנסר אגח ד	1.14	8,316,578	8.49
הראל סל ת"א SME60	1.11	1,067,735	8.23
נמקו אגח ה	1.07	7,542,305	7.91
מודיעין אגח ג	1.04	7,584,167	7.72
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.91	84,000	6.75
רני צים אגח ד	0.89	6,665,000	6.62
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	6.34
אספן גרופ אגח ט	0.84	6,096,513	6.2
בוני תכון אגח כב	0.8	5,997,000	5.97
יובלים אגח ד	0.75	5,387,212	5.58
סופרין אגח ב	0.74	5,322,000	5.49
פועלים הת נד יא (COCO)	0.73	5,015,000	5.4
תכלית סל S&P Financial	0.69	31,500	5.16
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.66	473,000	4.94
גלעד מאי אגח ב	0.63	4,638,894	4.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.62	1,600,000	4.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	4,807,695	4.46
דה לסר אגח ז	0.6	4,300,000	4.45
אלוני חץ אגח יג	0.6	4,600,000	4.44
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	3,850,000	4.34
דלק קב אגח לט	0.58	4,100,000	4.32
פריים אנרג אגח ג	0.58	4,359,000	4.34
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.56	39,000	4.14
קסם ETF ת"א 90	0.55	18,000	4.12
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל	0.54	240,000	3.98
סטרוברי אגח ד	0.54	3,899,683	4.05
SPX US 12/18/26 C5500	0.54	3	0.8
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	0.53	123,900	3.96
פאי סיאם אגח א	0.52	3,931,498	3.89
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	900,000	3.77
דה זראסאי אגח ה	0.5	4,400,001	3.7
אפי קפיטל אגח ג	0.5	3,520,144	3.73
נמקו אגח ב	0.49	3,700,001	3.61
פסיפיק אגח ב	0.49	3,918,050	3.62
מידאס אגח ה	0.49	3,520,000	3.66
קנדה גלוב אגח א	0.49	3,859,000	3.63
אלומה אגח ב	0.47	3,518,000	3.51
SPY US 12/18/26 C545	0.47	25	0.7
תכלית סל ת"א 90	0.46	145,000	3.45
רב בריח אגח א	0.46	3,287,000	3.44
MTF סל DAX	0.45	40,000	3.37
אלמוגים אגח י	0.45	3,200,000	3.31
תמר פטרו אגח ב	0.44	3,148,206	3.24
קסם DAX ETF	0.44	42,000	3.24
מגדל הון אגח ט	0.43	3,400,000	3.22
מידאס אגח ד	0.43	3,000,000	3.17
שמואל בר אגח א	0.42	3,020,000	3.12
יוזמות אגח א	0.4	2,957,000	2.96
הראל סל ת"א 90	0.38	118,000	2.83
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 5 3/4 PERP	0.38	600,000	2.81
תכלית סל S&P 500	0.37	11,500	2.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.37	800,000	2.75
קסם S&P 500 ETF	0.36	11,750	2.65
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	2,667,079	2.7
מצלאוי אגח ח	0.35	2,516,379	2.56
MTF סל ת"א 90	0.34	70,000	2.52
רם אדרת אגח א	0.34	2,417,658	2.54
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.33	600,000	2.44
אנשי העיר אגח א	0.33	2,349,001	2.46
רמות בעיר אגח ד	0.33	2,498,000	2.45
מור סל ת"א-90	0.31	35,000	2.34
MTF סל S&P 500	0.3	25,000	2.2
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.3	600,000	2.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	2,125,000	2.14
אקונרג'י אג א	0.29	2,213,977	2.18
יסודות אג ב	0.29	2,358,750	2.16
QQQ US 12/18/26 C480	0.29	20	0.51
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.28	39,000	2.11
אשל הירדן אגח ב	0.28	2,000,000	2.06
דיסק השק אגח יא	0.28	2,216,090	2.07
BARCLAYS PLC BACR 4 3/8 PERP	0.28	600,000	2.05
ספנסר אגח ב	0.27	2,023,142	1.99
קסם NASDAQ 100 ETF	0.27	3,000	2.03
אלומה אגח א	0.27	1,924,399	2.04
הראל סל S&P Financial	0.26	77,500	1.95
לוי אגח ח	0.26	1,880,193	1.93
דה זראסאי אגח ג	0.25	4,765,389	1.85
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.25	6,100	1.86
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,600,001	1.84
לאומי	0.25	37,000	1.84
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.24	3,574	1.8
קסם ETF ת"א SME60	0.24	24,000	1.75
פתאל החז אגח ג	0.24	1,982,258	1.78
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.24	500,000	1.79
הראל סל S&P 500	0.23	70,000	1.68
MTF סל S&P Technology	0.23	14,000	1.69
אנקור הזד אגח א	0.22	1,575,543	1.64
אב-גד אגח ב	0.22	1,539,054	1.64
הילה אגח ב	0.22	1,600,000	1.62
ישראל קנדה אגח ז	0.22	1,645,000	1.62
MTF סל STOXX Europe 600	0.21	30,000	1.57
פריים אנרג'י אג א	0.21	1,574,221	1.56
הראל הנפ אגח יט	0.21	1,600,000	1.58
אלמוגים אגח יא	0.21	1,473,000	1.53
הפניקס אגח 6	0.21	1,780,000	1.59
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.21	400,000	1.59
קסם All-Bond ETF-דולר	0.2	32,000	1.51
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.2	11,000	1.48
סטרוברי אגח ג	0.2	1,480,001	1.48
MTF סל Nasdaq 100	0.2	15,000	1.48
ישראמקו אגח ב	0.2	1,467,388	1.52
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.2	400,000	1.47
בית זיקוק אגח 2	0.19	1,300,000	1.4
לייטסטון אגח ה	0.19	1,310,000	1.4
בזן אגח יב	0.19	1,460,527	1.44
רוטשטיין אגח י	0.19	1,412,500	1.41
IWM US 12/18/26 C200	0.19	30	0.33
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP	0.19	400,000	1.42
דיסק השק אגח י	0.18	1,367,174	1.36
הראל סל S&P Technology	0.17	16,100	1.29
אשטרום קב אגח ה	0.17	1,130,000	1.23
מידאס אגח ד	0.16	1,126,200	1.2
עזריאלי קבוצה	0.15	4,500	1.12
הראל סל NASDAQ 100	0.15	15,000	1.13
יסודות	0.15	471,750	1.15
דיסקונט	0.15	42,000	1.08
XLF US 12/18/26 C44	0.15	80	0.29
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 7.186 PERP	0.15	300,000	1.14
ביג אגח כ	0.14	1,000,001	1.05
קרסו נדלן אגח א	0.14	1,000,000	1.01
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.14	300,000	1.01
שפיר הנדסה	0.13	43,500	0.98
אלביט מערכות אגח ג	0.13	925,001	0.98
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.13	250,000	1
אורון קבוצה	0.12	90,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	774,353	0.88
פז אנרגיה	0.11	1,657	0.82
אקסטל אגח ג	0.11	800,120	0.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	800,000	0.82
בזן	0.11	900,001	0.79
מקמ 915	0.11	800,000	0.79
מקמ 1015	0.11	800,000	0.78
אלמוגים	0.1	88,700	0.74
MTF סל ת"א 35	0.1	22,000	0.71
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP	0.1	200,000	0.78
שיכון ובינוי	0.09	70,500	0.69
עמרם אברהם אגח ב	0.09	650,500	0.68
פועלים אגח 100	0.09	700,001	0.66
SPY US 12/18/26 C555	0.09	5	0.13
בזק	0.08	110,000	0.6
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.08	160,000	0.61
פוקס	0.07	1,767	0.53
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.07	30,000	0.51
בזן אגח יג	0.07	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.07	600,000	0.51
קנדה גלובל אפ 1	0.06	69,462	0.14
XLV US 01/16/26 C155	0.06	20	0.03
סופרין	0.05	56,430	0.34
פסיפיק אגח ג	0.05	358,155	0.37
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.05	100,000	0.36
אינטר תעשיות	0.04	149,001	0.33
אשטרום קבוצה	0.04	6,000	0.3
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	1,500,383	0.29
דניה סיבוס	0.04	2,800	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	340,001	0.32
SPY US 12/18/26 C550	0.04	2	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.19
ביג	0.03	500	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.03	215,000	0.23
רייזור	0.02	25,000	0.11
ליברה	0.02	9,974	0.13
מידאס	0.02	385,057	0.13
נכסים ובנין	0.02	750	0.16
צילו-בלו	0.01	11,099	0.04
פוטומיין	0.01	2,100	0.06
בי קומיונק אגח ו	0.01	100,001	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,657	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	38,000	0.01
זוז פאוור	0	1,924	0.01
הודיית הארץ	0	359	0
דלק קב אגח לח	0	129	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,302	0