הורייזן 20/80

מחיר פדיון

190.55

מחיר קנייה

190.55

-0.09%

% החודש:-0.93%
% השנה:4.91%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:5.63%
סטיית תקן (שנה):3.53
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אופציות Call

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	69.07	351,077,136	358.05
אג"ח מדינה	4	13.97	82,200,000	72.39
קרן סל	21	9.11	1,534,978	47
אופציות Call	10	6.38	1,161	6.61
מניות	24	4.62	4,172,337	23.83
אג"ח להמרה	5	1.55	6,677,034	8.01
פיקדונות בבנק	3	0.55	0	2.86
כתב אופציה	4	0.43	85,488	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	188,238	0.08
סה"כ	124	105.69	445,936,372	519.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

דה לסר אגח ט

סטרברי אנ אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.06	49,000,000	36.57
ממשלתי שקלי 0347	5.39	30,400,000	27.92
אדמה אגח ב	3.75	12,700,001	19.44
דה לסר אגח ט	3.75	18,155,892	19.41
סטרברי אנ אגח ב	3.65	18,285,934	18.89
ג'י סיטי אגח יד	3.42	17,716,916	17.73
חשמל אגח 35	3.29	15,100,000	17.06
ביג אגח כד	2.91	14,950,000	15.1
אקסטל אגח ד	2.75	14,170,000	14.25
יובלים אגח ה	2.49	12,800,000	12.93
TLT US 01/15/27 C90	2.48	845	1.45
מלרן אגח ה	2.45	11,846,356	12.69
אמ.די.גי אגח ט	2.28	11,243,000	11.79
נתנאל גרופ אגח טו	2.27	11,533,334	11.76
שוהם ביזנס אגח ה	2.23	11,425,458	11.58
פסיפיק אגח ד	2.16	16,609,000	11.17
ספנסר אגח ז	2.12	10,937,464	10.98
אספן גרופ אגח ט	1.99	9,680,001	10.33
אנקור הזד אגח ב	1.89	8,802,898	9.81
ריט אזורים אגח ג	1.77	8,844,809	9.19
לייטסטון אגח ה	1.75	8,503,265	9.08
אלמוגים אגח יב	1.69	8,670,906	8.78
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.56	297,636	8.07
מודיעין אגח ג	1.51	7,771,304	7.83
חשמל אגח 37	1.3	6,193,200	6.72
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.13	55,000	5.87
קנדה גלוב אגח א	1.12	5,700,000	5.79
ספנסר אגח ד	1.11	5,572,613	5.75
אוטומקס אגח ג	1.07	6,940,000	5.55
סופרין אגח ב	1.05	5,150,000	5.44
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.98	12,000	5.06
רני צים אגח ד	0.94	4,665,524	4.89
אמ.די.גי אגח י	0.86	4,428,046	4.47
רב בריח אגח א	0.83	2,882,750	4.28
בוני תכון אגח כב	0.83	4,232,552	4.3
אספן גרופ אגח י	0.83	4,244,000	4.29
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.82	30,962	4.22
אופק השק אגח א	0.81	4,096,086	4.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.8	1,600,000	4.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.78	3,433,274	4.04
מידאס אגח ד	0.77	3,535,755	3.99
SPX US 12/18/26 C5500	0.72	2	0.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.72	1,200,000	3.75
הראל סל ת"א SME60	0.7	360,000	3.61
דה זראסאי אגח ה	0.7	4,200,178	3.63
SPY US 12/17/27 C585	0.67	20	0.97
QQQ US 12/18/26 C480	0.65	20	1.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.63	44,500	3.26
TLT US 01/15/27 C89	0.62	200	0.37
SPY US 12/18/26 C545	0.61	17	0.86
פריים אנרג אגח ג	0.6	3,010,356	3.1
דה לסר אגח ז	0.58	2,900,000	3.01
יוזמות אגח א	0.54	2,700,000	2.78
הבורסה לניע בתא	0.53	36,082	2.76
אפי נכסים אגח טז	0.53	2,511,362	2.73
פסיפיק אגח ב	0.5	3,860,001	2.61
אינרום	0.49	115,912	2.53
רמות בעיר אגח ד	0.48	2,493,000	2.51
MTF סל S&P Technology	0.47	16,300	2.41
אמריקן אק אגח א	0.47	2,386,581	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.37
רב בריח	0.44	1,693,671	2.25
יסודות אג ב	0.43	2,358,750	2.21
מידאס אגח ה	0.42	2,065,521	2.15
ליאם הנדסה אגח א	0.4	2,143,000	2.09
לאומי	0.4	31,500	2.06
אב-גד אגח ד	0.37	1,996,348	1.94
IWM US 12/18/26 C200	0.37	30	0.59
לנדמרק יזמ אגח ב	0.36	1,889,000	1.88
קליל	0.36	9,520	1.84
דה זראסאי אגח ג	0.35	4,451,037	1.83
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,465,670	1.73
לוי אגח ח	0.33	1,750,001	1.73
קסם ETF ת"א SME60	0.3	16,190	1.54
הראל סל S&P Technology	0.29	15,000	1.48
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.26	2,608	1.33
MTF סל STOXX Europe 600	0.26	25,000	1.33
הראל סל NASDAQ 100	0.25	15,000	1.29
קסם S&P 500 ETF	0.24	5,106	1.24
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.24	10,000	1.23
יסודות	0.24	471,750	1.26
קנדה גלובל אפ 1	0.24	69,462	0.41
דיסקונט	0.24	38,000	1.24
הפניקס	0.24	9,973	1.24
מגדל ביטוח	0.23	101,803	1.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.23	1,500	1.17
MTF סל S&P 500	0.23	12,500	1.18
אשל הירדן אגח ב	0.23	1,187,916	1.19
מנורה מב החז	0.23	3,659	1.19
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.22	589,310	1.15
הראל השקעות	0.22	10,248	1.14
MTF סל Nasdaq 100	0.21	19,359	1.1
כלל עסקי ביטוח	0.2	6,206	1.05
BOEING CO BA 3 1/2 03/01/45	0.19	400,000	0.96
SPY US 12/18/26 C555	0.18	5	0.24
אפקון החז אפ 1	0.17	4,432	0.3
אורון קבוצה	0.16	84,000	0.82
בזן	0.15	850,001	0.76
מידאס אג 2	0.14	765,000	0.75
פז אנרגיה	0.12	890	0.6
אוטונומוס אג1	0.11	467,500	0.56
בזק	0.1	80,952	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.49
אלמוגים	0.07	36,200	0.38
SPY US 12/18/26 C550	0.07	2	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,500,383	0.29
קסם DAX ETF	0.06	4,000	0.32
אינטר תעשיות	0.05	122,131	0.25
אשטרום קבוצה	0.05	3,600	0.25
פריים אנרג'י אג א	0.04	203,034	0.2
סופרין	0.04	30,000	0.22
מידאס	0.04	385,057	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.03	191,044	0.18
MTF סל ת"א 90	0.03	3,000	0.14
אב-גד אופ 2	0.02	10,292	0.04
צילו-בלו	0.01	11,099	0.05
פוטומיין	0.01	2,083	0.05
הילה אגח ב	0.01	38,150	0.04
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	188,238	0.08
XLV US 01/16/26 C155	0.01	20	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	38,000	0.01
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,302	0