הורייזן 20/80
מחיר פדיון
186.68
מחיר קנייה
186.68
- % החודש:-1.79%
- % השנה:-2.11%
- % 3 חודשים:-2.11%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):4.41
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 57.97 | 204,299,496 | 196 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.8 | 80,394,458 | 66.92 |
| מניות | 36 | 8.7 | 1,621,914 | 29.32 |
| קרן סל | 10 | 4.87 | 879,944 | 16.47 |
| אופציות Call | 5 | 4.82 | 701 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.09 | 0 | 13.84 |
| אג"ח להמרה | 4 | 1.82 | 5,577,225 | 6.13 |
| מניות ETF | 3 | 1.12 | 11,425 | 3.81 |
| כתב אופציה | 4 | 0.93 | 83,913 | 1.04 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.47 | 69,572 | 1.59 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 1,500,383 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 178,042 | 0.08 |
| סה"כ | 112 | 104.59 | 294,617,073 | 338.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
פיקדון בבנק מסוים
דה לסר אגח ט
ג'י סיטי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 11.19 | 50,144,458 | 37.83 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.61 | 30,250,000 | 29.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | 0 | 13.48 |
| דה לסר אגח ט | 3.81 | 15,283,314 | 12.88 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.54 | 12,586,042 | 11.97 |
| כלל הון אגח יד | 3.12 | 9,548,688 | 10.56 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 3.11 | 10,311,436 | 10.51 |
| ספנסר אגח ז | 3.11 | 10,529,404 | 10.53 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 3.07 | 10,030,881 | 10.37 |
| הראל הנפקות אגח כג | 2.8 | 9,109,338 | 9.46 |
| אמות אגח י | 2.73 | 8,402,784 | 9.21 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 2.3 | 7,755,513 | 7.77 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 2.15 | 645 | 0.59 |
| אדמה אגח ב | 2.09 | 4,538,535 | 7.07 |
| מודיעין אגח ג | 2.03 | 6,917,886 | 6.87 |
| לייטסטון אגח ה | 1.96 | 6,317,706 | 6.63 |
| חשמל אגח 35 | 1.89 | 5,597,800 | 6.4 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.83 | 5,752,488 | 6.17 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.81 | 5,733,772 | 6.13 |
| חשמל אגח 37 | 1.77 | 5,498,735 | 5.98 |
| פסיפיק אגח ד | 1.74 | 10,966,911 | 5.87 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.66 | 5,377,777 | 5.6 |
| הבורסה לניע בתא | 1.55 | 43,711 | 5.23 |
| אלוני חץ אגח טז | 1.54 | 4,865,107 | 5.21 |
| ביג אגח כד | 1.46 | 4,738,181 | 4.94 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.42 | 4,388,869 | 4.79 |
| אספן גרופ אגח י | 1.29 | 4,164,000 | 4.35 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1.14 | 114,667 | 3.86 |
| SPY US 12/17/27 C585 | 1.03 | 20 | 1.02 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.99 | 4,200,178 | 3.34 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.87 | 2,908,944 | 2.94 |
| אופק השק אגח א | 0.85 | 2,999,733 | 2.88 |
| רב בריח אגח א | 0.83 | 2,219,877 | 2.8 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.78 | 29,818 | 2.64 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 0.78 | 15 | 0.79 |
| אוטומקס אגח ג | 0.72 | 6,940,000 | 2.43 |
| VANECK RAR EARTH ND STG-USDI | 0.68 | 8,025 | 2.31 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.66 | 195,017 | 2.23 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.64 | 4,639,275 | 2.17 |
| יובלים אגח ה | 0.64 | 2,182,571 | 2.16 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.63 | 4,213 | 0.71 |
| יסודות אג ב | 0.62 | 2,124,848 | 2.09 |
| קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 0.56 | 3,793 | 1.9 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.55 | 1,789 | 1.87 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.54 | 1,971,003 | 1.83 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.53 | 1,827,686 | 1.8 |
| רייק אספן אגח ב | 0.53 | 1,806,915 | 1.79 |
| מידאס אגח ד | 0.5 | 1,502,491 | 1.69 |
| אנלייט אנרגיה | 0.48 | 9,194 | 1.62 |
| בזק | 0.47 | 199,209 | 1.59 |
| SPX US 12/21/29 C6900 | 0.44 | 1 | 0.47 |
| תכלית סל S&P Aerospace & Defense | 0.42 | 9,305 | 1.41 |
| פסיפיק אגח ב | 0.42 | 2,649,787 | 1.41 |
| IWM US 12/18/26 C200 | 0.42 | 20 | 0.46 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.41 | 12,730 | 1.38 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.4 | 67,500 | 1.34 |
| דורסל החז | 0.39 | 59,749 | 1.31 |
| סלקום | 0.38 | 34,982 | 1.29 |
| הראל סל ת"א טכנולוגיה | 0.38 | 488,202 | 1.3 |
| אורון קבוצה | 0.37 | 69,786 | 1.25 |
| יסודות | 0.36 | 449,575 | 1.23 |
| קווליטאו | 0.35 | 1,728 | 1.17 |
| אינרום | 0.34 | 56,661 | 1.14 |
| CATERPILLAR INC | 0.33 | 540 | 1.11 |
| סופרין אגח ב | 0.29 | 935,483 | 0.98 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.28 | 69,462 | 0.31 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.28 | 2,000 | 0.95 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.27 | 16,405 | 0.91 |
| לאומי | 0.27 | 11,998 | 0.9 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.25 | 10,000 | 0.84 |
| נקסט ויז'ן | 0.25 | 2,971 | 0.83 |
| הפניקס | 0.24 | 5,331 | 0.8 |
| מידאס אג 2 | 0.23 | 765,000 | 0.77 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.23 | 344 | 0.78 |
| אלביט מערכות | 0.21 | 316 | 0.69 |
| אנשי העיר אגח ב | 0.21 | 769,078 | 0.72 |
| AMAZON.COM INC | 0.21 | 944 | 0.7 |
| HALLIBURTON CO | 0.21 | 6,767 | 0.7 |
| בית שמש | 0.17 | 750 | 0.59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.17 | 415 | 0.56 |
| או פי סי אנרגיה | 0.16 | 6,500 | 0.55 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 0.16 | 1,400 | 0.55 |
| אוטונומוס אג1 | 0.14 | 467,500 | 0.47 |
| קליל | 0.12 | 2,040 | 0.4 |
| ארית תעשיות | 0.11 | 5,786 | 0.36 |
| NEWMONT CORP | 0.11 | 915 | 0.36 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.11 | 649 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.35 |
| מידאס אגח ה | 0.1 | 350,000 | 0.35 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.1 | 1,506 | 0.34 |
| מגדל ביטוח | 0.09 | 17,503 | 0.29 |
| הראל השקעות | 0.09 | 2,188 | 0.31 |
| רב בריח | 0.08 | 238,217 | 0.27 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.07 | 2,072 | 0.25 |
| אינטר תעשיות | 0.06 | 63,878 | 0.19 |
| סאמיט אגח יד | 0.06 | 200,000 | 0.21 |
| מידאס | 0.04 | 316,257 | 0.15 |
| דיסקונט | 0.04 | 4,011 | 0.15 |
| אשטרום קבוצה | 0.03 | 1,720 | 0.12 |
| פרטנר | 0.02 | 2,000 | 0.08 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 8,936 | 0.02 |
| פוטומיין | 0.01 | 1,983 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,500,383 | 0 |
| קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0 | 7 | 0 |
| דה לסר אגח ז | 0 | 315 | 0 |
| זוז אופ-1לא סחיר | 0 | 1,302 | 0 |
| אשל הירדן אגח ב | 0 | 164 | 0 |
| אמריקן אק אגח א | 0 | 705 | 0 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| בזן | 0 | 1 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 178,042 | 0.08 |