הורייזן 20/80

מחיר פדיון

190.96

מחיר קנייה

190.96

0.05%

% החודש:0.42%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:-0.71%
% 12 חודשים:1.47%
סטיית תקן (שנה):4.96
שארפ (שנה):-0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	35	53.74	110,182,408	96.07
אג"ח מדינה	2	21.9	46,525,795	39.15
קרן סל	7	9.94	3,224,378	17.78
מניות	25	9.19	818,904	16.42
אופציות Call	5	5.15	145	2.9
כתב אופציה	3	1.97	74,900	1.17
מניות ETF	3	0.88	6,900	1.56
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	1.45
יחידת השתתפות	2	0.66	41,437	1.19
אג"ח להמרה	2	0.35	678,410	0.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.14	2,308,036	0.26
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	341,613	0.11
סה"כ	89	104.73	164,202,926	178.69

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

חשמל אגח 37

אמות אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	13.53	30,872,491	24.19
ממשלתי שקלי 0347	8.37	15,653,304	14.96
MTF סל תל בונד - שקלי A	7.86	3,114,163	14.05
חשמל אגח 37	3.05	4,960,848	5.45
אמות אגח י	3	4,796,027	5.37
כלל הון אגח יד	3	4,866,731	5.37
הראל הנפקות אגח כג	3	5,073,613	5.36
אלוני חץ אגח יז	3	4,921,097	5.36
פועלים הת נד יג (COCO)	2.19	3,332,212	3.91
SPY US 12/17/27 C585	2.09	20	1.21
סטרוברי אנ אגח ב	2.01	3,532,822	3.59
אספן גרופ אגח י	2.01	3,380,224	3.6
ג'י סיטי אגח יד	2.01	3,545,411	3.59
אנקור הזד אגח ב	2	3,364,348	3.58
נתנאל גרופ אגח טו	2	3,567,870	3.58
ספנסר אגח ז	2	3,718,807	3.57
מודיעין אגח ג	1.99	3,675,655	3.56
לייטסטון אגח ה	1.98	3,592,709	3.53
אמ.די.ג'י אגח ט	1.96	3,538,889	3.5
פסיפיק אגח ד	1.93	8,646,163	3.46
אדמה אגח ב	1.86	2,092,207	3.33
אופק השק אגח א	1.61	2,966,346	2.88
דה לסר אגח ט	1.57	6,249,321	2.8
אפקון החז אפ 1	1.57	4,136	0.94
דה זראסאי אגח ה	1.38	4,200,178	2.47
אוטומקס אגח ג	1.36	6,940,000	2.43
ליאם הנדסה אגח א	1.32	2,365,427	2.36
קנדה גלוב אגח א	1.21	2,150,483	2.17
רמות בעיר אגח ד	1.18	2,113,550	2.12
יובלים אגח ה	1.16	2,038,051	2.07
QQQ US 12/18/26 C480	1.11	10	0.74
ALPHABET INC-CL C	1.08	1,789	1.94
רייק אספן אגח ב	1.05	1,806,915	1.88
מידאס אגח ד	0.91	1,502,491	1.63
SPX US 12/21/29 C6900	0.91	1	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.44
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.69	27,625	1.24
הבורסה לניע בתא	0.67	7,031	1.19
IWM US 12/18/26 C200	0.64	14	0.36
פרטנר	0.63	26,890	1.13
בזק	0.63	140,000	1.12
סלקום	0.61	29,746	1.1
פסיפיק אגח ב	0.61	2,649,787	1.09
MICRON TECHNOLOGY INC	0.6	415	1.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.58	8,147	1.03
דה זראסאי אגח ג	0.55	3,111,988	0.98
יסודות	0.53	430,933	0.94
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.49	29,436	0.88
דורסל	0.42	32,681	0.75
סופרין אגח ב	0.42	695,608	0.75
אנשי העיר אגח ב	0.42	785,445	0.75
קנדה גלובל אפ 1	0.4	69,462	0.24
TLT US 01/15/27 C90	0.4	100	0.04
בית שמש	0.38	712	0.68
אנלייט אנרגיה	0.37	2,172	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.36	37,266	0.65
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.36	4,000	0.64
קווליטאו	0.32	835	0.57
אורון קבוצה	0.32	18,567	0.58
הפניקס	0.32	3,029	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.3	4,171	0.54
לאומי	0.3	7,622	0.55
או פי סי אנרגיה	0.28	4,047	0.5
SS SPDR S&P METALS MINING	0.28	1,400	0.5
אלביט מערכות	0.27	189	0.48
הראל סל NASDAQ 100	0.25	5,000	0.45
אוטונומוס אג1	0.25	467,500	0.45
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.24	1,500	0.43
נקסט ויז'ן	0.22	1,288	0.39
הראל השקעות	0.22	2,188	0.39
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.22	330	0.39
מגדל ביטוח	0.19	17,503	0.33
כלל עסקי ביטוח	0.18	1,151	0.33
NEWMONT CORP	0.16	915	0.28
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.14	807,653	0.26
HALLIBURTON CO	0.14	2,267	0.25
מספנות ישראל	0.11	1,341	0.2
מידאס אג 2	0.1	210,910	0.18
הראל סל ת"א טכנולוגיה	0.07	40,000	0.12
מידאס	0.02	85,263	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,500,383	0
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0	7	0
דה לסר אגח ז	0	315	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,302	0
אשל הירדן אגח ב	0	164	0
אמריקן אק אגח א	0	705	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	341,613	0.11