הורייזן 20/80
מחיר פדיון
191.73
מחיר קנייה
191.73
- % החודש:-1.73%
- % השנה:5.55%
- % 3 חודשים:1.88%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):3.49
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -34.97 | -0.39 |
| תחילת השנה | -185.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.56 | 49,000,000 | 36.1 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.02 | 30,400,000 | 27.62 |
| דה לסר אגח ט | 3.55 | 18,186,560 | 19.55 |
| אדמה אגח ב | 3.52 | 12,700,001 | 19.35 |
| סטרברי אנ אגח ב | 3.5 | 18,665,335 | 19.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 3.23 | 17,716,916 | 17.78 |
| חשמל אגח 35 | 3.1 | 15,200,000 | 17.05 |
| ביג אגח כד | 2.73 | 14,950,000 | 15.02 |
| אקסטל אגח ד | 2.66 | 14,463,102 | 14.62 |
| מלרן אגח ה | 2.53 | 12,400,000 | 13.89 |
| יובלים אגח ה | 2.35 | 12,917,365 | 12.94 |
| פסיפיק אגח ד | 2.22 | 16,609,000 | 12.19 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.15 | 11,650,000 | 11.85 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.15 | 11,243,000 | 11.84 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 2.15 | 11,650,000 | 11.84 |
| לייטסטון אגח ה | 2.14 | 11,051,231 | 11.77 |
| ספנסר אגח ז | 2.01 | 10,937,464 | 11.06 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 1.94 | 845 | 1.17 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.92 | 9,910,001 | 10.54 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.86 | 9,200,001 | 10.21 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.73 | 9,240,025 | 9.54 |
| אלמוגים אגח יב | 1.66 | 9,000,000 | 9.14 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1.49 | 330,000 | 8.21 |
| מודיעין אגח ג | 1.47 | 7,771,304 | 8.09 |
| תמר פטרו אגח ב | 1.27 | 7,538,992 | 7.01 |
| אוטומקס אגח ג | 1.24 | 6,940,000 | 6.84 |
| חשמל אגח 37 | 1.2 | 6,193,200 | 6.62 |
| ספנסר אגח ד | 1.1 | 5,842,622 | 6.05 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.1 | 5,936,046 | 6.08 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 1.05 | 55,000 | 5.76 |
| רני צים אגח ד | 1.05 | 5,566,857 | 5.8 |
| אמ.די.גי אגח י | 1.02 | 5,605,437 | 5.63 |
| סופרין אגח ב | 0.98 | 5,150,000 | 5.4 |
| SPX US 12/18/26 C5500 | 0.96 | 3 | 1.37 |
| בוני תכון אגח כב | 0.87 | 4,713,631 | 4.8 |
| קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 0.86 | 12,500 | 4.75 |
| SPY US 12/18/26 C545 | 0.81 | 25 | 1.13 |
| אופק השק אגח א | 0.77 | 4,096,086 | 4.21 |
| רב בריח אגח א | 0.76 | 3,015,924 | 4.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 0.75 | 1,600,000 | 4.1 |
| תכלית סל S&P Aerospace & Defense | 0.74 | 30,962 | 4.09 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.74 | 3,681,726 | 4.08 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.73 | 3,450,000 | 4.02 |
| מידאס אגח ד | 0.73 | 3,600,000 | 4.02 |
| הבורסה לניע בתא | 0.71 | 50,558 | 3.93 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.71 | 3,739,313 | 3.89 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.69 | 1,200,000 | 3.82 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.68 | 4,262,178 | 3.73 |
| הראל סל ת"א SME60 | 0.65 | 370,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 3.52 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.6 | 250,000 | 3.33 |
| אמריקן אק אגח א | 0.6 | 3,203,552 | 3.29 |
| SPY US 12/17/27 C585 | 0.6 | 20 | 0.86 |
| דה לסר אגח ז | 0.57 | 3,000,000 | 3.11 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 0.57 | 20 | 0.87 |
| מידאס אגח ה | 0.55 | 2,900,000 | 3.03 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.54 | 44,500 | 2.95 |
| פסיפיק אגח ב | 0.53 | 3,860,001 | 2.9 |
| אקסטל אגח ה | 0.52 | 2,789,935 | 2.88 |
| יוזמות אגח א | 0.49 | 2,700,000 | 2.72 |
| TLT US 01/15/27 C89 | 0.49 | 200 | 0.31 |
| רב בריח | 0.47 | 2,101,981 | 2.57 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.46 | 2,493,000 | 2.56 |
| אינרום | 0.43 | 115,912 | 2.38 |
| MTF סל S&P Technology | 0.41 | 16,300 | 2.27 |
| יסודות אג ב | 0.41 | 2,358,750 | 2.26 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.39 | 2,143,000 | 2.12 |
| קליל | 0.38 | 9,520 | 2.1 |
| לאומי | 0.36 | 31,500 | 2 |
| אב-גד אגח ד | 0.35 | 1,996,348 | 1.95 |
| לנדמרק יזמ אגח ב | 0.34 | 1,889,000 | 1.88 |
| IWM US 12/18/26 C200 | 0.34 | 30 | 0.51 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.33 | 1,545,670 | 1.8 |
| לוי אגח ח | 0.33 | 1,750,001 | 1.81 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.3 | 4,501,037 | 1.62 |
| תכלית סל S&P Financial | 0.29 | 10,045 | 1.6 |
| קסם ETF ת"א SME60 | 0.27 | 16,190 | 1.48 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082 | 0.26 | 400,000 | 1.43 |
| הראל סל S&P Technology | 0.25 | 15,000 | 1.39 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.25 | 1,327,857 | 1.35 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.24 | 2,608 | 1.34 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 0.24 | 25,000 | 1.33 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.23 | 15,000 | 1.25 |
| מגדל ביטוח | 0.22 | 101,803 | 1.22 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.22 | 5,106 | 1.21 |
| קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.22 | 10,000 | 1.23 |
| מנורה מב החז | 0.22 | 3,659 | 1.22 |
| דיסקונט | 0.22 | 38,000 | 1.23 |
| XLF US 12/18/26 C44 | 0.22 | 80 | 0.31 |
| MTF סל S&P 500 | 0.21 | 12,500 | 1.16 |
| הראל השקעות | 0.21 | 10,248 | 1.16 |
| הפניקס | 0.21 | 9,973 | 1.17 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.2 | 1,500 | 1.12 |
| הראל סל ת"א טכנולוגיה | 0.19 | 589,310 | 1.05 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.19 | 19,359 | 1.06 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.19 | 69,462 | 0.35 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 6,206 | 1.06 |
| הראל סל S&P Financial | 0.18 | 38,787 | 0.96 |
| BOEING CO BA 3 1/2 03/01/45 | 0.17 | 400,000 | 0.94 |
| יסודות | 0.16 | 471,750 | 0.87 |
| הילה אגח ב | 0.16 | 850,000 | 0.88 |
| SPY US 12/18/26 C555 | 0.16 | 5 | 0.22 |
| אורון קבוצה | 0.15 | 84,000 | 0.8 |
| מידאס אג 2 | 0.14 | 800,000 | 0.78 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.14 | 4,432 | 0.25 |
| בזן | 0.13 | 850,001 | 0.72 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.12 | 689,546 | 0.67 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0.11 | 654,001 | 0.63 |
| פז אנרגיה | 0.1 | 890 | 0.56 |
| אוטונומוס אג1 | 0.1 | 467,500 | 0.56 |
| בזק | 0.09 | 80,952 | 0.5 |
| אלמוגים | 0.08 | 36,200 | 0.41 |
| קסם DAX ETF | 0.06 | 4,000 | 0.32 |
| SPY US 12/18/26 C550 | 0.06 | 2 | 0.09 |
| אינטר תעשיות | 0.05 | 122,131 | 0.27 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.05 | 1,500,383 | 0.29 |
| אשטרום קבוצה | 0.04 | 3,600 | 0.24 |
| סופרין | 0.04 | 30,000 | 0.22 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.03 | 3,000 | 0.14 |
| מידאס | 0.03 | 385,057 | 0.17 |
| אב-גד אופ 2 | 0.02 | 10,292 | 0.04 |
| צילו-בלו | 0.01 | 11,099 | 0.04 |
| פוטומיין | 0.01 | 2,083 | 0.05 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 188,238 | 0.07 |
| XLV US 01/16/26 C155 | 0.01 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח | 0 | 7 | 0 |
| ריטייל-מיינדס-ס | 0 | 38,000 | 0.01 |
| הודיית הארץ | 0 | 359 | 0 |
| זוז פאור אופ-1לא סחיר | 0 | 1,302 | 0 |
| נמקו אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח יא | 0 | 1 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0 | 1 | 0 |