הורייזן 30/70

מחיר פדיון

191.8

מחיר קנייה

191.8

0.38%

% החודש:-0.08%
% השנה:5.9%
% 3 חודשים:4.14%
% 12 חודשים:12.62%
סטיית תקן (שנה):4.04
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	71	61.12	271,590,497	284.87
קרן סל	36	17.35	2,415,692	80.95
מניות	39	7.84	3,863,338	36.52
אג"ח מדינה	4	7.57	39,219,005	35.29
אופציית CALL	9	2.31	244	2.42
אג"ח להמרה	5	1.62	6,942,550	7.54
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	7.44
מק"מ	2	1.04	4,900,000	4.88
מניות ETF	2	0.66	2,850	3.06
כתב אופציה	2	0.17	70,941	0.26
יחידת השתתפות	1	0.13	36,600	0.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	41,191	0.02
סה"כ	174	101.41	329,082,908	463.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

הראל הנפק נד כא (COCO)

ג'י סיטי אגח יד

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.51	22,096,956	16.35
ממשלתי שקלי 0347	2.99	15,322,049	13.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.78	12,296,872	12.96
ג'י סיטי אגח יד	2.36	11,052,540	11
חשמל אגח 35	2.35	9,866,740	10.94
אמ.די.גי אגח ט	2.17	9,452,000	10.1
סטרברי אנ אגח ב	2.13	9,771,000	9.9
אקסטל אגח ד	2.08	9,729,596	9.72
אדמה אגח ב	2.01	6,293,866	9.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.98	9,201,635	9.23
מלרן אגח ה	1.87	7,990,000	8.69
יובלים אגח ה	1.79	8,404,187	8.35
אקסטל אגח ה	1.74	7,914,681	8.11
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל	1.68	420,000	7.83
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.66	74,000	7.74
ריט אזורים אגח ג	1.59	7,202,911	7.39
אנקור הזד אגח ב	1.58	6,806,100	7.38
פסיפיק אגח ד	1.57	8,993,672	7.33
אקונרגי אגח ב	1.53	6,830,000	7.12
אוטומקס אגח ג	1.48	6,980,000	6.91
אנלייט אנ אגח ז	1.4	6,475,000	6.52
ספנסר אגח ה	1.37	6,101,978	6.37
ספנסר אגח ד	1.35	5,948,656	6.29
נתנאל גרופ אגח טו	1.33	6,118,000	6.21
בוני תכון אגח כב	1.3	5,996,000	6.05
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	6
דה לסר אגח ט	1.27	5,525,782	5.93
הראל סל ת"א SME60	1.24	621,000	5.76
אלמוגים אגח יב	1.24	5,778,730	5.8
סטרוברי אנ אגח א	1.2	5,445,000	5.61
מור סל ת"א-90	0.99	55,000	4.62
ישראל קנדה אגח ח	0.94	4,208,635	4.4
סופרין אגח ב	0.94	4,223,000	4.4
קסם ETF ת"א 90	0.88	14,185	4.11
מקמ 815	0.85	4,000,000	3.98
פריים אנרג אגח ג	0.82	3,748,000	3.8
מודיעין אגח ג	0.81	3,642,339	3.76
אמ.די.גי אגח י	0.81	3,690,882	3.79
קנדה גלוב אגח א	0.81	3,859,000	3.79
ג'י.אף.אי אגח ה	0.8	3,223,045	3.71
אפי נכסים אגח טז	0.8	3,430,000	3.74
רני צים אגח ד	0.79	3,575,000	3.67
אלומה אגח ב	0.78	3,518,000	3.62
מידאס אגח ה	0.75	3,414,000	3.52
רב בריח אגח א	0.74	2,772,000	3.46
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.72	9,000	3.35
שיכון ובינוי	0.71	195,649	3.31
נכסים ובנ אגח ט	0.7	3,374,648	3.27
SPY US 12/18/26 C545	0.69	20	0.77
כלל הון אגח יג	0.68	2,998,998	3.16
אספן גרופ אגח ט	0.68	3,035,759	3.19
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	0.67	99,000	3.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.66	1,200,000	3.1
יוזמות אגח א	0.64	2,957,000	2.99
אשטרום קבוצה	0.62	37,809	2.9
QQQ US 12/18/26 C480	0.62	20	0.79
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	0.61	2,500	2.84
שפיר הנדסה	0.59	91,589	2.75
הראל סל S&P 500	0.57	110,000	2.68
אורון קבוצה	0.56	208,303	2.62
קסם DAX ETF	0.56	32,000	2.61
ביג	0.54	3,910	2.52
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.53	101,500	2.48
רמות בעיר אגח ד	0.53	2,498,000	2.48
אשל הירדן אגח ב	0.52	2,404,000	2.42
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.51	175,000	2.39
תמר פטרו אגח ב	0.5	2,450,229	2.34
אופק השק אגח א	0.5	2,310,000	2.31
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.49	18,000	2.28
הראל סל ת"א 90	0.49	75,000	2.27
יסודות אג ב	0.49	2,358,750	2.26
עזריאלי קבוצה	0.47	7,000	2.17
הראל סל S&P Financial	0.47	90,000	2.2
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.44	17,000	2.03
קסם S&P Financial ETF	0.43	9,000	2.01
קסם NASDAQ 100 ETF	0.42	2,700	1.98
דה לסר אגח ז	0.42	1,914,750	1.97
תכלית סל S&P Financial	0.41	12,200	1.91
תכלית סל NASDAQ 100	0.41	4,800	1.91
מליסרון	0.41	5,028	1.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.41	600,000	1.9
MTF סל STOXX Europe 600	0.4	35,000	1.86
פסיפיק אגח ב	0.4	2,200,001	1.86
MTF סל ת"א 90	0.39	40,000	1.81
MTF סל S&P 500	0.38	20,000	1.79
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	114,628	1.78
TLT US 01/15/27 C90	0.37	125	0.22
אינרום	0.35	77,962	1.64
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.32	2,900	1.47
סטרוברי אגח ד	0.32	1,414,719	1.5
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.44
ליאם הנדסה אגח א	0.31	1,429,000	1.43
לוי אגח ח	0.31	1,415,916	1.46
פוקס	0.3	4,111	1.39
הראל סל S&P Technology	0.29	15,000	1.36
רב בריח	0.29	1,270,171	1.34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.29	400,000	1.34
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.29	400,000	1.33
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	1,170,000	1.29
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.28	57,000	1.32
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,110,636	1.28
לאומי	0.27	20,000	1.25
הראל סל NASDAQ 100	0.26	15,000	1.22
לייטסטון אגח ה	0.26	1,139,826	1.21
קליל	0.26	4,748	1.21
דה זראסאי אגח ה	0.25	1,334,997	1.14
הילה אגח ב	0.25	1,120,000	1.16
מידאס אגח ד	0.25	1,042,700	1.15
דיסקונט	0.25	35,000	1.17
MTF סל S&P Financial	0.23	20,000	1.08
אקונרג'י אג א	0.23	1,060,000	1.07
יסודות	0.23	471,750	1.07
מידאס אגח ד	0.23	981,955	1.09
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.23	300,000	1.09
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.22	15,500	1.01
IWM US 12/18/26 C200	0.22	20	0.24
מגדל ביטוח	0.21	107,877	1
דיסק השק אגח יא	0.21	1,042,682	1
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.21	300,000	0.99
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.21	300,000	0.97
כלל עסקי ביטוח	0.2	6,279	0.93
מנורה מב החז	0.2	3,500	0.93
הראל השקעות	0.2	10,024	0.95
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.2	300,000	0.92
הפניקס	0.19	9,321	0.91
מקמ 715	0.19	900,000	0.9
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.19	250,000	0.87
דלק קבוצה	0.18	1,200	0.84
קנדה גלובל אפ 1	0.17	69,462	0.26
SPY US 12/18/26 C555	0.17	5	0.17
MTF סל ת"א 35	0.14	17,000	0.67
וויי בוקס אגח ה	0.13	601,227	0.62
ניו-מד אנרג יהש	0.13	36,600	0.61
שמואל בר אגח א	0.12	550,507	0.56
פז אנרגיה	0.11	800	0.49
אלמוגים	0.11	50,000	0.52
MTF סל S&P Technology	0.11	3,750	0.51
קסם ETF ת"א-בנייה	0.11	2,500	0.52
מבנה	0.11	40,000	0.5
בזן	0.11	570,001	0.52
קסם MSCI India (!) ETF	0.1	5,000	0.48
סופרין	0.1	53,700	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.09	1,001,571	0.43
מצלאוי אגח ח	0.09	416,429	0.42
XLF US 12/18/26 C44	0.09	30	0.12
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10	0.08	100,000	0.36
פריים אנרג'י אג א	0.08	394,800	0.38
אוטונומוס אג1	0.08	357,000	0.36
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.08	7	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.06	10,029	0.3
IWM US 12/18/26 C225	0.06	7	0.05
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	350	0.22
ליברה	0.04	10,976	0.18
קסטרו	0.04	1,120	0.17
מידאס	0.04	436,781	0.17
אינטר תעשיות	0.03	52,501	0.14
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	717,310	0.14
קסם S&P Health Care ETF	0.03	3,000	0.15
רייזור	0.03	29,458	0.14
מהדרין	0.03	501	0.12
על בד	0.02	5,400	0.11
צילו-בלו	0.01	5,914	0.03
פוטומיין	0.01	1,140	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.01	70	0.02
XLV US 01/16/26 C155	0.01	10	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	30,200	0.01
זוז פאוור	0	2,186	0.01
אקסטל אגח ג	0	23	0
הודיית הארץ	0	359	0.01
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,479	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	41,191	0.02
ישראמקו אגח ב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	766	0