הורייזן 30/70

מחיר פדיון

196.89

מחיר קנייה

196.89

0.03%

% החודש:1.76%
% השנה:8.71%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:12.57%
סטיית תקן (שנה):4.39
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	69	62.79	275,871,115	289.4
קרן סל	29	12.95	1,820,884	59.68
מניות	40	10.18	6,603,943	47.02
אג"ח מדינה	4	8.97	46,508,679	41.32
אופציית CALL	9	2.5	244	2.71
אג"ח להמרה	6	2.05	8,177,550	9.51
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	4.21
מק"מ	1	0.75	3,480,000	3.48
מניות ETF	2	0.69	2,850	3.19
כתב אופציה	4	0.32	81,987	0.5
יחידת השתתפות	1	0.12	36,600	0.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	41,191	0.02
סה"כ	168	102.24	342,625,043	461.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

סטרברי אנ אגח ב

ממשלתי שקלי 1152

חשמל אגח 37

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.39	22,611,723	20.24
סטרברי אנ אגח ב	3.56	16,053,461	16.42
ממשלתי שקלי 1152	3.49	22,096,956	16.08
חשמל אגח 37	3.22	13,978,658	14.83
אדמה אגח ב	3.2	9,782,836	14.74
ג'י סיטי אגח יד	3.07	14,179,030	14.16
דה לסר אגח ט	2.49	10,759,433	11.45
חשמל אגח 35	2.4	9,957,212	11.07
אמ.די.גי אגח ט	2.14	9,452,000	9.85
שוהם ביזנס אגח ה	2.02	9,201,635	9.33
מלרן אגח ה	1.92	7,990,000	8.86
ספנסר אגח ז	1.89	8,696,987	8.71
יובלים אגח ה	1.82	8,404,187	8.39
אקסטל אגח ד	1.8	8,315,801	8.32
אקסטל אגח ה	1.65	7,404,004	7.59
אנקור הזד אגח ב	1.63	6,886,929	7.5
אוטומקס אגח ג	1.47	6,980,000	6.78
פסיפיק אגח ד	1.4	8,993,672	6.44
נתנאל גרופ אגח טו	1.35	6,118,000	6.2
בוני תכון אגח כב	1.33	5,996,000	6.14
הראל סל ת"א SME60	1.3	621,000	5.97
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.29	233,906	5.95
אלמוגים אגח יב	1.26	5,778,730	5.8
אופק השק אגח א	1.14	5,122,707	5.23
רב בריח	1.08	3,867,137	4.99
קנדה גלוב אגח א	1.07	4,844,184	4.92
מור סל ת"א-90	1.02	55,000	4.71
ריט אזורים אגח ג	1.02	4,585,663	4.71
תמר פטרו אגח ב	1.01	4,866,300	4.67
סופרין אגח ב	0.97	4,223,000	4.48
לייטסטון אגח ה	0.94	4,095,849	4.35
ספנסר אגח ד	0.89	3,880,296	4.11
רב בריח אגח א	0.88	2,772,000	4.07
אמריקן אק אגח א	0.88	3,987,000	4.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.83	37,000	3.84
פריים אנרג אגח ג	0.83	3,748,000	3.83
מודיעין אגח ג	0.82	3,642,339	3.76
ג'י.אף.אי אגח ה	0.81	3,223,045	3.73
רני צים אגח ד	0.79	3,505,596	3.62
אלומה אגח ב	0.79	3,513,000	3.65
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.77	9,000	3.53
מידאס אגח ה	0.77	3,400,534	3.53
SPY US 12/18/26 C545	0.76	20	0.88
מקמ 815	0.75	3,480,000	3.48
אינרום	0.72	167,741	3.34
אמ.די.גי אגח י	0.71	3,202,453	3.29
שיכון ובינוי	0.69	195,649	3.18
קליל	0.68	13,884	3.14
QQQ US 12/18/26 C480	0.68	20	0.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.67	1,200,000	3.08
יוזמות אגח א	0.65	2,957,000	2.99
אספן גרופ אגח ט	0.65	2,842,424	2.99
ישראל קנדה אגח ח	0.64	2,826,647	2.97
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	0.64	2,500	2.95
הבורסה לניע בתא	0.62	44,724	2.88
הראל סל S&P 500	0.6	110,000	2.78
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	2.65
אשטרום קבוצה	0.58	37,809	2.69
שפיר הנדסה	0.56	91,589	2.58
אורון קבוצה	0.56	208,303	2.57
ביג	0.55	3,910	2.54
רמות בעיר אגח ד	0.55	2,498,000	2.54
אשל הירדן אגח ב	0.52	2,404,000	2.41
עזריאלי קבוצה	0.51	7,000	2.35
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.51	18,000	2.37
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.51	175,000	2.37
הראל סל S&P Financial	0.49	90,000	2.24
מידאס אגח ד	0.49	2,024,655	2.26
יסודות אג ב	0.48	2,358,750	2.23
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.46	17,000	2.1
קסם NASDAQ 100 ETF	0.45	2,700	2.07
קסם S&P Financial ETF	0.44	9,000	2.03
תכלית סל NASDAQ 100	0.43	4,800	2
דה לסר אגח ז	0.43	1,914,750	1.96
מליסרון	0.43	5,028	1.97
תכלית סל S&P Financial	0.42	12,200	1.94
פרש גרופ אגח א	0.42	1,863,000	1.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.42	600,000	1.93
אב-גד אגח ד	0.41	1,930,000	1.89
MTF סל STOXX Europe 600	0.4	35,000	1.85
MTF סל S&P 500	0.4	20,000	1.87
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.39	114,628	1.79
אשל הירדן אגח ג	0.38	1,772,000	1.76
TLT US 01/15/27 C90	0.36	125	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.35	1,484,691	1.62
אפקון החז אגח ה	0.35	1,663,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	1.56
פסיפיק אגח ב	0.34	2,200,001	1.57
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.32	2,900	1.46
לוי אגח ח	0.32	1,415,916	1.46
פוקס	0.31	4,111	1.45
הראל סל S&P Technology	0.31	15,000	1.45
ליאם הנדסה אגח א	0.31	1,429,000	1.41
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.29	400,000	1.35
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.29	400,000	1.35
הראל סל NASDAQ 100	0.28	15,000	1.27
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,127,573	1.3
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.27	57,000	1.26
מידאס אג 2	0.27	1,235,000	1.26
לאומי	0.27	20,000	1.26
הילה אגח ב	0.25	1,125,716	1.17
דיסקונט	0.25	35,000	1.14
מגדל ביטוח	0.24	107,877	1.12
MTF סל S&P Financial	0.24	20,000	1.09
אקונרג'י אג א	0.24	1,060,000	1.1
הפניקס	0.24	9,321	1.08
IWM US 12/18/26 C200	0.24	20	0.29
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.24	300,000	1.09
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,334,997	1.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.23	15,500	1.06
יסודות	0.22	471,750	1.02
קנדה גלובל אפ 1	0.22	69,462	0.34
כלל עסקי ביטוח	0.22	6,279	1.03
מנורה מב החז	0.22	3,500	1.04
הראל השקעות	0.22	10,024	1.03
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.22	300,000	1
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.21	300,000	0.99
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.2	300,000	0.94
SPY US 12/18/26 C555	0.19	5	0.21
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.19	250,000	0.87
דלק קבוצה	0.18	1,200	0.83
MTF סל ת"א 35	0.15	17,000	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.14	1,753,704	0.67
וויי בוקס אגח ה	0.14	601,227	0.63
אלמוגים	0.13	50,000	0.59
MTF סל S&P Technology	0.12	3,750	0.54
שמואל בר אגח א	0.12	550,507	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.12	36,600	0.56
פז אנרגיה	0.11	800	0.5
קסם ETF ת"א-בנייה	0.11	2,500	0.51
מבנה	0.11	40,000	0.51
בזן	0.11	570,001	0.51
קסם MSCI India (!) ETF	0.1	5,000	0.46
סופרין	0.1	53,700	0.44
אוטונומוס אג1	0.1	357,000	0.46
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.1	7	0.06
מצלאוי אגח ח	0.09	416,429	0.43
XLF US 12/18/26 C44	0.09	30	0.12
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10	0.08	100,000	0.37
פריים אנרג'י אג א	0.08	394,800	0.38
אפקון החז אפ 1	0.08	3,326	0.13
IWM US 12/18/26 C225	0.07	7	0.06
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	350	0.24
קסטרו	0.04	1,120	0.16
מידאס	0.04	436,781	0.19
אינטר תעשיות	0.03	52,501	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	717,310	0.14
קסם S&P Health Care ETF	0.03	3,000	0.15
רייזור	0.03	29,458	0.15
ליברה	0.03	10,976	0.16
על בד	0.03	5,400	0.12
מהדרין	0.03	501	0.16
אב-גד אופ 2	0.02	7,720	0.03
צילו-בלו	0.01	5,914	0.02
פוטומיין	0.01	1,140	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.01	70	0.02
XLV US 01/16/26 C155	0.01	10	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	30,200	0.01
זוז פאוור	0	2,186	0.01
אקסטל אגח ג	0	23	0
הודיית הארץ	0	359	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,479	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	41,191	0.02
ישראמקו אגח ב	0	1	0
דיסק השק אגח י	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0