הורייזן 30/70

מחיר פדיון

198.4

מחיר קנייה

198.4

0.42%

% החודש:1.9%
% השנה:1.9%
% 3 חודשים:0.79%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):4.7
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	62.34	261,825,689	274.26
קרן סל	22	13.39	1,490,484	58.9
אג"ח מדינה	4	10.06	46,273,145	44.31
מניות	37	9.76	5,690,763	42.98
אופציות Call	9	3.08	244	3.66
אג"ח להמרה	5	1.83	6,695,741	8.04
מניות ETF	4	1.23	10,550	5.34
כתב אופציה	4	0.51	81,987	0.75
יחידת השתתפות	1	0.14	36,600	0.61
פיקדונות בבנק	2	0.1	0	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	41,191	0.02
סה"כ	149	102.44	322,146,394	439.27

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

סטרוברי אנ אגח ב

חשמל אגח 37

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.73	21,976,189	20.82
ממשלתי שקלי 1152	3.88	22,096,956	17.08
סטרוברי אנ אגח ב	3.72	15,635,835	16.38
חשמל אגח 37	3.51	13,978,658	15.44
אדמה אגח ב	3.39	9,600,001	14.91
ג'י סיטי אגח יד	3.22	13,916,865	14.16
דה לסר אגח ט	2.61	10,718,758	11.5
חשמל אגח 35	2.58	9,866,072	11.36
אמ.די.גי אגח ט	2.28	9,418,522	10.04
ביג אגח כד	2.18	9,309,470	9.58
הילה אגח ד	2.05	9,049,000	9.01
שוהם ביזנס אגח ה	2.04	8,790,729	8.99
ספנסר אגח ז	2.01	8,595,935	8.82
יובלים אגח ה	1.91	8,256,155	8.4
מלרן אגח ה	1.89	7,572,248	8.3
אקסטל אגח ד	1.88	8,178,379	8.29
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.79	250,000	7.85
אנקור הזד אגח ב	1.64	6,429,400	7.22
אספן גרופ אגח י	1.51	6,366,000	6.63
הראל סל ת"א SME60	1.48	621,000	6.53
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.36	12,679	5.97
פסיפיק אגח ד	1.33	8,624,164	5.85
אלמוגים אגח יב	1.3	5,573,358	5.73
אוטומקס אגח ג	1.27	6,980,000	5.58
אופק השק אגח א	1.19	5,102,707	5.22
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.18	49,000	5.19
מור סל ת"א-90	1.15	55,000	5.05
בוני תכון אגח כב	1.09	4,709,688	4.79
נתנאל גרופ אגח טו	1.08	4,669,621	4.77
רב בריח	1.06	3,309,820	4.68
סופרין אגח ב	0.93	3,877,807	4.09
אינרום	0.92	167,741	4.06
ריט אזורים אגח ג	0.9	3,770,000	3.94
רב בריח אגח א	0.89	2,432,040	3.91
SPY US 12/18/26 C545	0.89	20	1.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.85	3,173,045	3.76
QQQ US 12/18/26 C480	0.83	20	1.22
מודיעין אגח ג	0.82	3,575,788	3.59
אמריקן אק אגח א	0.78	3,312,442	3.45
הבורסה לניע בתא	0.76	44,196	3.36
מידאס אגח ה	0.75	3,182,015	3.31
לייטסטון אגח ה	0.73	3,104,907	3.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.73	1,000,000	3.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.72	1,200,000	3.18
אקסטל אגח ה	0.71	3,120,000	3.14
קנדה גלוב אגח א	0.7	3,008,076	3.1
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	0.7	2,500	3.06
יוזמות אגח א	0.69	2,941,327	3.03
פריים אנרג אגח ג	0.67	2,865,280	2.95
אספן גרופ אגח ט	0.67	2,753,035	2.96
ביג	0.65	3,910	2.85
הראל סל S&P 500	0.65	110,000	2.87
ספנסר אגח ד	0.65	2,732,479	2.85
אשטרום קבוצה	0.64	37,809	2.82
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.59	18,000	2.62
קליל	0.59	13,884	2.61
רמות בעיר אגח ד	0.56	2,421,501	2.47
עזריאלי קבוצה	0.55	7,000	2.41
אשל הירדן אגח ב	0.55	2,368,567	2.42
רני צים אגח ד	0.55	2,274,755	2.42
יסודות אג ב	0.51	2,358,750	2.25
קסם NASDAQ 100 ETF	0.5	2,700	2.19
מליסרון	0.49	5,028	2.13
תכלית סל NASDAQ 100	0.48	4,800	2.11
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.47	15,000	2.05
TLT US 01/15/27 C90	0.47	125	0.24
MTF סל S&P Technology	0.45	12,679	1.99
MTF סל S&P 500	0.44	20,000	1.92
פרש גרופ אגח א	0.43	1,796,878	1.89
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.41	21,500	1.78
אב-גד אגח ד	0.41	1,851,190	1.82
אורון קבוצה	0.4	153,457	1.78
אשל הירדן אגח ג	0.4	1,772,000	1.74
מידאס אגח ד	0.38	1,495,294	1.67
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.37	110,126	1.63
יסודות	0.37	471,750	1.62
הראל סל S&P Technology	0.36	15,000	1.56
MTF סל STOXX Europe 600	0.36	30,000	1.6
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	100,000	1.54
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.34	2,900	1.5
פסיפיק אגח ב	0.34	2,200,001	1.5
ליאם הנדסה אגח א	0.32	1,429,000	1.41
רייק אספן אגח ב	0.32	1,416,000	1.43
ORACLE CORP	0.31	1,500	1.34
הראל סל NASDAQ 100	0.3	15,000	1.34
לאומי	0.3	20,000	1.33
IWM US 12/18/26 C200	0.3	20	0.4
מגדל ביטוח	0.29	107,877	1.26
קנדה גלובל אפ 1	0.29	69,462	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.29	1,081,741	1.28
לוי אגח ח	0.29	1,269,765	1.27
מידאס אג 2	0.27	1,235,000	1.2
הפניקס	0.27	9,321	1.17
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,334,997	1.12
כלל עסקי ביטוח	0.26	6,279	1.14
מנורה מב החז	0.26	3,500	1.14
הראל השקעות	0.26	10,024	1.14
דיסקונט	0.26	35,000	1.14
דה לסר אגח ז	0.24	1,013,071	1.05
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.24	300,000	1.04
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.24	4,600	1.04
דלק קבוצה	0.23	1,200	1.03
SS SPDR S&P METALS MINING	0.23	3,100	0.99
SPY US 12/18/26 C555	0.22	5	0.27
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.22	300,000	0.96
BOEING CO BA 3 1/2 03/01/45	0.22	400,000	0.97
אמ.די.גי אגח י	0.2	885,143	0.9
אפקון החז אפ 1	0.2	3,326	0.3
אפי נכסים אגח טז	0.19	736,475	0.82
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.19	250,000	0.83
דה זראסאי אגח ג	0.18	1,753,704	0.78
MTF סל ת"א 35	0.17	17,000	0.75
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.16	7	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.14	36,600	0.61
פז אנרגיה	0.13	800	0.56
אלמוגים	0.13	50,000	0.58
מבנה	0.13	40,000	0.58
בזן	0.12	570,001	0.54
קסם MSCI India (!) ETF	0.1	5,000	0.45
סופרין	0.1	53,700	0.43
XLF US 12/18/26 C44	0.1	30	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.39
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.09	3,100	0.41
אוטונומוס אג1	0.09	357,000	0.37
IWM US 12/18/26 C225	0.09	7	0.1
פריים אנרג'י אג א	0.07	312,951	0.31
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.06	350	0.25
קסטרו	0.05	1,120	0.22
מידאס	0.05	436,781	0.22
ליברה	0.04	10,976	0.18
אינטר תעשיות	0.03	52,501	0.12
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	717,310	0.14
על בד	0.03	5,400	0.15
מהדרין	0.03	501	0.15
רייזור	0.02	22,668	0.1
אב-גד אופ 2	0.02	7,720	0.02
XLV US 01/16/26 C155	0.02	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פוטומיין	0.01	1,140	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.01	70	0.03
צילו-בלו	0	2,423	0.01
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	30,200	0.01
זוז אסטרטגיה	0	2,186	0.01
אקסטל אגח ג	0	23	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	1,479	0
שמואל בר אגח א	0	507	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	41,191	0.02