הורייזן 30/70
מחיר פדיון
201.67
מחיר קנייה
201.67
- % החודש:1.55%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:9.27%
- סטיית תקן (שנה):5.38
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 51.25 | 149,955,343 | 134.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.06 | 55,048,096 | 44.9 |
| מניות | 38 | 14.38 | 2,828,895 | 37.82 |
| קרן סל | 9 | 9.04 | 3,046,603 | 23.8 |
| אופציות Call | 6 | 3.18 | 217 | 1.89 |
| מניות ETF | 5 | 2.97 | 29,935 | 7.79 |
| אג"ח להמרה | 3 | 2.85 | 7,618,394 | 7.5 |
| כתב אופציה | 3 | 1.14 | 74,267 | 1 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.8 | 67,204 | 2.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.78 | 0 | 2.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 717,310 | 0 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 70,149 | 0.03 |
| סה"כ | 110 | 103.45 | 219,456,413 | 263.57 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
MTF סל תל בונד - שקלי A
כלל הון אגח יד
סאמיט אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 8.58 | 30,540,578 | 22.58 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 8.48 | 24,507,518 | 22.32 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 4.79 | 2,831,789 | 12.6 |
| כלל הון אגח יד | 3 | 7,409,306 | 7.88 |
| סאמיט אגח יד | 3 | 7,670,089 | 7.89 |
| אמות אגח י | 2.99 | 7,274,527 | 7.87 |
| הראל הנפקות אגח כג | 2.99 | 7,689,564 | 7.87 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.98 | 7,320,534 | 7.85 |
| אלומה אג 1 | 2.34 | 6,161,000 | 6.16 |
| אלביט נד אגח יא | 2.01 | 5,300,589 | 5.3 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 2 | 5,270,833 | 5.25 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2 | 5,239,915 | 5.25 |
| ספנסר אגח ז | 2 | 5,453,416 | 5.26 |
| אספן גרופ אגח י | 2 | 5,141,308 | 5.25 |
| אנשי העיר אגח ב | 2 | 5,665,946 | 5.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2 | 5,453,417 | 5.26 |
| הילה אגח ד | 1.99 | 5,482,030 | 5.23 |
| סאטל אגח א | 1.98 | 5,751,996 | 5.21 |
| דה לסר אגח ט | 1.92 | 9,954,985 | 5.05 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.81 | 4,480,289 | 4.76 |
| פסיפיק אגח ד | 1.54 | 8,214,468 | 4.04 |
| מודיעין אגח ג | 1.41 | 3,838,870 | 3.71 |
| אופק השק אגח א | 1.19 | 3,389,169 | 3.12 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1.15 | 100,867 | 3.03 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 1.12 | 15,000 | 2.94 |
| VANECK RAR EARTH ND STG-USDI | 1.11 | 10,785 | 2.92 |
| הבורסה לניע בתא | 1.08 | 20,507 | 2.84 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 1.05 | 20 | 0.72 |
| בזק | 0.98 | 343,888 | 2.58 |
| סופרין אגח ב | 0.97 | 2,419,051 | 2.56 |
| אוטומקס אגח ג | 0.93 | 6,980,000 | 2.44 |
| SPY US 12/18/26 C545 | 0.9 | 15 | 0.55 |
| פרטנר | 0.89 | 66,515 | 2.33 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.89 | 2,305,734 | 2.34 |
| סלקום | 0.82 | 63,359 | 2.15 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.82 | 3,326 | 0.72 |
| הראל סל ת"א-נפט וגז | 0.81 | 66,688 | 2.12 |
| פרש גרופ אגח א | 0.72 | 1,806,373 | 1.9 |
| קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 0.71 | 4,076 | 1.88 |
| הילה אגח ג | 0.71 | 1,767,000 | 1.86 |
| מידאס אגח ה | 0.71 | 1,837,695 | 1.86 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.7 | 1,862,226 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 1.8 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.69 | 2,087 | 1.8 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.68 | 1,775,230 | 1.78 |
| לייטסטון אגח ה | 0.65 | 1,651,400 | 1.71 |
| אב-גד אגח ד | 0.65 | 1,753,568 | 1.72 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.6 | 1,544,187 | 1.57 |
| דלק קבוצה | 0.5 | 1,247 | 1.32 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 0.5 | 125 | 0.1 |
| רב בריח | 0.49 | 1,236,404 | 1.28 |
| IWM US 12/18/26 C200 | 0.46 | 20 | 0.34 |
| CATERPILLAR INC | 0.45 | 563 | 1.19 |
| יובלים אגח ה | 0.44 | 1,169,703 | 1.16 |
| רייק אספן אגח ב | 0.43 | 1,096,000 | 1.12 |
| MTF סל S&P Aerospace & Defense | 0.41 | 8,156 | 1.07 |
| פסיפיק אגח ב | 0.41 | 2,100,001 | 1.07 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.41 | 59,289 | 1.07 |
| בית שמש | 0.4 | 1,493 | 1.05 |
| אשטרום קבוצה | 0.4 | 15,326 | 1.05 |
| אורון קבוצה | 0.4 | 51,264 | 1.05 |
| מספנות ישראל | 0.4 | 7,542 | 1.05 |
| יסודות | 0.4 | 435,121 | 1.05 |
| אלביט מערכות | 0.39 | 393 | 1.04 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.39 | 7,915 | 1.02 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.39 | 12,854 | 1.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.39 | 3,358 | 1.02 |
| מליסרון | 0.39 | 2,538 | 1.03 |
| מנורה מב החז | 0.39 | 2,244 | 1.02 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 0.39 | 3,100 | 1.01 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.38 | 18,477 | 1.01 |
| מידאס אג 2 | 0.38 | 1,100,394 | 0.99 |
| אנלייט אנרגיה | 0.38 | 4,815 | 1.01 |
| הראל השקעות | 0.37 | 5,626 | 0.98 |
| מגדל ביטוח | 0.36 | 57,477 | 0.95 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.33 | 1,334,997 | 0.86 |
| הפניקס | 0.33 | 5,269 | 0.87 |
| HALLIBURTON CO | 0.33 | 7,064 | 0.88 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.32 | 69,462 | 0.28 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.31 | 1,794,894 | 0.82 |
| לאומי | 0.31 | 11,873 | 0.83 |
| קווליטאו | 0.3 | 1,495 | 0.78 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.3 | 3,604 | 0.8 |
| עזריאלי קבוצה | 0.29 | 1,795 | 0.75 |
| דורסל | 0.26 | 29,225 | 0.68 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.26 | 700 | 0.69 |
| ביג | 0.25 | 904 | 0.65 |
| או פי סי אנרגיה | 0.25 | 6,000 | 0.65 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.25 | 931 | 0.66 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.23 | 359 | 0.61 |
| מידאס אגח ד | 0.21 | 496,377 | 0.54 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.17 | 434 | 0.44 |
| תכלית סל S&P Aerospace & Defense | 0.15 | 2,765 | 0.39 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.15 | 400 | 0.4 |
| דיסקונט | 0.14 | 11,982 | 0.38 |
| IWM US 12/18/26 C225 | 0.14 | 7 | 0.09 |
| אוטונומוס אג1 | 0.13 | 357,000 | 0.35 |
| XLF US 12/18/26 C44 | 0.13 | 30 | 0.08 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.13 | 677 | 0.35 |
| סופרין | 0.12 | 43,256 | 0.3 |
| NEWMONT CORP | 0.12 | 957 | 0.31 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.1 | 259,149 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.23 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.09 | 350 | 0.23 |
| ליברה | 0.07 | 10,422 | 0.19 |
| מידאס | 0.06 | 371,412 | 0.16 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 717,310 | 0 |
| זוז אופ-1לא סחיר | 0 | 1,479 | 0 |
| שמואל בר אגח א | 0 | 507 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 70,149 | 0.03 |