הורייזן 30/70
מחיר פדיון
198.5
מחיר קנייה
198.5
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:-1.11%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):5.59
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 53.52 | 142,400,367 | 128.58 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.96 | 48,156,570 | 40.77 |
| מניות | 33 | 13.82 | 1,464,040 | 33.18 |
| קרן סל | 6 | 7.29 | 2,127,699 | 17.52 |
| אופציות Call | 5 | 4.11 | 210 | 3.03 |
| אג"ח להמרה | 3 | 3.05 | 7,234,195 | 7.33 |
| מניות ETF | 4 | 2.44 | 21,800 | 5.84 |
| כתב אופציה | 3 | 1.24 | 74,267 | 0.99 |
| יחידת השתתפות | 2 | 0.73 | 55,606 | 1.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.1 | 0 | 0.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.05 | 1,071,811 | 0.11 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 0 | 141,944 | 0.04 |
| סה"כ | 103 | 103.31 | 202,748,509 | 239.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי שקלי 0347
MTF סל תל בונד - שקלי A
אמות אגח י
סאמיט אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 9.96 | 30,540,578 | 23.93 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7 | 17,615,992 | 16.83 |
| MTF סל תל בונד - שקלי A | 3.76 | 2,002,234 | 9.04 |
| אמות אגח י | 3.01 | 6,462,874 | 7.23 |
| סאמיט אגח יד | 3.01 | 6,802,063 | 7.23 |
| כלל הון אגח יד | 3 | 6,547,279 | 7.22 |
| הראל הנפקות אגח כג | 3 | 6,838,261 | 7.22 |
| אלוני חץ אגח יז | 3 | 6,620,534 | 7.21 |
| אלומה אג 1 | 2.51 | 5,776,801 | 6.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.01 | 4,765,431 | 4.82 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 2 | 4,733,095 | 4.8 |
| אספן גרופ אגח י | 2 | 4,507,455 | 4.8 |
| הילה אגח ד | 2 | 4,764,015 | 4.81 |
| אנשי העיר אגח ב | 2 | 5,041,520 | 4.81 |
| אלביט נד אגח יא | 2 | 4,836,800 | 4.81 |
| ספנסר אגח ז | 1.99 | 4,975,188 | 4.78 |
| סאטל אגח א | 1.99 | 5,438,309 | 4.77 |
| חשמל אגח 37 | 1.97 | 4,315,386 | 4.74 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.95 | 4,412,837 | 4.69 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.95 | 4,737,845 | 4.68 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 1.66 | 20 | 1.48 |
| דה לסר אגח ט | 1.55 | 8,298,760 | 3.72 |
| מודיעין אגח ג | 1.55 | 3,838,870 | 3.72 |
| פסיפיק אגח ד | 1.37 | 8,214,468 | 3.29 |
| אופק השק אגח א | 1.37 | 3,383,969 | 3.28 |
| SPY US 12/18/26 C545 | 1.26 | 15 | 0.92 |
| סופרין אגח ב | 1.02 | 2,273,097 | 2.44 |
| אוטומקס אגח ג | 1.02 | 6,980,000 | 2.44 |
| פרטנר | 1.01 | 57,436 | 2.42 |
| קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 1 | 3,568 | 2.4 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1 | 53,669 | 2.41 |
| הבורסה לניע בתא | 0.99 | 13,995 | 2.37 |
| בזק | 0.99 | 297,796 | 2.39 |
| סלקום | 0.97 | 63,359 | 2.34 |
| אפקון החז אפ 1 | 0.94 | 3,326 | 0.75 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.94 | 2,087 | 2.26 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.89 | 2,126,349 | 2.14 |
| SS ENERGY SELECT SECTOR | 0.8 | 12,000 | 1.92 |
| פרש גרופ אגח א | 0.79 | 1,796,373 | 1.9 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.78 | 1,862,226 | 1.87 |
| הילה אגח ג | 0.77 | 1,767,000 | 1.86 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.74 | 1,775,230 | 1.78 |
| הראל סל ת"א-נפט וגז | 0.72 | 57,832 | 1.72 |
| VANECK RAR EARTH ND STG-USDI | 0.71 | 6,000 | 1.71 |
| IWM US 12/18/26 C200 | 0.68 | 20 | 0.52 |
| אב-גד אגח ד | 0.67 | 1,620,553 | 1.61 |
| לייטסטון אגח ה | 0.66 | 1,617,023 | 1.59 |
| מידאס אגח ה | 0.65 | 1,636,244 | 1.56 |
| אשל הירדן אגח ג | 0.64 | 1,544,187 | 1.53 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.5 | 9,465 | 1.2 |
| יובלים אגח ה | 0.47 | 1,100,703 | 1.12 |
| רייק אספן אגח ב | 0.47 | 1,096,000 | 1.14 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.47 | 700 | 1.12 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.47 | 434 | 1.12 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 0.46 | 3,100 | 1.1 |
| אורון קבוצה | 0.43 | 33,341 | 1.04 |
| בית שמש | 0.41 | 1,031 | 0.98 |
| אשטרום קבוצה | 0.41 | 13,369 | 0.98 |
| מידאס אג 2 | 0.4 | 1,100,394 | 0.96 |
| מליסרון | 0.4 | 2,157 | 0.96 |
| מגדל ביטוח | 0.39 | 48,742 | 0.93 |
| יסודות | 0.39 | 435,121 | 0.95 |
| מנורה מב החז | 0.39 | 1,777 | 0.93 |
| אנלייט אנרגיה | 0.39 | 3,101 | 0.94 |
| קווליטאו | 0.38 | 1,342 | 0.91 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.38 | 6,962 | 0.9 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.38 | 3,244 | 0.92 |
| הפניקס | 0.38 | 4,869 | 0.91 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 0.37 | 125 | 0.05 |
| דלק קבוצה | 0.36 | 991 | 0.86 |
| פסיפיק אגח ב | 0.36 | 2,100,001 | 0.86 |
| נקסט ויז'ן | 0.36 | 2,878 | 0.86 |
| הראל השקעות | 0.36 | 4,889 | 0.88 |
| עזריאלי קבוצה | 0.35 | 1,795 | 0.84 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.35 | 48,644 | 0.85 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.33 | 1,334,997 | 0.79 |
| לאומי | 0.33 | 11,241 | 0.8 |
| מספנות ישראל | 0.32 | 5,117 | 0.78 |
| אלביט מערכות | 0.31 | 291 | 0.74 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.31 | 931 | 0.76 |
| או פי סי אנרגיה | 0.3 | 5,820 | 0.72 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.3 | 69,462 | 0.24 |
| ביג | 0.29 | 904 | 0.69 |
| דורסל | 0.28 | 29,225 | 0.67 |
| מידאס אגח ד | 0.22 | 496,377 | 0.54 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.2 | 400 | 0.48 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.19 | 1,440,393 | 0.46 |
| HALLIBURTON CO | 0.19 | 4,064 | 0.45 |
| דיסקונט | 0.16 | 11,982 | 0.38 |
| אוטונומוס אג1 | 0.14 | 357,000 | 0.34 |
| XLF US 12/18/26 C44 | 0.14 | 30 | 0.07 |
| NEWMONT CORP | 0.12 | 957 | 0.29 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.11 | 259,149 | 0.26 |
| סופרין | 0.1 | 34,834 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.2 |
| מידאס | 0.07 | 365,451 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/26 | 0.05 | 354,501 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.02 | 38,999 | 0.05 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 717,310 | 0 |
| זוז אופ-1לא סחיר | 0 | 1,479 | 0 |
| שמואל בר אגח א | 0 | 507 | 0 |
| DE ZARACI HS 11/25 | 0 | 141,944 | 0.04 |