הורייזן 30/70

מחיר פדיון

185.47

מחיר קנייה

185.47

-0.58%

% החודש:-1.49%
% השנה:-4.74%
% 3 חודשים:-6.15%
% 12 חודשים:-6.08%
סטיית תקן (שנה):5.61
שארפ (שנה):-1.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	48.4	86,031,756	69.61
אג"ח מדינה	2	19.73	34,000,000	28.38
מניות	39	15.52	1,276,819	22.32
קרן סל	7	9.85	1,159,921	14.18
אופציות Call	4	3.85	65	1.56
אג"ח להמרה	3	2.7	3,936,205	3.89
מניות ETF	4	1.63	11,200	2.35
יחידת השתתפות	2	0.77	36,491	1.1
פיקדונות בבנק	2	0.26	0	0.38
כתב אופציה	2	0.19	69,136	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	1,071,811	0.1
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	141,944	0.04
סה"כ	104	102.97	127,735,348	144

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

סאמיט אגח יד

אלוני חץ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.82	22,000,000	17
ממשלתי שקלי 0347	7.91	12,000,000	11.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.29	1,040,000	4.73
סאמיט אגח יד	2.96	4,096,558	4.25
אלוני חץ אגח יז	2.95	3,850,000	4.24
עזריאלי אגח יא	2.93	4,226,556	4.22
סאטל אגח א	2.56	4,356,550	3.68
אנקור הזד אגח ב	2.09	2,963,225	3.01
דה לסר אגח ט	2.07	6,578,466	2.98
אלביט נד אגח יא	2.07	2,927,318	2.98
פסיפיק אגח ד	2	7,426,943	2.87
הילה אגח ד	1.97	2,817,406	2.83
מודיעין אגח ג	1.95	2,726,393	2.8
אמ.די.ג'י אגח ט	1.94	3,001,370	2.8
ספנסר אגח ז	1.94	3,007,405	2.78
או פי סי אגח ה	1.93	2,798,340	2.78
אלומה אג 1	1.92	2,496,031	2.76
חשמל אגח 37	1.9	2,492,383	2.74
אספן גרופ אגח י	1.89	2,595,200	2.71
SPY US 12/15/28 C725	1.78	15	0.7
אנשי העיר אגח ב	1.66	2,581,054	2.38
ג'י סיטי אגח יד	1.62	2,209,627	2.33
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.49	3,247	2.14
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.45	46,000	2.09
אוטומקס אגח ג	1.36	6,980,000	1.95
סטרוברי אנ אגח ב	1.34	1,971,989	1.93
קסם NASDAQ 100 ETF	1.31	2,245	1.89
הילה אגח ג	1.27	1,767,000	1.83
QQQ US 12/15/28 C705	1.02	10	0.44
בזק	1	183,463	1.44
רמות בעיר אגח ד	0.97	1,458,703	1.4
סלקום	0.95	38,663	1.37
סי לאונרדו אגח א	0.95	1,368,584	1.36
IWM US 12/15/28 C285	0.87	20	0.34
הבורסה לניע בתא	0.84	9,520	1.21
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.82	39,269	1.18
אשל הירדן אגח ג	0.81	1,229,259	1.17
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.79	9,465	1.14
כלל הון אגח יד	0.74	962,198	1.07
MTF סל S&P Health Care	0.7	19,695	1.01
לייטסטון אגח ז	0.68	1,025,107	0.98
נתנאל גרופ אגח טו	0.67	1,034,462	0.97
פרטנר	0.66	25,814	0.95
פסיפיק אגח ב	0.56	2,100,001	0.81
מידאס אג 2	0.56	1,091,674	0.81
דלק קבוצה	0.54	9,179	0.77
רייק אספן אגח ב	0.54	779,030	0.77
דה זראסאי אגח ה	0.49	1,334,997	0.7
קנדה גלוב אגח א	0.48	709,085	0.69
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.48	1,000	0.7
APPLE INC	0.47	700	0.67
MORGAN STANLEY	0.45	1,000	0.64
יסודות	0.44	435,121	0.63
DATADOG INC - CLASS A	0.44	900	0.64
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.42	3,800	0.6
עזריאלי קבוצה	0.41	1,477	0.59
מגדל ביטוח	0.4	28,539	0.58
בית שמש	0.4	759	0.58
אשטרום קבוצה	0.4	10,136	0.57
אורון קבוצה	0.4	18,171	0.57
נאוויטס פטר יהש	0.4	4,331	0.57
נקסט ויז'ן	0.4	2,735	0.57
דורסל	0.4	29,043	0.58
מנורה מב החז	0.4	1,119	0.58
או פי סי אנרגיה	0.39	5,586	0.56
מליסרון	0.39	1,360	0.55
הפניקס	0.39	3,021	0.57
PROCURE SPACE ETF	0.39	4,300	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.38	2,095	0.55
לאומי	0.38	7,076	0.54
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.38	120	0.55
LAM RESEARCH CORP	0.38	600	0.54
QUANTA SERVICES INC	0.38	300	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.37	32,160	0.53
הראל השקעות	0.37	2,748	0.53
TERADYNE INC	0.37	500	0.53
מידאס אגח ד	0.36	496,377	0.52
אנלייט אנרגיה	0.36	2,193	0.51
מספנות ישראל	0.34	4,959	0.49
אפקון החזקות	0.34	979	0.49
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.34	2,100	0.49
קווליטאו	0.31	1,342	0.44
אלביט מערכות	0.3	207	0.44
ביג	0.3	637	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,440,393	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.35
אוטונומוס אג1	0.22	348,500	0.32
ALPHABET INC-CL C	0.21	300	0.31
יובלים אגח ה	0.2	302,961	0.29
סופרין אגח ג	0.2	308,405	0.28
קנדה גלובל אפ 1	0.19	69,062	0.09
דיסקונט	0.19	8,045	0.28
XLF US 12/15/28 C52	0.18	20	0.08
בזן	0.17	118,068	0.25
מידאס	0.08	301,587	0.11
סופרין	0.07	17,766	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	354,501	0.1
אב-גד אגח ד	0.05	69,412	0.07
דלק ייזום	0.04	991	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	38,999	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	717,310	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	74	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,944	0.04