הורייזן 30/70

מחיר פדיון

181.3

מחיר קנייה

181.3

0.2%

% החודש:1.05%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:-0.78%
% 12 חודשים:9.42%
סטיית תקן (שנה):3.77
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	59.21	271,312,275	290.87
קרן סל	48	26.32	6,507,054	129.26
אג"ח מדינה	4	7.07	38,185,318	34.75
מניות	30	4.58	1,902,236	22.44
אופציית CALL	9	2.31	239	2.6
אג"ח להמרה	4	1.17	5,425,900	5.78
מניות ETF	2	0.63	2,850	3.1
יחידת השתתפות	1	0.11	36,600	0.53
כתב אופציה	1	0	1,479	0
פיקדונות בבנק	3	-1.61	0	-7.93
סה"כ	204	99.79	323,373,951	481.4

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח יד

MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל

מור סל אינדקס בנקים משקל שווה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.06	16,385,318	15.03
ממשלתי שקלי 1152	2.91	20,000,000	14.3
ג'י סיטי אגח יד	2.25	11,129,001	11.05
MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל	2.19	580,247	10.78
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.15	130,218	10.55
חשמל אגח 35	2.14	9,650,097	10.53
אמ.די.גי אגח ט	2.02	9,452,000	9.92
אקסטל אגח ד	1.98	9,680,034	9.7
שוהם ביזנס אגח ה	1.9	9,201,635	9.32
פסיפיק אגח ד	1.84	8,993,672	9.04
מלרן אגח ה	1.83	8,070,000	8.96
ספנסר אגח ה	1.79	8,418,000	8.78
ריט אזורים אגח ג	1.78	8,659,000	8.74
אנלייט אנ אגח ז	1.78	9,000,000	8.74
יובלים אגח ה	1.71	8,404,187	8.42
אקונרגי אגח ב	1.65	7,820,000	8.1
אנקור הזד אגח ב	1.55	6,863,400	7.59
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.47	154,000	7.22
הראל סל ת"א SME60	1.43	812,315	7
ספנסר אגח ד	1.36	6,544,255	6.68
אדמה אגח ב	1.33	4,326,423	6.53
נכסים ובנ אגח ט	1.22	6,246,813	6.01
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.21	1,250,000	5.94
אלמוגים אגח יב	1.21	5,991,000	5.95
בוני תכון אגח כב	1.21	5,996,000	5.96
נתנאל גרופ אגח טו	1.19	5,885,000	5.86
דה לסר אגח ט	1.16	5,210,000	5.69
ישראל קנדה אגח ח	1.15	5,370,000	5.67
סטרוברי אנ אגח א	1.15	5,445,000	5.67
אפי נכסים אגח טז	1.03	4,677,000	5.05
תכלית סל ת"א 90	1.01	192,000	4.98
מור סל ת"א-90	1.01	68,000	4.94
קסם ETF ת"א 90	0.99	19,500	4.88
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.93	111,000	4.56
אמ.די.גי אגח י	0.92	4,514,000	4.51
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.91	1,080,000	4.46
סופרין אגח ב	0.91	4,223,000	4.49
MTF סל Bluestar Travel & Vacation	0.83	120,000	4.09
כלל הון אגח יג	0.79	3,800,000	3.86
ג'י.אף.אי אגח ה	0.77	3,223,045	3.78
פריים אנרג אגח ג	0.76	3,748,000	3.72
אספן גרופ אגח ט	0.73	3,485,759	3.57
מידאס אגח ה	0.71	3,414,000	3.5
MTF סל ת"א 90	0.68	85,000	3.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.68	1,200,000	3.34
מודיעין אגח ג	0.67	3,199,000	3.27
הראל סל ת"א 90	0.66	125,000	3.26
SPY US 12/18/26 C545	0.65	20	0.75
רב בריח אגח א	0.64	2,772,000	3.16
אלוני חץ אגח יג	0.63	3,200,000	3.11
דה לסר אגח ז	0.62	2,922,185	3.04
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	0.59	2,500	2.91
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	60,000	2.82
תמר פטרו אגח ב	0.55	2,760,350	2.71
QQQ US 12/18/26 C480	0.55	20	0.72
תכלית סל NASDAQ 100	0.52	6,500	2.55
קסם DAX ETF	0.52	35,000	2.55
יובלים אגח ד	0.52	2,440,990	2.54
תכלית סל S&P Financial	0.51	15,500	2.51
נמקו אגח ב	0.51	2,580,001	2.53
אשל הירדן אגח ב	0.51	2,445,000	2.51
הראל סל S&P Financial	0.49	95,000	2.39
MTF סל DAX	0.49	30,000	2.4
לייטסטון אגח ה	0.49	2,230,000	2.41
שפיר הנדסה	0.48	91,589	2.36
דלק קב אגח לט	0.48	2,210,000	2.34
שיכון ובינוי	0.47	195,649	2.31
אורון קבוצה	0.47	208,303	2.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.47	3,200	2.28
קסם S&P Financial ETF	0.47	10,000	2.3
סטרוברי אגח ד	0.47	2,129,888	2.3
TLT US 01/15/27 C90	0.47	120	0.39
אשטרום קבוצה	0.46	37,809	2.24
מצלאוי אגח ח	0.46	2,209,000	2.27
פסיפיק אגח ב	0.45	2,286,344	2.21
ביג	0.44	3,910	2.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	2,200,000	2.05
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.42	175,000	2.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.42	600,000	2.08
MTF סל STOXX Europe 600	0.41	40,000	2.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.41	1,850,000	2
הראל סל S&P 500	0.4	80,000	1.98
הראל סל NASDAQ 100	0.4	25,000	1.98
עזריאלי קבוצה	0.39	7,000	1.93
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	467,500	1.87
אנשי העיר אגח א	0.38	1,805,517	1.89
לוי אגח ח	0.38	1,770,000	1.87
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.37	114,628	1.83
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.36	81,500	1.78
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 5 3/4 PERP	0.36	400,000	1.77
תכלית סל Russell 2000	0.34	19,500	1.65
דיסק השק אגח יא	0.34	1,758,339	1.66
קסם Russell 2000 ETF	0.33	21,349	1.63
MTF סל S&P 500	0.33	18,000	1.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	1,585,457	1.63
מליסרון	0.33	5,028	1.6
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.32	15,000	1.56
אלומה אגח א	0.32	1,476,133	1.56
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	1,450,000	1.52
אפי קפיטל אגח ג	0.31	1,429,850	1.51
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.3	15,000	1.47
פוקס	0.29	4,311	1.41
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.29	3,000	1.44
הראל סל S&P Technology	0.29	16,500	1.44
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.29	23,000	1.42
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP	0.29	400,000	1.41
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP	0.29	400,000	1.43
גלעד מאי אגח ב	0.28	1,315,000	1.37
אלמוגים אגח י	0.28	1,345,518	1.39
דה זראסאי אגח ה	0.27	1,358,147	1.33
BARCLAYS PLC BACR 4 3/8 PERP	0.27	400,000	1.33
אשטרום קב אגח ה	0.26	1,150,000	1.26
הילה אגח ב	0.26	1,260,000	1.29
נמקו אגח ה	0.25	1,172,596	1.24
מידאס אגח ד	0.23	1,042,700	1.11
מידאס אגח ד	0.23	1,072,200	1.15
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.23	300,000	1.14
ספנסר אגח ב	0.22	1,050,001	1.07
MTF סל S&P Financial	0.22	20,000	1.1
IWM US 12/18/26 C200	0.22	20	0.28
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP	0.22	300,000	1.07
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.21	3,000	1.03
אקונרג'י אג א	0.21	1,060,000	1.04
אנקור הזד אגח א	0.21	980,621	1.02
רם אדרת אגח א	0.21	1,000,000	1.05
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.21	300,000	1.04
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP	0.21	300,000	1.03
סטרוברי אגח ג	0.2	959,940	0.96
דיסקונט	0.2	35,000	0.98
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,042,761	0.95
לאומי	0.19	20,000	0.96
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.19	300,000	0.95
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.19	250,000	0.92
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.18	44,606	0.88
אב-גד אגח ב	0.18	845,057	0.9
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 7.186 PERP	0.18	250,000	0.9
פריים אנרג'י אג א	0.17	849,600	0.83
MTF סל S&P Technology	0.16	6,000	0.78
וויי בוקס אגח ה	0.16	750,000	0.8
אלמוגים אגח יא	0.16	765,527	0.8
SPY US 12/18/26 C555	0.16	5	0.19
דלק קבוצה	0.15	1,200	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.15	705,717	0.71
מידאס אג 1	0.15	744,300	0.75
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP	0.15	200,000	0.76
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.15	200,000	0.76
שמואל בר אגח א	0.14	650,507	0.68
ישראמקו אגח ב	0.14	694,691	0.69
אקסטל אגח ג	0.13	633,365	0.65
רוטשטיין אגח י	0.13	622,500	0.61
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10	0.12	161,594	0.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.12	137,897	0.6
MTF סל ת"א 35	0.12	17,000	0.57
מור סל NASDAQ 100	0.12	5,000	0.57
בזן	0.12	570,001	0.6
מור סל S&P 500	0.11	5,000	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.11	36,600	0.53
אלמוגים	0.1	50,000	0.47
פאי סיאם אגח א	0.1	478,679	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.1	450,000	0.48
פז אנרגיה	0.09	800	0.43
קסם ETF ת"א-בנייה	0.09	2,500	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.09	388,468	0.45
מבנה	0.09	40,000	0.43
XLF US 12/18/26 C44	0.09	30	0.12
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.08	3,000	0.39
סופרין	0.08	53,700	0.38
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	356,521	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.07	344,850	0.36
דיסק השק אגח י	0.06	320,192	0.32
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.06	7	0.06
IWM US 12/18/26 C225	0.06	7	0.06
קסם S&P Health Care ETF	0.05	4,000	0.22
פתאל החז אגח ג	0.05	281,023	0.26
XLV US 01/16/26 C155	0.05	10	0.02
דלק קב אגח לח	0.04	180,001	0.19
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	350	0.19
אינטר תעשיות	0.03	52,501	0.14
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	717,310	0.14
רייזור	0.03	29,458	0.14
קסטרו	0.03	1,120	0.14
מידאס	0.03	436,781	0.15
ליברה	0.02	10,976	0.12
על בד	0.02	5,400	0.11
מהדרין	0.02	501	0.11
נכסים ובנין	0.02	400	0.1
צילו-בלו	0.01	5,914	0.03
פוטומיין	0.01	1,140	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	30,200	0.01
זוז פאוור	0	2,186	0.01
הודיית הארץ	0	359	0
ביג אגח כ	0	1	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,479	0
להב אגח ב	0	1	0
חברה לישראל אגח 13	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.61	0	-7.93