הורייזן 30/70

מחיר פדיון

195.55

מחיר קנייה

195.55

0.44%

% החודש:-0.81%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:-1.36%
% 12 חודשים:3.24%
סטיית תקן (שנה):5.65
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	38	52.55	127,945,586	111.41
אג"ח מדינה	2	18.92	47,540,578	40.14
מניות	37	13.98	1,421,352	29.65
קרן סל	6	7.86	1,886,654	16.68
אופציות Call	4	3.16	75	1.93
אג"ח להמרה	3	3.03	6,459,943	6.45
כתב אופציה	3	1.43	72,670	1.01
מניות ETF	4	1.15	11,200	2.45
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	2.24
יחידת השתתפות	2	0.64	51,280	1.35
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.04	1,071,811	0.09
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	141,944	0.03
סה"כ	104	103.82	186,603,093	213.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

MTF סל תל בונד - שקלי A

עזריאלי אגח יא

כלל הון אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.25	30,540,578	23.87
ממשלתי שקלי 0347	7.67	17,000,000	16.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	3.8	1,771,833	8.07
עזריאלי אגח יא	3	6,383,891	6.37
כלל הון אגח יד	2.98	5,660,711	6.32
סאמיט אגח יד	2.98	5,898,618	6.33
אלוני חץ אגח יז	2.97	5,682,820	6.29
אלומה אג 1	2.47	5,012,189	5.24
סאטל אגח א	2.17	5,413,309	4.6
חשמל אגח 37	2.12	4,030,708	4.5
אנקור הזד אגח ב	2.08	4,254,281	4.41
אנשי העיר אגח ב	2.08	4,682,734	4.42
אלביט נד אגח יא	2.03	4,282,594	4.3
הילה אגח ד	2.02	4,334,272	4.29
אמ.די.ג'י אגח ט	2	4,523,247	4.24
ספנסר אגח ז	2	4,581,542	4.24
אספן גרופ אגח י	2	4,063,771	4.24
דה לסר אגח ט	1.99	8,298,760	4.22
סטרוברי אנ אגח ב	1.96	4,227,123	4.15
כלל הון אגח טו (COCO)	1.91	3,831,555	4.05
ג'י סיטי אגח יד	1.89	3,900,001	4.02
מודיעין אגח ג	1.83	3,838,870	3.88
פסיפיק אגח ד	1.52	8,214,468	3.22
QQQ US 12/15/28 C705	1.4	20	0.92
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.18	48,845	2.51
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.17	3,247	2.48
אפקון החז אפ 1	1.17	3,134	0.83
אוטומקס אגח ג	1.15	6,980,000	2.44
SPY US 12/15/28 C725	1.08	15	0.59
אופק השק אגח א	1.06	2,494,284	2.25
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	2.03
בזק	0.96	288,938	2.03
פרטנר	0.93	54,272	1.97
סלקום	0.88	60,888	1.87
לייטסטון אגח ז	0.88	1,940,338	1.88
הילה אגח ג	0.84	1,767,000	1.78
הבורסה לניע בתא	0.8	13,722	1.69
קנדה גלוב אגח א	0.78	1,713,211	1.66
רמות בעיר אגח ד	0.78	1,775,230	1.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.77	1,740,001	1.63
אב-גד אגח ד	0.74	1,620,553	1.56
אשל הירדן אגח ג	0.7	1,544,187	1.48
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.68	52,333	1.44
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.65	9,465	1.39
מידאס אגח ה	0.63	1,614,341	1.34
IWM US 12/15/28 C285	0.58	20	0.36
רייק אספן אגח ב	0.52	1,096,000	1.09
אורון קבוצה	0.45	27,825	0.95
יובלים אגח ה	0.43	914,559	0.91
מליסרון	0.41	2,096	0.88
מידאס אג 2	0.4	1,099,254	0.86
בית שמש	0.39	976	0.83
פסיפיק אגח ב	0.39	2,100,001	0.83
APPLIED MATERIALS INC	0.39	400	0.82
מגדל ביטוח	0.38	48,742	0.81
קסם NASDAQ 100 ETF	0.38	931	0.8
יסודות	0.38	435,121	0.81
הפניקס	0.38	4,869	0.8
אשטרום קבוצה	0.37	12,598	0.79
מנורה מב החז	0.37	1,777	0.79
פרש גרופ אגח א	0.36	731,298	0.75
הראל השקעות	0.36	4,889	0.77
דלק קבוצה	0.35	991	0.75
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,334,997	0.73
כלל עסקי ביטוח	0.35	3,244	0.74
לאומי	0.35	11,241	0.75
LAM RESEARCH CORP	0.35	600	0.73
עזריאלי קבוצה	0.34	1,791	0.72
ניו-מד אנרג יהש	0.34	45,942	0.72
אנלייט אנרגיה	0.34	2,763	0.73
נקסט ויז'ן	0.33	2,878	0.69
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.33	120	0.69
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.33	1,000	0.71
TERADYNE INC	0.32	500	0.69
אלביט מערכות	0.31	291	0.66
CISCO SYSTEMS INC	0.31	1,900	0.66
DATADOG INC - CLASS A	0.31	900	0.66
קווליטאו	0.3	1,342	0.63
נאוויטס פטר יהש	0.3	5,338	0.64
MORGAN STANLEY	0.3	1,000	0.63
PROCURE SPACE ETF	0.3	4,300	0.63
QUANTA SERVICES INC	0.3	300	0.64
מספנות ישראל	0.29	5,072	0.62
APPLE INC	0.28	700	0.59
דורסל	0.27	29,225	0.58
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.27	3,800	0.57
ביג	0.26	806	0.54
קנדה גלובל אפ 1	0.26	69,462	0.18
או פי סי אנרגיה	0.25	5,820	0.54
VANECK RAR EARTH ND STG-USDI	0.25	2,100	0.54
מידאס אגח ד	0.23	496,377	0.48
סופרין אגח ג	0.22	500,542	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.17	1,440,393	0.35
דיסקונט	0.17	11,982	0.35
אוטונומוס אג1	0.16	348,500	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.21
XLF US 12/15/28 C52	0.1	20	0.06
סופרין	0.06	18,122	0.12
מידאס	0.06	362,651	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.04	354,501	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	38,999	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	717,310	0
זוז אופ-1לא סחיר	0	74	0
DE ZARACI HS 11/25	0	141,944	0.03