הורייזן 30/70

מחיר פדיון

194.44

מחיר קנייה

194.44

-0.06%

% החודש:-0.7%
% השנה:7.35%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:7.9%
סטיית תקן (שנה):4.48
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	63.33	266,156,913	276.24
קרן סל	24	13.55	1,583,167	58.97
אג"ח מדינה	4	9.97	46,908,679	43.49
מניות	37	9.31	5,700,452	40.77
אופציות Call	9	2.92	244	3.19
אג"ח להמרה	5	1.82	6,805,891	7.91
מניות ETF	2	0.74	2,850	3.25
כתב אופציה	4	0.45	81,987	0.66
פיקדונות בבנק	2	0.3	0	1.29
יחידת השתתפות	1	0.15	36,600	0.64
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	41,191	0.02
סה"כ	150	102.54	327,317,974	436.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

סטרברי אנ אגח ב

חשמל אגח 37

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	4.76	22,611,723	20.77
ממשלתי שקלי 1152	3.78	22,096,956	16.49
סטרברי אנ אגח ב	3.73	15,760,307	16.28
חשמל אגח 37	3.48	13,978,658	15.17
אדמה אגח ב	3.43	9,782,836	14.97
ג'י סיטי אגח יד	3.25	14,179,030	14.19
דה לסר אגח ט	2.64	10,759,433	11.5
חשמל אגח 35	2.58	9,957,212	11.25
ביג אגח כד	2.32	10,000,000	10.1
אמ.די.גי אגח ט	2.27	9,452,000	9.91
שוהם ביזנס אגח ה	2.14	9,201,635	9.32
ספנסר אגח ז	1.98	8,595,935	8.63
יובלים אגח ה	1.95	8,404,187	8.49
אקסטל אגח ד	1.89	8,200,000	8.25
מלרן אגח ה	1.87	7,637,378	8.18
אנקור הזד אגח ב	1.73	6,762,891	7.54
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	1.55	250,000	6.78
אספן גרופ אגח י	1.47	6,366,000	6.43
הראל סל ת"א SME60	1.43	621,000	6.23
נתנאל גרופ אגח טו	1.43	6,118,000	6.24
פסיפיק אגח ד	1.39	8,993,672	6.05
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.35	55,000	5.87
אלמוגים אגח יב	1.33	5,744,374	5.81
אוטומקס אגח ג	1.28	6,980,000	5.58
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.23	12,679	5.35
בוני תכון אגח כב	1.21	5,188,104	5.27
אופק השק אגח א	1.21	5,122,707	5.27
מור סל ת"א-90	1.12	55,000	4.86
קנדה גלוב אגח א	1.12	4,795,528	4.87
רב בריח	1.01	3,319,509	4.42
סופרין אגח ב	1.01	4,167,108	4.4
ריט אזורים אגח ג	0.95	4,000,000	4.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.87	3,223,045	3.8
SPY US 12/18/26 C545	0.86	20	1.01
רב בריח אגח א	0.85	2,487,378	3.7
אינרום	0.84	167,741	3.66
מודיעין אגח ג	0.84	3,642,339	3.67
לייטסטון אגח ה	0.82	3,362,905	3.59
מידאס אגח ה	0.79	3,307,388	3.45
אקסטל אגח ה	0.79	3,451,475	3.46
רני צים אגח ד	0.78	3,228,800	3.39
אמריקן אק אגח א	0.78	3,312,442	3.41
הבורסה לניע בתא	0.77	44,196	3.38
QQQ US 12/18/26 C480	0.77	20	1.03
פריים אנרג אגח ג	0.75	3,177,780	3.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.72	1,000,000	3.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.71	1,200,000	3.11
יוזמות אגח א	0.7	2,957,000	3.04
אספן גרופ אגח ט	0.7	2,842,424	3.03
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	0.69	2,500	3.01
ספנסר אגח ד	0.66	2,781,985	2.87
הראל סל S&P 500	0.65	110,000	2.83
קליל	0.62	13,884	2.69
ביג	0.61	3,910	2.66
אשטרום קבוצה	0.6	37,809	2.63
רמות בעיר אגח ד	0.58	2,498,000	2.52
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.56	18,000	2.46
אשל הירדן אגח ב	0.55	2,404,000	2.4
עזריאלי קבוצה	0.53	7,000	2.3
מידאס אגח ד	0.52	2,024,655	2.29
יסודות אג ב	0.51	2,358,750	2.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.48	2,700	2.1
תכלית סל NASDAQ 100	0.47	4,800	2.03
דה לסר אגח ז	0.46	1,914,750	1.99
מליסרון	0.46	5,028	2.01
MTF סל S&P Aerospace & Defense	0.44	15,000	1.92
קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח	0.44	114,628	1.92
פרש גרופ אגח א	0.44	1,863,000	1.93
TLT US 01/15/27 C90	0.44	125	0.22
MTF סל STOXX Europe 600	0.43	35,000	1.87
MTF סל S&P 500	0.43	20,000	1.89
MTF סל S&P Technology	0.43	12,679	1.88
אב-גד אגח ד	0.43	1,930,000	1.88
אמ.די.גי אגח י	0.41	1,766,284	1.78
אשל הירדן אגח ג	0.4	1,772,000	1.75
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.36	21,500	1.57
אורון קבוצה	0.34	153,457	1.5
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.34	2,900	1.48
הראל סל S&P Technology	0.34	15,000	1.48
פסיפיק אגח ב	0.34	2,200,001	1.49
ליאם הנדסה אגח א	0.32	1,429,000	1.39
לנדמרק יזמ אגח ב	0.32	1,416,000	1.41
לוי אגח ח	0.32	1,415,916	1.4
ORACLE CORP	0.32	1,500	1.4
הראל סל NASDAQ 100	0.3	15,000	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.3	1,127,573	1.33
לאומי	0.3	20,000	1.31
IWM US 12/18/26 C200	0.3	20	0.39
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.29	90,762	1.25
יסודות	0.29	471,750	1.26
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.29	57,000	1.25
מגדל ביטוח	0.28	107,877	1.24
קנדה גלובל אפ 1	0.28	69,462	0.41
מידאס אג 2	0.28	1,235,000	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.17
דה זראסאי אגח ה	0.26	1,334,997	1.15
מנורה מב החז	0.26	3,500	1.14
הראל השקעות	0.26	10,024	1.12
דיסקונט	0.26	35,000	1.15
הפניקס	0.26	9,321	1.16
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,016,338	1.11
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082	0.25	300,000	1.07
כלל עסקי ביטוח	0.24	6,279	1.07
דלק קבוצה	0.22	1,200	0.96
AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP	0.22	300,000	0.98
BOEING CO BA 3 1/2 03/01/45	0.22	400,000	0.96
SPY US 12/18/26 C555	0.21	5	0.24
תכלית סל S&P Financial	0.19	5,132	0.82
BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP	0.19	250,000	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.17	1,753,704	0.72
MTF סל ת"א 35	0.17	17,000	0.73
הראל סל S&P Financial	0.16	27,387	0.68
אפקון החז אפ 1	0.15	3,326	0.23
ניו-מד אנרג יהש	0.15	36,600	0.64
SOXX US 01/16/26 C228.33	0.14	7	0.09
פז אנרגיה	0.12	800	0.54
אלמוגים	0.12	50,000	0.53
הילה אגח ב	0.12	494,276	0.51
מבנה	0.12	40,000	0.52
בזן	0.12	570,001	0.51
XLF US 12/18/26 C44	0.11	30	0.12
קסם MSCI India (!) ETF	0.1	5,000	0.43
אוטונומוס אג1	0.1	357,000	0.43
סופרין	0.09	53,700	0.39
בסר הנדסה אגח א	0.09	394,000	0.4
IWM US 12/18/26 C225	0.09	7	0.09
פריים אנרג'י אג א	0.08	367,763	0.36
קסטרו	0.05	1,120	0.2
מידאס	0.05	436,781	0.22
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.05	350	0.24
ליברה	0.04	10,976	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	717,310	0.14
על בד	0.03	5,400	0.15
מהדרין	0.03	501	0.15
אינטר תעשיות	0.02	52,501	0.11
רייזור	0.02	22,668	0.09
אב-גד אופ 2	0.02	7,720	0.03
פוטומיין	0.01	1,140	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.01	1,000	0.06
נכסים ובנין	0.01	70	0.03
צילו-בלו	0	2,423	0.01
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
ריטייל-מיינדס-ס	0	30,200	0.01
זוז אסטרטגיה	0	2,186	0.02
אקסטל אגח ג	0	23	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	1,479	0
שמואל בר אגח א	0	507	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	41,191	0.02
XLV US 01/16/26 C155	0	10	0