הורייזן 30/70
מחיר פדיון
191.8
מחיר קנייה
191.8
- % החודש:-0.08%
- % השנה:5.9%
- % 3 חודשים:4.14%
- % 12 חודשים:12.62%
- סטיית תקן (שנה):4.04
- שארפ (שנה):2.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.47 | 14.2 |
| תחילת השנה | 2.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.51 | 22,096,956 | 16.35 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.99 | 15,322,049 | 13.95 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.78 | 12,296,872 | 12.96 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.36 | 11,052,540 | 11 |
| חשמל אגח 35 | 2.35 | 9,866,740 | 10.94 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.17 | 9,452,000 | 10.1 |
| סטרברי אנ אגח ב | 2.13 | 9,771,000 | 9.9 |
| אקסטל אגח ד | 2.08 | 9,729,596 | 9.72 |
| אדמה אגח ב | 2.01 | 6,293,866 | 9.37 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.98 | 9,201,635 | 9.23 |
| מלרן אגח ה | 1.87 | 7,990,000 | 8.69 |
| יובלים אגח ה | 1.79 | 8,404,187 | 8.35 |
| אקסטל אגח ה | 1.74 | 7,914,681 | 8.11 |
| MTF סל אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 1.68 | 420,000 | 7.83 |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 1.66 | 74,000 | 7.74 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.59 | 7,202,911 | 7.39 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.58 | 6,806,100 | 7.38 |
| פסיפיק אגח ד | 1.57 | 8,993,672 | 7.33 |
| אקונרגי אגח ב | 1.53 | 6,830,000 | 7.12 |
| אוטומקס אגח ג | 1.48 | 6,980,000 | 6.91 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.4 | 6,475,000 | 6.52 |
| ספנסר אגח ה | 1.37 | 6,101,978 | 6.37 |
| ספנסר אגח ד | 1.35 | 5,948,656 | 6.29 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.33 | 6,118,000 | 6.21 |
| בוני תכון אגח כב | 1.3 | 5,996,000 | 6.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 6 |
| דה לסר אגח ט | 1.27 | 5,525,782 | 5.93 |
| הראל סל ת"א SME60 | 1.24 | 621,000 | 5.76 |
| אלמוגים אגח יב | 1.24 | 5,778,730 | 5.8 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.2 | 5,445,000 | 5.61 |
| מור סל ת"א-90 | 0.99 | 55,000 | 4.62 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.94 | 4,208,635 | 4.4 |
| סופרין אגח ב | 0.94 | 4,223,000 | 4.4 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0.88 | 14,185 | 4.11 |
| מקמ 815 | 0.85 | 4,000,000 | 3.98 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.82 | 3,748,000 | 3.8 |
| מודיעין אגח ג | 0.81 | 3,642,339 | 3.76 |
| אמ.די.גי אגח י | 0.81 | 3,690,882 | 3.79 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.81 | 3,859,000 | 3.79 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.8 | 3,223,045 | 3.71 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.8 | 3,430,000 | 3.74 |
| רני צים אגח ד | 0.79 | 3,575,000 | 3.67 |
| אלומה אגח ב | 0.78 | 3,518,000 | 3.62 |
| מידאס אגח ה | 0.75 | 3,414,000 | 3.52 |
| רב בריח אגח א | 0.74 | 2,772,000 | 3.46 |
| קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25 | 0.72 | 9,000 | 3.35 |
| שיכון ובינוי | 0.71 | 195,649 | 3.31 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.7 | 3,374,648 | 3.27 |
| SPY US 12/18/26 C545 | 0.69 | 20 | 0.77 |
| כלל הון אגח יג | 0.68 | 2,998,998 | 3.16 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.68 | 3,035,759 | 3.19 |
| MTF סל Bluestar Travel & Vacation | 0.67 | 99,000 | 3.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 0.66 | 1,200,000 | 3.1 |
| יוזמות אגח א | 0.64 | 2,957,000 | 2.99 |
| אשטרום קבוצה | 0.62 | 37,809 | 2.9 |
| QQQ US 12/18/26 C480 | 0.62 | 20 | 0.79 |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 0.61 | 2,500 | 2.84 |
| שפיר הנדסה | 0.59 | 91,589 | 2.75 |
| הראל סל S&P 500 | 0.57 | 110,000 | 2.68 |
| אורון קבוצה | 0.56 | 208,303 | 2.62 |
| קסם DAX ETF | 0.56 | 32,000 | 2.61 |
| ביג | 0.54 | 3,910 | 2.52 |
| MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 0.53 | 101,500 | 2.48 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.53 | 2,498,000 | 2.48 |
| אשל הירדן אגח ב | 0.52 | 2,404,000 | 2.42 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 0.51 | 175,000 | 2.39 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.5 | 2,450,229 | 2.34 |
| אופק השק אגח א | 0.5 | 2,310,000 | 2.31 |
| תכלית סל S&P Aerospace & Defense | 0.49 | 18,000 | 2.28 |
| הראל סל ת"א 90 | 0.49 | 75,000 | 2.27 |
| יסודות אג ב | 0.49 | 2,358,750 | 2.26 |
| עזריאלי קבוצה | 0.47 | 7,000 | 2.17 |
| הראל סל S&P Financial | 0.47 | 90,000 | 2.2 |
| MTF סל S&P Aerospace & Defense | 0.44 | 17,000 | 2.03 |
| קסם S&P Financial ETF | 0.43 | 9,000 | 2.01 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.42 | 2,700 | 1.98 |
| דה לסר אגח ז | 0.42 | 1,914,750 | 1.97 |
| תכלית סל S&P Financial | 0.41 | 12,200 | 1.91 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.41 | 4,800 | 1.91 |
| מליסרון | 0.41 | 5,028 | 1.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.41 | 600,000 | 1.9 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 0.4 | 35,000 | 1.86 |
| פסיפיק אגח ב | 0.4 | 2,200,001 | 1.86 |
| MTF סל ת"א 90 | 0.39 | 40,000 | 1.81 |
| MTF סל S&P 500 | 0.38 | 20,000 | 1.79 |
| קסם S&P Regional Banks ETF מנוטרלת מט"ח | 0.38 | 114,628 | 1.78 |
| TLT US 01/15/27 C90 | 0.37 | 125 | 0.22 |
| אינרום | 0.35 | 77,962 | 1.64 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.32 | 2,900 | 1.47 |
| סטרוברי אגח ד | 0.32 | 1,414,719 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 1.44 |
| ליאם הנדסה אגח א | 0.31 | 1,429,000 | 1.43 |
| לוי אגח ח | 0.31 | 1,415,916 | 1.46 |
| פוקס | 0.3 | 4,111 | 1.39 |
| הראל סל S&P Technology | 0.29 | 15,000 | 1.36 |
| רב בריח | 0.29 | 1,270,171 | 1.34 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 0.29 | 400,000 | 1.34 |
| ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP | 0.29 | 400,000 | 1.33 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.28 | 1,170,000 | 1.29 |
| MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 0.28 | 57,000 | 1.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.28 | 1,110,636 | 1.28 |
| לאומי | 0.27 | 20,000 | 1.25 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.26 | 15,000 | 1.22 |
| לייטסטון אגח ה | 0.26 | 1,139,826 | 1.21 |
| קליל | 0.26 | 4,748 | 1.21 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.25 | 1,334,997 | 1.14 |
| הילה אגח ב | 0.25 | 1,120,000 | 1.16 |
| מידאס אגח ד | 0.25 | 1,042,700 | 1.15 |
| דיסקונט | 0.25 | 35,000 | 1.17 |
| MTF סל S&P Financial | 0.23 | 20,000 | 1.08 |
| אקונרג'י אג א | 0.23 | 1,060,000 | 1.07 |
| יסודות | 0.23 | 471,750 | 1.07 |
| מידאס אגח ד | 0.23 | 981,955 | 1.09 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 5/8 10/27/2082 | 0.23 | 300,000 | 1.09 |
| תכלית סל PHLX Semiconductor Sector | 0.22 | 15,500 | 1.01 |
| IWM US 12/18/26 C200 | 0.22 | 20 | 0.24 |
| מגדל ביטוח | 0.21 | 107,877 | 1 |
| דיסק השק אגח יא | 0.21 | 1,042,682 | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 0.21 | 300,000 | 0.99 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 3.4 PERP | 0.21 | 300,000 | 0.97 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.2 | 6,279 | 0.93 |
| מנורה מב החז | 0.2 | 3,500 | 0.93 |
| הראל השקעות | 0.2 | 10,024 | 0.95 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 0.2 | 300,000 | 0.92 |
| הפניקס | 0.19 | 9,321 | 0.91 |
| מקמ 715 | 0.19 | 900,000 | 0.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5 7/8 PERP | 0.19 | 250,000 | 0.87 |
| דלק קבוצה | 0.18 | 1,200 | 0.84 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.17 | 69,462 | 0.26 |
| SPY US 12/18/26 C555 | 0.17 | 5 | 0.17 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.14 | 17,000 | 0.67 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.13 | 601,227 | 0.62 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.13 | 36,600 | 0.61 |
| שמואל בר אגח א | 0.12 | 550,507 | 0.56 |
| פז אנרגיה | 0.11 | 800 | 0.49 |
| אלמוגים | 0.11 | 50,000 | 0.52 |
| MTF סל S&P Technology | 0.11 | 3,750 | 0.51 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 0.11 | 2,500 | 0.52 |
| מבנה | 0.11 | 40,000 | 0.5 |
| בזן | 0.11 | 570,001 | 0.52 |
| קסם MSCI India (!) ETF | 0.1 | 5,000 | 0.48 |
| סופרין | 0.1 | 53,700 | 0.47 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.09 | 1,001,571 | 0.43 |
| מצלאוי אגח ח | 0.09 | 416,429 | 0.42 |
| XLF US 12/18/26 C44 | 0.09 | 30 | 0.12 |
| תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 | 0.08 | 100,000 | 0.36 |
| פריים אנרג'י אג א | 0.08 | 394,800 | 0.38 |
| אוטונומוס אג1 | 0.08 | 357,000 | 0.36 |
| SOXX US 01/16/26 C228.33 | 0.08 | 7 | 0.06 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.06 | 10,029 | 0.3 |
| IWM US 12/18/26 C225 | 0.06 | 7 | 0.05 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.05 | 350 | 0.22 |
| ליברה | 0.04 | 10,976 | 0.18 |
| קסטרו | 0.04 | 1,120 | 0.17 |
| מידאס | 0.04 | 436,781 | 0.17 |
| אינטר תעשיות | 0.03 | 52,501 | 0.14 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.03 | 717,310 | 0.14 |
| קסם S&P Health Care ETF | 0.03 | 3,000 | 0.15 |
| רייזור | 0.03 | 29,458 | 0.14 |
| מהדרין | 0.03 | 501 | 0.12 |
| על בד | 0.02 | 5,400 | 0.11 |
| צילו-בלו | 0.01 | 5,914 | 0.03 |
| פוטומיין | 0.01 | 1,140 | 0.03 |
| בית זיקוק אשדוד | 0.01 | 1,000 | 0.06 |
| נכסים ובנין | 0.01 | 70 | 0.02 |
| XLV US 01/16/26 C155 | 0.01 | 10 | 0 |
| ריטייל-מיינדס-ס | 0 | 30,200 | 0.01 |
| זוז פאוור | 0 | 2,186 | 0.01 |
| אקסטל אגח ג | 0 | 23 | 0 |
| הודיית הארץ | 0 | 359 | 0.01 |
| זוז פאור אופ-1לא סחיר | 0 | 1,479 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 41,191 | 0.02 |
| ישראמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח י | 0 | 766 | 0 |