מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
460.76
מחיר קנייה
460.76
- % החודש:1.59%
- % השנה:46.24%
- % 3 חודשים:7.6%
- % 12 חודשים:50.65%
- סטיית תקן (שנה):13.52
- שארפ (שנה):3.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 51 | 81.26 | 4,180,687 | 151.89 |
| מק"מ | 1 | 10.66 | 20,000,000 | 19.92 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.91 | 316,200 | 7.31 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.73 | 0 | 6.96 |
| אופציות Call | 1 | -0.73 | -210 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -1.13 | 210 | 0.05 |
| סה"כ | 58 | 97.7 | 24,496,887 | 186.09 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
פועלים
לאומי
אלביט מערכות
מיטב השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 10.66 | 20,000,000 | 19.92 |
| פועלים | 6.92 | 198,200 | 12.94 |
| לאומי | 6.83 | 198,900 | 12.77 |
| אלביט מערכות | 5.19 | 6,000 | 9.7 |
| מיטב השקעות | 4.78 | 94,908 | 8.94 |
| מקס סטוק | 3.86 | 374,100 | 7.22 |
| מליסרון | 2.6 | 12,400 | 4.86 |
| מטריקס | 2.6 | 41,350 | 4.86 |
| הבורסה לניע בתא | 2.59 | 62,350 | 4.85 |
| דלק קבוצה | 2.53 | 6,422 | 4.72 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.44 | 290,500 | 4.55 |
| בית שמש | 2.35 | 7,038 | 4.39 |
| מור השקעות | 2.31 | 105,100 | 4.31 |
| תורפז | 2.3 | 86,000 | 4.3 |
| הפניקס | 2.24 | 35,300 | 4.19 |
| או פי סי אנרגיה | 2.07 | 73,200 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 3.84 |
| בינלאומי | 2.05 | 16,200 | 3.84 |
| נקסט ויז'ן | 1.97 | 26,500 | 3.68 |
| מנורה מב החז | 1.86 | 10,700 | 3.47 |
| גילת | 1.7 | 98,400 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 3.11 |
| הראל השקעות | 1.6 | 26,800 | 2.98 |
| נאוי | 1.49 | 49,710 | 2.78 |
| קווליטאו | 1.48 | 7,020 | 2.77 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.47 | 25,700 | 2.76 |
| וואן טכנולוגיות | 1.16 | 26,600 | 2.17 |
| תיגבור | 1.07 | 35,000 | 2 |
| אורמת טכנו | 1.02 | 6,151 | 1.9 |
| דלתא מותגים | 1.01 | 19,989 | 1.89 |
| יעקב פיננסים | 0.98 | 51,960 | 1.83 |
| נובה | 0.96 | 1,980 | 1.79 |
| הולמס פלייס | 0.96 | 254,220 | 1.8 |
| דיסקונט | 0.93 | 52,500 | 1.74 |
| אל על | 0.91 | 127,000 | 1.7 |
| אנליסט | 0.9 | 13,740 | 1.69 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.89 | 79,000 | 1.66 |
| אלוני חץ | 0.78 | 38,600 | 1.47 |
| בריינסוויי | 0.77 | 57,000 | 1.44 |
| אקסל | 0.75 | 676,500 | 1.4 |
| אלוט | 0.73 | 51,200 | 1.36 |
| טאואר | 0.69 | 6,399 | 1.3 |
| ברן | 0.65 | 81,744 | 1.22 |
| איילון | 0.58 | 15,100 | 1.08 |
| קנון | 0.57 | 6,731 | 1.06 |
| יצוא | 0.54 | 12,660 | 1.01 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.54 | 1,106 | 1.02 |
| אלרון | 0.46 | 140,000 | 0.85 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.42 | 683,072 | 0.79 |
| סנו | 0.42 | 2,300 | 0.78 |
| פיסיבי טכנ | 0.29 | 46,500 | 0.54 |
| ראלקו | 0.28 | 9,437 | 0.53 |
| איידיאיי ביטוח | 0.23 | 1,800 | 0.42 |
| פנינסולה | 0.23 | 122,000 | 0.44 |
| דוראל אנרגיה | 0.2 | 22,800 | 0.36 |
| ארית תעשיות | 0.02 | 1,000 | 0.04 |
| דלר0335.0M509-רכישה | -0.73 | -210 | -0.02 |
| דלר0335.0M509-מכירה | -1.13 | 210 | 0.05 |