מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
556.18
מחיר קנייה
556.18
- % החודש:-2.21%
- % השנה:11.51%
- % 3 חודשים:10.86%
- % 12 חודשים:62.01%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):3.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 83.63 | 5,294,143 | 211 |
| מק"מ | 1 | 8.69 | 22,000,000 | 21.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.99 | 0 | 15.13 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.65 | 200,100 | 4.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.26 | -210 | -0.01 |
| אופציות Put | 1 | -1.03 | 210 | 0.11 |
| סה"כ | 56 | 98.67 | 27,510,243 | 252.32 |
אחזקות הקרן
מקמ 316
פועלים
לאומי
פיקדון בבנק מסוים
אלביט מערכות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 316 | 8.69 | 22,000,000 | 21.92 |
| פועלים | 6.14 | 204,150 | 15.5 |
| לאומי | 5.77 | 196,600 | 14.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.29 | 0 | 13.35 |
| אלביט מערכות | 4.99 | 5,600 | 12.59 |
| מיטב השקעות | 4.2 | 85,160 | 10.59 |
| מקס סטוק | 4.16 | 381,400 | 10.49 |
| הבורסה לניע בתא | 3.97 | 81,210 | 10.02 |
| או פי סי אנרגיה | 3.42 | 100,830 | 8.62 |
| בינלאומי | 2.82 | 27,110 | 7.11 |
| נקסט ויז'ן | 2.68 | 23,110 | 6.77 |
| דוראל אנרגיה | 2.55 | 142,100 | 6.42 |
| גילת | 2.54 | 104,850 | 6.42 |
| עזריאלי קבוצה | 2.54 | 15,080 | 6.41 |
| דלק קבוצה | 2.28 | 6,660 | 5.75 |
| קווליטאו | 2.27 | 8,475 | 5.72 |
| נובה | 2.21 | 3,739 | 5.56 |
| בית שמש | 2.16 | 6,710 | 5.46 |
| מליסרון | 2.04 | 12,400 | 5.16 |
| תורפז | 1.94 | 62,500 | 4.91 |
| אנלייט אנרגיה | 1.92 | 26,750 | 4.84 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.85 | 3,021,000 | 4.67 |
| מטריקס | 1.76 | 32,000 | 4.44 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.56 | 198,100 | 3.93 |
| מנורה מב החז | 1.49 | 9,700 | 3.75 |
| איביאי בית השק | 1.36 | 9,809 | 3.42 |
| קנון | 1.22 | 13,830 | 3.08 |
| טאואר | 1.2 | 7,430 | 3.02 |
| נופר אנרג'י | 1.17 | 19,030 | 2.96 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.17 | 2,188 | 2.95 |
| דלתא מותגים | 1.16 | 20,320 | 2.91 |
| קמטק | 1.11 | 6,070 | 2.81 |
| שטראוס | 1.09 | 24,020 | 2.76 |
| בריינסוויי | 1 | 67,800 | 2.52 |
| וואן טכנולוגיות | 0.94 | 26,600 | 2.38 |
| אקונרג'י | 0.91 | 37,900 | 2.29 |
| ברן | 0.89 | 81,793 | 2.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 1.78 |
| הפניקס | 0.6 | 10,320 | 1.52 |
| איילון | 0.58 | 15,800 | 1.46 |
| דיסקונט | 0.54 | 38,000 | 1.36 |
| תיגבור קבוצה | 0.53 | 21,446 | 1.33 |
| מגה אור | 0.48 | 3,537 | 1.22 |
| יצוא | 0.42 | 12,660 | 1.06 |
| אלרון | 0.38 | 178,500 | 0.95 |
| אפקון החזקות | 0.37 | 2,892 | 0.94 |
| הולמס פלייס | 0.27 | 96,000 | 0.68 |
| פרטנר | 0.16 | 11,000 | 0.41 |
| על בד | 0.15 | 10,634 | 0.37 |
| טופ גאם | 0.13 | 17,400 | 0.33 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.09 | 2,000 | 0.24 |
| אורמת טכנו | 0.08 | 530 | 0.21 |
| אלוני חץ | 0.02 | 1,500 | 0.06 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,000 | 0 |
| דלר0317.5M602-רכישה | -0.26 | -210 | -0.01 |
| דלר0317.5M602-מכירה | -1.03 | 210 | 0.11 |