מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
636.89
מחיר קנייה
636.89
- % החודש:5.36%
- % השנה:27.69%
- % 3 חודשים:11.98%
- % 12 חודשים:70.79%
- סטיית תקן (שנה):16.95
- שארפ (שנה):3.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 84.23 | 8,356,976 | 235.08 |
| מק"מ | 1 | 8.54 | 24,000,000 | 23.84 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.19 | 0 | 17.29 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.86 | 133,100 | 2.39 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,000 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.46 | 180 | 0.03 |
| אופציות Call | 1 | -0.56 | -180 | -0.04 |
| סה"כ | 53 | 98.8 | 32,506,076 | 278.61 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פועלים
אלביט מערכות
לאומי
שטראוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 8.54 | 24,000,000 | 23.84 |
| פועלים | 5.54 | 210,850 | 15.46 |
| אלביט מערכות | 5.13 | 5,427 | 14.31 |
| לאומי | 5.01 | 200,400 | 13.99 |
| שטראוס | 4.73 | 95,610 | 13.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.52 | 0 | 12.62 |
| או פי סי אנרגיה | 4.32 | 111,040 | 12.06 |
| הבורסה לניע בתא | 4.03 | 81,210 | 11.26 |
| עזריאלי קבוצה | 3.76 | 25,042 | 10.49 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.27 | 3,725,500 | 9.12 |
| מקס סטוק | 3.21 | 336,400 | 8.95 |
| מיטב השקעות | 3.17 | 80,405 | 8.85 |
| דוראל אנרגיה | 3.11 | 147,453 | 8.69 |
| דלק קבוצה | 2.6 | 6,838 | 7.24 |
| בינלאומי | 2.44 | 28,131 | 6.82 |
| נקסט ויז'ן | 2.39 | 21,900 | 6.68 |
| אנלייט אנרגיה | 2.3 | 30,681 | 6.42 |
| טאואר | 2 | 10,340 | 5.57 |
| מנורה מב החז | 1.87 | 11,510 | 5.22 |
| נובה | 1.84 | 3,789 | 5.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 4.67 |
| קווליטאו | 1.64 | 8,764 | 4.57 |
| מליסרון | 1.62 | 11,150 | 4.53 |
| גילת | 1.55 | 92,613 | 4.33 |
| איילון | 1.51 | 31,337 | 4.21 |
| קמטק | 1.45 | 8,759 | 4.06 |
| הפניקס | 1.44 | 24,150 | 4.01 |
| אקונרג'י | 1.38 | 61,200 | 3.86 |
| בריינסוויי | 1.35 | 87,861 | 3.76 |
| איביאי בית השק | 1.19 | 10,177 | 3.31 |
| נופר אנרג'י | 1.1 | 20,400 | 3.06 |
| בזן | 1.07 | 2,207,000 | 2.99 |
| קנון | 0.91 | 9,802 | 2.53 |
| בית שמש | 0.86 | 3,435 | 2.41 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.86 | 133,100 | 2.39 |
| מגה אור | 0.77 | 4,287 | 2.15 |
| ברן | 0.77 | 81,793 | 2.14 |
| דלתא מותגים | 0.71 | 20,032 | 1.99 |
| נאייקס | 0.63 | 9,885 | 1.75 |
| תיגבור קבוצה | 0.57 | 24,281 | 1.6 |
| מגדל ביטוח | 0.53 | 90,000 | 1.49 |
| אפקון החזקות | 0.53 | 3,649 | 1.49 |
| יצוא | 0.43 | 14,505 | 1.19 |
| הייפר גלובל | 0.37 | 41,800 | 1.03 |
| אלרון | 0.35 | 201,900 | 0.99 |
| ישראכרט | 0.25 | 49,601 | 0.69 |
| הולמס פלייס | 0.16 | 69,375 | 0.45 |
| על בד | 0.14 | 12,994 | 0.39 |
| טופ גאם | 0.12 | 22,900 | 0.35 |
| רמי לוי | 0.11 | 800 | 0.3 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,000 | 0 |
| דלר0315.0M604-מכירה | -0.46 | 180 | 0.03 |
| דלר0315.0M604-רכישה | -0.56 | -180 | -0.04 |