מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
565.15
מחיר קנייה
565.15
- % החודש:-0.12%
- % השנה:13.31%
- % 3 חודשים:-9.98%
- % 12 חודשים:37.94%
- סטיית תקן (שנה):17.71
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 53 | 85.66 | 11,249,896 | 279.49 |
| מק"מ | 1 | 7.35 | 24,000,000 | 23.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.13 | 0 | 23.25 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.02 | 3,775 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 16,000 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -0.03 | -180 | 0 |
| אופציות Put | 1 | -0.75 | 180 | 0.14 |
| סה"כ | 60 | 99.38 | 35,269,671 | 326.92 |
אחזקות הקרן
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פועלים
או פי סי אנרגיה
לאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 7.35 | 24,000,000 | 23.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.07 | 0 | 23.07 |
| פועלים | 4.74 | 211,850 | 15.47 |
| או פי סי אנרגיה | 4.44 | 111,040 | 14.48 |
| לאומי | 4.41 | 200,400 | 14.4 |
| מיטב השקעות | 4.09 | 80,705 | 13.36 |
| הבורסה לניע בתא | 4.07 | 81,210 | 13.29 |
| דוראל אנרגיה | 3.63 | 123,453 | 11.85 |
| עזריאלי קבוצה | 3.44 | 24,042 | 11.24 |
| שטראוס | 3.32 | 87,610 | 10.83 |
| ג'נריישן קפיטל | 3.17 | 3,515,500 | 10.34 |
| מקס סטוק | 3.11 | 262,078 | 10.15 |
| טאואר | 2.98 | 12,270 | 9.72 |
| איביאי בית השק | 2.96 | 17,540 | 9.65 |
| אנלייט אנרגיה | 2.85 | 31,581 | 9.3 |
| אלביט מערכות | 2.84 | 3,747 | 9.26 |
| נובה | 2.12 | 4,890 | 6.92 |
| דלק קבוצה | 2.09 | 7,738 | 6.81 |
| קמטק | 2.04 | 13,660 | 6.65 |
| קווליטאו | 1.88 | 8,864 | 6.13 |
| בזן | 1.83 | 3,506,000 | 5.96 |
| נופר אנרג'י | 1.76 | 21,600 | 5.73 |
| מנורה מב החז | 1.57 | 9,660 | 5.13 |
| מליסרון | 1.42 | 10,250 | 4.62 |
| הפניקס | 1.42 | 25,400 | 4.64 |
| נאייקס | 1.35 | 20,700 | 4.4 |
| בריינסוויי | 1.34 | 98,150 | 4.38 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.24 | 12,126 | 4.06 |
| איילון | 1.22 | 22,900 | 3.97 |
| אקונרג'י | 1.16 | 52,949 | 3.78 |
| גילת טלקום | 1.15 | 1,583,000 | 3.74 |
| מגה אור | 1.04 | 5,130 | 3.38 |
| בינלאומי | 0.91 | 12,631 | 2.98 |
| בלדי | 0.85 | 36,200 | 2.78 |
| הייפר גלובל | 0.84 | 99,000 | 2.73 |
| מגדל ביטוח | 0.73 | 123,000 | 2.38 |
| AMAZON.COM INC | 0.67 | 2,825 | 2.18 |
| איי.סי.אל | 0.65 | 111,000 | 2.11 |
| פריים אנרג'י | 0.59 | 29,700 | 1.94 |
| דלתא מותגים | 0.55 | 15,111 | 1.79 |
| ברן | 0.52 | 81,074 | 1.69 |
| תיגבור קבוצה | 0.51 | 24,281 | 1.67 |
| קנון | 0.51 | 6,384 | 1.66 |
| על בד | 0.51 | 49,300 | 1.68 |
| איביאי חיתום | 0.46 | 92,900 | 1.5 |
| סופווייב | 0.43 | 32,360 | 1.42 |
| ארד | 0.35 | 23,250 | 1.16 |
| נקסט ויז'ן | 0.33 | 3,556 | 1.08 |
| יצוא | 0.33 | 14,505 | 1.06 |
| אלרון | 0.3 | 215,300 | 0.98 |
| ישראכרט | 0.29 | 75,000 | 0.95 |
| תדיראן גרופ | 0.22 | 3,400 | 0.71 |
| גילת | 0.2 | 12,999 | 0.65 |
| קרסו נדלן | 0.14 | 16,077 | 0.47 |
| מלם תים | 0.09 | 4,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.02 | 3,775 | 0.07 |
| בי קומיוניקיישנס | 0 | 16,000 | 0 |
| דלר0297.5M606-רכישה | -0.03 | -180 | 0 |
| דלר0297.5M606-מכירה | -0.75 | 180 | 0.14 |