מיטב מניות ESG ישראל
מחיר פדיון
530.24
מחיר קנייה
530.24
- % החודש:6.31%
- % השנה:6.31%
- % 3 חודשים:18.38%
- % 12 חודשים:62.92%
- סטיית תקן (שנה):14.04
- שארפ (שנה):4.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מק"מ
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 48 | 82.25 | 4,304,486 | 159.3 |
| מק"מ | 2 | 10.26 | 20,000,000 | 19.89 |
| יחידת השתתפות | 2 | 4.17 | 322,250 | 8.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.25 | 0 | 6.29 |
| אופציות Call | 1 | -0.5 | -210 | -0.02 |
| אופציות Put | 1 | -1.26 | 210 | 0.06 |
| סה"כ | 56 | 98.17 | 24,626,736 | 193.59 |
אחזקות הקרן
פועלים
לאומי
מקמ 1215
מקמ 116
מיטב השקעות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים | 6.9 | 201,500 | 13.36 |
| לאומי | 6.87 | 200,600 | 13.31 |
| מקמ 1215 | 5.14 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 116 | 5.12 | 10,000,000 | 9.92 |
| מיטב השקעות | 4.88 | 92,460 | 9.45 |
| אלביט מערכות | 4.67 | 5,800 | 9.05 |
| מקס סטוק | 4.61 | 381,400 | 8.92 |
| דלק קבוצה | 3.03 | 6,860 | 5.87 |
| בינלאומי | 3.02 | 24,930 | 5.86 |
| בית שמש | 2.75 | 7,890 | 5.32 |
| מליסרון | 2.72 | 12,400 | 5.26 |
| מטריקס | 2.72 | 43,727 | 5.26 |
| הבורסה לניע בתא | 2.67 | 68,100 | 5.18 |
| ניו-מד אנרג יהש | 2.55 | 294,950 | 4.93 |
| או פי סי אנרגיה | 2.54 | 83,540 | 4.93 |
| גילת | 2.44 | 101,000 | 4.72 |
| תורפז | 2.37 | 86,000 | 4.59 |
| קווליטאו | 2.15 | 8,332 | 4.17 |
| מור השקעות | 1.95 | 84,900 | 3.78 |
| נקסט ויז'ן | 1.92 | 25,984 | 3.72 |
| נובה | 1.84 | 3,166 | 3.57 |
| מנורה מב החז | 1.8 | 10,700 | 3.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 3.25 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.62 | 27,300 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.57 | 0 | 3.05 |
| הראל השקעות | 1.22 | 20,800 | 2.37 |
| וואן טכנולוגיות | 1.2 | 26,600 | 2.33 |
| הפניקס | 1.17 | 18,000 | 2.26 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.1 | 1,709,000 | 2.13 |
| דלתא מותגים | 1.09 | 19,989 | 2.11 |
| אנליסט | 1.01 | 14,400 | 1.96 |
| אורמת טכנו | 0.96 | 5,300 | 1.85 |
| הולמס פלייס | 0.94 | 245,569 | 1.83 |
| טאואר | 0.89 | 6,399 | 1.72 |
| דיסקונט | 0.88 | 52,500 | 1.71 |
| אלוט | 0.86 | 52,330 | 1.66 |
| אלוני חץ | 0.78 | 37,700 | 1.51 |
| ברן | 0.75 | 81,744 | 1.45 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.73 | 58,538 | 1.41 |
| בריינסוויי | 0.72 | 50,000 | 1.4 |
| תיגבור | 0.71 | 23,860 | 1.37 |
| GENERAL ELECTRIC | 0.58 | 1,106 | 1.12 |
| דוראל אנרגיה | 0.55 | 45,900 | 1.07 |
| קמטק | 0.52 | 2,510 | 1.01 |
| יצוא | 0.51 | 12,660 | 0.98 |
| אלרון | 0.51 | 165,100 | 0.98 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.48 | 108,600 | 0.94 |
| אשטרום קבוצה | 0.39 | 10,070 | 0.75 |
| יעקב פיננסים | 0.37 | 22,000 | 0.72 |
| ישרוטל | 0.36 | 5,460 | 0.7 |
| אל על | 0.34 | 48,000 | 0.65 |
| סנו | 0.34 | 1,662 | 0.65 |
| איילון | 0.26 | 7,400 | 0.51 |
| קנון | 0.18 | 2,000 | 0.34 |
| דלר0330.0M511-רכישה | -0.5 | -210 | -0.02 |
| דלר0330.0M511-מכירה | -1.26 | 210 | 0.06 |