קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.62

מחיר קנייה

167.62

-0.62%

% החודש:-1.23%
% השנה:0.11%
% 3 חודשים:-2.28%
% 12 חודשים:1.24%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):-0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	81.45	68,821,531	71.34
קרן סל	16	7.97	410,220	6.98
מניות	25	4.8	96,044	4.21
אג"ח מדינה	4	2.23	2,200,000	1.96
מק"מ	1	1.12	1,000,000	0.98
פיקדונות בבנק	2	1.1	0	0.96
קרן מחקה	1	1.05	900,000	0.92
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.12	1,357,589	0.15
אג"ח להמרה	2	0.04	801,865	0.04
כתב אופציה	1	0.02	4,752	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	204	99.9	76,142,357	87.56

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח י

אלוני חץ אגח טו

נכסים ובנ אגח יא

ישפרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.67	916,668	1.46
עזריאלי אגח י	1.44	1,200,000	1.26
אלוני חץ אגח טו	1.41	1,100,000	1.23
נכסים ובנ אגח יא	1.3	1,097,000	1.14
ישפרו אגח א	1.26	1,000,000	1.1
אפי נכסים אגח יג	1.18	900,000	1.03
אפי קפיטל אגח ה	1.12	970,000	0.98
מקמ 317	1.12	1,000,000	0.98
אלוני חץ אגח יג	1.11	930,210	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.96
גב ים אגח ח	1.09	1,015,385	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.08	880,000	0.95
תכלית סל ת"א 35	1.07	23,000	0.93
צור אגח י	1.06	766,668	0.93
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.05	900,000	0.92
רבוע נדלן אגח ט	1.02	800,000	0.89
גב ים אגח יא	1	800,000	0.87
אלומיי אגח ז	1	840,227	0.87
ממשלתי שקלי 0537	0.99	1,100,000	0.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	812,618	0.85
אוריון נכס אגח א	0.97	809,732	0.85
מנרב אגח ו	0.95	800,000	0.83
אלבר אגח כא	0.93	774,473	0.82
אפי נכסים אגח טז	0.92	700,000	0.81
מימון ישיר אגח ה	0.91	705,251	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.91	720,000	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.88	742,682	0.77
אזורים אגח 16	0.88	730,000	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.86	781,615	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.83	3,100	0.73
משק אנרג אגח ג	0.82	660,000	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.81	674,237	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.8	668,000	0.7
נמקו אגח ד	0.8	666,000	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.8	660,000	0.7
ישראל קנדה אגח ט	0.8	700,000	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.79	608,478	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	630,000	0.69
ישפרו אגח ג	0.78	700,000	0.68
ביג אגח כ	0.77	600,001	0.67
אאורה אגח יח	0.77	650,000	0.68
MTF סל תל בונד שקלי	0.76	130,000	0.66
אדגר אגח יג	0.75	570,000	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	600,000	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF	0.74	770	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.74	600,000	0.65
לאומי אגח 187	0.71	600,000	0.62
פתאל החז אגח ה	0.7	582,236	0.62
אלבר אגח כב	0.7	591,130	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.68	520,000	0.59
דוראל אגח ב	0.68	532,393	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.67	552,283	0.59
אפי נכסים אגח י	0.66	579,747	0.58
מישורים אגח ט	0.66	507,528	0.58
רייסדור אגח א	0.66	558,374	0.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.65	130,000	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.65	500,000	0.57
חשמל אגח 34	0.65	500,000	0.57
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	15,000	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.64	536,843	0.56
דוראל אגח א	0.63	475,270	0.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	560,000	0.55
בלדי אגח 1	0.62	495,000	0.54
ספנסר אגח ה	0.62	529,445	0.54
לוינשטין הנד אגח ו	0.62	513,000	0.54
אדגר אגח יב	0.62	496,140	0.55
קסם S&P 500 ETF	0.61	2,100	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.61	500,001	0.53
דלק קב אגח מ	0.61	500,000	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	12,000	0.53
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.6	463,395	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.6	472,782	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	470,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.6	504,900	0.52
דלק קב אגח מב	0.6	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	450,000	0.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	520,000	0.5
קיסטון אינ אגח ב	0.57	470,000	0.5
ביג אגח כד	0.54	450,000	0.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	441,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.54	470,000	0.47
אזורים מיר אגח א	0.54	460,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.53	458,334	0.46
גרייסטון אגח א	0.53	461,000	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.53	450,000	0.46
בינל הנפק אגח יד	0.53	450,000	0.46
חשמל אגח 32	0.53	400,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.52	447,695	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	484,575	0.45
ריט 1 אגח ח	0.52	400,000	0.46
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.45
אלמוגים אגח יב	0.51	450,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	451,000	0.44
לייטסטון אגח ד	0.5	434,851	0.44
אקסטל אגח ה	0.49	422,936	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.48	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.48	400,000	0.42
צור אגח יב	0.47	355,731	0.41
חשמל אגח 38	0.47	400,000	0.41
דה זראסאי אגח ג	0.46	1,508,335	0.41
סאמיט אגח יד	0.46	386,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.45	385,000	0.39
אקרו אגח ב	0.45	395,000	0.4
פועלים אגח 106	0.45	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0347	0.43	400,000	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	343,882	0.38
חשמל אגח 31	0.43	313,431	0.38
סאמיט אגח יג	0.42	434,570	0.36
פאי סיאם אגח ג	0.42	380,000	0.37
ממשלתי שקלי 0142	0.41	300,000	0.36
תמר פטרו אגח א	0.41	430,903	0.36
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.41	26,000	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.4	400,000	0.35
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.4	350,000	0.35
אדגר אגח יא	0.4	288,846	0.35
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	300,000	0.33
לייטסטון אגח ה	0.38	332,875	0.33
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.37	16,800	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	271,994	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	325,892	0.31
מנורה הון התח ח	0.36	297,000	0.32
אלבר אגח כ	0.35	300,001	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.35	300,000	0.31
לאומי	0.35	4,000	0.31
קרסו מוט אגח ד	0.34	300,000	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	324,000	0.3
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.3
פתאל החז אגח ו	0.34	300,000	0.3
נאוי אגח ח	0.34	300,000	0.3
בזן אגח טו	0.33	274,294	0.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	3,700	0.28
חג'ג' אגח טו	0.32	297,000	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.32	281,000	0.28
חג'ג' אגח יד	0.3	258,401	0.26
תורפז	0.29	4,500	0.26
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.25
רייסדור אגח ב	0.29	250,000	0.25
אזורים אגח 14	0.29	261,947	0.26
סאמיט אגח יב	0.28	262,160	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	212,500	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.27	231,000	0.23
מקורות אגח 10	0.26	200,000	0.23
נקסט ויז'ן	0.26	1,100	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.26	5,000	0.23
יוניברסל מוטורס	0.25	7,700	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.25	422,995	0.22
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.25	1,350	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.25	207,000	0.22
טאואר	0.24	350	0.21
טלסיס	0.24	600	0.21
חשמל אגח 33	0.24	200,000	0.21
מור השקעות	0.23	5,000	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.23	180,376	0.2
בלדי	0.23	3,300	0.2
אלמוגים אגח יג	0.23	200,000	0.2
מגוריט אגח י	0.22	199,000	0.19
פועלים	0.21	2,380	0.18
תאת טכנו	0.2	1,600	0.17
קמטק	0.2	430	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.2	680	0.18
שטראוס	0.2	1,530	0.17
בית שמש	0.19	220	0.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	8,900	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.17
אנלייט אנרגיה	0.19	730	0.17
ארי נדלן	0.18	31,000	0.15
טיב טעם	0.17	12,400	0.15
אלביט מערכות	0.17	70	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.16	125,285	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	135,000	0.14
אנליסט	0.15	950	0.13
הבורסה לניע בתא	0.15	1,000	0.13
הייפר גלובל	0.15	4,331	0.14
לייטסטון אגח ג	0.15	132,000	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	99,611	0.12
מגדל ביטוח	0.13	5,820	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.11
דה לסר אגח ח	0.13	119,776	0.11
דה לסר אגח ט	0.13	250,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.11	371,223	0.1
חג'ג' אגח יא	0.11	98,542	0.1
פסיפיק אגח ד	0.1	227,112	0.09
נמקו אגח ב	0.09	81,221	0.08
נמלי ישראל אגח ד	0.09	77,957	0.08
אל על	0.08	4,200	0.07
סלקום	0.08	2,000	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.08	65,100	0.07
קווליטאו	0.06	153	0.05
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.03
ביג אגח יב	0.02	13,927	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	7,414	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	147,395	0.04