קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.45

מחיר קנייה

171.45

0.02%

% החודש:-0.64%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:7.24%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	78.99	68,148,549	69.83
מניות	36	7.32	98,423	6.47
קרן סל	12	4.28	327,430	3.79
פיקדונות בבנק	2	3.64	0	3.22
מק"מ	1	3.35	3,000,000	2.96
אג"ח מדינה	3	2.63	2,310,121	2.33
יחידת השתתפות	1	0.21	1,460	0.19
אג"ח להמרה	2	0.04	801,865	0.04
כתב אופציה	1	0.02	4,752	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	911,184	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	204	100.49	76,154,140	88.88

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	3.22
מקמ 816	3.35	3,000,000	2.96
ממשלתי שקלי 0335	1.74	1,550,121	1.54
אדמה אגח ב	1.62	916,668	1.43
ביג אגח כ	1.54	1,241,934	1.36
נכסים ובנ אגח י	1.38	1,084,485	1.22
עזריאלי אגח י	1.38	1,200,000	1.22
אלוני חץ אגח טו	1.33	1,100,000	1.18
נכסים ובנ אגח יא	1.3	1,097,000	1.15
ג'י סיטי אגח כ	1.28	1,068,200	1.13
ישפרו אגח א	1.24	1,000,000	1.1
צור אגח י	1.23	900,001	1.09
אפי נכסים אגח יג	1.14	900,000	1.01
אפי קפיטל אגח ה	1.12	970,000	0.99
גב ים אגח ח	1.1	1,057,693	0.97
אלוני חץ אגח יג	1.06	930,210	0.94
ישראל קנדה אגח ח	1.05	890,000	0.93
מימון ישיר אגח ז	1.04	880,000	0.92
אפי נכסים אגח טז	1.01	810,000	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.98	800,000	0.87
אלבר אגח כא	0.98	836,430	0.87
דה זראסאי אגח ג	0.97	1,879,557	0.86
מימון ישיר אגח ה	0.97	781,201	0.86
גב ים אגח יא	0.96	800,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	812,618	0.82
מנרב אגח ו	0.93	800,000	0.82
אדגר אגח יג	0.91	728,000	0.81
הכשרת ישוב אגח 26	0.88	700,000	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.87	742,682	0.77
אזורים אגח 16	0.87	730,000	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	700,000	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.82	781,615	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.81	674,237	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.79	668,000	0.7
נמקו אגח ד	0.79	666,000	0.7
ישפרו אגח ג	0.79	700,000	0.7
הבורסה לניע בתא	0.78	5,000	0.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	700,000	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.77	646,287	0.68
אאורה אגח יח	0.77	650,000	0.68
ממשלתי שקלי 1035	0.76	660,000	0.67
אלבר אגח כב	0.74	638,420	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	600,000	0.65
MTF סל תל בונד שקלי	0.73	130,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.73	590,978	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.71	600,000	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	600,000	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.69	554,670	0.61
פתאל החז אגח ה	0.69	582,236	0.61
אוריון נכס אגח א	0.68	600,000	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.67	552,283	0.59
מישורים אגח ט	0.66	507,528	0.59
רייסדור אגח א	0.66	558,374	0.58
קסם S&P 500 ETF	0.64	2,500	0.56
אפי נכסים אגח י	0.64	579,747	0.56
אלומיי אגח ז	0.64	550,000	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.63	130,000	0.56
חשמל אגח 34	0.63	500,000	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.63	520,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.63	550,000	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.62	500,000	0.55
דלק קב אגח לט	0.62	500,000	0.55
אקסטל אגח ה	0.62	555,737	0.55
דוראל אגח א	0.61	471,729	0.54
בלדי אגח 1	0.6	495,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	513,000	0.53
אדגר אגח יב	0.6	496,140	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	470,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	520,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.59	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.59	510,000	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	12,000	0.51
צרפתי אגח יג	0.58	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.56	480,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	399,615	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.55	500,001	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	484,575	0.48
גבאי מניב אגח טו	0.53	447,695	0.46
רנט איט אגח ב	0.53	470,000	0.47
עזריאלי אגח ו	0.52	390,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.52	458,334	0.46
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.52	450,000	0.46
ביג אגח כד	0.52	450,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.51	440,425	0.45
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	451,000	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.47	400,000	0.41
תמר פטרו אגח א	0.46	457,234	0.4
תורפז	0.45	6,400	0.4
ישפרו אגח ב	0.45	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.45	395,000	0.39
סאמיט אגח יד	0.45	386,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	391,070	0.38
חג'ג' אגח יד	0.43	369,143	0.38
סאמיט אגח יג	0.43	434,570	0.38
לאומי	0.43	5,440	0.38
אנליסט	0.42	3,030	0.37
פאי סיאם אגח ג	0.42	380,000	0.37
משק אנרג אגח ג	0.41	340,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.4	350,000	0.35
חשמל אגח 31	0.4	300,000	0.35
אלבר אגח כ	0.39	337,501	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.39	308,881	0.34
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.35
אדגר אגח יא	0.38	288,846	0.34
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.36	1,690	0.32
מנורה הון התח ח	0.36	297,000	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	324,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	271,994	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.35	277,778	0.31
אפי נכסים	0.34	1,400	0.3
בלדי	0.34	4,988	0.3
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.34	300,000	0.3
בינל הנפק אגח יד	0.34	300,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.33	600,000	0.3
בזן אגח טו	0.32	274,294	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.32	270,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.32	297,000	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.32	281,000	0.28
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	4,500	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.31	422,995	0.27
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.26
אזורים אגח 14	0.29	261,947	0.25
נקסט ויז'ן	0.28	800	0.24
רייסדור אגח ב	0.28	250,000	0.25
סאמיט אגח יב	0.27	262,160	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	212,500	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.26	231,000	0.23
אשטרום קבוצה	0.25	3,200	0.22
ביג אגח יב	0.25	184,816	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	5,000	0.22
מימון ישיר	0.24	391	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.24	207,000	0.21
טבע	0.24	2,310	0.21
ביג	0.23	280	0.2
לייטסטון אגח ג	0.23	200,000	0.2
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.2
אלביט מערכות	0.22	73	0.19
חג'ג' אגח יא	0.22	197,084	0.19
נובה	0.21	140	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,460	0.19
מגוריט אגח י	0.21	199,000	0.18
בזק	0.21	25,279	0.19
מגה אור	0.2	350	0.18
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	2,490	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,350	0.18
קמטק	0.19	370	0.17
מישורים אגח ח	0.19	142,204	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.17
יובלים אגח ב	0.18	158,216	0.16
בית שמש	0.17	220	0.15
פסיפיק אגח ב	0.17	300,001	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.17	680	0.15
אנלייט אנרגיה	0.17	710	0.15
או פי סי אנרגיה	0.16	1,300	0.14
פועלים	0.16	1,914	0.14
דלק קבוצה	0.15	122	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.15	125,285	0.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	135,000	0.13
דה לסר אגח ט	0.14	250,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
יוניברסל מוטורס	0.13	4,000	0.11
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.11
דה לסר אגח ח	0.13	121,751	0.11
עשות	0.13	1,100	0.11
טיב טעם	0.12	7,981	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.12	5,400	0.11
נופר אנרג'י	0.12	700	0.1
מגדל ביטוח	0.11	5,820	0.1
קווליטאו	0.11	180	0.09
או פי סי אגח ב	0.11	82,803	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
טאואר	0.1	170	0.09
תאת טכנו	0.1	740	0.09
נמקו אגח ב	0.1	87,481	0.09
סאמיט	0.09	1,536	0.08
נאייקס	0.09	430	0.08
סלקום	0.08	2,000	0.07
אל על	0.07	4,200	0.06
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלבר אגח יט	0.05	37,059	0.04
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
דניה סיבוס	0.03	169	0.03
ארי נדלן	0.03	5,000	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	7,414	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	1,985	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,886	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,213	0.03