קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

172.51

מחיר קנייה

172.51

0.17%

% החודש:0.84%
% השנה:3.03%
% 3 חודשים:1.5%
% 12 חודשים:10.27%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):2.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	77.13	67,905,796	69.72
מניות	34	7.64	99,633	6.89
קרן סל	12	4.44	327,280	4
פיקדונות בבנק	2	4.37	0	3.96
מק"מ	1	4.02	3,690,000	3.64
אג"ח מדינה	2	1.93	1,650,121	1.75
יחידת השתתפות	1	0.19	1,460	0.17
אג"ח להמרה	2	0.04	801,865	0.04
כתב אופציה	1	0.02	4,752	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.01	911,184	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	200	99.79	75,942,447	90.21

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	3.95
מקמ 816	4.02	3,690,000	3.64
ממשלתי שקלי 0335	1.8	1,550,121	1.63
אדמה אגח ב	1.57	916,668	1.42
ביג אגח כ	1.51	1,241,934	1.37
עזריאלי אגח י	1.36	1,200,000	1.23
נכסים ובנ אגח י	1.34	1,084,485	1.21
אלוני חץ אגח טו	1.31	1,100,000	1.18
נכסים ובנ אגח יא	1.27	1,097,000	1.15
ג'י סיטי אגח כ	1.27	1,090,000	1.15
ישפרו אגח א	1.21	1,000,000	1.09
צור אגח י	1.19	900,001	1.07
אפי נכסים אגח יג	1.11	900,000	1
אפי קפיטל אגח ה	1.09	970,000	0.98
גב ים אגח ח	1.09	1,057,693	0.98
אלוני חץ אגח יג	1.04	930,210	0.94
ישראל קנדה אגח ח	1.04	890,000	0.94
מימון ישיר אגח ז	1.03	880,000	0.93
הבורסה לניע בתא	1.01	6,000	0.92
אפי נכסים אגח טז	1.01	810,000	0.91
רבוע נדלן אגח ט	0.96	800,000	0.87
אלבר אגח כא	0.96	836,430	0.87
מימון ישיר אגח ה	0.95	781,201	0.86
גב ים אגח יא	0.95	800,000	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.94	812,618	0.85
אדגר אגח יג	0.91	728,000	0.82
מנרב אגח ו	0.91	800,000	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.89	1,879,557	0.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	700,000	0.78
אזורים אגח 16	0.86	730,000	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.85	742,682	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	700,000	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.81	781,615	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.8	674,237	0.73
ישפרו אגח ג	0.79	700,000	0.71
נמקו אגח ד	0.78	666,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.78	700,000	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.77	668,000	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	646,287	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	700,000	0.68
אלבר אגח כב	0.73	638,420	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	600,000	0.66
MTF סל תל בונד שקלי	0.72	130,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.71	590,978	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.7	600,000	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	600,000	0.63
אדגר אגח יב	0.69	583,694	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.68	554,670	0.61
פתאל החז אגח ה	0.68	582,236	0.61
קסם S&P 500 ETF	0.66	2,500	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.66	552,283	0.6
אוריון נכס אגח א	0.66	600,000	0.6
אפי נכסים אגח י	0.63	579,747	0.57
מישורים אגח ט	0.63	507,528	0.57
ספנסר אגח ה	0.63	550,000	0.57
אלומיי אגח ז	0.63	550,000	0.57
רייסדור אגח א	0.63	558,374	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.62	130,000	0.56
חשמל אגח 34	0.62	500,000	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.62	520,000	0.56
דלק קב אגח לט	0.61	500,000	0.55
דוראל אגח א	0.59	471,729	0.53
בלדי אגח 1	0.59	495,000	0.53
דלק קב אגח מ	0.59	500,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.59	513,000	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	470,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	520,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.58	510,000	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי	0.57	12,000	0.52
צרפתי אגח יג	0.57	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.55	480,000	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	399,615	0.49
תורפז	0.54	6,400	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	484,575	0.48
תמר פטרו אגח ב	0.52	521,726	0.47
אאורה אגח יח	0.52	450,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.52	447,695	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.52	500,001	0.47
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.47
עזריאלי אגח ו	0.51	390,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.51	458,334	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.51	416,667	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.51	450,000	0.46
ביג אגח כד	0.51	450,000	0.46
רנט איט אגח ב	0.51	470,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	451,000	0.45
לייטסטון אגח ד	0.49	440,425	0.45
יובלים אגח ה	0.49	460,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.47	483,211	0.42
אדגר אגח יא	0.47	361,058	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.46	400,000	0.42
לאומי	0.46	5,440	0.41
אנליסט	0.45	3,030	0.41
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.44	395,000	0.4
סאמיט אגח יד	0.44	386,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	391,070	0.38
אלבר אגח כ	0.42	375,001	0.38
חג'ג' אגח יד	0.42	369,143	0.38
סאמיט אגח יג	0.42	434,570	0.38
פאי סיאם אגח ג	0.41	380,000	0.37
משק אנרג אגח ג	0.4	340,000	0.36
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.35
חשמל אגח 31	0.39	300,000	0.36
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	1,690	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.38	308,881	0.34
פסיפיק אגח ד	0.38	600,000	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	2,500	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.32
אפי נכסים	0.35	1,400	0.32
נקסט ויז'ן	0.35	890	0.32
מנורה הון התח ח	0.35	297,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	271,994	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	324,000	0.31
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.33	422,995	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.33	300,000	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	4,500	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.32	270,000	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.32	281,000	0.29
בזן אגח טו	0.31	274,294	0.28
חג'ג' אגח טו	0.31	297,000	0.28
מישורים אגח י	0.28	250,000	0.25
אזורים אגח 14	0.28	261,947	0.25
מימון ישיר	0.27	500	0.24
סאמיט אגח יב	0.27	262,160	0.24
בלדי	0.27	4,988	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.26	230,000	0.24
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	5,000	0.22
פרשקובסקי אגח יז	0.25	231,000	0.23
אשטרום קבוצה	0.24	3,200	0.22
ביג אגח יב	0.24	184,816	0.22
אשטרום קב אגח ד	0.24	200,000	0.22
אלביט מערכות	0.23	87	0.21
סלקום	0.23	5,649	0.21
בזק	0.23	25,279	0.21
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
טבע	0.21	1,810	0.19
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
ביג	0.2	240	0.18
מגוריט אגח י	0.2	199,000	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.19	1,460	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.17
בית שמש	0.18	200	0.16
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	2,090	0.16
פסיפיק אגח ב	0.18	300,001	0.17
יובלים אגח ב	0.18	158,216	0.16
אורביט	0.18	3,750	0.16
קמטק	0.17	300	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	150,000	0.16
פועלים	0.17	1,914	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.16	612	0.14
אנלייט אנרגיה	0.16	658	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.15	125,285	0.13
תאת טכנו	0.14	740	0.13
קווליטאו	0.14	180	0.12
דלק קבוצה	0.14	130	0.12
או פי סי אנרגיה	0.14	1,300	0.13
יוניברסל מוטורס	0.14	4,000	0.12
דה לסר אגח ח	0.14	136,669	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.11
נופר אנרג'י	0.13	700	0.12
מגה אור	0.12	210	0.11
או פי סי אגח ב	0.12	88,892	0.11
דה לסר אגח ט	0.12	250,000	0.11
מגדל ביטוח	0.11	5,820	0.1
נובה	0.11	70	0.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	4,500	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
טיב טעם	0.1	7,800	0.09
סאמיט	0.1	1,536	0.09
נמקו אגח ב	0.1	87,481	0.09
טאואר	0.07	170	0.07
אל על	0.07	4,200	0.07
נאייקס	0.07	430	0.07
אלמוגים אגח ח	0.06	44,111	0.05
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלבר אגח יט	0.05	37,059	0.04
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,533	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	1,985	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,213	0.03