קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.58

מחיר קנייה

171.58

0.03%

% החודש:0.12%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:6.58%
סטיית תקן (שנה):2.93
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	79.67	68,902,708	71.95
מניות	34	7.67	120,098	6.93
קרן סל	12	4.46	327,430	4.03
אג"ח מדינה	3	3.26	2,810,121	2.94
מק"מ	1	2.75	2,500,000	2.48
פיקדונות בבנק	2	1.66	0	1.5
יחידת השתתפות	1	0.16	1,112	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.14	1,357,589	0.18
כתב אופציה	1	0.05	4,752	0.01
אג"ח להמרה	2	0.04	801,865	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	204	99.86	77,376,031	90.21

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	2.75	2,500,000	2.48
ממשלתי שקלי 0335	1.77	1,550,121	1.6
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.5
אדמה אגח ב	1.62	916,668	1.46
ביג אגח כ	1.4	1,138,439	1.27
עזריאלי אגח י	1.4	1,200,000	1.26
נכסים ובנ אגח י	1.39	1,084,485	1.25
אלוני חץ אגח טו	1.36	1,100,000	1.22
ממשלתי שקלי 1035	1.36	1,160,000	1.23
ג'י סיטי אגח כ	1.3	1,068,200	1.18
נכסים ובנ אגח יא	1.29	1,097,000	1.16
ישפרו אגח א	1.24	1,000,000	1.12
צור אגח י	1.22	900,001	1.1
אפי נכסים אגח יג	1.14	900,000	1.03
אפי קפיטל אגח ה	1.12	970,000	1.01
גב ים אגח ח	1.11	1,057,693	1
אלוני חץ אגח יג	1.07	930,210	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.07	890,000	0.97
מימון ישיר אגח ז	1.04	880,000	0.94
אפי נכסים אגח טז	1.02	810,000	0.92
רבוע נדלן אגח ט	0.99	800,000	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.97	781,201	0.88
גב ים אגח יא	0.95	800,000	0.86
אלבר אגח כא	0.94	805,451	0.85
מנרב אגח ו	0.94	800,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.93	812,618	0.84
אדגר אגח יג	0.93	728,000	0.84
הכשרת ישוב אגח 26	0.89	700,000	0.8
אזורים אגח 16	0.87	730,000	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.86	742,682	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.85	700,000	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.82	674,237	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.82	781,615	0.74
ישפרו אגח ג	0.81	700,000	0.73
משק אנרג אגח ג	0.8	660,000	0.73
פתאל אירו אגח ה	0.79	668,000	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	646,287	0.7
נמקו אגח ד	0.77	666,000	0.69
אאורה אגח יח	0.76	650,000	0.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	600,000	0.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.73	130,000	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.73	590,978	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.71	600,000	0.65
אלבר אגח כב	0.71	614,775	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	600,000	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.69	554,670	0.63
פתאל החז אגח ה	0.69	582,236	0.63
אוריון נכס אגח א	0.69	609,732	0.63
מישורים אגח ט	0.67	507,528	0.6
דוראל אגח ב	0.66	532,393	0.6
קסם S&P 500 ETF	0.65	2,500	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.65	552,283	0.58
אלומיי אגח ז	0.65	550,000	0.59
רייסדור אגח א	0.65	558,374	0.59
חשמל אגח 34	0.64	500,000	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.63	130,000	0.57
אפי נכסים אגח י	0.63	579,747	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.63	520,000	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.62	500,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.62	550,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.62	555,737	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	560,000	0.54
דוראל אגח א	0.6	471,729	0.54
בלדי אגח 1	0.6	495,000	0.55
דלק קב אגח מ	0.6	500,000	0.54
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	513,000	0.54
אדגר אגח יב	0.6	496,140	0.54
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	470,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.59	510,000	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	12,000	0.52
צרפתי אגח יג	0.58	500,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	520,000	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.56	500,001	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	484,575	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.53	1,508,335	0.48
הבורסה לניע בתא	0.53	2,800	0.47
ביג אגח כד	0.53	450,000	0.47
לאומי	0.53	6,650	0.48
עזריאלי אגח ו	0.52	390,000	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.52	447,695	0.47
לייטסטון אגח ה	0.52	480,000	0.47
יובלים אגח ה	0.52	460,000	0.47
אלמוגים אגח יב	0.52	450,000	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.52	450,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.52	470,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.51	461,000	0.46
בינל הנפק אגח יד	0.51	450,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.5	458,334	0.46
לייטסטון אגח ד	0.5	440,425	0.45
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	451,000	0.45
פרשקובסקי אגח טו	0.47	400,000	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	1,690	0.41
חשמל אגח 38	0.46	400,000	0.42
אקרו אגח ב	0.45	395,000	0.41
סאמיט אגח יד	0.45	386,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.4
ישראל קנדה אגח ט	0.44	400,000	0.4
תורפז	0.43	5,200	0.39
פאי סיאם אגח ג	0.43	380,000	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	391,070	0.38
חג'ג' אגח יד	0.42	369,143	0.38
חשמל אגח 31	0.42	313,431	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	299,712	0.37
תמר פטרו אגח א	0.41	457,234	0.37
לאומי אגח 187	0.4	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.4	350,000	0.36
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.35
אלבר אגח כ	0.38	337,501	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.38	308,881	0.34
סאמיט אגח יג	0.38	434,570	0.35
אדגר אגח יא	0.38	288,846	0.34
טאואר	0.36	400	0.32
מנורה הון התח ח	0.36	297,000	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.33
אנליסט	0.35	1,900	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	4,500	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.35	324,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	271,994	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.34	277,778	0.31
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.34	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.33	270,000	0.29
בזן אגח טו	0.32	274,294	0.29
חג'ג' אגח טו	0.32	297,000	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.32	281,000	0.29
מישורים אגח י	0.3	250,000	0.27
קמטק	0.29	530	0.26
אזורים אגח 14	0.29	261,947	0.26
נובה	0.28	170	0.25
מור השקעות	0.28	5,000	0.25
דה זראסאי אגח ה	0.28	422,995	0.25
נופר אנרג'י	0.28	900	0.25
בלדי	0.28	3,300	0.26
רייסדור אגח ב	0.28	250,000	0.26
סאמיט אגח יב	0.27	262,160	0.25
פסיפיק אגח ד	0.27	600,000	0.24
מגה אור	0.26	350	0.24
אשטרום קבוצה	0.26	3,200	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.26	231,000	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	5,000	0.22
טבע	0.25	2,310	0.23
ביג	0.24	280	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.24	207,000	0.21
אנלייט אנרגיה	0.24	710	0.22
בית שמש	0.23	220	0.21
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	1,350	0.21
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.21
אפי נכסים	0.22	943	0.2
בזק	0.22	25,279	0.2
חג'ג' אגח יא	0.22	197,084	0.2
מגוריט אגח י	0.21	199,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.21	680	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	2,490	0.18
מישורים אגח ח	0.19	142,204	0.17
פועלים	0.19	2,380	0.17
טיב טעם	0.18	12,400	0.16
דלק קבוצה	0.18	190	0.16
או פי סי אנרגיה	0.18	1,300	0.16
יובלים אגח ב	0.18	158,216	0.16
ארי נדלן	0.18	27,000	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	178,000	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,112	0.14
קיסטון אינ אגח א	0.15	125,285	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.15	135,000	0.14
קווליטאו	0.14	180	0.12
לייטסטון אגח ג	0.14	132,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.11
MTF סל ת"א-בנייה	0.13	5,400	0.12
דה לסר אגח ח	0.13	121,751	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.13	371,223	0.12
מגדל ביטוח	0.12	5,820	0.11
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.11
דניה סיבוס	0.12	760	0.11
דה לסר אגח ט	0.12	250,000	0.11
אלביט מערכות	0.11	40	0.1
או פי סי אגח ב	0.11	82,803	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
תאת טכנו	0.1	740	0.09
נאייקס	0.1	430	0.09
נקסט ויז'ן	0.1	300	0.09
סאמיט	0.09	1,536	0.08
נמקו אגח ב	0.09	81,221	0.08
סלקום	0.08	2,000	0.07
אל על	0.06	4,200	0.06
חג'ג' אפ 1	0.05	4,752	0.01
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.03
אלבר אגח יט	0.04	32,942	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
ביג אגח יב	0.02	13,927	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	7,414	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	1,985	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	147,395	0.05