קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.77

מחיר קנייה

161.77

0.35%

% החודש:0.33%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:2.87%
% 12 חודשים:10.79%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	139	85.77	76,975,019	78.79
מניות	38	7.21	356,616	6.62
קרן סל	7	2.61	54,276	2.41
אג"ח מדינה	2	2.12	1,950,121	1.95
פיקדונות בבנק	2	1.71	0	1.58
כתב אופציה	4	0.37	8,762	0.11
אג"ח להמרה	3	0.26	1,002,028	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	913,216	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,622	0
סה"כ	201	100.09	81,262,660	91.74

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	1.56
ממשלתי שקלי 0335	1.64	1,550,121	1.5
אדמה אגח ב	1.61	1,000,001	1.48
שיכון ובינוי אגח 10	1.49	1,469,124	1.37
נכסים ובנ אגח ט	1.46	1,371,625	1.34
ביג אגח כ	1.42	1,241,934	1.31
נכסים ובנ אגח י	1.35	1,120,237	1.24
צור אגח י	1.33	1,033,335	1.22
שוב אנרגיה אגח א	1.32	1,127,000	1.21
קסם ETF ת"א 90	1.28	4,637	1.18
נכסים בנ אגח יא	1.26	1,097,000	1.16
אלדן תחבורה אגח ט	1.23	1,106,573	1.13
תנופורט אגח ב	1.22	1,015,000	1.12
ישפרו אגח א	1.2	1,000,000	1.1
דלק קב אגח לט	1.17	1,000,000	1.07
פתאל אירו אגח ה	1.14	998,000	1.05
דלק קב אגח מ	1.1	1,000,000	1.01
מימון ישיר אגח ה	1.09	933,101	1
נופר אנרג אגח ד	1.09	924,972	1
הכשרת ישוב אג26	1.07	900,000	0.99
גב ים אגח יא	1.07	943,695	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.07	970,000	0.98
גב ים אגח ח	1.07	1,100,000	0.98
אלוני חץ אגח טו	1.06	950,000	0.98
אנלייט אנ אגח ז	1.06	1,000,000	0.98
אפי נכסים אגח יג	1.05	900,000	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.03	896,000	0.95
נופר אנרג אגח ג	1.02	870,000	0.93
הרץ פרופרטיס אגח ב	1	955,804	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	1	824,029	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.99	930,210	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.96	840,000	0.89
אדגר אגח יג	0.95	798,000	0.87
פסיפיק אגח ד	0.92	900,000	0.85
דה לסר אגח ח	0.91	800,001	0.83
רבוע נדלן אגח ט	0.9	800,000	0.83
יובלים אגח ה	0.88	797,000	0.81
מנרב אגח ו	0.87	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.86	740,000	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	651,797	0.78
פתאל החז אגח ה	0.85	750,000	0.78
אלבר אגח כא	0.85	774,194	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.84	750,260	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	752,000	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.82	709,173	0.75
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	727,073	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.8	667,949	0.73
אדגר אגח יא	0.8	639,131	0.73
אלבר אגח כב	0.78	709,355	0.72
מישורים אגח ט	0.77	609,033	0.71
ווסטדיל אגח ג	0.77	664,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.77	700,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.77	781,615	0.71
נמקו אגח ד	0.75	666,000	0.69
אאורה אגח יח	0.74	650,000	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.73	1,805,313	0.67
דוראל אנרגיה אגח א	0.72	597,059	0.66
דלק נכסים אגח א	0.72	592,500	0.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.7	603,818	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.68	598,000	0.62
אדגר אגח י	0.68	523,677	0.62
ספיר קורפ אגח יט	0.67	596,463	0.62
צרפתי אגח יג	0.66	585,000	0.61
אדגר אגח יב	0.65	583,694	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	524,687	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.62	520,000	0.56
דה לסר אגח ז	0.61	536,092	0.56
אפי נכסים אגח י	0.6	579,747	0.55
אאורה אגח יז	0.6	500,000	0.55
גבאי מניבים אגח י	0.59	540,941	0.54
תמר פטרו אגח ב	0.58	544,962	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.58	550,001	0.53
חשמל אגח 34	0.58	500,000	0.54
בלדי אגח 1	0.58	495,000	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.56	474,000	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	513,000	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	497,000	0.5
פועלים	0.54	8,460	0.5
תמר פטרו אגח א	0.53	508,166	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.52	8,001	0.48
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.47
קרדן אגח ה	0.51	482,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	407,990	0.46
עזריאלי אגח ו	0.5	400,000	0.46
פסיפיק אגח ב	0.5	478,730	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.49	426,000	0.45
סאמיט אגח יג	0.49	445,712	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.49	451,000	0.45
ממשלתי שקלי 0142	0.48	400,000	0.44
דה לסר אגח ט	0.48	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.47	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.46	360,867	0.42
לייטסטון אגח ה	0.45	400,000	0.42
ויתניה אגח ו	0.44	370,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	414,760	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.42	374,000	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.41	426,663	0.37
לאומי	0.41	6,597	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	392,858	0.37
חג'ג' אירופה אגח ג	0.39	356,460	0.36
מישורים אגח ח	0.37	284,408	0.34
חשמל אגח 31	0.37	300,000	0.34
אם אר אר אגח ב	0.36	324,280	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	278,049	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	320,000	0.32
אנלייט אנרגיה	0.35	4,708	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.34	293,579	0.31
דלק קב אגח לח	0.34	299,427	0.31
איידיאיי ביטוח	0.33	1,551	0.3
רציו מימון אגח ד	0.33	285,178	0.3
מנורה הון התח ח	0.33	297,000	0.31
לייטסטון אגח ד	0.33	296,000	0.3
חג'ג' אגח יד	0.33	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.33	300,001	0.3
אורביט	0.33	8,040	0.31
אזורים אגח 14	0.33	318,079	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	262,500	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.3	269,100	0.27
בזן אגח טו	0.3	274,294	0.28
חג'ג' אגח טו	0.3	297,000	0.28
מיטב השקעות	0.29	4,425	0.26
מניף אגח ב	0.29	250,000	0.26
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.27
ביג אפ 7	0.28	1,360	0.08
חג'ג' אגח יא	0.28	262,779	0.26
מלרן אגח ד	0.27	239,200	0.25
פרטנר	0.26	9,700	0.24
סאמיט אגח יב	0.26	267,859	0.24
סאמיט	0.25	4,360	0.23
קרסו מוטורס	0.25	7,567	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.25	1,328	0.23
ביג אגח יב	0.25	195,083	0.23
דלתא גליל	0.25	1,296	0.23
לוינסקי אגח ד	0.24	224,000	0.22
אל על	0.23	16,310	0.21
מגה אור	0.23	1,571	0.21
מימון ישיר	0.23	402	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.23	5,000	0.21
דנאל	0.23	524	0.21
אפי נכסים	0.22	1,103	0.2
יובלים אגח ב	0.22	197,769	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
ארפורט סיטי	0.21	3,575	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.21	164,706	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.21	178,000	0.19
ג'י סיטי אגח כא	0.21	200,000	0.2
נובולוג	0.2	134,906	0.19
מבנה	0.2	16,781	0.18
חשמל אגח 33	0.2	200,000	0.19
יעקב פיננסים	0.19	5,312	0.17
יוניטרוניקס	0.18	5,771	0.16
אורמת טכנו	0.18	625	0.16
טבע	0.18	2,638	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.14
אלמוגים אגח ח	0.16	132,331	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	123,250	0.15
טיב טעם	0.15	16,947	0.14
בזק	0.15	25,279	0.14
פמס	0.15	801	0.14
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
ריטיילורס	0.13	1,973	0.12
ביג	0.12	202	0.11
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.11
נופר אנרג'י	0.11	1,100	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
שטראוס	0.11	1,159	0.1
סלקום	0.1	3,798	0.1
נמקו אגח ב	0.1	93,741	0.09
ארד	0.09	1,511	0.08
בלדי	0.09	2,812	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.08	2,810	0.07
שירותי בנק אוטו	0.08	3,532	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.07	579	0.06
אלבר אגח יט	0.06	49,412	0.05
להב אגח ג	0.06	48,000	0.05
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.05
חג'ג' נדלן	0.06	3,247	0.06
אלבר אגח כ	0.05	45,767	0.05
בזן	0.05	46,942	0.04
ארפורט אגח ט	0.04	37,131	0.04
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
בלדי אפ 1	0.04	1,350	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,300	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,245	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
שפיר הנדסה	0.01	372	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	13,181	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,647	0
מיכמן אגח א	0	2,294	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
חמת	0	140	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0