קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

171.65

מחיר קנייה

171.65

0.13%

% החודש:0.38%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.89
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	79.7	68,661,602	71.16
מניות	35	7	124,323	6.28
קרן סל	12	4.95	335,930	4.43
אג"ח מדינה	3	3.31	2,810,121	2.96
מק"מ	1	2.79	2,500,000	2.49
פיקדונות בבנק	2	1.79	0	1.6
יחידת השתתפות	1	0.15	1,112	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.11	1,357,589	0.14
אג"ח להמרה	2	0.04	801,865	0.03
כתב אופציה	1	0.03	4,752	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	208	99.87	77,147,650	89.23

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	2.79	2,500,000	2.49
ממשלתי שקלי 0335	1.8	1,550,121	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.6
אדמה אגח ב	1.64	916,668	1.46
ביג אגח כ	1.42	1,138,439	1.27
עזריאלי אגח י	1.42	1,200,000	1.27
ממשלתי שקלי 1035	1.38	1,160,000	1.23
אלוני חץ אגח טו	1.37	1,100,000	1.23
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,066,609	1.21
נכסים ובנ אגח יא	1.27	1,097,000	1.14
ישפרו אגח א	1.22	1,000,000	1.09
אפי נכסים אגח יג	1.14	900,000	1.02
אלוני חץ אגח יג	1.1	930,210	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.1	970,000	0.98
גב ים אגח ח	1.07	1,015,385	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.06	890,000	0.95
מימון ישיר אגח ז	1.06	880,000	0.95
צור אגח י	1.04	766,668	0.93
רבוע נדלן אגח ט	1	800,000	0.89
מימון ישיר אגח ה	0.99	781,201	0.88
גב ים אגח יא	0.97	800,000	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.95	812,618	0.85
אלבר אגח כא	0.95	805,451	0.85
אדגר אגח יג	0.94	728,000	0.84
מנרב אגח ו	0.93	800,000	0.83
אפי נכסים אגח טז	0.9	700,000	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.89	720,000	0.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.88	700,000	0.79
אזורים אגח 16	0.87	730,000	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.86	742,682	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.85	781,615	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.82	674,237	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	646,287	0.71
משק אנרג אגח ג	0.79	660,000	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.78	668,000	0.7
נמקו אגח ד	0.78	666,000	0.7
ישפרו אגח ג	0.78	700,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	630,000	0.68
אאורה אגח יח	0.76	650,000	0.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.74	9,500	0.66
MTF סל תל בונד שקלי	0.74	130,000	0.66
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	600,000	0.66
אלבר אגח כב	0.72	614,775	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	600,000	0.65
פתאל החז אגח ה	0.71	582,236	0.63
אוריון נכס אגח א	0.71	609,732	0.63
קסם S&P 500 ETF	0.69	2,500	0.61
דוראל אגח ב	0.68	532,393	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.66	552,283	0.59
אפי נכסים אגח י	0.65	579,747	0.58
מישורים אגח ט	0.65	507,528	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.65	520,000	0.58
הראל סל תל בונד שקלי	0.64	130,000	0.57
חשמל אגח 34	0.64	500,000	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.64	536,843	0.57
אלומיי אגח ז	0.64	550,000	0.57
רייסדור אגח א	0.64	558,374	0.57
אשטרום קב אגח ד	0.63	500,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.63	555,737	0.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.61	560,000	0.54
ספנסר אגח ה	0.61	529,445	0.54
אדגר אגח יב	0.61	496,140	0.54
בלדי אגח 1	0.6	495,000	0.54
דלק קב אגח מ	0.6	500,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.6	513,000	0.54
קסם ETF תל בונד שקלי	0.59	12,000	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.59	472,782	0.52
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.58	463,395	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	470,000	0.52
צרפתי אגח יג	0.58	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.58	500,001	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.58	504,900	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	520,000	0.5
ביג אגח כד	0.54	450,000	0.48
לייטסטון אגח ה	0.53	480,000	0.48
אנלייט אנ אגח ז	0.53	450,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.53	470,000	0.47
אזורים מיר אגח א	0.53	460,000	0.47
עזריאלי אגח ו	0.52	390,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.46
חשמל אגח 32	0.52	400,000	0.47
שלמה נדלן אגח ד	0.51	458,334	0.46
דוראל אגח א	0.51	393,108	0.45
לייטסטון אגח ד	0.51	440,425	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.51	447,695	0.46
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	484,575	0.45
אלמוגים אגח יב	0.51	450,000	0.45
בינל הנפק אגח יד	0.51	450,000	0.46
אמ.די.ג'י אגח י	0.5	451,000	0.45
לאומי	0.5	6,650	0.44
פרשקובסקי אגח טו	0.47	400,000	0.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	1,690	0.41
סאמיט אגח יד	0.46	386,000	0.41
חשמל אגח 38	0.46	400,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.45	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.45	395,000	0.4
ישראל קנדה אגח ט	0.45	400,000	0.4
תמר פטרו אגח א	0.44	457,234	0.39
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,508,335	0.37
פאי סיאם אגח ג	0.42	380,000	0.38
חשמל אגח 31	0.42	313,431	0.38
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	299,712	0.37
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.37
לאומי אגח 187	0.41	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.41	350,000	0.36
סאמיט אגח יג	0.4	434,570	0.35
הבורסה לניע בתא	0.39	2,800	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.39	308,881	0.35
אדגר אגח יא	0.39	288,846	0.34
אגלן אגח א	0.38	341,000	0.34
תורפז	0.37	5,200	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.37	300,000	0.33
מנורה הון התח ח	0.36	297,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	271,994	0.32
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	325,892	0.31
אפריקה מג אגח ו	0.35	300,000	0.31
טאואר	0.34	400	0.31
אלבר אגח כ	0.34	300,001	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	324,000	0.3
פתאל החז אגח ו	0.34	300,000	0.3
אמריקן אק אגח א	0.33	296,000	0.3
אנליסט	0.32	1,900	0.28
בזן אגח טו	0.32	274,294	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.32	270,000	0.29
חג'ג' אגח טו	0.31	297,000	0.28
אמריקן אק אגח ב	0.31	281,000	0.28
נובה	0.3	170	0.27
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.26
רייסדור אגח ב	0.29	250,000	0.25
אזורים אגח 14	0.29	261,947	0.26
קמטק	0.28	530	0.25
סאמיט אגח יב	0.28	262,160	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	212,500	0.24
מקורות אגח 10	0.26	200,000	0.23
דה זראסאי אגח ה	0.26	422,995	0.23
פסיפיק אגח ד	0.26	600,000	0.24
פרשקובסקי אגח יז	0.26	231,000	0.23
מור השקעות	0.25	5,000	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	5,000	0.23
טבע	0.25	2,310	0.23
מגה אור	0.24	350	0.21
אלדן תחבורה אגח י	0.24	207,000	0.21
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.21
אשטרום קבוצה	0.22	3,200	0.2
חג'ג' אגח יא	0.22	197,084	0.19
בית שמש	0.21	220	0.19
ביג	0.21	280	0.19
נופר אנרג'י	0.21	900	0.19
מגוריט אגח י	0.21	199,000	0.19
ארי נדלן	0.21	31,000	0.19
אנלייט אנרגיה	0.21	710	0.19
אפי נכסים	0.2	943	0.18
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	8,900	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,350	0.18
בלדי	0.2	3,300	0.18
בזק	0.2	25,279	0.18
מישורים אגח ח	0.19	142,204	0.17
נאייקס	0.19	880	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.17
רבוע נדלן	0.18	500	0.16
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	2,490	0.16
פועלים	0.18	2,380	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.17	680	0.16
טיב טעם	0.16	12,400	0.14
דלק קבוצה	0.16	190	0.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	135,000	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,112	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.15	125,285	0.14
לייטסטון אגח ג	0.15	132,000	0.13
דה לסר אגח ט	0.14	250,000	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
או פי סי אנרגיה	0.13	1,300	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	99,611	0.12
דה לסר אגח ח	0.13	119,776	0.11
תאת טכנו	0.12	740	0.11
מגדל ביטוח	0.11	5,820	0.1
אלביט מערכות	0.1	40	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	371,223	0.09
קווליטאו	0.09	180	0.08
נמקו אגח ב	0.09	81,221	0.08
סאמיט	0.08	1,536	0.07
נקסט ויז'ן	0.08	300	0.07
אל על	0.07	4,200	0.06
סלקום	0.07	2,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.07	49,254	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.07	65,100	0.07
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.03
אלבר אגח יט	0.04	32,942	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	4,752	0.01
ביג אגח יב	0.02	13,927	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	7,414	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	1,985	0
דניה סיבוס	0	35	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	147,395	0.04