קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

157.73

מחיר קנייה

157.73

0.06%

% החודש:1.28%
% השנה:1.83%
% 3 חודשים:0%
% 12 חודשים:8.39%
סטיית תקן (שנה):2.94
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	83.56	80,645,204	83.49
מניות	43	6.9	391,183	6.89
קרן סל	8	3.98	211,576	3.98
אג"ח מדינה	2	2.68	2,600,000	2.67
פיקדונות בבנק	1	1.92	0	1.92
כתב אופציה	4	0.3	8,762	0.1
אג"ח להמרה	3	0.24	1,002,028	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	838,971	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	2,622	0
סה"כ	219	99.59	85,700,346	99.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

אדמה אגח ב

דה זראסאי אגח ג

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.23	2,200,000	2.22
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	1.92
אדמה אגח ב	1.81	1,200,001	1.81
דה זראסאי אגח ג	1.72	1,879,557	1.72
קסם ETF ת"א 90	1.6	6,351	1.6
נכסים ובנ אגח ט	1.47	1,527,334	1.47
ביג אגח כ	1.43	1,350,000	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.37	1,469,124	1.37
אלדן תחבורה אגח ט	1.37	1,324,977	1.37
נכסים ובנ אגח י	1.22	1,120,237	1.22
שוב אנרגיה אגח א	1.2	1,127,000	1.2
צור אגח י	1.2	1,033,335	1.2
נכסים בנ אגח יא	1.14	1,097,000	1.14
תנופורט אגח ב	1.11	1,015,000	1.11
ישפרו אגח א	1.08	1,000,000	1.08
דלק קב אגח לט	1.06	1,000,000	1.06
גב ים אגח יא	1.06	1,000,000	1.06
פתאל אירו אגח ה	1.04	998,000	1.04
נופר אנרג אגח ד	1.02	958,000	1.02
לאומי התח נד406 (COCO)	1.01	1,000,000	1.01
דלק קב אגח מ	1	1,000,000	1
מימון ישיר אגח ה	0.99	933,101	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.98	950,000	0.98
גב ים אגח ח	0.98	1,100,000	0.98
הכשרת ישוב אג26	0.97	900,000	0.97
אפי קפיטל אגח ה	0.97	970,000	0.97
מימון ישיר אגח ו	0.96	879,590	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.95	900,000	0.95
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.92	955,804	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.92	844,000	0.92
נופר אנרג אגח ג	0.92	870,000	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.91	930,210	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.89	840,000	0.89
דה לסר אגח ח	0.88	858,551	0.88
אדגר אגח יג	0.88	798,000	0.88
רבוע נדלן אגח ט	0.83	800,000	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	673,524	0.8
אלבר אגח כא	0.81	800,000	0.81
פסיפיק אגח ד	0.8	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.8	740,000	0.8
יובלים אגח ה	0.8	797,000	0.8
מנרב אגח ו	0.8	800,000	0.8
פתאל החז אגח ה	0.77	750,000	0.77
אדגר אגח יא	0.77	669,566	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.76	750,260	0.76
מישורים אגח ט	0.75	669,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.75	709,173	0.74
ג'נריישן קפ אגח ג	0.74	727,073	0.74
אלבר אגח כב	0.74	733,000	0.74
ישראל קנדה אגח ח	0.73	691,000	0.73
ווסטדיל אגח ג	0.72	664,000	0.72
נמקו אגח ד	0.7	666,000	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.7	781,615	0.7
אפי נכסים אגח י	0.69	714,000	0.69
לייטסטון אגח ג	0.69	674,800	0.69
דלק נכסים אגח א	0.67	592,500	0.67
דוראל אנרגיה אגח א	0.65	597,059	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	600,000	0.65
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	603,818	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.64	15,000	0.64
פרשקובסקי אגח טו	0.62	598,000	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.61	596,463	0.61
אדגר אגח י	0.61	523,677	0.61
צרפתי אגח יג	0.6	585,000	0.6
אדגר אגח יב	0.59	583,694	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.57	520,000	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.56	567,606	0.56
דה לסר אגח ז	0.56	536,092	0.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	130,000	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.55	534,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.54	550,001	0.54
אאורה אגח יז	0.54	500,000	0.54
חשמל אגח 34	0.54	500,000	0.54
בלדי אגח 1	0.53	495,000	0.53
גבאי מניבים אגח י	0.53	540,941	0.53
תמר פטרו אגח א	0.51	530,402	0.51
אלבר אגח כ	0.51	500,001	0.51
סאמיט אגח יג	0.51	490,498	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	513,000	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.5	474,000	0.5
אאורה אגח יח	0.49	470,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	497,000	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.49	500,000	0.49
גרייסטון אגח א	0.48	461,000	0.48
קרדן אגח ה	0.47	482,000	0.47
עזריאלי אגח ו	0.46	400,000	0.46
פסיפיק אגח ב	0.46	478,730	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	407,990	0.46
ממשלתי שקלי 0142	0.45	400,000	0.45
בזן אגח טו	0.45	450,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.45	451,000	0.45
תכלית סל ת"א 90	0.44	17,020	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.44	400,000	0.44
צמח המרמן אגח ח	0.44	426,000	0.44
דה לסר אגח ט	0.44	400,000	0.44
לייטסטון אגח ה	0.43	400,000	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.42	430,330	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	360,867	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	414,760	0.41
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	8,001	0.4
ויתניה אגח ו	0.4	370,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.4	385,000	0.4
פועלים	0.4	8,201	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.39	374,000	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	392,858	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	300,000	0.35
חג'ג' אירופה אגח ג	0.35	356,460	0.35
חשמל אגח 31	0.35	300,000	0.35
מישורים אגח ח	0.33	284,408	0.33
אם אר אר אגח ב	0.32	324,280	0.32
דלק קב אגח לח	0.32	299,427	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	320,000	0.32
לאומי	0.32	6,597	0.32
רציו מימון אגח ד	0.31	285,178	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.31	300,001	0.31
מנורה הון התח ח	0.31	297,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.31	300,001	0.3
פרטנר	0.3	11,039	0.3
אלמוגים אגח ח	0.3	264,661	0.3
לייטסטון אגח ד	0.3	296,000	0.3
חג'ג' אגח יד	0.3	300,000	0.3
אזורים אגח 14	0.3	318,079	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	262,500	0.29
לוינסקי אגח ד	0.29	300,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.29	4,708	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.28	269,100	0.28
ארפורט סיטי	0.27	4,499	0.27
מישורים אגח י	0.27	250,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.27	297,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.27	231,075	0.27
מניף אגח ב	0.26	250,000	0.26
דלתא גליל	0.26	1,296	0.26
מימון ישיר	0.25	385	0.25
מלרן אגח ד	0.25	239,200	0.25
אורביט	0.25	8,040	0.25
חג'ג' אגח יא	0.25	262,779	0.25
איידיאיי ביטוח	0.24	1,421	0.24
סאמיט אגח יב	0.24	267,859	0.24
בי קומיונק אגח ז	0.24	227,268	0.24
סאמיט	0.23	3,925	0.23
נובולוג	0.23	134,906	0.23
ביג אגח יב	0.23	195,083	0.23
בזק	0.23	37,727	0.22
רמות בעיר אגח ב	0.21	210,600	0.21
מיטב השקעות	0.2	5,013	0.2
עזריאלי אגח ז	0.2	196,000	0.2
יובלים אגח ב	0.2	197,769	0.2
וויי בוקס אג ג	0.2	200,163	0.2
אפי נכסים	0.19	1,099	0.19
רמי לוי	0.19	688	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.19	164,706	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.19	180,000	0.19
אאורה אגח יח	0.19	180,000	0.19
ביג אפ 7	0.19	1,360	0.06
חשמל אגח 33	0.19	200,000	0.19
שטראוס	0.19	2,320	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.18	150,001	0.18
דנאל	0.18	423	0.18
מבנה	0.17	16,140	0.17
חג'ג' נדלן	0.17	7,144	0.17
יוניטרוניקס	0.16	5,771	0.16
ריטיילורס	0.16	1,780	0.16
נייס	0.16	309	0.16
סקופ	0.16	995	0.16
פמס	0.16	1,016	0.16
אל על	0.15	13,982	0.15
נמקו אגח ב	0.15	150,001	0.15
פולירם	0.14	10,743	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	123,250	0.14
רבוע נדלן	0.13	377	0.13
יעקב פיננסים	0.13	5,312	0.13
טיב טעם	0.12	15,576	0.12
מיטרוניקס	0.12	15,278	0.12
קרסו מוטורס	0.12	3,576	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.12
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.11	2,704	0.11
טבע	0.11	1,807	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.1	93,000	0.1
נופר אנרג'י	0.09	1,100	0.09
מבנה אגח כה	0.09	94,217	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.09	86,663	0.09
אלבר אגח יז	0.08	70,674	0.08
תדיראן גרופ	0.08	297	0.08
בלדי	0.07	2,700	0.07
ביג	0.06	114	0.06
אלבר אגח יט	0.06	53,530	0.06
חג'ג' אפ 1	0.06	4,752	0.02
הראל השקעות אגח א	0.06	68,928	0.06
אורמת טכנו	0.05	212	0.05
להב אגח ג	0.05	48,000	0.05
דוראל אגח ב	0.05	50,000	0.05
בזן	0.05	46,942	0.05
סלקום	0.04	1,591	0.04
ארפורט אגח ט	0.04	37,131	0.04
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
שיכון ובינוי	0.03	2,608	0.03
מגדלי תיכון	0.03	3,039	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,300	0.01
אשטרום קבוצה	0.02	347	0.02
אלמוגים אגח ט	0.02	14,828	0.02
בלדי אפ 1	0.02	1,350	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.01	10,921	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,647	0
קליין אגח ב	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
מיכמן אגח א	0	2,294	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
חמת	0	140	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0