קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.06

מחיר קנייה

167.06

0.02%

% החודש:0.66%
% השנה:7.86%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	80.36	71,170,138	73.56
מניות	22	7.47	128,024	6.84
מק"מ	1	5.39	5,100,000	4.93
קרן סל	8	2.77	177,625	2.53
אג"ח מדינה	2	1.84	1,650,121	1.69
פיקדונות בבנק	2	1.83	0	1.67
יחידת השתתפות	1	0.37	3,000	0.34
כתב אופציה	3	0.37	6,760	0.11
אג"ח להמרה	3	0.26	1,002,028	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	913,216	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	190	100.7	80,701,268	91.95

אחזקות הקרן

מקמ 816

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	5.39	5,100,000	4.93
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	1.66
ממשלתי שקלי 0335	1.71	1,550,121	1.57
אדמה אגח ב	1.67	1,000,001	1.53
ביג אגח כ	1.48	1,241,934	1.36
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,102,361	1.24
עזריאלי אגח י	1.33	1,200,000	1.22
נכסים בנ אגח יא	1.26	1,097,000	1.15
תנופורט אגח ב	1.24	1,015,000	1.14
ישפרו אגח א	1.21	1,000,000	1.1
צור אגח י	1.17	900,001	1.07
אלוני חץ אגח טו	1.12	950,000	1.03
אפי נכסים אגח יג	1.08	900,000	0.99
אפי קפיטל אגח ה	1.08	970,000	0.99
גב ים אגח ח	1.05	1,057,693	0.96
אלוני חץ אגח יג	1.03	930,210	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.03	890,000	0.94
מימון ישיר אגח ה	1.02	857,151	0.93
אלבר אגח כא	1.02	898,388	0.93
מימון ישיר אגח ז	0.99	880,000	0.9
הכשרת ישוב אגח 24	0.98	797,525	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.94	800,000	0.86
ג'י סיטי אגח טז	0.94	790,000	0.86
גב ים אגח יא	0.93	800,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	812,618	0.83
דה לסר אגח ח	0.89	787,436	0.81
מנרב אגח ו	0.89	800,000	0.82
אדגר אגח יג	0.88	728,000	0.8
ווסטדייל אגח ג	0.88	734,000	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.88	740,000	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.85	750,260	0.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	700,000	0.78
אזורים אגח 16	0.83	730,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	700,000	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.81	1,805,313	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.8	674,237	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.8	781,615	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.77	2,900	0.7
מישורים אגח ט	0.77	609,033	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.77	668,000	0.7
נמקו אגח ד	0.77	666,000	0.71
אקסטל אגח ה	0.77	700,000	0.7
ישפרו אגח ג	0.77	700,000	0.71
הבורסה לניע בתא	0.76	9,100	0.7
אלבר אגח כב	0.76	685,710	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	646,287	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	700,000	0.67
תורפז	0.71	13,100	0.65
אפי נכסים אגח טז	0.71	600,000	0.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.7	590,978	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.7	600,000	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	600,000	0.63
אדגר אגח יב	0.68	583,694	0.62
ספיר קורפ אגח יט	0.67	596,463	0.61
פתאל החז אגח ה	0.67	582,236	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	554,670	0.6
פסיפיק אגח ד	0.66	900,000	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.63	520,000	0.57
רייסדור אגח א	0.63	558,374	0.57
ספנסר אגח ה	0.62	550,000	0.57
אפי נכסים אגח י	0.61	579,747	0.55
חשמל אגח 34	0.61	500,000	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.61	526,700	0.55
אלומיי אגח ז	0.61	550,000	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	130,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.6	550,001	0.55
דלק קב אגח לט	0.59	500,000	0.54
בלדי אגח 1	0.59	495,000	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.58	471,729	0.53
אאורה אגח יח	0.57	500,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	520,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	513,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.57	510,000	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.57	518,402	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	470,000	0.51
צרפתי אגח יג	0.56	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.56	480,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.56	500,000	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	497,000	0.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	399,615	0.49
לאומי	0.54	7,553	0.49
תמר פטרו אגח ב	0.53	521,726	0.48
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.47
אנליסט	0.51	3,600	0.47
סאמיט	0.51	7,270	0.46
עזריאלי אגח ו	0.51	400,000	0.47
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	407,990	0.47
תאת טכנו	0.5	3,417	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.5	416,667	0.46
לייטסטון אגח ד	0.5	446,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.5	451,000	0.46
מימון ישיר	0.49	900	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.49	450,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.48	483,211	0.44
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	2,150	0.43
דה לסר אגח ט	0.47	400,000	0.43
סאמיט אגח יג	0.46	445,712	0.42
אדגר אגח יא	0.46	361,058	0.42
פועלים	0.46	6,200	0.42
אלבר אגח כ	0.45	412,501	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.45	400,000	0.42
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.4
אמ.די.גי אגח ט	0.43	374,000	0.39
אקרו אגח ב	0.43	395,000	0.4
קמטק	0.42	1,120	0.39
אורביט	0.42	10,099	0.38
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.4	422,995	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	362,915	0.36
נקסט ויז'ן	0.38	2,290	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.38	308,881	0.35
אגלן אגח א	0.38	341,000	0.35
חשמל אגח 31	0.38	300,000	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.37	3,000	0.34
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.33
אל על	0.35	21,300	0.32
אפי נכסים	0.35	1,545	0.32
פסיפיק אגח ב	0.35	478,730	0.32
דה לסר אגח ז	0.35	310,001	0.32
בית שמש	0.34	460	0.31
מנורה הון התח ח	0.34	297,000	0.31
אזורים אגח 14	0.34	318,079	0.31
רציו מימון אגח ד	0.33	285,178	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.33	300,001	0.31
אמריקן אק אגח א	0.33	296,000	0.3
סלקום	0.32	9,000	0.3
חג'ג' אירופה אגח ג	0.32	291,005	0.29
ביג אפ 7	0.31	748	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.31	270,000	0.28
בזן אגח טו	0.3	274,294	0.28
חג'ג' אגח טו	0.3	297,000	0.28
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.27
מניף אגח ב	0.28	250,000	0.26
ביג אגח יב	0.26	195,083	0.23
סאמיט אגח יב	0.26	267,859	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.26	230,000	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	5,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.24	200,001	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.23	3,200	0.21
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.22	200,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
חשמל אגח 33	0.22	200,000	0.2
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	178,000	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,875	0.18
משק אנרג אגח ג	0.2	169,000	0.18
סאמיט אגח יד	0.2	186,000	0.19
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
יובלים אגח ב	0.18	158,216	0.16
בזק	0.18	25,279	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.12
או פי סי אגח ב	0.11	88,892	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.11	612	0.1
נמקו אגח ב	0.1	93,741	0.09
לוינסקי אגח ד	0.07	65,979	0.07
מגדל ביטוח	0.06	4,956	0.06
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח ח	0.05	44,111	0.05
אלבר אגח יט	0.05	45,295	0.05
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,260	0.01
מזרחי טפחות	0.04	150	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,245	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
בינלאומי	0.02	71	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,533	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
מיטב השקעות	0	1	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0