קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

165.8

מחיר קנייה

165.8

0.14%

% החודש:0.22%
% השנה:7.04%
% 3 חודשים:2.49%
% 12 חודשים:9.05%
סטיית תקן (שנה):3.06
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	81.18	72,135,471	74.46
מניות	21	7.08	116,249	6.5
מק"מ	1	5.57	5,300,000	5.1
קרן סל	7	2.51	50,296	2.29
אג"ח מדינה	2	1.83	1,650,121	1.68
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	0.91
יחידת השתתפות	1	0.35	3,000	0.32
כתב אופציה	3	0.34	6,800	0.1
אג"ח להמרה	3	0.26	1,002,028	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.04	913,216	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	550,356	0
סה"כ	190	100.15	81,727,537	91.65

אחזקות הקרן

מקמ 816

ממשלתי שקלי 0335

אדמה אגח ב

ביג אגח כ

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	5.57	5,300,000	5.1
ממשלתי שקלי 0335	1.7	1,550,121	1.56
אדמה אגח ב	1.66	1,000,001	1.52
ביג אגח כ	1.47	1,241,934	1.34
נכסים ובנ אגח י	1.34	1,102,361	1.23
עזריאלי אגח י	1.31	1,200,000	1.2
נכסים בנ אגח יא	1.25	1,097,000	1.15
תנופורט אגח ב	1.23	1,015,000	1.12
ישפרו אגח א	1.2	1,000,000	1.1
צור אגח י	1.17	900,001	1.07
אלוני חץ אגח טו	1.12	950,000	1.02
אלדן תחבורה אגח ט	1.12	984,298	1.02
גב ים אגח יא	1.1	943,695	1.01
אפי נכסים אגח יג	1.07	900,000	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.07	970,000	0.98
גב ים אגח ח	1.04	1,057,693	0.95
אלוני חץ אגח יג	1.03	930,210	0.95
מימון ישיר אגח ה	1.01	857,151	0.93
אלבר אגח כא	1.01	898,388	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	1	824,029	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.9
אדגר אגח יג	0.98	798,000	0.89
ג'י סיטי אגח טז	0.94	790,000	0.86
רבוע נדלן אגח ט	0.92	800,000	0.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.9	4,300	0.83
מנרב אגח ו	0.89	800,000	0.82
דה לסר אגח ח	0.88	787,436	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.88	740,000	0.81
פתאל החז אגח ה	0.86	750,000	0.78
הכשרת ישוב אג26	0.85	700,000	0.78
אלון רבוע אגח ח	0.84	750,260	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	727,073	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.83	731,420	0.76
מימון ישיר אגח ו	0.81	667,949	0.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	700,000	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.8	674,237	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.8	781,615	0.73
ווסטדיל אגח ג	0.79	664,000	0.72
אקסטל אגח ה	0.79	700,000	0.72
ישפרו אגח ג	0.78	700,000	0.72
הבורסה לניע בתא	0.77	9,100	0.71
מישורים אגח ט	0.77	609,033	0.7
נמקו אגח ד	0.77	666,000	0.7
אלבר אגח כב	0.76	685,710	0.7
אאורה אגח יח	0.74	650,000	0.67
אזורים אגח 16	0.74	650,000	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	700,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.72	900,000	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.71	1,805,313	0.65
תורפז	0.7	13,100	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.7	600,000	0.64
דלק קב אגח לט	0.7	600,000	0.64
ישראל קנדה אגח ח	0.7	600,000	0.64
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.7	600,000	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.69	590,978	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	600,000	0.63
אדגר אגח יב	0.67	583,694	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.66	596,463	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	554,670	0.6
צרפתי אגח יג	0.65	585,000	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.64	520,000	0.58
ספנסר אגח ה	0.63	550,000	0.58
אלומיי אגח ז	0.62	550,000	0.57
רייסדור אגח א	0.62	558,374	0.57
אפי נכסים אגח י	0.61	579,747	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.61	526,700	0.56
קסם S&P 500 ETF	0.6	2,300	0.55
חשמל אגח 34	0.6	500,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.59	550,001	0.54
בלדי אגח 1	0.58	495,000	0.53
דוראל אנרגיה אגח א	0.57	471,729	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	520,000	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.57	513,000	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	470,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.56	480,000	0.51
דלק קב אגח מ	0.56	500,000	0.51
גבאי מניבים אגח י	0.56	518,402	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	497,000	0.51
פועלים	0.54	7,631	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	399,615	0.49
תמר פטרו אגח ב	0.53	521,726	0.49
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.48
לאומי	0.52	7,553	0.48
עזריאלי אגח ו	0.51	400,000	0.47
צמח המרמן אגח ח	0.51	426,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	407,990	0.47
מימון ישיר	0.5	900	0.46
יובלים אגח ה	0.5	460,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.49	446,000	0.45
אמ.די.גי אגח י	0.49	451,000	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.49	450,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.48	483,211	0.44
אפי נכסים אגח טו	0.48	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.48	400,000	0.44
סאמיט	0.47	6,360	0.43
דה לסר אגח ט	0.47	400,000	0.43
תאת טכנו	0.46	3,417	0.42
סאמיט אגח יג	0.46	445,712	0.42
אדגר אגח יא	0.46	361,058	0.42
אנליסט	0.45	3,300	0.41
דה לסר אגח ז	0.45	402,069	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.45	400,000	0.41
מימון ישיר אגח ז	0.45	400,000	0.41
אמ.די.גי אגח ט	0.43	374,000	0.39
ישפרו אגח ב	0.43	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.43	395,000	0.4
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.37
קמטק	0.4	1,330	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.4	422,995	0.37
פסיפיק אגח ב	0.39	478,730	0.36
חשמל אגח 31	0.39	300,000	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	362,915	0.35
אגלן אגח א	0.38	341,000	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	357,143	0.34
אפי נכסים	0.36	1,545	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.35	3,000	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	300,000	0.32
אורביט	0.35	8,088	0.32
מנורה הון התח ח	0.34	297,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.34	300,001	0.31
אמריקן אק אגח א	0.33	296,000	0.3
אזורים אגח 14	0.33	318,079	0.31
רציו מימון אגח ד	0.32	285,178	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	262,500	0.29
בית שמש	0.31	460	0.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	4,321	0.29
חג'ג' אירופה אגח ג	0.31	291,005	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.31	269,100	0.28
מיטב השקעות	0.3	2,946	0.28
אלבר אגח כ	0.3	272,246	0.28
בזן אגח טו	0.3	274,294	0.28
מישורים אגח י	0.3	250,000	0.27
חג'ג' אגח טו	0.3	297,000	0.28
נקסט ויז'ן	0.29	1,950	0.27
ביג אפ 7	0.29	748	0.09
מניף אגח ב	0.28	250,000	0.26
סאמיט אגח יב	0.27	267,859	0.24
גיטי נדלן אגח א	0.27	245,000	0.25
אל על	0.26	17,500	0.24
ביג אגח יב	0.25	195,083	0.23
אלדן תחבורה אגח י	0.25	230,000	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	5,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.23	200,001	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.23	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.22	200,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
חשמל אגח 33	0.22	200,000	0.2
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	178,000	0.18
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,875	0.18
משק אנרג אגח ג	0.2	169,000	0.18
או פי סי אגח ב	0.19	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
אלמוגים אגח ח	0.17	132,331	0.15
יובלים אגח ב	0.17	158,216	0.16
בזק	0.17	25,279	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.15
אלדן תחבורה אגח יא	0.16	150,000	0.15
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.11	612	0.1
נמקו אגח ב	0.1	93,741	0.09
לוינסקי אגח ד	0.07	65,979	0.06
מגדל ביטוח	0.06	4,956	0.06
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלבר אגח יט	0.05	45,295	0.05
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
מזרחי טפחות	0.04	150	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,300	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,245	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
בינלאומי	0.02	71	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	13,181	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	2,032	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0