קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.15	-0.08
תחילת השנה	-9.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	1.67	1,550,121	1.54
אדמה אגח ב	1.64	1,000,001	1.51
ביג אגח כ	1.45	1,241,934	1.33
נכסים ובנ אגח ט	1.4	1,324,328	1.29
שיכון ובינוי אגח 10	1.35	1,319,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	1.23
נכסים ובנ אגח י	1.33	1,102,361	1.22
עזריאלי אגח י	1.3	1,200,000	1.19
נכסים בנ אגח יא	1.24	1,097,000	1.14
תנופורט אגח ב	1.22	1,015,000	1.12
ישפרו אגח א	1.18	1,000,000	1.09
צור אגח י	1.16	900,001	1.07
פתאל אירו אגח ה	1.13	998,000	1.04
אלוני חץ אגח טו	1.1	950,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ט	1.1	984,298	1.02
דלק קב אגח מ	1.1	1,000,000	1.02
גב ים אגח יא	1.09	943,695	1
אנלייט אנ אגח ז	1.09	1,000,000	1
הכשרת ישוב אג26	1.07	900,000	0.99
אפי נכסים אגח יג	1.06	900,000	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.06	970,000	0.97
גב ים אגח ח	1.03	1,057,693	0.94
ישראל קנדה אגח ח	1.02	896,000	0.94
אלוני חץ אגח יג	1.01	930,210	0.93
מימון ישיר אגח ה	1	857,151	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.99	824,029	0.91
אלבר אגח כא	0.99	898,388	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.98	840,000	0.9
אדגר אגח יג	0.96	798,000	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.91	800,000	0.84
מנרב אגח ו	0.88	800,000	0.81
דה לסר אגח ח	0.87	787,436	0.8
פתאל החז אגח ה	0.87	750,000	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.87	740,000	0.8
יובלים אגח ה	0.86	797,000	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.85	651,797	0.79
קסם S&P 500 ETF	0.83	3,200	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.83	750,260	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.82	727,073	0.76
שוב אנרגיה אגח א	0.81	700,000	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.81	700,000	0.75
מימון ישיר אגח ו	0.8	667,949	0.74
אדגר אגח יא	0.8	639,131	0.74
ווסטדיל אגח ג	0.78	664,000	0.72
אקסטל אגח ה	0.78	700,000	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.78	781,615	0.72
מישורים אגח ט	0.76	609,033	0.7
נמקו אגח ד	0.76	666,000	0.7
דה זראסאי אגח ג	0.75	1,805,313	0.69
אלבר אגח כב	0.75	685,710	0.69
אאורה אגח יח	0.73	650,000	0.67
אזורים אגח 16	0.73	650,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.7	900,000	0.64
נופר אנרג אגח ג	0.69	600,000	0.63
דלק קב אגח לט	0.69	600,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	600,000	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.69	600,000	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.68	590,978	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	600,000	0.63
ספיר קורפ אגח יט	0.66	596,463	0.61
אדגר אגח יב	0.66	583,694	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	554,670	0.59
צרפתי אגח יג	0.65	585,000	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.62	520,000	0.57
אפי נכסים אגח י	0.61	579,747	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.61	526,700	0.56
אאורה אגח יז	0.6	500,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.59	550,001	0.54
חשמל אגח 34	0.59	500,000	0.55
קסם ETF ת"א 35	0.58	1,821	0.54
תמר פטרו אגח ב	0.57	544,962	0.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.57	471,729	0.52
בלדי אגח 1	0.57	495,000	0.52
פועלים	0.57	8,266	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.56	513,000	0.52
לאומי	0.56	8,213	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.56	518,402	0.51
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.55	7,775	0.5
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	470,000	0.5
לייטסטון אגח ה	0.55	480,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	497,000	0.5
תמר פטרו אגח א	0.52	508,166	0.48
מימון ישיר	0.52	900	0.48
גרייסטון אגח א	0.51	461,000	0.47
רייסדור אגח א	0.51	458,374	0.47
ממשלתי שקלי 0142	0.5	400,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.5	400,000	0.46
צמח המרמן אגח ח	0.5	426,000	0.46
לייטסטון אגח ד	0.5	446,000	0.46
אלומיי אגח ז	0.5	450,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.5	451,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	407,990	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.48	400,000	0.44
סאמיט אגח יג	0.47	445,712	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.47	400,000	0.44
דה לסר אגח ט	0.46	400,000	0.43
דה לסר אגח ז	0.45	402,069	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.45	400,000	0.41
ויתניה אגח ו	0.44	370,000	0.4
ישפרו אגח ג	0.44	400,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.43	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.43	395,000	0.39
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	1,980	0.38
תורפז	0.42	7,430	0.38
אמ.די.גי אגח ט	0.42	374,000	0.39
חג'ג' אגח יד	0.4	369,143	0.37
ספנסר אגח ה	0.4	350,000	0.36
חג'ג' אירופה אגח ג	0.38	356,460	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	362,915	0.35
חשמל אגח 31	0.38	300,000	0.35
פסיפיק אגח ב	0.37	478,730	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.37	422,995	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	357,143	0.34
אגלן אגח א	0.37	341,000	0.34
הבורסה לניע בתא	0.36	5,180	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	320,000	0.32
דלק קב אגח לח	0.34	299,427	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.33	293,579	0.3
מנורה הון התח ח	0.33	297,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.33	300,001	0.31
אמריקן אק אגח א	0.33	296,000	0.3
אזורים אגח 14	0.33	318,079	0.3
רציו מימון אגח ד	0.32	285,178	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	262,500	0.29
דלק נכסים אגח א	0.32	259,152	0.29
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	3,350	0.3
אורביט	0.32	6,550	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.31	2,550	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.3	269,100	0.28
אלבר אגח כ	0.3	272,246	0.28
בזן אגח טו	0.3	274,294	0.27
חג'ג' אגח טו	0.3	297,000	0.28
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.27
מניף אגח ב	0.28	250,000	0.26
אנליסט	0.27	2,020	0.25
גיטי נדלן אגח א	0.27	245,000	0.25
אל על	0.26	17,500	0.24
סאמיט אגח יב	0.26	267,859	0.24
ביג אפ 7	0.26	748	0.08
סאמיט	0.25	3,573	0.23
ביג אגח יב	0.25	195,083	0.23
אלדן תחבורה אגח י	0.25	230,000	0.23
מיטב השקעות	0.23	2,516	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.23	5,000	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.22	200,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.21	164,706	0.2
חשמל אגח 33	0.21	200,000	0.2
תאת טכנו	0.2	1,503	0.18
אפי נכסים	0.2	910	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	178,000	0.19
חג'ג' אגח יא	0.2	197,084	0.19
פרטנר	0.19	5,473	0.17
או פי סי אגח ב	0.19	150,000	0.18
יעקב פיננסים	0.19	4,762	0.17
משק אנרג אגח ג	0.19	169,000	0.18
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
יובלים אגח ב	0.17	158,216	0.16
בזק	0.17	25,279	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.14
אלמוגים אגח ח	0.16	132,331	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	123,250	0.15
ארד	0.14	2,480	0.13
נקסט ויז'ן	0.14	947	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	111,020	0.13
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
סלקום	0.12	3,612	0.11
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.11
בלדי	0.12	2,812	0.11
יוניטרוניקס	0.11	4,456	0.1
נובולוג	0.11	69,691	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.11	612	0.1
טיב טעם	0.1	10,941	0.09
נמקו אגח ב	0.1	93,741	0.09
קווליטאו	0.08	182	0.08
מגה אור	0.08	456	0.07
לוינסקי אגח ד	0.07	65,979	0.07
מטריקס	0.07	520	0.07
מגדל ביטוח	0.06	4,956	0.05
קמטק	0.06	158	0.05
אלבר אגח יט	0.06	49,412	0.05
להב אגח ג	0.06	46,000	0.05
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
בלדי אפ 1	0.06	1,350	0.02
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
פוקס	0.03	72	0.03
פז אנרגיה	0.03	51	0.03
קבוצת אקרשטיין	0.03	2,863	0.02
צור אגח יב	0.03	29,015	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,300	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,245	0.03
פלרם	0.03	420	0.03
מזרחי טפחות	0.03	150	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
בינלאומי	0.02	71	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	13,181	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
נאייקס	0	5	0
מיכמן אגח א	0	2,294	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0