קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-0.43
תחילת השנה	-12.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	4.34	4,100,000	3.98
ממשלתי שקלי 0335	1.74	1,550,121	1.6
אדמה אגח ב	1.69	1,000,001	1.55
ביג אגח כ	1.47	1,241,934	1.35
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,102,361	1.24
עזריאלי אגח י	1.34	1,200,000	1.23
אלוני חץ אגח טו	1.31	1,100,000	1.21
נכסים בנ אגח יא	1.27	1,097,000	1.16
תנופורט אגח ב	1.24	1,015,000	1.14
ישפרו אגח א	1.21	1,000,000	1.11
צור אגח י	1.18	900,001	1.08
אפי נכסים אגח יג	1.09	900,000	1
אפי קפיטל אגח ה	1.09	970,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.06	930,210	0.97
גב ים אגח ח	1.06	1,057,693	0.97
ישראל קנדה אגח ח	1.04	890,000	0.96
מימון ישיר אגח ה	1.02	857,151	0.94
מימון ישיר אגח ז	1.01	880,000	0.92
אפי נכסים אגח טז	0.98	810,000	0.9
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	797,525	0.89
אלבר אגח כא	0.97	867,409	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.94	800,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.94	790,000	0.86
גב ים אגח יא	0.93	800,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	812,618	0.84
מנרב אגח ו	0.9	800,000	0.83
דה לסר אגח ח	0.89	787,436	0.82
אדגר אגח יג	0.88	728,000	0.81
ג'י סיטי אגח כ	0.88	740,000	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.87	1,805,313	0.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	700,000	0.79
ווסטדייל אגח ג	0.86	734,000	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.85	750,260	0.78
אזורים אגח 16	0.85	730,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	700,000	0.76
נופר אנרג אגח ד	0.81	674,237	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.81	781,615	0.74
ישפרו אגח ג	0.79	700,000	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.78	2,900	0.71
מישורים אגח ט	0.77	609,033	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.77	668,000	0.71
אקסטל אגח ה	0.77	700,000	0.7
נמקו אגח ד	0.76	666,000	0.7
הבורסה לניע בתא	0.74	8,920	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	646,287	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	700,000	0.67
אלבר אגח כב	0.73	662,065	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.72	600,000	0.66
תורפז	0.71	12,210	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.71	600,000	0.65
MTF סל תל בונד שקלי	0.7	130,000	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.7	590,978	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	600,000	0.64
פתאל החז אגח ה	0.68	582,236	0.62
אדגר אגח יב	0.68	583,694	0.62
ספיר קורפ אגח יט	0.67	596,463	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	554,670	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.63	520,000	0.57
אלומיי אגח ז	0.63	550,000	0.58
רייסדור אגח א	0.63	558,374	0.58
ספנסר אגח ה	0.62	550,000	0.57
אפי נכסים אגח י	0.61	579,747	0.56
חשמל אגח 34	0.61	500,000	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.61	526,700	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	130,000	0.55
דלק קב אגח לט	0.6	500,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.59	550,001	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.58	471,729	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	520,000	0.53
בלדי אגח 1	0.58	495,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	513,000	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.58	510,000	0.53
מימון ישיר	0.57	920	0.52
אאורה אגח יח	0.57	500,000	0.53
צרפתי אגח יג	0.57	500,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.57	500,000	0.53
גבאי מניבים אגח י	0.57	518,402	0.52
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	470,000	0.51
קסם ETF תל בונד שקלי	0.55	12,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.55	497,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.54	480,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	399,615	0.48
תמר פטרו אגח ב	0.52	521,726	0.48
עזריאלי אגח ו	0.52	400,000	0.47
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.48
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	407,990	0.47
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	2,150	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.5	416,667	0.46
לייטסטון אגח ד	0.5	446,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.5	451,000	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.5	450,000	0.46
ביג אגח כד	0.5	450,000	0.46
תמר פטרו אגח א	0.48	483,211	0.44
קמטק	0.47	1,060	0.43
דה לסר אגח ט	0.47	400,000	0.43
סאמיט אגח יג	0.47	445,712	0.43
לאומי	0.47	6,450	0.43
אלבר אגח כ	0.46	412,501	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.46	400,000	0.42
אדגר אגח יא	0.46	361,058	0.42
אנליסט	0.45	3,050	0.41
נקסט ויז'ן	0.45	2,900	0.41
סאמיט	0.44	6,020	0.4
פסיפיק אגח ד	0.44	600,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.41
אקרו אגח ב	0.44	395,000	0.4
תאת טכנו	0.43	2,820	0.39
אמ.די.גי אגח ט	0.43	374,000	0.4
סאמיט אגח יד	0.43	386,000	0.39
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.38
אורביט	0.41	9,700	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.39	422,995	0.36
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	362,915	0.36
ביג אפ 7	0.39	748	0.12
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.35
חשמל אגח 31	0.39	300,000	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.37	308,881	0.34
אפי נכסים	0.36	1,500	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	300,000	0.33
אל על	0.35	23,500	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,780	0.32
דה לסר אגח ז	0.35	310,001	0.32
מנורה הון התח ח	0.35	297,000	0.32
פועלים	0.35	4,900	0.32
ג'י סיטי אגח כא	0.34	300,001	0.31
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.31
אזורים אגח 14	0.34	318,079	0.31
בית שמש	0.32	430	0.29
חג'ג' אירופה אגח ג	0.32	291,005	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.32	270,000	0.29
רציו מימון אגח ד	0.31	285,178	0.29
בזן אגח טו	0.31	274,294	0.28
חג'ג' אגח טו	0.31	297,000	0.28
מישורים אגח י	0.3	250,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.26
סלקום	0.28	7,650	0.26
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	11,700	0.25
סאמיט אגח יב	0.26	262,160	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.26	230,000	0.24
ביג אגח יב	0.25	195,083	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	5,000	0.22
דלק קב אגח לח	0.23	200,001	0.21
פסיפיק אגח ב	0.22	300,001	0.2
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.22	200,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
חשמל אגח 33	0.22	200,000	0.21
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,875	0.18
משק אנרג אגח ג	0.2	169,000	0.18
מישורים אגח ח	0.19	142,204	0.17
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.18
בזק	0.18	25,279	0.17
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	2,400	0.16
יובלים אגח ב	0.17	158,216	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	150,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.15
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.12	612	0.11
או פי סי אגח ב	0.11	88,892	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
נמקו אגח ב	0.09	87,481	0.09
מגדל ביטוח	0.06	4,956	0.06
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח ח	0.05	44,111	0.05
אלבר אגח יט	0.05	45,295	0.05
אלוני חץ אפ 16	0.05	1,260	0.01
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	74,245	0.03
חג'ג' אפ 1	0.03	4,752	0.01
מזרחי טפחות	0.03	150	0.03
בינלאומי	0.02	71	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,533	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
מיטב השקעות	0	1	0
ביג	0	1	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0