קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	-1.45
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.43	0	4.05
מקמ 816	4.38	4,100,000	4.01
ממשלתי שקלי 0335	1.76	1,550,121	1.61
אדמה אגח ב	1.56	916,668	1.43
ביג אגח כ	1.49	1,241,934	1.37
עזריאלי אגח י	1.36	1,200,000	1.25
אלוני חץ אגח טו	1.33	1,100,000	1.22
נכסים ובנ אגח י	1.33	1,084,485	1.22
ג'י סיטי אגח כ	1.29	1,090,000	1.18
נכסים ובנ אגח יא	1.25	1,097,000	1.14
ישפרו אגח א	1.19	1,000,000	1.09
צור אגח י	1.17	900,001	1.07
אפי נכסים אגח יג	1.09	900,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.08	930,210	0.98
אפי קפיטל אגח ה	1.06	970,000	0.97
גב ים אגח ח	1.06	1,057,693	0.97
מימון ישיר אגח ה	1.04	857,151	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.03	890,000	0.94
מימון ישיר אגח ז	1.02	880,000	0.93
אפי נכסים אגח טז	1	810,000	0.91
אלבר אגח כא	0.99	867,409	0.9
רבוע נדלן אגח ט	0.95	800,000	0.87
גב ים אגח יא	0.94	800,000	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.92	812,618	0.84
אדגר אגח יג	0.9	728,000	0.83
מנרב אגח ו	0.89	800,000	0.82
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	700,000	0.78
דה זראסאי אגח ג	0.84	1,731,068	0.77
אזורים אגח 16	0.84	730,000	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.83	742,682	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	700,000	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.82	781,615	0.75
דה לסר אגח ח	0.81	747,580	0.74
הבורסה לניע בתא	0.78	7,500	0.71
נופר אנרג אגח ד	0.78	674,237	0.71
ישפרו אגח ג	0.78	700,000	0.71
נמקו אגח ד	0.77	666,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.77	700,000	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.76	668,000	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	646,287	0.68
אלבר אגח כב	0.75	662,065	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	700,000	0.67
תורפז	0.72	10,050	0.66
MTF סל תל בונד שקלי	0.71	130,000	0.65
נקסט ויז'ן	0.71	3,100	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.71	600,000	0.65
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	600,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.7	590,978	0.64
פתאל החז אגח ה	0.69	582,236	0.63
אדגר אגח יב	0.69	583,694	0.63
נופר אנרג אגח ג	0.68	600,000	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.67	554,670	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.67	596,463	0.61
קסם S&P 500 ETF	0.66	2,500	0.6
אוריון נכס אגח א	0.66	600,000	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.65	552,283	0.59
מישורים אגח ט	0.64	507,528	0.59
ספנסר אגח ה	0.63	550,000	0.57
אפי נכסים אגח י	0.62	579,747	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.62	520,000	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.61	130,000	0.56
חשמל אגח 34	0.61	500,000	0.56
אלומיי אגח ז	0.61	550,000	0.56
רייסדור אגח א	0.61	558,374	0.56
דלק קב אגח לט	0.59	500,000	0.54
דוראל אגח א	0.58	471,729	0.53
בלדי אגח 1	0.58	495,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	513,000	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.57	470,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.57	520,000	0.52
דלק קב אגח מ	0.57	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.57	510,000	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.57	518,402	0.52
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	12,000	0.51
צרפתי אגח יג	0.56	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.55	480,000	0.5
מימון ישיר	0.54	890	0.49
אנליסט	0.53	2,700	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	399,615	0.48
ג'י סיטי אגח כא	0.53	500,001	0.48
תאת טכנו	0.52	3,301	0.47
תמר פטרו אגח ב	0.52	521,726	0.48
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.48
לאומי	0.52	6,800	0.48
אאורה אגח יח	0.51	450,000	0.47
לייטסטון אגח ד	0.51	446,000	0.46
גבאי מניב אגח טו	0.51	447,695	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	484,575	0.47
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	451,000	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.51	450,000	0.47
ביג אגח כד	0.51	450,000	0.47
רנט איט אגח ב	0.51	470,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.5	390,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.5	458,334	0.45
מימון ישיר אגח ו	0.5	416,667	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	2,150	0.45
יובלים אגח ה	0.49	460,000	0.45
תמר פטרו אגח א	0.47	483,211	0.43
ביג אפ 7	0.47	748	0.14
אדגר אגח יא	0.46	361,058	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.45	400,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.45	385,000	0.41
אקרו אגח ב	0.44	395,000	0.4
סאמיט אגח יד	0.44	386,000	0.41
סאמיט אגח יג	0.43	434,570	0.39
MTF סל ת"א-בנייה	0.42	18,700	0.38
אלבר אגח כ	0.42	375,001	0.38
סאמיט	0.41	6,020	0.37
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.37
חשמל אגח 31	0.39	300,000	0.36
אגלן אגח א	0.38	341,000	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.37	308,881	0.34
אפי נכסים	0.36	1,410	0.33
דה זראסאי אגח ה	0.36	422,995	0.33
פסיפיק אגח ד	0.36	600,000	0.33
אמ.די.ג'י אגח ט	0.36	324,000	0.33
בית שמש	0.35	430	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,780	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	300,000	0.32
מנורה הון התח ח	0.34	297,000	0.32
אורביט	0.34	7,600	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	271,994	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	311,070	0.3
אמריקן אק אגח א	0.33	296,000	0.3
בזן אגח טו	0.31	274,294	0.28
קיסטון אינ אגח ב	0.31	270,000	0.28
חג'ג' אגח טו	0.31	297,000	0.28
דה לסר אגח ט	0.29	300,000	0.26
מישורים אגח י	0.29	250,000	0.27
סלקום	0.28	6,900	0.26
אזורים אגח 14	0.28	261,947	0.25
סאמיט אגח יב	0.27	262,160	0.24
ביג אגח יב	0.26	195,083	0.23
רציו מימון אגח ד	0.26	240,150	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.26	230,000	0.24
אשטרום קבוצה	0.25	3,200	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	5,000	0.22
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
בלדי	0.22	5,000	0.2
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,650	0.19
משק אנרג אגח ג	0.2	169,000	0.18
מגוריט אגח י	0.2	199,000	0.18
בזק	0.2	25,279	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	178,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.19	170,001	0.17
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
פסיפיק אגח ב	0.18	300,001	0.16
יובלים אגח ב	0.17	158,216	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	150,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.15	125,285	0.13
פועלים	0.15	1,914	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.14	612	0.13
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	2,500	0.12
או פי סי אגח ב	0.12	88,892	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.1	93,000	0.1
נמקו אגח ב	0.09	87,481	0.09
מגדל ביטוח	0.08	4,956	0.08
אלמוגים אגח ח	0.06	44,111	0.05
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלבר אגח יט	0.05	41,177	0.05
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	74,245	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	74,245	0.03
מזרחי טפחות	0.04	150	0.03
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,533	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.01	11,350	0.01
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,213	0.03