מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.17

מחיר קנייה

173.17

-0.33%

% החודש:-0.86%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:-2.26%
% 12 חודשים:3.51%
סטיית תקן (שנה):4.16
שארפ (שנה):-0.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	43.44	81,239,233	86.42
קרן סל	15	23.54	2,305,849	46.88
אג"ח מדינה	6	16.47	36,521,607	32.78
מניות	51	10.81	358,313	21.52
מניות ETF	2	2.77	2,500	5.52
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.41	948,000	2.8
יחידת השתתפות	2	1.07	67,949	2.13
פיקדונות בבנק	2	0.54	0	1.08
כתב אופציה	1	0.01	7,936	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	10,764	0
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	156,733	0
סה"כ	246	100.06	121,623,021	199.16

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	9.2	23,163,614	18.32
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	4.03	184,617	8.02
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.22	56,632	6.41
ממשלתי שקלי 0142	2.99	5,000,000	5.96
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.79	72,717	5.56
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.78	57,627	5.54
ממשלתי צמוד 0431	2.09	3,988,220	4.16
הראל סל NASDAQ 100	1.84	39,343	3.66
תכלית סל תל בונד שקלי	1.63	734,444	3.24
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.61	1,500	3.22
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.41	25,597	2.8
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	11,859	2.72
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.33	607,112	2.66
ATF סל S&P 500	1.22	39,191	2.43
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.19	800,000	2.36
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.16	1,000	2.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.09	423,897	2.17
ממשלתי שקלי 1035	1.06	1,990,229	2.1
ALPHABET INC-CL C	1.03	2,000	2.05
אלדן תחבורה אגח יא	1	1,916,317	1.98
ישראל קנדה אגח ח	0.87	1,621,471	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.86	1,656,354	1.72
AMAZON.COM INC	0.8	2,000	1.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	1,375,361	1.57
MICROSOFT CORP	0.77	1,000	1.54
אדמה אגח ב	0.76	947,645	1.51
ממשלתי שקלי 0432	0.66	1,479,544	1.31
אלבר אגח יט	0.66	1,171,744	1.31
אלבר אגח כ	0.66	1,276,798	1.31
ביג אגח יב	0.63	1,042,700	1.26
קסם ETF תל בונד שקלי	0.61	27,692	1.21
דוניץ אגח ג	0.6	1,161,289	1.19
אספן גרופ אגח ט	0.59	1,056,366	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.58	8,722	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	1,178,840	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.57	984,511	1.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,083,795	1.12
גב ים אגח יא	0.55	1,000,000	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.55	1,000,000	1.1
מנרב אגח ו	0.55	1,055,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	1.08
שוב אנרגיה אגח א	0.54	985,082	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.54	1,024,916	1.07
אדגר אגח יב	0.53	961,951	1.06
צור אגח יא	0.53	926,991	1.06
ביג אגח יח	0.51	869,699	1.01
נאוי אגח ז	0.5	1,000,000	1
בוני תיכון אגח כא	0.49	958,953	0.98
קרדן נדלן אגח ו	0.49	938,755	0.97
מגוריט אגח ט	0.49	1,000,000	0.97
ניו-מד אנרג יהש	0.49	59,227	0.98
הראל השקעות	0.49	5,011	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	840,284	0.95
ממשלתי שקלי 0335	0.47	900,000	0.93
מנורה מב החז	0.46	1,769	0.91
אפי נכסים אגח טז	0.45	783,211	0.91
משק אנרג אגח ב	0.44	814,392	0.87
נמקו אגח ב	0.43	848,981	0.85
נכסים ובנ אגח יא	0.43	819,193	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.43	800,000	0.85
פנינסולה אגח ד	0.43	828,305	0.85
דלק קב אגח מא	0.43	800,000	0.86
הפניקס	0.43	4,558	0.86
מקס סטוק	0.42	21,863	0.83
פתאל החז אגח ה	0.41	763,000	0.81
מגוריט אגח ז	0.41	822,742	0.82
בוני תיכון אגח כב	0.41	816,460	0.82
אפי נכסים אגח יג	0.4	687,119	0.79
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.4	250,000	0.79
ארפורט אגח ה	0.39	635,295	0.77
הבורסה לניע בתא	0.39	6,174	0.79
מכלול אגח ב	0.39	751,532	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	769,022	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.38	699,000	0.75
מגה אור אגח יא	0.37	665,715	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	700,000	0.74
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	742,368	0.73
דליה אגח א	0.36	608,534	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.36	653,724	0.72
ישפרו אגח א	0.36	647,578	0.71
רימון	0.35	5,915	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.34	570,820	0.68
תורפז	0.33	11,668	0.66
לייטסטון אגח ו	0.33	650,469	0.65
בזק	0.32	80,467	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.31	603,000	0.61
דורסל אגח ב	0.31	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.31	551,843	0.63
NAYAX LTD	0.31	4,100	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.3	582,000	0.59
זפירוס אגח א	0.3	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.3	582,648	0.6
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	550,000	0.59
נקסט ויז'ן	0.29	2,760	0.58
אפי נכסים אגח יד	0.29	513,946	0.58
פסיפיק אגח ד	0.29	1,479,516	0.57
לייטסטון אגח ה	0.29	568,474	0.57
רני צים אגח ג	0.28	500,001	0.55
יוניברסל אגח ה	0.28	506,251	0.56
אלבר אגח כב	0.28	535,715	0.55
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.28	910	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.27	450,000	0.54
אקרו אגח א	0.27	533,334	0.54
נופר אנרג אגח ד	0.27	515,633	0.54
אקרו אגח ב	0.27	531,420	0.53
או פי סי אנרגיה	0.26	5,308	0.53
הילה אגח ב	0.26	506,025	0.52
נאייקס אגח א	0.26	500,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	497,000	0.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	400,509	0.5
נתנאל מניב אגח א	0.25	488,916	0.5
אפריקה מגורים	0.24	2,053	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.24	458,960	0.48
יובלים אגח ה	0.24	498,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.24	446,947	0.48
אוריון נכס אגח א	0.24	450,000	0.47
מליסרון אגח טז	0.24	400,000	0.49
שלמה החז אגח כ	0.23	407,653	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.23	407,259	0.47
חג'ג' אגח טו	0.23	496,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	484,575	0.45
אאורה אגח יט	0.23	446,100	0.47
חלל תקש אגח יט	0.23	431,660	0.45
איסתא נכסים אגח א	0.23	445,000	0.45
ארי נדלן אגח א	0.23	400,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	392,000	0.44
לייטסטון אגח ד	0.22	435,663	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.22	433,200	0.43
נכסים ובנ אגח יג	0.22	442,000	0.44
אדגר אגח יא	0.22	357,769	0.43
NOVA LTD	0.22	413	0.43
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.22	148,000	0.44
יוניברסל אגח ג	0.21	349,176	0.41
אלמוגים אגח יא	0.21	412,325	0.42
ישפרו אגח ב	0.21	421,146	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.21	400,000	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.21	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.21	397,451	0.42
אזורים אגח 16	0.21	400,000	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.21	394,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	400,000	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.2	361,112	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.2	355,394	0.4
מהדרין אגח א	0.2	378,000	0.41
דלק קב אגח מא	0.2	377,000	0.41
מהדרין אגח ב	0.2	399,000	0.4
דלק קב אגח מב	0.2	382,225	0.4
אפי נכסים אגח יח	0.2	400,000	0.4
בזן אגח יז	0.2	400,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	342,322	0.4
אלביט מערכות	0.19	183	0.39
דלתא מותגים	0.19	3,349	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	314,540	0.38
עזריאלי קבוצה	0.18	908	0.36
יוחננוף	0.18	1,036	0.35
מניף	0.18	15,794	0.35
שמואל בר אגח א	0.18	337,500	0.35
אאורה	0.18	19,475	0.35
דוראל אנרגיה	0.17	5,267	0.34
דורסל אגח א	0.17	338,124	0.33
עזריאלי אגח ה	0.16	266,667	0.32
משק אנרגיה	0.16	29,688	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.16	299,768	0.32
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.16	325,000	0.31
מגה אור	0.15	680	0.31
עמרם	0.15	8,071	0.29
אדגר אגח יג	0.15	261,551	0.3
אנלייט אנרגיה	0.15	1,322	0.31
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.15	730	0.3
תמר פטרו אגח א	0.14	324,576	0.27
הראל סל ת"א נדל"ן	0.14	22,164	0.28
דוראל אגח ב	0.14	251,053	0.28
אינפליי אגח א	0.14	267,000	0.27
רוסטיק בייקרי	0.14	13,900	0.28
כלל תעש אג יז-רמ	0.14	274,000	0.28
וואן טכנולוגיות	0.14	4,004	0.28
רמי לוי	0.13	763	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.13	247,472	0.25
מור השקעות	0.13	6,435	0.26
רבוע נדלן אגח ו	0.12	195,164	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	251,420	0.24
אר פי אופטיקל	0.12	6,445	0.23
פמס	0.12	1,602	0.25
נטו מלינדה	0.11	1,842	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.11	213,750	0.22
בלדי אגח 1	0.11	191,994	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.11	220,000	0.22
סקופ	0.11	756	0.22
תורגמן אגח א	0.1	199,854	0.2
נמקו אגח ז	0.1	200,155	0.2
סולרום החז	0.09	30,864	0.17
MTF סל Nasdaq 100	0.09	2,947	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	190,750	0.18
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.18
נאוי	0.09	3,906	0.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	154,279	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.08	159,765	0.16
דה לסר אגח ח	0.07	140,572	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.07	132,699	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.07	109,317	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.07	138,841	0.14
דניה סיבוס	0.06	1,069	0.11
שובל	0.06	17,270	0.11
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	112,996	0.12
גרייסטון אגח א	0.06	109,038	0.11
ספנסר אגח ד	0.05	103,722	0.1
צור אגח יב	0.05	83,965	0.1
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
מנרב אגח ד	0.05	83,754	0.09
אלבר אגח יח	0.04	87,371	0.09
אי.טי.ג'י.איי	0.04	4,167	0.08
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
אלבר אגח יז	0.03	48,292	0.06
מניף אגח ב	0.03	52,123	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
רני צים אגח ד	0.03	48,513	0.05
ספנסר אגח ב	0.02	42,821	0.04
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	42,546	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.02	30,226	0.03
גלוברנדס	0.01	154	0.02
נופר אנרג'י	0.01	77	0.01
טופ גאם	0.01	2,083	0.02
ביג אגח כ	0.01	18,650	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	7,936	0.01
מבנה אגח יט	0.01	17,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	283	0
בי קומיוניקיישנס	0	8,662	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
דה זראסאי אגח ג	0	22,497	0.01
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש"ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,537	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
ארית תעשיות	0	13	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0