מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.85

מחיר קנייה

173.85

0.03%

% החודש:3.61%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:13.91%
סטיית תקן (שנה):3.84
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	46.75	93,654,455	99.95
קרן סל	17	21.19	2,436,452	45.39
מניות	52	13.61	359,920	29.15
אג"ח מדינה	3	13.06	30,115,456	27.96
מניות ETF	2	1.71	1,800	3.65
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.38	948,000	2.97
יחידת השתתפות	2	1.17	76,288	2.51
מק"מ	1	0.96	2,050,000	2.05
פיקדונות בבנק	2	0.24	0	0.53
כתב אופציה	2	0.03	8,548	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	10,764	0
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	151,196	0
סה"כ	257	100.1	129,817,016	214.18

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.98	10,924,286	10.67
ממשלתי שקלי 0335	4.06	8,283,463	8.69
ממשלתי שקלי 0537	4.02	10,907,707	8.61
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.96	203,181	8.48
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.11	65,572	4.53
ATF סל S&P 500	1.83	68,239	3.92
MTF סל S&P 500	1.59	36,948	3.41
תכלית סל תל בונד שקלי	1.53	755,906	3.28
הראל סל NASDAQ 100	1.49	37,970	3.19
MTF סל Nasdaq 100	1.48	57,139	3.17
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.38	14,523	2.96
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	28,960	2.9
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.23	626,756	2.63
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.16	800,000	2.49
MTF סל תל בונד שקלי	1.06	449,967	2.26
ALPHABET INC-CL C	0.98	2,000	2.09
מקמ 216	0.96	2,050,000	2.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.95	1,699,634	2.02
NOVA LTD	0.93	1,300	2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.91	1,000	1.94
אלבר אגח יט	0.86	1,673,920	1.85
AMAZON.COM INC	0.84	2,400	1.79
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	19,718	1.73
ישראל קנדה אגח ח	0.81	1,621,471	1.73
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.8	800	1.71
אלבר אגח כ	0.76	1,595,998	1.63
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	1,375,361	1.52
אלון רבוע אגח ח	0.7	1,435,354	1.49
אדמה אגח ב	0.69	947,645	1.48
MICROSOFT CORP	0.69	1,100	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	1,473,550	1.43
אלדן תחבורה אגח יא	0.65	1,329,241	1.39
נופר אנרג אגח ג	0.63	1,269,670	1.35
הראל השקעות	0.63	9,451	1.35
ביג אגח יב	0.62	1,100,628	1.33
ניו-מד אנרג יהש	0.62	66,416	1.32
גב ים אגח ט	0.59	1,150,051	1.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	1,157,690	1.23
אדגר אגח יב	0.57	1,131,706	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	27,692	1.19
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,108,217	1.21
דוניץ אגח ג	0.56	1,161,289	1.19
CAMTEK LTD	0.56	2,500	1.2
נאוויטס פטר יהש	0.55	9,872	1.19
צור אגח יא	0.55	1,042,865	1.19
ביג אגח יח	0.54	1,009,972	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.53	1,056,366	1.13
מנורה מב החז	0.53	2,824	1.13
רני צים אגח ג	0.52	1,021,267	1.1
אשטרום קב אגח ה	0.52	984,511	1.11
מנרב אגח ו	0.51	1,055,000	1.09
ארפורט אגח ה	0.5	900,001	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.5	1,024,916	1.08
גב ים אגח יא	0.5	1,000,000	1.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח יג	0.5	958,491	1.08
בוני תיכון אגח כא	0.47	958,953	1.01
נאוי אגח ז	0.47	1,000,000	1.01
נקסט ויז'ן	0.46	3,514	0.98
קרדן נדלן אגח ו	0.45	938,755	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	840,284	0.94
מגוריט אגח ט	0.44	1,000,000	0.94
וואן טכנולוגיות	0.44	10,660	0.95
נמקו אגח ב	0.43	914,418	0.91
תורפז	0.43	11,908	0.93
נופר אנרג אגח ד	0.43	848,263	0.91
הפניקס	0.42	5,936	0.9
דלק קב אגח לט	0.41	796,000	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.41	783,211	0.88
הבורסה לניע בתא	0.4	7,221	0.86
נכסים ובנ אגח יא	0.4	819,193	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.4	800,000	0.85
משק אנרג אגח ב	0.4	814,392	0.86
פנינסולה אגח ד	0.4	828,305	0.85
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.4	190	0.85
פתאל החז אגח ה	0.39	763,000	0.83
בוני תיכון אגח כב	0.39	816,460	0.83
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.39	250,000	0.84
ישרס אגח טז	0.38	690,477	0.82
פסיפיק אגח ד	0.37	1,479,516	0.79
מגוריט אגח ז	0.37	822,742	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	769,022	0.8
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	773,300	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.36	687,119	0.77
דליה אגח א	0.36	659,245	0.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	700,000	0.78
מכלול אגח ב	0.36	751,532	0.77
גירון אגח ז	0.35	644,870	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.35	699,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.34	669,835	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	700,000	0.72
NAYAX LTD	0.34	4,100	0.73
סלע נדלן אגח ג	0.33	600,000	0.71
יוניברסל אגח ג	0.33	611,057	0.7
ישפרו אגח א	0.33	647,578	0.71
לייטסטון אגח ו	0.32	650,469	0.68
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	8,610	0.66
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.31	6,005	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	534,012	0.65
רימון	0.3	5,915	0.63
יוניברסל אגח ה	0.3	590,626	0.64
חילן	0.29	2,509	0.62
מקס סטוק	0.29	21,863	0.61
אלמוגים אגח יא	0.29	618,456	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.29	603,000	0.62
אפריקה מגורים	0.28	2,053	0.6
לייטסטון אגח ה	0.28	568,474	0.6
אלבר אגח כב	0.28	578,572	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.28	582,000	0.59
זפירוס אגח א	0.28	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.28	588,533	0.6
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	550,000	0.59
דורסל אגח ב	0.28	600,000	0.61
TESLA INC	0.28	472	0.61
אינרום	0.27	28,249	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.27	513,946	0.57
אנקור הזד אגח ג	0.27	570,000	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.27	551,843	0.59
אלקטרה אגח ה	0.27	583,334	0.58
אקרו אגח א	0.25	533,334	0.54
הילה אגח ב	0.25	519,000	0.54
נאייקס אגח א	0.25	500,000	0.53
אקרו אגח ב	0.25	531,420	0.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	497,000	0.53
אדגר אגח יא	0.25	447,211	0.53
או פי סי אנרגיה	0.24	5,997	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.24	504,037	0.51
דלתא מותגים	0.23	3,349	0.49
או פי סי אגח ג	0.23	500,001	0.48
שלמה החז אגח כ	0.23	444,713	0.48
יובלים אגח ה	0.23	498,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	484,575	0.49
אאורה אגח יט	0.23	446,100	0.49
בזק	0.23	62,724	0.5
פמס	0.23	1,871	0.5
מטריקס	0.23	3,515	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.48
עזריאלי אגח ה	0.22	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.22	414,084	0.46
לייטסטון אגח ד	0.22	446,833	0.47
שמואל בר אגח א	0.22	450,000	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.22	456,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.22	496,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.22	446,947	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.22	453,212	0.48
חלל תקש אגח יט	0.22	452,000	0.48
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.22	148,000	0.48
מגה אור אגח ט	0.21	400,000	0.45
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	452,891	0.46
אוריון נכס אגח א	0.21	450,000	0.45
איסתא נכסים אגח א	0.21	445,000	0.46
סולרום החז	0.2	30,864	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.2	400,000	0.44
עמרם	0.2	8,573	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	392,000	0.43
ישפרו אגח ב	0.2	421,146	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.2	397,451	0.42
אאורה	0.2	19,475	0.43
הראל סל ת"א נדל"ן	0.19	29,256	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.19	375,724	0.41
מהדרין אגח א	0.19	378,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.19	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.19	388,990	0.4
דלק קב אגח מא	0.19	377,000	0.4
בסר הנדסה אגח א	0.19	394,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.19	454,142	0.41
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.19	730	0.4
יוחננוף	0.18	1,036	0.38
מניף	0.18	15,794	0.39
קרסו מוט אגח ו	0.18	373,360	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.18	400,001	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	416,667	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	314,540	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.17	342,591	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	308,557	0.36
בית שמש	0.16	447	0.35
ביג אגח כ	0.16	300,697	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.16	325,000	0.34
ארית תעשיות	0.16	5,576	0.34
נטו מלינדה	0.15	1,842	0.33
תמר פטרו אגח א	0.15	363,977	0.32
דמרי אגח ט	0.15	329,078	0.32
משק אנרג אגח ג	0.15	298,000	0.32
מכפל טכנולוגיות	0.15	4,920	0.32
דורסל אגח א	0.15	338,124	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.15	319,529	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.14	296,966	0.3
מור השקעות	0.14	6,435	0.31
מגה אור אגח יא	0.14	274,286	0.29
שלמה החז אגח יט	0.14	288,000	0.29
אדגר אגח יג	0.14	261,551	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.14	323,556	0.31
רמי לוי	0.13	763	0.27
ריט 1 אגח ו	0.13	224,650	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	282,847	0.27
דוראל אגח ב	0.13	251,053	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.13	277,681	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	242,733	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.12	218,633	0.25
מגה אור אגח ו	0.11	197,113	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.11	195,164	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	228,901	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.11	220,000	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.22
נאוי	0.1	3,906	0.21
אורביט	0.1	5,398	0.22
שובל	0.09	17,825	0.18
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.19
תורגמן אגח א	0.09	199,854	0.2
נמקו אגח ז	0.09	200,155	0.2
שלמה החז אגח יח	0.09	154,937	0.18
אלבר אגח יח	0.08	173,128	0.17
גב ים אגח ו	0.08	114,788	0.17
דניה סיבוס	0.07	1,069	0.15
ספנסר אגח ד	0.07	132,009	0.14
דה לסר אגח ח	0.07	160,397	0.16
נופר אנרג'י	0.06	816	0.13
נאייקס	0.06	734	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	112,996	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.06	132,699	0.14
סקופ	0.06	756	0.14
ג'י וואן	0.05	10,535	0.11
אלבר אגח יז	0.05	95,940	0.11
צור אגח יב	0.05	83,965	0.1
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
ספנסר אגח ב	0.03	64,349	0.07
גלוברנדס	0.03	154	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	44,068	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,339	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.01	28,033	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	19,110	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
מבנה אגח יט	0.01	18,716	0.02
אנלייט אנרגיה	0.01	160	0.03
קרדן אן.וי	0	283	0
בי קומיוניקיישנס	0	8,662	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0