מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

151.5

מחיר קנייה

151.5

0.04%

% החודש:-0.01%
% השנה:-1.81%
% 3 חודשים:-2.47%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):4.4
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	36.31	90,679,962	95.35
קרן סל	21	33.05	5,702,116	86.78
אג"ח מדינה	8	14.68	42,727,445	38.54
מניות	41	8.66	559,892	22.69
מניות ETF	2	5.51	7,027	14.47
תעודות חוב	2	0.92	2,400,000	2.42
פיקדונות בבנק	2	0.55	0	1.44
יחידת השתתפות	1	0.19	39,766	0.49
מק"מ	1	0.04	104,032	0.1
כתב אופציה	1	0.03	7,936	0.03
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	151,196	0
סה"כ	215	99.94	142,383,509	262.31

אחזקות הקרן

SPDR S&P 500 ETF TRUST

תכלית סל תל בונד מאגר

קסם ETF תל בונד מאגר

הראל סל NASDAQ 100

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.88	4,727	10.18
תכלית סל תל בונד מאגר	3.87	255,956	10.17
קסם ETF תל בונד מאגר	3.77	250,069	9.89
הראל סל NASDAQ 100	3.23	103,178	8.48
ממשלתי שקלי 0330	3.18	9,700,822	8.35
ממשלתי שקלי 0432	3.16	10,050,608	8.29
ממשלתי שקלי 0335	3.15	8,272,623	8.27
הראל סל תל בונד מאגר	3.09	2,022,189	8.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.07	204,272	8.06
MTF סל S&P 500	2.37	66,634	6.21
ממשלתי צמוד 1028	1.75	4,507,287	4.59
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.63	2,300	4.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.59	53,954	4.18
MTF סל תל בונד שקלי	1.54	861,133	4.05
ממשלתי שקלי 0537	1.54	5,564,704	4.06
MTF סל Nasdaq 100	1.5	36,529	3.93
תכלית סל תל בונד שקלי	1.38	894,290	3.63
ממשלתי שקלי 0142	1.31	3,118,165	3.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.24	18,555	3.25
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.23	41,248	3.22
הראל סל S&P 500	1.15	119,578	3.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.95	626,756	2.49
אלבר אגח יט	0.94	2,286,667	2.47
ALPHABET INC-CL C	0.86	3,200	2.26
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	37,302	2.2
אלבר אגח כ	0.84	2,173,325	2.2
לאומי אגח 186	0.81	2,100,000	2.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.79	51,192	2.07
AMAZON.COM INC	0.78	2,400	2.04
MICROSOFT CORP	0.78	1,300	2.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.75	1,700,000	1.98
מז טפ הנפק 46	0.69	1,589,518	1.8
ארפורט אגח ה	0.64	1,435,013	1.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	1,600,000	1.68
ביג אגח יב	0.63	1,392,783	1.65
ממשלתי שקלי 0229	0.59	1,512,391	1.54
פסיפיק אגח ד	0.59	1,479,516	1.54
גב ים אגח ט	0.56	1,385,288	1.46
אלקו אגח יד	0.54	1,348,000	1.41
ביג אגח יח	0.53	1,274,900	1.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	1,465,958	1.35
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	15,831	1.35
מגה אור אגח יב	0.51	1,293,000	1.34
שוב אנרגיה אגח א	0.48	1,203,000	1.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.48	1,100,000	1.26
דמרי אגח ט	0.47	1,292,359	1.23
אספן גרופ נעמ3	0.46	1,200,000	1.21
אספן גרופ נעמ4	0.46	1,200,000	1.21
צור אגח י	0.46	1,041,167	1.21
סלע נדלן אגח ג	0.43	983,416	1.13
יוניברסל אגח ג	0.43	1,000,001	1.12
אלקטרה אגח ה	0.42	1,125,001	1.09
דלק קב אגח לח	0.4	1,000,000	1.05
גב ים אגח יא	0.4	1,000,000	1.05
מטריקס	0.4	11,903	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.39	997,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	1,000,000	1.02
אדגר אגח יב	0.38	1,000,000	1.01
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	1,150,067	0.97
וילאר אגח י	0.37	984,000	0.98
אשטרום קב אגח ה	0.37	899,000	0.98
עזריאלי אגח ד	0.36	840,646	0.95
רני צים אגח ג	0.36	925,761	0.95
קרסו מוטו אגח ה	0.36	953,481	0.95
בוני תכון אגח כא	0.35	873,000	0.92
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.35	13,314	0.92
אספן גרופ אגח ט	0.35	890,100	0.91
ישרס אגח טז	0.35	797,620	0.92
ריט 1 אגח ו	0.34	746,667	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.34	891,000	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.34	850,000	0.89
מבנה אגח יט	0.34	770,793	0.9
נמקו אגח ב	0.33	882,692	0.86
דיסקונט	0.33	32,942	0.86
שופרסל	0.33	23,108	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.32	803,802	0.84
דלק קב אגח לט	0.32	796,000	0.83
פורמולה אגח ד	0.32	798,000	0.84
אלקטרה אגח ו	0.32	1,000,000	0.85
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.31	15,285	0.82
דליה אגח א	0.31	740,000	0.82
נכסים בנ אגח יא	0.31	797,000	0.83
הכשרת ישוב אג26	0.31	747,000	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.31	766,000	0.8
ישרס אגח טו	0.31	704,435	0.81
טבע	0.31	12,726	0.81
גירון אגח ז	0.3	707,318	0.78
דלק קב אגח לז	0.3	755,568	0.78
וואן טכנולוגיות	0.3	12,289	0.8
דנאל	0.3	1,901	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	857,143	0.79
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	675,001	0.78
שלמה החז אגח יט	0.29	780,320	0.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	722,210	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	702,041	0.72
יוניברסל אגח ה	0.28	703,126	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	700,000	0.75
מגוריט אגח ז	0.28	800,000	0.72
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	14,841	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.27	668,134	0.71
פועלים אגח 101	0.27	705,924	0.71
ישפרו אגח א	0.27	658,000	0.71
שלמה החז אגח יז	0.27	706,571	0.7
אדמה אגח ב	0.25	440,808	0.65
או פי סי אגח ג	0.25	710,101	0.66
TESLA INC	0.25	472	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	536,855	0.64
פז אנרגיה אגח ו	0.24	555,505	0.64
או פי סי אגח ד	0.24	600,000	0.63
אלמוגים אגח יא	0.24	602,000	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.24	603,000	0.62
מליסרון	0.24	1,866	0.63
אפריקה מגורים	0.23	2,279	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.23	531,885	0.61
מליסרון אגח י	0.23	513,804	0.6
אפי נכסים אגח טז	0.22	548,000	0.58
דלתא גליל	0.22	2,870	0.58
שלמה החז אגח כ	0.21	518,831	0.54
טיב טעם	0.2	75,402	0.52
מג'יק	0.2	11,230	0.53
טאואר	0.2	3,157	0.53
אינרום	0.2	30,421	0.52
רבוע נדלן אגח ו	0.2	460,974	0.54
ירושלים הנ אגח טו	0.2	469,058	0.52
אפי נכסים אגח יא	0.2	453,046	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	528,551	0.53
אפי נכסים אגח יד	0.2	500,000	0.52
שלמה החז אגח יח	0.2	465,258	0.54
אדגר אגח יא	0.2	464,002	0.53
חלל תקש אגח טז	0.19	585,540	0.5
יובלים אגח ה	0.19	498,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.19	500,000	0.5
אלוני חץ אגח יב	0.19	560,001	0.51
ניו-מד אנרג יהש	0.19	39,766	0.49
פרטנר	0.18	19,350	0.48
ישפרו אגח ב	0.18	460,000	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.18	466,206	0.48
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.18	190	0.48
ביג	0.17	792	0.44
מגה אור אגח ו	0.17	394,226	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.17	450,000	0.46
נכסים ובנ אגח י	0.17	416,275	0.45
חג'ג' אגח טו	0.17	496,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.16	427,500	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	375,754	0.42
דורסל אגח ד	0.16	438,401	0.41
שטראוס אגח ו	0.16	507,937	0.42
גב ים אגח ח	0.16	477,820	0.42
דה לסר אגח ז	0.15	383,200	0.4
מהדרין אגח א	0.15	378,000	0.4
מבנה אגח כג	0.15	328,349	0.38
תדיראן גרופ	0.15	1,445	0.38
סקופ	0.15	2,480	0.38
הכשרת הישוב	0.15	11,500	0.4
אמות	0.14	17,795	0.37
ויקטורי	0.14	6,458	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.14	385,116	0.38
תמר פטרו אגח א	0.14	388,543	0.38
מגה אור אגח ח	0.14	320,000	0.37
מקס סטוק	0.14	27,865	0.37
גב ים	0.14	11,747	0.36
עזריאלי קבוצה	0.13	1,114	0.33
עזריאלי אגח ב	0.13	300,205	0.35
אלבר אגח יח	0.13	345,094	0.34
נייס	0.13	570	0.34
אלקטרה צריכה	0.13	2,855	0.33
גב ים אגח ו	0.13	229,576	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.12	354,834	0.32
פניקס הון אגח ח	0.12	327,212	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	336,286	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	320,000	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.12	265,935	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.12	323,556	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.12	329,599	0.32
אודיוקודס	0.11	7,508	0.28
קבוצת אקרשטיין	0.11	34,227	0.29
מגה אור אגח יא	0.11	291,429	0.3
לייטסטון אגח ד	0.11	286,000	0.3
אדגר אגח יג	0.11	261,551	0.29
פניקס הון אגח ה	0.1	231,011	0.27
ארפורט אגח ט	0.1	253,199	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.1	247,500	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.1	242,733	0.25
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	250,000	0.26
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,785	0.26
ישראמקו אגח א	0.1	263,320	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.1	187,463	0.27
סאני תקשורת	0.09	174,040	0.22
סאמיט אגח ח	0.09	248,844	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	214,705	0.25
שופרסל אגח ו	0.09	187,750	0.23
ביג אגח ט	0.08	180,368	0.21
אלבר אגח יז	0.08	180,833	0.2
אשטרום קבוצה	0.07	3,075	0.19
דיפלומט אחזקות	0.07	3,424	0.17
אלביט מערכות	0.05	124	0.13
מקמ 1215	0.04	104,032	0.1
חג'ג' אפ 1	0.03	7,936	0.03
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
ממשלתי שקלי 0425	0	845	0
הודיית הארץ	0	393	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
בזק אגח 10	0	143	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
נפטא	0	1	0