מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

177.18

מחיר קנייה

177.18

0.58%

% החודש:0.48%
% השנה:5.05%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:8.9%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	43.6	82,840,737	88.3
קרן סל	15	22.91	2,308,369	46.43
אג"ח מדינה	5	15.71	32,618,561	31.85
מניות	52	10.75	354,710	21.76
מניות ETF	2	2.99	2,793	6.06
פיקדונות בבנק	2	1.66	0	3.37
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.39	948,000	2.81
יחידת השתתפות	2	0.94	67,337	1.89
כתב אופציה	2	0.03	8,548	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	10,764	0
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	156,733	0
סה"כ	242	99.98	119,320,689	202.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	6.11	15,526,582	12.39
ממשלתי שקלי 0142	6.05	10,213,530	12.27
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	4.11	193,509	8.34
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.25	56,632	6.58
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.67	57,627	5.42
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.56	69,953	5.2
ממשלתי צמוד 0431	2.05	3,988,220	4.15
הראל סל NASDAQ 100	1.84	39,343	3.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.76	1,660	3.57
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	3.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.6	734,444	3.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.38	11,859	2.8
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.3	607,112	2.64
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.24	25,597	2.51
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.23	1,133	2.49
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.16	800,000	2.35
MTF סל תל בונד שקלי	1.07	423,897	2.17
ATF סל S&P 500	1.05	35,583	2.12
ממשלתי שקלי 1035	1.04	1,990,229	2.12
ALPHABET INC-CL C	1.03	2,000	2.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.98	1,916,317	1.98
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	1,642,356	1.96
אלון רבוע אגח ח	0.85	1,656,354	1.71
ישראל קנדה אגח ח	0.85	1,621,471	1.73
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	1,375,361	1.55
אדמה אגח ב	0.74	947,645	1.51
אלבר אגח יט	0.74	1,339,136	1.49
AMAZON.COM INC	0.7	2,000	1.43
אלבר אגח כ	0.64	1,276,798	1.3
ביג אגח יב	0.62	1,042,700	1.27
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	27,692	1.22
נופר אנרג אגח ג	0.59	1,136,021	1.2
דוניץ אגח ג	0.59	1,161,289	1.19
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,056,366	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	1,178,840	1.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,083,795	1.14
רני צים אגח ג	0.55	1,011,030	1.11
אשטרום קב אגח ה	0.55	984,511	1.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	1,000,000	1.09
מנרב אגח ו	0.54	1,055,000	1.09
MICROSOFT CORP	0.54	1,000	1.09
שוב אנרגיה אגח א	0.53	985,082	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,024,916	1.07
גב ים אגח יא	0.53	1,000,000	1.08
צור אגח יא	0.53	926,991	1.07
אדגר אגח יב	0.52	961,951	1.06
ביג אגח יח	0.49	869,699	1
בוני תיכון אגח כא	0.49	958,953	0.99
נאוי אגח ז	0.49	1,000,000	1
נאוויטס פטר יהש	0.48	8,110	0.97
קרדן נדלן אגח ו	0.48	938,755	0.97
מגוריט אגח ט	0.48	1,000,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	840,284	0.95
ממשלתי שקלי 0335	0.46	900,000	0.93
ניו-מד אנרג יהש	0.46	59,227	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.45	848,263	0.92
אפי נכסים אגח טז	0.44	783,211	0.9
משק אנרג אגח ב	0.43	814,392	0.87
דלק קב אגח מא	0.43	800,000	0.86
נמקו אגח ב	0.42	848,981	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.42	819,193	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.42	800,000	0.85
פנינסולה אגח ד	0.42	828,305	0.84
פתאל החז אגח ה	0.41	763,000	0.83
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.41	250,000	0.82
מגוריט אגח ז	0.4	822,742	0.81
בוני תיכון אגח כב	0.4	816,460	0.81
מקס סטוק	0.39	21,863	0.79
רימון	0.39	5,915	0.78
מנורה מב החז	0.39	1,769	0.79
הראל השקעות	0.39	5,011	0.78
ארפורט אגח ה	0.38	635,295	0.76
הבורסה לניע בתא	0.38	6,174	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.38	687,119	0.78
מכלול אגח ב	0.38	751,532	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	769,022	0.77
NAYAX LTD	0.38	4,100	0.78
תורפז	0.37	11,668	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.37	699,000	0.76
הפניקס	0.37	4,558	0.75
מגה אור אגח יא	0.36	665,715	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	700,000	0.73
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	742,368	0.73
דליה אגח א	0.35	608,534	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.35	653,724	0.71
ישפרו אגח א	0.35	647,578	0.71
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.34	910	0.69
נקסט ויז'ן	0.33	2,760	0.66
לייטסטון אגח ו	0.33	650,469	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.33	570,820	0.67
וויי בוקס אגח ו	0.31	603,000	0.62
NOVA LTD	0.31	413	0.64
זפירוס אגח א	0.3	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.3	582,648	0.6
דורסל אגח ב	0.3	600,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.3	551,843	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.29	535,868	0.59
אפי נכסים אגח יד	0.29	513,946	0.58
יוניברסל אגח ה	0.29	534,376	0.59
פסיפיק אגח ד	0.29	1,479,516	0.58
אלבר אגח כב	0.29	557,143	0.58
אפי קפיטל אגח ה	0.29	582,000	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.29	570,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	550,000	0.59
לייטסטון אגח ה	0.28	568,474	0.56
בזק	0.28	80,467	0.57
סלע נדלן אגח ג	0.27	450,000	0.54
אקרו אגח א	0.26	533,334	0.53
הילה אגח ב	0.26	506,025	0.52
נאייקס אגח א	0.26	500,000	0.53
אקרו אגח ב	0.26	531,420	0.54
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	497,000	0.53
יוניברסל אגח ג	0.25	436,469	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.25	488,916	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	400,509	0.49
או פי סי אנרגיה	0.24	5,308	0.49
יובלים אגח ה	0.24	498,000	0.49
אאורה אגח יט	0.24	446,100	0.48
מליסרון אגח טז	0.24	400,000	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.23	407,259	0.46
לייטסטון אגח ד	0.23	441,248	0.46
חג'ג' אגח טו	0.23	496,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.23	446,947	0.48
אוריון נכס אגח א	0.23	450,000	0.46
איסתא נכסים אגח א	0.23	445,000	0.46
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.23	148,000	0.46
אפריקה מגורים	0.22	2,053	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.22	400,000	0.45
שלמה החז אגח כ	0.22	407,653	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	484,575	0.45
חלל תקש אגח יט	0.22	431,660	0.45
דלתא מותגים	0.21	3,349	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	392,000	0.44
אלמוגים אגח יא	0.21	412,325	0.43
ישפרו אגח ב	0.21	421,146	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.21	400,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.21	433,200	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.21	397,451	0.42
אדגר אגח יא	0.21	357,769	0.43
אלביט מערכות	0.2	183	0.41
מגה אור	0.2	680	0.41
דוראל אנרגיה	0.2	5,267	0.41
מהדרין אגח א	0.2	378,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.2	400,000	0.41
דלק קב אגח מא	0.2	377,000	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.2	394,000	0.41
מהדרין אגח ב	0.2	399,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.19	400,001	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	314,540	0.38
עזריאלי קבוצה	0.18	908	0.37
משק אנרגיה	0.18	29,688	0.37
מניף	0.18	15,794	0.37
פמס	0.18	1,602	0.36
אאורה	0.18	19,475	0.36
יוחננוף	0.17	1,036	0.35
שמואל בר אגח א	0.17	337,500	0.34
אנלייט אנרגיה	0.17	1,322	0.35
עזריאלי אגח ה	0.16	266,667	0.32
עמרם	0.16	8,071	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.16	299,768	0.32
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.16	325,000	0.32
דורסל אגח א	0.16	338,124	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.15	296,966	0.3
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	22,164	0.3
אדגר אגח יג	0.15	261,551	0.3
רוסטיק בייקרי	0.15	13,900	0.31
רמי לוי	0.14	763	0.28
תמר פטרו אגח א	0.14	344,410	0.29
מור השקעות	0.14	6,435	0.28
דוראל אגח ב	0.14	251,053	0.29
כלל תעש אג יז-רמ	0.14	274,000	0.27
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	730	0.28
אינפליי אגח א	0.13	267,000	0.27
נטו מלינדה	0.12	1,842	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.12	195,164	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	251,420	0.24
סולרום החז	0.12	30,864	0.23
TESLA INC	0.12	200	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.11	213,750	0.22
אר פי אופטיקל	0.11	6,445	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.11	220,000	0.22
סקופ	0.11	756	0.21
תורגמן אגח א	0.1	199,854	0.2
נמקו אגח ז	0.1	200,155	0.2
נאוי	0.1	3,906	0.2
MTF סל Nasdaq 100	0.09	2,947	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	190,750	0.18
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	154,279	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.08	159,765	0.16
ספנסר אגח ד	0.07	132,009	0.13
דה לסר אגח ח	0.07	140,572	0.13
שובל	0.07	17,270	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.07	132,699	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.07	138,841	0.14
אלבר אגח יח	0.06	130,137	0.13
מגה אור אגח ט	0.06	107,906	0.12
דניה סיבוס	0.06	1,069	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	112,996	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.06	109,317	0.13
אי.טי.ג'י.איי	0.05	4,167	0.1
צור אגח יב	0.05	83,965	0.1
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	83,754	0.09
אלבר אגח יז	0.04	72,116	0.08
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
רני צים אגח ד	0.03	48,513	0.05
ספנסר אגח ב	0.02	42,821	0.04
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	42,546	0.04
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	30,226	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
גלוברנדס	0.01	154	0.02
נופר אנרג'י	0.01	77	0.02
טופ גאם	0.01	2,083	0.03
ביג אגח כ	0.01	18,650	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	201	0.01
מבנה אגח יט	0.01	17,451	0.02
קרדן אן.וי	0	283	0
בי קומיוניקיישנס	0	8,662	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
דה זראסאי אגח ג	0	22,497	0.01
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,537	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
ארית תעשיות	0	13	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0