מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

171.37

מחיר קנייה

171.37

0.37%

% החודש:1.61%
% השנה:1.61%
% 3 חודשים:3.1%
% 12 חודשים:10.48%
סטיית תקן (שנה):4.47
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	170	45.71	95,422,468	101.87
קרן סל	17	21.5	2,486,139	47.98
אג"ח מדינה	4	14.16	33,339,571	31.59
מניות	51	12.79	416,041	28.54
מניות ETF	2	2.47	2,600	5.51
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.57	1,050,000	3.51
פיקדונות בבנק	3	1.04	0	2.31
יחידת השתתפות	2	1.01	76,288	2.24
כתב אופציה	2	0.03	8,548	0.02
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	2,495	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	165,213	0.01
סה"כ	259	100.28	132,973,500	223.58

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל NASDAQ 100

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.3	11,470,663	11.82
ממשלתי שקלי 0537	4.16	11,957,700	9.28
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.79	203,181	8.45
ממשלתי שקלי 0142	3.09	5,754,823	6.89
הראל סל NASDAQ 100	2.62	65,403	5.85
MTF סל S&P 500	1.99	46,261	4.45
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.67	1,800	3.72
ממשלתי שקלי 0432	1.61	4,156,385	3.59
MTF סל Nasdaq 100	1.52	57,567	3.4
תכלית סל תל בונד שקלי	1.45	755,906	3.22
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.36	44,042	3.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	14,523	3
ALPHABET INC-CL C	1.28	3,200	2.86
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.19	800,000	2.66
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.17	626,756	2.62
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	2.3
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	22,669	2.3
MTF סל תל בונד שקלי	1	449,967	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.92	23,567	2.05
אלבר אגח יט	0.91	1,841,312	2.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.9	1,699,634	2.01
MICROSOFT CORP	0.87	1,100	1.94
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.86	20,152	1.93
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.81	27,209	1.81
AMAZON.COM INC	0.81	2,400	1.8
אלבר אגח כ	0.8	1,755,598	1.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	800	1.79
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,621,471	1.75
אדמה אגח ב	0.72	1,033,794	1.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	1,375,361	1.5
NOVA LTD	0.67	1,300	1.49
ATF סל S&P 500	0.64	23,964	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.63	1,473,550	1.4
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,310,590	1.37
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,269,670	1.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	1,329,241	1.36
ביג אגח יב	0.59	1,100,628	1.32
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	1,231,585	1.31
הראל השקעות	0.58	11,250	1.28
גב ים אגח ט	0.56	1,150,051	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.55	1,108,217	1.22
דוניץ אגח ג	0.54	1,161,289	1.2
אדגר אגח יב	0.54	1,131,706	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,118,505	1.2
מנורה מב החז	0.54	3,700	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי	0.53	27,692	1.17
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,036,327	1.17
צור אגח יא	0.53	1,042,865	1.18
רני צים אגח ג	0.52	1,085,097	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.51	9,872	1.13
ביג אגח יח	0.51	1,009,972	1.14
ניו-מד אנרג יהש	0.5	66,416	1.11
אלקטרה אגח ה	0.5	1,125,001	1.12
מנרב אגח ו	0.49	1,055,000	1.09
ארפורט אגח ה	0.48	900,001	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,024,916	1.08
גב ים אגח יא	0.48	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	1,000,000	1.08
הראל סל ת"א נדל"ן	0.47	77,270	1.05
CAMTEK LTD	0.47	2,500	1.04
בוני תכון אגח כא	0.46	958,953	1.02
נאוי אגח ז	0.46	1,000,000	1.02
פסיפיק אגח ד	0.45	1,479,516	1
אינרום	0.43	40,000	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	840,284	0.94
נופר אנרג אגח ד	0.42	848,263	0.93
וואן טכנולוגיות	0.42	10,660	0.93
קרסו מוטו אגח ה	0.41	880,221	0.91
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.41	250,000	0.91
נמקו אגח ב	0.4	914,418	0.9
אלקטרה אגח ו	0.4	1,000,000	0.9
נכסים בנ אגח יא	0.39	819,193	0.87
דלק קב אגח לט	0.39	796,000	0.87
אפי נכסים אגח טז	0.39	783,211	0.87
משק אנרג אגח ב	0.39	814,392	0.86
מכלול אגח ב	0.38	816,882	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.38	800,000	0.86
פנינסולה אגח ד	0.38	828,305	0.84
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	881,271	0.84
שופרסל	0.38	20,720	0.84
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.38	250,000	0.86
גירון אגח ז	0.37	719,278	0.83
בוני תכון אגח כב	0.37	816,460	0.83
אאורה	0.37	35,203	0.83
ישרס אגח טז	0.37	690,477	0.82
יוניברסל אגח ג	0.36	698,351	0.8
פתאל החז אגח ה	0.36	763,000	0.81
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	773,300	0.81
הפניקס	0.36	6,418	0.81
נקסט ויז'ן	0.35	5,500	0.79
מגוריט אגח ז	0.35	822,742	0.78
אמ.די.גי אגח י	0.35	769,022	0.78
אפי נכסים אגח יג	0.34	687,119	0.76
דליה אגח א	0.34	659,245	0.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	700,000	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.33	669,835	0.73
שלמה החז אגח יט	0.32	696,714	0.7
ישפרו אגח א	0.32	647,578	0.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.32	600,000	0.71
TESLA INC	0.32	472	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.31	600,000	0.7
יוניברסל אגח ה	0.3	618,751	0.67
לייטסטון אגח ו	0.3	650,469	0.66
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.3	190	0.66
חילן	0.29	2,509	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	534,012	0.64
דלק קב אגח לח	0.29	615,874	0.65
אלמוגים אגח יא	0.29	618,456	0.64
תורפז	0.28	11,908	0.64
או פי סי אגח ג	0.28	666,476	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.28	603,000	0.63
חלל תקש אגח טז	0.27	585,540	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	579,592	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.27	582,000	0.6
זפירוס אגח א	0.27	566,207	0.61
גיטי נדלן אגח א	0.27	588,533	0.61
ג'י סיטי אגח טז	0.27	551,843	0.6
אפריקה מגורים	0.26	2,053	0.58
סלע נדלן אגח ה	0.26	536,158	0.58
לייטסטון אגח ה	0.26	568,474	0.59
ישפרו אגח ב	0.26	555,239	0.59
הבורסה לניע בתא	0.25	7,221	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	543,490	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.25	513,946	0.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	550,000	0.56
NAYAX LTD	0.25	4,100	0.55
מקס סטוק	0.24	22,971	0.54
הילה אגח ב	0.24	519,000	0.55
אקרו אגח ב	0.24	531,420	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.24	513,805	0.53
אלוני חץ אגח יב	0.24	560,001	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	456,083	0.54
דמרי אגח ט	0.23	532,853	0.52
עמרם	0.23	11,767	0.51
יובלים אגח ה	0.23	498,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	497,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.23	504,037	0.52
שכון ובינוי אגח 11	0.23	497,000	0.51
אדגר אגח יא	0.23	447,211	0.52
שלמה החז אגח כ	0.22	463,242	0.5
חלל תקש אגח יט	0.22	452,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.21	390,328	0.47
עזריאלי אגח ה	0.21	400,000	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.21	450,000	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.21	420,910	0.47
לייטסטון אגח ד	0.21	446,833	0.46
שמואל בר אגח א	0.21	450,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.21	496,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.21	446,947	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.21	453,212	0.46
אאורה אגח יט	0.21	446,100	0.47
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.21	730	0.47
מגה אור אגח ט	0.2	400,000	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.2	456,000	0.45
דורסל הח אגח א	0.2	450,832	0.44
פמס	0.2	2,389	0.45
בית שמש	0.19	632	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.19	397,451	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.19	358,491	0.42
בזק	0.19	62,724	0.42
מטריקס	0.19	3,515	0.42
גב ים אגח ח	0.19	459,442	0.42
מהדרין אגח א	0.18	378,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.18	400,000	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.18	394,000	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.16	346,460	0.35
דלתא מותגים	0.16	3,349	0.35
סולרום החז	0.16	30,864	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.16	342,591	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	308,557	0.36
ישרוטל	0.15	2,668	0.34
תמר פטרו אגח א	0.15	363,977	0.33
מניף	0.15	15,794	0.33
ביג אגח כ	0.15	300,697	0.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	290,070	0.32
או פי סי אגח ד	0.15	300,000	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.15	325,000	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.15	323,556	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.15	319,529	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	314,275	0.3
דה לסר אגח ז	0.14	293,271	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.14	279,557	0.3
מגה אור אגח יא	0.13	274,286	0.29
אדגר אגח יג	0.13	261,551	0.29
מכפל טכנולוגיות	0.13	4,920	0.3
פלרם	0.13	3,861	0.29
נטו מלינדה	0.12	1,842	0.26
ריט 1 אגח ו	0.12	224,650	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	267,050	0.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	242,733	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.12	218,633	0.26
שלמה החז אגח יח	0.12	232,518	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.12	277,681	0.28
נכסים ובנ אגח ד	0.12	187,463	0.27
מגה אור אגח ו	0.11	197,113	0.24
נאוי	0.11	4,468	0.24
אורביט	0.11	6,195	0.24
ארית תעשיות	0.11	5,788	0.25
רמי לוי	0.1	763	0.23
אלבר אגח יח	0.1	216,120	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.21
רני צים אגח ד	0.1	210,440	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.1	220,000	0.22
בי קומיוניקיישנס	0.09	8,662	0.21
נאייקס	0.09	1,550	0.21
שובל	0.09	17,825	0.2
דה לסר אגח ח	0.08	162,998	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.08	183,255	0.18
ליווינג סטון אגח א	0.08	183,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.07	340,818	0.15
גירון אגח ו	0.07	129,852	0.16
גב ים אגח ו	0.07	114,788	0.16
אלבר אגח יז	0.06	119,763	0.14
ספנסר אגח ד	0.06	132,009	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.06	116,490	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.06	132,699	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.06	138,755	0.14
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.11
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
סקופ	0.05	756	0.12
גלוברנדס	0.04	154	0.08
ג'י וואן	0.04	10,535	0.1
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
דוראל אגח ב	0.04	73,232	0.08
צור אגח יב	0.04	83,965	0.1
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
ספנסר אגח ב	0.03	64,349	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.03	60,452	0.07
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	41,491	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
אלקו אגח יד	0.02	32,317	0.03
נמקו אגח ה	0.02	44,068	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מור השקעות	0.01	388	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	19,110	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
מבנה אגח יט	0.01	18,716	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
יוחננוף	0	36	0.01
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	14,017	0.01
בזק אגח 10	0	143	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0
HODAYAT HARETZ	0	393	0