מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

176.76

מחיר קנייה

176.76

-0.23%

% החודש:0.55%
% השנה:4.8%
% 3 חודשים:0.32%
% 12 חודשים:10.23%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	43.75	84,641,831	90.89
קרן סל	15	22.27	2,307,165	46.31
אג"ח מדינה	5	16.9	35,454,332	35.14
מניות	54	13.22	361,799	27.46
מניות ETF	2	1.5	1,500	3.12
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.3	948,000	2.69
יחידת השתתפות	2	1.01	67,337	2.08
כתב אופציה	2	0.06	8,548	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	10,764	0
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	156,733	0
פיקדונות בבנק	2	-0.01	0	-0.02
סה"כ	246	100	123,962,146	207.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.66	9,837,646	11.76
ממשלתי שקלי 0537	5	13,098,062	10.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	4	193,509	8.31
ממשלתי שקלי 0335	3.24	6,540,175	6.74
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.19	56,632	6.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.64	57,627	5.49
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.54	69,953	5.28
ממשלתי צמוד 0431	1.99	3,988,220	4.14
הראל סל NASDAQ 100	1.7	39,343	3.54
תכלית סל תל בונד שקלי	1.54	734,444	3.21
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.36	11,859	2.82
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.26	607,112	2.63
ילין לפידות סל ת"א בנקים	1.21	24,393	2.51
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.09	800,000	2.26
ALPHABET INC-CL C	1.04	2,000	2.17
MTF סל תל בונד שקלי	1.03	423,897	2.15
ממשלתי שקלי 1035	1.01	1,990,229	2.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.99	1,000	2.06
ATF סל S&P 500	0.98	35,583	2.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.96	1,642,356	2
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	1,916,317	1.96
NOVA LTD	0.89	1,300	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.85	1,621,471	1.76
אלון רבוע אגח ח	0.84	1,656,354	1.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	1,375,361	1.55
AMAZON.COM INC	0.74	2,000	1.54
אדמה אגח ב	0.73	947,645	1.51
אלבר אגח יט	0.72	1,339,136	1.5
אלבר אגח כ	0.71	1,436,398	1.47
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,269,670	1.37
ביג אגח יב	0.61	1,042,700	1.27
שוב אנרגיה אגח א	0.59	1,108,217	1.23
CAMTEK LTD	0.59	2,500	1.23
קסם ETF תל בונד שקלי	0.58	27,692	1.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	1,157,690	1.21
דוניץ אגח ג	0.58	1,161,289	1.21
צור אגח יא	0.58	1,042,865	1.21
MICROSOFT CORP	0.58	1,000	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,056,366	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	1,178,840	1.13
אשטרום קב אגח ה	0.55	984,511	1.14
רני צים אגח ג	0.54	1,021,267	1.13
מנרב אגח ו	0.54	1,055,000	1.12
פרשקובסקי אגח טו	0.52	1,024,916	1.08
גב ים אגח יא	0.52	1,000,000	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	1,000,000	1.09
נאוויטס פטר יהש	0.51	8,110	1.05
אדגר אגח יב	0.51	961,951	1.05
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.51	500	1.06
הבורסה לניע בתא	0.5	6,174	1.05
ניו-מד אנרג יהש	0.5	59,227	1.03
בוני תיכון אגח כא	0.49	958,953	1.02
נאוי אגח ז	0.49	1,000,000	1.02
ביג אגח יח	0.48	869,699	1
הפניקס	0.48	5,286	0.99
קרדן נדלן אגח ו	0.47	938,755	0.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	840,284	0.96
מגוריט אגח ט	0.46	1,000,000	0.96
נופר אנרג אגח ד	0.45	848,263	0.93
מנורה מב החז	0.45	1,769	0.93
אפי נכסים אגח טז	0.43	783,211	0.89
הראל השקעות	0.43	5,011	0.9
מקס סטוק	0.42	21,863	0.86
תורפז	0.42	11,668	0.88
נכסים ובנ אגח יא	0.42	819,193	0.87
קיסטון אינ אגח ב	0.42	800,000	0.87
משק אנרג אגח ב	0.42	814,392	0.88
פנינסולה אגח ד	0.41	828,305	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.41	713,525	0.85
NAYAX LTD	0.41	4,100	0.85
נמקו אגח ב	0.4	848,981	0.83
נקסט ויז'ן	0.4	2,760	0.83
בוני תיכון אגח כב	0.4	816,460	0.84
פתאל החז אגח ה	0.39	763,000	0.82
מגוריט אגח ז	0.39	822,742	0.81
אפי נכסים אגח יג	0.38	687,119	0.78
רימון	0.38	5,915	0.78
מכלול אגח ב	0.38	751,532	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	773,300	0.78
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	769,022	0.77
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.37	250,000	0.77
ארפורט אגח ה	0.36	635,295	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.36	669,835	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	700,000	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.36	699,000	0.74
מגה אור אגח יא	0.35	665,715	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.35	653,724	0.72
ישפרו אגח א	0.35	647,578	0.72
דליה אגח א	0.34	608,534	0.71
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.33	150	0.68
או פי סי אנרגיה	0.32	5,308	0.66
לייטסטון אגח ו	0.32	650,469	0.66
אלמוגים אגח יא	0.31	618,456	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.31	603,000	0.63
בזק	0.31	80,467	0.64
משק אנרגיה	0.3	38,834	0.63
גיטי נדלן אגח א	0.3	588,533	0.61
דורסל אגח ב	0.3	600,000	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.29	582,000	0.6
זפירוס אגח א	0.29	566,207	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.29	551,843	0.61
אפי נכסים אגח יד	0.28	513,946	0.58
יוניברסל אגח ה	0.28	534,376	0.59
פסיפיק אגח ד	0.28	1,479,516	0.59
אלבר אגח כב	0.28	557,143	0.58
אנקור הזד אגח ג	0.28	570,000	0.57
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	550,000	0.58
לייטסטון אגח ה	0.27	568,474	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.26	450,000	0.54
דוראל אנרגיה	0.26	5,267	0.55
אקרו אגח א	0.26	533,334	0.54
הילה אגח ב	0.26	519,000	0.55
אקרו אגח ב	0.26	531,420	0.55
יוניברסל אגח ג	0.25	436,469	0.51
נאייקס אגח א	0.25	500,000	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.25	504,037	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	497,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	400,509	0.49
יובלים אגח ה	0.24	498,000	0.51
חלל תקש אגח יט	0.24	452,000	0.49
אפריקה מגורים	0.23	2,053	0.47
עזריאלי אגח ה	0.23	400,000	0.48
שלמה החז אגח כ	0.23	426,183	0.47
נכסים ובנ אגח י	0.23	414,084	0.48
שמואל בר אגח א	0.23	450,000	0.48
חג'ג' אגח טו	0.23	496,000	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	484,575	0.49
דלק קב אגח מ	0.23	446,947	0.49
אאורה אגח יט	0.23	446,100	0.47
איסתא נכסים אגח א	0.23	445,000	0.47
מליסרון אגח טז	0.23	400,000	0.48
אלביט מערכות	0.22	183	0.46
מגה אור	0.22	680	0.46
מגה אור אגח ט	0.22	400,000	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.22	400,000	0.45
לייטסטון אגח ד	0.22	441,248	0.45
אוריון נכס אגח א	0.22	450,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	392,000	0.44
ישפרו אגח ב	0.21	421,146	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.21	400,000	0.43
פאי סיאם אגח ב	0.21	433,200	0.43
פרשקובסקי אגח טז	0.21	397,451	0.43
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.21	148,000	0.43
בית שמש	0.2	447	0.42
עזריאלי קבוצה	0.2	908	0.43
יוחננוף	0.2	1,036	0.43
מניף	0.2	15,794	0.42
דלתא מותגים	0.2	3,349	0.41
מהדרין אגח א	0.2	378,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.2	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.2	388,990	0.42
דלק קב אגח מא	0.2	377,000	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.2	394,000	0.42
אדגר אגח יא	0.2	357,769	0.43
מהדרין אגח ב	0.19	399,000	0.4
אנלייט אנרגיה	0.19	1,322	0.4
פמס	0.18	1,602	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.18	400,001	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	308,557	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	314,540	0.38
עמרם	0.17	8,573	0.36
אאורה	0.17	19,475	0.36
מור השקעות	0.16	6,435	0.33
הראל סל ת"א נדל"ן	0.16	22,164	0.32
סולרום החז	0.16	30,864	0.33
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.16	325,000	0.34
דורסל אגח א	0.16	338,124	0.33
רמי לוי	0.15	763	0.3
נטו מלינדה	0.15	1,842	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.15	299,768	0.32
אדגר אגח יג	0.15	261,551	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.14	296,966	0.3
דוראל אגח ב	0.14	251,053	0.28
תמר פטרו אגח א	0.13	344,410	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	282,847	0.27
אינפליי אגח א	0.13	267,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.13	218,633	0.26
ישראל קנדה אגח ז	0.13	277,681	0.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.13	730	0.27
מגה אור אגח ו	0.12	197,113	0.24
אר פי אופטיקל	0.12	6,445	0.25
TESLA INC	0.12	200	0.25
אנרג'יקס	0.11	7,539	0.22
רבוע נדלן אגח ו	0.11	195,164	0.24
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	228,901	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.11	220,000	0.22
נאוי	0.11	3,906	0.22
סקופ	0.11	756	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.21
תורגמן אגח א	0.1	199,854	0.21
נמקו אגח ז	0.1	200,155	0.2
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.18
MTF סל Nasdaq 100	0.08	2,947	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.08	159,765	0.16
דניה סיבוס	0.07	1,069	0.16
שובל	0.07	17,270	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.07	132,699	0.14
אלבר אגח יח	0.06	130,137	0.13
ספנסר אגח ד	0.06	132,009	0.13
דה לסר אגח ח	0.06	142,889	0.13
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	112,996	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.05	4,167	0.11
צור אגח יב	0.05	83,965	0.1
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	83,754	0.09
אלבר אגח יז	0.04	72,116	0.08
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
שלמה החז אגח יח	0.04	77,357	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
חג'ג' אפ 1	0.03	7,936	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.03	612	0.02
ספנסר אגח ב	0.02	42,821	0.04
גלוברנדס	0.02	154	0.04
טופ גאם	0.02	2,083	0.03
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	42,546	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,339	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נופר אנרג'י	0.01	77	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	16,905	0.02
ביג אגח כ	0.01	18,650	0.02
וואן טכנולוגיות	0.01	201	0.01
מבנה אגח יט	0.01	17,451	0.02
קרדן אן.וי	0	283	0
בי קומיוניקיישנס	0	8,662	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
דה זראסאי אגח ג	0	22,497	0.01
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	5,537	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
ארית תעשיות	0	13	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0
גב ים אגח ט	0	6,072	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.04