מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

175.81

מחיר קנייה

175.81

0.04%

% החודש:-1.02%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:3.32%
% 12 חודשים:11.22%
סטיית תקן (שנה):4.16
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	159	45.51	87,093,964	91.93
קרן סל	15	21.9	2,351,499	44.21
אג"ח מדינה	6	14.87	32,428,987	30.06
מניות	56	13.43	407,264	27.12
מניות ETF	2	1.66	1,800	3.36
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.5	948,000	3.03
יחידת השתתפות	2	1.05	67,337	2.11
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	2.02
כתב אופציה	2	0.04	8,548	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	10,764	0
אג"ח להמרה	1	0	4,137	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	151,196	0
סה"כ	251	100.95	123,473,496	203.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0537

אי בי אי סל תל בונד צמודות A

ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.81	9,773,542	9.73
ממשלתי שקלי 0537	4.39	11,407,707	8.88
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	4.12	198,593	8.31
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.47	109,015	7.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.01	74,697	6.08
ממשלתי שקלי 0142	2.64	4,631,915	5.33
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.55	56,632	5.15
ממשלתי שקלי 0432	1.81	4,209,750	3.66
תכלית סל תל בונד שקלי	1.56	734,444	3.15
הראל סל NASDAQ 100	1.53	39,343	3.08
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.27	607,112	2.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.26	800,000	2.55
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	11,859	2.19
MTF סל תל בונד שקלי	1.04	423,897	2.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.02	1,699,634	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	2.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	1,916,317	1.91
ממשלתי שקלי 1035	0.91	1,800,000	1.84
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.87	1,000	1.77
ALPHABET INC-CL C	0.86	2,000	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.85	1,656,354	1.71
ישראל קנדה אגח ח	0.84	1,621,471	1.7
ATF סל S&P 500	0.84	31,109	1.7
NOVA LTD	0.84	1,300	1.7
אלבר אגח יט	0.83	1,506,528	1.67
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.79	800	1.6
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	1,375,361	1.53
AMAZON.COM INC	0.75	2,400	1.53
אדמה אגח ב	0.73	947,645	1.48
אלבר אגח כ	0.72	1,436,398	1.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	1,473,550	1.43
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,269,670	1.34
ביג אגח יב	0.62	1,042,700	1.25
MICROSOFT CORP	0.62	1,100	1.25
הראל השקעות	0.61	7,054	1.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	1,157,690	1.21
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.6	11,985	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי	0.59	27,692	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.59	1,108,217	1.2
דוניץ אגח ג	0.59	1,161,289	1.19
צור אגח יא	0.59	1,042,865	1.19
CAMTEK LTD	0.57	2,500	1.14
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,056,366	1.13
מנורה מב החז	0.56	2,493	1.13
אשטרום קב אגח ה	0.55	984,511	1.1
רני צים אגח ג	0.54	1,021,267	1.09
פרשקובסקי אגח טו	0.53	1,024,916	1.06
מנרב אגח ו	0.53	1,055,000	1.08
ניו-מד אנרג יהש	0.53	59,227	1.07
נאוויטס פטר יהש	0.52	8,110	1.05
גב ים אגח יא	0.52	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	1,000,000	1.06
אדגר אגח יב	0.51	961,951	1.02
בוני תיכון אגח כא	0.5	958,953	1.01
נאוי אגח ז	0.5	1,000,000	1
הפניקס	0.49	5,936	0.99
ביג אגח יח	0.48	869,699	0.98
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	840,284	0.94
קרדן נדלן אגח ו	0.47	938,755	0.95
מגוריט אגח ט	0.47	1,000,000	0.94
נמקו אגח ב	0.45	914,418	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.45	848,263	0.9
אפי נכסים אגח טז	0.43	783,211	0.86
הבורסה לניע בתא	0.42	6,174	0.86
נקסט ויז'ן	0.42	2,760	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.42	819,193	0.86
קיסטון אינ אגח ב	0.42	800,000	0.85
משק אנרג אגח ב	0.42	814,392	0.86
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.42	250,000	0.86
בוני תיכון אגח כב	0.41	816,460	0.83
פנינסולה אגח ד	0.41	828,305	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.41	713,525	0.83
פתאל החז אגח ה	0.4	763,000	0.8
מגוריט אגח ז	0.39	822,742	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.38	687,119	0.77
מכלול אגח ב	0.38	751,532	0.77
אמ.די.ג'י אגח י	0.38	769,022	0.76
סטרוברי אנ אגח ב	0.38	773,300	0.78
ארפורט אגח ה	0.37	635,295	0.75
תורפז	0.37	11,908	0.74
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.37	190	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.36	669,835	0.74
פסיפיק אגח ד	0.36	1,479,516	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	700,000	0.72
פתאל אירו אגח ו	0.36	699,000	0.72
גב ים אגח ח	0.36	800,000	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.35	600,000	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.35	653,724	0.71
ישפרו אגח א	0.35	647,578	0.71
NAYAX LTD	0.35	4,100	0.7
דליה אגח א	0.34	608,534	0.69
רימון	0.33	5,915	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	534,012	0.65
או פי סי אנרגיה	0.32	5,997	0.65
אלמוגים אגח יא	0.32	618,456	0.64
לייטסטון אגח ו	0.32	650,469	0.65
וויי בוקס אגח ו	0.31	603,000	0.62
ממשלתי צמוד 0431	0.31	606,073	0.62
יוניברסל אגח ג	0.3	523,763	0.61
יוניברסל אגח ה	0.3	562,501	0.61
זפירוס אגח א	0.3	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.3	588,533	0.6
דורסל אגח ב	0.3	600,000	0.61
בזק	0.3	80,467	0.6
מקס סטוק	0.29	21,863	0.58
לייטסטון אגח ה	0.29	568,474	0.59
אלבר אגח כב	0.29	578,572	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.29	582,000	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.29	551,843	0.59
אלקטרה אגח ה	0.29	583,334	0.58
אפי נכסים אגח יד	0.28	513,946	0.56
אנקור הזד אגח ג	0.28	570,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.28	550,000	0.56
אינרום	0.26	21,428	0.53
אקרו אגח א	0.26	533,334	0.54
הילה אגח ב	0.26	519,000	0.52
אקרו אגח ב	0.26	531,420	0.53
TESLA INC	0.26	472	0.53
נאייקס אגח א	0.25	500,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.25	504,037	0.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	497,000	0.51
אלביט מערכות	0.24	183	0.48
אפריקה מגורים	0.24	2,053	0.49
יובלים אגח ה	0.24	498,000	0.49
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	484,575	0.48
חלל תקש אגח יט	0.24	452,000	0.49
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.24	148,000	0.48
עזריאלי אגח ה	0.23	400,000	0.47
שלמה החז אגח כ	0.23	426,183	0.46
נכסים ובנ אגח י	0.23	414,084	0.46
שמואל בר אגח א	0.23	450,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.23	496,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.23	446,947	0.47
אאורה אגח יט	0.23	446,100	0.46
איסתא נכסים אגח א	0.23	445,000	0.46
מגה אור אגח ט	0.22	400,000	0.45
מימון ישיר אגח ה	0.22	400,000	0.44
לייטסטון אגח ד	0.22	441,248	0.45
דלק קב אגח לט	0.22	400,000	0.44
אוריון נכס אגח א	0.22	450,000	0.45
משק אנרגיה	0.21	38,834	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	392,000	0.43
ישפרו אגח ב	0.21	421,146	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.21	400,000	0.42
פאי סיאם אגח ב	0.21	433,200	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.21	397,451	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.21	394,000	0.42
אדגר אגח יא	0.21	357,769	0.42
פמס	0.21	1,602	0.42
מהדרין אגח א	0.2	378,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.2	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.2	388,990	0.4
מהדרין אגח ב	0.2	399,000	0.4
עזריאלי קבוצה	0.19	908	0.38
יוחננוף	0.19	1,036	0.38
מניף	0.19	15,794	0.39
דלק קב אגח מא	0.19	377,000	0.39
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	314,540	0.38
מגה אור	0.18	724	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.18	342,591	0.36
אאורה	0.18	19,475	0.37
אלוני חץ אגח יב	0.18	400,001	0.37
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	308,557	0.37
סולרום החז	0.17	30,864	0.34
לנטרה קנדה אגח א	0.17	325,000	0.33
בית שמש	0.16	447	0.31
דמרי אגח ט	0.16	329,078	0.32
דלתא מותגים	0.16	3,349	0.33
עמרם	0.16	8,573	0.33
משק אנרג אגח ג	0.16	298,000	0.32
דורסל אגח א	0.16	338,124	0.33
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.16	730	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.15	296,966	0.3
תמר פטרו אגח א	0.15	344,410	0.3
הראל סל ת"א נדל"ן	0.15	22,164	0.3
דוראל אנרגיה	0.15	5,267	0.31
וואן טכנולוגיות	0.15	5,214	0.31
רמי לוי	0.14	763	0.29
נטו מלינדה	0.14	1,842	0.28
מגה אור אגח יא	0.14	265,715	0.28
דוראל אגח ב	0.14	251,053	0.28
אדגר אגח יג	0.14	261,551	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.14	277,681	0.28
אנלייט אנרגיה	0.14	1,322	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	282,847	0.27
אינפליי אגח א	0.13	267,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.13	218,633	0.26
ארית תעשיות	0.13	5,576	0.25
מגה אור אגח ו	0.12	197,113	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.12	195,164	0.24
אר פי אופטיקל	0.12	6,445	0.24
מכפל טכנולוגיות	0.12	4,920	0.25
מור השקעות	0.11	6,435	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.11	213,750	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	228,901	0.23
בלאקאדג' אגח ה	0.11	220,000	0.22
תורגמן אגח א	0.1	199,854	0.2
נמקו אגח ז	0.1	200,155	0.2
נאוי	0.1	3,906	0.2
אנרג'יקס	0.09	9,844	0.19
אלבר אגח יח	0.09	173,128	0.17
דניה סיבוס	0.09	1,069	0.17
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.18
MTF סל Nasdaq 100	0.08	2,947	0.15
אלוני חץ אגח ט	0.08	159,765	0.16
ספנסר אגח ד	0.07	132,009	0.13
דה לסר אגח ח	0.07	142,889	0.13
שובל	0.07	17,565	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.07	132,699	0.14
סקופ	0.07	756	0.15
אלבר אגח יז	0.06	95,940	0.11
נופר אנרג'י	0.06	816	0.12
אי.טי.ג'י.איי	0.06	4,167	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	112,996	0.12
צור אגח יב	0.05	83,965	0.09
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
שלמה החז אגח יח	0.05	77,357	0.09
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
ספנסר אגח ב	0.02	42,821	0.04
גלוברנדס	0.02	154	0.04
טופ גאם	0.02	2,083	0.03
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.03
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	44,068	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	612	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,339	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.01	28,033	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	19,110	0.02
ביג אגח כ	0.01	20,346	0.02
מבנה אגח יט	0.01	17,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי	0	283	0
בי קומיוניקיישנס	0	8,662	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0
גב ים אגח ט	0	6,072	0.01