מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.54	-2.64
תחילת השנה	-68.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.6	10,036,415	10.16
ממשלתי שקלי 0537	4.11	11,957,700	9.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.83	204,272	8.45
ממשלתי שקלי 0142	3.18	6,001,752	7.02
הראל סל NASDAQ 100	2.55	65,403	5.64
MTF סל S&P 500	2.09	48,696	4.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.61	1,800	3.57
ממשלתי שקלי 0432	1.6	4,156,385	3.54
MTF סל Nasdaq 100	1.48	57,567	3.27
תכלית סל תל בונד שקלי	1.44	755,906	3.19
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	44,042	2.93
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.29	14,523	2.84
MTF סל תל בונד שקלי	1.24	559,825	2.73
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.22	800,000	2.69
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.18	626,756	2.61
ALPHABET INC-CL C	1.17	3,200	2.59
ממשלתי צמוד 1028	1.11	2,312,165	2.44
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	33,427	2.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.98	22,669	2.17
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.97	22,301	2.14
אלבר אגח יט	0.92	1,841,312	2.03
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.91	1,699,634	2.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.9	23,567	1.98
MICROSOFT CORP	0.85	1,100	1.87
אלבר אגח כ	0.8	1,755,598	1.77
AMAZON.COM INC	0.8	2,400	1.76
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.79	800	1.76
ישראל קנדה אגח ח	0.78	1,621,471	1.72
אדמה אגח ב	0.72	1,033,794	1.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	1,375,361	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	1,473,550	1.41
ATF סל S&P 500	0.62	23,353	1.38
אלון רבוע אגח ח	0.61	1,310,590	1.35
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,269,670	1.36
NOVA LTD	0.61	1,300	1.34
ביג אגח יב	0.6	1,100,628	1.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	1,329,241	1.33
אלקו אגח יד	0.59	1,239,996	1.31
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.59	1,100,000	1.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	1,231,585	1.29
גב ים אגח ט	0.56	1,150,051	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.54	1,108,217	1.2
דוניץ אגח ג	0.54	1,161,289	1.19
אדגר אגח יב	0.54	1,131,706	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,118,505	1.19
מנורה מב החז	0.54	3,700	1.2
רני צים אגח ג	0.53	1,085,097	1.16
צור אגח יא	0.53	1,042,865	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.52	27,692	1.16
אשטרום קב אגח ה	0.52	1,036,327	1.16
ניו-מד אנרג יהש	0.52	66,416	1.16
ביג אגח יח	0.51	1,009,972	1.13
נאוויטס פטר יהש	0.5	9,872	1.1
אלקטרה אגח ה	0.5	1,125,001	1.11
מנרב אגח ו	0.49	1,055,000	1.08
ארפורט אגח ה	0.48	900,001	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.48	1,024,916	1.07
גב ים אגח יא	0.48	1,000,000	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	1,000,000	1.07
בוני תכון אגח כא	0.46	958,953	1.02
פסיפיק אגח ד	0.45	1,479,516	1
הראל סל ת"א נדל"ן	0.44	77,270	0.98
נמקו אגח ב	0.44	979,855	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	840,284	0.94
קרסו מוטו אגח ה	0.41	880,221	0.9
נופר אנרג אגח ד	0.41	848,263	0.92
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.41	250,000	0.91
אלקטרה אגח ו	0.4	1,000,000	0.88
אינרום	0.39	40,000	0.87
נכסים בנ אגח יא	0.39	819,193	0.86
דלק קב אגח לט	0.39	796,000	0.86
אפי נכסים אגח טז	0.39	783,211	0.85
משק אנרג אגח ב	0.39	814,392	0.85
וואן טכנולוגיות	0.39	10,660	0.86
שופרסל	0.39	21,997	0.86
CAMTEK LTD	0.39	2,500	0.86
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.39	250,000	0.87
מכלול אגח ב	0.38	816,882	0.84
קיסטון אינ אגח ב	0.38	800,000	0.84
בוני תכון אגח כב	0.38	816,460	0.83
פנינסולה אגח ד	0.38	828,305	0.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	881,271	0.83
גירון אגח ז	0.37	719,278	0.82
נקסט ויז'ן	0.37	5,500	0.83
ישרס אגח טז	0.37	690,477	0.82
יוניברסל אגח ג	0.36	698,351	0.8
פתאל החז אגח ה	0.36	763,000	0.8
סטרברי אנ אגח ב	0.36	773,300	0.8
הפניקס	0.36	6,418	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	700,000	0.76
מגוריט אגח ז	0.35	822,742	0.78
אמ.די.גי אגח י	0.35	769,022	0.78
אאורה	0.35	35,203	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.34	687,119	0.76
דליה אגח א	0.34	659,245	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.33	669,835	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.32	600,000	0.71
שלמה החז אגח יט	0.32	696,714	0.7
ישפרו אגח א	0.32	647,578	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	700,000	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.32	600,000	0.7
הראל השקעות	0.31	6,219	0.69
TESLA INC	0.31	472	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	534,012	0.66
יוניברסל אגח ה	0.3	618,751	0.67
דלק קב אגח לח	0.3	615,874	0.66
לייטסטון אגח ו	0.3	650,469	0.66
חילן	0.29	2,509	0.64
אלמוגים אגח יא	0.29	618,456	0.63
NAYAX LTD	0.29	4,100	0.64
חלל תקש אגח טז	0.28	585,540	0.61
או פי סי אגח ג	0.28	666,476	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.28	603,000	0.62
אפריקה מגורים	0.27	2,252	0.59
תורפז	0.27	11,908	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	579,592	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.27	582,000	0.59
זפירוס אגח א	0.27	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.27	588,533	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.27	551,843	0.6
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.27	190	0.61
סלע נדלן אגח ה	0.26	536,158	0.58
ישפרו אגח ב	0.26	555,239	0.58
הבורסה לניע בתא	0.25	7,221	0.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	543,490	0.55
אפי נכסים אגח יד	0.25	513,946	0.56
עמרם	0.25	14,464	0.55
שוב אנרגיה אגח ב	0.25	550,000	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	456,083	0.54
דמרי אגח ט	0.24	532,853	0.52
אמות אגח ט	0.24	476,190	0.52
הילה אגח ב	0.24	519,000	0.53
אקרו אגח ב	0.24	531,420	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.24	513,805	0.52
אדגר אגח יא	0.24	447,211	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.24	560,001	0.52
שלמה החז אגח כ	0.23	463,242	0.5
יובלים אגח ה	0.23	498,000	0.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	497,000	0.51
נתנאל מניב אגח א	0.23	504,037	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.23	497,000	0.5
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.22	730	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.21	390,328	0.47
מקס סטוק	0.21	22,971	0.47
אלוני חץ אגח יג	0.21	450,000	0.46
נכסים ובנ אגח י	0.21	420,910	0.47
לייטסטון אגח ד	0.21	446,833	0.46
שמואל בר אגח א	0.21	450,000	0.46
חג'ג' אגח טו	0.21	496,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.21	446,947	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.21	453,212	0.45
אאורה אגח יט	0.21	446,100	0.47
חלל תקש אגח יט	0.21	452,000	0.46
פמס	0.21	2,389	0.47
דורסל אגח ד	0.2	450,832	0.44
פאי סיאם אגח ב	0.2	456,000	0.44
בית שמש	0.19	632	0.43
רבוע נדלן אגח י	0.19	440,672	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.19	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טז	0.19	397,451	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.19	358,491	0.42
מטריקס	0.19	3,515	0.41
גב ים אגח ח	0.19	459,442	0.42
מהדרין אגח א	0.18	378,000	0.4
בסר הנדסה אגח א	0.18	394,000	0.4
בזק	0.18	62,724	0.4
דלתא גליל	0.18	2,311	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.17	342,591	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.16	346,460	0.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	308,557	0.36
מקמ 416	0.16	350,000	0.34
תמר פטרו אגח א	0.15	363,977	0.33
מניף	0.15	15,794	0.33
דלתא מותגים	0.15	3,349	0.32
ביג אגח כ	0.15	300,697	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.15	325,000	0.33
מכפל טכנולוגיות	0.15	5,250	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.15	323,556	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.15	319,529	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	314,275	0.3
דה לסר אגח ז	0.14	293,271	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.14	279,557	0.3
או פי סי אגח ד	0.14	300,000	0.32
ריט 1 אגח ו	0.13	224,650	0.28
מגה אור אגח יא	0.13	274,286	0.29
אדגר אגח יג	0.13	261,551	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.13	277,681	0.28
פלרם	0.13	3,861	0.3
אלבר אגח יח	0.12	259,111	0.26
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	267,050	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.12	242,733	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.12	218,633	0.26
שלמה החז אגח יח	0.12	232,518	0.27
ארית תעשיות	0.12	5,788	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.12	187,463	0.27
רמי לוי	0.11	763	0.23
נטו מלינדה	0.11	1,842	0.24
מגה אור אגח ו	0.11	197,113	0.24
נאייקס	0.11	1,550	0.25
אורביט	0.11	6,195	0.24
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.21
סולרום החז	0.1	30,864	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.1	220,000	0.22
נאוי	0.1	4,468	0.23
בי קומיוניקיישנס	0.09	8,662	0.19
דה לסר אגח ח	0.08	162,998	0.17
שובל	0.08	18,180	0.18
לייטסטון אגח ה	0.08	155,474	0.17
גירון אגח ו	0.07	129,852	0.16
אלבר אגח יז	0.07	143,587	0.17
סקופ	0.07	1,049	0.16
גב ים אגח ו	0.07	114,788	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.06	340,818	0.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.06	6,323	0.12
ספנסר אגח ד	0.06	132,009	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	111,501	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.06	116,490	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.06	132,699	0.14
קרדן נדלן אגח ו	0.06	138,755	0.14
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
ג'י וואן	0.04	10,535	0.09
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
דוראל אגח ב	0.04	73,232	0.08
צור אגח יב	0.04	83,965	0.09
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
ספנסר אגח ב	0.03	64,349	0.06
גלוברנדס	0.03	154	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.03	60,452	0.07
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	41,491	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	45,589	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
מור השקעות	0.01	388	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	21,315	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
מבנה אגח יט	0.01	18,716	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
יוחננוף	0	36	0.01
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	14,017	0.01
בזק אגח 10	0	143	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
נפטא	0	1	0
HODAYAT HARETZ	0	393	0