מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.25	2.53
תחילת השנה	-58.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.74	10,938,675	10.95
ממשלתי שקלי 0142	4.56	9,117,811	10.54
ממשלתי שקלי 0537	4.18	12,921,447	9.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.59	204,272	8.3
הראל סל NASDAQ 100	2.71	77,093	6.26
ממשלתי שקלי 0432	2.58	7,090,063	5.96
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.36	2,627	5.44
ממשלתי צמוד 1028	2.14	4,779,175	4.95
ילין לפידות סל ת"א בנקים	2.03	49,832	4.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.84	2,300	4.25
MTF סל S&P 500	1.83	47,163	4.23
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	3.9
תכלית סל תל בונד שקלי	1.61	894,290	3.73
MTF סל Nasdaq 100	1.53	66,132	3.53
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.49	44,119	3.45
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.46	51,365	3.37
MTF סל תל בונד שקלי	1.25	596,517	2.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	14,894	2.7
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	42,347	2.63
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.11	626,756	2.56
ממשלתי שקלי 0330	1.02	2,692,493	2.36
MICROSOFT CORP	0.94	1,300	2.17
אלבר אגח יט	0.93	1,960,000	2.14
לאומי אגח 186	0.93	2,100,000	2.15
הראל סל תל בונד מאגר	0.92	517,000	2.13
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	22,669	2
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.86	1,699,634	1.98
ALPHABET INC-CL C	0.83	3,200	1.92
אלבר אגח כ	0.82	1,862,850	1.88
AMAZON.COM INC	0.78	2,400	1.81
מגה אור אגח יב	0.76	1,677,000	1.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	1,600,000	1.72
ביג אגח יב	0.68	1,323,144	1.58
אלקו אגח יד	0.62	1,348,000	1.42
מז טפ הנפק 46	0.62	1,230,725	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	1,465,958	1.39
ביג אגח יח	0.58	1,207,800	1.34
ארפורט אגח ה	0.56	1,108,874	1.29
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.56	1,100,000	1.29
דמרי אגח ט	0.54	1,292,359	1.24
גב ים אגח ט	0.53	1,150,051	1.22
פסיפיק אגח ד	0.52	1,479,516	1.21
NOVA LTD	0.51	1,300	1.17
אדמה אגח ב	0.5	770,009	1.15
קסם ETF תל בונד שקלי	0.5	27,692	1.15
שוב אנרגיה אגח א	0.5	1,082,700	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.49	983,416	1.14
אלקטרה אגח ה	0.49	1,125,001	1.12
צור אגח יא	0.48	1,006,392	1.11
גב ים אגח יא	0.46	1,000,000	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.45	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טו	0.44	997,000	1.02
וואן טכנולוגיות	0.44	11,749	1.02
מנורה מב החז	0.44	3,796	1.01
קסם ETF תל בונד מאגר	0.43	24,474	0.99
שפיר הנדסה אגח ג	0.43	1,150,067	1
וילאר אגח י	0.43	984,000	1
נופר אנרג אגח ג	0.43	950,000	1
אשטרום קב אגח ה	0.43	899,000	0.98
עזריאלי אגח ד	0.42	840,646	0.96
רני צים אגח ג	0.42	925,761	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.41	890,100	0.94
ישרס אגח טז	0.41	797,620	0.94
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.4	250,000	0.92
אינרום	0.39	42,834	0.9
יוניברסל אגח ג	0.39	785,644	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.39	891,000	0.91
בוני תכון אגח כא	0.39	873,000	0.91
קרסו מוטו אגח ה	0.38	880,221	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.38	850,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.38	1,000,000	0.88
שופרסל	0.38	22,408	0.87
BARCLAYS PLC BACR 5.785 02/25/36	0.38	250,000	0.87
ריט 1 אגח ו	0.37	693,334	0.85
דלק קב אגח לט	0.37	796,000	0.85
פורמולה אגח ד	0.37	798,000	0.85
מבנה אגח יט	0.37	722,009	0.86
ניו-מד אנרג יהש	0.37	51,250	0.85
נכסים בנ אגח יא	0.36	797,000	0.83
הכשרת ישוב אג26	0.36	747,000	0.82
נמקו אגח ב	0.35	827,434	0.81
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	10,054	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.35	766,000	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	857,143	0.8
גירון אגח ז	0.34	707,318	0.8
דליה אגח א	0.34	690,667	0.78
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	700,000	0.75
בוני תכון אגח כב	0.33	749,000	0.76
מגוריט אגח ז	0.32	800,000	0.74
ישרס אגח טו	0.32	645,732	0.75
נקסט ויז'ן	0.31	5,785	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.31	668,134	0.72
אלון רבוע אגח ז	0.31	669,835	0.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	702,041	0.72
שלמה החז אגח יט	0.31	724,583	0.72
ישפרו אגח א	0.31	658,000	0.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	700,000	0.71
CAMTEK LTD	0.31	2,500	0.71
אפריקה מגורים	0.3	2,279	0.69
יוניברסל אגח ה	0.3	646,876	0.69
אמ.די.גי אגח י	0.3	677,000	0.7
NAYAX LTD	0.3	4,100	0.69
או פי סי אגח ג	0.29	717,743	0.68
סטרברי אנ אגח ב	0.29	671,000	0.68
פנינסולה אגח ד	0.29	671,000	0.67
אאורה	0.29	27,841	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.28	555,505	0.65
או פי סי אגח ד	0.28	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	519,537	0.63
דלק קב אגח לח	0.27	598,854	0.63
משק אנרג אגח ב	0.27	609,000	0.62
חלל תקש אגח טז	0.26	585,540	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.26	548,000	0.6
אלמוגים אגח יא	0.26	602,000	0.61
וויי בוקס אגח ו	0.26	603,000	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.26	4,039	0.6
אפי קפיטל אגח ה	0.25	582,000	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.25	536,735	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.24	460,974	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.24	536,158	0.56
הראל סל S&P 500	0.23	21,409	0.52
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	528,551	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.23	500,000	0.53
הילה אגח ב	0.23	519,000	0.54
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	450,001	0.52
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	447,536	0.52
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.23	730	0.53
שלמה החז אגח כ	0.22	481,772	0.51
אמות אגח ט	0.22	476,190	0.52
לייטסטון אגח ו	0.22	500,000	0.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	497,000	0.5
אדגר אגח יא	0.22	442,911	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.22	560,001	0.52
דלתא גליל	0.22	2,841	0.51
TESLA INC	0.22	472	0.51
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.22	190	0.51
עמרם	0.21	12,481	0.48
דלק קב אגח לז	0.21	464,135	0.5
ישפרו אגח ב	0.21	460,000	0.49
יובלים אגח ה	0.21	498,000	0.49
נכסים ובנ אגח י	0.2	409,632	0.45
חג'ג' אגח טו	0.2	496,000	0.46
חילן	0.19	1,538	0.44
אלון רבוע אגח ו	0.19	427,500	0.43
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.19	4,164	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.19	450,000	0.45
רבוע נדלן אגח י	0.19	476,190	0.45
נטו מלינדה	0.18	2,934	0.41
דורסל אגח ד	0.18	438,401	0.42
מ.ו השקע אגח ד	0.18	400,000	0.41
שטראוס אגח ו	0.18	481,203	0.41
גב ים אגח ח	0.18	459,442	0.41
אשטרום קב אגח ג	0.17	385,116	0.39
מניף	0.17	15,983	0.39
מהדרין אגח א	0.17	378,000	0.4
אאורה אגח יט	0.17	394,000	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.17	332,428	0.38
ירושלים הנ אגח טו	0.16	316,472	0.36
תורפז	0.16	9,034	0.37
שלמה החז אגח יח	0.16	310,098	0.36
בזק	0.16	63,461	0.36
סקופ	0.16	2,363	0.37
פמס	0.16	2,417	0.37
תמר פטרו אגח א	0.15	372,254	0.35
ביג אגח כ	0.14	300,697	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.14	323,556	0.32
בית שמש	0.13	556	0.31
אלבר אגח יח	0.13	302,103	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	305,715	0.29
מגה אור אגח יא	0.13	282,858	0.29
דה לסר אגח ז	0.13	287,400	0.3
לייטסטון אגח ד	0.13	286,000	0.3
אדגר אגח יג	0.13	261,551	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.13	310,804	0.31
פניקס הון אגח ה	0.12	231,011	0.27
מגה אור אגח ח	0.12	240,000	0.28
ארפורט אגח ט	0.12	253,199	0.27
נאייקס	0.12	1,568	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.12	271,915	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.12	187,463	0.27
אלביט מערכות	0.11	168	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	267,050	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.11	242,733	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.11	212,748	0.25
נאוי	0.11	4,367	0.26
פלרם	0.11	3,140	0.26
מגה אור אגח ו	0.1	197,113	0.23
אורביט	0.1	6,154	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.1	230,720	0.23
דלתא מותגים	0.09	2,083	0.21
ארית תעשיות	0.09	10,370	0.21
אלבר אגח יז	0.08	167,411	0.19
גב ים אגח ו	0.07	114,788	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.06	340,818	0.14
מבנה אגח כג	0.05	106,084	0.13
ישראמקו אגח א	0.05	131,660	0.12
גלוברנדס	0.04	154	0.09
ג'י וואן	0.03	10,664	0.06
נתנאל מניבים	0.02	18,000	0.04
חג'ג' אפ 1	0.01	7,936	0.01
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
הודיית הארץ	0	393	0.01
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	14,017	0.01
בזק אגח 10	0	143	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
נפטא	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.35