מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.92	1.8
תחילת השנה	-9.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.59	12,725,929	9.93
ממשלתי שקלי 0928	4.44	9,924,286	9.6
ממשלתי שקלי 0335	4.06	8,466,450	8.78
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.91	203,181	8.46
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.09	65,572	4.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.64	1,800	3.55
MTF סל Nasdaq 100	1.63	61,883	3.52
תכלית סל תל בונד שקלי	1.5	755,906	3.25
הראל סל NASDAQ 100	1.5	37,691	3.24
ALPHABET INC-CL C	1.48	3,200	3.21
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	2.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.35	14,523	2.93
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.32	28,960	2.87
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.21	626,756	2.63
MTF סל S&P 500	1.2	27,554	2.6
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.19	800,000	2.57
מקמ 216	1.15	2,500,000	2.49
ATF סל S&P 500	1.12	41,171	2.42
MTF סל תל בונד שקלי	1.04	449,967	2.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.93	1,699,634	2.02
אלבר אגח יט	0.85	1,673,920	1.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.83	20,587	1.79
AMAZON.COM INC	0.82	2,400	1.78
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.81	800	1.75
ישראל קנדה אגח ח	0.79	1,621,471	1.72
MICROSOFT CORP	0.79	1,100	1.71
אלבר אגח כ	0.75	1,595,998	1.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.7	1,375,361	1.51
אדמה אגח ב	0.68	947,645	1.48
אלון רבוע אגח ח	0.68	1,435,354	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.66	1,473,550	1.42
NOVA LTD	0.64	1,300	1.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.63	1,329,241	1.37
הראל השקעות	0.62	10,804	1.34
ביג אגח יב	0.61	1,100,628	1.32
נופר אנרג אגח ג	0.61	1,269,670	1.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	17,976	1.28
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.59	12,407	1.28
גב ים אגח ט	0.58	1,150,051	1.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,157,690	1.21
אדגר אגח יב	0.56	1,131,706	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי	0.55	27,692	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.55	1,108,217	1.19
דוניץ אגח ג	0.55	1,161,289	1.18
ניו-מד אנרג יהש	0.55	66,416	1.2
צור אגח יא	0.55	1,042,865	1.18
רני צים אגח ג	0.54	1,085,097	1.17
מנורה מב החז	0.54	2,949	1.18
נאוויטס פטר יהש	0.53	9,872	1.15
ביג אגח יח	0.53	1,009,972	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.52	1,056,366	1.13
אשטרום קב אגח ה	0.51	984,511	1.11
ארפורט אגח ה	0.5	900,001	1.08
ממשלתי שקלי 1152	0.5	1,450,472	1.08
מנרב אגח ו	0.5	1,055,000	1.08
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,024,916	1.06
גב ים אגח יא	0.49	1,000,000	1.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	1,000,000	1.06
בוני תיכון אגח כא	0.46	958,953	0.99
נאוי אגח ז	0.46	1,000,000	1
קרדן נדלן אגח ו	0.44	938,755	0.96
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	840,284	0.94
מגוריט אגח ט	0.43	1,000,000	0.93
וואן טכנולוגיות	0.43	10,660	0.94
נמקו אגח ב	0.42	914,418	0.91
אפי נכסים אגח טז	0.41	783,211	0.88
נופר אנרג אגח ד	0.41	848,263	0.9
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.41	250,000	0.9
דלק קב אגח לט	0.4	796,000	0.86
CAMTEK LTD	0.4	2,500	0.87
נקסט ויז'ן	0.39	4,000	0.84
נכסים ובנ אגח יא	0.39	819,193	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.39	800,000	0.84
משק אנרג אגח ב	0.39	814,392	0.85
פנינסולה אגח ד	0.39	828,305	0.84
הפניקס	0.39	6,418	0.85
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.39	250,000	0.84
פתאל החז אגח ה	0.38	763,000	0.82
ישרס אגח טז	0.38	690,477	0.83
פסיפיק אגח ד	0.37	1,479,516	0.81
בוני תיכון אגח כב	0.37	816,460	0.81
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	769,022	0.79
אינרום	0.36	35,677	0.78
הראל סל ת"א נדל"ן	0.36	56,875	0.78
תורפז	0.36	11,908	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	700,000	0.78
מגוריט אגח ז	0.36	822,742	0.78
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	773,300	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.35	687,119	0.76
דליה אגח א	0.35	659,245	0.76
מכלול אגח ב	0.35	751,532	0.77
גירון אגח ז	0.34	644,870	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.34	669,835	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.34	699,000	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.33	600,000	0.71
יוניברסל אגח ג	0.33	611,057	0.7
ישפרו אגח א	0.33	647,578	0.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	700,000	0.72
אלקטרה אגח ה	0.33	700,001	0.71
הבורסה לניע בתא	0.32	7,221	0.69
TESLA INC	0.32	472	0.68
חילן	0.31	2,509	0.66
לייטסטון אגח ו	0.31	650,469	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.31	600,000	0.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	534,012	0.65
יוניברסל אגח ה	0.3	590,626	0.64
NAYAX LTD	0.3	4,100	0.65
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.3	190	0.65
אלמוגים אגח יא	0.29	618,456	0.62
אלבר אגח כב	0.29	600,000	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.29	600,000	0.63
וויי בוקס אגח ו	0.28	603,000	0.61
זפירוס אגח א	0.28	566,207	0.6
גיטי נדלן אגח א	0.28	588,533	0.6
דורסל החז אגח ב	0.28	600,000	0.6
לייטסטון אגח ה	0.27	568,474	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.27	582,000	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.27	550,000	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.27	551,843	0.58
אפריקה מגורים	0.26	2,053	0.57
מקס סטוק	0.26	21,863	0.56
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	543,490	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.26	513,946	0.56
פמס	0.26	2,389	0.56
אקרו אגח א	0.25	533,334	0.53
הילה אגח ב	0.25	519,000	0.53
אקרו אגח ב	0.25	531,420	0.54
רימון	0.24	5,915	0.53
דלק קב אגח לח	0.24	523,493	0.52
נאייקס אגח א	0.24	500,000	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.24	504,037	0.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	497,000	0.52
אדגר אגח יא	0.24	447,211	0.52
אאורה	0.23	24,336	0.5
מטריקס	0.23	3,515	0.49
בית שמש	0.22	632	0.47
עזריאלי אגח ה	0.22	400,000	0.47
או פי סי אגח ג	0.22	500,001	0.48
שלמה החז אגח כ	0.22	444,713	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.22	414,084	0.47
יובלים אגח ה	0.22	498,000	0.49
חג'ג' אגח טו	0.22	496,000	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	484,575	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.22	453,212	0.47
אאורה אגח יט	0.22	446,100	0.48
חלל תקש אגח יט	0.22	452,000	0.48
או פי סי אנרגיה	0.21	5,997	0.45
מגה אור אגח ט	0.21	400,000	0.45
עמרם	0.21	11,250	0.45
לייטסטון אגח ד	0.21	446,833	0.46
שמואל בר אגח א	0.21	450,000	0.46
ישפרו אגח ב	0.21	421,146	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.21	456,000	0.45
דלק קב אגח מ	0.21	446,947	0.46
אוריון נכס אגח א	0.21	450,000	0.45
איסתא נכסים אגח א	0.21	445,000	0.45
בזק	0.21	62,724	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	392,000	0.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.2	730	0.44
דלתא מותגים	0.19	3,349	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.19	375,724	0.4
מהדרין אגח א	0.19	378,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.19	400,000	0.4
רני צים אגח ד	0.19	388,990	0.4
פרשקובסקי אגח טז	0.19	397,451	0.42
קרסו מוט אגח ו	0.19	400,000	0.42
בסר הנדסה אגח א	0.19	394,000	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.19	358,491	0.4
אלקטרה אגח ו	0.19	454,142	0.4
מניף	0.18	15,794	0.39
סולרום החז	0.18	30,864	0.39
דלק קב אגח מא	0.18	377,000	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.18	400,001	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.18	416,667	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.17	342,591	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	308,557	0.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	314,540	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.16	346,460	0.35
יוחננוף	0.16	1,036	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.16	325,000	0.34
תמר פטרו אגח א	0.15	363,977	0.33
דמרי אגח ט	0.15	329,078	0.32
ביג אגח כ	0.15	300,697	0.33
משק אנרג אגח ג	0.15	298,000	0.32
מכפל טכנולוגיות	0.15	4,920	0.32
דורסל החז אגח א	0.15	338,124	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.15	319,529	0.33
מגה אור אגח יא	0.14	274,286	0.29
אדגר אגח יג	0.14	261,551	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.14	323,556	0.31
נטו מלינדה	0.13	1,842	0.28
ריט 1 אגח ו	0.13	224,650	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	282,847	0.27
שלמה החז אגח יט	0.13	288,000	0.29
דוראל אגח ב	0.13	251,053	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.13	277,681	0.27
רמי לוי	0.12	763	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	242,733	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.12	218,633	0.25
אורביט	0.12	6,195	0.26
ארית תעשיות	0.12	5,788	0.26
בי קומיוניקיישנס	0.11	8,662	0.23
מגה אור אגח ו	0.11	197,113	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.11	195,164	0.23
אלבר אגח יח	0.1	216,120	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	228,901	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.1	220,000	0.22
נאוי	0.1	3,906	0.21
שובל	0.08	17,825	0.17
ליווינג סטון אגח א	0.08	183,000	0.18
שלמה החז אגח יח	0.08	154,937	0.18
גב ים אגח ו	0.08	114,788	0.17
דניה סיבוס	0.07	1,069	0.15
דה לסר אגח ח	0.07	160,397	0.16
אלבר אגח יז	0.06	119,763	0.14
ספנסר אגח ד	0.06	132,009	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.06	132,699	0.13
סקופ	0.06	756	0.13
נאייקס	0.05	734	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.05	112,996	0.12
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.1
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
ג'י וואן	0.04	10,535	0.1
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
צור אגח יב	0.04	83,965	0.09
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
ספנסר אגח ב	0.03	64,349	0.07
גלוברנדס	0.03	154	0.07
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	37,342	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	44,068	0.05
נאוויטס פט אפ 6	0.02	612	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,339	0.05
מור השקעות	0.01	388	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	19,110	0.02
חג'ג' אפ 1	0.01	7,936	0.01
מבנה אגח יט	0.01	18,716	0.02
פלרם	0.01	563	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
קרסו מוט אגח ה	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	14,017	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	14,017	0.01
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0