קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
307.87
מחיר קנייה
308.03
- % החודש:1.51%
- % השנה:4.53%
- % 3 חודשים:8.87%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 100.3 | 4,331 | -5.08 |
| מק"מ | 8 | 67.53 | 216,655,400 | 213.94 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 19.72 | 60,681,000 | 62.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.25 | 17,228,810 | 22.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.57 | 4,088,839 | 14.49 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.03 | 10,000,000 | 9.59 |
| SPOT | 2 | -1.37 | -1,240,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.92 | -3,540,000 | 0.14 |
| סה"כ | 63 | 197.11 | 303,878,380 | 318.51 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 915
מקמ 1015
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.05 | 4,581 | -3.9 |
| מקמ 615 | 12.62 | 40,000,000 | 39.97 |
| מקמ 915 | 12.49 | 40,000,000 | 39.56 |
| מקמ 1015 | 12.44 | 40,000,000 | 39.42 |
| מקמ 815 | 9.08 | 29,000,000 | 28.77 |
| מקמ 216 | 6.13 | 20,000,000 | 19.43 |
| מקמ 715 | 5.8 | 18,450,000 | 18.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.79 | 18,001,325 | 18.36 |
| מקמ 1215 | 4.82 | 15,598,600 | 15.26 |
| Collateral | 4.59 | 4,138,839 | 14.54 |
| מקמ 416 | 4.15 | 13,606,800 | 13.14 |
| אלה פקדון אגח י | 3.28 | 10,000,000 | 10.39 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.21 | 9,773,000 | 10.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 10,000,000 | 9.59 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.62 | 8,000,000 | 8.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 2,144,577 | 7.53 |
| הראל ריב אגח א | 1.62 | 5,000,000 | 5.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 4,000,000 | 4.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 4,000,000 | 4.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.29 | 4,000,000 | 4.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 51 | 0.39 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 51 | 0.27 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 42 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.95 | 3,000,000 | 3 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 41 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 33 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,990,000 | 2.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 2,020,000 | 2.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 28 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 27 | 0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 24 | 0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 22 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 21 | 0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 16 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 1,062,000 | 1.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.3 | 955,000 | 0.97 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 881,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,025 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,412 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -50,000 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -13 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -14 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -17 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | -23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -560,000 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -30 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -680,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -33 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -35 | -0.02 |
| F_130525_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -0.82 | -740,000 | 0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | -38 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.92 | -2,923,541 | -2.92 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.11 | -48 | -0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -71 | -0.42 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.76 | -76 | -0.32 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -96 | -0.2 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.59 | -112 | -1.1 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.1 | -2,800,000 | 0.09 |