קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
326.38
מחיר קנייה
326.55
- % החודש:-3.04%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:12.81%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.94 | 4,010 | -2.53 |
| מק"מ | 10 | 66.2 | 210,745,100 | 206.87 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.59 | 63,681,000 | 67.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.95 | 27,781,037 | 31.11 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.11 | 10,000,000 | 9.71 |
| SPOT | 2 | 0.4 | 400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.09 | 56,303 | 0.27 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.73 | -1,700,000 | 0.06 |
| סה"כ | 43 | 199.55 | 310,967,450 | 313.01 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 916
מקמ 1116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 4,013 | -2.5 |
| מקמ 216 | 13.39 | 42,000,000 | 41.84 |
| מקמ 916 | 9.36 | 30,000,000 | 29.25 |
| מקמ 1116 | 9.3 | 30,000,000 | 29.07 |
| מקמ 316 | 8.58 | 26,984,400 | 26.8 |
| מקמ 1216 | 7.73 | 25,000,000 | 24.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 18,809,151 | 18.83 |
| מקמ 616 | 6.03 | 19,153,900 | 18.84 |
| מקמ 416 | 4.31 | 13,606,800 | 13.47 |
| אלה פקדון אגח י | 3.43 | 10,000,000 | 10.71 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.34 | 9,773,000 | 10.45 |
| מקמ 816 | 3.13 | 10,000,000 | 9.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 10,000,000 | 9.71 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.74 | 8,000,000 | 8.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 7,452,981 | 7.45 |
| מקמ 726 | 2.19 | 7,000,000 | 6.86 |
| מקמ 1016 | 2.18 | 7,000,000 | 6.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 5,000,000 | 5.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 1,512,325 | 4.82 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.36 | 4,000,000 | 4.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.36 | 4,000,000 | 4.24 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 4,000,000 | 4.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1 | 3,000,000 | 3.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.99 | 3,000,000 | 3.11 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 3,000,000 | 3.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 31 | -0.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 2,020,000 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 1,990,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 1,062,000 | 1.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 881,000 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 190,000 | 0 |
| Collateral | 0.1 | 96,303 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,079 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,501 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -40,000 | -0.04 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -17 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -17 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.73 | -1,700,000 | 0.06 |