קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
310.98
מחיר קנייה
311.11
- % החודש:2.58%
- % השנה:-4.69%
- % 3 חודשים:-7.61%
- % 12 חודשים:23.49%
- סטיית תקן (שנה):14.48
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.53 | 4,037 | 1.06 |
| מק"מ | 10 | 67.31 | 210,745,100 | 207.69 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.95 | 63,681,000 | 67.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.49 | 25,649,002 | 29.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.16 | 10,000,000 | 9.75 |
| SPOT | 4 | 1.36 | 1,360,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.71 | -1,700,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.12 | -2,177,837 | -6.51 |
| סה"כ | 53 | 199.97 | 307,561,302 | 309.06 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 916
מקמ 1116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.93 | 4,013 | 1.08 |
| מקמ 216 | 13.6 | 42,000,000 | 41.97 |
| מקמ 916 | 9.52 | 30,000,000 | 29.37 |
| מקמ 1116 | 9.47 | 30,000,000 | 29.21 |
| מקמ 316 | 8.72 | 26,984,400 | 26.89 |
| מקמ 1216 | 7.87 | 25,000,000 | 24.27 |
| מקמ 616 | 6.13 | 19,153,900 | 18.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 18,834,557 | 18.88 |
| מקמ 416 | 4.38 | 13,606,800 | 13.52 |
| אלה פקדון אגח י | 3.48 | 10,000,000 | 10.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.4 | 9,773,000 | 10.49 |
| מקמ 816 | 3.18 | 10,000,000 | 9.82 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.16 | 10,000,000 | 9.75 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.78 | 8,000,000 | 8.58 |
| מקמ 726 | 2.23 | 7,000,000 | 6.89 |
| מקמ 1016 | 2.21 | 7,000,000 | 6.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 1,715,719 | 5.31 |
| הראל ריב אגח א | 1.72 | 5,000,000 | 5.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 5,092,102 | 5.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 4,000,000 | 4.26 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.38 | 4,000,000 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.37 | 4,000,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.02 | 3,000,000 | 3.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.01 | 3,000,000 | 3.12 |
| מרב פקדון אגח ג | 1 | 3,000,000 | 3.08 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 39 | -0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 31 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 31 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 2,020,000 | 2.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,990,000 | 2.14 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 490,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 18 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 17 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 1,062,000 | 1.14 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 370,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 14 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 881,000 | 0.93 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,079 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,545 | 0 |
| Collateral | -0.04 | -110,000 | -0.11 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -17 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -17 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -17 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -25 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.25 | -50 | 0.03 |
| F_150126_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -1,700,000 | 0.1 |
| Collateral | -2.08 | -2,067,837 | -6.4 |