קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
267.39
מחיר קנייה
267.53
- % החודש:-3.77%
- % השנה:-9.21%
- % 3 חודשים:-12.18%
- % 12 חודשים:-2.37%
- סטיית תקן (שנה):18.59
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 26 | 100.44 | 4,839 | -23.97 |
| מק"מ | 7 | 76.69 | 282,051,200 | 278.43 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 14.3 | 50,845,000 | 51.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.23 | 29,846,792 | 33.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.05 | 6,189,055 | 21.96 |
| SPOT | 9 | 0.69 | 703,350 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.31 | -2,350,000 | -0.03 |
| סה"כ | 62 | 205.09 | 367,290,236 | 361.8 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.84 | 5,148 | -21.8 |
| מקמ 315 | 21.2 | 77,000,000 | 76.95 |
| מקמ 415 | 13.84 | 50,452,600 | 50.26 |
| מקמ 915 | 10.78 | 40,000,000 | 39.14 |
| מקמ 1015 | 10.75 | 40,000,000 | 39.02 |
| מקמ 515 | 10.66 | 39,000,000 | 38.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.62 | 31,002,119 | 31.29 |
| Collateral | 6.04 | 6,149,055 | 21.92 |
| מקמ 216 | 5.3 | 20,000,000 | 19.24 |
| מקמ 1215 | 4.16 | 15,598,600 | 15.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.82 | 10,000,000 | 10.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.76 | 9,773,000 | 10.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.26 | 8,000,000 | 8.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.4 | 5,000,000 | 5.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 1,316,951 | 4.7 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 59 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 4,000,000 | 4.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.12 | 4,000,000 | 4.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.12 | 4,000,000 | 4.06 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 820,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 38 | -0.15 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 35 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 1,990,000 | 2.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 2,020,000 | 2.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 25 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 22 | -0.1 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 21 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 19 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 19 | -0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 19 | -0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 17 | -0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 15 | -0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.3 | 1,062,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 120,000 | 0 |
| Collateral | 0.01 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,006 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,369 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -38,850 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -46,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -46,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -58,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -66,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -110,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -15 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -16 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -27 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -30 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -32 | -0.11 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.66 | -32 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.68 | -2,478,665 | -2.48 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -33 | -0.14 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.93 | -45 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -46 | -0.19 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.98 | -47 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -61 | -0.22 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -66 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.43 | -69 | -0.22 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -79 | -0.23 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.31 | -2,350,000 | -0.03 |