קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
336.17
מחיר קנייה
336.17
- % החודש:-5.48%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:6.28%
- % 12 חודשים:10.22%
- סטיית תקן (שנה):14.7
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.96 | 3,851 | -0.63 |
| מק"מ | 8 | 66.66 | 189,660,000 | 187.6 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 26.41 | 68,965,000 | 74.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.45 | 10,000,000 | 9.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.93 | 2,879,581 | 8.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.89 | 2,119,630 | 2.53 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.39 | -2,270,000 | -0.1 |
| סה"כ | 47 | 197.91 | 271,358,062 | 281.66 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 517
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.09 | 4,010 | -0.4 |
| מקמ 916 | 14.13 | 40,000,000 | 39.77 |
| מקמ 517 | 12.11 | 35,000,000 | 34.08 |
| מקמ 816 | 10.72 | 30,250,000 | 30.15 |
| מקמ 1116 | 10.54 | 30,000,000 | 29.67 |
| מקמ 1216 | 7.64 | 21,800,000 | 21.51 |
| מקמ 726 | 7.35 | 20,710,000 | 20.7 |
| אלה פקדון אגח י | 3.88 | 10,000,000 | 10.93 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.8 | 9,773,000 | 10.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.45 | 10,000,000 | 9.71 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.11 | 8,000,000 | 8.74 |
| Collateral | 2.88 | 2,729,581 | 8.1 |
| מקמ 1016 | 2.47 | 7,000,000 | 6.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.92 | 5,000,000 | 5.41 |
| מקמ 417 | 1.7 | 4,900,000 | 4.78 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.54 | 4,000,000 | 4.35 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.54 | 4,000,000 | 4.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.53 | 4,000,000 | 4.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.14 | 3,000,000 | 3.21 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.13 | 3,000,000 | 3.18 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.11 | 3,000,000 | 3.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,990,000 | 2.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 2,020,000 | 2.19 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.72 | 1,995,000 | 2.01 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.72 | 2,000,000 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 1,897,816 | 1.9 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 26 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.46 | 1,289,000 | 1.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 1,062,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 955,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 881,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 208,848 | 0.62 |
| Collateral | 0.05 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,114 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,268 | 0.01 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -250,000 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -19 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -20 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -37 | -0.08 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -1.01 | -960,000 | -0.03 |
| F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.12 | -1,060,000 | -0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.25 | -48 | -0.1 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -61 | -0.02 |