קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
326.28
מחיר קנייה
326.44
- % החודש:1.86%
- % השנה:10.78%
- % 3 חודשים:5.4%
- % 12 חודשים:10.78%
- סטיית תקן (שנה):19.11
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.36 | 4,137 | -1.08 |
| מק"מ | 8 | 68.26 | 217,859,300 | 215.26 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.31 | 63,681,000 | 67.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.35 | 17,096,026 | 20.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.09 | 10,000,000 | 9.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.43 | 1,348,872 | 4.52 |
| SPOT | 1 | -0.91 | -880,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.12 | -2,050,000 | 0.05 |
| סה"כ | 41 | 197.77 | 307,059,335 | 315.67 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 916
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 4,121 | -1.03 |
| מקמ 1215 | 20.88 | 66,098,600 | 65.85 |
| מקמ 1115 | 16.48 | 52,000,000 | 51.96 |
| מקמ 916 | 9.21 | 30,000,000 | 29.04 |
| מקמ 216 | 6.28 | 20,000,000 | 19.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 18,001,343 | 18.7 |
| מקמ 616 | 5.93 | 19,153,900 | 18.71 |
| מקמ 416 | 4.24 | 13,606,800 | 13.38 |
| אלה פקדון אגח י | 3.38 | 10,000,000 | 10.65 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.3 | 9,773,000 | 10.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.09 | 10,000,000 | 9.74 |
| מקמ 816 | 3.08 | 10,000,000 | 9.71 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.7 | 8,000,000 | 8.51 |
| מקמ 726 | 2.16 | 7,000,000 | 6.81 |
| הראל ריב אגח א | 1.68 | 5,000,000 | 5.28 |
| Collateral | 1.45 | 1,408,872 | 4.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.34 | 4,000,000 | 4.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.34 | 4,000,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.32 | 4,000,000 | 4.17 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 52 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 1,000,642 | 3.26 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.99 | 3,000,000 | 3.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.98 | 3,000,000 | 3.09 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.97 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.68 | 2,020,000 | 2.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 1,990,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 1,062,000 | 1.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.33 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 955,000 | 0.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 881,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,059 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,501 | 0 |
| Collateral | -0.02 | -60,000 | -0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -18 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -18 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | -1,912,519 | -1.91 |
| F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -0.88 | -850,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -880,000 | -0.01 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -1.24 | -1,200,000 | 0.05 |