קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
362.87
מחיר קנייה
362.87
- % החודש:4.2%
- % השנה:11.21%
- % 3 חודשים:3.13%
- % 12 חודשים:14.56%
- סטיית תקן (שנה):15.08
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 29 | 100.08 | 3,703 | 25.16 |
| מק"מ | 8 | 65.21 | 197,700,000 | 195.67 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 25.58 | 70,965,000 | 76.73 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.23 | 12,923,448 | 12.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.24 | 10,000,000 | 9.71 |
| SPOT | 2 | 0.89 | 890,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.84 | -2,850,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.2 | -6,221,657 | -18.62 |
| סה"כ | 71 | 190.19 | 283,410,494 | 301.34 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 517
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.39 | 4,010 | 23.71 |
| מקמ 1116 | 16.9 | 51,000,000 | 50.71 |
| מקמ 916 | 13.33 | 40,000,000 | 40 |
| מקמ 517 | 11.41 | 35,000,000 | 34.25 |
| מקמ 1016 | 7.31 | 22,000,000 | 21.93 |
| מקמ 1216 | 7.21 | 21,800,000 | 21.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 13,007,426 | 13.01 |
| מקמ 817 | 4.21 | 13,000,000 | 12.62 |
| אלה פקדון אגח י | 3.66 | 10,000,000 | 10.99 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.58 | 9,773,000 | 10.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.24 | 10,000,000 | 9.71 |
| מקמ 717 | 3.24 | 10,000,000 | 9.74 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.93 | 8,000,000 | 8.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.82 | 5,000,000 | 5.45 |
| מקמ 417 | 1.6 | 4,900,000 | 4.81 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 4,000,000 | 4.37 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.45 | 4,000,000 | 4.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.44 | 4,000,000 | 4.32 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.3 | 48 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.08 | 3,000,000 | 3.23 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.07 | 3,000,000 | 3.2 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.05 | 3,000,000 | 3.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.73 | 1,990,000 | 2.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 2,020,000 | 2.2 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 26 | 0.18 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 26 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.68 | 1,995,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.68 | 2,000,000 | 2.03 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 460,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 17 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 17 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 17 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.43 | 1,289,000 | 1.31 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 430,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 16 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 16 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 15 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 15 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 1,062,000 | 1.17 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 14 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 1,000,000 | 1.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.36 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 955,000 | 1.03 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.33 | 1,000,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.32 | 881,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,124 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,623 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,292 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | -97,017 | -0.29 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -15 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -15 | 0.09 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -17 | 0.1 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -18 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -19 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -20 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -20 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -21 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.81 | -30 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -31 | 0.05 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -850,000 | -0.04 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -37 | -0.08 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -37 | 0.25 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.14 | -42 | 0.22 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.19 | -44 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.3 | -48 | -0.1 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -59 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.65 | -61 | -0.02 |
| F_310826_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -2,000,000 | -0.01 |
| Collateral | -6.2 | -6,221,657 | -18.62 |