קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
316.28
מחיר קנייה
316.28
- % החודש:-1.66%
- % השנה:-3.06%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:10.78%
- סטיית תקן (שנה):13.82
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.76 | 3,812 | -8.55 |
| מק"מ | 10 | 69.29 | 193,950,700 | 191.38 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 24.68 | 63,681,000 | 68.13 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.57 | 18,400,000 | 18.14 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.62 | 4,912,037 | 15.54 |
| SPOT | 4 | -0.45 | -384,900 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.8 | -700,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.77 | -4,712,343 | -4.87 |
| סה"כ | 48 | 202.9 | 275,150,306 | 279.74 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.53 | 3,918 | -8.06 |
| מקמ 516 | 16.96 | 47,000,000 | 46.83 |
| מקמ 616 | 11.2 | 31,133,900 | 30.93 |
| מקמ 916 | 10.69 | 30,000,000 | 29.52 |
| מקמ 1116 | 10.62 | 30,000,000 | 29.33 |
| מקמ 1216 | 8.82 | 25,000,000 | 24.37 |
| Collateral | 5.62 | 4,912,037 | 15.54 |
| אלה פקדון אגח י | 3.9 | 10,000,000 | 10.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.83 | 9,773,000 | 10.56 |
| מקמ 816 | 3.57 | 10,000,000 | 9.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.52 | 10,000,000 | 9.72 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.13 | 8,000,000 | 8.64 |
| מקמ 726 | 3.12 | 8,710,000 | 8.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.05 | 8,400,000 | 8.42 |
| מקמ 1016 | 2.49 | 7,000,000 | 6.86 |
| הראל ריב אגח א | 1.94 | 5,000,000 | 5.36 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.55 | 4,000,000 | 4.29 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.55 | 4,000,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.54 | 4,000,000 | 4.25 |
| מקמ 416 | 1.23 | 3,406,800 | 3.41 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.15 | 3,000,000 | 3.16 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.14 | 3,000,000 | 3.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.12 | 3,000,000 | 3.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 1,990,000 | 2.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.78 | 2,020,000 | 2.16 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 25 | -0.02 |
| מקמ 417 | 0.59 | 1,700,000 | 1.64 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 21 | -0.05 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.42 | 1,062,000 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.38 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 955,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.34 | 881,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,096 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,545 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,226 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -21,300 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -57,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | -71,169 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -74,600 | 0 |
| F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00 | -0.15 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -232,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -20 | -0.05 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.65 | -570,000 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.15 | -44 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -4,654,041 | -4.65 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -88 | -0.32 |