קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
320.74
מחיר קנייה
320.9
- % החודש:3.61%
- % השנה:8.9%
- % 3 חודשים:3.36%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.22 | 1.89 |
| תחילת השנה | -90.82 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.69 | 4,267 | 12.96 |
| מקמ 915 | 21.16 | 68,000,000 | 67.74 |
| מקמ 1015 | 14.88 | 48,000,000 | 47.65 |
| מקמ 815 | 9.05 | 29,000,000 | 28.98 |
| מקמ 216 | 6.11 | 20,000,000 | 19.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 18,001,332 | 18.5 |
| מקמ 616 | 5.78 | 19,153,900 | 18.5 |
| מקמ 1215 | 4.8 | 15,598,600 | 15.38 |
| מקמ 416 | 4.13 | 13,606,800 | 13.24 |
| אלה פקדון אגח י | 3.29 | 10,000,000 | 10.52 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.21 | 9,773,000 | 10.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 10,054,765 | 10.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 10,000,000 | 9.69 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.63 | 8,000,000 | 8.41 |
| מקמ 726 | 2.1 | 7,000,000 | 6.74 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 72 | 0.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.62 | 5,000,000 | 5.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.47 | 1,387,174 | 4.7 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 4,000,000 | 4.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 4,000,000 | 4.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.29 | 4,000,000 | 4.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.95 | 3,000,000 | 3.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 40 | -0.01 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.94 | 3,000,000 | 3.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 37 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,990,000 | 2.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 2,020,000 | 2.1 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 500,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 21 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 1,062,000 | 1.12 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 14 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 955,000 | 0.98 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 13 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 881,000 | 0.9 |
| Collateral | 0 | -10,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,045 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,456 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -13 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -14 | 0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.33 | -14 | 0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -15 | 0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -18 | 0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -24 | 0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -31 | 0.1 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.83 | -35 | 0.11 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -43 | 0.21 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.36 | -57 | 0.16 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.59 | -1,500,000 | -0.04 |
| Collateral | -6.15 | -5,802,602 | -19.68 |