קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
260.96
מחיר קנייה
261.09
- % החודש:-6.08%
- % השנה:-11.39%
- % 3 חודשים:-14.29%
- % 12 חודשים:-2.67%
- סטיית תקן (שנה):18.48
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -17.22 | -7.34 |
| תחילת השנה | -39.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.35 | 5,148 | -2.05 |
| מקמ 315 | 20.27 | 80,000,000 | 79.7 |
| מקמ 215 | 18.69 | 73,523,900 | 73.49 |
| מקמ 415 | 12.74 | 50,452,600 | 50.1 |
| מקמ 915 | 9.93 | 40,000,000 | 39.03 |
| מקמ 1015 | 9.9 | 40,000,000 | 38.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 31,002,113 | 31.19 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 15,598,600 | 15.07 |
| Collateral | 2.62 | 2,872,973 | 10.28 |
| אלה פקדון אגח י | 2.6 | 10,000,000 | 10.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.54 | 9,773,000 | 10 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.08 | 8,000,000 | 8.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 7,172,945 | 7.17 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 5,000,000 | 5.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 59 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 4,000,000 | 4.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.03 | 4,000,000 | 4.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 4,000,000 | 4.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.77 | 38 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,990,000 | 2.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 2,020,000 | 2.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 25 | 0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 22 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 19 | 0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 19 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 17 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 15 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,062,000 | 1.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 8,131 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,999 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,369 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -40,000 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -15 | -0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -16 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -640,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -30 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -32 | -0.12 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | -32 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.91 | -45 | -0.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.95 | -47 | -0.09 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -1.02 | -1,120,000 | 0.1 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.34 | -66 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -69 | -0.22 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.6 | -79 | -0.23 |