קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.1	-4.48
תחילת השנה	-104.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	4,121	-1.03
מקמ 1215	20.88	66,098,600	65.85
מקמ 1115	16.48	52,000,000	51.96
מקמ 916	9.21	30,000,000	29.04
מקמ 216	6.28	20,000,000	19.79
פיקדון בבנק מסוים	5.93	18,001,343	18.7
מקמ 616	5.93	19,153,900	18.71
מקמ 416	4.24	13,606,800	13.38
אלה פקדון אגח י	3.38	10,000,000	10.65
גי.אס.אי אגח ב	3.3	9,773,000	10.4
ממשלתי משתנה 1134	3.09	10,000,000	9.74
מקמ 816	3.08	10,000,000	9.71
גלעד פקדון אגח ב	2.7	8,000,000	8.51
מקמ 726	2.16	7,000,000	6.81
הראל ריב אגח א	1.68	5,000,000	5.28
Collateral	1.45	1,408,872	4.58
אלה פקדון אגח יא	1.34	4,000,000	4.23
אביעד פקדון אגח ב	1.34	4,000,000	4.22
גלעד פקדון אגח ג	1.32	4,000,000	4.17
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	52	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	1.03	1,000,642	3.26
גלעד פקדון אגח ה	0.99	3,000,000	3.11
פאי פיקדון אגח ד	0.98	3,000,000	3.09
מרב פקדון אגח ג	0.97	3,000,000	3.05
פאי פלוס אגח ב	0.68	2,020,000	2.13
הראל פיקדון אגח ד	0.67	1,990,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	0.36	1,062,000	1.13
גלעד פקדון אגח ד	0.33	1,000,000	1.04
פאי פלוס אגח ד	0.33	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ב	0.33	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ב	0.32	955,000	0.99
איביאי פקדון אגח א	0.29	881,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0	2,059	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,501	0
Collateral	-0.02	-60,000	-0.06
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	-18	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.44	-18	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	-1,912,519	-1.91
F_271025_16_16_DL_0_Y_1_00_00	-0.88	-850,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.91	-880,000	-0.01
F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-1.24	-1,200,000	0.05