קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	1.64
תחילת השנה	-36.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	104.09	4,010	-0.4
מקמ 916	14.13	40,000,000	39.77
מקמ 517	12.11	35,000,000	34.08
מקמ 816	10.72	30,250,000	30.15
מקמ 1116	10.54	30,000,000	29.67
מקמ 1216	7.64	21,800,000	21.51
מקמ 726	7.35	20,710,000	20.7
אלה פקדון אגח י	3.88	10,000,000	10.93
גי.אס.אי אגח ב	3.8	9,773,000	10.68
ממשלתי משתנה 1134	3.45	10,000,000	9.71
גלעד פקדון אגח ב	3.11	8,000,000	8.74
Collateral	2.88	2,729,581	8.1
מקמ 1016	2.47	7,000,000	6.94
הראל ריב אגח א	1.92	5,000,000	5.41
מקמ 417	1.7	4,900,000	4.78
אלה פקדון אגח יא	1.54	4,000,000	4.35
אביעד פקדון אגח ב	1.54	4,000,000	4.33
גלעד פקדון אגח ג	1.53	4,000,000	4.3
גלעד פקדון אגח ה	1.14	3,000,000	3.21
פאי פיקדון אגח ד	1.13	3,000,000	3.18
מרב פקדון אגח ג	1.11	3,000,000	3.14
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,990,000	2.18
פאי פלוס אגח ב	0.78	2,020,000	2.19
דניאל פקדון אגח ו	0.72	1,995,000	2.01
ספיר פקדון אגח ז	0.72	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.67	1,897,816	1.9
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	26	0
מיכל פקדונות אגח א	0.46	1,289,000	1.3
ספיר פקדון אגח א	0.41	1,062,000	1.16
גלעד פקדון אגח ד	0.38	1,000,000	1.07
פאי פלוס אגח ד	0.38	1,000,000	1.07
ספיר פקדון אגח ב	0.38	1,000,000	1.07
הראל ריב אגח ב	0.36	955,000	1.02
איביאי פקדון אגח א	0.34	881,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.22	208,848	0.62
Collateral	0.05	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	2,114	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,584	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,268	0.01
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.26	-250,000	-0.02
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.49	-19	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-20	-0.03
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.96	-37	-0.08
F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-1.01	-960,000	-0.03
F_170626_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.12	-1,060,000	-0.06
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.25	-48	-0.1
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.58	-61	-0.02