קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
303.01
מחיר קנייה
303.15
- % החודש:2.94%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:15.34%
- % 12 חודשים:11.07%
- סטיית תקן (שנה):19.19
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.15 | 2.84 |
| תחילת השנה | -68.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.05 | 4,581 | -18.13 |
| מקמ 615 | 12.67 | 40,000,000 | 39.84 |
| מקמ 915 | 12.54 | 40,000,000 | 39.43 |
| מקמ 1015 | 12.5 | 40,000,000 | 39.29 |
| Collateral | 9.36 | 8,110,264 | 29.41 |
| מקמ 515 | 9.22 | 29,000,000 | 28.98 |
| מקמ 216 | 6.16 | 20,000,000 | 19.38 |
| מקמ 715 | 5.83 | 18,450,000 | 18.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.82 | 18,001,322 | 18.29 |
| מקמ 1215 | 4.84 | 15,598,600 | 15.22 |
| מקמ 416 | 4.17 | 13,606,800 | 13.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 12,768,749 | 12.77 |
| אלה פקדון אגח י | 3.29 | 10,000,000 | 10.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.21 | 9,773,000 | 10.11 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.63 | 8,000,000 | 8.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.62 | 5,000,000 | 5.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.3 | 4,000,000 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 4,000,000 | 4.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.3 | 4,000,000 | 4.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 51 | 0.24 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.17 | 51 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 3,000,000 | 3.02 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 33 | 0.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,990,000 | 2.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 2,020,000 | 2.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 24 | -0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 21 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 307,352 | 1.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 1,062,000 | 1.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 955,000 | 0.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 881,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,019 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,412 | 0 |
| Collateral | -0.03 | -110,000 | -0.11 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | -13 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -14 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -340,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -17 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -380,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.76 | -33 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | -35 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -860,000 | -0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -71 | -0.43 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.73 | -1,500,000 | 0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -96 | -0.2 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.57 | -112 | -1.14 |