קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.27	6.01
תחילת השנה	-10.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	4,013	-2.5
מקמ 216	13.39	42,000,000	41.84
מקמ 916	9.36	30,000,000	29.25
מקמ 1116	9.3	30,000,000	29.07
מקמ 316	8.58	26,984,400	26.8
מקמ 1216	7.73	25,000,000	24.16
פיקדון בבנק מסוים	6.03	18,809,151	18.83
מקמ 616	6.03	19,153,900	18.84
מקמ 416	4.31	13,606,800	13.47
אלה פקדון אגח י	3.43	10,000,000	10.71
גי.אס.אי אגח ב	3.34	9,773,000	10.45
מקמ 816	3.13	10,000,000	9.78
ממשלתי משתנה 1134	3.11	10,000,000	9.71
גלעד פקדון אגח ב	2.74	8,000,000	8.56
פיקדון בבנק מסוים	2.38	7,452,981	7.45
מקמ 726	2.19	7,000,000	6.86
מקמ 1016	2.18	7,000,000	6.8
הראל ריב אגח א	1.7	5,000,000	5.3
פיקדון בבנק מסוים	1.54	1,512,325	4.82
אלה פקדון אגח יא	1.36	4,000,000	4.26
אביעד פקדון אגח ב	1.36	4,000,000	4.24
גלעד פקדון אגח ג	1.34	4,000,000	4.2
גלעד פקדון אגח ה	1	3,000,000	3.14
פאי פיקדון אגח ד	0.99	3,000,000	3.11
מרב פקדון אגח ג	0.98	3,000,000	3.06
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	31	-0.03
פאי פלוס אגח ב	0.69	2,020,000	2.14
הראל פיקדון אגח ד	0.68	1,990,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	0.36	1,062,000	1.14
גלעד פקדון אגח ד	0.34	1,000,000	1.05
פאי פלוס אגח ד	0.34	1,000,000	1.05
ספיר פקדון אגח ב	0.33	1,000,000	1.05
הראל ריב אגח ב	0.32	955,000	1
איביאי פקדון אגח א	0.29	881,000	0.92
SPOT_USDILS	0.21	210,000	0
SPOT_USDILS	0.19	190,000	0
Collateral	0.1	96,303	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	2,079	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,501	0
Collateral	-0.01	-40,000	-0.04
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	-17	-0.01
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	-17	0
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.73	-1,700,000	0.06