קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
335.92
מחיר קנייה
336.07
- % החודש:3.59%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:6.95%
- % 12 חודשים:9.27%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.7 | 0.72 |
| תחילת השנה | -28.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.48 | 3,918 | 6.64 |
| מקמ 517 | 11.9 | 35,000,000 | 33.89 |
| מקמ 616 | 10.62 | 30,253,900 | 30.24 |
| מקמ 916 | 10.43 | 30,000,000 | 29.72 |
| מקמ 1116 | 10.37 | 30,000,000 | 29.54 |
| מקמ 1216 | 7.52 | 21,800,000 | 21.41 |
| מקמ 726 | 7.24 | 20,710,000 | 20.63 |
| אלה פקדון אגח י | 3.82 | 10,000,000 | 10.89 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.73 | 9,773,000 | 10.63 |
| מקמ 816 | 3.49 | 10,000,000 | 9.93 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 10,000,000 | 9.69 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.05 | 8,000,000 | 8.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.95 | 8,400,000 | 8.4 |
| מקמ 1016 | 2.43 | 7,000,000 | 6.91 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 84 | 0.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.89 | 5,000,000 | 5.4 |
| מקמ 417 | 1.67 | 4,900,000 | 4.76 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 64 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 4,000,000 | 4.33 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.51 | 4,000,000 | 4.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 4,000,000 | 4.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.12 | 3,000,000 | 3.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.11 | 3,000,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.1 | 3,000,000 | 3.12 |
| Collateral | 0.97 | 977,105 | 2.76 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 39 | 0.14 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 36 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 35 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 2,020,000 | 2.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 1,990,000 | 2.17 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 30 | 0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 30 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 2,000,000 | 2.01 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.7 | 1,995,000 | 2 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 29 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 26 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 25 | 0.08 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 23 | 0.04 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 21 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 1,062,000 | 1.16 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 17 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 17 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 955,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 881,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,102 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,584 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,254 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,288 | 0.01 |
| Collateral | -0.02 | -70,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -350,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -15 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -20 | -0.04 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -24 | -0.01 |
| F_200526_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.59 | -600,000 | 0.06 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.86 | -870,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | -2,564,860 | -2.56 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.06 | -44 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -1,320,000 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.35 | -56 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.12 | -88 | -0.29 |