קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
313.41
מחיר קנייה
313.55
- % החודש:-0.57%
- % השנה:6.41%
- % 3 חודשים:4.86%
- % 12 חודשים:2.78%
- סטיית תקן (שנה):19.14
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.62 | 0.6 |
| תחילת השנה | -95.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.21 | 4,267 | 16.38 |
| מקמ 915 | 20.1 | 64,000,000 | 63.96 |
| מקמ 1015 | 15.02 | 48,000,000 | 47.8 |
| מקמ 1115 | 7.48 | 24,000,000 | 23.82 |
| מקמ 216 | 6.17 | 20,000,000 | 19.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.83 | 18,001,336 | 18.56 |
| מקמ 616 | 5.83 | 19,153,900 | 18.56 |
| מקמ 1215 | 4.85 | 15,598,600 | 15.43 |
| מקמ 416 | 4.17 | 13,606,800 | 13.28 |
| אלה פקדון אגח י | 3.32 | 10,000,000 | 10.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.24 | 9,773,000 | 10.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 10,000,000 | 9.64 |
| מקמ 816 | 3.03 | 10,000,000 | 9.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.65 | 8,000,000 | 8.45 |
| מקמ 726 | 2.12 | 7,000,000 | 6.76 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 72 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.65 | 5,000,000 | 5.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.32 | 4,000,000 | 4.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.31 | 4,000,000 | 4.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.3 | 4,000,000 | 4.14 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 54 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 42 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.96 | 3,000,000 | 3.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.96 | 3,000,000 | 3.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 40 | 0.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.95 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 37 | 0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 1,990,000 | 2.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.66 | 2,020,000 | 2.11 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 21 | 0.05 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 1,347,696 | 1.35 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 17 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 1,062,000 | 1.12 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 14 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 955,000 | 0.98 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 13 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 881,000 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 23,417 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,045 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,456 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | -13 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -14 | 0.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -14 | 0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -15 | 0.07 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -18 | 0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -19 | 0.04 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -20 | 0.06 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -24 | 0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -25 | 0.08 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.74 | -31 | 0.1 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -35 | 0.11 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -35 | 0.12 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -43 | 0.2 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.25 | -1,200,000 | 0.01 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.37 | -57 | 0.16 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.39 | -58 | 0.18 |
| Collateral | -4.59 | -4,385,688 | -14.59 |