קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
327.68
מחיר קנייה
327.85
- % החודש:-7.87%
- % השנה:0.43%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.13 | 1.64 |
| תחילת השנה | -36.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.26 | 4,010 | 8.77 |
| מקמ 916 | 13.92 | 40,000,000 | 39.88 |
| מקמ 517 | 11.92 | 35,000,000 | 34.15 |
| מקמ 816 | 10.55 | 30,250,000 | 30.23 |
| מקמ 1116 | 10.38 | 30,000,000 | 29.75 |
| מקמ 1016 | 7.63 | 22,000,000 | 21.87 |
| מקמ 1216 | 7.52 | 21,800,000 | 21.56 |
| אלה פקדון אגח י | 3.83 | 10,000,000 | 10.97 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.74 | 9,773,000 | 10.71 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 10,000,000 | 9.75 |
| מקמ 717 | 3.39 | 10,000,000 | 9.7 |
| SPOT_USDILS | 3.13 | 2,930,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.06 | 8,000,000 | 8.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 7,478,939 | 7.48 |
| הראל ריב אגח א | 1.9 | 5,000,000 | 5.43 |
| מקמ 417 | 1.67 | 4,900,000 | 4.79 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.52 | 4,000,000 | 4.36 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.52 | 4,000,000 | 4.34 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.5 | 4,000,000 | 4.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 1,121,248 | 3.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.12 | 3,000,000 | 3.22 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.11 | 3,000,000 | 3.19 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.1 | 3,000,000 | 3.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 2,020,000 | 2.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 1,990,000 | 2.19 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.71 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 26 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 26 | 0.03 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.7 | 1,995,000 | 2.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 17 | 0 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.45 | 1,289,000 | 1.3 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.41 | 1,062,000 | 1.17 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 14 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 955,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 881,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,114 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,623 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 6,280 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | -15 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.49 | -18 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -19 | -0.01 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -0.53 | -500,000 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -20 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.54 | -20 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.57 | -21 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.82 | -30 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -31 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.01 | -37 | -0.08 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.2 | -44 | 0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.31 | -48 | -0.11 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.61 | -59 | 0.07 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.66 | -61 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.86 | -2,680,000 | 0.02 |
| Collateral | -3.19 | -2,989,710 | -9.14 |