קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.1	2.92
תחילת השנה	-85.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.65	4,267	4.91
מקמ 915	18.57	60,000,000	59.56
מקמ 1015	12.34	40,000,000	39.57
מקמ 815	9	29,000,000	28.88
מקמ 216	6.08	20,000,000	19.51
מקמ 715	5.75	18,450,000	18.45
מקמ 616	5.75	19,153,900	18.46
פיקדון בבנק מסוים	5.74	18,001,329	18.43
מקמ 1215	4.78	15,598,600	15.32
מקמ 416	4.11	13,606,800	13.2
אלה פקדון אגח י	3.26	10,000,000	10.45
גי.אס.אי אגח ב	3.18	9,773,000	10.22
פיקדון בבנק מסוים	3.08	2,933,647	9.88
ממשלתי משתנה 1134	3.01	10,000,000	9.65
גלעד פקדון אגח ב	2.6	8,000,000	8.36
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.65	72	0.07
הראל ריב אגח א	1.61	5,000,000	5.15
אלה פקדון אגח יא	1.29	4,000,000	4.14
גלעד פקדון אגח ג	1.28	4,000,000	4.11
אביעד פקדון אגח ב	1.28	4,000,000	4.12
פיקדון בבנק מסוים	1.24	3,978,910	3.98
גלעד פקדון אגח ה	0.95	3,000,000	3.04
פאי פיקדון אגח ד	0.94	3,000,000	3.02
מרב פקדון אגח ג	0.93	3,000,000	3
הראל פיקדון אגח ד	0.65	1,990,000	2.09
פאי פלוס אגח ב	0.65	2,020,000	2.08
ספיר פקדון אגח א	0.35	1,062,000	1.11
גלעד פקדון אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
פאי פלוס אגח ד	0.32	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ב	0.32	1,000,000	1.02
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	14	0.01
הראל ריב אגח ב	0.3	955,000	0.97
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	13	0.03
איביאי פקדון אגח א	0.28	881,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0	2,038	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,412	0
Collateral	-0.09	-300,000	-0.3
SPOT_USDILS	-0.14	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-140,000	0
F_300625_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.18	-170,000	0
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.3	-13	0
SPOT_USDILS	-0.76	-720,000	0
Collateral	-1.38	-1,317,974	-4.44
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.14	-2,040,000	0.38