קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
312.88
מחיר קנייה
312.88
- % החודש:3.2%
- % השנה:-4.11%
- % 3 חודשים:-5.43%
- % 12 חודשים:16.11%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.93 | -2.83 |
| תחילת השנה | -15.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.22 | 4,013 | 5.4 |
| מקמ 516 | 14.98 | 47,000,000 | 46.69 |
| מקמ 916 | 9.46 | 30,000,000 | 29.47 |
| מקמ 1116 | 9.4 | 30,000,000 | 29.3 |
| מקמ 316 | 8.65 | 26,984,400 | 26.97 |
| מקמ 1216 | 7.81 | 25,000,000 | 24.35 |
| מקמ 616 | 6.09 | 19,153,900 | 18.97 |
| מקמ 416 | 4.35 | 13,606,800 | 13.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 13,269,665 | 13.27 |
| אלה פקדון אגח י | 3.45 | 10,000,000 | 10.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.37 | 9,773,000 | 10.51 |
| מקמ 816 | 3.16 | 10,000,000 | 9.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.1 | 10,000,000 | 9.67 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.76 | 8,000,000 | 8.6 |
| מקמ 726 | 2.22 | 7,000,000 | 6.91 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 7,000,000 | 6.85 |
| הראל ריב אגח א | 1.71 | 5,000,000 | 5.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 4,000,000 | 4.27 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.37 | 4,000,000 | 4.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.36 | 4,000,000 | 4.23 |
| Collateral | 1.33 | 1,318,813 | 4.14 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.01 | 3,000,000 | 3.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 3,000,000 | 3.13 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.99 | 3,000,000 | 3.09 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 39 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 31 | 0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 31 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,990,000 | 2.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 2,020,000 | 2.15 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 22 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 21 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 21 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 18 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 17 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 17 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.37 | 1,062,000 | 1.14 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 14 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 14 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 881,000 | 0.93 |
| Collateral | 0.02 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,085 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,545 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 851 | 0.01 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.06 | -60,000 | 0 |
| F_170226_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -260,000 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -17 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -17 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -17 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | -519,895 | -1.63 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -23 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -24 | -0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -25 | 0.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.64 | -25 | 0.02 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -39 | 0.06 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.27 | -50 | 0.03 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.71 | -1,700,000 | -0.1 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.94 | -76 | 0.02 |