קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.5	-5.02
תחילת השנה	-23.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	102.53	3,918	-8.06
מקמ 516	16.96	47,000,000	46.83
מקמ 616	11.2	31,133,900	30.93
מקמ 916	10.69	30,000,000	29.52
מקמ 1116	10.62	30,000,000	29.33
מקמ 1216	8.82	25,000,000	24.37
Collateral	5.62	4,912,037	15.54
אלה פקדון אגח י	3.9	10,000,000	10.78
גי.אס.אי אגח ב	3.83	9,773,000	10.56
מקמ 816	3.57	10,000,000	9.87
ממשלתי משתנה 1134	3.52	10,000,000	9.72
גלעד פקדון אגח ב	3.13	8,000,000	8.64
מקמ 726	3.12	8,710,000	8.62
ממשלתי משתנה 0526	3.05	8,400,000	8.42
מקמ 1016	2.49	7,000,000	6.86
הראל ריב אגח א	1.94	5,000,000	5.36
אלה פקדון אגח יא	1.55	4,000,000	4.29
אביעד פקדון אגח ב	1.55	4,000,000	4.28
גלעד פקדון אגח ג	1.54	4,000,000	4.25
מקמ 416	1.23	3,406,800	3.41
גלעד פקדון אגח ה	1.15	3,000,000	3.16
פאי פיקדון אגח ד	1.14	3,000,000	3.14
מרב פקדון אגח ג	1.12	3,000,000	3.1
הראל פיקדון אגח ד	0.78	1,990,000	2.15
פאי פלוס אגח ב	0.78	2,020,000	2.16
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	25	-0.02
מקמ 417	0.59	1,700,000	1.64
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	21	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.42	1,062,000	1.15
גלעד פקדון אגח ד	0.38	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ד	0.38	1,000,000	1.06
ספיר פקדון אגח ב	0.38	1,000,000	1.06
הראל ריב אגח ב	0.37	955,000	1.01
איביאי פקדון אגח א	0.34	881,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0	2,096	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,545	0
פיקדון בבנק מסוים	0	6,226	0.01
SPOT_USDILS	-0.02	-21,300	0
SPOT_USDILS	-0.07	-57,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	-71,169	-0.23
SPOT_USDILS	-0.09	-74,600	0
F_300326_24_24_DL_0_Y_1_00_00	-0.15	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.27	-232,000	0
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.52	-20	-0.05
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-0.65	-570,000	-0.03
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.15	-44	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	-1.69	-4,654,041	-4.65
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.3	-88	-0.32