הירשמו אזור אישי

טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.85

מחיר קנייה

144.85

0.1%

% החודש:0.46%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:2.19%
% 12 חודשים:8.53%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	253	98.45	24,165,603	24.94
אג"ח להמרה	2	0.83	211,238	0.21
פיקדונות בבנק	1	-0.69	0	-0.17
סה"כ	256	98.59	24,376,841	24.98

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ג'י סיטי אגח יד

דלק קב אגח מ

עמרם אברהם אגח ג

נאוויטס אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.54	1,342,772	1.4
ג'י סיטי אגח יד	2.6	666,568	0.66
דלק קב אגח מ	1.95	493,354	0.49
עמרם אברהם אגח ג	1.84	461,154	0.47
נאוויטס אגח ז	1.83	460,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	1.69	420,001	0.43
אלבר אגח כ	1.59	397,716	0.4
צור אגח יב	1.44	335,887	0.37
פריים אנרג אגח ג	1.37	349,000	0.35
אלוני חץ אגח טו	1.25	310,735	0.32
גרייסטון אגח א	1.22	300,000	0.31
צור אגח י	1.21	262,780	0.31
מכלול אגח ב	1.18	287,816	0.3
מבנה אגח כו	1.18	300,000	0.3
דה לסר אגח ט	1.17	270,000	0.3
קנדה גלוב אגח א	1.12	300,000	0.28
אלה פקדון אגח ט	1.08	270,513	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	235,612	0.24
עזריאלי אגח ט	0.95	227,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.95	233,359	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.93	229,894	0.24
נמקו אגח ה	0.92	223,663	0.23
ספנסר אגח ו	0.87	215,577	0.22
סאמיט אגח יג	0.86	204,900	0.22
אדגר אגח יב	0.86	215,617	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.84	200,000	0.21
אדגר אגח יג	0.84	196,168	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.84	198,633	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.83	194,236	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.83	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ד	0.82	210,583	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.82	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.81	200,000	0.21
אלבר אגח כב	0.81	203,226	0.2
מנרב אגח ו	0.81	207,199	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.79	190,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.79	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.78	194,612	0.2
רני צים אגח ג	0.78	190,895	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.78	187,673	0.2
קופרליין אגח ד	0.77	190,000	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.77	200,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.76	185,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.76	165,887	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.75	191,238	0.19
שובל אגח ב	0.75	189,490	0.19
יובלים אגח ה	0.73	184,000	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.72	170,000	0.18
אקונרגי אגח ב	0.72	176,733	0.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	180,000	0.18
מישורים אגח י	0.71	167,500	0.18
לייטסטון אגח ו	0.71	178,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.71	200,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.68	200,000	0.17
רותם שני אגח ג	0.67	169,764	0.17
רם אדרת אגח ג	0.67	170,000	0.17
אדגר אגח י	0.65	139,974	0.16
מנרב אגח ד	0.64	153,189	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.63	157,648	0.16
מהדרין אגח א	0.63	150,000	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.62	144,798	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.62	149,497	0.16
אלבר אגח כא	0.62	156,382	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	130,001	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.61	155,000	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.6	143,798	0.15
ברקת קפ אגח א	0.6	149,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.59	150,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.58	146,270	0.15
אדמה אגח ב	0.57	99,548	0.14
צרפתי אגח יג	0.54	135,131	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.53	125,303	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.53	126,996	0.13
חג'ג' אגח יד	0.53	132,000	0.13
אלבר אגח יט	0.52	121,492	0.13
מישורים אגח ח	0.51	110,529	0.13
מיכמן אגח ד	0.5	125,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.5	87,503	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.49	118,761	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.49	125,000	0.12
מיכמן אגח ג	0.48	119,215	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.48	113,908	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.47	120,000	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.42	98,430	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.42	110,001	0.11
מניף אגח ב	0.41	98,771	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.41	100,000	0.1
לייטסטון אגח ה	0.41	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.41	100,000	0.1
ישפרו אגח ב	0.41	101,012	0.11
דה לסר אגח ח	0.4	96,977	0.1
דליה אגח ב	0.4	94,737	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.4	92,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.4	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.4	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.4	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.4	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	84,487	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.39	96,281	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.39	100,000	0.1
הילה אגח ב	0.38	93,554	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.37	91,585	0.09
צרפתי אגח יא	0.37	94,001	0.1
עמרם אברהם אגח א	0.35	85,001	0.09
ספנסר אגח ד	0.34	81,897	0.09
בוני תכון אגח כא	0.34	80,000	0.09
שמוס אגח א	0.32	89,021	0.08
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.32	80,477	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	84,616	0.08
מישורים אגח ט	0.3	65,955	0.08
מנרב אגח ה	0.29	71,053	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.28	70,000	0.07
פאי סיאם אגח א	0.26	65,273	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.26	56,166	0.07
דיסק השק אגח יא	0.26	67,778	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	59,107	0.06
רמות בעיר אגח ג	0.25	62,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.23	59,384	0.06
אפי נכסים אגח י	0.23	63,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.23	63,497	0.06
נורסטאר אגח יג	0.23	55,104	0.06
פריים אנרג'י אגח ב	0.22	50,000	0.06
חג'ג' אגח טו	0.22	60,000	0.06
נמקו אגח ב	0.21	56,245	0.05
אאורה אגח יח	0.21	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.21	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.21	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.21	54,441	0.05
סילברסטין אגח ב	0.2	50,813	0.05
אנקור הזד אגח א	0.2	49,424	0.05
בזן אגח יג	0.2	50,000	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.2	47,500	0.05
דוניץ אגח ג	0.2	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.2	50,000	0.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	50,000	0.05
אורשי אגח ד	0.19	48,217	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	46,127	0.05
פסיפיק אגח ד	0.18	50,000	0.04
אלבר אגח יח	0.17	43,772	0.04
חשמל אגח 35	0.17	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.17	40,747	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.17	41,212	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.17	40,000	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.16	41,299	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.15	37,226	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.15	37,625	0.04
מליסרון אגח יא	0.15	31,195	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.14	34,978	0.03
אלמוגים אגח ט	0.13	32,320	0.03
ישפרו אגח א	0.13	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.13	30,000	0.03
אאורה אגח טז	0.13	32,522	0.03
מיכמן אגח א	0.12	30,378	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	30,000	0.03
פטרוכימיים אגח י	0.12	21,981	0.03
דמרי אגח ט	0.11	29,694	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	31,247	0.03
נורסטאר אגח יב	0.11	24,211	0.03
דור אלון אגח ז	0.1	25,801	0.03
ארפורט אגח יא	0.1	24,318	0.03
אזורים אגח 12	0.1	24,132	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.09	23,453	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.09	24,048	0.02
פרטנר אגח ז	0.08	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.08	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.08	18,948	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.08	18,089	0.02
ביג אגח כ	0.08	18,724	0.02
אמפא יובל אגח א	0.08	20,000	0.02
סטרוברי אגח ד	0.08	20,000	0.02
גאון אחז אג ד	0.08	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.08	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.08	20,690	0.02
דיסק השק אגח ו	0.08	13,518	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.08	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	21,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.07	18,936	0.02
מגה אור אגח יא	0.07	17,838	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.07	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	17,832	0.02
יוניברסל אגח ה	0.07	16,552	0.02
מליסרון אגח יט	0.07	16,736	0.02
ישרס אגח טז	0.07	15,578	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	16,154	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.06	16,000	0.02
יוניברסל אגח ד	0.06	15,710	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	15,606	0.01
מגה אור אגח י	0.06	14,668	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	15,000	0.02
מז טפ הנפק 62	0.06	15,000	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.06	14,286	0.01
מנורה הון התח ה	0.05	12,000	0.01
דורסל אגח ד	0.05	14,093	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	11,901	0.01
גירון אגח ח	0.05	14,830	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.05	12,600	0.01
קרדן אגח ה	0.05	12,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.05	11,856	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.05	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.05	14,789	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.05	13,336	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.05	11,039	0.01
מגדל הון אגח ו	0.04	9,518	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.04	12,000	0.01
סאמיט אגח י	0.04	9,318	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	10,000	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.04	8,050	0.01
מקורות אגח 11	0.04	9,073	0.01
לייטסטון אגח ב	0.04	10,000	0.01
ביג אגח טו	0.04	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.04	11,115	0.01
מגה אור אגח ט	0.04	9,319	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	9,269	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.04	10,000	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.04	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.04	8,600	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	9,900	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.04	8,444	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.04	10,551	0.01
סולאיר אגח ב	0.04	10,000	0.01
מבנה אגח כ	0.04	9,375	0.01
בזן אגח יב	0.04	9,738	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,831	0.01
הפניקס אגח 5	0.04	10,560	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	8,022	0.01
פתאל החז אגח ג	0.03	9,340	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	7,572	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,809	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	9,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,557	0.01
דליה אגח א	0.03	7,527	0.01
יסודות אגח א	0.03	6,600	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.03	7,447	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	6,000	0.01
אלקו אגח יג	0.03	9,000	0.01
אלקטרה אגח ה	0.03	7,545	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	3,830	0
דור אלון אגח ו	0.02	4,334	0
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,000	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.02	4,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0.02	4,584	0.01
מלרן אגח ד	0.02	4,823	0.01
בזק אגח 10	0.02	5,001	0.01
אשטרום נכ אגח 12	0.02	3,888	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.02	5,003	0
חשמל אגח 29	0.02	5,000	0.01
לאומי אגח 182	0.02	4,310	0
דמרי אגח ח	0.01	3,000	0
להב אגח ב	0.01	3,501	0
רוטשטיין אגח ט	0.01	2,425	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	3,125	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	689	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
נאוי אגח ו	0	147	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-0.17