טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

149.74

מחיר קנייה

149.74

-0.06%

% החודש:0.86%
% השנה:1.4%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	297	99.46	38,944,881	40.15
אג"ח מדינה	1	0.37	200,000	0.15
פיקדונות בבנק	1	0.22	0	0.09
סה"כ	299	100.05	39,144,881	40.39

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ג'י סיטי אגח יד

צור אגח יג

פריים אנרג אגח ג

צור אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.02	1,816,757	1.62
ג'י סיטי אגח יד	2.18	924,898	0.88
צור אגח יג	2.09	797,758	0.84
פריים אנרג אגח ג	1.99	768,071	0.8
צור אגח יב	1.78	619,401	0.72
עזריאלי אגח ט	1.69	599,565	0.68
נמקו אגח ה	1.66	618,017	0.67
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	559,300	0.58
אמריקן אק אגח ב	1.34	530,161	0.54
אספן גרופ אגח ט	1.32	498,905	0.54
נופר אנרג אגח ד	1.3	486,523	0.52
אלבר אגח כב	1.22	480,651	0.49
דלק קב אגח מ	1.18	452,869	0.48
הכשרת ישוב אגח 27	1.05	413,479	0.42
עמרם אברהם אגח ג	1.01	400,000	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	1	400,000	0.4
אדגר אגח יג	0.99	350,301	0.4
אלה פקדון אגח ט	0.98	456,720	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.93	372,513	0.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.93	375,000	0.38
גמא אגח ד	0.91	362,577	0.37
אנקור פרופ אגח ה	0.9	353,915	0.36
צור אגח י	0.88	297,066	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.87	311,034	0.35
אקסטל אגח ד	0.85	345,287	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.81	300,000	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.8	321,564	0.32
פיקהיל אגח א	0.76	295,000	0.31
נאוויטס פטרו אגח ח	0.76	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.75	281,418	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.73	265,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	278,599	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.73	291,094	0.3
קנדה גלוב אגח א	0.73	290,546	0.29
בזן אגח טו	0.72	280,000	0.29
קופרליין אגח ה	0.72	290,000	0.29
נאוי אגח ז	0.71	284,738	0.29
מכלול אגח ב	0.7	275,270	0.28
עזריאלי אגח י	0.69	269,559	0.28
אנשי העיר אגח ב	0.67	290,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.66	268,523	0.27
אלבר אגח כ	0.65	256,594	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.63	240,007	0.25
גרייסטון אגח א	0.63	245,160	0.26
אלמוגים אגח יב	0.62	246,480	0.25
מבנה אגח כו	0.62	230,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.61	233,359	0.25
פטרוכימיים אגח יא	0.6	250,000	0.24
אלומיי אגח ז	0.59	233,605	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	222,449	0.23
גב ים אגח יב	0.58	217,481	0.23
סאמיט אגח יג	0.57	266,006	0.23
בוני תיכון אגח כב	0.56	222,756	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.55	203,365	0.22
אורשי אגח ה	0.54	209,778	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.53	195,114	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.53	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.53	210,000	0.21
אדגר אגח יב	0.53	200,000	0.22
קופרליין אגח ד	0.52	209,208	0.21
דלק קב אגח מא	0.52	195,714	0.21
אמטראסט אגח א	0.52	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.51	200,000	0.21
אמטראסט אגח ב	0.51	200,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.5	194,958	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	200,000	0.2
שובל אגח ב	0.5	194,290	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.5	195,565	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.5	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח יא	0.5	200,000	0.2
נמקו אגח ז	0.5	200,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.49	186,476	0.2
צרפתי אגח יד	0.49	200,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.48	196,810	0.19
סופרין אגח ב	0.48	183,712	0.19
פרוספקט אגח א	0.48	200,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.47	176,733	0.19
רני צים אגח ג	0.45	167,301	0.18
רם אדרת אגח ג	0.45	182,554	0.18
איסתא נכסים אגח א	0.45	174,919	0.18
לייטסטון אגח ה	0.44	169,224	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.44	170,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.43	164,900	0.17
יובלים אגח ה	0.43	174,123	0.17
סימד הולדינגס אגח א	0.43	175,715	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.43	153,234	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	150,000	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.42	166,000	0.17
מנרב אגח ד	0.42	153,189	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.41	156,741	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.41	153,798	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.4	149,497	0.16
מהדרין אגח א	0.4	150,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.4	153,940	0.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.4	187,241	0.16
אלקטרה אגח ו	0.39	176,002	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	125,808	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.38	147,586	0.15
ברקת קפ אגח א	0.38	149,000	0.15
ממשלתי שקלי 1152	0.37	200,000	0.15
לייטסטון אגח ג	0.37	146,270	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.37	137,172	0.15
מנרב אגח ו	0.37	144,066	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	151,125	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	127,698	0.14
לייטסטון אגח ו	0.35	135,681	0.14
צרפתי אגח יג	0.34	135,131	0.14
מישורים אגח י	0.34	130,149	0.14
אוריון נכס אגח ב	0.34	150,000	0.14
אלביט מערכות אגח ד	0.33	152,385	0.13
חג'ג' אגח יד	0.33	132,000	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.33	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.33	113,871	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.32	125,000	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.31	116,450	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.31	120,000	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.31	125,000	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.3	118,761	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.3	119,215	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.29	110,000	0.12
אדגר אגח י	0.28	93,316	0.11
אדמה אגח ב	0.27	70,001	0.11
פתאל החז אגח ה	0.27	100,000	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	100,000	0.11
סולאיר אגח א	0.26	91,667	0.1
אלבר אגח יט	0.26	93,455	0.1
דליה אגח ב	0.26	92,106	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.26	95,288	0.11
אורון קב אגח ג	0.26	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.26	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.26	100,000	0.11
אקרו אגח ב	0.26	101,042	0.1
סונול נד אגח א	0.26	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.26	100,000	0.11
מניף אגח ב	0.25	98,771	0.1
ישפרו אגח ב	0.25	101,012	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.25	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.25	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.25	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.25	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.25	100,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.25	100,000	0.1
גבאי קב אגח ב	0.25	100,000	0.1
הילה אגח ב	0.24	93,554	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	94,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.23	91,429	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	85,238	0.09
ווישור אגח א	0.22	90,331	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.22	88,172	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.21	80,000	0.08
שמוס אגח א	0.2	95,685	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.2	80,268	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.2	82,000	0.08
דה לסר אגח ט	0.19	90,924	0.08
אמריקן אק אגח א	0.19	76,337	0.08
מישורים אגח ח	0.18	63,172	0.07
ספנסר אגח ד	0.18	67,445	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.18	68,200	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	69,231	0.07
בוני תיכון אגח כג	0.17	67,153	0.07
מישורים אגח ט	0.16	54,963	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.16	62,454	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.16	60,000	0.06
מקורות אגח 11	0.15	57,059	0.06
אפי נכסים אגח י	0.15	63,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	54,296	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.15	63,497	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.15	56,796	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.15	57,769	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.14	50,243	0.06
חג'ג' אגח טו	0.14	60,000	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	60,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.14	50,000	0.06
דיסק השק אגח יא	0.14	59,306	0.06
ספנסר אגח ב	0.13	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.13	50,534	0.05
פאי סיאם אגח א	0.13	54,394	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.13	50,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.13	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	50,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.13	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.13	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.13	50,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.13	52,391	0.05
דה לסר אגח ז	0.12	50,000	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	47,128	0.05
אאורה אגח יח	0.12	45,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.12	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.12	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.11	44,538	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.11	41,212	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.1	35,637	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.1	40,000	0.04
מנרב אגח ה	0.1	39,474	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	36,502	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.1	37,111	0.04
לסיכו אגח ב	0.1	39,500	0.04
לוי אגח ט	0.1	40,000	0.04
קטה גרופ אגח א	0.1	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.1	43,553	0.04
סטרוברי אגח ג	0.09	35,335	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.09	34,400	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	33,516	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	34,978	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.08	34,726	0.03
סילברסטין אגח ב	0.08	33,893	0.03
ישפרו אגח א	0.08	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.08	30,000	0.03
אלוני חץ אגח י	0.08	30,428	0.03
ארפורט אגח יא	0.07	24,318	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.07	31,247	0.03
אלבר אגח יח	0.06	25,085	0.02
דמרי אגח ט	0.06	24,429	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	24,999	0.03
אאורה אגח טז	0.06	26,030	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.05	18,762	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.05	21,000	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	18,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	18,936	0.02
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.05	18,948	0.02
מגה אור אגח יא	0.05	17,298	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.05	16,622	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	17,832	0.02
ביג אגח כ	0.05	17,873	0.02
אלמוגים אגח ט	0.05	19,011	0.02
סטרוברי אגח ד	0.05	18,724	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.05	18,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.05	16,368	0.02
חשמל אגח 33	0.05	20,000	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.05	22,781	0.02
מגה אור אגח י	0.04	14,223	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	17,778	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	14,483	0.02
בזן אגח יג	0.04	14,111	0.02
חשמל אגח 37	0.04	14,600	0.02
מז טפ הנפק 62	0.04	15,000	0.02
ישרס אגח טז	0.04	13,485	0.02
הפניקס אגח 6	0.04	17,500	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.03	12,308	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.03	12,000	0.01
ביג אגח טו	0.03	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	11,115	0.01
מגה אור אגח ט	0.03	9,319	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	9,269	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	12,765	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.03	12,270	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.03	10,000	0.01
גירון אגח ח	0.03	13,745	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	10,500	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.03	10,000	0.01
רייק אספן אגח א	0.03	12,000	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.03	10,102	0.01
סולאיר אגח ב	0.03	10,022	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.03	12,644	0.01
מודיעין אגח ג	0.03	11,856	0.01
דורסל אגח א	0.03	10,570	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.03	11,035	0.01
הראל השקעות אגח א	0.03	13,446	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	10,303	0.01
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
גבאי מניב אגח יג	0.03	13,334	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	6,696	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.02	6,586	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	8,633	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	6,815	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
דור אלון אגח ח	0.02	8,364	0.01
דליה אגח א	0.02	6,990	0.01
פתאל החז אגח ד	0.02	7,200	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	8,800	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.02	7,037	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.02	6,703	0.01
קרדן אגח ה	0.02	8,001	0.01
קסטלן אגח ב	0.02	10,000	0.01
מבנה אגח כ	0.02	8,125	0.01
בזן אגח יב	0.02	9,475	0.01
חשמל אגח 29	0.02	5,000	0.01
אלקו אגח יג	0.02	7,200	0.01
אלקטרה אגח ה	0.02	6,287	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,960	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,500	0
נופר אנרג אגח א	0.01	3,947	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	4,343	0
מלרן אגח ד	0.01	3,617	0
להב אגח ב	0.01	3,501	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,500	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,662	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
אלקטרה אגח ד	0.01	5,416	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	198	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,000	0
ריט 1 אגח ח	0	280	0
ביג אגח כד	0	33	0
נאוי אגח ו	0	74	0