טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.78

מחיר קנייה

151.78

0.09%

% החודש:0.12%
% השנה:2.78%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:4.38%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	285	97.86	44,468,312	46.04
פיקדונות בבנק	1	3.97	0	1.87
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0.01	10,288	0
סה"כ	287	101.84	44,478,600	47.92

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

צור אגח יב

ג'י סיטי אגח יד

צור אגח יג

נאוויטס פטרו אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	1.87
צור אגח יב	3.64	1,510,278	1.71
ג'י סיטי אגח יד	2.3	1,051,864	1.08
צור אגח יג	2.12	949,581	1
נאוויטס פטרו אגח ז	1.85	845,641	0.87
עזריאלי אגח יא	1.77	836,813	0.83
אלבר אגח כב	1.55	700,001	0.73
דלק קב אגח מב	1.55	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח יב	1.53	600,585	0.72
אספן גרופ אגח ט	1.48	628,965	0.7
פריים אנרג אגח ג	1.46	666,646	0.69
אלוני חץ אגח יז	1.46	621,873	0.69
הכשרת ישוב אגח 27	1.45	662,241	0.68
נמקו אגח ה	1.41	632,086	0.66
נופר אנרג אגח ד	1.33	576,994	0.63
קוהאן אגח א	1.2	550,000	0.56
אלה פקדון אגח ט	1.18	646,726	0.56
אמריקן אק אגח ב	1.17	553,017	0.55
גרייסטון אגח א	1.11	522,326	0.52
אנקור פרופ אגח ו	1.02	475,000	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	1.01	492,218	0.48
אלבר אגח כא	0.97	432,421	0.46
אינפליי אגח א	0.96	442,781	0.45
דלק קב אגח מא	0.92	400,000	0.43
נופר אנרג אגח ה	0.89	400,000	0.42
צרפתי אגח יד	0.88	409,451	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.86	400,000	0.41
פריים אנרג אגח ד	0.86	400,000	0.41
איילון התח נד ו (COCO)	0.85	400,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	370,000	0.39
אדגר אגח יג	0.83	339,204	0.39
דלק קב אגח מ	0.82	363,426	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.82	380,045	0.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.81	375,000	0.38
גמא אגח ד	0.8	364,728	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.79	361,898	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.77	375,178	0.36
אלמוגים אגח יב	0.74	347,490	0.35
סאמיט אגח יג	0.73	421,187	0.34
פיקהיל אגח א	0.73	345,124	0.34
אנקור פרופ אגח ה	0.72	353,915	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.71	291,860	0.33
אלוני חץ אגח טז	0.71	309,221	0.34
כלל הון אגח טו (COCO)	0.7	313,558	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.69	292,673	0.33
לאומי אגח 187	0.66	300,000	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.65	300,000	0.31
נאוי אגח ז	0.64	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.64	298,558	0.3
פתאל החז אגח ו	0.64	300,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.63	265,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.63	300,000	0.3
בזן אגח טו	0.61	275,100	0.29
עזריאלי אגח י	0.61	269,559	0.28
קופרליין אגח ה	0.6	290,000	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.58	266,000	0.27
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.58	270,105	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	250,797	0.26
שובל אגח ב	0.55	252,926	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.54	238,533	0.25
פטרוכימיים אגח יא	0.54	250,000	0.25
נכסים ובנ אגח יג	0.54	250,000	0.25
ישראל קנדה אגח ז	0.53	249,262	0.25
מבנה אגח כו	0.52	224,314	0.24
ספנסר אגח ה	0.51	234,506	0.24
אמטראסט אגח א	0.51	250,000	0.24
לייטסטון אגח ה	0.49	230,433	0.23
מכלול אגח ב	0.48	220,001	0.22
גב ים אגח יב	0.48	210,438	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	221,800	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.46	210,000	0.22
אלומיי אגח ז	0.46	210,000	0.22
חשמל אגח 39	0.46	204,000	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.45	200,000	0.21
אנשי העיר אגח ב	0.45	223,469	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.44	210,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.43	195,565	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.43	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.43	185,064	0.2
אב-גד אגח ג	0.42	194,958	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.42	200,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.42	186,476	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.42	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.41	176,733	0.19
סופרין אגח ב	0.4	181,478	0.19
אמ.די.ג'י אגח ט	0.4	200,000	0.19
רני צים אגח ג	0.39	167,301	0.18
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	157,398	0.18
רם אדרת אגח ג	0.38	182,554	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.37	150,000	0.18
איסתא נכסים אגח א	0.37	167,055	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.37	150,000	0.18
אלבר אגח כ	0.35	160,001	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.35	153,798	0.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	152,391	0.16
אורשי אגח ה	0.34	157,334	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.34	156,741	0.16
אלעד יואס אגח א	0.34	160,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.33	153,940	0.16
אלקטרה אגח ו	0.33	167,208	0.15
מ.ו השקע אגח ג	0.32	140,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.32	147,586	0.15
ברקת קפ אגח א	0.32	149,000	0.15
מנרב אגח ו	0.32	144,066	0.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.32	150,000	0.15
סולאיר אגח א	0.31	126,667	0.15
מנרב אגח ד	0.31	131,308	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.3	140,312	0.14
צרפתי אגח יג	0.3	135,131	0.14
לייטסטון אגח ו	0.3	135,681	0.14
אוריון נכס אגח ב	0.3	150,000	0.14
צור אגח י	0.3	117,524	0.14
חג'ג' אגח יד	0.28	132,000	0.13
אקסטל אגח ה	0.28	129,391	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.28	134,400	0.13
עזריאלי אגח ט	0.27	110,000	0.13
ארי נדלן אגח ב	0.27	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.27	125,000	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.26	123,500	0.12
מישורים אגח י	0.25	111,788	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.25	113,075	0.12
אדמה אגח ב	0.24	70,001	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.23	93,718	0.11
פתאל החז אגח ה	0.23	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	117,884	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.23	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.22	89,474	0.1
מניף אגח ב	0.22	98,771	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.22	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.22	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.22	97,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.22	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.22	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.22	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.21	96,539	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.21	89,756	0.1
קסטלן אגח א	0.21	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	90,000	0.1
גבאי קב אגח ב	0.21	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.21	100,000	0.1
בזן אגח יז	0.21	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.2	89,651	0.09
דסטיני נדל"ן אגח א	0.2	94,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.2	91,429	0.09
יצוא אגח ב	0.19	84,848	0.09
ווישור אגח א	0.19	90,331	0.09
בוני תיכון אגח כא	0.18	80,000	0.08
סונול נד אגח א	0.18	82,381	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.18	70,027	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.17	80,268	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.17	82,000	0.08
אלבר אגח יט	0.16	67,399	0.08
אורון קב אגח ג	0.16	70,000	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.16	77,490	0.08
הילה אגח ב	0.15	70,065	0.07
אמריקן אק אגח א	0.15	70,924	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.15	68,200	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	52,501	0.06
ישפרו אגח ב	0.14	65,818	0.07
אמטראסט אגח ב	0.14	67,135	0.07
מישורים אגח ח	0.13	50,849	0.06
מקורות אגח 11	0.13	57,059	0.06
אפי נכסים אגח י	0.13	63,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	61,539	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	56,796	0.06
נמקו אגח ו	0.13	61,667	0.06
צור אגח יא	0.13	52,445	0.06
שמוס אגח א	0.12	72,441	0.06
פאי סיאם אגח א	0.12	54,394	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	50,000	0.06
חג'ג' אגח טו	0.12	60,000	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.12	60,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	50,000	0.06
אקרו אגח ב	0.12	57,230	0.06
דור אלון אגח ז	0.11	50,534	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	45,361	0.05
מישורים אגח ט	0.11	44,278	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	50,870	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.11	45,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.11	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	86,493	0.05
עלמא אגח א	0.11	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.11	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.1	45,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.1	48,970	0.05
לייטסטון אגח ז	0.1	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	41,212	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.09	40,000	0.04
לסיכו אגח ב	0.09	39,500	0.04
לוי אגח ט	0.09	40,000	0.04
קטה גרופ אגח א	0.09	40,000	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.08	34,400	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.08	35,637	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	32,852	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	33,273	0.03
סילברסטין אגח ב	0.07	33,893	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.07	32,585	0.03
ישפרו אגח א	0.07	30,000	0.03
דוראל אגח ב	0.07	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.07	30,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.07	34,102	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.07	30,478	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.07	32,665	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.06	32,159	0.03
אלביט מערכות אגח ד	0.06	33,553	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
קסטלן אגח ב	0.06	30,000	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.06	31,247	0.03
דמרי אגח ט	0.05	24,429	0.02
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
ארפורט אגח יא	0.05	23,103	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.04	21,000	0.02
אלבר אגח יח	0.04	18,856	0.02
ביג אגח יח	0.04	16,316	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	16,757	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.04	16,622	0.02
ביג אגח כ	0.04	16,383	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.04	16,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.04	19,015	0.02
אאורה אגח טז	0.04	19,537	0.02
חשמל אגח 33	0.04	20,000	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.03	12,308	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
פרטנר אגח ז	0.03	12,000	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.03	12,000	0.01
מגה אור אגח י	0.03	13,779	0.01
סטרוברי אגח ג	0.03	14,460	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	15,556	0.01
גירון אגח ח	0.03	13,745	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	11,888	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	13,104	0.01
בזן אגח יג	0.03	13,688	0.01
מנרב אגח ה	0.03	15,790	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.03	12,644	0.01
חשמל אגח 37	0.03	14,600	0.02
דליה אגח ג	0.03	11,732	0.01
אלוני חץ אגח י	0.03	15,214	0.02
ישרס אגח טז	0.03	13,485	0.02
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
הפניקס אגח 6	0.03	17,500	0.02
פתאל החז אגח ג	0.02	7,927	0.01
ביג אגח טו	0.02	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	8,337	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	9,468	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	8,354	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
יוניברסל אגח ד	0.02	10,801	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.02	11,157	0.01
דור אלון אגח ח	0.02	8,364	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.02	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.02	8,400	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	10,000	0.01
דליה אגח א	0.02	6,452	0.01
פתאל החז אגח ד	0.02	6,500	0.01
רייק אספן אגח א	0.02	7,500	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	8,800	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.02	10,102	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	11,264	0.01
דורסל אגח א	0.02	10,570	0.01
מבנה אגח כ	0.02	8,125	0.01
בזן אגח יב	0.02	8,949	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.02	11,035	0.01
הראל השקעות אגח א	0.02	12,774	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	9,568	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	3,298	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,960	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	6,696	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,500	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	5,679	0.01
נופר אנרג אגח א	0.01	3,692	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	4,343	0
מלרן אגח ד	0.01	2,713	0
אנקור הזד אגח ב	0.01	6,129	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	4,962	0.01
קרדן אגח ה	0.01	4,001	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,500	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,662	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
אלקו אגח יג	0.01	7,200	0.01
SIMAD RIB 06/26	0.01	10,288	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	198	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,000	0
ריט 1 אגח ח	0	280	0
ביג אגח כד	0	33	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1,671	0