טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

149.01

מחיר קנייה

149.01

-0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	284	99.11	34,061,263	35.41
מק"מ	1	0.73	270,000	0.26
פיקדונות בבנק	1	0.58	0	0.21
סה"כ	286	100.42	34,331,263	35.88

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

צור אגח יג

ג'י סיטי אגח יד

צור אגח י

צור אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.34	1,640,000	1.55
צור אגח יג	2.14	720,529	0.76
ג'י סיטי אגח יד	1.93	700,001	0.69
צור אגח י	1.91	568,106	0.68
צור אגח יב	1.88	577,138	0.67
אספן גרופ אגח ט	1.84	613,829	0.66
דלק קב אגח מא	1.41	482,260	0.51
עזריאלי אגח ט	1.39	429,434	0.5
דלק קב אגח מ	1.36	459,565	0.49
פריים אנרג אגח ג	1.32	456,562	0.47
אדגר אגח יג	1.25	400,000	0.45
עמרם אברהם אגח ג	1.21	417,571	0.43
נאוויטס פטרו אגח ז	1.2	414,794	0.43
בזן אגח טו	1.19	410,000	0.43
נמקו אגח ה	1.14	384,059	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	1.08	374,013	0.38
אקסטל אגח ד	1.07	386,483	0.38
גמא אגח ד	1.04	357,577	0.37
אנקור פרופ אגח ה	1.04	365,100	0.37
אלוני חץ אגח טז	1.01	337,651	0.36
אשטרום קב אגח ה	0.99	311,500	0.35
אלה פקדון אגח ט	0.95	363,589	0.34
מכלול אגח ב	0.88	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.83	270,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.83	290,000	0.3
אמ.די.גי אגח ט	0.82	291,094	0.29
קנדה גלוב אגח א	0.82	280,000	0.29
אלבר אגח כ	0.81	282,253	0.29
מבנה אגח כו	0.81	270,000	0.29
גב ים אגח יב	0.8	273,000	0.29
עזריאלי אגח י	0.78	269,559	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.77	253,396	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.77	260,732	0.28
אלביט מערכות אגח ד	0.76	300,001	0.27
נאוי אגח ז	0.76	264,738	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.75	268,523	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.74	290,000	0.27
מקמ 1016	0.73	270,000	0.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.72	247,473	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.72	250,000	0.26
גרייסטון אגח א	0.71	245,160	0.25
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.7	250,000	0.25
אורשי אגח ה	0.69	236,000	0.25
אלומיי אגח ז	0.69	233,605	0.25
ספנסר אגח ה	0.68	233,359	0.24
פטרוכימים אגח יא	0.66	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	0.66	200,001	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.62	210,000	0.22
אדגר אגח יב	0.6	200,000	0.21
סאמיט אגח יג	0.59	227,122	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.59	207,581	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.58	190,007	0.21
אב-גד אגח ג	0.58	194,958	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	199,000	0.21
קופרליין אגח ד	0.57	209,208	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.57	190,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.57	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.57	200,000	0.2
רני צים אגח ג	0.56	184,387	0.2
דה לסר אגח ח	0.56	200,001	0.2
אמטראסט אגח ב	0.56	200,000	0.2
סופרין אגח ב	0.55	183,712	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.55	184,401	0.2
שובל אגח ב	0.55	194,290	0.2
פיקהיל אגח א	0.55	195,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.53	176,733	0.19
יובלים אגח ה	0.53	184,123	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.53	184,115	0.19
סולאיר אגח א	0.51	162,308	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.51	170,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.51	178,242	0.18
לייטסטון אגח ה	0.49	169,224	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.49	170,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.49	153,234	0.18
אלקטרה אגח ו	0.49	193,774	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	150,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.48	170,000	0.17
אלמוגים אגח יב	0.48	168,702	0.17
אמטראסט אגח א	0.48	169,000	0.17
ג'י.אף.אי אגח ו	0.47	187,241	0.17
מנרב אגח ד	0.47	153,189	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.46	153,798	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	155,000	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.45	149,497	0.16
מהדרין אגח א	0.45	150,000	0.16
ברקת קפ אגח א	0.43	149,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	125,808	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.42	142,048	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.42	147,586	0.15
מנרב אגח ו	0.42	144,066	0.15
לייטסטון אגח ג	0.41	146,270	0.15
אלבר אגח כב	0.41	144,814	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.4	130,303	0.14
צרפתי אגח יג	0.4	135,131	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	127,698	0.14
אדמה אגח ב	0.39	91,252	0.14
מישורים אגח י	0.39	130,149	0.14
לייטסטון אגח ו	0.39	135,681	0.14
חג'ג' אגח יד	0.38	132,000	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.36	125,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.36	125,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.36	87,503	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.35	118,761	0.12
פסיפיק אגח ד	0.35	190,665	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.35	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.34	119,215	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.34	110,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.33	112,756	0.12
מדיפאואר אגח ג	0.33	116,000	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.32	110,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.31	96,859	0.11
אדגר אגח י	0.31	93,316	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.3	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.3	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.3	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.3	101,012	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.3	100,000	0.11
אלבר אגח יט	0.29	93,455	0.1
דליה אגח ב	0.29	92,106	0.1
מניף אגח ב	0.29	98,771	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.29	100,000	0.1
נאייקס אגח א	0.29	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.29	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.29	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.29	100,000	0.1
אקרו אגח ב	0.29	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.29	100,000	0.1
הילה אגח ב	0.28	93,554	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.28	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.28	100,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.27	87,400	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.26	91,429	0.09
מישורים אגח ח	0.25	76,235	0.09
דה לסר אגח ט	0.25	107,893	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	85,238	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.25	88,172	0.09
בוני תכון אגח כא	0.24	80,000	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.24	82,000	0.09
שמוס אגח א	0.23	97,601	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.23	80,268	0.08
מישורים אגח ט	0.22	65,955	0.08
ספנסר אגח ד	0.2	67,445	0.07
מצלאוי אגח ח	0.2	69,000	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.2	70,000	0.07
דיסק השק אגח יא	0.19	67,778	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	69,231	0.07
פאי סיאם אגח א	0.18	65,273	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.18	62,454	0.06
אפי נכסים אגח י	0.17	63,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	54,296	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.17	63,497	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.17	56,796	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.17	57,769	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.17	60,000	0.06
חג'ג' אגח טו	0.16	60,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	50,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.15	51,961	0.05
אאורה אגח יח	0.15	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.15	50,000	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	50,000	0.05
בסר הנדסה אגח א	0.15	50,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.14	50,534	0.05
סילברסטין אגח ב	0.14	50,813	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.14	47,500	0.05
דוניץ אגח ג	0.14	50,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.14	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.14	50,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	50,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.13	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.12	41,212	0.04
מנרב אגח ה	0.12	42,106	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.12	43,553	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.11	37,625	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.11	36,001	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	36,502	0.04
צרפתי אגח יא	0.11	39,002	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.11	45,542	0.04
סטרוברי אגח ג	0.1	35,335	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	33,516	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.1	34,978	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.09	34,726	0.03
אלבר אגח יח	0.09	31,314	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.09	30,378	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	30,000	0.03
ישפרו אגח א	0.09	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.09	30,000	0.03
אלוני חץ אגח י	0.09	30,428	0.03
דמרי אגח ט	0.08	29,694	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.08	31,247	0.03
אורשי אגח ד	0.07	24,109	0.02
ארפורט אגח יא	0.07	24,318	0.03
אאורה אגח טז	0.07	26,030	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.06	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.06	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.06	18,948	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.06	18,089	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.06	18,000	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
דיסק השק אגח ו	0.06	13,518	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.05	18,762	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	18,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	18,936	0.02
מגה אור אגח יא	0.05	17,298	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.05	17,778	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	17,832	0.02
ביג אגח כ	0.05	17,873	0.02
אלמוגים אגח ט	0.05	19,011	0.02
סטרוברי אגח ד	0.05	18,724	0.02
מז טפ הנפק 62	0.05	15,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.05	16,552	0.02
הפניקס אגח 6	0.05	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	13,382	0.01
מגה אור אגח י	0.04	14,223	0.01
גירון אגח ח	0.04	14,830	0.01
יוניברסל אגח ה	0.04	14,483	0.02
בזן אגח יג	0.04	14,111	0.01
דורסל הח אגח א	0.04	14,093	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.04	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.04	14,118	0.01
ישרס אגח טז	0.04	13,485	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.04	13,334	0.01
קרסו מוטורס אגח ג	0.03	12,308	0.01
מגדל הון אגח ו	0.03	9,518	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
מקורות אגח 11	0.03	9,073	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.03	12,000	0.01
ביג אגח טו	0.03	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	11,115	0.01
מגה אור אגח ט	0.03	9,319	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	9,269	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	12,765	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	10,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.03	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	10,500	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.03	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,900	0.01
רייק אספן אגח א	0.03	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	9,900	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.03	10,551	0.01
אמפא יובל אגח א	0.03	10,000	0.01
סולאיר אגח ב	0.03	10,022	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.03	10,258	0.01
מודיעין אגח ג	0.03	11,856	0.01
קסטלן אגח ב	0.03	10,000	0.01
מבנה אגח כ	0.03	9,375	0.01
בזן אגח יב	0.03	9,475	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.03	11,035	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	10,303	0.01
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	6,696	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.02	6,586	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,000	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	8,633	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	6,815	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	5,951	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	8,557	0.01
דליה אגח א	0.02	6,990	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.02	7,037	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.02	6,703	0.01
קרדן אגח ה	0.02	8,001	0.01
בזק אגח 10	0.02	5,001	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,000	0.01
חשמל אגח 29	0.02	5,000	0.01
אלקו אגח יג	0.02	7,200	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	5,416	0.01
אלקטרה אגח ה	0.02	7,545	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,960	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0.01	4,202	0
מלרן אגח ד	0.01	4,220	0
להב אגח ב	0.01	3,501	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,775	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	747	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח טז	0	243	0
ביג אגח כד	0	33	0
נאוי אגח ו	0	74	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0