טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

151.23

מחיר קנייה

151.23

0.27%

% החודש:0.14%
% השנה:2.41%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	273	98.44	40,570,518	41.32
מק"מ	2	1.35	587,133	0.57
פיקדונות בבנק	1	1.02	0	0.43
סה"כ	276	100.81	41,157,651	42.32

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ג'י סיטי אגח יד

צור אגח יב

עזריאלי אגח ט

נמקו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.46	2,030,000	1.87
ג'י סיטי אגח יד	3.65	1,588,628	1.53
צור אגח יב	2.41	901,893	1.01
עזריאלי אגח ט	1.9	712,030	0.8
נמקו אגח ה	1.69	668,017	0.71
פריים אנרג אגח ג	1.69	681,497	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	1.45	593,576	0.61
גרייסטון אגח א	1.43	600,000	0.6
נופר אנרג אגח ד	1.33	526,292	0.56
צור אגח יג	1.33	532,671	0.56
אמריקן אק אגח ב	1.3	540,987	0.55
פריים אנרג אגח ד	1.29	547,759	0.54
אספן גרופ אגח ט	1.29	507,435	0.54
קוהאן אגח א	1.21	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 27	1.2	493,638	0.5
אלה פקדון אגח ט	1.13	521,670	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	1.01	424,070	0.42
אינפליי אגח א	0.97	400,000	0.41
פיקהיל אגח א	0.94	400,000	0.39
נופר אנרג אגח ה	0.94	400,000	0.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.93	400,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.93	375,178	0.39
מקמ 217	0.92	400,000	0.39
אלבר אגח כב	0.91	370,001	0.38
אנקור הזד אגח ג	0.91	380,045	0.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.9	375,000	0.38
דלק קב אגח מ	0.89	359,135	0.37
גמא אגח ד	0.88	364,728	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.87	355,717	0.36
אדגר אגח יג	0.86	326,959	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.85	353,915	0.36
אקסטל אגח ד	0.82	345,287	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.78	291,860	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.75	292,673	0.32
נאוי אגח ז	0.73	304,740	0.31
אמ.די.ג'י אגח יא	0.73	300,000	0.31
סימד הולדינגס אגח א	0.72	298,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.71	299,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.69	291,094	0.29
קופרליין אגח ה	0.69	290,000	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.68	265,000	0.28
בזן אגח טו	0.68	280,000	0.29
אלמוגים אגח יב	0.68	282,675	0.28
אלוני חץ אגח טז	0.68	277,804	0.29
סאמיט אגח יג	0.65	311,001	0.27
עזריאלי אגח י	0.65	269,559	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.64	268,523	0.27
צור אגח י	0.63	220,001	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	245,574	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.6	240,007	0.25
פטרוכימיים אגח יא	0.58	250,000	0.24
אמטראסט אגח א	0.58	250,000	0.25
לייטסטון אגח ה	0.57	230,433	0.24
ספנסר אגח ה	0.57	233,359	0.24
מבנה אגח כו	0.56	224,314	0.23
אנשי העיר אגח ב	0.56	255,751	0.24
קנדה גלוב אגח א	0.54	222,097	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	221,800	0.23
מכלול אגח ב	0.53	220,001	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.52	210,000	0.22
גב ים אגח יב	0.52	210,438	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.52	203,365	0.22
אורשי אגח ה	0.51	209,778	0.22
אלומיי אגח ז	0.51	210,000	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.51	210,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.5	200,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.48	194,958	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.48	200,000	0.2
שובל אגח ב	0.47	194,290	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.47	195,565	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	200,000	0.2
נמקו אגח ז	0.47	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.47	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.47	185,064	0.2
אקונרגי אגח ב	0.45	176,733	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.45	186,476	0.19
קופרליין אגח ד	0.44	188,288	0.18
רם אדרת אגח ג	0.44	182,554	0.18
דלק קב אגח מא	0.44	180,000	0.19
אלבר אגח כ	0.43	180,001	0.18
איסתא נכסים אגח א	0.43	174,919	0.18
מקמ 317	0.43	187,133	0.18
רני צים אגח ג	0.42	167,301	0.18
פרוספקט אגח א	0.42	200,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.41	164,900	0.17
מנרב אגח ד	0.41	153,189	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	150,000	0.17
מדיפאואר אגח ג	0.4	166,000	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.39	156,741	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.39	153,798	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.38	149,497	0.16
אלעד יואס אגח א	0.38	160,000	0.16
ספנסר אגח ו	0.37	153,940	0.15
ברקת קפ אגח א	0.37	149,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.36	147,128	0.15
לייטסטון אגח ג	0.36	146,270	0.15
אלקטרה אגח ו	0.36	167,208	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.35	137,172	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.35	147,586	0.15
סופרין אגח ב	0.35	140,000	0.15
מנרב אגח ו	0.35	144,066	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	181,992	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.35	150,000	0.15
סולאיר אגח א	0.34	126,667	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.34	127,698	0.14
צרפתי אגח יג	0.33	135,131	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.33	138,378	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.33	140,000	0.14
אוריון נכס אגח ב	0.33	150,000	0.14
חג'ג' אגח יד	0.32	132,000	0.13
מישורים אגח י	0.32	130,149	0.13
לייטסטון אגח ו	0.32	135,681	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.3	125,000	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.29	118,761	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.29	116,450	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.29	119,215	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.29	120,000	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.29	123,500	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.28	110,000	0.12
אדמה אגח ב	0.26	70,001	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.26	110,663	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.25	95,288	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.25	100,000	0.1
פתאל החז אגח ה	0.25	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.25	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.25	100,000	0.1
מניף אגח ב	0.24	98,771	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.24	99,130	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.24	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.24	97,000	0.1
קסטלן אגח א	0.24	100,000	0.1
גבאי קב אגח ב	0.24	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.24	100,000	0.1
דליה אגח ב	0.23	89,474	0.1
אורון קב אגח ג	0.23	90,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	94,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.23	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.22	84,110	0.09
ישפרו אגח ב	0.22	90,818	0.09
נאייקס אגח א	0.22	89,651	0.09
שפיר הנדסה אגח ד	0.22	90,000	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.22	91,429	0.09
ווישור אגח א	0.21	90,331	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	70,001	0.09
שמוס אגח א	0.2	103,167	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.2	80,268	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.2	80,000	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.19	82,000	0.08
אקסטל אגח ה	0.19	79,391	0.08
אמריקן אק אגח א	0.19	76,337	0.08
אמטראסט אגח ב	0.19	77,000	0.08
הילה אגח ב	0.17	71,861	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.17	68,200	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	69,231	0.07
ספנסר אגח ד	0.16	67,445	0.07
מקורות אגח 11	0.15	57,059	0.06
אפי נכסים אגח י	0.15	63,000	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.15	62,454	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	60,000	0.06
מישורים אגח ח	0.14	50,849	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	54,296	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.14	56,796	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	60,000	0.06
אקרו אגח ב	0.14	57,230	0.06
פאי סיאם אגח א	0.13	54,394	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.13	50,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.13	50,000	0.05
חג'ג' אגח טו	0.13	60,000	0.06
עלמא אגח א	0.13	50,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	50,000	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.13	52,391	0.05
דור אלון אגח ז	0.12	50,534	0.05
מישורים אגח ט	0.12	44,278	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.12	49,485	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.12	45,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.12	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.12	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.12	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.11	45,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.11	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.1	41,212	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.1	40,000	0.04
לסיכו אגח ב	0.1	39,500	0.04
לוי אגח ט	0.1	40,000	0.04
קטה גרופ אגח א	0.1	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.1	43,553	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.09	34,400	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.09	35,637	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	33,516	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	36,502	0.04
ספנסר אגח ב	0.08	33,273	0.03
סילברסטין אגח ב	0.08	33,893	0.03
סטרוברי אגח ג	0.08	35,335	0.04
ישפרו אגח א	0.08	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.08	30,000	0.03
אסאר אקורד אגח ג	0.08	34,102	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.07	32,159	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.07	31,247	0.03
אלבר אגח יח	0.06	25,085	0.03
דמרי אגח ט	0.06	24,429	0.02
ארפורט אגח יא	0.06	24,318	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.06	24,071	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.05	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
ביג אגח כ	0.05	17,873	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.05	18,000	0.02
מנרב אגח ה	0.05	21,053	0.02
אאורה אגח טז	0.05	19,537	0.02
חשמל אגח 33	0.05	20,000	0.02
פרטנר אגח ז	0.04	18,000	0.02
ביג אגח יח	0.04	16,316	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	16,757	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	17,778	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.04	16,622	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	13,794	0.02
סטרוברי אגח ד	0.04	18,724	0.02
חשמל אגח 37	0.04	14,600	0.02
אלוני חץ אגח י	0.04	15,214	0.02
ישרס אגח טז	0.04	13,485	0.02
הפניקס אגח 6	0.04	17,500	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.03	12,308	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.03	12,000	0.01
ביג אגח טו	0.03	10,001	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	11,783	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.03	12,270	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.03	10,000	0.01
מגה אור אגח י	0.03	13,779	0.01
גירון אגח ח	0.03	13,745	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	10,500	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	11,888	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.03	10,000	0.01
רייק אספן אגח א	0.03	12,000	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.03	10,102	0.01
בזן אגח יג	0.03	13,688	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.03	12,644	0.01
מודיעין אגח ג	0.03	11,264	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.03	11,035	0.01
הראל השקעות אגח א	0.03	13,446	0.01
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	6,696	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	7,927	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	8,337	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	9,468	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	8,354	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	6,815	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
דור אלון אגח ח	0.02	8,364	0.01
דליה אגח א	0.02	6,452	0.01
פתאל החז אגח ד	0.02	7,200	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	8,800	0.01
קרדן אגח ה	0.02	8,001	0.01
קסטלן אגח ב	0.02	10,000	0.01
דורסל אגח א	0.02	10,570	0.01
מבנה אגח כ	0.02	8,125	0.01
בזן אגח יב	0.02	8,949	0.01
אלקו אגח יג	0.02	7,200	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	9,568	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	3,298	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,960	0
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,500	0
נופר אנרג אגח א	0.01	3,947	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	4,343	0
מלרן אגח ד	0.01	3,617	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,500	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,662	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	198	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,000	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
ריט 1 אגח ח	0	280	0
ביג אגח כד	0	33	0