הירשמו אזור אישי

טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.42

מחיר קנייה

147.42

0.01%

% החודש:0.93%
% השנה:5.1%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):2.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	261	98.42	28,007,683	28.84
פיקדונות בבנק	1	1.58	0	0.46
סה"כ	262	100	28,007,683	29.31

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ג'י סיטי אגח יד

דלק קב אגח מ

אספן גרופ אגח ט

צור אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	5.48	1,633,562	1.6
ג'י סיטי אגח יד	2.39	700,001	0.7
דלק קב אגח מ	1.87	540,000	0.55
אספן גרופ אגח ט	1.85	515,287	0.54
צור אגח י	1.81	447,145	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	0.46
נאוויטס אגח ז	1.51	437,500	0.44
עזריאלי אגח ט	1.5	400,000	0.44
צור אגח יב	1.44	383,375	0.42
צור אגח יג	1.43	406,093	0.42
עמרם אברהם אגח ג	1.38	400,000	0.41
מבנה אגח כו	1.3	367,851	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	1.25	355,368	0.37
אלבר אגח כ	1.22	352,641	0.36
אשטרום קב אגח ה	1.17	311,500	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.15	330,000	0.34
אלוני חץ אגח טו	1.09	300,000	0.32
מכלול אגח ב	1.05	300,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	1.04	300,000	0.3
גמא אגח ד	1.03	300,000	0.3
נאוי אגח ז	1.03	300,000	0.3
עזריאלי אגח י	1.02	300,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.99	290,000	0.29
דה לסר אגח ט	0.98	270,000	0.29
גב ים אגח יב	0.95	273,000	0.28
אלה פקדון אגח ט	0.94	292,926	0.28
אדגר אגח יג	0.89	233,749	0.26
אלביט מערכות אגח ד	0.88	276,692	0.26
גרייסטון אגח א	0.86	245,160	0.25
ספנסר אגח ה	0.83	233,359	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.78	223,084	0.23
אדגר אגח יב	0.77	215,617	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.77	228,423	0.23
פטרוכימים אגח יא	0.76	250,000	0.22
אלומיי אגח ז	0.75	213,605	0.22
קופרליין אגח ד	0.74	209,208	0.22
אמ.די.גי אגח ט	0.71	198,633	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.71	207,581	0.21
ווסטדיל אגח ג	0.7	190,000	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.7	194,236	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.7	200,000	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.7	199,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.69	194,958	0.2
נמקו אגח ה	0.69	190,001	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	200,000	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.68	190,007	0.2
סאמיט אגח יג	0.68	204,900	0.2
ישראל קנדה אגח ח	0.67	187,673	0.2
שובל אגח ב	0.67	189,490	0.2
אקסטל אגח ד	0.66	194,612	0.19
רני צים אגח ג	0.66	184,387	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	194,013	0.19
ספנסר אגח ו	0.66	186,622	0.19
אקונרגי אגח ב	0.63	176,733	0.18
יובלים אגח ה	0.63	184,123	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.61	170,000	0.18
לייטסטון אגח ה	0.61	169,224	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.6	187,241	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.6	153,234	0.18
מישורים אגח י	0.59	160,500	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.59	170,000	0.17
רם אדרת אגח ג	0.58	170,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.58	168,970	0.17
אלקטרה אגח ו	0.58	193,774	0.17
אדגר אגח י	0.57	139,974	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.56	149,497	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.56	157,648	0.16
מנרב אגח ד	0.56	153,189	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.54	144,798	0.16
מהדרין אגח א	0.54	150,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.54	153,798	0.16
אלבר אגח כב	0.54	157,380	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	155,000	0.16
ברקת קפ אגח א	0.53	149,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	125,808	0.15
אדמה אגח ב	0.51	99,548	0.15
לייטסטון אגח ג	0.51	146,270	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.49	142,048	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.48	130,303	0.14
לייטסטון אגח ו	0.48	135,681	0.14
צרפתי אגח יג	0.47	135,131	0.14
פסיפיק אגח ד	0.47	190,665	0.14
חג'ג' אגח יד	0.45	132,000	0.13
מיכמן אגח ד	0.44	125,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.43	125,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.43	87,503	0.13
אלבר אגח יט	0.42	112,146	0.12
אנקור פרופ אגח ד	0.41	118,761	0.12
מיכמן אגח ג	0.41	119,215	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.41	120,000	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.4	112,769	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.4	100,001	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.4	114,286	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.37	96,859	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.37	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.36	94,737	0.1
פתאל החז אגח ה	0.36	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.36	100,000	0.11
נאייקס אגח א	0.36	100,000	0.1
מניף אגח ב	0.35	98,771	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.35	100,000	0.1
ישפרו אגח ב	0.35	101,012	0.1
בוני תכון אגח כב	0.35	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.35	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.35	106,208	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.34	96,281	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.34	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.34	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.34	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.34	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.34	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.34	100,000	0.1
דה לסר אגח ח	0.33	95,454	0.1
הילה אגח ב	0.33	93,554	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.32	91,585	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.32	87,400	0.1
שמוס אגח א	0.3	99,501	0.09
ספנסר אגח ד	0.3	81,897	0.09
סטרברי אנ אגח ב	0.3	85,238	0.09
בוני תכון אגח כא	0.29	80,000	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.28	82,000	0.08
מישורים אגח ח	0.27	66,000	0.08
מישורים אגח ט	0.26	65,955	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	76,924	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.25	70,000	0.07
מצלאוי אגח ח	0.24	69,000	0.07
פאי סיאם אגח א	0.22	65,273	0.06
דיסק השק אגח יא	0.22	67,778	0.07
אפי נכסים אגח י	0.21	63,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.21	55,104	0.06
מנרב אגח ה	0.21	60,527	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	54,296	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.2	63,497	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.2	57,501	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.2	56,796	0.06
אלמוגים אגח יב	0.2	58,702	0.06
חג'ג' אגח טו	0.19	60,000	0.06
בזן אגח יג	0.18	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.18	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.18	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.18	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.17	51,961	0.05
סילברסטין אגח ב	0.17	50,813	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.17	47,500	0.05
דוניץ אגח ג	0.17	50,000	0.05
אמריקן אק אגח א	0.17	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.16	45,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.16	50,000	0.05
צרפתי אגח יא	0.16	47,001	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.15	40,747	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.15	41,212	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	37,625	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	43,553	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.14	45,542	0.04
אלבר אגח יח	0.13	37,543	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	33,516	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	36,502	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.12	37,232	0.04
סטרוברי אגח ג	0.12	35,335	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.12	34,978	0.04
ישפרו אגח א	0.11	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.11	30,000	0.03
אאורה אגח טז	0.11	32,522	0.03
דמרי אגח ט	0.1	29,694	0.03
מיכמן אגח א	0.1	30,378	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.1	31,247	0.03
דור אלון אגח ז	0.09	25,801	0.03
ארפורט אגח יא	0.09	24,318	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.08	23,453	0.02
אורשי אגח ד	0.08	24,109	0.02
אלמוגים אגח ט	0.08	21,726	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.07	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.07	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.07	18,948	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.07	18,089	0.02
ביג אגח כ	0.07	17,873	0.02
סטרוברי אגח ד	0.07	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.07	18,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.07	20,690	0.02
חשמל אגח 33	0.07	20,000	0.02
דיסק השק אגח ו	0.07	13,518	0.02
פרטנר אגח ז	0.06	18,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.06	18,936	0.02
מגה אור אגח יא	0.06	17,838	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	17,832	0.02
יוניברסל אגח ה	0.06	15,863	0.02
מליסרון אגח יט	0.06	16,552	0.02
נורסטאר אגח יב	0.06	14,979	0.02
הפניקס אגח 6	0.06	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	16,154	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	14,728	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	14,494	0.01
דורסל אגח ד	0.05	14,093	0.01
מגה אור אגח י	0.05	14,668	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.05	17,778	0.02
גירון אגח ח	0.05	14,830	0.01
מז טפ הנפק 62	0.05	15,000	0.02
ישרס אגח טז	0.05	13,485	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.05	13,334	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	12,000	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	12,000	0.01
ביג אגח טו	0.04	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.04	11,115	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	9,269	0.01
דור אלון אגח ח	0.04	10,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.04	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.04	10,500	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.04	10,000	0.01
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	12,000	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	9,900	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.04	10,551	0.01
סולאיר אגח ב	0.04	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.04	11,856	0.01
מבנה אגח כ	0.04	9,375	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.04	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.04	14,118	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.04	11,039	0.01
הפניקס אגח 5	0.04	10,560	0.01
מגדל הון אגח ו	0.03	9,518	0.01
סאמיט אגח י	0.03	9,318	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.03	8,050	0.01
מקורות אגח 11	0.03	9,073	0.01
לייטסטון אגח ב	0.03	10,000	0.01
פתאל החז אגח ג	0.03	9,340	0.01
מגה אור אגח ט	0.03	9,319	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,809	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,557	0.01
דליה אגח א	0.03	7,527	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,900	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.03	8,444	0.01
אמפא יובל אגח א	0.03	10,000	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.03	6,703	0.01
קרדן אגח ה	0.03	8,001	0.01
קסטלן אגח ב	0.03	10,000	0.01
בזן אגח יב	0.03	9,738	0.01
אלקו אגח יג	0.03	9,000	0.01
אלקטרה אגח ה	0.03	7,545	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	3,830	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	6,696	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	6,815	0.01
נופר אנרג'י אגח א	0.02	4,202	0
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	5,951	0.01
יסודות אגח א	0.02	6,600	0.01
בזק אגח 10	0.02	5,001	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,000	0.01
חשמל אגח 29	0.02	5,000	0.01
לאומי אגח 182	0.02	4,310	0
אלקטרה אגח ד	0.02	5,416	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,000	0
מלרן אגח ד	0.01	4,220	0
להב אגח ב	0.01	3,501	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,775	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	747	0
נמקו אגח ב	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	689	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
נאוי אגח ו	0	147	0