טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

148.64

מחיר קנייה

148.64

-0.43%

% החודש:-1.19%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:-2.15%
% 12 חודשים:0.9%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):-1.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

נייר ערך לא נסחר – אחר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	285	97.11	47,591,824	49.39
מק"מ	1	2.11	1,100,000	1.07
פיקדונות בבנק	1	0.62	0	0.32
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	10,288	0.01
סה"כ	288	99.84	48,702,112	50.78

אחזקות הקרן

צור אגח יב

ג'י סיטי אגח יד

עזריאלי אגח יא

מקמ 717

צור אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
צור אגח יב	3.62	1,600,000	1.84
ג'י סיטי אגח יד	2.67	1,289,098	1.36
עזריאלי אגח יא	2.55	1,300,000	1.3
מקמ 717	2.11	1,100,000	1.07
צור אגח יג	1.95	925,161	0.99
נאוויטס פטרו אגח ז	1.79	864,911	0.91
ג'י סיטי אגח יב	1.64	689,226	0.83
נופר אנרג אגח ד	1.59	772,888	0.81
הכשרת ישוב אגח 27	1.57	770,351	0.8
אלוני חץ אגח יז	1.52	700,200	0.77
ישראל קנדה אגח ח	1.46	695,979	0.74
אספן גרופ אגח ט	1.46	669,142	0.74
דלק קב אגח מב	1.44	700,000	0.73
אקונרגי אגח ד	1.38	700,000	0.7
אלבר אגח כב	1.37	673,078	0.69
פריים אנרג אגח ג	1.27	623,620	0.64
נמקו אגח ה	1.23	600,001	0.63
אלה פקדון אגח ט	1.2	715,170	0.61
אלבר אגח כא	1.1	532,809	0.56
גרייסטון אגח א	1.04	522,326	0.53
שיכון ובינוי אגח 11	1.04	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	1.01	530,238	0.51
צרפתי אגח יד	0.98	496,400	0.5
אנקור פרופ אגח ו	0.95	475,000	0.48
אדגר אגח יג	0.88	383,942	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.88	453,250	0.45
אינפליי אגח א	0.86	429,822	0.44
דלק קב אגח מא	0.85	400,000	0.43
סאמיט אגח יג	0.84	510,236	0.43
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.84	420,000	0.42
פריים אנרג אגח ד	0.83	421,181	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.82	400,001	0.42
איילון התח נד ו (COCO)	0.82	420,000	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.81	342,451	0.41
כלל הון אגח טו (COCO)	0.8	384,360	0.4
גמא אגח ד	0.78	395,149	0.4
דלק קב אגח מ	0.76	363,426	0.39
נאוויטס פטרו אגח ח	0.75	390,178	0.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.75	375,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.73	361,898	0.37
לאומי אגח 187	0.71	350,000	0.36
ישראל קנדה אגח ז	0.69	352,744	0.35
פיקהיל אגח א	0.67	345,124	0.34
אשטרום קב אגח ה	0.66	291,860	0.34
אלוני חץ אגח טז	0.66	309,221	0.34
נכסים ובנ אגח יג	0.65	330,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.64	292,673	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.32
נאוי אגח ז	0.62	315,701	0.31
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.61	300,000	0.31
בזן אגח טו	0.6	292,394	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.6	353,915	0.3
אמ.די.ג'י אגח יא	0.59	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.59	298,558	0.3
פתאל החז אגח ו	0.59	300,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.58	265,000	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.58	316,085	0.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	257,398	0.29
עזריאלי אגח י	0.56	269,559	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.54	266,000	0.27
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.53	270,105	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	250,797	0.26
שובל אגח ב	0.51	252,926	0.26
פטרוכימיים אגח יא	0.51	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.48	224,314	0.24
אמטראסט אגח א	0.48	250,000	0.24
אדגר אגח י	0.48	200,000	0.24
ספנסר אגח ה	0.47	234,506	0.24
לייטסטון אגח ה	0.45	230,433	0.23
גב ים אגח יב	0.45	210,438	0.23
מכלול אגח ב	0.44	220,001	0.22
אלומיי אגח ז	0.43	210,000	0.22
אלמוגים אגח יב	0.43	218,562	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	221,800	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.42	210,000	0.21
בוני תיכון אגח כב	0.42	210,000	0.21
חשמל אגח 39	0.42	204,000	0.21
קרדן נדלן אגח ו	0.4	195,565	0.2
ישראל קנדה אגח ט	0.4	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.4	185,064	0.2
אב-גד אגח ג	0.39	194,958	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	200,000	0.2
פועלים אגח 106	0.39	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.38	176,733	0.19
אנלייט אנ אגח ז	0.38	186,476	0.19
אנשי העיר אגח ב	0.38	208,771	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.38	200,000	0.19
סופרין אגח ב	0.35	181,478	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	150,000	0.18
רם אדרת אגח ג	0.35	182,554	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.35	150,000	0.18
רני צים אגח ג	0.34	156,844	0.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	186,997	0.17
איסתא נכסים אגח א	0.33	167,055	0.17
אלבר אגח כ	0.32	160,001	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	160,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.32	153,798	0.16
אורשי אגח ה	0.31	151,126	0.16
גבאי מניב אגח טו	0.31	156,741	0.16
ספנסר אגח ו	0.31	153,940	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.31	151,849	0.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	152,391	0.16
אלעד יואס אגח א	0.31	160,000	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.3	147,586	0.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.3	150,000	0.15
אקונרגי אגח ג	0.3	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ח	0.3	150,000	0.15
צור אגח י	0.3	127,288	0.15
אלקטרה אגח ו	0.3	167,208	0.15
סולאיר אגח א	0.29	126,667	0.15
ברקת קפ אגח א	0.29	149,000	0.15
מנרב אגח ו	0.29	144,066	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.29	131,432	0.15
מנרב אגח ד	0.29	131,308	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.28	140,312	0.14
אוריון נכס אגח ב	0.28	150,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.27	135,131	0.14
לייטסטון אגח ו	0.27	135,681	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.26	121,838	0.13
אקסטל אגח ה	0.26	129,391	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	134,400	0.13
עזריאלי אגח ט	0.25	110,000	0.13
ארי נדלן אגח ב	0.25	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.25	125,000	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.24	123,500	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.23	113,075	0.12
אדמה אגח ב	0.22	70,001	0.11
מישורים אגח י	0.22	111,788	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.21	93,718	0.11
פתאל החז אגח ה	0.21	100,000	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.21	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.2	89,474	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.2	100,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.2	89,756	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	109,434	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.2	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.2	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.2	97,360	0.1
ארפורט אגח יד	0.2	100,000	0.1
גבאי קב אגח ב	0.2	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.2	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.2	100,000	0.1
בזן אגח יז	0.2	100,000	0.1
אביב קב אגח א	0.2	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.19	96,539	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	94,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.19	90,000	0.1
טיאסגי אגח א	0.19	100,000	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.19	91,429	0.09
פתאל החז אגח ג	0.18	98,310	0.09
חג'ג' אגח יד	0.18	92,400	0.09
נאייקס אגח א	0.18	89,651	0.09
ווישור אגח א	0.18	90,331	0.09
קסטלן אגח א	0.17	90,000	0.09
סונול נד אגח א	0.17	82,381	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.16	80,268	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.16	80,000	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.16	82,000	0.08
אורון קב אגח ג	0.15	70,000	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.15	77,490	0.08
קופרליין אגח ה	0.15	77,107	0.08
הילה אגח ב	0.14	70,065	0.07
אמריקן אק אגח א	0.14	70,924	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.14	68,200	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	52,501	0.07
אלבר אגח יט	0.13	58,974	0.07
מניף אגח ב	0.13	66,177	0.07
ישפרו אגח ב	0.13	65,818	0.07
מקורות אגח 11	0.12	57,059	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	61,539	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.12	56,796	0.06
נמקו אגח ו	0.12	61,667	0.06
צור אגח יא	0.12	52,445	0.06
שמוס אגח א	0.11	70,919	0.06
אפי נכסים אגח י	0.11	53,752	0.05
פאי סיאם אגח א	0.11	54,394	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	50,000	0.06
חג'ג' אגח טו	0.11	60,000	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.11	60,000	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.11	57,230	0.06
דור אלון אגח ז	0.1	50,534	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	45,361	0.05
מישורים אגח ט	0.1	44,278	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.1	48,970	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.1	50,870	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	45,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.1	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.1	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.1	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.09	45,000	0.05
לייטסטון אגח ז	0.09	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.08	34,400	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.08	35,637	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.08	41,212	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.08	40,000	0.04
לסיכו אגח ב	0.08	39,500	0.04
לוי אגח ט	0.08	40,000	0.04
קטה גרופ אגח א	0.08	40,000	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	33,273	0.03
סילברסטין אגח ב	0.07	33,893	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.07	32,585	0.03
דוראל אגח ב	0.07	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	32,852	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.07	34,102	0.04
ישפרו אגח א	0.06	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.06	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 3	0.06	30,478	0.03
קסטלן אגח ב	0.06	29,250	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.06	32,665	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.06	31,247	0.03
דמרי אגח ט	0.05	24,429	0.02
ארפורט אגח יא	0.05	23,103	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	25,825	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.04	21,000	0.02
אמות אגח ח	0.04	20,000	0.02
ביג אגח יח	0.04	16,316	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	16,757	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.04	16,622	0.02
ביג אגח כ	0.04	16,383	0.02
חשמל אגח 33	0.04	20,000	0.02
מגה אור אגח י	0.03	13,779	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	15,556	0.01
גירון אגח ח	0.03	13,745	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	12,414	0.01
בזן אגח יג	0.03	13,688	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	16,000	0.02
מנרב אגח ה	0.03	15,790	0.02
חשמל אגח 37	0.03	14,600	0.02
ספנסר אגח ז	0.03	19,015	0.02
אאורה אגח טז	0.03	14,537	0.01
אלוני חץ אגח י	0.03	15,214	0.02
ישרס אגח טז	0.03	11,393	0.01
הפניקס אגח 6	0.03	17,500	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.02	12,308	0.01
מנורה הון התח ה	0.02	12,000	0.01
פרטנר אגח ז	0.02	12,000	0.01
אלבר אגח יח	0.02	12,627	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.02	8,000	0.01
ביג אגח טו	0.02	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	8,337	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	9,468	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	8,354	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
יוניברסל אגח ד	0.02	9,819	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.02	10,045	0.01
דור אלון אגח ח	0.02	8,364	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.02	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.02	8,400	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	11,888	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	10,000	0.01
דליה אגח א	0.02	6,452	0.01
רייק אספן אגח א	0.02	7,500	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	8,800	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.02	10,102	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	11,264	0.01
דורסל אגח א	0.02	10,570	0.01
דליה אגח ג	0.02	11,732	0.01
מבנה אגח כ	0.02	8,125	0.01
בזן אגח יב	0.02	8,949	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.02	11,035	0.01
הראל השקעות אגח א	0.02	12,774	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	8,832	0.01
הפניקס אגח 5	0.02	10,560	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	2,748	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	5,369	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,500	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	5,679	0.01
נופר אנרג אגח א	0.01	3,692	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	4,343	0
מלרן אגח ד	0.01	2,713	0
פתאל החז אגח ד	0.01	6,500	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.01	4,962	0.01
קרדן אגח ה	0.01	4,001	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,500	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,549	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
אלקו אגח יג	0.01	7,200	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	1,960	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	198	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,000	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
ריט 1 אגח ח	0	280	0
ביג אגח כד	0	33	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1,671	0
SIMAD RIB 06/26	0	10,288	0.01