טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.06	0.23
תחילת השנה	15.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.54	1,630,000	1.54
ג'י סיטי אגח יד	2.39	796,318	0.81
צור אגח י	2.19	617,142	0.74
צור אגח יג	2	643,000	0.68
אספן גרופ אגח ט	1.96	620,001	0.67
צור אגח יב	1.81	531,000	0.61
פריים אנרג אגח ג	1.46	478,842	0.49
עזריאלי אגח ט	1.45	429,434	0.49
דלק קב אגח מ	1.42	459,565	0.48
אדגר אגח יג	1.34	407,991	0.45
עמרם אברהם אגח ג	1.27	417,571	0.43
דלק קב אגח מא	1.25	410,000	0.42
בזן אגח טו	1.24	410,000	0.42
מבנה אגח כו	1.23	390,588	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	1.21	392,972	0.41
נמקו אגח ה	1.19	384,059	0.4
אנקור פרופ אגח ה	1.1	365,100	0.37
אשטרום קב אגח ה	1.04	311,500	0.35
גמא אגח ד	1.04	342,518	0.35
אלביט מערכות אגח ד	1.01	372,704	0.34
אלוני חץ אגח טז	0.96	309,929	0.33
אלה פקדון אגח ט	0.94	341,736	0.32
מכלול אגח ב	0.92	300,000	0.31
אמ.די.גי אגח ט	0.92	291,094	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.88	290,000	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.87	270,000	0.3
קופרליין אגח ה	0.87	290,000	0.3
אלבר אגח כ	0.85	282,253	0.29
דה לסר אגח ט	0.85	270,000	0.29
גב ים אגח יב	0.84	273,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	263,269	0.28
עזריאלי אגח י	0.82	269,559	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.81	253,396	0.27
נאוי אגח ז	0.79	264,738	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.79	268,523	0.27
גרייסטון אגח א	0.75	245,160	0.26
אלומיי אגח ז	0.73	233,605	0.25
אורשי אגח ה	0.72	236,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.71	233,359	0.24
פטרוכימים אגח יא	0.69	250,000	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.65	210,000	0.22
סאמיט אגח יג	0.64	227,122	0.22
קופרליין אגח ד	0.63	209,208	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	199,000	0.21
אדגר אגח יב	0.63	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.62	207,581	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.62	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.61	190,007	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.61	194,236	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.6	190,000	0.2
אב-גד אגח ג	0.6	194,958	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.6	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.6	200,000	0.2
רני צים אגח ג	0.59	184,387	0.2
אקסטל אגח ד	0.58	194,612	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	194,013	0.2
שובל אגח ב	0.58	194,290	0.2
פיקהיל אגח א	0.58	195,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.58	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.56	176,733	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.56	184,115	0.19
יובלים אגח ה	0.55	184,123	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.54	170,000	0.18
ספנסר אגח ו	0.54	178,242	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.54	153,234	0.18
לייטסטון אגח ה	0.52	169,224	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.52	170,000	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	187,241	0.18
מישורים אגח י	0.51	160,500	0.17
רם אדרת אגח ג	0.51	170,000	0.17
אמטראסט אגח א	0.51	169,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.51	193,774	0.17
מנרב אגח ד	0.5	153,189	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.49	153,798	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.48	149,497	0.16
מהדרין אגח א	0.48	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	155,000	0.16
אדמה אגח ב	0.46	99,548	0.15
ברקת קפ אגח א	0.46	149,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	125,808	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.44	142,048	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.44	147,586	0.15
אלבר אגח כב	0.44	144,814	0.15
מנרב אגח ו	0.44	144,066	0.15
לייטסטון אגח ג	0.43	146,270	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.43	130,303	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	127,698	0.14
צרפתי אגח יג	0.41	135,131	0.14
לייטסטון אגח ו	0.41	135,681	0.14
חג'ג' אגח יד	0.4	132,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.38	190,665	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.38	125,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.37	125,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.37	87,503	0.13
אנקור פרופ אגח ד	0.36	118,761	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.36	119,215	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.36	110,000	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.36	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.35	100,001	0.12
אלטיטיוד אגח ב	0.34	111,630	0.12
בוני תכון אגח כב	0.34	112,756	0.11
אלבר אגח יט	0.33	102,801	0.11
אדגר אגח י	0.33	93,316	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.32	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.32	96,859	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.32	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.31	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.31	100,000	0.11
ישפרו אגח ב	0.31	101,012	0.11
נאייקס אגח א	0.31	100,000	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.31	97,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.3	100,335	0.1
דליה אגח ב	0.3	92,106	0.1
מניף אגח ב	0.3	98,771	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.3	100,000	0.1
אקסטל אגח ה	0.3	100,000	0.1
יצוא אגח ב	0.3	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.3	100,000	0.1
אקרו אגח ב	0.3	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.3	100,000	0.1
דה לסר אגח ח	0.29	95,454	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.29	87,400	0.1
הילה אגח ב	0.29	93,554	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.29	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.28	91,429	0.09
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	85,238	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.26	88,172	0.09
שמוס אגח א	0.25	97,601	0.08
בוני תכון אגח כא	0.25	80,000	0.08
רמות בעיר אגח ג	0.25	82,000	0.08
מישורים אגח ח	0.24	66,000	0.08
מישורים אגח ט	0.23	65,955	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	76,924	0.07
מצלאוי אגח ח	0.22	69,000	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.22	70,000	0.08
ספנסר אגח ד	0.21	67,445	0.07
אלמוגים אגח יב	0.21	68,702	0.07
דיסק השק אגח יא	0.2	67,778	0.07
פאי סיאם אגח א	0.19	65,273	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.19	62,454	0.06
אפי נכסים אגח י	0.18	63,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	54,296	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.18	63,497	0.06
נכסים בנ אגח יא	0.18	56,796	0.06
גשם למשתכן אגח א	0.18	57,769	0.06
חג'ג' אגח טו	0.17	60,000	0.06
אאורה אגח יח	0.16	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	50,000	0.05
עלמא אגח א	0.16	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.15	51,961	0.05
דור אלון אגח ז	0.15	50,534	0.05
סילברסטין אגח ב	0.15	50,813	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.15	47,500	0.05
דוניץ אגח ג	0.15	50,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.15	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.15	50,000	0.05
אמריקן אק אגח א	0.15	50,000	0.05
צרפתי אגח יא	0.14	47,001	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.13	41,212	0.04
מנרב אגח ה	0.13	42,106	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.12	37,625	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.12	36,001	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	33,516	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	36,502	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.12	43,553	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.12	45,542	0.04
סטרוברי אגח ג	0.11	35,335	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.11	34,978	0.04
ישפרו אגח א	0.1	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.1	30,000	0.03
צור אגח יא	0.1	28,777	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.09	34,726	0.03
אלבר אגח יח	0.09	31,314	0.03
דמרי אגח ט	0.09	29,694	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.09	30,378	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.09	30,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.09	27,051	0.03
ארפורט אגח יא	0.08	24,318	0.03
אאורה אגח טז	0.08	26,030	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.08	31,247	0.03
אמות אגח ח	0.07	20,000	0.02
אורשי אגח ד	0.07	24,109	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.06	21,000	0.02
ביג אגח יח	0.06	18,948	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.06	18,089	0.02
ביג אגח כ	0.06	17,873	0.02
אלמוגים אגח ט	0.06	19,011	0.02
סטרוברי אגח ד	0.06	18,724	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.06	18,000	0.02
מליסרון אגח יט	0.06	16,552	0.02
חשמל אגח 33	0.06	20,000	0.02
דיסק השק אגח ו	0.06	13,518	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.05	18,762	0.02
פרטנר אגח ז	0.05	18,000	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	18,936	0.02
מגה אור אגח יא	0.05	17,298	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.05	17,778	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	17,832	0.02
יוניברסל אגח ה	0.05	15,173	0.02
מז טפ הנפק 62	0.05	15,000	0.02
ישרס אגח טז	0.05	13,485	0.02
נורסטאר אגח יב	0.05	14,979	0.02
הפניקס אגח 6	0.05	20,000	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	12,308	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	12,000	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	13,746	0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.04	13,382	0.01
מגה אור אגח י	0.04	14,223	0.01
גירון אגח ח	0.04	14,830	0.01
רייק אספן אגח א	0.04	12,000	0.01
בזן אגח יג	0.04	14,111	0.01
מודיעין אגח ג	0.04	11,856	0.01
דורסל הח אגח א	0.04	14,093	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.04	12,000	0.01
הראל השקעות אגח א	0.04	14,118	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.04	13,334	0.01
מגדל הון אגח ו	0.03	9,518	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0.03	8,050	0.01
מקורות אגח 11	0.03	9,073	0.01
לייטסטון אגח ב	0.03	10,000	0.01
ביג אגח טו	0.03	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	11,115	0.01
מגה אור אגח ט	0.03	9,319	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.03	9,269	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	10,000	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.03	10,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	10,500	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.03	10,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	7,900	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.03	9,900	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.03	10,551	0.01
אמפא יובל אגח א	0.03	10,000	0.01
סולאיר אגח ב	0.03	10,000	0.01
קסטלן אגח ב	0.03	10,000	0.01
מנורה הון התח י COCO	0.03	10,000	0.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.03	10,000	0.01
מבנה אגח כ	0.03	9,375	0.01
בזן אגח יב	0.03	9,475	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.03	11,035	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.03	10,303	0.01
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	6,696	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	5,000	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	8,633	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.02	6,815	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	5,951	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	8,557	0.01
דליה אגח א	0.02	6,990	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.02	7,037	0.01
מ.ו השקע אגח א	0.02	6,703	0.01
קרדן אגח ה	0.02	8,001	0.01
בזק אגח 10	0.02	5,001	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,000	0.01
חשמל אגח 29	0.02	5,000	0.01
אלקו אגח יג	0.02	7,200	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	5,416	0.01
אלקטרה אגח ה	0.02	7,545	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.01	3,830	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,000	0
נופר אנרג'י אגח א	0.01	4,202	0
מלרן אגח ד	0.01	4,220	0
להב אגח ב	0.01	3,501	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,775	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	747	0
נאוי אגח ו	0	74	0