טרגט אג"ח חברות (!) ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.25
תחילת השנה	8.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	3.25	1,500,001	1.52
צור אגח יב	3.2	1,264,214	1.49
ג'י סיטי אגח יב	2.03	786,029	0.95
עזריאלי אגח ט	1.94	776,919	0.9
פריים אנרג אגח ג	1.72	751,086	0.8
נמקו אגח ה	1.56	700,001	0.73
צור אגח יג	1.56	658,711	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	1.48	660,059	0.69
אלבר אגח כב	1.42	640,581	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	631,332	0.66
אלוני חץ אגח יז	1.42	610,543	0.67
נופר אנרג אגח ד	1.34	568,475	0.62
גרייסטון אגח א	1.29	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ט	1.28	536,300	0.6
קוהאן אגח א	1.21	547,566	0.57
דלק קב אגח מב	1.1	500,000	0.52
אמריקן אק אגח ב	1.07	490,987	0.5
אלה פקדון אגח ט	1.06	591,073	0.5
נתנאל גרופ אגח יד	1.02	472,947	0.48
אנקור פרופ אגח ו	1.02	475,000	0.48
פריים אנרג אגח ד	0.97	442,249	0.45
אלבר אגח כא	0.9	400,000	0.42
פיקהיל אגח א	0.9	422,942	0.42
נופר אנרג אגח ה	0.89	400,000	0.42
אינפליי אגח א	0.88	400,000	0.41
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.87	400,000	0.4
אדגר אגח יג	0.84	339,204	0.39
אנקור הזד אגח ג	0.82	380,045	0.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.82	375,000	0.38
דלק קב אגח מ	0.81	346,450	0.38
צרפתי אגח יד	0.81	370,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.79	355,717	0.37
גמא אגח ד	0.79	364,728	0.37
נאוויטס פטרו אגח ח	0.77	375,178	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.75	353,915	0.35
אקסטל אגח ד	0.74	345,287	0.35
אשטרום קב אגח ה	0.72	291,860	0.34
אלמוגים אגח יב	0.72	327,399	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.7	292,673	0.33
נאוי אגח ז	0.7	322,740	0.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.67	300,000	0.31
לאומי אגח 187	0.66	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טז	0.66	283,804	0.31
מהדרין אגח ב	0.65	299,000	0.3
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.65	300,000	0.31
אלוני חץ אגח טו	0.63	265,000	0.29
סאמיט אגח יג	0.62	365,927	0.29
בזן אגח טו	0.62	275,100	0.29
אמ.די.ג'י אגח ט	0.62	291,094	0.29
נופר אנרג אגח ג	0.61	266,596	0.29
קופרליין אגח ה	0.61	290,000	0.29
עזריאלי אגח י	0.61	269,559	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	266,472	0.28
מדיפאואר אגח ג	0.59	266,000	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.58	268,523	0.27
צור אגח י	0.57	218,335	0.27
פטרוכימיים אגח יא	0.55	250,000	0.26
נכסים ובנ אגח יג	0.54	250,000	0.25
ספנסר אגח ה	0.53	243,610	0.25
קנדה גלוב אגח א	0.52	242,097	0.24
מבנה אגח כו	0.52	224,314	0.24
אמטראסט אגח א	0.52	250,000	0.24
מכלול אגח ב	0.49	220,001	0.23
לייטסטון אגח ה	0.48	230,433	0.23
אלומיי אגח ז	0.48	210,000	0.22
גב ים אגח יב	0.48	210,438	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.47	200,000	0.22
אורשי אגח ה	0.47	209,778	0.22
וויי בוקס אגח ו	0.47	210,000	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	221,800	0.22
בוני תיכון אגח כב	0.46	210,000	0.21
אנשי העיר אגח ב	0.46	223,469	0.21
חשמל אגח 39	0.46	204,000	0.21
שיכון ובינוי אגח 11	0.45	200,000	0.21
אב-גד אגח ג	0.44	194,958	0.2
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	200,000	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.44	195,565	0.2
שובל אגח ב	0.43	194,290	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ד	0.43	200,000	0.2
נמקו אגח ז	0.43	200,000	0.2
אדגר אגח יב	0.43	185,064	0.2
אקונרגי אגח ב	0.42	176,733	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.42	186,476	0.19
דלק קב אגח מא	0.42	180,000	0.19
איסתא נכסים אגח א	0.41	180,119	0.19
רם אדרת אגח ג	0.4	182,554	0.19
רני צים אגח ג	0.39	167,301	0.18
אלבר אגח כ	0.39	180,001	0.18
קופרליין אגח ד	0.39	188,288	0.18
פרוספקט אגח א	0.39	200,000	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	150,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.38	150,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.37	164,900	0.17
סופרין אגח ב	0.37	161,478	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.36	153,798	0.17
גבאי מניב אגח טו	0.35	156,741	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.35	152,391	0.16
אלעד יואס אגח א	0.35	160,000	0.16
מ.ו השקע אגח ג	0.34	149,497	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.34	160,152	0.16
ספנסר אגח ו	0.33	153,940	0.16
ברקת קפ אגח א	0.33	149,000	0.16
מנרב אגח ו	0.33	144,066	0.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.33	150,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.33	167,208	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.32	147,586	0.15
מנרב אגח ד	0.32	131,308	0.15
סולאיר אגח א	0.31	126,667	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.31	127,698	0.15
ווסטדייל אגח ג	0.31	137,172	0.15
אוריון נכס אגח ב	0.31	150,000	0.15
גלובל כנפיים אגח ג	0.3	140,312	0.14
צרפתי אגח יג	0.3	135,131	0.14
מישורים אגח י	0.3	130,149	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.3	140,000	0.14
חג'ג' אגח יד	0.29	132,000	0.14
לייטסטון אגח ו	0.29	135,681	0.14
אקסטל אגח ה	0.28	129,391	0.13
ארי נדלן אגח ב	0.27	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.27	125,000	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.26	116,450	0.12
בלאקאדג' אגח ג	0.26	119,215	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.26	113,075	0.12
פאי סיאם אגח ב	0.26	123,500	0.12
ספנסר אגח ד	0.25	112,738	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.25	117,884	0.12
ג'י.אף.אי אגח ו	0.25	181,992	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.25	110,000	0.12
אדמה אגח ב	0.24	70,001	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.24	95,288	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.23	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.23	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.22	89,474	0.1
מניף אגח ב	0.22	98,771	0.1
אפי קפיטל אגח ה	0.22	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.22	97,000	0.1
יצוא אגח ב	0.22	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.22	100,000	0.1
ארפורט אגח יד	0.22	100,000	0.1
גבאי קב אגח ב	0.22	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.22	100,000	0.1
אקונרגי אגח ג	0.22	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח יב	0.22	100,000	0.1
אורון קב אגח ג	0.21	90,000	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.21	89,756	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	94,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.21	90,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.2	96,539	0.1
ישפרו אגח ב	0.2	90,818	0.09
נאייקס אגח א	0.2	89,651	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.2	91,429	0.09
סונול נד אגח א	0.19	82,381	0.09
ווישור אגח א	0.19	90,331	0.09
שמוס אגח א	0.18	111,441	0.08
בוני תיכון אגח כא	0.18	80,000	0.09
רמות בעיר אגח ג	0.18	82,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.17	80,268	0.08
אמריקן אק אגח א	0.17	76,337	0.08
אלבר אגח יט	0.16	67,399	0.08
הילה אגח ב	0.16	71,861	0.08
בסר הנדסה אגח א	0.16	68,200	0.07
אמטראסט אגח ב	0.16	77,000	0.08
צור אגח יא	0.15	59,000	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	52,501	0.06
מקורות אגח 11	0.14	57,059	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	69,231	0.07
נמקו אגח ו	0.14	61,667	0.06
מישורים אגח ח	0.13	50,849	0.06
אפי נכסים אגח י	0.13	63,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	54,296	0.06
עמרם אברהם אגח א	0.13	62,454	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.13	56,796	0.06
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	60,000	0.06
אקרו אגח ב	0.13	57,230	0.06
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	60,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.12	54,394	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	50,000	0.06
חג'ג' אגח טו	0.12	60,000	0.06
עלמא אגח א	0.12	50,000	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	50,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.11	50,534	0.05
מישורים אגח ט	0.11	44,278	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.11	49,485	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.11	45,000	0.05
דוניץ אגח ג	0.11	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.11	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.1	45,000	0.05
ספנסר אגח ז	0.1	50,000	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	41,212	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.09	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	36,502	0.04
לסיכו אגח ב	0.09	39,500	0.04
לוי אגח ט	0.09	40,000	0.04
קטה גרופ אגח א	0.09	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.09	43,553	0.04
סטרוברי אגח ג	0.08	35,335	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.08	34,400	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.08	35,637	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.08	34,102	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.08	34,287	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	33,273	0.03
סילברסטין אגח ב	0.07	33,893	0.03
ישפרו אגח א	0.07	30,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.07	30,000	0.03
תומר אנרגיה אגח א	0.06	32,159	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
אנלייט אנ אגח ד	0.06	31,247	0.03
דמרי אגח ט	0.05	24,429	0.02
אמות אגח ח	0.05	20,000	0.02
ארפורט אגח יא	0.05	23,103	0.03
מנרב אגח ה	0.05	21,053	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.05	24,071	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.04	21,000	0.02
פרטנר אגח ז	0.04	18,000	0.02
אלבר אגח יח	0.04	18,856	0.02
ביג אגח יח	0.04	16,316	0.02
מגה אור אגח יא	0.04	16,757	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	17,778	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.04	16,622	0.02
ביג אגח כ	0.04	16,383	0.02
סטרוברי אגח ד	0.04	18,724	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.04	18,000	0.02
אאורה אגח טז	0.04	19,537	0.02
חשמל אגח 33	0.04	20,000	0.02
הפניקס אגח 6	0.04	17,500	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.03	12,308	0.01
מנורה הון התח ה	0.03	12,000	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.03	12,000	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.03	18,776	0.02
מגה אור אגח י	0.03	13,779	0.01
גירון אגח ח	0.03	13,745	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	10,500	0.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	11,888	0.01
רייק אספן אגח א	0.03	12,000	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	13,104	0.01
בזן אגח יג	0.03	13,688	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.03	12,644	0.01
חשמל אגח 37	0.03	14,600	0.02
דליה אגח ג	0.03	11,732	0.01
אלוני חץ אגח י	0.03	15,214	0.02
הראל השקעות אגח א	0.03	13,446	0.01
ישרס אגח טז	0.03	13,485	0.02
הפניקס אגח 5	0.03	10,560	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	7,927	0.01
ביג אגח טו	0.02	10,001	0.01
טמפו משק אגח ג	0.02	8,337	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	9,468	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	8,354	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,809	0.01
יוניברסל אגח ד	0.02	10,801	0.01
קרסו מוט אגח ד	0.02	11,157	0.01
דור אלון אגח ח	0.02	8,364	0.01
אפי נכסים אגח יג	0.02	10,000	0.01
אפי נכסים אגח יד	0.02	10,000	0.01
דליה אגח א	0.02	6,452	0.01
פתאל החז אגח ד	0.02	7,200	0.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.02	8,800	0.01
גבאי מניב אגח יד	0.02	10,102	0.01
קרדן אגח ה	0.02	8,001	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	11,264	0.01
קסטלן אגח ב	0.02	10,000	0.01
דורסל אגח א	0.02	10,570	0.01
מבנה אגח כ	0.02	8,125	0.01
בזן אגח יב	0.02	8,949	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.02	11,035	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.02	9,568	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	3,298	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	1,960	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.01	6,696	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.01	2,500	0
מגדלי תיכון אגח ה	0.01	6,815	0.01
נופר אנרג אגח א	0.01	3,947	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	4,343	0
מלרן אגח ד	0.01	3,617	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,500	0
אשטרום נכ אגח 12	0.01	3,662	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	3,337	0
לאומי אגח 182	0.01	4,310	0
אלקו אגח יג	0.01	7,200	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	198	0
קרדן נדלן אגח ד	0	2,000	0
ריט 1 אגח ח	0	280	0
ביג אגח כד	0	33	0