טרגט 10/90

מחיר פדיון

157.91

מחיר קנייה

157.91

0.08%

% החודש:0.22%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:6.67%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	274	75.22	62,951,945	65.59
אג"ח מדינה	10	9.83	9,886,000	8.57
מניות	68	4.46	248,766	3.87
קרן סל	9	4.34	44,579	3.79
מק"מ	2	3.46	3,100,000	3.02
אג"ח להמרה	2	1.34	1,076,483	1.17
פיקדונות בבנק	2	0.94	0	0.82
כתב אופציה	3	0.58	26,737	0.17
יחידת השתתפות	3	0.09	12,918	0.08
סה"כ	373	100.26	77,347,428	87.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ג'י סיטי אגח יד

עזריאלי אגח ט

מקמ 317

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.03	5,600,000	4.39
ג'י סיטי אגח יד	2.82	2,434,657	2.46
עזריאלי אגח ט	2.65	1,985,880	2.31
מקמ 317	2.35	2,100,000	2.05
קסם ETF ת"א 35	1.65	3,317	1.44
ממשלתי שקלי 0347	1.53	1,400,000	1.34
נמקו אגח ה	1.46	1,218,779	1.27
חשמל אגח 39	1.37	1,130,619	1.19
ג'י סיטי אג יז	1.34	1,072,438	1.17
גמא אגח ד	1.33	1,142,515	1.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.19	1,020,000	1.04
אלבר אגח כא	1.17	968,217	1.02
דלק קב אגח מ	1.12	900,000	0.98
מקמ 417	1.11	1,000,000	0.97
לאומי אגח 187	1.06	900,000	0.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	852,774	0.9
אלה פקדון אגח ט	1.02	1,062,981	0.89
עזריאלי אגח י	1	825,982	0.87
קוהאן אגח א	0.95	800,000	0.83
נאוי אגח ז	0.94	810,391	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.94	740,091	0.82
אדגר אגח יג	0.93	705,692	0.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.91	829,215	0.8
עמרם אברהם אגח ג	0.89	746,728	0.78
אנקור פרופ אגח ו	0.87	759,000	0.76
סאמיט אגח יג	0.84	922,837	0.74
ממשלתי שקלי 0335	0.83	700,000	0.72
אשטרום קב אגח ה	0.82	617,236	0.72
MTF סל ת"א 90	0.81	12,000	0.71
גרייסטון אגח א	0.8	696,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.68
קופרליין אגח ה	0.78	683,000	0.68
לייטסטון אגח ה	0.77	686,352	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	630,594	0.66
אלוני חץ אגח יז	0.75	600,000	0.65
פריים אנרג אגח ד	0.75	632,665	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.72	580,001	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.69	500,000	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.68	570,000	0.59
קרסו נדלן אגח ב	0.67	545,700	0.59
מדיפאואר אגח ג	0.67	560,354	0.58
צור אגח יב	0.64	470,647	0.56
ממשלתי שקלי 0537	0.62	686,000	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.62	513,922	0.54
דלק קב אגח מא	0.62	500,000	0.54
אלבר אגח כב	0.61	515,874	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	452,719	0.52
נופר אנרג אגח ה	0.6	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.59	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.59	498,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.58	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.56	447,727	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.56	401,420	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.54	426,790	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.54	440,000	0.47
אלבר אגח כ	0.53	453,784	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.52	431,316	0.46
מכלול אגח ב	0.5	415,038	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.47	409,514	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.46	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.46	400,000	0.4
ממשלתי משתנה 1130	0.45	400,000	0.39
ברקת קפ אגח א	0.45	373,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.45	387,440	0.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.44	376,000	0.38
רותם שני אפ 2	0.43	8,141	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	355,742	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	367,960	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.41	400,000	0.35
שלמה החז אגח כ	0.41	321,620	0.35
ישרס אגח יט	0.41	324,391	0.36
אלטשולר שחם פנ	0.4	49,949	0.35
פטרוכימיים אגח יא	0.39	327,911	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	300,000	0.33
MTF סל DAX	0.37	4,200	0.32
ביג אגח כ	0.37	291,383	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	323,121	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.37	295,000	0.32
בזן אגח טו	0.36	300,000	0.32
אקסטל אגח ה	0.36	317,564	0.32
גב ים אגח יב	0.36	296,000	0.32
יצוא אגח ב	0.36	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.35	300,000	0.3
קנדה גלוב אגח א	0.35	304,279	0.31
קסטלן אגח ב	0.35	300,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.35	299,000	0.3
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.34	1,000	0.3
צור אגח יג	0.34	270,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.34	298,000	0.29
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	274,443	0.29
אנשי העיר אגח ב	0.33	304,666	0.29
מניף אגח ב	0.32	263,468	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.32	266,395	0.28
מבנה אגח כו	0.32	260,232	0.28
אינפליי אגח א	0.32	267,000	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.31	270,793	0.27
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.3	17,262	0.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	250,438	0.27
אמטראסט אגח א	0.3	270,000	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	250,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.29	259,549	0.26
מניף אגח ג	0.29	250,000	0.26
מנרב אגח ו	0.29	239,927	0.25
שובל אגח ב	0.29	246,000	0.25
נכסים ובנ אגח יב	0.29	250,000	0.26
חשמל אגח 35	0.28	210,000	0.25
טיב טעם	0.27	17,962	0.23
נמקו אגח ב	0.27	243,660	0.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	1,700	0.24
סופווייב	0.27	5,186	0.24
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.27	2,300	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.27	225,000	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.27	229,000	0.23
לייטסטון אגח ז	0.27	250,000	0.24
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.25	213,122	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.25	200,000	0.22
לאומי	0.25	3,000	0.21
פועלים	0.25	3,000	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.24	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.24	206,066	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.24	200,000	0.21
אלעד יואס אגח א	0.24	200,000	0.21
אקסטל אגח ד	0.23	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.23	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.23	200,000	0.2
טבע	0.23	2,000	0.2
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
פיקהיל אגח א	0.22	195,000	0.19
דורסל אגח א	0.22	192,000	0.19
אלביט מערכות אגח ג	0.21	218,218	0.18
רני צים אגח ג	0.21	163,637	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.21	166,667	0.19
אי בי אי סל ת"א-90	0.21	1,800	0.19
ספנסר אגח ו	0.21	185,291	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.21	180,000	0.19
מישורים אגח ט	0.2	144,350	0.17
אדגר אגח יב	0.2	155,475	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
אל על	0.19	12,376	0.17
עזריאלי קבוצה	0.19	350	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.18	163,637	0.16
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.18	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.18	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.18	145,100	0.15
תמר פטרו אגח א	0.17	184,719	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.17	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.14
ישראכרט	0.15	9,990	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.15	131,381	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.15	130,000	0.13
להב	0.15	11,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.14	112,828	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.14	125,000	0.13
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	117,500	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
כנפיים	0.14	6,092	0.12
חשמל אגח 33	0.14	120,000	0.12
אינטרקיור	0.13	31,927	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.13	100,000	0.12
מליסרון אגח כא	0.13	97,949	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
לייטסטון אגח ד	0.13	109,678	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
צור אגח יא	0.13	100,000	0.12
ישרוטל	0.12	700	0.1
ספנסר אגח ב	0.12	102,538	0.1
מור סל S&P 500	0.12	1,000	0.11
דליה אגח ב	0.12	91,892	0.11
או פי סי אגח ד	0.12	97,500	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.12	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.12	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.12	100,000	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	100,000	0.11
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.11
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.12	100,000	0.11
בוני תיכון אגח כג	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.12	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
דיסק השק אגח יא	0.12	101,112	0.1
צור אגח י	0.12	88,461	0.11
קמטק	0.11	190	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	99,087	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	82,328	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	90,000	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.09
מניף אגח ד	0.11	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.11	91,892	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.11	600	0.1
הבורסה לניע בתא	0.1	500	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	85,282	0.09
אורשי אגח ה	0.1	80,000	0.08
עזריאלי אגח ד	0.09	64,286	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.09	70,841	0.07
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	80,000	0.08
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
נקסט ויז'ן	0.08	220	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.08	60,826	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
אלבר אגח יט	0.08	61,539	0.07
אאורה אגח יז	0.08	64,142	0.07
דלק נכסים אגח א	0.08	63,525	0.07
בית בכפר אפ 1	0.08	12,742	0.02
דיאסאייטי	0.08	4,183	0.07
מנרב אגח ד	0.08	62,040	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
ג'ין טכנולוגיות	0.07	12,775	0.06
תומר אנרגיה אגח א	0.07	78,826	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
מיטב טרייד	0.07	2,356	0.07
קופרליין אגח ד	0.07	58,165	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.07	5,854	0.02
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
פאי סיאם אגח א	0.06	55,441	0.06
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
צרפתי אגח יג	0.06	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
KKR & CO INC	0.06	200	0.05
נובה	0.05	30	0.04
אטראו שוקי הון	0.05	630	0.04
ביג אגח יח	0.05	37,510	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
אאורה אגח יח	0.05	45,000	0.05
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
סקופ	0.05	150	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.05
צור	0.05	3,600	0.04
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.04	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.04	38,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	34,590	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ט	0.04	37,126	0.04
שלמה החז אגח יט	0.04	34,849	0.04
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
אדגר אגח י	0.04	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.04	37,412	0.03
אלביט מערכות	0.03	9	0.02
סאמיט	0.03	506	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ביג	0.03	37	0.03
נטו מלינדה	0.03	160	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	21,094	0.03
אלבר אגח יח	0.03	26,769	0.03
מקס סטוק	0.03	600	0.02
ישראייר גרופ	0.03	19,467	0.03
מכלול אגח א	0.03	25,101	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,058	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	30,791	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.03	23,000	0.02
אוריון	0.03	8,335	0.02
סמארט שוטר	0.03	1,000	0.02
מבטח שמיר	0.03	50	0.03
ארי נדלן	0.03	5,000	0.03
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
אפסלון ברנדס	0.03	22,909	0.02
חברה לישראל	0.03	29	0.03
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.02
איסתא	0.02	200	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
קווליטאו	0.02	20	0.01
ארפורט סיטי	0.02	363	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.02
אינרום	0.02	500	0.01
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
חג'ג' אירופה	0.02	1,000	0.02
שמוס אגח א	0.02	18,167	0.01
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
רני צים אגח ב	0.02	17,615	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
תורפז	0.02	200	0.02
ורידיס	0.02	300	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.02	18,243	0.01
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	20,400	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	16,975	0.02
מנרב אגח ה	0.02	19,470	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.02	13,291	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	20,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
איילון	0.02	100	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,500	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	1,100	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	3,750	0
אשטרום קב אגח ג	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,468	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
סופרין אגח ב	0.01	4,623	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	9,500	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
ארית תעשיות	0.01	300	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
סופרין	0	363	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	3,840	0
סופרין אג א	0	4,045	0
נייס	0	10	0
אאורה אגח טז	0	4,008	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,574	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0