טרגט 10/90

מחיר פדיון

155.03

מחיר קנייה

155.03

0.28%

% החודש:0.74%
% השנה:1.67%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:8.6%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	286	80.1	64,792,840	66.86
אג"ח מדינה	10	8.82	8,516,211	7.36
קרן סל	9	4.82	56,665	4.02
מניות	63	4.21	484,106	3.53
אג"ח להמרה	2	1.34	1,146,931	1.12
כתב אופציה	3	0.67	26,676	0.18
פיקדונות בבנק	2	0.45	0	0.38
יחידת השתתפות	3	0.1	12,918	0.08
סה"כ	378	100.51	75,036,347	83.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

אלה פקדון אגח ד

עזריאלי אגח ט

קסם ETF ת"א 35

דלק קב אגח מ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.9	4,315,940	3.26
אלה פקדון אגח ד	3.87	3,610,585	3.23
עזריאלי אגח ט	2.7	1,970,236	2.25
קסם ETF ת"א 35	1.97	4,200	1.65
דלק קב אגח מ	1.51	1,195,200	1.26
ג'י סיטי אגח יד	1.5	1,318,291	1.25
ממשלתי שקלי 0347	1.48	1,284,271	1.23
ג'י סיטי אג יז	1.34	1,142,886	1.12
גמא אגח ד	1.3	1,073,134	1.09
אספן גרופ אגח ט	1.27	990,001	1.06
נאוויטס פטרו אגח ז	1.11	903,671	0.93
אדגר אגח יג	1.09	800,000	0.91
אלה פקדון אגח ט	1.03	995,556	0.86
סאמיט אגח יג	1	964,531	0.83
עזריאלי אגח י	1	814,888	0.84
אלוני חץ אגח יג	0.99	777,771	0.83
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	735,047	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.98	799,345	0.82
נאוי אגח ז	0.97	800,000	0.81
נמקו אגח ה	0.92	706,266	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.9	665,000	0.75
ממשלתי שקלי 0335	0.88	700,000	0.73
לייטסטון אגח ה	0.86	686,352	0.72
קופרליין אגח ה	0.83	683,000	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	630,594	0.67
ישראל קנדה אגח ח	0.78	610,000	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.77	604,607	0.64
אלקטרה אגח ו	0.77	710,037	0.64
ג'י סיטי אגח יב	0.76	550,001	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.74	530,000	0.62
קרסו נדלן אגח ב	0.69	545,700	0.58
דלק קב אגח מא	0.69	532,402	0.58
פטרוכימיים אגח יא	0.67	582,597	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.66	529,869	0.55
אלבר אגח כב	0.66	535,715	0.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.66	534,254	0.55
MTF סל ת"א 90	0.65	9,800	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.65	686,000	0.54
סולאיר אגח ב	0.65	499,510	0.54
נכסים ובנ אגח ט	0.63	527,944	0.52
אלבר אגח כ	0.62	504,204	0.51
אשטרום נכ אגח 14	0.62	466,699	0.52
לייטסטון אגח ו	0.62	500,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.61	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.61	498,000	0.51
צור אגח יב	0.6	433,151	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.58	447,727	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.57	426,790	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.56	417,847	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.55	440,000	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.54	431,316	0.45
לאומי	0.53	5,969	0.45
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.52	30,000	0.43
רותם שני אפ 2	0.52	8,080	0.14
דלק קב אגח לט	0.51	387,274	0.42
מכלול אגח ב	0.51	415,038	0.43
מדיפאואר אגח ג	0.5	407,095	0.41
אקסטל אגח ה	0.49	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.49	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.49	400,000	0.41
ממשלתי משתנה 1130	0.48	400,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.48	393,256	0.4
אנקור הזד אגח ג	0.48	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.48	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	367,960	0.39
ברקת קפ אגח א	0.46	373,000	0.38
גרייסטון אגח א	0.45	360,000	0.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	376,000	0.38
ישרס אגח יט	0.45	350,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.37
שלמה החז אגח כ	0.44	335,603	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	355,742	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.42	400,000	0.35
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
אלוני חץ אגח יז	0.41	310,000	0.34
אי בי אי סל ת"א-90	0.4	3,490	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.39	323,121	0.33
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.33
ספנסר אגח ה	0.38	300,000	0.32
גב ים אגח יב	0.38	296,000	0.32
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.37	306,333	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.37	295,000	0.31
יצוא אגח ב	0.37	300,000	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.37	298,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	300,000	0.31
קסטלן אגח ב	0.36	300,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	300,000	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.34	266,395	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	274,443	0.28
צור אגח יג	0.34	270,000	0.29
אמטראסט אגח א	0.34	270,000	0.28
אנשי העיר אגח ב	0.34	298,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	250,001	0.28
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.27
שובל אגח ב	0.32	260,000	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.32	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.32	270,793	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.31	280,736	0.26
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.31	250,438	0.26
מניף אגח ג	0.31	250,000	0.26
MTF סל DAX	0.3	2,921	0.25
חשמל אגח 35	0.3	220,000	0.25
מנרב אגח ו	0.3	239,927	0.25
אל על	0.29	14,000	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.29	273,021	0.24
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.29	2,200	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.29	225,000	0.25
בזק	0.29	30,000	0.24
אדגר אגח יב	0.28	213,280	0.23
ספנסר אגח ד	0.27	213,122	0.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	1,800	0.21
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.26	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.26	200,000	0.21
טיב טעם	0.25	19,000	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.25	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.25	206,066	0.21
אלומיי אגח ז	0.25	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	200,000	0.21
איסתא נכסים אגח א	0.25	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.24	218,218	0.2
אקסטל אגח ד	0.24	200,000	0.2
דה לסר אגח ט	0.24	234,986	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	200,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.24	200,000	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.24	235,350	0.2
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.24	200,000	0.2
אלוני חץ אגח י	0.24	200,000	0.2
אלטשולר שחם פנ	0.23	30,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.23	185,291	0.19
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.19
יובלים אגח ה	0.23	197,077	0.2
דורסל החז אגח א	0.23	200,000	0.19
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
מור סל S&P 500	0.22	1,700	0.18
להב אגח ג	0.22	163,694	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.22	180,000	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.22	179,000	0.18
אפסלון ברנדס	0.22	261,753	0.18
תמר פטרו אגח א	0.21	195,213	0.17
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	554	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.21	181,819	0.17
רני צים אגח ג	0.21	163,637	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	165,120	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.21	180,000	0.17
חשמל אגח 29	0.21	146,895	0.18
מישורים אגח ט	0.2	144,350	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
ישרוטל	0.19	900	0.16
ספנסר אגח ב	0.19	154,091	0.16
פתאל החז אגח ה	0.19	142,242	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
אינטרקיור	0.18	52,520	0.15
אנקור פרופ אגח ד	0.18	152,000	0.15
מגידו אגח א	0.18	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.18	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.18	145,100	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.17	138,295	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.16	125,000	0.13
ווסטדייל אגח ג	0.15	112,828	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.15	130,000	0.13
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ישראכרט	0.14	7,685	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
נופר אנרג אגח א	0.14	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.14	111,066	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	117,500	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.13	255	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.13	400	0.11
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.11
מליסרון אגח כא	0.13	97,949	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.13	100,000	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.13	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	100,000	0.11
מגדל הון אגח טו	0.13	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.13	100,000	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
צור אגח י	0.13	88,461	0.11
דלק קבוצה	0.12	119	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.12	100,000	0.1
מניף אגח ד	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
דיסק השק אגח יא	0.12	101,112	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	82,328	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.09
או פי סי אנרגיה	0.1	938	0.08
אלבר אגח יט	0.1	76,924	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.1	81,388	0.09
אורשי אגח ה	0.1	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	80,000	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.1	5,854	0.03
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	600	0.08
עזריאלי אגח ד	0.09	64,286	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.09	85,120	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	66,664	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
קופרליין אגח ד	0.08	64,627	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.06
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
כנפיים	0.08	4,114	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
KKR & CO INC	0.08	200	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.07	55,441	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,838	0.06
טבע	0.07	600	0.06
קמטק	0.06	102	0.05
אטראו שוקי הון	0.06	630	0.05
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
דה לסר אגח ז	0.06	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,356	0.05
אאורה אגח יח	0.06	45,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
אוריון	0.06	17,763	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.05	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	38,200	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
אלבר אגח כא	0.05	43,549	0.05
בית בכפר אפ 1	0.05	12,742	0.01
אדגר אגח י	0.05	31,334	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.04
סאמיט	0.04	506	0.03
אלומיי	0.04	369	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.03
אלבר אגח יח	0.04	35,613	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
ישראייר גרופ	0.04	19,467	0.03
שלמה החז אגח יט	0.04	36,364	0.04
מנרב אגח ה	0.04	36,505	0.04
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.04	31,000	0.03
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
איסתא	0.03	200	0.02
נובה	0.03	15	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
פריון נטוורק	0.03	899	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.03
נטו מלינדה	0.03	137	0.02
מכלול אגח א	0.03	25,101	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,058	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
סופרין אגח ב	0.03	20,000	0.02
בלדי	0.03	521	0.02
גבאי קב אגח א	0.03	20,000	0.02
סקופ	0.03	150	0.03
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
חברה לישראל	0.03	29	0.03
סנו	0.03	60	0.03
אנליסט	0.02	100	0.02
אלביט מערכות	0.02	9	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,547	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
מקס סטוק	0.02	600	0.02
רני צים אגח ב	0.02	17,868	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
תורפז	0.02	200	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
איי.סי.אל	0.02	835	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,500	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.01
ארית תעשיות	0.02	300	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
ורידיס	0.01	300	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
NOVOCURE LTD	0.01	300	0.01
סופרין	0	363	0
סופרין אג א	0	4,045	0
להב אגח ב	0	1,834	0
נייס	0	10	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,574	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0