טרגט 10/90

מחיר פדיון

157.81

מחיר קנייה

157.81

0.18%

% החודש:0.06%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	268	74.25	62,553,875	64.8
אג"ח מדינה	10	10.63	10,786,000	9.28
קרן סל	9	4.5	48,862	3.94
מניות	68	4.16	225,685	3.62
פיקדונות בבנק	2	3.74	0	3.27
מק"מ	2	3.13	2,800,000	2.74
אג"ח להמרה	1	1.09	910,000	0.95
כתב אופציה	3	0.39	26,655	0.11
יחידת השתתפות	3	0.08	12,918	0.07
סה"כ	366	101.97	77,363,995	88.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 317

ג'י סיטי אגח יד

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.82	6,500,000	5.08
פיקדון בבנק מסוים	3.57	0	3.12
מקמ 317	2.35	2,100,000	2.06
ג'י סיטי אגח יד	1.89	1,602,490	1.65
קסם ETF ת"א 35	1.68	3,700	1.47
ממשלתי שקלי 0347	1.53	1,400,000	1.34
נמקו אגח ה	1.44	1,192,920	1.25
חשמל אגח 39	1.37	1,130,619	1.2
גמא אגח ד	1.36	1,148,371	1.19
דלק קב אגח מ	1.22	1,000,000	1.06
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.2	1,020,000	1.05
עזריאלי אגח ט	1.19	900,000	1.04
אלבר אגח כא	1.17	968,217	1.02
עזריאלי אגח יא	1.14	1,000,000	1
ג'י סיטי אג יז	1.09	910,000	0.95
לאומי אגח 187	1.07	900,000	0.94
אלה פקדון אגח ט	1.05	1,062,981	0.91
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	852,774	0.88
עזריאלי אגח י	1	825,982	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.94	740,091	0.82
אדגר אגח יג	0.93	705,692	0.81
נאוי אגח ז	0.92	810,391	0.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.92	829,215	0.8
MTF סל ת"א 90	0.91	15,100	0.8
קוהאן אגח א	0.91	774,000	0.79
אנקור פרופ אגח ו	0.88	759,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.87	746,728	0.76
סאמיט אגח יג	0.86	922,837	0.75
ממשלתי שקלי 0335	0.83	700,000	0.73
אלבר אגח כב	0.83	700,001	0.73
אשטרום קב אגח ה	0.81	617,236	0.7
לייטסטון אגח ה	0.78	686,352	0.68
מקמ 417	0.78	700,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.77	683,000	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.76	600,000	0.66
ישראל קנדה אגח ט	0.76	664,770	0.67
דלק קב אגח מא	0.75	600,000	0.65
פריים אנרג אגח ד	0.74	632,665	0.64
כלל הון אגח טו (COCO)	0.73	600,000	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	590,344	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.69	500,000	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.69	570,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.68	600,001	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.66	545,700	0.57
מדיפאואר אגח ג	0.65	560,354	0.57
ממשלתי שקלי 0537	0.63	686,000	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.63	518,949	0.55
צור אגח יב	0.61	470,647	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	466,586	0.53
נופר אנרג אגח ה	0.6	500,000	0.52
מקס איט אגח ה	0.59	498,000	0.51
פנינסולה אגח ד	0.58	500,000	0.51
נופר אנרג אגח ד	0.56	454,329	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.54	426,790	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.54	456,826	0.48
איילון התח נד ו (COCO)	0.54	470,232	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.52	440,000	0.45
פתאל החז אגח ו	0.52	450,000	0.45
נכסים ובנ אגח יא	0.51	431,316	0.45
הכשרת ישוב אגח 27	0.5	427,383	0.44
מכלול אגח ב	0.48	415,038	0.42
דלק קב אגח מב	0.48	400,000	0.42
אלבר אגח כ	0.47	403,364	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.47	409,514	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.46	400,000	0.41
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.46	400,000	0.4
ממשלתי משתנה 1130	0.45	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.45	387,440	0.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.44	376,000	0.38
ברקת קפ אגח א	0.43	373,000	0.38
אמטראסט אגח ב	0.43	374,942	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	367,960	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.41	400,000	0.36
ישרס אגח יט	0.41	324,391	0.36
MTF סל DAX	0.39	4,300	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.39	49,949	0.34
שלמה החז אגח כ	0.39	307,636	0.34
פטרוכימיים אגח יא	0.38	327,911	0.33
ביג אגח כ	0.37	291,383	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	324,524	0.32
אקסטל אגח ה	0.37	317,564	0.32
בזן אגח טו	0.36	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.36	296,000	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.36	295,000	0.31
יצוא אגח ב	0.36	300,000	0.32
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	300,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.35	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.35	300,000	0.3
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.34	1,100	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	270,000	0.29
ספנסר אגח ה	0.34	288,788	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.34	314,165	0.29
קסטלן אגח ב	0.34	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.34	299,000	0.3
אנשי העיר אגח ב	0.33	304,666	0.29
מניף אגח ב	0.32	263,468	0.28
שובל אגח ב	0.32	276,000	0.28
מבנה אגח כו	0.32	260,232	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	274,443	0.28
צור אגח יג	0.32	270,000	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.32	298,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.32	230,710	0.28
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.31	2,800	0.27
אינפליי אגח א	0.31	267,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	250,438	0.26
מניף אגח ג	0.3	250,000	0.26
אמטראסט אגח א	0.3	270,000	0.26
נכסים ובנ אגח יב	0.29	250,000	0.26
חשמל אגח 35	0.28	210,000	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.28	225,000	0.24
רותם שני אפ 2	0.28	8,183	0.08
מנרב אגח ו	0.28	239,927	0.25
לייטסטון אגח ז	0.28	250,000	0.24
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.27	17,262	0.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	1,700	0.23
לייטסטון אגח ג	0.26	220,001	0.22
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
אמריקן אק אגח ב	0.26	229,000	0.23
סופווייב	0.25	5,186	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.25	200,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	200,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	200,000	0.21
טיב טעם	0.24	17,962	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.24	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.24	206,066	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.24	200,000	0.21
פועלים	0.24	3,000	0.21
אלעד יואס אגח א	0.23	200,000	0.2
לאומי	0.23	3,000	0.2
טבע	0.23	2,000	0.2
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	200,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.22	185,291	0.19
אקונרגי אגח ב	0.22	180,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.22	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	192,000	0.19
דורסל אגח א	0.22	192,000	0.19
אל על	0.21	12,376	0.18
רני צים אגח ג	0.21	163,637	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.21	166,667	0.19
אלבר אגח יט	0.21	161,539	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.21	180,000	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	1,900	0.17
אדגר אגח יב	0.2	155,475	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
מישורים אגח ט	0.19	144,350	0.17
עזריאלי קבוצה	0.18	383	0.15
תמר פטרו אגח א	0.18	184,719	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.18	163,637	0.16
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.18	153,330	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.15
מגידו אגח א	0.17	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.17	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.17	145,100	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.16	163,663	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.15	131,381	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.14	125,000	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
להב	0.14	11,000	0.12
חשמל אגח 33	0.14	120,000	0.13
ישראכרט	0.13	9,990	0.11
אלבר אגח יז	0.13	100,000	0.12
מור סל S&P 500	0.13	1,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	103,178	0.11
מליסרון אגח כא	0.13	97,949	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.13	97,500	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	117,500	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
אינטרקיור	0.12	31,927	0.11
ספנסר אגח ב	0.12	102,538	0.1
נופר אנרג אגח א	0.12	93,549	0.11
דליה אגח ב	0.12	91,892	0.11
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.12	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.12	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.11
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	100,000	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.12	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	100,000	0.11
מניף אגח ד	0.12	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.12	100,000	0.1
כנפיים	0.12	6,092	0.11
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
צור אגח יא	0.12	88,889	0.1
ישרוטל	0.11	700	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	99,087	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	85,282	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	90,000	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.11	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.11	91,892	0.09
דיסק השק אגח יא	0.11	101,112	0.1
קמטק	0.1	190	0.09
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	80,000	0.08
מצלאוי אגח ח	0.1	90,306	0.09
צור אגח י	0.1	75,355	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	600	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	64,286	0.08
בוני תיכון אגח כב	0.09	76,742	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.08	78,826	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.08	60,826	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
אאורה אגח יז	0.08	64,142	0.07
דלק נכסים אגח א	0.08	63,525	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.08	70,841	0.07
לייטסטון אגח ד	0.08	70,001	0.07
מנרב אגח ד	0.08	62,040	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.07	500	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	61,539	0.06
מיטב טרייד	0.07	2,356	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.07	65,000	0.06
אורשי אגח ה	0.07	60,000	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
ארפורט סיטי	0.06	1,000	0.05
ג'ין טכנולוגיות	0.06	12,775	0.05
נקסט ויז'ן	0.06	220	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
פאי סיאם אגח א	0.06	55,441	0.06
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
צרפתי אגח יג	0.06	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
בית בכפר אפ 1	0.06	12,742	0.02
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
דיאסאייטי	0.06	4,183	0.06
KKR & CO INC	0.06	200	0.05
נובה	0.05	30	0.05
אטראו שוקי הון	0.05	630	0.04
ביג אגח יח	0.05	37,510	0.04
אאורה אגח יח	0.05	45,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.05	40,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.05	5,730	0.02
סקופ	0.05	150	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,838	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	35,420	0.04
צור	0.05	3,600	0.04
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.04	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.04	38,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	34,590	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ט	0.04	37,126	0.04
שלמה החז אגח יט	0.04	33,334	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.04	32,000	0.04
אדגר אגח י	0.04	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.04	37,412	0.03
סאמיט	0.03	506	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ביג	0.03	37	0.02
נטו מלינדה	0.03	160	0.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	21,094	0.03
אלבר אגח יח	0.03	26,769	0.03
ישראייר גרופ	0.03	19,467	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
הילה אגח ב	0.03	29,250	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	30,791	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.03	23,000	0.03
סמארט שוטר	0.03	1,000	0.02
ארי נדלן	0.03	5,000	0.03
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
חברה לישראל	0.03	29	0.02
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
איסתא	0.02	200	0.02
אלביט מערכות	0.02	9	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
טאואר	0.02	20	0.02
קווליטאו	0.02	40	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.01
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,167	0.01
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
מקס סטוק	0.02	600	0.02
רני צים אגח ב	0.02	17,361	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.02	16,419	0.01
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	20,400	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	18,744	0.02
בזן אגח יג	0.02	16,975	0.02
מנרב אגח ה	0.02	14,602	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.02	14,021	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.02	13,291	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	20,000	0.02
אוריון	0.02	8,335	0.01
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
תדהר	0.02	118	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	1,100	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	3,750	0
אשטרום קב אגח ג	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
תורפז	0.01	200	0.01
ורידיס	0.01	300	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	6,500	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
סופרין אגח ב	0.01	4,623	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	9,500	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
איילון	0.01	100	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
ארית תעשיות	0.01	300	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,253	0
סופרין	0	363	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	3,840	0
נייס	0	10	0
אאורה אגח טז	0	4,008	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,049	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0