טרגט 10/90

מחיר פדיון

155.01

מחיר קנייה

155.01

-0.31%

% החודש:-0.71%
% השנה:1.65%
% 3 חודשים:-1.62%
% 12 חודשים:2.18%
סטיית תקן (שנה):2.86
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	271	73.08	62,109,129	64.38
אג"ח מדינה	9	10.31	10,686,000	9.07
מק"מ	2	6.87	6,200,000	6.06
קרן סל	9	4.81	49,863	4.23
מניות	68	4.32	206,757	3.81
כתב אופציה	3	0.41	26,472	0.12
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	0.34
יחידת השתתפות	3	0.08	12,918	0.07
סה"כ	367	100.27	79,291,139	88.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 717

מקמ 317

קסם ETF ת"א 35

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.7	6,500,000	5.02
מקמ 717	4.64	4,200,000	4.09
מקמ 317	2.23	2,000,000	1.97
קסם ETF ת"א 35	1.89	4,100	1.66
ממשלתי שקלי 0347	1.51	1,400,000	1.33
נמקו אגח ה	1.42	1,192,920	1.25
חשמל אגח 39	1.34	1,130,619	1.18
גמא אגח ד	1.31	1,148,371	1.15
אלבר אגח כא	1.23	1,027,132	1.08
דלק קב אגח מ	1.22	1,010,000	1.07
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.19	1,020,000	1.05
עזריאלי אגח ט	1.15	880,000	1.01
עזריאלי אגח יא	1.13	1,000,000	1
אלה פקדון אגח ט	1.07	1,098,981	0.94
לאומי אגח 187	1.06	900,000	0.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	852,774	0.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.01	784,520	0.89
עזריאלי אגח י	0.98	825,982	0.87
MTF סל ת"א 90	0.95	16,010	0.84
אדגר אגח יג	0.95	721,012	0.84
ג'י סיטי אגח יד	0.93	774,889	0.82
נאוי אגח ז	0.92	810,391	0.81
נאוויטס פטרו אגח ח	0.92	829,215	0.81
אספן גרופ אגח ט	0.92	728,377	0.81
סאמיט אגח יג	0.88	922,837	0.77
אנקור פרופ אגח ו	0.87	759,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.86	746,728	0.76
ממשלתי שקלי 0335	0.82	700,000	0.72
אשטרום קב אגח ה	0.81	617,236	0.71
אלבר אגח כב	0.81	692,309	0.71
לייטסטון אגח ה	0.78	686,352	0.69
ישראל קנדה אגח ט	0.76	664,770	0.67
אלוני חץ אגח יז	0.75	600,000	0.66
קופרליין אגח ה	0.74	666,616	0.65
דלק קב אגח מא	0.74	600,000	0.65
פריים אנרג אגח ד	0.74	648,453	0.65
כלל הון אגח טו (COCO)	0.72	600,000	0.63
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	590,344	0.61
ממשלתי שקלי 0142	0.68	500,000	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.68	570,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.68	600,001	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.65	545,700	0.57
מדיפאואר אגח ג	0.65	560,354	0.57
ג'י סיטי אגח יב	0.63	460,353	0.56
ממשלתי שקלי 0537	0.62	686,000	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.62	518,949	0.54
צור אגח יב	0.62	475,054	0.55
הכשרת ישוב אגח 27	0.62	527,383	0.55
מקס איט אגח ה	0.59	498,000	0.52
פנינסולה אגח ד	0.58	500,000	0.51
אדגר אגח יב	0.57	455,475	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.55	456,826	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.54	426,790	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.54	454,329	0.48
איילון התח נד ו (COCO)	0.53	470,232	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.52	440,000	0.45
נכסים ובנ אגח יא	0.51	431,316	0.45
פתאל החז אגח ו	0.51	450,000	0.45
מכלול אגח ב	0.48	415,038	0.42
אלבר אגח כ	0.47	403,364	0.41
דלק קב אגח מב	0.47	400,000	0.42
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.46	400,000	0.4
ממשלתי משתנה 1130	0.45	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.45	387,440	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.45	409,514	0.39
ישראל קנדה מלו אגח א	0.43	376,000	0.38
ברקת קפ אגח א	0.42	373,000	0.37
אנקור הזד אגח ג	0.42	400,000	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	367,960	0.37
ישרס אגח יט	0.41	324,391	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.4	400,000	0.35
MTF סל DAX	0.39	4,000	0.34
שלמה החז אגח כ	0.39	307,636	0.34
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.38	1,111	0.34
אלטשולר שחם פנ	0.38	49,949	0.34
פטרוכימיים אגח יא	0.38	327,911	0.34
ביג אגח כ	0.37	291,383	0.33
אקסטל אגח ה	0.37	317,564	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.36	300,000	0.32
בזן אגח טו	0.36	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.36	296,000	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.36	295,000	0.31
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.35	2,790	0.31
צור אגח יג	0.35	290,000	0.31
יצוא אגח ב	0.35	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	270,000	0.3
רותם שני אפ 2	0.34	8,000	0.1
ספנסר אגח ה	0.34	288,788	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	300,000	0.3
צרפתי אגח יד	0.34	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.34	299,000	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.34	300,000	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.33	314,165	0.29
שובל אגח ב	0.32	276,000	0.28
מבנה אגח כו	0.32	260,232	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	274,443	0.28
אנשי העיר אגח ב	0.32	304,666	0.28
אינפליי אגח א	0.31	267,000	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	250,438	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	259,620	0.26
אמטראסט אגח א	0.3	270,000	0.26
מניף אגח ג	0.29	250,000	0.26
קסטלן אגח ב	0.29	256,443	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.29	298,000	0.26
נכסים ובנ אגח יב	0.29	250,000	0.26
מ.ו השקע אגח ג	0.28	225,000	0.24
מנרב אגח ו	0.28	239,927	0.25
חשמל אגח 35	0.27	210,000	0.24
לייטסטון אגח ז	0.27	250,000	0.24
פועלים	0.27	3,100	0.24
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.26	17,262	0.23
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	1,700	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.26	229,000	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.26	200,000	0.23
לאומי	0.26	3,000	0.23
לייטסטון אגח ג	0.25	220,001	0.22
ארפורט אגח יב	0.25	200,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.25	200,000	0.22
טיב טעם	0.24	17,962	0.22
אל על	0.24	12,376	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.24	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.24	206,066	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.24	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.24	200,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.24	200,000	0.21
טבע	0.24	2,000	0.21
קרסו נדלן אגח א	0.23	200,000	0.21
פועלים אגח 106	0.23	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.19
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	200,021	0.2
סופווייב	0.22	5,186	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	200,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.22	185,291	0.19
אקונרגי אגח ב	0.22	180,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.22	200,000	0.2
אלעד יואס אגח א	0.22	200,000	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.21	166,667	0.19
מניף אגח ב	0.21	176,524	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.21	180,000	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.21	192,000	0.19
דורסל אגח א	0.21	192,000	0.19
ישראכרט	0.2	15,900	0.18
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	1,890	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
מישורים אגח ט	0.19	144,350	0.17
רני צים אגח ג	0.19	153,410	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.19	145,506	0.17
אלבר אגח יט	0.18	141,347	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.18	153,330	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.15
עזריאלי קבוצה	0.17	383	0.15
תמר פטרו אגח א	0.17	174,081	0.15
פתאל החז אגח ה	0.17	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.17	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.17	145,100	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.16	145,455	0.14
אלביט מערכות אגח ג	0.16	163,663	0.14
אמטראסט אגח ב	0.16	135,986	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.15	131,381	0.13
קסטלן אגח א	0.15	135,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.14	125,000	0.13
להב	0.14	11,000	0.12
חשמל אגח 33	0.14	120,000	0.13
מור סל S&P 500	0.13	1,000	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.13	93,549	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.13	103,178	0.12
מליסרון אגח כא	0.13	95,898	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	110,864	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
אינטרקיור	0.12	5,779	0.1
ספנסר אגח ב	0.12	102,538	0.1
דליה אגח ב	0.12	91,892	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.12	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.12	97,500	0.11
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	117,500	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.12	105,457	0.11
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.12	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.12	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.11
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	100,000	0.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	100,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
צור אגח יא	0.12	88,889	0.1
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.12	600	0.11
ישרוטל	0.11	700	0.09
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	90,000	0.09
מנורה הון התח י COCO	0.11	90,000	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.11	100,000	0.1
מניף אגח ד	0.11	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יח	0.11	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.11	100,000	0.1
טיאסגי אגח א	0.11	100,000	0.09
אביב קב אגח א	0.11	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.11	91,892	0.09
אלוני חץ אגח י	0.11	100,000	0.1
דיסק השק אגח יא	0.11	101,112	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	85,282	0.09
מצלאוי אגח ח	0.1	90,306	0.09
כנפיים	0.1	4,991	0.09
צור אגח י	0.1	75,355	0.09
קמטק	0.09	190	0.08
אלבר אגח יז	0.09	66,965	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.09	80,000	0.08
בוני תיכון אגח כב	0.09	76,742	0.08
עזריאלי אגח ד	0.08	57,143	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
אאורה אגח יז	0.08	64,142	0.07
דלק נכסים אגח א	0.08	63,525	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.08	70,841	0.07
לייטסטון אגח ד	0.08	69,115	0.07
מנרב אגח ד	0.08	62,040	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.07	500	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	61,539	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.07	54,913	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.07	65,000	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
KKR & CO INC	0.07	200	0.07
ארפורט סיטי	0.06	1,000	0.05
ג'ין טכנולוגיות	0.06	12,775	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
פאי סיאם אגח א	0.06	55,441	0.06
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,356	0.06
צרפתי אגח יג	0.06	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אורשי אגח ה	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
דיאסאייטי	0.06	4,183	0.06
צור	0.06	3,600	0.05
אלביט מערכות	0.05	22	0.05
אטראו שוקי הון	0.05	630	0.04
ביג אגח יח	0.05	37,510	0.04
נקסט ויז'ן	0.05	220	0.05
אאורה אגח יח	0.05	45,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.05	40,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
סקופ	0.05	150	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.05	2,838	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	35,420	0.04
טאואר	0.04	57	0.03
נובה	0.04	30	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.04	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.04	38,200	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ט	0.04	37,126	0.04
שלמה החז אגח יט	0.04	33,334	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.04	32,000	0.04
בית בכפר אפ 1	0.04	12,742	0.01
אדגר אגח י	0.04	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.04	37,412	0.03
ארי נדלן	0.04	7,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	29,782	0.04
סאמיט	0.03	506	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ביג	0.03	37	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	21,094	0.03
פתאל החז אגח ג	0.03	31,507	0.03
מקס סטוק	0.03	600	0.02
ישראייר גרופ	0.03	19,467	0.03
הילה אגח ב	0.03	29,250	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	30,791	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.03	5,730	0.01
אלוני חץ אגח טז	0.03	23,000	0.02
אלרוב נדלן	0.03	100	0.02
חברה לישראל	0.03	290	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
איסתא	0.02	200	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.01
נטו מלינדה	0.02	160	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.01
אורמת טכנו	0.02	48	0.01
שמוס אגח א	0.02	17,785	0.01
אלבר אגח יח	0.02	17,926	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
רני צים אגח ב	0.02	17,361	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
ורידיס	0.02	300	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.02	16,419	0.01
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	20,400	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.02	18,744	0.02
בזן אגח יג	0.02	16,975	0.02
מנרב אגח ה	0.02	14,602	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
חג'ג' אגח יד	0.02	16,397	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.02	13,291	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	20,000	0.02
אוריון	0.02	8,335	0.01
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
סמארט שוטר	0.02	1,000	0.02
תדהר	0.02	118	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
איילון	0.02	100	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
סנו	0.02	60	0.02
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.02
קווליטאו	0.01	40	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	3,750	0
אשטרום קב אגח ג	0.01	5,000	0.01
מגה אור אגח ז	0.01	5,715	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
תורפז	0.01	200	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	6,500	0.01
אנקור פרופ אגח ג	0.01	11,112	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
סופרין אגח ב	0.01	4,623	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	9,500	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
ארית תעשיות	0.01	300	0
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
או פי סי אגח ב	0	3,253	0
סופרין	0	363	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	3,840	0
נייס	0	10	0
אאורה אגח טז	0	4,008	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,049	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0