הירשמו אזור אישי

טרגט 10/90

מחיר פדיון

151.61

מחיר קנייה

151.61

0.07%

% החודש:1.01%
% השנה:6.68%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:11.22%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):2.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	259	75.87	57,999,453	59.69
אג"ח מדינה	11	9.79	8,940,899	7.68
מניות	65	4.8	762,091	3.77
מק"מ	3	4.06	3,270,000	3.19
קרן סל	5	2.85	48,420	2.24
אג"ח להמרה	4	1.7	1,260,538	1.33
כתב אופציה	4	0.81	31,064	0.21
פיקדונות בבנק	2	0.32	0	0.25
יחידת השתתפות	2	0.07	2,938	0.05
סה"כ	355	100.27	72,315,403	78.42

אחזקות הקרן

אלה פקדון אגח ד

ממשלתי שקלי 1152

עזריאלי אגח ט

מקמ 316

קסם ETF ת"א 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.23	3,386,116	3.33
ממשלתי שקלי 1152	3.25	3,506,462	2.55
עזריאלי אגח ט	2.51	1,800,000	1.97
מקמ 316	2.48	2,000,000	1.95
קסם ETF ת"א 35	1.51	4,000	1.18
דלק קב אגח מ	1.48	1,144,415	1.16
ממשלתי שקלי 0347	1.46	1,281,953	1.15
ג'י סיטי אגח יד	1.46	1,147,785	1.15
אספן גרופ אגח ט	1.4	1,048,420	1.1
גמא אגח ד	1.35	1,054,912	1.06
אדגר אגח יג	1.27	900,000	1
ג'י סיטי אג יז	1.25	949,168	0.98
נאוויטס אגח ז	1.16	900,000	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.14	906,476	0.9
ממשלתי שקלי 0142	1.13	780,000	0.89
סאמיט אגח יג	1.13	916,801	0.88
הכשרת ישוב אג26	1.08	770,000	0.85
ישראל קנדה אגח ח	1.07	800,000	0.84
אלה פקדון אגח ט	1.03	861,851	0.81
עמרם אברהם אגח ג	1.03	800,000	0.81
נאוי אגח ז	1.02	800,000	0.81
עזריאלי אגח י	1.01	800,000	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.98	700,000	0.77
ממשלתי שקלי 0335	0.98	780,000	0.77
מקמ 216	0.96	770,000	0.75
אלוני חץ אגח יג	0.95	748,333	0.75
לייטסטון אגח ה	0.93	686,352	0.73
קופרליין אגח ה	0.87	683,000	0.68
אלקטרה אגח ו	0.87	781,734	0.68
ג'י סיטי אגח יב	0.86	578,780	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.83	636,000	0.66
אלבר אגח כ	0.8	621,177	0.63
דה לסר אגח ט	0.8	589,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	509,006	0.56
קרסו נדלן אגח ב	0.7	533,825	0.55
בית זיקוק אגח 3	0.69	535,281	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.68	504,607	0.53
פטרוכימים אגח יא	0.68	600,000	0.53
מכלול אגח ב	0.67	515,155	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.66	537,737	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.65	686,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.65	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0432	0.64	600,008	0.5
פנינסולה אגח ד	0.64	500,000	0.5
מקס איט אגח ה	0.63	498,000	0.5
מקמ 516	0.62	500,000	0.48
בי קומיוניקיישנס	0.61	20,653	0.48
נופר אנרג אגח ד	0.61	447,727	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.61	417,847	0.48
צור אגח יב	0.59	421,068	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.57	431,316	0.45
אלבר אגח כב	0.57	443,044	0.45
אל על	0.55	31,662	0.44
רותם שני אפ 2	0.54	7,960	0.14
סולאיר אגח ב	0.54	407,609	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.53	388,773	0.41
לייטסטון אגח ג	0.52	400,000	0.41
דלק קב אגח לט	0.52	387,274	0.41
אקסטל אגח ה	0.52	400,000	0.41
MTF סל ת"א 90	0.5	8,500	0.39
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.5	31,950	0.4
בית בכפר אגח א	0.5	400,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.49	363,570	0.39
ברקת קפ אגח א	0.49	373,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	367,960	0.38
אקסטל אגח ד	0.47	369,000	0.37
גרייסטון אגח א	0.47	360,000	0.37
ישרס אגח יט	0.47	350,000	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.46	332,422	0.36
נמקו אגח ה	0.46	341,925	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	355,742	0.36
אספן גרופ	0.45	46,034	0.35
ביג אגח כ	0.43	317,873	0.34
איסתא אג א	0.43	295,858	0.33
מימון ישיר אגח ו	0.42	300,001	0.33
שובל אגח ב	0.42	314,530	0.33
קנדה גלוב אגח א	0.42	328,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.4	300,000	0.31
אינטרקיור	0.39	60,788	0.31
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	300,000	0.3
גב ים אגח יב	0.39	296,000	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.39	295,000	0.31
צור אגח יג	0.39	300,000	0.31
יצוא אגח ב	0.38	300,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.38	300,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.37	266,699	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.37	266,395	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.36	293,239	0.28
אפסלון ברנדס	0.36	490,269	0.28
נמקו אגח ב	0.35	281,221	0.27
ספנסר אגח ד	0.35	258,791	0.27
מניף אגח ב	0.34	263,468	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.34	258,183	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.34	250,000	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.33	250,000	0.26
מניף אגח ג	0.33	250,000	0.26
אלביט מערכות אגח ד	0.32	272,537	0.26
מ.ו השקע אגח ג	0.32	229,658	0.25
להב	0.32	40,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.24
חשמל אגח 35	0.31	220,000	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.3	200,000	0.24
מישורים אגח ט	0.3	202,922	0.23
אי בי אי סל ת"א-90	0.3	2,970	0.24
להב אגח ג	0.29	204,643	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.29	220,116	0.23
לייטסטון אגח ב	0.28	219,136	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	216,439	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.28	235,350	0.22
אדגר אגח יב	0.28	213,280	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.28	220,793	0.22
אלביט מערכות אגח ג	0.27	218,218	0.21
ארפורט אגח יב	0.27	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.26	200,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.26	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.26	200,000	0.21
סטרברי אנ אגח ב	0.26	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.26	180,781	0.2
דיסק השק אגח י	0.26	205,607	0.21
אדמה אגח ב	0.25	130,001	0.2
תמר פטרו אגח א	0.25	205,295	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.25	184,225	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.25	200,000	0.19
יובלים אגח ה	0.25	197,077	0.2
רם אדרת אגח ג	0.25	200,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.24	200,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.24	180,000	0.19
רני צים אגח ג	0.23	173,864	0.18
ספנסר אגח ו	0.23	177,418	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.23	174,000	0.18
חשמל אגח 29	0.23	146,895	0.18
טיב טעם	0.21	20,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.21	180,000	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.2	152,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.2	153,330	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.2	150,000	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.19	125,001	0.15
פתאל החז אגח ה	0.19	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.19	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.19	150,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.18	138,295	0.14
מנרב אגח ו	0.18	139,927	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.17	130,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.16	179,064	0.13
מיכמן אגח ד	0.16	125,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.15	115,429	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.15	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.15	113,087	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	123,858	0.12
לייטסטון אגח ד	0.15	111,066	0.12
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
צור אגח י	0.15	100,001	0.12
דליה אגח ב	0.14	97,298	0.11
מליסרון אגח כא	0.14	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.14	106,834	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.11
דיסק השק אגח יא	0.14	115,556	0.11
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
ישרוטל	0.13	900	0.1
אלבר אגח יט	0.13	92,308	0.1
קופרליין אגח ד	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.13	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.13	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.13	99,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.13	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.13	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.13	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
רני צים אגח ד	0.13	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.13	100,000	0.1
KKR & CO INC	0.13	200	0.1
סאפיינס אגח ב	0.12	102,541	0.1
אורשי אגח ה	0.12	90,000	0.09
מצלאוי אגח ח	0.12	90,306	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.12	600	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.11	91,262	0.09
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
נורסטאר אגח יג	0.11	79,980	0.09
דה לסר אגח ח	0.11	85,182	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.11	81,388	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.11	80,000	0.09
קנדה גלובל אפ 1	0.11	5,904	0.03
בית בכפר אפ 1	0.11	13,200	0.03
עזריאלי אגח ד	0.1	71,429	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	80,000	0.08
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.09	75,000	0.07
ביג אגח טו	0.09	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	76,924	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.09	69,327	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	68,450	0.07
אלמוגים אגח ט	0.09	66,001	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	65,175	0.07
מבנה אגח כה	0.09	70,300	0.07
בוני תיכון	0.09	1,417	0.07
לאומי אגח 179	0.09	60,000	0.07
טבע	0.09	1,200	0.07
סאמיט	0.08	1,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.08	66,529	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
אלבר אגח יח	0.07	53,299	0.05
סילברסטין אגח ב	0.07	57,271	0.06
סאמיט אגח יב	0.07	58,308	0.05
מיכמן אגח ב	0.07	52,900	0.05
מכלול מימון אגח א	0.07	50,202	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.07	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.07	53,933	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
אאורה אגח יח	0.07	50,000	0.05
מנרב אגח ה	0.07	55,974	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.07	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.07	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.07	53,163	0.06
מהדרין אגח א	0.07	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.07	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.07	47,001	0.06
אלומיי	0.06	766	0.05
או פי סי אנרגיה	0.06	938	0.05
הולמס פלייס	0.06	7,119	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.06	45,238	0.04
נופר אנרג'י	0.06	500	0.05
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	45,001	0.04
ישראייר גרופ	0.06	21,687	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
חג'ג' אגח יד	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
ישפרו אגח ב	0.06	43,182	0.04
אלבר אגח כא	0.06	46,775	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	38,130	0.04
טאואר	0.05	255	0.04
דלק קבוצה	0.05	61	0.04
פתאל החז אגח ג	0.05	40,754	0.04
שלמה החז אגח יט	0.05	39,394	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
נמקו אגח ד	0.05	35,000	0.04
סולאיר אפ 1	0.05	4,000	0.01
ישראמקו אגח ב	0.05	41,670	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	37,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	36,039	0.04
קמטק	0.04	102	0.03
פריון נטוורק	0.04	899	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	30,000	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.04	34,027	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.04	30,000	0.03
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.04	1,000	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
ישראמקו אגח א	0.04	37,187	0.03
פורמולה מערכות	0.04	80	0.03
חברה לישראל	0.04	29	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	33,339	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,143	0.02
יוחננוף	0.03	70	0.02
רני צים אגח ב	0.03	18,376	0.02
ארגו פרופרטיז	0.03	205	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,372	0.02
בלדי	0.03	521	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	17,016	0.02
סקופ	0.03	150	0.02
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
אלביט מערכות	0.02	9	0.01
מיטב השקעות	0.02	200	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.01
אטראו שוקי הון	0.02	233	0.02
רמי לוי	0.02	57	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.01
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
שמוס אגח א	0.02	19,287	0.02
הבורסה לניע בתא	0.02	300	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	13,800	0.01
נקסט ויז'ן	0.02	128	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.02	2,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.02	15,120	0.02
אקרו אגח א	0.02	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	12,558	0.01
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
סופרין אג א	0.02	15,000	0.02
מיטב טרייד	0.02	500	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
מבטח שמיר	0.02	50	0.01
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,286	0.01
איי.סי.אל	0.02	628	0.01
פמס	0.02	125	0.02
הראל השקעות	0.02	125	0.01
קליל	0.02	63	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
נטו מלינדה	0.01	81	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	7,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	100	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	9,905	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
מיכמן אגח א	0.01	4,763	0
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,900	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	4,744	0.01
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
נייס	0.01	10	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	6,672	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,019	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
לאומי	0.01	100	0.01
פלרם	0.01	100	0.01
מזרחי טפחות	0.01	30	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
אזורים אגח 13	0.01	11,352	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
הפניקס	0.01	100	0.01
NOVOCURE LTD	0.01	300	0.01
פריים אנרג'י אג א	0	512	0
סופרין	0	363	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,098	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0