טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.4	-0.16
תחילת השנה	35.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	4.18	3,489,062	3.38
ממשלתי שקלי 1152	3.7	4,020,000	3
עזריאלי אגח ט	2.48	1,775,502	2.01
מקמ 316	2.43	2,000,000	1.97
קסם ETF ת"א 35	1.65	4,250	1.33
דלק קב אגח מ	1.65	1,300,000	1.34
ג'י סיטי אגח יד	1.46	1,177,785	1.18
ממשלתי שקלי 0347	1.45	1,281,953	1.18
ג'י סיטי אג יז	1.42	1,114,596	1.15
אספן גרופ אגח ט	1.4	1,060,001	1.13
גמא אגח ד	1.35	1,065,913	1.09
אדגר אגח יג	1.26	920,014	1.02
נאוויטס אגח ז	1.14	895,000	0.93
סאמיט אגח יג	1.12	962,836	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.11	906,476	0.9
הכשרת ישוב אגח 26	1.08	781,549	0.87
אלה פקדון אגח ט	1.06	895,103	0.86
עמרם אברהם אגח ג	1.01	800,000	0.82
נאוי אגח ז	1	800,000	0.81
עזריאלי אגח י	1	800,000	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.99	758,750	0.8
ממשלתי שקלי 0335	0.98	780,000	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.97	700,000	0.78
אלוני חץ אגח יג	0.94	748,333	0.76
לייטסטון אגח ה	0.9	686,352	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	654,887	0.69
קופרליין אגח ה	0.85	683,000	0.69
ג'י סיטי אגח יב	0.85	578,780	0.69
אלקטרה אגח ו	0.85	781,734	0.69
דה לסר אגח ט	0.78	589,000	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.77	530,000	0.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	509,006	0.57
אלבר אגח כ	0.69	554,625	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.69	549,008	0.56
קרסו נדלן אגח ב	0.68	533,825	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.67	504,607	0.54
נכסים ובנ אגח ט	0.66	537,737	0.53
פטרוכימים אגח יא	0.65	582,597	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.64	686,000	0.52
ממשלתי שקלי 0432	0.63	600,008	0.51
לייטסטון אגח ו	0.63	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.63	498,000	0.51
פנינסולה אגח ד	0.62	500,000	0.5
MTF סל ת"א 90	0.61	10,385	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.61	417,847	0.49
בי קומיוניקיישנס	0.6	22,000	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.6	447,727	0.48
צור אגח יב	0.59	431,158	0.48
מכלול אגח ב	0.57	451,128	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.56	431,316	0.45
אלבר אגח כב	0.56	443,044	0.45
רותם שני אפ 2	0.53	7,960	0.14
סולאיר אגח ב	0.53	407,609	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.52	388,773	0.42
דלק קב אגח לט	0.52	387,274	0.42
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.51	31,950	0.41
קנדה גלוב אגח א	0.51	405,956	0.41
לייטסטון אגח ג	0.5	393,256	0.4
אקסטל אגח ה	0.49	400,000	0.4
ברקת קפ אגח א	0.48	373,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.48	400,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	367,960	0.39
צור אגח י	0.47	317,569	0.38
אקסטל אגח ד	0.46	369,000	0.37
שלמה החז אגח כ	0.46	349,586	0.38
גרייסטון אגח א	0.46	360,000	0.37
ישרס אגח יט	0.46	350,000	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.45	332,422	0.36
נמקו אגח ה	0.45	341,925	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	355,742	0.36
אינטרקיור	0.44	64,589	0.35
אל על	0.43	23,000	0.35
ביג אגח כ	0.43	317,873	0.35
איסתא אג א	0.42	298,558	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.42	323,121	0.34
צור אגח יג	0.42	323,041	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	300,000	0.32
שובל אגח ב	0.39	314,530	0.31
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.32
ספנסר אגח ה	0.38	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.38	296,000	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.38	295,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.37	266,395	0.3
יצוא אגח ב	0.37	300,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.37	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.37	298,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.36	266,699	0.29
אפסלון ברנדס	0.36	515,709	0.29
נמקו אגח ב	0.35	281,221	0.28
מישורים אגח ט	0.35	243,777	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.34	250,001	0.27
מניף אגח ב	0.34	263,468	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.34	258,183	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.34	250,000	0.27
להב	0.34	48,290	0.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.33	3,270	0.27
אמטראסט אגח א	0.33	270,000	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.32	280,736	0.26
מניף אגח ג	0.32	250,000	0.26
חשמל אגח 35	0.31	220,000	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.3	200,000	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.3	229,658	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.29	256,677	0.24
פריים אנרג אגח ג	0.29	231,788	0.24
להב אגח ג	0.28	204,643	0.23
אדגר אגח יב	0.28	213,280	0.23
לייטסטון אגח ב	0.27	219,136	0.22
ספנסר אגח ד	0.27	213,122	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	216,439	0.22
ארפורט אגח יב	0.27	200,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.27	214,543	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	235,350	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.27	220,793	0.22
אלביט מערכות אגח ג	0.26	218,218	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.26	206,066	0.21
סטרברי אנ אגח ב	0.26	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.26	180,781	0.21
דיסק השק אגח י	0.26	205,607	0.21
אדמה אגח ב	0.25	130,001	0.2
יובלים אגח ה	0.25	197,077	0.2
רם אדרת אגח ג	0.25	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.25	200,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.25	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.25	200,000	0.2
דלק קב אגח מא	0.25	200,000	0.2
MTF סל DAX	0.24	2,200	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.24	184,225	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.24	200,000	0.19
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.24	2,000	0.19
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.23	600	0.19
מור סל S&P 500	0.23	1,700	0.19
רני צים אגח ג	0.23	173,864	0.19
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.19
תמר פטרו אגח א	0.22	195,213	0.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,600	0.18
חשמל אגח 29	0.22	146,895	0.18
טיב טעם	0.21	19,900	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.21	181,819	0.17
אלטשולר שחם פנ	0.21	20,937	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.21	180,000	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.2	153,330	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.19	125,001	0.15
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.16
בזן אגח טו	0.19	150,000	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.19	150,000	0.16
מגידו אגח א	0.19	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.19	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.19	150,000	0.15
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מנרב אגח ו	0.18	139,927	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.17	138,295	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.16	130,000	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	123,858	0.12
פסיפיק אגח ד	0.15	179,064	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.15	125,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.15	121,000	0.12
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
ישרוטל	0.14	900	0.11
ספנסר אגח ב	0.14	115,429	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.11
מליסרון אגח כא	0.14	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.14	106,834	0.11
לייטסטון אגח ד	0.14	111,066	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.11
דיסק השק אגח יא	0.14	115,556	0.11
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
ישראכרט	0.13	7,685	0.1
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.1
קופרליין אגח ד	0.13	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.13	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.13	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.13	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.13	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.13	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.13	5,854	0.03
רני צים אגח ד	0.13	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.13	100,000	0.1
שפיר הנדס אגח ד	0.13	100,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.12	102,541	0.1
אלבר אגח יט	0.12	84,616	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.12	98,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.12	600	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
נורסטאר אגח יג	0.11	79,980	0.09
דה לסר אגח ח	0.11	85,182	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
אורשי אגח ה	0.11	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
KKR & CO INC	0.11	200	0.09
עזריאלי אגח ד	0.1	71,429	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.1	85,120	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.1	81,388	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.1	80,000	0.08
בית בכפר אפ 1	0.1	13,200	0.03
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
טבע	0.1	1,200	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.09	75,000	0.07
ביג אגח טו	0.09	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	76,924	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.09	69,327	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	68,450	0.08
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
לאומי אגח 179	0.09	60,000	0.07
סאמיט	0.08	1,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.08	66,529	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
בוני תיכון	0.08	1,417	0.07
הולמס פלייס	0.07	7,119	0.05
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
אלבר אגח יח	0.07	53,299	0.05
סילברסטין אגח ב	0.07	57,271	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
ממשלתי צמוד 1028	0.07	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.07	53,933	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.07	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.07	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.07	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.07	50,000	0.05
או פי סי אנרגיה	0.06	938	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.06	45,238	0.04
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	45,001	0.04
סאמיט אגח יב	0.06	58,308	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	50,202	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,054	0.05
אאורה אגח יח	0.06	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
ישפרו אגח ב	0.06	43,182	0.05
אלבר אגח כא	0.06	46,775	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	38,130	0.04
ישראייר גרופ	0.05	21,687	0.04
שלמה החז אגח יט	0.05	37,879	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
מנרב אגח ה	0.05	38,939	0.04
נמקו אגח ד	0.05	35,000	0.04
אדגר אגח י	0.05	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.05	41,670	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	37,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	36,039	0.04
קמטק	0.04	102	0.04
פריון נטוורק	0.04	899	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	30,000	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
ארגו פרופרטיז	0.04	300	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.04	30,000	0.03
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
ישראמקו אגח א	0.04	37,187	0.03
חברה לישראל	0.04	29	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	33,339	0.03
אלומיי	0.03	369	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.03
רני צים אגח ב	0.03	18,122	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,372	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	17,016	0.02
סקופ	0.03	150	0.02
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
אלביט מערכות	0.02	9	0.02
אטראו שוקי הון	0.02	233	0.02
רמי לוי	0.02	57	0.02
נטו מלינדה	0.02	137	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	19,287	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
יוחננוף	0.02	70	0.02
נקסט ויז'ן	0.02	128	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.02	15,120	0.02
אקרו אגח א	0.02	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
סופרין אג א	0.02	15,000	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
בלדי	0.02	521	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.01
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,286	0.01
איי.סי.אל	0.02	628	0.01
הראל השקעות	0.02	125	0.01
קליל	0.02	63	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	1,100	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	7,000	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	10,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
בלאקאדג' אגח א	0.01	4,763	0
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,900	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
נייס	0.01	10	0
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,019	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
אזורים אגח 13	0.01	11,352	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
סופרין	0	363	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,098	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0