טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-5.7
תחילת השנה	32.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	4.55	3,400,000	3.31
אלה פקדון אגח ד	4.53	3,336,012	3.29
ממשלתי שקלי 1152	3.57	3,506,462	2.59
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	1.74
מקמ 216	2.15	1,600,000	1.56
דלק קב אגח מ	1.72	1,234,350	1.25
עזריאלי אגח ט	1.69	1,120,623	1.23
ממשלתי שקלי 0347	1.61	1,281,953	1.17
קסם ETF ת"א 35	1.6	4,000	1.16
אספן גרופ אגח ט	1.58	1,094,273	1.15
ג'י סיטי אגח יד	1.57	1,147,785	1.14
גמא אגח ד	1.39	1,013,332	1.01
ג'י סיטי אג יז	1.33	936,675	0.97
נאוויטס אגח ז	1.33	960,000	0.97
סאמיט אגח יג	1.27	916,801	0.92
ממשלתי שקלי 0142	1.24	780,000	0.9
ממשלתי משתנה 1130	1.23	906,476	0.89
אלה פקדון אגח ט	1.12	861,851	0.81
עמרם אברהם אגח ג	1.11	800,000	0.81
ישראל קנדה אגח ח	1.08	747,510	0.78
ממשלתי שקלי 0335	1.07	780,000	0.78
הכשרת ישוב אג26	1.04	690,000	0.76
אלוני חץ אגח יג	1.03	748,333	0.75
לייטסטון אגח ה	1	686,352	0.73
אלקטרה אגח ו	0.95	781,734	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	636,000	0.66
דה לסר אגח ט	0.87	589,000	0.63
אלבר אגח כ	0.86	621,177	0.63
אדגר אגח יג	0.79	520,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	509,006	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.75	535,281	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.74	522,811	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.73	504,607	0.53
מכלול אגח ב	0.73	515,155	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.72	537,737	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.71	686,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.71	500,000	0.51
פטרוכימים אגח יא	0.71	600,000	0.52
ממשלתי שקלי 0432	0.69	600,008	0.5
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.68	40,000	0.49
מקמ 416	0.67	500,000	0.48
מקמ 516	0.67	500,000	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.66	417,847	0.48
אספן גרופ	0.66	64,322	0.48
אלבר אגח כב	0.65	458,321	0.47
בי קומיוניקיישנס	0.64	22,371	0.46
צור אגח יב	0.63	421,068	0.46
MTF סל ת"א 90	0.62	10,000	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.62	431,316	0.45
סולאיר אגח ב	0.58	407,609	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.57	388,773	0.41
לייטסטון אגח ג	0.56	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.56	400,000	0.41
ברקת קפ אגח א	0.54	373,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.54	400,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.53	363,570	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	359,018	0.37
אקסטל אגח ד	0.51	369,000	0.37
גרייסטון אגח א	0.51	360,000	0.37
דלק קב אגח לט	0.5	344,157	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.5	332,422	0.36
נמקו אגח ה	0.5	341,925	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	355,742	0.36
אל על	0.48	26,444	0.35
רותם שני אפ 2	0.48	7,256	0.12
איסתא אג א	0.47	300,000	0.35
אינטרקיור	0.44	62,064	0.32
שובל אגח ב	0.44	314,530	0.32
קנדה גלוב אגח א	0.44	328,000	0.32
אי בי אי סל ת"א-90	0.43	4,000	0.31
מבנה אגח כו	0.43	300,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.42	280,415	0.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.41	296,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.39	266,699	0.29
אפסלון ברנדס	0.39	490,269	0.28
נמקו אגח ב	0.38	281,221	0.28
ספנסר אגח ד	0.38	258,791	0.27
אמ.די.גי אגח ז	0.37	258,183	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.37	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.37	250,000	0.27
להב	0.37	51,623	0.27
מניף אגח ג	0.36	250,000	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.35	262,888	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.35	272,537	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.35	229,658	0.25
חשמל אגח 35	0.34	220,000	0.24
רותם שני אגח ג	0.34	236,209	0.24
ספנסר אגח ה	0.34	234,000	0.24
להב אגח ג	0.33	213,541	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.33	224,554	0.24
מישורים אגח ט	0.32	202,922	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.31	220,116	0.23
אדגר אגח יב	0.31	213,280	0.22
לייטסטון אגח ב	0.3	219,136	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.3	200,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	217,119	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	235,350	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.3	220,793	0.22
אקונרגי אגח ב	0.29	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.29	207,000	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.28	213,018	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.28	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.28	200,000	0.21
פרשקובסקי אגח טז	0.28	195,000	0.2
סטרברי אנ אגח ב	0.28	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.28	180,781	0.2
דיסק השק אגח י	0.28	205,607	0.2
אדמה אגח ב	0.27	130,001	0.19
תמר פטרו אגח א	0.27	205,295	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.27	184,225	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.27	200,000	0.19
יובלים אגח ה	0.27	199,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.27	200,000	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.26	200,000	0.19
רני צים אגח ג	0.26	180,001	0.19
ספנסר אגח ו	0.25	177,418	0.18
מניף אגח ב	0.24	163,468	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.24	174,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.23	142,311	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.23	180,000	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.22	152,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.22	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	0.21	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.21	150,000	0.15
ישרס אגח יט	0.21	150,000	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.2	125,001	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	146,500	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.19	138,295	0.14
מנרב אגח ו	0.19	139,927	0.14
צור אגח י	0.19	118,453	0.14
מיכמן אגח ד	0.18	125,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.18	130,000	0.13
ספנסר אגח ב	0.16	115,429	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.16	100,000	0.11
אקסטל אגח ג	0.16	113,087	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	123,858	0.12
לייטסטון אגח ד	0.16	111,066	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.16	112,606	0.12
חשמל אגח 33	0.16	120,000	0.12
דליה אגח ב	0.15	97,298	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.15	106,834	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	100,000	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.15	99,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	110,864	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.15	105,457	0.11
דיסק השק אגח יא	0.15	115,556	0.11
צור אגח יא	0.15	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.14	100,000	0.1
אלבר אגח יט	0.14	92,308	0.1
קופרליין אגח ד	0.14	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.14	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.14	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.14	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.14	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.14	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.14	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.14	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.14	100,000	0.1
ישרוטל	0.13	1,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.13	102,541	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.13	88,306	0.1
אורשי אגח ה	0.13	90,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.12	78,572	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.12	91,262	0.09
כלל הון אגח יב	0.12	100,000	0.09
נורסטאר אגח יג	0.12	79,980	0.09
דה לסר אגח ח	0.12	85,182	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.12	81,388	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.12	81,659	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.12	80,000	0.09
ישפרו אגח ב	0.12	81,000	0.09
בית בכפר אפ 1	0.12	13,200	0.03
KKR & CO INC	0.12	200	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.12	600	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.11	72,653	0.08
מנרב אגח ד	0.11	72,378	0.08
טיב טעם	0.1	9,087	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	76,924	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.1	69,327	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.1	68,450	0.07
פאי סיאם אגח א	0.1	75,219	0.07
דלק נכסים אגח א	0.1	65,175	0.07
מבנה אגח כה	0.1	70,300	0.07
בוני תיכון	0.1	1,417	0.08
או פי סי אנרגיה	0.09	1,660	0.07
ביג אגח טו	0.09	61,735	0.07
אלמוגים אגח ט	0.09	66,001	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.09	65,205	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.09	5,904	0.02
ממשלתי צמוד 0529	0.08	50,000	0.06
אלבר אגח יח	0.08	62,142	0.06
סילברסטין אגח ב	0.08	57,271	0.06
דלק קב אגח לח	0.08	53,933	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	50,000	0.06
מנרב אגח ה	0.08	55,974	0.06
אדגר אגח י	0.08	47,001	0.06
טאואר	0.07	349	0.05
הולמס פלייס	0.07	7,119	0.05
ביג אגח יח	0.07	43,560	0.05
סאמיט אגח יב	0.07	58,308	0.05
מיכמן אגח ב	0.07	52,900	0.05
ישראייר גרופ	0.07	21,687	0.05
מכלול מימון אגח א	0.07	50,202	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.07	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.07	47,759	0.05
אאורה אגח יח	0.07	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.07	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.07	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.07	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.07	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.07	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.07	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.07	48,388	0.05
אלומיי אגח ז	0.07	50,000	0.05
אלומיי	0.06	766	0.05
דלק קבוצה	0.06	61	0.04
נופר אנרג'י	0.06	500	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	45,001	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	38,130	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	36,039	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.05	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.05	40,754	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.05	33,419	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.05	34,027	0.04
שלמה החז אגח יט	0.05	39,394	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
נמקו אגח ד	0.05	35,000	0.04
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.05	1,000	0.03
סולאיר אפ 1	0.05	4,000	0.01
ישראמקו אגח א	0.05	37,187	0.04
ישראמקו אגח ב	0.05	41,670	0.04
פורמולה מערכות	0.05	80	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.05	37,500	0.04
קמטק	0.04	102	0.03
פריון נטוורק	0.04	899	0.03
ישראכרט	0.04	1,505	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.04	30,000	0.03
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
אדגר אגח ט	0.04	25,701	0.03
חברה לישראל	0.04	29	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	33,339	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
אטראו שוקי הון	0.03	233	0.02
ביג	0.03	37	0.02
רמי לוי	0.03	57	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,143	0.02
הבורסה לניע בתא	0.03	300	0.02
יוחננוף	0.03	70	0.02
רני צים אגח ב	0.03	18,376	0.02
ארגו פרופרטיז	0.03	205	0.03
מגדל הון אגח ח	0.03	20,000	0.02
ביג אגח כ	0.03	17,873	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.03	18,889	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,372	0.02
בזן אגח יג	0.03	17,500	0.02
אלמוגים אגח י	0.03	22,500	0.02
אלומיי אפ 2	0.03	1,958	0.01
בלדי	0.03	521	0.02
בזק אגח 14	0.03	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	17,016	0.02
סקופ	0.03	150	0.02
פמס	0.03	125	0.02
חשמל אגח 29	0.03	15,000	0.02
סנו	0.03	60	0.02
NOVOCURE LTD	0.03	300	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
אלביט מערכות	0.02	9	0.01
מיטב השקעות	0.02	200	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.01
נטו מלינדה	0.02	81	0.01
אורמת טכנו	0.02	48	0.01
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
שמוס אגח א	0.02	19,644	0.02
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	9,905	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	13,800	0.01
נקסט ויז'ן	0.02	128	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.02	2,000	0.01
גמא אגח ג	0.02	12,400	0.01
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.02	15,120	0.01
אקרו אגח א	0.02	18,000	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	12,558	0.01
מיטב טרייד	0.02	500	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
הילה אגח ג	0.02	10,733	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
מבטח שמיר	0.02	50	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,286	0.01
איי.סי.אל	0.02	628	0.01
וויי בוקס	0.02	8,507	0.01
הראל השקעות	0.02	125	0.01
חשמל אגח 31	0.02	10,000	0.01
טבע	0.02	200	0.01
אזורים אגח 13	0.02	11,352	0.01
קליל	0.02	63	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	8,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	100	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
מיכמן אגח א	0.01	4,763	0
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,900	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	4,744	0.01
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
נייס	0.01	10	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	6,672	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,019	0.01
לאומי	0.01	100	0.01
פלרם	0.01	100	0.01
מזרחי טפחות	0.01	30	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
פיבי	0.01	30	0.01
הפניקס	0.01	100	0.01
סופרין	0	363	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,098	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	2	0