טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	0.51
תחילת השנה	27.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	4.93	3,400,000	3.28
אלה פקדון אגח ד	4.6	2,932,537	3.07
ממשלתי שקלי 1152	3.77	3,506,462	2.51
מקמ 216	3.48	2,390,000	2.32
קסם ETF ת"א 35	1.85	5,000	1.23
עזריאלי אגח ט	1.75	1,092,796	1.17
דלק קב אגח מ	1.71	1,137,484	1.14
ממשלתי שקלי 0347	1.7	1,281,953	1.13
ג'י סיטי אגח יד	1.69	1,135,732	1.12
אספן גרופ אגח ט	1.67	1,090,001	1.11
נאוויטס אגח ז	1.5	990,200	1
עמרם אברהם אגח ג	1.48	972,172	0.98
סאמיט אגח יג	1.45	910,135	0.97
ממשלתי שקלי 0142	1.32	780,000	0.88
ממשלתי משתנה 1130	1.32	893,961	0.88
ג'י סיטי אג יז	1.2	761,144	0.8
אלה פקדון אגח ט	1.19	780,056	0.79
הכשרת ישוב אג26	1.18	721,034	0.78
ממשלתי שקלי 0335	1.15	780,000	0.76
אלקטרה אגח ו	1.04	800,000	0.69
מקמ 416	1.01	700,000	0.67
דה לסר אגח ט	0.98	594,231	0.65
אלקטרה נדלן אגח ז	0.93	600,416	0.62
אדגר אגח יג	0.83	507,628	0.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	499,503	0.55
ג'י סיטי אגח יג	0.81	465,000	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.8	500,000	0.53
מכלול אגח ב	0.8	515,155	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.8	551,042	0.54
לייטסטון אגח ה	0.79	505,516	0.52
ממשלתי שקלי 0537	0.77	686,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.77	496,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.76	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.76	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.75	500,000	0.5
בי קומיוניקיישנס	0.74	24,404	0.49
ממשלתי שקלי 0432	0.74	600,008	0.5
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.73	47,600	0.49
אלבר אגח כ	0.73	478,589	0.48
אלבר אגח כב	0.69	458,321	0.46
נכסים בנ אגח יא	0.68	431,316	0.45
עזריאלי קבוצה	0.66	1,650	0.44
סולאיר אגח ב	0.64	416,966	0.43
אספן גרופ	0.62	63,985	0.41
צור אגח יב	0.61	375,381	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.6	406,614	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.6	388,773	0.4
לייטסטון אגח ג	0.6	400,000	0.4
אקסטל אגח ה	0.6	400,000	0.4
שלמה החז אגח כ	0.58	368,101	0.39
ברקת קפ אגח א	0.57	373,000	0.38
אקסטל אגח ד	0.56	369,000	0.37
ווסטדיל אגח ג	0.56	351,021	0.37
גרייסטון אגח א	0.56	360,000	0.37
דלק קב אגח לט	0.55	344,157	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.55	355,742	0.37
ישראל קנדה אגח ח	0.54	339,964	0.36
איסתא אג א	0.52	320,002	0.34
אינטרקיור	0.5	58,732	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.47	280,415	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.47	328,000	0.31
שובל אגח ב	0.46	305,308	0.31
מבנה אגח כו	0.45	300,000	0.3
MTF סל ת"א 90	0.44	7,797	0.3
אלביט מערכות אגח ד	0.44	299,775	0.3
אפסלון ברנדס	0.44	452,280	0.29
אמ.די.גי אגח ז	0.42	258,183	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.42	285,000	0.28
נמקו אגח ב	0.41	281,221	0.27
רותם שני אגח ג	0.41	271,043	0.27
רותם שני אפ 2	0.4	6,248	0.09
אמ.די.גי אגח ט	0.4	250,000	0.27
ספנסר אגח ד	0.39	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.39	250,000	0.26
לאומי	0.39	5,000	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.38	247,708	0.25
נמקו אגח ה	0.38	241,925	0.25
מניף אגח ג	0.38	250,000	0.26
להב	0.37	51,623	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.36	229,658	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.36	224,554	0.24
ספנסר אגח ה	0.36	234,000	0.24
רם אדרת אגח ג	0.36	242,000	0.24
מישורים אגח ט	0.35	202,922	0.23
להב אגח ג	0.35	213,541	0.23
קסם ETF ת"א 125	0.34	912	0.23
אלביט מערכות אגח ג	0.34	216,319	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.34	220,116	0.22
ספנסר אגח ו	0.34	225,218	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.34	246,544	0.22
לייטסטון אגח ב	0.33	219,136	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	217,119	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.32	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.32	207,000	0.21
אדגר אגח יב	0.32	213,280	0.22
תמר פטרו אגח א	0.31	205,295	0.2
אקונרגי אגח ב	0.31	200,000	0.21
דיסק השק אגח י	0.31	205,607	0.21
אדמה אגח ב	0.3	138,462	0.2
יובלים אגח ה	0.3	199,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.3	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.3	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.3	180,781	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.29	184,225	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.29	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.28	200,000	0.19
רני צים אגח ג	0.28	180,001	0.19
מניף אגח ב	0.26	163,468	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.26	174,000	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.24	152,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.24	150,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.24	180,000	0.16
צור אגח י	0.24	136,001	0.16
מגידו אגח א	0.23	150,000	0.15
נתנאל גרופ אגח טו	0.23	155,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.22	125,001	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.22	220	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.22	150,000	0.15
מיכמן אגח ד	0.19	125,000	0.13
ממשלתי צמוד 0726	0.17	100,000	0.11
אקסטל אגח ג	0.17	113,087	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	123,858	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.17	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.17	111,066	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.17	112,606	0.12
חשמל אגח 33	0.17	120,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.17	115,556	0.11
אלבר אגח יט	0.16	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.16	97,298	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.16	106,834	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.16	100,000	0.11
אורשי אגח ה	0.16	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.15	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	102,900	0.1
קופרליין אגח ד	0.15	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.15	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.15	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.15	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.15	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.15	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.15	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.15	100,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.14	91,430	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.14	91,262	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.14	88,306	0.1
נורסטאר אגח יג	0.14	85,180	0.09
עזריאלי אגח ד	0.13	78,572	0.09
כלל הון אגח יב	0.13	100,000	0.09
דה לסר אגח ח	0.13	86,541	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.13	81,388	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.13	81,659	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.13	80,000	0.09
ישפרו אגח ב	0.13	81,000	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.13	88,295	0.09
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.13	600	0.09
קווליטאו	0.12	379	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	84,616	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.12	72,653	0.08
מנרב אגח ד	0.12	72,378	0.08
בוני תיכון	0.12	1,706	0.08
KKR & CO INC	0.12	200	0.08
טיב טעם	0.11	9,484	0.07
ישרוטל	0.11	1,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.11	74,932	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.11	69,327	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.11	68,450	0.07
פאי סיאם אגח א	0.11	75,219	0.07
אלמוגים אגח ט	0.11	71,518	0.07
דלק נכסים אגח א	0.11	65,175	0.07
אלומיי	0.1	1,221	0.06
נובה	0.1	93	0.06
ביג אגח טו	0.1	61,735	0.07
מנרב אגח ה	0.1	65,709	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.1	65,205	0.06
מבנה אגח כה	0.1	70,300	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	57,194	0.07
או פי סי אנרגיה	0.09	1,660	0.06
אלבר אגח יח	0.09	62,142	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	50,000	0.06
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.09	2,000	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.08	50,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.08	57,271	0.06
סאמיט אגח יב	0.08	58,308	0.05
מיכמן אגח ב	0.08	52,900	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.08	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.08	53,933	0.06
אאורה אגח יח	0.08	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.08	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.08	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.08	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.08	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.08	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.08	47,001	0.06
טאואר	0.07	349	0.05
הולמס פלייס	0.07	7,119	0.05
ביג אגח יח	0.07	43,560	0.05
אלומיי אגח ו	0.07	47,759	0.05
פתאל החז אגח ה	0.07	42,242	0.04
פסיפיק אגח ד	0.07	50,000	0.04
אלבר אגח כא	0.07	48,388	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.07	50,000	0.05
איידיאיי ביטוח	0.06	247	0.04
פתאל החז אגח ג	0.06	40,754	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.06	33,419	0.04
שלמה החז אגח יט	0.06	40,910	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.06	40,000	0.04
אלומיי אפ 2	0.06	3,877	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	36,039	0.04
דלק קבוצה	0.05	61	0.04
פריון נטוורק	0.05	899	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	29,063	0.03
עזריאלי אגח ו	0.05	30,000	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.05	30,250	0.03
אמות אגח ח	0.05	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	30,600	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.05	34,027	0.03
אורשי אגח ד	0.05	30,240	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.05	30,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.05	30,000	0.03
נמקו אגח ד	0.05	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.05	30,000	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	493	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.05	5,904	0.01
אדגר אגח ט	0.05	25,701	0.03
ישראמקו אגח א	0.05	31,405	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.05	33,339	0.03
קמטק	0.04	102	0.02
ישראכרט	0.04	1,505	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
סולאיר אפ 1	0.04	4,000	0.01
ישראמקו אגח ב	0.04	26,013	0.03
פורמולה מערכות	0.04	80	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,054	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
אמות אגח ה	0.03	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,143	0.02
שמוס אגח א	0.03	19,644	0.02
רני צים אגח ב	0.03	18,630	0.02
מגדל הון אגח ח	0.03	20,000	0.02
אנקור הזד אגח א	0.03	16,667	0.02
ביג אגח כ	0.03	18,724	0.02
אקרו אגח א	0.03	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.03	18,889	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,686	0.02
בזן אגח יג	0.03	17,500	0.02
חשמל אגח 35	0.03	20,000	0.02
בזק אגח 14	0.03	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	17,016	0.02
חשמל אגח 29	0.03	15,000	0.02
אזורים אגח 12	0.03	16,644	0.02
NOVOCURE LTD	0.03	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.02	15,239	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	9,905	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	13,800	0.01
גמא אגח ג	0.02	12,400	0.01
מכלול מימון אגח א	0.02	10,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	12,558	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.02	9,560	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
הילה אגח ג	0.02	10,733	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.02	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.02	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	10,000	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,286	0.01
צרפתי אגח יא	0.02	16,038	0.02
וויי בוקס	0.02	8,507	0.01
חשמל אגח 31	0.02	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.02	11,352	0.01
פרשקובסקי	0.01	54	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	8,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
מיכמן אגח א	0.01	4,763	0
פתאל החז אגח ד	0.01	8,600	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	4,744	0.01
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
אאורה אגח טז	0.01	6,672	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
סופרין	0	363	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,622	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	43	0