טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.32	0.7
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.05	5,680,000	4.2
אלה פקדון אגח ד	4.13	3,728,000	3.44
ג'י סיטי אגח יד	2.71	2,332,201	2.25
עזריאלי אגח ט	2.59	1,925,580	2.15
מקמ 317	2.44	2,100,000	2.03
ממשלתי שקלי 0347	1.53	1,400,000	1.27
קסם ETF ת"א 35	1.5	3,120	1.25
ג'י סיטי אג יז	1.43	1,170,000	1.19
גמא אגח ד	1.36	1,115,733	1.13
דלק קב אגח מ	1.16	921,442	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.91
אלה פקדון אגח ט	1.08	987,319	0.9
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	852,774	0.87
נאוויטס פטרו אגח ח	1.01	808,660	0.84
עזריאלי אגח י	0.99	814,888	0.83
קוהאן אגח א	0.98	800,000	0.82
סאמיט אגח יג	0.96	910,787	0.8
אדגר אגח יג	0.95	711,017	0.79
נאוי אגח ז	0.95	791,808	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.95	740,091	0.79
עמרם אברהם אגח ג	0.92	746,728	0.76
נמקו אגח ה	0.9	706,266	0.75
אשטרום קב אגח ה	0.88	650,000	0.73
לייטסטון אגח ה	0.85	686,352	0.71
ממשלתי שקלי 0335	0.84	700,000	0.7
גרייסטון אגח א	0.84	696,000	0.7
קופרליין אגח ה	0.82	683,000	0.68
לאומי	0.82	9,750	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	630,594	0.66
פריים אנרג אגח ד	0.75	632,665	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.73	530,000	0.61
MTF סל ת"א 90	0.73	11,768	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.73	580,001	0.61
ישראל קנדה אגח ח	0.71	560,000	0.59
אלוני חץ אגח יג	0.69	570,000	0.58
קרסו נדלן אגח ב	0.69	545,700	0.57
אלבר אגח כב	0.66	535,715	0.55
בית זיקוק אגח 3	0.65	529,869	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.64	686,000	0.53
אלקטרה אגח ו	0.64	595,982	0.53
דלק קב אגח מא	0.62	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	452,719	0.51
מקס איט אגח ה	0.61	498,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.6	500,000	0.5
פנינסולה אגח ד	0.6	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ה	0.6	500,000	0.5
צור אגח יב	0.58	433,151	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.57	447,727	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.55	426,790	0.46
אלבר אגח כ	0.55	453,784	0.46
פריים אנרג אגח ג	0.55	440,000	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.54	431,316	0.45
רותם שני אפ 2	0.52	8,080	0.14
דלק קב אגח לט	0.51	387,274	0.42
מכלול אגח ב	0.51	415,038	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.5	407,095	0.41
אנקור הזד אגח ג	0.49	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.49	400,000	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.49	409,514	0.41
ממשלתי משתנה 1130	0.48	400,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.48	393,256	0.4
ברקת קפ אגח א	0.46	373,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.46	387,440	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	367,960	0.38
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	376,000	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	355,742	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.42	400,000	0.35
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
שלמה החז אגח כ	0.42	321,620	0.35
ישרס אגח יט	0.41	324,391	0.34
אלוני חץ אגח יז	0.4	310,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	300,000	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.39	323,121	0.32
אקסטל אגח ה	0.38	317,564	0.31
פטרוכימיים אגח יא	0.38	327,911	0.32
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.37	300,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.37	304,279	0.31
גב ים אגח יב	0.37	296,000	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.37	295,000	0.31
יצוא אגח ב	0.37	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	300,000	0.31
אלטשולר שחם פנ	0.36	45,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.36	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.36	298,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.36	299,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.35	300,000	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.34	266,395	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	274,443	0.28
צור אגח יג	0.34	270,000	0.28
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.27
מבנה אגח כו	0.33	260,232	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.33	298,000	0.28
אינפליי אגח א	0.33	267,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.33	270,793	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	250,438	0.26
אמטראסט אגח א	0.32	270,000	0.26
MTF סל DAX	0.31	3,300	0.26
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.31	2,500	0.25
מניף אגח ג	0.31	250,000	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	250,000	0.26
שובל אגח ב	0.3	246,000	0.25
נכסים ובנ אגח יב	0.3	250,000	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.29	17,960	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.29	225,000	0.24
מנרב אגח ו	0.29	239,927	0.25
טיב טעם	0.28	18,003	0.23
חשמל אגח 35	0.28	210,000	0.24
ספנסר אגח ד	0.26	213,122	0.22
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
אלביט מערכות אגח ג	0.25	218,218	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.25	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.25	206,066	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.25	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.25	200,000	0.21
סופווייב	0.24	5,342	0.2
אקסטל אגח ד	0.24	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	200,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.24	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	200,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.24	200,000	0.2
אלעד יואס אגח א	0.24	200,000	0.2
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,800	0.19
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.19
פיקהיל אגח א	0.23	195,000	0.19
דורסל אגח א	0.23	200,000	0.19
אדגר אגח יב	0.23	181,288	0.19
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
תכלית סל חוזה Bloomberg Brent Crude	0.22	5,900	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.22	166,667	0.18
ספנסר אגח ו	0.22	185,291	0.19
אפי קפיטל אגח ה	0.22	180,000	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.22	179,000	0.18
מור סל S&P 500	0.21	1,700	0.17
רני צים אגח ג	0.21	163,637	0.17
תמר פטרו אגח א	0.2	184,719	0.16
מישורים אגח ט	0.2	144,350	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.16
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.19	500	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.19	163,637	0.15
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.15
אי בי אי סל ת"א-90	0.19	1,800	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
מגידו אגח א	0.19	150,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.18	350	0.15
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
קסטלן אגח א	0.18	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.18	145,100	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.18	150,000	0.15
אל על	0.17	10,000	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.16	130,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.15	100,000	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.15	112,828	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.15	125,000	0.13
פאי סיאם אגח ב	0.15	131,381	0.13
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.15	600	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
נופר אנרג אגח א	0.14	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	117,500	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.13	97,949	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.13	97,500	0.1
לייטסטון אגח ד	0.13	109,678	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.13	100,000	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.13	100,000	0.11
להב	0.13	10,000	0.11
כנפיים	0.13	6,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
צור אגח י	0.13	88,461	0.11
ישרוטל	0.12	700	0.1
אינטרקיור	0.12	40,599	0.1
ספנסר אגח ב	0.12	102,538	0.1
דליה אגח ב	0.12	91,892	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.1
אאורה אגח יט	0.12	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.12	100,000	0.1
מניף אגח ד	0.12	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.12	100,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
דיסק השק אגח יא	0.12	101,112	0.1
קמטק	0.11	190	0.09
ישראכרט	0.11	6,467	0.09
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	82,328	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	85,282	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	90,000	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.09
בזן אגח יב	0.11	91,892	0.09
אורשי אגח ה	0.1	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	80,000	0.08
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
עזריאלי אגח ד	0.09	64,286	0.08
אלבר אגח יט	0.09	69,231	0.08
אאורה אגח יז	0.09	64,142	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.09	70,841	0.07
לאומי אגח 179	0.09	60,000	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.08	78,826	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
נקסט ויז'ן	0.08	220	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.08	60,826	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.08	5,854	0.02
דיאסאייטי	0.08	4,183	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
מקמ 217	0.08	70,000	0.07
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.07	360	0.05
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
הבורסה לניע בתא	0.07	400	0.06
פאי סיאם אגח א	0.07	55,441	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.05
קופרליין אגח ד	0.07	58,165	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
טבע	0.07	600	0.06
KKR & CO INC	0.07	200	0.06
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,356	0.05
אאורה אגח יח	0.06	45,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.06	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
נובה	0.05	30	0.04
אטראו שוקי הון	0.05	630	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.05	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	38,200	0.04
ביג אגח יח	0.05	37,510	0.04
אלמוגים אגח ט	0.05	37,126	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
אלבר אגח כא	0.05	43,549	0.05
אדגר אגח י	0.05	31,334	0.04
אפסלון ברנדס	0.05	38,322	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.03
אלבר אגח יח	0.04	35,613	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	34,590	0.03
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
פריים אנרג'י	0.04	1,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.04	34,849	0.03
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.04	31,000	0.03
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
סקופ	0.04	150	0.03
אלביט מערכות	0.03	9	0.02
סאמיט	0.03	506	0.03
טאואר	0.03	50	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ביג	0.03	37	0.03
נטו מלינדה	0.03	137	0.02
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.03	50	0.02
ישראייר גרופ	0.03	19,467	0.03
מכלול אגח א	0.03	25,101	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,058	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	30,791	0.03
בית בכפר אפ 1	0.03	12,742	0.01
אוריון	0.03	8,335	0.03
ארי נדלן	0.03	5,000	0.03
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
חברה לישראל	0.03	29	0.03
סנו	0.03	60	0.02
איסתא	0.02	200	0.02
בית שמש	0.02	20	0.01
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.02
ארפורט סיטי	0.02	363	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,547	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
מקס סטוק	0.02	600	0.02
רני צים אגח ב	0.02	17,615	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
תורפז	0.02	200	0.01
אלביט מערכות אגח ד	0.02	18,243	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	20,400	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	16,975	0.02
מנרב אגח ה	0.02	19,470	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.02	13,291	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	20,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
איילון	0.02	100	0.01
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
איי.סי.אל	0.02	835	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,500	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.02
ארית תעשיות	0.02	300	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
אנליסט	0.01	100	0.01
קווליטאו	0.01	20	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	3,750	0
אשטרום קב אגח ג	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,468	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
ורידיס	0.01	300	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
סופרין אגח ב	0.01	4,623	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	9,500	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
NOVOCURE LTD	0.01	300	0.01
סופרין	0	363	0
סופרין אג א	0	4,045	0
נייס	0	10	0
אאורה אגח טז	0	4,008	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,574	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0