טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	-3.76
תחילת השנה	22.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	4.95	3,300,000	3.18
אלה פקדון אגח ד	4.82	2,853,177	3.09
מקמ 216	3.6	2,390,000	2.31
ממשלתי שקלי 1152	3.52	3,271,000	2.26
קסם ETF ת"א 35	1.78	4,800	1.14
דלק קב אגח מ	1.76	1,137,484	1.13
עזריאלי אגח ט	1.75	1,059,634	1.12
ג'י סיטי אגח יד	1.74	1,135,732	1.11
אספן גרופ אגח ט	1.73	1,090,001	1.11
ממשלתי שקלי 0347	1.7	1,281,953	1.09
נאוויטס אגח ז	1.55	990,200	0.99
עמרם אברהם אגח ג	1.51	972,172	0.97
סאמיט אגח יג	1.47	904,935	0.94
ממשלתי משתנה 1130	1.37	893,961	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.35	790,000	0.87
הכשרת ישוב אג26	1.21	721,034	0.78
אלה פקדון אגח ט	1.19	755,756	0.76
ממשלתי שקלי 0335	1.17	780,000	0.75
ג'י סיטי אג יז	1.15	700,220	0.74
אלקטרה אגח ו	1.07	800,000	0.68
דה לסר אגח ט	1.01	594,231	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.96	600,416	0.62
הכשרת ישוב אגח 24	0.87	513,001	0.56
לייטסטון אגח ה	0.84	505,516	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.83	500,000	0.53
מכלול אגח ב	0.83	515,155	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.83	465,000	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.83	551,042	0.53
ממשלתי שקלי 0537	0.79	700,000	0.51
אדגר אגח יג	0.79	474,307	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.79	496,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.78	500,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.78	500,000	0.5
מנרב אגח ו	0.78	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0432	0.77	600,008	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.49
אלבר אגח כ	0.75	478,589	0.48
אלבר אגח כב	0.75	473,598	0.48
בי קומיוניקיישנס	0.71	24,362	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.7	431,316	0.45
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.69	45,988	0.44
עזריאלי קבוצה	0.64	1,650	0.41
לייטסטון אגח ג	0.64	400,000	0.41
סולאיר אגח ב	0.64	400,000	0.41
צור אגח יב	0.63	370,000	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.62	388,773	0.39
אקסטל אגח ה	0.62	400,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.61	406,614	0.39
אספן גרופ	0.61	59,009	0.39
שלמה החז אגח כ	0.6	368,101	0.38
ווסטדיל אגח ג	0.59	351,021	0.38
ברקת קפ אגח א	0.59	373,000	0.38
אקסטל אגח ד	0.58	374,464	0.37
דלק קב אגח לט	0.57	344,157	0.36
גרייסטון אגח א	0.57	360,000	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.56	355,742	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.55	339,964	0.35
רותם שני אפ 2	0.51	6,248	0.11
אינטרקיור	0.48	58,732	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.48	280,415	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.48	328,000	0.31
אלביט מערכות אגח ד	0.47	299,775	0.3
שובל אגח ב	0.47	305,308	0.3
נמקו אגח ב	0.46	300,001	0.29
אפסלון ברנדס	0.46	448,700	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.29
איסתא אג א	0.45	277,428	0.29
MTF סל ת"א 90	0.44	7,783	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.44	285,000	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.43	258,183	0.27
רותם שני אגח ג	0.42	271,043	0.27
נמקו אגח ה	0.41	250,000	0.26
אמ.די.גי אגח ט	0.41	250,000	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.4	247,708	0.25
ספנסר אגח ד	0.4	250,000	0.26
מניף אגח ג	0.4	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.4	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.38	242,000	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.37	229,658	0.24
נופר אנרג אגח ד	0.37	224,554	0.24
ספנסר אגח ה	0.37	234,000	0.24
להב	0.37	51,143	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.36	216,319	0.23
להב אגח ג	0.36	213,541	0.23
ספנסר אגח ו	0.36	225,218	0.23
מישורים אגח ט	0.35	202,922	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.35	220,116	0.22
קסם ETF ת"א 125	0.34	900	0.22
לייטסטון אגח ב	0.34	219,136	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	217,119	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.34	246,544	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.33	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.33	207,000	0.21
אדגר אגח יב	0.33	213,280	0.21
אדמה אגח ב	0.32	138,462	0.2
רני צים אגח ג	0.32	201,664	0.21
אקונרגי אגח ב	0.32	200,000	0.21
דיסק השק אגח י	0.32	205,607	0.2
יובלים אגח ה	0.31	199,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.31	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.31	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.31	180,781	0.2
תמר פטרו אגח א	0.3	192,906	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.3	184,225	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.3	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.29	200,000	0.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.28	2,000	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.27	174,000	0.17
מניף אגח ב	0.26	163,468	0.17
אנקור פרופ אגח ד	0.25	152,000	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.25	180,000	0.16
צור אגח י	0.25	136,001	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.24	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	155,000	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.23	125,001	0.15
מגידו אגח א	0.23	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.23	150,000	0.15
מיכמן אגח ד	0.19	125,000	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.18	100,000	0.11
אקסטל אגח ג	0.18	113,087	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	123,858	0.11
לייטסטון אגח ד	0.18	111,066	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.18	112,606	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	108,000	0.11
אלבר אגח יט	0.17	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.17	106,834	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.17	100,000	0.11
אורשי אגח ה	0.17	100,000	0.11
דיסק השק אגח יא	0.17	115,556	0.11
דליה אגח ב	0.16	97,298	0.1
קופרליין אגח ד	0.16	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.16	100,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.16	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.16	100,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.16	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.16	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.16	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.16	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.16	100,000	0.1
קווליטאו	0.15	423	0.1
סאפיינס אגח ב	0.15	91,430	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.15	91,262	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.15	100,000	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.15	88,306	0.1
עזריאלי אגח ד	0.14	78,572	0.09
נורסטאר אגח יג	0.14	85,180	0.09
דה לסר אגח ח	0.14	86,541	0.09
מנרב אגח ד	0.14	82,716	0.09
כלל הון אגח יב	0.13	100,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.13	81,388	0.08
אפי נכסים אגח טז	0.13	81,659	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.13	80,000	0.08
ישפרו אגח ב	0.13	81,000	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.13	88,295	0.09
ספנסר אגח ב	0.12	74,932	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	84,616	0.08
פאי סיאם אגח א	0.12	75,219	0.07
אלומיי אפ 2	0.12	3,877	0.03
בוני תיכון	0.12	1,706	0.07
אלומיי	0.11	1,221	0.07
אלבר אגח יח	0.11	70,986	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.11	69,327	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.11	68,450	0.07
אלמוגים אגח ט	0.11	71,518	0.07
דלק נכסים אגח א	0.11	65,175	0.07
מבנה אגח כה	0.11	70,300	0.07
טיב טעם	0.1	9,448	0.07
נובה	0.1	93	0.06
ביג אגח טו	0.1	61,735	0.07
מנרב אגח ה	0.1	65,709	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.1	65,205	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	57,194	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.09	50,000	0.05
סילברסטין אגח ב	0.09	57,271	0.06
דלק קב אגח לח	0.09	53,933	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	50,000	0.06
אדגר אגח י	0.09	47,001	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.09	300	0.05
או פי סי אנרגיה	0.08	1,660	0.05
סאמיט אגח יב	0.08	58,308	0.05
מיכמן אגח ב	0.08	52,900	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.08	50,000	0.05
אאורה אגח יח	0.08	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.08	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.08	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.08	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.08	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.08	50,000	0.05
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.08	2,000	0.05
אלבר אגח כא	0.08	50,000	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.08	50,000	0.05
טאואר	0.07	349	0.05
הולמס פלייס	0.07	7,119	0.05
ביג אגח יח	0.07	43,560	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.07	40,000	0.04
אלומיי אגח ו	0.07	47,759	0.05
פתאל החז אגח ה	0.07	42,242	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	36,039	0.04
KKR & CO INC	0.07	100	0.04
איידיאיי ביטוח	0.06	247	0.04
פתאל החז אגח ג	0.06	40,754	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.06	33,419	0.04
שלמה החז אגח יט	0.06	40,910	0.04
נמקו אגח ד	0.06	35,000	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.06	5,904	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	29,063	0.03
עזריאלי אגח ו	0.05	30,000	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.05	30,250	0.03
אמות אגח ח	0.05	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	30,600	0.03
צמח המרמן אגח ז	0.05	34,027	0.03
אורשי אגח ד	0.05	30,240	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.05	30,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.05	30,000	0.03
הילה אגח ב	0.05	30,000	0.03
אי בי אי סל ת"א-90	0.05	493	0.03
סולאיר אפ 1	0.05	4,000	0.01
אדגר אגח ט	0.05	25,701	0.03
ישראמקו אגח א	0.05	33,334	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.05	33,339	0.03
פריון נטוורק	0.04	899	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.04	22,613	0.03
ישראכרט	0.04	1,505	0.02
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
ישראמקו אגח ב	0.04	27,342	0.03
פורמולה מערכות	0.04	80	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,054	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
קמטק	0.03	102	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
אמות אגח ה	0.03	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,143	0.02
שמוס אגח א	0.03	20,000	0.02
רני צים אגח ב	0.03	18,630	0.02
מגדל הון אגח ח	0.03	20,000	0.02
אנקור הזד אגח א	0.03	16,667	0.02
גמא אגח ג	0.03	21,700	0.02
ביג אגח כ	0.03	18,724	0.02
אקרו אגח א	0.03	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.03	18,889	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,686	0.02
בזן אגח יג	0.03	17,500	0.02
חשמל אגח 35	0.03	20,000	0.02
גאון אחז אג ד	0.03	20,000	0.02
בזק אגח 14	0.03	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	17,016	0.02
צרפתי אגח יא	0.03	16,038	0.02
חשמל אגח 29	0.03	15,000	0.02
חשמל אגח 33	0.03	20,000	0.02
אזורים אגח 12	0.03	16,644	0.02
NOVOCURE LTD	0.03	300	0.02
אבגול אגח ד	0.02	14,000	0.01
אמות אגח ו	0.02	10,000	0.01
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.02	15,239	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	9,983	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	9,905	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	13,800	0.01
מכלול מימון אגח א	0.02	10,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.02	12,558	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.02	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.02	9,560	0.01
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
הילה אגח ג	0.02	10,733	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.02	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.02	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.02	10,000	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.02	14,286	0.01
וויי בוקס	0.02	8,507	0.01
חשמל אגח 31	0.02	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.02	11,352	0.01
דלק קבוצה	0.01	11	0.01
פרשקובסקי	0.01	54	0
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	8,000	0.01
מיכמן אגח א	0.01	4,763	0
פתאל החז אגח ד	0.01	8,600	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	9,245	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	4,744	0.01
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
אאורה אגח טז	0.01	6,672	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
סופרין	0	363	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,622	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	43	0