טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	0.35
תחילת השנה	35.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.99	3,480,000	3.29
ממשלתי שקלי 1152	3.76	4,000,000	3.09
עזריאלי אגח ט	2.47	1,775,502	2.03
מקמ 316	2.34	1,950,000	1.92
קסם ETF ת"א 35	1.69	4,344	1.39
דלק קב אגח מ	1.66	1,300,000	1.37
ג'י סיטי אגח יד	1.46	1,177,785	1.2
ממשלתי שקלי 0347	1.45	1,260,000	1.19
אספן גרופ אגח ט	1.4	1,075,584	1.15
ג'י סיטי אג יז	1.34	1,080,000	1.11
גמא אגח ד	1.33	1,065,913	1.1
אדגר אגח יג	1.25	920,014	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	1.14	895,000	0.94
סאמיט אגח יג	1.12	962,836	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	1.07	781,549	0.88
ממשלתי משתנה 1130	1.05	870,000	0.86
אלה פקדון אגח ט	1.01	895,103	0.83
עמרם אברהם אגח ג	1	800,000	0.83
עזריאלי אגח י	1	800,000	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.99	758,750	0.82
נאוי אגח ז	0.99	800,000	0.81
ממשלתי שקלי 0335	0.98	780,000	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.96	700,000	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.95	748,333	0.78
לייטסטון אגח ה	0.87	686,352	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.85	654,887	0.7
קופרליין אגח ה	0.85	683,000	0.7
אלקטרה אגח ו	0.85	781,734	0.7
ג'י סיטי אגח יב	0.83	578,780	0.69
ממשלתי שקלי 0142	0.77	530,000	0.63
דה לסר אגח ט	0.77	589,000	0.63
בית זיקוק אגח 3	0.7	549,008	0.57
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	509,006	0.57
קרסו נדלן אגח ב	0.69	533,825	0.57
אלבר אגח כ	0.68	554,625	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.66	504,607	0.54
פטרוכימים אגח יא	0.66	582,597	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.65	686,000	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.65	537,737	0.53
בי קומיוניקיישנס	0.64	21,928	0.53
ממשלתי שקלי 0432	0.63	600,008	0.52
MTF סל ת"א 90	0.62	10,300	0.51
לייטסטון אגח ו	0.62	500,000	0.51
פנינסולה אגח ד	0.62	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.62	498,000	0.51
צור אגח יב	0.61	431,158	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.6	447,727	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.6	417,847	0.49
נמקו אגח ה	0.57	446,041	0.47
מכלול אגח ב	0.57	451,128	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.55	431,316	0.46
רותם שני אפ 2	0.54	7,980	0.15
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.53	31,950	0.44
סולאיר אגח ב	0.53	407,609	0.43
אלבר אגח כב	0.53	427,767	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.52	388,773	0.43
דלק קב אגח לט	0.52	387,274	0.43
קנדה גלוב אגח א	0.51	405,956	0.42
דלק קב אגח מא	0.5	400,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.49	400,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.48	393,256	0.39
ברקת קפ אגח א	0.48	373,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.48	400,000	0.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	367,960	0.39
שלמה החז אגח כ	0.46	349,586	0.38
גרייסטון אגח א	0.46	360,000	0.37
צור אגח י	0.46	317,569	0.38
אקסטל אגח ד	0.45	369,000	0.37
פריים אנרג אגח ג	0.45	360,211	0.37
ישרס אגח יט	0.45	350,000	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	355,742	0.36
ווסטדייל אגח ג	0.43	332,422	0.36
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
איסתא אג א	0.42	298,558	0.35
אמ.די.גי אגח ט	0.42	323,121	0.34
צור אגח יג	0.4	310,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	300,000	0.32
שובל אגח ב	0.39	314,530	0.32
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.32
אל על	0.38	23,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.38	300,000	0.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.38	296,000	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.38	295,000	0.32
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.31
יצוא אגח ב	0.37	300,000	0.31
קסטלן אגח ב	0.37	300,000	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.37	298,000	0.3
אינטרקיור	0.36	65,104	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.36	266,699	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.36	266,395	0.3
להב	0.36	46,653	0.29
מישורים אגח ט	0.35	243,777	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.34	258,183	0.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.34	3,270	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	250,001	0.27
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.28
אמטראסט אגח א	0.33	270,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.33	250,000	0.27
אפסלון ברנדס	0.33	515,709	0.27
מניף אגח ג	0.32	250,000	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.31	280,736	0.26
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
חשמל אגח 35	0.31	220,000	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.3	229,658	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.29	200,000	0.24
אלביט מערכות אגח ד	0.29	256,677	0.24
להב אגח ג	0.28	204,643	0.23
אדגר אגח יב	0.28	213,280	0.23
לייטסטון אגח ב	0.27	219,136	0.22
ספנסר אגח ד	0.27	213,122	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	216,439	0.22
ספנסר אגח ו	0.27	214,543	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.27	235,350	0.22
ישראל קנדה אגח ז	0.27	220,793	0.22
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
אלומיי אגח ז	0.26	200,000	0.21
אדמה אגח ב	0.25	130,001	0.2
אלביט מערכות אגח ג	0.25	218,218	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.25	206,066	0.21
רם אדרת אגח ג	0.25	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.25	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח י	0.25	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.25	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.25	180,781	0.21
דיסק השק אגח י	0.25	205,607	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	184,225	0.2
ממשלתי משתנה 1134	0.24	200,000	0.19
יובלים אגח ה	0.24	197,077	0.2
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	200,000	0.2
MTF סל DAX	0.23	2,200	0.19
מור סל S&P 500	0.23	1,700	0.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,600	0.19
רני צים אגח ג	0.23	173,864	0.19
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.23	2,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.18
תמר פטרו אגח א	0.22	195,213	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.22	20,937	0.18
טיב טעם	0.21	19,900	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	556	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.21	181,819	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.21	180,000	0.17
חשמל אגח 29	0.21	146,895	0.18
קיסטון אינ אגח ב	0.2	150,000	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
מגידו אגח א	0.19	150,000	0.16
קסטלן אגח א	0.19	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.19	150,000	0.15
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מנרב אגח ו	0.18	139,927	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.17	138,295	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.16	130,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.15	179,064	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.15	125,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.15	121,000	0.13
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
ישרוטל	0.14	900	0.12
ספנסר אגח ב	0.14	115,429	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
נקסט ויז'ן	0.14	790	0.11
מליסרון אגח כא	0.14	100,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	106,834	0.11
לייטסטון אגח ד	0.14	111,066	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
דיסק השק אגח יא	0.14	115,556	0.11
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
ישראכרט	0.13	7,685	0.11
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.1
צרפתי אגח יג	0.13	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.13	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
קנדה גלובל אפ 1	0.13	5,854	0.04
רני צים אגח ד	0.13	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.13	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	100,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.12	102,541	0.1
קופרליין אגח ד	0.12	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.12	98,000	0.1
מצלאוי אגח ח	0.12	90,306	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
אלבר אגח יט	0.11	84,616	0.09
נורסטאר אגח יג	0.11	79,980	0.09
דה לסר אגח ח	0.11	85,182	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
אורשי אגח ה	0.11	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
עזריאלי אגח ד	0.1	71,429	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.1	85,120	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.1	81,388	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.1	80,000	0.09
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
טבע	0.1	1,200	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	600	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.09	75,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	76,924	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.09	69,327	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	68,450	0.08
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
KKR & CO INC	0.09	200	0.08
סאמיט	0.08	946	0.06
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
פאי סיאם אגח א	0.08	66,529	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
בוני תיכון	0.08	1,417	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
או פי סי אנרגיה	0.07	938	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.07	57,271	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
דלק קב אגח לח	0.07	53,933	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.07	52,290	0.05
גאון אחז אגח ה	0.07	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.07	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.07	50,000	0.05
הולמס פלייס	0.06	6,733	0.05
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	45,001	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	50,202	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
אאורה אגח יח	0.06	50,000	0.05
חג'ג' אגח יד	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
ישפרו אגח ב	0.06	43,182	0.05
אלבר אגח כא	0.06	45,162	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
קמטק	0.05	102	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.05	45,238	0.04
אלבר אגח יח	0.05	44,456	0.04
ישראייר גרופ	0.05	21,687	0.04
שלמה החז אגח יט	0.05	37,879	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
מיטב טרייד	0.05	2,054	0.04
מנרב אגח ה	0.05	38,939	0.04
בית בכפר אפ 1	0.05	13,200	0.01
אדגר אגח י	0.05	31,334	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	37,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	36,039	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	30,000	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.04	30,000	0.03
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
אלרוב נדלן	0.04	100	0.03
חברה לישראל	0.04	29	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	33,339	0.03
אלומיי	0.03	369	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
פריון נטוורק	0.03	899	0.03
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.03
רני צים אגח ב	0.03	18,122	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,372	0.02
סקופ	0.03	150	0.02
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
אלביט מערכות	0.02	9	0.01
אטראו שוקי הון	0.02	233	0.02
רמי לוי	0.02	57	0.02
נטו מלינדה	0.02	137	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,918	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
יוחננוף	0.02	70	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.02	15,120	0.02
אקרו אגח א	0.02	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
בלדי	0.02	521	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	17,016	0.02
איי.סי.אל	0.02	628	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	1,100	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	7,000	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
בלאקאדג' אגח א	0.01	4,763	0
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,900	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
סופרין אג א	0.01	4,045	0
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
פתאל אירו אגח ה	0.01	10,000	0.01
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
נייס	0.01	10	0
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,019	0.01
הראל השקעות	0.01	100	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
אזורים אגח 13	0.01	11,352	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
סופרין	0	363	0
להב אגח ב	0	1,834	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,098	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0