טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	1.47
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.91	3,530,000	3.29
ממשלתי שקלי 1152	3.07	3,450,000	2.58
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	2.47
עזריאלי אגח ט	2.63	1,949,838	2.21
מקמ 316	1.71	1,450,000	1.44
דלק קב אגח מ	1.69	1,367,127	1.42
קסם ETF ת"א 35	1.65	3,900	1.38
ג'י סיטי אגח יד	1.48	1,318,291	1.24
ממשלתי שקלי 0347	1.36	1,200,000	1.14
גמא אגח ד	1.36	1,101,548	1.14
אדגר אגח יג	1.3	960,073	1.09
אספן גרופ אגח ט	1.3	1,017,771	1.09
ג'י סיטי אג יז	1.26	1,122,356	1.06
ישראל קנדה אגח ח	1.11	877,491	0.93
נאוויטס פטרו אגח ז	1.11	921,594	0.94
אלה פקדון אגח ט	1.02	966,922	0.86
סאמיט אגח יג	1.02	952,031	0.86
ממשלתי משתנה 1130	1.01	856,557	0.85
עזריאלי אגח י	1.01	814,888	0.85
הכשרת ישוב אגח 26	1	748,055	0.84
אלוני חץ אגח יג	0.98	777,771	0.82
עמרם אברהם אגח ג	0.97	799,345	0.81
נאוי אגח ז	0.95	800,000	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.92	738,684	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.89	665,000	0.75
ממשלתי שקלי 0335	0.86	700,000	0.73
לייטסטון אגח ה	0.85	686,352	0.72
קופרליין אגח ה	0.81	683,000	0.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.79	630,594	0.66
ממשלתי שקלי 0142	0.76	530,000	0.64
ג'י סיטי אגח יב	0.76	550,001	0.63
אלקטרה אגח ו	0.75	710,037	0.63
דלק קב אגח מא	0.67	532,402	0.56
פטרוכימיים אגח יא	0.66	582,597	0.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.66	534,254	0.55
אלבר אגח כב	0.65	527,767	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.64	686,000	0.54
נמקו אגח ה	0.64	506,266	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.64	529,869	0.54
MTF סל ת"א 90	0.63	10,000	0.53
נופר אנרג אגח ג	0.63	504,607	0.53
סולאיר אגח ב	0.63	499,510	0.53
אשטרום נכ אגח 14	0.62	466,699	0.52
לייטסטון אגח ו	0.62	500,000	0.52
נכסים ובנ אגח ט	0.62	527,944	0.52
אלבר אגח כ	0.61	504,204	0.51
פנינסולה אגח ד	0.6	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.6	498,000	0.51
צור אגח יב	0.59	436,093	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.56	426,790	0.47
נופר אנרג אגח ד	0.56	447,727	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.56	417,847	0.47
פריים אנרג אגח ג	0.55	452,292	0.46
נכסים ובנ אגח יא	0.53	431,316	0.45
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.52	31,000	0.44
דלק קב אגח לט	0.5	387,274	0.42
מכלול אגח ב	0.5	415,038	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.49	407,095	0.41
אקסטל אגח ה	0.48	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.48	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.48	400,000	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.48	400,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.47	393,256	0.4
ברקת קפ אגח א	0.46	373,000	0.39
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	367,960	0.38
ישרס אגח יט	0.45	350,000	0.38
גרייסטון אגח א	0.44	360,000	0.37
שלמה החז אגח כ	0.43	335,603	0.36
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.42	355,742	0.35
ממשלתי שקלי 0432	0.41	400,000	0.35
רותם שני אפ 2	0.41	8,080	0.11
אמ.די.ג'י אגח ט	0.39	323,121	0.32
אלוני חץ אגח יז	0.39	310,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	300,000	0.32
אי בי אי סל ת"א-90	0.38	3,490	0.32
שובל אגח ב	0.38	314,530	0.32
מבנה אגח כו	0.38	300,000	0.32
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.37	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.37	296,000	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.37	295,000	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.36	306,333	0.31
יצוא אגח ב	0.36	300,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.36	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.36	298,000	0.31
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	300,000	0.3
אפסלון ברנדס	0.35	475,586	0.29
מקמ 1216	0.35	300,000	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.34	266,395	0.28
אל על	0.33	17,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	250,001	0.28
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	274,443	0.28
אמטראסט אגח א	0.33	270,000	0.28
בזק	0.33	38,815	0.28
אנשי העיר אגח ב	0.32	298,000	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.32	270,793	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.31	280,736	0.26
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
אמ.די.ג'י אגח ז	0.31	250,438	0.26
מניף אגח ג	0.31	250,000	0.26
צור אגח יג	0.31	250,000	0.26
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.31	250,000	0.26
MTF סל DAX	0.3	2,921	0.25
חשמל אגח 35	0.3	220,000	0.25
מ.ו השקע אגח ג	0.3	229,658	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.29	273,021	0.24
מנרב אגח ו	0.29	239,927	0.24
ספנסר אגח ד	0.27	213,122	0.22
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.27	2,200	0.23
אדגר אגח יב	0.27	213,280	0.23
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
טיב טעם	0.25	19,000	0.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,800	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.25	200,000	0.21
דה לסר אגח ט	0.25	234,986	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.25	206,066	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.25	200,000	0.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.25	235,350	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.25	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.24	218,218	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.24	200,000	0.2
אלומיי אגח ז	0.24	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
איסתא נכסים אגח א	0.24	200,000	0.2
אלוני חץ אגח י	0.24	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.23	200,000	0.19
להב אגח ג	0.23	171,134	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.23	200,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.23	185,291	0.19
יובלים אגח ה	0.23	197,077	0.19
רם אדרת אגח ג	0.23	200,000	0.2
דורסל החז אגח א	0.23	200,000	0.19
מקמ 1016	0.23	200,000	0.19
אינטרקיור	0.22	57,921	0.19
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.19
מור סל S&P 500	0.22	1,700	0.19
רני צים אגח ג	0.22	173,864	0.19
אקונרגי אגח ב	0.22	180,000	0.19
תמר פטרו אגח א	0.21	195,213	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	556	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.21	181,819	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	165,120	0.18
חשמל אגח 29	0.21	146,895	0.18
לאומי	0.21	2,521	0.18
מישורים אגח ט	0.2	144,350	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
ספנסר אגח ב	0.19	154,091	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.16
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.18	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.18	150,000	0.15
ישרוטל	0.17	900	0.14
אלטשולר שחם פנ	0.17	19,280	0.14
גשם למשתכן אגח ב	0.17	145,100	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.16	138,295	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.15	125,000	0.13
רמות בעיר אגח ד	0.15	130,000	0.13
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ישראכרט	0.14	7,685	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
מליסרון אגח כא	0.14	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.14	111,066	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.14	112,828	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
עזריאלי קבוצה	0.13	300	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.13	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.13	100,000	0.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	117,500	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	100,000	0.11
מנורה הון התח י COCO	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
צור אגח י	0.13	88,461	0.11
צור אגח יא	0.13	100,000	0.11
דלק קבוצה	0.12	119	0.1
נקסט ויז'ן	0.12	481	0.1
צרפתי אגח יג	0.12	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.12	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
דיסק השק אגח יא	0.12	101,112	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	82,328	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.1	71,429	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	80,000	0.08
אלבר אגח יט	0.1	76,924	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.1	81,388	0.08
אורשי אגח ה	0.1	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	80,000	0.09
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
KKR & CO INC	0.1	200	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.09	85,120	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.09	5,854	0.03
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.09	600	0.08
או פי סי אנרגיה	0.08	938	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
קופרליין אגח ד	0.08	64,627	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.06
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
כנפיים	0.08	4,114	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
אוריון	0.07	20,000	0.06
טבע	0.07	600	0.06
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
דה לסר אגח ז	0.06	50,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
פאי סיאם אגח א	0.06	55,441	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,356	0.05
אאורה אגח יח	0.06	45,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.06	45,162	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
בוני תיכון	0.06	1,404	0.05
הולמס פלייס	0.05	6,733	0.05
אלבר אגח יח	0.05	44,456	0.04
הבורסה לניע בתא	0.05	400	0.04
ישראייר גרופ	0.05	21,687	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.05	45,843	0.05
פסיפיק אגח ד	0.05	69,805	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.04
סאמיט	0.04	506	0.03
אלומיי	0.04	369	0.03
קמטק	0.04	102	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.04	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.04	38,200	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
שלמה החז אגח יט	0.04	36,364	0.04
מנרב אגח ה	0.04	36,505	0.04
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
בית בכפר אפ 1	0.04	12,742	0.01
אלוני חץ אגח טז	0.04	31,000	0.03
אדגר אגח י	0.04	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
איסתא	0.03	200	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
פריון נטוורק	0.03	899	0.03
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.03
מכלול אגח א	0.03	25,101	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,058	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
בלדי	0.03	521	0.02
חג'ג' אגח טו	0.03	30,791	0.03
סקופ	0.03	150	0.03
אלרוב נדלן	0.03	100	0.02
חברה לישראל	0.03	29	0.03
סנו	0.03	60	0.03
אנליסט	0.02	100	0.02
אלביט מערכות	0.02	9	0.02
בית שמש	0.02	20	0.02
נובה	0.02	15	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.01
אטראו שוקי הון	0.02	233	0.02
נטו מלינדה	0.02	137	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.01
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,918	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
מקס סטוק	0.02	600	0.02
רני צים אגח ב	0.02	17,868	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
תורפז	0.02	200	0.01
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
סופרין אגח ב	0.02	20,000	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
גבאי קב אגח א	0.02	20,000	0.02
בסר הנדסה אגח א	0.02	20,000	0.02
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	17,016	0.02
איי.סי.אל	0.02	835	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,500	0.02
ארית תעשיות	0.02	300	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	7,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
הראל השקעות	0.01	100	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
סופרין	0	363	0
סופרין אג א	0	4,045	0
להב אגח ב	0	1,834	0
נייס	0	10	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,574	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0