טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.17	-0.22
תחילת השנה	-1.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.38	5,900,000	4.48
אלה פקדון אגח ד	3.99	3,652,866	3.32
עזריאלי אגח ט	2.72	1,998,409	2.26
קסם ETF ת"א 35	2.03	4,200	1.69
ג'י סיטי אגח יד	1.64	1,551,304	1.37
ממשלתי שקלי 0347	1.63	1,400,000	1.35
ג'י סיטי אג יז	1.41	1,219,777	1.17
גמא אגח ד	1.34	1,093,250	1.12
דלק קב אגח מ	1.25	985,003	1.04
אלה פקדון אגח ט	1.07	987,319	0.89
סאמיט אגח יג	1.06	1,011,467	0.88
נאוויטס פטרו אגח ז	1.05	852,774	0.87
נאוי אגח ז	1.02	845,359	0.85
אדגר אגח יג	1.01	740,000	0.84
עזריאלי אגח י	1	814,888	0.83
הכשרת ישוב אגח 26	0.98	735,047	0.82
אספן גרופ אגח ט	0.94	740,091	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.92	746,728	0.77
נמקו אגח ה	0.91	706,266	0.75
ממשלתי שקלי 0335	0.89	700,000	0.74
אשטרום קב אגח ה	0.88	650,000	0.73
גרייסטון אגח א	0.86	696,000	0.71
לייטסטון אגח ה	0.85	686,352	0.71
קופרליין אגח ה	0.83	683,000	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	630,594	0.67
ישראל קנדה אגח ח	0.78	610,000	0.65
נופר אנרג אגח ג	0.77	604,607	0.64
אלקטרה אגח ו	0.77	710,037	0.64
פריים אנרג אגח ד	0.75	632,665	0.63
ממשלתי שקלי 0142	0.74	530,000	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.73	600,000	0.61
נאוויטס פטרו אגח ח	0.73	600,000	0.61
קרסו נדלן אגח ב	0.69	545,700	0.58
דלק קב אגח מא	0.69	532,402	0.58
אלבר אגח כב	0.67	535,715	0.55
ממשלתי שקלי 0537	0.65	686,000	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.64	529,869	0.54
MTF סל ת"א 90	0.63	9,800	0.53
נכסים ובנ אגח ט	0.63	527,944	0.53
אלבר אגח כ	0.62	504,204	0.52
אשטרום נכ אגח 14	0.62	466,699	0.51
פנינסולה אגח ד	0.62	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.61	498,000	0.51
צור אגח יב	0.6	433,151	0.5
לייטסטון אגח ו	0.6	500,000	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.58	447,727	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.56	440,000	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.55	426,790	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.55	417,847	0.45
נכסים ובנ אגח יא	0.54	431,316	0.45
לאומי	0.54	5,969	0.45
רותם שני אפ 2	0.52	8,080	0.14
דלק קב אגח לט	0.51	387,274	0.42
מכלול אגח ב	0.51	415,038	0.42
מדיפאואר אגח ג	0.5	407,095	0.42
אנקור הזד אגח ג	0.49	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.49	400,000	0.41
לייטסטון אגח ג	0.48	393,256	0.4
אקסטל אגח ה	0.48	400,000	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.48	400,000	0.4
ממשלתי משתנה 1130	0.47	400,000	0.39
בית בכפר אגח א	0.47	387,440	0.4
ברקת קפ אגח א	0.46	373,000	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	367,960	0.38
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.45	27,000	0.37
ישראל קנדה מלו אגח א	0.45	376,000	0.38
ישרס אגח יט	0.45	350,000	0.38
שלמה החז אגח כ	0.44	335,603	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.43	400,000	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	355,742	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.35
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
אלוני חץ אגח יז	0.4	310,000	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	300,000	0.32
אי בי אי סל ת"א-90	0.39	3,480	0.33
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.32
פטרוכימיים אגח יא	0.38	327,911	0.32
גב ים אגח יב	0.38	296,000	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.38	295,000	0.31
בזן אגח טו	0.37	300,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.37	300,000	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.37	323,121	0.31
קנדה גלוב אגח א	0.37	304,279	0.31
יצוא אגח ב	0.37	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 27	0.37	300,000	0.3
קסטלן אגח ב	0.36	300,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.36	298,000	0.3
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.36	300,000	0.3
מהדרין אגח ב	0.36	299,000	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.34	266,395	0.28
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	274,443	0.28
צור אגח יג	0.34	270,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	250,001	0.28
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.27
אמטראסט אגח א	0.33	270,000	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.33	298,000	0.28
ישראל קנדה אגח ז	0.33	270,793	0.27
אמ.די.ג'י אגח ז	0.32	250,438	0.26
שובל אגח ב	0.32	260,000	0.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	250,000	0.26
אינפליי אגח א	0.32	267,000	0.27
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
מניף אגח ג	0.31	250,000	0.26
תמר פטרו אגח ב	0.3	280,736	0.25
MTF סל DAX	0.3	2,800	0.25
חשמל אגח 35	0.3	220,000	0.25
מנרב אגח ו	0.3	239,927	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.3	250,000	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.29	273,021	0.24
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.29	2,200	0.24
מ.ו השקע אגח ג	0.29	225,000	0.24
אדגר אגח יב	0.27	213,280	0.23
בזק	0.27	27,000	0.22
ספנסר אגח ד	0.26	213,122	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.26	206,066	0.21
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.26	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.26	200,000	0.21
טיב טעם	0.25	19,000	0.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.25	1,800	0.21
אלטשולר שחם פנ	0.25	37,682	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.25	200,000	0.21
אל על	0.24	12,882	0.2
אלביט מערכות אגח ג	0.24	218,218	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	200,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.24	180,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.24	200,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	200,000	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.24	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
צרפתי אגח יד	0.24	200,000	0.2
אלוני חץ אגח י	0.24	200,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.23	200,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.23	185,291	0.19
יובלים אגח ה	0.23	197,077	0.19
דורסל אגח א	0.23	200,000	0.2
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.18
מור סל S&P 500	0.22	1,700	0.18
אפי קפיטל אגח ה	0.22	180,000	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.22	179,000	0.18
תמר פטרו אגח א	0.21	195,213	0.17
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	554	0.17
רני צים אגח ג	0.21	163,637	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.21	165,120	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.21	235,350	0.17
חשמל אגח 29	0.21	146,895	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.2	145,506	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.2	180,000	0.17
ספנסר אגח ב	0.19	154,091	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.19	163,637	0.15
מישורים אגח ט	0.19	144,350	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.15
וויי בוקס אגח ו	0.19	153,330	0.16
אפסלון ברנדס	0.19	209,798	0.16
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מגידו אגח א	0.18	150,000	0.15
קסטלן אגח א	0.18	150,000	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.18	145,100	0.15
נקסט ויז'ן	0.17	400	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.17	138,295	0.14
מקמ 217	0.17	150,000	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.16	125,000	0.13
אינטרקיור	0.15	46,088	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.15	112,828	0.12
רמות בעיר אגח ד	0.15	130,000	0.13
איסתא נכסים אגח א	0.15	118,362	0.12
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
ישרוטל	0.14	700	0.11
עזריאלי קבוצה	0.14	255	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ישראכרט	0.14	7,685	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	117,500	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.13	100,000	0.11
נופר אנרג אגח א	0.13	100,000	0.11
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.1
מליסרון אגח כא	0.13	97,949	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.13	105,755	0.11
או פי סי אגח ד	0.13	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.13	109,678	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.1
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.11
סונול נד אגח א	0.13	100,000	0.1
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	100,000	0.11
מגדל הון אגח טו	0.13	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.13	100,000	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.13	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	93,820	0.11
צור אגח י	0.13	88,461	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
רני צים אגח ד	0.12	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	100,000	0.1
בוני תיכון אגח כג	0.12	100,000	0.1
מניף אגח ד	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
דיסק השק אגח י	0.12	102,927	0.1
דיסק השק אגח יא	0.12	101,112	0.1
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.12	600	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	82,328	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.11	100,000	0.09
אורשי אגח ה	0.1	80,000	0.08
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	80,000	0.09
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
עזריאלי אגח ד	0.09	64,286	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.09	85,120	0.07
אלבר אגח יט	0.09	69,231	0.08
אאורה אגח יז	0.09	64,142	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.09	70,841	0.07
קנדה גלובל אפ 1	0.09	5,854	0.02
כנפיים	0.09	4,114	0.07
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
סופווייב	0.08	2,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.08	63,384	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.08	60,826	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.08	62,900	0.07
קופרליין אגח ד	0.08	64,627	0.06
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
טבע	0.08	600	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
פאי סיאם אגח א	0.07	55,441	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
מיטב טרייד	0.07	2,356	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	65,205	0.06
בסר הנדסה אגח א	0.07	54,318	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.07	2,838	0.06
KKR & CO INC	0.07	200	0.06
קמטק	0.06	102	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.06	23,501	0.05
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
אאורה אגח יח	0.06	45,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.06	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.06	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
נאייקס אגח א	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
אקרו אגח ב	0.06	50,000	0.05
אוריון	0.06	17,763	0.05
אטראו שוקי הון	0.05	630	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.05	37,699	0.04
סילברסטין אגח ב	0.05	38,200	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.04
אלבר אגח כא	0.05	43,549	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	29,250	0.03
אלבר אגח יח	0.04	35,613	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
שלמה החז אגח יט	0.04	36,364	0.04
מנרב אגח ה	0.04	36,505	0.04
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
בית בכפר אפ 1	0.04	12,742	0.01
אלוני חץ אגח טז	0.04	31,000	0.03
אדגר אגח י	0.04	31,334	0.04
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
סקופ	0.04	150	0.03
איסתא	0.03	200	0.02
אלביט מערכות	0.03	9	0.02
סאמיט	0.03	506	0.03
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
פריון נטוורק	0.03	899	0.02
ביג	0.03	37	0.03
נטו מלינדה	0.03	137	0.02
ישראייר גרופ	0.03	19,467	0.03
מכלול אגח א	0.03	25,101	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,058	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	23,423	0.02
גבאי קב אגח א	0.03	20,000	0.02
מבטח שמיר	0.03	50	0.02
אלרוב נדלן	0.03	100	0.03
חברה לישראל	0.03	29	0.02
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.01
בית שמש	0.02	20	0.02
נובה	0.02	15	0.02
פיסיבי טכנ	0.02	1,100	0.02
ארפורט סיטי	0.02	363	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,547	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
מקס סטוק	0.02	600	0.02
רני צים אגח ב	0.02	17,868	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
תורפז	0.02	200	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	20,400	0.02
אקרו אגח א	0.02	16,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
קטה גרופ אגח א	0.02	20,000	0.02
איילון	0.02	100	0.01
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	17,500	0.02
הראל השקעות	0.02	100	0.02
ארית תעשיות	0.02	300	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.02	16,677	0.01
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	6,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.01	80	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,974	0
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
ורידיס	0.01	300	0.01
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פניקס הון אגח יג	0.01	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
סופרין אג א	0.01	4,045	0
בוני תיכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
סופרין אגח ב	0.01	4,623	0
גבאי מניב אגח טו	0.01	8,149	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
חג'ג' אירופה אגח ה	0.01	7,544	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	9,926	0.01
פורמולה מערכות	0.01	20	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
איי.סי.אל	0.01	835	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
אזורים אגח 13	0.01	7,028	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
סופרין	0	363	0
להב אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
נייס	0	10	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1,574	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0