תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
113.42
מחיר קנייה
113.42
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:3.7%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100.01 | 62,426,043 | 66.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 29 | 99.92 | 62,426,043 | 66.2 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
ירושלים הנ אגח טז
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 10.24 | 6,544,924 | 6.78 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 9.02 | 5,750,672 | 5.97 |
| פועלים אגח 203 | 8.31 | 4,889,991 | 5.51 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.96 | 3,565,654 | 3.95 |
| לאומי אגח 186 | 5.67 | 3,696,828 | 3.75 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.45 | 3,406,111 | 3.61 |
| פועלים אגח 201 | 5.45 | 3,509,824 | 3.61 |
| לאומי אגח 182 | 5.2 | 3,250,500 | 3.44 |
| לאומי אגח 183 | 3.91 | 2,576,588 | 2.59 |
| פועלים אגח 200 | 3.36 | 2,158,923 | 2.23 |
| פועלים אגח 202 | 3.34 | 1,951,580 | 2.21 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.22 | 1,975,618 | 2.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 3 | 1,929,012 | 1.99 |
| לאומי אגח 185 | 2.98 | 1,914,064 | 1.97 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.96 | 1,904,263 | 1.96 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.95 | 1,722,524 | 1.95 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.87 | 1,713,584 | 1.9 |
| לאומי אגח 179 | 2.7 | 1,575,855 | 1.79 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.32 | 1,486,824 | 1.54 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.12 | 1,388,033 | 1.4 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.97 | 1,179,867 | 1.31 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.67 | 984,882 | 1.11 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.61 | 1,028,213 | 1.07 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.84 | 537,594 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.84 | 547,477 | 0.56 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.73 | 435,938 | 0.48 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.71 | 400,948 | 0.47 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.61 | 399,752 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.06 |