תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
120.16
מחיר קנייה
120.16
- % החודש:0.52%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.79%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):1.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100 | 52,254,637 | 56.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.45 | 0 | -0.25 |
| סה"כ | 31 | 99.55 | 52,254,637 | 55.83 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח יז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 204 | 8.26 | 4,525,984 | 4.63 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.47 | 4,105,856 | 4.19 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 7.19 | 3,825,472 | 4.03 |
| לאומי אגח 183 | 5.79 | 3,060,422 | 3.25 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.16 | 2,700,486 | 2.89 |
| פועלים אגח 203 | 5.09 | 2,459,260 | 2.85 |
| לאומי אגח 186 | 4.78 | 2,546,646 | 2.68 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.53 | 2,378,171 | 2.54 |
| לאומי אגח 182 | 4.43 | 2,239,191 | 2.48 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.57 | 1,857,076 | 2 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.52 | 1,813,417 | 1.97 |
| פועלים אגח 201 | 3.51 | 1,853,116 | 1.97 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.41 | 1,619,306 | 1.91 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.12 | 1,649,130 | 1.75 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.11 | 1,526,301 | 1.75 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.05 | 1,555,188 | 1.71 |
| לאומי אגח 185 | 2.99 | 1,595,297 | 1.68 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.57 | 1,378,281 | 1.44 |
| לאומי אגח 188 | 2.41 | 1,310,659 | 1.35 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.3 | 1,198,063 | 1.29 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.17 | 1,159,866 | 1.21 |
| פועלים אגח 200 | 2.14 | 1,116,598 | 1.2 |
| פועלים אגח 202 | 1.84 | 883,201 | 1.03 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.65 | 859,201 | 0.92 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.5 | 751,705 | 0.84 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.99 | 557,817 | 0.56 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.93 | 450,015 | 0.52 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.85 | 376,918 | 0.48 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.84 | 468,813 | 0.47 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.83 | 433,181 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.25 |