תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.49
תחילת השנה	-3.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	6.77	3,571,558	3.76
פועלים אגח 201	6.5	3,296,686	3.61
לאומי אגח 186	6.13	3,180,531	3.41
פועלים אגח 204	6.07	3,272,934	3.37
בינל הנפק אגח יד	5.79	3,138,601	3.22
בינל הנפק אגח יג	5.39	2,922,969	3
לאומי אגח 183	5.33	2,708,878	2.96
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	2,585,895	2.84
דיסקונט מנ אגח טז	4.3	2,223,036	2.39
פועלים אגח 203	4.26	1,976,000	2.37
דיסקונט מנ אגח יח	4.26	2,314,636	2.37
לאומי אגח 182	4.08	1,981,980	2.27
מז טפ הנפק 52	3.61	1,809,896	2.01
מז טפ הנפק 62	3.57	1,767,349	1.98
מז טפ הנ אגח 70	2.6	1,343,269	1.44
מז טפ הנפק 46	2.58	1,183,583	1.44
לאומי אגח 185	2.33	1,210,327	1.3
ירושלים הנ אגח יט	2.32	1,174,016	1.29
ירושלים הנ אגח יח	2.25	1,107,140	1.25
מז טפ הנ אגח 68	2.2	1,130,395	1.22
לאומי אגח 188	2.16	1,160,106	1.2
מז טפ הנפק 64	1.92	973,051	1.07
פועלים אגח 200	1.79	897,178	0.99
ירושלים הנ אגח טז	1.52	724,386	0.85
מז טפ הנ אגח 67	1.43	732,702	0.79
ירושלים הנ אגח כ	1.23	667,498	0.69
בינל הנפק אגח יב	1.11	535,139	0.62
פועלים אגח 202	1.01	473,098	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.84	422,177	0.47
מז טפ הנפק 42	0.84	367,340	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.69	320,368	0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.07