תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.29
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	7.01	3,775,251	3.97
דיסקונט מנ אגח יז	6.71	3,626,604	3.8
פועלים אגח 201	6.58	3,422,384	3.73
לאומי אגח 186	6.2	3,295,616	3.51
דיסקונט מנ אגח טו	5.52	2,844,557	3.12
בינל הנפק אגח יג	5.39	2,929,237	3.05
לאומי אגח 183	5.39	2,806,896	3.05
פועלים אגח 203	4.3	2,051,342	2.43
דיסקונט מנ אגח טז	4.27	2,257,293	2.42
דיסקונט מנ אגח יח	4.23	2,350,306	2.39
לאומי אגח 182	4.11	2,053,700	2.33
מז טפ הנפק 52	3.66	1,878,614	2.07
מז טפ הנפק 62	3.61	1,834,452	2.04
מז טפ הנפק 46	3.48	1,638,085	1.97
בינל הנפק אגח יד	2.83	1,572,668	1.6
לאומי אגח 185	2.77	1,463,142	1.57
מז טפ הנ אגח 70	2.64	1,394,269	1.5
ירושלים הנ אגח יט	2.26	1,176,538	1.28
לאומי אגח 188	2.25	1,202,086	1.27
מז טפ הנ אגח 68	2.23	1,173,316	1.26
ירושלים הנ אגח יח	2.2	1,109,518	1.25
מז טפ הנפק 64	1.94	1,009,993	1.1
פועלים אגח 200	1.81	931,386	1.02
ירושלים הנ אגח טז	1.48	725,940	0.84
מז טפ הנ אגח 67	1.45	760,522	0.82
ירושלים הנ אגח כ	1.21	668,931	0.68
בינל הנפק אגח יב	1.08	536,289	0.61
פועלים אגח 202	1.02	491,135	0.58
מז טפ הנ אגח 66	0.85	438,205	0.48
מז טפ הנפק 42	0.85	381,287	0.48
מרכנתיל הנ אגח ד	0.67	321,054	0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01