תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-0.23
תחילת השנה	-51.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	8.53	4,740,276	5.08
דיסקונט מנ אגח טז	6.92	3,876,328	4.12
לאומי אגח 183	6.64	3,743,809	3.95
דיסקונט מנ אגח יז	5.77	3,281,580	3.43
פועלים אגח 203	5.74	2,910,330	3.42
לאומי אגח 186	5.53	3,115,307	3.29
לאומי אגח 182	5.06	2,739,199	3.01
ירושלים הנ אגח יט	4.77	2,620,781	2.84
ירושלים הנ אגח טז	4.64	2,425,584	2.76
ירושלים הנ אגח יח	4.55	2,471,481	2.71
לאומי אגח 185	3.94	2,230,311	2.34
פועלים אגח 201	3.78	2,088,917	2.25
בינל הנפק אגח יב	3.37	1,791,885	2.01
מז טפ הנפק 52	3.37	1,870,328	2
מז טפ הנפק 62	3.32	1,826,362	1.97
מז טפ הנפק 46	3.2	1,630,859	1.9
מז טפ הנ אגח 70	2.7	1,514,255	1.61
מז טפ הנ אגח 68	2.35	1,314,159	1.4
פועלים אגח 200	2.33	1,284,900	1.39
מז טפ הנפק 64	2.17	1,206,615	1.29
ירושלים הנ אגח טו	2.06	1,070,149	1.22
פועלים אגח 204	1.91	1,115,936	1.14
מרכנתיל הנ אגח ד	1.76	893,282	1.05
פועלים אגח 202	1.7	871,133	1.01
מז טפ הנ אגח 67	1.55	865,332	0.92
מז טפ הנ אגח 66	0.93	508,973	0.55
מז טפ הנפק 42	0.81	379,604	0.48
מז טפ הנפק 61	0.6	309,559	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0