תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-0.68
תחילת השנה	-46.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.82	4,724,919	5.45
דיסקונט מנ אגח טו	8.79	5,167,537	5.43
דיסקונט מנ אגח טז	6.59	3,944,001	4.07
פועלים אגח 201	5.77	3,391,353	3.57
לאומי אגח 183	5.64	3,392,899	3.48
דיסק מנ אגח יז	5.5	3,338,869	3.4
ירושלים הנ אגח יח	4.95	2,825,372	3.06
לאומי אגח 186	4.69	2,823,302	2.89
לאומי אגח 182	4.34	2,482,449	2.68
ירושלים הנ אגח יט	4.09	2,396,837	2.52
ירושלים הנ אגח טז	4.02	2,218,321	2.48
לאומי אגח 185	3.84	2,273,916	2.37
פועלים אגח 200	3.55	2,086,034	2.19
בינל הנפק אגח יב	2.93	1,638,775	1.81
מז טפ הנפק 52	2.86	1,694,853	1.76
מז טפ הנפק 62	2.83	1,655,011	1.75
מז טפ הנפק 46	2.78	1,477,849	1.71
פועלים אגח 202	2.62	1,414,289	1.62
מז טפ הנ אגח 70	2.29	1,372,185	1.41
מז טפ הנ אגח 68	2	1,190,863	1.23
מז טפ הנפק 64	1.85	1,093,407	1.14
ירושלים הנ אגח טו	1.8	978,705	1.11
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	816,950	0.94
מז טפ הנפק 49	1.34	735,049	0.83
מז טפ הנ אגח 67	1.32	784,143	0.82
לאומי אגח 179	1.12	601,752	0.69
מז טפ הנ אגח 66	0.79	461,222	0.49
מז טפ הנפק 42	0.68	343,988	0.42
מז טפ הנפק 61	0.68	374,036	0.42
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0