תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	0.28
תחילת השנה	-1.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 204	8.17	4,542,598	4.63
בינל הנפק אגח יג	7.42	4,118,521	4.21
דיסקונט מנ אגח יז	6.19	3,456,010	3.51
לאומי אגח 183	5.86	3,140,609	3.32
דיסקונט מנ אגח טו	5.11	2,710,752	2.9
פועלים אגח 203	5.05	2,468,291	2.86
לאומי אגח 186	4.83	2,613,373	2.74
לאומי אגח 182	4.53	2,297,860	2.57
דיסקונט מנ אגח טז	3.93	2,151,118	2.23
מז טפ הנפק 52	3.53	1,861,970	2
מז טפ הנפק 62	3.49	1,818,195	1.98
פועלים אגח 201	3.48	1,859,922	1.97
מז טפ הנפק 46	3.4	1,623,569	1.93
ירושלים הנ אגח טז	3.12	1,531,012	1.77
ירושלים הנ אגח יט	3.1	1,654,219	1.76
ירושלים הנ אגח יח	3.05	1,559,985	1.73
לאומי אגח 185	3.05	1,637,097	1.73
מז טפ הנ אגח 70	2.53	1,381,913	1.43
לאומי אגח 188	2.42	1,345,002	1.37
מז טפ הנפק 64	2.28	1,201,219	1.29
מז טפ הנ אגח 68	2.14	1,162,916	1.21
פועלים אגח 200	2.12	1,120,694	1.2
דיסקונט מנ אגח יח	1.95	1,119,846	1.11
פועלים אגח 202	1.85	886,443	1.05
ירושלים הנ אגח כ	1.66	940,521	0.94
מז טפ הנ אגח 67	1.63	861,465	0.92
בינל הנפק אגח יב	1.5	754,021	0.85
מרכנתיל הנ אגח ד	0.93	451,406	0.53
מז טפ הנפק 42	0.84	377,911	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.82	434,323	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0