תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	0.44
תחילת השנה	-43.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.41	5,717,372	5.89
פועלים אגח 203	8.38	4,655,434	5.25
דיסקונט מנ אגח טז	7.06	4,363,654	4.42
פועלים אגח 201	5.5	3,341,485	3.44
ירושלים הנ אגח טז	5.42	3,056,080	3.39
לאומי אגח 186	5.31	3,263,452	3.32
ירושלים הנ אגח יח	4.96	2,919,286	3.11
לאומי אגח 182	4.87	2,869,463	3.05
לאומי אגח 185	4.31	2,628,415	2.7
ירושלים הנ אגח יט	4.08	2,476,506	2.55
לאומי אגח 183	3.66	2,274,554	2.29
פועלים אגח 200	3.39	2,055,355	2.12
פועלים אגח 202	3.38	1,857,986	2.12
בינל הנפק אגח יב	2.93	1,693,249	1.84
מז טפ הנפק 52	2.78	1,698,129	1.74
מז טפ הנפק 62	2.74	1,658,213	1.72
מז טפ הנפק 46	2.7	1,480,711	1.69
מז טפ הנפק 49	2.62	1,473,044	1.64
לאומי אגח 179	2.54	1,391,123	1.59
מז טפ הנ אגח 70	2.22	1,374,839	1.39
מז טפ הנפק 64	2.12	1,278,082	1.33
מז טפ הנ אגח 68	1.94	1,193,163	1.21
ירושלים הנ אגח טו	1.8	1,011,241	1.12
מרכנתיל הנ אגח ד	1.52	844,107	0.95
מז טפ הנ אגח 67	1.47	883,869	0.92
דיסק מנ אגח יז	0.81	507,326	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.77	462,114	0.48
מז טפ הנפק 61	0.66	374,761	0.42
מז טפ הנפק 42	0.65	344,656	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0