תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	1.23
תחילת השנה	-0.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יז	8.84	4,779,466	5.03
פועלים אגח 204	8.47	4,685,192	4.82
דיסקונט מנ אגח טו	6.88	3,633,463	3.91
לאומי אגח 183	5.92	3,172,060	3.37
דיסקונט מנ אגח טז	5.58	2,971,237	3.18
פועלים אגח 203	5.19	2,545,771	2.95
לאומי אגח 186	4.89	2,639,546	2.78
לאומי אגח 182	4.5	2,320,875	2.56
בינל הנפק אגח יג	3.79	2,118,493	2.16
פועלים אגח 201	3.59	1,918,309	2.04
מז טפ הנפק 52	3.59	1,894,321	2.04
מז טפ הנפק 62	3.54	1,849,788	2.01
לאומי אגח 185	3.51	1,889,703	2
מז טפ הנפק 46	3.41	1,651,779	1.94
ירושלים הנ אגח יט	3.26	1,701,800	1.85
ירושלים הנ אגח טז	3.16	1,575,052	1.8
ירושלים הנ אגח יח	3.1	1,604,857	1.76
מז טפ הנ אגח 70	2.58	1,405,927	1.47
מז טפ הנפק 64	2.31	1,222,093	1.31
מז טפ הנ אגח 68	2.18	1,183,126	1.24
פועלים אגח 200	2.18	1,155,873	1.24
פועלים אגח 202	1.88	914,271	1.07
מז טפ הנ אגח 67	1.66	876,430	0.94
בינל הנפק אגח יב	1.52	775,711	0.87
לאומי אגח 188	1.23	679,237	0.7
מרכנתיל הנ אגח ד	1.2	580,050	0.68
מז טפ הנפק 42	0.86	384,476	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.84	441,868	0.48
ירושלים הנ אגח טו	0.35	173,726	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0