תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	1.19
תחילת השנה	-46.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 203	8.48	4,439,759	5.14
דיסקונט מנ אגח טו	8.41	4,825,817	5.1
דיסקונט מנ אגח טז	6.32	3,683,194	3.83
לאומי אגח 183	6.09	3,576,007	3.69
פועלים אגח 201	5.55	3,186,679	3.37
דיסק מנ אגח יז	5.27	3,118,077	3.19
ירושלים הנ אגח יח	5.14	2,859,985	3.11
לאומי אגח 186	5.08	2,975,672	3.08
לאומי אגח 182	4.69	2,616,428	2.84
ירושלים הנ אגח יט	4.24	2,426,202	2.57
ירושלים הנ אגח טז	4.17	2,245,497	2.53
לאומי אגח 185	4.15	2,396,640	2.51
פועלים אגח 200	3.42	1,960,137	2.08
מז טפ הנפק 52	3.16	1,829,043	1.92
מז טפ הנפק 62	3.13	1,786,044	1.9
מז טפ הנפק 46	3.07	1,594,859	1.86
בינל הנפק אגח יב	3.04	1,658,850	1.84
מז טפ הנ אגח 70	2.53	1,480,828	1.54
פועלים אגח 202	2.52	1,328,930	1.53
מז טפ הנ אגח 68	2.21	1,285,150	1.34
מז טפ הנפק 64	2.04	1,179,978	1.24
ירושלים הנ אגח טו	1.86	990,696	1.13
מרכנתיל הנ אגח ד	1.58	826,964	0.96
מז טפ הנ אגח 67	1.46	846,226	0.88
מז טפ הנ אגח 66	0.88	497,739	0.53
מז טפ הנפק 42	0.76	371,228	0.46
מז טפ הנפק 61	0.76	403,654	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0