תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

161.89

מחיר קנייה

161.89

-1%

% החודש:-1.26%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:-2.06%
% 12 חודשים:2.66%
סטיית תקן (שנה):3.79
שארפ (שנה):-0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	259	50.08	23,626,787	25.12
אג"ח מדינה	33	40.03	19,564,374	20.1
חוזים עתידיים מניות	1	18.33	8	0
פיקדונות בבנק	5	8.12	0	4.08
קרן סל	1	1.53	11,634	0.77
SPOT	1	-3.82	-640,000	0
סה"כ	300	114.27	42,562,803	50.07

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Sep26

פיקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	18.33	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	1.88
מקורות אגח 11	2.5	1,154,255	1.26
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	1.15
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	1.03
ממשלתי שקלי 0142	1.99	839,250	1
ממשלתי שקלי 0335	1.83	894,306	0.92
עזריאלי אגח ט	1.8	787,827	0.91
ממשלתי צמוד 0529	1.75	755,363	0.88
חשמל אגח 35	1.74	760,839	0.87
ממשלתי צמוד 1131	1.71	780,025	0.86
ממשלתי שקלי 0927	1.71	826,270	0.86
ממשלתי צמוד 1028	1.66	767,888	0.83
לאומי אגח 186	1.66	777,856	0.83
ממשלתי שקלי 0432	1.65	936,368	0.83
ממשלתי משתנה 1130	1.64	835,201	0.83
ממשלתי שקלי 0229	1.63	798,186	0.82
ממשלתי שקלי 0330	1.58	860,403	0.79
ממשלתי שקלי 0928	1.57	791,259	0.79
ממשלתי צמוד 1033	1.57	735,120	0.79
ממשלתי משתנה 1134	1.57	809,586	0.79
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	11,634	0.77
ממשלתי שקלי 0537	1.5	954,861	0.76
עזריאלי אגח ח	1.45	674,114	0.73
חשמל אגח 31	1.45	600,905	0.73
לאומי אגח 183	1.44	662,504	0.72
ממשלתי צמוד 0527	1.33	555,048	0.67
ממשלתי שקלי 1152	1.32	854,382	0.66
ממשלתי צמוד 0841	1.29	469,498	0.65
ממשלתי שקלי 0327	1.28	643,287	0.64
ממשלתי שקלי 0829	1.26	613,209	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.25	662,317	0.63
ממשלתי צמוד 0536	1.22	363,078	0.61
דיסקונט מנ אגח יז	1.22	581,945	0.61
לאומי אגח 187	1.19	577,247	0.6
מז טפ הנפק 52	1.18	534,349	0.59
מז טפ הנפק 62	1.17	521,789	0.59
ממשלתי צמוד 1151	1.14	732,794	0.57
ממשלתי צמוד 0431	1.12	536,640	0.56
מליסרון אגח כא	1.1	472,801	0.55
מבנה אגח כה	1.08	510,007	0.54
פועלים אגח 201	1.05	478,927	0.52
ממשלתי צמוד 0545	1.01	517,138	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.98	437,563	0.49
ממשלתי שקלי 0728	0.98	484,649	0.49
פועלים אגח 204	0.98	475,477	0.49
ממשלתי שקלי 1035	0.95	452,759	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.92	421,338	0.46
אמות אגח ח	0.91	399,665	0.46
אדמה אגח ב	0.86	271,792	0.43
פועלים אגח 102	0.81	388,883	0.41
נמלי ישראל אגח ב	0.78	326,879	0.39
אמות אגח ו	0.77	328,590	0.38
ממשלתי שקלי 0731	0.77	380,651	0.38
גב ים אגח ח	0.57	305,145	0.29
ממשלתי צמוד 0837	0.45	227,413	0.23
מז טפ הנפק 63	0.42	214,059	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	185,625	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	190,181	0.19
ממשלתי צמוד 0456	0.36	193,428	0.18
דלק קב אגח מא	0.34	155,593	0.17
בזק אגח 13	0.34	187,451	0.17
ממשלתי שקלי 1026	0.32	151,078	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.32	151,132	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.32	166,879	0.16
דלק קב אגח מ	0.31	146,978	0.16
שטראוס אגח ו	0.29	165,466	0.15
לאומי אגח 184	0.28	141,038	0.14
פועלים אגח 100	0.28	141,169	0.14
כלל הון אגח יא	0.26	132,871	0.13
הפניקס אגח 6	0.26	138,160	0.13
ממשל גלובל 07/30	0.25	45,575	0.13
ממשל גלובל 01/29	0.25	37,601	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.25	121,899	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.24	117,345	0.12
כלל הון אגח יג	0.22	103,411	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.22	107,506	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.22	124,818	0.11
אמות אגח י	0.21	92,563	0.1
פניקס הון אגח יא	0.2	105,033	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	101,933	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	101,238	0.1
כלל הון אגח יב	0.2	108,306	0.1
אמות אגח ז	0.19	98,698	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.19	89,815	0.09
גרייסטון אגח א	0.19	94,793	0.1
נכסים ובנ אגח יג	0.19	92,918	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	81,209	0.09
בזק אגח 11	0.18	91,126	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.18	95,582	0.09
אלבר אגח כב	0.17	82,058	0.08
לייטסטון אגח ו	0.17	84,426	0.08
פניקס הון אגח טז	0.17	80,963	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.17	81,209	0.09
דלק קב אגח מב	0.17	82,918	0.09
מגדל הון אגח ט	0.16	80,049	0.08
לייטסטון אגח ה	0.16	81,210	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.16	75,560	0.08
אמטראסט אגח א	0.16	81,210	0.08
אלקטרה אגח ו	0.16	86,049	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.15	69,028	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.15	71,153	0.08
בזן אגח יב	0.15	75,199	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	77,710	0.07
שלמה החז אגח יט	0.14	67,862	0.07
נמקו אגח ה	0.14	66,988	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	0.14	66,186	0.07
פיקהיל אגח א	0.14	70,120	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	65,639	0.07
מנורה הון התח י COCO	0.14	64,968	0.07
אקסטל אגח ה	0.13	63,583	0.07
הראל השקעות אגח א	0.13	70,376	0.06
סאמיט אגח יב	0.12	64,977	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.12	58,353	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	52,124	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.12	59,110	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.12	56,774	0.06
ממשלתי שקלי 0530	0.12	59,743	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0.11	59,191	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.11	55,438	0.05
נמקו אגח ב	0.11	56,970	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.11	56,626	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.11	48,726	0.05
פתאל החז אגח ה	0.11	53,350	0.06
מגדל הון אגח יג	0.11	51,070	0.06
מגדל הון אגח יד	0.11	51,071	0.06
בזן אגח טו	0.11	53,373	0.06
אזורים אגח 16	0.11	52,255	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	52,811	0.05
אמטראסט אגח ב	0.11	52,787	0.05
סילברסטין אגח ב	0.1	51,215	0.05
הראל הנפקות אגח יח	0.1	56,334	0.05
מגדל הון אגח ח	0.1	52,800	0.05
אקסטל אגח ד	0.1	48,511	0.05
לייטסטון אגח ג	0.1	48,238	0.05
מגדל הון אגח י	0.1	49,555	0.05
מגדל הון אגח יא	0.1	46,411	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	46,412	0.05
לייטסטון אגח ד	0.1	51,466	0.05
סילברסטין אגח ג	0.1	45,884	0.05
אקונרגי אגח ב	0.1	46,245	0.05
כלל ביטוח אגח ד	0.1	49,116	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.1	52,806	0.05
שופרסל אגח ז	0.1	48,601	0.05
סלקום אגח יב	0.09	43,201	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.09	43,849	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.09	45,681	0.04
אקרו אגח א	0.09	45,476	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.09	45,258	0.05
אלבר אגח כ	0.09	42,651	0.04
בזן אגח יג	0.09	41,356	0.04
נמקו אגח ד	0.09	44,665	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.09	40,605	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	44,628	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	40,605	0.05
אגלן אגח א	0.09	46,289	0.05
אמריקן אק אגח א	0.09	42,634	0.04
אלוני חץ אגח יז	0.09	43,131	0.05
נמקו אגח ז	0.09	44,666	0.04
פוקס אגח ב	0.09	45,117	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.09	48,726	0.05
אזורים אגח 14	0.09	43,703	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.08	40,979	0.04
מיטב השק אגח ד	0.08	40,070	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.08	39,710	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.08	41,350	0.04
או פי סי אגח ג	0.08	42,836	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.08	40,605	0.04
וילאר אגח י	0.08	37,356	0.04
פניקס הון אגח טו	0.08	40,605	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	38,169	0.04
וילאר אגח יא	0.08	39,698	0.04
אאורה אגח יט	0.08	40,605	0.04
ספנסר אגח ז	0.08	41,636	0.04
ארפורט אגח יג	0.08	37,566	0.04
אקונרגי אגח ג	0.08	40,605	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	38,868	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	39,299	0.04
פתאל החז אגח ג	0.07	39,670	0.04
ספנסר אגח ד	0.07	34,156	0.03
סלקום אגח יג	0.07	34,163	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	31,661	0.03
ארפורט אגח י	0.07	34,325	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.07	33,852	0.04
אלקו אגח יד	0.07	33,702	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.07	33,864	0.04
ספנסר אגח ה	0.07	32,208	0.03
מנורה הון התח ט	0.07	32,484	0.03
קרסו מוט אגח ו	0.07	34,850	0.04
ישראמקו אגח ד	0.07	34,108	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.07	36,543	0.04
לייטסטון אגח ז	0.07	34,513	0.03
אפי נכסים אגח יח	0.07	32,483	0.03
שופרסל אגח ה	0.07	33,538	0.04
דור אלון אגח ז	0.06	29,051	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.06	28,424	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.06	29,069	0.03
מנורה הון התח ז	0.06	31,878	0.03
דמרי אגח י	0.06	28,438	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	29,808	0.03
מכלול אגח ב	0.06	27,282	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	28,423	0.03
מניף אגח ג	0.06	28,122	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.06	30,577	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	29,236	0.03
נמקו אגח ו	0.06	28,422	0.03
קסטלן אגח ב	0.06	31,673	0.03
סאמיט אגח יד	0.06	29,651	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.06	27,660	0.03
דור אלון אגח ט	0.06	27,351	0.03
קוהאן אגח א	0.06	33,459	0.03
בזן אגח י	0.06	28,575	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	33,298	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.05	24,362	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	23,353	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	24,678	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	25,589	0.02
ביג אגח יט	0.05	25,858	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	23,633	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	25,842	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	24,363	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	24,363	0.03
אאורה אגח יח	0.05	21,927	0.02
דמרי אגח יא	0.05	23,077	0.02
ספנסר אגח ו	0.05	22,377	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	25,175	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.05	24,362	0.03
מגדל הון אגח טו	0.05	22,723	0.02
מגדל הון אגח טז	0.05	22,722	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.05	22,739	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.05	26,799	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.05	24,572	0.03
אלקו אגח יג	0.05	24,370	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	19,491	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.04	19,491	0.02
סאמיט אגח י	0.04	19,328	0.02
אפי נכסים אגח י	0.04	19,514	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	20,830	0.02
מטריקס אגח ב	0.04	19,320	0.02
מניף אגח ב	0.04	18,939	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	17,459	0.02
ישראכרט אגח ב	0.04	18,224	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	48,725	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	16,202	0.02
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	20,302	0.02
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	22,250	0.02
מלרן אגח ו	0.04	18,107	0.02
אקרו אגח ב	0.04	20,302	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	20,897	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.04	20,302	0.02
מגדל הון אגח יז	0.04	21,699	0.02
מגדל הון אגח יח	0.04	21,699	0.02
אפריקה מג אגח ו	0.04	20,302	0.02
עמרם אברהם אגח ד	0.04	20,108	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.03	16,738	0.02
עמידר אגח א	0.03	16,242	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.03	15,755	0.02
דמרי אגח ט	0.03	15,489	0.02
יוניברסל אגח ד	0.03	15,457	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.03	17,623	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	16,957	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	13,350	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	15,589	0.02
קרסו מוט אגח ה	0.03	13,871	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	16,315	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	12,588	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	14,021	0.01
רימון אגח א	0.03	12,790	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	12,181	0.01
מלרן אגח ה	0.03	14,112	0.02
בלאקאדג' אגח ד	0.03	14,938	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	14,971	0.02
זפירוס אגח א	0.03	13,805	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	16,241	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	12,994	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	12,349	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	12,348	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	14,213	0.01
אינרום אגח א	0.03	13,643	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.03	14,587	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.03	15,430	0.01
צרפתי אגח יד	0.03	16,241	0.02
מניף אגח ד	0.03	15,374	0.02
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	16,242	0.01
בזן אגח יז	0.03	16,241	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	11,683	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.02	8,319	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	11,708	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	21,776	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,941	0.01
אורשי אגח ה	0.02	11,071	0.01
קסטלן אגח א	0.02	12,791	0.01
ישראל קנדה אגח ט	0.02	12,396	0.01
אזורים מיר אגח א	0.02	11,370	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	9,063	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,778	0.01
טיאסגי אגח א	0.01	4,550	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.82	-640,000	0