הירשמו אזור אישי

תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

150.44

מחיר קנייה

150.44

0.07%

% החודש:1.72%
% השנה:2.29%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.34%
סטיית תקן (שנה):4.59
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	49.9	25,665,846	26.08
אג"ח מדינה	29	39.96	21,172,445	20.86
חוזים עתידיים מניות	1	18.08	9	0
פיקדונות בבנק	5	7.24	0	3.78
קרן סל	1	2.53	26,838	1.32
SPOT	2	-1.29	-180,000	0
סה"כ	262	116.42	46,685,138	52.04

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun25

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	18.08	9	0
פיקדון בבנק מסוים	3.83	0	2
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.53	26,838	1.32
מקורות אגח 11	2.15	1,088,202	1.12
חשמל אגח 35	2.01	980,143	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	1.01
ממשלתי שקלי 0229	1.94	1,027,062	1.01
ממשלתי שקלי 0928	1.83	1,007,278	0.95
ממשלתי משתנה 1130	1.82	968,882	0.95
ממשלתי שקלי 0330	1.79	1,095,313	0.94
ממשלתי צמוד 1131	1.74	890,720	0.91
חשמל אגח 31	1.68	774,113	0.88
ממשלתי צמוד 0529	1.67	797,410	0.87
עזריאלי אגח ח	1.63	868,440	0.85
ממשלתי צמוד 1028	1.62	831,307	0.85
ממשלתי שקלי 0142	1.6	761,055	0.83
ממשלתי שקלי 0927	1.6	830,313	0.84
ממשלתי שקלי 0432	1.59	1,004,034	0.83
ממשלתי שקלי 0226	1.5	805,987	0.78
ממשלתי שקלי 0335	1.49	806,543	0.78
ממשלתי צמוד 0536	1.48	462,178	0.77
ממשלתי צמוד 0841	1.48	567,020	0.77
ממשלתי צמוד 0527	1.48	671,723	0.77
ממשלתי שקלי 0327	1.47	799,694	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.75
אדמה אגח ב	1.43	509,841	0.75
עזריאלי אגח ו	1.43	655,747	0.75
ממשלתי צמוד 1025	1.4	629,588	0.73
לאומי אגח 186	1.39	710,193	0.72
דיסקונט מנ אגח טו	1.34	678,489	0.7
מז טפ הנפק 62	1.33	672,200	0.7
ממשלתי שקלי 0537	1.32	947,695	0.69
מבנה אגח כה	1.29	693,523	0.67
ממשלתי צמוד 0726	1.27	586,138	0.66
לאומי אגח 182	1.27	624,447	0.66
ממשלתי שקלי 0347	1.24	761,436	0.65
ממשלתי משתנה 0526	1.18	615,456	0.62
ממשלתי צמוד 1151	1.16	798,685	0.61
ממשלתי צמוד 0545	1.13	621,709	0.59
ממשלתי צמוד 1033	1.1	572,009	0.57
אמות אגח ח	1.03	514,873	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	1	517,849	0.52
אמות אגח ו	0.99	470,343	0.51
פועלים אגח 203	0.96	443,699	0.5
ממשלתי שקלי 0825	0.94	489,480	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.91	421,101	0.47
ממשלתי שקלי 1152	0.89	671,828	0.46
ארפורט אגח ט	0.88	449,578	0.46
ממשלתי שקלי 1026	0.87	432,142	0.46
SPOT_USDILS	0.86	120,000	0
ממשלתי משתנה 1134	0.83	451,877	0.43
ג'י סיטי אגח יב	0.8	363,293	0.42
מליסרון אגח יז	0.77	351,106	0.4
מז טפ הנפק 52	0.67	344,191	0.35
ממשלתי שקלי 0829	0.53	267,883	0.28
גב ים אגח ח	0.48	280,877	0.25
פועלים אגח 100	0.43	242,317	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	233,895	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.42	245,536	0.22
דלק קב אגח לז	0.38	188,190	0.2
כלל הון אגח יא	0.34	195,496	0.18
מז טפ הנפק 63	0.33	178,990	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.32	158,180	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.31	174,994	0.16
בזק אגח 11	0.31	167,598	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.3	162,710	0.16
כלל הון אגח יג	0.29	152,149	0.15
לאומי אגח 184	0.29	159,663	0.15
פניקס הון אגח יא	0.28	154,541	0.14
בזק אגח 13	0.27	167,643	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.27	147,199	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	146,765	0.14
כלל הון אגח יב	0.26	159,354	0.13
אמות אגח ז	0.25	145,207	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	129,290	0.12
דלק קב אגח לט	0.24	119,491	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.24	120,579	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.24	129,488	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	140,637	0.12
בי קומיונק אגח ו	0.23	120,751	0.12
בזן אגח יב	0.23	120,400	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.22	108,737	0.11
הפניקס אגח 6	0.22	126,899	0.11
סילברסטין אגח ב	0.21	112,972	0.11
מגדל הון אגח ט	0.21	117,782	0.11
לייטסטון אגח ג	0.21	107,541	0.11
כלל ביטוח אגח א	0.21	107,433	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.2	112,023	0.1
אלבר אגח כ	0.2	101,977	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.2	101,001	0.11
הראל השקעות אגח א	0.2	119,888	0.1
שטראוס אגח ו	0.2	122,021	0.1
נמקו אגח ב	0.19	103,205	0.1
דלק קב אגח לח	0.19	95,301	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.19	100,178	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.18	96,475	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	109,375	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.18	89,611	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.18	86,029	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.18	90,363	0.1
סלקום אגח יב	0.16	87,396	0.08
מגדל הון אגח ז	0.16	85,224	0.08
דור אלון אגח ז	0.16	85,480	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	90,776	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.16	83,239	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.16	89,612	0.08
שופרסל אגח ז	0.16	86,830	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.15	87,093	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	86,192	0.08
או פי סי אגח ג	0.15	85,397	0.08
ספנסר אגח ד	0.15	77,670	0.08
לייטסטון אגח ד	0.15	77,672	0.08
דה לסר אגח ט	0.15	71,689	0.08
נמקו אגח ה	0.15	74,144	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.14	81,569	0.07
פרטנר אגח ז	0.14	71,163	0.07
הראל הנפקות אגח טז	0.14	71,696	0.07
אקסטל אגח ד	0.14	71,688	0.07
אקרו אגח א	0.14	75,271	0.07
מגדל הון אגח י	0.14	72,918	0.07
שלמה החז אגח יט	0.14	76,760	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.14	86,071	0.07
אזורים אגח 14	0.14	78,083	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	76,790	0.08
אלקטרה אגח ו	0.14	86,776	0.07
פתאל החז אגח ג	0.13	75,491	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.13	68,864	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.13	82,895	0.07
מגדל הון אגח ח	0.13	77,693	0.07
מגדל הון אגח יא	0.13	68,293	0.07
מגדל הון אגח יב	0.13	68,286	0.07
נמקו אגח ד	0.13	65,716	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.13	63,205	0.07
ספנסר אגח ו	0.13	67,553	0.07
אלקטרה אגח ה	0.13	69,382	0.07
בזן אגח יג	0.12	62,729	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.12	61,477	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.12	59,744	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.12	59,739	0.06
פסיפיק אגח ד	0.12	70,208	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.12	59,740	0.06
ישראמקו אגח ג	0.12	66,949	0.06
בזן אגח י	0.12	68,321	0.06
שופרסל אגח ה	0.12	61,677	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.11	61,192	0.06
מיטב השק אגח ד	0.11	63,173	0.06
סאמיט אגח יב	0.11	64,831	0.06
סלקום אגח יג	0.11	56,180	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.11	56,427	0.06
הראל הנפ אגח יט	0.11	59,750	0.06
פניקס הון אגח טו	0.11	59,741	0.06
פתאל החז אגח ה	0.11	54,593	0.06
מגדל הון אגח יג	0.11	54,078	0.06
מגדל הון אגח יד	0.11	54,074	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.1	54,539	0.05
דה לסר אגח ז	0.1	51,323	0.05
דמרי אגח י	0.1	52,301	0.05
נמקו אגח ג	0.1	48,985	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.1	49,806	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	49,836	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	49,828	0.05
לייטסטון אגח ה	0.1	50,043	0.05
ספנסר אגח ה	0.1	49,222	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	58,786	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	51,333	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	46,354	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.09	48,961	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	51,775	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	46,357	0.05
ארפורט אגח י	0.09	47,789	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.09	45,192	0.04
דה זראסאי אגח ג	0.08	107,764	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	39,434	0.04
מנורה הון התח ז	0.08	46,898	0.04
מטריקס אגח ב	0.08	40,600	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	41,567	0.04
מניף אגח ב	0.08	41,588	0.04
אלקו אגח יג	0.08	44,817	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	43,242	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.07	35,840	0.04
מנורה הון התח ה	0.07	36,312	0.03
עמידר אגח א	0.07	35,840	0.03
פניקס הון אגח ט	0.07	36,845	0.04
אלבר אגח יח	0.07	38,974	0.04
מנורה הון התח ו	0.07	35,846	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.07	41,817	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	40,865	0.04
יוניברסל אגח ד	0.07	36,393	0.03
וילאר אגח י	0.07	35,851	0.04
אקויטל אגח 4	0.07	38,018	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	35,843	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	35,853	0.04
אאורה אגח יח	0.07	35,851	0.04
סילברסטין אגח ג	0.07	34,050	0.04
גרייסטון אגח א	0.07	34,874	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.07	39,590	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	37,253	0.04
אקויטל אגח 3	0.07	37,404	0.03
סלקום אגח יא	0.06	33,964	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.06	29,571	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.06	33,338	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	31,185	0.03
עמרם אברהם אגח א	0.06	29,859	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	31,765	0.03
אמות אגח י	0.06	31,958	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	33,512	0.03
לייטסטון אגח ו	0.06	31,051	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	28,674	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	28,680	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	25,826	0.03
סאמיט אגח י	0.05	30,107	0.03
פתאל החז אגח ב	0.05	25,239	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	28,712	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.05	25,608	0.02
דמרי אגח ט	0.05	27,700	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.05	26,804	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,023	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.05	26,522	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	23,901	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.05	24,009	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.05	23,836	0.03
אלקו אגח יד	0.05	23,895	0.03
בזן אגח טו	0.05	26,026	0.03
מכלול אגח ב	0.05	27,866	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.05	26,883	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	24,798	0.02
דלתא גליל אגח א	0.05	26,666	0.03
אזורים אגח 13	0.05	26,777	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	20,736	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.04	22,398	0.02
ביג אגח יט	0.04	21,562	0.02
פרטנר אגח ח	0.04	23,710	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	17,917	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	18,523	0.02
רימון אגח א	0.04	20,907	0.02
פורמולה אגח ד	0.04	17,924	0.02
דמרי אגח יא	0.04	18,111	0.02
מבנה אגח טז	0.04	18,652	0.02
צרפתי אגח יב	0.04	18,618	0.02
ישרס אגח יד	0.04	22,148	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.03	16,207	0.02
דורסל אגח ד	0.03	14,338	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	19,639	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	18,281	0.02
איילון אגח ה	0.03	17,927	0.02
פסיפיק אגח ג	0.03	16,974	0.02
מנרב אגח ה	0.03	16,138	0.02
צרפתי אגח יג	0.03	17,923	0.02
ממן אגח ג	0.03	17,778	0.02
אאורה אגח טז	0.03	16,604	0.02
אקסטל אגח ג	0.02	11,954	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.02	11,347	0.01
אלבר אגח כב	0.02	9,289	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.02	11,954	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	12,822	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	11,809	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.01	7,470	0.01
דוניץ אגח ג	0.01	4,480	0
מניף אגח ג	0.01	5,970	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-2.15	-300,000	0