תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

165.29

מחיר קנייה

165.29

0.08%

% החודש:1.17%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:2.56%
% 12 חודשים:8.63%
סטיית תקן (שנה):3.7
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	263	50.04	24,083,643	25.57
אג"ח מדינה	31	40.03	20,080,543	20.47
חוזים עתידיים מניות	1	16.7	8	0
פיקדונות בבנק	5	6.37	0	3.25
קרן סל	1	3.19	25,055	1.63
SPOT	1	-4.25	-770,000	0.01
סה"כ	302	112.08	43,419,249	50.94

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

פיקדון בבנק מסוים

תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מקורות אגח 11

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	16.7	8	0
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	2.27
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.19	25,055	1.63
מקורות אגח 11	2.39	1,109,626	1.22
ממשלתי שקלי 0142	2	860,837	1.02
עזריאלי אגח ט	1.95	857,539	1
ממשלתי שקלי 0335	1.9	949,412	0.97
חשמל אגח 35	1.88	828,160	0.96
ממשלתי צמוד 0529	1.82	807,279	0.93
ממשלתי צמוד 1131	1.79	833,621	0.91
ממשלתי שקלי 0927	1.77	883,054	0.91
לאומי אגח 186	1.75	846,696	0.9
ממשלתי משתנה 1130	1.72	892,592	0.88
ממשלתי שקלי 0432	1.72	1,000,693	0.88
ממשלתי צמוד 1028	1.72	820,659	0.88
ממשלתי שקלי 0229	1.69	853,032	0.87
ממשלתי שקלי 0330	1.64	919,521	0.84
ממשלתי שקלי 0928	1.63	845,633	0.83
ממשלתי צמוד 1033	1.63	781,091	0.83
ממשלתי שקלי 0537	1.58	1,020,455	0.81
עזריאלי אגח ח	1.55	733,767	0.79
חשמל אגח 31	1.54	654,080	0.79
לאומי אגח 183	1.53	721,137	0.78
ממשלתי משתנה 1134	1.48	782,142	0.76
ממשלתי צמוד 0527	1.39	593,194	0.71
ממשלתי צמוד 0841	1.36	492,466	0.69
ממשלתי שקלי 0327	1.33	687,494	0.68
ממשלתי שקלי 0829	1.33	639,515	0.68
ממשלתי שקלי 1152	1.3	852,788	0.66
דיסקונט מנ אגח יז	1.29	633,444	0.66
ממשלתי צמוד 0536	1.28	388,021	0.65
ממשלתי שקלי 0347	1.27	684,935	0.65
מז טפ הנפק 52	1.25	581,640	0.64
מז טפ הנפק 62	1.23	567,965	0.63
ממשלתי צמוד 1151	1.21	783,123	0.62
לאומי אגח 187	1.2	598,977	0.61
פועלים אגח 204	1.18	575,063	0.6
מבנה אגח כה	1.15	555,143	0.59
ממשלתי צמוד 0545	1.06	552,645	0.54
דיסקונט מנ אגח טו	1.06	496,846	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.5
אמות אגח ח	0.96	435,040	0.49
מליסרון אגח כא	0.94	410,956	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.48
אדמה אגח ב	0.92	295,846	0.47
ממשלתי שקלי 0728	0.9	442,363	0.46
פועלים אגח 102	0.88	415,411	0.45
ממשלתי צמוד 0431	0.86	421,827	0.44
נמלי ישראל אגח ב	0.83	355,809	0.42
אמות אגח ו	0.81	357,668	0.41
ממשלתי שקלי 1026	0.74	362,793	0.38
ממשלתי שקלי 1035	0.69	336,733	0.35
פועלים אגח 201	0.55	260,656	0.28
גב ים אגח ח	0.53	289,458	0.27
ממשלתי שקלי 0731	0.48	239,452	0.24
מז טפ הנפק 63	0.42	222,119	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.38	161,791	0.19
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	197,341	0.19
בזק אגח 13	0.35	194,506	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.32	156,821	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.32	173,165	0.16
שטראוס אגח ו	0.32	181,794	0.16
דלק קב אגח מא	0.31	146,699	0.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	146,641	0.15
דלק קב אגח מ	0.28	131,771	0.14
לאומי אגח 184	0.28	146,347	0.14
פועלים אגח 100	0.28	146,484	0.14
כלל הון אגח יא	0.26	137,876	0.13
רבוע נדלן אגח ט	0.26	119,071	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.26	126,489	0.13
הפניקס אגח 6	0.26	143,362	0.13
ממשלתי צמוד 0456	0.25	136,931	0.13
כלל הון אגח יג	0.23	107,303	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.23	111,554	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.23	129,518	0.12
פניקס הון אגח יא	0.21	108,987	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.2	105,770	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	105,051	0.1
כלל הון אגח יב	0.2	112,382	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.2	93,198	0.1
אמות אגח ז	0.19	102,413	0.1
גרייסטון אגח א	0.19	98,366	0.1
אלבר אגח כב	0.18	88,553	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	84,267	0.09
בזק אגח 11	0.18	94,558	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.18	99,180	0.09
אמות אגח י	0.17	76,168	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.17	78,404	0.09
לייטסטון אגח ו	0.17	87,608	0.09
פניקס הון אגח טז	0.17	84,012	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.17	84,267	0.09
מגדל הון אגח ט	0.16	83,064	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.16	73,834	0.08
לייטסטון אגח ה	0.16	84,271	0.08
אמטראסט אגח א	0.16	84,271	0.08
בזן אגח יב	0.16	78,030	0.08
אלקטרה אגח ו	0.16	89,289	0.08
שלמה החז אגח יט	0.15	73,617	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.15	71,627	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	80,637	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.14	67,671	0.07
נמקו אגח ה	0.14	69,513	0.07
פיקהיל אגח א	0.14	72,764	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	68,111	0.07
מנורה הון התח י COCO	0.14	67,413	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.14	73,060	0.07
הראל השקעות אגח א	0.14	76,865	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.13	69,468	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.13	61,336	0.07
אקסטל אגח ה	0.13	65,978	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.12	61,421	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.12	66,104	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.12	63,201	0.06
סאמיט אגח יב	0.12	67,424	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.12	56,880	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	54,086	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	55,359	0.06
מגדל הון אגח יג	0.12	52,994	0.06
מגדל הון אגח יד	0.12	52,993	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.12	58,912	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.11	57,526	0.06
נמקו אגח ב	0.11	59,114	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.11	57,209	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.11	58,455	0.05
לייטסטון אגח ד	0.11	54,088	0.06
בזן אגח טו	0.11	55,383	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	54,798	0.06
אמטראסט אגח ב	0.11	54,777	0.05
ממשלתי צמוד 0837	0.11	54,451	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.11	56,881	0.06
שופרסל אגח ז	0.11	54,753	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.1	51,027	0.05
סילברסטין אגח ב	0.1	53,144	0.05
מגדל הון אגח ח	0.1	54,787	0.05
אקסטל אגח ד	0.1	50,561	0.05
לייטסטון אגח ג	0.1	50,055	0.05
אלבר אגח כ	0.1	49,791	0.05
מגדל הון אגח י	0.1	51,422	0.05
מגדל הון אגח יא	0.1	48,160	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	48,160	0.05
סילברסטין אגח ג	0.1	47,613	0.05
אקונרגי אגח ב	0.1	47,988	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	46,308	0.05
אגלן אגח א	0.1	48,034	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.1	44,756	0.05
סלקום אגח יב	0.09	44,829	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.09	45,500	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.09	45,769	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	50,186	0.05
אקרו אגח א	0.09	47,189	0.05
ספנסר אגח ד	0.09	45,109	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.09	46,963	0.05
בזן אגח יג	0.09	42,914	0.05
פניקס הון אגח טו	0.09	42,134	0.04
נמקו אגח ד	0.09	46,347	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.09	42,133	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	42,134	0.05
וילאר אגח יא	0.09	41,193	0.04
אמריקן אק אגח א	0.09	44,241	0.05
סימד הולדינגס אגח א	0.09	52,326	0.05
נמקו אגח ז	0.09	46,348	0.05
אקונרגי אגח ג	0.09	42,133	0.04
אזורים אגח 14	0.09	45,349	0.04
דור אלון אגח ז	0.08	40,193	0.04
מיטב השק אגח ד	0.08	41,579	0.04
פתאל החז אגח ג	0.08	45,193	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.08	42,134	0.04
וילאר אגח י	0.08	38,763	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	39,606	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.08	39,503	0.04
ספנסר אגח ז	0.08	43,204	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.08	38,941	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.08	37,922	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	40,330	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	40,777	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.07	34,524	0.03
פרטנר אגח ז	0.07	32,263	0.03
דמרי אגח י	0.07	36,885	0.04
סלקום אגח יג	0.07	35,449	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	32,852	0.03
ארפורט אגח י	0.07	35,618	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.07	35,126	0.04
אלקו אגח יד	0.07	34,972	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.07	35,140	0.04
ספנסר אגח ה	0.07	34,720	0.04
מנורה הון התח ט	0.07	33,707	0.04
אאורה אגח יט	0.07	33,706	0.04
קסטלן אגח ב	0.07	33,709	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	33,707	0.04
ישראמקו אגח ד	0.07	35,391	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.07	37,092	0.04
שופרסל אגח ה	0.07	34,800	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	30,220	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.06	29,494	0.03
מנורה הון התח ז	0.06	33,078	0.03
אקויטל אגח 4	0.06	26,815	0.03
מניף אגח ב	0.06	29,332	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	30,931	0.03
ספנסר אגח ו	0.06	30,961	0.03
מכלול אגח ב	0.06	28,310	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	29,494	0.03
מניף אגח ג	0.06	29,182	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.06	31,729	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	30,338	0.03
נמקו אגח ו	0.06	29,495	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.06	28,702	0.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.06	27,809	0.03
בזן אגח י	0.06	29,652	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	34,552	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.05	25,280	0.03
מנורה הון התח ה	0.05	25,607	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.05	24,522	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	25,939	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	26,554	0.03
ביג אגח יט	0.05	26,832	0.03
מטריקס אגח ב	0.05	22,909	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	25,884	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	25,280	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	25,280	0.03
אאורה אגח יח	0.05	22,753	0.02
דמרי אגח יא	0.05	23,945	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	26,123	0.03
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	23,090	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.05	25,280	0.03
אזורים אגח 16	0.05	21,902	0.02
מגדל הון אגח טו	0.05	23,578	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	23,578	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.05	23,596	0.02
מגדל הון אגח יז	0.05	22,516	0.02
מגדל הון אגח יח	0.05	22,516	0.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.05	24,349	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	25,498	0.03
אלקו אגח יג	0.05	25,287	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	20,225	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.04	20,225	0.02
סאמיט אגח י	0.04	20,056	0.02
אפי נכסים אגח י	0.04	20,248	0.02
דה לסר אגח ז	0.04	33,932	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	20,899	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	19,909	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	18,117	0.02
ישראכרט אגח ב	0.04	18,910	0.02
דה לסר אגח ט	0.04	50,679	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	16,811	0.02
מלרן אגח ו	0.04	18,790	0.02
אקרו אגח ב	0.04	21,067	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	21,683	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.04	21,067	0.02
אפריקה מג אגח ו	0.04	21,067	0.02
דלק קב אגח מב	0.04	21,510	0.02
עמידר אגח א	0.03	16,853	0.02
דמרי אגח ט	0.03	16,072	0.02
יוניברסל אגח ד	0.03	17,643	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.03	15,120	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	17,596	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	13,375	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	13,853	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	15,831	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.03	16,930	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.03	12,882	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	13,062	0.01
אורשי אגח ה	0.03	15,317	0.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	14,550	0.02
רימון אגח א	0.03	13,272	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	12,640	0.01
מלרן אגח ה	0.03	14,643	0.02
בלאקאדג' אגח ד	0.03	15,504	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	15,536	0.02
זפירוס אגח א	0.03	14,325	0.02
פנינסולה אגח ד	0.03	16,854	0.02
קסטלן אגח א	0.03	14,747	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	13,482	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	12,812	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	12,813	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	14,912	0.02
מור השקעות אגח ב	0.03	16,854	0.02
אינרום אגח א	0.03	14,157	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.03	15,135	0.02
ארפורט אגח יג	0.03	17,086	0.02
ווסטדייל אגח ד	0.03	16,010	0.02
צרפתי אגח יד	0.03	16,854	0.02
מניף אגח ד	0.03	15,952	0.02
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	16,854	0.02
לייטסטון אגח ז	0.03	17,908	0.02
דור אלון אגח ט	0.03	14,190	0.01
נכסים ובנ אגח יג	0.03	16,742	0.02
דלתא גליל אגח א	0.03	14,105	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	15,247	0.02
אקויטל אגח 3	0.03	18,264	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	12,123	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	12,148	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	11,174	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	8,429	0.01
קוהאן אגח א	0.02	8,680	0.01
נופר אנרג אגח ה	0.01	3,160	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ט	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	0	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
SPOT_USDILS	-4.25	-770,000	0.01