תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

מחיר פדיון

163.56

מחיר קנייה

163.56

-0.03%

% החודש:-0.15%
% השנה:3.22%
% 3 חודשים:4.07%
% 12 חודשים:9.38%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים מניות

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	259	49.82	23,512,551	24.51
אג"ח מדינה	31	39.85	19,509,528	19.6
חוזים עתידיים מניות	1	18.88	9	0
פיקדונות בבנק	5	8.74	0	4.3
קרן סל	1	1.33	11,625	0.66
SPOT	2	0.45	70,000	0
FORWARD מט"ח	1	-2.51	-390,000	0
סה"כ	300	116.56	42,713,713	49.07

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

פיקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	18.88	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	2.42
מקורות אגח 11	2.35	1,084,695	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	1.15
ממשלתי שקלי 0142	1.93	823,545	0.95
עזריאלי אגח ט	1.9	838,278	0.94
חשמל אגח 35	1.84	809,567	0.91
ממשלתי שקלי 0335	1.83	906,161	0.9
ממשלתי שקלי 0927	1.81	874,341	0.89
ממשלתי צמוד 1131	1.79	825,399	0.88
ממשלתי משתנה 1130	1.78	883,786	0.87
ממשלתי שקלי 0432	1.75	990,846	0.86
ממשלתי צמוד 1028	1.74	812,562	0.86
ממשלתי שקלי 0229	1.71	844,626	0.84
ממשלתי צמוד 0529	1.68	725,794	0.83
ממשלתי שקלי 0928	1.65	837,294	0.81
ממשלתי שקלי 0330	1.65	910,465	0.81
ממשלתי צמוד 1033	1.62	773,385	0.8
ממשלתי שקלי 0537	1.6	1,010,401	0.79
עזריאלי אגח ח	1.52	717,275	0.75
חשמל אגח 31	1.52	639,367	0.75
לאומי אגח 183	1.52	704,922	0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.72
ממשלתי צמוד 0527	1.43	587,339	0.7
ממשלתי משתנה 1134	1.38	698,187	0.68
ממשלתי צמוד 0841	1.36	487,628	0.67
ממשלתי שקלי 0327	1.36	680,711	0.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	11,625	0.66
ממשלתי צמוד 0536	1.32	384,197	0.65
דיסקונט מנ אגח יז	1.28	619,194	0.63
לאומי אגח 186	1.25	586,567	0.62
ממשלתי שקלי 0829	1.24	581,513	0.61
מז טפ הנפק 52	1.24	568,559	0.61
מז טפ הנפק 62	1.23	555,199	0.6
ממשלתי שקלי 0347	1.21	653,596	0.6
ממשלתי צמוד 1151	1.21	773,778	0.59
ממשלתי שקלי 1152	1.19	788,690	0.58
ממשלתי צמוד 0726	1.17	487,217	0.58
פועלים אגח 204	1.16	562,125	0.57
מבנה אגח כה	1.13	542,659	0.56
ממשלתי צמוד 0545	1.08	547,228	0.53
דיסקונט מנ אגח טו	1.06	485,669	0.52
אמות אגח ח	0.95	425,255	0.47
מליסרון אגח כא	0.93	401,717	0.46
אדמה אגח ב	0.92	289,185	0.45
SPOT_USDILS	0.84	130,000	0
נמלי ישראל אגח ב	0.82	347,806	0.41
אמות אגח ו	0.81	349,630	0.4
פועלים אגח 102	0.81	376,796	0.4
לאומי אגח 187	0.78	371,687	0.38
ממשלתי שקלי 1026	0.76	359,211	0.37
ארפורט אגח ט	0.74	342,391	0.37
פועלים אגח 203	0.72	305,442	0.35
ממשלתי צמוד 0431	0.71	341,331	0.35
ממשלתי שקלי 0728	0.69	330,692	0.34
מז טפ הנפק 63	0.54	267,835	0.26
גב ים אגח ח	0.54	290,873	0.27
ממשלתי שקלי 1035	0.49	234,134	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	198,305	0.19
ממשלתי משתנה 0526	0.36	175,887	0.18
בזק אגח 13	0.36	195,463	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.33	174,011	0.16
לאומי אגח 184	0.33	165,446	0.16
שטראוס אגח ו	0.33	182,686	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.32	157,592	0.16
דלק קב אגח מא	0.31	147,419	0.15
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	147,353	0.15
פועלים אגח 100	0.29	147,200	0.14
דלק קב אגח מ	0.28	132,414	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.27	127,112	0.13
כלל הון אגח יא	0.26	138,549	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	131,953	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.24	112,096	0.12
בזק אגח 11	0.24	118,772	0.12
כלל הון אגח יג	0.23	107,830	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.23	130,150	0.11
פניקס הון אגח יא	0.21	109,518	0.11
ממשלתי צמוד 0456	0.21	110,575	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.2	106,287	0.1
כלל הון אגח יב	0.2	112,934	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.2	93,654	0.1
גרייסטון אגח א	0.2	98,844	0.1
הפניקס אגח 6	0.2	109,881	0.1
אמות אגח ז	0.19	102,913	0.1
דלק קב אגח לט	0.19	84,683	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	84,681	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.19	99,665	0.09
לייטסטון אגח ה	0.18	84,680	0.09
לייטסטון אגח ו	0.18	88,035	0.09
פניקס הון אגח טז	0.18	84,423	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.18	84,680	0.09
מגדל הון אגח ט	0.17	83,466	0.08
אמות אגח י	0.17	76,538	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.17	78,788	0.08
לייטסטון אגח ג	0.16	76,215	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.16	74,195	0.08
בזן אגח יב	0.16	78,411	0.08
אלקטרה אגח ו	0.16	89,724	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	81,031	0.07
שלמה החז אגח יט	0.15	73,978	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.15	68,001	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.15	71,978	0.08
פיקהיל אגח א	0.15	73,116	0.07
מנורה הון התח י COCO	0.15	67,744	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.15	73,415	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.14	69,807	0.07
אלבר אגח כב	0.14	66,739	0.07
ממשלתי שקלי 0731	0.14	69,009	0.07
הראל השקעות אגח א	0.14	77,243	0.07
נמקו אגח ב	0.13	63,981	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.13	66,427	0.06
סאמיט אגח יב	0.13	67,754	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.13	57,159	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.13	61,635	0.06
אקסטל אגח ה	0.13	66,299	0.07
אמטראסט אגח א	0.13	66,048	0.06
הראל הנפקות אגח יד	0.12	61,721	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.12	63,508	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	54,351	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	55,631	0.06
מגדל הון אגח יג	0.12	53,252	0.06
מגדל הון אגח יד	0.12	53,253	0.06
בזן אגח טו	0.12	55,655	0.06
נמקו אגח ה	0.12	57,879	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.12	59,197	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.11	57,807	0.05
סילברסטין אגח ב	0.11	53,405	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.11	57,488	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.11	58,743	0.05
מגדל הון אגח י	0.11	51,673	0.05
לייטסטון אגח ד	0.11	54,354	0.06
אמטראסט אגח ב	0.11	55,040	0.06
סימד הולדינגס אגח א	0.11	52,500	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.11	57,158	0.05
שופרסל אגח ז	0.11	55,021	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.1	51,276	0.05
או פי סי אגח ג	0.1	50,430	0.05
מגדל הון אגח ח	0.1	55,055	0.05
אקסטל אגח ד	0.1	50,808	0.05
אקרו אגח א	0.1	47,420	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.1	47,191	0.05
אלבר אגח כ	0.1	50,032	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.1	46,496	0.05
מגדל הון אגח יא	0.1	48,396	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	48,395	0.05
נמקו אגח ד	0.1	46,574	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.1	42,340	0.05
סילברסטין אגח ג	0.1	47,845	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	46,534	0.05
אגלן אגח א	0.1	48,267	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.1	49,699	0.05
סלקום אגח יב	0.09	45,048	0.04
פרטנר אגח ז	0.09	43,227	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.09	45,720	0.05
פתאל החז אגח ג	0.09	45,413	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.09	45,994	0.04
ספנסר אגח ד	0.09	45,327	0.05
הראל הנפקות אגח יט	0.09	42,341	0.04
בזן אגח יג	0.09	43,123	0.04
ארפורט אגח י	0.09	41,758	0.04
פניקס הון אגח טו	0.09	42,340	0.04
כלל הון אגח יד	0.09	42,340	0.05
וילאר אגח יא	0.09	41,393	0.04
ספנסר אגח ז	0.09	43,417	0.04
אמריקן אק אגח א	0.09	44,456	0.05
אזורים אגח 14	0.09	45,571	0.04
דור אלון אגח ז	0.08	40,388	0.04
מיטב השק אגח ד	0.08	41,783	0.04
וילאר אגח י	0.08	38,952	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	39,800	0.04
אלקו אגח יד	0.08	35,142	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.08	35,312	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.08	39,694	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.08	39,132	0.04
ישראמקו אגח ד	0.08	35,566	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	42,834	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	40,978	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.07	34,695	0.03
דמרי אגח י	0.07	37,066	0.04
סלקום אגח יג	0.07	35,623	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	33,013	0.03
פתאל אירו אגח ה	0.07	35,297	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	33,200	0.03
ספנסר אגח ה	0.07	34,888	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.07	31,883	0.03
מנורה הון התח ט	0.07	33,872	0.03
אאורה אגח יט	0.07	33,872	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	33,872	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	34,721	0.03
שופרסל אגח ה	0.07	34,970	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	30,366	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.06	29,637	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	30,018	0.03
מנורה הון התח ז	0.06	33,240	0.03
יוניברסל אגח ו	0.06	27,379	0.03
אקויטל אגח 4	0.06	26,944	0.03
מניף אגח ב	0.06	29,475	0.03
ספנסר אגח ו	0.06	31,112	0.03
מכלול אגח ב	0.06	28,446	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	29,637	0.03
מניף אגח ג	0.06	29,323	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	30,485	0.03
נמקו אגח ו	0.06	29,639	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	27,509	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.06	28,843	0.03
בזן אגח י	0.06	29,796	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.05	25,403	0.03
מנורה הון התח ה	0.05	25,732	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.05	24,642	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	26,064	0.03
דה לסר אגח ז	0.05	34,059	0.02
ביג אגח יט	0.05	26,963	0.03
מטריקס אגח ב	0.05	23,021	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	25,403	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	25,404	0.03
אאורה אגח יח	0.05	22,863	0.02
דה לסר אגח ט	0.05	50,819	0.03
דמרי אגח יא	0.05	24,061	0.03
אקונרגי אגח ב	0.05	24,109	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	26,250	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.05	25,403	0.03
אזורים אגח 16	0.05	22,008	0.02
קסטלן אגח ב	0.05	22,439	0.02
מגדל הון אגח טו	0.05	23,693	0.02
מגדל הון אגח טז	0.05	23,694	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.05	26,103	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	21,788	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.05	23,709	0.02
מגדל הון אגח יז	0.05	22,624	0.02
מגדל הון אגח יח	0.05	22,626	0.02
נמקו אגח ז	0.05	23,285	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	25,622	0.03
אלקו אגח יג	0.05	25,409	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	20,324	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.04	20,324	0.02
סאמיט אגח י	0.04	20,153	0.02
אפי נכסים אגח י	0.04	20,346	0.02
יוניברסל אגח ד	0.04	19,341	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	21,001	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	20,006	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	17,012	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	18,205	0.02
ישראכרט אגח ב	0.04	19,003	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	16,894	0.02
מלרן אגח ו	0.04	18,882	0.02
אקרו אגח ב	0.04	21,171	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.04	16,611	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.04	21,169	0.02
ארפורט אגח יג	0.04	17,170	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	20,428	0.02
עמידר אגח א	0.03	16,937	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	13,428	0.01
דמרי אגח ט	0.03	16,150	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.03	15,194	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	17,682	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	13,441	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	13,921	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	15,910	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.03	12,948	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	13,126	0.01
אורשי אגח ה	0.03	15,392	0.02
רימון אגח א	0.03	14,079	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	12,703	0.01
מלרן אגח ה	0.03	14,714	0.02
בלאקאדג' אגח ד	0.03	15,577	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	15,611	0.02
זפירוס אגח א	0.03	14,396	0.02
פנינסולה אגח ד	0.03	16,935	0.02
קסטלן אגח א	0.03	14,819	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	13,548	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	12,876	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	12,877	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	14,986	0.02
מור השקעות אגח ב	0.03	16,937	0.02
אינרום אגח א	0.03	14,227	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.03	15,212	0.02
ווסטדייל אגח ד	0.03	16,089	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.03	13,971	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	14,175	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	18,353	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	12,182	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	11,229	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	8,470	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	7,310	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	11,602	0.01
אמריקן אק אגח ב	0.02	9,527	0.01
אקונרגי אגח ג	0.02	10,584	0.01
מבנה אגח טז	0.02	7,436	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	8,337	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.01	4,536	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	7,158	0.01
צרפתי אגח יד	0.01	4,233	0
מניף אגח ד	0.01	4,007	0
תדיראן גרופ אגח 5	0.01	4,234	0
אפריקה מג אגח ו	0.01	5,293	0.01
ממן אגח ג	0.01	7,085	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.39	-60,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.51	-390,000	0