תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.02	-1.33
תחילת השנה	-2.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	18.71	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	2.4
פיקדון בבנק מסוים	3.26	0	1.7
מקורות אגח 11	2.36	1,141,849	1.23
עזריאלי אגח ט	1.92	882,438	1
ממשלתי שקלי 0142	1.91	855,077	1
ממשלתי שקלי 0335	1.9	941,581	0.99
חשמל אגח 35	1.86	852,212	0.97
ממשלתי שקלי 0927	1.82	931,010	0.95
ממשלתי צמוד 1131	1.81	878,893	0.95
ממשלתי שקלי 0432	1.79	1,055,044	0.93
ממשלתי משתנה 1130	1.78	941,072	0.93
ממשלתי צמוד 1028	1.75	865,227	0.91
ממשלתי שקלי 0229	1.74	899,356	0.91
ממשלתי שקלי 0330	1.7	969,457	0.89
ממשלתי צמוד 0529	1.69	772,836	0.88
ממשלתי שקלי 0928	1.67	891,553	0.87
ממשלתי שקלי 0537	1.63	1,075,865	0.85
ממשלתי צמוד 1033	1.6	794,760	0.83
חשמל אגח 31	1.54	673,066	0.8
עזריאלי אגח ח	1.52	755,069	0.79
לאומי אגח 183	1.51	742,068	0.79
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.47	12,825	0.77
דיסקונט מנ אגח יז	1.47	724,255	0.76
ממשלתי צמוד 0527	1.42	625,408	0.74
ממשלתי צמוד 0841	1.4	519,219	0.73
ממשלתי שקלי 0327	1.39	724,830	0.73
ממשלתי צמוד 0536	1.35	409,098	0.7
ממשלתי משתנה 1134	1.32	710,144	0.69
ממשלתי שקלי 0347	1.29	695,934	0.67
ממשלתי צמוד 1151	1.25	823,827	0.65
לאומי אגח 186	1.25	617,491	0.65
מז טפ הנפק 52	1.24	598,523	0.65
ממשלתי שקלי 0829	1.22	602,659	0.64
מז טפ הנפק 62	1.22	584,452	0.64
ממשלתי שקלי 1152	1.18	808,507	0.61
ממשלתי צמוד 0726	1.16	518,800	0.61
פועלים אגח 204	1.16	591,754	0.61
מבנה אגח כה	1.13	571,257	0.59
ממשלתי צמוד 0545	1.08	565,869	0.56
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	511,268	0.55
אמות אגח ח	0.94	447,665	0.49
מליסרון אגח כא	0.92	422,882	0.48
אדמה אגח ב	0.9	304,433	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.82	366,137	0.43
פועלים אגח 102	0.81	395,374	0.42
אמות אגח ו	0.8	368,051	0.42
לאומי אגח 187	0.78	390,011	0.41
ממשלתי שקלי 1026	0.76	382,495	0.4
ארפורט אגח ט	0.74	360,437	0.39
פועלים אגח 203	0.72	321,540	0.37
ממשלתי צמוד 0431	0.63	317,688	0.33
ממשלתי משתנה 0526	0.62	324,945	0.32
ממשלתי שקלי 0728	0.59	298,070	0.31
מז טפ הנפק 63	0.54	281,043	0.28
גב ים אגח ח	0.54	305,215	0.28
ממשלתי שקלי 1035	0.39	193,651	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	208,083	0.2
בזק אגח 13	0.36	205,097	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.18
אלוני חץ אגח יב	0.33	182,589	0.17
לאומי אגח 184	0.33	173,604	0.17
שטראוס אגח ו	0.33	191,692	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.32	165,359	0.17
דלק קב אגח מא	0.32	154,685	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	154,623	0.16
דלק קב אגח מ	0.28	138,942	0.15
פועלים אגח 100	0.28	154,458	0.15
כלל הון אגח יא	0.27	145,380	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.27	133,379	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	138,459	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.24	117,627	0.12
בזק אגח 11	0.24	124,630	0.12
כלל הון אגח יג	0.23	113,144	0.12
איי.סי.אל אגח ז	0.23	136,567	0.12
פניקס הון אגח יא	0.21	114,920	0.11
כלל הון אגח יב	0.21	118,499	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.2	111,527	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.2	98,270	0.11
גרייסטון אגח א	0.2	103,716	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.2	105,692	0.11
הפניקס אגח 6	0.2	115,299	0.11
אמות אגח ז	0.19	107,987	0.1
דלק קב אגח לט	0.19	88,853	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	88,853	0.1
אנלייט אנ אגח ד	0.19	104,580	0.1
לייטסטון אגח ה	0.18	88,853	0.09
לייטסטון אגח ו	0.18	92,372	0.09
פניקס הון אגח טז	0.18	88,584	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.18	88,853	0.09
מגדל הון אגח ט	0.17	87,584	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	80,857	0.09
אמות אגח י	0.17	80,312	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.17	82,672	0.09
אקסטל אגח ה	0.17	87,626	0.09
ממשלתי צמוד 0456	0.17	94,239	0.09
בזן אגח יב	0.17	87,118	0.09
שלמה החז אגח יט	0.16	81,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.16	77,852	0.08
אלקטרה אגח ו	0.16	94,149	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	85,026	0.08
לייטסטון אגח ג	0.15	79,969	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.15	75,526	0.08
פיקהיל אגח א	0.15	76,721	0.08
מנורה הון התח י COCO	0.15	71,084	0.08
קרסו מוט אגח ג	0.14	73,250	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.14	71,355	0.08
אלבר אגח כב	0.14	70,031	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.14	77,036	0.07
הראל השקעות אגח א	0.14	81,050	0.07
נמקו אגח ב	0.13	67,135	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.13	69,702	0.07
סאמיט אגח יב	0.13	71,095	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.13	59,977	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.13	64,675	0.07
אמטראסט אגח א	0.13	69,306	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.12	64,762	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.12	62,208	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.12	66,641	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	58,492	0.07
פתאל החז אגח ה	0.12	58,372	0.06
מגדל הון אגח יג	0.12	55,877	0.06
מגדל הון אגח יד	0.12	55,877	0.06
בזן אגח טו	0.12	58,398	0.06
נמקו אגח ה	0.12	60,732	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.11	60,657	0.06
סילברסטין אגח ב	0.11	56,036	0.05
הראל הנפקות אגח יח	0.11	61,637	0.06
מגדל הון אגח ח	0.11	57,770	0.06
אלבר אגח כ	0.11	58,332	0.06
מגדל הון אגח י	0.11	54,220	0.06
לייטסטון אגח ד	0.11	57,034	0.06
חברה לישראל אגח 15	0.11	59,977	0.06
שופרסל אגח ז	0.11	57,734	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.1	53,804	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.1	53,072	0.05
או פי סי אגח ג	0.1	52,916	0.05
אקסטל אגח ד	0.1	53,312	0.05
אקרו אגח א	0.1	49,758	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.1	49,519	0.05
בזן אגח יג	0.1	46,648	0.05
מגדל הון אגח יא	0.1	50,781	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	50,781	0.05
נמקו אגח ד	0.1	48,869	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.1	44,427	0.05
סילברסטין אגח ג	0.1	50,202	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	48,827	0.05
אגלן אגח א	0.1	50,647	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.1	52,149	0.05
סלקום אגח יב	0.09	47,270	0.05
פרטנר אגח ז	0.09	45,360	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.09	47,976	0.05
ספנסר אגח ד	0.09	47,563	0.05
הראל הנפקות אגח יט	0.09	44,427	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.09	48,790	0.05
ארפורט אגח י	0.09	43,816	0.05
פניקס הון אגח טו	0.09	44,427	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	44,427	0.05
אמריקן אק אגח א	0.09	46,648	0.05
פרוספקט אגח א	0.09	48,489	0.05
אזורים אגח 14	0.09	47,817	0.05
דור אלון אגח ז	0.08	42,380	0.04
מיטב השק אגח ד	0.08	43,842	0.04
פתאל החז אגח ג	0.08	47,651	0.04
וילאר אגח י	0.08	40,873	0.04
אלקו אגח יד	0.08	36,875	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.08	37,052	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.08	41,653	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.08	38,176	0.04
ספנסר אגח ז	0.08	45,555	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.08	41,061	0.04
ישראמקו אגח ד	0.08	37,318	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	44,947	0.04
בזן אגח י	0.08	41,035	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	42,998	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.07	36,404	0.04
דמרי אגח י	0.07	38,893	0.04
סלקום אגח יג	0.07	37,379	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	34,641	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.07	37,039	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	34,837	0.04
ספנסר אגח ה	0.07	36,607	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.07	33,454	0.03
מנורה הון התח ט	0.07	35,542	0.04
אאורה אגח יט	0.07	35,542	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	35,542	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	36,432	0.03
שופרסל אגח ה	0.07	36,695	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	31,864	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.06	31,099	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	31,499	0.03
מנורה הון התח ז	0.06	34,879	0.03
יוניברסל אגח ו	0.06	28,729	0.03
אקויטל אגח 4	0.06	28,274	0.03
מניף אגח ב	0.06	30,929	0.03
ספנסר אגח ו	0.06	32,645	0.03
מכלול אגח ב	0.06	29,850	0.03
מניף אגח ג	0.06	30,770	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	31,987	0.03
נמקו אגח ו	0.06	31,099	0.03
סטרוברי אנ אגח ב	0.06	30,388	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	32,073	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.06	27,390	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.06	30,264	0.03
אמטראסט אגח ב	0.06	28,878	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.05	26,656	0.03
מנורה הון התח ה	0.05	27,001	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.05	25,857	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	27,350	0.03
ביג אגח יט	0.05	28,292	0.03
מטריקס אגח ב	0.05	24,157	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	26,656	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	26,656	0.03
אאורה אגח יח	0.05	23,991	0.03
ישראכרט אגח ב	0.05	24,923	0.03
דה לסר אגח ט	0.05	53,314	0.02
דמרי אגח יא	0.05	25,248	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	27,544	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.05	26,656	0.03
אזורים אגח 16	0.05	23,094	0.02
מגדל הון אגח טו	0.05	24,861	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	24,861	0.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	22,863	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.05	24,879	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.05	27,544	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.05	26,885	0.03
אלקו אגח יג	0.05	26,664	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.04	21,326	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.04	21,326	0.02
ספנסר אגח ב	0.04	19,209	0.02
סאמיט אגח י	0.04	21,147	0.02
עמידר אגח א	0.04	22,213	0.02
אפי נכסים אגח י	0.04	21,351	0.02
יוניברסל אגח ד	0.04	20,294	0.02
דה לסר אגח ז	0.04	35,736	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	22,036	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	20,993	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	17,851	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	19,104	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	17,727	0.02
דוניץ אגח ג	0.04	22,213	0.02
מלרן אגח ו	0.04	21,251	0.02
קסטלן אגח ב	0.04	23,546	0.02
אקרו אגח ב	0.04	22,213	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.04	17,431	0.02
ממשלתי שקלי 0731	0.04	22,474	0.02
שטראוס אגח ה	0.04	21,437	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.03	14,280	0.01
סופרגז פא אגח א	0.03	14,090	0.01
דמרי אגח ט	0.03	16,947	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.03	15,942	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	18,553	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	14,104	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	14,607	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	16,693	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.03	13,583	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	13,773	0.02
אורשי אגח ה	0.03	16,152	0.02
רימון אגח א	0.03	14,773	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	13,328	0.01
מלרן אגח ה	0.03	15,440	0.02
אקונרגי אגח ב	0.03	12,650	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.03	16,348	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	16,381	0.02
זפירוס אגח א	0.03	15,105	0.02
וילאר אגח יא	0.03	13,568	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	17,771	0.02
קסטלן אגח א	0.03	15,549	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	14,217	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	13,511	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	13,511	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	15,724	0.02
מור השקעות אגח ב	0.03	17,771	0.02
אינרום אגח א	0.03	14,928	0.02
רוטשטיין אגד יד	0.03	15,959	0.02
דלתא גליל אגח א	0.03	14,873	0.02
אקויטל אגח 3	0.03	19,257	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	11,782	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.02	11,266	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	8,887	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.02	11,107	0.01
ארפורט אגח יג	0.02	9,008	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.02	8,442	0.01
מגדל הון אגח יז	0.02	11,870	0.01
מגדל הון אגח יח	0.02	11,870	0.01
נמקו אגח ז	0.02	12,218	0.01
מבנה אגח טז	0.02	10,401	0.01
ממן אגח ג	0.02	9,913	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	11,663	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	3,835	0
אמ.די.ג'י אגח י	0.01	6,087	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.01	7,331	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.01	6,925	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אאורה אגח טז	0	1	0
SPOT_USDILS	-6.26	-1,040,000	-0.03