תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.23	1.54
תחילת השנה	-8.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	19.13	9	0
פיקדון בבנק מסוים	8.47	0	4.44
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	1.71
מקורות אגח 11	2.26	1,053,680	1.18
עזריאלי אגח ט	2.17	982,724	1.14
חשמל אגח 35	2.11	949,057	1.1
ממשלתי שקלי 0142	1.9	828,679	1
ממשלתי שקלי 0335	1.85	937,216	0.97
ממשלתי צמוד 1131	1.84	901,853	0.97
ממשלתי שקלי 0927	1.83	955,330	0.96
ממשלתי שקלי 0229	1.81	922,849	0.95
ממשלתי שקלי 0432	1.79	1,082,607	0.94
ממשלתי צמוד 1028	1.77	887,828	0.93
עזריאלי אגח ח	1.72	840,879	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.7	994,781	0.89
ממשלתי שקלי 0928	1.68	914,845	0.88
ממשלתי צמוד 0529	1.67	775,453	0.88
לאומי אגח 183	1.66	826,406	0.87
ממשלתי משתנה 1130	1.65	879,983	0.86
ממשלתי שקלי 0537	1.64	1,103,982	0.86
ממשלתי צמוד 0841	1.46	531,552	0.76
ממשלתי צמוד 0527	1.44	641,744	0.76
ממשלתי צמוד 1033	1.44	720,988	0.76
ממשלתי שקלי 0327	1.4	743,763	0.74
ממשלתי צמוד 0536	1.39	419,785	0.73
לאומי אגח 186	1.37	687,667	0.72
מז טפ הנפק 52	1.36	666,544	0.72
מז טפ הנפק 62	1.34	650,876	0.7
ממשלתי צמוד 1151	1.33	845,347	0.7
דיסקונט מנ אגח טו	1.26	613,169	0.66
ממשלתי שקלי 0347	1.25	691,539	0.66
מבנה אגח כה	1.25	636,180	0.65
ממשלתי צמוד 0545	1.19	608,030	0.62
ממשלתי צמוד 0726	1.18	532,350	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.6
ממשלתי משתנה 1134	1.15	622,305	0.6
ממשלתי שקלי 0829	1.09	550,582	0.57
ממשלתי שקלי 1152	1.07	751,960	0.56
ממשלתי משתנה 0526	1.06	558,990	0.56
אמות אגח ח	1.05	498,539	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	501,414	0.53
אדמה אגח ב	1	339,030	0.52
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	8,482	0.5
מליסרון אגח כא	0.93	423,464	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.91	407,746	0.48
אמות אגח ו	0.88	409,876	0.46
ארפורט אגח ט	0.82	401,399	0.43
פועלים אגח 203	0.79	358,083	0.41
ממשלתי שקלי 0226	0.78	413,497	0.41
ממשלתי שקלי 1026	0.77	392,485	0.4
פועלים אגח 204	0.64	329,504	0.34
מז טפ הנפק 63	0.61	324,236	0.32
גב ים אגח ח	0.5	285,917	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.43	218,292	0.23
חשמל אגח 34	0.42	196,577	0.22
פועלים אגח 100	0.39	207,895	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.38	190,773	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.38	210,650	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	200,668	0.2
לאומי אגח 184	0.37	200,285	0.19
דלק קב אגח מ	0.32	160,296	0.17
פועלים אגח 102	0.32	161,541	0.17
כלל הון אגח יא	0.3	167,722	0.16
ממשלתי שקלי 0728	0.3	155,898	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	159,738	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.28	135,704	0.14
כלל הון אגח יג	0.27	130,533	0.14
בזק אגח 11	0.27	143,784	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.27	160,980	0.14
הפניקס אגח 6	0.27	152,021	0.14
שטראוס אגח ו	0.26	152,316	0.13
בזק אגח 13	0.25	143,821	0.13
פניקס הון אגח יא	0.24	132,581	0.13
כלל הון אגח יב	0.24	136,711	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.23	128,668	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.23	121,934	0.12
אמות אגח ז	0.22	124,583	0.12
דלק קב אגח לט	0.22	102,509	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	102,509	0.11
לייטסטון אגח ו	0.21	106,568	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	120,652	0.11
אמות אגח י	0.2	92,654	0.11
לייטסטון אגח ה	0.2	102,509	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.2	95,376	0.1
פניקס הון אגח טז	0.2	102,198	0.11
מגדל הון אגח ט	0.19	101,044	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	93,283	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.19	89,816	0.1
אקסטל אגח ה	0.19	101,093	0.1
בזן אגח יב	0.19	100,506	0.1
סילברסטין אגח ב	0.18	96,923	0.1
לייטסטון אגח ג	0.18	92,258	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.17	82,467	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.17	82,320	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.17	87,133	0.09
הראל השקעות אגח א	0.17	98,178	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	84,507	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.16	89,348	0.08
שלמה החז אגח יט	0.16	80,684	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.16	77,526	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.16	88,876	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	86,621	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.15	69,194	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.14	72,418	0.07
סלקום אגח יב	0.14	74,985	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.14	74,716	0.07
נמקו אגח ב	0.14	77,453	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.14	76,882	0.07
סאמיט אגח יב	0.14	82,020	0.08
אלבר אגח כ	0.14	74,027	0.08
דלק קב אגח לח	0.14	69,499	0.07
פתאל החז אגח ה	0.14	67,342	0.07
מגדל הון אגח יג	0.14	64,465	0.07
מגדל הון אגח יד	0.14	64,465	0.07
נמקו אגח ה	0.14	70,066	0.07
שופרסל אגח ז	0.14	71,864	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.13	69,979	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.13	71,768	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.13	65,606	0.07
לייטסטון אגח ד	0.13	66,631	0.07
בזן אגח טו	0.13	67,372	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.13	69,194	0.07
אלקטרה אגח ו	0.13	74,443	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	66,778	0.06
או פי סי אגח ג	0.12	68,025	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.12	71,110	0.06
מגדל הון אגח ח	0.12	66,648	0.06
אקרו אגח א	0.12	64,580	0.07
מגדל הון אגח י	0.12	62,552	0.06
מגדל הון אגח יא	0.12	58,584	0.06
מגדל הון אגח יב	0.12	58,584	0.06
סילברסטין אגח ג	0.12	57,917	0.06
גרייסטון אגח א	0.12	59,837	0.06
אלבר אגח כב	0.12	62,525	0.06
אגלן אגח א	0.12	58,430	0.06
אזורים אגח 14	0.12	66,988	0.07
מגדל הון אגח ז	0.11	54,833	0.06
פתאל החז אגח ג	0.11	59,872	0.06
אקסטל אגח ד	0.11	61,506	0.06
ספנסר אגח ד	0.11	54,873	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.11	57,129	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.11	56,288	0.06
בזן אגח יג	0.11	53,818	0.06
נמקו אגח ד	0.11	56,380	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.11	51,254	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	56,331	0.06
כלל הון אגח יד	0.11	51,254	0.06
אמריקן אק אגח א	0.11	53,818	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.11	60,162	0.06
אלקטרה אגח ה	0.11	59,527	0.06
פרטנר אגח ז	0.1	52,331	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	55,349	0.05
מיטב השק אגח ד	0.1	54,193	0.05
הראל הנפ אגח יט	0.1	51,254	0.05
ארפורט אגח י	0.1	50,550	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.1	51,254	0.05
פניקס הון אגח טו	0.1	51,254	0.05
ספנסר אגח ז	0.1	52,556	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,751	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	48,893	0.05
דמרי אגח י	0.09	44,871	0.04
סלקום אגח יג	0.09	48,198	0.05
וילאר אגח י	0.09	47,154	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	42,731	0.05
דה לסר אגח ט	0.09	61,506	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.09	42,747	0.05
ספנסר אגח ו	0.09	43,608	0.04
אנלייט אנ אגח ז	0.09	48,055	0.05
לאומי אגח 187	0.09	47,885	0.05
ישראמקו אגח ג	0.09	51,854	0.05
בזן אגח י	0.09	47,341	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	50,439	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.08	41,999	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	39,964	0.04
נמקו אגח ג	0.08	40,768	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	40,191	0.04
ספנסר אגח ה	0.08	42,233	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.08	41,004	0.04
מנורה הון התח ט	0.08	41,004	0.04
שופרסל אגח ה	0.08	42,334	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	36,760	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.07	35,878	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	36,339	0.03
דה לסר אגח ז	0.07	41,227	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	33,828	0.03
מנורה הון התח ז	0.07	40,239	0.04
יוניברסל אגח ו	0.07	34,801	0.03
אקויטל אגח 4	0.07	32,620	0.03
מניף אגח ב	0.07	35,682	0.04
מכלול אגח ב	0.07	37,432	0.04
מניף אגח ג	0.07	35,498	0.04
נמקו אגח ו	0.07	35,878	0.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	37,002	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.06	30,753	0.03
מנורה הון התח ה	0.06	31,150	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.06	29,831	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	31,554	0.03
ביג אגח יט	0.06	32,640	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	31,350	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	30,753	0.03
מנורה הון התח ח	0.06	30,753	0.03
אאורה אגח יח	0.06	30,753	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	28,754	0.03
דמרי אגח יא	0.06	29,128	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.06	31,778	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.06	30,753	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.06	30,753	0.03
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	30,753	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.06	31,017	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	31,956	0.03
אלקו אגח יג	0.06	30,761	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	24,603	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.05	24,603	0.02
סאמיט אגח י	0.05	25,833	0.03
עמידר אגח א	0.05	25,628	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	24,632	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	25,365	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	26,755	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	24,220	0.02
דה לסר אגח ח	0.05	26,330	0.03
דוניץ אגח ג	0.05	25,627	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.05	22,929	0.02
אאורה אגח יט	0.05	25,627	0.03
אזורים אגח 16	0.05	26,642	0.03
אקרו אגח ב	0.05	25,627	0.03
דלק קב אגח מא	0.05	26,034	0.03
שטראוס אגח ה	0.05	24,731	0.02
ספנסר אגח ב	0.04	22,161	0.02
אלבר אגח יח	0.04	20,942	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	21,967	0.02
דמרי אגח ט	0.04	23,765	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.04	22,991	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	25,422	0.02
קרסו מוטו אגח ה	0.04	21,007	0.02
או פי סי אגח ד	0.04	20,502	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	20,595	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	22,040	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	20,451	0.02
אלקו אגח יד	0.04	19,477	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.04	19,477	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.04	18,094	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	20,104	0.02
פנינסולה אגח ד	0.04	20,502	0.02
ממשלתי שקלי 1035	0.04	23,017	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.04	20,502	0.02
אמטראסט אגח א	0.04	19,989	0.02
אקויטל אגח 3	0.04	22,217	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	16,256	0.01
פרטנר אגח ח	0.03	16,271	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	16,853	0.02
פרשקובסקי אגח יד	0.03	18,029	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	14,639	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	17,329	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,376	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	15,889	0.02
רימון אגח א	0.03	17,043	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	15,376	0.02
זפירוס אגח א	0.03	17,427	0.02
וילאר אגח יא	0.03	15,653	0.02
קסטלן אגח ב	0.03	13,583	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	14,711	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,251	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	17,158	0.02
אזורים אגח 13	0.03	17,231	0.02
קסטלן אגח א	0.02	8,970	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	8,200	0.01
שכון ובינוי אגח 11	0.02	7,900	0.01
ישראמקו אגח ד	0.02	10,764	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.02	8,728	0.01
מבנה אגח טז	0.02	12,000	0.01
ממן אגח ג	0.02	13,342	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.02	8,491	0.01
אאורה אגח טז	0.02	11,405	0.01
אורשי אגח ה	0.01	5,241	0.01
מלרן אגח ה	0.01	4,453	0
מלרן אגח ו	0.01	5,715	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.01	3,897	0
הראל הנפקות אגח כג	0.01	3,897	0
מגדל הון אגח טו	0.01	7,170	0.01
מגדל הון אגח טז	0.01	7,170	0.01
סאמיט אגח יד	0.01	4,535	0
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	6,594	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.01	5,027	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
דורסל הח אגח א	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.17	0	-2.19