תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	-0.64
תחילת השנה	-4.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep26	17.59	8	0
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	1.68
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.43	19,065	1.23
מקורות אגח 11	2.29	1,063,342	1.16
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	1.02
ממשלתי שקלי 0142	2.01	845,386	1.02
ממשלתי שקלי 0335	1.87	911,984	0.94
עזריאלי אגח ט	1.87	821,769	0.95
חשמל אגח 35	1.81	793,617	0.92
ממשלתי צמוד 0529	1.76	770,310	0.89
ממשלתי צמוד 1131	1.73	795,454	0.87
ממשלתי שקלי 0927	1.72	842,622	0.87
לאומי אגח 186	1.71	811,369	0.86
ממשלתי שקלי 0432	1.68	954,883	0.85
ממשלתי משתנה 1130	1.67	851,728	0.84
ממשלתי צמוד 1028	1.66	783,083	0.84
ממשלתי שקלי 0229	1.65	813,972	0.83
ממשלתי שקלי 0330	1.6	877,420	0.81
ממשלתי שקלי 0928	1.59	806,912	0.8
ממשלתי צמוד 1033	1.57	745,331	0.8
ממשלתי שקלי 0537	1.53	973,737	0.78
עזריאלי אגח ח	1.5	703,156	0.76
ממשלתי משתנה 1134	1.5	780,553	0.76
חשמל אגח 31	1.49	626,791	0.76
לאומי אגח 183	1.48	691,049	0.75
ממשלתי צמוד 0841	1.34	478,781	0.68
ממשלתי צמוד 0527	1.34	566,033	0.68
ממשלתי שקלי 0829	1.33	625,339	0.67
ממשלתי שקלי 0327	1.29	656,015	0.65
ממשלתי שקלי 1152	1.29	835,454	0.65
דיסקונט מנ אגח יז	1.26	607,014	0.64
ממשלתי צמוד 0536	1.24	370,257	0.63
ממשלתי שקלי 0347	1.24	653,587	0.63
מז טפ הנפק 52	1.21	557,372	0.61
לאומי אגח 187	1.2	584,742	0.61
מז טפ הנפק 62	1.2	544,269	0.61
ממשלתי צמוד 1151	1.17	747,269	0.59
פועלים אגח 204	1.14	551,069	0.58
מבנה אגח כה	1.11	531,982	0.56
פועלים אגח 201	1.07	499,562	0.54
ממשלתי צמוד 0545	1.03	527,363	0.52
דיסקונט מנ אגח טו	1.03	476,117	0.52
ממשלתי צמוד 0431	0.96	467,217	0.49
ממשלתי שקלי 0728	0.96	460,565	0.49
אמות אגח ח	0.93	416,885	0.47
אדמה אגח ב	0.89	283,502	0.45
מליסרון אגח כא	0.88	385,562	0.45
נמלי ישראל אגח ב	0.8	340,964	0.4
ממשלתי שקלי 1035	0.79	376,950	0.4
אמות אגח ו	0.78	342,746	0.4
פועלים אגח 102	0.75	364,989	0.38
ממשלתי שקלי 1026	0.72	346,180	0.36
ממשלתי שקלי 0731	0.6	293,225	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.5	228,209	0.25
גב ים אגח ח	0.5	271,278	0.25
מז טפ הנפק 63	0.42	216,841	0.21
כלל הון אגח טו (COCO)	0.39	188,038	0.2
דיסקונט מנ אגח יד	0.38	192,651	0.19
בזק אגח 13	0.35	189,887	0.18
דלק קב אגח מא	0.34	157,614	0.17
ממשלתי צמוד 0837	0.33	164,620	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.32	153,098	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.32	169,048	0.16
דלק קב אגח מ	0.31	148,886	0.16
ממשלתי צמוד 0456	0.31	165,359	0.16
שטראוס אגח ו	0.3	167,616	0.15
לאומי אגח 184	0.28	142,872	0.14
פועלים אגח 100	0.28	143,002	0.14
כלל הון אגח יא	0.26	134,599	0.13
הפניקס אגח 6	0.26	139,955	0.13
ממשל גלובל 07/30	0.25	46,479	0.13
ממשל גלובל 01/29	0.25	38,344	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.25	123,485	0.13
אנלייט אנ אגח ז	0.25	118,869	0.13
כלל הון אגח יג	0.23	104,753	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.22	108,904	0.11
איי.סי.אל אגח ז	0.22	126,439	0.11
פניקס הון אגח יא	0.21	106,397	0.1
אמות אגח י	0.21	93,764	0.11
פז אנרגיה אגח ח	0.2	103,257	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	102,554	0.1
כלל הון אגח יב	0.2	109,712	0.1
אמות אגח ז	0.19	99,979	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.19	90,983	0.1
גרייסטון אגח א	0.19	96,024	0.1
אלבר אגח כב	0.18	86,448	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	82,265	0.09
בזק אגח 11	0.18	92,311	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.18	96,824	0.09
לייטסטון אגח ו	0.17	85,521	0.09
פניקס הון אגח טז	0.17	82,015	0.09
אפי נכסים אגח יז	0.17	82,263	0.09
מגדל הון אגח ט	0.16	81,089	0.08
לייטסטון אגח ה	0.16	82,265	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.16	76,541	0.08
אמטראסט אגח א	0.16	82,264	0.08
אלקטרה אגח ו	0.16	87,167	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.15	69,925	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.15	72,079	0.08
בזן אגח יב	0.15	76,176	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	78,721	0.07
שלמה החז אגח יט	0.14	68,744	0.07
נמקו אגח ה	0.14	67,861	0.07
פיקהיל אגח א	0.14	71,031	0.07
שיכון ובינוי אגח 11	0.14	66,492	0.07
מנורה הון התח י COCO	0.14	65,812	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.13	67,818	0.07
אקסטל אגח ה	0.13	64,412	0.07
הראל השקעות אגח א	0.13	71,289	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.12	59,960	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.12	64,533	0.06
סאמיט אגח יב	0.12	65,822	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.12	59,110	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	52,801	0.06
פתאל החז אגח ה	0.12	54,043	0.06
מגדל הון אגח יד	0.12	51,733	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.12	59,878	0.06
פתאל אירו אגח ו	0.12	57,510	0.06
נכסים ובנ אגח יג	0.12	61,219	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.11	56,159	0.05
נמקו אגח ב	0.11	57,709	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.11	55,851	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.11	49,359	0.05
לייטסטון אגח ד	0.11	52,803	0.05
מגדל הון אגח יג	0.11	51,732	0.06
בזן אגח טו	0.11	54,066	0.06
אלדן תחבורה אגח יא	0.11	53,497	0.06
אמטראסט אגח ב	0.11	53,469	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.11	55,529	0.05
שופרסל אגח ז	0.11	53,451	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.1	49,814	0.05
סילברסטין אגח ב	0.1	51,881	0.05
הראל הנפקות אגח יח	0.1	57,065	0.05
מגדל הון אגח ח	0.1	53,486	0.05
אקסטל אגח ד	0.1	49,360	0.05
לייטסטון אגח ג	0.1	48,865	0.05
מגדל הון אגח י	0.1	50,198	0.05
מגדל הון אגח יא	0.1	47,014	0.05
מגדל הון אגח יב	0.1	47,013	0.05
סילברסטין אגח ג	0.1	46,479	0.05
אקונרגי אגח ב	0.1	46,845	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	45,206	0.05
אלוני חץ אגח יז	0.1	43,692	0.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.1	47,542	0.05
חברה לישראל אגח 14	0.1	53,492	0.05
סלקום אגח יב	0.09	43,765	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.09	44,417	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.09	46,274	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	48,992	0.05
אקרו אגח א	0.09	46,068	0.05
ספנסר אגח ד	0.09	44,036	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.09	45,847	0.05
אלבר אגח כ	0.09	43,206	0.04
בזן אגח יג	0.09	41,894	0.04
נמקו אגח ד	0.09	45,248	0.05
הראל הנפקות אגח כ	0.09	41,131	0.05
כלל הון אגח יד	0.09	41,132	0.05
וילאר אגח יא	0.09	40,213	0.04
אגלן אגח א	0.09	46,891	0.05
אאורה אגח יט	0.09	41,131	0.04
אמריקן אק אגח א	0.09	43,191	0.04
נמקו אגח ז	0.09	45,246	0.05
דלק קב אגח מב	0.09	41,999	0.04
אזורים אגח 14	0.09	44,271	0.04
דור אלון אגח ז	0.08	39,237	0.04
מיטב השק אגח ד	0.08	40,592	0.04
פתאל החז אגח ג	0.08	44,117	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.08	40,225	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.08	41,133	0.04
וילאר אגח י	0.08	37,841	0.04
פניקס הון אגח טו	0.08	41,132	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	38,664	0.04
ספנסר אגח ז	0.08	42,178	0.04
קרסו מוט אגח ו	0.08	38,016	0.04
ארפורט אגח יג	0.08	38,054	0.04
אקונרגי אגח ג	0.08	41,132	0.04
ישראמקו אגח ג	0.08	39,373	0.04
אלקטרה אגח ה	0.08	39,809	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.07	33,705	0.03
סלקום אגח יג	0.07	34,606	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	32,072	0.03
ארפורט אגח י	0.07	34,771	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.07	34,291	0.04
אלקו אגח יד	0.07	34,141	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.07	34,305	0.04
ספנסר אגח ה	0.07	32,628	0.03
מנורה הון התח ט	0.07	32,905	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	32,905	0.04
ישראמקו אגח ד	0.07	34,551	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.07	37,020	0.04
לייטסטון אגח ז	0.07	34,962	0.03
שופרסל אגח ה	0.07	33,973	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.06	28,791	0.03
מנורה הון התח ז	0.06	32,292	0.03
דמרי אגח י	0.06	28,807	0.03
אקויטל אגח 4	0.06	26,178	0.03
מניף אגח ב	0.06	28,636	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	30,195	0.03
ספנסר אגח ו	0.06	30,224	0.03
מכלול אגח ב	0.06	27,636	0.03
דוניץ אגח ג	0.06	28,792	0.03
מניף אגח ג	0.06	28,487	0.03
קרדן נדלן אגח ו	0.06	30,974	0.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.06	29,615	0.03
נמקו אגח ו	0.06	28,792	0.03
קסטלן אגח ב	0.06	32,086	0.03
סאמיט אגח יד	0.06	30,036	0.03
איידיאיי הנ הת ז	0.06	28,019	0.03
דור אלון אגח ט	0.06	27,706	0.03
בזן אגח י	0.06	28,946	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	33,731	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.05	24,679	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	23,657	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	24,998	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.05	23,940	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	25,922	0.03
ביג אגח יט	0.05	26,192	0.03
מטריקס אגח ב	0.05	22,364	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	25,268	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	24,679	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	24,679	0.03
אאורה אגח יח	0.05	22,211	0.02
דה לסר אגח ט	0.05	49,364	0.03
דמרי אגח יא	0.05	23,376	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	25,502	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.05	24,679	0.03
מגדל הון אגח טו	0.05	23,017	0.02
מגדל הון אגח טז	0.05	23,018	0.02
מדיפאואר אגח ג	0.05	23,034	0.02
מגדל הון אגח יז	0.05	21,979	0.02
מגדל הון אגח יח	0.05	21,980	0.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.05	27,147	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.05	24,890	0.03
אלקו אגח יג	0.05	24,686	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	19,744	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.04	19,745	0.02
סאמיט אגח י	0.04	19,579	0.02
אפי נכסים אגח י	0.04	19,766	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	21,101	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	17,686	0.02
ישראכרט אגח ב	0.04	18,460	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	16,412	0.02
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	22,541	0.02
מלרן אגח ו	0.04	18,344	0.02
אזורים אגח 16	0.04	21,380	0.02
אקרו אגח ב	0.04	20,565	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	21,168	0.02
מור גמל פנ אגח א	0.04	20,566	0.02
אפריקה מג אגח ו	0.04	20,565	0.02
עמידר אגח א	0.03	16,453	0.02
פרטנר אגח ז	0.03	13,999	0.01
דמרי אגח ט	0.03	15,691	0.02
יוניברסל אגח ד	0.03	17,222	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.03	14,761	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	22,058	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	17,852	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	17,177	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	13,524	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	15,792	0.02
קרסו מוט אגח ה	0.03	14,052	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	16,528	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	12,752	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	14,204	0.01
רימון אגח א	0.03	12,956	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	12,340	0.01
מלרן אגח ה	0.03	14,294	0.02
בלאקאדג' אגח ד	0.03	15,135	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	15,167	0.02
זפירוס אגח א	0.03	13,984	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	16,453	0.02
קסטלן אגח א	0.03	12,957	0.01
אפקון החז אגח ה	0.03	13,162	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	12,508	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	12,508	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	16,452	0.02
אינרום אגח א	0.03	13,820	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.03	14,775	0.02
ווסטדייל אגח ד	0.03	15,630	0.02
צרפתי אגח יד	0.03	16,453	0.02
מניף אגח ד	0.03	15,572	0.02
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	16,453	0.02
קוהאן אגח א	0.03	16,947	0.02
כלל ביטוח אגח ד	0.03	12,439	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	13,770	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	17,829	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	11,834	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	11,859	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	11,426	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	10,071	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	8,228	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.02	8,174	0.01
אורשי אגח ה	0.02	11,215	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.02	10,921	0.01
פוקס אגח ב	0.02	11,425	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.02	12,070	0.01
נופר אנרג אגח ה	0.01	6,170	0.01
עמרם אברהם אגח ד	0.01	5,092	0.01
שטראוס אגח ה	0.01	4,962	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.11	-530,000	0.01