תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.94
תחילת השנה	-5.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	18.04	9	0
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	1.82
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	1.6
מקורות אגח 11	2.13	1,071,306	1.1
חשמל אגח 35	2	964,941	1.04
ממשלתי שקלי 0229	1.9	994,962	0.99
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	18,360	0.95
ממשלתי שקלי 0928	1.8	975,812	0.93
ממשלתי שקלי 0927	1.78	909,844	0.92
ממשלתי משתנה 1130	1.77	938,613	0.92
ממשלתי שקלי 0330	1.76	1,061,061	0.91
ממשלתי צמוד 1028	1.75	881,674	0.91
ממשלתי צמוד 1131	1.7	862,938	0.88
חשמל אגח 31	1.68	762,112	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.67	777,034	0.86
ממשלתי צמוד 0529	1.63	772,525	0.85
עזריאלי אגח ח	1.63	854,944	0.85
ממשלתי שקלי 0335	1.62	864,938	0.84
ממשלתי שקלי 0432	1.58	999,831	0.82
ממשלתי צמוד 0527	1.52	684,517	0.79
ממשלתי שקלי 0327	1.48	793,328	0.77
ממשלתי שקלי 0226	1.47	780,809	0.76
אדמה אגח ב	1.44	501,922	0.74
ממשלתי צמוד 0841	1.44	549,343	0.74
עזריאלי אגח ו	1.43	645,574	0.74
ממשלתי צמוד 0536	1.41	447,759	0.73
ממשלתי צמוד 1025	1.39	609,933	0.72
לאומי אגח 186	1.37	699,177	0.71
מז טפ הנפק 52	1.35	677,705	0.7
מז טפ הנפק 62	1.34	661,763	0.69
דיסקונט מנ אגח טו	1.34	667,965	0.7
מבנה אגח כה	1.3	682,763	0.67
ממשלתי שקלי 0537	1.28	918,037	0.66
לאומי אגח 182	1.27	614,767	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.25	567,835	0.65
ממשלתי שקלי 0347	1.23	737,633	0.64
ממשלתי צמוד 1033	1.19	610,450	0.61
ממשלתי צמוד 1151	1.16	816,738	0.6
ממשלתי משתנה 0526	1.15	596,241	0.6
ממשלתי צמוד 0545	1.13	630,103	0.58
אמות אגח ח	1.04	506,888	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	1	509,810	0.52
אמות אגח ו	0.99	463,041	0.51
פועלים אגח 203	0.96	436,819	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.49
ממשלתי שקלי 1152	0.94	694,177	0.49
ממשלתי משתנה 1134	0.94	506,105	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.91	414,572	0.47
ארפורט אגח ט	0.88	442,602	0.46
ממשלתי שקלי 1026	0.86	418,644	0.45
מליסרון אגח יז	0.78	345,663	0.4
ממשלתי שקלי 0829	0.73	364,220	0.38
ממשלתי שקלי 0825	0.54	275,928	0.28
גב ים אגח ח	0.47	271,079	0.24
פועלים אגח 100	0.43	233,866	0.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.42	225,736	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.41	236,963	0.21
דלק קב אגח לז	0.37	181,619	0.19
כלל הון אגח יא	0.33	188,675	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	179,694	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.31	152,656	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.3	168,892	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.3	157,035	0.15
בזק אגח 11	0.3	161,746	0.15
כלל הון אגח יג	0.29	146,841	0.15
לאומי אגח 184	0.28	154,097	0.15
פניקס הון אגח יא	0.27	149,143	0.14
מז טפ הנפק 63	0.27	148,072	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.27	142,064	0.14
בזק אגח 13	0.26	161,785	0.14
כלל הון אגח יב	0.25	153,792	0.13
אמות אגח ז	0.24	140,147	0.13
דלק קב אגח לט	0.24	115,313	0.12
לייטסטון אגח ו	0.24	119,885	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	124,770	0.12
בי קומיונק אגח ז	0.23	116,373	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.23	124,975	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	135,724	0.12
בזן אגח יב	0.22	116,203	0.12
סילברסטין אגח ב	0.21	109,029	0.11
מגדל הון אגח ט	0.21	113,670	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.21	104,936	0.11
הפניקס אגח 6	0.21	122,465	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.2	110,563	0.1
לייטסטון אגח ג	0.2	103,782	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.2	103,681	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.2	97,479	0.1
הראל השקעות אגח א	0.2	115,697	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.19	108,109	0.1
אלבר אגח כ	0.19	98,417	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.19	90,318	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.19	96,681	0.1
שטראוס אגח ו	0.19	117,764	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.18	93,099	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.18	86,485	0.09
דלק קב אגח לח	0.18	91,977	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.18	87,211	0.09
נמקו אגח ב	0.17	93,365	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	105,561	0.09
סלקום אגח יב	0.16	84,351	0.08
מגדל הון אגח ז	0.16	82,243	0.08
דור אלון אגח ז	0.16	82,502	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	87,609	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	94,273	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.16	86,488	0.08
שופרסל אגח ז	0.16	83,800	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.15	84,051	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	83,181	0.08
או פי סי אגח ג	0.15	82,409	0.08
ספנסר אגח ד	0.15	74,955	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.15	80,332	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.15	73,799	0.08
לייטסטון אגח ד	0.15	74,954	0.08
דה לסר אגח ט	0.15	69,188	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.14	78,723	0.07
פרטנר אגח ז	0.14	68,681	0.07
אקסטל אגח ד	0.14	69,189	0.07
אקרו אגח א	0.14	72,649	0.07
מגדל הון אגח י	0.14	70,368	0.07
שלמה החז אגח יט	0.14	74,076	0.07
נמקו אגח ה	0.14	69,248	0.07
אזורים אגח 14	0.14	75,357	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	74,117	0.07
אלקטרה אגח ו	0.14	83,742	0.07
פתאל החז אגח ג	0.13	72,861	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.13	66,451	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.13	79,993	0.07
מגדל הון אגח ח	0.13	74,972	0.07
מגדל הון אגח יא	0.13	65,903	0.07
מגדל הון אגח יב	0.13	65,903	0.07
נמקו אגח ד	0.13	63,423	0.07
ספנסר אגח ו	0.13	65,200	0.07
גרייסטון אגח א	0.13	67,312	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.13	83,072	0.07
אלקטרה אגח ה	0.13	66,962	0.07
בזן אגח יג	0.12	60,542	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.12	59,328	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.12	57,660	0.06
פסיפיק אגח ד	0.12	67,696	0.06
ישראל קנדה אגח ח	0.12	60,999	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.12	57,658	0.06
דלק קב אגח מ	0.12	61,238	0.06
בזן אגח י	0.12	65,935	0.06
שופרסל אגח ה	0.12	59,529	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.11	59,055	0.06
מיטב השק אגח ד	0.11	60,965	0.06
סלקום אגח יג	0.11	54,219	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.11	54,457	0.06
הראל הנפ אגח יט	0.11	57,658	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.11	57,658	0.06
פניקס הון אגח טו	0.11	57,658	0.06
פתאל החז אגח ה	0.11	52,693	0.06
מגדל הון אגח יג	0.11	52,188	0.06
מגדל הון אגח יד	0.11	52,187	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.11	51,891	0.05
ישראמקו אגח ג	0.11	61,472	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.1	51,893	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	52,634	0.05
דה לסר אגח ז	0.1	49,535	0.05
דמרי אגח י	0.1	50,477	0.05
וילאר אגח י	0.1	53,044	0.05
נמקו אגח ג	0.1	47,280	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.1	48,068	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	48,085	0.05
לייטסטון אגח ה	0.1	48,291	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	56,740	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	49,544	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	44,742	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	48,096	0.05
ספנסר אגח ה	0.09	47,509	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.09	46,126	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	45,420	0.04
מנורה הון התח ז	0.08	45,266	0.04
מטריקס אגח ב	0.08	39,182	0.04
יוניברסל אגח ו	0.08	42,877	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	40,119	0.04
ארפורט אגח י	0.08	40,362	0.04
מניף אגח ב	0.08	40,139	0.04
מניף אגח ג	0.08	39,934	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.08	43,613	0.04
אלקו אגח יג	0.08	43,255	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	41,729	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.07	34,596	0.03
מנורה הון התח ה	0.07	35,041	0.03
פניקס הון אגח ט	0.07	35,557	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.07	40,361	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	39,438	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	38,054	0.04
אקויטל אגח 4	0.07	36,693	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	34,594	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	34,595	0.04
אאורה אגח יח	0.07	34,594	0.04
סילברסטין אגח ג	0.07	32,864	0.04
אלבר אגח כב	0.07	34,721	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.07	38,203	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	35,948	0.04
עמידר אגח א	0.06	34,594	0.03
אלבר אגח יח	0.06	32,930	0.03
מנורה הון התח ו	0.06	34,594	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.06	28,541	0.03
יוניברסל אגח ד	0.06	32,922	0.03
ביג אגח יט	0.06	36,716	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	30,651	0.03
אמות אגח י	0.06	30,839	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	32,346	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.06	28,829	0.03
אקסטל אגח ה	0.06	28,431	0.03
אקויטל אגח 3	0.06	36,099	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	27,676	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	27,677	0.03
סלקום אגח יא	0.05	24,585	0.02
ספנסר אגח ב	0.05	24,928	0.03
סאמיט אגח י	0.05	29,059	0.03
פתאל החז אגח ב	0.05	24,365	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	27,707	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.05	24,711	0.02
דמרי אגח ט	0.05	26,735	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.05	25,863	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.05	32,172	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	30,096	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	27,041	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.05	25,599	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	23,063	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.05	23,167	0.02
צרפתי אגח יג	0.05	24,793	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.05	23,006	0.02
אלקו אגח יד	0.05	23,063	0.02
בזן אגח טו	0.05	25,114	0.03
מכלול אגח ב	0.05	26,897	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.05	27,028	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	23,939	0.02
דלתא גליל אגח א	0.05	25,737	0.03
אזורים אגח 13	0.05	25,846	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	20,014	0.02
פרטנר אגח ח	0.04	22,880	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.04	19,494	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	17,297	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	17,873	0.02
רימון אגח א	0.04	20,179	0.02
דמרי אגח יא	0.04	17,482	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.04	21,909	0.02
מבנה אגח טז	0.04	17,998	0.02
צרפתי אגח יב	0.04	17,961	0.02
ישרס אגח יד	0.04	21,375	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.03	19,949	0.02
דורסל אגח ד	0.03	13,837	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	18,957	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	17,643	0.02
איילון אגח ה	0.03	17,298	0.02
מנרב אגח ה	0.03	15,567	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	17,296	0.02
דוניץ אגח ג	0.03	17,297	0.02
ממן אגח ג	0.03	17,153	0.02
אאורה אגח טז	0.03	16,030	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	11,728	0.01
פסיפיק אגח ג	0.02	12,281	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.02	10,177	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.02	11,531	0.01
מנורה הון התח ט	0.02	11,531	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	12,368	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.01	6,447	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.05	-450,000	0