תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-1.01
תחילת השנה	-0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar26	18.75	9	0
פיקדון בבנק מסוים	8.84	0	4.63
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	1.68
עזריאלי אגח ט	2.15	992,214	1.12
מקורות אגח 11	2.13	1,027,603	1.11
חשמל אגח 35	2.09	958,227	1.09
ממשלתי שקלי 0142	1.94	844,147	1.02
ממשלתי שקלי 0335	1.89	956,840	0.99
ממשלתי צמוד 1131	1.83	893,134	0.96
ממשלתי שקלי 0927	1.82	946,093	0.96
ממשלתי שקלי 0229	1.8	913,928	0.94
ממשלתי שקלי 0432	1.78	1,072,140	0.93
ממשלתי צמוד 1028	1.76	879,246	0.92
ממשלתי צמוד 0529	1.71	785,358	0.89
עזריאלי אגח ח	1.71	848,999	0.9
ממשלתי שקלי 0330	1.7	985,164	0.89
לאומי אגח 183	1.69	834,388	0.89
ממשלתי שקלי 0928	1.67	905,999	0.88
ממשלתי משתנה 1130	1.64	871,473	0.86
ממשלתי שקלי 0537	1.63	1,093,301	0.85
ממשלתי צמוד 1033	1.5	750,822	0.79
ממשלתי צמוד 0527	1.43	635,541	0.75
ממשלתי צמוד 0841	1.41	519,490	0.74
ממשלתי שקלי 0327	1.4	736,572	0.73
לאומי אגח 186	1.4	694,313	0.73
מז טפ הנפק 52	1.39	672,984	0.73
ממשלתי צמוד 0536	1.37	415,726	0.72
מז טפ הנפק 62	1.36	657,164	0.71
פועלים אגח 204	1.31	665,378	0.68
ממשלתי שקלי 0347	1.29	707,213	0.67
ממשלתי צמוד 1151	1.29	837,176	0.68
מבנה אגח כה	1.27	642,322	0.66
דיסקונט מנ אגח טו	1.27	619,097	0.67
ממשלתי משתנה 1134	1.22	656,585	0.64
ממשלתי שקלי 0829	1.19	594,811	0.62
ממשלתי צמוד 0726	1.17	527,204	0.61
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.15	10,156	0.6
ממשלתי שקלי 1152	1.12	782,738	0.59
ממשלתי צמוד 0545	1.11	575,040	0.58
ממשלתי משתנה 0526	1.06	553,585	0.56
אמות אגח ח	1.06	503,359	0.56
אדמה אגח ב	1.02	342,304	0.53
נמלי ישראל אגח ב	0.92	411,686	0.48
מליסרון אגח כא	0.91	418,785	0.48
אמות אגח ו	0.89	413,840	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.46
ארפורט אגח ט	0.84	405,277	0.44
פועלים אגח 203	0.8	361,544	0.42
ממשלתי שקלי 1026	0.76	388,691	0.4
מז טפ הנפק 63	0.6	321,065	0.32
ממשלתי צמוד 0431	0.52	262,707	0.27
גב ים אגח ח	0.5	283,122	0.26
ממשלתי שקלי 0226	0.45	237,661	0.24
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	237,714	0.23
חשמל אגח 31	0.43	189,200	0.22
ממשלתי שקלי 0728	0.42	214,438	0.22
דיסקונט מנ אגח יז	0.41	203,591	0.21
בזק אגח 13	0.4	234,305	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.38	188,907	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.38	208,590	0.2
לאומי אגח 184	0.37	198,327	0.19
פועלים אגח 102	0.32	159,962	0.17
פועלים אגח 100	0.32	176,452	0.17
דלק קב אגח מ	0.31	158,729	0.16
כלל הון אגח יא	0.3	166,083	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	158,175	0.15
כלל הון אגח יג	0.27	129,258	0.14
נכסים ובנ אגח יא	0.27	134,376	0.14
בזק אגח 11	0.27	142,377	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.26	156,014	0.14
שטראוס אגח ו	0.25	150,827	0.13
פניקס הון אגח יא	0.24	131,285	0.13
כלל הון אגח יב	0.24	135,374	0.12
פז אנרגיה אגח ח	0.23	127,409	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.23	120,742	0.12
הפניקס אגח 6	0.23	131,717	0.12
אמות אגח ז	0.22	123,365	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.22	111,169	0.12
דלק קב אגח לט	0.21	101,506	0.11
לייטסטון אגח ו	0.21	105,527	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	101,507	0.11
אנלייט אנ אגח ד	0.21	119,472	0.11
לייטסטון אגח ה	0.2	101,506	0.11
פניקס הון אגח טז	0.2	101,200	0.11
מגדל הון אגח ט	0.19	100,056	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	92,371	0.1
אמות אגח י	0.19	91,748	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.19	94,444	0.1
אקסטל אגח ה	0.19	100,106	0.1
לאומי אגח 187	0.19	94,833	0.1
בזן אגח יב	0.19	99,524	0.1
לייטסטון אגח ג	0.18	91,357	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.18	88,937	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	97,133	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.17	86,281	0.09
קרסו מוט אגח ג	0.16	83,681	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.16	88,475	0.08
אלון רבוע אגח ח	0.16	80,836	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.16	81,515	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.16	88,006	0.09
הראל השקעות אגח א	0.16	92,592	0.08
נמקו אגח ב	0.15	76,695	0.08
שלמה החז אגח יט	0.15	76,701	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.14	71,710	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.14	76,131	0.07
סאמיט אגח יב	0.14	81,219	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.14	68,517	0.07
או פי סי אגח ד	0.14	66,821	0.07
פתאל החז אגח ה	0.14	66,685	0.07
נמקו אגח ה	0.14	69,380	0.07
שופרסל אגח ז	0.14	71,162	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.13	73,985	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.13	71,067	0.07
אלבר אגח כ	0.13	66,639	0.07
לייטסטון אגח ד	0.13	65,979	0.07
מגדל הון אגח יג	0.13	63,834	0.07
מגדל הון אגח יד	0.13	63,834	0.07
בזן אגח טו	0.13	66,713	0.07
ממשלתי שקלי 1035	0.13	66,875	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.13	68,518	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.12	69,294	0.06
סילברסטין אגח ב	0.12	64,015	0.06
או פי סי אגח ג	0.12	67,360	0.06
הראל הנפקות אגח יח	0.12	70,414	0.06
מגדל הון אגח ח	0.12	65,997	0.06
מגדל הון אגח י	0.12	61,941	0.06
מגדל הון אגח יא	0.12	58,011	0.06
מגדל הון אגח יב	0.12	58,012	0.06
גרייסטון אגח א	0.12	59,252	0.06
אלבר אגח כב	0.12	61,914	0.06
פתאל החז אגח ג	0.11	59,287	0.06
קרסו מוט אגח ד	0.11	60,630	0.06
אקסטל אגח ד	0.11	60,905	0.06
אקרו אגח א	0.11	56,843	0.06
ספנסר אגח ד	0.11	54,337	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.11	56,570	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.11	55,737	0.06
בזן אגח יג	0.11	53,292	0.06
נמקו אגח ד	0.11	55,829	0.06
הראל הנפקות אגח כ	0.11	50,754	0.06
סילברסטין אגח ג	0.11	57,351	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	55,781	0.06
כלל הון אגח יד	0.11	50,754	0.06
אגלן אגח א	0.11	57,859	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.11	59,575	0.06
אלקטרה אגח ה	0.11	58,944	0.06
אלקטרה אגח ו	0.11	66,953	0.06
סלקום אגח יב	0.1	54,001	0.05
פרטנר אגח ז	0.1	51,819	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.1	54,808	0.05
הראל הנפקות אגח יט	0.1	50,754	0.05
ארפורט אגח י	0.1	50,056	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.1	50,754	0.05
פניקס הון אגח טו	0.1	50,754	0.05
דה לסר אגח ט	0.1	60,906	0.05
ספנסר אגח ז	0.1	52,043	0.05
אמריקן אק אגח א	0.1	53,291	0.05
קרסו מוט אגח ו	0.1	50,255	0.05
דלק קב אגח מא	0.1	51,560	0.05
אזורים אגח 14	0.1	54,627	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	48,415	0.05
מיטב השק אגח ד	0.09	50,086	0.05
וילאר אגח י	0.09	46,693	0.05
אלקו אגח יד	0.09	42,125	0.04
ווסטדייל אגח ג	0.09	42,329	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.09	47,585	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.09	43,611	0.05
ישראמקו אגח ג	0.09	51,348	0.05
בזן אגח י	0.09	46,879	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.08	41,589	0.04
דמרי אגח י	0.08	44,433	0.04
סלקום אגח יג	0.08	42,702	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	39,574	0.04
נמקו אגח ג	0.08	40,370	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.08	42,314	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	39,798	0.04
ספנסר אגח ה	0.08	41,821	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.08	40,603	0.04
מנורה הון התח ט	0.08	40,602	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.08	40,602	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.08	40,603	0.04
אמטראסט אגח א	0.08	39,588	0.04
שופרסל אגח ה	0.08	41,921	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	36,402	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	36,197	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	35,984	0.03
דה לסר אגח ז	0.07	40,826	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	33,498	0.03
מנורה הון התח ז	0.07	39,846	0.04
יוניברסל אגח ו	0.07	34,461	0.03
אקויטל אגח 4	0.07	32,301	0.03
מניף אגח ב	0.07	35,334	0.04
ספנסר אגח ו	0.07	37,294	0.04
מכלול אגח ב	0.07	34,101	0.03
מניף אגח ג	0.07	35,152	0.04
קרדן נדלן אגח ו	0.07	38,218	0.04
נמקו אגח ו	0.07	35,527	0.04
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	36,641	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	41,620	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.06	30,453	0.03
מנורה הון התח ה	0.06	30,846	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.06	29,540	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.06	35,527	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	31,245	0.03
ביג אגח יט	0.06	32,321	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	31,045	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	30,453	0.03
מנורה הון התח ח	0.06	30,453	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	28,473	0.03
דמרי אגח יא	0.06	28,844	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.06	31,466	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.06	30,453	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.06	30,452	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.06	29,173	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.06	30,714	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	31,644	0.03
אלקו אגח יג	0.06	30,461	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	24,362	0.02
הראל הנפקות אגח יג	0.05	24,362	0.02
סאמיט אגח י	0.05	25,580	0.03
עמידר אגח א	0.05	25,377	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	24,391	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	25,117	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	23,983	0.02
אאורה אגח יח	0.05	27,407	0.03
דוניץ אגח ג	0.05	25,377	0.03
אאורה אגח יט	0.05	25,377	0.03
אזורים אגח 16	0.05	26,382	0.03
קסטלן אגח ב	0.05	26,899	0.03
אקרו אגח ב	0.05	25,376	0.03
שטראוס אגח ה	0.05	24,490	0.02
ספנסר אגח ב	0.04	21,945	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	21,751	0.02
דמרי אגח ט	0.04	19,360	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	25,173	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	21,195	0.02
קרסו מוט אגח ה	0.04	19,069	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	20,394	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	21,824	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	20,251	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	18,714	0.02
פנינסולה אגח ד	0.04	20,301	0.02
ישראמקו אגח ד	0.04	21,316	0.02
אקויטל אגח 3	0.04	22,000	0.02
אלבר אגח יח	0.03	15,552	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	16,097	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	18,214	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	16,111	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	16,688	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	13,460	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	17,160	0.02
דה לסר אגח ח	0.03	17,104	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	15,226	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	15,734	0.02
רימון אגח א	0.03	16,877	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	15,226	0.02
זפירוס אגח א	0.03	17,256	0.02
וילאר אגח יא	0.03	15,499	0.02
קסטלן אגח א	0.03	17,764	0.02
אפקון החז אגח ה	0.03	16,241	0.02
מגדל הון אגח טו	0.03	14,201	0.01
מגדל הון אגח טז	0.03	14,201	0.01
פיקהיל אגח א	0.03	14,298	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	15,646	0.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.03	13,059	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.03	17,288	0.02
פרוספקט אגח א	0.03	13,848	0.01
ממשלתי צמוד 0456	0.03	18,070	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	13,323	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	16,992	0.02
אורשי אגח ה	0.02	9,226	0.01
מלרן אגח ה	0.02	8,819	0.01
מלרן אגח ו	0.02	11,317	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.02	9,136	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.02	7,918	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	7,717	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	7,718	0.01
סאמיט אגח יד	0.02	8,981	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.02	9,957	0.01
מבנה אגח טז	0.02	11,883	0.01
ממן אגח ג	0.02	11,324	0.01
אאורה אגח טז	0.02	8,469	0.01
ישרס אגח יד	0.02	9,409	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	6,041	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.01	3,893	0
בלאקאדג' אגח ד	0.01	4,669	0
מור השקעות אגח ב	0.01	5,076	0
אינרום אגח א	0.01	4,262	0
מדיפאואר אגח ג	0.01	7,106	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.01	4,557	0
אזורים אגח 13	0.01	7,041	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.41	0	-2.31