תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	-0.78
תחילת השנה	-5.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	18.2	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	2.17
מקורות אגח 11	2.27	1,131,387	1.21
חשמל אגח 35	2.13	1,019,048	1.13
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	1.11
ממשלתי שקלי 0927	1.95	1,012,881	1.04
ממשלתי צמוד 1131	1.88	956,298	1
ממשלתי שקלי 0229	1.87	989,114	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	0.98
ממשלתי שקלי 0142	1.78	830,448	0.95
ממשלתי שקלי 0335	1.78	952,847	0.94
חשמל אגח 31	1.77	804,840	0.94
ממשלתי שקלי 0928	1.76	970,076	0.94
ממשלתי שקלי 0330	1.73	1,054,841	0.92
ממשלתי משתנה 1130	1.73	933,102	0.92
עזריאלי אגח ח	1.73	902,892	0.92
ממשלתי צמוד 0529	1.72	822,267	0.91
ממשלתי צמוד 1028	1.72	876,486	0.91
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.63	15,732	0.87
ממשלתי שקלי 0432	1.61	1,021,008	0.85
ממשלתי שקלי 0537	1.52	1,095,472	0.81
ממשלתי צמוד 0841	1.49	563,644	0.79
ממשלתי צמוד 0527	1.49	680,486	0.79
ממשלתי שקלי 0327	1.44	788,663	0.77
לאומי אגח 186	1.44	738,383	0.76
ממשלתי שקלי 0226	1.43	776,217	0.76
מז טפ הנפק 52	1.41	715,703	0.75
ממשלתי צמוד 0536	1.4	445,125	0.74
דיסקונט מנ אגח טו	1.4	705,420	0.75
מז טפ הנפק 62	1.39	698,877	0.74
מבנה אגח כה	1.37	721,046	0.73
ממשלתי צמוד 1033	1.34	689,007	0.71
ממשלתי צמוד 1151	1.26	851,553	0.67
ממשלתי שקלי 0347	1.23	733,282	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.22	564,490	0.65
ממשלתי צמוד 0545	1.17	637,923	0.62
אדמה אגח ב	1.13	397,128	0.6
ממשלתי משתנה 0526	1.12	592,735	0.6
אמות אגח ח	1.09	535,308	0.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	538,394	0.56
אמות אגח ו	1.03	489,008	0.55
ממשלתי משתנה 1134	1.01	555,801	0.54
פועלים אגח 203	1	461,314	0.53
ממשלתי שקלי 1152	0.98	718,992	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.94	437,817	0.5
ארפורט אגח ט	0.93	467,424	0.49
ממשלתי שקלי 0829	0.89	447,799	0.47
לאומי אגח 183	0.86	443,676	0.46
ממשלתי שקלי 1026	0.84	416,179	0.45
מליסרון אגח יז	0.79	359,510	0.42
נכסים ובנ אגח י	0.78	375,447	0.42
ממשלתי צמוד 1025	0.59	265,760	0.31
עזריאלי אגח ט	0.54	263,800	0.29
גב ים אגח ח	0.53	315,149	0.28
לאומי אגח 184	0.45	245,287	0.24
פועלים אגח 100	0.41	229,149	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.4	210,279	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.4	232,184	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	221,183	0.21
דלק קב אגח מ	0.34	176,681	0.18
כלל הון אגח יא	0.32	184,867	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.31	176,069	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.29	165,484	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.29	149,573	0.16
בזק אגח 11	0.29	158,481	0.15
כלל הון אגח יג	0.28	143,876	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.28	177,437	0.15
שטראוס אגח ו	0.27	167,886	0.14
פניקס הון אגח יא	0.26	146,135	0.14
בזק אגח 13	0.26	158,521	0.14
מז טפ הנפק 63	0.26	145,087	0.14
כלל הון אגח יב	0.25	150,688	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.25	134,399	0.13
דלק קב אגח לז	0.24	121,461	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	122,252	0.12
אמות אגח ז	0.23	137,319	0.12
לייטסטון אגח ו	0.23	117,460	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	132,984	0.12
דלק קב אגח לט	0.22	112,987	0.12
בי קומיונק אגח ז	0.22	114,026	0.12
בזן אגח יב	0.22	113,857	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.21	102,819	0.11
אמות אגח י	0.21	102,126	0.11
אקסטל אגח ה	0.21	111,428	0.11
סילברסטין אגח ב	0.2	106,830	0.1
מגדל הון אגח ט	0.2	111,374	0.11
הפניקס אגח 6	0.2	119,994	0.11
לייטסטון אגח ג	0.19	101,690	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.19	96,043	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.18	90,737	0.1
דלק קב אגח לח	0.18	90,121	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.18	97,960	0.09
הראל השקעות אגח א	0.18	108,215	0.09
נמקו אגח ב	0.17	91,480	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.17	98,483	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	103,429	0.09
אלבר אגח כ	0.17	89,012	0.09
שלמה החז אגח יט	0.17	92,491	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.17	85,452	0.09
לייטסטון אגח ה	0.17	84,841	0.09
סאמיט אגח יב	0.16	92,372	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.16	82,363	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.15	79,821	0.08
סלקום אגח יב	0.15	82,651	0.08
מגדל הון אגח ז	0.15	80,584	0.08
דור אלון אגח ז	0.15	80,836	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.15	81,503	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.15	84,742	0.08
ספנסר אגח ד	0.15	73,444	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.15	78,712	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.15	76,269	0.08
שופרסל אגח ז	0.15	82,108	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.14	82,352	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	79,723	0.08
או פי סי אגח ג	0.14	80,747	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.14	72,312	0.08
לייטסטון אגח ד	0.14	73,443	0.08
דה לסר אגח ט	0.14	67,794	0.07
מגדל הון אגח יג	0.14	71,054	0.08
מגדל הון אגח יד	0.14	71,055	0.08
נמקו אגח ה	0.14	67,852	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.13	77,132	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.13	78,379	0.07
מגדל הון אגח ח	0.13	73,462	0.07
אקסטל אגח ד	0.13	67,793	0.07
אקרו אגח א	0.13	71,183	0.07
מגדל הון אגח י	0.13	68,947	0.07
מגדל הון אגח יא	0.13	64,574	0.07
מגדל הון אגח יב	0.13	64,573	0.07
גרייסטון אגח א	0.13	65,954	0.07
ממשלתי צמוד 0431	0.13	67,828	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.13	76,268	0.07
אזורים אגח 14	0.13	73,837	0.07
אלקטרה אגח ו	0.13	82,051	0.07
פתאל החז אגח ג	0.12	71,393	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.12	65,110	0.07
כלל ביטוח אגח א	0.12	62,044	0.06
בזן אגח יג	0.12	59,319	0.06
נמקו אגח ד	0.12	62,144	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.12	56,495	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	62,091	0.06
בזן אגח י	0.12	64,605	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.12	66,313	0.07
אלקטרה אגח ה	0.12	65,612	0.06
שופרסל אגח ה	0.12	58,327	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.11	57,864	0.06
פרטנר אגח ז	0.11	57,679	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.11	61,911	0.06
מיטב השק אגח ד	0.11	59,733	0.06
הראל הנפ אגח יט	0.11	56,496	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.11	58,132	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.11	56,493	0.06
פניקס הון אגח טו	0.11	56,494	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	56,495	0.06
ישראמקו אגח ג	0.11	60,233	0.06
סלקום אגח יג	0.1	53,126	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	53,357	0.06
וילאר אגח י	0.1	51,974	0.05
פתאל החז אגח ה	0.1	51,629	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	47,116	0.05
ספנסר אגח ו	0.1	50,327	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.1	50,846	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.1	52,967	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	55,595	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	54,466	0.05
דמרי אגח י	0.09	49,458	0.05
נמקו אגח ג	0.09	44,936	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	47,099	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	47,126	0.05
ספנסר אגח ה	0.09	46,552	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.09	45,197	0.05
מנורה הון התח ט	0.09	45,196	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	44,505	0.04
מנורה הון התח ז	0.08	44,353	0.04
יוניברסל אגח ו	0.08	42,012	0.04
ארפורט אגח י	0.08	39,546	0.04
מניף אגח ב	0.08	39,329	0.04
מכלול אגח ב	0.08	41,259	0.04
מניף אגח ג	0.08	39,128	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.08	42,734	0.04
אלקו אגח יג	0.08	42,382	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	40,519	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.07	39,546	0.04
דה לסר אגח ז	0.07	36,402	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	37,286	0.04
דה לסר אגח ח	0.07	38,695	0.04
אקויטל אגח 4	0.07	35,954	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	33,896	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	33,897	0.03
אאורה אגח יח	0.07	33,897	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.07	37,432	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	35,223	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.06	33,896	0.03
מנורה הון התח ה	0.06	34,334	0.03
עמידר אגח א	0.06	33,897	0.03
מנורה הון התח ו	0.06	33,896	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.06	32,881	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	34,778	0.03
יוניברסל אגח ד	0.06	32,258	0.03
ביג אגח יט	0.06	35,976	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	34,555	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	31,694	0.03
דמרי אגח יא	0.06	32,105	0.03
סילברסטין אגח ג	0.06	32,202	0.03
אלבר אגח כב	0.06	32,886	0.03
פניקס הון אגח טז	0.06	31,419	0.03
כלל הון אגח יד	0.06	28,248	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	27,119	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	27,119	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	24,426	0.02
סאמיט אגח י	0.05	28,474	0.03
פניקס הון אגח ט	0.05	26,129	0.03
אלבר אגח יח	0.05	27,675	0.03
אפי נכסים אגח י	0.05	27,150	0.03
פתאל אירו אגח ד	0.05	27,966	0.03
דמרי אגח ט	0.05	26,194	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.05	25,343	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.05	28,022	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	29,490	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	26,496	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	26,696	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	22,598	0.02
צרפתי אגח יג	0.05	24,293	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.05	22,542	0.02
בזן אגח טו	0.05	24,608	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	28,248	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.05	25,275	0.03
דלתא גליל אגח א	0.05	25,216	0.03
אזורים אגח 13	0.05	25,323	0.02
שטראוס אגח ה	0.05	27,259	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	19,608	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	24,212	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.04	19,101	0.02
קרסו מוטו אגח ה	0.04	23,155	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	22,700	0.02
אלקו אגח יד	0.04	22,597	0.02
רימון אגח א	0.04	19,773	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.04	21,468	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.04	19,944	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.04	23,455	0.02
ישרס אגח יד	0.04	20,944	0.02
אקויטל אגח 3	0.04	24,488	0.02
פתאל החז אגח ב	0.03	17,911	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.03	19,547	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	17,934	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	18,576	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	16,135	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	16,949	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	17,514	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	16,949	0.02
דוניץ אגח ג	0.03	16,948	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.03	16,948	0.02
מבנה אגח טז	0.03	13,226	0.01
ממן אגח ג	0.03	14,707	0.01
אאורה אגח טז	0.03	15,705	0.02
צרפתי אגח יב	0.03	16,215	0.02
דורסל אגח ד	0.02	13,559	0.01
איילון אגח ה	0.02	8,475	0.01
מנרב אגח ה	0.02	12,994	0.01
נמקו אגח ו	0.02	9,887	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	5,539	0.01
זפירוס אגח א	0.01	4,802	0
וילאר אגח יא	0.01	4,314	0
מנורה מב אגח ג	0.01	6,060	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-4.08	-640,000	0