תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.41
תחילת השנה	-6.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Sep25	18.22	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.39	0	2.35
מקורות אגח 11	2.21	1,091,708	1.18
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	1.15
חשמל אגח 35	2.07	983,308	1.11
ממשלתי שקלי 0927	2	1,035,865	1.07
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.98	18,736	1.06
ממשלתי צמוד 1131	1.86	941,010	0.99
ממשלתי שקלי 0335	1.85	977,907	0.99
ממשלתי שקלי 0229	1.84	973,299	0.99
ממשלתי שקלי 0142	1.8	829,547	0.96
ממשלתי שקלי 0928	1.74	954,565	0.93
ממשלתי שקלי 0330	1.71	1,037,973	0.92
חשמל אגח 31	1.71	776,611	0.91
ממשלתי צמוד 0529	1.7	809,121	0.91
ממשלתי משתנה 1130	1.69	918,187	0.9
ממשלתי צמוד 1028	1.69	862,474	0.9
עזריאלי אגח ח	1.68	871,224	0.9
לאומי אגח 183	1.67	856,227	0.89
ממשלתי שקלי 0432	1.59	1,004,683	0.85
ממשלתי שקלי 0537	1.52	1,077,958	0.81
ממשלתי צמוד 0527	1.46	669,608	0.78
ממשלתי צמוד 0841	1.43	554,631	0.77
ממשלתי שקלי 0327	1.42	776,055	0.76
ממשלתי שקלי 0226	1.41	763,806	0.75
ממשלתי צמוד 0536	1.39	438,011	0.74
לאומי אגח 186	1.39	712,485	0.74
מז טפ הנפק 52	1.36	690,599	0.73
ממשלתי צמוד 1033	1.35	690,365	0.72
מז טפ הנפק 62	1.35	674,364	0.72
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.71
מבנה אגח כה	1.32	695,756	0.71
ממשלתי צמוד 1151	1.28	860,058	0.69
דיסקונט מנ אגח טו	1.26	635,299	0.67
ממשלתי שקלי 0347	1.23	721,562	0.66
ממשלתי צמוד 0726	1.2	555,464	0.64
ממשלתי צמוד 0545	1.16	627,701	0.62
אדמה אגח ב	1.09	383,201	0.58
ממשלתי משתנה 0526	1.09	583,258	0.58
עזריאלי אגח ט	1.06	509,095	0.57
אמות אגח ח	1.05	516,532	0.56
ממשלתי משתנה 1134	1.04	578,362	0.56
דיסקונט מנ אגח טז	1.02	519,510	0.54
ממשלתי שקלי 1152	1.01	733,770	0.54
אמות אגח ו	1	471,856	0.53
פועלים אגח 203	0.97	445,135	0.52
ממשלתי שקלי 0829	0.92	481,587	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.91	422,463	0.49
ממשלתי שקלי 1026	0.83	409,526	0.44
ארפורט אגח ט	0.82	415,885	0.44
נכסים ובנ אגח י	0.76	362,279	0.4
מז טפ הנפק 63	0.62	343,214	0.33
גב ים אגח ח	0.51	302,652	0.27
לאומי אגח 184	0.43	235,565	0.23
פועלים אגח 100	0.4	220,063	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.39	222,980	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	212,414	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.38	201,939	0.21
ממשלתי צמוד 1025	0.34	151,964	0.18
דלק קב אגח מ	0.33	169,679	0.17
ממשלתי צמוד 0431	0.33	175,283	0.18
כלל הון אגח יא	0.31	177,540	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	169,088	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.28	158,924	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.28	143,647	0.15
בזק אגח 11	0.28	152,199	0.15
כלל הון אגח יג	0.27	138,174	0.14
איי.סי.אל אגח ז	0.27	170,402	0.15
הפניקס אגח 6	0.27	160,919	0.15
שטראוס אגח ו	0.26	161,231	0.14
פניקס הון אגח יא	0.25	140,342	0.13
בזק אגח 13	0.25	152,238	0.13
SPOT_USDILS	0.25	40,000	0
כלל הון אגח יב	0.24	144,714	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.24	129,071	0.13
אמות אגח ז	0.23	131,875	0.12
דלק קב אגח לז	0.23	116,647	0.12
מליסרון אגח כא	0.23	109,687	0.12
דלק קב אגח לט	0.22	108,510	0.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	108,510	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	127,714	0.12
לייטסטון אגח ו	0.21	112,807	0.11
אקסטל אגח ה	0.21	107,011	0.11
פניקס הון אגח טז	0.21	108,180	0.11
בזן אגח יב	0.21	109,344	0.11
מגדל הון אגח ט	0.2	106,959	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.2	98,743	0.11
אמות אגח י	0.2	98,077	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.2	100,960	0.11
סילברסטין אגח ב	0.19	102,596	0.1
לייטסטון אגח ג	0.19	97,658	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.18	92,233	0.1
שלמה החז אגח יט	0.17	88,823	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.17	87,294	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.17	87,139	0.09
דלק קב אגח לח	0.17	86,548	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.17	82,065	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.17	94,078	0.09
הראל השקעות אגח א	0.17	103,925	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	89,453	0.09
נמקו אגח ב	0.16	87,854	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.16	94,578	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	99,332	0.09
אלבר אגח כ	0.16	85,483	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.16	79,100	0.08
לייטסטון אגח ה	0.16	81,478	0.09
סלקום אגח יב	0.15	79,374	0.08
מגדל הון אגח ז	0.15	77,390	0.08
סאמיט אגח יב	0.15	88,708	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.15	73,245	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.14	76,657	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.14	79,090	0.07
דור אלון אגח ז	0.14	77,633	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	76,564	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.14	78,272	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.14	81,383	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.14	75,591	0.08
בית זיקוק אגח 2	0.14	69,446	0.07
מגדל הון אגח יג	0.14	68,238	0.07
מגדל הון אגח יד	0.14	68,238	0.07
שופרסל אגח ז	0.14	76,071	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.13	74,076	0.07
או פי סי אגח ג	0.13	72,007	0.07
אקרו אגח א	0.13	68,361	0.07
מגדל הון אגח י	0.13	66,214	0.07
לייטסטון אגח ד	0.13	70,531	0.07
דה לסר אגח ט	0.13	65,106	0.07
נמקו אגח ה	0.13	65,162	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.13	73,245	0.07
אזורים אגח 14	0.13	70,909	0.07
אלקטרה אגח ו	0.13	78,800	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.12	75,272	0.07
מגדל הון אגח ח	0.12	70,549	0.06
אקסטל אגח ד	0.12	65,106	0.07
מגדל הון אגח יא	0.12	62,014	0.06
מגדל הון אגח יב	0.12	62,014	0.06
נמקו אגח ד	0.12	59,680	0.06
גרייסטון אגח א	0.12	63,339	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.12	63,684	0.06
אלקטרה אגח ה	0.12	63,011	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.11	59,455	0.06
פתאל החז אגח ג	0.11	63,377	0.06
ספנסר אגח ד	0.11	58,085	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.11	59,583	0.06
בזן אגח יג	0.11	56,967	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.11	54,254	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.11	54,254	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	59,628	0.06
כלל הון אגח יד	0.11	54,254	0.06
בזן אגח י	0.11	62,044	0.06
שופרסל אגח ה	0.11	56,015	0.06
פרטנר אגח ז	0.1	55,394	0.06
מיטב השק אגח ד	0.1	57,365	0.05
סלקום אגח יג	0.1	51,018	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	51,241	0.05
הראל הנפ אגח יט	0.1	54,254	0.05
וילאר אגח י	0.1	49,914	0.05
ארפורט אגח י	0.1	53,508	0.06
פניקס הון אגח טו	0.1	54,254	0.05
פתאל החז אגח ה	0.1	49,583	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	57,844	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.09	46,897	0.05
דמרי אגח י	0.09	47,498	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	45,233	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	45,259	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.09	45,249	0.05
ספנסר אגח ה	0.09	44,706	0.05
ספנסר אגח ו	0.09	48,331	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.09	50,867	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	53,391	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.08	44,458	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	42,741	0.04
דה לסר אגח ז	0.08	43,640	0.05
נמקו אגח ג	0.08	43,155	0.04
מכלול אגח ב	0.08	39,623	0.04
קרסו נדלן אגח ב	0.08	43,404	0.05
מנורה הון התח ט	0.08	43,404	0.05
פועלים אגח 102	0.08	42,750	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.08	41,040	0.04
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	38,912	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.07	37,978	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	35,808	0.04
מנורה הון התח ז	0.07	42,595	0.04
יוניברסל אגח ו	0.07	38,593	0.04
דה לסר אגח ח	0.07	37,161	0.04
אקויטל אגח 4	0.07	34,529	0.04
מניף אגח ב	0.07	37,771	0.04
מניף אגח ג	0.07	37,577	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.07	35,948	0.04
אלקו אגח יג	0.07	40,702	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.06	32,553	0.03
מנורה הון התח ה	0.06	32,974	0.03
עמידר אגח א	0.06	32,553	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.06	31,576	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	33,400	0.03
ביג אגח יט	0.06	34,550	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	33,185	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	32,553	0.03
מנורה הון התח ח	0.06	32,553	0.03
אאורה אגח יח	0.06	32,553	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	30,437	0.03
דמרי אגח יא	0.06	30,833	0.03
סילברסטין אגח ג	0.06	30,925	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.06	33,638	0.03
אלבר אגח כב	0.06	31,582	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.06	32,553	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,826	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.06	30,222	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	26,043	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	26,043	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	23,458	0.02
סאמיט אגח י	0.05	27,345	0.03
אלבר אגח יח	0.05	26,577	0.03
אפי נכסים אגח י	0.05	26,073	0.03
דמרי אגח ט	0.05	25,156	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	28,914	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	28,321	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	25,446	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	25,637	0.03
דוניץ אגח ג	0.05	27,127	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.05	24,270	0.03
שטראוס אגח ה	0.05	26,178	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
מנורה הון התח ו	0.04	24,414	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	23,252	0.02
פתאל אירו אגח ד	0.04	20,142	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.04	24,336	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	26,910	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.04	18,343	0.02
קרסו מוטו אגח ה	0.04	22,236	0.02
או פי סי אגח ד	0.04	21,702	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	21,800	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	23,329	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	21,648	0.02
אלקו אגח יד	0.04	21,702	0.02
רימון אגח א	0.04	18,989	0.02
בזן אגח טו	0.04	23,632	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.04	20,616	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.04	19,153	0.02
נמקו אגח ו	0.04	18,989	0.02
ישרס אגח יד	0.04	20,114	0.02
אזורים אגח 13	0.04	24,320	0.02
אקויטל אגח 3	0.04	23,517	0.02
פתאל החז אגח ב	0.03	17,200	0.02
פניקס הון אגח ט	0.03	16,729	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	18,831	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	18,771	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	17,223	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	17,838	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	15,496	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	16,277	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	16,818	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	16,277	0.02
אגלן אגח א	0.03	15,463	0.02
ממן אגח ג	0.03	14,124	0.01
אאורה אגח טז	0.03	15,084	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	15,572	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.03	16,894	0.02
דלתא גליל אגח א	0.03	18,163	0.02
דורסל אגח ד	0.02	13,022	0.01
מנרב אגח ה	0.02	12,956	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.02	10,641	0.01
זפירוס אגח א	0.02	9,224	0.01
וילאר אגח יא	0.02	8,285	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.02	8,138	0.01
ספנסר אגח ז	0.02	8,138	0.01
מבנה אגח טז	0.02	12,703	0.01
אאורה אגח יט	0.01	4,069	0
אזורים אגח 16	0.01	7,051	0.01
פנינסולה אגח ד	0.01	5,426	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח יז	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.25	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-40,000	0
SPOT_USDILS	-4.05	-650,000	0