תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.77	-1.72
תחילת השנה	-7.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	18.44	9	0
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	2.22
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	1.74
מקורות אגח 11	2.15	1,046,042	1.17
עזריאלי אגח ט	2.06	975,601	1.12
חשמל אגח 35	2	942,178	1.08
ממשלתי שקלי 0142	1.88	851,575	1.02
ממשלתי צמוד 1131	1.86	940,642	1.01
ממשלתי שקלי 0335	1.86	977,531	1.01
ממשלתי שקלי 0927	1.84	996,415	1
ממשלתי שקלי 0229	1.82	962,540	0.99
ממשלתי צמוד 1028	1.79	926,014	0.97
ממשלתי שקלי 0330	1.72	1,037,569	0.93
ממשלתי שקלי 0432	1.7	1,062,896	0.92
ממשלתי שקלי 0928	1.69	954,191	0.92
ממשלתי צמוד 0529	1.69	808,809	0.92
ממשלתי משתנה 1130	1.68	917,826	0.91
עזריאלי אגח ח	1.64	834,776	0.89
חשמל אגח 31	1.62	744,129	0.88
לאומי אגח 183	1.6	820,407	0.87
ממשלתי שקלי 0537	1.57	1,098,708	0.85
ממשלתי צמוד 0841	1.46	554,417	0.79
ממשלתי צמוד 0527	1.45	669,346	0.79
ממשלתי שקלי 0327	1.41	775,749	0.77
ממשלתי צמוד 0536	1.4	437,840	0.76
ממשלתי צמוד 1033	1.4	726,848	0.76
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	12,627	0.75
ממשלתי צמוד 1151	1.33	870,733	0.72
לאומי אגח 186	1.33	682,677	0.72
מז טפ הנפק 52	1.31	661,711	0.71
מז טפ הנפק 62	1.29	646,156	0.7
ממשלתי שקלי 0347	1.26	721,289	0.68
ממשלתי שקלי 0226	1.25	680,851	0.68
דיסקונט מנ אגח טו	1.2	608,723	0.65
ממשלתי צמוד 0726	1.19	555,246	0.65
מבנה אגח כה	1.19	631,566	0.65
ממשלתי צמוד 0545	1.18	627,457	0.64
ממשלתי משתנה 1134	1.13	626,395	0.61
ממשלתי שקלי 1152	1.1	773,320	0.6
ממשלתי משתנה 0526	1.08	583,029	0.59
אדמה אגח ב	1.05	367,165	0.57
ממשלתי שקלי 0829	1.02	534,575	0.56
אמות אגח ח	1.01	494,919	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.98	497,775	0.53
פועלים אגח 203	0.92	426,512	0.5
מליסרון אגח כא	0.89	420,395	0.48
נמלי ישראל אגח ב	0.87	404,788	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.45
אמות אגח ו	0.84	406,909	0.46
ארפורט אגח ט	0.78	398,486	0.43
ממשלתי שקלי 1026	0.77	409,364	0.42
מז טפ הנפק 63	0.62	343,779	0.34
גב ים אגח ח	0.52	303,152	0.28
ממשלתי צמוד 0431	0.4	211,971	0.22
פועלים אגח 100	0.4	220,427	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.39	202,271	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.39	223,347	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	212,764	0.21
לאומי אגח 184	0.38	212,357	0.21
דלק קב אגח מ	0.33	169,958	0.18
פועלים אגח 102	0.33	171,280	0.18
כלל הון אגח יא	0.31	177,831	0.17
פועלים אגח 204	0.31	163,557	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	169,366	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.28	159,185	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.28	143,883	0.15
בזק אגח 11	0.28	152,451	0.15
איי.סי.אל אגח ז	0.28	170,683	0.15
הפניקס אגח 6	0.28	161,184	0.15
כלל הון אגח יג	0.27	138,400	0.15
שטראוס אגח ו	0.26	161,496	0.14
פניקס הון אגח יא	0.25	140,573	0.13
בזק אגח 13	0.25	152,491	0.14
כלל הון אגח יב	0.24	144,953	0.13
נכסים ובנ אגח ט	0.24	129,283	0.13
אמות אגח ז	0.23	132,093	0.12
דלק קב אגח לט	0.22	108,688	0.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	108,689	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.22	127,925	0.12
לייטסטון אגח ו	0.21	112,993	0.12
פניקס הון אגח טז	0.21	108,359	0.11
מגדל הון אגח ט	0.2	107,134	0.11
אמות אגח י	0.2	98,239	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.2	101,126	0.11
אקסטל אגח ה	0.2	107,187	0.11
בזן אגח יב	0.2	106,564	0.11
סילברסטין אגח ב	0.19	102,764	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.19	98,907	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.19	95,231	0.1
לייטסטון אגח ג	0.18	97,819	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.18	92,385	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	99,495	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.17	87,438	0.09
נופר אנרג אגח ג	0.17	87,283	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.17	82,199	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.17	94,233	0.09
הראל השקעות אגח א	0.17	104,097	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	0.16	89,601	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.16	94,735	0.09
שלמה החז אגח יט	0.16	85,547	0.09
לייטסטון אגח ה	0.16	81,613	0.08
סלקום אגח יב	0.15	79,506	0.08
מגדל הון אגח ז	0.15	77,517	0.08
נמקו אגח ב	0.15	82,122	0.08
סאמיט אגח יב	0.15	86,965	0.08
אלבר אגח כ	0.15	78,490	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.15	73,364	0.08
דלק קב אגח לח	0.15	73,688	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.14	76,784	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.14	79,220	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.14	81,518	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.14	75,717	0.08
פתאל החז אגח ה	0.14	71,402	0.08
מגדל הון אגח יג	0.14	68,349	0.08
מגדל הון אגח יד	0.14	68,350	0.08
בזן אגח טו	0.14	71,433	0.07
שופרסל אגח ז	0.14	76,197	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.13	74,197	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	70,805	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.13	76,095	0.07
או פי סי אגח ג	0.13	72,124	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.13	75,397	0.07
אקרו אגח א	0.13	68,474	0.07
מגדל הון אגח י	0.13	66,323	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.13	69,561	0.07
לייטסטון אגח ד	0.13	70,648	0.07
דה לסר אגח ט	0.13	65,212	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.13	73,366	0.07
אזורים אגח 14	0.13	71,026	0.07
אלקטרה אגח ו	0.13	78,930	0.07
מגדל הון אגח ח	0.12	70,665	0.07
אקסטל אגח ד	0.12	65,212	0.07
מגדל הון אגח יא	0.12	62,115	0.07
מגדל הון אגח יב	0.12	62,116	0.07
נמקו אגח ד	0.12	59,779	0.06
נמקו אגח ה	0.12	63,090	0.07
גרייסטון אגח א	0.12	63,444	0.07
אלבר אגח כב	0.12	66,294	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	59,727	0.06
אגלן אגח א	0.12	61,953	0.06
ישראל קנדה אגח ז	0.12	63,788	0.06
אלקטרה אגח ה	0.12	63,115	0.06
פתאל החז אגח ג	0.11	63,482	0.06
ספנסר אגח ד	0.11	58,180	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.11	59,681	0.06
בזן אגח יג	0.11	57,062	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.11	54,344	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.11	54,345	0.06
כלל הון אגח יד	0.11	54,345	0.06
ספנסר אגח ז	0.11	55,724	0.06
ממשלתי שקלי 0728	0.11	59,969	0.06
פרטנר אגח ז	0.1	55,485	0.06
מיטב השק אגח ד	0.1	57,460	0.05
סלקום אגח יג	0.1	51,104	0.05
הראל הנפ אגח יט	0.1	54,344	0.06
וילאר אגח י	0.1	49,996	0.05
ארפורט אגח י	0.1	53,598	0.05
פניקס הון אגח טו	0.1	54,344	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.1	50,951	0.05
ישראמקו אגח ג	0.1	54,980	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.09	49,628	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	51,841	0.05
דמרי אגח י	0.09	47,575	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.09	45,307	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	45,333	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.09	45,322	0.05
ספנסר אגח ה	0.09	44,780	0.05
ספנסר אגח ו	0.09	46,237	0.05
קרסו נדלן אגח ב	0.09	43,476	0.05
בזן אגח י	0.09	50,194	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	53,479	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.08	44,530	0.04
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	42,812	0.04
דה לסר אגח ז	0.08	43,711	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	42,373	0.04
נמקו אגח ג	0.08	43,226	0.05
מכלול אגח ב	0.08	39,688	0.04
מנורה הון התח ט	0.08	43,475	0.05
שופרסל אגח ה	0.08	44,885	0.05
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	38,976	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.07	38,041	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	35,867	0.04
מנורה הון התח ז	0.07	42,665	0.04
יוניברסל אגח ו	0.07	38,656	0.04
דה לסר אגח ח	0.07	37,223	0.04
אקויטל אגח 4	0.07	34,586	0.04
מניף אגח ב	0.07	37,833	0.04
מניף אגח ג	0.07	37,638	0.04
נמקו אגח ו	0.07	38,041	0.04
הראל הנפקות אגח יא	0.06	32,607	0.03
מנורה הון התח ה	0.06	33,028	0.03
ווסטדייל אגח ב	0.06	31,628	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	33,455	0.03
ביג אגח יט	0.06	34,607	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	33,241	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	32,606	0.03
מנורה הון התח ח	0.06	32,607	0.04
אאורה אגח יח	0.06	32,607	0.03
ישראכרט אגח ב	0.06	30,487	0.03
דמרי אגח יא	0.06	30,884	0.03
סילברסטין אגח ג	0.06	30,976	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.06	33,693	0.03
אפי נכסים אגח יז	0.06	32,606	0.03
פרשקובסקי אגח טז	0.06	32,607	0.04
אזורים אגח 16	0.06	28,248	0.03
אשטרום נכ אגח 9	0.06	32,886	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.06	33,881	0.03
אלקו אגח יג	0.06	32,616	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	26,086	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	26,086	0.03
סאמיט אגח י	0.05	27,390	0.03
עמידר אגח א	0.05	27,173	0.03
אפי נכסים אגח י	0.05	26,115	0.03
דמרי אגח ט	0.05	25,196	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	28,962	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	28,367	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	25,487	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	25,679	0.03
דוניץ אגח ג	0.05	27,172	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.05	24,310	0.03
אמריקן אק אגח א	0.05	28,531	0.03
קרסו מוט אגח ו	0.05	26,905	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.05	27,005	0.03
שטראוס אגח ה	0.05	26,221	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	23,497	0.02
אלבר אגח יח	0.04	22,205	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	23,290	0.02
קרדן נדלן אגח ה	0.04	24,377	0.02
סופרגז פא אגח ב	0.04	26,955	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.04	18,374	0.02
קרסו מוטו אגח ה	0.04	22,274	0.02
או פי סי אגח ד	0.04	21,737	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.04	21,836	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	23,369	0.02
פז אנרגיה אגח ט	0.04	21,684	0.02
אלקו אגח יד	0.04	21,738	0.02
בית זיקוק אגח 3	0.04	20,651	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.04	19,184	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	21,316	0.02
זפירוס אגח א	0.04	18,477	0.02
פנינסולה אגח ד	0.04	21,738	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.04	19,616	0.02
ישרס אגח יד	0.04	20,147	0.02
אזורים אגח 13	0.04	24,360	0.02
אקויטל אגח 3	0.04	23,556	0.02
סופרגז פא אגח א	0.03	18,803	0.02
פרטנר אגח ח	0.03	17,251	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	17,868	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	15,521	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	16,304	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	16,845	0.02
רימון אגח א	0.03	18,071	0.02
פורמולה אגח ד	0.03	16,303	0.02
וילאר אגח יא	0.03	16,596	0.02
אאורה אגח יט	0.03	16,303	0.02
אקרו אגח ב	0.03	13,586	0.01
שפיר הנדס אגח ד	0.03	16,304	0.02
ממן אגח ג	0.03	14,146	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	15,597	0.02
דלתא גליל אגח א	0.03	18,193	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	9,432	0.01
מבנה אגח טז	0.02	12,725	0.01
אאורה אגח טז	0.02	12,092	0.01
קסטלן אגח א	0.01	4,756	0
קסטלן אגח ב	0.01	7,201	0.01
אפקון החז אגח ה	0.01	4,348	0
דורסל הח אגח א	0.01	6,522	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3	-500,000	0