תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	1.22
תחילת השנה	-4.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	19.03	10	0
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	2.02
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	1.44
SPOT_USDILS	2.47	380,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	1.33
מקורות אגח 11	2.23	1,163,567	1.22
חשמל אגח 35	2.08	1,048,025	1.14
ממשלתי שקלי 0229	1.95	1,085,636	1.07
ממשלתי שקלי 0928	1.84	1,064,723	1.01
ממשלתי שקלי 0330	1.83	1,157,765	1
ממשלתי צמוד 1131	1.77	941,526	0.97
חשמל אגח 31	1.75	827,714	0.96
ממשלתי משתנה 1130	1.73	971,168	0.95
ממשלתי צמוד 0529	1.69	842,910	0.93
עזריאלי אגח ח	1.69	928,558	0.93
ממשלתי שקלי 0432	1.61	1,061,306	0.88
ממשלתי שקלי 0142	1.58	773,501	0.87
ממשלתי צמוד 1028	1.54	826,168	0.85
ממשלתי צמוד 0841	1.52	599,366	0.83
ממשלתי צמוד 0536	1.51	488,569	0.83
אדמה אגח ב	1.5	545,141	0.82
ממשלתי שקלי 0226	1.5	851,968	0.82
ממשלתי שקלי 0327	1.48	834,113	0.81
ממשלתי שקלי 0927	1.48	808,138	0.81
עזריאלי אגח ו	1.47	701,164	0.8
ממשלתי שקלי 0335	1.47	798,947	0.81
ממשלתי צמוד 0527	1.43	683,547	0.79
לאומי אגח 186	1.42	759,371	0.78
ממשלתי צמוד 1025	1.41	665,506	0.77
דיסקונט מנ אגח טו	1.37	725,444	0.75
מז טפ הנפק 62	1.36	718,748	0.75
ממשלתי שקלי 0537	1.35	1,001,693	0.74
ממשלתי שקלי 0347	1.34	804,843	0.74
מבנה אגח כה	1.33	741,534	0.73
לאומי אגח 182	1.29	667,700	0.71
ממשלתי צמוד 0726	1.28	619,578	0.7
ממשלתי משתנה 0526	1.18	650,565	0.65
ממשלתי צמוד 0545	1.17	657,179	0.64
ממשלתי צמוד 1151	1.17	809,712	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	1.16	608,458	0.64
ממשלתי שקלי 0825	1.11	611,152	0.61
אמות אגח ח	1.06	550,530	0.58
ממשלתי צמוד 1033	1.02	552,054	0.56
אמות אגח ו	1	502,907	0.55
פועלים אגח 203	0.98	474,424	0.54
נמלי ישראל אגח ב	0.93	450,268	0.51
ארפורט אגח ט	0.9	480,709	0.5
ממשלתי שקלי 1026	0.88	456,796	0.48
ממשלתי שקלי 1152	0.88	675,601	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.82	388,441	0.45
ממשלתי משתנה 1134	0.76	436,911	0.42
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	7,768	0.4
SPOT_USDILS	0.45	70,000	0
פועלים אגח 100	0.44	257,835	0.24
אלוני חץ אגח יב	0.43	261,244	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	0.43	248,868	0.24
מליסרון אגח יז	0.4	187,710	0.22
ממשלתי שקלי 0829	0.39	209,086	0.22
דלק קב אגח לז	0.38	200,230	0.21
גב ים אגח ח	0.36	220,429	0.2
כלל הון אגח יא	0.35	208,009	0.19
מז טפ הנפק 52	0.34	184,007	0.19
מז טפ הנפק 63	0.34	190,451	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.32	168,300	0.18
פז אנרגיה אגח ח	0.31	186,201	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.31	173,122	0.17
בזק אגח 11	0.31	178,316	0.17
כלל הון אגח יג	0.3	161,892	0.16
לאומי אגח 184	0.3	169,887	0.16
פניקס הון אגח יא	0.28	164,426	0.15
ממשלתי שקלי 0425	0.28	155,326	0.15
בזק אגח 13	0.28	178,366	0.15
כלל הון אגח יב	0.27	169,546	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.27	156,622	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	156,147	0.15
אמות אגח ז	0.25	154,506	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.24	137,561	0.13
דלק קב אגח לט	0.24	127,136	0.13
בי קומיונק אגח ז	0.24	128,297	0.13
בזן אגח יב	0.24	131,571	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.24	137,776	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	149,635	0.13
בי קומיונק אגח ו	0.23	128,474	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.23	115,685	0.12
מגדל הון אגח ט	0.22	125,316	0.12
אלבר אגח כ	0.22	116,847	0.12
הפניקס אגח 6	0.22	135,008	0.12
סילברסטין אגח ב	0.21	120,198	0.12
לייטסטון אגח ג	0.21	114,422	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.21	114,308	0.11
נמקו אגח ב	0.2	109,804	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.2	119,188	0.11
הראל השקעות אגח א	0.2	127,552	0.11
שטראוס אגח ו	0.2	129,837	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.19	114,637	0.1
דלק קב אגח לח	0.19	101,394	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.19	96,150	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.19	106,589	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.18	102,648	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	103,474	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	116,375	0.1
שוב אנרגיה אגח א	0.18	95,345	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.18	91,534	0.1
סלקום אגח יב	0.16	92,999	0.09
מגדל הון אגח ז	0.16	90,668	0.09
דור אלון אגח ז	0.16	90,962	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.16	94,405	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.16	88,567	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.16	95,346	0.09
שופרסל אגח ז	0.16	92,383	0.09
הראל הנפקות אגח יד	0.15	92,659	0.09
או פי סי אגח ג	0.15	90,853	0.08
שלמה החז אגח יט	0.15	84,689	0.08
לייטסטון אגח ד	0.15	82,632	0.08
בזן אגח י	0.15	86,672	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	81,717	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.14	86,788	0.08
פרטנר אגח ז	0.14	75,724	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.14	76,273	0.07
הראל הנפקות אגח יח	0.14	88,184	0.08
מגדל הון אגח ח	0.14	82,658	0.08
אקסטל אגח ד	0.14	76,275	0.08
אקרו אגח א	0.14	80,088	0.08
מגדל הון אגח י	0.14	77,577	0.08
מגדל הון אגח יא	0.14	72,655	0.07
מגדל הון אגח יב	0.14	72,651	0.07
נופר אנרג אגח ג	0.14	71,063	0.07
פסיפיק אגח ד	0.14	74,633	0.08
ספנסר אגח ו	0.14	76,279	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.14	91,583	0.08
אזורים אגח 14	0.14	83,077	0.08
אלקטרה אגח ו	0.14	92,317	0.08
פתאל החז אגח ג	0.13	80,328	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.13	73,262	0.07
בזן אגח יג	0.13	66,744	0.07
דה לסר אגח ט	0.13	67,867	0.07
נמקו אגח ד	0.13	69,921	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.13	67,247	0.07
אלקטרה אגח ה	0.13	73,831	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	68,903	0.07
ספנסר אגח ד	0.12	66,939	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.12	65,414	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.12	63,561	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.12	63,568	0.07
פניקס הון אגח טו	0.12	63,572	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.12	63,559	0.07
ישראמקו אגח ג	0.12	71,241	0.07
שופרסל אגח ה	0.12	65,624	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.11	65,114	0.06
מיטב השק אגח ד	0.11	67,211	0.06
סאמיט אגח יב	0.11	68,979	0.06
סלקום אגח יג	0.11	59,782	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.11	60,033	0.06
הראל הנפ אגח יט	0.11	63,570	0.06
מגדל הון אגח יג	0.11	57,538	0.06
מגדל הון אגח יד	0.11	57,532	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.1	58,026	0.06
דה לסר אגח ז	0.1	54,611	0.06
דמרי אגח י	0.1	55,656	0.05
נמקו אגח ג	0.1	52,126	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.1	53,002	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	53,031	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.1	53,009	0.06
לייטסטון אגח ה	0.1	53,244	0.06
ספנסר אגח ה	0.1	52,383	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	62,549	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	54,615	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	49,321	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.09	52,093	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	55,090	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	49,319	0.05
ארפורט אגח י	0.09	50,850	0.05
נמקו אגח ה	0.09	47,558	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.09	48,081	0.05
עמידר אגח א	0.08	44,504	0.04
הראל הנפקות אגח יז	0.08	44,490	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	41,950	0.04
מנורה הון התח ז	0.08	49,900	0.05
מטריקס אגח ב	0.08	43,191	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	44,238	0.05
אקויטל אגח 4	0.08	40,451	0.04
מניף אגח ב	0.08	44,253	0.05
אלקו אגח יג	0.08	47,681	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	46,001	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.07	38,141	0.04
סלקום אגח יא	0.07	36,141	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	36,677	0.04
מנורה הון התח ה	0.07	38,640	0.04
פניקס הון אגח ט	0.07	39,196	0.04
אלבר אגח יח	0.07	41,475	0.04
מנורה הון התח ו	0.07	38,141	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	37,092	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.07	35,752	0.04
יוניברסל אגח ד	0.07	38,718	0.04
אקסטל אגח ג	0.07	38,142	0.04
וילאר אגח י	0.07	38,134	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	38,139	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	38,137	0.04
אאורה אגח יח	0.07	38,144	0.04
אמות אגח י	0.07	34,004	0.04
ישראכרט אגח ב	0.07	35,656	0.04
סילברסטין אגח ג	0.07	36,232	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.07	42,112	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.07	39,633	0.04
אקויטל אגח 3	0.07	39,799	0.04
סאמיט אגח י	0.06	32,046	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.06	32,390	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.06	35,472	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	33,179	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	33,786	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.05	30,507	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.05	30,519	0.03
פתאל החז אגח ב	0.05	26,865	0.03
דמרי אגח ט	0.05	29,475	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.05	28,518	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	29,814	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.05	28,222	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	25,428	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.05	25,546	0.03
פתאל החז אגח ה	0.05	26,748	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.05	25,362	0.03
אלקו אגח יד	0.05	25,429	0.03
בזן אגח טו	0.05	27,682	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	26,396	0.03
דלתא גליל אגח א	0.05	28,373	0.03
אזורים אגח 13	0.05	28,489	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	22,066	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.04	23,824	0.02
ביג אגח יט	0.04	22,940	0.02
פרטנר אגח ח	0.04	25,225	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	19,074	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	19,070	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	19,702	0.02
רימון אגח א	0.04	22,248	0.02
פורמולה אגח ד	0.04	19,074	0.02
דמרי אגח יא	0.04	19,274	0.02
גרייסטון אגח א	0.04	18,551	0.02
מבנה אגח טז	0.04	19,842	0.02
אאורה אגח טז	0.04	21,205	0.02
צרפתי אגח יב	0.04	19,798	0.02
ישרס אגח יד	0.04	23,562	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.03	17,232	0.02
דורסל אגח ד	0.03	15,263	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	20,894	0.02
יוחננוף אגח א	0.03	19,445	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.03	15,883	0.02
פסיפיק אגח ג	0.03	18,050	0.02
מנרב אגח ה	0.03	17,165	0.02
מכלול אגח ב	0.03	14,827	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.03	14,306	0.01
ממן אגח ג	0.03	18,917	0.02
אלקטרה אגח ד	0.03	16,745	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
איילון אגח ה	0.02	9,532	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	13,635	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.01	6,038	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.65	-100,000	0
SPOT_USDILS	-2.47	-380,000	-0.01
SPOT_USDILS	-2.92	-450,000	-0.01