מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

154.92

מחיר קנייה

154.92

-0.09%

% החודש:2.08%
% השנה:2.08%
% 3 חודשים:5.43%
% 12 חודשים:17.54%
סטיית תקן (שנה):5.07
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	59.17	248,513,468	265.44
קרן סל	14	18.19	2,769,150	81.56
אג"ח מדינה	9	10.48	45,735,000	47.04
מניות	84	9.8	1,617,594	44.06
אג"ח להמרה	4	0.77	2,762,500	3.5
מק"מ	1	0.66	3,000,000	2.98
פיקדונות בבנק	2	0.57	0	2.55
יחידת השתתפות	2	0.41	202,000	1.84
כתב אופציה	4	0.24	42,866	0.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	42,320	0
סה"כ	288	100.29	304,684,898	449.32

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.62	769,000	25.23
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	5.17	357,000	23.22
ממשלתי שקלי 0142	3.28	12,300,000	14.73
הראל סל ת"א 125	2.95	405,000	13.23
ממשלתי צמוד 1028	2.69	11,500,000	12.06
ממשלתי שקלי 1152	2.11	12,250,000	9.47
תכלית סל ת"א SME60	1.68	750,000	7.52
לייטסטון אגח ב	1.27	5,622,000	5.7
תכלית סל ת"א 90	1.21	165,000	5.41
אקונרגי אגח ב	1.15	4,812,500	5.15
לייטסטון אגח ג	1.13	5,075,000	5.09
אלוני חץ אגח טו	1.08	4,400,000	4.83
נורסטאר אגח יג	1.04	4,265,000	4.65
ג'י סיטי אגח טז	0.94	3,863,610	4.2
אקסטל אגח ג	0.92	4,110,001	4.15
אשטרום קב אגח ד	0.82	3,350,000	3.67
ג'י סיטי אגח יג	0.82	3,112,501	3.68
ספנסר אגח ד	0.8	3,442,354	3.59
ממשלתי שקלי 0335	0.8	3,500,000	3.61
נאוויטס אגח ז	0.8	3,425,000	3.58
אמות אגח ח	0.75	3,053,411	3.37
אשטרום נכ אגח 14	0.74	3,000,000	3.33
אפי נכסים אגח ח	0.72	2,750,001	3.25
מישורים אגח ט	0.72	2,750,000	3.21
אקסטל אגח ה	0.72	3,200,000	3.22
צור אגח י	0.72	2,700,001	3.25
דיסק השק אגח י	0.71	3,159,725	3.2
מניף אגח ב	0.66	2,830,000	2.96
פועלים	0.66	45,000	2.98
מקמ 116	0.66	3,000,000	2.98
קרדן נדלן אגח ה	0.65	3,026,472	2.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	2,550,001	2.85
ממשלתי צמוד 0529	0.63	2,500,000	2.83
נמקו אגח ג	0.63	2,700,001	2.81
דליה אגח א	0.59	2,321,430	2.65
סלע נדלן אגח ג	0.58	2,230,000	2.61
אדגר אגח יב	0.58	2,450,000	2.61
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,225,001	2.55
לאומי	0.55	37,200	2.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	2,153,601	2.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	2,080,000	2.42
מנרב אגח ד	0.54	2,200,001	2.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	2,176,512	2.39
אשטרום קב אגח ג	0.52	2,340,626	2.35
מגה אור אגח ט	0.52	2,116,746	2.34
לוזון רונ אגח א	0.52	2,150,000	2.32
ריט 1 אגח ה	0.5	1,850,001	2.25
משק אנרג אגח ב	0.5	2,125,000	2.26
קיסטון אינ אגח א	0.48	2,010,944	2.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	2,000,000	2.14
נאייקס אגח א	0.46	1,969,000	2.04
דיסק השק אגח יא	0.46	2,100,000	2.08
ממשלתי צמוד 0841	0.45	1,400,000	2
קנדה גלוב אגח א	0.45	1,975,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.92
רציו מימון אגח ד	0.43	1,920,000	1.93
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	1,880,786	1.94
דלק קב אגח לח	0.43	1,810,001	1.92
בלאקאדג' אגח ג	0.43	1,900,000	1.94
מכלול אגח ב	0.43	1,875,000	1.94
מניף אגח ג	0.43	1,825,000	1.92
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,860,000	1.89
ארפורט אגח ה	0.41	1,550,001	1.84
אקסטל אגח ד	0.41	1,815,000	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.41	1,700,000	1.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,660,000	1.82
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,760,113	1.78
גב ים אגח י	0.4	1,700,000	1.79
מנרב אגח ו	0.39	1,700,000	1.76
ביג אגח ט	0.38	1,451,659	1.71
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	1,673,000	1.7
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,650,000	1.69
ישרס אגח טז	0.38	1,436,921	1.71
דיסקונט	0.38	52,000	1.7
תמר פטרו אגח ב	0.37	1,795,055	1.66
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,450,000	1.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	1,630,000	1.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,415,000	1.62
עזריאלי אגח ט	0.36	1,400,000	1.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,492,000	1.6
מנורה הון התח י COCO	0.36	1,600,000	1.63
אמטראסט אגח א	0.36	1,600,000	1.62
סטרוברי אגח ד	0.35	1,500,001	1.55
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	16,000	1.57
נופר אנרג אג ב	0.35	1,300,000	1.57
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,320,000	1.56
דיסק השק אגח ו	0.35	1,055,001	1.56
נמקו אגח ב	0.34	1,574,635	1.54
אגלן אגח א	0.34	1,450,000	1.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	1,350,000	1.49
ריט 1 אגח ח	0.33	1,328,000	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	1,300,001	1.49
אדגר אגח יג	0.32	1,300,000	1.45
אמריקן אק אגח א	0.32	1,375,000	1.43
טבע	0.32	22,000	1.45
ספנסר אגח ב	0.31	1,400,000	1.41
נאוויטס פטר יהש	0.31	12,000	1.38
עזריאלי אגח ה	0.31	1,200,001	1.4
או פי סי אגח ב	0.31	1,185,219	1.4
ישפרו אגח א	0.31	1,270,000	1.41
צור אגח יב	0.31	1,215,000	1.4
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,300,000	1.39
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,357,500	1.35
פאי סיאם אגח א	0.3	1,350,000	1.35
פניקס הון אגח יג	0.3	1,296,974	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.3	1,208,783	1.36
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,365,000	1.36
קסם ETF ת"א 90	0.28	3,900	1.24
דוראל אנרגיה אגח א	0.28	1,100,000	1.24
אנלייט אנ אג ח	0.28	850,000	1.26
אלמוג אגח א	0.28	1,200,000	1.24
יו.אמ.איץ אגח ב	0.28	1,300,000	1.27
שפיר הנדס אגח ד	0.28	1,200,000	1.25
תמר פטרו אגח א	0.27	1,345,515	1.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	1,010,000	1.2
דלק קב אגח לט	0.27	1,100,000	1.21
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,200,000	1.22
אשטרום נכ אגח 10	0.27	1,000,001	1.21
עזריאלי אגח ו	0.26	1,000,000	1.19
NVIDIA CORP	0.26	1,750	1.18
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.25	250,000	1.14
דלק נכסים אגח א	0.25	974,684	1.11
שובל אגח ב	0.25	1,125,000	1.14
אפקון החז אגח ה	0.25	1,150,000	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	1,124,000	1.11
ארי נדלן אגח א	0.25	1,000,000	1.12
פסיפיק אגח ב	0.24	1,600,000	1.09
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.07
כלל הון אגח יד	0.24	1,000,000	1.07
פועלים הת נד טו (COCO)	0.24	1,035,000	1.06
מבנה אגח כ	0.24	900,001	1.09
גירון אגח ז	0.23	906,934	1.04
תנופורט אגח ב	0.23	915,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.23	1,000,001	1.02
ארפורט אגח ט	0.22	933,426	1
דור אלון אגח ח	0.22	900,000	0.97
שובל אגח א	0.22	927,020	0.97
רייסדור אגח א	0.22	950,000	0.98
צור אגח יג	0.22	950,000	1
פנטהאוז אגח א	0.22	950,000	0.97
דלק קב אגח מא	0.22	950,000	0.98
איי.סי.אל	0.22	47,000	1.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	996,667	0.99
בית זיקוק אגח 2	0.21	900,001	0.94
סטרוברי אגח ג	0.2	885,000	0.9
בית זיקוק אגח 3	0.2	850,000	0.89
אמ.די.גי אגח י	0.2	900,000	0.91
קופרליין אגח ה	0.2	900,000	0.92
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.86
דליה אגח ב	0.19	777,779	0.86
בלדי אגח 1	0.19	800,000	0.86
נמקו אגח ה	0.19	800,000	0.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	775,000	0.84
סלקום	0.17	23,000	0.78
אדמה אגח ב	0.17	500,000	0.78
ממשלתי שקלי 0537	0.17	1,000,000	0.78
קרדן אגח ה	0.17	775,001	0.77
אנרג'יאן	0.16	17,000	0.7
יובלים אגח ב	0.16	699,450	0.71
אלוני חץ אגח יג	0.16	700,000	0.73
רייק אספן אגח א	0.16	679,189	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.16	649,384	0.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	650,000	0.74
מיי טאון אגח א	0.16	709,887	0.73
מליסרון אגח יז	0.16	600,001	0.71
דלתא גליל	0.16	4,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.16	285,000	0.71
דלק קבוצה	0.15	775	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.15	713,516	0.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	5,500	0.66
אלמוגים אגח ט	0.15	669,376	0.67
מגדל הון אגח טז	0.15	650,000	0.67
ברן	0.15	39,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.63
טאואר	0.14	2,250	0.61
נובה	0.14	540	0.61
פז אנרגיה	0.14	900	0.63
קסם S&P 500 ETF	0.14	2,500	0.61
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	7,750	0.64
נופר אנרג'י	0.14	5,850	0.61
אלון רבוע אגח ז	0.14	575,620	0.62
מור גמל פנסיה	0.14	43,426	0.64
עמרם אברהם אגח א	0.14	608,824	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.14	611,112	0.62
מגידו אגח א	0.14	600,000	0.62
קנדה גלובל אפ 1	0.14	34,326	0.21
חשמל אגח 37	0.14	550,000	0.61
לוינסקי אגח ד	0.14	625,744	0.62
אנליסט	0.13	4,300	0.58
בית שמש	0.13	850	0.57
גילת	0.13	12,000	0.56
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.6
מקס סטוק	0.13	24,000	0.56
מליסרון	0.13	1,400	0.59
מיטב השקעות	0.12	5,250	0.54
תאת טכנו	0.12	4,000	0.56
אל על	0.12	40,000	0.54
קמטק	0.12	1,350	0.54
פתאל החזקות	0.12	888	0.53
הבורסה לניע בתא	0.12	7,250	0.55
אקונרג'י אג א	0.12	500,000	0.56
אלמוגים אגח י	0.12	500,000	0.52
אלביט הד אגח י	0.12	525,000	0.53
איילון	0.12	7,992	0.55
פרטנר	0.11	15,000	0.49
רבוע נדלן	0.11	1,291	0.51
מניבים ריט	0.11	203,152	0.5
הראל סל ת"א נדל"ן	0.11	35,000	0.48
ארגו פרופרטיז	0.11	4,000	0.48
נקסט ויז'ן	0.11	3,500	0.5
פסיפיק אגח ד	0.11	750,000	0.51
אמפא אגח א	0.11	500,000	0.51
חשמל אגח 29	0.11	411,342	0.49
הפניקס	0.11	4,000	0.5
סאמיט	0.1	6,500	0.43
אטראו שוקי הון	0.1	5,750	0.44
ריט 1	0.1	16,200	0.43
מגה אור	0.1	2,250	0.45
אי בי אי סל S&P 500	0.1	2,000	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.1	350,000	0.44
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.46
פתאל החז אגח ד	0.1	405,233	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.1	400,000	0.43
יובלים אגח ג	0.1	450,000	0.47
חלל תקש אגח כ	0.1	425,000	0.44
אדגר אגח י	0.1	361,249	0.43
מבנה	0.1	31,000	0.45
ישראמקו יהש	0.1	190,000	0.46
הכשרת הישוב	0.1	12,000	0.45
שטראוס	0.1	4,950	0.46
קווליטאו	0.09	800	0.4
פוקס	0.09	1,125	0.42
מור השקעות	0.09	9,000	0.4
מניף	0.09	20,000	0.41
מימון ישיר אגח ג	0.09	331,514	0.39
קיסטון אינפרא	0.09	40,000	0.38
דוראל אגח ב	0.09	375,000	0.42
מבטח שמיר	0.09	1,350	0.42
עשות	0.09	6,650	0.43
אנלייט אנרגיה	0.09	3,600	0.41
אלקטרה	0.09	3,800	0.39
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.41
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	7,000	0.38
שיכון ובינוי	0.08	20,000	0.36
דמרי	0.08	900	0.35
פיסיבי טכנ	0.08	36,552	0.38
ארפורט סיטי	0.08	5,500	0.35
אנרג'יקס	0.08	25,000	0.38
אשטרום קבוצה	0.08	4,850	0.36
רני צים	0.08	60,000	0.35
פתאל החז אגח ה	0.08	325,000	0.35
נאייקס אפ 1	0.08	5,907	0.12
נאוי	0.08	7,000	0.38
פריורטק	0.08	1,500	0.37
ארי נדלן	0.08	115,000	0.34
בינלאומי	0.08	1,500	0.35
ORACLE CORP	0.08	410	0.37
אלביט מערכות	0.07	200	0.31
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.31
אורמת טכנו	0.07	900	0.31
הולמס פלייס	0.07	43,622	0.32
ביג אגח יב	0.07	250,001	0.3
בזק	0.07	50,000	0.33
דוניץ	0.07	1,200	0.32
פלרם	0.07	4,000	0.3
ארד	0.06	5,250	0.27
איביאי בית השק	0.06	1,170	0.26
ישראמקו אגח ב	0.06	278,979	0.26
הראל השקעות	0.06	2,500	0.29
MONDAY.COM LTD	0.06	410	0.26
אמות	0.05	9,000	0.23
פניקס הון אגח טז	0.05	200,223	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,200	0.22
פרשקובסקי	0.04	1,000	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.04	500	0.16
דלתא מותגים	0.04	1,600	0.17
מטריקס	0.04	1,500	0.18
WIX.COM LTD	0.04	425	0.19
אקונרג'י	0.02	2,775	0.11
פריים אנרג'י אג א	0.02	112,500	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.02	87,342	0.09
בלדי אפ 1	0.02	2,550	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.11
אורבניקה	0.01	4,341	0.05
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0