מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

160.52

מחיר קנייה

160.52

0.2%

% החודש:0.54%
% השנה:5.77%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:12.06%
סטיית תקן (שנה):5.19
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	57.8	279,527,324	293.63
קרן סל	12	15.49	2,112,050	78.8
מניות	94	11.53	2,297,410	58.54
אג"ח מדינה	11	10.97	55,435,000	55.85
פיקדונות בבנק	2	2.72	0	13.83
אג"ח להמרה	6	0.98	3,340,000	4.98
כתב אופציה	8	0.64	410,247	1.09
יחידת השתתפות	3	0.43	145,500	2.16
אופציות Call	2	0.32	55	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	42,320	0
סה"כ	334	100.88	343,309,906	508.9

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.49	326,100	22.82
תכלית סל ת"א 125	3.89	502,000	19.75
ממשלתי שקלי 0142	2.77	11,700,000	14.06
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	13.81
ממשלתי שקלי 1152	2.38	15,500,000	12.11
הראל סל ת"א 125	2.14	278,000	10.88
ממשלתי צמוד 1028	1.75	8,300,000	8.91
תכלית סל ת"א SME60	1.51	663,000	7.7
ממשלתי צמוד 0456	1.07	5,750,000	5.44
תכלית סל ת"א 90	1.04	152,000	5.31
אלוני חץ אגח טו	0.94	4,300,000	4.79
לייטסטון אגח ג	0.94	4,700,000	4.76
אמ.די.ג'י אגח ד	0.91	4,500,001	4.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	4,030,000	4.16
ממשלתי צמוד 0431	0.77	3,750,000	3.9
ממשלתי שקלי 0335	0.71	3,500,000	3.63
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	54,000	3.58
ספנסר אגח ד	0.69	3,442,354	3.51
מניף אגח ב	0.66	3,175,000	3.35
אקונרגי אגח ב	0.64	3,000,000	3.26
פועלים	0.63	47,000	3.22
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	22,000	3.02
סטרוברי אנ אגח א	0.58	2,900,001	2.95
לאומי	0.58	44,000	2.93
ממשלתי צמוד 0529	0.57	2,500,000	2.89
ג'י סיטי אגח יב	0.57	2,425,000	2.9
ג'י סיטי אגח יג	0.57	2,440,001	2.88
אשטרום נכ אגח 14	0.55	2,500,000	2.8
צור אגח י	0.55	2,300,001	2.79
אקסטל אגח ה	0.54	2,690,001	2.72
סטרוברי אגח ד	0.53	2,630,001	2.69
ג'י סיטי אגח טז	0.53	2,400,000	2.68
דיסק השק אגח י	0.53	2,692,970	2.7
מישורים אגח ט	0.52	2,291,667	2.63
אוריון נכס אגח א	0.52	2,550,000	2.63
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,250,001	2.53
נאייקס אגח א	0.5	2,386,000	2.52
רייסדור אגח א	0.5	2,470,000	2.54
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	2,550,000	2.47
אפי נכסים אגח ח	0.48	2,000,001	2.42
משק אנרג אגח ב	0.48	2,275,000	2.42
לוזון רונ אגח א	0.47	2,150,000	2.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	2,103,601	2.37
קרדן נדלן אגח ה	0.46	2,421,178	2.35
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	59,000	2.36
מגה אור אגח ט	0.45	2,000,001	2.3
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,147,369	2.27
נמקו אגח ה	0.44	2,125,001	2.23
אנלייט אנ אג ח	0.44	670,000	2.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,880,000	2.2
מכלול אגח ב	0.43	2,125,000	2.16
קנדה גלוב אגח א	0.43	2,250,000	2.17
מנרב אגח ד	0.43	1,924,328	2.16
דליה אגח א	0.41	1,750,001	2.06
אנקור פרופ אגח ג	0.41	2,000,000	2.1
ישפרו אגח ד	0.41	2,045,000	2.08
אדגר אגח יב	0.41	1,900,000	2.08
אשטרום קב אגח ג	0.4	2,006,251	2.05
רציו מימון אגח ד	0.4	2,213,427	2.03
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,740,854	2.04
ממשלתי צמוד 0841	0.39	1,400,000	1.99
ספנסר אגח ב	0.39	2,000,001	2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,850,000	1.99
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	1,650,000	1.92
אמטראסט אגח א	0.38	1,980,855	1.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,670,915	1.87
מניף אגח ג	0.37	1,825,000	1.89
טבע	0.37	19,000	1.87
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,550,000	1.85
אקסטל אגח ד	0.36	1,875,000	1.85
נורסטאר אגח יג	0.36	1,659,142	1.84
ישראל קנדה אגח ח	0.36	1,700,000	1.81
אגלן אגח א	0.36	1,800,000	1.81
אינפליי אגח א	0.36	1,820,000	1.85
איילון התח נד ו (COCO)	0.36	1,850,000	1.85
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,675,001	1.84
דיסק השק אגח יא	0.36	1,837,500	1.81
ת004400M607-35רכישה	0.36	70	0.03
ברקת קפ אגח א	0.35	1,775,000	1.79
מנרב אגח ו	0.35	1,700,000	1.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	1,765,000	1.76
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,673,000	1.78
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,650,000	1.77
חלל תקש אגח יט	0.35	1,726,459	1.8
גבאי קב אגח ב	0.35	1,775,000	1.79
תורגמן אגח א	0.35	1,740,000	1.78
קיסטון אינ אגח א	0.34	1,575,001	1.74
עזריאלי אגח ט	0.34	1,500,000	1.73
מלרן אגח ה	0.34	1,605,000	1.73
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,700,000	1.75
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,546,876	1.65
פריים אנרג אגח ג	0.33	1,615,000	1.66
אזורים מיר אגח א	0.33	1,650,000	1.69
נאוויטס פטר יהש	0.32	13,500	1.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,630,000	1.62
קופרליין אגח ה	0.32	1,675,000	1.64
איסתא נכסים אגח א	0.32	1,600,000	1.65
רייסדור אגח ב	0.32	1,620,000	1.65
שובל אגח א	0.31	1,520,000	1.59
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,550,000	1.58
אקסל אגח א	0.31	1,610,000	1.57
פאי סיאם אגח א	0.3	1,525,001	1.52
עמרם אברהם אגח א	0.3	1,500,001	1.53
אדגר אגח יג	0.3	1,330,000	1.54
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,500,000	1.52
ריט 1 אגח ח	0.3	1,328,000	1.51
אמריקן אק אגח א	0.3	1,530,000	1.53
אוריון נכס אגח ב	0.3	1,600,000	1.51
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,475,000	1.5
רם אדרת אגח ד	0.3	1,498,000	1.52
ברנד אגח ג	0.3	1,500,000	1.51
ישרס אגח טז	0.3	1,250,001	1.52
נמקו אגח ב	0.29	1,461,952	1.45
אשטרום קב אגח ה	0.29	1,300,000	1.48
סופרין אגח ב	0.29	1,415,000	1.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	1,300,000	1.45
נאייקס אפ 1	0.29	7,158	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.29	1,500,000	1.49
נופר אנרג'י	0.28	6,825	1.42
דוראל אגח א	0.28	1,220,834	1.4
ישפרו אגח א	0.28	1,315,000	1.44
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,340,000	1.43
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,292,500	1.4
גרייסטון אגח א	0.28	1,400,000	1.41
דוראל אגח ג	0.28	1,300,000	1.42
דלק קב אגח מא	0.28	1,302,000	1.41
טאואר	0.27	1,800	1.38
ריט 1 אגח ה	0.27	1,125,001	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.27	1,750,000	1.4
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,357,500	1.37
צור אגח יב	0.27	1,230,000	1.4
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,300,000	1.36
רנט איט אגח ב	0.27	1,392,000	1.39
מניבים ריט אגח ה	0.27	1,385,000	1.36
עזריאלי אגח יא	0.27	1,400,000	1.4
ארפורט אגח ה	0.26	1,094,119	1.31
פניקס הון אגח יג	0.26	1,276,179	1.32
נכסים ובנ אגח י	0.26	1,169,580	1.33
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.3
מור גמל פנ אגח א	0.26	1,401,000	1.35
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	1,300,000	1.32
NVIDIA CORP	0.26	2,250	1.3
פאוורג'ן אגח ב	0.25	1,095,000	1.25
אלמוג אגח א	0.25	1,250,000	1.25
אמטראסט אגח ב	0.25	1,280,000	1.29
טיאסגי אגח א	0.25	1,350,000	1.27
לוינסקי אגח ד	0.25	1,250,000	1.26
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.24	8,250	1.21
בלאקאדג' אגח ג	0.23	1,186,250	1.17
מיי טאון אגח א	0.23	1,150,000	1.14
שובל אגח ב	0.23	1,125,000	1.15
אפקון החז אגח ה	0.23	1,150,000	1.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,100,000	1.17
דלק נכסים אגח א	0.22	974,684	1.13
צור אגח יג	0.22	1,050,000	1.1
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.22	1,310,000	1.13
פיקהיל אגח א	0.22	1,100,000	1.09
חלל תקש אגח כ	0.22	1,169,875	1.1
קטה גרופ אגח א	0.22	1,110,000	1.13
ארי נדלן אגח א	0.22	983,784	1.12
מניבים ריט	0.21	525,000	1.06
תמר פטרו אגח א	0.21	1,273,179	1.08
רייק אספן אגח א	0.21	1,046,875	1.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	1,025,000	1.06
רני צים אגח ד	0.21	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.21	1,000,000	1.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	950,000	1.05
ברן	0.21	40,148	1.05
קסם ETF ת"א 90	0.2	3,000	1.01
מגדל הון אגח ז	0.2	1,000,000	1.02
מגידו אגח א	0.2	1,000,000	1.01
פנטהאוז אגח א	0.2	1,010,000	1.03
לאומי אגח 187	0.2	1,000,000	1.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	1,000,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח יא	0.2	1,000,000	0.99
אנלייט אנ אגח ו	0.2	996,667	1.01
גלעד מאי אגח ב	0.19	954,123	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.19	975,000	0.97
מגידו אגח ב	0.19	1,000,000	0.99
סלע נדלן	0.18	98,000	0.89
גירון אגח ז	0.18	763,113	0.9
ג'י סיטי אג יז	0.18	900,000	0.94
איי.סי.אל	0.18	60,000	0.9
גב ים אגח י	0.18	880,017	0.94
איידיאיי ביטוח	0.17	3,800	0.88
ביג אגח ט	0.17	740,001	0.88
ג'נריישן קפיטל	0.17	315,000	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.17	1,000,000	0.89
דליה אגח ב	0.17	755,556	0.87
קרדן אגח ה	0.17	870,720	0.86
בלדי אגח 1	0.17	800,000	0.87
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	800,000	0.85
אדגר אגח י	0.17	730,001	0.89
פריורטק	0.17	2,800	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	740,001	0.86
מגה אור אגח ח	0.16	700,000	0.83
אמות אגח ח	0.16	700,000	0.79
דור אלון אגח ח	0.16	752,728	0.83
קיסטון אינפרא	0.16	40,000	0.83
נקסט ויז'ן	0.16	3,300	0.79
קופרליין אגח ד	0.16	890,000	0.83
גשם למשתכן אגח א	0.16	794,375	0.82
מטריקס	0.16	10,500	0.79
שופרסל	0.16	19,250	0.82
אנליסט	0.15	5,000	0.75
חילן	0.15	4,000	0.77
נטו מלינדה	0.15	5,500	0.75
נמלי ישראל אגח א	0.15	650,000	0.77
עזריאלי אגח ו	0.15	627,536	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.15	649,384	0.75
בית זיקוק אגח 3	0.15	755,565	0.79
ארי נדלן	0.15	125,000	0.76
דיסקונט	0.15	25,000	0.74
אלביט מערכות	0.14	320	0.72
מגה אור	0.14	1,170	0.7
אדמה אגח ב	0.14	458,334	0.73
אקרו	0.14	16,500	0.72
אלבן השק אגח א	0.14	717,000	0.72
פרודלים השקעות	0.14	100,700	0.7
מבנה אגח כ	0.14	600,001	0.73
אשטרום נכ אגח 10	0.14	583,334	0.7
פז אנרגיה	0.13	842	0.67
הבורסה לניע בתא	0.13	5,250	0.65
מקס סטוק	0.13	18,000	0.65
מור גמל פנסיה	0.13	40,000	0.68
מנורה הון התח י COCO	0.13	600,000	0.64
תדהר	0.13	4,500	0.65
דלתא גליל	0.13	4,200	0.69
אנרג'יקס	0.12	22,500	0.59
פסיפיק אגח ב	0.12	1,600,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.12	600,000	0.63
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	4,700	0.63
חשמל אגח 37	0.12	550,000	0.61
טי אנד אם	0.12	8,000	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,750	0.63
מבנה	0.12	45,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.12	285,000	0.63
מיטב השקעות	0.11	4,400	0.57
נובה	0.11	350	0.55
אורמת טכנו	0.11	1,650	0.54
תומר אנרגיה אגח א	0.11	660,758	0.56
הראל סל ת"א נדל"ן	0.11	40,000	0.54
נופר אנרג'י	0.11	2,675	0.55
ארגו פרופרטיז	0.11	4,043	0.54
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.55
בגירה	0.11	48,700	0.58
טיאסגי אפ 1	0.11	3,500	0.18
הראל השקעות	0.11	3,500	0.55
הפניקס	0.11	3,500	0.58
מגדל ביטוח	0.1	30,000	0.5
דלק קבוצה	0.1	680	0.52
פוקס	0.1	1,750	0.49
סלקום	0.1	16,500	0.51
אנרג'יאן	0.1	19,000	0.51
או פי סי אגח ב	0.1	436,405	0.53
סופווייב	0.1	12,000	0.5
אקונרג'י	0.1	8,300	0.52
סטרוברי אגח ג	0.1	513,559	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.1	460,496	0.51
אלמוגים אגח ט	0.1	482,144	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	474,054	0.52
אלוני חץ אגח י	0.1	500,001	0.51
אלקטרה צריכה	0.1	6,500	0.49
אלקטרה	0.1	4,400	0.5
טיב טעם	0.09	41,000	0.47
בית שמש	0.09	565	0.48
גילת	0.09	12,000	0.47
או פי סי אנרגיה	0.09	5,000	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.09	395,960	0.43
מגדל הון אגח טז	0.09	448,603	0.47
מור גמל פנ אפ 1	0.09	42,030	0.16
מטריקס אג 2	0.09	500,000	0.44
מליסרון	0.09	1,050	0.44
מליסרון אגח יז	0.09	369,231	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	400,000	0.45
BROADCOM INC	0.09	435	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	265	0.44
MICROSOFT CORP	0.09	430	0.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	320	0.43
תאת טכנו	0.08	3,000	0.43
דמרי	0.08	1,200	0.43
קמטק	0.08	900	0.42
עזריאלי קבוצה	0.08	1,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.08	333,334	0.39
הייפר גלובל	0.08	15,000	0.39
פתאל החז אגח ד	0.08	333,420	0.38
מיטב טרייד	0.08	17,000	0.43
דוראל אגח ב	0.08	375,000	0.43
ארגו פרופ אג 1	0.08	370,000	0.39
רמי לוי נדל"ן	0.08	12,000	0.43
אלומה אג 1	0.08	400,000	0.42
מבטח שמיר	0.08	1,000	0.42
הכשרת הישוב	0.08	12,000	0.42
שטראוס	0.08	3,500	0.4
רבוע נדלן	0.07	1,100	0.36
ריט 1	0.07	17,000	0.37
אשטרום קבוצה	0.07	5,500	0.34
פתאל החזקות	0.07	500	0.35
אלביט מערכות אגח ד	0.07	450,051	0.38
שוב אנרגיה	0.07	87,200	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.07	357,500	0.38
כלל הון אגח יד	0.07	300,000	0.33
בזק	0.07	47,500	0.33
עשות	0.07	4,500	0.38
דוניץ	0.07	1,400	0.35
ניו-מד אנרג יהש	0.07	22,000	0.34
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	3,500	0.37
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	7,000	0.35
סאמיט	0.06	6,400	0.3
שיכון ובינוי	0.06	16,500	0.31
קווליטאו	0.06	660	0.31
ארפורט סיטי	0.06	5,500	0.29
ביג אגח יב	0.06	236,843	0.29
פסיפיק אגח ד	0.06	750,000	0.29
הולמס פלייס	0.05	43,622	0.27
פריים אנרג אגח ב	0.05	207,143	0.24
קנדה גלובל אפ 1	0.05	34,326	0.09
איילון	0.05	2,000	0.25
פרטנר	0.04	5,000	0.18
פיסיבי טכנ	0.04	18,000	0.21
רני צים	0.04	45,000	0.22
בלדי אפ 1	0.04	2,550	0.08
מניבים ריט אפ 5	0.04	277,000	0.06
ישראמקו יהש	0.04	110,000	0.21
ישראמקו אגח ב	0.04	263,957	0.23
ORACLE CORP	0.04	410	0.18
נייס	0.03	600	0.16
ישראכרט	0.02	10,000	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	43,600	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
ת004510M607-35רכישה	-0.04	-15	0