מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

155.03

מחיר קנייה

155.03

0.21%

% החודש:-1.46%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:-3.02%
% 12 חודשים:4.51%
סטיית תקן (שנה):5.17
שארפ (שנה):0.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	198	59.28	288,800,277	303.76
קרן סל	13	15.58	2,235,350	79.81
מניות	93	11.93	2,569,383	61.23
אג"ח מדינה	12	10.71	54,935,000	54.9
אג"ח להמרה	6	1.01	3,640,000	5.15
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	4.3
יחידת השתתפות	3	0.51	154,250	2.6
כתב אופציה	7	0.47	411,760	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	42,320	0
סה"כ	335	100.33	352,788,340	512.53

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

הראל סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.57	326,100	23.42
תכלית סל ת"א 125	2.8	361,000	14.36
ממשלתי שקלי 0142	2.72	11,700,000	13.94
ממשלתי שקלי 1152	2.63	17,450,000	13.48
הראל סל ת"א 125	1.95	252,000	10.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.66	63,300	8.51
ממשלתי צמוד 1028	1.52	7,200,000	7.8
תכלית סל ת"א SME60	1.41	663,000	7.21
ממשלתי צמוד 0456	1.05	5,750,000	5.36
תכלית סל ת"א 90	1.03	152,000	5.27
לייטסטון אגח ג	0.93	4,750,000	4.79
אלוני חץ אגח טו	0.92	4,200,000	4.71
אמ.די.ג'י אגח ד	0.88	4,500,001	4.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.84	4,100,000	4.3
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	4.25
לאומי	0.83	56,000	4.27
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.82	54,000	4.18
ממשלתי צמוד 0431	0.76	3,750,000	3.92
פועלים	0.72	48,000	3.71
ממשלתי שקלי 0335	0.7	3,500,000	3.6
סטרוברי אנ אגח א	0.65	3,260,001	3.34
אקונרגי אגח ב	0.62	2,950,000	3.2
ג'י סיטי אגח יב	0.58	2,475,000	2.99
ג'י סיטי אגח יג	0.57	2,440,001	2.92
דיסק השק אגח יא	0.56	2,880,001	2.88
צור אגח י	0.55	2,300,001	2.79
סטרוברי אגח ד	0.54	2,680,001	2.77
אקסטל אגח ה	0.54	2,690,001	2.75
רייסדור אגח א	0.53	2,625,000	2.7
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.53	71,000	2.71
ספנסר אגח ד	0.52	2,704,707	2.68
אוריון נכס אגח א	0.52	2,550,000	2.68
ג'י סיטי אגח טז	0.52	2,350,000	2.67
מישורים אגח ט	0.51	2,291,667	2.63
אשטרום נכ אגח 14	0.5	2,250,000	2.54
נאוויטס פטרו אגח ח	0.5	2,650,000	2.59
נורסטאר אגח יג	0.49	2,260,001	2.5
נאייקס אגח א	0.49	2,386,000	2.5
אפי נכסים אגח ח	0.48	2,000,001	2.45
אשטרום קב אגח ד	0.48	2,175,001	2.46
משק אנרג אגח ב	0.48	2,275,000	2.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	2,103,601	2.39
קרדן נדלן אגח ה	0.46	2,421,178	2.37
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,200,001	2.3
לוזון רונ אגח א	0.45	2,150,000	2.32
טבע	0.45	21,500	2.3
ספנסר אגח ב	0.44	2,249,991	2.27
מגה אור אגח ט	0.44	1,950,001	2.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.44	1,923,900	2.26
קנדה גלוב אגח א	0.44	2,325,000	2.27
מניף אגח ב	0.43	2,127,250	2.2
נמקו אגח ה	0.43	2,125,001	2.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,880,000	2.2
מכלול אגח ב	0.43	2,150,000	2.19
מנרב אגח ד	0.43	1,924,328	2.18
ישפרו אגח ד	0.41	2,070,000	2.1
אדגר אגח יב	0.41	1,900,000	2.09
רציו מימון אגח ד	0.4	2,213,427	2.04
גבאי קב אגח ב	0.4	2,040,000	2.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	1,850,000	2.01
אנלייט אנ אג ח	0.39	670,000	1.99
אספן גרופ אגח ח	0.39	1,700,001	1.99
ממשלתי צמוד 0841	0.38	1,400,000	1.93
דליה אגח א	0.38	1,650,001	1.95
אמטראסט אגח א	0.38	1,980,855	1.94
נאוויטס פטר יהש	0.37	14,250	1.88
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	1,670,915	1.88
אקסטל אגח ד	0.37	1,875,000	1.88
מניף אגח ג	0.37	1,825,000	1.89
אינפליי אגח א	0.37	1,880,000	1.91
איילון התח נד ו (COCO)	0.37	1,885,000	1.88
אביגם אגח א	0.37	1,900,000	1.9
אסאר אקורד אגח ב	0.37	1,675,001	1.87
סלע נדלן אגח ג	0.36	1,550,000	1.87
אגלן אגח א	0.36	1,815,000	1.82
חלל תקש אגח יט	0.36	1,756,459	1.82
מגה אור אגח ח	0.35	1,500,000	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.35	1,700,000	1.81
ברקת קפ אגח א	0.35	1,775,000	1.78
פריים אנרג אגח ג	0.35	1,725,000	1.78
לנטרה קנדה אגח א	0.35	1,860,018	1.79
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	1,673,000	1.79
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	1,650,000	1.77
תורגמן אגח א	0.35	1,740,000	1.78
מגוריט אגח ד	0.34	1,550,000	1.76
עזריאלי אגח ט	0.34	1,500,000	1.72
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,650,000	1.73
מלרן אגח ה	0.34	1,625,000	1.76
מנרב אגח ו	0.34	1,700,000	1.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,765,000	1.76
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,725,000	1.76
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,671,876	1.68
קיסטון אינ אגח א	0.33	1,500,001	1.67
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,546,876	1.67
אמריקן אק אגח א	0.33	1,675,000	1.7
אזורים מיר אגח א	0.33	1,650,000	1.7
עמרם אברהם אגח א	0.32	1,600,001	1.64
קופרליין אגח ה	0.32	1,675,000	1.64
איסתא נכסים אגח א	0.32	1,600,000	1.63
רייסדור אגח ב	0.32	1,620,000	1.65
פאי סיאם אגח א	0.31	1,559,001	1.56
ישפרו אגח א	0.31	1,425,000	1.57
שובל אגח א	0.31	1,530,000	1.61
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,550,000	1.59
אקסל אגח א	0.31	1,610,000	1.58
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,600,000	1.6
אנקור פרופ אגח ג	0.3	1,500,001	1.51
אדגר אגח יג	0.3	1,330,000	1.54
ריט 1 אגח ח	0.3	1,328,000	1.51
אוריון נכס אגח ב	0.3	1,600,000	1.52
קטה גרופ אגח א	0.3	1,500,000	1.54
רם אדרת אגח ד	0.3	1,498,000	1.51
קונקסה אגח ג	0.3	1,515,000	1.51
נמקו אגח ב	0.29	1,461,952	1.46
אשטרום קב אגח ה	0.29	1,300,000	1.5
אי.אס.איי אגח א	0.29	1,475,000	1.5
אביב קב אגח א	0.29	1,500,000	1.51
פועלים אגח 106	0.29	1,500,000	1.49
סאנפלאואר אגח ה	0.29	1,500,000	1.51
NVIDIA CORP	0.29	2,250	1.46
צור אגח יב	0.28	1,230,000	1.41
ווסטדייל אגח ג	0.28	1,340,000	1.43
סופרין אגח ב	0.28	1,465,000	1.45
גרייסטון אגח א	0.28	1,400,000	1.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	1,300,000	1.45
דוראל אגח ג	0.28	1,350,000	1.46
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,550,000	1.45
ארי נדלן אגח א	0.28	1,250,011	1.44
ריט 1 אגח ה	0.27	1,125,001	1.4
ממשלתי שקלי 0537	0.27	1,750,000	1.38
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,357,500	1.38
דוראל אגח א	0.27	1,220,834	1.41
ממשל גלובל 07/30	0.27	500,000	1.38
דלק קב אגח מא	0.27	1,302,000	1.41
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,300,000	1.37
רנט איט אגח ב	0.27	1,392,000	1.4
מניבים ריט אגח ה	0.27	1,385,000	1.37
עזריאלי אגח יא	0.27	1,400,000	1.4
ברן אגח ד	0.27	1,350,000	1.39
ארפורט אגח ה	0.26	1,094,119	1.32
נופר אנרג'י	0.26	7,900	1.31
פאוורג'ן אגח ב	0.26	1,175,000	1.34
פניקס הון אגח יג	0.26	1,276,179	1.32
נכסים ובנ אגח י	0.26	1,169,580	1.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.26	1,304,000	1.31
מור גמל פנ אגח א	0.26	1,401,000	1.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	1,300,000	1.31
ג'י סיטי אג יז	0.25	1,200,000	1.26
אלמוג אגח א	0.25	1,250,000	1.27
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.26
אמטראסט אגח ב	0.25	1,280,000	1.3
טיאסגי אגח א	0.25	1,350,000	1.28
מניבים ריט	0.24	640,000	1.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	1,231,992	1.24
בלאקאדג' אגח ג	0.23	1,186,250	1.18
מיי טאון אגח א	0.23	1,150,000	1.16
שובל אגח ב	0.23	1,125,000	1.16
אפקון החז אגח ה	0.23	1,150,000	1.16
מטריקס	0.23	10,500	1.16
ישרס אגח טז	0.23	971,553	1.18
טאואר	0.22	1,800	1.1
דלק נכסים אגח א	0.22	974,684	1.13
צור אגח יג	0.22	1,050,000	1.12
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.22	1,325,000	1.15
פנטהאוז אגח א	0.22	1,100,000	1.13
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	1,100,000	1.14
חלל תקש אגח כ	0.22	1,219,875	1.14
רייק אספן אגח א	0.21	1,046,875	1.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	6,700	1.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.21	1,025,000	1.06
רני צים אגח ד	0.21	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.21	1,000,000	1.05
פיקהיל אגח א	0.21	1,100,000	1.09
אדגר אגח י	0.21	900,001	1.09
תמר פטרו אגח א	0.2	1,199,860	1
קסם ETF ת"א 90	0.2	3,000	1
מגדל הון אגח ז	0.2	1,000,000	1.03
מגידו אגח א	0.2	1,000,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	1,050,000	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.2	950,000	1.04
לאומי אגח 187	0.2	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	1,000,000	1.01
איי.סי.אל	0.2	60,000	1.03
איידיאיי ביטוח	0.19	3,800	1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	8,250	1
נקסט ויז'ן	0.19	4,750	1
גלעד מאי אגח ב	0.19	954,123	0.98
מגידו אגח ב	0.19	1,000,000	0.99
אנלייט אנ אגח ו	0.19	996,667	1
גירון אגח ז	0.18	763,113	0.9
דיסקונט	0.18	27,000	0.92
גב ים אגח י	0.18	880,017	0.95
סלע נדלן	0.17	100,000	0.88
ביג אגח ט	0.17	740,001	0.89
ממשלתי שקלי 0432	0.17	1,000,000	0.89
דליה אגח ב	0.17	755,556	0.88
קופרליין אגח ד	0.17	890,000	0.85
קרדן אגח ה	0.17	885,001	0.9
בלדי אגח 1	0.17	800,000	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.17	3,250	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	740,001	0.87
דלתא גליל	0.17	4,800	0.87
אמות אגח ח	0.16	700,000	0.8
דור אלון אגח ח	0.16	752,728	0.83
קיסטון אינפרא	0.16	40,000	0.83
שוב אנרגיה	0.16	200,000	0.84
גשם למשתכן אגח א	0.16	794,375	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.16	755,565	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	800,000	0.83
ברן	0.16	40,148	0.8
פריורטק	0.16	2,900	0.82
פז אנרגיה	0.15	900	0.78
נמלי ישראל אגח א	0.15	650,000	0.78
עזריאלי אגח ו	0.15	627,536	0.76
ג'נריישן קפיטל	0.15	315,000	0.78
אקרו אגח א	0.15	750,000	0.76
מניבים ריט אגח ד	0.15	649,384	0.75
אנליסט	0.14	5,200	0.71
פוקס	0.14	2,250	0.74
נטו מלינדה	0.14	6,000	0.7
אדמה אגח ב	0.14	458,334	0.73
אלבן השק אגח א	0.14	730,000	0.74
טיאסגי אפ 1	0.14	5,096	0.24
מבנה אגח כ	0.14	600,001	0.74
אשטרום נכ אגח 10	0.14	583,334	0.71
שופרסל	0.14	19,250	0.73
אלביט מערכות	0.13	320	0.67
חילן	0.13	2,700	0.65
מקס סטוק	0.13	18,000	0.68
אקרו	0.13	17,000	0.68
נאייקס אפ 1	0.13	7,158	0.22
מבנה	0.13	50,000	0.64
הראל השקעות	0.13	3,500	0.68
הפניקס	0.13	3,500	0.66
MICROSOFT CORP	0.13	430	0.66
מגדל ביטוח	0.12	30,000	0.61
דלק קבוצה	0.12	7,250	0.61
ממשלתי שקלי 0347	0.12	650,000	0.62
הבורסה לניע בתא	0.12	4,800	0.61
פסיפיק אגח ב	0.12	1,600,000	0.62
מור גמל פנסיה	0.12	40,000	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.12	600,000	0.63
חשמל אגח 37	0.12	550,000	0.6
מנורה הון התח י COCO	0.12	600,000	0.64
תדהר	0.12	4,500	0.63
ארי נדלן	0.12	125,000	0.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.12	285,000	0.6
טיב טעם	0.11	45,000	0.54
נובה	0.11	520	0.54
אנרג'יקס	0.11	27,500	0.56
אנרג'יאן	0.11	19,000	0.57
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.57
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	0.11	235,000	0.56
מיטב השקעות	0.1	4,400	0.52
סלקום	0.1	15,000	0.53
מגה אור	0.1	1,170	0.53
אורמת טכנו	0.1	1,650	0.51
או פי סי אנרגיה	0.1	5,000	0.5
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	40,000	0.51
או פי סי אגח ב	0.1	436,405	0.53
ארגו פרופרטיז	0.1	4,043	0.53
אלון רבוע אגח ז	0.1	460,496	0.51
אלמוגים אגח ט	0.1	482,144	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	474,054	0.52
פרודלים השקעות	0.1	100,700	0.53
טי אנד אם	0.1	8,250	0.53
אלוני חץ אגח י	0.1	500,001	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.1	30,000	0.49
אלקטרה	0.1	4,400	0.52
דמרי	0.09	1,200	0.44
סופווייב	0.09	12,000	0.46
הייפר גלובל	0.09	15,000	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.09	395,960	0.44
מגדל הון אגח טז	0.09	448,603	0.47
מטריקס אג 2	0.09	500,000	0.47
אלומה אג 1	0.09	400,000	0.44
בגירה	0.09	48,700	0.48
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	400,000	0.46
הכשרת הישוב	0.09	12,000	0.48
שטראוס	0.09	4,000	0.45
BROADCOM INC	0.09	435	0.48
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	265	0.46
SENTINELONE INC -CLASS A	0.09	7,000	0.45
בית שמש	0.08	565	0.43
עזריאלי קבוצה	0.08	1,000	0.4
עזריאלי אגח ה	0.08	333,334	0.4
אקונרג'י	0.08	7,000	0.43
פתאל החז אגח ד	0.08	333,420	0.39
מיטב טרייד	0.08	17,000	0.4
דוראל אגח ב	0.08	375,000	0.42
ארגו פרופ אג 1	0.08	370,000	0.42
מור גמל פנ אפ 1	0.08	42,030	0.14
רמי לוי נדל"ן	0.08	12,000	0.42
מבטח שמיר	0.08	1,000	0.39
בזק	0.08	50,000	0.39
מליסרון	0.08	1,050	0.43
מליסרון אגח יז	0.08	338,462	0.41
אלקטרה צריכה	0.08	6,500	0.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	3,500	0.42
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	320	0.4
גילת	0.07	12,000	0.35
ריט 1	0.07	17,000	0.37
פתאל החזקות	0.07	500	0.36
אלביט מערכות אגח ד	0.07	450,051	0.38
איילון	0.07	2,000	0.34
סאמיט	0.06	6,400	0.31
שיכון ובינוי	0.06	16,500	0.29
תאת טכנו	0.06	3,000	0.32
ארפורט סיטי	0.06	5,500	0.3
אמות	0.06	17,000	0.33
רבוע נדלן	0.06	1,100	0.33
אשטרום קבוצה	0.06	5,500	0.31
ביג אגח יב	0.06	236,843	0.29
פסיפיק אגח ד	0.06	750,000	0.29
כלל הון אגח יד	0.06	300,000	0.33
עשות	0.06	4,500	0.28
דוניץ	0.06	1,400	0.33
קמטק	0.05	600	0.24
הולמס פלייס	0.05	43,622	0.26
פריים אנרג אגח ב	0.05	207,143	0.24
בלדי אפ 1	0.05	2,550	0.08
קווליטאו	0.04	660	0.22
פיסיבי טכנ	0.04	18,000	0.23
רני צים	0.04	45,000	0.21
ישראמקו יהש	0.04	110,000	0.23
ישראמקו אגח ב	0.04	263,957	0.23
נייס	0.04	600	0.2
ORACLE CORP	0.04	410	0.19
קנדה גלובל אפ 1	0.03	34,326	0.05
מניבים ריט אפ 5	0.03	277,000	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	43,600	0.02
דלק ייזום	0.01	725	0.05
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0