מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

133.29

מחיר קנייה

133.29

-0.01%

% החודש:1.43%
% השנה:2.16%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:10.76%
סטיית תקן (שנה):4.26
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	50.64	198,207,643	212.81
קרן סל	9	16.52	3,467,284	69.53
אג"ח מדינה	9	12.53	50,849,059	52.65
מניות	74	10.99	1,354,380	46.4
מק"מ	4	7.15	30,739,000	30.06
אג"ח להמרה	1	0.66	2,571,000	2.76
פיקדונות בבנק	2	0.65	0	2.73
יחידת השתתפות	2	0.65	773,100	2.7
כתב אופציה	1	0.01	2,550	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,046,000	0
אופציית PUT	1	-0.55	80	0.07
סה"כ	206	99.25	289,010,096	419.72

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

ממשלתי צמוד 1028

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.74	980,600	24.15
ממשלתי צמוד 1028	5.02	20,700,000	21.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.62	334,000	19.43
מקמ 116	3.43	15,000,000	14.43
ממשלתי שקלי 0142	3.02	11,500,000	12.68
הראל סל ת"א 125	2.43	416,000	10.23
מקמ 515	2.12	9,000,000	8.9
ג'י סיטי אגח יג	1.51	5,500,001	6.33
ממשלתי צמוד 0529	1.47	5,649,059	6.19
תכלית סל ת"א SME60	1.45	755,000	6.11
מקמ 215	1.39	5,850,000	5.85
תכלית סל ת"א 90	1.28	215,184	5.4
לייטסטון אגח ב	1.28	5,400,000	5.37
אלוני חץ אגח י	1.27	5,200,000	5.33
לייטסטון אגח ג	1.24	5,157,086	5.22
אלוני חץ אגח טו	1.18	4,770,000	4.96
אמות אגח ח	1.16	4,670,000	4.88
נורסטאר אגח יג	1.16	4,470,000	4.89
צור אגח י	1.15	4,150,001	4.83
מליסרון אגח יא	1.14	4,100,001	4.8
אפי נכסים אגח ח	1.07	3,873,064	4.5
ספנסר אגח ד	1.05	4,180,001	4.41
סלע נדלן אגח ג	1.02	3,751,821	4.3
מישורים אגח ט	1	3,700,000	4.22
נמקו אגח ג	0.99	4,074,941	4.17
ממשלתי משתנה 0526	0.98	4,100,000	4.12
ג'י סיטי אגח טז	0.98	3,963,610	4.12
אשטרום קב אגח ד	0.97	3,908,125	4.1
ריט 1 אגח ה	0.95	3,306,905	3.98
מגדל הון אגח ו	0.93	3,993,493	3.92
ממשלתי שקלי 0330	0.92	4,500,000	3.87
ארפורט אגח ה	0.86	3,100,001	3.62
דלק קב אגח לח	0.86	3,430,000	3.6
או פי סי אגח ב	0.77	2,806,209	3.24
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.76	740,000	3.2
לאומי אגח 185	0.76	3,112,910	3.21
אשטרום נכ אגח 14	0.76	3,000,000	3.18
מבנה אגח כ	0.74	2,645,557	3.1
מנרב אגח ד	0.72	2,847,355	3.04
מגה אור אגח ט	0.71	2,806,592	2.97
דליה אגח א	0.71	2,687,570	2.97
ישרס אגח טז	0.69	2,530,133	2.9
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	2,714,694	2.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	2,610,304	2.84
קרדן נדלן אגח ה	0.67	3,026,472	2.81
גב ים אגח י	0.67	2,838,577	2.83
עזריאלי אגח ה	0.66	2,437,648	2.76
נופר אנרג אג ב	0.66	2,571,000	2.76
מניף אגח ב	0.66	2,700,000	2.79
רותם שני אגח ג	0.64	2,600,000	2.71
אספן גרופ אגח ח	0.64	2,450,001	2.7
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	2.64
אדגר אגח יב	0.63	2,633,000	2.65
אשטרום קב אגח ג	0.6	2,577,778	2.53
לאומי	0.58	54,000	2.42
לוזון רונ אגח א	0.57	2,150,000	2.38
עזריאלי אגח ו	0.55	2,050,000	2.33
הכשרת ישוב אג26	0.55	2,153,601	2.32
ווסטדיל אגח ג	0.54	2,100,000	2.27
מיכמן אגח ג	0.53	2,189,124	2.23
קיסטון אינ אגח א	0.52	2,129,260	2.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	2,000,000	2
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	1,950,000	1.98
ממשלתי צמוד 0841	0.46	1,400,000	1.93
מכלול אגח ב	0.46	1,875,000	1.92
שופרסל אגח ו	0.46	1,600,001	1.94
נמקו אגח ב	0.43	1,850,000	1.8
ביג אגח ט	0.42	1,525,236	1.76
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,800,000	1.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	1,586,467	1.77
ברן	0.41	118,000	1.71
מליסרון	0.4	4,997	1.69
אלומיי אגח ג	0.39	1,650,007	1.64
פניקס הון אגח יג	0.37	1,492,168	1.55
איביאי בית השק	0.37	7,700	1.55
ישראמקו יהש	0.36	758,000	1.5
דיסק השק אגח ו	0.36	1,055,001	1.49
מליסרון אגח יז	0.35	1,280,598	1.47
ארפורט אגח ט	0.34	1,400,001	1.44
מבטח שמיר	0.34	6,430	1.43
ישפרו אגח א	0.33	1,270,000	1.37
אשטרום נכ אגח 10	0.33	1,168,166	1.38
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,228,385	1.33
אב-גד	0.31	50,923	1.3
בזק אגח 12	0.31	1,180,000	1.31
פלרם	0.31	14,000	1.3
פועלים	0.3	27,000	1.24
מגה אור אגח ו	0.29	1,060,054	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.29	15,100	1.2
דלק נכסים אגח א	0.29	1,093,337	1.22
פניקס הון אגח ח	0.28	1,200,000	1.19
אזורים אגח 12	0.28	1,175,001	1.17
אלביט מערכות	0.27	1,050	1.13
בינלאומי	0.26	5,750	1.09
פיסיבי טכנ	0.25	122,270	1.05
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	899,963	1.05
צמח המרמן אגח ו	0.25	1,050,000	1.05
מקס סטוק	0.25	80,000	1.06
קווליטאו	0.24	3,976	0.99
גירון אגח ז	0.24	906,934	1
ממשלתי שקלי 0335	0.24	1,000,000	1
נאוויטס אגח ז	0.24	1,000,000	1
אפי נכסים אגח יא	0.23	850,000	0.98
עמרם אברהם אגח א	0.23	930,336	0.95
חשמל אגח 29	0.23	822,684	0.99
ממשלתי שקלי 0928	0.22	1,000,000	0.94
ביג אגח יב	0.22	795,876	0.94
ריט 1 אגח ו	0.21	740,590	0.9
איילון	0.21	22,842	0.89
ארית תעשיות	0.21	67,500	0.9
מקמ 615	0.21	889,000	0.88
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.21	14,000	0.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	360	0.87
דמרי אגח ח	0.2	844,363	0.84
ממשלתי שקלי 0432	0.2	1,000,000	0.82
שופרסל	0.2	23,000	0.85
דלק קבוצה	0.19	1,500	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.19	750,743	0.78
פתאל החז אגח ד	0.19	721,292	0.79
בית שמש	0.18	1,800	0.75
רבוע נדלן	0.18	2,349	0.76
קרסו מוטורס	0.18	27,000	0.77
הבורסה לניע בתא	0.18	19,000	0.77
פאי סיאם אגח א	0.18	750,000	0.74
יובלים אגח ב	0.18	750,000	0.75
דליה אגח ב	0.18	701,579	0.74
זנלכל	0.18	18,000	0.77
אלמוגים אגח ט	0.17	675,001	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.17	649,384	0.7
עשות	0.17	13,488	0.72
טבע	0.17	11,000	0.7
KRATOS DEFENSE & SECURITY	0.17	6,000	0.7
מימון ישיר אגח ג	0.16	580,149	0.66
רותם שני	0.16	20,100	0.68
רני צים אגח ג	0.16	650,001	0.66
אקונרגי אגח ב	0.16	650,000	0.67
סנו	0.16	1,900	0.66
הולמס פלייס	0.15	100,000	0.64
WALMART INC	0.15	1,750	0.61
תמר פטרו אגח ב	0.14	600,000	0.6
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	9,500	0.59
טאואר	0.13	3,200	0.54
אנרג'יאן	0.13	13,000	0.56
פתאל החז אגח ה	0.13	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	550,000	0.56
בית זיקוק אגח 3	0.12	500,000	0.5
מבנה	0.12	48,000	0.52
נובה	0.11	545	0.47
פוקס	0.11	1,523	0.45
אל על	0.11	52,000	0.47
דלתא מותגים	0.11	7,250	0.48
רציו מימון אגח ד	0.11	425,000	0.47
אב-גד אגח ב	0.11	422,773	0.45
נייס	0.11	800	0.48
הראל השקעות	0.11	8,000	0.45
אנליסט	0.1	5,900	0.41
דמרי	0.1	1,200	0.43
עמיר שיווק	0.1	15,000	0.44
ריט 1	0.1	22,000	0.42
אורמת טכנו	0.1	1,800	0.41
מגוריט	0.1	66,000	0.44
מניף	0.1	23,000	0.4
קרדן אגח ה	0.1	443,929	0.43
נאוי	0.1	10,000	0.41
איי.סי.אל	0.1	20,000	0.43
מטריקס	0.1	5,000	0.44
GARMIN LTD	0.1	550	0.42
קמטק	0.09	1,250	0.4
פז אנרגיה	0.09	774	0.4
עזריאלי קבוצה	0.09	1,250	0.37
יובלים אגח ג	0.09	368,743	0.39
אדגר אגח י	0.09	319,667	0.38
מר	0.09	10,991	0.4
ARISTA NETWORKS INC	0.09	1,000	0.39
סאמיט	0.08	6,000	0.35
פתאל החזקות	0.08	660	0.33
מלם תים	0.08	4,000	0.35
אטראו שוקי הון	0.07	3,850	0.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	273,093	0.3
דיסק השק אגח י	0.07	292,488	0.29
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	250,000	0.29
ארפורט סיטי	0.06	4,500	0.27
רני צים	0.06	57,000	0.25
ריט אזורים ליוי	0.06	53,695	0.25
שטראוס	0.06	3,250	0.24
תאת טכנו	0.05	2,100	0.23
תכלית סל ת"א צמיחה	0.05	13,000	0.22
תומר אנרגיה אגח א	0.05	225,000	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	4,000	0.2
צרפתי	0.05	5,000	0.22
אינרום	0.04	11,000	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.04	150,000	0.16
סאפיינס	0.03	1,500	0.14
תמר פטרו אגח א	0.03	125,000	0.12
מור השקעות	0.03	9,000	0.13
אלמוגים אגח י	0.03	107,798	0.11
בלדי	0.03	5,100	0.13
ג'י סיטי	0.03	10,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
דוראל אנרגיה	0.02	7,000	0.09
הכשרת הישוב	0.02	2,500	0.09
בלדי אפ 1	0.01	2,550	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	46,000	0
קרסו נדלן	0	507	0.02
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
ת002390M502-35מכירה	-0.55	80	0.07