מיטב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

156.48

מחיר קנייה

156.48

0.08%

% החודש:0.65%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:3.56%
% 12 חודשים:18.25%
סטיית תקן (שנה):5.13
שארפ (שנה):2.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	57.01	248,394,521	261.09
קרן סל	13	17.4	2,587,500	79.74
מניות	87	10.81	1,729,347	49.41
אג"ח מדינה	9	10.32	46,335,000	47.3
פיקדונות בבנק	2	2.77	0	12.66
מק"מ	2	2.24	10,300,000	10.27
אג"ח להמרה	4	0.56	1,792,500	2.6
יחידת השתתפות	3	0.51	199,000	2.28
כתב אופציה	5	0.29	86,147	0.45
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	42,320	0
אופציות Call	1	-0.07	-20	0
סה"כ	302	101.84	311,466,315	465.78

אחזקות הקרן

תכלית סל ת"א 125

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

הראל סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.66	720,000	25.91
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	5.04	355,250	23.1
ממשלתי שקלי 0142	3.31	12,600,000	15.17
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	12.3
הראל סל ת"א 125	2.65	337,500	12.12
ממשלתי צמוד 1028	2.52	11,000,000	11.55
ממשלתי שקלי 1152	2.01	12,300,000	9.2
מקמ 216	1.74	8,000,000	7.97
תכלית סל ת"א SME60	1.66	730,000	7.61
אקונרגי אגח ב	1.15	5,030,000	5.25
לייטסטון אגח ג	1.13	5,100,000	5.17
אקסטל אגח ג	1.08	4,850,001	4.94
אלוני חץ אגח טו	1.04	4,300,000	4.76
תכלית סל ת"א 90	1.03	135,000	4.72
נורסטאר אגח יג	0.95	4,275,000	4.36
ג'י סיטי אגח יב	0.88	3,505,000	4.04
פועלים	0.83	53,000	3.82
ספנסר אגח ד	0.79	3,442,354	3.6
ממשלתי שקלי 0335	0.79	3,500,000	3.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	3,525,000	3.58
אפי נכסים אגח ח	0.72	2,750,001	3.28
אשטרום נכ אגח 14	0.71	2,950,000	3.27
אקסטל אגח ה	0.71	3,200,000	3.23
אשטרום קב אגח ד	0.7	2,940,541	3.22
צור אגח י	0.7	2,700,001	3.22
מניף אגח ב	0.65	2,830,000	2.99
ממשלתי צמוד 0529	0.62	2,500,000	2.84
נמקו אגח ג	0.6	2,700,001	2.75
ג'י סיטי אגח טז	0.59	2,600,000	2.72
מישורים אגח ט	0.58	2,291,667	2.65
דליה אגח א	0.58	2,321,430	2.67
אדגר אגח יב	0.58	2,450,000	2.64
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	2,520,000	2.61
לאומי	0.57	37,200	2.61
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,180,000	2.57
נאייקס אגח א	0.54	2,386,000	2.49
מנרב אגח ד	0.54	2,215,001	2.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	2,153,601	2.41
טבע	0.53	24,000	2.42
אשטרום קב אגח ג	0.52	2,340,626	2.38
מגה אור אגח ט	0.52	2,116,746	2.37
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.52	2,150,034	2.37
לוזון רונ אגח א	0.51	2,150,000	2.32
קרדן נדלן אגח ה	0.5	2,421,178	2.31
מקמ 116	0.5	2,300,000	2.3
משק אנרג אגח ב	0.48	2,135,000	2.22
סטרוברי אנ אגח א	0.47	2,110,001	2.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	2,000,000	2.15
אוריון נכס אגח א	0.45	2,050,000	2.05
אספן גרופ אגח ח	0.45	1,790,854	2.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	1,800,000	2.03
קנדה גלוב אגח א	0.44	2,000,000	1.99
דיסק השק אגח י	0.44	2,000,001	2
ממשלתי צמוד 0841	0.43	1,400,000	1.99
בית זיקוק אגח 2	0.41	1,790,001	1.89
מכלול אגח ב	0.41	1,821,000	1.86
מניף אגח ג	0.41	1,825,000	1.89
ארפורט אגח ה	0.4	1,550,001	1.85
קיסטון אינ אגח א	0.4	1,700,001	1.83
בלאקאדג' אגח ג	0.4	1,825,000	1.85
אקסטל אגח ד	0.39	1,875,000	1.81
ישראל קנדה אגח ח	0.39	1,700,000	1.8
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,660,000	1.78
דיסק השק אגח יא	0.39	1,837,500	1.79
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.38	1,500,000	1.72
רציו מימון אגח ד	0.38	1,770,001	1.73
סטרוברי אגח ד	0.38	1,675,001	1.74
מנרב אגח ו	0.38	1,700,000	1.73
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	1,673,000	1.73
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,650,000	1.73
גבאי קב אגח ב	0.38	1,729,000	1.73
מנורה הון התח י COCO	0.37	1,600,000	1.69
ישפרו אגח ד	0.37	1,700,000	1.7
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,500,001	1.68
ריט 1 אגח ה	0.36	1,350,001	1.65
תמר פטרו אגח ב	0.36	1,795,055	1.64
דוראל אגח א	0.36	1,465,000	1.64
אמטראסט אגח א	0.36	1,600,000	1.64
עזריאלי אגח ט	0.35	1,415,000	1.6
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	1,630,000	1.6
איסתא נכסים אגח א	0.35	1,600,000	1.62
ספנסר אגח ב	0.34	1,530,000	1.55
נמקו אגח ב	0.34	1,574,635	1.56
אשטרום קב אגח ה	0.34	1,377,500	1.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,492,000	1.56
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,550,000	1.57
אדגר אגח יג	0.33	1,330,000	1.51
פאוורג'ן אגח ג	0.33	1,500,000	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,470,000	1.51
ישרס אגח טז	0.33	1,250,001	1.5
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	1,350,000	1.46
אגלן אגח א	0.32	1,450,000	1.47
ריט 1 אגח ח	0.32	1,328,000	1.49
נאוויטס פטר יהש	0.31	12,000	1.4
ישפרו אגח א	0.31	1,300,000	1.41
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,340,000	1.44
אנלייט אנ אג ח	0.31	760,000	1.42
אמריקן אק אגח א	0.31	1,375,000	1.4
קסם ETF ת"א 90	0.3	4,000	1.36
ממשלתי שקלי 0537	0.3	1,750,000	1.37
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,357,500	1.36
צור אגח יב	0.3	1,230,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.3	1,392,000	1.37
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,400,000	1.39
דיסקונט	0.3	40,000	1.35
פניקס הון אגח יג	0.29	1,276,179	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.29	1,189,182	1.34
NVIDIA CORP	0.29	2,250	1.34
אמטראסט אגח ב	0.28	1,280,000	1.29
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,401,000	1.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	1,019,337	1.22
אנקור הזד אגח ג	0.27	1,175,000	1.23
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.27	1,300,000	1.23
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,200,000	1.25
תמר פטרו אגח א	0.26	1,345,515	1.21
דלק קב אגח לח	0.26	1,200,001	1.2
דלק קב אגח לט	0.26	1,100,000	1.19
אלמוג אגח א	0.26	1,200,000	1.21
אשטרום נכ אגח 10	0.26	1,000,001	1.19
נופר אנרג'י	0.25	10,200	1.14
סטרוברי אגח ג	0.25	1,135,163	1.16
פאי סיאם אגח א	0.25	1,167,500	1.14
שובל אגח ב	0.25	1,125,000	1.14
אפקון החז אגח ה	0.25	1,150,000	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	1,124,000	1.12
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	245,000	1.12
דלק נכסים אגח א	0.24	974,684	1.12
רוטשטיין אגד יד	0.24	1,120,000	1.11
אוריון נכס אגח ב	0.24	1,240,000	1.09
קטה גרופ אגח א	0.24	1,100,000	1.1
ארי נדלן אגח א	0.24	1,000,000	1.12
גב ים אגח י	0.24	1,050,000	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.23	1,000,000	1.04
דוראל אגח ג	0.23	1,000,000	1.06
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.06
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,035,000	1.07
שובל אגח א	0.22	960,000	1.01
צור אגח יג	0.22	971,686	1.02
דלק קב אגח מא	0.22	950,000	1
אלוני חץ אגח י	0.22	1,000,001	1.02
אנלייט אנ אגח ו	0.22	996,667	1
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	950,000	0.98
רייסדור אגח א	0.21	950,000	0.95
קופרליין אגח ה	0.21	950,000	0.95
פנטהאוז אגח א	0.21	950,000	0.96
גירון אגח ז	0.2	813,113	0.93
או פי סי אגח ב	0.2	787,610	0.94
רייק אספן אגח א	0.2	885,000	0.9
ברן	0.2	37,000	0.94
ביג אגח ט	0.19	740,001	0.87
פסיפיק אגח ב	0.19	1,600,000	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.87
דליה אגח ב	0.19	777,779	0.88
בלדי אגח 1	0.19	800,000	0.85
נמקו אגח ה	0.19	800,000	0.85
בית זיקוק אגח 3	0.19	850,000	0.86
חלל תקש אגח כ	0.19	875,000	0.88
איי.סי.אל	0.19	48,500	0.89
עזריאלי אגח ו	0.18	682,500	0.81
דור אלון אגח ח	0.18	752,728	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	775,000	0.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.18	800,000	0.82
מבנה אגח כ	0.18	693,334	0.83
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	740,001	0.85
אמות אגח ח	0.17	700,000	0.77
אלמוגים אגח ט	0.17	750,001	0.76
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	7,000	0.8
קרדן אגח ה	0.17	800,001	0.78
לוינסקי אגח ד	0.17	775,000	0.76
אנליסט	0.16	4,000	0.72
סלקום	0.16	20,000	0.75
אדמה אגח ב	0.16	458,334	0.72
נקסט ויז'ן	0.16	3,500	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.16	649,384	0.73
מיי טאון אגח א	0.16	750,000	0.75
מגידו אגח א	0.16	725,000	0.74
טאואר	0.15	1,800	0.67
אנרג'יאן	0.15	17,000	0.67
הבורסה לניע בתא	0.15	7,000	0.66
יובלים אגח ב	0.15	710,000	0.71
דלתא גליל	0.15	4,000	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	285,000	0.68
מגדל ביטוח	0.14	40,000	0.62
דלק קבוצה	0.14	775	0.66
פז אנרגיה	0.14	900	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.14	713,516	0.65
אי בי אי סל S&P 500	0.14	3,000	0.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	5,500	0.65
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	7,750	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.14	575,620	0.63
עמרם אברהם אגח א	0.14	608,824	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.14	600,000	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.14	611,112	0.62
נופר אנרג אג ב	0.14	500,000	0.64
תאת טכנו	0.13	4,000	0.57
נובה	0.13	540	0.58
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.59
מניבים ריט	0.13	260,000	0.61
פתאל החזקות	0.13	888	0.58
קסם S&P 500 ETF	0.13	2,500	0.6
עזריאלי אגח ה	0.13	500,001	0.58
מור גמל פנסיה	0.13	40,000	0.6
קופרליין אגח ד	0.13	600,000	0.6
כלל הון אגח יד	0.13	550,000	0.6
חשמל אגח 37	0.13	550,000	0.6
אר פי אופטיקל	0.13	20,000	0.59
מליסרון	0.13	1,400	0.58
מיטב השקעות	0.12	4,750	0.55
מגה אור	0.12	2,000	0.54
או פי סי אנרגיה	0.12	7,500	0.56
מקס סטוק	0.12	22,000	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.12	487,500	0.55
בית שמש	0.11	700	0.53
גילת	0.11	12,000	0.5
פרטנר	0.11	12,500	0.48
פיסיבי טכנ	0.11	36,552	0.48
ג'נריישן קפיטל	0.11	350,000	0.48
מניף	0.11	20,000	0.49
ארגו פרופרטיז	0.11	4,000	0.52
אלביט הד אגח י	0.11	509,045	0.51
מגדל הון אגח טז	0.11	500,000	0.51
אמפא אגח א	0.11	500,000	0.52
אדגר אגח י	0.11	400,001	0.48
מבנה	0.11	31,000	0.48
עשות	0.11	6,250	0.51
ארי נדלן	0.11	125,000	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.11	27,000	0.49
הכשרת הישוב	0.11	12,000	0.5
הפניקס	0.11	3,800	0.5
דמרי	0.1	1,200	0.45
רבוע נדלן	0.1	1,200	0.48
מור השקעות	0.1	8,100	0.46
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	35,000	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.44
יובלים אגח ג	0.1	450,000	0.45
קנדה גלובל אפ 1	0.1	34,326	0.15
נאייקס אפ 1	0.1	7,158	0.16
מליסרון אגח יז	0.1	400,001	0.47
אנלייט אנרגיה	0.1	3,250	0.47
שטראוס	0.1	4,250	0.47
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.1	3,500	0.44
קמטק	0.09	1,200	0.41
ריט 1	0.09	15,000	0.41
ישראכרט	0.09	25,000	0.39
קיסטון אינפרא	0.09	40,000	0.4
פתאל החז אגח ד	0.09	369,327	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.09	395,960	0.43
מיטב טרייד	0.09	20,250	0.43
דוראל אגח ב	0.09	375,000	0.42
פסיפיק אגח ד	0.09	750,000	0.41
ארגו פרופ אג 1	0.09	420,000	0.42
מבטח שמיר	0.09	1,000	0.41
ישראמקו יהש	0.09	160,000	0.39
פריורטק	0.09	2,000	0.44
הראל השקעות	0.09	3,500	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.36
אלביט מערכות	0.08	200	0.37
שיכון ובינוי	0.08	19,000	0.35
קווליטאו	0.08	600	0.36
פוקס	0.08	1,125	0.35
אנרג'יקס	0.08	22,500	0.36
אשטרום קבוצה	0.08	5,000	0.35
אקונרג'י	0.08	8,300	0.38
פתאל החז אגח ה	0.08	325,000	0.35
איילון	0.08	4,000	0.35
כלל עסקי ביטוח	0.08	1,750	0.36
אלקטרה	0.08	3,500	0.38
שופרסל	0.08	9,000	0.36
סאמיט	0.07	5,400	0.33
ארד	0.07	6,000	0.31
ארפורט סיטי	0.07	5,500	0.34
אטראו שוקי הון	0.07	3,800	0.33
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.32
אורמת טכנו	0.07	900	0.32
ביג אגח יב	0.07	250,001	0.3
אקרו	0.07	7,000	0.32
אלמוגים אגח י	0.07	333,334	0.33
גשם למשתכן אגח א	0.07	300,001	0.31
בזק	0.07	47,500	0.34
בינלאומי	0.07	1,250	0.31
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	7,000	0.34
הולמס פלייס	0.06	43,622	0.29
רני צים	0.06	50,000	0.27
דלק קב אגח מא	0.06	256,000	0.27
מור גמל פנ אפ 1	0.06	42,030	0.1
ישראמקו אגח ב	0.06	278,979	0.25
דוניץ	0.06	1,000	0.27
ORACLE CORP	0.06	410	0.26
נייס	0.05	600	0.21
מטריקס	0.05	1,500	0.21
פלרם	0.05	4,000	0.22
אמות	0.04	8,100	0.2
דלתא מותגים	0.04	1,600	0.19
MONDAY.COM LTD	0.04	410	0.19
בלדי אפ 1	0.03	2,550	0.04
WIX.COM LTD	0.03	425	0.14
פריים אנרג אג א	0.02	112,500	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.11
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
ת003890M601-35רכישה	-0.07	-20	0