מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	3.38
תחילת השנה	-24.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	6.01	860,000	26.34
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.71	336,000	20.64
ממשלתי שקלי 0142	3.25	12,300,000	14.27
הראל סל ת"א 125	2.9	417,000	12.73
ממשלתי צמוד 1028	2.87	12,000,000	12.57
ממשלתי שקלי 1152	1.76	10,500,000	7.74
תכלית סל ת"א SME60	1.61	760,000	7.06
לייטסטון אגח ב	1.29	5,622,000	5.65
תכלית סל ת"א 90	1.26	180,000	5.52
לייטסטון אגח ג	1.18	5,075,000	5.18
אלוני חץ אגח טו	1.08	4,400,000	4.75
נורסטאר אגח יג	1.07	4,250,000	4.68
אקונרגי אגח ב	0.98	4,075,000	4.3
אקסטל אגח ג	0.97	4,110,001	4.25
ג'י סיטי אגח טז	0.96	3,863,610	4.19
אפי נכסים אגח ח	0.95	3,500,001	4.17
ג'י סיטי אגח יג	0.88	3,312,501	3.85
אשטרום קב אגח ד	0.83	3,350,000	3.63
ספנסר אגח ד	0.81	3,442,354	3.57
ממשלתי שקלי 0335	0.8	3,500,000	3.53
אמות אגח ח	0.79	3,187,500	3.47
נאוויטס אגח ז	0.78	3,350,000	3.44
מישורים אגח ט	0.75	2,834,162	3.28
אשטרום נכ אגח 14	0.75	3,000,000	3.27
אקסטל אגח ה	0.75	3,200,000	3.31
צור אגח י	0.73	2,700,001	3.22
דיסק השק אגח י	0.72	3,141,159	3.15
מניף אגח ב	0.67	2,830,000	2.93
קרדן נדלן אגח ה	0.66	3,026,472	2.89
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	2,610,304	2.89
ריט 1 אגח ה	0.65	2,325,001	2.85
דליה אגח א	0.65	2,500,001	2.84
נמקו אגח ג	0.65	2,750,001	2.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.64	625,000	2.81
ממשלתי צמוד 0529	0.64	2,500,000	2.8
מקמ 1015	0.64	2,800,000	2.79
אלון רבוע אגח ו	0.63	2,715,000	2.74
סלע נדלן אגח ג	0.61	2,300,000	2.7
אדגר אגח יב	0.59	2,450,000	2.58
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,225,001	2.54
מנרב אגח ד	0.55	2,200,001	2.4
פועלים	0.55	37,000	2.41
או פי סי אגח ב	0.54	2,000,001	2.36
לוזון רונ אגח א	0.54	2,150,000	2.38
הכשרת ישוב אג26	0.54	2,153,601	2.39
לאומי	0.54	37,200	2.36
אשטרום קב אגח ג	0.53	2,340,626	2.32
מגה אור אגח ט	0.53	2,116,746	2.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.53	2,176,512	2.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	2,080,000	2.32
משק אנרג אגח ב	0.51	2,125,000	2.22
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.18
קיסטון אינ אגח א	0.49	2,010,944	2.13
אנלייט אנ אג ח	0.49	1,660,000	2.16
דלק קב אגח לח	0.48	1,954,069	2.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	2,000,000	2.1
נאייקס אגח א	0.47	1,969,000	2.07
רציו מימון אגח ד	0.46	1,920,000	2
קנדה גלוב אגח א	0.46	1,975,000	2.02
ממשלתי צמוד 0841	0.44	1,400,000	1.93
בלאקאדג' אגח ג	0.44	1,900,000	1.94
מכלול אגח ב	0.44	1,875,000	1.94
ארפורט אגח ה	0.43	1,600,001	1.89
איידיאיי הנ הת ה	0.43	1,860,000	1.87
דיסק השק אגח יא	0.43	1,960,000	1.9
אקסטל אגח ד	0.42	1,815,000	1.83
סטרוברי אנ אגח א	0.42	1,775,000	1.84
גב ים אגח י	0.42	1,760,000	1.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	1,660,000	1.79
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.4	18,000	1.73
ביג אגח ט	0.39	1,451,659	1.71
מקמ 116	0.39	1,750,000	1.72
תמר פטרו אגח ב	0.38	1,795,055	1.67
נמקו אגח ב	0.38	1,687,318	1.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	1,630,000	1.66
ישרס אגח טז	0.38	1,436,921	1.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.38	1,400,000	1.65
עזריאלי אגח ו	0.37	1,400,000	1.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,415,000	1.6
אשטרום קב אגח ה	0.37	1,450,000	1.61
מנרב אגח ו	0.37	1,600,000	1.64
דיסקונט	0.37	50,000	1.61
עזריאלי אגח ה	0.36	1,350,001	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,492,000	1.57
סטרוברי אגח ד	0.35	1,445,000	1.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	1,435,000	1.54
דיסק השק אגח ו	0.35	1,055,001	1.55
נאוויטס פטר יהש	0.34	14,000	1.48
נופר אנרג אג ב	0.34	1,300,000	1.48
אגלן אגח א	0.34	1,450,000	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	1,300,001	1.49
ספנסר אגח ב	0.33	1,400,000	1.44
אדגר אגח יג	0.33	1,300,000	1.46
עזריאלי אגח ט	0.33	1,300,000	1.44
ריט 1 אגח ח	0.33	1,328,000	1.46
אמ.די.ג'י אגח ד	0.32	1,365,000	1.39
ישפרו אגח א	0.32	1,270,000	1.4
ווסטדיל אגח ג	0.32	1,300,000	1.42
אמריקן אק אגח א	0.32	1,375,000	1.41
אקונרג'י אג א	0.31	1,310,000	1.38
פניקס הון אגח יג	0.31	1,296,974	1.35
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,208,783	1.35
צור אגח יב	0.31	1,215,000	1.36
ישראל קנדה אגח ח	0.31	1,275,000	1.36
אלמוג אגח א	0.31	1,350,000	1.38
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,365,000	1.35
טבע	0.31	22,000	1.35
פאי סיאם אגח א	0.3	1,350,000	1.34
מניף אגח ג	0.3	1,250,000	1.3
תמר פטרו אגח א	0.28	1,345,515	1.23
שפיר הנדס אגח ד	0.28	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.28	1,035,000	1.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	27,000	1.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.27	1,010,000	1.19
דלק קב אגח לט	0.27	1,100,000	1.18
שובל אגח ב	0.27	1,125,000	1.17
אשטרום נכ אגח 10	0.27	1,000,001	1.2
קסם ETF ת"א 90	0.26	3,900	1.15
דלק נכסים אגח א	0.26	1,000,000	1.14
אפקון החז אגח ה	0.26	1,150,000	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	1,150,000	1.13
דוראל אנרגיה אגח א	0.25	1,000,000	1.11
מבנה אגח כ	0.25	900,001	1.08
ארפורט אגח ט	0.24	983,426	1.03
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	1.04
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.07
כלל הון אגח יד	0.24	1,000,000	1.06
גירון אגח ז	0.23	906,934	1.03
תנופורט אגח ב	0.23	915,000	1.01
שובל אגח א	0.23	927,020	0.99
צור אגח יג	0.23	950,000	1
יו.אמ.איץ אגח ב	0.23	1,050,000	1.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.23	1,000,000	1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,000,000	1
איי.סי.אל	0.23	47,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.23	1,000,001	1.02
NVIDIA CORP	0.23	1,750	1.02
פסיפיק אגח ב	0.22	1,310,000	0.99
דור אלון אגח ח	0.22	900,000	0.96
בית זיקוק אגח 2	0.22	900,001	0.97
רייסדור אגח א	0.22	950,000	0.97
פנטהאוז אגח א	0.22	950,000	0.96
אמ.די.גי אגח י	0.21	900,000	0.9
קופרליין אגח ה	0.21	900,000	0.91
אדמה אגח ב	0.2	590,000	0.9
פתאל החז אגח ב	0.2	900,001	0.89
ממשלתי שקלי 0330	0.2	1,000,000	0.88
דליה אגח ב	0.2	800,001	0.88
בלדי אגח 1	0.2	800,000	0.86
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	775,000	0.82
בית זיקוק אגח 3	0.19	800,000	0.82
אלמוגים אגח ט	0.18	765,001	0.79
קסם S&P 500 ETF	0.17	3,200	0.76
אנרג'יאן	0.17	17,000	0.75
ממשלתי שקלי 0537	0.17	1,000,000	0.75
מניבים ריט אגח ד	0.17	649,384	0.73
קרדן אגח ה	0.17	765,001	0.75
מיי טאון אגח א	0.17	709,887	0.74
סלקום	0.16	23,000	0.7
יובלים אגח ב	0.16	699,450	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.16	700,000	0.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	650,000	0.72
מליסרון אגח יז	0.16	600,001	0.71
דלתא גליל	0.16	4,000	0.69
הפניקס	0.16	6,000	0.7
דלק קבוצה	0.15	900	0.66
תומר אנרגיה אגח א	0.15	713,516	0.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	6,000	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.15	625,620	0.67
מור גמל פנסיה	0.15	47,500	0.66
אדגר אגח י	0.15	541,873	0.64
איילון	0.15	8,992	0.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.15	285,000	0.68
אל על	0.14	47,254	0.63
מגה אור אגח ו	0.14	500,001	0.59
מקס סטוק	0.14	33,000	0.63
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	9,000	0.6
נופר אנרג'י	0.14	5,850	0.62
עמרם אברהם אגח א	0.14	608,824	0.62
גלעד מאי אגח ב	0.14	600,000	0.62
מגידו אגח א	0.14	600,000	0.62
מניף אגח ג	0.14	600,000	0.63
ברן	0.14	40,000	0.6
מיטב השקעות	0.13	6,000	0.56
טאואר	0.13	3,000	0.58
פז אנרגיה	0.13	900	0.57
הבורסה לניע בתא	0.13	7,500	0.58
חשמל אגח 37	0.13	550,000	0.59
מליסרון	0.13	1,450	0.56
אנליסט	0.12	4,300	0.54
בית שמש	0.12	850	0.53
פרטנר	0.12	17,000	0.53
קנדה גלובל אפ 1	0.12	34,326	0.17
מבטח שמיר	0.12	1,900	0.52
אנלייט אנרגיה	0.12	5,500	0.52
MONDAY.COM LTD	0.12	820	0.53
תאת טכנו	0.11	4,000	0.49
רבוע נדלן	0.11	1,300	0.49
ריט 1	0.11	20,000	0.48
פתאל החזקות	0.11	888	0.49
מניף	0.11	22,000	0.47
נקסט ויז'ן	0.11	3,500	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.11	500,026	0.47
סטרוברי אגח ג	0.11	500,000	0.5
אלביט הד אגח י	0.11	501,000	0.5
נאוי	0.11	9,000	0.5
עשות	0.11	6,650	0.47
חשמל אגח 29	0.11	411,342	0.49
אלביט מערכות	0.1	270	0.43
סאמיט	0.1	6,500	0.44
פיסיבי טכנ	0.1	38,000	0.44
קמטק	0.1	1,500	0.42
אטראו שוקי הון	0.1	5,250	0.42
מגה אור	0.1	2,600	0.44
מניבים ריט	0.1	203,152	0.45
קסם ETF ת"א 125	0.1	1,500	0.46
אי בי אי סל S&P 500	0.1	2,000	0.42
ארגו פרופרטיז	0.1	4,000	0.43
פתאל החז אגח ד	0.1	405,233	0.45
דלק קב אגח לז	0.1	409,524	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.1	400,000	0.43
נאייקס אפ 1	0.1	5,907	0.15
ישראמקו יהש	0.1	190,000	0.43
הכשרת הישוב	0.1	12,000	0.42
שטראוס	0.1	4,950	0.45
SENTINELONE INC -CLASS A	0.1	7,000	0.44
נובה	0.09	450	0.4
פוקס	0.09	1,250	0.4
אנרג'יקס	0.09	30,000	0.38
מימון ישיר אגח ג	0.09	331,514	0.39
יובלים אגח ג	0.09	400,000	0.42
מבנה	0.09	31,000	0.39
אלקטרה	0.09	210	0.41
WIX.COM LTD	0.09	850	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.39
דמרי	0.08	950	0.34
ארפורט סיטי	0.08	5,500	0.33
אמות	0.08	14,500	0.34
אשטרום קבוצה	0.08	5,350	0.36
מור השקעות	0.08	9,000	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.08	300,000	0.35
אלמוגים אגח י	0.08	350,000	0.36
פתאל החז אגח ה	0.08	325,000	0.34
דוראל אגח ב	0.08	333,960	0.37
בינלאומי	0.08	1,500	0.35
שיכון ובינוי	0.07	20,000	0.29
קווליטאו	0.07	800	0.32
ארד	0.07	5,250	0.3
עזריאלי קבוצה	0.07	900	0.29
אורמת טכנו	0.07	1,000	0.31
הולמס פלייס	0.07	43,622	0.31
רני צים	0.07	60,000	0.29
ביג אגח יב	0.07	250,001	0.3
איביאי בית השק	0.07	1,250	0.29
בזק	0.07	50,000	0.31
ארי נדלן	0.07	110,000	0.32
מגדל הון אגח יד	0.06	225,000	0.24
ישראמקו אגח ב	0.06	294,000	0.28
פריורטק	0.06	1,750	0.29
דוניץ	0.06	1,265	0.27
הראל השקעות	0.06	2,500	0.28
פלרם	0.06	3,541	0.27
פרשקובסקי	0.05	1,500	0.2
פניקס הון אגח טז	0.05	200,223	0.21
חברה לישראל אגח 13	0.05	220,000	0.22
עמיר שיווק	0.04	5,750	0.19
דלתא מותגים	0.04	1,750	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	150,010	0.16
מטריקס	0.04	1,500	0.17
טיב טעם	0.03	15,000	0.13
פריים אנרג'י אג א	0.03	112,500	0.11
בלדי אפ 1	0.02	2,550	0.03
אורבניקה	0.02	6,657	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0
שופרסל אגח ו	0	1	0