מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.19	-2.19
תחילת השנה	27.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.31	638,500	25.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.97	310,000	18.8
הראל סל ת"א 125	2.88	348,600	13.67
ממשלתי שקלי 0142	2.82	11,600,000	13.35
ממשלתי שקלי 1152	2.11	13,500,000	9.98
ממשלתי צמוד 1028	1.89	8,500,000	8.95
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	8.88
תכלית סל ת"א SME60	1.62	695,000	7.68
לייטסטון אגח ג	1.19	5,500,000	5.63
תכלית סל ת"א 90	1.16	160,000	5.48
אקונרגי אגח ב	1.06	4,650,000	5.01
ממשלתי צמוד 0456	1.04	5,300,000	4.92
מקמ 916	1.04	5,000,000	4.92
ג'י סיטי אגח יב	1.02	4,090,000	4.85
אלוני חץ אגח טו	0.97	4,300,000	4.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	3,800,000	3.89
ג'י סיטי אגח יג	0.75	3,050,001	3.53
ממשלתי צמוד 0431	0.74	3,400,000	3.5
ספנסר אגח ד	0.73	3,442,354	3.48
ממשלתי שקלי 0335	0.73	3,500,000	3.48
אפי נכסים אגח ח	0.7	2,750,001	3.33
אמ.די.ג'י אגח ד	0.69	3,200,001	3.26
אשטרום נכ אגח 14	0.69	2,950,000	3.25
צור אגח י	0.69	2,700,001	3.26
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,940,541	3.24
פועלים	0.67	43,000	3.15
לאומי	0.65	44,000	3.07
מניף אגח ב	0.61	2,830,000	2.91
ממשלתי צמוד 0529	0.6	2,500,000	2.84
נופר אנרג אגח ג	0.59	2,650,000	2.79
סטרוברי אנ אגח א	0.59	2,810,001	2.8
ג'י סיטי אגח טז	0.59	2,600,000	2.78
מישורים אגח ט	0.56	2,291,667	2.64
סלע נדלן אגח ג	0.55	2,180,000	2.6
אקסטל אגח ה	0.53	2,540,509	2.52
מנרב אגח ד	0.53	2,245,001	2.49
דליה אגח א	0.52	2,142,858	2.45
נאייקס אגח א	0.52	2,386,000	2.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	2,153,601	2.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	2,150,034	2.38
משק אנרג אגח ב	0.5	2,275,000	2.39
אוריון נכס אגח א	0.5	2,375,000	2.38
קרדן נדלן אגח ה	0.49	2,421,178	2.33
מגה אור אגח ט	0.47	2,000,001	2.24
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.47	20,500	2.21
סטרוברי אגח ד	0.47	2,205,001	2.22
לוזון רונ אגח א	0.47	2,150,000	2.25
אדגר אגח יב	0.47	2,082,500	2.21
דיסק השק אגח י	0.46	2,150,001	2.17
רציו מימון אגח ד	0.45	2,213,427	2.15
ת004300M604-35רכישה	0.45	37	0.06
מכלול אגח ב	0.44	2,055,000	2.1
רייסדור אגח א	0.44	2,000,000	2.09
אספן גרופ אגח ח	0.44	1,790,854	2.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,815,000	2.02
אנלייט אנ אג ח	0.43	760,000	2.05
קנדה גלוב אגח א	0.43	2,000,000	2.03
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	1,950,000	2.02
אשטרום קב אגח ג	0.42	2,006,251	2.01
ממשלתי צמוד 0841	0.41	1,400,000	1.92
בית זיקוק אגח 2	0.41	1,825,001	1.94
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,850,000	1.93
מניף אגח ג	0.4	1,825,000	1.88
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,700,001	1.83
אקסטל אגח ד	0.39	1,875,000	1.86
בלאקאדג' אגח ג	0.39	1,825,000	1.85
ישראל קנדה אגח ח	0.38	1,700,000	1.78
ישפרו אגח ד	0.38	1,815,300	1.82
דיסק השק אגח יא	0.38	1,837,500	1.82
נאוויטס פטר יהש	0.37	13,500	1.74
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.37	1,500,000	1.75
נורסטאר אגח יג	0.37	1,659,142	1.74
מנרב אגח ו	0.37	1,700,000	1.74
אמטראסט אגח א	0.37	1,800,000	1.76
גבאי קב אגח ב	0.37	1,729,000	1.76
תורגמן אגח א	0.37	1,740,000	1.76
טבע	0.37	19,000	1.76
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.36	1,673,000	1.72
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	1,650,000	1.68
פאוורג'ן אגח ג	0.36	1,700,000	1.71
דוראל אגח א	0.35	1,465,000	1.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	1,630,000	1.65
איסתא נכסים אגח א	0.35	1,600,000	1.64
אינפליי אגח א	0.34	1,600,000	1.63
רייסדור אגח ב	0.34	1,620,000	1.62
נמקו אגח ב	0.33	1,574,635	1.56
אשטרום קב אגח ה	0.33	1,377,500	1.55
עזריאלי אגח ט	0.33	1,415,000	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	1,525,000	1.56
מדיפאואר אגח ג	0.33	1,550,000	1.58
אנקור הזד אגח ג	0.32	1,500,000	1.51
רם אדרת אגח ד	0.32	1,498,000	1.51
ת004400M604-35רכישה	0.32	40	0.03
אדגר אגח יג	0.31	1,330,000	1.48
אגלן אגח א	0.31	1,450,000	1.47
ריט 1 אגח ח	0.31	1,328,000	1.45
אוריון נכס אגח ב	0.31	1,600,000	1.49
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,475,000	1.47
ישרס אגח טז	0.31	1,250,001	1.49
ישפרו אגח א	0.3	1,300,000	1.43
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,340,000	1.44
אמריקן אק אגח א	0.3	1,375,000	1.4
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,410,000	1.42
ריט 1 אגח ה	0.29	1,125,001	1.37
ממשלתי שקלי 0537	0.29	1,750,000	1.36
צור אגח יב	0.29	1,230,000	1.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	1,300,000	1.39
רנט איט אגח ב	0.29	1,392,000	1.39
אקסל אגח א	0.29	1,465,000	1.39
קסם ETF ת"א 90	0.28	4,000	1.32
אלון רבוע אגח ו	0.28	1,357,500	1.35
פניקס הון אגח יג	0.28	1,276,179	1.33
נכסים ובנ אגח י	0.28	1,189,182	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.28	1,242,500	1.32
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	1,300,000	1.31
מניבים ריט אגח ה	0.28	1,385,000	1.32
ארפורט אגח ה	0.27	1,094,119	1.29
סטרוברי אגח ג	0.27	1,250,000	1.26
פריים אנרג אגח ג	0.27	1,250,000	1.3
אלמוג אגח א	0.27	1,250,000	1.27
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,200,000	1.28
אמטראסט אגח ב	0.27	1,280,000	1.3
מור גמל פנ אגח א	0.27	1,401,000	1.3
נופר אנרג'י	0.26	8,325	1.25
רוטשטיין אגד יד	0.26	1,250,000	1.25
פאי סיאם אגח א	0.25	1,167,500	1.16
אנקור פרופ אגח ג	0.25	1,145,000	1.18
דלק קב אגח לט	0.25	1,100,000	1.2
קרדן אגח ה	0.25	1,189,356	1.18
דוראל אגח ג	0.25	1,100,000	1.18
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	1,310,000	1.21
לוינסקי אגח ד	0.25	1,250,000	1.19
אסאר אקורד אגח ב	0.25	1,075,000	1.18
NVIDIA CORP	0.25	2,250	1.18
ספנסר אגח ב	0.24	1,164,523	1.14
תמר פטרו אגח א	0.24	1,273,179	1.12
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.24	245,000	1.12
פאוורג'ן אגח ב	0.24	1,015,000	1.15
שובל אגח ב	0.24	1,125,000	1.13
אפקון החז אגח ה	0.24	1,150,000	1.14
קטה גרופ אגח א	0.24	1,100,000	1.14
ארי נדלן אגח א	0.24	1,000,000	1.13
טאואר	0.23	2,000	1.08
דלק נכסים אגח א	0.23	974,684	1.1
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	900,000	1.09
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.08
דלק קב אגח מא	0.23	1,046,000	1.08
גב ים אגח י	0.23	1,035,314	1.1
שובל אגח א	0.22	1,000,000	1.02
אמ.די.ג'י אגח ז	0.22	1,000,000	1.05
סופרין אגח ב	0.22	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.22	1,000,000	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	950,000	1.03
צור אגח יג	0.22	991,686	1.04
פנטהאוז אגח א	0.22	1,000,000	1.02
פועלים הת נד טו (COCO)	0.22	1,035,000	1.06
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	1.03
רייק אספן אגח א	0.21	1,000,000	1.01
אנקור פרופ אגח ד	0.21	1,000,000	1.02
ברקת קפ אגח א	0.21	970,000	1
נאייקס אפ 1	0.21	7,158	0.33
פיקהיל אגח א	0.21	1,000,000	0.99
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	1,000,000	0.98
מגידו אגח ב	0.21	1,000,000	1
אנלייט אנ אגח ו	0.21	996,667	0.99
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	7,000	0.94
מיי טאון אגח א	0.2	960,000	0.97
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	950,000	0.94
קופרליין אגח ה	0.2	950,000	0.95
ביג אגח ט	0.19	740,001	0.88
נקסט ויז'ן	0.19	3,000	0.92
גלעד מאי אגח ב	0.19	900,001	0.9
חלל תקש אגח כ	0.19	923,451	0.92
ברן	0.19	35,000	0.92
אלביט מערכות	0.18	320	0.84
גירון אגח ז	0.18	763,113	0.87
ג'נריישן קפיטל	0.18	350,000	0.86
הבורסה לניע בתא	0.18	6,250	0.87
או פי סי אגח ב	0.18	733,664	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.18	1,000,000	0.87
דליה אגח ב	0.18	755,556	0.83
בלדי אגח 1	0.18	800,000	0.86
נמקו אגח ה	0.18	800,000	0.85
בית זיקוק אגח 3	0.18	850,000	0.87
אדגר אגח י	0.18	700,001	0.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	740,001	0.86
סלע נדלן	0.17	77,500	0.78
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.17	11,000	0.8
פסיפיק אגח ב	0.17	1,600,000	0.81
דור אלון אגח ח	0.17	752,728	0.81
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	800,000	0.82
איי.סי.אל	0.17	50,000	0.81
נמלי ישראל אגח א	0.16	650,000	0.77
עזריאלי אגח ו	0.16	627,536	0.74
אמות אגח ח	0.16	700,000	0.77
מגידו אגח א	0.16	725,000	0.75
דלק קבוצה	0.15	680	0.72
אדמה אגח ב	0.15	458,334	0.72
אנרג'יאן	0.15	19,000	0.7
קיסטון אינפרא	0.15	40,000	0.72
יובלים אגח ב	0.15	725,000	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.15	649,384	0.72
אלבן השק אגח א	0.15	717,000	0.72
פרודלים השקעות	0.15	100,700	0.69
מבנה אגח כ	0.15	600,001	0.73
אשטרום נכ אגח 10	0.15	583,334	0.71
פריורטק	0.15	2,800	0.72
חילן	0.14	3,500	0.68
פז אנרגיה	0.14	842	0.65
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	8,250	0.67
דלתא גליל	0.14	4,000	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.14	285,000	0.64
אנליסט	0.13	5,000	0.61
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.6
מניבים ריט	0.13	300,000	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.13	575,620	0.63
עמרם אברהם אגח א	0.13	608,824	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.13	600,000	0.61
מנורה הון התח י COCO	0.13	600,000	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,750	0.61
ארי נדלן	0.13	125,000	0.63
הראל השקעות	0.13	3,500	0.61
גילת	0.12	12,000	0.56
מגה אור	0.12	1,170	0.59
אורמת טכנו	0.12	1,650	0.58
תומר אנרגיה אגח א	0.12	660,758	0.59
עזריאלי אגח ה	0.12	500,001	0.59
חשמל אגח 37	0.12	550,000	0.58
הפניקס	0.12	3,500	0.58
שופרסל	0.12	12,000	0.55
דמרי	0.11	1,200	0.51
סלקום	0.11	16,000	0.54
או פי סי אנרגיה	0.11	5,000	0.54
ארגו פרופרטיז	0.11	4,000	0.52
אקונרג'י	0.11	8,300	0.52
מור גמל פנסיה	0.11	40,000	0.53
אקרו	0.11	12,500	0.53
אלמוגים אגח ט	0.11	482,144	0.5
קופרליין אגח ד	0.11	540,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	474,054	0.5
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.53
מטריקס אג 2	0.11	600,000	0.54
אלוני חץ אגח י	0.11	500,001	0.51
מטריקס	0.11	6,250	0.54
שטראוס	0.11	3,750	0.52
מגדל ביטוח	0.1	30,000	0.5
מיטב השקעות	0.1	4,400	0.48
נובה	0.1	350	0.47
נטו מלינדה	0.1	3,000	0.46
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	35,000	0.47
מקס סטוק	0.1	18,000	0.48
אלביט מערכות אגח ד	0.1	500,026	0.46
מיטב טרייד	0.1	20,250	0.46
מגדל הון אגח טז	0.1	448,603	0.46
אמפא אגח א	0.1	450,000	0.46
עשות	0.1	4,500	0.46
ניו-מד אנרג יהש	0.1	27,000	0.49
אלקטרה צריכה	0.1	6,500	0.48
קמטק	0.09	900	0.42
רבוע נדלן	0.09	1,100	0.43
אנרג'יקס	0.09	22,500	0.43
סופווייב	0.09	12,000	0.45
פתאל החז אגח ד	0.09	369,327	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.09	395,960	0.43
דוראל אגח ב	0.09	375,000	0.42
קנדה גלובל אפ 1	0.09	34,326	0.14
ארגו פרופ אג 1	0.09	420,000	0.44
מבנה	0.09	33,000	0.43
מליסרון	0.09	1,050	0.43
מליסרון אגח יז	0.09	369,231	0.44
הכשרת הישוב	0.09	12,000	0.41
בית שמש	0.08	565	0.4
תאת טכנו	0.08	3,000	0.37
אשטרום קבוצה	0.08	5,500	0.38
נופר אנרג'י	0.08	2,675	0.37
יובלים אגח ג	0.08	360,000	0.37
פסיפיק אגח ד	0.08	750,000	0.37
מבטח שמיר	0.08	1,000	0.37
בזק	0.08	47,500	0.36
אלקטרה	0.08	4,400	0.39
סאמיט	0.07	6,400	0.35
פרטנר	0.07	10,000	0.35
קווליטאו	0.07	660	0.34
פיסיבי טכנ	0.07	20,000	0.34
ריט 1	0.07	15,500	0.35
עזריאלי קבוצה	0.07	800	0.33
איידיאיי ביטוח	0.07	1,500	0.31
ישראכרט	0.07	25,000	0.35
הייפר גלובל	0.07	15,000	0.35
אלמוגים אגח י	0.07	333,334	0.34
פתאל החז אגח ה	0.07	325,000	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.07	357,500	0.35
כלל הון אגח יד	0.07	300,000	0.32
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	3,500	0.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	320	0.32
שיכון ובינוי	0.06	16,500	0.27
ארד	0.06	6,000	0.27
ארפורט סיטי	0.06	5,500	0.29
הולמס פלייס	0.06	43,622	0.28
פתאל החזקות	0.06	500	0.29
ביג אגח יב	0.06	236,843	0.28
שוב אנרגיה	0.06	87,200	0.28
אר פי אופטיקל	0.06	8,250	0.3
דלק קב אגח מא	0.06	256,000	0.26
איילון	0.06	2,000	0.27
ישראמקו אגח ב	0.06	278,979	0.26
דוניץ	0.06	1,250	0.28
SENTINELONE INC -CLASS A	0.06	7,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
אטראו שוקי הון	0.05	3,000	0.22
בלדי אפ 1	0.05	2,550	0.09
ישראמקו יהש	0.05	110,000	0.23
אנלייט אנ אג ג	0.05	216,000	0.23
רני צים	0.04	45,000	0.2
מניף	0.04	8,000	0.2
מור גמל פנ אפ 1	0.04	42,030	0.06
נייס	0.04	600	0.21
ORACLE CORP	0.04	410	0.18
פריים אנרג אג א	0.03	100,528	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.03	135,417	0.14
מניבים ריט אפ 5	0.03	277,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.03	600	0.13
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.11
שוב אנרגיה אפ 1	0.01	43,600	0.02
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0
ת004570M604-35רכישה	-0.14	-40	-0.01
ת004500M604-35רכישה	-0.18	-37	-0.01