מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.42	0.55
תחילת השנה	-17.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	6.03	950,000	25.47
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.46	336,000	18.86
ממשלתי צמוד 1028	3.38	13,900,000	14.29
ממשלתי שקלי 0142	3.15	12,000,000	13.33
הראל סל ת"א 125	2.65	420,000	11.21
ג'י סיטי אגח יג	1.47	5,300,001	6.22
תכלית סל ת"א SME60	1.43	755,000	6.05
תכלית סל ת"א 90	1.32	213,000	5.59
לייטסטון אגח ב	1.31	5,615,000	5.56
לייטסטון אגח ג	1.2	5,075,000	5.09
אלוני חץ אגח טו	1.14	4,700,000	4.83
מליסרון אגח יא	1.13	4,000,001	4.79
ספנסר אגח ד	1.03	4,180,001	4.37
נורסטאר אגח יג	1.03	4,023,000	4.37
ג'י סיטי אגח טז	0.99	3,963,610	4.18
מגדל הון אגח ו	0.98	4,150,000	4.13
אמות אגח ח	0.98	3,925,000	4.15
אפי נכסים אגח ח	0.97	3,500,001	4.12
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	3.93
אשטרום קב אגח ד	0.93	3,700,000	3.95
ממשלתי צמוד 0529	0.91	3,500,000	3.83
סלע נדלן אגח ג	0.87	3,200,000	3.68
צור אגח י	0.83	2,984,330	3.52
ממשלתי שקלי 0335	0.8	3,500,000	3.4
מישורים אגח ט	0.78	2,834,162	3.29
נמקו אגח ג	0.78	3,174,421	3.31
אקונרגי אגח ב	0.78	3,150,000	3.28
ריט 1 אגח ה	0.77	2,700,001	3.26
אקסטל אגח ה	0.77	3,200,000	3.24
אשטרום נכ אגח 14	0.76	3,000,000	3.22
נאוויטס אגח ז	0.71	2,965,000	3.01
מניף אגח ב	0.7	2,830,000	2.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	665,000	2.93
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	2,610,304	2.9
מקמ 116	0.69	3,000,000	2.92
קרדן נדלן אגח ה	0.68	3,026,472	2.86
דליה אגח א	0.67	2,540,001	2.83
או פי סי אגח ב	0.66	2,400,001	2.78
גב ים אגח י	0.65	2,700,000	2.73
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	2,548,001	2.73
אשטרום קב אגח ג	0.63	2,675,001	2.67
מנרב אגח ד	0.63	2,491,476	2.65
מגה אור אגח ט	0.62	2,466,746	2.64
עזריאלי אגח ה	0.61	2,250,001	2.6
ממשלתי שקלי 0330	0.61	3,000,000	2.58
אדגר אגח יב	0.61	2,500,000	2.57
אספן גרופ אגח ח	0.6	2,275,001	2.55
ארפורט אגח ה	0.59	2,150,001	2.49
אקסטל אגח ג	0.57	2,355,001	2.4
הכשרת ישוב אג26	0.56	2,153,601	2.36
דיסק השק אגח י	0.56	2,335,001	2.35
לוזון רונ אגח א	0.55	2,150,000	2.32
עזריאלי אגח ו	0.53	1,950,000	2.24
קיסטון אינ אגח א	0.52	2,110,944	2.19
דלק קב אגח לח	0.51	2,054,069	2.14
ישרס אגח טז	0.5	1,800,001	2.1
פועלים	0.5	36,000	2.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	2,000,000	2.04
משק אנרג אגח ב	0.48	2,000,000	2.04
אנלייט אנ אג ח	0.48	1,945,000	2.02
נאייקס אגח א	0.48	1,969,000	2.01
מבנה אגח כ	0.48	1,700,001	2.03
לאומי	0.48	36,000	2.04
מיכמן אגח ג	0.46	1,900,000	1.95
מכלול אגח ב	0.46	1,875,000	1.95
ממשלתי צמוד 0841	0.45	1,400,000	1.9
אקסטל אגח ד	0.44	1,815,000	1.84
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,907,000	1.85
שוהם ביזנס אגח ה	0.43	1,750,000	1.81
איידיאיי הנ הת ה	0.42	1,800,000	1.79
ישראל קנדה אגח ז	0.42	1,800,000	1.79
אלומיי אגח ג	0.41	1,715,003	1.73
רציו מימון אגח ד	0.41	1,615,000	1.72
ביג אגח ט	0.4	1,451,659	1.71
אלון רבוע אגח ו	0.4	1,680,000	1.67
נופר אנרג אג ב	0.4	1,600,000	1.7
ווסטדיל אגח ג	0.4	1,600,000	1.69
נמקו אגח ב	0.39	1,687,318	1.64
מנרב אגח ו	0.38	1,600,000	1.6
תמר פטרו אגח ב	0.37	1,600,001	1.57
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	1,492,000	1.51
דיסק השק אגח ו	0.36	1,055,001	1.53
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	1,300,001	1.48
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	23,051	1.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	1,400,000	1.45
דיסקונט	0.34	48,000	1.44
ישפרו אגח א	0.33	1,270,000	1.39
אשטרום נכ אגח 10	0.33	1,168,166	1.4
ארפורט אגח ט	0.32	1,300,001	1.35
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.32	1,200,000	1.34
פאי סיאם אגח א	0.32	1,350,000	1.35
פניקס הון אגח יג	0.32	1,299,470	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,228,385	1.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	1,300,000	1.35
נאוויטס פטר יהש	0.31	15,100	1.31
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.3	30,000	1.28
מניף אגח ג	0.3	1,250,000	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,272,000	1.28
מליסרון אגח יז	0.3	1,100,001	1.28
פניקס הון אגח ח	0.29	1,200,000	1.21
אקונרג'י אג א	0.29	1,225,000	1.22
דלק נכסים אגח א	0.29	1,093,337	1.22
מגה אור אגח ו	0.28	1,000,001	1.19
דלק קב אגח לט	0.28	1,100,000	1.18
מבטח שמיר	0.28	4,350	1.2
אזורים אגח 12	0.28	1,175,001	1.19
תמר פטרו אגח א	0.27	1,200,001	1.16
לאומי אגח 185	0.27	1,100,000	1.14
צור אגח יב	0.27	1,050,600	1.16
שובל אגח ב	0.27	1,125,000	1.15
טבע	0.27	18,700	1.16
צמח המרמן אגח ו	0.26	1,065,000	1.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	1,040,010	1.08
רותם שני אגח ג	0.25	1,045,289	1.05
גירון אגח ז	0.24	906,934	1.02
אפי נכסים אגח יא	0.24	850,000	1
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	1.01
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.02
אלוני חץ אגח י	0.24	1,000,001	1.02
פתאל החז אגח ב	0.23	960,000	0.96
שובל אגח א	0.23	927,020	0.98
טאואר	0.21	6,000	0.87
קסם ETF ת"א 90	0.21	3,500	0.89
דמרי אגח ח	0.21	865,000	0.88
פסיפיק אגח ב	0.21	925,000	0.88
עמרם אברהם אגח א	0.21	900,001	0.91
תנופורט אגח ב	0.21	800,000	0.89
כלל הון אגח יד	0.21	900,000	0.9
דלתא גליל	0.21	5,000	0.89
דליה אגח ב	0.2	800,001	0.86
בלדי אגח 1	0.2	800,000	0.86
בית זיקוק אגח 3	0.2	800,000	0.83
איי.סי.אל	0.2	36,000	0.83
מליסרון	0.2	2,600	0.85
שופרסל אגח ו	0.2	700,001	0.86
NVIDIA CORP	0.2	1,750	0.83
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.82
אלון רבוע אגח ז	0.19	750,743	0.8
יובלים אגח ב	0.19	800,000	0.81
אמ.די.גי אגח י	0.19	800,000	0.8
פניקס הון אגח טז	0.19	800,000	0.81
בזק אגח 12	0.19	723,229	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.75
דלק קבוצה	0.18	1,250	0.77
ביג אגח יב	0.18	625,001	0.74
מקס סטוק	0.18	52,500	0.77
אלמוגים אגח ט	0.18	765,001	0.78
נייס	0.18	1,250	0.74
ברן	0.18	48,423	0.78
קמטק	0.17	3,000	0.72
פז אנרגיה	0.17	1,325	0.74
פתאל החזקות	0.17	1,350	0.72
אנרג'יאן	0.17	17,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.17	1,000,000	0.72
ממשלתי שקלי 1152	0.17	1,000,000	0.7
מניבים ריט אגח ד	0.17	649,384	0.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	650,000	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.17	700,001	0.74
קרדן אגח ה	0.17	723,529	0.71
מיי טאון אגח א	0.17	700,000	0.72
אל על	0.16	52,500	0.68
אדמה אגח ב	0.16	450,000	0.67
מימון ישיר אגח ג	0.16	580,149	0.68
נקסט ויז'ן	0.16	6,750	0.66
נובה	0.15	880	0.65
רבוע נדלן	0.15	1,900	0.64
דלק קב אגח לז	0.15	600,000	0.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	625,000	0.65
אדגר אגח י	0.15	541,873	0.64
ישראמקו יהש	0.15	270,000	0.62
תומר אנרגיה אגח א	0.14	600,001	0.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	6,000	0.6
פתאל החז אגח ד	0.14	550,001	0.61
מגידו אגח א	0.14	600,000	0.61
מניף אגח ג	0.14	600,000	0.61
נאוי	0.14	9,500	0.6
איילון	0.14	11,000	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	600,000	0.59
אלביט מערכות	0.13	400	0.56
בית שמש	0.13	1,150	0.56
ריט 1	0.13	26,500	0.54
סלקום	0.13	22,000	0.55
מגה אור	0.13	4,000	0.53
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	9,000	0.54
מניף	0.13	26,000	0.56
דלתא מותגים	0.13	6,500	0.55
איביאי בית השק	0.13	2,300	0.55
מבנה	0.13	50,000	0.54
אנליסט	0.12	5,000	0.52
אמות	0.12	25,000	0.49
אורמת טכנו	0.12	2,000	0.52
אלביט מערכות אגח ד	0.12	550,000	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.12	525,000	0.51
פתאל החז אגח ה	0.12	500,000	0.52
חשמל אגח 37	0.12	500,000	0.5
חשמל אגח 29	0.12	411,342	0.5
אלקטרה	0.12	250	0.5
תאת טכנו	0.11	4,422	0.45
דמרי	0.11	1,500	0.47
קרסו מוטורס	0.11	16,000	0.48
קסם S&P 500 ETF	0.11	2,000	0.46
הבורסה לניע בתא	0.11	8,000	0.46
נופר אנרג'י	0.11	5,350	0.49
הכשרת הישוב	0.11	14,500	0.45
WIX.COM LTD	0.11	850	0.45
קווליטאו	0.1	1,400	0.41
פיסיבי טכנ	0.1	40,000	0.41
אשטרום קבוצה	0.1	7,100	0.4
מניבים ריט	0.1	220,000	0.42
אב-גד אגח ב	0.1	372,773	0.4
פלרם	0.1	5,250	0.43
אנלייט אנרגיה	0.1	6,250	0.43
שטראוס	0.1	4,950	0.42
פרטנר	0.09	15,000	0.36
פוקס	0.09	1,250	0.37
עמיר שיווק	0.09	10,820	0.38
פרשקובסקי	0.09	4,250	0.37
עזריאלי קבוצה	0.09	1,431	0.38
הולמס פלייס	0.09	50,000	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.09	1,500	0.4
יובלים אגח ג	0.09	368,743	0.4
עשות	0.09	7,250	0.37
דוניץ	0.09	1,945	0.39
מטריקס	0.09	3,500	0.36
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.09	3,500	0.39
TABOOLA.COM LTD	0.09	30,000	0.38
סאמיט	0.08	6,500	0.35
מיטב השקעות	0.08	6,000	0.36
אנרג'יקס	0.08	32,000	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.08	325,000	0.33
קנדה גלובל אפ 1	0.08	34,326	0.11
נאייקס אפ 1	0.08	5,907	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	290,165	0.35
ארד	0.07	5,250	0.28
ארפורט סיטי	0.07	5,500	0.3
אטראו שוקי הון	0.07	3,500	0.29
מור גמל פנסיה	0.07	34,952	0.3
בזק	0.07	57,500	0.32
ישראמקו אגח ב	0.07	300,000	0.3
ארי נדלן	0.07	110,000	0.3
טיב טעם	0.06	32,000	0.26
ריט 1 אגח ו	0.06	200,001	0.24
רני צים	0.06	60,000	0.26
שוב אנרגיה	0.06	104,691	0.27
אלמוגים אגח י	0.06	237,480	0.25
מגדל הון אגח יד	0.06	225,000	0.24
מור השקעות	0.05	9,000	0.19
אי בי אי סל S&P 500	0.05	1,000	0.21
ג'נריישן קפיטל	0.05	220,000	0.19
פריים אנרג'י אג א	0.05	225,000	0.22
אורבניקה	0.05	19,000	0.21
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	2,800	0.19
ארית תעשיות	0.04	9,000	0.19
בינלאומי	0.04	750	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.03	230	0.14
בלדי אפ 1	0.01	2,550	0.02
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
ממשלתי משתנה 0526	0	629	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0