מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	-7.8
תחילת השנה	27.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.05	600,000	26.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.2	305,000	21.69
ממשלתי שקלי 0142	2.71	11,700,000	13.99
הראל סל ת"א 125	2.37	283,000	12.23
ממשלתי שקלי 1152	2.24	14,750,000	11.56
ממשלתי צמוד 1028	1.76	8,500,000	9.1
תכלית סל ת"א SME60	1.63	685,000	8.43
תכלית סל ת"א 90	1.22	160,000	6.3
ג'י סיטי אגח יב	1.13	4,825,000	5.82
ממשלתי צמוד 0456	1.06	5,750,000	5.48
אקונרגי אגח ב	1	4,650,000	5.15
אלוני חץ אגח טו	0.93	4,300,000	4.78
אמ.די.ג'י אגח ד	0.88	4,385,339	4.53
לייטסטון אגח ג	0.86	4,500,000	4.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	4,030,000	4.24
ממשלתי צמוד 0431	0.75	3,750,000	3.89
ממשלתי שקלי 0335	0.7	3,500,000	3.6
ג'י סיטי אגח יג	0.7	3,050,001	3.64
ספנסר אגח ד	0.68	3,442,354	3.51
מקמ 916	0.68	3,550,000	3.52
פועלים	0.66	47,000	3.41
אשטרום נכ אגח 14	0.65	2,950,000	3.36
אפי נכסים אגח ח	0.64	2,750,001	3.32
אשטרום קב אגח ד	0.64	2,940,541	3.3
מניף אגח ב	0.64	3,175,000	3.32
צור אגח י	0.64	2,700,001	3.3
לאומי	0.61	44,000	3.15
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.6	42,000	3.11
ישראל קנדה אגח ז	0.59	3,000,000	3.03
ממשלתי צמוד 0529	0.56	2,500,000	2.88
נופר אנרג אגח ג	0.56	2,700,000	2.9
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.55	20,500	2.85
סטרוברי אנ אגח א	0.55	2,810,001	2.84
ג'י סיטי אגח טז	0.55	2,600,000	2.87
מישורים אגח ט	0.53	2,291,667	2.72
אקסטל אגח ה	0.52	2,675,001	2.68
אנלייט אנ אג ח	0.5	670,000	2.6
רייסדור אגח א	0.5	2,470,000	2.59
אוריון נכס אגח א	0.5	2,500,000	2.56
דליה אגח א	0.48	2,142,858	2.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.48	2,153,601	2.47
משק אנרג אגח ב	0.48	2,275,000	2.46
נאייקס אגח א	0.48	2,386,000	2.5
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.47	2,150,034	2.43
סטרוברי אגח ד	0.47	2,400,001	2.45
קרדן נדלן אגח ה	0.46	2,421,178	2.36
לוזון רונ אגח א	0.45	2,150,000	2.31
מגה אור אגח ט	0.44	2,000,001	2.28
אדגר אגח יב	0.44	2,082,500	2.28
נמקו אגח ה	0.43	2,125,001	2.22
מכלול אגח ב	0.43	2,125,000	2.21
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	56,400	2.22
אסאר אקורד אגח ב	0.43	2,000,000	2.21
דיסק השק אגח י	0.43	2,200,001	2.24
קנדה גלוב אגח א	0.42	2,175,000	2.19
מנרב אגח ד	0.42	1,924,328	2.16
עמרם אברהם אגח א	0.41	2,097,827	2.11
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	1,830,000	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,790,854	2.11
אנקור פרופ אגח ג	0.4	2,000,000	2.07
אשטרום קב אגח ג	0.39	2,006,251	2.03
ממשלתי צמוד 0841	0.38	1,400,000	1.98
סלע נדלן אגח ג	0.38	1,635,000	1.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	1,850,000	1.98
נופר אנרג'י	0.37	6,825	1.92
רציו מימון אגח ד	0.37	2,213,427	1.92
אקסטל אגח ד	0.37	1,875,000	1.89
אמטראסט אגח א	0.37	1,975,000	1.92
ישפרו אגח ד	0.37	1,850,000	1.9
קיסטון אינ אגח א	0.36	1,700,001	1.88
נורסטאר אגח יג	0.36	1,659,142	1.84
בלאקאדג' אגח ג	0.36	1,825,000	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.36	1,700,000	1.85
מניף אגח ג	0.36	1,825,000	1.88
נאייקס אפ 1	0.36	7,158	0.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,950,000	1.87
אינפליי אגח א	0.36	1,800,000	1.86
טבע	0.36	19,000	1.87
דיסק השק אגח יא	0.36	1,837,500	1.85
מנרב אגח ו	0.35	1,700,000	1.8
תורגמן אגח א	0.35	1,740,000	1.8
ספנסר אגח ב	0.34	1,775,001	1.74
נאוויטס פטר יהש	0.34	13,500	1.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.34	1,500,000	1.75
עזריאלי אגח ט	0.34	1,500,000	1.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,750,000	1.74
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.34	1,673,000	1.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,650,000	1.74
פאוורג'ן אגח ג	0.34	1,700,000	1.76
גבאי קב אגח ב	0.34	1,729,000	1.78
דוראל אגח א	0.33	1,465,000	1.69
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,596,876	1.7
ברקת קפ אגח א	0.33	1,648,254	1.72
אגלן אגח א	0.33	1,650,000	1.69
איסתא נכסים אגח א	0.33	1,600,000	1.69
רייק אספן אגח א	0.32	1,604,096	1.64
מלרן אגח ה	0.32	1,525,000	1.64
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	1,630,000	1.67
חלל תקש אגח יט	0.32	1,520,000	1.65
רייסדור אגח ב	0.32	1,620,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	1.6
אשטרום קב אגח ה	0.31	1,377,500	1.6
קופרליין אגח ה	0.31	1,630,000	1.61
מדיפאואר אגח ג	0.31	1,550,000	1.62
אדגר אגח יג	0.3	1,330,000	1.53
שובל אגח א	0.3	1,500,000	1.56
אוריון נכס אגח ב	0.3	1,600,000	1.56
קסם ETF ת"א 90	0.29	4,000	1.51
קרדן אגח ה	0.29	1,502,803	1.49
פריים אנרג אגח ג	0.29	1,405,000	1.5
אנקור הזד אגח ג	0.29	1,500,000	1.51
ריט 1 אגח ח	0.29	1,328,000	1.51
רם אדרת אגח ד	0.29	1,498,000	1.51
ישרס אגח טז	0.29	1,250,001	1.52
טאואר	0.28	1,800	1.45
נמקו אגח ב	0.28	1,461,952	1.44
ישפרו אגח א	0.28	1,300,000	1.45
צור אגח יב	0.28	1,230,000	1.45
סופרין אגח ב	0.28	1,345,000	1.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.28	1,300,000	1.45
דוראל אגח ג	0.28	1,300,000	1.43
אי.אס.איי אגח א	0.28	1,410,000	1.46
אקסל אגח א	0.28	1,465,000	1.44
ריט 1 אגח ה	0.27	1,125,001	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.27	1,750,000	1.39
פאי סיאם אגח א	0.27	1,368,089	1.38
נכסים ובנ אגח י	0.27	1,189,182	1.37
ווסטדייל אגח ג	0.27	1,340,000	1.42
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,292,500	1.42
אמריקן אק אגח א	0.27	1,375,000	1.42
רנט איט אגח ב	0.27	1,392,000	1.4
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,357,500	1.36
פניקס הון אגח יג	0.26	1,276,179	1.32
מור גמל פנ אגח א	0.26	1,401,000	1.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.26	1,300,000	1.33
מניבים ריט אגח ה	0.26	1,385,000	1.36
NVIDIA CORP	0.26	2,250	1.35
ארפורט אגח ה	0.25	1,094,119	1.31
גרייסטון אגח א	0.25	1,300,000	1.31
אלמוג אגח א	0.25	1,250,000	1.29
בסר הנדסה אגח א	0.25	1,200,000	1.29
רוטשטיין אגד יד	0.25	1,250,000	1.28
אמטראסט אגח ב	0.25	1,280,000	1.28
ברנד אגח ג	0.25	1,300,000	1.31
סטרוברי אגח ג	0.24	1,255,000	1.26
פאוורג'ן אגח ב	0.24	1,089,751	1.25
לוינסקי אגח ד	0.24	1,250,000	1.23
אפקון החז אגח ה	0.23	1,150,000	1.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,100,000	1.17
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.22	245,000	1.15
דלק נכסים אגח א	0.22	974,684	1.12
שובל אגח ב	0.22	1,125,000	1.15
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.22	1,310,000	1.14
דלק קב אגח מא	0.22	1,046,000	1.13
חלל תקש אגח כ	0.22	1,225,000	1.14
קטה גרופ אגח א	0.22	1,100,000	1.15
ארי נדלן אגח א	0.22	983,784	1.12
גב ים אגח י	0.22	1,035,314	1.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	7,000	1.09
רני צים אגח ד	0.21	1,000,000	1.07
עלמא אגח א	0.21	1,000,000	1.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	950,000	1.07
צור אגח יג	0.21	991,686	1.1
פיקהיל אגח א	0.21	1,100,000	1.09
תמר פטרו אגח א	0.2	1,273,179	1.02
מגדל הון אגח ז	0.2	1,000,000	1.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.2	8,250	1.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	1,000,000	1.06
מיי טאון אגח א	0.2	1,030,000	1.04
פנטהאוז אגח א	0.2	1,000,000	1.04
לאומי אגח 187	0.2	1,000,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.2	1,000,000	1.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.2	1,000,000	1.04
איי.סי.אל	0.2	55,000	1.02
מגידו אגח ב	0.19	1,000,000	1
אנלייט אנ אגח ו	0.19	996,667	1
ג'נריישן קפיטל	0.18	315,000	0.92
גלעד מאי אגח ב	0.18	933,450	0.94
ג'י סיטי אג יז	0.18	875,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	950,000	0.95
חילן	0.17	4,000	0.88
ביג אגח ט	0.17	740,001	0.89
גירון אגח ז	0.17	763,113	0.9
הבורסה לניע בתא	0.17	5,250	0.89
או פי סי אגח ב	0.17	733,664	0.88
קיסטון אינפרא	0.17	40,000	0.86
נקסט ויז'ן	0.17	3,000	0.9
ממשלתי שקלי 0432	0.17	1,000,000	0.88
דליה אגח ב	0.17	755,556	0.87
בלדי אגח 1	0.17	800,000	0.88
בית זיקוק אגח 3	0.17	850,000	0.9
אדגר אגח י	0.17	730,001	0.89
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	740,001	0.87
אנליסט	0.16	5,000	0.84
אלביט מערכות	0.16	320	0.81
סלע נדלן	0.16	80,000	0.81
מגה אור אגח ח	0.16	700,000	0.83
דור אלון אגח ח	0.16	752,728	0.83
קופרליין אגח ד	0.16	850,000	0.83
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	800,000	0.84
ברן	0.16	40,148	0.83
פריורטק	0.16	2,800	0.83
מיטב השקעות	0.15	4,400	0.75
מגה אור	0.15	1,170	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.15	650,000	0.77
עזריאלי אגח ו	0.15	627,536	0.76
אמות אגח ח	0.15	700,000	0.79
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,750	0.78
פז אנרגיה	0.14	842	0.7
אדמה אגח ב	0.14	458,334	0.73
מקס סטוק	0.14	18,000	0.71
נופר אנרג'י	0.14	2,675	0.74
יובלים אגח ב	0.14	725,000	0.74
מניבים ריט אגח ד	0.14	649,384	0.74
מגידו אגח א	0.14	725,000	0.75
אלבן השק אגח א	0.14	717,000	0.73
מבנה אגח כ	0.14	600,001	0.74
אשטרום נכ אגח 10	0.14	583,334	0.72
ארי נדלן	0.14	125,000	0.74
נטו מלינדה	0.13	4,000	0.66
אנרג'יקס	0.13	22,500	0.65
פסיפיק אגח ב	0.13	1,600,000	0.66
מור גמל פנסיה	0.13	40,000	0.67
הפניקס	0.13	3,500	0.66
גילת	0.12	12,000	0.62
אורמת טכנו	0.12	1,650	0.64
מגה אור אגח ו	0.12	500,001	0.61
מניבים ריט	0.12	300,000	0.62
או פי סי אנרגיה	0.12	5,000	0.62
עזריאלי אגח ה	0.12	500,001	0.6
אקונרג'י	0.12	8,300	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.12	575,620	0.64
אקרו	0.12	12,500	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.12	600,000	0.62
חשמל אגח 37	0.12	550,000	0.6
מנורה הון התח י COCO	0.12	600,000	0.63
פרודלים השקעות	0.12	100,700	0.61
מטריקס	0.12	7,000	0.62
הראל השקעות	0.12	3,500	0.63
דלתא גליל	0.12	4,000	0.63
מגדל ביטוח	0.11	30,000	0.57
דלק קבוצה	0.11	680	0.59
סלקום	0.11	15,000	0.55
אנרג'יאן	0.11	19,000	0.57
סופווייב	0.11	12,000	0.55
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.56
אלקטרה צריכה	0.11	6,500	0.59
שופרסל	0.11	12,000	0.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.11	285,000	0.59
בית שמש	0.1	565	0.54
נובה	0.1	350	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.1	660,758	0.53
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	35,000	0.51
ארגו פרופרטיז	0.1	4,000	0.53
אלמוגים אגח ט	0.1	482,144	0.49
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.1	474,054	0.51
מבטח שמיר	0.1	1,000	0.51
אלוני חץ אגח י	0.1	500,001	0.51
BROADCOM INC	0.1	435	0.52
MICROSOFT CORP	0.1	430	0.52
קווליטאו	0.09	660	0.45
דמרי	0.09	1,200	0.46
קמטק	0.09	900	0.45
מיטב טרייד	0.09	17,000	0.47
מגדל הון אגח טז	0.09	448,603	0.48
אמפא אגח א	0.09	450,000	0.48
מור גמל פנ אפ 1	0.09	42,030	0.16
רמי לוי נדל"ן	0.09	12,000	0.46
מטריקס אג 2	0.09	500,000	0.45
מבנה	0.09	33,000	0.48
מליסרון	0.09	1,050	0.47
מליסרון אגח יז	0.09	369,231	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.09	400,000	0.45
הכשרת הישוב	0.09	12,000	0.45
אלקטרה	0.09	4,400	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	265	0.47
רבוע נדלן	0.08	1,100	0.43
אשטרום קבוצה	0.08	5,500	0.4
פתאל החזקות	0.08	500	0.43
אלביט מערכות אגח ד	0.08	500,026	0.41
הייפר גלובל	0.08	15,000	0.41
פתאל החז אגח ד	0.08	369,327	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.08	395,960	0.44
דוראל אגח ב	0.08	375,000	0.42
בלדי אפ 1	0.08	2,550	0.13
ארגו פרופ אג 1	0.08	370,000	0.4
אלומה אג 1	0.08	400,000	0.42
עשות	0.08	4,500	0.43
שטראוס	0.08	3,500	0.42
שיכון ובינוי	0.07	16,500	0.36
תאת טכנו	0.07	3,000	0.36
ריט 1	0.07	17,000	0.38
עזריאלי קבוצה	0.07	800	0.37
איידיאיי ביטוח	0.07	1,500	0.34
שוב אנרגיה	0.07	87,200	0.34
אלמוגים אגח י	0.07	333,334	0.34
פתאל החז אגח ה	0.07	325,000	0.35
נופר אנרג אגח ד	0.07	357,500	0.38
קנדה גלובל אפ 1	0.07	34,326	0.12
איילון	0.07	2,000	0.35
בזק	0.07	47,500	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.07	22,000	0.38
SENTINELONE INC -CLASS A	0.07	7,000	0.35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	320	0.38
סאמיט	0.06	6,400	0.32
ארפורט סיטי	0.06	5,500	0.3
הולמס פלייס	0.06	43,622	0.31
ביג אגח יב	0.06	236,843	0.29
פסיפיק אגח ד	0.06	750,000	0.3
כלל הון אגח יד	0.06	300,000	0.33
דוניץ	0.06	1,250	0.3
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.06	3,500	0.3
דלק קב אגח מא	0.05	256,000	0.28
ORACLE CORP	0.05	410	0.23
פרטנר	0.04	5,000	0.21
פיסיבי טכנ	0.04	18,000	0.21
רני צים	0.04	45,000	0.22
מניבים ריט אפ 5	0.04	277,000	0.07
ישראמקו יהש	0.04	110,000	0.22
ישראמקו אגח ב	0.04	263,957	0.22
פריים אנרג אגח ב	0.03	127,642	0.15
גשם למשתכן אגח א	0.03	135,417	0.14
נייס	0.03	600	0.15
ישראכרט	0.02	10,000	0.13
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	43,600	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0