מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.37	3.17
תחילת השנה	8.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.47	648,000	25.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.17	305,000	19.79
ממשלתי שקלי 0142	3.1	12,600,000	14.7
מקמ 316	2.84	13,450,000	13.45
הראל סל ת"א 125	2.6	311,000	12.32
ממשלתי שקלי 1152	2.08	13,000,000	9.86
ממשלתי צמוד 1028	1.89	8,500,000	8.96
תכלית סל ת"א SME60	1.55	675,000	7.34
אקסטל אגח ג	1.09	5,005,001	5.15
לייטסטון אגח ג	1.09	5,100,000	5.17
אקונרגי אגח ב	1.07	4,650,000	5.05
תכלית סל ת"א 90	1.05	140,000	5
ג'י סיטי אגח יב	0.99	4,090,000	4.69
אלוני חץ אגח טו	0.97	4,300,000	4.62
פועלים	0.88	53,000	4.19
ממשלתי שקלי 0335	0.78	3,500,000	3.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	3,590,000	3.68
ספנסר אגח ד	0.73	3,442,354	3.44
ממשלתי צמוד 0456	0.71	3,500,000	3.35
אפי נכסים אגח ח	0.7	2,750,001	3.3
ג'י סיטי אגח יג	0.7	3,050,001	3.32
לאומי	0.7	44,000	3.33
אשטרום נכ אגח 14	0.69	2,950,000	3.25
אשטרום קב אגח ד	0.68	2,940,541	3.21
אקסטל אגח ה	0.68	3,200,000	3.22
צור אגח י	0.68	2,700,001	3.22
מניף אגח ב	0.61	2,830,000	2.91
ממשלתי צמוד 0529	0.6	2,500,000	2.85
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	2,700,001	2.74
נופר אנרג אגח ג	0.58	2,615,000	2.76
דליה אגח א	0.56	2,321,430	2.65
ג'י סיטי אגח טז	0.56	2,600,000	2.64
אדגר אגח יב	0.55	2,450,000	2.62
סלע נדלן אגח ג	0.54	2,180,000	2.58
מישורים אגח ט	0.54	2,291,667	2.56
נאייקס אגח א	0.53	2,386,000	2.52
מנרב אגח ד	0.51	2,215,001	2.42
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	2,150,034	2.37
לוזון רונ אגח א	0.5	2,150,000	2.37
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	2,153,601	2.39
משק אנרג אגח ב	0.5	2,275,000	2.37
אוריון נכס אגח א	0.5	2,355,000	2.35
קרדן נדלן אגח ה	0.49	2,421,178	2.33
סטרוברי אנ אגח א	0.49	2,235,001	2.3
מגה אור אגח ט	0.47	2,000,001	2.23
סטרוברי אגח ד	0.47	2,145,001	2.24
טבע	0.47	21,000	2.23
דיסק השק אגח י	0.46	2,150,001	2.17
רציו מימון אגח ד	0.45	2,213,427	2.15
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	1,815,000	2.05
אנלייט אנ אג ח	0.43	760,000	2.04
קנדה גלוב אגח א	0.43	2,000,000	2.02
רייסדור אגח א	0.43	2,000,000	2.05
אספן גרופ אגח ח	0.43	1,790,854	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.42	2,006,251	2.01
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	1,950,000	1.98
ממשלתי צמוד 0841	0.41	1,400,000	1.97
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	1,850,000	1.93
בית זיקוק אגח 2	0.4	1,790,001	1.89
מכלול אגח ב	0.4	1,836,000	1.88
מניף אגח ג	0.4	1,825,000	1.9
קיסטון אינ אגח א	0.39	1,700,001	1.83
אקסטל אגח ד	0.39	1,875,000	1.83
בלאקאדג' אגח ג	0.39	1,825,000	1.87
ישפרו אגח ד	0.39	1,815,300	1.84
ארפורט אגח ה	0.38	1,550,001	1.81
נורסטאר אגח יג	0.38	1,866,534	1.8
ישראל קנדה אגח ח	0.38	1,700,000	1.8
דיסק השק אגח יא	0.38	1,837,500	1.81
ספנסר אגח ב	0.37	1,715,000	1.73
מנרב אגח ו	0.37	1,700,000	1.75
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	1,650,000	1.77
אמטראסט אגח א	0.37	1,755,000	1.76
גבאי קב אגח ב	0.37	1,729,000	1.76
תורגמן אגח א	0.37	1,740,000	1.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.36	1,500,000	1.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.36	1,600,000	1.72
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.36	1,673,000	1.72
ריט 1 אגח ה	0.35	1,350,001	1.66
דוראל אגח א	0.35	1,465,000	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	1,630,000	1.65
פאוורג'ן אגח ג	0.35	1,625,000	1.64
איסתא נכסים אגח א	0.35	1,600,000	1.66
נופר אנרג'י	0.34	9,600	1.59
עזריאלי אגח ט	0.34	1,415,000	1.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	1,525,000	1.59
מדיפאואר אגח ג	0.34	1,550,000	1.59
נמקו אגח ב	0.33	1,574,635	1.56
אשטרום קב אגח ה	0.33	1,377,500	1.55
אינפליי אגח א	0.33	1,550,000	1.56
אדגר אגח יג	0.32	1,330,000	1.5
אנקור הזד אגח ג	0.32	1,500,000	1.52
ריט 1 אגח ח	0.32	1,328,000	1.49
אוריון נכס אגח ב	0.32	1,600,000	1.49
אגלן אגח א	0.31	1,450,000	1.48
ישרס אגח טז	0.31	1,250,001	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.43
נאוויטס פטר יהש	0.3	12,000	1.41
ישפרו אגח א	0.3	1,300,000	1.42
צור אגח יב	0.3	1,230,000	1.43
ווסטדייל אגח ג	0.3	1,340,000	1.45
אמריקן אק אגח א	0.3	1,375,000	1.41
אי.אס.איי אגח א	0.3	1,400,000	1.4
קסם ETF ת"א 90	0.29	4,000	1.37
ממשלתי שקלי 0537	0.29	1,750,000	1.38
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,357,500	1.37
רנט איט אגח ב	0.29	1,392,000	1.37
אקסל אגח א	0.29	1,465,000	1.39
ישראל קנדה אגח ז	0.29	1,400,000	1.4
פניקס הון אגח יג	0.28	1,276,179	1.32
נכסים ובנ אגח י	0.28	1,189,182	1.33
פריים אנרג אגח ג	0.28	1,250,000	1.32
מור גמל פנ אגח א	0.28	1,401,000	1.33
NVIDIA CORP	0.28	2,250	1.31
נופר אנרג אגח ד	0.27	1,193,134	1.29
בסר הנדסה אגח א	0.27	1,200,000	1.27
רוטשטיין אגד יד	0.27	1,250,000	1.26
אמטראסט אגח ב	0.27	1,280,000	1.3
ישראל קנדה מלו אגח א	0.27	1,300,000	1.3
סטרוברי אגח ג	0.26	1,250,000	1.25
אלמוג אגח א	0.26	1,200,000	1.22
תמר פטרו אגח א	0.25	1,345,515	1.18
נקסט ויז'ן	0.25	3,250	1.16
פאי סיאם אגח א	0.25	1,167,500	1.17
דלק קב אגח לט	0.25	1,100,000	1.21
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.25	1,310,000	1.21
לוינסקי אגח ד	0.25	1,250,000	1.18
אסאר אקורד אגח ב	0.25	1,075,000	1.17
פאוורג'ן אגח ב	0.24	1,015,000	1.15
דלק נכסים אגח א	0.24	974,684	1.11
שובל אגח ב	0.24	1,125,000	1.15
אפקון החז אגח ה	0.24	1,150,000	1.15
קטה גרופ אגח א	0.24	1,100,000	1.13
ארי נדלן אגח א	0.24	1,000,000	1.13
דיסקונט	0.24	30,000	1.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.23	245,000	1.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.23	900,000	1.08
עלמא אגח א	0.23	1,000,000	1.08
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,035,000	1.07
אנלייט אנ אג ג	0.23	1,050,000	1.1
גב ים אגח י	0.23	1,035,314	1.09
הבורסה לניע בתא	0.22	6,750	1.03
שובל אגח א	0.22	1,000,000	1.07
רני צים אגח ד	0.22	1,000,000	1.03
דוראל אגח ג	0.22	1,000,000	1.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	950,000	1.05
צור אגח יג	0.22	971,686	1.02
פיקהיל אגח א	0.22	1,000,000	1.03
דלק קב אגח מא	0.22	950,000	1.03
אמ.די.ג'י אגח יא	0.22	1,000,000	1.02
פנטהאוז אגח א	0.21	1,000,000	1.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.21	1,000,000	1.01
מגידו אגח ב	0.21	1,000,000	1.01
אלוני חץ אגח י	0.21	1,000,001	1.01
אנלייט אנ אגח ו	0.21	996,667	0.99
או פי סי אגח ב	0.2	787,610	0.94
גלעד מאי אגח ב	0.2	900,001	0.93
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	7,000	0.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	950,000	0.95
קופרליין אגח ה	0.2	950,000	0.96
גירון אגח ז	0.19	763,113	0.88
פסיפיק אגח ב	0.19	1,600,000	0.89
ממשלתי שקלי 0432	0.19	1,000,000	0.88
רייק אספן אגח א	0.19	900,000	0.91
מיי טאון אגח א	0.19	850,000	0.88
חלל תקש אגח כ	0.19	923,451	0.92
ברן	0.19	35,000	0.91
ביג אגח ט	0.18	740,001	0.88
דליה אגח ב	0.18	777,779	0.86
קרדן אגח ה	0.18	850,001	0.84
בלדי אגח 1	0.18	800,000	0.86
נמקו אגח ה	0.18	800,000	0.85
בית זיקוק אגח 3	0.18	850,000	0.86
נאייקס אפ 1	0.18	7,158	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	740,001	0.85
טאואר	0.17	2,000	0.79
דור אלון אגח ח	0.17	752,728	0.8
פועלים הת נד יד (COCO)	0.17	800,000	0.82
פרודלים השקעות	0.17	100,700	0.79
מגה אור	0.16	1,500	0.76
עזריאלי אגח ו	0.16	627,536	0.74
אמות אגח ח	0.16	700,000	0.77
אלמוגים אגח ט	0.16	750,001	0.77
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	700,000	0.74
איי.סי.אל	0.16	50,000	0.74
עשות	0.16	6,250	0.74
תאת טכנו	0.15	4,000	0.69
אדמה אגח ב	0.15	458,334	0.71
ג'נריישן קפיטל	0.15	350,000	0.71
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.15	7,750	0.69
יובלים אגח ב	0.15	725,000	0.73
מניבים ריט אגח ד	0.15	649,384	0.72
מגידו אגח א	0.15	725,000	0.73
מבנה אגח כ	0.15	600,001	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.15	583,334	0.7
מגדל ביטוח	0.14	40,000	0.68
פז אנרגיה	0.14	842	0.65
או פי סי אנרגיה	0.14	6,750	0.67
אנרג'יאן	0.14	17,500	0.65
מנורה הון התח י COCO	0.14	600,000	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 7/8 07/03/50	0.14	285,000	0.67
דלק קבוצה	0.13	630	0.6
מגה אור אגח ו	0.13	500,001	0.6
תומר אנרגיה אגח א	0.13	713,516	0.63
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	5,500	0.63
אלון רבוע אגח ז	0.13	575,620	0.63
מור גמל פנסיה	0.13	40,000	0.6
עמרם אברהם אגח א	0.13	608,824	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.13	600,000	0.61
חשמל אגח 37	0.13	550,000	0.59
פריורטק	0.13	2,200	0.61
ארי נדלן	0.13	125,000	0.62
דלתא גליל	0.13	4,000	0.61
גילת	0.12	12,000	0.58
סלקום	0.12	16,000	0.58
עזריאלי אגח ה	0.12	500,001	0.59
קיסטון אינפרא	0.12	40,000	0.57
קופרליין אגח ד	0.12	600,000	0.59
אר פי אופטיקל	0.12	17,000	0.59
הראל השקעות	0.12	3,500	0.58
הפניקס	0.12	3,500	0.56
אנליסט	0.11	3,850	0.52
מיטב השקעות	0.11	4,400	0.51
חילן	0.11	2,500	0.5
דמרי	0.11	1,200	0.53
פיסיבי טכנ	0.11	35,000	0.51
סלע נדלן	0.11	55,000	0.5
מניבים ריט	0.11	260,000	0.54
אנקור פרופ אגח ג	0.11	500,000	0.51
הפניקס אג 7	0.11	500,000	0.52
מטריקס אג 2	0.11	600,000	0.54
מליסרון	0.11	1,250	0.53
ניו-מד אנרג יהש	0.11	27,000	0.53
שטראוס	0.11	3,750	0.52
אלביט מערכות	0.1	200	0.48
בית שמש	0.1	565	0.45
נובה	0.1	350	0.48
קמטק	0.1	900	0.47
רבוע נדלן	0.1	1,100	0.46
הראל סל ת"א נדל"ן	0.1	35,000	0.49
מקס סטוק	0.1	18,000	0.5
ארגו פרופרטיז	0.1	4,000	0.49
אקונרג'י	0.1	8,300	0.46
מיטב טרייד	0.1	20,250	0.48
מגדל הון אגח טז	0.1	448,603	0.47
אמפא אגח א	0.1	450,000	0.46
אדגר אגח י	0.1	400,001	0.48
הכשרת הישוב	0.1	12,000	0.47
קווליטאו	0.09	600	0.41
אנרג'יקס	0.09	22,500	0.45
נופר אנרג'י	0.09	2,675	0.41
אלביט מערכות אגח ד	0.09	500,026	0.45
אקרו	0.09	9,000	0.42
פתאל החז אגח ד	0.09	369,327	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.09	395,960	0.43
דוראל אגח ב	0.09	375,000	0.42
פסיפיק אגח ד	0.09	750,000	0.43
קנדה גלובל אפ 1	0.09	34,326	0.14
ארגו פרופ אג 1	0.09	420,000	0.43
מבטח שמיר	0.09	1,000	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.09	1,750	0.41
מליסרון אגח יז	0.09	369,231	0.44
פרטנר	0.08	10,000	0.38
עזריאלי קבוצה	0.08	800	0.36
אורמת טכנו	0.08	1,100	0.37
ישראכרט	0.08	25,000	0.37
יובלים אגח ג	0.08	360,000	0.37
מבנה	0.08	30,000	0.39
בזק	0.08	47,500	0.39
שופרסל	0.08	9,000	0.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.08	3,500	0.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	320	0.38
ריט 1	0.07	14,000	0.33
מור השקעות	0.07	8,100	0.32
פתאל החזקות	0.07	575	0.35
הייפר גלובל	0.07	15,000	0.33
אלמוגים אגח י	0.07	333,334	0.34
פתאל החז אגח ה	0.07	325,000	0.34
גשם למשתכן אגח א	0.07	325,001	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.07	357,500	0.35
כלל הון אגח יד	0.07	300,000	0.33
סאמיט	0.06	5,400	0.31
שיכון ובינוי	0.06	16,500	0.27
ארד	0.06	6,000	0.3
ארפורט סיטי	0.06	5,500	0.3
אשטרום קבוצה	0.06	4,500	0.31
הולמס פלייס	0.06	43,622	0.3
ביג אגח יב	0.06	236,843	0.28
שוב אנרגיה	0.06	87,200	0.27
דלק קב אגח מא	0.06	256,000	0.27
מור גמל פנ אפ 1	0.06	42,030	0.09
ישראמקו יהש	0.06	140,000	0.3
אלקטרה	0.06	3,150	0.3
SENTINELONE INC -CLASS A	0.06	7,000	0.3
אטראו שוקי הון	0.05	3,500	0.25
רני צים	0.05	45,000	0.22
איילון	0.05	2,000	0.26
ישראמקו אגח ב	0.05	278,979	0.26
דוניץ	0.05	1,000	0.26
פלרם	0.05	4,000	0.22
אנלייט אנרגיה	0.05	1,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.21
מניף	0.04	8,000	0.21
בלדי אפ 1	0.04	2,550	0.06
נייס	0.04	600	0.21
ORACLE CORP	0.04	410	0.19
דלתא מותגים	0.03	1,500	0.16
פריים אנרג אג א	0.03	112,500	0.13
מטריקס	0.03	1,500	0.14
שוב אנרגיה אפ 1	0.02	43,600	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.02	117,334	0.11
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
נאוויטס פט אפ 6	0	83	0