מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	0.51
תחילת השנה	-13.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.97	985,000	24.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.25	336,000	17.65
ממשלתי צמוד 1028	3.71	15,000,000	15.4
ממשלתי שקלי 0142	3.26	12,000,000	13.52
הראל סל ת"א 125	2.53	420,000	10.53
ג'י סיטי אגח יג	1.48	5,300,001	6.16
תכלית סל ת"א SME60	1.39	755,000	5.79
לייטסטון אגח ב	1.36	5,615,000	5.64
תכלית סל ת"א 90	1.35	223,000	5.59
מקמ 116	1.33	5,700,000	5.54
לייטסטון אגח ג	1.22	5,075,000	5.06
אלוני חץ אגח טו	1.16	4,700,000	4.81
מליסרון אגח יא	1.15	4,000,001	4.76
אמות אגח ח	1.09	4,300,000	4.53
ספנסר אגח ד	1.05	4,180,001	4.35
נורסטאר אגח יג	1.03	4,023,000	4.28
ג'י סיטי אגח טז	1	3,963,610	4.15
אשטרום קב אגח ד	0.99	3,908,125	4.13
אפי נכסים אגח ח	0.98	3,500,001	4.08
מגדל הון אגח ו	0.97	4,070,000	4.04
סלע נדלן אגח ג	0.94	3,416,698	3.91
ממשלתי צמוד 0529	0.93	3,500,000	3.86
מישורים אגח ט	0.87	3,142,086	3.6
צור אגח י	0.84	2,984,330	3.49
ממשלתי שקלי 0335	0.83	3,500,000	3.43
ריט 1 אגח ה	0.8	2,776,609	3.34
נמקו אגח ג	0.79	3,174,421	3.3
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	740,000	3.23
אשטרום נכ אגח 14	0.77	3,000,000	3.2
אקסטל אגח ה	0.77	3,200,000	3.2
מבנה אגח כ	0.74	2,595,557	3.08
מגה אור אגח ט	0.72	2,806,592	2.99
או פי סי אגח ב	0.72	2,600,001	3
נאוויטס אגח ז	0.72	2,950,000	2.97
מניף אגח ב	0.71	2,830,000	2.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.7	2,714,694	2.89
קרדן נדלן אגח ה	0.69	3,026,472	2.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	2,610,304	2.87
אקונרגי אגח ב	0.69	2,800,000	2.88
ישרס אגח טז	0.68	2,450,001	2.84
דליה אגח א	0.67	2,525,001	2.78
גב ים אגח י	0.66	2,700,000	2.73
עזריאלי אגח ה	0.65	2,370,001	2.72
ארפורט אגח ה	0.64	2,300,001	2.65
מנרב אגח ד	0.64	2,491,476	2.64
אדגר אגח יב	0.64	2,633,000	2.67
אספן גרופ אגח ח	0.64	2,400,001	2.67
אשטרום קב אגח ג	0.62	2,600,001	2.58
ממשלתי שקלי 0330	0.62	3,000,000	2.59
עזריאלי אגח ו	0.58	2,100,000	2.41
הכשרת ישוב אג26	0.56	2,153,601	2.34
לוזון רונ אגח א	0.55	2,150,000	2.28
קיסטון אינ אגח א	0.53	2,129,260	2.21
מיכמן אגח ג	0.52	2,139,124	2.17
דלק קב אגח לח	0.51	2,054,069	2.12
דיסק השק אגח י	0.51	2,125,001	2.14
לאומי אגח 185	0.5	2,000,000	2.06
פועלים	0.5	39,000	2.08
אקסטל אגח ג	0.49	2,030,001	2.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	2,000,000	2.04
משק אנרג אגח ב	0.49	2,000,000	2.02
נאייקס אגח א	0.48	1,969,000	2.01
לאומי	0.48	39,000	2.01
מכלול אגח ב	0.47	1,875,000	1.94
אנלייט אנ אג ח	0.47	1,945,000	1.95
ממשלתי צמוד 0841	0.46	1,400,000	1.93
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	1,825,000	1.87
איידיאיי הנ הת ה	0.44	1,800,000	1.81
אקסטל אגח ד	0.44	1,815,000	1.83
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,907,000	1.81
אלומיי אגח ג	0.42	1,715,003	1.72
ביג אגח ט	0.41	1,451,659	1.7
ווסטדיל אגח ג	0.41	1,600,000	1.7
נופר אנרג אג ב	0.4	1,600,000	1.65
תמר פטרו אגח ב	0.39	1,600,001	1.62
נמקו אגח ב	0.39	1,687,318	1.63
אלון רבוע אגח ו	0.39	1,615,000	1.6
רציו מימון אגח ד	0.39	1,480,000	1.61
דיסק השק אגח ו	0.37	1,055,001	1.52
מנרב אגח ו	0.36	1,500,000	1.49
ארפורט אגח ט	0.35	1,400,001	1.45
רותם שני אגח ג	0.35	1,475,000	1.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.35	1,300,001	1.47
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,168,166	1.39
ישפרו אגח א	0.33	1,270,000	1.39
מבטח שמיר	0.33	5,500	1.39
מליסרון אגח יז	0.33	1,200,001	1.39
נאוויטס פטר יהש	0.32	15,100	1.34
פניקס הון אגח יג	0.32	1,299,470	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,228,385	1.34
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.31	30,000	1.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.31	23,051	1.28
דלק קב אגח לט	0.31	1,200,000	1.27
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	1,100,000	1.23
מניף אגח ג	0.3	1,250,000	1.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	1,247,000	1.26
פניקס הון אגח ח	0.29	1,200,000	1.21
דלק נכסים אגח א	0.29	1,093,337	1.22
דיסקונט	0.29	44,000	1.19
מגה אור אגח ו	0.28	1,000,001	1.18
אזורים אגח 12	0.28	1,175,001	1.18
צור אגח יב	0.27	1,019,600	1.11
שובל אגח ב	0.27	1,125,000	1.12
מליסרון	0.27	3,600	1.11
ישראל קנדה אגח ז	0.27	1,150,000	1.14
שופרסל אגח ו	0.27	900,001	1.11
תמר פטרו אגח א	0.26	1,100,001	1.09
קסם ETF ת"א 90	0.26	4,500	1.09
צמח המרמן אגח ו	0.26	1,065,000	1.08
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	1,040,010	1.08
בזק אגח 12	0.26	950,000	1.06
קמטק	0.25	4,400	1.05
אלוני חץ אגח י	0.25	1,000,001	1.03
גירון אגח ז	0.24	906,934	1.01
אפי נכסים אגח יא	0.24	850,000	0.99
ממשלתי שקלי 0432	0.24	1,200,000	0.99
אקונרג'י אג א	0.24	1,025,000	1.01
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	1
עלמא אגח א	0.24	1,000,000	1.01
פאי סיאם אגח א	0.23	973,928	0.97
NVIDIA CORP	0.23	2,450	0.97
פתאל החז אגח ב	0.22	935,000	0.93
עמרם אברהם אגח א	0.22	900,001	0.93
שובל אגח א	0.22	885,000	0.92
דמרי אגח ח	0.21	865,000	0.88
תנופורט אגח ב	0.21	800,000	0.88
ישראמקו יהש	0.21	395,967	0.87
ברן	0.21	52,000	0.87
טאואר	0.2	6,300	0.83
ריט 1 אגח ו	0.2	687,690	0.83
מקס סטוק	0.2	60,500	0.84
בלדי אגח 1	0.2	800,000	0.84
בית זיקוק אגח 3	0.2	800,000	0.83
איי.סי.אל	0.2	35,000	0.84
דלתא גליל	0.2	4,900	0.84
טבע	0.2	15,000	0.82
אלביט מערכות	0.19	575	0.8
דלק קבוצה	0.19	1,350	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.19	750,743	0.79
יובלים אגח ב	0.19	800,000	0.81
פתאל החז אגח ד	0.19	721,292	0.8
אלמוגים אגח ט	0.19	765,001	0.77
בית זיקוק אגח 2	0.19	750,000	0.79
אמ.די.גי אגח י	0.19	800,000	0.8
פניקס הון אגח טז	0.19	800,000	0.81
נייס	0.19	1,400	0.8
ביג אגח יב	0.18	625,001	0.74
דליה אגח ב	0.18	705,407	0.75
איילון	0.18	15,000	0.74
פתאל החזקות	0.17	1,450	0.69
אנרג'יאן	0.17	17,000	0.72
מניבים ריט אגח ד	0.17	649,384	0.7
קרדן אגח ה	0.17	723,529	0.72
מיי טאון אגח א	0.17	700,000	0.71
מימון ישיר אגח ג	0.16	580,149	0.68
נקסט ויז'ן	0.16	6,750	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	625,000	0.65
בית שמש	0.15	1,300	0.63
רבוע נדלן	0.15	2,050	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.15	600,001	0.61
דלק קב אגח לז	0.15	600,000	0.63
מגידו אגח א	0.15	600,000	0.61
מניף אגח ג	0.15	600,000	0.62
איביאי בית השק	0.15	2,900	0.64
אדגר אגח י	0.15	541,873	0.64
אורמת טכנו	0.14	2,250	0.59
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.14	11,000	0.58
דלתא מותגים	0.14	7,250	0.59
בינלאומי	0.14	3,000	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	574,097	0.56
תאת טכנו	0.13	5,250	0.53
נובה	0.13	800	0.56
ריט 1	0.13	27,939	0.53
קרסו מוטורס	0.13	20,000	0.56
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	6,000	0.54
פתאל החז אגח ה	0.13	500,000	0.52
מבנה	0.13	50,000	0.53
אנליסט	0.12	5,500	0.5
פוקס	0.12	1,600	0.49
אמות	0.12	25,000	0.48
סלקום	0.12	21,000	0.48
מגה אור	0.12	4,000	0.49
חשמל אגח 29	0.12	411,342	0.5
אלקטרה	0.12	250	0.49
אל על	0.11	40,000	0.44
דמרי	0.11	1,500	0.46
עמיר שיווק	0.11	13,639	0.45
הבורסה לניע בתא	0.11	10,000	0.45
מניף	0.11	25,000	0.46
נאוי	0.11	9,500	0.47
שופרסל	0.11	14,000	0.48
WIX.COM LTD	0.11	745	0.45
פיסיבי טכנ	0.1	46,800	0.41
פז אנרגיה	0.1	825	0.42
פרשקובסקי	0.1	4,250	0.4
אשטרום קבוצה	0.1	7,100	0.41
מניבים ריט	0.1	220,000	0.4
הולמס פלייס	0.1	62,169	0.42
נופר אנרג'י	0.1	4,800	0.41
אב-גד אגח ב	0.1	372,773	0.4
עשות	0.1	8,500	0.44
הכשרת הישוב	0.1	14,500	0.41
פלרם	0.1	5,250	0.41
שטראוס	0.1	4,950	0.41
TABOOLA.COM LTD	0.1	39,000	0.43
ALPHABET INC-CL C	0.1	730	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	200	0.4
עזריאלי קבוצה	0.09	1,431	0.38
קסם ETF ת"א 125	0.09	1,500	0.37
יובלים אגח ג	0.09	368,743	0.39
סאמיט	0.08	6,500	0.35
אנרג'יקס	0.08	32,000	0.34
אלביט מערכות אגח ד	0.08	350,000	0.34
בזק	0.08	57,500	0.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	290,165	0.34
קווליטאו	0.07	1,400	0.29
ארד	0.07	5,250	0.27
ארפורט סיטי	0.07	5,500	0.3
אטראו שוקי הון	0.07	3,850	0.27
פסיפיק אגח ב	0.07	300,000	0.28
ישראמקו אגח ב	0.07	300,000	0.3
מטריקס	0.07	3,500	0.31
ארית תעשיות	0.07	13,000	0.3
טיב טעם	0.06	32,000	0.24
רני צים	0.06	60,000	0.27
קסם ETF ת"א SME60	0.06	3,500	0.26
שוב אנרגיה	0.06	110,000	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.06	250,000	0.25
בי קומיונק אגח ז	0.06	250,000	0.26
נאייקס אפ 1	0.06	5,907	0.09
ג'י סיטי	0.06	19,000	0.24
ארי נדלן	0.06	100,000	0.27
דוניץ	0.06	1,150	0.25
תכלית סל ת"א צמיחה	0.05	13,000	0.22
פריים אנרג'י אג א	0.05	225,000	0.22
אלוני חץ אגח יג	0.05	200,000	0.2
מגדל הון אגח יד	0.05	200,000	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.05	34,326	0.06
אורבניקה	0.05	19,000	0.19
סנו	0.05	675	0.22
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	2,800	0.19
סאפיינס	0.04	1,500	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.04	220,000	0.19
אלמוגים אגח י	0.04	147,521	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.14
מור השקעות	0.03	9,000	0.15
בלדי	0.03	5,100	0.13
אינרום	0.02	5,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	48,602	0.05
בלדי אפ 1	0.01	2,550	0.01
מר	0.01	2,000	0.06
אורתם סהר אגח ה	0	42,320	0
ממשלתי משתנה 0526	0	629	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0