מיטב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.87	1.66
תחילת השנה	-12.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 125	5.75	980,000	23.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.33	336,000	17.75
ממשלתי צמוד 1028	4.22	17,000,000	17.33
ממשלתי שקלי 0142	3.21	12,000,000	13.16
הראל סל ת"א 125	2.43	416,000	9.97
מקמ 116	1.85	7,850,000	7.6
ג'י סיטי אגח יג	1.51	5,400,001	6.2
לייטסטון אגח ב	1.37	5,600,000	5.61
תכלית סל ת"א SME60	1.36	755,000	5.56
לייטסטון אגח ג	1.26	5,075,000	5.16
תכלית סל ת"א 90	1.25	215,184	5.13
אלוני חץ אגח טו	1.18	4,770,000	4.85
אמות אגח ח	1.15	4,520,000	4.73
מליסרון אגח יא	1.15	4,000,001	4.72
ממשלתי צמוד 0529	1.14	4,259,059	4.66
ספנסר אגח ד	1.04	4,180,001	4.27
נורסטאר אגח יג	1.04	4,023,000	4.28
סלע נדלן אגח ג	1.02	3,651,821	4.19
אפי נכסים אגח ח	1	3,500,001	4.1
אשטרום קב אגח ד	1	3,908,125	4.09
ג'י סיטי אגח טז	1	3,963,610	4.1
מגדל הון אגח ו	0.97	4,018,493	3.97
ממשלתי שקלי 0330	0.94	4,500,000	3.85
מישורים אגח ט	0.86	3,161,230	3.54
צור אגח י	0.84	2,984,330	3.45
נמקו אגח ג	0.83	3,300,000	3.4
ריט 1 אגח ה	0.81	2,776,609	3.31
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.78	740,000	3.2
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	3.14
אשטרום נכ אגח 14	0.77	3,000,000	3.17
אקסטל אגח ה	0.77	3,200,000	3.18
מבנה אגח כ	0.76	2,645,557	3.11
מנרב אגח ד	0.74	2,847,355	3.02
או פי סי אגח ב	0.73	2,637,160	3.01
מגה אור אגח ט	0.72	2,806,592	2.97
מניף אגח ב	0.71	2,830,000	2.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.7	2,714,694	2.86
קרדן נדלן אגח ה	0.69	3,026,472	2.83
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	2,610,304	2.83
ישרס אגח טז	0.69	2,450,001	2.82
אקונרגי אגח ב	0.68	2,700,000	2.78
ארפורט אגח ה	0.67	2,395,455	2.74
דליה אגח א	0.67	2,508,398	2.74
נאוויטס אגח ז	0.67	2,750,000	2.76
גב ים אגח י	0.67	2,738,577	2.74
עזריאלי אגח ה	0.66	2,370,001	2.7
אדגר אגח יב	0.65	2,633,000	2.65
אספן גרופ אגח ח	0.65	2,400,001	2.65
אשטרום קב אגח ג	0.62	2,577,778	2.55
ממשלתי משתנה 0526	0.62	2,550,000	2.55
עזריאלי אגח ו	0.58	2,100,000	2.39
לוזון רונ אגח א	0.56	2,150,000	2.29
הכשרת ישוב אג26	0.56	2,153,601	2.31
רותם שני אגח ג	0.55	2,286,933	2.26
קיסטון אינ אגח א	0.53	2,129,260	2.19
דלק קב אגח לח	0.53	2,054,069	2.17
לאומי אגח 185	0.53	2,100,000	2.15
מיכמן אגח ג	0.53	2,189,124	2.18
לאומי	0.5	41,000	2.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	2,000,000	2.02
משק אנרג אגח ב	0.49	2,000,000	2.01
דיסק השק אגח י	0.49	2,011,741	2
נאייקס אגח א	0.48	1,969,000	1.98
מכלול אגח ב	0.47	1,875,000	1.93
אנלייט אנ אג ח	0.47	1,945,000	1.94
פועלים	0.47	38,500	1.93
ממשלתי צמוד 0841	0.46	1,400,000	1.91
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,750,000	1.89
נופר אנרג אג ב	0.45	1,800,000	1.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	1,825,000	1.85
איידיאיי הנ הת ה	0.44	1,800,000	1.8
אקסטל אגח ד	0.44	1,800,000	1.8
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,907,000	1.79
נמקו אגח ב	0.43	1,800,000	1.75
אלומיי אגח ג	0.42	1,715,003	1.72
ביג אגח ט	0.41	1,451,659	1.68
אקסטל אגח ג	0.41	1,675,001	1.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,400,001	1.57
דיסק השק אגח ו	0.37	1,055,001	1.51
פניקס הון אגח יג	0.36	1,419,170	1.47
ארפורט אגח ט	0.35	1,400,001	1.44
תמר פטרו אגח ב	0.34	1,350,001	1.39
ישפרו אגח א	0.34	1,270,000	1.38
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,168,166	1.38
מליסרון אגח יז	0.34	1,200,001	1.38
מנרב אגח ו	0.33	1,350,000	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.32	15,100	1.31
נכסים ובנ אגח י	0.32	1,228,385	1.33
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.31	30,000	1.26
דלק קב אגח לט	0.31	1,200,000	1.26
מבטח שמיר	0.31	5,750	1.28
מליסרון	0.31	4,350	1.26
אלוני חץ אגח י	0.3	1,200,001	1.23
מגה אור אגח ו	0.29	1,000,001	1.17
פניקס הון אגח ח	0.29	1,200,000	1.2
דלק נכסים אגח א	0.29	1,093,337	1.2
אזורים אגח 12	0.29	1,175,001	1.18
רציו מימון אגח ד	0.28	1,018,868	1.17
דיסקונט	0.28	44,000	1.13
צור אגח יב	0.27	1,019,600	1.11
שובל אגח ב	0.27	1,125,000	1.11
בזק אגח 12	0.27	1,000,000	1.11
שופרסל אגח ו	0.27	900,001	1.1
אלביט מערכות	0.26	750	1.07
תמר פטרו אגח א	0.26	1,050,001	1.06
צמח המרמן אגח ו	0.26	1,065,000	1.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.26	20,000	1.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	899,963	1.04
אלון רבוע אגח ו	0.25	1,050,000	1.04
אקונרג'י אג א	0.25	1,025,000	1.01
גירון אגח ז	0.24	906,934	1
אפי נכסים אגח יא	0.24	850,000	0.98
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	975,010	0.99
רני צים אגח ד	0.24	1,000,000	0.99
ישראמקו יהש	0.24	495,000	1
ממשלתי שקלי 0928	0.23	1,000,000	0.95
מקס סטוק	0.23	71,472	0.96
עמרם אברהם אגח א	0.23	900,001	0.92
ממשלתי שקלי 0335	0.23	1,000,000	0.96
קסם ETF ת"א 90	0.22	4,000	0.92
שובל אגח א	0.22	860,000	0.9
דלק קבוצה	0.21	1,500	0.86
דמרי אגח ח	0.21	865,000	0.87
תנופורט אגח ב	0.21	800,000	0.87
בלדי אגח 1	0.21	800,000	0.85
ברן	0.21	60,282	0.86
ריט 1 אגח ו	0.2	687,690	0.82
ממשלתי שקלי 0432	0.2	1,000,000	0.83
פאי סיאם אגח א	0.2	815,881	0.81
יובלים אגח ב	0.2	800,000	0.8
בית זיקוק אגח 2	0.2	750,000	0.81
קמטק	0.19	3,600	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.19	750,743	0.79
פתאל החז אגח ד	0.19	721,292	0.79
אמ.די.גי אגח י	0.19	800,000	0.8
נייס	0.19	1,400	0.79
ביג אגח יב	0.18	625,001	0.73
דליה אגח ב	0.18	705,407	0.74
איביאי בית השק	0.18	3,800	0.73
איי.סי.אל	0.18	35,000	0.73
טאואר	0.17	5,400	0.7
פתאל החזקות	0.17	1,450	0.7
אנרג'יאן	0.17	17,000	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.17	649,384	0.7
מיי טאון אגח א	0.17	700,000	0.71
בית זיקוק אגח 3	0.17	700,000	0.71
איילון	0.17	16,000	0.71
עשות	0.17	13,000	0.68
דלתא גליל	0.17	3,936	0.69
טבע	0.17	12,500	0.7
פתאל החז אגח ב	0.16	650,000	0.64
מימון ישיר אגח ג	0.16	580,149	0.67
קרדן אגח ה	0.16	650,000	0.64
בית שמש	0.15	1,300	0.62
רבוע נדלן	0.15	2,050	0.61
קרסו מוטורס	0.15	22,000	0.63
אלמוגים אגח ט	0.15	600,001	0.61
דלק קב אגח לז	0.15	600,000	0.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	592,000	0.61
מגידו אגח א	0.15	600,000	0.6
מניף אגח ג	0.15	600,000	0.61
בינלאומי	0.15	3,250	0.61
אורמת טכנו	0.14	2,250	0.59
ישראל קנדה אגח ז	0.14	600,000	0.59
אנליסט	0.13	5,900	0.54
תאת טכנו	0.13	5,250	0.53
תומר אנרגיה אגח א	0.13	500,001	0.51
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	10,000	0.54
דלתא מותגים	0.13	7,250	0.53
נקסט ויז'ן	0.13	6,250	0.53
פתאל החז אגח ה	0.13	500,000	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	550,000	0.54
פוקס	0.12	1,600	0.48
ריט 1	0.12	27,000	0.48
הולמס פלייס	0.12	79,114	0.51
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	5,500	0.49
מבנה	0.12	50,000	0.5
חשמל אגח 29	0.12	411,342	0.49
שופרסל	0.12	14,000	0.49
NVIDIA CORP	0.12	1,200	0.49
אל על	0.11	40,000	0.45
דמרי	0.11	1,500	0.45
עמיר שיווק	0.11	13,752	0.45
אמות	0.11	24,000	0.43
סלקום	0.11	19,500	0.44
הבורסה לניע בתא	0.11	10,000	0.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	400,000	0.44
נאוי	0.11	9,500	0.45
ארית תעשיות	0.11	26,000	0.44
פלרם	0.11	5,250	0.45
אלקטרה	0.11	250	0.43
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	200	0.43
נובה	0.1	600	0.41
פיסיבי טכנ	0.1	46,800	0.41
פז אנרגיה	0.1	825	0.41
מגה אור	0.1	4,000	0.43
מניף	0.1	25,000	0.43
אב-גד אגח ב	0.1	372,773	0.4
הכשרת הישוב	0.1	13,000	0.4
פרשקובסקי	0.09	4,250	0.37
עזריאלי קבוצה	0.09	1,431	0.36
אשטרום קבוצה	0.09	7,100	0.36
מניבים ריט	0.09	210,000	0.39
קסם ETF ת"א 125	0.09	1,500	0.36
יובלים אגח ג	0.09	368,743	0.39
אדגר אגח י	0.09	319,667	0.37
סאמיט	0.08	6,500	0.35
קווליטאו	0.08	1,400	0.32
אנרג'יקס	0.08	32,000	0.32
שטראוס	0.08	4,450	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.3
ארפורט סיטי	0.07	5,500	0.29
אטראו שוקי הון	0.07	3,850	0.29
מטריקס	0.07	3,500	0.3
ארד	0.06	5,250	0.27
רני צים	0.06	60,000	0.25
נופר אנרג'י	0.06	2,850	0.24
שוב אנרגיה	0.06	110,000	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.06	250,000	0.25
בי קומיונק אגח ז	0.06	250,000	0.26
ארי נדלן	0.06	100,000	0.24
דוניץ	0.06	1,150	0.23
סנו	0.06	830	0.25
טיב טעם	0.05	32,000	0.22
תכלית סל ת"א צמיחה	0.05	13,000	0.21
קסם ETF ת"א SME60	0.05	3,000	0.22
פריים אנרג'י אג א	0.05	225,000	0.22
קנדה גלובל אפ 1	0.05	34,326	0.07
נאייקס אפ 1	0.05	5,907	0.06
ג'י סיטי	0.05	19,000	0.22
SENTINELONE INC -CLASS A	0.05	2,800	0.2
סאפיינס	0.04	1,500	0.15
אינרום	0.04	11,000	0.17
ג'נריישן קפיטל	0.04	200,000	0.16
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	153,951	0.18
מור השקעות	0.03	9,000	0.13
אלמוגים אגח י	0.03	107,798	0.11
בלדי	0.03	5,100	0.13
מר	0.02	2,700	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.01	48,602	0.06
בלדי אפ 1	0.01	2,550	0.01
אורתם סהר אגח ה	0	46,000	0
אפריקה אגח כח	0	1,000,000	0