תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
112.18
מחיר קנייה
112.18
- % החודש:0.56%
- % השנה:0.75%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 77.44 | 9,623,711 | 9.99 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 20.38 | 2,524,941 | 2.63 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.3 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 18 | 99.12 | 12,148,652 | 12.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
אלוני חץ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 31.96 | 3,763,278 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 29.19 | 3,996,130 | 3.76 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.66 | 1,089,034 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.63 | 775,269 | 0.85 |
| אלוני חץ אגח יא | 2.45 | 340,614 | 0.32 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.33 | 292,171 | 0.3 |
| מגה אור אגח יא | 2.12 | 269,321 | 0.27 |
| או פי סי אגח ד | 2.06 | 252,998 | 0.27 |
| אדמה אגח ב | 1.86 | 162,252 | 0.24 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.85 | 233,073 | 0.24 |
| דלק קב אגח לז | 1.84 | 230,262 | 0.24 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.56 | 196,597 | 0.2 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.39 | 179,576 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.17 |
| אקסטל אגח ג | 1.08 | 135,343 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח י | 0.93 | 124,663 | 0.12 |
| אדגר אגח י | 0.54 | 58,767 | 0.07 |
| תמר פטרו אגח א | 0.37 | 49,304 | 0.05 |