תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
111.85
מחיר קנייה
111.85
- % החודש:-0.33%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:-0.22%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 75.82 | 10,450,570 | 10.67 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.33 | 2,489,777 | 2.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.2 | 0 | 0.73 |
| סה"כ | 19 | 99.35 | 12,940,347 | 13.98 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 30.35 | 3,902,340 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 26.78 | 3,977,165 | 3.77 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.8 | 1,202,582 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.88 | 754,129 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.01 | 614,354 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח יא | 2.27 | 352,629 | 0.32 |
| נאוויטס פט אגחה | 2.15 | 292,171 | 0.3 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.9 | 260,192 | 0.27 |
| מגה אור אגח יא | 1.87 | 261,400 | 0.26 |
| או פי סי אגח ד | 1.85 | 252,998 | 0.26 |
| אדמה אגח ב | 1.69 | 162,252 | 0.24 |
| דלק קב אגח לז | 1.62 | 218,445 | 0.23 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.5 | 206,076 | 0.21 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.29 | 179,576 | 0.18 |
| אפי נכסים אגח י | 0.68 | 102,664 | 0.1 |
| אקסטל אגח ג | 0.57 | 80,075 | 0.08 |
| אדגר אגח י | 0.49 | 58,767 | 0.07 |
| תמר פטרו אגח א | 0.45 | 62,532 | 0.06 |