הירשמו אזור אישי

תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס

מחיר פדיון

117.75

מחיר קנייה

117.75

0.09%

% החודש:0.5%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:0.72%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	67.14	12,496,115	12.81
אג"ח קונצרני	10	21.71	4,034,410	4.14
מק"מ	4	8.68	1,685,303	1.66
פיקדונות בבנק	1	1.91	0	0.36
סה"כ	27	99.44	18,215,828	18.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	16.73	3,320,336	3.19
ממשלתי צמוד 0529	12.9	2,172,431	2.46
ממשלתי צמוד 1131	7.13	1,268,964	1.36
ממשלתי צמוד 0527	6.31	1,023,945	1.2
ממשלתי שקלי 0142	5.29	843,404	1.01
ממשלתי צמוד 0431	5.03	928,061	0.96
מקמ 516	3.9	758,988	0.74
נאוויטס פטרו אגח ז	2.98	544,750	0.57
ג'י סיטי אגח יד	2.91	545,505	0.55
מנרב אגח ו	2.88	531,695	0.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.85	550,000	0.54
ממשלתי שקלי 1035	2.81	528,118	0.54
ממשלתי שקלי 0537	2.72	668,894	0.52
ממשלתי שקלי 0330	2.54	540,054	0.48
ממשלתי שקלי 1152	2.51	619,357	0.48
ממשלתי שקלי 0347	2.34	471,550	0.45
מקמ 116	2.26	434,966	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	1.94	361,213	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	0.36
אקסטל אגח ה	1.77	336,230	0.34
דלק קב אגח מא	1.76	324,413	0.34
מניף אגח ג	1.62	293,805	0.31
ביג אגח כד	1.62	300,000	0.31
מקמ 316	1.57	303,427	0.3
זפירוס אגח א	1.38	246,799	0.26
מקמ 916	0.95	187,922	0.18
ממשלתי צמוד 0841	0.83	111,001	0.16