תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
116.77
מחיר קנייה
116.77
- % החודש:-0.95%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:-0.13%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):1.8
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 70.37 | 14,184,650 | 14.66 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 15.8 | 3,242,654 | 3.29 |
| מק"מ | 3 | 9.91 | 2,080,307 | 2.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.12 | 0 | 0.86 |
| סה"כ | 23 | 100.2 | 19,507,611 | 20.87 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 15.51 | 3,109,521 | 3.23 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 15.43 | 3,320,336 | 3.21 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.86 | 2,172,431 | 2.47 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.13 | 1,232,557 | 1.48 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.83 | 936,194 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.76 | 968,737 | 0.99 |
| מקמ 516 | 4.52 | 954,187 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 0.86 |
| מקמ 116 | 3.03 | 631,150 | 0.63 |
| מנרב אגח ו | 2.92 | 597,449 | 0.61 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.92 | 609,153 | 0.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.83 | 500,718 | 0.59 |
| מקמ 316 | 2.36 | 494,970 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.34 | 540,054 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.22 | 619,357 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.15 | 471,550 | 0.45 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 2.02 | 414,534 | 0.42 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 1.93 | 389,854 | 0.4 |
| מדיפאואר אגח ג | 1.66 | 340,878 | 0.34 |
| דלק קב אגח מא | 1.64 | 324,413 | 0.34 |
| ביג אגח כד | 1.5 | 300,000 | 0.31 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.31 | 313,195 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.21 | 266,373 | 0.25 |