הירשמו

תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס

מחיר פדיון

118.04

מחיר קנייה

118.04

0.09%

% החודש:0.16%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.52

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	69.53	14,128,360	14.4
אג"ח קונצרני	9	19.53	3,962,088	4.04
מק"מ	3	9.93	2,080,307	2.06
פיקדונות בבנק	1	1.01	0	0.21
סה"כ	26	100	20,170,755	20.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	15.45	3,320,336	3.2
ממשלתי צמוד 0431	12.03	2,409,703	2.49
ממשלתי צמוד 0529	11.88	2,172,431	2.46
ממשלתי צמוד 1131	6.56	1,268,964	1.36
ממשלתי שקלי 0142	5.91	1,017,037	1.22
מקמ 516	4.53	954,187	0.94
ממשלתי שקלי 1035	3.52	715,120	0.73
מקמ 116	3.03	631,150	0.63
נאוויטס פטרו אגח ז	3	598,937	0.62
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.93	609,153	0.61
ממשלתי צמוד 0527	2.85	500,718	0.59
מנרב אגח ו	2.81	559,543	0.58
ג'י סיטי אגח יד	2.6	545,505	0.54
ממשלתי שקלי 0537	2.52	668,894	0.52
מקמ 316	2.37	494,970	0.49
ממשלתי שקלי 0330	2.34	540,054	0.49
ממשלתי שקלי 1152	2.23	619,357	0.46
ממשלתי שקלי 0347	2.16	471,550	0.45
פועלים הת נד טו (COCO)	1.94	389,854	0.4
מדיפאואר אגח ג	1.66	340,878	0.34
דלק קב אגח מא	1.64	324,413	0.34
ביג אגח כד	1.5	300,000	0.31
מניף אגח ג	1.45	293,805	0.3
ממשלתי שקלי 0432	1.31	313,195	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.21
ממשלתי צמוד 0841	0.77	111,001	0.16