תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
116.97
מחיר קנייה
116.97
- % החודש:1.08%
- % השנה:5.05%
- % 3 חודשים:2.67%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):1.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 75 | 10,996,349 | 11.28 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 17.47 | 2,534,620 | 2.63 |
| מק"מ | 2 | 6.95 | 1,076,204 | 1.05 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.74 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 22 | 100.16 | 14,607,173 | 15.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 24.2 | 3,772,776 | 3.64 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.5 | 2,908,027 | 3.23 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.48 | 1,357,099 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.39 | 843,404 | 0.96 |
| מקמ 516 | 5.45 | 845,747 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5 | 742,919 | 0.75 |
| נאוויטס אגח ז | 3.87 | 573,020 | 0.58 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.14 | 540,054 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.89 | 596,760 | 0.43 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.55 | 383,869 | 0.38 |
| זפירוס אגח א | 2.01 | 291,984 | 0.3 |
| אדגר אגח יג | 1.98 | 268,142 | 0.3 |
| אקסטל אגח ה | 1.97 | 289,010 | 0.3 |
| מקמ 116 | 1.5 | 230,457 | 0.23 |
| דלק קב אגח לט | 1.46 | 207,617 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.4 | 235,310 | 0.21 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.24 | 180,887 | 0.19 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.94 | 134,127 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.56 | 73,255 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.5 | 70,177 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.39 | 62,532 | 0.06 |