תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
119.05
מחיר קנייה
119.05
- % החודש:0.19%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):1.73
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 69.2 | 15,135,879 | 15.65 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 15.43 | 3,478,652 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.05 | 0 | 2.05 |
| מק"מ | 2 | 5.16 | 1,176,367 | 1.17 |
| סה"כ | 23 | 98.84 | 19,790,898 | 22.35 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 23.27 | 5,105,702 | 5.26 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.01 | 2,388,526 | 2.72 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.29 | 1,628,796 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.56 | 1,758,980 | 1.71 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.49 | 1,437,651 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.76 | 0 | 1.08 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.41 | 936,194 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.29 | 0 | 0.97 |
| מקמ 516 | 4.21 | 954,187 | 0.95 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3.39 | 745,417 | 0.77 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.85 | 660,121 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.8 | 709,299 | 0.63 |
| מנרב אגח ו | 2.65 | 585,995 | 0.6 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 2.06 | 455,019 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.9 | 471,550 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.26 | 385,986 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.21 | 313,195 | 0.27 |
| אקונרגי אגח ג | 1.13 | 256,676 | 0.26 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.95 | 211,962 | 0.22 |
| מקמ 217 | 0.95 | 222,180 | 0.22 |
| ביג אגח כד | 0.94 | 209,496 | 0.21 |
| מגוריט אגח יא | 0.89 | 228,122 | 0.2 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.57 | 125,844 | 0.13 |