תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
115.09
מחיר קנייה
115.09
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:5.68%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 77.64 | 10,528,809 | 10.85 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 16.24 | 2,197,435 | 2.27 |
| מק"מ | 1 | 4.09 | 592,313 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.57 | 0 | 0.36 |
| סה"כ | 21 | 100.54 | 13,318,557 | 14.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 26.07 | 3,772,776 | 3.64 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.59 | 2,729,210 | 3.02 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.17 | 1,836,744 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.27 | 878,748 | 1.02 |
| מקמ 516 | 4.09 | 592,313 | 0.57 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.01 | 757,279 | 0.56 |
| נאוויטס אגח ז | 2.96 | 410,525 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | 0 | 0.36 |
| אקסטל אגח ה | 2.12 | 289,010 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2 | 318,742 | 0.28 |
| זפירוס אגח א | 1.99 | 268,000 | 0.28 |
| או פי סי אגח ד | 1.94 | 252,998 | 0.27 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.92 | 260,192 | 0.27 |
| דלק קב אגח לט | 1.58 | 207,617 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.53 | 235,310 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.5 | 210,301 | 0.21 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.01 | 134,127 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.61 | 73,255 | 0.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.42 | 62,532 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.19 | 28,877 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1 | 0 |