תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
119.85
מחיר קנייה
119.85
- % החודש:0.27%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:2.57%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 70.48 | 16,051,922 | 16.91 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 15.99 | 3,733,159 | 3.84 |
| מק"מ | 1 | 7.09 | 1,729,779 | 1.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.51 | 0 | 1.56 |
| סה"כ | 25 | 100.07 | 21,514,860 | 24.01 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
מקמ 217
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 28.76 | 6,621,729 | 6.9 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.79 | 2,643,153 | 3.07 |
| מקמ 217 | 7.09 | 1,729,779 | 1.7 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.59 | 1,334,429 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.17 | 1,488,010 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.14 | 0 | 1.47 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.02 | 1,369,611 | 1.44 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.71 | 808,828 | 0.89 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3 | 672,908 | 0.72 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.5 | 594,913 | 0.6 |
| מנרב אגח ו | 2.03 | 470,131 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.92 | 604,660 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.85 | 471,550 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.52 | 396,757 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.15 | 313,195 | 0.28 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.14 | 264,228 | 0.27 |
| אקונרגי אגח ג | 1.09 | 256,676 | 0.26 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.01 | 228,879 | 0.24 |
| הראל הנפק נד כד (COCO) | 1 | 240,000 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.98 | 230,000 | 0.24 |
| ביג אגח כד | 0.93 | 209,496 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.91 | 211,962 | 0.22 |
| מגוריט אגח יא | 0.87 | 228,122 | 0.21 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.53 | 125,844 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.09 |