תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
119.75
מחיר קנייה
119.75
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.2%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 69.18 | 15,946,184 | 16.75 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 16.87 | 3,937,531 | 4.08 |
| מק"מ | 1 | 7.99 | 1,981,680 | 1.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.43 | 0 | 1.56 |
| סה"כ | 24 | 100.47 | 21,865,395 | 24.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
מקמ 217
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 1035
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0431 | 26.49 | 6,181,087 | 6.41 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.58 | 2,643,153 | 3.05 |
| מקמ 217 | 7.99 | 1,981,680 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.18 | 1,758,980 | 1.74 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 6.28 | 1,437,651 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.62 | 0 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.48 | 1,109,089 | 1.33 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.24 | 936,194 | 1.03 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 3.27 | 745,417 | 0.79 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 2.76 | 660,121 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.68 | 709,299 | 0.65 |
| מנרב אגח ו | 2.57 | 585,995 | 0.62 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.98 | 455,019 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.86 | 471,550 | 0.45 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.25 | 385,986 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 1.14 | 313,195 | 0.28 |
| אקונרגי אגח ג | 1.1 | 256,676 | 0.27 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.99 | 228,879 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יט (COCO) | 0.97 | 230,000 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 27 | 0.92 | 211,962 | 0.22 |
| ביג אגח כד | 0.91 | 209,496 | 0.22 |
| מגוריט אגח יא | 0.86 | 228,122 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.2 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.54 | 125,844 | 0.13 |