תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס

מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
-0.08%
  • % החודש:0.02%
  • % השנה:2.4%
  • % 3 חודשים:2.13%
  • % 12 חודשים:5.76%
  • סטיית תקן (שנה):2.07
  • שארפ (שנה):0.73
מספר נייר
5118666
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
13.98
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה כללי- ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/12/2013
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
114.32
107.81

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.21-0.08
תחילת השנה1.24--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 092826.863,977,1653.8
ממשלתי צמוד 052923.993,079,2893.4
ממשלתי צמוד 0527151,836,7442.12
ממשלתי שקלי 01427878,7480.99
ממשלתי שקלי 11526.141,213,9570.87
אלוני חץ אגח יא2.27352,6290.32
אקסטל אגח ה2.05289,0100.29
מקמ 1161.99289,7890.28
אלקטרה נדלן אגח ז1.89260,1920.27
מגה אור אגח יא1.87261,4000.27
או פי סי אגח ד1.85252,9980.26
נאוויטס אגח ז1.74244,2070.25
דלק קב אגח לט1.56207,6170.22
פרשקובסקי אגח טו1.5206,0760.21
ממשלתי שקלי 03471.1176,2890.16
נאוויטס פט אגחה1136,2020.14
מקמ 3160.73107,5960.1
אפי נכסים אגח י0.69102,6640.1
תמר פטרו אגח א0.4462,5320.06
פיקדון בבנק מסוים0.1100.02
אדמה אגח ב010
אקסטל אגח ג010
דלק קב אגח לז010
אדגר אגח י010