תמיר פישמן אג"ח מדינה פלוס
מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
- % החודש:0.02%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:2.13%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):2.07
- שארפ (שנה):0.73
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.21 | -0.08 |
תחילת השנה | 1.24 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0928 | 26.86 | 3,977,165 | 3.8 |
ממשלתי צמוד 0529 | 23.99 | 3,079,289 | 3.4 |
ממשלתי צמוד 0527 | 15 | 1,836,744 | 2.12 |
ממשלתי שקלי 0142 | 7 | 878,748 | 0.99 |
ממשלתי שקלי 1152 | 6.14 | 1,213,957 | 0.87 |
אלוני חץ אגח יא | 2.27 | 352,629 | 0.32 |
אקסטל אגח ה | 2.05 | 289,010 | 0.29 |
מקמ 116 | 1.99 | 289,789 | 0.28 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 1.89 | 260,192 | 0.27 |
מגה אור אגח יא | 1.87 | 261,400 | 0.27 |
או פי סי אגח ד | 1.85 | 252,998 | 0.26 |
נאוויטס אגח ז | 1.74 | 244,207 | 0.25 |
דלק קב אגח לט | 1.56 | 207,617 | 0.22 |
פרשקובסקי אגח טו | 1.5 | 206,076 | 0.21 |
ממשלתי שקלי 0347 | 1.1 | 176,289 | 0.16 |
נאוויטס פט אגחה | 1 | 136,202 | 0.14 |
מקמ 316 | 0.73 | 107,596 | 0.1 |
אפי נכסים אגח י | 0.69 | 102,664 | 0.1 |
תמר פטרו אגח א | 0.44 | 62,532 | 0.06 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
אקסטל אגח ג | 0 | 1 | 0 |
דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
אדגר אגח י | 0 | 1 | 0 |