הירשמו אזור אישי

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

116.74

מחיר קנייה

116.74

0%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.71%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	77.09	100,513,116	100.89
אג"ח קונצרני	65	18.35	22,590,811	24.02
מק"מ	2	3.87	5,185,800	5.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.3	400,000	0.4
פיקדונות בבנק	2	-0.07	-93,230	-0.09
סה"כ	85	99.54	128,596,497	130.28

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.46	11,900,000	13.69
ממשלתי צמוד 1028	8.64	11,000,000	11.3
ממשלתי שקלי 0229	8.56	11,300,000	11.2
ממשלתי שקלי 0928	7.5	10,300,000	9.82
ממשלתי שקלי 0330	7.43	11,300,000	9.72
ממשלתי צמוד 0726	5.95	6,800,000	7.78
ממשלתי שקלי 0432	5.83	9,300,000	7.63
ממשלתי צמוד 0529	4.77	5,700,000	6.24
ממשלתי צמוד 1131	4.53	5,800,000	5.93
ממשלתי שקלי 0327	3.99	5,413,116	5.22
ממשלתי שקלי 0335	3.41	4,600,000	4.46
ממשלתי שקלי 0142	2.21	2,600,000	2.89
מקמ 416	2.21	3,000,000	2.9
מקמ 715	1.66	2,185,800	2.18
ממשלתי שקלי 0347	1.52	2,300,000	1.99
ממשלתי צמוד 1025	1.17	1,300,000	1.53
ממשלתי צמוד 0536	1.12	900,000	1.46
מליסרון אגח יא	0.68	740,855	0.89
אדגר אגח ט	0.63	685,090	0.82
חשמל אגח 34	0.59	720,000	0.77
גירון אגח ו	0.5	553,847	0.66
מליסרון אגח כא	0.5	587,163	0.65
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.5	550,000	0.66
אפי נכסים אגח יא	0.49	550,000	0.65
אמות אגח ח	0.44	538,948	0.57
ישרס אגח יט	0.44	559,091	0.57
מליסרון אגח יט	0.42	494,566	0.55
לייטסטון אגח ה	0.4	500,000	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.39	455,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.39	500,000	0.51
אלקטרה אגח ו	0.38	580,001	0.5
ירושלים הנ אגח טז	0.37	432,519	0.49
עזריאלי אגח ז	0.37	480,000	0.48
לייטסטון אגח ב	0.36	475,001	0.47
להב אגח ג	0.36	432,000	0.48
ספנסר אגח ב	0.35	449,587	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.35	443,250	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.34	450,001	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.33	406,000	0.44
ספנסר אגח ה	0.32	402,000	0.41
נמקו אגח ה	0.32	411,273	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.31	389,108	0.41
אקסטל אגח ה	0.31	400,000	0.4
אמות אגח ו	0.3	350,000	0.39
נמקו אגח ג	0.3	374,365	0.39
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.3	400,000	0.4
נאוויטס אגח ז	0.3	386,000	0.39
לאומי אגח 183	0.3	390,000	0.39
הראל הנפק אגח כ	0.29	350,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.27	300,000	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	290,324	0.35
פועלים הת נדח י (COCO)	0.26	286,877	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	336,700	0.34
רני צים אגח ד	0.26	330,000	0.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.25	320,000	0.33
מבנה אגח כ	0.25	275,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.24	350,001	0.31
יוניברסל אגח ו	0.23	306,312	0.3
אקסטל אגח ג	0.22	284,504	0.29
אמות אגח י	0.22	273,071	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.22	320,000	0.29
ביג אגח יג	0.21	250,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.21	270,000	0.27
פתאל החז אגח ה	0.21	260,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.2	250,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.2	250,000	0.26
כלל הון אגח ט	0.19	213,089	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	260,354	0.24
ישרס אגח יח	0.18	225,572	0.24
ארפורט אגח ט	0.17	220,001	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.17	209,000	0.22
גב ים אגח ח	0.17	250,000	0.22
ביג אגח יד	0.15	169,989	0.19
אפי נכסים אגח יז	0.15	200,000	0.2
הפניקס אגח 6	0.14	200,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.13	150,001	0.17
נמקו אגח ד	0.09	120,000	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	98,431	0.12
לייטסטון אגח ג	0.08	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.08	100,000	0.11
חשמל אגח 35	0.06	75,000	0.08
אמות אגח ט	0.01	10,689	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אדמה אגח ב	0	231	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-93,231	-0.09