הירשמו

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

123.19

מחיר קנייה

123.19

0.14%

% החודש:0.42%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	76.45	104,100,000	108.06
אג"ח קונצרני	82	21.35	28,560,192	30.25
פיקדונות בבנק	2	2.21	3,129,668	3.13
סה"כ	100	100.01	135,789,860	141.44

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.69	13,000,000	13.7
ממשלתי צמוד 0529	7.96	9,900,000	11.25
ממשלתי שקלי 0330	6.7	10,600,000	9.48
ממשלתי שקלי 0335	6.69	9,500,000	9.45
ממשלתי שקלי 0229	6.5	9,200,000	9.19
ממשלתי צמוד 0527	5.91	7,000,000	8.36
ממשלתי שקלי 0432	5.42	8,800,000	7.66
ממשלתי צמוד 0726	5.35	6,400,000	7.57
ממשלתי צמוד 0431	5.03	6,900,000	7.11
ממשלתי צמוד 1131	4.82	6,400,000	6.81
ממשלתי שקלי 0142	3.83	4,700,000	5.41
ממשלתי צמוד 1033	2.85	3,900,000	4.03
פקדון בבנק מסוים	2.21	3,129,667	3.13
ממשלתי שקלי 0928	1.93	2,800,000	2.72
ממשלתי שקלי 0347	1.87	2,900,000	2.64
ממשלתי צמוד 0536	0.96	800,000	1.35
ממשלתי שקלי 1035	0.94	1,300,000	1.33
להב אגח ג	0.56	708,682	0.8
מליסרון אגח כ	0.52	698,719	0.73
מגה אור אגח יב	0.47	619,494	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.47	550,000	0.67
ביג אגח כד	0.45	623,464	0.64
לייטסטון אגח ה	0.42	575,000	0.59
חשמל אגח 34	0.39	500,000	0.55
מליסרון אגח יט	0.39	483,696	0.55
מבנה אגח כג	0.38	450,001	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	500,000	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.37	500,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.36	450,000	0.5
עזריאלי אגח ז	0.35	470,205	0.49
לייטסטון אגח ו	0.35	500,000	0.5
ישרס אגח יט	0.35	465,353	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.34	400,000	0.49
ווסטדייל אגח ג	0.34	450,000	0.48
אנקור הזד אגח ב	0.33	432,250	0.46
מליסרון אגח כב	0.33	450,000	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.33	400,001	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.32	427,440	0.45
אמריקן אק אגח א	0.32	450,000	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.31	400,000	0.43
ארפורט אגח יב	0.31	400,000	0.44
ישרס אגח יח	0.31	400,001	0.44
גב ים אגח ט	0.31	400,000	0.44
לאומי אגח 186	0.3	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.3	397,880	0.42
רבוע נדלן אגח י	0.3	450,000	0.43
קוהאן אגח א	0.3	417,000	0.43
אלבר אגח כב	0.29	400,000	0.41
מבנה אגח כו	0.29	400,000	0.42
אמריקן אק אגח ב	0.29	400,000	0.4
ביג אגח כה	0.29	420,000	0.41
אקסטל אגח ה	0.28	396,955	0.39
ארפורט אגח יד	0.28	400,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.27	371,265	0.38
לייטסטון אגח ז	0.27	382,000	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.26	324,390	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	290,324	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.25	333,528	0.36
נמקו אגח ה	0.25	338,319	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	350,763	0.36
רני צים אגח ד	0.25	348,817	0.36
וילאר אגח יא	0.25	330,000	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.25	350,000	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.24	337,501	0.33
ווסטדייל אגח ד	0.24	342,000	0.34
צרפתי אגח יד	0.24	340,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.23	300,000	0.32
ארפורט אגח יג	0.23	328,000	0.33
נמקו אגח ז	0.23	323,000	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	303,400	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.22	300,000	0.31
גב ים אגח י	0.22	300,000	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.21	266,667	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.21	300,000	0.3
מגוריט אגח יא	0.21	340,000	0.3
מבנה אגח כ	0.2	238,334	0.29
יוניברסל אגח ו	0.19	266,358	0.27
פתאל החז אגח ה	0.19	260,000	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	250,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	270,000	0.27
ביג אגח כג	0.19	269,557	0.27
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	260,000	0.27
ביג אגח יג	0.18	225,610	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	260,354	0.25
מלרן אגח ו	0.18	240,000	0.25
לאומי אגח 183	0.18	239,920	0.25
אשטרום נכ אגח 11	0.17	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.15	173,411	0.21
אורון קב אגח ג	0.15	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.15	200,000	0.22
ירושלים הנ אגח כ	0.14	200,000	0.2
פניקס הון אגח יז	0.13	171,000	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.12	160,000	0.17
נמקו אגח ד	0.09	120,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	98,431	0.12
לייטסטון אגח ג	0.07	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.07	102,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.05	65,970	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
ביג אגח כב	0	3,132	0