מור אג"ח מדינה - כשרה
מחיר פדיון
123.27
מחיר קנייה
123.27
- % החודש:0.02%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 76.01 | 110,208,795 | 115.87 |
| אג"ח קונצרני | 89 | 21.52 | 30,560,966 | 32.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.94 | 4,485,146 | 4.49 |
| סה"כ | 106 | 100.47 | 145,254,907 | 153.14 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.53 | 15,200,000 | 17.58 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.16 | 13,000,000 | 13.96 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.65 | 11,400,000 | 10.14 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.55 | 9,600,000 | 9.98 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.46 | 9,500,000 | 9.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.4 | 10,600,000 | 9.76 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.18 | 9,200,000 | 9.42 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.62 | 6,400,000 | 7.04 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.41 | 5,600,000 | 6.73 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.63 | 5,200,000 | 5.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.94 | 4,485,145 | 4.49 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.94 | 4,200,000 | 4.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.75 | 3,508,795 | 4.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.01 | 3,200,000 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.83 | 2,800,000 | 2.79 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.89 | 800,000 | 1.36 |
| מליסרון אגח כ | 0.5 | 698,719 | 0.76 |
| מגה אור אגח יב | 0.44 | 619,494 | 0.67 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.44 | 550,000 | 0.66 |
| ביג אגח כד | 0.43 | 623,464 | 0.66 |
| חשמל אגח 34 | 0.37 | 500,000 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ה | 0.37 | 565,573 | 0.56 |
| מליסרון אגח יט | 0.37 | 483,696 | 0.56 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.36 | 500,000 | 0.55 |
| מבנה אגח כג | 0.36 | 450,001 | 0.54 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.35 | 500,000 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ז | 0.34 | 470,205 | 0.51 |
| עזריאלי אגח ט | 0.34 | 450,000 | 0.52 |
| לייטסטון אגח ו | 0.34 | 500,000 | 0.52 |
| ישרס אגח יט | 0.34 | 465,353 | 0.51 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.33 | 500,000 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.32 | 400,000 | 0.48 |
| מבנה אגח כו | 0.32 | 450,000 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.31 | 427,440 | 0.48 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.31 | 450,000 | 0.48 |
| מליסרון אגח כב | 0.31 | 450,000 | 0.47 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.31 | 400,001 | 0.47 |
| ביג אגח כה | 0.3 | 450,000 | 0.46 |
| ישרס אגח יח | 0.3 | 400,001 | 0.45 |
| מגה אור אגח יא | 0.29 | 400,000 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.29 | 400,000 | 0.44 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.29 | 400,001 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.29 | 397,880 | 0.44 |
| ארפורט אגח יב | 0.29 | 400,000 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.29 | 450,000 | 0.45 |
| אמריקן אק אגח א | 0.29 | 450,000 | 0.45 |
| גב ים אגח יב | 0.28 | 400,000 | 0.43 |
| קוהאן אגח א | 0.28 | 417,000 | 0.43 |
| לאומי אגח 187 | 0.27 | 400,000 | 0.42 |
| ארפורט אגח יד | 0.27 | 400,000 | 0.41 |
| חשמל אגח 38 | 0.27 | 400,000 | 0.41 |
| להב אגח ג | 0.26 | 350,000 | 0.4 |
| לאומי אגח 186 | 0.26 | 375,000 | 0.4 |
| אלבר אגח כב | 0.26 | 385,186 | 0.4 |
| אקסטל אגח ה | 0.26 | 396,955 | 0.4 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.26 | 371,265 | 0.4 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.26 | 400,000 | 0.4 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.25 | 350,000 | 0.37 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.24 | 333,528 | 0.37 |
| אמות אגח ט | 0.24 | 325,177 | 0.37 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.24 | 350,763 | 0.36 |
| רני צים אגח ד | 0.24 | 348,817 | 0.37 |
| גב ים אגח י | 0.24 | 339,496 | 0.36 |
| נמקו אגח ה | 0.23 | 326,636 | 0.34 |
| וילאר אגח יא | 0.23 | 330,000 | 0.35 |
| צרפתי אגח יד | 0.23 | 340,000 | 0.34 |
| גב ים אגח ט | 0.23 | 318,182 | 0.35 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.22 | 337,501 | 0.34 |
| ארפורט אגח יג | 0.22 | 328,000 | 0.34 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.22 | 342,000 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.21 | 303,400 | 0.32 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| אלבר אגח כא | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| נמקו אגח ז | 0.21 | 323,000 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.2 | 266,667 | 0.3 |
| מגוריט אגח יא | 0.2 | 340,000 | 0.31 |
| פתאל החז אגח ה | 0.19 | 260,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.19 | 270,000 | 0.28 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.19 | 280,000 | 0.28 |
| ביג אגח כג | 0.19 | 269,557 | 0.28 |
| מבנה אגח כ | 0.19 | 238,334 | 0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.18 | 217,743 | 0.27 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.18 | 260,000 | 0.28 |
| ביג אגח יג | 0.17 | 225,610 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ו | 0.17 | 253,040 | 0.26 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.17 | 250,000 | 0.25 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.17 | 250,000 | 0.25 |
| לאומי אגח 183 | 0.17 | 239,920 | 0.26 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.16 | 216,260 | 0.25 |
| מלרן אגח ו | 0.16 | 240,000 | 0.25 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.14 | 173,411 | 0.21 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.14 | 200,000 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.14 | 185,715 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.13 | 208,284 | 0.2 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.13 | 185,003 | 0.2 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.13 | 200,000 | 0.2 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 171,000 | 0.19 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.12 | 180,000 | 0.18 |
| אורון קב אגח ג | 0.11 | 155,556 | 0.16 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.09 | 140,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ד | 0.08 | 120,000 | 0.13 |
| מקס איט אגח ה | 0.07 | 102,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ג | 0.04 | 66,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח כב | 0 | 3,132 | 0 |