מור אג"ח מדינה - כשרה
מחיר פדיון
122.39
מחיר קנייה
122.39
- % החודש:-0.27%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:2.54%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 76.25 | 113,508,795 | 119.39 |
| אג"ח קונצרני | 91 | 22.03 | 32,459,116 | 34.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.94 | 3,040,469 | 3.04 |
| סה"כ | 108 | 100.22 | 149,008,380 | 156.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 11.3 | 15,200,000 | 17.7 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.13 | 13,200,000 | 14.3 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 7.54 | 11,300,000 | 11.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.71 | 10,200,000 | 10.5 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.56 | 11,600,000 | 10.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.35 | 10,800,000 | 9.94 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.03 | 9,200,000 | 9.44 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.51 | 6,400,000 | 7.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.26 | 5,600,000 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 3.71 | 5,500,000 | 5.81 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.87 | 4,200,000 | 4.5 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.7 | 3,508,795 | 4.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.94 | 3,040,468 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.94 | 3,200,000 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.78 | 2,800,000 | 2.79 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.86 | 800,000 | 1.35 |
| מליסרון אגח כ | 0.48 | 690,499 | 0.75 |
| מגה אור אגח יב | 0.43 | 619,494 | 0.67 |
| ביג אגח כד | 0.42 | 623,464 | 0.66 |
| חשמל אגח 34 | 0.36 | 500,000 | 0.57 |
| לייטסטון אגח ה | 0.36 | 565,573 | 0.57 |
| מליסרון אגח יט | 0.36 | 478,262 | 0.56 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.35 | 500,000 | 0.55 |
| מבנה אגח כג | 0.35 | 450,001 | 0.55 |
| גב ים אגח יב | 0.34 | 500,000 | 0.54 |
| גב ים אגח י | 0.34 | 500,001 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ט | 0.33 | 450,000 | 0.52 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.33 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי אגח 187 | 0.33 | 500,000 | 0.52 |
| לאומי אגח 188 | 0.33 | 500,000 | 0.52 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.33 | 500,000 | 0.51 |
| ישרס אגח יט | 0.33 | 465,353 | 0.51 |
| עזריאלי אגח ז | 0.32 | 460,409 | 0.5 |
| לייטסטון אגח ו | 0.32 | 500,000 | 0.5 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 0.32 | 500,000 | 0.5 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.31 | 400,000 | 0.49 |
| ג'י סיטי אגח יט | 0.31 | 427,440 | 0.48 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.31 | 450,000 | 0.48 |
| מבנה אגח כו | 0.31 | 450,000 | 0.49 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.3 | 400,001 | 0.47 |
| ארפורט אגח יב | 0.29 | 400,000 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח י | 0.29 | 450,000 | 0.45 |
| מליסרון אגח כב | 0.29 | 445,500 | 0.46 |
| ביג אגח כה | 0.29 | 450,000 | 0.46 |
| פועלים אגח 106 | 0.29 | 450,000 | 0.45 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.29 | 431,000 | 0.45 |
| ישרס אגח יח | 0.29 | 400,001 | 0.45 |
| מגה אור אגח יא | 0.28 | 400,000 | 0.44 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.28 | 400,000 | 0.44 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.28 | 400,001 | 0.44 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.28 | 397,880 | 0.44 |
| לאומי אגח 186 | 0.26 | 375,000 | 0.4 |
| אקסטל אגח ה | 0.26 | 396,955 | 0.41 |
| ארפורט אגח יד | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| דיסקונט מנ נד יט (COCO) | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| חשמל אגח 38 | 0.26 | 400,000 | 0.41 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.25 | 371,265 | 0.4 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 0.25 | 370,003 | 0.39 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.25 | 400,000 | 0.39 |
| קוהאן אגח א | 0.25 | 417,000 | 0.4 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.24 | 333,528 | 0.37 |
| להב אגח ג | 0.24 | 334,091 | 0.38 |
| אלבר אגח כב | 0.24 | 370,371 | 0.38 |
| רני צים אגח ד | 0.24 | 348,817 | 0.37 |
| אמות אגח ט | 0.23 | 325,177 | 0.37 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.23 | 350,000 | 0.36 |
| גב ים אגח ט | 0.23 | 318,182 | 0.35 |
| נמקו אגח ה | 0.22 | 326,636 | 0.34 |
| וילאר אגח יא | 0.22 | 330,000 | 0.35 |
| צרפתי אגח יד | 0.22 | 340,000 | 0.34 |
| מגוריט אגח יב | 0.22 | 380,000 | 0.34 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.21 | 303,400 | 0.33 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.21 | 300,000 | 0.32 |
| ארפורט אגח יג | 0.21 | 328,000 | 0.34 |
| ווסטדייל אגח ד | 0.21 | 342,000 | 0.33 |
| נמקו אגח ז | 0.21 | 323,000 | 0.32 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.2 | 300,000 | 0.32 |
| מגוריט אגח יא | 0.2 | 340,000 | 0.31 |
| לייטסטון אגח ג | 0.19 | 300,000 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.19 | 266,667 | 0.3 |
| אלבר אגח כא | 0.19 | 288,462 | 0.3 |
| אמריקן אק אגח א | 0.19 | 300,000 | 0.3 |
| נכסים ובנ אגח יג | 0.19 | 300,000 | 0.3 |
| מבנה אגח כ | 0.19 | 238,334 | 0.29 |
| פתאל החז אגח ה | 0.18 | 260,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.18 | 270,000 | 0.28 |
| ביג אגח כג | 0.18 | 269,557 | 0.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.17 | 217,743 | 0.27 |
| ביג אגח יג | 0.17 | 225,610 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.17 | 250,698 | 0.26 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.17 | 280,000 | 0.26 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.17 | 260,000 | 0.27 |
| לאומי אגח 183 | 0.17 | 239,920 | 0.26 |
| מלרן אגח ו | 0.16 | 240,000 | 0.25 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.16 | 250,000 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ו | 0.15 | 239,722 | 0.24 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.14 | 173,411 | 0.21 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.14 | 225,001 | 0.22 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.14 | 200,000 | 0.22 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.14 | 185,715 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.13 | 208,284 | 0.2 |
| פניקס הון אגח יז | 0.12 | 171,000 | 0.19 |
| אורון קב אגח ג | 0.11 | 155,556 | 0.17 |
| עמרם אברהם אגח ד | 0.09 | 140,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ד | 0.08 | 120,000 | 0.13 |
| מקס איט אגח ה | 0.07 | 102,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| ביג אגח כב | 0 | 3,132 | 0 |