הירשמו

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

120.98

מחיר קנייה

120.98

0.07%

% החודש:0.14%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	74.47	97,350,000	98.78
אג"ח קונצרני	66	17.07	20,976,538	22.66
מק"מ	1	4.98	6,700,000	6.61
פיקדונות בבנק	2	3.21	4,262,820	4.26
סה"כ	84	99.73	129,289,358	132.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.22	13,600,000	12.23
ממשלתי שקלי 0432	8.76	13,400,000	11.62
ממשלתי צמוד 1028	8.06	10,200,000	10.69
ממשלתי שקלי 0335	7.72	9,900,000	10.23
ממשלתי צמוד 0529	7.34	8,600,000	9.74
ממשלתי שקלי 0229	7.13	9,200,000	9.46
ממשלתי צמוד 1131	5.17	6,400,000	6.85
מקמ 416	4.98	6,700,000	6.61
ממשלתי שקלי 0142	4.27	4,700,000	5.66
ממשלתי שקלי 0928	4	5,500,000	5.3
פקדון בבנק מסוים	3.21	4,262,819	4.26
ממשלתי צמוד 1033	3	3,800,000	3.98
ממשלתי שקלי 0327	2.99	4,000,000	3.96
ממשלתי צמוד 0527	2.66	3,000,000	3.53
ממשלתי שקלי 0347	2.15	3,000,000	2.85
ממשלתי צמוד 0536	1.04	800,000	1.38
ממשלתי שקלי 1035	0.96	1,250,000	1.28
מליסרון אגח כ	0.56	706,939	0.74
גירון אגח ו	0.5	553,847	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	550,000	0.65
לייטסטון אגח ה	0.45	575,000	0.59
חשמל אגח 34	0.43	500,000	0.56
אמות אגח ח	0.42	500,000	0.55
מליסרון אגח יט	0.42	489,131	0.56
ישרס אגח יט	0.4	502,091	0.54
עזריאלי אגח ט	0.39	450,000	0.52
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.39	500,000	0.51
עזריאלי אגח ז	0.38	470,205	0.5
מגוריט אגח ב	0.37	400,000	0.49
אקסטל אגח ה	0.37	500,000	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.36	432,250	0.48
להב אגח ג	0.35	414,000	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.35	430,745	0.46
ספנסר אגח ב	0.34	449,587	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.33	406,000	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.33	450,000	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.32	389,108	0.43
ספנסר אגח ה	0.31	402,000	0.42
ביג אגח כד	0.31	400,000	0.42
מבנה אגח כג	0.31	343,139	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.3	400,000	0.4
ירושלים הנ אגח טז	0.28	324,390	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	336,700	0.36
נמקו אגח ה	0.27	338,319	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.27	350,763	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	350,000	0.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	290,324	0.35
רני צים אגח ד	0.26	330,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.25	337,501	0.34
מבנה אגח כ	0.25	275,000	0.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	300,000	0.31
גב ים אגח י	0.24	300,000	0.32
אקסטל אגח ג	0.22	284,504	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.22	200,000	0.29
ביג אגח יג	0.21	250,000	0.28
יוניברסל אגח ו	0.21	279,676	0.28
פתאל החז אגח ה	0.21	260,000	0.28
מגה אור אגח יב	0.2	250,000	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.2	250,000	0.27
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	260,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	260,354	0.25
מלרן אגח ו	0.19	240,000	0.25
פניקס הון אגח טז	0.19	242,472	0.25
לאומי אגח 183	0.19	239,920	0.25
ישרס אגח יח	0.18	217,611	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.17	209,000	0.22
אשטרום נכ אגח 11	0.17	200,000	0.23
אפי נכסים אגח יז	0.16	200,000	0.21
מבנה אגח כו	0.16	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.16	187,500	0.22
פניקס הון אגח יז	0.14	171,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.13	145,641	0.17
גב ים אגח ח	0.12	172,121	0.16
אמות אגח י	0.11	125,858	0.14
אמות אגח ט	0.09	110,279	0.12
נמקו אגח ד	0.09	120,000	0.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	98,431	0.12
לייטסטון אגח ג	0.08	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.08	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.08	102,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
ביג אגח כב	0	3,132	0