מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

119.63

מחיר קנייה

119.63

0.13%

% החודש:-0.04%
% השנה:5.25%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.91	97,400,000	97.85
אג"ח קונצרני	67	18.17	21,849,526	23.45
מק"מ	1	5.09	6,700,000	6.57
פיקדונות בבנק	2	0.45	577,648	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.31	400,000	0.41
סה"כ	86	99.93	126,927,174	128.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.35	13,600,000	12.06
ממשלתי שקלי 0432	8.84	13,400,000	11.4
ממשלתי צמוד 1028	8.36	10,200,000	10.78
ממשלתי שקלי 0335	7.77	9,900,000	10.02
ממשלתי שקלי 0229	7.26	9,200,000	9.36
ממשלתי צמוד 0529	6.49	7,400,000	8.36
ממשלתי צמוד 1131	5.29	6,400,000	6.82
מקמ 416	5.09	6,700,000	6.57
ממשלתי שקלי 0142	4.27	4,700,000	5.5
ממשלתי שקלי 0928	4.07	5,500,000	5.25
ממשלתי צמוד 0527	3.88	4,250,000	5
ממשלתי צמוד 1033	3.11	3,800,000	4.01
ממשלתי שקלי 0327	3.05	4,000,000	3.93
ממשלתי שקלי 0347	2.14	3,000,000	2.76
ממשלתי צמוד 0536	1.06	800,000	1.37
ממשלתי שקלי 1035	0.97	1,250,000	1.26
גירון אגח ו	0.51	553,847	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.51	550,000	0.65
מליסרון אגח כא	0.49	556,273	0.63
לייטסטון אגח ה	0.48	575,000	0.61
פקדון בבנק מסוים	0.45	577,647	0.58
חשמל אגח 34	0.43	500,000	0.56
מליסרון אגח יט	0.43	489,131	0.56
אמות אגח ח	0.42	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.41	500,000	0.53
ישרס אגח יט	0.41	502,091	0.53
עזריאלי אגח ט	0.39	450,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.39	500,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.5
מגוריט אגח ב	0.38	400,000	0.49
עזריאלי אגח ז	0.38	470,205	0.49
לייטסטון אגח ב	0.37	475,001	0.48
אנקור הזד אגח ב	0.37	432,250	0.48
להב אגח ג	0.36	414,000	0.46
ג'י סיטי אגח יט	0.36	430,745	0.46
ספנסר אגח ב	0.35	449,587	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.34	406,000	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.33	389,108	0.42
ספנסר אגח ה	0.32	402,000	0.41
מבנה אגח כג	0.32	343,139	0.41
לאומי אגח 183	0.32	390,000	0.41
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.31	400,000	0.41
נאוויטס אגח ז	0.31	386,000	0.4
ביג אגח כד	0.31	400,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.31	450,001	0.4
אמות אגח ו	0.3	350,000	0.39
גב ים אגח ח	0.3	432,693	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.29	324,390	0.37
נמקו אגח ג	0.29	363,135	0.38
נמקו אגח ה	0.29	350,001	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	290,324	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.28	336,700	0.36
רני צים אגח ד	0.27	330,000	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.27	350,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.26	337,501	0.33
מבנה אגח כ	0.26	275,000	0.33
פניקס הון אגח טז	0.25	310,000	0.33
רבוע נדלן אגח י	0.24	320,000	0.31
יוניברסל אגח ו	0.23	292,994	0.29
אמות אגח י	0.23	273,071	0.3
ביג אגח יג	0.22	250,000	0.28
אקסטל אגח ג	0.22	284,504	0.29
נכסים ובנ אגח ד	0.22	200,000	0.29
פתאל החז אגח ה	0.21	260,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.21	250,000	0.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.2	250,000	0.26
פועלים הת נד יד (COCO)	0.2	260,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	260,354	0.25
ישרס אגח יח	0.19	225,572	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.18	209,000	0.23
ארפורט אגח ט	0.17	202,858	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.17	187,500	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.16	200,000	0.2
ביג אגח יד	0.15	169,989	0.2
פניקס הון אגח יז	0.14	171,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.14	200,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.13	145,641	0.17
נמקו אגח ד	0.1	120,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	98,431	0.12
לייטסטון אגח ג	0.08	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.08	100,000	0.1
מקס איט אגח ה	0.08	102,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
אמות אגח ט	0	2,489	0