הירשמו אזור אישי

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

117.71

מחיר קנייה

117.71

-0.17%

% החודש:0.02%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:2.62%
% 12 חודשים:5.67%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	73.65	96,100,000	96.56
אג"ח קונצרני	65	17.87	21,909,513	23.37
מק"מ	1	4.96	6,700,000	6.5
פיקדונות בבנק	2	3.29	4,309,419	4.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.31	400,000	0.4
סה"כ	83	100.08	129,418,932	131.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.09	13,600,000	11.92
ממשלתי צמוד 1028	9	11,400,000	11.8
ממשלתי שקלי 0432	7.12	11,100,000	9.34
ממשלתי שקלי 0229	7.06	9,200,000	9.26
ממשלתי צמוד 0527	6.96	7,900,000	9.12
ממשלתי שקלי 0335	6.11	8,000,000	8.01
ממשלתי צמוד 0529	5.99	7,100,000	7.85
ממשלתי צמוד 1131	5.08	6,400,000	6.66
מקמ 416	4.96	6,700,000	6.5
ממשלתי שקלי 0142	4.15	4,700,000	5.43
ממשלתי שקלי 0928	4.05	5,500,000	5.31
פקדון בבנק מסוים	3.29	4,309,418	4.31
ממשלתי שקלי 0327	2.97	4,000,000	3.89
ממשלתי צמוד 0726	2.97	3,400,000	3.89
ממשלתי שקלי 0347	2.08	3,000,000	2.73
ממשלתי צמוד 0536	1.02	800,000	1.34
מליסרון אגח יא	0.68	740,855	0.89
אדגר אגח ט	0.63	685,090	0.81
חשמל אגח 34	0.6	720,000	0.79
גירון אגח ו	0.5	553,847	0.65
מליסרון אגח כא	0.5	587,163	0.66
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	550,000	0.64
אמות אגח ח	0.44	538,948	0.58
לייטסטון אגח ה	0.44	550,000	0.58
ישרס אגח יט	0.44	559,091	0.58
מליסרון אגח יט	0.42	494,566	0.55
לייטסטון אגח ו	0.39	500,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.39	500,000	0.51
אלקטרה אגח ו	0.39	580,001	0.51
עזריאלי אגח ז	0.38	480,000	0.49
אנקור הזד אגח ב	0.38	455,000	0.49
להב אגח ג	0.37	432,000	0.48
לייטסטון אגח ב	0.36	475,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.36	443,250	0.47
ספנסר אגח ב	0.35	449,587	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.34	450,001	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.34	406,000	0.44
נמקו אגח ה	0.33	411,273	0.44
מז טפ הנ אגח 66	0.32	389,108	0.41
ספנסר אגח ה	0.32	402,000	0.42
ג'יסיטי אגח כא-פיקטיבי	0.31	400,000	0.4
לאומי אגח 183	0.31	390,000	0.4
אמות אגח ו	0.3	350,000	0.39
נאוויטס אגח ז	0.3	386,000	0.39
גב ים אגח ח	0.3	432,693	0.39
הראל הנפק אגח כ	0.29	350,000	0.38
ירושלים הנ אגח טז	0.28	324,390	0.36
נמקו אגח ג	0.28	363,135	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	290,324	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	336,700	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.26	320,000	0.34
רני צים אגח ד	0.26	330,000	0.34
מבנה אגח כ	0.25	275,000	0.33
יוניברסל אגח ו	0.23	306,312	0.31
אמות אגח י	0.23	273,071	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.23	320,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.22	284,504	0.29
ביג אגח יג	0.21	250,000	0.28
פתאל החז אגח ה	0.21	260,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.21	250,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.2	260,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.2	250,000	0.26
כלל הון אגח ט	0.19	213,089	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	260,354	0.25
ארפורט אגח ט	0.18	220,001	0.23
מבנה אגח כג	0.18	200,000	0.24
ישרס אגח יח	0.18	225,572	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.17	209,000	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.17	187,500	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.16	200,000	0.21
ביג אגח יד	0.15	169,989	0.2
הפניקס אגח 6	0.14	200,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.12	150,001	0.17
נמקו אגח ד	0.1	120,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	98,431	0.11
סאמיט אגח יב	0.08	118,876	0.11
לייטסטון אגח ג	0.08	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.08	95,000	0.1
חשמל אגח 35	0.06	75,000	0.08
גב ים אגח י	0.06	77,101	0.08
נמקו אגח ו	0.02	24,000	0.02
אמות אגח ט	0.01	10,689	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0