הירשמו אזור אישי

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

114.75

מחיר קנייה

114.75

-0.08%

% החודש:-0.29%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:4.91%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	15	75.79	101,513,116	101.47
אג"ח קונצרני	66	18.51	23,401,602	24.81
מק"מ	1	3.77	5,190,000	5.05
פיקדונות בבנק	2	2.01	2,694,380	2.69
סה"כ	84	100.08	132,799,098	134.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.45	12,200,000	13.98
ממשלתי שקלי 0229	8.53	11,600,000	11.42
ממשלתי צמוד 1028	8.37	11,000,000	11.21
ממשלתי שקלי 0928	7.29	10,300,000	9.76
ממשלתי שקלי 0330	7.21	11,300,000	9.66
ממשלתי שקלי 0432	5.75	9,300,000	7.7
ממשלתי צמוד 0726	5.74	6,800,000	7.68
ממשלתי צמוד 0529	4.66	5,700,000	6.24
ממשלתי צמוד 1131	4.42	5,800,000	5.91
ממשלתי שקלי 0327	3.87	5,413,116	5.19
מקמ 1215	3.77	5,190,000	5.05
ממשלתי שקלי 0335	3.3	4,600,000	4.42
ממשלתי שקלי 0142	2.13	2,600,000	2.85
פקדון בבנק מסוים	2.01	2,694,379	2.69
ממשלתי צמוד 1025	1.48	1,700,000	1.97
ממשלתי שקלי 0347	1.46	2,300,000	1.96
ממשלתי צמוד 0536	1.13	900,000	1.51
מליסרון אגח יא	0.65	740,855	0.87
אדגר אגח ט	0.61	685,090	0.81
חשמל אגח 34	0.57	720,000	0.77
מליסרון אגח כא	0.49	598,469	0.66
גירון אגח ו	0.48	553,847	0.65
אפי נכסים אגח יא	0.48	550,000	0.64
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	550,000	0.64
נמלי ישראל אגח ב	0.42	500,000	0.56
אמות אגח ח	0.42	538,948	0.56
ישרס אגח יט	0.42	559,091	0.57
מליסרון אגח יט	0.41	494,566	0.54
לייטסטון אגח ה	0.4	500,000	0.53
ביג אגח כ	0.39	500,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.37	455,000	0.5
לייטסטון אגח ו	0.37	500,000	0.5
אלקטרה אגח ו	0.37	580,001	0.5
לייטסטון אגח ב	0.36	475,001	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.36	432,519	0.48
עזריאלי אגח ז	0.36	480,000	0.48
להב אגח ג	0.35	432,000	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.34	443,250	0.46
ספנסר אגח ב	0.33	449,587	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.33	450,001	0.44
נמקו אגח ה	0.33	425,000	0.45
ג'י סיטי אגח כ	0.32	406,000	0.43
ספנסר אגח ה	0.31	402,000	0.41
אדמה אגח ב	0.3	273,231	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.3	389,108	0.41
אמות אגח ו	0.29	350,000	0.38
נמקו אגח ג	0.29	374,365	0.39
נאוויטס אגח ז	0.29	386,000	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	300,001	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.26	300,000	0.34
פועלים הת נדח י (COCO)	0.25	286,877	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.25	336,700	0.34
מבנה אגח כה	0.25	350,000	0.34
יוניברסל אגח ו	0.24	319,630	0.32
רני צים אגח ד	0.24	330,000	0.33
מבנה אגח כ	0.24	275,000	0.32
אמות אגח י	0.23	300,000	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.23	350,000	0.31
הראל הנפק אגח כ	0.22	275,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.22	320,000	0.29
אקסטל אגח ג	0.21	284,504	0.29
ביג אגח יג	0.2	250,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.2	270,000	0.27
פתאל החז אגח ה	0.2	260,000	0.27
עזריאלי אגח ט	0.2	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.2	265,822	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.19	250,000	0.26
מגה אור אגח יב	0.19	250,000	0.26
כלל הון אגח ט	0.18	213,089	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	260,354	0.24
ישרס אגח יח	0.18	225,572	0.24
ארפורט אגח ט	0.17	220,001	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.17	209,000	0.23
ביג אגח יד	0.14	169,989	0.19
סאמיט אגח יב	0.14	217,327	0.19
הפניקס אגח 6	0.13	200,000	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.12	150,001	0.17
נמקו אגח ד	0.09	120,000	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	98,431	0.11
לייטסטון אגח ג	0.08	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.08	100,000	0.11
דה לסר אגח ט	0.07	89,686	0.1
אמות אגח ט	0.01	10,689	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1	0