הירשמו

מור אג"ח מדינה - כשרה

מחיר פדיון

120.89

מחיר קנייה

120.89

0.1%

% החודש:0.76%
% השנה:0.72%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:5.42%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	73.24	97,300,000	100.88
אג"ח קונצרני	73	18.45	23,847,968	25.4
פיקדונות בבנק	2	4.36	6,012,488	6.01
מק"מ	1	3.97	5,500,000	5.47
סה"כ	92	100.02	132,660,456	137.76

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.97	10,400,000	10.98
ממשלתי צמוד 0529	7.96	9,600,000	10.97
ממשלתי שקלי 0330	7.02	10,600,000	9.67
ממשלתי שקלי 0335	7	9,200,000	9.65
ממשלתי שקלי 0229	6.96	9,200,000	9.58
ממשלתי שקלי 0432	5.43	8,500,000	7.49
ממשלתי צמוד 1131	5.01	6,400,000	6.9
ממשלתי צמוד 0431	4.99	6,600,000	6.87
פקדון בבנק מסוים	4.36	6,012,487	6.01
ממשלתי שקלי 0142	3.97	4,700,000	5.47
ממשלתי שקלי 0928	3.97	5,600,000	5.47
מקמ 416	3.97	5,500,000	5.47
ממשלתי צמוד 0527	3.01	3,500,000	4.15
ממשלתי שקלי 0327	2.98	4,100,000	4.1
ממשלתי צמוד 1033	2.97	3,900,000	4.09
ממשלתי שקלי 0347	2.02	2,900,000	2.79
ממשלתי צמוד 0536	1	800,000	1.38
ממשלתי שקלי 1035	0.98	1,300,000	1.34
מליסרון אגח כ	0.54	698,719	0.74
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	550,000	0.66
לייטסטון אגח ה	0.44	575,000	0.6
חשמל אגח 34	0.41	500,000	0.56
מליסרון אגח יט	0.4	483,696	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	500,000	0.53
מבנה אגח כג	0.39	450,001	0.54
ישרס אגח יט	0.39	502,091	0.54
לייטסטון אגח ו	0.38	500,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.37	450,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.37	500,000	0.51
עזריאלי אגח ז	0.36	470,205	0.5
ג'י סיטי אגח יט	0.34	430,745	0.47
אנקור הזד אגח ב	0.34	432,250	0.46
ספנסר אגח ב	0.33	449,587	0.46
מימון ישיר אגח ו	0.32	400,000	0.44
להב אגח ג	0.32	396,000	0.44
ג'י סיטי אגח כ	0.32	406,000	0.44
רבוע נדלן אגח י	0.32	450,000	0.44
ספנסר אגח ה	0.31	402,000	0.42
מבנה אגח כו	0.31	400,000	0.43
אלבר אגח כב	0.3	400,000	0.41
ביג אגח כד	0.3	400,000	0.42
אמריקן אק אגח ב	0.3	400,000	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.3	354,811	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.29	400,000	0.39
אפי נכסים אגח יז	0.29	371,265	0.4
ארפורט אגח יד	0.29	400,000	0.4
מליסרון אגח כב	0.28	380,000	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.27	324,390	0.37
נמקו אגח ה	0.27	338,319	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	290,324	0.35
מז טפ הנ אגח 66	0.26	333,528	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.26	336,700	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	350,763	0.36
אמריקן אק אגח א	0.26	341,147	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.26	350,000	0.36
רני צים אגח ד	0.25	330,000	0.34
ווסטדייל אגח ד	0.25	342,000	0.35
צרפתי אגח יד	0.25	340,000	0.34
ווסטדייל אגח ב	0.24	337,501	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.24	300,000	0.33
ארפורט אגח יג	0.24	328,000	0.33
נמקו אגח ז	0.24	323,000	0.32
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	300,000	0.32
גב ים אגח י	0.23	300,000	0.32
מגוריט אגח יא	0.22	340,000	0.3
אקסטל אגח ג	0.21	284,504	0.29
יוניברסל אגח ו	0.21	279,676	0.29
פתאל החז אגח ה	0.21	260,000	0.28
מבנה אגח כ	0.21	238,334	0.29
ביג אגח יג	0.2	250,000	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.2	250,000	0.27
מגה אור אגח יב	0.19	250,000	0.27
קיסטון אינ אגח ב	0.19	250,000	0.27
פניקס הון אגח טז	0.19	242,472	0.26
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	260,000	0.27
לאומי אגח 183	0.19	239,920	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	260,354	0.25
מלרן אגח ו	0.18	240,000	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.17	209,000	0.23
אשטרום נכ אגח 11	0.17	200,000	0.23
ישרס אגח יח	0.17	217,611	0.24
ירושלים הנ אגח כ	0.15	200,000	0.2
פניקס הון אגח יז	0.13	171,000	0.18
נמקו אגח ד	0.09	120,000	0.13
מקס איט אגח ה	0.08	102,000	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	98,431	0.12
לייטסטון אגח ג	0.07	100,000	0.1
ביג אגח כג	0.07	100,000	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.03	36,502	0.04
אמות אגח ט	0.02	26,990	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
ביג אגח כב	0	3,132	0