ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

182.08

מחיר קנייה

182.08

0.28%

% החודש:-0.94%
% השנה:3.16%
% 3 חודשים:2.22%
% 12 חודשים:10.29%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	46.6	371,847,784	392.31
מניות	59	18.3	3,236,001	154.35
קרן סל	22	16.71	13,109,976	140.84
אג"ח מדינה	10	14.53	125,514,154	122.49
מניות ETF	1	2.61	540,200	21.99
חוזים עתידיים מניות	2	0.97	67	0
אג"ח להמרה	3	0.68	5,934,459	5.81
כתב אופציה	1	0.31	18,980	0.87
קרן מחקה	1	0.09	712,000	0.77
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.08	220,000	0.68
פיקדונות בבנק	4	0.05	812,447	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
אופציות Call	2	-1.6	-1,541	-0.32
אופציות Put	2	-3.09	1,541	1.38
סה"כ	273	96.24	530,182,842	841.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0537

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.51	33,002,626	37.98
ממשלתי שקלי 0432	3.29	31,875,000	27.75
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.96	573,733	24.95
ממשלתי שקלי 0537	2.95	31,916,150	24.84
INVESCO S&P 500 ACC	2.61	540,200	21.99
קסם ETF תל בונד שקלי	2.46	484,969	20.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.07	5,001,527	17.42
ממשלתי צמוד 0527	1.9	13,437,500	16.05
ילין לפידות סל S&P 500	1.28	184,613	10.77
תכלית סל תל בונד שקלי	1.25	2,460,302	10.57
פועלים	1.16	133,785	9.81
לאומי	1.14	137,629	9.61
מז טפ הנפק 46	1.06	7,500,000	8.91
עזריאלי אגח ה	1.01	7,187,501	8.48
ממשלתי צמוד 1131	0.99	7,875,000	8.39
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.93	199,500	7.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.89	169,258	7.51
טבע	0.88	79,906	7.38
ג'י סיטי אגח יב	0.83	5,908,296	7
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.82	170,517	6.89
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.81	159,409	6.84
מקורות אגח 11	0.79	6,271,823	6.69
מבנה אגח כו	0.76	6,161,501	6.41
אנלייט אנרגיה	0.76	30,505	6.38
רבוע נדלן אגח ט	0.71	5,546,875	6
אנלייט אנ אגח ד	0.7	6,367,302	5.9
לאומי אגח 185	0.69	5,510,060	5.82
דלק קבוצה	0.67	5,325	5.64
פניקס הון אגח ה	0.67	4,647,949	5.63
אמפא אגח א	0.66	5,468,750	5.6
ג'י סיטי אגח יג	0.64	4,660,636	5.4
ישרס אגח טז	0.64	4,559,194	5.42
גב ים אגח ט	0.63	4,823,752	5.29
נכסים ובנ אגח י	0.62	4,647,420	5.21
ג'י סיטי אגח טו	0.62	4,522,851	5.23
אלה פקדון אגח ד	0.61	5,579,100	5.14
אלוני חץ אגח טו	0.61	4,767,758	5.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.59	4,642,858	4.96
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.58	83,713	4.88
או פי סי אנרגיה	0.57	44,212	4.8
הראל הנפקות אגח כב	0.55	4,500,225	4.61
הראל הנפקות אגח כג	0.55	4,500,225	4.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.54	4,451,787	4.52
אמות אגח ח	0.53	4,062,500	4.46
דוראל אגח ג	0.53	4,156,568	4.47
נמקו אגח ו	0.53	4,404,000	4.48
אוריון נכס אגח א	0.53	4,426,000	4.43
ג'י סיטי אגח טז	0.53	4,197,330	4.48
פורמולה מערכות	0.53	11,759	4.45
ארי נדלן	0.53	888,834	4.5
דיסקונט	0.52	138,234	4.35
פועלים אגח 204	0.51	4,202,044	4.28
עזריאלי אגח ח	0.5	4,058,340	4.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,090,532	4.19
לייטסטון אגח ו	0.5	4,242,380	4.24
אלוני חץ אגח יג	0.49	4,062,501	4.1
כלל הון אגח יג	0.49	3,948,956	4.17
קיסטון אינ אגח ב	0.49	3,906,250	4.14
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.49	40	0
הראל השקעות	0.48	23,180	4.04
NASD100 MICRO EMINJun26	0.48	27	0
דלק קב אגח מא	0.47	3,823,000	3.92
מליסרון אגח טז	0.47	3,250,001	3.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	786,016	3.91
כלל הון אגח יב	0.46	4,375,001	3.91
אורמת טכנו	0.45	10,911	3.83
עזריאלי אגח ז	0.45	3,644,940	3.83
אמריקן אק אגח א	0.44	3,608,208	3.68
אלוני חץ	0.44	110,652	3.73
מגדל ביטוח	0.43	219,464	3.62
רמי לוי	0.43	9,694	3.65
נופר אנרג'י	0.43	24,067	3.61
נאייקס אגח א	0.43	3,509,000	3.59
רבוע נדלן אגח ו	0.42	2,912,211	3.52
נופר אנרג אגח ג	0.42	3,362,615	3.54
מגוריט אגח י	0.42	3,882,000	3.56
אלומיי	0.41	44,057	3.45
הראל הנפקות אגח יח	0.41	3,828,125	3.45
ALPHABET INC-CL A	0.41	3,812	3.47
אנרג'יקס אג ב	0.4	3,600,000	3.38
אשטרום נכ אגח 12	0.4	2,968,488	3.41
מגה אור	0.39	6,649	3.33
גרייסטון אגח א	0.39	3,314,298	3.32
פז אנרגיה	0.38	4,171	3.23
עזריאלי אגח ד	0.38	2,719,382	3.18
או פי סי אגח ג	0.38	3,356,251	3.18
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,039,250	3.19
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.37	677,975	3.1
מבנה אגח כד	0.37	2,591,146	3.11
גב ים אגח ח	0.36	3,257,499	3
אקונרג'י	0.35	51,180	2.94
ממשלתי שקלי 0335	0.35	2,965,790	2.95
חברה לישראל	0.34	3,288	2.89
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.33	698,328	2.8
צרפתי	0.33	67,353	2.8
מגה אור אגח ט	0.32	2,374,628	2.66
אלביט מערכות אגח ב	0.32	2,809,709	2.68
קיסטון אינ אגח א	0.32	2,500,001	2.69
אלון רבוע אגח ט	0.32	2,500,000	2.71
כלל ביטוח אגח ג	0.32	2,553,125	2.68
אמטראסט אגח ב	0.32	2,655,000	2.7
חברה לישראל אגח 14	0.32	2,774,126	2.7
הראל סל תל בונד שקלי	0.31	605,682	2.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	2,449,389	2.59
מגוריט אגח ד	0.31	2,329,579	2.59
מגדל הון אגח יב	0.31	2,458,056	2.6
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	39,400	2.6
נאייקס אפ 1	0.31	18,980	0.87
אבו מגורים אגח א	0.31	2,459,000	2.59
AMAZON.COM INC	0.31	3,920	2.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	2,634,205	2.55
מטריקס אגח ב	0.3	2,548,278	2.55
מדיפאואר אגח ג	0.3	2,517,911	2.56
דלק קב אגח מב	0.3	2,562,000	2.56
כלל עסקי ביטוח	0.3	11,207	2.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	1,406	2.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	55,764	2.48
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.48
מליסרון אגח כ	0.29	2,329,701	2.45
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.28	594,144	2.35
פורמולה אגח ד	0.28	2,239,692	2.4
מבנה אגח כ	0.28	1,932,326	2.34
בזק	0.28	310,763	2.33
MICROSOFT CORP	0.28	2,021	2.37
סלע נדלן אגח ג	0.27	1,941,064	2.31
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,098,121	2.29
הראל הנפקות אגח כ	0.27	2,021,000	2.24
אפי נכסים אגח יז	0.27	2,209,960	2.27
ממשלתי שקלי 1035	0.27	2,187,500	2.23
מבנה אגח יז	0.27	1,875,001	2.27
בזק אגח 13	0.27	2,500,000	2.25
קנון	0.26	8,431	2.18
ישראכרט	0.26	157,142	2.19
סילברסטין אגח ב	0.26	2,232,375	2.2
פועלים אגח 203	0.26	1,890,194	2.19
נמקו אגח ה	0.26	2,068,068	2.2
אמטראסט אגח א	0.26	2,233,381	2.19
ישראל קנדה אגח ז	0.26	2,203,126	2.2
פוקס	0.25	7,857	2.13
נקסט ויז'ן	0.25	6,845	2.09
מגדל הון אגח ט	0.25	2,187,500	2.13
מז טפ הנ אגח 67	0.25	1,929,584	2.07
פתאל החזקות	0.24	3,543	2.03
נמלי ישראל אגח ד	0.24	2,121,233	1.99
מגדל הון אגח י	0.24	1,962,351	2.04
מליסרון	0.24	4,959	2.01
לאומי אגח 183	0.24	1,875,000	1.98
חילן	0.23	9,784	1.9
אקונרג'י	0.23	30,306	1.91
הראל הנפקות אגח יט	0.23	1,922,350	1.94
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	1.96
נייס	0.23	5,642	1.96
נובה	0.22	1,376	1.87
אמות אגח ו	0.22	1,660,439	1.89
אפי נכסים אגח יב	0.22	1,939,395	1.88
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	1,781,044	1.83
איי.סי.אל	0.22	114,070	1.85
פרטנר	0.21	50,000	1.75
מז טפ הנפק 62	0.21	1,612,793	1.76
חשמל אגח 33	0.21	1,713,427	1.74
דיסק השק אגח י	0.21	1,718,751	1.74
הפניקס	0.21	10,617	1.76
ביג	0.2	2,376	1.7
שלמה החז אגח יט	0.2	1,692,913	1.7
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,562,501	1.66
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.69
פועלים אגח 102	0.2	1,562,500	1.65
עמל הולדינגס	0.2	95,870	1.68
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	1,670,513	1.61
וואן טכנולוגיות	0.19	27,839	1.64
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.63
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.53
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	1,500,000	1.53
מבנה אגח כג	0.18	1,250,001	1.49
ריט 1 אגח ה	0.17	1,197,917	1.46
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,480,000	1.47
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,421,000	1.44
מליסרון אגח יט	0.17	1,268,318	1.45
אלוני חץ אגח יב	0.17	1,500,000	1.4
הפניקס אגח 5	0.17	1,270,294	1.41
הפניקס אגח 6	0.17	1,539,143	1.41
אפי נכסים אגח ח	0.16	1,093,751	1.33
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,461,470	1.37
שלמה החז אגח כ	0.16	1,250,001	1.35
אלוני חץ אגח י	0.16	1,295,599	1.32
קרסו מוטורס	0.15	40,581	1.23
דור אלון אגח ז	0.15	1,250,001	1.23
חשמל אגח 34	0.15	1,141,849	1.27
ג'י סיטי אג יז	0.15	1,272,705	1.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.24
דיסקונט השקעות	0.15	169,156	1.23
סטרוברי אגח ד	0.14	1,204,115	1.21
פועלים אגח 100	0.14	1,250,001	1.19
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,081,917	1.08
מגה אור אגח יא	0.13	997,629	1.06
בזן אגח יב	0.13	1,062,501	1.06
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,061,754	1.13
פקדון בבנק מסוים	0.12	996,873	1
ממשלתי צמוד 0545	0.12	996,436	0.97
קרסו מוט אגח ד	0.12	1,044,861	1.01
אקונרגי אגח ב	0.12	976,479	1.05
אלקטרה אגח ה	0.12	1,011,828	1
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	10,760	1.05
ריטיילורס	0.11	28,107	0.96
גב ים אגח יב	0.11	859,375	0.89
אספן גרופ אגח ח	0.11	786,948	0.91
הפניקס אגח 4	0.11	899,177	0.91
נטו מלינדה	0.1	5,579	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,111	0.81
רני צים אגח ב	0.1	750,001	0.86
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.85
פועלים אגח 200	0.1	748,989	0.8
ארפורט אגח ה	0.09	665,492	0.78
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.77
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.78
נמקו אגח ב	0.09	801,926	0.79
אפי נכסים אגח יג	0.09	651,888	0.73
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.76
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	712,000	0.77
סנו	0.09	2,021	0.77
קווליטאו	0.08	1,313	0.68
ממשלתי צמוד 0529	0.08	625,000	0.71
ארפורט אגח יב	0.08	585,135	0.64
קרור	0.08	8,276	0.71
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	220,000	0.68
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.55
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.63
מליסרון אגח יח	0.07	498,479	0.57
SILICOM LTD	0.07	9,443	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.52
יוניברסל אגח ג	0.06	462,762	0.54
אפי נכסים אגח י	0.06	494,591	0.48
שטראוס אגח ו	0.06	625,000	0.55
שופרסל	0.06	11,007	0.51
ארפורט סיטי	0.05	8,234	0.44
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,229	0.41
סלע נדלן אגח ד	0.05	397,676	0.44
אשטרום נכ אגח 10	0.05	350,001	0.43
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.33
אלבר אגח יח	0.04	362,310	0.36
אקויטל אגח 4	0.04	284,642	0.3
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	328,000	0.34
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	6,630	0.31
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.28
מבנה אגח כה	0.03	253,233	0.26
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.24
פלרם	0.03	4,738	0.24
קרסו מוט אגח א	0.02	176,434	0.18
עמידר אגח א	0.02	167,295	0.16
יוניברסל אגח ד	0.02	162,786	0.16
רם און	0.01	10,102	0.11
קיסטון אינפרא	0.01	4,370	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
רוטשטיין	0.01	1,043	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
דליה אגח ב	0	94	0
שלמה החז אגח יז	0	10	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח	0	2,364,606	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-184,771	-0.58
תC004300M604-35	-0.56	-80	-0.14
דלר-C0320.0M604	-1.04	-1,461	-0.18
תP004300M604-35	-1.39	80	0.9
דלר-P0320.0M604	-1.7	1,461	0.47