ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

173.89

מחיר קנייה

173.89

0.21%

% החודש:1.61%
% השנה:10.53%
% 3 חודשים:3.59%
% 12 חודשים:14.39%
סטיית תקן (שנה):3.63
שארפ (שנה):2.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	42.67	357,849,498	377.56
מניות	55	18.03	3,596,123	159.23
קרן סל	22	16.46	14,007,318	145.5
אג"ח מדינה	10	16.13	144,452,184	142.63
מניות ETF	2	3.32	8,080	29.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	2.13	25,948,774	18.84
אג"ח להמרה	4	0.99	9,307,169	8.81
פיקדונות בבנק	4	0.13	876,618	1.2
כתב אופציה	1	0.07	8,082	0.21
קרן מחקה פתוחה	1	0.07	712,000	0.6
מק"מ	1	0	1	0
אופציית CALL	2	-1.51	-1,244	-0.37
אופציית PUT	2	-2.53	1,244	0.73
סה"כ	262	95.96	556,765,847	884.39

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד שקלי 50

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.37	33,252,175	38.63
ממשלתי צמוד 0527	4.04	30,625,000	35.75
ממשלתי שקלי 0432	3.27	34,080,041	28.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.81	588,128	24.89
INVESCO S&P 500 ACC	2.73	5,642	24.18
ממשלתי שקלי 0537	2.72	31,916,150	24.06
קסם ETF תל בונד שקלי	2.53	535,649	22.37
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.13	5,544,222	18.8
אפי נכסים אגח יב	1.35	12,400,001	11.94
פועלים	1.29	175,439	11.46
לאומי	1.28	176,732	11.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.24	2,609,394	10.96
דיסקונט	1	266,811	8.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.98	197,758	8.64
ממשלתי צמוד 1131	0.94	7,875,000	8.3
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.9	200,789	7.99
אנלייט אנרגיה	0.9	84,496	8.01
נכסים ובנ אגח י	0.89	7,082,393	7.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	199,500	7.72
מליסרון אגח יט	0.86	6,732,875	7.59
מבנה אגח כו	0.83	6,979,744	7.3
אלוני חץ אגח טו	0.81	6,641,440	7.17
ילין לפידות סל S&P 500	0.81	117,422	7.14
גב ים אגח יא	0.8	6,625,387	7.08
ג'י סיטי אגח יב	0.79	5,914,868	6.96
או פי סי אגח ג	0.76	7,096,501	6.66
מליסרון אגח טז	0.76	5,651,447	6.76
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.75	159,409	6.65
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.7	100,800	6.16
דלק קב אגח לז	0.69	5,855,338	6.12
או פי סי אנרגיה	0.68	113,958	6.02
ישרס אגח טז	0.66	4,970,442	5.83
טבע	0.66	97,590	5.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	6,444,252	5.83
מגה אור אגח ח	0.65	4,932,505	5.76
גב ים אגח ט	0.63	5,183,772	5.57
פניקס הון אגח ה	0.62	4,643,179	5.53
כלל הון אגח יב	0.62	6,154,158	5.48
אלה פקדון אגח ד	0.61	5,579,100	5.37
אמות אגח ח	0.6	4,907,673	5.34
ארפורט אגח ה	0.59	4,440,481	5.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.59	2,438	5.26
דלק קבוצה	0.58	6,994	5.14
פורמולה מערכות	0.57	11,721	5.03
חברה לישראל	0.57	4,639	5.01
עזריאלי אגח ח	0.55	4,708,560	4.86
דיסק השק אגח י	0.53	4,666,506	4.67
הראל הנפקות אגח יח	0.52	5,275,685	4.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.52	4,392,500	4.64
רבוע נדלן אגח ו	0.51	3,821,944	4.56
דוראל אגח ג	0.51	4,209,366	4.5
נמקו אגח ו	0.51	4,404,000	4.49
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	906,381	4.41
רמי לוי	0.49	14,284	4.34
אפי נכסים אגח ח	0.49	3,627,326	4.32
כלל הון אגח יג	0.49	4,177,322	4.34
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	3,754,000	4.3
אלוני חץ	0.49	113,161	4.3
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,026,706	4.21
אלוני חץ אגח יג	0.47	4,062,501	4.14
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.47	4,071,000	4.17
אורמת טכנו	0.46	13,048	4.03
הראל הנפקות אגח טז	0.45	4,015,453	3.98
עזריאלי אגח ד	0.44	3,390,290	3.92
מקורות אגח 11	0.43	3,543,174	3.83
עזריאלי אגח ז	0.43	3,644,940	3.78
נופר אנרג אגח ג	0.43	3,544,882	3.78
פז אנרגיה	0.42	5,853	3.69
אמריקן אק אגח א	0.42	3,592,000	3.68
כלל עסקי ביטוח	0.41	21,101	3.62
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.4	1,406	3.51
אשטרום נכ אגח 12	0.39	3,063,974	3.48
MICROSOFT CORP	0.39	2,021	3.43
אנרג'יקס אג ב	0.38	3,715,211	3.38
סילברסטין אגח ב	0.37	3,346,889	3.28
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	49,000	3.25
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,045,563	3.24
גרייסטון אגח א	0.37	3,152,464	3.27
עזריאלי אגח ה	0.36	2,777,383	3.22
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,386,000	3.22
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.36	2,742,000	3.18
דיסק מנ אגח יז	0.35	3,000,000	3.09
לייטסטון אגח ו	0.35	3,113,580	3.14
מבנה אגח כד	0.35	2,591,146	3.07
גב ים אגח ח	0.35	3,399,321	3.07
פוקס	0.34	9,485	2.97
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.34	677,975	3.05
ממשלתי שקלי 0335	0.34	2,965,790	2.99
ג'י סיטי אגח טז	0.34	2,795,485	3.04
AMAZON.COM INC	0.34	3,920	3.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	2,755,563	2.89
וואן טכנולוגיות	0.33	35,349	2.88
מליסרון אגח כ	0.33	2,786,252	2.88
הראל השקעות	0.33	25,930	2.89
מגדל ביטוח	0.32	231,322	2.79
ישראכרט	0.32	208,519	2.81
נופר אנרג'י	0.32	26,479	2.8
מטריקס אגח ב	0.32	2,866,590	2.84
נאייקס אגח א	0.32	2,700,000	2.86
אלוני חץ אגח י	0.32	2,763,854	2.8
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.31	698,328	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,526,176	2.71
מבנה אגח כ	0.31	2,247,398	2.7
פרטנר	0.3	85,340	2.67
פועלים אגח 203	0.3	2,267,870	2.64
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.67
נייס	0.3	5,642	2.68
ALPHABET INC-CL A	0.3	3,812	2.68
אלומיי	0.29	44,057	2.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	605,682	2.54
דור אלון אגח ז	0.29	2,577,625	2.57
אלביט מערכות אגח ב	0.29	2,809,709	2.61
מגוריט אגח ד	0.29	2,326,597	2.54
מגדל הון אגח יב	0.29	2,458,056	2.57
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	2,459,000	2.56
מליסרון	0.29	6,487	2.54
ארי נדלן	0.29	889,323	2.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	55,764	2.44
מגדל הון אגח ט	0.28	2,500,000	2.45
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,355,972	2.51
איי.סי.אל	0.28	114,070	2.48
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.4
אדגר אגח י	0.27	2,040,300	2.43
חברה לישראל אגח 14	0.27	2,527,887	2.42
נכסים ובנ אגח ד	0.27	1,681,253	2.42
ביג	0.26	3,569	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.26	1,941,064	2.28
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	594,144	2.31
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,098,121	2.27
דלק קב אגח מ	0.26	2,250,000	2.3
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,206,000	2.31
בזק	0.26	373,797	2.3
פתאל החזקות	0.25	4,132	2.25
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.22
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,918,636	2.24
מבנה אגח יז	0.25	1,875,001	2.26
בזק אגח 13	0.25	2,500,000	2.21
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,208,552	2.19
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	2,539,628	2.25
אמות אגח ו	0.24	1,853,662	2.09
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.03
מז טפ הנ אגח 67	0.23	1,929,584	2.03
נכסים ובנין	0.23	5,374	2.01
הפניקס אגח 4	0.23	1,978,534	2.01
חילן	0.22	7,318	1.93
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,121,233	1.98
שלמה החז אגח יט	0.22	1,913,727	1.92
הראל הנפ אגח יט	0.22	1,922,350	1.92
מניף אגח ב	0.22	1,906,000	1.97
אקונרג'י אג א	0.21	1,782,701	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,700,001	1.84
חשמל אגח 33	0.21	1,875,000	1.88
מגה אור אגח ט	0.2	1,626,651	1.77
לאומי אגח 183	0.2	1,718,750	1.79
פועלים אגח 100	0.2	1,875,001	1.8
ריטיילורס	0.19	27,435	1.69
מז טפ הנפק 62	0.19	1,612,395	1.72
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,670,513	1.59
תכלית סל NASDAQ 100	0.18	3,866	1.59
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.61
מבנה אגח כג	0.18	1,351,656	1.61
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.6
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.6
אנרג'יקס	0.17	115,452	1.49
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.52
סילברסטין אגח ג	0.17	1,405,000	1.48
ממשלתי צמוד 0726	0.16	1,208,440	1.4
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,300,000	1.41
מבנה אגח יט	0.16	1,174,757	1.41
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.4
הפניקס אגח 5	0.16	1,270,294	1.38
עזריאלי קבוצה	0.15	4,043	1.29
קנון	0.15	8,676	1.37
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.35
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,314,588	1.3
סטרוברי אגח ד	0.15	1,286,213	1.36
ג'י סיטי אג יז	0.15	1,269,629	1.32
הפניקס	0.15	10,982	1.3
שלמה החז אגח כ	0.14	1,167,894	1.25
בזן אגח יב	0.14	1,177,050	1.2
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.2
שטראוס	0.14	13,957	1.22
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	1,234,319	1.19
מגה אור אגח יא	0.13	1,082,983	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.13	977,723	1.11
מגה אור	0.12	6,649	1.08
שלמה החז אגח יח	0.12	924,659	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.08
אשטרום נכ אגח 10	0.12	856,188	1.03
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.98
ביג אגח ח	0.11	855,241	1.01
ממשלתי צמוד 0529	0.11	900,000	1.01
חשמל אגח 35	0.11	829,817	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.96
עזריאלי אגח ט	0.11	900,000	1
גב ים אגח יב	0.11	968,370	1
פועלים אגח 200	0.11	873,820	0.93
נמקו אגח ב	0.1	875,652	0.86
ג'י סיטי אגח טו	0.1	768,851	0.88
מבנה אגח כה	0.1	898,885	0.91
ישראמקו אגח א	0.1	940,709	0.87
צרפתי	0.1	19,114	0.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.77
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.78
פקדון בבנק מסוים	0.08	735,845	0.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	692,503	0.67
יוניברסל אגח ג	0.08	617,016	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.71
קרור	0.08	8,276	0.69
אלקו	0.08	4,168	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.07	540,545	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.58
נאייקס אפ 1	0.07	8,082	0.21
להב	0.07	100,450	0.59
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.07	712,000	0.6
ארפורט סיטי	0.06	8,978	0.54
קרסו מוטורס אגח א	0.06	520,216	0.51
אלבר אגח יח	0.06	542,249	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.5
אמות אגח ט	0.06	460,076	0.51
ארפורט אגח יב	0.06	500,000	0.54
מליסרון אגח יח	0.06	504,143	0.56
SILICOM LTD	0.06	9,443	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.05	140,428	0.47
אמות	0.05	18,887	0.45
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.42
בית זיקוק אשדוד	0.05	7,817	0.44
חברה לישראל אגח 13	0.05	484,407	0.47
שופרסל	0.05	11,124	0.46
אשטרום קב אגח א	0.04	320,401	0.38
מגה אור אגח ז	0.04	308,155	0.36
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,715	0.36
דליה אגח ב	0.04	354,116	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.38
אמות אגח י	0.04	287,569	0.32
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
בזן אגח ט	0.04	418,635	0.39
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	6,630	0.33
עמידר אגח א	0.03	250,942	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.28
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.3
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.29
רם און	0.02	10,102	0.14
יוניברסל אגח ד	0.02	189,917	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
פינרג'י	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	40	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
דלר-C0340.0M509	-0.46	-1,134	-0.06
תP003070M509-35	-0.86	110	0.25
תC003070M509-35	-1.05	-110	-0.31
דלר-P0340.0M509	-1.67	1,134	0.48