ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

178.18

מחיר קנייה

178.18

0.03%

% החודש:-0.25%
% השנה:0.95%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:12.75%
סטיית תקן (שנה):3.78
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	164	46.18	383,480,638	406.82
מניות	55	18.17	3,314,824	160.08
קרן סל	22	16.61	13,433,030	146.22
אג"ח מדינה	9	14.37	127,603,787	126.46
מניות ETF	1	2.69	540,200	23.67
חוזים עתידיים מניות	2	0.99	67	0
פיקדונות בבנק	4	0.95	8,164,395	8.43
אג"ח להמרה	3	0.79	7,519,166	6.97
כתב אופציה	1	0.14	18,609	0.41
קרן מחקה	1	0.08	712,000	0.69
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.08	220,000	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
מק"מ	1	0	1	0
אופציות Call	2	-1.75	-1,541	-0.32
אופציות Put	2	-2.56	1,541	0.77
סה"כ	271	96.74	553,243,491	880.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד שקלי 50

ממשלתי שקלי 0537

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.55	33,252,175	40.04
ממשלתי שקלי 0432	3.37	34,080,041	29.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.83	573,733	24.91
ממשלתי שקלי 0537	2.83	31,916,150	24.89
INVESCO S&P 500 ACC	2.69	540,200	23.67
קסם ETF תל בונד שקלי	2.43	499,219	21.34
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.03	5,144,027	17.89
ממשלתי צמוד 0527	2.01	14,985,043	17.66
ילין לפידות סל S&P 500	1.29	185,182	11.39
לאומי	1.25	156,613	10.99
פועלים	1.24	151,527	10.92
תכלית סל תל בונד שקלי	1.2	2,460,302	10.59
טבע	1.12	97,590	9.85
מז טפ הנפק 46	1	7,500,000	8.8
ממשלתי צמוד 1131	0.96	7,875,000	8.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	183,508	8.1
פקדון בבנק מסוים	0.91	8,044,832	8.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	199,500	7.87
מבנה אגח כו	0.88	7,187,500	7.75
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.84	181,789	7.36
אלוני חץ אגח טו	0.81	6,432,781	7.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	159,409	6.83
ג'י סיטי אגח יב	0.77	5,908,296	6.82
לאומי אגח 185	0.75	6,290,103	6.64
פורמולה מערכות	0.72	11,737	6.31
אנלייט אנרגיה	0.7	42,441	6.15
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.67	93,960	5.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.67	5,592,500	5.89
אנלייט אנ אגח ד	0.67	6,367,302	5.93
רבוע נדלן אגח ט	0.66	5,312,500	5.77
פניקס הון אגח ה	0.63	4,647,949	5.54
ישרס אגח טז	0.63	4,629,986	5.55
גב ים אגח ט	0.63	5,039,203	5.54
נכסים ובנ אגח י	0.61	4,744,927	5.33
ארפורט אגח ה	0.6	4,418,219	5.28
אלה פקדון אגח ד	0.59	5,579,100	5.2
ג'י סיטי אגח טו	0.59	4,522,851	5.19
דלק קבוצה	0.58	6,015	5.12
דיסקונט	0.58	151,272	5.12
מקורות אגח 11	0.56	4,527,699	4.91
אמפא אגח א	0.56	4,775,243	4.93
רמי לוי	0.55	13,855	4.87
עזריאלי אגח ח	0.55	4,588,963	4.84
הראל הנפקות אגח כב	0.52	4,500,225	4.6
הראל הנפקות אגח כג	0.52	4,500,225	4.59
מגה אור אגח ח	0.51	3,845,102	4.51
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	906,381	4.52
או פי סי אגח ג	0.51	4,662,669	4.47
כלל הון אגח יג	0.51	4,164,734	4.52
דוראל אגח ג	0.51	4,187,500	4.45
נמקו אגח ו	0.51	4,404,000	4.49
מליסרון אגח טז	0.51	3,727,978	4.45
אוריון נכס אגח א	0.5	4,426,000	4.43
אלוני חץ	0.5	113,161	4.44
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.5	40	0
אלוני חץ אגח יג	0.49	4,062,501	4.29
ג'י סיטי אגח טז	0.49	4,086,004	4.28
חברה לישראל	0.49	4,639	4.27
NASD100 MICRO EMINMar26	0.49	27	0
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,026,706	4.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	3,956,473	4.26
אורמת טכנו	0.47	11,731	4.11
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	4,090,532	4.16
פועלים אגח 204	0.47	4,062,500	4.18
אמות אגח ח	0.45	3,625,173	4
כלל הון אגח יב	0.45	4,375,001	3.98
דלק קב אגח מא	0.45	3,823,000	3.97
כלל עסקי ביטוח	0.45	19,166	3.94
עזריאלי אגח ז	0.44	3,644,940	3.87
ALPHABET INC-CL A	0.43	3,812	3.8
מגדל ביטוח	0.42	238,568	3.69
נאייקס אגח א	0.42	3,509,000	3.66
אמריקן אק אגח א	0.42	3,608,208	3.67
אלומיי	0.41	44,057	3.58
או פי סי אנרגיה	0.41	47,820	3.57
עזריאלי אגח ה	0.41	3,071,106	3.58
ארי נדלן	0.41	903,985	3.6
עזריאלי אגח ד	0.4	3,021,536	3.52
נופר אנרג אגח ג	0.4	3,366,175	3.5
מגוריט אגח י	0.4	3,882,000	3.53
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,063,974	3.52
אנרג'יקס אג ב	0.39	3,715,211	3.46
הראל הנפקות אגח יח	0.39	3,828,125	3.44
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	49,000	3.45
גרייסטון אגח א	0.39	3,314,298	3.42
פז אנרגיה	0.38	4,643	3.32
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,039,177	3.22
לייטסטון אגח ו	0.37	3,113,580	3.22
פרטנר	0.36	81,285	3.13
גב ים אגח ח	0.36	3,399,321	3.13
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	677,975	3.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	3,234,201	3.11
ממשלתי שקלי 0335	0.35	2,965,790	3.08
ג'י סיטי אגח יג	0.35	2,742,000	3.06
מבנה אגח כד	0.35	2,591,146	3.08
הראל השקעות	0.35	24,735	3.07
MICROSOFT CORP	0.35	2,021	3.12
רבוע נדלן אגח ו	0.34	2,544,693	3.03
ישראכרט	0.34	190,438	2.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	1,406	2.96
מטריקס אגח ב	0.33	2,866,590	2.91
AMAZON.COM INC	0.33	3,920	2.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	698,328	2.82
אלוני חץ אגח י	0.32	2,763,854	2.81
חברה לישראל אגח 14	0.32	2,875,001	2.78
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,500,659	2.69
כלל ביטוח אגח ג	0.31	2,553,125	2.69
וואן טכנולוגיות	0.31	31,038	2.73
הראל סל תל בונד שקלי	0.3	605,682	2.6
מגה אור אגח ט	0.3	2,374,628	2.66
אלביט מערכות אגח ב	0.3	2,809,709	2.66
דלק קב אגח מא	0.3	2,527,039	2.67
מדיפאואר אגח ג	0.3	2,646,000	2.68
אמטראסט אגח ב	0.3	2,655,000	2.68
צרפתי	0.3	59,047	2.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	2,449,389	2.6
מגוריט אגח ד	0.29	2,326,597	2.57
מגדל הון אגח יב	0.29	2,458,056	2.6
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.54
אבו מגורים אגח א	0.29	2,459,000	2.59
פוקס	0.28	7,857	2.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	55,764	2.47
מגדל הון אגח ט	0.28	2,500,000	2.5
מליסרון אגח כ	0.28	2,357,109	2.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	594,144	2.36
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.41
עמל הולדינגס	0.27	117,231	2.34
מליסרון	0.27	5,659	2.34
סלע נדלן אגח ג	0.26	1,941,064	2.28
נופר אנרג'י	0.26	20,396	2.29
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,098,121	2.3
הראל הנפקות אגח כ	0.26	2,021,000	2.24
נמקו אגח ה	0.26	2,109,375	2.25
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,206,000	2.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	2,176,000	2.28
אמטראסט אגח א	0.26	2,233,381	2.28
מבנה אגח יז	0.26	1,875,001	2.25
מבנה אגח כ	0.26	1,932,326	2.32
בזק אגח 13	0.26	2,500,000	2.25
דיסק השק אגח י	0.26	2,329,625	2.33
אנלייט אנ אג ג	0.26	2,531,250	2.31
חילן	0.25	8,494	2.24
פתאל החזקות	0.25	3,405	2.22
סילברסטין אגח ב	0.25	2,232,375	2.18
אפי נכסים אגח יב	0.25	2,242,907	2.18
פועלים אגח 203	0.25	1,890,194	2.19
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,208,552	2.19
אפי נכסים אגח ח	0.24	1,750,001	2.09
מז טפ הנ אגח 67	0.24	1,929,584	2.08
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,918,636	2.14
איי.סי.אל	0.24	114,070	2.09
ביג	0.23	2,658	2.03
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,121,233	2.03
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.04
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	2.01
נייס	0.23	5,642	2.01
הראל הנפקות אגח יט	0.22	1,922,350	1.94
בזק	0.22	271,590	1.93
חשמל אגח 33	0.22	1,875,000	1.94
אמות אגח ו	0.21	1,668,296	1.88
לאומי אגח 183	0.21	1,718,750	1.83
מגה אור	0.2	6,649	1.8
ריט 1 אגח ה	0.2	1,437,500	1.76
שלמה החז אגח יט	0.2	1,766,518	1.78
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,700,001	1.8
קנון	0.19	8,082	1.7
סילברסטין אגח ג	0.19	1,630,640	1.7
פועלים אגח 102	0.19	1,562,500	1.65
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.64
מז טפ הנפק 62	0.19	1,567,149	1.7
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,670,513	1.6
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.62
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.55
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,480,000	1.46
דור אלון אגח ז	0.17	1,464,882	1.46
מבנה אגח כג	0.17	1,252,269	1.49
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,461,470	1.37
אקונרג'י	0.16	30,306	1.4
מליסרון אגח יט	0.16	1,282,568	1.46
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.43
הפניקס אגח 5	0.16	1,270,294	1.41
הפניקס אגח 6	0.16	1,539,143	1.41
אנרג'יקס	0.15	82,302	1.32
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.28
הפניקס	0.15	10,325	1.36
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	10,760	1.35
סטרוברי אגח ד	0.14	1,204,115	1.25
ג'י סיטי אג יז	0.14	1,272,705	1.2
נאייקס אפ 1	0.14	18,609	0.41
פועלים אגח 100	0.14	1,250,001	1.19
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.22
רני צים אגח ב	0.13	1,037,705	1.18
ריטיילורס	0.13	27,435	1.17
מגה אור אגח יא	0.13	1,029,811	1.1
שלמה החז אגח כ	0.13	1,066,518	1.15
בזן אגח יב	0.13	1,125,001	1.15
נכסים ובנין	0.13	3,003	1.18
ממשלתי צמוד 0529	0.12	900,000	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.12	1,081,917	1.07
קרסו מוט אגח ד	0.12	1,139,590	1.11
אקונרגי אגח ב	0.12	980,486	1.02
דלק קב אגח מ	0.12	1,035,994	1.07
גב ים אגח יב	0.12	968,370	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.12	856,188	1.02
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	1.01
ביג אגח ח	0.11	855,241	1.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,111	0.89
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.1	786,948	0.9
הפניקס אגח 4	0.1	899,177	0.92
סנו	0.1	2,021	0.89
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.76
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.78
נמקו אגח ב	0.09	801,926	0.79
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.79
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.79
פועלים אגח 200	0.09	748,989	0.8
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.72
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	712,000	0.69
קרור	0.08	8,276	0.74
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	220,000	0.68
יוניברסל אגח ג	0.07	539,889	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.07	608,056	0.65
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.63
ארפורט אגח יב	0.07	585,135	0.64
סאמיט אגח יד	0.07	576,992	0.61
להב	0.07	73,351	0.62
שטראוס	0.07	5,809	0.64
ארפורט סיטי	0.06	8,978	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.51
חשמל אגח 35	0.06	497,317	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.56
שלמה החז אגח יח	0.06	461,997	0.54
מליסרון אגח יח	0.06	504,143	0.57
אמות	0.05	18,887	0.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.45
אלבר אגח יח	0.05	452,280	0.45
בית זיקוק אשדוד	0.05	7,817	0.46
מבנה אגח כה	0.05	428,233	0.44
שופרסל	0.05	11,124	0.44
SILICOM LTD	0.05	9,443	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.04	119,218	0.38
קרסו מוט אגח א	0.04	348,325	0.35
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.39
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.3
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.31
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.24
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	6,630	0.3
עמידר אגח א	0.02	209,118	0.2
יוניברסל אגח ד	0.02	176,352	0.17
רם און	0.01	10,102	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
דליה אגח ב	0	97	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
תC003720M601-35	-0.57	-80	-0.14
תP003720M601-35	-1.09	80	0.49
דלר-C0320.0M601	-1.18	-1,461	-0.19
דלר-P0320.0M601	-1.47	1,461	0.28