ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

178.99

מחיר קנייה

178.99

-0.18%

% החודש:1.41%
% השנה:1.41%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:13.13%
סטיית תקן (שנה):3.67
שארפ (שנה):2.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	162	45.29	374,313,774	399.13
מניות	56	18.17	3,473,660	160.19
קרן סל	22	16.74	13,453,343	147.47
אג"ח מדינה	10	15.39	135,317,942	135.39
מניות ETF	1	2.84	5,642	25.02
חוזים עתידיים מניות	2	1.01	67	0
אג"ח להמרה	3	0.79	7,527,544	6.99
פיקדונות בבנק	4	0.16	1,190,571	1.41
קרן מחקה	1	0.08	712,000	0.71
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.08	220,000	0.7
כתב אופציה	1	0.07	8,082	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
מק"מ	1	0	1	0
אופציות Call	2	-1.4	-1,244	-0.41
אופציות Put	2	-2.82	1,244	1.01
סה"כ	271	96.4	544,459,400	877.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

INVESCO S&P 500 ACC

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.55	33,252,175	40.07
ממשלתי שקלי 0432	3.36	34,080,041	29.56
ממשלתי צמוד 0527	3	22,500,000	26.47
INVESCO S&P 500 ACC	2.84	5,642	25.02
ממשלתי שקלי 0537	2.83	31,916,150	24.89
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.81	573,733	24.78
קסם ETF תל בונד שקלי	2.47	512,281	21.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.02	5,144,027	17.77
ילין לפידות סל S&P 500	1.39	194,682	12.22
פועלים	1.31	164,283	11.54
לאומי	1.29	166,615	11.35
תכלית סל תל בונד שקלי	1.19	2,451,213	10.46
ממשלתי צמוד 1131	0.96	7,875,000	8.43
טבע	0.95	97,590	8.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	183,508	8.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	199,500	7.85
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.83	181,789	7.32
נכסים ובנ אגח י	0.81	6,341,346	7.15
אלוני חץ אגח טו	0.8	6,432,781	7.06
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.77	159,409	6.79
ג'י סיטי אגח יב	0.77	5,792,875	6.78
מז טפ הנפק 46	0.75	5,625,000	6.57
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.73	100,800	6.45
דיסקונט מנ אגח יז	0.73	6,125,000	6.39
דיסקונט	0.73	190,254	6.47
אנלייט אנרגיה	0.72	49,623	6.37
מבנה אגח כו	0.69	5,636,516	6.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	6,367,302	5.87
פורמולה מערכות	0.66	11,737	5.8
דלק קבוצה	0.64	6,564	5.61
אמפא אגח א	0.64	5,521,544	5.67
פניקס הון אגח ה	0.63	4,643,179	5.51
אמות אגח ח	0.62	4,907,673	5.43
ישרס אגח טז	0.62	4,629,986	5.51
גב ים אגח ט	0.62	5,039,203	5.49
או פי סי אגח ג	0.61	5,596,285	5.34
ארפורט אגח ה	0.6	4,418,219	5.25
רבוע נדלן אגח ו	0.6	4,448,824	5.31
אלה פקדון אגח ד	0.6	5,579,100	5.3
ג'י סיטי אגח טו	0.59	4,522,851	5.17
עזריאלי אגח ח	0.57	4,708,560	5.03
רמי לוי	0.55	14,284	4.84
מקורות אגח 11	0.55	4,314,576	4.84
אורמת טכנו	0.54	12,905	4.78
דיסק השק אגח י	0.54	4,666,506	4.74
או פי סי אנרגיה	0.53	69,849	4.69
דוראל אגח ג	0.52	4,187,500	4.55
נמקו אגח ו	0.52	4,404,000	4.56
הראל הנפקות אגח כב	0.52	4,500,225	4.6
הראל הנפקות אגח כג	0.52	4,500,225	4.59
מגה אור אגח ח	0.51	3,845,102	4.48
MTF סל תל בונד שקלי	0.51	906,381	4.48
כלל הון אגח יג	0.51	4,172,176	4.49
NASD100 MICRO EMINDec25	0.51	27	0
מליסרון אגח טז	0.5	3,727,978	4.43
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.5	40	0
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,026,706	4.33
ג'י סיטי אגח טז	0.49	4,086,004	4.34
אלוני חץ אגח יג	0.48	4,062,501	4.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	4,071,000	4.22
אלוני חץ	0.48	113,161	4.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	3,956,473	4.25
פועלים אגח 204	0.47	4,062,500	4.14
חברה לישראל	0.47	4,639	4.17
עזריאלי אגח ד	0.45	3,390,290	3.95
כלל הון אגח יב	0.45	4,375,001	3.96
ALPHABET INC-CL A	0.45	3,812	3.98
פז אנרגיה	0.44	5,212	3.89
עזריאלי אגח ז	0.44	3,644,940	3.86
אמריקן אק אגח א	0.43	3,592,000	3.75
דלק קב אגח מא	0.42	3,518,366	3.69
עזריאלי אגח ה	0.41	3,068,606	3.59
נופר אנרג אגח ג	0.41	3,366,175	3.64
כלל עסקי ביטוח	0.41	19,166	3.6
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,063,974	3.52
אנרג'יקס אג ב	0.39	3,715,211	3.44
הראל הנפקות אגח יח	0.39	3,828,125	3.47
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	49,000	3.45
גרייסטון אגח א	0.39	3,314,298	3.44
סילברסטין אגח ב	0.38	3,346,889	3.33
פרטנר	0.37	85,340	3.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	3,386,000	3.23
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,039,177	3.29
ארי נדלן	0.37	904,674	3.28
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.19
ג'י סיטי אגח יג	0.36	2,742,000	3.15
גב ים אגח ח	0.36	3,399,321	3.15
MICROSOFT CORP	0.36	2,021	3.2
מגדל ביטוח	0.35	231,322	3.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	677,975	3.07
ממשלתי שקלי 0335	0.35	2,965,790	3.06
מבנה אגח כד	0.35	2,591,146	3.09
הראל השקעות	0.34	24,735	2.99
ישראכרט	0.33	205,663	2.88
מטריקס אגח ב	0.33	2,866,590	2.89
AMAZON.COM INC	0.33	3,920	2.93
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.33	1,406	2.91
אלומיי	0.32	44,057	2.79
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	698,328	2.82
אלוני חץ אגח י	0.32	2,763,854	2.79
חברה לישראל אגח 14	0.32	2,875,001	2.79
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,526,176	2.75
מבנה אגח כ	0.31	2,247,398	2.72
פוקס	0.3	7,857	2.68
מגה אור אגח ט	0.3	2,400,001	2.66
אלביט מערכות אגח ב	0.3	2,809,709	2.66
מגדל הון אגח יב	0.3	2,458,056	2.65
פועלים אגח 203	0.3	2,267,870	2.62
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.67
מדיפאואר אגח ג	0.3	2,646,000	2.67
מגוריט אגח י	0.3	2,932,000	2.65
אמטראסט אגח ב	0.3	2,655,000	2.66
וואן טכנולוגיות	0.3	31,038	2.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	605,682	2.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	2,449,389	2.58
מגוריט אגח ד	0.29	2,326,597	2.54
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.52
אבו מגורים אגח א	0.29	2,459,000	2.6
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	55,764	2.46
מגדל הון אגח ט	0.28	2,500,000	2.49
מליסרון אגח כ	0.28	2,357,109	2.47
צרפתי	0.28	53,684	2.47
נכסים ובנ אגח ד	0.28	1,681,253	2.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	594,144	2.35
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.4
עמל הולדינגס	0.27	118,410	2.39
סלע נדלן אגח ג	0.26	1,941,064	2.27
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,098,121	2.28
הראל הנפק אגח כ	0.26	2,021,000	2.3
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,206,000	2.3
אמטראסט אגח א	0.26	2,224,540	2.26
מבנה אגח יז	0.26	1,875,001	2.28
מליסרון	0.26	5,672	2.3
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	2,539,628	2.29
חילן	0.25	8,494	2.2
נופר אנרג'י	0.25	22,949	2.17
אפי נכסים אגח יב	0.25	2,242,907	2.17
נמקו אגח ה	0.25	2,109,375	2.23
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,176,000	2.25
ג'י סיטי אגח יג	0.25	1,918,636	2.21
בזק אגח 13	0.25	2,500,000	2.24
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,208,552	2.21
אפי נכסים אגח ח	0.24	1,750,001	2.08
פתאל החזקות	0.23	3,405	2.01
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,121,233	2.07
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.03
מז טפ הנ אגח 67	0.23	1,929,584	2.07
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	2
דלק קב אגח מ	0.23	1,937,500	2.05
איי.סי.אל	0.23	114,070	2.05
ביג	0.22	2,658	1.94
הראל הנפ אגח יט	0.22	1,922,350	1.97
נייס	0.22	5,642	1.92
חשמל אגח 33	0.22	1,875,000	1.94
אמות אגח ו	0.21	1,668,296	1.87
שלמה החז אגח יט	0.21	1,840,123	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,700,001	1.88
לאומי אגח 183	0.21	1,718,750	1.81
ריט 1 אגח ה	0.2	1,437,500	1.75
רבוע נדלן אגח ט	0.2	1,614,646	1.76
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.75
בזק	0.2	271,590	1.74
פועלים אגח 100	0.2	1,829,162	1.79
חשמל אגח 34	0.19	1,454,349	1.64
מז טפ הנפק 62	0.19	1,567,149	1.7
הפניקס אגח 6	0.19	1,759,021	1.64
קנון	0.18	8,437	1.62
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,670,513	1.61
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.58
אדגר אגח י	0.18	1,360,200	1.62
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.61
אנרג'יקס	0.17	108,222	1.54
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.53
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,480,000	1.45
ריטיילורס	0.17	27,435	1.48
מבנה אגח כג	0.17	1,252,269	1.48
מליסרון אגח יט	0.17	1,282,568	1.47
נכסים ובנין	0.17	4,146	1.48
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,461,470	1.39
דור אלון אגח ז	0.16	1,464,882	1.45
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.42
הפניקס אגח 5	0.16	1,270,294	1.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	10,760	1.4
מגה אור	0.15	6,649	1.36
הפניקס	0.15	10,325	1.35
אקונרג'י	0.14	30,306	1.2
שלמה החז אגח כ	0.14	1,110,956	1.2
סטרוברי אגח ד	0.14	1,204,115	1.25
ג'י סיטי אג יז	0.14	1,272,705	1.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.14	1,200,000	1.27
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.22
רני צים אגח ב	0.13	1,052,445	1.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	1,139,590	1.1
בזן אגח יב	0.13	1,145,238	1.16
אספן גרופ אגח ח	0.13	977,723	1.12
פקדון בבנק מסוים	0.12	1,093,700	1.09
ממשלתי צמוד 0545	0.12	996,436	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.12	900,000	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.12	1,081,917	1.07
מגה אור אגח יא	0.12	1,029,811	1.09
אקונרגי אגח ב	0.12	980,486	1.04
גב ים אגח יב	0.12	968,370	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.12	856,188	1.03
ביג אגח ח	0.11	855,241	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.98
פועלים אגח 200	0.11	873,820	0.94
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,111	0.91
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.86
הפניקס אגח 4	0.1	899,177	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.78
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.78
שלמה החז אגח יח	0.09	693,328	0.82
קרור	0.09	8,276	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.72
להב	0.08	100,450	0.7
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	712,000	0.71
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	220,000	0.7
נמקו אגח ב	0.07	655,674	0.64
יוניברסל אגח ג	0.07	539,889	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.58
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.63
ארפורט אגח יב	0.07	585,135	0.64
נאייקס אפ 1	0.07	8,082	0.2
סאמיט אגח יד	0.07	576,992	0.6
ארפורט סיטי	0.06	8,978	0.55
עזריאלי קבוצה	0.06	1,490	0.49
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	527,621	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.51
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.56
מליסרון אגח יח	0.06	504,143	0.57
שטראוס	0.06	5,809	0.57
אמות	0.05	18,887	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.45
אלבר אגח יח	0.05	452,280	0.45
בית זיקוק אשדוד	0.05	7,817	0.45
מבנה אגח כה	0.05	428,233	0.44
שופרסל	0.05	11,124	0.43
SILICOM LTD	0.05	9,443	0.48
פקדון בבנק מסוים	0.04	96,526	0.32
קרסו מוטורס אגח א	0.04	348,325	0.35
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.39
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.37
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.03	199,198	0.23
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.25
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	6,630	0.28
רם און	0.02	10,102	0.14
עמידר אגח א	0.02	209,118	0.2
יוניברסל אגח ד	0.02	176,352	0.17
מז טפ הנפק 61	0.02	146,424	0.17
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
דליה אגח ב	0	97	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
אלקו	0	73	0.01
מקמ 116	0	1	0
דלר-C0340.0M512	-0.2	-1,134	-0.03
תP003380M512-35	-0.92	110	0.26
תC003380M512-35	-1.2	-110	-0.38
דלר-P0340.0M512	-1.9	1,134	0.75