ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

167.71

מחיר קנייה

167.71

-0.09%

% החודש:0.65%
% השנה:6.6%
% 3 חודשים:5.3%
% 12 חודשים:14.29%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):2.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	45.85	384,673,713	402.59
מניות	56	19.03	4,097,950	167.1
קרן סל	23	16.54	14,439,164	145.32
אג"ח מדינה	10	12.94	123,308,556	113.51
מניות ETF	2	3.22	8,080	28.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	1.63	22,115,774	14.23
אג"ח להמרה	3	0.83	8,037,540	7.29
קרן מחקה פתוחה	1	0.06	712,000	0.5
פיקדונות בבנק	4	0.05	105,372	0.43
כתב אופציה	1	0.05	8,082	0.15
מק"מ	1	0	1	0
אופציית PUT	3	-0.92	447	0.23
אופציית CALL	3	-1.44	-447	-0.56
סה"כ	261	97.84	557,506,232	879.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

קסם ETF תל בונד שקלי 50

INVESCO S&P 500 ACC

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.74	40,014,708	32.84
ממשלתי צמוד 0527	3.54	27,000,000	31.07
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.76	588,128	24.26
INVESCO S&P 500 ACC	2.64	5,642	23.19
קסם ETF תל בונד שקלי	2.61	561,351	22.89
ממשלתי שקלי 0537	2.6	31,666,150	22.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.09	5,551,722	18.33
פועלים	1.52	226,969	13.37
ממשלתי צמוד 0726	1.46	11,177,849	12.79
אפי נכסים אגח יב	1.46	13,567,805	12.86
לאומי	1.46	226,726	12.84
תכלית סל תל בונד שקלי	1.37	2,930,024	12.02
דיסקונט	1.2	352,632	10.54
מליסרון אגח יט	1.1	8,759,997	9.69
ג'י סיטי אגח יב	1.08	8,043,174	9.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.04	213,328	9.11
נכסים ובנ אגח י	1	7,912,465	8.75
פועלים אגח 100	0.98	9,157,703	8.63
דלק קב אגח לז	0.96	8,023,681	8.44
מז טפ הנפק 49	0.93	7,201,562	8.16
אנלייט אנרגיה	0.93	118,289	8.13
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	213,750	8.03
מגה אור אגח ח	0.91	6,948,222	8.01
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	200,789	7.79
בינל הנפק אגח י	0.85	6,437,500	7.44
גב ים אגח יא	0.8	6,716,766	7
מבנה אגח כו	0.8	6,979,744	6.99
מליסרון אגח טז	0.8	5,937,252	7
ילין לפידות סל S&P 500	0.79	119,600	6.96
גב ים אגח ט	0.76	6,244,089	6.67
או פי סי אגח ג	0.75	7,096,501	6.57
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.74	159,409	6.48
טבע	0.69	97,590	6.07
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.68	103,000	5.98
ממשלתי שקלי 0142	0.66	5,182,945	5.76
אלה פקדון אגח ד	0.65	5,579,100	5.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	6,444,252	5.73
פניקס הון אגח ה	0.63	4,699,402	5.54
אמות אגח ח	0.6	5,016,247	5.31
כלל הון אגח יב	0.6	6,154,158	5.26
ביג	0.59	9,096	5.16
ארפורט אגח ה	0.59	4,440,481	5.15
כלל עסקי ביטוח	0.58	46,262	5.08
חברה לישראל	0.58	4,639	5.09
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.58	2,438	5.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	4,706,250	4.9
דלק קבוצה	0.55	7,773	4.82
דיסק השק אגח י	0.54	4,666,506	4.7
עזריאלי אגח ח	0.53	4,708,560	4.66
מליסרון אגח יא	0.53	3,903,219	4.68
רבוע נדלן אגח ו	0.51	3,821,944	4.5
או פי סי אנרגיה	0.51	114,512	4.5
הראל הנפקות אגח יח	0.51	5,275,685	4.51
אלוני חץ אגח טו	0.51	4,346,650	4.46
דוראל אגח ג	0.51	4,447,000	4.52
פורמולה מערכות	0.51	11,987	4.5
ג'י סיטי אגח יג	0.5	3,710,581	4.36
ג'י סיטי אגח טז	0.5	4,142,989	4.37
MTF סל תל בונד שקלי	0.49	906,381	4.3
הראל הנפקות אגח טז	0.49	4,315,342	4.27
כלל הון אגח יג	0.49	4,177,322	4.26
רמי לוי	0.48	14,284	4.2
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.48	3,754,000	4.2
אפי נכסים אגח ח	0.47	3,534,105	4.16
נופר אנרג אגח ג	0.47	3,818,808	4.1
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.47	4,071,000	4.12
אלוני חץ	0.45	132,450	3.95
הראל השקעות	0.44	53,781	3.84
פז אנרגיה אגח ז	0.42	3,317,484	3.72
עזריאלי אגח ז	0.42	3,720,876	3.72
פז אנרגיה	0.4	6,263	3.48
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,155,710	3.55
עזריאלי אגח ה	0.39	2,962,542	3.42
ישראכרט	0.39	208,519	3.46
אורמת טכנו	0.38	13,048	3.38
סילברסטין אגח ב	0.38	3,363,006	3.3
אנרג'יקס אג ב	0.38	3,715,211	3.33
מבנה אגח כד	0.38	2,813,833	3.32
אלביט מערכות אגח ב	0.37	3,512,136	3.28
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,045,563	3.21
גרייסטון אגח א	0.37	3,152,464	3.24
MICROSOFT CORP	0.37	2,021	3.26
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.36	3,386,000	3.12
אלוני חץ אגח יג	0.36	3,206,005	3.14
מטריקס אגח ב	0.36	3,184,901	3.17
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.17
ישראל קנדה אגח ז	0.36	3,155,074	3.14
הפניקס אגח 4	0.36	3,086,045	3.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	1,406	3.19
וואן טכנולוגיות	0.35	39,699	3.1
חברה לישראל אגח 14	0.35	3,163,607	3.04
כלל הון אגח ט	0.34	2,523,698	2.98
עזריאלי אגח ד	0.34	2,599,791	2.98
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.34	677,975	2.99
נייס	0.34	4,985	2.95
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.33	49,000	2.94
ממשלתי שקלי 0335	0.33	2,965,790	2.88
מליסרון אגח כ	0.33	2,860,037	2.9
הפניקס	0.33	33,891	2.87
ממשלתי צמוד 1131	0.32	2,771,526	2.83
ג'נריישן קפ אגח ג	0.32	2,755,563	2.83
קיסטון אינ אגח ב	0.32	2,658,706	2.79
אלוני חץ אגח י	0.32	2,755,895	2.8
AMAZON.COM INC	0.32	3,920	2.83
נאייקס אגח א	0.31	2,700,000	2.75
מבנה אגח כ	0.31	2,247,398	2.68
איי.סי.אל	0.31	116,406	2.69
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.3	698,328	2.68
אלון רבוע אגח ט	0.3	2,526,176	2.67
פועלים אגח 203	0.3	2,267,870	2.59
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,553,125	2.6
ג'י סיטי אגח טו	0.3	2,324,648	2.62
פוקס	0.29	8,417	2.5
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	613,182	2.51
דור אלון אגח ז	0.29	2,577,625	2.54
מגדל הון אגח יב	0.29	2,458,056	2.55
מליסרון	0.29	7,787	2.56
גב ים אגח ח	0.29	2,811,742	2.51
נופר אנרג'י	0.28	27,158	2.47
מגוריט אגח ד	0.28	2,326,597	2.5
ירושלים הנ אגח יט	0.28	2,373,662	2.47
אדגר אגח י	0.28	2,040,300	2.42
נכסים ובנ אגח ד	0.28	1,681,253	2.45
מגה אור אגח ז	0.27	2,020,655	2.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.27	55,764	2.39
מגדל הון אגח ט	0.27	2,500,000	2.4
אלומיי	0.26	44,526	2.25
פתאל החזקות	0.26	4,291	2.28
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.26	594,144	2.25
מז טפ הנ אגח 67	0.26	2,175,000	2.29
פורמולה אגח ד	0.26	2,239,692	2.31
דלק קב אגח מ	0.26	2,250,000	2.27
ארי נדלן	0.26	829,171	2.25
ALPHABET INC-CL A	0.26	3,812	2.3
סלע נדלן אגח ג	0.25	1,941,064	2.23
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,098,121	2.21
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.19
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,206,000	2.22
בזק	0.25	394,702	2.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	2,539,628	2.19
פרטנר	0.24	85,340	2.07
דליה אגח ב	0.24	1,971,958	2.11
בזק אגח 13	0.24	2,500,000	2.11
אלקו	0.24	12,007	2.12
שלמה החז אגח יט	0.23	1,987,332	1.98
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	2
נופר אנרג אגח ד	0.23	1,843,021	1.99
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	2,001,426	1.9
מגדל הון אגח י	0.22	1,962,351	1.98
הראל הנפ אגח יט	0.22	1,922,350	1.91
נכסים ובנין	0.22	7,534	1.97
מגדל ביטוח	0.21	243,196	1.87
חילן	0.21	7,353	1.88
נמלי ישראל אגח ד	0.21	2,121,233	1.88
דוניץ	0.21	9,094	1.83
מגה אור אגח ט	0.2	1,626,651	1.74
אקונרג'י אג א	0.2	1,782,701	1.77
חשמל אגח 33	0.2	1,875,000	1.76
ישרס אגח טז	0.2	1,511,620	1.76
מז טפ הנפק 62	0.19	1,612,395	1.68
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.56
מבנה אגח כג	0.18	1,367,325	1.61
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.59
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.58
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.51
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	3,866	1.52
איידיאיי הנ הת ה	0.17	1,500,000	1.49
סילברסטין אגח ג	0.17	1,405,000	1.51
מגה אור	0.16	10,456	1.39
אנרג'יקס	0.16	129,090	1.44
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.16	1,368,000	1.42
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.16	1,300,000	1.37
מבנה אגח יט	0.16	1,174,757	1.39
עזריאלי קבוצה	0.15	5,055	1.36
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	1,387,213	1.33
ריטיילורס	0.15	21,861	1.35
שלמה החז אגח יח	0.15	1,155,990	1.35
אלוני חץ אגח יב	0.15	1,500,000	1.36
שלמה נדלן אגח ד	0.14	1,314,588	1.27
חשמל אגח 35	0.14	1,142,149	1.23
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.2
שטראוס	0.14	13,957	1.2
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.19
קנון	0.13	9,266	1.16
מגה אור אגח יא	0.13	1,082,983	1.1
בזן אגח יב	0.13	1,177,050	1.18
אספן גרופ אגח ח	0.13	977,723	1.1
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.06
אשטרום נכ אגח 10	0.12	856,188	1.03
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.92
ביג אגח ח	0.11	857,740	1
דמרי אגח ח	0.11	969,290	0.98
ממשלתי צמוד 0529	0.11	900,000	0.99
ביג אגח יט	0.11	1,087,500	0.98
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.94
מבנה אגח יז	0.1	720,669	0.87
מבנה אגח כה	0.1	898,885	0.89
ישראמקו אגח א	0.1	940,709	0.92
פועלים אגח 200	0.1	873,820	0.91
יוניברסל אגח ג	0.09	694,143	0.79
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.76
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	692,503	0.67
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	155,700	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.69
אמות אגח ט	0.08	678,354	0.71
רבוע נדלן אגח ח	0.07	544,481	0.62
אלבר אגח יח	0.07	632,219	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
בית זיקוק אשדוד	0.07	10,599	0.62
אמות אגח י	0.07	620,068	0.65
קרור	0.07	8,276	0.65
ארפורט סיטי	0.06	9,226	0.51
קרסו מוטורס אגח א	0.06	520,216	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.56
להב	0.06	100,450	0.49
אדגר אגח ט	0.06	441,582	0.53
מבנה אגח טז	0.06	473,533	0.49
מליסרון אגח יח	0.06	509,808	0.56
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.06	712,000	0.5
חברה לישראל אגח 13	0.06	484,407	0.49
SILICOM LTD	0.06	9,693	0.5
KORNIT DIGITAL LTD	0.06	6,630	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.05	128,622	0.45
סלע נדלן אגח ד	0.05	454,437	0.48
נאייקס אפ 1	0.05	8,082	0.15
בזן אגח ט	0.05	418,635	0.4
אשטרום קב אגח א	0.04	320,401	0.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,230	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,815	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.37
רבל	0.03	129,708	0.29
עמידר אגח א	0.03	250,942	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.26
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.29
אמת	0.03	32,964	0.31
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.3
רם און	0.02	10,102	0.15
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.02	36,216	0.15
יוניברסל אגח ד	0.02	203,483	0.19
אמות	0.01	5,600	0.11
פינרג'י	0.01	42,721	0.05
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-23,595	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
אדמה אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
ג'י סיטי אגח יד	0	222	0
שלמה החז אגח יז	0	50	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
דלר-P0350.0M506	-0.06	65	0.01
דלר-C0350.0M506	-0.07	-65	-0.01
דלר-C0355.0M506	-0.19	-272	-0.03
דלר-P0355.0M506	-0.35	272	0.08
תP002650M506-35	-0.51	110	0.14
תC002650M506-35	-1.18	-110	-0.51