ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

175.18

מחיר קנייה

175.18

-0.21%

% החודש:0.31%
% השנה:11.35%
% 3 חודשים:3.45%
% 12 חודשים:11.68%
סטיית תקן (שנה):3.65
שארפ (שנה):2.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	42.36	352,320,492	371.9
מניות	54	18.24	3,565,104	159.94
קרן סל	22	16.44	13,447,859	144.18
אג"ח מדינה	10	16.23	143,442,942	142.43
מניות ETF	2	3.42	8,080	30.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	1.63	21,262,774	14.31
אג"ח להמרה	4	1.02	9,307,169	8.87
חוזים עתידיים מניות	2	1	67	0
פיקדונות בבנק	4	0.68	5,487,275	5.89
כתב אופציה	1	0.08	8,082	0.23
קרן מחקה	1	0.08	712,000	0.67
מק"מ	1	0	1	0
אופציות Put	2	-1.97	1,244	0.66
אופציות Call	2	-2.18	-1,244	-1.23
סה"כ	267	97.03	549,561,845	877.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד שקלי 50

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.43	33,252,175	38.91
ממשלתי צמוד 0527	4.11	30,625,000	36.03
ממשלתי שקלי 0432	3.3	34,080,041	29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.84	587,982	24.94
INVESCO S&P 500 ACC	2.81	5,642	24.68
ממשלתי שקלי 0537	2.76	31,916,150	24.24
קסם ETF תל בונד שקלי	2.51	526,531	22.04
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.99	5,144,027	17.47
פועלים	1.33	173,966	11.71
לאומי	1.28	171,982	11.23
תכלית סל תל בונד שקלי	1.18	2,459,394	10.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.99	197,758	8.7
ממשלתי צמוד 1131	0.96	7,875,000	8.39
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.92	200,789	8.03
נכסים ובנ אגח י	0.91	7,082,393	7.99
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.89	199,500	7.78
אנלייט אנרגיה	0.89	76,741	7.82
מבנה אגח כו	0.84	6,979,744	7.36
דיסקונט	0.84	224,210	7.34
ילין לפידות סל S&P 500	0.83	117,422	7.31
אלוני חץ אגח טו	0.82	6,630,483	7.17
ג'י סיטי אגח יב	0.78	5,792,875	6.87
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	159,409	6.67
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.73	100,800	6.38
מליסרון אגח טז	0.72	5,313,038	6.32
טבע	0.72	97,590	6.28
ישרס אגח טז	0.67	4,964,222	5.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.67	6,444,252	5.86
רבוע נדלן אגח ט	0.65	5,312,500	5.7
דלק קבוצה	0.64	6,994	5.6
פניקס הון אגח ה	0.64	4,643,179	5.59
גב ים אגח ט	0.64	5,179,304	5.61
אלה פקדון אגח ד	0.62	5,579,100	5.41
כלל הון אגח יב	0.62	6,154,158	5.42
פורמולה מערכות	0.62	11,721	5.4
פקדון בבנק מסוים	0.61	5,313,861	5.31
או פי סי אנרגיה	0.61	102,350	5.36
אמות אגח ח	0.61	4,907,673	5.38
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.61	2,438	5.37
ארפורט אגח ה	0.6	4,418,219	5.25
או פי סי אגח ג	0.6	5,596,285	5.24
עזריאלי אגח ח	0.56	4,708,560	4.91
חברה לישראל	0.55	4,639	4.8
מקורות אגח 11	0.54	4,314,576	4.72
דיסק השק אגח י	0.54	4,666,506	4.7
רבוע נדלן אגח ו	0.52	3,808,262	4.57
מגה אור אגח ח	0.51	3,845,102	4.49
נמקו אגח ו	0.51	4,404,000	4.51
הראל הנפקות אגח כב	0.51	4,500,225	4.48
הראל הנפקות אגח כג	0.51	4,500,225	4.47
אמפא אגח א	0.51	4,420,000	4.47
ג'י סיטי אגח טז	0.51	4,086,004	4.44
אלוני חץ	0.51	113,161	4.44
רמי לוי	0.5	14,284	4.36
MTF סל תל בונד שקלי	0.5	906,381	4.42
כלל הון אגח יג	0.5	4,177,322	4.36
דוראל אגח ג	0.5	4,187,500	4.41
SP500 MIC EMIN FUTDec25	0.5	40	0
NASD100 MICRO EMINDec25	0.5	27	0
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.49	3,754,000	4.3
קיסטון אינ אגח ב	0.48	4,026,706	4.23
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.48	4,071,000	4.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.48	3,956,473	4.22
אורמת טכנו	0.47	13,048	4.15
הראל הנפקות אגח יח	0.47	4,661,601	4.11
אלוני חץ אגח יג	0.47	4,062,501	4.14
פועלים אגח 204	0.47	4,062,500	4.11
עזריאלי אגח ד	0.45	3,390,290	3.94
עזריאלי אגח ז	0.43	3,644,940	3.81
פז אנרגיה	0.42	5,442	3.69
אמריקן אק אגח א	0.42	3,592,000	3.7
נופר אנרג אגח ג	0.41	3,366,175	3.6
דלק קב אגח מא	0.4	3,520,000	3.55
כלל עסקי ביטוח	0.4	20,435	3.47
אשטרום נכ אגח 12	0.4	3,063,974	3.51
אנרג'יקס אג ב	0.39	3,715,211	3.4
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	49,000	3.38
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	1,406	3.42
MICROSOFT CORP	0.39	2,021	3.46
פוקס	0.38	9,485	3.33
סילברסטין אגח ב	0.38	3,346,889	3.3
עזריאלי אגח ה	0.37	2,777,383	3.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	3,386,000	3.24
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,045,563	3.23
גרייסטון אגח א	0.37	3,152,464	3.23
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.37	2,742,000	3.22
דיסק מנ אגח יז	0.36	3,000,000	3.12
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.15
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	677,975	3.07
מבנה אגח כד	0.35	2,591,146	3.1
גב ים אגח ח	0.35	3,399,321	3.08
ALPHABET INC-CL A	0.35	3,812	3.07
ממשלתי שקלי 0335	0.34	2,965,790	3
מטריקס אגח ב	0.33	2,866,590	2.86
הראל השקעות	0.33	25,930	2.89
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.32	698,328	2.79
ישראכרט	0.32	208,519	2.79
מליסרון אגח כ	0.32	2,689,609	2.81
אלוני חץ אגח י	0.32	2,763,854	2.82
AMAZON.COM INC	0.32	3,920	2.85
פרטנר	0.31	85,340	2.71
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,526,176	2.73
כלל ביטוח אגח ג	0.31	2,553,125	2.68
נאייקס אגח א	0.31	2,700,000	2.76
מבנה אגח כ	0.31	2,247,398	2.72
נייס	0.31	5,642	2.75
ארי נדלן	0.31	904,674	2.71
מגדל ביטוח	0.3	231,322	2.66
אלומיי	0.3	44,057	2.65
מגה אור אגח ט	0.3	2,400,001	2.65
נופר אנרג'י	0.3	25,303	2.67
אלביט מערכות אגח ב	0.3	2,809,709	2.62
פועלים אגח 203	0.3	2,267,870	2.66
וואן טכנולוגיות	0.3	32,884	2.66
מליסרון	0.3	6,487	2.59
הראל סל תל בונד שקלי	0.29	605,682	2.54
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	2,449,389	2.56
מגוריט אגח ד	0.29	2,326,597	2.55
מגדל הון אגח יב	0.29	2,458,056	2.57
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.51
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	2,459,000	2.58
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	55,764	2.46
מגדל הון אגח ט	0.28	2,500,000	2.46
חברה לישראל אגח 14	0.28	2,527,887	2.43
נכסים ובנ אגח ד	0.28	1,681,253	2.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	594,144	2.33
פורמולה אגח ד	0.27	2,239,692	2.4
בזק	0.27	373,797	2.37
איי.סי.אל	0.27	114,070	2.36
צרפתי	0.27	49,117	2.33
סלע נדלן אגח ג	0.26	1,941,064	2.29
אפי נכסים אגח ח	0.26	1,904,759	2.28
פתאל החזקות	0.26	4,132	2.29
אפי נכסים אגח יד	0.26	2,098,121	2.27
דלק קב אגח מ	0.26	2,250,000	2.32
אפי נכסים אגח יז	0.26	2,206,000	2.25
ג'י סיטי אגח יג	0.26	1,918,636	2.26
מבנה אגח יז	0.26	1,875,001	2.28
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	2,539,628	2.25
הראל הנפק אגח כ	0.25	2,021,000	2.23
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,176,000	2.19
בזק אגח 13	0.25	2,500,000	2.22
ישראל קנדה אגח ז	0.25	2,208,552	2.2
חילן	0.24	8,280	2.12
אפי נכסים אגח יב	0.24	2,242,907	2.14
אמות אגח ו	0.23	1,853,662	2.08
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,121,233	2.01
מגדל הון אגח י	0.23	1,962,351	2.04
מז טפ הנ אגח 67	0.23	1,929,584	2.05
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	1.98
הפניקס אגח 4	0.23	1,925,550	1.98
אקונרג'י אג א	0.22	1,782,701	1.91
הראל הנפ אגח יט	0.22	1,922,350	1.93
חשמל אגח 33	0.22	1,875,000	1.89
ביג	0.21	2,667	1.81
שלמה החז אגח יט	0.21	1,840,123	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,700,001	1.83
לאומי אגח 183	0.21	1,718,750	1.8
נכסים ובנין	0.21	4,661	1.85
ריטיילורס	0.2	27,435	1.76
פועלים אגח 100	0.2	1,829,162	1.77
תכלית סל NASDAQ 100	0.19	3,866	1.64
דור אלון אגח ז	0.19	1,718,417	1.68
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.63
מז טפ הנפק 62	0.19	1,567,149	1.69
אנרג'יקס	0.18	112,948	1.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,670,513	1.6
חשמל אגח 34	0.18	1,454,349	1.62
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.55
לאומי אגח 179	0.18	1,375,598	1.61
הפניקס אגח 6	0.18	1,759,021	1.61
ביג אגח ט	0.17	1,286,534	1.53
סילברסטין אגח ג	0.17	1,405,000	1.49
מבנה אגח כג	0.17	1,252,269	1.48
מליסרון אגח יט	0.17	1,282,568	1.46
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.4
הפניקס	0.16	10,982	1.36
הפניקס אגח 5	0.16	1,270,294	1.39
עזריאלי קבוצה	0.15	3,972	1.31
הראל הנפקות אגח טו	0.15	1,461,470	1.35
שלמה נדלן אגח ד	0.15	1,314,588	1.3
ג'י סיטי אג יז	0.15	1,269,629	1.31
שטראוס	0.15	13,957	1.31
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	10,760	1.27
מגה אור	0.14	6,649	1.19
קנון	0.14	8,437	1.25
שלמה החז אגח כ	0.14	1,110,956	1.2
סטרוברי אגח ד	0.14	1,204,115	1.24
שפיר הנדס אגח ד	0.14	1,200,000	1.22
אלקטרה אגח ה	0.14	1,214,193	1.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	1,234,319	1.19
מגה אור אגח יא	0.13	1,050,166	1.1
בזן אגח יב	0.13	1,145,238	1.14
אספן גרופ אגח ח	0.13	977,723	1.12
ביג אגח ח	0.12	855,241	1.01
ממשלתי צמוד 0529	0.12	900,000	1.02
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,052,292	1.06
אשטרום נכ אגח 10	0.12	856,188	1.03
ממשלתי צמוד 0545	0.11	996,436	0.99
מז טפ הנ אגח 68	0.11	915,862	0.97
גב ים אגח יב	0.11	968,370	1
פועלים אגח 200	0.11	873,820	0.94
נמקו אגח ב	0.1	875,652	0.87
ג'י סיטי אגח טו	0.1	768,851	0.88
מבנה אגח כה	0.1	851,576	0.86
ישראמקו אגח א	0.1	940,709	0.88
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.77
אפי נכסים אגח י	0.09	804,338	0.77
שלמה החז אגח יח	0.09	693,328	0.82
יוניברסל אגח ג	0.08	617,016	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.08	665,061	0.71
נאייקס אפ 1	0.08	8,082	0.23
סאמיט אגח יד	0.08	725,000	0.72
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	712,000	0.67
קרור	0.08	8,276	0.7
אלקו	0.08	4,168	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.07	173,069	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.07	540,545	0.63
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.63
ארפורט אגח יב	0.07	585,135	0.64
להב	0.07	100,450	0.58
ארפורט סיטי	0.06	8,978	0.55
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	527,621	0.51
אלבר אגח יח	0.06	542,249	0.54
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.5
חשמל אגח 35	0.06	497,317	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.06	516,716	0.57
אמות אגח ט	0.06	460,076	0.51
מליסרון אגח יח	0.06	504,143	0.57
SILICOM LTD	0.06	9,443	0.55
אמות	0.05	18,887	0.47
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,230	0.44
בית זיקוק אשדוד	0.05	7,817	0.44
ביג אגח כד	0.05	437,500	0.44
אמטראסט אגח א	0.05	475,000	0.48
שופרסל	0.05	11,124	0.43
אשטרום קב אגח א	0.04	320,401	0.38
קרסו מוטורס אגח א	0.04	348,325	0.34
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,715	0.37
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	364,000	0.38
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.37
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	3,462	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.03	199,198	0.23
אקויטל אגח 4	0.03	284,642	0.3
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.25
חשמל אגח 29	0.03	245,226	0.3
KORNIT DIGITAL LTD	0.03	6,630	0.3
רם און	0.02	10,102	0.14
עמידר אגח א	0.02	209,118	0.2
יוניברסל אגח ד	0.02	189,917	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.01	70,556	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	4	0
דליה אגח ב	0	97	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
מקמ 116	0	1	0
תP003000M510-35	-0.19	110	0.06
דלר-C0340.0M510	-0.36	-1,134	-0.07
דלר-P0340.0M510	-1.78	1,134	0.6
תC003000M510-35	-1.82	-110	-1.16