ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

183.99

מחיר קנייה

183.99

-0.12%

% החודש:0.2%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:9%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	45.82	362,144,258	388.96
קרן סל	22	17	13,055,226	144.51
מניות	66	16.23	2,946,901	137.99
אג"ח מדינה	10	14.83	125,514,154	125.93
מניות ETF	1	2.83	540,200	24.06
פיקדונות בבנק	4	2.18	17,356,837	18.47
חוזים עתידיים מניות	2	1.09	67	0
אג"ח להמרה	3	0.75	6,101,459	6.3
כתב אופציה	1	0.46	18,907	1.29
קרן מחקה	1	0.09	712,000	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
אופציות Call	2	-0.88	-944	-0.27
אופציות Put	2	-2.54	944	1.16
סה"כ	275	97.86	536,626,783	849.13

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי 50

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.67	33,002,626	39.65
ממשלתי שקלי 0432	3.34	31,875,000	28.35
ממשלתי שקלי 0537	3	31,916,150	25.46
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.93	552,833	24.89
INVESCO S&P 500 ACC	2.83	540,200	24.06
קסם ETF תל בונד שקלי	2.51	484,969	21.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.12	5,001,527	18.04
פקדון בבנק מסוים	1.98	16,790,962	16.79
ממשלתי צמוד 0527	1.89	13,437,500	16.08
תכלית סל תל בונד שקלי	1.28	2,460,302	10.87
ילין לפידות סל S&P 500	1.13	152,283	9.6
לאומי	1.07	136,426	9.08
מז טפ הנפק 46	1.06	7,500,000	9.02
ממשלתי צמוד 1131	1.02	7,875,000	8.66
לאומי אגח 187	1	8,178,426	8.5
פועלים	0.98	121,501	8.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.95	199,500	8.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.91	169,258	7.75
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.84	170,517	7.09
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.83	159,409	7.08
מקורות אגח 11	0.78	6,073,853	6.63
מבנה אגח כו	0.78	6,161,501	6.66
רבוע נדלן אגח ט	0.73	5,546,875	6.19
טבע	0.72	62,502	6.15
אנלייט אנ אגח ד	0.71	6,367,302	6.07
לאומי אגח 185	0.7	5,510,060	5.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.68	82,693	5.78
עזריאלי אגח ה	0.67	4,828,988	5.72
פניקס הון אגח ה	0.66	4,678,166	5.64
ישרס אגח טז	0.65	4,547,407	5.54
אמפא אגח א	0.64	5,224,416	5.46
אלוני חץ אגח טו	0.63	4,767,758	5.31
ג'י סיטי אגח טו	0.62	4,446,872	5.25
נכסים ובנ אגח י	0.6	4,480,170	5.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	4,642,858	5.1
NASD100 MICRO EMINSep26	0.57	27	0
דיסקונט מנ אגח יז	0.55	4,451,787	4.66
הראל הנפקות אגח כב	0.55	4,453,565	4.66
ג'י סיטי אגח טז	0.55	4,197,330	4.69
אמות אגח ח	0.54	4,062,500	4.61
דוראל אגח ג	0.54	4,156,568	4.55
אוריון נכס אגח א	0.54	4,426,000	4.57
ארי נדלן	0.54	751,968	4.59
נמקו אגח ו	0.53	4,404,000	4.51
ג'י סיטי אגח יג	0.52	3,728,509	4.41
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.52	40	0
אלוני חץ אגח יג	0.51	4,062,501	4.29
לייטסטון אגח ו	0.51	4,242,380	4.37
פועלים אגח 204	0.51	4,086,285	4.3
עזריאלי אגח ח	0.5	3,957,737	4.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	4,090,532	4.22
גב ים אגח ט	0.5	3,837,075	4.23
כלל הון אגח יג	0.49	3,750,000	4.15
דלק קב אגח מא	0.49	3,823,000	4.15
כלל ביטוח אגח ד	0.49	4,037,810	4.18
ALPHABET INC-CL A	0.48	3,812	4.04
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	786,016	4.02
עזריאלי אגח ז	0.47	3,644,940	3.96
דיסקונט	0.47	134,083	3.96
נופר אנרג'י	0.46	19,007	3.95
נאייקס אפ 1	0.46	18,907	1.29
הראל הנפקות אגח כג	0.46	3,736,252	3.9
מליסרון אגח טז	0.46	3,210,367	3.87
קיסטון אינ אגח ב	0.45	3,619,815	3.86
נאייקס אגח א	0.44	3,509,000	3.7
מגדל ביטוח	0.43	219,464	3.63
מגוריט אגח י	0.43	3,882,000	3.67
אלוני חץ	0.43	110,652	3.67
אורמת טכנו	0.42	11,076	3.6
אמריקן אק אגח א	0.42	3,608,208	3.6
ג'י סיטי אגח יב	0.42	2,954,148	3.54
רבוע נדלן אגח ו	0.41	2,912,211	3.51
אנרג'יקס אג ב	0.41	3,600,000	3.45
גרייסטון אגח א	0.41	3,470,569	3.49
אשטרום נכ אגח 12	0.41	2,968,488	3.47
כלל הון אגח יב	0.4	3,599,578	3.35
דלק קבוצה	0.38	4,195	3.19
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.38	677,975	3.2
אקונרג'י	0.38	51,180	3.2
או פי סי אגח ג	0.38	3,356,251	3.27
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	38,900	3.26
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,039,250	3.24
חברה לישראל אגח 14	0.38	3,294,833	3.21
הראל הנפקות אגח יח	0.37	3,402,022	3.15
נופר אנרג אגח ג	0.37	3,008,656	3.18
עזריאלי אגח ד	0.36	2,557,211	3.03
ממשלתי שקלי 0335	0.36	2,965,790	3.07
אנלייט אנרגיה	0.36	11,581	3.05
גב ים אגח ח	0.35	3,127,199	2.93
פז אנרגיה	0.34	3,639	2.88
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	698,328	2.89
מבנה אגח כד	0.34	2,369,048	2.86
הראל השקעות	0.34	18,622	2.92
AMAZON.COM INC	0.33	3,920	2.77
מגה אור אגח ט	0.32	2,343,751	2.69
קיסטון אינ אגח א	0.32	2,500,001	2.76
כלל ביטוח אגח ג	0.32	2,553,125	2.72
אמטראסט אגח ב	0.32	2,655,000	2.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.31	605,682	2.67
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	2,429,389	2.65
מגוריט אגח ד	0.31	2,329,579	2.61
מטריקס אגח ב	0.31	2,548,278	2.61
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,412,917	2.64
מגדל הון אגח יב	0.31	2,458,056	2.64
אבו מגורים אגח א	0.31	2,470,813	2.66
דלק קב אגח מב	0.31	2,562,000	2.67
רמי לוי	0.3	6,919	2.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	55,764	2.56
שלמה נדלן אגח ד	0.3	2,561,917	2.57
ירושלים הנ אגח יט	0.3	2,330,400	2.54
נובה	0.29	1,583	2.49
פתאל החזקות	0.29	3,543	2.49
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	594,144	2.43
פורמולה אגח ד	0.29	2,239,692	2.43
מליסרון אגח כ	0.29	2,329,701	2.52
חברה לישראל	0.29	3,288	2.5
סנו	0.29	6,767	2.5
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,098,121	2.36
כלל עסקי ביטוח	0.28	10,577	2.42
מבנה אגח כ	0.28	1,932,326	2.36
צרפתי	0.28	68,755	2.4
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	1,406	2.35
אלומיי	0.27	39,860	2.25
הראל הנפקות אגח כ	0.27	2,021,000	2.29
ממשלתי שקלי 1035	0.27	2,187,500	2.33
בזק אגח 13	0.27	2,500,000	2.31
חילן	0.26	11,500	2.21
פוקס	0.26	7,857	2.22
או פי סי אנרגיה	0.26	23,805	2.2
סילברסטין אגח ב	0.26	2,232,375	2.2
מגדל הון אגח ט	0.26	2,187,500	2.19
פועלים אגח 203	0.26	1,890,194	2.24
MICROSOFT CORP	0.26	2,021	2.24
נמקו אגח ה	0.25	1,996,657	2.1
אמטראסט אגח א	0.25	2,233,381	2.16
מדיפאואר אגח ג	0.25	2,079,580	2.12
מליסרון אגח יח	0.25	1,876,689	2.17
קנון	0.24	10,068	2.03
נמלי ישראל אגח ד	0.24	2,121,233	2.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,107,364	2.05
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,107,282	2.01
מגדל הון אגח י	0.24	1,962,351	2.06
מניף אגח ב	0.24	1,906,000	2.01
לאומי אגח 183	0.24	1,875,000	2.04
פרטנר	0.23	54,427	1.98
אמות אגח ו	0.23	1,660,439	1.92
נקסט ויז'ן	0.23	8,187	1.97
הראל הנפקות אגח יט	0.23	1,922,350	1.96
סלע נדלן אגח ה	0.23	1,745,122	1.92
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,455,798	1.74
ישראכרט	0.21	157,142	1.77
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,789,867	1.77
מז טפ הנ אגח 67	0.21	1,688,386	1.82
תדהר	0.21	12,279	1.79
מז טפ הנפק 62	0.21	1,612,793	1.79
חשמל אגח 33	0.21	1,713,427	1.79
הפניקס	0.21	10,617	1.75
פקדון בבנק מסוים	0.2	565,530	1.68
מגה אור	0.2	2,799	1.68
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,562,501	1.69
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	1,781,044	1.72
עזריאלי אגח יא	0.2	1,722,000	1.72
איי.סי.אל	0.2	114,070	1.7
דיסק השק אגח י	0.2	1,718,751	1.72
ביג	0.19	2,376	1.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	1,670,513	1.63
שלמה החז אגח יט	0.19	1,619,309	1.65
עזריאלי אגח ט	0.19	1,368,267	1.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	1,500,000	1.6
וואן טכנולוגיות	0.19	27,839	1.58
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.65
בזק	0.19	228,315	1.6
נטו מלינדה	0.18	11,424	1.57
קרסו מוטורס	0.18	45,401	1.52
ג'י סיטי אג יז	0.18	1,439,705	1.5
לאומי אגח 186	0.18	1,397,682	1.49
מבנה אגח יז	0.18	1,250,001	1.52
מבנה אגח כג	0.18	1,250,001	1.51
פורמולה מערכות	0.18	4,921	1.52
נייס	0.18	5,642	1.51
אלוני חץ אגח יב	0.18	1,562,500	1.51
הראל הנפקות אגח טו	0.17	1,461,470	1.4
עמל הולדינגס	0.17	83,210	1.41
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,421,000	1.41
מליסרון אגח יט	0.17	1,268,318	1.48
הפניקס אגח 6	0.17	1,498,591	1.4
ריט 1 אגח ה	0.16	1,100,001	1.36
אפי נכסים אגח ח	0.16	1,093,751	1.32
מליסרון	0.16	3,201	1.34
אנלייט אנ אג ג	0.16	1,061,754	1.35
SILICOM LTD	0.16	9,443	1.34
דור אלון אגח ז	0.15	1,250,001	1.25
שלמה החז אגח כ	0.15	1,195,653	1.31
חשמל אגח 34	0.15	1,141,849	1.3
סטרוברי אגח ד	0.15	1,204,115	1.23
פועלים אגח 102	0.15	1,253,173	1.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.29
אלוני חץ אגח י	0.15	1,295,599	1.31
פועלים אגח 100	0.14	1,250,001	1.23
הפניקס אגח 5	0.14	1,015,243	1.15
ריטיילורס	0.13	45,902	1.12
מגה אור אגח יא	0.13	997,629	1.1
אקונרגי אגח ב	0.13	976,479	1.06
בזן אגח יב	0.13	1,062,501	1.09
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.13	10,760	1.11
ממשלתי צמוד 0545	0.12	996,436	0.99
תכלית סל NASDAQ 100	0.12	2,111	0.98
ישראל קנדה אגח ז	0.12	1,054,688	1.05
אלקטרה אגח ה	0.12	1,011,828	1.03
קרסו מוט אגח ד	0.11	950,132	0.93
דיסקונט השקעות	0.11	137,272	0.96
הפניקס אגח 4	0.11	899,177	0.91
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.87
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.87
פועלים אגח 200	0.1	748,989	0.82
קווליטאו	0.09	1,550	0.72
ארפורט אגח ה	0.09	665,492	0.8
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.77
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.8
ממשלתי צמוד 0529	0.09	625,000	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.09	651,888	0.74
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.79
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	712,000	0.73
גב ים אגח יא	0.08	591,736	0.64
קרור	0.08	8,276	0.7
פיסיבי טכנ	0.07	53,892	0.64
עזריאלי אגח ו	0.07	513,513	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.57
מטריקס	0.07	8,300	0.63
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	2,229	0.53
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.52
אפי נכסים אגח י	0.06	494,591	0.49
סולאיר	0.06	5,453	0.48
שטראוס אגח ו	0.06	590,278	0.53
יוניברסל אגח ג	0.05	385,635	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.05	350,001	0.42
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,462	0.33
אקונרג'י	0.04	5,418	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	328,000	0.35
ארפורט אגח יב	0.04	294,956	0.33
בינלאומי	0.04	1,654	0.35
פלרם	0.04	8,691	0.37
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	6,630	0.32
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.25
אלבר אגח יח	0.03	272,341	0.27
רני צים אגח ב	0.03	199,751	0.23
מבנה אגח טז	0.03	236,767	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.22
קרסו מוט אגח א	0.02	176,434	0.18
הבורסה לניע בתא	0.02	1,604	0.2
יוניברסל אגח ד	0.02	149,221	0.15
עשות	0.02	2,445	0.2
אפקון החזקות	0.02	407	0.2
קיסטון אינפרא	0.01	4,370	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
מבנה אגח כה	0.01	59,349	0.06
רוטשטיין	0.01	1,043	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
גילת	0	281	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
פולירם	0	83	0
דליה אגח ב	0	94	0
אקויטל אגח 4	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח	0	2,364,606	0
דלר-C0310.0M607	-0.13	-864	-0.03
תC004160M607-35	-0.75	-80	-0.24
תP004160M607-35	-1.16	80	0.56
דלר-P0310.0M607	-1.38	864	0.6