ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

181.15

מחיר קנייה

181.15

0.76%

% החודש:-0.48%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:-1.04%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):4
שארפ (שנה):0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	45.58	357,635,575	384.36
מניות	68	17.27	3,304,383	145.87
קרן סל	22	17.13	13,055,226	144.6
אג"ח מדינה	10	14.86	125,514,154	125.39
מניות ETF	1	2.99	540,200	25.2
פיקדונות בבנק	4	1.17	8,718,544	9.88
חוזים עתידיים מניות	2	1.1	67	0
אג"ח להמרה	3	0.74	6,101,459	6.23
יחידת השתתפות	2	0.28	90,078	2.31
כתב אופציה	1	0.2	18,907	0.57
קרן מחקה	1	0.08	712,000	0.68
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
אופציות Put	2	-1.68	944	0.42
אופציות Call	2	-1.81	-944	-0.49
סה"כ	284	97.91	523,927,367	845.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

INVESCO S&P 500 ACC

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.66	33,002,626	39.32
ממשלתי שקלי 0432	3.35	31,875,000	28.24
ממשלתי שקלי 0537	2.99	31,916,150	25.25
INVESCO S&P 500 ACC	2.99	540,200	25.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.94	552,833	24.81
קסם ETF תל בונד שקלי	2.52	484,969	21.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.13	5,001,527	17.99
ממשלתי צמוד 0527	1.92	13,437,500	16.21
לאומי אגח 187	1.43	11,694,891	12.1
תכלית סל תל בונד שקלי	1.29	2,460,302	10.85
לאומי	1.23	136,426	10.41
ילין לפידות סל S&P 500	1.18	152,283	9.93
פועלים	1.11	121,501	9.39
מז טפ הנפק 46	1.08	7,500,000	9.1
ממשלתי צמוד 1131	1.03	7,875,000	8.68
פקדון בבנק מסוים	0.96	8,137,137	8.14
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.96	199,500	8.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.92	169,258	7.8
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.84	170,517	7.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.84	159,409	7.07
מבנה אגח כו	0.79	6,161,501	6.7
טבע	0.79	62,502	6.69
מקורות אגח 11	0.78	6,073,853	6.61
רבוע נדלן אגח ט	0.74	5,546,875	6.2
אנלייט אנ אגח ד	0.72	6,367,302	6.05
פניקס הון אגח ה	0.68	4,678,166	5.72
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.67	82,693	5.67
אמפא אגח א	0.65	5,224,416	5.48
אלוני חץ אגח טו	0.63	4,767,758	5.35
ג'י סיטי אגח טו	0.63	4,446,872	5.29
נכסים ובנ אגח י	0.61	4,480,170	5.12
לאומי אגח 185	0.6	4,722,909	5.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.56	4,451,787	4.69
ג'י סיטי אגח טז	0.56	4,197,330	4.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.56	4,285,715	4.71
NASD100 MICRO EMINSep26	0.56	27	0
אמות אגח ח	0.55	4,062,500	4.63
הראל הנפקות אגח כב	0.55	4,453,565	4.63
אוריון נכס אגח א	0.55	4,426,000	4.64
ישרס אגח טז	0.55	3,841,775	4.65
נמקו אגח ו	0.54	4,404,000	4.52
דיסקונט	0.54	134,083	4.59
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.54	40	0
מגדל ביטוח	0.53	219,464	4.44
דוראל אגח ג	0.53	4,156,568	4.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	4,090,532	4.29
לייטסטון אגח ו	0.51	4,242,380	4.27
עזריאלי אגח ה	0.5	3,552,606	4.24
עזריאלי אגח ח	0.5	3,957,737	4.26
אלוני חץ אגח יג	0.5	4,062,501	4.26
גב ים אגח ט	0.5	3,837,075	4.26
דלק קב אגח מא	0.49	3,823,000	4.13
MTF סל תל בונד שקלי	0.48	786,016	4.01
כלל הון אגח יג	0.48	3,750,000	4.03
עזריאלי אגח ז	0.46	3,569,004	3.88
קיסטון אינ אגח ב	0.46	3,619,815	3.86
הראל הנפקות אגח כג	0.46	3,736,252	3.87
ארי נדלן	0.46	776,545	3.86
ALPHABET INC-CL A	0.46	3,812	3.87
פועלים אגח 204	0.45	3,677,657	3.79
נאייקס אגח א	0.44	3,509,000	3.68
מגוריט אגח י	0.44	3,882,000	3.68
אמריקן אק אגח א	0.43	3,608,208	3.66
הראל השקעות	0.43	18,622	3.61
רבוע נדלן אגח ו	0.42	2,912,211	3.55
גרייסטון אגח א	0.42	3,470,569	3.52
ג'י סיטי אגח יב	0.42	2,954,148	3.57
אלוני חץ	0.42	110,652	3.53
אנרג'יקס אג ב	0.41	3,600,000	3.46
אקונרג'י	0.41	56,598	3.46
אורמת טכנו	0.4	11,076	3.4
כלל הון אגח יב	0.4	3,599,578	3.35
אשטרום נכ אגח 12	0.4	2,876,868	3.38
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.38	677,975	3.22
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,039,250	3.24
חברה לישראל אגח 14	0.38	3,294,833	3.23
אנלייט אנרגיה	0.38	13,672	3.19
פז אנרגיה	0.37	3,639	3.16
נופר אנרג'י	0.37	19,007	3.15
הראל הנפקות אגח יח	0.37	3,402,022	3.14
נופר אנרג אגח ג	0.37	3,008,656	3.15
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	38,900	3.16
חילן	0.36	12,582	3.04
ממשלתי שקלי 0335	0.36	2,965,790	3.05
AMAZON.COM INC	0.36	3,920	3.05
MICROSOFT CORP	0.36	2,021	3.07
גב ים אגח ח	0.35	3,127,199	2.94
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.34	698,328	2.9
או פי סי אגח ג	0.34	2,972,679	2.85
מז טפ הנ אגח 72	0.34	2,864,374	2.88
מבנה אגח כד	0.34	2,369,048	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.33	2,500,001	2.78
כלל עסקי ביטוח	0.33	10,577	2.79
חברה לישראל	0.33	32,880	2.77
עזריאלי אגח ד	0.32	2,273,077	2.71
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	605,682	2.66
מגה אור אגח ט	0.32	2,343,751	2.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	2,429,389	2.66
אלון רבוע אגח ט	0.32	2,412,917	2.66
כלל ביטוח אגח ג	0.32	2,553,125	2.72
אמטראסט אגח ב	0.32	2,655,000	2.69
דלק קב אגח מב	0.32	2,562,000	2.67
ג'י סיטי אגח יג	0.32	2,228,509	2.67
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.31	55,764	2.58
שלמה נדלן אגח ד	0.31	2,561,917	2.58
מגוריט אגח ד	0.31	2,329,579	2.65
מגדל הון אגח יב	0.31	2,458,056	2.63
אבו מגורים אגח א	0.31	2,470,813	2.62
אינרום	0.3	99,332	2.52
פתאל החזקות	0.3	3,543	2.52
ירושלים הנ אגח יט	0.3	2,330,400	2.56
מליסרון אגח כ	0.3	2,302,293	2.5
רמי לוי	0.29	6,919	2.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	594,144	2.43
פורמולה אגח ד	0.29	2,239,692	2.42
סנו	0.29	6,767	2.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	1,406	2.41
או פי סי אנרגיה	0.28	23,805	2.37
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,098,121	2.38
מבנה אגח כ	0.28	1,932,326	2.38
פוקס	0.27	6,844	2.24
מטריקס אגח ב	0.27	2,229,966	2.25
פועלים אגח 203	0.27	1,890,194	2.27
הראל הנפקות אגח כ	0.27	2,021,000	2.27
ממשלתי שקלי 1035	0.27	2,187,500	2.31
נאוויטס פטר יהש	0.26	16,317	2.16
סילברסטין אגח ב	0.26	2,232,375	2.22
מגדל הון אגח ט	0.26	2,187,500	2.19
אמטראסט אגח א	0.26	2,233,381	2.19
מליסרון אגח יח	0.26	1,855,363	2.16
נמקו אגח ה	0.25	1,996,657	2.09
מדיפאואר אגח ג	0.25	2,079,580	2.13
ג'י סיטי אגח יד	0.25	1,991,000	2.09
מליסרון אגח טז	0.25	1,703,830	2.07
צרפתי	0.25	68,755	2.1
פרטנר	0.24	54,427	2.01
קנון	0.24	10,068	2.05
נמלי ישראל אגח ד	0.24	2,121,233	2.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	2,107,364	2.06
אלביט מערכות אגח ב	0.24	2,107,282	2.01
מגדל הון אגח י	0.24	1,962,351	2.05
לאומי אגח 183	0.24	1,875,000	2.05
הפניקס	0.24	10,617	1.99
נובה	0.23	1,861	1.95
אמות אגח ו	0.23	1,660,439	1.94
הראל הנפקות אגח יט	0.23	1,922,350	1.96
סלע נדלן אגח ה	0.23	1,745,122	1.93
וואן טכנולוגיות	0.23	27,839	1.92
איי.סי.אל	0.23	114,070	1.95
דלק קבוצה	0.22	22,410	1.89
מז טפ הנ אגח 67	0.22	1,688,386	1.83
פורמולה מערכות	0.22	4,921	1.88
נייס	0.22	5,642	1.84
פקדון בבנק מסוים	0.21	581,062	1.74
סלע נדלן אגח ג	0.21	1,455,798	1.76
ישראכרט	0.21	157,142	1.78
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,789,867	1.78
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,781,044	1.74
בזק	0.21	228,315	1.8
מז טפ הנפק 62	0.21	1,612,793	1.81
חשמל אגח 33	0.21	1,713,427	1.79
דיסק השק אגח יא	0.21	1,765,157	1.77
נקסט ויז'ן	0.2	8,187	1.72
שלמה החז אגח יט	0.2	1,619,309	1.65
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.7
נאייקס אפ 1	0.2	18,907	0.57
תדהר	0.2	12,279	1.71
עזריאלי אגח יא	0.2	1,722,000	1.72
אדגר אגח י	0.2	1,360,200	1.65
ביג	0.19	2,375	1.61
עזריאלי אגח ט	0.19	1,368,267	1.57
נופר אנרג אגח ד	0.19	1,562,501	1.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	1,500,000	1.59
ג'י סיטי אג יז	0.18	1,439,705	1.51
לאומי אגח 186	0.18	1,397,682	1.5
מבנה אגח יז	0.18	1,250,001	1.53
מבנה אגח כג	0.18	1,250,001	1.53
אלוני חץ אגח יב	0.18	1,562,500	1.51
בינלאומי	0.18	6,552	1.54
הראל הנפקות אגח טו	0.17	1,461,470	1.4
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,421,000	1.4
מליסרון אגח יט	0.17	1,254,067	1.47
נטו מלינדה	0.16	11,424	1.33
ריט 1 אגח ה	0.16	1,100,001	1.37
אפי נכסים אגח ח	0.16	1,093,751	1.34
שלמה החז אגח כ	0.16	1,195,653	1.32
מניף אגח ב	0.16	1,277,020	1.32
עמל הולדינגס	0.16	83,210	1.35
כלל ביטוח אגח ד	0.16	1,267,051	1.31
מגה אור	0.15	2,799	1.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.15	1,339,600	1.3
דור אלון אגח ז	0.15	1,250,001	1.26
חשמל אגח 34	0.15	1,141,849	1.3
סטרוברי אגח ד	0.15	1,204,115	1.25
פועלים אגח 102	0.15	1,253,173	1.31
נורסטאר אגח יד	0.15	1,192,000	1.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.28
מליסרון	0.15	3,201	1.31
אלוני חץ אגח י	0.15	1,295,599	1.3
פועלים אגח 100	0.15	1,250,001	1.23
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,061,754	1.26
הפניקס אגח 5	0.14	1,015,243	1.16
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.2
קרסו מוטורס	0.13	40,113	1.06
מגה אור אגח יא	0.13	997,629	1.1
אקונרגי אגח ב	0.13	976,479	1.06
בזן אגח יב	0.13	1,062,501	1.1
ישראל קנדה אגח ז	0.13	1,054,688	1.06
אמיליה פיתוח	0.13	52,356	1.07
ממשלתי צמוד 0545	0.12	996,436	0.98
שוב אנרגיה	0.12	236,639	0.99
אפי נכסים אגח יח	0.12	1,000,000	1.01
אלקטרה אגח ה	0.12	1,011,828	1.02
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	2,111	0.97
ירושלים הנ אגח כ	0.11	932,116	0.96
SILICOM LTD	0.11	7,443	0.96
ארפורט אגח ה	0.1	665,492	0.8
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	155,700	0.81
הבורסה לניע בתא	0.1	6,913	0.88
סולאיר	0.1	8,825	0.84
קרסו מוט אגח ד	0.1	855,404	0.84
ריטיילורס	0.1	45,902	0.87
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.88
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.87
פועלים אגח 200	0.1	748,989	0.83
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.78
ממשלתי צמוד 0529	0.09	625,000	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.09	651,888	0.75
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.77
פיסיבי טכנ	0.08	53,892	0.68
גב ים אגח יא	0.08	591,736	0.64
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	712,000	0.68
קרור	0.08	8,276	0.66
מלם-תים טכנו'	0.08	4,263	0.7
עזריאלי אגח ו	0.07	513,513	0.62
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.63
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.59
הפניקס אגח 4	0.07	599,451	0.61
קווליטאו	0.06	1,550	0.51
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.06	2,229	0.51
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.53
אפי נכסים אגח י	0.06	494,591	0.49
דיסקונט השקעות	0.06	65,992	0.53
שטראוס אגח ו	0.06	590,278	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.05	350,001	0.43
פלרם	0.05	8,691	0.4
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,462	0.33
יוניברסל אגח ג	0.04	308,508	0.36
דיסקונט מנ אגח טז	0.04	328,000	0.35
ארפורט אגח יב	0.04	294,956	0.33
אלקטרה צריכה	0.04	4,617	0.3
נופר אנרג'י	0.03	1,356	0.22
רני צים אגח ב	0.03	199,751	0.23
דלק ייזום	0.03	4,195	0.27
מבנה אגח טז	0.03	248,534	0.26
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.23
קרסו מוט אגח א	0.02	176,434	0.18
אלבר אגח יח	0.02	182,371	0.18
יוניברסל אגח ד	0.02	135,655	0.13
ישראמקו יהש	0.02	73,761	0.15
עשות	0.02	2,445	0.15
מגה אור אגח ז	0.01	102,719	0.12
קיסטון אינפרא	0.01	4,370	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
פועלים אגח 106	0.01	85,398	0.09
מבנה אגח כה	0.01	59,349	0.06
רוטשטיין	0.01	1,043	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
גילת	0	281	0.01
וילי פוד אינטרנ	0	172	0.02
ריט 1 אגח ו	0	16,901	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
דליה אגח ב	0	94	0
אקויטל אגח 4	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,364,606	0
דלר-C0300.0M609	-0.7	-864	-0.12
דלר-P0300.0M609	-0.83	864	0.16
תP004120M609-35	-0.85	80	0.25
תC004120M609-35	-1.11	-80	-0.37