ילין לפידות 25/75

מחיר פדיון

184.36

מחיר קנייה

184.36

0.39%

% החודש:1.55%
% השנה:4.45%
% 3 חודשים:2.96%
% 12 חודשים:15.08%
סטיית תקן (שנה):3.92
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	163	46.4	376,759,263	398.61
מניות	57	18.56	3,240,979	159.52
קרן סל	22	16.59	13,121,248	142.89
אג"ח מדינה	9	14.51	125,749,126	124.69
מניות ETF	1	2.72	540,200	23.4
חוזים עתידיים מניות	2	0.99	67	0
אג"ח להמרה	3	0.68	6,044,596	5.8
כתב אופציה	1	0.25	18,980	0.71
פיקדונות בבנק	4	0.22	1,640,801	1.87
קרן מחקה	1	0.09	712,000	0.76
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.08	220,000	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	8,236,774	0
אופציות Call	2	-1.54	-1,541	-0.53
אופציות Put	2	-3.03	1,541	1.2
סה"כ	271	96.52	536,284,034	859.59

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי 50

INVESCO S&P 500 ACC

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.66	34,300,000	40.04
ממשלתי שקלי 0432	3.28	31,875,000	28.21
ממשלתי שקלי 0537	2.94	31,916,150	25.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.93	573,733	25.19
INVESCO S&P 500 ACC	2.72	540,200	23.4
קסם ETF תל בונד שקלי	2.42	484,969	20.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.05	5,001,527	17.6
ממשלתי צמוד 0527	2.01	14,562,598	17.26
ילין לפידות סל S&P 500	1.31	184,613	11.31
תכלית סל תל בונד שקלי	1.24	2,460,302	10.66
פועלים	1.2	133,785	10.36
לאומי	1.19	137,629	10.21
מז טפ הנפק 46	1.03	7,500,000	8.86
ממשלתי צמוד 1131	0.99	7,875,000	8.48
טבע	0.98	79,906	8.43
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.91	199,500	7.86
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.86	169,258	7.37
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.85	181,789	7.33
מקורות אגח 11	0.82	6,501,102	7.02
מבנה אגח כו	0.82	6,494,001	7.03
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.8	159,409	6.89
אנלייט אנרגיה	0.79	31,043	6.81
ג'י סיטי אגח יב	0.78	5,908,296	6.74
לאומי אגח 185	0.77	6,297,211	6.62
אנלייט אנ אגח ד	0.69	6,367,302	5.93
דיסקונט מנ אגח יז	0.68	5,522,500	5.83
פניקס הון אגח ה	0.65	4,647,949	5.56
רבוע נדלן אגח ט	0.63	5,006,219	5.44
ישרס אגח טז	0.63	4,559,194	5.39
דלק קבוצה	0.61	5,325	5.25
ג'י סיטי אגח טו	0.61	4,522,851	5.21
דיסקונט	0.61	138,234	5.23
אלוני חץ אגח טו	0.6	4,767,758	5.13
נכסים ובנ אגח י	0.6	4,647,420	5.19
גב ים אגח ט	0.6	4,702,118	5.15
אלה פקדון אגח ד	0.59	5,579,100	5.03
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.59	83,713	5.11
ג'י סיטי אגח יג	0.59	4,660,636	5.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	4,642,858	4.98
אמפא אגח א	0.57	4,775,243	4.91
הראל הנפקות אגח כב	0.54	4,500,225	4.68
הראל הנפקות אגח כג	0.54	4,500,225	4.67
או פי סי אנרגיה	0.52	45,582	4.49
מגה אור אגח ח	0.52	3,845,102	4.51
או פי סי אגח ג	0.52	4,662,669	4.47
נמקו אגח ו	0.52	4,404,000	4.49
ארי נדלן	0.52	888,834	4.44
דוראל אגח ג	0.51	4,110,228	4.36
אוריון נכס אגח א	0.51	4,426,000	4.4
עזריאלי אגח ח	0.5	4,058,340	4.27
פועלים אגח 204	0.5	4,202,044	4.31
פורמולה מערכות	0.5	11,759	4.28
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.5	40	0
כלל הון אגח יג	0.49	3,948,956	4.24
קיסטון אינ אגח ב	0.49	3,981,384	4.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	4,090,532	4.19
ג'י סיטי אגח טז	0.49	4,197,330	4.21
NASD100 MICRO EMINMar26	0.49	27	0
עזריאלי אגח ה	0.48	3,500,001	4.1
אלוני חץ אגח יג	0.48	4,062,501	4.12
דלק קב אגח מא	0.48	3,823,000	4.1
כלל הון אגח יב	0.47	4,375,001	4.02
מליסרון אגח טז	0.47	3,395,478	4.08
אלוני חץ	0.47	110,652	4.03
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	786,016	3.94
נופר אנרג'י	0.46	24,067	3.96
הראל השקעות	0.46	24,681	3.99
רמי לוי	0.45	9,694	3.88
אמות אגח ח	0.45	3,540,925	3.9
עזריאלי אגח ז	0.45	3,644,940	3.86
מגדל ביטוח	0.44	222,570	3.76
אורמת טכנו	0.44	10,911	3.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	3,921,875	3.81
נאייקס אגח א	0.43	3,509,000	3.69
אמריקן אק אגח א	0.43	3,608,208	3.7
ALPHABET INC-CL A	0.43	3,812	3.68
מגוריט אגח י	0.42	3,882,000	3.57
אנרג'יקס אג ב	0.41	3,710,137	3.48
הראל הנפקות אגח יח	0.41	3,828,125	3.5
נופר אנרג אגח ג	0.41	3,362,615	3.54
גרייסטון אגח א	0.4	3,314,298	3.4
אשטרום נכ אגח 12	0.4	2,968,488	3.41
אלומיי	0.39	44,057	3.32
פז אנרגיה	0.37	4,171	3.18
עזריאלי אגח ד	0.37	2,719,382	3.16
ישראל קנדה אגח ח	0.37	3,039,177	3.22
צרפתי	0.37	67,353	3.18
גב ים אגח ח	0.37	3,399,321	3.16
מגה אור	0.36	6,649	3.13
ממשלתי שקלי 0335	0.36	2,965,790	3.12
לייטסטון אגח ו	0.36	3,113,580	3.12
מבנה אגח כד	0.36	2,591,146	3.09
רבוע נדלן אגח ו	0.35	2,542,193	3.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.35	677,975	3.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	1,406	2.9
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.33	698,328	2.82
כלל עסקי ביטוח	0.33	11,880	2.8
כלל ביטוח אגח ג	0.32	2,553,125	2.71
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	39,400	2.75
מדיפאואר אגח ג	0.32	2,646,000	2.73
מגה אור אגח ט	0.31	2,374,628	2.65
אלביט מערכות אגח ב	0.31	2,809,709	2.68
קיסטון אינ אגח א	0.31	2,500,001	2.69
אלון רבוע אגח ט	0.31	2,500,659	2.7
מגדל הון אגח יב	0.31	2,458,056	2.63
אמטראסט אגח ב	0.31	2,655,000	2.71
חברה לישראל	0.31	3,288	2.7
חברה לישראל אגח 14	0.31	2,765,275	2.69
הראל סל תל בונד שקלי	0.3	605,682	2.61
אקונרג'י	0.3	51,180	2.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.3	2,449,389	2.59
מגוריט אגח ד	0.3	2,329,579	2.57
מטריקס אגח ב	0.3	2,548,278	2.55
אבו מגורים אגח א	0.3	2,459,000	2.59
אלוני חץ אגח י	0.3	2,591,198	2.61
AMAZON.COM INC	0.3	3,920	2.56
MICROSOFT CORP	0.3	2,021	2.55
מגדל הון אגח ט	0.29	2,500,000	2.53
ירושלים הנ אגח יט	0.29	2,330,400	2.47
בזק	0.29	312,316	2.53
מליסרון אגח כ	0.29	2,329,701	2.46
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	55,764	2.44
ישראכרט	0.28	157,142	2.37
פורמולה אגח ד	0.28	2,239,692	2.42
סלע נדלן אגח ג	0.27	1,941,064	2.29
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.27	594,144	2.36
נקסט ויז'ן	0.27	6,845	2.34
אפי נכסים אגח יד	0.27	2,098,121	2.31
הראל הנפקות אגח כ	0.27	2,021,000	2.28
אפי נכסים אגח יז	0.27	2,206,000	2.36
מבנה אגח כ	0.27	1,932,326	2.33
בזק אגח 13	0.27	2,500,000	2.29
פוקס	0.26	7,857	2.26
פועלים אגח 203	0.26	1,890,194	2.19
נמקו אגח ה	0.26	2,068,068	2.2
אמטראסט אגח א	0.26	2,233,381	2.22
מבנה אגח יז	0.26	1,875,001	2.25
ישראל קנדה אגח ז	0.26	2,208,307	2.2
דיסק השק אגח י	0.26	2,187,501	2.21
פתאל החזקות	0.25	3,543	2.16
סילברסטין אגח ב	0.25	2,232,375	2.19
נאייקס אפ 1	0.25	18,980	0.71
מליסרון	0.25	4,959	2.12
פרטנר	0.24	53,377	2.05
אפי נכסים אגח ח	0.24	1,750,001	2.1
נמלי ישראל אגח ד	0.24	2,121,233	2.03
מגדל הון אגח י	0.24	1,962,351	2.06
מז טפ הנ אגח 67	0.24	1,929,584	2.08
חילן	0.23	9,784	1.95
קנון	0.23	8,081	2.02
אפי נכסים אגח יב	0.23	2,000,001	1.96
הראל הנפקות אגח יט	0.23	1,922,350	1.96
מניף אגח ב	0.23	1,906,000	1.95
נייס	0.23	5,642	1.98
לאומי אגח 183	0.23	1,875,000	1.99
אמות אגח ו	0.22	1,660,439	1.88
נובה	0.21	1,376	1.84
ביג	0.21	2,376	1.78
ריט 1 אגח ה	0.21	1,437,500	1.76
שלמה החז אגח יט	0.21	1,766,518	1.8
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,700,001	1.83
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	1,781,044	1.77
עמל הולדינגס	0.21	95,870	1.81
חשמל אגח 33	0.21	1,713,427	1.77
אקונרג'י	0.2	30,306	1.73
סילברסטין אגח ג	0.2	1,630,640	1.7
וואן טכנולוגיות	0.2	27,839	1.69
מז טפ הנפק 62	0.2	1,612,793	1.76
איי.סי.אל	0.2	114,070	1.74
הפניקס	0.2	10,617	1.7
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	1,670,513	1.62
פועלים אגח 102	0.19	1,562,500	1.67
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	1,534,000	1.64
אדגר אגח י	0.19	1,360,200	1.61
פקדון בבנק מסוים	0.18	1,533,540	1.53
עזריאלי אגח ט	0.18	1,368,267	1.55
קרסו מוטורס	0.17	40,464	1.48
שלמה נדלן אגח ד	0.17	1,480,000	1.48
דור אלון אגח ז	0.17	1,464,882	1.47
שלמה החז אגח כ	0.17	1,358,925	1.47
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,421,000	1.45
מבנה אגח כג	0.17	1,250,001	1.5
מליסרון אגח יט	0.17	1,268,318	1.45
דיסקונט השקעות	0.17	169,156	1.44
הפניקס אגח 6	0.17	1,539,143	1.42
הראל הנפקות אגח טו	0.16	1,461,470	1.39
אלוני חץ אגח יב	0.16	1,500,000	1.41
הפניקס אגח 5	0.16	1,270,294	1.41
חשמל אגח 34	0.15	1,141,849	1.28
סטרוברי אגח ד	0.15	1,204,115	1.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	1,200,000	1.3
ג'י סיטי אג יז	0.14	1,272,705	1.21
פועלים אגח 100	0.14	1,250,001	1.2
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	10,760	1.22
ארפורט אגח ה	0.13	942,780	1.1
שלמה נדלן אגח ד	0.13	1,081,917	1.08
ריטיילורס	0.13	31,383	1.14
מגה אור אגח יא	0.13	1,029,811	1.1
בזן אגח יב	0.13	1,125,001	1.16
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,061,754	1.11
ממשלתי צמוד 0545	0.12	996,436	0.99
קרסו מוט אגח ד	0.12	1,044,861	1.02
אקונרגי אגח ב	0.12	976,479	1.06
אלקטרה אגח ה	0.12	1,011,828	1.01
גב ים אגח יב	0.11	903,743	0.97
הפניקס אגח 4	0.11	899,177	0.91
קווליטאו	0.1	1,313	0.88
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	2,111	0.86
רני צים אגח ב	0.1	764,741	0.87
מז טפ הנ אגח 68	0.1	814,100	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.1	841,833	0.87
אספן גרופ אגח ח	0.1	786,948	0.89
ביג אגח ט	0.09	643,267	0.76
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.09	155,700	0.78
נמקו אגח ב	0.09	801,926	0.8
פתאל החז אגח ה	0.09	728,717	0.77
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	712,000	0.76
קרור	0.09	8,276	0.74
פועלים אגח 200	0.09	748,989	0.8
סנו	0.09	2,021	0.79
ממשלתי צמוד 0529	0.08	625,000	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.08	651,888	0.73
TREASURY BILL B 10/29/26	0.08	220,000	0.67
ממשלתי משתנה 1130	0.07	633,152	0.62
חשמל אגח 35	0.07	497,317	0.57
ג'י סיטי אגח יח	0.07	516,716	0.56
גב ים אגח יא	0.07	591,736	0.63
ארפורט אגח יב	0.07	585,135	0.64
סאמיט אגח יד	0.07	576,992	0.6
אשטרום נכ אגח 10	0.07	499,443	0.6
מליסרון אגח יח	0.07	498,479	0.56
SILICOM LTD	0.07	9,443	0.57
רבוע נדלן אגח ח	0.06	442,265	0.51
יוניברסל אגח ג	0.06	462,762	0.53
אפי נכסים אגח י	0.06	494,591	0.49
סלע נדלן אגח ד	0.06	454,437	0.51
שטראוס אגח ו	0.06	625,000	0.56
שופרסל	0.06	11,007	0.49
ארפורט סיטי	0.05	8,234	0.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,229	0.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.05	364,000	0.39
מבנה אגח כה	0.05	428,233	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.04	106,916	0.34
קרסו מוט אגח א	0.04	348,325	0.35
אי בי אי סל S&P 500	0.04	1,624	0.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	3,462	0.3
אלבר אגח יח	0.04	362,310	0.36
אקויטל אגח 4	0.04	284,642	0.3
מבנה אגח טז	0.04	355,150	0.36
KORNIT DIGITAL LTD	0.04	6,630	0.32
מגה אור אגח ז	0.03	205,437	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.03	258,350	0.24
פלרם	0.03	4,738	0.26
עמידר אגח א	0.02	209,118	0.21
יוניברסל אגח ד	0.02	162,786	0.16
רם און	0.01	10,102	0.13
מז טפ הנ אגח 66	0.01	60,478	0.07
רוטשטיין	0.01	1,043	0.08
פקדון בבנק מסוים	0	76	0
פקדון בבנק מסוים	0	269	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
דליה אגח ב	0	97	0
שלמה החז אגח יז	0	20	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	2,980,631	0
אפריקה אגח כז	0	2,891,537	0
אפריקה אגח כח	0	2,364,606	0
דלר-C0320.0M603	-0.68	-1,461	-0.14
תC004160M603-35	-0.86	-80	-0.39
תP004160M603-35	-1.05	80	0.58
דלר-P0320.0M603	-1.98	1,461	0.62